Ministério da Saúde Fundação Nacional de Saúde Coordenação de Execução Orçamentária e...
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Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde
Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira –
COEFI/CGOFI/DEADM
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Esta cartilha tem como objetivo padronizar a apropriação e pagamento no CPR referente a Fornecedores C/Contratos.
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Empenhar a Despesa
Após o empenho entre na transação
ATUCPR
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Selecione o código do documento para
fornecedor C/Contrato
Selecione NO: Nota Fiscal de
Pgto/Fatura C/Contrato
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Digite o C.N.P.J do Credor/Favorecido
O Padrão FUNASA será “NF” + o nº da NF + /Ano. Se for várias NF’s, digite: “NF” + “diversas”, detalhando-as na observação. Se houver necessidade de reemissão do documento, digite após /Ano, a expressão “R” seguido do seqüencial numérico que representara a quantidade de vezes que esta sendo reemitido o documento original. Se fatura utilizar “FAT’.
Selecione a situação permitida para
fornecedores com contratos
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Selecione a opção adequada. Para este caso: P02
O valor bruto do pagamento
Digite os dados bancários do favorecido
A data de emissão e
vencimento
O número de processo
Os termos “apropriação” e “ pagamento” não serão mais necessários neste campo
O campo Observação deverá ser preenchido por: nº do documento fiscal, data de emissão, data de vencimento, data do atesto e o objeto contratado pelo empenho.
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Siga para a tela de dados contábeis
Digite o sub-item da conta.....
.... e o documento de referência – nº do Empenho.
Digite o conta referente a contratos.....
Siga para a próxima tela _ dedução/encargos
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Clique F1 para selecionar o tipo de dedução....
... a porcentagem de dedução do imposto, e ...
... o valor da base de cálculo e ENTER.
Agora preencheremos os documentos de arrecadações.
O procedimento de preenchimento não mudará, sendo este preparado junto com a inclusão da despesas e/ou dedução.
Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde Nesta tela temos a opção
de registrar o local, a entrada e saída do documento. É opcional, mas caso não queira é só clicar na tecla F6 para Registrar
Depois de conferir se estão corretos todos os procedimentos digitados, digite “S” de Sim e tecle ENTER.
Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde Agora sim, o documento
original que neste caso é uma NF, gerou uma NO que a partir deste momento se transforma em um documento hábil de pagamento.
Agora vamos realizar o pagamento e recolhimento dos impostos. Entre na transação CONFLUXO.
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Digite o tipo de documento que queira realizar – “NO” – e classificado por “02” – por credor.
Para detalhar coloque o cursor ao lado do documento desejado e clique em F2. Detalhando-o você poderá rever entre outros documentos, os contábeis.
Voltando a esta tela, clique em F1 para listar as opções de pagamento/recolhimento.
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“V” - pagamentos c/Limite de Vinculação.
Selecione “V” para realizar os pagamentos pendentes e ENTER.
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Informe a data de ateste e ENTER.
Após o ENTER foi gerado um documento DARF.
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Após outro ENTER gera um documento GP tendo que informar também a sua data de ateste.
Para gerar a OB/ISS será necessário além da data de ateste, a vinculação e fonte de pagamento.
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Após o ENTER também foi gerado um documento OB/Fornecedor.
Finalizando, sempre consulte a transação CONFLUXO e/ou CONMOVDOC para ter certeza de que os documentos foram liquidados, e que não exista pendências no sistema