Microsoft® Dynamics AXdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...указать НГ–...

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности

Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/

Microsoft Dynamics AX

2

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1

Содержание

Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия) .......................................................... 3 Глава 1. Корреспонденция Счетов ................................................................................................................................ 3 Глава 2. Принципы организации налогового учета ............................................................................................. 6 Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками ............................................................................................. 14 Глава 4. Учет налогов по операциям реализации............................................................................................... 28 Глава 5. Банковские операции ...................................................................................................................................... 42 Глава 6. Кассовые операции .......................................................................................................................................... 63 Глава 7. Расчеты с подотчетными лицами .............................................................................................................. 84 Глава 8. Учет договоров контрагентов .................................................................................................................. 102 Глава 9. Расходы будущих периодов ...................................................................................................................... 112 Глава 10. Генератор финансовых отчетов ............................................................................................................ 120 Глава 11. Трансляция ...................................................................................................................................................... 128 Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты ....................................................................................................... 138 Глава 13. Российские складские отчеты ................................................................................................................ 149 Глава 14. Прочие особенности российской функциональности .............................................................. 157

3


Часть IV. Финансы (Локальная функциональность: Россия)

Глава 1. Корреспонденция Счетов

Введение

Корреспонденция счетов - это двойная запись каждой хозяйственной операции на дебете

одного счета и кредите другого счета. Корреспонденция в системе означает, что каждая

созданная бухгалтерская проводка состоит из набора двухсторонних корреспондирующих

проводок.

Активация механизма корреспонденции счетов

Управление работой корреспонденции счетов производится посредством его активации или

дезактивации.

Для активация корреспонденции счетов необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть форму «Параметры Главной книги» на вкладке Главная книга.

Главная книга > Настройка > Параметры

2. Активировать параметр Использовать механизм корреспонденции счетов.

3. Для контроля корреспонденции счетов при разноске проводок по счетам главной книги

активировать параметр Показывать предупреждение при неполной корреспонденции.

При возникновении некорреспондируемых проводок система будет выдавать

соответствующие сообщения.

4


4. Перейти на вкладку Номерные серии и указать код номерной серии для ссылки «Пакет

корреспонденции».

После активации механизма корреспонденции все проводки, сформированные по

бухгалтерским счетам, будут иметь корреспондирующую связь.

Ручная корреспонденция проводок

При отключении механизма корреспонденции в параметрах главной книги все проводки будут

формироваться стандартным образом, корреспондирующих связей между счетами установлено

не будет. Если вновь включить режим корреспонденции, то корреспонденция по ранее

выполненным операциям установлено не будет.

В случае если необходимо откорреспондировать каким-то образом сформировавшиеся

некорреспондируемые проводки, используют механизм ручной корреспонденции проводок.

Для установления корреспонденции счетов вручную необходимо выполнить следующие

действия:

1. Открыть форму «Ручная корреспонденция»:

Главная книга > Периодические операции > Ручная корреспонденция

5


На вкладке Операция журнала в левой части формы отражены проведенные документы, в

правой части формы на вкладке Обзор отображены проводки по документу, выбранному в

левой части формы. На остальных вкладках (Разное, Сумма, Аналитики) можно посмотреть

дополнительную информацию по проводке.

Если выбрать значение поля Показать операции ГК «Неоткорреспондированные», в форму для

просмотра и редактирования будут выводиться только документы, по которым присутствуют

неоткорреспондированные проводки. Если выбрать значение поля Показать операции ГК

«Откорреспондированные», в форму будут выводится документы, по которым проводки

откорреспондированны. Если выбрать значение поля «Все», в форме отобразятся все

документы, проведенные в системе.

2. Перейти на вкладку Корр.счет. Здесь отображаются проводки выбранного на вкладке

Операция журнала документа.

Пользуясь методом перетаскивания проводок поверх друг друга можно установить

корреспонденцию. Также для установления корреспонденции можно воспользоваться

кнопками и . При этом устанавливается корреспонденция на минимальную

сумму из двух проводок.

3. После установки корреспонденции нажать кнопку Сохранить для сохранения результата.

Для отмены корреспонденции нажать кнопку Восстановление.

4. Перейти на вкладку Операция журнала и нажать кнопку Обновить данные. После

обновления данных документ попадет в откорреспондированные.

6


Просмотр корреспонденции счетов по документу

Независимо от того, из какого модуля были сформированы бухгалтерские проводки,

просматривая проводки по какому-либо счету, пользователь имеет возможность видеть для

каждой строки информацию о корреспондирующей строке (номер корр.счета, сумму, текст, тип

разноски).

Результаты корреспонденции видны в форме «Коды операции». В большинстве форм, которые

имеют ссылку на документ модуля «Главной книги», вызов формы осуществляется посредством

кнопки Операции.

Глава 2. Принципы организации налогового учета

Введение

При покупке и реализации товара (работ, услуг) начисляют различные виды налогов. Когда

пользователь регистрирует, например, заказ на продажу или заказ на покупку, система

определяет налоги, которые должны быть применены к данной операции, рассчитывает их

сумму и создает необходимые бухгалтерские проводки.

В этой главе рассмотриваются принципы настройки учета налогов в системе.

7


Общие принципы налогового учета

Общие принципы налоговой функциональности системы рассмотрены ниже.

1. В системе задаются налоговые коды. Для каждого налогового кода определяются: тип

налога (НДС, Акциз и т.п.), база для начисления налога, его ставка/величина, период

действия, правила разноски по бухгалтерским счетам. Правила разноски задаются через

указание для налогового кода группы разноски по ГК. В справочнике «Группы разноски»

настраиваются счета ГК, которые будут использоваться при формировании бухгалтерских

проводок по данному налоговому коду.

2. Далее налоговые коды объединяются в Налоговые Группы (НГ) и Налоговые Группы

Номенклатуры (НГН).

3. При проведении операции закупки или продажи указывается НГ и НГН. Система определяет,

какие налоги (налоговые коды) включены одновременно в НГ и НГН, рассчитывает их и при

разноске операции формирует бухгалтерские проводки по ним. Ниже приведен пример для

иллюстрации сказанного.

Пример. Допустим, в настоящий момент действует две ставки НДС: НДС льготный и НДС

полный. НДС по льготной ставке облагаются товары, включенные в перечень необходимых

товаров потребления.

Для автоматического расчета налогов при закупке и продаже необходимо сделать следующее.

1. Задать в системе два налоговых кода «НДС» и «НДС Льгот» и задать ставки по этим налогам

(для «НДС» - 18%, «НДС Льгот» -10%).

2. Создать НГ, например, «Отч», в которую включить эти коды. Эта группа будет выбираться

при учете продажи/закупки у контрагентов-резидентов.

3. Создать две НГН, например, «Общ» и «Льгот».

4. В НГН «Общ» включить налоговый код «НДС». Этой НГН будут характеризоваться товары, не

входящие в льготную по НДС категорию.

5. В НГН «Льгот» включить налоговый код «НДС Льгот».

6. При проведении операции с товаром, входящим в группу льготного НДС, необходимо

указать НГ– «Отч», НГН - «Льгот». Система найдет налоговый код, одновременно входящий

в НГ и НГН – «НДС Льгот» -10%.

7. Если же проводить операцию с обычным товаром, то выбрав НГ – «Отч», НГН – «Общ»,

система определит налоговый код «НДС» - 18%.

Ниже рассмотрены процедуры задания в системе налогового кода, налоговой группы,

налоговой группы номенклатуры, группы разноски по счетам ГК.

Настройка бухгалтерской разноски для налогов

Как было сказано выше, для налогового кода (налога) должна быть указана группа разноски, из

которой при формировании бухгалтерских проводок определяются счета ГК.

Для настройки группы разноски ГК надо открыть форму «Группа счетов – Группа разноски»:

8


Главная книга > Настройка > Налог > Группы разноски ГК, вкладка Обзор

1. В поле Группа разноски ввести уникальный код группы.

2. В поле Описание ввести описание группы.

Далее необходимо задать счета ГК, по которым будут проводиться налоговые операции.

1. В поле Исходящий налог указывается счет по учету подлежащего оплате налога.

2. В поле Корр. счет уплаты указывается корреспондентский счет разноски по реализации

(используется при включенном параметре Фиксированная корреспонденция в форме

«Параметры главной книги», вкладка Налоги).

3. В поле Входящий налог указывается счет для разноски входящих налогов, предъявленных

поставщиками.

4. В поле Оплата входящего налога указывается счет оплаты входящего налога.

5. В поле Отложенный налог – счет для учета налогов в отложенном режиме.

6. В поле Счет уплаты указывается счет уплаты налога.

Счета, указываемые в перечисленных полях, должны иметь тип разноски «Налог».

Главная книга > План счетов

Настройка налогового кода

Создание налогового кода в системе – одна из основных настроек при работе с налогами.

При создании налогового кода определяются:

Период действия налога

Ставка налога

База исчисления

9


Налоговый период

Бухгалтерская разноска

Для настройки налогового кода надо открыть форму «Налоговые коды».

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды

1. На вкладке Обзор создать новую строку.

2. В поле Налоговый код ввести уникальный код налога.

3. В поле Описание ввести его описание.

4. В поле Период сопоставления указать код периода сопоставления. Код периода

сопоставления задается в форме «Периоды сопоставления налогов». В этой форме задается

код налогового органа и интервал налогового периода.

5. В поле Группа разноски указать группу разноски, определяющую разноску сумм налога по

бухгалтерским счетам.

6. В поле Основание выбрать формулу расчета вычисления налога.

При выборе значения «Процент от чистой суммы» налог рассчитывается до расчета

других налогов, но после вычета всех скидок.

При выборе «Процент от валовой суммы» налог рассчитывается с суммы операции,

включая все налоги.

При выборе «Процент от другого налога» налог рассчитывается как процент от всех

прочих налогов, или как процент от одного налога (в этом случае этот налог необходимо

указать в поле Налог на налог, вкладка Расчет).

При выборе «Сумма на единицу» налог рассчитывается как установленная величина на

единицу товара (при этом в поле Единица измерения, вкладка Расчет задается

единица измерения товара).

Перейти на вкладку Разное.

10


1. В поле Тип налога задать тип налога («Стандартный НДС», «Пониженный НДС», «Акциз»,

«Прочее»).

2. В поле Валюта указать код валюты.

Перейти на вкладку Расчет.

1. В поле База маржинальной прибыли указать, с какой величины рассчитывается налог.

При выборе «Чистая сумма по строке» налог рассчитывается со стоимости каждой

строки.

При выборе «Чистая сумма за единицу» налог рассчитывается со стоимости единицы

товара без учета других налогов.

При выборе «Чистая сумма сальдо по накладной» налог рассчитывается с чистой суммы

накладной.

При выборе «Валовая сумма по строке» налог рассчитывается с валовой суммы по

строке.

При выборе «Валовая сумма на единицу» налог рассчитывается от стоимости единицы.

При выборе «Общая сумма накладной, включая все прочие налоги» налог

рассчитывается со всей суммы счета, включая другие налоги.

2. В поле Метод расчета указывается должен ли налог рассчитываться со всей суммы, или

величина налога не должна выходить за рамки интервала, который задается в форме

«Лимиты по налогу» (кнопка Лимиты формы «Налоговые коды»).

3. В поле Округление задать округление налога, а в поле Способ округления задается способ

округления.

При нажатии кнопки Значения открывется форма «Значения». Здесь задаются значения налога

в течение периода, начальная и конечная дата которого указывается в полях Начальная дата и

Конечная дата соответственно.

11


Настройка налоговой группы (НГ) и налоговой группы номенклатуры

(НГН)

В основу налоговой функциональности системы положена идея налоговых групп. Налоги

объедены в налоговые группы (НГ) и налоговые группы номенклатуры (НГН).

НГ характеризуют субъекты операции: поставщика, клиента. Налоги, включенные в НГ не

зависят от свойств номенклатуры.

НГН характеризуют объекты операции. Налоги включенные в НГН, зависят от свойств

номенклатуры.

Для создания налоговых групп надо открыть форму «Налоговые группы» и выполнить

следующие действия:

Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы, вкладка Обзор

1. Создать новую строку.

2. В поле Налоговая группа указать код налоговой группы.

3. В поле Описание – ее описание.

4. В поле Настройка налогового кода указать значение «Налоговые коды».

5. В поле Округление по указать значение «Налоговые коды».

Перейти на вкладку Настройка и указать все налоговые коды, входящие в созданную налоговую

группу (НГ).

12


Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп (НГ). Чтобы

просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме «Налоговые коды»,

следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговые группы.

В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые включен налоговый

код.

Настройка налоговой группы номенклатуры (НГН)

Для создания налоговой группы номенклатуры надо открыть форму «Налоговые группы

номенклатуры» и выполнить следующие действия:

13


Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые группы номенклатуры

1. Создать новую строку в форме «Налоговые группы номенклатуры».

2. В поле Налоговая группа номенклатуры указать уникальный код.

3. В поле Описание – описание группы.

4. Перейти на вкладку Настройка. Указать налоговые коды, входящие в созданную налоговую

группу номенклатуры.

Один и тот же налоговый код может быть включен в несколько налоговых групп номенклатур

(НГН). Чтобы просмотреть, в какие группы включен налоговый код, находясь в форме

«Налоговые коды», следует воспользоваться кнопкой Запросы/Включ. в налоговую

группу номенклатур.

14


В появившемся запросе будут перечислены налоговые группы, в которые включен налоговый

код.

Глава 3. Учет налогов в расчетах с поставщиками

Введение

В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с поставщиками.

1. Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на

покупку.

2. Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов

определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам

определяется из параметра Группа разноски по ГК, которая указана для каждого

налогового кода. Сумма налога отражается по дебету счета, указанного в поле Входящий

налог формы «Группы разноски», и кредиту счета расчетов с поставщиками,

настраиваемого в профилях разноски поставщиков.

3. Формирование проводок по возмещению НДС в конце периода при обработке входящего

НДС. К обработке доступны только отфактурованные накладные. При возмещении НДС

формируется проводка по списанию сумм со счета учета входящего НДС на счет

уплачиваемого налога, который также настраивается в форме «Группы разноски по ГК» (в

поле Исходящий налог).

4. Формирование книги покупок.

Расчет налогов при закупке товаров, работ, услуг

В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенклатур (НГН) при

отражении операций с поставщиком (формировании заказов на покупку, регистрации операций

15


через общий журнал, журнал накладных и .т.д.) для автоматического отражения налогов

необходимо указать соответствующие НГ и НГН для операции.

Расчет налогов по закупке товара

Для расчета налога по строкам закупки надо открыть форму «Заказ на покупку» и создать новый

заказ:

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку

В нижней части формы на вкладке Строки создать строки заказа на покупку.

На вкладке Строки заполнить поля: Код номенклатуры, Склад, Количество, Единицы

измерения, Цена единицы.

Перейти на вкладку Настройка строки заказа на закупку.

16


1. В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур,

соответствующую стандартному НДС (в нашем примере «Проч18»). Если в карточке

номенклатуры заранее указан код НГН, то код НГН будет подставляться автоматически при

создании строк заказа.

2. В поле Налоговая группа указать налоговую группу (в нашем примере «Отч»). Если в

карточке поставщика задан код налоговой группы, то код НГ будет подставляться

автоматически при создании строк заказа.

Нажав кнопку Настройки/Налог в заголовке закупки, можно посмотреть рассчитанные по

заказу налоги.

В данном примере в качестве НГ была выбрана группа «Отч». В качестве НГН была выбрана

группа «Проч18».Общим налоговым кодом, включенным и в НГ, и в НГН, оказался налоговый

код «НДС18». В результате, по строке заказа на покупку был рассчитан налог, соответствующий

налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками

налогового кода «НДС18» см. главу «Принципы организации налогового учета», раздел

«Настройка налогового кода».

Примечание. Если производится регистрация операции по поставщику в общем

журнале, или в журнале накладных для автоматического расчета налогов также

необходимо указать налоговую НГ и НГН в соответствующих полях строк журналов.

17


Обработка накладной и счета-фактуры по заказу на покупку

Факт совершения закупки завершается регистрацией в системе накладной и счета-фактуры по

операции. В момент регистрации накладной в системе формируются проводки. Затем по

накладной формируется счет-фактура, которая, в свою очередь, является основанием для

возмещения/закрытия НДС (с 2006 г. зафиксирован единый порядок определения налоговой

базы: налоговый вычет может быть применен покупателем в момент оприходования товара,

работ, услуг при наличии счета-фактуры без учета факта оплаты).

Обработка накладной по заказу на покупку

Обработка накладной, производится из формы «Заказ на покупку». Для обработки накладной

надо нажать кнопки Разноска/Накладная. В появившейся форме «Разноска накладной»

указать дату накладной и ее номер. Нажать кнопку ОК и сформировать накладную.

Просмотреть сформированные накладные по заказу можно в форме «Журнал накладных»,

вызываемой с помощью кнопки Запросы/Накладная формы «Заказ на покупку». В этой

форме отображены все накладные, сформированные по заказу.

1. На вкладке Обзор отображена информация о накладной: номер накладной, сумма

накладной и сумма налога, валюта, номер заказа.

2. На вкладке Строки отображена информация о строках накладной: код номенклатуры, склад

(и др. складские аналитики операции), цена за единицу, количество.

Для просмотра бухгалтерских проводок по накладной следует воспользоваться кнопкой

Операции в форме «Журнал накладных».

Обработка счета-фактуры по заказу на покупку

Обработать счет-фактуру можно находясь в заголовке заказа на покупку с помощью кнопки

Разноска/Счет-фактура. В появившейся форме «Обработка счета-фактуры» указать дату и

номер документа, в нижней части формы отметить накладную/накладные, включенные в

обработку счета-фактуры, нажать кнопку Разноска/Обработка и печать. Просмотреть

сформированные счета-фактуры по заказу можно в форме «Журнал фактур», вызываемой с

помощью кнопки Запросы/Фактура формы «Заказ на покупку».

18


1. В верхней части формы отображена информация о счете-фактуре: номер фактуры, дата

регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма налога, валюта, код

поставщика.

2. В нижней части формы отображена информация о строках накладных, включенных в

фактуру: код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу, количество,

сумма в валюте операции, сумма налога по строке.

Обработка НДС

В конце периода необходимо выполнить очередной этап - обработку входящего НДС. В

результате этой операции формируются проводки по возмещению или закрытию НДС.

Результатом обработки НДС является подмножество строк, попадающих в книгу покупок,

включая счета-фактуры на закупку, возврат товара, корректирующие счета-фактуры, счета-

фактуры по зачету предоплат от клиентов (вопрос, связанный с отражением зачета предоплат от

клиентов в книге покупок, рассмотрен в Главе «Учет налогов по операциям реализации»

текущего документа).

Обработка НДС

Для обработки НДС следует воспользоваться формой «Книга покупок – Обработка входящего

НДС»:

19


Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок→ Обработка

входящего НДС.

С помощью кнопки Выбрать надо открыть форму «Обработка входящего НДС – выбор данных

за период».

1. В полях Начальная дата и Конечная дата указать период, за который производится

обработка НДС.

2. В поле Номер операции указать номер операции из справочника «Параметры обработки

НДС».

После нажатия ОК в соответствии с критериями выбора в форме «Книга покупок - обработка

входящего НДС» сформируется список счетов-фактур, по которым не сформированы проводки

по возмещению/закрытию НДС. В верхней части формы представлены счета-фактуры, в

нижней части – информация о строках счетов-фактур.

На вкладке Разное верхней части формы можно посмотреть дополнительную информацию о

поставщике, номер ГТД по счету-фактуре.

20


На вкладке Суммы верхней части формы отображаются сумма счета-фактуры, ранее

разнесенная сумма, сумма, оставшаяся к обработке.

В нижней части формы на вкладке Операции отображен состав счета-фактуры:

1. В поле Б(локировать) проставляется маркер, если необходимо отложить обработку НДС.

Заблокированная строка разноске не подлежит и не попадает в книгу покупок. В следующем

налоговом периоде она вновь будет предложена к обработке.

2. В поле Налоговый код указывается код налога.

3. В поле № операции выбирается код номера операции из предварительно настроенного

справочника «Параметры обработки НДС».

4. В поле Счет ГК выводится счет для операции обработки НДС.

5. В поле Стоимость указывается часть стоимости строки счета-фактуры без НДС, подлежащая

распределению в текущем периоде. При изменении стоимости пересчитываются значения

полей Процент и НДС.

6. В поле Процент указывается процент стоимости строки счета-фактуры для операции.

7. В поле НДС отображается сумма налога.

8. В поле Дата счета отображается расчетная дата книги покупок.

В поле О(тмечено) следует пометить счета-фактуры, подлежащие обработки. Для выделения

всех счетов-фактур для обработки можно воспользоваться кнопкой Пометка/Пометить все.

Для снятия отметки по всем строкам формы, следует воспользоваться кнопкой

Пометка/Снять пометку для всех. Кнопка Удалить предназначена для отмены выбора.

При нажатии кнопки Разноска будут сформированы бухгалтерские проводки по

возмещению/закрытию НДС.

Отмена обработки НДС

Если необходимо полностью или частично отменить результаты обработки НДС следует

воспользоваться формой «Книга покупок – Отмена обработки НДС».

Главная книга > Периодические операции > Книга покупок > Отмена обработки НДС

Нажав кнопку Выбрать, можно задать критерии формирования списка счетов-фактур,

участвовавших в обработке НДС ранее.

21


1. В полях Начальная дата и Конечная дата указать начальную и конечную даты для

выбора операций.

2. Нажать ОК.

В форму «Книга покупки – отмена обработки НДС» будут выведены счета-фактуры, по которым

произведена обработка НДС в указанный период. В верхней части формы представлены счета-

фактуры. В нижней части формы представлены операции распределения налога по счету-

фактуре, выделенному курсором в верхней части формы. Отмене подлежат только операции,

принадлежащие открытому налоговому периоду.

В поле О(тмечено) необходимо отметить счета-фактуры, обработку НДС по которым

необходимо отменить. Для выделения всех строк в форме можно воспользоваться кнопкой

Пометка/Пометь все. Для снятия пометок по всем строкам формы существует кнопка

Пометка/Снять пометку для всех.

При нажатии кнопки Разноска производится отмена обработки НДС с формированием

сторнирующих возмещение/закрытие НДС проводок по ГК с заданной на этапе разноски в

диалоговом окне датой.

История обработки НДС

Для просмотра истории обработки НДС следует воспользоваться формой «История обработки

НДС»:

22


Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > История

обработки НДС

Форма состоит из двух частей. В верхней части отображены сессии обработки/отмены

обработки НДС (см значение поля Выполненное действие), в нижней - счета-фактуры,

участвующие в обработке/отмене.

Формирование книги покупок

Одним из документов налоговой отчетности является книга покупок. В книге покупок

отражаются счета-фактуры поставщиков, счета-фактуры по возвратам и кредит-нотам

поставщикам, счета-фактуры по авансовым отчетам от подотчетных лиц, счета-фактуры по

зачету предоплат, полученных от клиентов, счета-фактуры по корректирующим налоговым

проводкам.

Формирование книги покупок

Перед первым формированием книги следует убедиться, что в форме «Данные о компании»

модуля «Основное» (Основное > Настройка > Данные о компании) на вкладке Прочее в

поле Папка отчетов указан путь к папке, содержащей шаблон книги.

Основное > Настройка > Данные о компании, вкладка Прочие

Также следует убедиться, что форме «Параметры модуля расчетов с поставщиками» (Расчеты с

поставщиками > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации книг

покупок.

23


Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

Для формирования книги покупок надо открыть форму «Журнал книг покупок».

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг

покупок

В форме отражаются сформированные ранее книги покупок. Заметим, что кнопка Новая книга

доступна только в случае, если все книги, перечисленные в форме, закрыты (поле Дата

закрытия заполнено). Для любой книги активны кнопки Строки, Функции, Итоги, Печать.

Обновлять можно только открытую книгу. Удалить можно только последнюю книгу не зависимо

от того, закрыта она или нет (Кнопка Функции/Удаление).

Для создания новой книги покупок надо выполнить следующие действия:

1. Создать новую книгу в форме «Журнал книги покупок», нажав кнопку Новая книга. Поле

Код будет заполнено автоматически из номерной серии книги покупок.

2. Сформировать строки книги покупок, нажав кнопку Функции/Обновить. Операция

обновления возможна только для открытой книги покупок (поле Дата закрытия - пустая).

24


3. Если включить параметр Полная проверка, система будет проводить проверку наличия

операций с необработанным НДС.

4. Для закрытия книги необходимо отметить параметр Закрытие книги. В этом случае строки

книги будут обновлены и в поле Дата закрытия книги в форме «Журнал книг покупок»

будет прописана дата закрытия.

5. Нажать ОК для завершения операции.

Для удаления книги покупок следует воспользоваться кнопкой Функции/Удаление книги.

Система удалит последнюю книгу.

Для печати книги покупок следует воспользоваться кнопкой Печать. Существует возможность

печати книги во встроенный отчет, либо в шаблоне MS Excel.

Для просмотра строк книги покупок следует воспользоваться кнопкой Строки формы «Журнал

Книги покупок».

1. В поле Тип операции проставляется тип операции, по которой сформирована строка.

2. В поле Фактура отображается номер счета-фактуры.

3. В поле Дата регистрации отображается дата регистрации счета-фактуры.

4. В поле Дата фактуры отображается дата счета-фактуры.

5. В поле Дата оплаты отображается дата платежа.

6. В поле Дата поставки отображается дата оприходования.

7. В поле Расчетная дата – дата проводки по зачету/возмещению НДС.

25


8. В полях Наименование поставщика, ИНН и КПП – наименование, ИНН и КПП


9. В нижней части формы отображены стоимость без НДС и суммы НДС.

Формирование дополнительного листа к книге покупок

При необходимости внести коррекции в закрытый налоговый период, корректирующие счета-

фактуры отражаются в дополнительном листе книги покупок за закрытый налоговый период, в

котором необходимо выполнить коррекции.

Дополнительный лист содержит информацию об итогах книги покупок на конец

корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего

дополнительного листа), корректирующие счета-фактуры и итоги с учетом изменений,

зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополнительные листы книги покупок

являются ее неотъемлемой частью.

Для корректировки предыдущих закрытых налоговых периодов можно использовать счета-

фактуры по налоговым проводкам. После формирования корректирующей налоговой проводки

по ней формируют счет-фактуру. На этапе формирования счета-фактуры указывают

корректируемый счет-фактуру и корректируемый период. По дате корректируемого периода

определяется код корректируемой (закрытой) книги.

Формирование дополнительного листа к книге покупок, используя счета-фактуры по

налоговым коррекциям

Для создания счета-фактуры по налоговой коррекции необходимо создать новый пакет журнала

ГК в форме «Журнал» и, нажав кнопку Строки, открыть строки журнала. Далее выполнить


Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

1. Создать новую строку журнала.

2. В полях Тип счета и Тип корр. счета указать «Главная книга».

3. В полях Счет и Корр. счет выбрать счета главной книги.

4. В поле Дебет проставить сумму корректировки.


26


1. В поле Налоговый код указать налоговый код.

После разноски операции в форме «Операции журнала» станет доступна кнопка

Функция/Книга покупок.

Нажав кнопку Функция/Книга покупок, открыть форму «Обработка счета-фактуры».

27


На этапе создания счета-фактуры по корректирующей проводе необходимо указать следующие

параметры.

В поле Контрагент указать поставщика.

В поле Дата регистрации указать дату регистрации корректирующего счета-фактуры.

В поле Дата фактуры указать дату корректирующего счета-фактуры.

В поле Фактура указать номер корректируемого счета-фактуры.

В поле Корректируемый период - корректируемый период.

По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Изменения

предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут

отражены в дополнительных листах к книгам предыдущего периодов в соответствии с

указанным кодом.

Далее следует обработать счет-фактуру, нажав кнопку Разноска формы «Обработка счета-

фактуры».

Печать дополнительных листов осуществляется из формы «Журнал книг покупок» при нажатии

кнопки Печать/Печать доп. листа книги. Выгрузка данных происходит в шаблоне MS Excel.

Система формирует столько дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано

в текущем отчетном периоде.

28


Глава 4. Учет налогов по операциям реализации

Введение

В этой главе рассмотриваются этапы учета НДС в расчетах с клиентами.

1. Определение применяемого налогового кода (или налоговых кодов) для строк заказа на

продажу.

2. Формирование проводок по налогам при обработке накладной. При этом суммы налогов

определяются из настроек налоговых кодов. Разноска по бухгалтерским счетам

определяется в таблице Группа разноски по ГК.

3. Регистрация авансов клиентов с выделением НДС. Записи по авансам полученным

отображаются в книге продаж. НДС по авансам также подлежит уплате в бюджет. После

сопоставления авансов с отгрузками производится сторнирование НДС с аванса с

одновременным формированием записи в книге покупок.

4. Формирование книги продаж.

Настройка разноски налога на счета реализации

Для того чтобы выполнить проводки в соответствии с принятыми в российском учете

стандартами надо сделать настройку учета налогов при реализации работ, товаров и услуг,

Настройка разноски налога на счета реализации

Следует убедиться, что в форме «Параметры главной книги» включен параметр

Фиксированная корреспонденция.

29


Главная книга > Настройка > Параметры, вкладка Налог.

В таблице приведен пример бухгалтерских проводок при разноске реализации товара, когда

параметр главной книги Фиксированная корреспонденция включен.

Проводка Сумма Происхождение проводок

Д 90.2 К41

Себестоимость

товара/услуги

Счета определяются из настройки разноски по складу,

вкладка Заказ на продажу (Управление запасами >

Настройка > Разноска > Разноска).

Счет по дебету берется из п. Потребление, счет по кредиту

берется из п. Расход (см. часть VII. (Торговля и логистика

(Локальная функциональность: Россия)).

Д 62 К90.1 Сумма реализации,

включая налоги

Счет по дебету определяется из настройки разноски по

клиентам, поле Суммарный счет Расчеты с клиентами >

Настройка > Профили разноски.

Счет по кредиту определяется из настройки разноски по

складу п. Реализация, вкладка Заказ на продажу

(Управление запасами > Настройки > Разноска→

Разноска), (см. часть VII. (Торговля и логистика (Локальная

функциональность: Россия)).

Д90.3 К 68

Сумма НДС Счета по дебету и кредиту определяются системой из

настройки групп разноски по ГК для налогов.

Счет по дебету определяется из поля Корр. счет уплаты.

Счет по кредиту определяется из поля Исходящий налог

формы «Группы разноски ГК» (Главная книга >

Настройки > Налог), (см. раздел «Настройка

бухгалтерской разноски для налогов», глава «Принципы

организации налогового учета»).

Примечание. В случае, если параметр Фиксированная корреспонденция отключен,

система сформировала бы следующие проводки:

Д62 К90.1 – сумма реализации без налогов

Д62 К68 - сумма налога

Д90.2. К41 – себестоимость

30


Расчет налогов при продаже

В соответствии с принципом налоговых групп (НГ) и налоговых групп номенклатур (НГН) при

отражении операций с клиентами (формировании заказов, накладных с произвольным текстом

и т.д.) для автоматического отражения налогов необходимо указать соответствующие НГ и НГН

для операции.

Ниже приведен пример расчета налога в заказе на продажу.

Сначала надо открыть форму «Заказ на продажу» и создать новый заказ.

Расчеты с клиентам > Заказ на продажу

В созданном заказе на продажу надо перейти в нижнюю часть формы для создания строки и

выполнить следующие действия:

1. На вкладке Строки в соответствующих полях указать код номенклатуры, склад, количество,

единицы измерения, цену за единицу.

Перейти на вкладку Настройка строк заказа.

31


2. В поле Налоговая группа номенклатур указать налоговую группу номенклатур,

соответствующую стандартному НДС.

3. В поле Налоговая группа указать налоговую группу.

При нажатии кнопки Настройки/Налог в заголовке заказа можно посмотреть рассчитанные

налоги по продаже.

В данном примере в качестве НГ была выбрана НГ «Отч». В качестве НГН была выбрана группа

«Проч18». Общим налоговым кодом, включенным в выбранные НГ и НГН, является налоговый

код «НДС18». В результате, по сроке заказа на продажу рассчитывется налог, соответствующий

налоговому коду «НДС18». Ставка и метод расчета налога определяется настройками

налогового кода «НДС» см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы

организации налогового учета».

Примечание . Если производится регистрация операции по клиенту в общем

журнале, или в журнале накладных с произвольным текстом, для автоматического

расчета налогов также необходимо указать НГ и НГН в соответствующих полях

строк журнала.

Обработка накладной и счета-фактуры по заказу на продажу

Факт совершения продажи завершается формированием накладной и счета-фактуры по

операции. В момент регистрации накладной происходит формирование проводок. Затем по

накладной формируется счет-фактура. Обработанные счета-фактуры попадают в книгу продаж.

32


Обработка накладной по заказу на продажу

Обработка накладной производится при нажатии кнопки Разноска/Накладная формы «Заказ

на продажу». В появившейся форме «Разноска накладной» указать дату и разнести документ.

Сформированные по заказу накладные можно посмотреть в форме «Журнал накладных»,

вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Накладная из формы «Заказ на продажу».

На вкладке Обзор отображена информация о накладной.

На вкладке Строки отображена информация о строках накладной.


Операции формы «Журнал накладных».

Обработка счета-фактуры по заказу на продажу

Обработать счет-фактуру можно в заголовке заказа, нажав кнопку Разноска/Счет-фактура. В

появившейся форме «Разноска счета-фактуры» следует указать дату документа (номер будет

взят из соответствующей номерной серии). В нижней части формы надо отметить

накладную/накладные, включенные в обработку счета-фактуры и нажать кнопку

Разноска/Обработка и печать.

Просмотреть сформированные счета-фактуры по заказу можно в форме «Журнал фактур»,

вызываемой при нажатии кнопки Запросы/Фактура формы «Заказ на покупку».

33


В верхней части формы отображена информация о счете-фактуре: номер фактуры, дата

регистрации и дата фактуры, сумма (с учетом налога и без), сумма налога, валюта, код


В нижней части формы отображена информация о строках накладных, включенных в фактуру:

номер накладной, код номенклатуры, склад (и др. складские аналитики), цена за единицу,

количество, сумма налога по строке.

Обработка авансовых платежей от клиента

Обработка авансовых платежей от клиента имеет свою специфику в российском учете. При

регистрации предоплаты от клиента сумма оплаты относятся на счет 62 субсчет «Авансы

полученные»; одновременно из суммы платежа выделяется НДС, подлежащий оплате в бюджет.

При отгрузке товара осуществляется начисление и уплата НДС с суммы счета-фактуры. Далее,

при сопоставлении аванса со счетом-фактурой происходит перевод суммы оплаты со счета 62

субсчет «Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», начисленный с

аванса НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в книге покупок.

Функциональность системы по обработке авансов клиентов позволяет:

Выбрать специальную схему разноски по счетам ГК авансовых платежей.

Выделить НДС с суммы предоплаты.

Зарегистрированные авансовые платежи отобразить в книге продаж.

По сопоставленным со счетами-фактурами авансовым платежам автоматически создать

проводки по сторно НДС и сформировать записи в книге покупок.

Для автоматизации расчета НДС при регистрации авансов необходимо сделать

предварительные настройки.

Настройка профиля разноски по авансам полученным

Для создания профиля разноски по авансам надо открыть форму «Профили разноски».

34


Расчеты с клиентами > Настройка > Профили разноски, вкладка Обзор

1. В полях Профиль разноски и Описание указать код и описание разноски для авансов от

клиентов.

Перейти на вкладку Настройка.

2. В поле Суммарный счет задать счет для выполнения разноски (62 субсчет «Авансы

полученные»).

3. В поле Предоплаты налога - счет для учета налога с авансов.

Настройка налоговой группы и налоговой группы номенклатуры по предоплате

Для того, чтобы при регистрации авансов определялся налог, необходимо создать отдельные

налоговую группу (НГ) и налоговую группу номенклатуры (НГН).

Создание налоговой группы описано в разделе «Настройка налоговой группы (НГ)» Главы

«Принципы организации налогового учета».

Создание налоговой группы номенклатуры описано в разделе «Настройка налоговой группы

(НГН)» главы «Принципы организации налогового учета».

В созданные НГ и НГН необходимо включить налоговый код по предоплате, предварительно его

создав см. раздел «Настройка налогового кода», глава «Принципы организации налогового

учета».

Настройка параметров модуля «Расчеты с клиентами»

Для настройки параметров надо открыть форму «Параметры модуля расчетов с клиентами» и

перейти на вкладку Главная книга и налог. Далее выполнить следующие действия:

35


Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

1. Отметить параметр Налог по предоплате.

2. В поле Профиль разноски по предоплате указать созданную разноску для учета

предоплаты.

3. В поле Тип проводки по НДС указать тип проводки по восстановлению НДС, уплаченного с

авансов.

4. В поле Налоговая группа по предоплате задать налоговую группу, используемую при

учете авансов.

5. В поле Налоговая группа номенклатур - задать налоговую группу номенклатур,

используемую при учете авансов.

Регистрация авансового платежа от клиента

Для регистрации авансового платежа от клиента надо открыть журнал платежей (Расчеты с

клиентами > Журналы > Платежи > Журнал плетежей), создать новый пакет и, нажав

кнопку Строки, открыть форму «Операция журнала». Далее выполнить следующие действия:

Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал плетежей, КНОПКА Строки


2. В поле Дата указать дату операции.

36


3. В поле Счет указать код клиента.

4. В поле Кредит указать сумму платежа.

5. В поле Тип корр. счета указать Банк.

6. В поле Корр. счет указать счет банка.

7. В поле Валюта указать валюту операции.

Перейти на вкладку Платеж и отметить параметр Предоплата.

После того, как был отмечен параметр Предоплата, система автоматически (по

предварительным настройкам) определит налоговую группу, налоговую группу номенклатуры и

профиль разноски по клиенту (см. Вкладку Разное).

Нажав кнопку Разноска, разнести операцию. Созданные проводки можно проанализировать,

открыв форму «Коды Операций» (кнопка Запросы/Операции).

Система выполнила следующие проводки:

Д51 К62 «Аванс»

Д76 К68

Зарегистрированный аванс отобразится в книге продаж.

Сопоставление авансового платежа от клиентов со счетом-фактурой

При сопоставлении аванса и отгрузки происходит перевод суммы оплаты со счета 62 субсчет

«Авансы полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», начисленный с аванса

НДС сторнируется, при этом сторно аванса отражается в книге покупок.

37


Сопоставление авансового платежа и счета-фактуры можно произвести из формы «Клиенты»

(кнопка Функции/Сопоставление фактур с оплатами). Заметим, что это один

способов сопоставления Для сопоставления этим способом следует выполнить


Расчеты с клиентами > Клиенты, кнопка Функции > Сопоставление фактур с оплатами

1. Отметить сопоставляемые аванс и счет-фактуру маркером в поле П(ометка).

2. Провести обновление с помощью кнопки Обновить.

В результате операции сопоставления аванса и счета-фактуры формируются следующие

бухгалтерские проводки:

Д62«Авансы» К62 «Задолженность»

Д68 К76

Система сформировала проводки по переносу суммы оплаты со счета 62 субсчет «Авансы

полученные» на счет 62 субсчет «Дебиторская задолженность», НДС, начисленный с аванса, был

сторнирован.

Просмотреть бухгалтерские проводки можно открыв форму «Код Операции» и нажав кнопку

Операции из формы «Операции по клиенту».

Кроме этого, сторно аванса отобразится в форме обработки НДС. (Процедура обработки НДС

подробно описана в разделе «Обработка НДС», глава «Учет налогов в расчетах с

поставщиками»).

38


После проведения процедуры обработки НДС и процедуры обновления строк книги покупок

система отобразит запись сторно клиентского авансового платежа в книге покупок (раздел

«Формирование книги покупок» описана в главе «Учет налогов в расчетах с поставщиками»).

Формирование книги продаж

Начисление задолженности по НДС производится в соответствии с записями в книге продаж. В

книгу продаж попадают все счета-фактуры на реализацию товаров, услуг, работ (начиная с 2006

года, определен единый порядок определения момента определения налоговой базы «По

отгрузке») и авансовые платежи от клиентов.Ниже рассмотрены этапы формирования книги

продаж.

Формирование книги продаж

Перед началом формирования книги продаж следует убедиться, что в форме «Данные о

компании» (Основное > Настройка > Данные о компании) модуля «Основное» на вкладке

Прочее в поле Папка отчетов был задан путь к папке, содержащей шаблоны отчетов.

Также следует убедиться, что в форме «Параметры модуля расчетов с клиентами» (Расчеты с

клиентами > Настройка > Параметры) задана номерная серия для нумерации книг продаж.

Открыть форму «Журнал книг продаж».

Расчеты с клиентами > Периодические операции > Книга продаж > Журнал книг продаж

Заметим, что кнопка Новая книга доступна только в случае, если все книги, перечисленные в

форме, закрыты (поле Дата закрытия заполнено). Для любой книги продаж активны кнопки

Строки, Функции, Итоги, Печать. Обновлять можно только открытую книгу, удалить можно

только последнюю книгу независимо от того, закрыта она или нет (Кнопка

Функции/Удаление).

1. При нажатии кнопки Новая книга в форме «Журнал книг продаж» создается новая книга

продаж. Поле Код заполняется автоматически в соответствие с номерной серией книги

продаж. Поле Название заполняется по усмотрению. Поле Дата обработки заполняется

датой последнего обновления книги.

2. С помощью кнопки Функции/Обновить производится формирование/обновление строк

книги. В появившейся форме указать период формирования книги. Если необходимо

закрыть книгу после формирования/обновления строк, установить параметр Закрыть.

39


Находясь в форме «Журнал книг продаж» при нажатии кнопки Строки можно посмотреть

строки книги продаж.

В поле Коррекция указано, является ли данная строка книги коррекцией.

В поле Тип операции указан тип операции, отображенной в книге.

В поле Фактура отображается номер счета-фактуры.

В поле Дата фактуры отображается дата счета-фактуры.

В поле Дата регистрации отображается дата регистрации документа.

В полях Наименование, ИНН отображается соответствующие данные по клиенту.

В поле Дата оплаты отображается дата авансового платежа.

В нижней части формы отображены стоимость и суммы НДС.

Дополнительный лист к книге продаж

При необходимости корректировки закрытого налогового периода оформляется

дополнительный лист к закрытой книги продаж. Корректирующий счет-фактура отображается в

дополнительном листе книги продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован

изменяемый счет-фактура.

Дополнительный лист содержит информацию об итогах книги продаж на конец

корректируемого периода с учетом предыдущих дополнительных листов (до текущего

40


дополнительного листа), корректирующие счета-фактуры и итоги с учетом изменений,

зарегистрированных в текущем дополнительном листе. Дополнительные листы книги продаж

являются ее неотъемлемой частью.

Для корректировки предыдущих периодов можно использовать счета-фактуры для налоговых

проводок.

Чтобы определить принадлежность счета-фактуры по налоговой проводке к конкретному

налоговому периоду необходимо указать дату этого периода. Кроме того реализована

возможность указать, какая фактура подлежит корректировке.

Эти поля должны быть заполнены на этапе создания корректирующего счета-фактуры.

Формирование дополнительного листа к книге продаж с помощью счетов-фактур по

налоговым коррекциям

Для создания корректирующего счета-фактуры надо создатьновый пакет журнала ГК и нажать

кнопку Строки (форма «Операции журнала»).

Главная книга > Журналы > Общий журнал, кнопка Строки

Создать новую строку, на вкладке Обзор.

1. В полях Тип счета и Тип корр. счета выбрать «Главная книга».

2. В полях Счет и Корр. счет выбрать счета главной книги.

3. В поле Кредит и указать сумму корректировки.

Перейти на вкладку Разное, в поле Налоговый код указать налоговый код.

4. Разнести операцию.

После разноски в строках общего журнала (в форме «Операция журнала»), будет доступна

кнопка Функция/Книга продаж.

41


При нажатии кнопки Функция/Книга продаж, открывается форма «Обработка счета-

фактуры».

В форме необходимо указать следующие параметры.

1. В поле Контрагент – код клиента, счет-фактура по которому подвергается корректировки.

2. В поле Дата регистрации и Дата фактуры указать соответствующие даты для

корректирующего счета-фактуры.

3. В поле Фактура выбрать корректируемый счет-фактуру из списка, в котором представлены

счета-фактуры по клиенту, указанному в поле Контрагент.

4. В поле Дата фактуры отобразится дата выбранного в поле Фактура счета-фактуры.

По дате корректируемого периода определяется код корректируемой книги. Изменения

предыдущих периодов регистрируются в книге за текущий период. Эти изменения будут

отражены в дополнительных листах к книгам предыдущих периодов в соответствии с указанным

кодом.

42


Печать дополнительных листов осуществляется при нажатии кнопки Печать/Печать доп.

листа. Выгрузка данных происходит в шаблон MS Excel. Система формирует столько

дополнительных листов, сколько периодов было скорректировано в текущем отчетном

периоде.

Глава 5. Банковские операции

Введение

Цикл работы с банком в модуле «Банк» включает в себя следующие операции:

Регистрация платежей от поставщиков и клиентов

Формирование и печать платежных поручений и поручения на покупку валюты

Выверка с банковской выпиской и разнесение журналов по счетам ГК

Предварительные настройки для проведения банковских операций

Для начала работы с модулем «Банк», требуется ряд предварительных настроек, которые

рассматриваются ниже.

Настройка типа банковских операций

Для настройки типа банковских операций открыть форму «Типы банковских операций»:

Банк > Настройка > Тип банковской операции

На вкладке Обзор:

1. В поле Тип операции указать код операции.

2. В поле Наименование указать название операции.

3. В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет для учета корректировок, возникающих в

процессе выверок по банку.

Настройка кодов назначения платежа

При формировании платежного поручения указывается код назначения платежа. Для ввода и

хранения кодов платежей существует справочник «Коды назначений платежа»:

43


Банк > Коды назначений платежей

Открыть вкладку Обзор.

1. В поле Код назначения указывается код назначения платежа.

2. В поле Наименование – его расшифровка.


3. В поле Код валютной операции указывается код валютной операции, соответствующий

данному коду назначения платежа. Значение этого поля используется для формирования

валютного платежного поручения и выводится в соответствующую строку отчета.

4. В поле Назначение платежа ввести текстовое описание назначения платежа, который

будет подставляться по умолчанию в соответствующую строку при формировании

платежного поручения.

Настройка справочника банков

Для создания справочника банков необходимо открыть форму «Банки» и зарегистрировать

банки:

44


Банк > Банки


1. В поле Код банка указать уникальный идентификатор банка.

2. В поле Название ввести название банка.

3. В поле БИК указывается БИК банка (номер банковского идентификационного кода банка).

4. В поле Корр. счет ввести корреспондентский счет банка.

5. В поле Где открыть корр. счет указать название банка где открыт корр. счет банка.

6. В поле Тип банка выбрать, является ли банк основным или филиалом. Если в поле Тип

банка указать значение «Филиал», то в поле Основной будет доступен выбор кода банка,

являющегося основным.

На вкладках Адрес и Контакты указывается соответствующие реквизиты банка.

Настройка банковских счетов

Для регистрации собственных счетов компании необходимо настроить справочник банковских

счетов.

Открыть форму «Банковские счета» и создать новы банковский счет.

Банки > Банковские счета

1. В поле Банковский счет указать код банковского счета.

2. В поле Код банка указать код банка из справочника банков, при этом поля Наименование

банка, БИК и Корр. счет банка формы «Банковские счета» будут заполнены автоматически

в соответствии с реквизитами выбранного кода банка.

3. В поле Расчетный счет указать расчетный счет.

4. В поле Счет ГК указать бухгалтерский счет, по которому будут отражаться операции по

данному банковскому счету.

45


5. В поле Валюта указать код валюты операций по этому расчетному счету.

Перейти на вкладку Настройки. Если по счету проводятся операции с разными валютами, то

необходимо активизировать параметр «Разные валюты».

1. В поле Шаблон поручения группы полей Валютное платежное поручение указать путь к

шаблону MS Word для создания и печати валютного платежного поручения.

2. В поле Шаблон поручения группы полей Поручение на покупку валюты указать путь к

шаблону MS Word для создания и печати поручения на покупку валюты.

3. В поле SWIFT-код указать код платежа в системе SWIFT.

4. В поле Нумерация П/П указать код серии документов, для отдельной по расчетному счету

нумерации платежных поручений.

На вкладках Адрес и Контактная информация отображается адрес и контактная информация

для банковского счета. Если в поле Код банка выбран банк, для которого настроены адресные

поля и контакты, то значения полей на этих вкладках наследуются из одноименных полей

таблицы «Банки».

Настройка способов оплаты

Открыть форму «Способ оплаты» и создать новую строку.

46


Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты


1. В поле Способ оплаты указать код способа оплаты.

2. В поле Описание – описание способа.

3. В поле Статус оплаты указать статус оплаты строки журнала платежей («Отправлено»,

«Получено», «Одобрено», «Отклонено», «Нет»), в котором будет доступна функция разноски.

4. В поле Тип счета указать тип счета оплаты – «Банк».

5. В поле Счет оплаты указать счет банка.

6. Активировать параметр «Разноска на промежуточный счет» для разноски операций на

промежуточные счета. В этом случае в поле Промежуточный счет указывается

промежуточный бухгалтерский счет, на который будут разноситься операции.

7. В поле Тип банковской операции указать код банковской операции.

Перейти на вкладку Форматы файлов.

8. При нажатии кнопки Настройка, откроется форма «Форматы файлов для способов

оплаты». Список доступных форматов экспорта платежных поручений можно сформировать

с помощью переноса строк из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.

47


Далее надо закрыть форму «Форматы файлов для способов оплаты» и вернутьсяь на вкладку

Форматы файлов в форме «Способы оплаты». В поле Формат экспорта выбрать формат

экспорта платежных поручений для данного способа оплаты, т.е. вид документа, который будет

сформирован по строке платежа при запуске функции создания платежей в журнале платежей.

На вкладке Контроль платежей указать способ контроля платежей из предложенного списка.

Настройка реквизитов получателей

Для формирования платежей в системе необходимо ввести информацию о контрагентах,

которая будет использоваться при формировании платежей.

Для указания реквизитов поставщика открыть форму «Поставщики». На вкладке Обзор

установить курсор на коде поставщика, для которого производится настройка, перейти на

вкладку Разное и заполнить поля ИНН, КПП, ОКПО

Расчеты с поставщиками > Поставщики, вкладка Разное

На вкладке Платеж указать условия оплаты.

48


1. В поле Условия оплаты указать условие оплаты. При создании платежа поставщику его

можно будет изменить на другой.

2. В поле Способ оплаты указать способ оплаты.

3. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя по умолчанию.

Для настройки банковских счетов получателя необходимо заполнить соответствующую таблицу.

При нажатии кнопки Настройки/Банковские счета открывается форма «Банковские счета

поставщиков», в которой надо ввести реквизиты расчетных счетов поставщика.

4. На вкладке Обзор формы «Банковские счета поставщика» создать новую строку.

5. В поле Банковский счет указать код банковского счета.

6. В поле Код банка указать код банка из справочника «Банки». При этом адрес, контакты,

БИК, корр. счет, и др. информация будет наследоваться банковским счетом поставщика из

соответствующих полей таблицы «Банки».

7. В поле Номер банковского счета указать номер счета.

Настройка журнала регистрации платежей

Для регистрации платежей создаются журналы. Для исходящих платежей создается журнал с

типом «Выплаты поставщику», для входящих платежей - с типом «Клиентский платеж». Для

настройки журналов платежей открыть форму «Наименование журналов».

49


Главная книга > Настройки > Наименование журналов


2. В полях Наименование и Описание указать код журнала и его описание.

3. В поле Тип журнала необходимо указать значение «Выплаты поставщику», если

настраивается журнал исходящих платежей, «Клиентский платеж» - если настраивается

журнал входящих платежей.

4. В поле Тип счета указать значение «Банк».

5. В поле Серия операций указать ссылку на номерную серию для нумерации документов,

сформированных в журнале.

Банковские операции

Функционал системы позволяет регистрировать исходящие и входящие платежи по отдельному

банковскому счету. При регистрации исходящих платежей существует возможность регистрации

следующих документов:

Рублевых платежных поручений

Валютных платежных поручений

Поручения на покупку валюты

Регистрация банковского платежа поставщику с формированием рублевого платежного

поручения

Следует убедиться, что для настройки нумерации платежных поручений в форме «Параметры

модуля расчетов с поставщиками» в поле Платежное поручение указана ссылка на номерную

серию.

50


Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры, вкладка Номерные серии

1. В поле Код номерной серии указать код номерной серии для платежного поручения.

Далее, необходимо слелать настройку способа оплаты, который будет использоваться при

регистрации платежа и формирования платежного поручения, формат экспорта. Для этого

открыть форму «Способы оплаты».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты

2. На вкладке Форматы файлов в поле Формат экспорта указать значение «Платежное

поручение». Подробно описание настройки способа оплаты см. в разделе «Настройка

способа оплаты» текущей главы.

Для регистрации платежей поставщикам открыть форму «Журнал платежей» и нажать кнопку

Строки для открытия формы «Операции журнала».

51


Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

3. В поле Дата указать дату платежа.

4. В поле Счет указать код поставщика.

5. В поле Текст операции указать комментарий к проводке.

6. В поле Дебет указать сумму платежа.


8. В поле Назначение платежа занести информацию, которая будет отображаться в

платежном поручении.

9. В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оплаты

системой будет определен тип корр. счета и корр. счет, а также формат платежного

поручения.

Примечание: Если для Способа оплаты был активирован параметр Разноска на

промежуточный счет и указан промежуточный счет в соответствующем поле, то на этот

счет будет осуществляться разноска платежей.

Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный номер договора по

поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в главе «Учет договоров контрагентов

текущего документа».

1. В поле Группа договоров указать код группы договоров.

2. В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора.

52


Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на который перечисляются

денежные средства (поле Банковский счет). Процедура настройки банковского счета

поставщика описана в разделе «Настройка реквизитов получателей» текущей главы.

1. В поле Тип банковской операции указать тип операции.

2. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя.

Примечание: Если платежное поручение формируется на другое юридическое лицо, то

необходимо выбрать в поле Платежка на его код. При этом в бланке платежного

поручения будут указаны банковские реквизиты поставщика, указанного в поле Платежка

на, а проводка будет сформирована на поставщика, указанного в поле Счет.

На вкладке Платежное поручение указать параметры, необходимые для печати платежного

поручения.

1. В поле Очередность платежа указать очередность оплаты.

2. В поле Код статуса указать код статуса оплаты.

3. В поле Основание платежа указать основание платежа.

4. В поле Тип платежа указать тип платежа.

Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией создания платежей

(кнопка Функции/Создание платежей).

1. В поле Способ оплаты указать соответствующий способ оплаты.

2. В поле Формат экспорта – указать значение «Платежное поручение в рублях».

3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата.

53


4. Нажать ОК. Система сформирует платежное поручение. Строка журнала платежей, по

которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оплаты «Отправлено».

Чтобы аннулировать платежное поручение, необходимо воспользоваться функцией

аннулирования П/П (кнопка Функции/Аннулировать П/П строк журнала платежей).

Разнести журнал платежей, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки

журнала будет сформированы проводка по банковскому счету, проводка по поставщику и

бухгалтерские проводки по исходящему платежу.

Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой

Запросы/Операции формы «Операция журнала».

Проводку по банковскому счету можно посмотреть, находясь в форме «Банковские счета»

(Банк > Банковские счета) при нажатии кнопки Операции.

Проводку по поставщику можно посмотреть, находясь в форме «Поставщики» (Расчеты с

поставщиками > Поставщики) при нажатии кнопки Операции.

Сформированные платежные поручения попадают в реестр платежных поручений.

Расчеты с поставщиками > Запросы > Реестр платежных поручений

Существует несколько вариантов повторной печати платежного поручения.

Для повторной печати платежного поручения следует воспользоваться кнопкой

Печать/Платежное поручение формы «Операция журнала».

Также повторно напечатать платежные поручения можно из формы «Банковские счета»

(Расчеты с поставщиками > банковские счета), открыв форму «Банковские операции»

при нажатии кнопки Операции. Для этого следует установить курсор на операции, по

которой необходимо повторно распечатать платежное поручение и воспользоваться

кнопкой Печать/Платежное поручение для печати документа.

Примечание. Для регистрации исходящего платежа на возврат денежных средств клиенту

также используют журнал платежей. Для этого при регистрации операции в строках

журнала платежей (форма «Операция журнала») в поле Тип счета необходимо выбрать

значение «Клиент», в поле Счет – код клиента, в поле Способ оплаты указать способ

оплаты по клиенту. Настройка способа оплаты по клиенту аналогична настройке способа

оплаты по поставщику и производится в соответствующей форме «Способы оплаты»

(Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способ оплаты).

54


Регистрация банковского платежа поставщику с формированием валютного платежного

поручения

Для формирования платежных поручений в валюте необходимо, чтобы для банковского счета,

который будут использоваться при регистрации операций, был указан шаблон поручения.

Открыть форму «Банковские счета» на вкладке Настройка.

Банк > Банковские счета, вкладка Настройка

1. В поле Шаблон поручения (группа полей Валютное платежное поручение) указать путь

к шаблону платежного валютного поручения.

Также, необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться при регистрации

валютного платежа, был указан формат файла для валютного поручения. Настройка способов

оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов оплаты» текущей главы.

Формирование валютного платежного производится только в случае, если параметр Резидент в

форме «Данные о компании» на вкладке Прочее (Основное > Настройка > Данные о

компании) активирован.

Приступаем к регистрации исходящего валютного платежа. Для этого открыть форму «Журнал

платежей» и с помощью кнопки Строки открыть форму «Операция журнала»:

Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки


2. В поле Счет указать код поставщика.


4. В поле Дебет указать сумму платежа.

55




платежном поручении.

7. В поле Способ оплаты указать способ оплаты поставщику. По коду способа оплаты

системой будет определен тип корр. счета, корр. счет, а также формат валютного

платежного поручения.

Перейти на вкладку Разное и указать группу договоров и регистрационный номер договора по

поставщику. Учет договоров с контрагентами описан в Главе «Учет договоров контрагентов»

текущего документа.

Перейти на вкладку Банк. Здесь задается расчетный счет получателя, на который перечисляются

денежные средства (поле Банковский счет).

1. В поле Тип банковской операции указать тип операции.

2. В поле Банковский счет указать банковский счет получателя.

Перейти на вкладку Платеж. Здесь задается ряд параметров, используемых при печати

платежного поручения. Заполнить поле Примечание, и поля из группы полей Уведомление в

центральный банк.

Для создания платежного поручения следует воспользоваться функцией создания платежей

(кнопка Функции/Создание платежей).


2. В поле Формат экспорта – указать значение «Валютное платежное поручение».

3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится оплата.

Для показа диалогового окна формирования платежного получения отметить параметр

Показать диалоговое окно формирования.

56


После нажатия кнопки ОК будет выведено диалоговое окно:

1. В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника.

2. В поле Комиссия со счета указать банковский счет для комиссионных расходов.

3. Активировать параметры Расходы за наш счет, Расходы банков-корреспондентов за

наш счет, если расходы идут за счет компании-плательщика.

4. Активировать параметр Документ для печати платежного поручения.

5. Нажать ОК. Система сформирует валютное платежное поручение. Строка журнала

платежей, по которой сформировано платежное поручение, приобретает статус оплаты

«Отправлено».

Разнести журнал платежей, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки

журнала формируются проводка по банковскому счету, проводка по поставщику и

бухгалтерские проводки по исходящему платежу.

Для просмотра бухгалтерских проводок следует воспользоваться кнопкой

Запросы/Операции формы «Операция журнала».

Проводку по банковскому счету можно посмотреть, находясь в форме «Банковские счета»

(Банк > Банковские счета) при нажатии кнопки Операции.

Проводку по поставщику можно посмотреть, находясь в форме «Поставщики» (Расчеты с

поставщиками > Поставщики) при нажатии кнопки Операции.

Процедура аннулирования валютного платежного поручения аналогична аннулированию

рублевого платежного поручения.

Повторная печать валютного платежного поручения осуществляется при нажатии кнопки

Печать/Платежное поручение из формы «Банковские счета» (Банк > Банковские счета).

Формирование поручения на покупку валюты

В некоторых случаях, например, при проведении расчетов в валюте, существует необходимость

в приобретении дополнительных валютных средств. Такая ситуация может возникнуть,

например, когда на планируемые по графику платежи в валюте не хватает средств на валютных

счетах компании, но на рублевых счетах существует достаточно средств. В этом случае

организация дает поручение банку, где у нее открыты расчетные счета, приобрести для нее

валютные средства. На основании поручения на покупку валюты банк списывает необходимую

для покупки валюты сумму с рублевого расчетного счета на транзитный счет. После покупки

валюты валютные средства зачисляются на валютный расчетный счет компании. При этом

возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету списывается на

счета прибылей или убытков.

57


Для формирования поручения на покупку валюты необходимо настроить шаблон документа для

банковского счета. Для этого открыть форму «Банковские счета» на вкладке Настройка.

Банки > Банковские счета

В поле Шаблон поручения (группа полей Поручение на покупку валюты) указать путь к

шаблону документа.

Также необходимо, чтобы для способа оплаты, который будет использоваться для регистрации

операции на покупку валюты, был указан формат файла для формирования поручения на

покупку валюты. Настройка способов оплаты подробно описана в разделе «Настройка способов

оплаты» текущей главы.

Для регистрации списания денежных средств на покупку валюты с одного из расчетных счетов и

формированию поручения банку открыть журнал платежей. При нажатии кнопки Строки,

открывается форма «Операция журнала».

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей

1. В поле Дата указать дату перевода средств на покупку валюты.

2. В поле Счет указать код поставщика, в данном случае – это банк.


4. В поле Дебет указать сумму на покупку валюты.

5. В поле Валюта указать код валюты, соответствующий рублям.


поручении.

58


7. В поле Способ оплаты указать способ оплаты, соответствующий операции. По коду способа

оплаты системой будет определен тип корр. счета («Банк») и корр. счет (код банковского

счета), а также формат формируемого документа – поручения на покупку валюты.

Перейти на вкладку Платеж и указать соответствующий профиль разноски для поставщика -

банка для учета операций по покупке валюты на транзитном счете.

Для создания поручения на покупку валюты следует воспользоваться функцией создания

платежей строк журнала (кнопка Функции/Создание платежей).


2. В поле Формат экспорта – указать значение «Поручение на покупку валюты».

3. В поле Банковский счет указать код банковского счета, с которого производится списание

средств на покупку валюты.

Нажать ОК. Откроется диалоговое окно:

1. В поле Сотрудник указать код ответственного сотрудника.

2. В поле Комиссия со счета выбрать банковский счет для комиссионных расходов.

3. В поле Транзитный валютный счет определить транзитный валютный счет, на который

зачисляется купленная валюта.

4. В поле Банк/Биржа указать, где поручается банку купить валюту.

59


5. В поле Валюта указать код закупаемой валюты.

6. Отметить параметр Документ для печати документа.

7. Нажать ОК и сформировать поручение на покупку валюты.

При необходимости можно аннулировать сформированный документ. Для этого нажать кнопку

Функции/Аннулирование П/П.

Для повторной генерации документа следует воспользоваться кнопкой Печать/ Поручение

на покупку валюты.

Разнести журнал, воспользовавшись кнопкой Разноска. После разноски строки журнала будет

сформированы проводка по банковскому счету, проводка по банку-поставщику и бухгалтерские

проводки списания рублей с рублевого расчетного счета на транзитный счет.

Далее, при поступлении валюты на расчетный счет с транзитного счета бухгалтер регистрирует

входящий платеж от поставщика, соответствующего банку. При разноске такого платежа

система спишет сумму валюты с транзитного счета на валютный расчетный счет (процедура

регистрации входящего платежа описана ниже).

При этом возникшая в результате операции прибыль или убыток по транзитному счету будет

списана на счета прибылей или убытков в результате сопоставления операций по поставщику-

банку.

Регистрация входящего банковского платежа от клиента

Открыть форму «Журналы» и нажать кнопку Строки, чтобы открыть форму «Операция

журнала» для регистрации входящих платежей.

Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

60




2. В поле Счет указать код клиента. Если регистрируется платеж от поставщика, например,

возврат денежных средств, то на вкладке Разное следует изменить значение поля Тип счета

на «Поставщик», а в поле Счет указать код поставщика.

3. В поле Текст операции указать пояснения к проводке.

4. В поле Кредит указать сумму платежа.

5. В поле Тип корсчета и Корр. счет указать тип счета «Банк», и код банковского счета.

6. В поле Валюта указать валюту платежа.

Перейти на вкладку Разное. Указать группу договоров и его регистрационный номер. Учет

договоров с контрагентами описан в Главе «Учет договоров контрагентов» текущего документа.

Перейти на вкладку Платеж. Если платеж является предоплатой, то следует отметить параметр

Предоплата. При этом в соответствии с настройками параметров модуля «Расчеты с

клиентами», системой будут заполнены поля Налоговая группа, Налоговая группа

номенклатуры и Профиль разноски для расчета НДС по предоплате (подробно о регистрации

предоплаты от клиентов рассмотрено в Главe «Учет налогов по операциям реализации

текущего документа»).

Для разноски входящего платежа следует воспользоваться кнопкой Разноска.

Банковская выверка

Функционал банковской выверки позволяет выверить неразнесенные проводки по банковскому

счету и после их выверки - разнести проводки на счета главной книги.

Также существует возможность выверки разнесенных проводок по банковским счетам.

Выверка неразнесенных проводок по банковскому счету с последующим разнесением

Ниже рассмотрена выверка банковского счета, если для тех платежей, которые были

зарегистрированы, но не разнесены по банковскому счету. При этом такие проводки должны

находится в статусе оплаты «Отправлено», «Получено» или «Утверждено».

Для выверки банковского счета в форме «Банковские счета» следует установить курсор на код

банковского счета, по которому производится банковская выверка.

61


Банк > Банковские счета

При нажатии кнопки Функции/Выверка счетов открывается форма «Банковская выписка». В

этой форме надо создать новую строку и заполнить данные по банковской выписке.

1. В поле Дата банковской выписки указать дату выписки.

2. В поле Банковская выписка указать номер выписки.

3. В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке.

Нажав кнопку Операции открыть форму «Выверка счетов». На вкладке Неразнесенные

операции представлены неразнесенные проводки по банковскому счету, находящиеся в статусе

«Отправлено», «Получено» или «Утверждено».

1. Отметить выверенные проводки по счету с помощью маркера в поле П(роверено). Если

сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме «Выверка счетов»

62


проводок совпадет с указанным конечным сальдо по выписке, то активизируется кнопка

Функции/Разноска. При нажатии этой кнопки будет выведено сообщение:

2. Нажать кнопку ОК. В результате будут созданы и разнесены новые журналы, в строках

которых представлены выверенные проводки по банковскому счету. (Если отметить

параметр Удалить пустой журнал, то журналы, на основании которых была проведена

выверка, будут удалены).

Выверка разнесенных проводок

Выверку банковского счета можно провести и по разнесенным платежам с проводками по

банковскому счету. Для этого:

В форме «Банковские счета» надо установить курсор на код банковского счета, по которому

производится банковская выверка.

Банк > Банковские счета

Далее надо нажать кнопку Функции/Выверка счетов и открыть форму «Банковская

выписка». Создать новую строку и заполнить данные по банковской выписке.

1. В поле Дата банковской выписки указать дату выписки.

2. В поле Банковская выписка указать номер выписки.

63


3. В поле Конечное сальдо указать сальдо по выписке.

При нажатии кнопки Операции открывается форма «Выверка счетов». В форме отображены

проводки по банковскому счету. На вкладке Разнесенные операции надо отметить

разнесенные операции по банковскому счету.

1. Отметить проводки с помощью маркера в поле П(роверено).

Если сумма входящего сальдо по банковскому счету и отмеченных в форме «Выверка счетов»

проводок совпадет с указанным сальдо по выписке, то активизируется кнопка

Функции/Выверка счета.

2. Следует воспользоваться кнопкой Функции/Выверка счета для завершения операции.

По завершению выверки операций по выписке, банковская выписка приобретает статус

«Выверено». Для просмотра выверенных банковских выписок открыть форму «Банковская

выписка» (при нажатии кнопки в форме «Банковский счет»), а в поле Вид указать значение

«Выверено». В форме отобразятся выверенные выписки. В поле Выверено указывается дата

выверки.

Глава 6. Кассовые операции

Введение

Модуль денежных средств «Банк» предназначен для автоматизации работы по ведению

банковских и кассовых операций. Этот модуль взаимодействует с другими модулями системы. В

64


данной главе рассматривается функциональность, позволяющую автоматизировать проведение

кассовых операций получения/выдачи наличных денежных средств, создание первичной

документации по учету наличных – ПКО (КО-1), РКО (КО -2), журнала регистрации ПКО и РКО,

Кассовой книги, печать отчетов в соответствии с требованиями российского бухгалтерского

учета.

Предварительные настройки для ведения кассовых операций

Для ведения кассовых операций необходимо настроить следующие параметры.

Параметры кассовых операций. В них настраиваются лимит суммы операций по кассе,

уровень проверки использования дубликатов, формат кассовых документов, и

использование/не использование процедуры подтверждения при одобрении кассовых

операций.

Группы номерных серий. Группы номерных серий предназначены для возможности ведения

раздельной нумерации приходных и расходных кассовых ордеров по каждому кассовому

счету.

Кассовые счета. В кассовых счетах задаются общие настройки кассы, такие как группа

номерных серий для документов, валюта операций по кассе, лимит остатка.

Профили выполнения проводок по кассе. Профили бухгалтерских проводок определяют

разноску кассовых операций по счетам главной книги.

Журналы кассовых операций.

Настройка группы номерных серий для кассовых операций

Группы номерных серий могут быть использованы для раздельной нумерации документов и

операций по разным кассам (см. раздел «Настройка кассовых счетов» текущего документа).

Для настройки группы номерных серий для кассовых операций открыть форму «Параметры

модуля Денежные средства» и перейти на вкладку Номерные серии.

Банк > Настройка > Параметры

При нажатии кнопки Группа открывается форма «Группы номерных серий». Создать новую

группу номерных серий.

65


1. В поле Группа указать код группы,

2. В поле Описание – описание.

Перейти на вкладку Ссылка. Здесь настраивается нумерация документов для текущей группы.

Для текущей группы указать коды номерных серий, в соответствие с которыми будут задаваться

номера РКО, ПКО, сторно по кассе и кассового отчета.

Настройка параметров кассовых операций

В параметрах кассовых операций настраиваются лимит суммы операций по кассе, уровень

проверки использования дубликатов, формат кассовых документов, и использование/не

использование процедуры подтверждения при одобрении кассовых операций.

Для настройки параметров кассовых операций открыть форму «Параметры модуля Денежные

средства» на вкладке Касса.

Банк > Настройка > Параметры

1. В поле Касса выбрать кассовый счет, который по умолчанию будет подставляться в журнал

ордеров.

66


2. В поле Разноска кассы указать код бухгалтерской разноски, которая будет использоваться

по умолчанию.

3. В поле Контроль использования операций выбрать уровень проверки на наличие

дубликатов. «Запрещать дубликаты» - система контролирует номера кассовых документов и

запрещает повторное использование номеров, «Запрещать дубликаты в пределах фин.года»

- система запрещает повторное использование номеров кассовых документов внутри

финансового года, «Разрешать дубликаты» - система разрешает повторно использовать

номера кассовых документов, «Предупреждать в случае повторения» - система выдает

предупреждение при повторном использовании номеров кассовых документов.

4. В группе полей Лимит суммы операций задается уровень проверки, метод проверки и

сумма лимита операции.

5. В случае, если необходимо разрешить разносить операции на более раннюю дату, чем

последняя проводка, надо отметить параметр «Разноска на более раннюю дату».

6. В поле Локальная форма указать значение «Формат российских отчетов».

7. Отметить поле «Использовать подтверждение» для включения процедуры подтверждения

при одобрении кассовых ордеров в журнале.

Настройка кассовых счетов

В кассовых счетах задаются общие настройки, такие как группа номерных серий для

документов, валюта операции по кассе, лимит остатка.

Для настройки кассовых счетов открыть форму «Кассы».

Банк > Кассы, вкладка Обзор

На вкладке Обзор создать новую строку и заполнить поля:

1. В поле Касса ввести код кассового счета.

2. В поле Наименование указать расшифровку кода.

3. В поле Валюта указать код валюты, в которой будут регистрироваться операции.


67


В поле Группа номерных серий указать группу номерной серии для отдельной нумерации

кассовых документов в рамках данного кассового счета.

Перейти на вкладку Проверка.

1. В поле Разные валюты отметить параметр для разноски операций в валюте, отличной от

заданной для кассового счета.

2. Если по кассовому счету допускается снижение сальдо ниже нуля, то следует отметить

параметр «Отрицательная касса».

С помощью кнопки Лимит остатка открыть форму для настройки лимита операций по кассе.

1. В поле Тип валюты указать «Основная валюта», или «Указанная валюта» в поле Валюта.

68


2. В поле Тип лимита остатка указать тип лимита – «Максимум» или «Минимум».

3. В поле Проверка остатка указать «Принять», если превышение суммы заданного лимита

разрешено; «Предупреждение», если превышение суммы заданного лимита разрешено, но

необходимо выдавать предупреждение о превышении; «Ошибка», если необходимо

выдавать сообщение об ошибке при превышении лимита.

4. В поле Лимит остатка указать сумму лимита.

Настройка профилей разноски кассовых операций

Профиль бухгалтерской разноски определяет разноску кассовых операций по счетам ГК.

Профиль разноски может быть связан с одним кассовым счетом, а может быть связан со всеми

кассами.

Для настройки профиля разноски открыть форму «Профили разноски – разноска кассы».

Банк > Настройка > Профили разноски кассы

На вкладке Обзор надо заполнить следующие поля:

1. В поле Разноска кассы указать код модели разноски по бухгалтерским счетам.

2. В поле Описание – наименование модели разноски кассы.

Перейти на вкладку Счета ГК, создать новую запись и заполнить поля формы:

69


3. В поле Допустимый для - выбрать одно из значений: «Таблица», если настройка

осуществляется для кассового счета; «Все», если настройка осуществляется для всех

кассовых счетов.

4. Поле Касса заполняется следующим образом. Если в поле Допустимый для было выбрано

значение «Таблица», то в поле Касса указать код кассового счета; для значения «Все»

данное поле не заполняется.

5. В поле Счет указать бухгалтерский счет, на котором будут учитываться операции. Для

настройки учета операций по отдельному кассовому счету на отдельный счет ГК в поле

Допустимый для необходимо выбрать значение «Таблица», а в поле Касса – код кассового

счета, в поле Счет ГК – бухгалтерский счет. Для настройки учета операций по одному счету

ГК для всех кассовых счетов, в поле Допустимый для необходимо выбрать значение «Все»,

в поле Счет ГК – бухгалтерский счет.

Настройка кассовых журналов

Выдача и поступление денежных средств в кассу регистрируется через журналы ГК с типом

«Касса». Для настройки кассовых журналов открыть форму «Наименования журналов».

Главная книга →Настройка→Журналы

На вкладке Обзор создать новую строку и заполнить следующие поля.

1. В полях Наименование и Описание ввести код журнала и описание.

70


2. В поле Тип журнала выбрать значение «Касса».

3. В поле Серия операций указать код номерной серии для нумерации документов ГК,

создаваемых в журнале.

Текущие кассовые операции. Регистрация выдачи и поступления

наличных в кассу

Прием и выдача денежных средств осуществляется по приходным и расходным кассовым

ордерам (ПКО и РКО). Функциональность системы позволяет зарегистрировать операцию в

кассовом журнале и сформировать соответствующий кассовый ордер. После проведения цикла

одобрения кассового ордера журнал разносится с формированием бухгалтерских проводок.

Регистрации ПКО и РКО

Регистрация расходных и приходных кассовых ордеров производится в кассовых журналах,

настройка которых была подробно рассмотрена в разделе «Настройка кассовых журналов»

текущей главы. Открыть Журнал ордеров, создать новый пакет журнала и, нажав кнопку

Строки, открыть форму «Операция журнала».

Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

1. В поле Дата указать дату приходного/расходного кассового ордера.

2. В поле Счет выбрать кассовый счет (кассу), по которому производится регистрация

операции.

3. В поле Текст операции указать описание к проводке.

4. Сумму операции указать либо в поле Дебет, если регистрируется поступление в кассу, либо

в поле Кредит, если регистрируется расход из кассы.

5. В поле Тип корр. счета указать тип корр. счета для проводки. Например, при регистрации

кассовых операциях с участием клиента, необходимо указать значение «Клиент»; при

регистрации кассовых операциях с поставщиком, необходимо указать значение

«Поставщик»; при операциях получения денежных средств в кассу с банковского расчетного

счета тип счета указывается «Банк», при кассовых операциях с участием подотчетного лица

– «Подотчетное лицо».

71


6. В поле Корр. счет указать значение корр. счета. Если в поле Тип корр. счета выбрано

значение «Поставщик» или «Клиент», в поле Корр. счет указывается код контрагента, если в

поле Тип корр. счета указана «Банк», то в поле Корр. счет указывается банковский счет из

справочника «Банковские счета», если в поле Тип корр. счета указано «Подотчетное лицо»

- то в поле Корр. счет выбирается код подотчетного лица.

7. В поле Валюта выбирается код валюты операции. По умолчанию в это поле подставляется

валюта, указанная для кассового счета.

8. В поле Номер ордера будет автоматически сохранен номер ордера согласно номерной

серии, заданной в группе номерных серий для кассового счета. Данное поле открыто для

редактирования – его значение можно изменить вручную при необходимости.

9. Поле Тип документа заполняется автоматически и принимает одно из значений:

«Приходный кассовый ордер», если сумма по строке журнала указана по Дебету,

«Расходный кассовый ордер», если сумма указана по Кредиту, «Коррекция», если сумма по

строке указана со знаком «-».

В случае регистрации РКО или ПКО с участием клиента или поставщика (поле Тип корр. счета –

«Поставщик» или «Клиент»), на вкладке Разное в полях Группа договоров и Рег. номер можно

указать группу договоров и код договора, по которому поступили/выданы денежные средства.

На вкладке Аналитика задаются коды аналитики для операции.

На вкладке Кассовый ордер указываются основание операции, документ и дата документа,

данные о представителе контрагента.

72


1. В поле Основание указывается основание поступления/выдачи денег.

2. В полях Документ и Дата документа указывается номер и дата документа, по которому

приходуются/выдаются денежные средства (например, накладная).

В группе полей Представитель задается информация о представителе контрагента, от

которого поступили, или которому выдаются денежные средства.

3. В поле Тип представителя выбирается тип представителя («Сотрудник», «Поставщик»,

«Клиент»).

4. В поле Представитель указывается код представителя (физическое лицо, если в поле Тип

представителя указано «Сотрудник»; код поставщика, если в поле Тип представителя

указано «Поставщик»; код клиента, если в поле Тип представителя указано «Клиент»).

5. Если получение/выдача денежных средств осуществляется с участием подотчетного лица (в

поле Тип корр. счета – «Подотчетное лицо», в поле Счет – код сотрудника), то в поле Тип

представителя автоматически отображается значение «Сотрудник», в поле Представитель

указывается код сотрудника, в поле Имя сотрудника указывается имя сотрудника, поле

Удостоверение личности заполняется данными таблицы Подотчетные лица,

соответствующими указанному сотруднику.

На вкладке Должностные лица указываются ФИО и должность руководителя, главного

бухгалтера и кассира. Поле Позиция определяет поле отчета (ПКО или РКО), в которое будут

помещены сведения о должностном лице. По умолчанию поля Имя сотрудника и Обращение

заполняются значениями одноименных полей формы «Должностные лица» (Основное >

Настройка > Контакты > Должностные лица). Настройка должностных лиц рассмотрена в

главе «Прочие особенности российской функциональности».

73


Перейти на вкладку Платеж для заполнения полей:

1. В поле Примечание ввести примечание к документу (номера и даты прилагаемых

документов, на основании которых производится кассовая операция).

2. Если данный платеж является предоплатой, то следует отметить параметр «Предоплата».

3. В поле Профиль разноски указывается профиль разноски по кассе (по умолчанию

заполняется из настроек Профиля разноски кассы).

4. В поле Разноска по корр. счету указывается разноска для корр. счета.

Одобрение, печать и разноска ПКО и РКО

Для кассовых операций существует два режима работы – с подтверждением и без

подтверждения. Переключение между режимами производится в форме «Параметры денежных

средств», параметр Использовать подтверждение. Режим с подтверждением целесообразно

использовать, если формирование кассового ордера и прием/выдача наличных поделена

между двумя сотрудниками (бухгалтером и кассиром).

В процессе обработки кассовой операции меняется ее статус. При использовании режима с

подтверждением статус строки кассовой операции может иметь следующие значения: «Нет»,

«Подтверждено», «Утверждено», «Аннулировано».

74


При использовании режима без подтверждения используются статусы: «Нет» и

«Подтверждено».

Присваивание номера кассовому ордеру происходит в момент подтверждения документа.

После того, как операция одобрена, ее можно разнести по счетам ГК.

В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса. При операции отклонения

производится смена состояния из «Утверждено» в «Подтверждено», и из «Подтверждено» в

«Нет».

Аннулирование кассовых ордеров производится из статуса «Подтверждено», аннулированные

документы отражаются в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, но не

попадают в отчет «Кассовая книга».

Цикл обработки ПКО и РКО с использованием подтверждения

Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в форме «Параметры модуля

Денежные средства» отмечен.

Открыть форму «Операции журнала», где была зарегистрирована кассовая операция:

Банк > Журналы > Журнал ордеров, кнопка Строки

Для подтверждения кассового ордера следует воспользоваться кнопкой Одобрение

документов/Подтвердить.

В диалоговом окне ввести процент налогов для печати в кассовом ордере. Нажать ОК.

75


После проведения операции подтверждения, система присвоит номер данному кассовому

документу согласно номерной серии (поле Номер ордера). Статус документа изменится на

значение «Подтверждено» (поле Статус одобрения).

Документ можно утвердить, нажав кнопку Одобрение документа/Одобрить.

Заметим, что при этом статус документа изменится на «Утверждено». Поля формы становятся

недоступны для редактирования, а кнопки Печать/Кассовый ордер и Разноска становятся

активны.

Статус операции «Утверждено» отражает факт поступления/выдачи денежных средств. Поэтому,

неразнесенные стоки журнала ордеров, статус которых «Утверждено» меняет баланс по кассе.

В системе предусмотрена возможность отклонения текущего статуса с помощью кнопки

Одобрения документа/Сброс статуса. При операции отклонения производится смена

состояния из «Утверждено» в «Подтверждено» и из «Подтверждено» в «Нет».

Для печати документа надо нажать кнопку Печать/Кассовый ордер.

Для разноски документа надо нажать кнопку Разнести.

Цикл обработки ПКО и РКО без использования подтверждения.

Если не использовать режим подтверждения (параметр «Использовать подтверждение» в

форме «Параметры модуля Денежные средства» не отмечен), то одобрение документа состоит

76


из одного этапа. Для утверждения документа надо нажать кнопку Одобрение

документа/Одобрить. Далее процесс печати и разноски ПКО аналогичен процессу,

описанному ранее.

Просмотр проводок по кассе

Чтобы посмотреть проводки по кассе можно открыть форму «Проводки по кассе». В данной

форме отображаются все операции (подтвержденные, утвержденные, аннулированные, как

разнесенные так и не разнесенные по счетам ГК).

Банк > Запросы > Проводки по кассе

Для просмотра бухгалтерских проводок по кассовым операциям, следует воспользоваться

кнопкой Операции формы «Проводки».

Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Операции

В поле Дата указана дата операции.

В полях Счет ГК и Корр. счет указаны бухгалтерские счета кассовой операции.

В поле Валюта отображается валюта кассовой операции.

В поле Валютная сумма и Сумма указывается суммы операции в валюте проводки и в

первичной валюте.

Примечание. Форму «Проводки по кассе» можно вызвать от формы Кассы (Банк > Кассы)

при нажатии кнопки Проводки по кассе.

Просмотр сальдо

Чтобы посмотреть сальдо по кассе надол открыть форму «Проводки по кассе».

77


Банк > Запросы > Сальдо по кассе

1. В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо получить сальдо по кассе.

2. Для детального анализа сальдо необходимо отметить параметр «Распределение валют».

Система развернет данные по сальдо в разрезе валют.

Примечание. Форму «Сальдо по кассе» можно вызвать из формы Кассы (Банк > Кассы)

при нажатии кнопки Сальдо по кассе.

Сторно кассовых операций и аннулирование кассовых ордеров

Для сторнирования операций по кассе в системе существует процедура Отклонения

(аннулирования) кассового документа и операция сторно-коррекции.

Функция Отклонения (аннулирования) доступна в неразнесенном кассовом журнале и

только в случае использования механизма подтверждения. Кроме этого, отклонить ошибочно

сформированный документ можно из статуса «Подтверждено» (функция Одобрение

документа/Одобрить). Если разнести журнал с аннулированным кассовым ордером, никаких

проводок по данному документу сформировано не будет. При вводе последующих кассовых

ордеров в журнал, их нумерация продолжится с учетом аннулированного ордера.

Для сторнирования уже разнесенных кассовых документов используют операцию сторно-

коррекции. Для этого в кассовом журнале регистрируют операцию. В случае сторнирования

наличных поступлений сторно-операцию регистрируют со знаком «-» в дебете. В случае

сторнирования выдачи наличных сторно-операцию регистрируют со знаком «-» в кредите. При

этом тип документа приобретает статус «Коррекция». При разноске сторно-коррекций

78


формируются сторно-проводки ГК, корректирующие сальдо по кассе. Никаких ордеров по

сторно-коррекциям не формируется, а на кассовых ордерах, по которым сформирована сторно-

коррекция делается пометка об их аннулировании.

Отклонение кассовых ордеров

Следует убедиться, что параметр Использовать подтверждение в параметрах модуля

денежных средств отмечен (Банк > Настройка > Параметры).

Допустим, в журнале орденов создана кассовая операция, например, ПКО, одобрена с

помощью функции Одобрения документов/Подтвердить, переведена в статус

«Подтверждено» и по этой операции распечатан кассовый ордер.

В этом случае для отклонения ошибочно сформированного кассового ордера следует

воспользоваться кнопкой Одобрение документов/Сброс статуса. После завершения

операции документ получит статус «Аннулировано».

При вводе последующих документов, нумерация продолжается с учетом аннулированного

ордера. При разноске журнала по аннулированным документам бухгалтерские проводки не

формируются.

Сторнирование кассовых операций

Для сторнирования разнесенной кассовой операции надо создать новую кассовую операцию в

журнале ордеров.

79


Банк > журналы > журнал ордеров, кнопка Строки

Все поля операции заполнить аналогично сторнируемой операции, за исключением того, что

сумму необходимо указать с обратным знаком. При этом документ приобретает статус

«Коррекция».

Провести процедуру одобрения документа, нажав кнопку Одобрение документа.

Разнести операцию, нажав кнопку Разноска.

После разноски операции сторно-коррекция отобразится в запросе «Проводки по кассе».

Форма «Проводки по кассе» вызывается из формы «Кассы» при нажатии кнопки Проводки по

кассе.

Банк > Кассы, кнопка Проводки по кассе

Для просмотра бухгалтерских проводок по сторно-коррекции следует воспользоваться кнопкой

Операция в форме «Проводки по кассе».

80


Расчет курсовой разницы по кассовым счетам

На конец отчетного периода остатки по счетам денежных средств в валюте должны быть

переоценены.

Пример.Пусть 01 февраля в кассу поступило 400 USD, что в рублевом эквиваленте

составило 12000 руб. по курсу на дату поступления 30 руб./USD. 20 февраля произошла

выдача 250 USD, курс на дату выдачи составлял 27 руб./ USD, в рублевом эквиваленте

выданная сумма составила 6750 руб. Остаток в кассе на 28 февраля до переоценки на конец

периода составил 150 USD и 5250 руб. После переоценки остатка по курсу, действующему на

28 февраля (28 руб./USD) рублевый эквивалент остатка составил 4200руб. Разница,

возникшая при переоценке остатка по кассовому счету на конец периода из-за разницы

курса USD к рублю на конец периода и на моменты совершения операций называется

курсовой разницей. В зависимости от знака курсовой разницы ее относят на счета

прибылей, или убытков.

Расчет курсовой разницы по кассовым счетам

Если по кассовому счету, проведены операции прихода и выдачи денежных средств, то эти

операции отображаются в запросе «Проводки по кассе».

Банк > Запрос > Проводки по кассе

Если проанализировать сальдо по кассе с помощью формы «Сальдо по кассе» (вызывается от

формы «Кассы» при нажатии кнопки Сальдо по кассе), то остаток по кассе рассчитан в рублях

исходя из курса валюты на дату совершения операций.

81


Для проведения переоценки на конец месяца надо выполнить периодическую операцию

Курсовая разница.

Банк > Периодические операции > Курсовая разница

1. В поле На дату указать дату переоценки.

2. В полях От валюты и До валюты указать диапазон кодов валют, по которым производится

переоценка.

3. Нажать кнопку Выбрать и настроить критерии для выполняемой сессии переоценки

(например, указать код кассы, по которой производится переоценка).

4. Нажать кнопку ОК.

Если после процедуры переоценки проанализировать сальдо по кассе, то можно увидеть, что

оно изменилось на сумму курсовой разницы (см. раздел «Просмотр сальдо» текущей главы).

Проанализировав проводки по кассе (см. раздел «Просмотр проводок по кассе» текущей главы)

видно, что система сформировала проводку на сумму курсовой разницы.

82


С помощью кнопки Операции формы «Проводки по кассе» можно посмотреть бухгалтерские

проводки, соответствующие рассчитанной курсовой разнице.

Образовавшаяся курсовая разница отнесется на счета внереализационных прибылей или

убытков (в зависимости от знака курсовой разницы), которые настраиваются в форме

«Валютные курсы» на вкладке Разноска (Главная книга > Настройка > Валютные курсы).

Кассовые отчеты

Формирование РКО и ПКО

Печать кассовых ордеров возможна из строк журнала ордеров при нажатии кнопки

Печать/Кассовый ордер. Печать кассовых ордеров разрешена для документов в состоянии

«Утверждено», «Подтверждено», или «Аннулировано».

Повторная печать кассовых ордеров производится из формы «Исходный документ» при

нажатии кнопки Показать. Форма «Исходный документ» вызывается от формы «Проводки по

кассе» (Банк > Запросы > Проводки по кассе, кнопка Исходный документ).

Также повторно напечатать кассовый ордер можно с помощью отчета «Кассовый ордер» (Банк

> Отчеты > Внешний > Кассовый ордер).

Формирование журнала регистрации кассовых ордеров

Кассовые ордера отражаются в журнале регистрации кассовых ордеров.

Для формирования журнала открыть форму «Журнал регистрации кассовых операций».

83


Банк > Отчеты > Внешний > Журнал регистрации документов

1. В поле Касса указать код кассового счета.

2. В полях Дата начала и Конечная дата указать период, за который будет формироваться

отчет.

3. Отметить параметр «Печать сторно-записи» для отражения сторно-документов.

4. Отметить параметр «Печать титульного листа» для печати титульного листа.

5. В полях Обращение и Имя указать должность ответственного сотрудника за ведение

журнала и его ФИО.

6. Нажать ОК и сформировать отчет.

Формирование Кассовой книги

Для формирования кассовой книги следует воспользоваться формой «Кассовая книга».

Банк > Отчеты > Внешний > Кассовая книга

1. В поле Касса указать код кассы.

2. В полях Дата начала и Конечная дата указать период формирования книги.

3. Отметить параметр «Печать сторно-записи» для отражения сторно-документов.

4. Отметить параметры «Печать титульного листа» и «Печать последнего листа» для печати

титульного и последнего листа.


84


Формирование акта инвентаризации денежных средств.

Для формирования акта инвентаризации следует воспользоваться формой «Инвентаризация

ден. средств».

Банк > Отчеты > Внешний > Акт инвентаризации

1. В поле Касса указать код кассы.

2. В поле Дата инвентаризации указать дату, на которую необходимо сформировать отчет.


Глава 7. Расчеты с подотчетными лицами

Введение

Подотчетным лицом является работник организации, получивший наличные суммы денежных

средств на предстоящие административно-хозяйственные и командировочные расходы. Список

лиц, имеющих право получать в кассе наличные под отчет, утверждается руководством

предприятия. Остаток неиспользованных сумм возвращается подотчетным лицом в кассу по

ПКО, а перерасход средств выдается из кассы по РКО в день сдачи авансового отчета.

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на счете ГК «Расчеты с подотчетными лицами».

Это активно-пассивный счет, сальдо которого отражает суммы задолженности подотчетных лиц

организации или сумму невозмещенного перерасхода. По дебету счета регистрируются суммы

возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет на основании расходных кассовых

ордеров, по кредиту – суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные по

приходным кассовым ордерам.

Настройки для регистрации операций по подотчетным лицам

Для ведения расчетов с подотчетными лицами, формирования авансовых отчетом необходимо

настроить:

Параметры для подотчетных лиц

Группы сотрудников – подотчетных лиц

Профили разноски по подотчетным лицам

Справочник сотрудников – подотчетных лиц

Справочник условий оплаты

85


Номерные серии для авансовых отчетов

Справочник норм расхода по командировочным

Настройка параметров для подотчетных лиц

Открыть форму «Параметры модуля расчетов с поставщиками» и перейти на вкладку

Подотчетные лица.

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

На вкладке Подотчетные лица необходимо заполнить следующие поля:

1. В поле Профиль разноски выбирается профиль выполнения проводок по подотчетным

лицам, используемый по умолчанию.

2. Отметить поле Подотчетное лицо. Тогда текущий пользователь является подотчетным

лицом по умолчанию.

3. Отметить поле Сортировка подотчетных лиц для отображения в форме «Подотчетные

лица» сотрудников, являющихся подотчетными лицами, в начале списка.

4. Отметить поле Выдача под отчет при открытом сальдо, если необходимо разрешить

выдачу наличных средств при незакрытом сальдо.

5. Отметить поле Сопоставление по профилям, если необходимо сопоставлять проводки

только по одинаковому профилю разноски.

6. В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через кассу указать код кассового

журнала ордеров, который будет использоваться для формирования приходных/расходных

кассовых ордеров при закрытии сальдо по подотчетному лицу через кассу (в выпадающем

списке перечислены все журналы с типом «Касса»).

7. В поле Касса указать кассовых счет, на котором будут учитываться операции закрытия

сальдо по подотчетному лицу.

8. В поле Наименование группы полей Закрытие сальдо через банк указать код журнала

для операций закрытия сальдо через банк.

9. В полях Тип счета и Счет указать тип и код счета.

86


Настройка группы подотчетных лиц

Для группировки подотчетных лиц, к примеру, по операциям, которые учитываются на одном

счете, необходимо создать группу подотчетных лиц. Для этого открыть форму «Группы

подотчетных лиц».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Группы подотчетных лиц

На вкладке Обзор заполнить следующие поля:

1. В поле Группа ввести код новой группы.

2. В поле Описание – ввести ее описание.

3. В поле Корр. счет указать корр. счет, который будет использоваться для этой группы.

Настройка профилей бухгалтерской разноски операций с подотчетными лицами

Для настройки профилей бухгалтерской разноски необходимо воспользоваться формой

«Разноска для персонала». Для учета операций по подотчетным лицам существует возможность

настройки:

для всех подотчетных лиц одного бухгалтерского счета

для каждой группы подотчетных лиц отдельный бухгалтерский счет

для каждого подотчетного лица отдельный бухгалтерский счет

Открыть форму «Разноска для персонала».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетные лица > Профили разноски по

подотчет. лицам

На вкладке Обзор заполнить следующие поля.

1. В поле Профиль разноски указать код профиля.

2. В поле Описание - описание в полях Профиль разноски и Описание.

Перейти на вкладку Счета ГК и заполнить поля.

87


3. В поле Допустимый для выбрать уровень группировки для профиля разноски.

Если указать значение «Таблица», настройка производится только для одного подотчетного

лица, при этом в поле Группа необходимо указать код подотчетного лица. Если выбрать

значение «Группа», настройка производится для группы подотчетных лиц, при этом в поле

Группа необходимо указать код группы. Если выбрать значение «Все», то настройка

производится для всех подотчетных лиц.

4. В поле Суммарный счет указать счет для отражения задолженности по операциям с

подотчетными лицами.

Настройка справочника подотчетных лиц

Открыть форму «Подотчетные лица».

Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица

В форме отображены все сотрудники, зарегистрированные в справочнике «Сотрудники» в

модуле «Расчеты с персоналом» (Расчеты с персоналом > Сотрудники). Добавление и

удаление новых сотрудников в форме «Подотчетные лица» запрещено.

Для активации сотрудника, как подотчетного лица необходимо в форме «Подотчетные лица»

отметить параметр П(одотчетное лицо).

В поле Группа можно указать принадлежность подотчетного лица к группе подотчетных лиц.

88


Если в параметрах модуля «Расчеты с поставщикам» отмечен параметр Сортировка по

подотчетным лицам, то в данной форме сотрудники – подотчетные лица будут отображаться в

начале списка.

Настройка справочника Условия оплаты

Данная настройка будет использоваться при регистрации закупки товара у поставщика через

подотчетное лицо (закупку осуществляет подотчетное лицо).

Для настройки способа оплаты надо открыть форму «Условия оплаты».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Условия оплаты

На вкладке Обзор указать код условия оплаты и его описание.

Перейти на вкладку Настройка.

1. В поле Способ оплаты указать значение «Наложенный платеж».

2. Отметить параметр «От подотчетного лица».

Настройка номерной серии авансовых отчетов

Настройка номерные серий для нумерации авансовых отчетов производится в форме

«Параметры модуля расчетов с поставщиками» на вкладке Номерные серии (Расчеты с

поставщиками > Настройка > Параметры).

89


Настройка норм по командировочным расходам

Справочник норм расходов служит для формирования авансового отчета по командировочным

расходам и автоматического расчета нормативных и сверхнормативных сумм. Для создания

справочника открыть форму «Нормы расходов».

Расчеты с поставщиками > Настройка > Подотчетное лицо > Нормы расхода

1. В поле Расход указывается код расхода, в поле Описание – его описание.

2. В поле Валюта указывается код валюты, в которой будут регистрироваться операции по

данному расходу.

3. В поле Норма указать нормативно установленное значение для данного расхода.

4. В поле Разноска сверх номы указывается операция по обработки НДС.

Перейти на вкладку Настройка и заполнить поля.

1. В поле Корр. счет указать бухгалтерский счет для отражения затрат по норме (группа полей

По норме) и сверх нормы (группа полей Сверх нормы).

2. В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатуры указать налоговую группу и

налоговую группу номенклатуры для расчета налогов с сумм по норме и сверх нормы с

соответствующих группах полей.

3. Если сумма указывается с налогами, следует отметить параметр Сумма включает налог.

90


Операции с подотчетными лицами

Выдача наличных под отчет

Для выдачи наличных подотчетному лицу необходимо сформировать расходный кассовый

ордер. Открыть журнал ордеров. С помощью кнопки Строки открыть строки журнала и

зарегистровать кассовый ордер.

1. В поле Дата указать дату операции.

2. В поле Тип корр.счета указать значение «Подотчетное лицо».

3. В поле Корр. счет указать код подотчетного лица.

4. В поле Валюта задать код валюты.

5. В поле Кредит указать сумму.

Подробное описание создания РКО см. в главе «Кассовые операции» текущего документа.

В результате разноски РКО система сформирует проводки по Главной книге, подотчетному лицу

и кассовому счету.

В проводках счет по дебету проводки взят из настроек разноски по подотчетному лицу. Счет по

кредиту – взят из настроек разноски по кассе.

Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кнопкой Операции,

находясь в форме «Подотчетные лица».

Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Операции

91


Оприходование товара, купленного подотчетным лицом

При оприходовании товарно-материальных ценностей (ТМЦ), купленных подотчетными лицами,

необходимо зарегистрировать заказ на покупку и в заголовке заказа указать помимо кода

поставщика, код подотчетного лица. При формировании накладной по такому заказу будут

сформированы проводки по закупке, оприходованию ТМЦ от поставщика и проводка по

подотчетному лицу.

Открыть форму «Заказ на покупку» и создать новый заказ на покупку, указать код поставщика и

валюту операции.

В строках заказа указать код товара, склад, цену, соответствующие налоговую группу и

налоговую группу номенклатуры для расчета налогов по операции.


Перейти на вкладку Цена/скидка в верхней части формы.

1. В поле Платеж указать условие оплаты, для которого настроен способ оплаты «Наложенный

платеж» и отмечен параметр «От подотчетного лица».

2. В поле Подотчет. лицо указать код подотчетного лица.

Далее следует обработать накладную по заказу, нажав кнопку Разноска/ Накладная. Система

сформирует проводки по складу, поставщику, подотчетному лицу и главной книге.

92


Д 10 (41) К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д 19 «НДС» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами»


Операции из формы «Журнал накладных». Форму «Журнал накладных» можно вызвать из

формы «Заказ на покупку» при нажатии кнопки Запросы/Накладная.

Для просмотра проводок по подотчетному лицу следует воспользоваться кнопкой Операции,

находясь в форме «Подотчетные лица» (Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица).

Для просмотра проводок по складу следует воспользоваться кнопкой Запасы/Операции

установив курсор на строке заказа на закупку.

Формирование авансового отчета

Для создания авансового отчета следует воспользоваться формой «Авансовые отчеты».

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты

Находясь в верхней части формы на вкладке Обзор, заполнить заголовок авансового отчета.

1. В поле Дата указать дату авансового отчета.

2. В поле Авансовый отчет система сформирует номер авансового отчета согласно номерной

серии.

3. В поле Подотчетное лицо указать код подотчетного лица.

4. В поле Назначение аванса указать назначение.

5. В поле Статус АО отображается состояние документа («Разнесено», «Открыто»).

6. В поле Сумма (в основной валюте) отображается итоговая сумма по строкам авансового

отчета.

На вкладке Подотчетное лицо представлена информация о подотчетном лице.

На вкладке Параметры в соответствующих полях указать дату утверждения и дату принятия к

проверке.

93


На вкладке Должностные лица указать ФИО и должность руководителя и кассира.

Для формирования строк авансового отчета перейти в нижнюю часть формы.

Создать строку авансового отчета можно вручную, с помощью функции «Копировать из

источников» и с помощью функции «Копировать из расходов».

Создание строк АО вручную

Для создания строк вручную необходимо создать новую запись в нижней части формы и

заполнить поля.

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, ВКЛАДКА Строки

1. В поле Дата документа указать дату документа, подтверждающего расход.

2. В поле Номер документа указать номер документа.

3. В поле Наименование документа указать наименование документа.

4. В поле Валюта указать валюту.

5. В поле Сумма указать сумму расхода.

6. В поле Подтвержденная сумма указать подтвержденную сумму расхода.

7. В поле Счет ГК указать счет ГК, на который будет отнесен расход.

94


На вкладке Настройка нижней части формы указать налоговую группу и налоговую группу

номенклатуры для расчета налогов по строке авансового отчета. Следует отметить параметр

Цена включает налог, если сумма указана с учетом налогов.

Создание строк АО с помощью функции «Копировать из источников»

Для автоматического формирования строк на основании документа следует воспользоваться

кнопкой Функция/Копирование из источников формы «Авансовые отчеты».

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, КНОПКА Функции/Копировать из

источников

В появившейся форме представлен перечень документов по оприходованию (кредитовые

проводки) подотчетного лица, дата которых совпадает с датой авансового отчета.

В верхней части формы:

1. В поле Тип источника указан тип документа источника (Накладная).

2. В полях Валютная сумма, Валюта и Сумма указаны общая сумма в валюте операции, код

валюты и сумма в базовой валюте компании.

В нижней части формы представлены строки по каждому из документов–источников.

1. В поле Номер отображается номер накладной поставщика.

2. В поле Описание – наименование номенклатуры.

3. В полях Валюта, Валютная сумма, Сумма налога в валюте – валюта операции, сумма по

строке и сумма налога по строке в валюте операции.

Для переноса данных о расходах в строки авансового отчета следует отметить

подтверждающие документы и нажать ОК. Данные будут перенесены в строки авансового

отчета:

95


Тип строки авансового отчета, сформированной на основании накладной поставщика,

принимает значение «Накладная», в поле Номер документа авансового отчета копируется

номер накладной-источника. Редактирование полей Сумма, Валюта, Счет ГК не разрешено.

Создание строк АО с помощью функции «Копировать из расходов»

Для формирования строк авансового отчета с помощью функции «Копировать из расходов»

следует воспользоваться кнопкой Функции/Копировать из расходов. В вызванной форме

представлен перечень кодов нормативных расходов, созданных в системе (см. раздел

«Настройка норм по командировочным расходам» текущей главы).

Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Функции/Копировать из расходов

Для переноса расхода надо установить курсор на нужную строку с расходом и заполнить

следующие поля:

1. В полях Дата и Номер документа указать дату и номер оправдательного документа.

2. Поля Наименование документа, Норма, Валюта система заполняет соответствующими

значениями из справочника норм расходов.

3. В поле Количество дней указать количество дней командировки.

4. В поле В день недели ввести сумму по данному расходу в день.

5. В поле Общая сумма отображается общая сумму по расходу.

6. В полях По норме и Сверх нормы отображена информация по текущему виду расхода.

96


После ввода необходимой информации нажать кнопку Сохранить. Данные формы «Создать

строки» буду перенесены в строки авансового отчета. Тип строки авансового будет иметь

значение «Расход». Поле Счет ГК заполнится в соответствии с настройкой разноски нормы

расхода. Если сумма введенных расходов превышает установленные нормативы, то при

переносе в авансовый отчет формируется дополнительная строка на сумму превышения.

Строки, в которых отражаются сверхнормативные суммы расхода автоматически отмечаются

признаком «С(верх нормы)».

Для разноски авансового отчета следует воспользоваться кнопкой Разноска. В результате

разноски будут сформированы проводки по закрытию задолженности по подотчетному лицу.

Проводки по подотчетному лицу можно посмотреть, нажав кнопку Операции в нижней части

формы «Авансовые отчеты».

Сформированные по операции с подотчетным лицом бухгалтерские проводки можно

посмотреть при нажатии кнопки Операция, находясь в форме «Проводки по подотчетному

лицу».

Напечатать авансовый отчет можно нажав кнопку Печать/Авансовый отчет.

Формирование счета-фактуры по авансовому отчету

Если в книге покупок необходимо отразить НДС по персональным затратам подотчетных лиц,

например, нормативной части командировочных расходов, можно воспользоваться функцией

формирования счета-фактуры по авансовому отчету.

Для формирования счета-фактуры по авансовому отчету надо открыть форму «Авансовые

отчеты», найти авансовый отчет, по которому необходимо сформировать счет-фактуру и

воспользоваться кнопкой Обработка счета-фактуры.

97


Расчеты с поставщиками > Авансовые отчеты, кнопка Обработка счета-фактуры

На экране появится форма «Обработка счета-фактуры». В нее выводятся все авансовые отчеты

по подотчетному лицу, указанному в поле Контрагент, дата которых меньше, либо равна дате,

указанной в поле Дата регистрации.

Поля на вкладке Авансовый отчет.

1. Поле В (фактуру) предназначено для пометки авансовых отчетов для включение их в счет-

фактуру.

Примечание. На вкладке Строки авансового отчета можно посмотреть состав авансового

отчета, который будет использован для формирования счета-фактуры. Для строк авансового

отчета, которые не нужно включать в счет-фактуру можно снять маркер В (фактуру).

2. В полях Авансовый отчет, Назначение аванса и Дата отображается номер, назначение и

дата авансового отчета.

3. В поле Сумма - итоговая сумма по авансовому отчету в основной валюте.

4. В поле К обработке - сумма строк авансового отчета, по которому будет сформирован

счет-фактура.

5. К обработке (НДС) - итоговая сумма налога по авансовому отчету.

На вкладке Выбранные строки отображаются отмеченные строки авансового отчета.

После того, как состав счета-фактуры определен, указать дату регистрации, дату счета-фактуры и

следует воспользоваться кнопкой Разноска/Обработка и печать.

Для просмотра из формы «Авансовые отчеты» сформированных счетов-фактур следует

воспользоваться кнопкой Запросы/Счет-фактура по авансовому отчету.

Закрытие сальдо по подотчетному лицу

Для закрытия сальдо по подотчетному лицу надо открыть форму «Сальдо».

98


Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица, кнопка Сальдо

В поле Конечная дата указать, на какую дату необходимо получить сальдо.

После нажатия кнопки Закрытие сальдо определить через кассу или банк будет закрыто сальдо

подотчетного лица.

Закрытие через кассу

Выбрать способ закрытия сальдо по подотчетному лицу через кассу (кнопка Закрытие

сальдо/Закрытие через кассу формы «Сальдо»).

В появившейся форме заполнить поля:

1. В поле Дата платежа – указать дату платежа по закрытию сальдо.

2. В поле Сумма переноса – указывается сумма незакрытого сальдо. В поле по умолчанию

отображается сумма в основной валюте на дату, указанную в поле Конечная дата формы

сальдо.

3. Для автоматической разноски проводок надо отметить параметр Автоматически.

4. Нажать кнопку ОК.

99


В результате будут сформирован журнал ордеров, после обработки которого будет

сформирован либо расходный (если сумма в поле Сумма переноса была отрицательная), либо

приходный (если сумма в поле Сумма переноса положительная) кассовый ордер по закрытию

сальдо подотчетного лица.

Настройка кассового журнала ордеров и кассового счета для закрытия сальдо осуществляется в

форме «Параметры модуля расчеты с поставщиками» (вкладка Подотчетные лица).

Закрытие через Банк.

Процедура закрытия сальдо по подотчетному лицу через банк аналогична процедуре закрытия

через кассу. Код журнала и счет банка настраивается в форме «Параметры модуля расчеты с

поставщиками» (вкладка Подотчетные лица).

Сопоставление по подотчетному лицу

Открыть форму «Подотчетные лица» и выбрать подотчетное лицо, по которому необходимо

сопоставить открытые проводки.

Расчеты с поставщиками →Подотчетные лица

Нажать кнопку Функции/Сопоставление открытых операций. На экране появится форма

«Изменение открытых операций».

100


Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, КНОПКА Функции /Сопоставление открытых

операций

В верхней части формы отображены дебетовые проводки, в нижней – кредитовые проводки по

подотчетному лицу. Отметить маркером П(ометить) сопоставляемые проводки в верхней и

нижней части, в поле Сальдо при этом будет отображаться сальдо в результате сопоставления

проводок.

Для завершения операции сопоставления нажать кнопку Обновить.

Если вернуться в форму «Подотчетное лицо» и воспользоваться кнопкой Сопоставления, то

можно в форме «Сопоставление проводок» проанализировать выполненные сопоставления.

В результате сопоставления могут быть сформированы проводки по курсовой разнице (в случае

сопоставлния документов в разных валютах). Курсовая разница будет отображена в поле Сумма

курсовой разницы формы «Сопоставление проводок».

Расчеты с поставщиками > Подотчетные лица, кнопка Сопоставления

Отчеты по подотчетным лицам

Для получения сведений о сальдо по подотчетным лицам, по проведенным (открытым и

сопоставленным) операциям формируются соответствующие отчеты.

101


Отчет Сальдо по подотчетному лицу

В отчет Сальдо по подотчетному лицу выводится список сотрудников –подотчетных лиц и

сальдо по ним.

Расчеты с поставщиками > Отчеты > Базовые данные > Сальдо по подотчетным лицам

В появившемся запросе указать критерии для формирования отчета:

1. В поле Конечная дата указать дату, на которую необходимо рассчитать сальдо.

2. Отметить поле Распределение валют, если необходимо вывести отчет как в основной

валюте, так и с разбивкой по кодам валют.

Нажав кнопку Выбрать, можно настроить критерии выборки для отчета.

Нажать ОК и сформировать отчет.

Отчет Проводки по подотчетному лицу

В отчет Проводки по подотчетному лицу выводится список проводок по подотчетным лицам. В

отчет выводится дата, номер операции ГК, сумма в основной валюте и валюте проводки, дата и

сумма закрытия проводки, а также название источника проводки.

Расчеты с поставщиками > Отчеты > Операции > Подотчетное лицо > Проводки по

подотчет. лицам

В появившемся запросе следует воспользоваться кнопкой Выбрать для детальной настройки

запроса для выборки операций для отчета.


Отчет Сопоставление проводок

В отчет Сопоставление проводок выводится список сопоставленных проводок по подотчетным

лицам на заданную дату. Следует воспользоваться пунктом меню:

102


Расчеты с поставщиками > Отчеты > Операции > Подотчетное лицо > Сопоставление

проводок

В появившемся запросе указать подотчетное лицо и дату на которую необходимо

сформировать отчет.


Глава 8. Учет договоров контрагентов

Введение

В данной главе рассматривается функциональность Microsoft Dynamics™ AX 4.0, позволяющая

регистрировать и хранить данные о договорах с контрагентами и осуществлять регистрацию

операций по контрагентам в разрезе договоров.

Регистрация договоров контрагентов

Все договора, как по поставщикам, так и по клиентам находятся в справочнике «Договоры»

(Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры). В этом справочнике хранятся данные

о датах действия договора, сумме договора, условиях оплаты.

Все договоры объединяются в группы договоров.

Создание группы договоров

Для создания новой группы договоров открыть форму «Группы договоров»:

Главная книга > Настройка > Договоры > Группы договоров

На вкладке Обзор заполнить следующие поля:

1. В Поле Тип партнера указать значение «Поставщик», если создается группа договоров с

поставщиками, указать значение «Клиент», если создается группа договоров с клиентами.

103


2. В поле Группа договоров ввести код группы.

3. В поле Наименование указать подробную расшифровку кода.

Перейти на вкладку Номерные серии.

В поле Код номерной серии задать номерную серию для отдельной нумерации договоров

группы.

Регистрация договора в справочнике договоров

Для регистрации нового договора открыть форму «Договоры»:

Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры

На вкладке Обзор заполнить поля:

1. В поле Тип партнера указать значение «Поставщик» для регистрации договора с

поставщикам, или значение «Клиент» для регистрации договора с клиентам.

2. В поле Группа договоров указать код группы договоров, к которой принадлежит

регистрируемый договор.

3. В поле Рег. номер будет сохранено значение из номерной серии, указанной для группы

договоров.

4. В поле Дата указать дату договора.

5. В поле № договора указать номер договора.

6. В поле Код партнера указать код клиента, если в поле Тип партнера было задано значение

«Клиент»; код поставщика, если в поле Тип партнера было задано значение «Поставщик».

7. В поле Валюта указать код валюты договора.

8. В поле Сумма указать сумму договора.

9. В поле Статус договора указать состояние договора («Не оформлен», «Действует», или

«Закрыт»).


104


1. В полях Дата начала и Дата окончания указать соответствующие даты.

2. В поле Предмет договора указать комментарий.

Перейти на вкладку Финансовый.

1. В поле Профиль разноски можно указать профиль разноски по контрагенту, который будет

использоваться при разноске операций, в случае указания договора по операции.

2. В поле Профиль разноски по предоплате можно указать отдельный профиль разноски для

использования его при регистрации предоплаты по договору. Если не указывать этот

параметр, его значение будет браться по умолчанию из параметров модуля «Расчеты с

клиентами»/ «Расчеты с поставщиками».

3. В группе полей Условия оплаты можно задать параметры условий оплаты.

На вкладке Контактная информация указывается контактная информация по договору.

Регистрация операций по контрагентам со ссылкой на договор

Если при регистрации продаж, закупок, исходящих и входящих платежей и проч. операций с

участием контрагентов указывать ссылку на договор, по которому производится операция, и

если сопоставлять проводки по задолженности и ее погашению в разрезе договоров, указанных

при регистрации операций, появляется возможность анализа оборотов и сальдо по договору.

Регистрация погашения дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора

Зарегистрировать погашение дебиторской/кредиторской задолженности с указанием ссылки на

договор, по которому производится операция, можно, например, через общий журнал

(Главная книга > Журналы > Общий журнал), журнал ордеров (Банк > Журналы > Журнал

ордеров), журнал платежей (Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал

платежей, Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи →Журнал платежей).

105


В качестве примера далее будет рассмотрена регистрация платежа поставщику через журнал

платежей. Во всех других случаях указание ссылки на договор аналогична рассмотренному

примеру.

Для регистрации платежа в журнале платежей открыть форму «Операция журнала»:

Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей, кнопка Строки

На вкладке Обзор указывается дата платежа, счет контрагента, текст проводки, сумма, валюта

операции, тип корр. счета и корр. счет в соответствующих полях.

На вкладке Разное указывается данные о договоре, по которому регистрируется операция:

1. В поле Группа договоров указать группу договоров.

2. В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведенного в

системе на предыдущем этапе.

3. В поле № договора отобразится номер договора.

4. Разнести операцию, нажав кнопку Разноска.

Проводка по контрагенту будет иметь ссылку на регистрационный номер договора. Для

просмотра проводок по контрагенту необходимо из формы «Поставщики»/«Клиенты» при

нажатии кнопки Операции открыть форму «Операции по поставщику/клиенту». На вкладке

Разное будут отображены данные о договоре, по которому зарегистрирована операция.

106


Регистрация дебиторской/кредиторской задолженности с указанием договора

Зарегистрировать возникновение дебиторской/кредиторской задолженности с указанием

ссылки на договор, по которому производится операция, можно, например, через создание и

обработку заказов на покупку (Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку), заказов на

продажу (Расчеты с клиентами > Заказ на продажу), журнал накладных с произвольным

текстом (Расчеты с клиентами > Накладная с произвольным текстом), общий журнал

главной книги (Главная книга > Журналы > Общий журнал).

В качестве примера ниже рассмотривается регистрация задолженности через обработку заказа

на покупку. Во всех других случаях указание ссылки на договор аналогична рассмотренному

примеру.

Для регистрации заказа на покупку открыть форму «Заказ на покупку»:


При создании заголовка заказа на покупку заполнить поля.

1. В поле Группа договоров указать группу договора.

2. В поле Рег. номер выбрать из списка регистрационный номер договора, заведенного в

системе на предыдущем этапе (в поле № договора отобразится номер договора).

После разноски накладной проводка по контрагенту будет иметь ссылку на регистрационный

номер договора. Для просмотра проводок по контрагенту необходимо из формы

«Поставщики»/ «Клиенты» при нажатии кнопки Операции открыть форму «Операции по

поставщику»/ «Операции по клиенту». На вкладке Разное будут отображены данные о

договоре, по которому зарегистрирована операция.

107


Анализ оборотов по договору

Для анализа оборотов по договору открыть форму «Договоры», установить курсор на

анализируемом договоре и нажать кнопку Обороты по договору:

Главная книга > Настройка > Договоры > Договоры, кнопка Обороты по договору

1. В поле Дата начала и Дата окончания выбрать диапазон, за который необходимо

произвести анализ оборотов.

2. В поле Начальное сальдо отображается сальдо на начало периода, указанного ранее.

3. В поле Конечное сальдо указывается сальдо на конец периода.

4. В поле Оборот по дебету и Оборот по кредиту отображается соответствующие обороты

по договору за период.

В средней и нижней частях формы отображены проводки по контрагенту по возникшей

задолженности и по ее погашению.

1. В полях Сумма отображается сумма операции.

2. В полях Сальдо отображается недосопоставленная сумма.

3. В поле Текст отображается текст операции.

С помощью кнопки Операция можно просмотреть проводки по ГК.

Сопоставление проводок по контрагенту в разрезе договоров

Для сопоставления проводок по контрагенту в разрезе договоров следует воспользоваться

формой «Сопоставление фактур с оплатами», вызываемой из формы «Клиенты» / «Поставщики»

при нажатии кнопки Функции /Сопоставление фактур с оплатами:

108


Расчеты с клиентами > Клиенты, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с оплатами

Расчеты с поставщиками > Поставщики, кнопка Функции/ Сопоставление фактур с

оплатами

В верхней и нижней частях формы задать следующие параметры для отбора проводок в разрезе

договора.

1. В поле Искать в указать значение «Договор».

2. В поле Группа договоров указать группу договоров.

3. В поле Рег. номер указать регистрационный номер договора, проводки по контрагенту с

которым необходимо сопоставить.

В форме отобразятся проводки по контрагенту, в которых фигурирует договор, указанный на

предыдущем этапе в поле Рег. номер.

Отметить сопоставляемые проводки в поле П(ометка).

Завершить сопоставление, нажав кнопку Обновить.

Акт сверки с контрагентом

Для юридического оформления взаимодействующими сторонами финансовых отношений за

указанный период используется «Акт сверки с контрагентом», предназначенный для

определения задолженности одной из сторон, или отсутствия претензий между сторонами.

«Акт сверки с контрагентом» является документом для аналитической работы по расчетам с

контрагентом (поставщиком/клиентом). Акт согласовывается сторонами с установленной

периодичностью и детализацией и содержит информацию о дебиторской/кредиторской

задолженности на начало и конец периода, о выставленных/ полученных накладных и

проведенных оплатах, взаимозачетах за период. Акт сверки с контрагентом может

формироваться в разрезе накладных, договоров, или по клиенту/поставщику в целом.

Необходимо отметить, что только сопоставление является основанием для определения

своевременности погашения задолженности, определения НДС, налоговой базы для налога на

прибыль и т.д. Поэтому в акте сверки документы погашения задолженности отражаются в

привязке к документам, формирующим эту задолженность.

109


При составлении акта сверки, если клиент одновременно является поставщиком, производится

оценка общей задолженности по контрагенту.

Акт сверки содержит следующие данные в разрезе клиента/поставщика и договоров:

Развернутое итоговое сальдо (сальдо накладных/кредит-нот и сальдо по авансам/возвратам)

по контрагенту (договору) на начало и на конец периода.

Информацию о не оплаченных накладных прошлого периода (кредиторской/дебиторской

задолженности) и их оплате, взаимозачету (сопоставлении) в текущем периоде.

Информацию по полученным/отгруженным накладным или кредит-нотам за

рассматриваемый период с отражением информации об их оплате, взаимозачету

(сопоставлении).

Информацию об авансах/возвратах денежных средств (не сопоставленных платежах

текущего периода).

Информацию об авансах/возвратах денежных средств прошлых периодов (не

сопоставленных платежах прошлых периодов).

Формирование акта сверки с клиентом

Для формирования акта сверки с клиентом надо открыть диалоговую форму:

Расчеты с Клиентами > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов

Задать параметры формирования отчета:

1. Счет клиента – выбрать из списка клиента, для которого будет формироваться акт сверки.

2. Контрагент - если контрагент является и клиентом и поставщиком одновременно, то надо

установить флаг для формирования разделов как по клиенту так и по связанному

поставщику.

3. Код интервала – выбрать значение периода из таблицы Интервалы дат.

4. Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета, выбирается вручную

или подставляется из выбранного кода интервала дат.

5. Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета, выбирается вручную


6. Тип валюты – выбрать из списка тип валюты проводки. Может принимать значения:

«Основная валюта», «Вторичная валюта» и «Указанная валюта».

7. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная

валюта».

110


8. По данным контрагента – установить флаг для автоматического заполнения данными

раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

9. Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флаг для удаления из отчета

строк с «сальдо по накладным», если сальдо нулевое, или равно сумме накладной.

10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров.

11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов,

формирующих задолженность.

Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали строку, надо щелкнуть два раза

мышкой на интересующей строке таблице.

Для изменения параметров формирования отчета следует воспользоваться кнопкой Выбрать.

Для печати отчета следует воспользоваться кнопкой Печать.

Формирование акта сверки с поставщиком

Для формирования акта сверки с поставщиком надо открыть диалоговую форму:

Расчеты с поставщиками > Запросы > Акт сверки взаимных расчетов


111


1. Счет поставщика – выбрать из списка поставщика, для которого будет формироваться акт

сверки.

2. Контрагент - если контрагент является и клиентом и поставщиком одновременно, то

установить флаг для формирования разделов как по поставщику, так и по связанному

клиенту.








7. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная

валюта».

8. По данным контрагента – установить флаг для автоматического заполнения данными

раздела, предназначенного для заполнения контрагентом.

9. Удалить нулевые сальдо по накладным – установить флаг для удаления из отчета

строк с «сальдо по накладным», если сальдо нулевое или равно сумме накладной.

10. Договоры – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе договоров.

11. Документы – установить флаг для формирования акта сверки в разрезе документов,

формирующих задолженность.

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали строку, надо щелкнуть два

раза мышкой на интересующей строке таблице.


112



Глава 9. Расходы будущих периодов

Введение

Некоторые виды расходов по-разному учитываются в бухгалтерском и налоговом учетах. К

таким расходам, прежде всего, относятся расходы будущих периодов, из которых к налоговому

учету принимается только часть в пределах установленной нормы. Оставшаяся часть может

быть принята к налоговому учету в последующих налоговых периодах. В бухгалтерском учете

такая операция принимается к учету сразу. Для учета расходов будущих периодов в системе

Microsoft Dynamics™ AX 4.0 разработан специальный модуль, в котором предусмотрено

равномерное списание расходов в течение заданного в карточке расхода срока. Карточка

расхода может быть создана в модуле вручную или сформирована автоматически из различных

модулей системы.

Предварительные настройки модуля учета расходов будущих периодов

Для корректной работы модуля учета расходов будущих периодов предварительно должны

быть настроены

Модели учета

Методы списания

Группы расходов

Профили разноски РБП

Настройка методов списания

Для настройки методов списания РБП открыть форму «Методы списания»:

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Методы описания.

1. Указать краткое и полное название метода списания в поле Метод списания и

Наименование соответственно.

2. Выбрать из списка тип метода списания в поле Тип:

«Линейный» - обеспечивает равномерное списание суммы расхода с заданной

периодичностью в течение определенного периода.

«Линейный с коэффициентом» – аналогичен линейному методу, но при этом результат

расчета умножается на рассчитанный коэффициент.

113


«Вручную» – для данного метода указывается вручную, какой процент суммы расхода

должен быть списан в каждом периоде (настройка графика списания происходит при

нажатии кнопки График списания).

3. Выбрать из списка период создания операций в журнале списания в поле Период

списания.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор, а так же приведены

дополнительные параметры.

1. Выбрать из списка период расчета списания расходов будущих периодов в поле Период

расчета.

2. Настроить округление при расчете сумм списания расходов будущих периодов в поле

Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет происходить до

второго знака после запятой.

Настройка моделей учета

В модуле «Расходы будущих периодов» обеспечена возможность учета расходов будущих

периодов по неограниченному числу моделей учета, т.е. по одной хозяйственной операции

можно порождать проводки по разным забалансовым счетам в рамках разных моделей.

Для настройки моделей учета РБП надо открыть форму «Модели учета»:

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Модели учета

1. Указать краткое и полное название модели учета в поле Код модели и Наименование

соответственно.

2. Выбрать из списка слой разноски для проводок, формируемых по данной модели учета, в

поле Слой разноски.

Настройка групп расходов

Для каждой модели учета настраивается свои групп РБП, поэтому перед настройкой групп

необходимо создать и настроить модели учета.

Для настройки групп РБП открыть форму «Группы расходов будущих периодов»:

114


Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Группы расходов

В форме отображаются группы расходов будущих периодов, относящиеся к модели расходов

будущих периодов выбранной в поле Код модели.

1. Указать краткое и полное название группы расходов в поле Группа расходов и

Наименование соответственно.

2. Выбрать из списка метод списания для расходов, относящихся к текущей группе, в поле

Метод списания.

3. Указать срок списания в единицах типа интервала метода списания для расходов,

относящихся к текущей группе, в поле Срок списания.

Настройка профилей разноски РБП

Профиль разноски определяет счета главной книги, на которые будут разноситься

автоматически формируемые операции.

Для настройки профиля разноски расходов будущих периодов открыть форму «Профили

разноски будущих периодов»:

Главная книга > Настройка > Расходы будущих периодов > Профили разноски

Создать профиль разноски с указанием краткого и полного наименования в полях Профиль

разноски и Описание соответственно.

На вкладке Счета ГК приведены настройки счетов главной книги для операций «Списания» и

«Выбытия» для выбранного на вкладке Обзор профиля разноски.

115


1. Указать тип связи и связь в полях Группировки и Номер счета/группы соответственно.

2. Выбрать из списка счет и корреспондирующий счет для операции в полях Счет ГК и Корр.

счет.

Для операции выбытия выбрать из списка, какую сумму необходимо разносить, в поле Сумма к

разноске (при необходимости формирования нескольких проводок на разные суммы

необходимо настроить несколько записей с разными суммами): «Остаточная сумма»,

«Первоначальная сумма», «Списанная сумма».

Настройка параметров модуля Главная книга

Для настройки параметров модуля «Главная книга» надо выполнить следующие действия:

Главная книга > Настройка > Параметры

На вкладке Расходы будущих периодов приведены основные настройки модуля учета

расходов будущих периодов.

1. Указать профиль разноски и финансовую аналитику по умолчанию в поле Профиль

разноски и в группе полей Аналитики соответственно.

2. Настроить округление по умолчанию для методов списания расходов будущих периодов в

поле Округление. Например, если указать цифру 0,01, то округления будет происходить до

второго знака после запятой.

116


3. Указать бухгалтерскую модель учета в поле Базовая модель учета.

На вкладке Номерные серии настраиваются ссылки на номерные серии для различных.

Ссылку на номерную серию для нумерации расходов будущих периодов указать в поле

Идентификатор расхода.

Операции с РБП

Расходы будущих периодов (карточки расходов) могут формироваться автоматически из других

модулей при выполнении, например, операций реализации амортизируемого имущества с

убытком, ремонта ОС, списания расходов на некоторые виды НИОКРа, рекламы и пр. Также

карточки расходов могут формироваться вручную непосредственно в модуле «Расходы будущих

периодов». Следует помнить, что перед формированием РБП вручную необходимо убедиться,

что в системе выполнена соответствующая бухгалтерская проводка по данной хозяйственной

операции.

После того, как в системе был зарегистрирован расход будущих периодов (карточка расхода), по

этому расходу можно проводить операции списания в разрезе моделей учета в соответствии с

настроенными для них методами списания. При необходимости можно зарегистрировать

операцию выбытия расхода будущего периода. При этом для выбываемого расхода будущих

периодов должны быть проведены операции по списанию расхода до месяца выбытия

включительно.

После того, как по расходу будущих периодов проводится операция выбытия или он полностью

погашается, данный расход будущих периодов в списке расходов помечается серым цветом.

Создание РБП вручную

Для создания расхода будущих периодов (карточки расхода) вручную надо выполнить


Главная книга > Расходы будущих периодов

1. Указать развернутое название расхода в поле Наименование. Значение данного поля

попадает в «Регистр учета расходов будущих периодов», поэтому рекомендуется

внимательно отнестись к заполнению данного поля.

2. Указать дату формирования расхода будущих периодов в поле Дата формирования. По

умолчанию поле заполняется текущей датой и доступно для изменения до сохранения

записи.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены дополнительные

параметры.

117


3. Указать развернутое описание РБП в поле Комментарий.

Для указания моделей учета, по которым будет учитываться создаваемый расход, следует

воспользоваться кнопкой Модели расходов (Главная книга > Расходы будущих периодов

> Модели расходов).

4. В поле Код модели выбрать из списка модель учета, по которой будет учитываться данный

расход будущих периодов.

5. В поле Группа расходов выбрать группу расходов, к которой следует отнести данный

расход будущих периодов.

6. В поле Метод списания выбрать метод списания расхода. По умолчанию методе списания

подставляется из группы расходов, но его можно изменить.

7. В поле Дата начала списания указать дату начала списания расхода будущих периодов. По

умолчанию подставляется первое число месяца, следующего за месяцем формирования

расхода.

8. В поле Сумма расхода указать сумму расхода будущих периодов в основной валюте

компании.

На вкладке Аналитики приведены значения по умолчанию аналитики для операций по

текущему расходу будущих периодов.

9. Указать значения финансовых аналитик по умолчанию в группе полей Аналитики. По

умолчанию заполняются значениями из параметров модуля.

Списание РБП

Для формирования операции списания расходов будущих периодов открыть форму «Журнал»:

Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов

На вкладке Обзор представлен список созданных журналов расходов будущих периодов в

формате таблицы. На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор.

1. Выбрать из списка название журнала расходов будущих периодов в поле Наименование.

118


2. Указать уникальный номер журнала расходов будущих периодов в поле Номер журнала.

По умолчанию поле заполняется номером из номерной серии, настроенной в параметрах

модуля.

Примечание. При необходимости можно удалить ошибочно созданный журнал. Если в

журнале были созданы строки, то сначала необходимо удалить строки журнала.

Для создания операций в созданном журнале следует воспользоваться кнопкой Строки

(Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов).

Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые

операции/Списание.

1. Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости можно определить

критерии выбора, нажав кнопку Выбрать.

В строки журнала попадут записи об операциях списания для расходов, приходящиеся на

введенную дату и находящиеся в статусе «В процессе».

2. Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся

форме указать дату списания в поле Дата операции, выбрать тип операции «Списание» в

поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости

указать модель, по которой необходимо провести списание, в поле Код модели.

119


Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Сторнирование списания РБП

Для сторнировании сформированной операции списания расходов будущих периодов надо

выполнить следующие действия:

1. Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов.

2. Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые

операции/Сторно списания.

Главная книга > Журналы > Журналы расходов будущих периодов > Строки >

Групповые операции > Сторно списания

3. Указать дату операции в поле Дата сторнирования и при необходимости

настроитькритерии выбора, нажав кнопку Выбрать.

В строки журнала попадут записи об операциях сторнирования списания для расходов на

введенную дату.

4. Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Выбытие РБП

Для формирования операции выбытия расходов будущих периодов следует выполнить


1. Создать журнал расходов будущих периодов аналогично операции списания расходов.

2. Для формирования проводок списания по всем расходам, нажать на кнопку Групповые

операции/Выбытие.

120


Главная книга > Журналы > Журнал расходов будущих периодов > строки > Групповые

операции > Выбытие

Указать дату списания в поле Дата операции и при необходимости настрокритерии выбора,

нажав кнопку Выбрать.

3. Для формирования выбытия на основе даты выбытия, указанной в карточке расхода,

установить флаг Выбытие по сроку.

4. В строки журнала попадут записи об операциях выбытия для выбранных расходов будущих

периодов на указанную дату.

5. Для формирования операции по одному расходу создать новую запись и в открывшейся

форме указать дату выбытия в поле Дата операции, выбрать тип операции «Выбытие» в

поле Тип операции, выбрать расход в поле Идентификатор расхода и при необходимости

указать модель, по которой необходимо провести выбытие, в поле Код модели.

Для разноски журнала следует воспользоваться кнопкой Разноска/Разноска.

Глава 10. Генератор финансовых отчетов

Введение

Генератор финансовых отчетов позволяет хранить и формировать любые отчеты, созданные с

использованием шаблонов MS Word и MS Excel.

Настройка отчетов происходит в несколько этапов:

Средствами MS Word или MS Excel настраивается шаблон отчета.

Определяются ячейки отчета в настроенном шаблоне MS Word или MS Excel.

Для каждой ячейки отчета настраиваются критерии, на основе которых будут рассчитаны

значения каждой ячейки.

121


Шаблон отчета необходимо сохранить в формате шаблона документа, предварительно

присвоив имена ячейкам или полям документа (подробнее о настройке имен ячеек и полей см.

соответствующий раздел справки по MS Word или MS Excel).

Генератор финансовых отчетов

После того, как настроен шаблон, необходимо определить критерии расчета значений для

каждой ячейки отчета. Для этого в системе создается отчет, который определяет основные

параметры формирования и шаблон отчета, и далее для отчета настраивается

последовательностей расчета значений полей, настроенных в шаблоне отчете.

Настройка отчета и последовательностей расчета значений ячеек

Для настройки отчета открыть форму «Отчет» и содать новую строку:

Главная Книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов

Заполнить поля:

Указать краткое и полное наименование отчета в полях Код отчета и Описание соответственно.

На вкладке Разное продублированы поля с вкладки Обзор и приведены основные параметры

формирования отчета. Значения по умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут

быть переопределены при настройке ячейки или расчете ячейки.

1. Определить, в какой валюте выводить данные в отчет в поле Валюта:

«Базовая валюта Компании» – все данные в отчете будут приведены в основной валюте

компании.

«Вторичная валюта» – все данные в отчете будут приведены во вторичной валюте

компании.

2. При необходимости можно определить период расчета операции по умолчанию в поле

Период.

3. Выбрать источник данных по умолчанию для отчета в поле Данные:

«Проводки» – в отчет выводятся данные о разнесенных операциях по счета ГК.

«Бюджет» - данные для отчета будут браться из таблицы бюджетов.

«Регистр» - данные для отчета будут браться из регистров налогового учета.

4. Определить модель бюджета по умолчанию в поле Модель бюджета. Поле доступно для

заполнения в случае, если в поле Данные выбрано значение «Бюджет».

122


5. Определить тип шаблона и путь к файлу шаблона в полях Выводить в и Шаблон

соответственно.

6. Указать множитель, на который будут разделены все данные отчета в поле Множитель.

Например, если необходимо рассчитать отчет в тыс. руб., задать в поле Множитель

значение «1000».

7. Указать количество знаков после запятой для сумм, выводимых в формируемый отчет в

поле Дробная часть.

На вкладке Тип проводки задаются параметры фильтрации проводок по умолчанию по

признаку сторнирования, типу операции и типу учета для текущего отчета. Значения по

умолчанию, заданные в данной форме, впоследствии могут быть переопределены при

настройке ячейки или расчете ячейки.

На вкладке Аналитика можно задать значения кодов аналитики проводок, которые будут

учитываться при формировании отчета.

При нажатии кнопки Открыть можно посмотреть шаблон и проверить настройки ячеек

шаблона.

Для настройки заполнения ячеек следует воспользоваться кнопкой Настройка.

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка

В верхней части формы перечислены ячейки отчета и их основные параметры.

1. Указать имя ячейки из настроенного шаблона и описание ячейки в полях Ячейка и

Описание соответственно.

2. Установить флаг Ручной ввод, если необходимо при запуске отчета вводить значение

ячейки вручную.

3. Указать значение суммы по умолчанию для ячейки ручного заполнения в поле По

умолчанию. Поле доступно для заполнения, если установлен флаг Ручной ввод.

123


4. Указать значения по умолчанию для расчета операций в полях Тип строки, Период и на

вкладках Тип проводки и Аналитики. Поля заполняются аналогично одноименным полям

при настройке отчета. Введенные для строки значения перекрывают значения, введенные

для отчета, и могут быть переопределены для каждой операции в нижней части формы.

В нижней части формы приведена последовательность расчета значения ячейки, выбранной в

верхней части формы. Для каждой ячейки отчета в нижней части формы задается одна и более

строк с параметрами расчета сумм. Строки связаны между собой арифметическими

операторами.

1. Определить действие, которое будет применено к рассчитанному значению, в поле

Оператор. Для выбора доступны операторы сложения, вычитания, умножения и деления.

2. Указать тип данных для расчета текущей строки в поле Тип строки. По умолчанию значение

заполняется значением, заданным для ячейки. Значение этого поля можно изменить.

В зависимости от выбранного типа строки далее необходимо настроить различные параметры.

Если был выбран тип строки «Константа», то текущая строка является константой, и для

настройки надо определить значение константы в поле Данные, если текущая строка имеет

значение «Константа».

Если был выбран тип строки «Операции», то текущая строка для расчета будет использовать

проводки главной книги. Для настройки параметров расчета и фильтрации проводок надо

определить тип операции над указанными данными в поле Тип операции, выбрав из

списка одно из значений «Сальдо», «Сальдо кредит», «Сальдо дебет», «Оборот», «Оборот

кредит», «Оборот дебет», «Оборот в корреспонденции», «Оборот в корреспонденции

дебет», «Оборот в корреспонденции кредит».

В зависимости от выбранного значения, система для расчета текущей операции будет брать

соответственно сальдо, дебетовое /кредитовое сальдо, оборот, дебетовый/кредитовый

оборот, оборот в корреспонденции, дебетовый/кредитовый оборот в корреспонденции.

3. В поле Тип сальдо выбирается одно из значений «Входящее» или «Исходящее». Поле

доступно, если тип операции по текущей строке «Сальдо», «Сальдо кредит» или «Сальдо

дебет».

4. Указать параметры фильтрации проводок для расчета в поле Период и на вкладках Тип

проводки и Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных

для ячейки или отчета.

5. Если в поле Диапазон выбрать значение «Счет», то в поле Счет указывается конкретный

счет, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается значение

«Диапазон», то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается форма «Диапазон

счетов» и в ней задается диапазон счетов, по которым будет произведен расчет.

6. Если в качестве типа операции были выбраны «Оборот в корреспонденции», «Оборот в

корреспонденции дебет» или «Оборот в корреспонденции кредит», то указать диапазон

корреспондирующих счетов, корреспондирующий счет в полях Диапазон корр. счетов и

Корр. счет аналогично настройке счета.

Если был выбран тип строки «Бюджет», то для расчета будут использованы данные бюджетных

проводок по счетам главной книги. Настройка параметров расчета и фильтрации проводок

осуществляется аналогично типу строки «Операции», но при этом для выбора доступны только

типы операций «Сальдо», «Сальдо кредит», «Сальдо дебет», «Оборот», «Оборот кредит» и

«Оборот дебет».

124


Если был выбран тип строки «Регистр», то текущая строка для расчета будет использовать

данные налоговых регистров. Для определения параметров извлечения данных из регистра

надо выполнить следующие действия:

1. Если в поле Диапазон выбрать значение «Счет», то в поле Счет указывается конкретный

код расхода, по которому будет производиться расчет. Если в поле Диапазон выбирается

значение «Диапазон», то при нажатии кнопки Диапазон счетов вызывается форма

«Диапазон счетов» и в ней задается диапазон кодов расходов, по которым будет

произведен расчет.

2. Название регистра, из которого будет извлечена информация, задается на вкладке Регистры

налогового учета. На этой же вкладке указывается показатель – поле регистра, которое

будет просуммировано и полученное значение выведено в отчет.

3. Указать параметры фильтрации строк регистра для расчета в поле Период и на вкладке

Аналитика, если они отличаются от значений по умолчанию, определенных для ячейки или

отчета.

Если был выбран тип строки «Запрос», то в качестве исходных данных будет использован

произвольно настроенный запрос. Следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса,

для создания и последующей настройки параметров запроса.

Главная книга > Настройка > Генератор финансовых отчетов > Настройка > Изменение

запроса

Для отображения системных названий таблиц и полей в мастере запросов следует установить

флаг Показывать системные имена таблиц, полей и методов.

На шаге «Таблицы» определяются таблицы, которые будут использованы в запросе.

125


Выбрать базовую таблицу в группе полей Все таблицы и переместить еѐ в правую часть

формы.

1. При необходимости выбрать дополнительные таблицы в группе полей Таблицы,

относящиеся к Выбранные таблицы, и переместить их в правую часть формы. Для

выбора доступны только таблицы, связанные с выбранной основной таблицей.

На шаге «Поле» определяется поле и тип операции расчета из основной таблицы.

Выбрать поле для расчета в левой части поля и переместить его в правую часть поля. Для

выбора доступны числовые поля таблицы.

126


2. В группе полей Операция определить операцию, которая будет использована для расчета.

В зависимости от выбранного значения система рассчитает среднее, сумму, минимум,

максимум, или количество записей по все записям основной таблицы, удовлетворяющим

условиям запроса.

На шаге «Базовая дата» определяется дата, на основе которой будут отбираться данные для

расчета.

Выбрать в левой части формы и переместить в правую часть формы поле, в котором хранится

базовая дата для построения отчета. Для выбора доступны все поля с типом «Дата» всех таблиц

запроса.

3. Указать значения в поле Период, если оно отличается от значения по умолчанию,

определенного для ячейки или отчета.

На шаге «Диапазон» определяются поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр.

127


Надо перенести поля, по которым впоследствии будет настроен фильтр из левой части формы в

правую.

4. Для создания запроса с указанными параметрами завершить работу мастера.

После создания запроса следует воспользоваться кнопкой Изменение запроса для настройки

созданного запроса.

Порядок расчета операций может быть изменен при помощи кнопок Вверх и Вниз.

Формирование отчета

Перед формированием отчета необходимо настроить шаблон, имена ячеек или полей в

шаблоне, а в системе должен быть создан отчет с указанием необходимых ячеек и правил их

расчета.

Для настройки отчета надо выполнить следующие действия:

Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансвовых отчетов

В форме представлен список всех отчетов, настроенных в системе.

Для формирования отчета выбрать отчет из списка и нажать кнопку Печать.

128


Главная книга > Отчеты > Внешний > Генератор финансовых Отчетов > Печать.

Указать базовую дату построения отчета в поле Базовая дата.

Система произведет расчет значений ячеек выбранного отчета на указанную дату и сформирует

отчет в формате MS Word и MS Excel в соответствии с настроенным шаблоном.

Глава 11. Трансляция

Введение

Перед многими российскими компаниями стоит проблема получения отчетности по МФСО. Для

этих целей в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 предусмотрен механизм трансляции операций из

компании, где осуществляется учет операций по российским стандартам (компания-источник) в

компанию МФСО (компанию - получатель).

Различают следующие типы трансляции операций:

«Один к одному» - предназначен для трансляции проводок из компании-источника в

компанию-получателя при условии идентичности используемых валют (если национальная

валюта и валюта отчетности совпадают);

«Исторический» - трансляция операций производится по курсу на дату осуществления

операции;

«Средневзвешенный» - применяется средняя величина курса за период;

«Текущий» - трансляция производится по курсу на дату ее осуществления;

«Специальный» - трансляция производится по курсу, который был указан непосредственно

в проводке и не связан ни с курсом на дату операции, ни с курсом на дату трансляции;

«Задаваемый пользователем» - трансляция производится по курсу, задаваемому

пользователем.

На основе учетной политики компании разрабатываются правила трансляции, которые

подробно описывают, с какого счета из российского плана счетов на какой счет по МФСО, по

какому курсу и с какими аналитиками должны переноситься операции из компании, где ведется

российский учет в компанию, из которой будут получать отчетность по МФСО.

Далее в специальных формах производится настройка параметров трансляции: указываются

правила преобразования счетов, валют, аналитик. Затем на периодической основе запускается

функция трансляции, в результате которой происходит перенос проводок из компании

источника, являющейся базой данных российского учета, в компанию МФСО.

В этой главе будут рассмотрены этапы настройки параметров процедуры трансляции.

Настройка групп трансляции

Для задания общих настроек параметров трансляции необходимо создать группу трансляции.

Для группы трансляции также определяются:

129


Уровень проверки трансляционной разницы и счет, куда будут помещены суммы

трансляционной разницы. Под трансляционной разницей здесь понимается дисбалансы в

основной и вторичной валюте, возникающие в компании-получателе из-за оценки по

разным курсам корреспондирующих проводок.

Уровень проверки дисбаланса и счет, куда будут помешены суммы дисбаланса, под

дисбалансом здесь понимается разница, возникающая в сумме проводки в компании-

получателе из-за оценки корреспондирующих проводок по разным курсам.

Метод трансляции – на сегодняшний момент в системе Microsoft Dynamics™ AX 4.0 существует

только трансляция проводок ГК.

Настройка групп трансляции

Для создания групп трансляций необходимо выполнить последовательно следующие действия.

Находясь в компании- источнике открыть форму «Группы трансляции»:

Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы трансляции

1. На вкладке Обзор формы «Группы трансляции» в поле Группа правил ввести уникальный

код группы.

2. В поле Компания указать код компании, из которой будет производиться трансляция

операций.

3. В поле В компанию указать код компании, в которую будут транслироваться операции. При

этом в поле В валюту система подставит значение первичной валюты компании-

получателя.

4. В поле Описание ввести описание группы трансляции.

5. Перейти на вкладку Методы трансляции и указать метод «Трансляция ГК».

Перейти на вкладку Параметры ГК:

130


1. В поле Проверка трансляционной разницы уровень проверки.

2. В поле Счет трансляционной разницы – номер счета, на котором будут отражаться

трансляционные разницы в первичной и вторичной валюте в компании – получателе.

3. В поле Проверка дисбаланса указать уровень проверки при возникновении дисбаланса.

4. В поле Счет дисбаланса указать счет, на котором будут аккумулироваться суммы

дисбаланса в валюте проводки в компании-получателе.

Настройка соответствия валют

Коды валют в компании-источнике и компании-получателе могут различаться, поэтому должно

быть задано их соответствие. При создании проводки ГК в компании-получателе данная

информация требуется для правильного заполнения кода валюты проводки. Список

соответствия кодов валют настраивается в применении к конкретной группе трансляции.

Настройка соответствия валют

Для задания соответствия валют в компании-источнике и в компании-получателе открыть

форму «Соответствие валют»:

Главная книга > Настройка > Трансляция > Соответствие валют

1. На вкладке Обзор в поле Группа правил необходимо выбрать группу трансляции, для

которой настраиваются соответствия валют.

131


2. В поле Валюта выбрать код валюты компании-источника.

3. В поле В валюту выбрать код валюты компании-получателя, соответствующий валюте

компании источника, указанной в поле Валюта.

4. Последовательно настроить соответствия для всех кодов валют.

Настройка групп валют (правил преобразования валют).

В дальнейшем при настройке мэппинга счетов компании-источника и компании-получателя для

каждого счета компании источника будет выбран соответствующий счет компании-получателя

и указан такой параметр как Группа валют. В нем будут заданы правила преобразования

валют. В результате все суммы формируемой проводки в компании-получателе (сумма в валюте

проводки, сумма в валюте компании, сумма во вторичной валюте) будут формироваться на

основании этих правил.

Настройка групп валют

Для задания правил преобразования валют (групп валют) в компании- источнике необходимо

выполнить следующие действия. Открыть форму «Группы валют»:

Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы валют

На вкладке Обзор в поле Группа правил выбрать группу трансляции, для которой необходимо

задать правила преобразования валют. Для одной группы трансляции можно задать несколько

правил преобразования валют.

1. В поле Описание ввести описание группы валют.

Далее во второй части формы и надо настроить правила преобразования валют.

2. На вкладке Определения пересчета валют в поле Валюта выбрать код валюты.

3. В поле Вариант курса определить метод пересчета валюты при трансляции проводок из

компании-источника в компанию- получатель.

Существует 3 варианта пересчета: «Без изменений», «Использовать курсы», «Использовать

индексы».

«Без изменений». Если указать значение «Без изменений», то в компании-получателе при

трансляции будет создана проводка с суммой и валютой проводки такой же, как и в компании-

источнике. При этом суммы первичной и вторичной валют будут рассчитаны путем

конвертации в соответствии с курсами компании получателя.

«Использовать курсы». Если указать значение «Использовать курсы», то на вкладке Индексы и

суммы можно задать правила определения сумм проводки в валюте проводки (значение поля

Сумма (Вал)), в первичной (значение в поле Сумма (осн.)) и вторичной валюте (Сумма (втор)).

132


«Использовать индексы», Если выбрать это значение, то на вкладке Индексы и суммы можно

задать правила определения сумм проводки (в валюте проводки, в первичной и вторичной

валюте) в компании-получателе с применением индексов.

Примечание. Для настройки индексов используют форму «Индексы инфляции». Форма

состоит из двух частей. На вкладке Обзор в поле Группа правил выбирается группа

трансляции. В поле Индекс инфляции указывается код индекса инфляции. На вкладке

Правила постановки в поле Начальная дата задается дата начала действия индекса. В

поле Валютный курс указывается индекс.

При определении правил пересчета валют в форме «Группы валюты» методом

«Использовать индексы» и указании значений индексов в компании-получателе, при

трансляции будут порождаются проводки на основании исходных проводок с применением

соответствующих индексов.

Настройка групп аналитики (правил преобразования аналитик)

В некоторых случаях при трансляции пользователь нуждается в подмене используемых в

компании-источнике аналитик. Для настойки правил преобразования аналитик существует

форма «Группы аналитики». Для каждой группы трансляции создается группа правил

преобразования аналитик (левая часть формы), затем для этой группы определяется набор

вариантов преобразования аналитик.

Настройка групп аналитики

Для задания правил преобразования аналитик (групп аналитик) в компании-источнике

необходимо выполнить следующие действия. Открыть форму «Группы аналитики»:

Главная книга > Настройка > Трансляция > Группы аналитики

1. В левой части формы поле Группа правил выбирается код группы трансляции.

2. Далее в поле Группа аналитик создается код группы аналитики, а в поле Описание

указывается описание группы аналитики.

В правой части формы определяются правила преобразования аналитик.

1. В поле Аналитика указывается вид аналитики транслируемых проводок.

2. В полях С кода аналитики и По код аналитики можно задать диапазон значений

аналитики, указанной в поле Аналитика.

133


3. В поле Правило обработки задается правило обработки («Без изменения», «Код

компании», «Значение», «Код клиента/поставщика»).

4. В поле В аналитику указывается вид аналитики, в которую переносятся значения.

5. Поле В код аналитики доступно при выборе правила обработки «Значение». В нем

указывается код аналитики, в которое будет преобразована аналитика проводки при

трансляции.

В таблице приведены примеры настройки преобразования аналитик и результат, получаемый

при трансляции.

Аналитика (в

компании-

источнике)

Правило

обработки

В аналитику(в

компании-

получателя)

В код аналитики Результат

Вид аналитики

(Подразделение,

Центр затрат,

Цель)

Без

изменений

Вид

(Подразделение,

Центр затрат,

Цель)

- Перенос значений

под указанный вид

аналитики

компании-

получателя

Вид аналитики Код

компании

Вид - Преобразование

аналитик в

значение, равное

коду компании-

источника

Вид аналитики Значение Вид ЗначениеАналитики Преобразование

аналитик в

указанное значение

Вид аналитики Клиент

/поставщик

Вид - Преобразование

аналитик в код

поставщика/клиента

Настройка правил трансляции счетов (правил преобразования счетов)

Для настойки правил преобразования счетов при трансляции существует форма «Правила

трансляции счетов ГК», которая фактически представляет собой таблицу соответствия счетов

компании-источника счетам компании-получателя, со ссылкой на правило преобразования

валют и ссылкой на правило преобразования аналитик.

Настройка правил трансляции счетов

Для задания правил трансляции счетов в компании-источнике надо открыть форму «Трансляция

счетов».

134


Главная книга > Настройка > Трансляция > Трансляция счетов

1. В поле Группа трансляции выбрать группу трансляции.

2. В поле На счет указать код счета в компании-получателя, на который будут транслироваться

проводки.

3. В поле Номер счета указать код счета компании-источника.

4. В поле Группа валют указать код группы валют (группы преобразования валют).

5. В поле Группа аналитик указать код группы аналитик (группы преобразования аналитик).

6. Если для счета необходимо транслировать проводки, корреспондирующие с определенным

счетом, то в поле Корр. счет задается корр. счет. При этом трансляции будут подвергнуты те

проводки по счету, которые корреспондируют с указанным счетом.

Если необходимо корреспондировать только кредитовые проводки по счету в указанной

корреспонденции, то в поле По кредиту необходимо указать значение «Да». Если необходимо

корреспондировать дебетовые проводки по счету в указанной корреспонденции, то в поле По

кредиту указать «Нет».

7. В поле Группа валют указывается код группы правил преобразования валют.

8. В поле Группа аналитик указывается группа правил преобразования аналитик.

Выполнение трансляции

Информация о каждой проведенной трансляции сохраняется в отдельной форме «Сессии

трансляции», откуда и инициируется процедура трансляции.

При создании новой сессии трансляции активизируется Мастер трансляции, который

последовательно проходит следующие операции:

Выбор дат трансляции.

Проверка корректности настроек трансляции.

Применение правил трансляции ко всем операциям указанного периода.

Отображение полученных результатов преобразования проводок в форме

предварительного просмотра.

Сохранение результатов трансляции в компании-получателе.

Выполнение трансляции

Для начала процедуры трансляции надо открыть в форму «Сессии трансляции»:

135


Главная книга > Периодические операции > Трансляция > Сессии трансляции.

1. В верхней части формы выбрать группу трансляции.

2. С помощью кнопки Мастер трансляции активизировать мастер трансляции и нажать

кнопку Вперед.

3. На следующем этапе можно проверить все параметры преобразования, воспользовавшись

кнопкой Проверка целостности.

136


4. На следующем шаге необходимо задать интервал дат для трансляции.

5. Далее нажать кнопку Вперед - система приступит к преобразованию данных.

После завершения предыдущего шага можно просмотреть полученные результаты

преобразования в форме предварительного просмотра, вызвать которую можно при нажатии

кнопки Предварительный просмотр.

137


Система готова к импорту данных трансляции в компанию-получателя. Нажать кнопку Вперед,

чтобы начать этот процесс.

После успешного завершения трансляции нажать кнопку Готово.

Теперь можно перейти к компании-получателю и убедиться в успешном переносе проводок.

138


Глава 12. Российские бухгалтерские отчеты

Введение

В системе поддерживает формирование набора стандартных бухгалтерских отчетов на основе

корреспонденции в проводках.

Отчет Шахматная ведомость оборотов по счетам

Шахматная ведомость оборотов по счетам - один из основных обобщающих информацию

бухгалтерских отчетов, представляет из себя многострочную и многоколоночную таблицу. В

документ включена информация об оборотах по всем счетам за рассматриваемый период.

Количество строк и столбцов определяется количеством номеров счетов из плана счетов,

настроенных в форме запроса. В верхней строке и в крайнем левом столбце таблицы записаны

номера счетов из плана счетов. На пересечении строк и столбцов содержится итоговая сумма

по всем проводкам за рассматриваемый период, корреспонденция которых определяется

номерами счетов, указанными в верхней строке и крайнем левом столбце, соответствующими

выбранной клетке. По каждой строке и каждому столбцу таблицы подводятся итоги, которые

записываются в нижней строке и крайнем правом столбце таблицы соответственно. Итоговая

сумма дебетовых и кредитовых оборотов содержится в клетке, находящейся на пересечении

нижней итоговой строки и крайнего правого столбца таблицы и может быть рассчитана по

нижней итоговой строке или крайнему правому итоговому столбцу. Совпадение суммы,

рассчитанной по строке, с суммой, рассчитанной по столбцу, свидетельствует о совпадении

баланса и целостности базы данных.

Формирование шахматной ведомости оборотов по счетам

Для формирования отчета Шахматная ведомость оборотов по счетам открыть форму

«Шахматная ведомость по счетам»:

Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Шахматная ведомость оборотов по счету


1. Код интервала – выбрать значение периода из таблицы «Интервалы дат».

139


2. Начальная дата – указать начало периода для формирования отчета. Этот параметр

выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.

3. Конечная дата – указать конец периода для формирования отчета. Этот параметр

выбирается вручную или подставляется из выбранного кода интервала дат.



5. Валюта – указать валюту проводки. Доступно, если выбран тип валюты «Указанная валюта».

6. В дебет счетов – установить флаг для того, чтобы Дебет выбранных счетов отображался как

заглавная строка, иначе столбец.

7. Аналитика – задать коды аналитики, если необходимо выбирать для отчета операции с

определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система

будет выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.

8. Печатать разграничения – установить флаг для отображения при печати отчета условий

запроса.

9. Удалять нулевые – установить флаг, для того, что бы не печатать нулевые строки или

столбцы.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов.

Нажать ОК для формирования отчета.

Для просмотра проводок главной книги, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два

раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.



140


Отчет Главная книга

В отчет включена информация об остатках и оборотах по заданному счету в корреспонденции

по всем счетам плана счетов за заданный интервал дат с разбивкой по отчетным периодам

(например, месяцам). Для каждого счета из плана счетов формируется своя страница.

Формирование отчета Главная книга

Для формирования отчета Главная книга открыть форму «Главная книга»:

Главная книга > Запросы > Обороты посчету > Главная книга

Задать параметры формирования отчета.









6. Счет ГК – указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.





запроса.

9. Удалять нулевые – установить флаг, для того, что бы не печатать нулевые строки или

столбцы.


11. Обороты по дебету – установить флаг для печати развернутых оборотов в

корреспонденции по дебету.

141


12. Обороты по кредиту – установить флаг для печати развернутых оборотов в

корреспонденции по кредиту.

13. По периодам – установить флаг для печати по интервалам в соответствии с отчетными

периодами. Иначе отчет будет печататься по месяцам.





Отчет Анализ счета

Строки отчета Анализ счета содержат данные об остатках и оборотах по заданному счету в

корреспонденции по дебету и кредиту за рассматриваемый период. В итоговой строке отчета

подводятся итоги по оборотам. В первой и последней строках отчета выводится сальдо на

начало и на конец периода соответственно.

Формирование отчета анализ счета

Для формирования отчета Анализ счета открыть форму «Анализ счета»:

142


Главная книга > Запросы > Обороты > Анализ счета












определенными кодами. При незаполненных полях Отдел, Центр затрат, Цель система будет

выбирать проводки для отчета с любыми кодами аналитики.


запроса.


143






Отчет оборотно-сальдовая ведомость

В отчете Оборотно-сальдовая ведомость для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевые

сальдо и обороты за заданный период, приводится код счета и субсчета, остаток на начало

периода, обороты за период по дебету и кредиту счета и остаток на конец периода.

Формирование оборотно-сальдовой ведомости

Для формирования оборотно-сальдовой ведомости открыть форму «Оборотно-сальдовая

ведомость»:

Главная книга > Запросы > Обороты по счету > Оборотно-сальдовая ведомость

144
















запроса.





Для просмотра итогов по столбцам следует воспользоваться кнопкой Итоги.


Отчет Оборотная ведомость по клиенту/поставщику/ подотчетному лицу

Оборотно-сальдовые ведомости по клиенту, поставщику и подотчетному лицу аналогичны

отчету Оборотно-сальдовая ведомость, но при этом они позволяют отображать информацию в

разрезе клиентов, поставщиков и подотчетных лиц соответственно.

145


Формирование оборотно-сальдовой ведомости по клиенту

Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по клиенту открыть форму «Оборотно-

сальдовая ведомость (клиенты)»:

Расчеты с клиентам > Запросы > Оборотно-сальдовая ведомость











7. Параметры детализации и сортировки – перенести поля, по которым необходимо

осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные

поля. При необходимости можно изменить порядок группировки.





запроса.


11. Удалять нулевые – установить флаг, для того, чтобы не печатать нулевые строки или

столбцы.

12. Проводки контрагента – установить флаг для отображения проводок контрагента.

146


Для просмотра проводок по клиенту, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два раза

левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.



Формирование оборотно-сальдовой ведомости по поставщику

Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по поставщику открыть форму «Оборотно-

сальдовая ведомость (поставщики)»:

Расчеты с поставщиками > Запросы > Оборотно-сальдовая ведомость



147









6. Счет ГК– указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.

7. Параметры детализации и сортировки – перенести поля, по которым необходимо

осуществлять группировку из группы полей Доступные поля в группу полей Выбранные

поля. При необходимости можно изменить порядок группировки.





запроса.

10. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов


столбцы.

12. Проводки контрагента – установить флаг для отображения проводок контрагента.

Для просмотра проводок по поставщику, которые сформировали обороты, надо щелкнуть два




148


Формирование оборотно-сальдовой ведомости по подотчетному лицу

Для формирования оборотно-сальдовой ведомости по подотчетным лицам открыть форму

Оборотная-сальдовая ведомость:

Расчеты с поставщиками > Запросы > Подотчетные лица > Оборотно-сальдовая

ведомость










6. Счет ГК– указать бухгалтерский счет, по которому будет сформирован отчет.





запроса.

9. Итоговые счета – установить флаг для печати итоговых счетов


столбцы.

11. Проводки подотчетных лиц – установить флаг для отображения проводок подотчетных

лиц.

149


Для просмотра проводок по подотчетному лицу, которые сформировали обороты, надо

щелкнуть два раза левой клавишей мыши на интересующей ячейке таблице.



Глава 13. Российские складские отчеты

Введение

При регистрации складских операций в системе возможно формирование российских

унифицированных печатных форм:

Форма М-4 Приходный ордер

Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки

Форма М-11 Требование-накладная

Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов

Форма ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары

Форма ТОРГ-16 Акт о списании товаров

Форма ИНВ-19 Сличительная ведомость

Форма М-4 Приходный ордер

Приходный ордер формируется по заказу на покупку при обработке отборочной накладной.

Для формирования формы М-4 Приходный ордер надо обработать отборочную накладную по

заказу на покупку (кнопка Разноска/Отборочная накладная):

150


Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Разноска > Отборочная накладная

Установить флаг в поле Печать приходных ордеров/актов о приемке. Нажать ОК для

формирования документа.

Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками

закупки

Форма М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками закупки, формируется

при разноске отборочной накладной по заказу на покупку, если при этом было обнаружено

расхождение между фактическим количеством и количеством, полученным по документам.

Для формирования формы М-7 Отчет о принятом по факту, при расхождении со строками

заказа на покупки, надо обработать отборочную накладную по заказу на покупку (кнопка

Разноска/Отборочная накладная):

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Разноска > Отборочная накладная

Указать отклонение фактически полученного количества от количества указанного в документах

в поле Отклонение.

Нажать ОК для формирования документа.

Форма М-11 Требование-накладная

Форма М-11 Требование-накладная формируется по складском журналам следующих типов:

151


«Основные средства»

«Проект»

«Журнал спецификаций»

«Проводка»

«Прибыли/Убытки»

«Перенос»

«Инвентаризация»

Настройка формирования формы М-11 Требование-накладная

Для настройки формирования формы М-11 Требование-накладная по складскому журналу

открыть форму «Наименования журналов управления запасами» (Управление запасами >

Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). Для журналов с

типом «Основные средства», «Проект», «Журнал спецификаций», «Проводка»,

«Прибыли/Убытки», «Перенос» или «Инвентаризация» на вкладке Отчеты приведен список

отчетов, доступных и выбранных для формирования по журналам:

Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименование журнала управления

запасами

Перенести необходимый отчет из группы полей Доступно в группу полей Выбрано.

Если список доступных отчетов пустой, то нажать кнопку Обновить для обновления списка

доступных отчетов.

Формирование формы М-11 Требование-накладная

Для формирования требования-накладной по складскому журналу открыть форму «Журнал

запасов»:

152


Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка.

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Требование –Накладная для

формирования печатной формы требования-накладной по выбранному журналу.

Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов

Форма М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов может формироваться по заказу

на продажу вместо формы ТОРГ-12.

Настройка формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов

Для настройки формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов

по заказу на продажу открыть форму «Настройка форм»:

Расчеты с клиентами > Настройка > Формы > Настройка форм

На вкладке Накладная представлены основные параметры формирования накладной.

1. Отметить параметр «Альтернативные печатные формы» для включения возможности

формирования товарно-транспортной накладной для материалов по заказу на продажу.

153


2. Определить шаблоны номера для стандартной накладной и накладной для материалов в

полях Шаблон номера ТОРГ-12 и Шаблон номера М-15 соответственно. При этом шаблон

задается в формате: «<префикс>%1<постфикс>», где в качестве префикса и постфикса могут

быть приведены любой набор символов. Далее при формировании номера накладной

номер будет подставлен вместо символов «%1». Использование префиксов или постфиксов

удобно в случае, если для нумерации накладных используется одна и также номерная серия.

После включения возможности формирования товарно-транспортной накладной для

материалов по заказу на продажу необходимо настроить номерную серию для нумерации

создаваемых накладных. Для этого открыть форму «Параметры модуля расчетов с клиентами»:

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Указать номерные серии для нумерации системного идентификатора и товарно-транспортной

накладной для материалов в полях Накладная (М-15) (сист. ID) и Накладная (М-15).

Формирование М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов

Для формирования формы М-15 Товарно-транспортная накладная для материалов надо

обработать накладную по заказу на продажу:

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу, кнопка Разноска/Накладная

Указать в поле Распечатка какую именно форму необходимо сформировать по текущему заказу

на продажу.

Нажать ОК для формирования документа.

154


Форма ТОРГ-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров,

тары

Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары формируется по складскому

журналу типа «Перенос».

Настройка формирования Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров,

тары

Для настройки формирования Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу

товаров, тары по складскому журналу открыть форму «Наименования журналов» (Управление

запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления запасами). На

вкладке Отчеты приведен список отчетов доступных и выбранных для формирования по

журналам:

Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления

запасами




Формирование формы Торг-13 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров,

тары

Для формирования накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары открыть

складской журнал переносов:

155


Управление запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Перенос

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Накладная на Перемещение для

формирования печатной формы накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров,

тары по выбранному журналу.

Форма ТОРГ-16 Акт о списании товаров

Торг -16 Акт о списании товаров формируется по складскому журналу следующих типов:

«Основные средства»

«Проект»

«Журнал спецификаций»

«Проводка»

«Прибыли/Убытки»

«Инвентаризация»

Настройка формирования формы Торг-16 Акт о списании товаров

Для настройки формирования Торг -16 Акт о списании товаров по складскому журналу открыть

форму «Наименования журналов» (Управление запасами > Настройка > Журналы >

Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список

отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам:

156


Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования журналов управления

запасами




Формирование формы Торг-16 Акт о списании товаров

Для формирования акта о списании товаров по складскому журналу открыть журнал складских

проводок.

Управление Запасами > Журналы > Операции по номенклатуре > Проводка

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Акт о Списании для формирования

печатной формы акта о списании товаров по выбранному журналу.

Форма ИНВ-19 Сличительная ведомость

Инв-19 Сличительная ведомость формируется по складскому журналу типа «Инвентаризация».

Настройка формирования формы Инв-19 Сличительная ведомость

Для настройки формирования Инв-19 Сличительная ведомость по складскому журналу открыть

форму «Наименования журналов» (Управление запасами > Настройка > Журналы >

157


Наименования журналов управления запасами). На вкладке Отчеты приведен список

отчетов доступных и выбранных для формирования по журналам:

Управление запасами > Настройка > Журналы > Наименования Журналов Управления

запасами




Формирование формы Инв-19 Сличительная ведомость

Для формирования Инв-19 Сличительная ведомость по складскому журналу открыть журнал

инвентаризации:

Управление запасами > Журналы > Учет номенклатур > Инвентаризация

После формирования журнала нажать кнопку Печать/Сличительная Ведомость для

формирования печатной формы сличительной ведомости по выбранному журналу.

Глава 14. Прочие особенности российской функциональности

Введение

В данной главе рассматриваются некоторые особенности функциональности, используемые при

формировании выходных печатных форм в соответствии с российской спецификой^

158


Настройка склонений валют

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм

Учет ГТД

Настройка склонений наименования валют

Для целей формирования отчетности в системе предусмотрена возможность настройки

склонений наименований валют.

Настройка склонений валют

Открыть форму «Валютные курсы». В форме представлены валютные коды, используемые в

системе. Выбрать валюту, для которой производится настройка склонений:

Главная книга →Настройка > Валютные курсы

С помощью кнопки Склонения открыть форму «Склонения единиц валют»:

Указать наименование единиц и частей валюты в разных падежах.

159


Эти данные будут использованы при печати в отчетах.

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм

отчетности

В Microsoft Dynamics™ AX 4.0 существует функциональность, позволяющая вводить, хранить и

использовать данные о собственных должностных лицах и должностных лицах контрагентов.

Эти данные в дальнейшем используются для печати счетов, накладных, счетов-фактур и прочих

выходных форм.

Настройка должностных лиц для формирования стандартных форм отчетности

Следует убедиться, что в модуле «Основное» настроена номерная серия для кода сессии

должностных лиц:

Основное > Настройка > Номерные серии > Ссылки

Настройка собственных должностных лиц и должностных лиц контрагентов осуществляется в

разбивке по типам документов, формируемых в системе.

Примечание. Для настройки должностных лиц контрагентов рекомендуется сначала

настроить перечень контактных лиц контрагентов. Контактные лица контрагентов вводятся и

хранятся в форме «Контактное лицо» (открывается из формы «Поставщики» или «Клиенты»

при нажатии кнопки Настройка/Контактное лицо).

Для настройки должностных лиц надо выполнить следующие действия:

160


Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица

1. На вкладке Разное формы «Должностные лица» настраиваются собственные должностные

лица, соответствующие позициям:

Руководитель

Главный бухгалтер

На других вкладках настраиваются должностные лица для следующих документов (должностные

лица контрагентов настраиваются для тех видов документов, для которых такая настройка

применима):

2. Вкладка Главная книга:

Кассовые документы

Авансовый отчет

Лист кассовой книги

Акт инвентаризации

3. Вкладка Заказы на продажу:

Счет на оплату

Накладная

Фактура

Накладная – Кредит-нота

Фактура – Кредит-нота

Фактура по налоговой проводке (клиент)

4. Вкладка Запасы:

Акт о списании товаров

Накладная на перемещение

Требование-накладная

Сличительная ведомость

161


5. Вкладка Заказы на покупку:

Счет на оплату

Накладная

Фактура

Накладная – Кредит-нота

Фактура – Кредит-нота

Фактура по налоговой проводке (поставщик)

6. Вкладка Учет МЦ:

Накладная (М-15)

Приходный ордер (М-4) / Акт о приемке (М-7)

Для настройки должностных лиц по документу выбрать необходимый документ на одной из

закладок.

Основное > Настройка > Контакты > Должностные лица

1. Выбрать позицию документа и списка значений, доступных для документа, для которой

будет задано должностное лицо, в поле Позиция.

2. Выбрать должностное лицо из списка сотрудников, или указать полное имя должностного

лица в поле Наименование.

3. Выбрать должность для печати в документе в поле Обращение. Значение поля по

умолчанию заполняется значением должности сотрудника, выбранного в поле

Наименование. Если в поле Наименование было указано полное имя должностного лица,

не заведенного в системе как сотрудника, то поле по умолчанию пустое.

В случае указания должностных лиц для контрагентов необходимо так же указать, для какого

именно контрагента задается должностное лицо.

1. Выбрать тип связи с контрагентом в поле Код счета. Для выбора доступно два значения:

162


«Все» – в этом случае значение будет указанно для всех контрагентов. Такая настройка обычно

применяется для указания собственных должностных лиц.

«Запись» – в этом случае значение будет указано для конкретного контрагента. Данную

настройку так же можно использовать для настройки собственных должностных лиц, например,

для случая, когда для разных контрагентов в документах необходимо печатать различных

собственных должностных лиц.

2. Выбрать из списка контрагентов контрагента, для которого задается должностное лицо в

поле Код связи контрагента. Поле доступно для заполнения, если в поле Код счета было

выбрано значение «Запись».

Далее при формировании документа система автоматически заполнит должностные лица в

документе, при этом сначала будут искаться записи, заданные для конкретного контрагента, а

затем уже для всех контрагентов.

Корректировка должностных лиц при формировании документа

После заполнения в документе должностных лиц по умолчанию перед разноской

соответствующего документа возможно скорректировать список должностных лиц для этого

документа.

Корректировка списка должностных лиц для различных документов осуществляется схожим

образом. Далее рассмотривается пример корректировки списка должностных лиц на примере

кассовых ордеров (работа с кассовыми ордерами описана в главе Глава 6: «Кассовые операции»

текущего документа).

После создания кассового ордера для корректировки списка должностных лиц надо выполнить


Банк > Журналы > Журнал ордеров > Строки

На вкладке Должностные лица приведен список должностных лиц по умолчанию для кассовых

документов.

Можно скорректировать имя сотрудника и должность, указав нужные значения в полях Имя

сотрудника и Обращение.

Далее после разноски документа, введенные значения будут сохранены для текущего документа

и будут недоступны для изменения.

163


Учет ГТД и отображение ГТД в счетах-фактурах и книге покупок.

Номер грузовой таможенной декларации (ГТД) для импортной продукции отслеживается от

таможенного терминала до отправки товара конечному потребителю.

В системе номер ГТД является одной из складских аналитик и вводится вручную в момент

приходования товара, например, при регистрации накладной со счетом-фактурой от

поставщика, и подставляется в соответствующее поле расходных документов, например счет-

фактура по заказу на продажу клиенту, с тем, чтобы клиент также смог проследить номер ГТД.

Так же указанный номер ГТД отображается в книге покупок.

Для учета товара в разрезе ГТД необходимо активировать соответствующую аналитику в группе

складских аналитик номенклатуры.

Приходование и списание товара может осуществляться различными способами, например, с

помощью заказов на покупку товара у поставщика и продажу товаров клиенту соответственно.

При приходовании товара необходимо вручную определить номер ГТД для закупаемой

продукции. При продаже товара номер ГТД будет определен системой в зависимости от

продаваемой партии товара, т.е. в расходных документах указывается номер ГТД, по которому

была осуществлена закупка продаваемого товара.

Ведение справочника ГТД

Перед указанием номера ГТД в заказе на покупку необходимо завести номер ГТД в

соответствующий справочник с указанием привязки к номенклатуре и страны происхождения

товара. Ввод и хранение информации о номерах ГТД осуществляется в форме «Номер ГТД»:

Управление Запасами > Запросы > Аналитики > Номера ГТД

Указать номер ГТД, номенклатуру и страну происхождения товара в полях Номер ГТД, Код

номенклатуры и Страна/регион соответственно.

Учет ГТД в заказе на покупку. Формирование счета-фактуры по заказу на покупку.

Указание ГТД в заказе на покупку выполняется в строках заказа на вкладке Аналитика (либо, на

вкладке Обзор, если настроить отображение аналитики при нажатии кнопки

Запасы/Отображение аналитики). Данное поле будет активно для строки заказа, в которой

выбрана номенклатура, для группы складских аналитик которой активна аналитика Номер ГТД:

164



В поле Номер ГТД выбрать значение ГТД из таблицы «Номер ГТД».

Сформировать счет-фактуру по заказу на закупку с помощью кнопки Разноска/Счет-

фактура. В строках сформированного счета-фактуры в соответствующем поле будут

отображены номера ГТД.

Отображение ГТД в строках книги покупок

После выполнения процедуры обработки НДС и обновления книги покупок, данные о счетах-

фактурах и номерах ГТД по этим фактурам попадают в книгу покупок. Процедура обработки

НДС и формирование книги покупок описано в главе «Учет налогов в расчетах с поставщиками»

текущего документа.

Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Книга покупок > Журнал книг

покупок, кнопка Строки

Microsoft® Dynamics AXdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...указать НГ–...

Documents

Transcript of Microsoft® Dynamics AXdownload.microsoft.com/documents/rus/dynamics/docs/...указать НГ–...