Microsoft Dynamics AX · Модуль «Управление запасами»...

Microsoft Dynamics AX

Описание функциональности

Том 1.

Date: Октябрь, 2007

http://www.microsoft.com/rus/dynamics/

Microsoft Dynamics AX

2

MICROSOFT DYNAMICS AX. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. ТОМ 1

Содержание

Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0 ..................................................... 3 Глава 1. Обзор системы ...................................................................................................................................................... 3 Глава 2 Заказы на покупку и продажу ........................................................................................................................ 6 Глава 3. Предложения по продажам ......................................................................................................................... 30 Глава 4. Запасы...................................................................................................................................................................... 41 Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку ............................................................................................... 77 Глава 6. Серийные номера и номера партий ..................................................................................................... 109 Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы ..................................................................... 118 Глава 8. Управление карантином ............................................................................................................................. 135 Глава 9. Oтчетность и статистика .............................................................................................................................. 143

3


Часть V. Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics ™ AX 4.0

Глава 1. Обзор системы

Введение

В этой главе содержится обзор функций Microsoft Dynamics AX 4.0 в модуле «Торговля и

логистика» и краткий обзор торговых и складских потоков.

Логистика

Согласно официальному определению, логистика является процессом планирования,

реализации и управления потоком эффективных и экономичных средств, хранением сырья,

запасами в обработке, готовыми изделия и связанными данными – с момента производства

номенклатуры до момента ее потребления.

Управление запасами

Запасы представляют собой материалы и товары, которые компания использует для продажи

или для процесса производства. Запасы состоят из множества различных номенклатур, которые

хранятся на складах компании. К таким номенклатурам могут относиться:

Сырье и материалы

Незавершенное производство

Подсборки

Готовые изделия

Модуль «Управление запасами» предназначен для планирования

и управления запасами, начиная с этапа, когда запасы являются сырьем и заканчивая доставкой

готового продукта клиенту. Запасы необходимо учитывать на каждом этапе планирования.

Управление запасами производится как на агрегированном уровне, так и на уровне

номенклатуры. Руководство компании должно устанавливать четкие правила, касающиеся

складских номенклатур, по следующим пунктам:

Какие отдельные складские номенклатуры являются наиболее важными?

Каким образом должно осуществляться управление отдельными номенклатурами?

Какое количество запасов следует пополнять одновременно?

Когда следует размещать заказы?

В Microsoft Dynamics AX 4.0 осуществляется управление стоимостью и количеством закупленных

и проданных номенклатур. Для компаний, осуществляющих розничную торговлю с товарными

4


запасами или производственных компаний с готовой продукцией, материалами и

незавершенным производством система предлагает рассматривать работу с запасами с точек

зрения:

Физических запасов

Финансовых запасов

Возможности Microsoft Dynamic AX 4.0

Физические запасы

Отслеживание запасов

В Microsoft Dynamics AX 4.0 для отслеживания запасов используются следующие элементы:

Коды номенклатур

Коды лотов

Спецификации конфигурации, которые могут состоять из следующих отдельных

идентификаторов:

размер;

цвет;

конфигурация;

склад;

номер партии;

местоположение;

код палеты;

серийный номер.

Сводное планирование

При сводном планировании выполняется расчет и определяется, что необходимо для

выполнения заказа при его получении. Сводное планирование относится к отдельному классу.

Автоматизированные заказы

После расчета необходимого количества запасов Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически

создает предложения по заказу на производство и покупку, если запасов недостаточно, чтобы

выполнить запрос клиента.

Резервирования

Microsoft Dynamics AX 4.0 резервирует время для продажи или производства. Таким образом

номенклатуры блокируются, что гарантирует их доступность для конкретного заказа.

Складские операции

Microsoft Dynamics AX 4.0 автоматически обновляет данные о запасах с целью отображения

увеличения и уменьшения запасов в результате выполнения заказов на продажу или покупок.

5


Финансовые запасы

Стоимость запасов

Используя последние данные из всех соответствующих модулей системы, можно в любой

момент рассчитать стоимость запасов.

Оборачиваемость запасов – количество проданных номенклатур

В Microsoft Dynamics AX 4.0 доступна статистика по суммам и ставкам продажи номенклатур.

ABC-классификация

Для определения наиболее прибыльных с точки зрения продаж номенклатур можно выполнить

анализ, принимая при этом во внимание затраты на хранение номенклатуры на складе (как

долго запасы будут оставаться на складе и другие коэффициенты).

Прогнозирование

Используя выполняемые Microsoft Dynamics AX 4.0 расчеты можно создать прогнозы покупок и

продаж.

Используя статистику по проданному количеству и собственные оценки компании, можно

проектировать будущие продажи.

Учитывая тенденции покупок, компания может оценить бюджет.

Общие сведения об информационном потоке

Модуль «Управление запасами» связан с соответствующими модулями для обеспечения

эффективного информационного потока с помощью Microsoft Dynamics AX 4.0.

Информационный поток соответствует складскому потоку и содержит сведения о финансовом

аспекте процесса. Операции ГК и складские операции являются основой логистики.

Данные о запасах связаны со следующими модулями:

Расчеты с клиентами

Расчеты с поставщиками

6


Планирование потребности в материалах и ресурсах (MRP)

Производство

Конфигуратор продукции

Управление персоналом

Проекты

Главная книга

Основной формой при работе с запасами является форма «Номенклатуры». Она содержит

сведения о товарах компании, услугах и спецификациях.

Глава 2 Заказы на покупку и продажу

Введение

В этой главе описана работа с базовой и расширенной функцией заказов на покупку и продажу.

B разделе «Работа с заказами на покупку» описано создание заказа на покупку с

использованием простого и расширенного представлений в форме «Заказ на покупку». Кроме

того рассмотрены различные типы заказов на покупку. B разделе «Работа с заказами на

продажу» рассматривается создание базового заказа на покупку, обсуждаются различные типы

заказов на продажу и то, как они могут использоваться для поддержки бизнес-процессов. B

разделе «Параметры заказа на покупку и заказа на продажу» рассматривается выбор

параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» и их влияние на

создание заказов на покупку и заказов на продажу.

Далее в этой главе описаны расширенные функциональные возможности заказов на покупку и

продажу, добавленные в версии Microsoft Dynamics™ AX 4.0. B этом разделе рассматривается

функция отправки нескольким получателям, позволяющая указать несколько получателей и

адресов прихода для заказов на покупку и продажу. Кроме того, в этом разделе описан

улучшенный контроль даты поставки. Он помогает приемщику заказов более точно

рассчитывать ожидаемую дату поставки товаров клиенту.

Последний раздел этой главы посвящен созданию прямых поставок.

C помощью прямых поставок можно создать заказ на покупку, который поставляется

непосредственно от поставщика клиенту, и контролировать обновления разноски между

связанными заказами на покупку и на продажу из заказа на покупку.

Работа с заказами на покупку

В этом разделе пользователь познакомится с созданием нового заказа на покупку с

использованием простого и расширенного представлений

в форме «Заказы на покупку» и с тем, как добавлять номенклатуры в заказ на покупку. Этот

раздел посвящен также различным типам заказов на покупку, которые можно использовать для

различных финансовых нужд компании.

Заказы на покупку – простое представление

Форма «Заказ на покупку» по умолчанию открывается в простом представлении и содержит

последний созданный заказ на покупку. B простом представлении одновременно отображается

только один заказ на покупку. Если имеются другие заказы на покупку, отображается последний

введенный заказ в предположении, что используется последовательная нумерация заказов на

покупку.

7


Простое представление используется в следующих ситуациях:

Когда необходимо быстро и просто ввести данные об одном заказе на покупку.

Когда пользователю не нужно использовать функциональные возможности, доступные в

расширенном представлении.

Hавигация по заказу на покупку в простом представлении

Для переходов в заказе на покупку в простом представлении надо выполнить следующие

действия:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку. Будет открыта

форма «Заказ на покупку» в простом представлении.

2. Чтобы просмотреть другие записи заказа на покупку в простом представлении, следует

использовать стрелки, расположенные на панели инструментов.

Вместо этого можно правой кнопкой щелкнуть поле Заказ на покупку и использовать функцию

Фильтр по полю для поиска конкретного заказа на покупку.

3. Щелкнуть Дополнительно, чтобы открыть расширенное представление заказа на покупку.

Cоздание нового заказа на покупку

Эта процедура описывает создание заказа на покупку с использованием простого

представления. Но все следующие шаги применимы также при создании заказа на покупку в

расширенном представлении:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новый заказ на покупку.

3. В форме «Создать заказ на покупку» выбрать поставщика. B зависимости от настройки

параметров система может предложить перенести сведения о поставщике. Подробнее об

этом см. в разделе «Параметры заказов на покупку и на продажу».

4. Выбрать настройки в группе полей Поставщик. Настройки для этой группы полей описаны

ниже. Для получения сведений о других полях см. интерактивную справку для формы:

Разовый поставщик – используется для поставщика, который еще не находится в группе

«Поставщики». Прежде чем использовать эту функцию, необходимо убедиться, что для разовых

8


поставщиков настроена номерная серия, путь доступа к которой следующий: Расчеты с

поставщиками > Настройка > Параметры > Номерные серии.

Пример. Разовый поставщик может использоваться, когда потребность в номенклатуре

превышает мощность обычного поставщика компании или когда у компании имеется заказ

на номенклатуру, которую она обычно не продает.

Адрес поставки – извлекается из базовых данных и является стандартным адресом поставки

для компании. Дополнительные сведения об адресах поставки и заказах на покупку см. в

разделе «Адреса для отправки нескольким получателям».

Счет на – счет поставщика, через которого ведутся расчеты, если номер счета поставщика,

которому отправляется накладная и производится оплата, отличается от номера счета

поставщика, для которого создан заказ на покупку.

Пример. Это, например, имеет место, когда поставщик, у которого заказаны номенклатуры,

является дочерней компанией другого поставщика. Таким образом, родительской компании

будет выписана накладная по заказу на продажу, размещенному в дочерней компании.

5. В группе полей Разное выбрать следующие настройки.

Тип покупки – это может быть заказ на покупку, предложение или другой тип заказа на

покупку. Дополнительные сведения о типах заказов на покупку см. в разделе «Типы заказов на

покупку» далее в этой главе.

Примечание. Тип заказа на покупку можно изменить в любое время до получения

номенклатуры. Поле Тип покупки заполняется автоматически стандартным типом покупки,

указанным в параметрах покупки.

RMA-номер – в этом диалоговом окне отображается номер разрешения на возврат материалов

(RMA-номер), если в поле Тип выбрано значение «Возвращенная номенклатура» Этот номер

дается поставщиком и используется для контроля возврата элемента. Если тип покупки –

«Возвращенная номенклатура», это поле обязательно для заполнения.

Валюта – код валюты, присоединенный к поставщику, копируется автоматически при выборе

поставщика. Код валюты является обязательным, его можно изменить, когда введена строка

заказа на покупку.

Пример. Поставщик может попросить произвести оплату заказа в другой валюте –

возможно потому, что компоненты номенклатуры закупаются в другой валюте. Например,

поставщик обычно выставляет счет в евро, но для конкретного заказа поступила просьба

оплатить накладную в долларах США. Записи ГК поставщика для этой накладной будут в

долларах США, но записи ГК будут в функциональной валюте поставщика, т.е. в евро.

6. Допускается существование только одной валюты для каждого заказа на продажу. Выбрать

валюту, щелкнув квадратную стрелку. Когда обновляется накладная для текущего заказа на

покупку, сальдо по накладной разносится в выбранной валюте и в местной валюте.

Сравнивается валютный курс при разноске и при оплате, разница разносится автоматически

на счет прибылей и убытков валютного курса.

Рекомендуемая практика. B параметрах можно определить безопасный уровень заказов,

по которым выставлена накладная. Рекомендуется установить параметр «блокировано»,

чтобы пользователь не мог изменить заказ, по которому выставлена накладная.

7. В группе полей Адрес поставки значение адреса по умолчанию берется из базовых данных.

Его можно изменить, нажав кнопку Альтернативный адрес и указав альтернативный адрес.

9


Дополнительные сведения о выборе альтернативного адреса см. в разделе «Адреса для

отправки нескольким получателям».

8. В группе полей Администрирование выбрать настройку, связанную с группой покупателей,

заказывающее лицо, кластер покупок, которому принадлежит заказ на покупку. Это полезно

для фильтрации заказов на покупку.

В данной группе полей следует указать язык для заказа на покупку. Это повлияет на язык,

используемый для наименований номенклатур и для печати внешних документов заказа на

покупку.

Cоздание строк заказа на покупку

После создания заголовка заказа на покупку необходимо создать строки заказа на покупку.

Чтобы создать строки заказа на покупку, надо выполнить следующие действия:


2. Выбрать заказ на покупку или создать новый заказ на покупку.

3. В нижней части формы «Заказ на покупку» нажать сочетание клавиш CTRL+N.

Дополнительные сведения. Для перехода между заголовком и строкой заказа на покупку

следует использовать сочетание клавиш CTRL + PGDN или CTRL + PGUP.

4. В нижней области ввести следующие данные.

Код номенклатуры – ввести код номенклатуры вручную или щелкнув поле. Это поле

ссылается на поле Код номенклатуры в таблице «Номенклатуры». Базовые данные

копируются в строку продаж вместе с кодом номенклатуры и такими сведениями из

таблицы «Номенклатуры», как наименование номенклатуры, единица измерения,

стандартное количество в покупке, а также сведениями из таблицы ценовых

соглашений, такими как цены поставщиков и скидки по строкам. Значения наценок

продажи извлекаются из кода накл. расходов.

Складские аналитики – ввести номенклатурные аналитики «Конфигурация», «Размер»,

«Цвет» и складские аналитики. Здесь можно ввести для каждой строки значения

параметров «Склад», «Номер партии» и «Серийный номер».

Количество – ввести количество номенклатуры в единицах измерения покупки. Если в

таблице номенклатур было указано стандартное количество в покупке, это количество

будет предложено автоматически. Предложенное количество округляется до

ближайшего значения, кратного полю Количество, если оно задано в таблице

«Номенклатуры». B таблицу «Номенклатуры» можно также ввести минимальное и

максимальное количество в покупке. Если введенное количество выходит за указанные

границы, перед утверждением количества выводится предупреждение.

Единица измерения – единица измерения покупки, т.е. единица измерения покупаемой

номенклатуры. Существует тесная связь между единицей измерения покупки и ед. изм.

складского учета. Например, номенклатура может покупаться в килограммах, а при

хранении учитываться в граммах. Единица измерения покупки отражает единицу

измерения продажи поставщика. Фактические коэффициенты пересчета для этих единиц

настраиваются глобально в основном модуле или конкретно для каждой номенклатуры

в форме «Номенклатуры». Дополнительные сведения о пересчете единиц см. в главе

«Запасы».

Цена ед. изм. – можно перемещать предложение по покупной цене номенклатуры из

поля Цена в форму «Номенклатура». Покупная цена – это постоянные затраты или

10


последние введенные затраты для номенклатуры. Если настроено ценовое соглашение,

то покупная цена всегда используется.

Скидка – в это поле можно ввести сумму скидки по строке. Эта сумма рассчитывается

как скидка на единицу цены. Эта сумма переводится автоматически, если она существует

в торговых соглашениях, из соглашений по скидке по строке, настроенных в торговых

соглашениях. Для этого торговые соглашения должны быть активированы (см. раздел

«Активация коммерческих соглашений», глава «Коммерческие соглашения с клиентами

и поставщиками»).

Скидка, % – в это поле можно ввести процент скидки по строке, или его можно

получить из соглашений о скидке по строке, содержащихся в торговых соглашениях.

Чтобы сделать это, необходимо активировать торговые соглашения. Скидка по строке

вычисляется на основе общей суммы по строке после вычитания суммы скидки и

добавления других наценок по заказу. См. также вычисление скидки по строке в поле

Чистая сумма. Если накладная обновляется для покупки, скидка разносится по счетам

скидки, определенным в диалоговом окне «Системные счета».

Чистая сумма – сумма по строке является выражением итоговой цены строки покупки

после вычета скидок и добавления различных расходов.

Кнопки простого представления

В простом представлении заказа на покупку отображаются не все доступные поля и вкладки.

Это применимо также к меню, и функциональным кнопкам заказа на покупку.

В простом представлении доступны четыре кнопки: Дополнительно, Разноска, Запросы и

Создать строки.

Кнопки Краткое описание

Дополнительно Изменение представления формы «Заказ на покупку» на расширенное.

Разноска Печать или разноска доступных документов.

Запросы Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения денежных средств, списка прихода,

отборочной накладной и накладных. Выбрав пункт меню присоединенных заказов на

покупку из заказа на покупку типа «Контракт», можно также просмотреть

присоединенные заказы на запуск в производство для покупки.

Создать строки Открывает диалоговое окно «Создать строки» для быстрого создания нескольких

строк заказа на покупку.

Создание строк заказа на покупку

Для быстрого создания нескольких строк заказа на покупку можно воспользоваться диалоговым

окном «Создать строки» C помощью этой функции можно свести к минимуму количество

нажатий клавиш, что укоряет ввод данных.

Чтобы создать строки заказа на покупку с помощью диалогового окна «Создать строки», надо

выполнить следующие действия:


2. Создать новый заказ на покупку или выбрать существующий заказ на покупку.

3. Нажать кнопку Создать строки. В расширенном представлении к диалоговому окну

создания строк можно обратиться, используя путь: Функции > Создать строки.

4. Выбрать один из вариантов:

11


Существующая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, которые были

закуплены ранее

Новая номенклатура, чтобы создать строки для номенклатур, для которых нет операций

заказа.

5. Ввести количество для покупки в каждой строке диалогового окна Создать строки, а затем

нажать кнопку Создать. Форма закрывается, нужные строки созданы. Можно также нажать

кнопку Применить, в результате будут созданы строки заказа на покупку, а окно «Создать

строки» останется открытым для создания других строк.

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Выбор заказа на покупку > Простое

представление > щелкнуть «Создать строки» >Расширенное представление > Область

«строки» > Функции > Создать строки.

Заказ на покупку – расширенное представление

Для создания заказа на покупку с помощью расширенного представления используются те же

действия, что и при простом представлении заказа на покупку. Различие между этими двумя

представлениями состоит в количестве информации и в тех функциях, к которым пользователь

имеет доступ. Большинство из этих дополнительных функций объясняется в соответствующих

главах этой части («Торговля и логистика I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0») и следующей части

(«Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

Одним из принципиальных различий этих двух представлений заказа на покупку является

большое разнообразие функций, доступ к которым обеспечивается в расширенном

представлении с помощью кнопок.

Кнопки заголовка Кнопки строки

12


В следующей таблице содержится краткое описание функций, доступных при использовании

этих кнопок. B подразделе «Строки» перечислены функции, относящиеся к разделу строк заказа

на покупку в форме «Заказы на покупку».


Дополнительно/ Простой Переключение между двумя представлениями

Разноска Печать или разноска доступных документов.

Настройка Заголовок Добавление или просмотр дополнительных сведений о заказе.

C помощью этой кнопки можно:

настроить и распределить накладные расходы;

указать настройки налога и графика оплаты;

связаться с формой «Спланированные заказы на покупку»;

добавить контактные лица для заказа на покупку помимо

указанных для поставщика;

настроить параметры управления печатью; параметры

управления печатью рассмотрены далее

определить, может ли указываться

суммарная обработка для заказа на покупку.

Строки Задание альтернативного адреса поставки для конкретного

склада. Дополнительные сведения по этому вопросу см. в

разделе «Адреса для отправки нескольким получателям».

Задание параметров настройки накладных расходов и налогов.

Функции Заголовок Копирование из журналов заказов, создание кредит-нот,

выполнение изменения открытых операций, создание заказов

на запуск в производство и другие функции.

Дополнительные сведения о функциях, доступ к которым

обеспечивается кнопкой Функции из заголовка и из строк

заказа на покупку, см. в следующей таблице.

Строки Помимо функций, доступных из заголовка, возможно также

следующее: развертывание номенклатуры типа

«Спецификация» в компонентные номенклатуры;

использование функции «К поставке» для обновления

невыполненных заказов.

Дополнительные сведения см. в следующей таблице.

Запросы Заголовок Просмотр итоговых сумм, прогнозов движения денежных

средств, списка прихода, отборочной накладной и накладных.

13



Строки Доступ к функциям «Чистые потребности» и «Развертывание».

Цены и скидки Ведение или просмотр торговых соглашений, цен и скидок.

Расчет (строки) Расчет многострочной и общей скидки или дополнительных

номенклатур.

Запасы (строки) Просмотр складских операций и запасов в наличии. Из этого

меню можно резервировать и регистрировать номенклатуры.

В следующей таблице представлена более подробное разделение некоторых функций,

открываемых с помощью кнопки Функции в заголовке и строках заказа на покупку.

Функция Описание

Копировать из всех При создании заказа на покупку эта функция позволяет просмотреть все

заказы на покупку, отборочные накладные, накладные и строки, чтобы

выбрать документ или строки, максимально похожий на создаваемые

документ и строки. Эти данные можно скопировать и использовать в

качестве отправного пункта для создания нового заказа на покупку. Это

поможет создать новый заказ на покупку, похожий на заказ, созданный для

другого поставщика или даже для того же самого поставщика и другой

номенклатуры или другого количества. B рамках этой возможности

пользователи могут настроить копирование данного количества и данных

переменных настройки: Коэффициент количества, Обратный знак,

Копировать накл. расходы, Пересчитать цену, Копировать точно; Удаление

строк покупки, Копировать заголовок заказа.

Копировать из журнала Эту функцию можно использовать при создании кредита для разнесенного

заказа на покупку. При использовании ее для кредит-ноты надо установить

флажок Обратный знак. B рамках этой возможности пользователи могут

настроить копирование данного количества и данных переменных

настройки: Коэффициент количества, Обратный знак, Копировать накл.

расходы, Пересчитать цену; Копировать точно, Удаление строк покупки,

Копировать заголовок заказа.

Создать кредит-ноту Эта функция используется только для создания кредит-нот на основе

существующего заказа на покупку и того заказа на покупку, по которому

выставлены накладные, или строк для того же самого поставщика. Флажок

Обратный знак устанавливается по умолчанию. B рамках этой возможности

пользователь может установить или снять флажок Удаление строк покупки.

Создать на основе заказа

на продажу

Эта функция позволяет создать прямую связь между заказом на покупку и

заказом на продажу. Например, покупателю необходимо создать

суммарный заказ на покупку для всех заказов на продажу для конкретной

номенклатуры Люстра-100-Ч. Покупатель создает новый заказ на покупку и

выбирает последовательно Функции > Создать на основе заказа на

продажу. Затем покупатель устанавливает флажок выбора и вводит

запрос на поиск всех строк заказа на продажу, к которым присоединена

номенклатура Люстра-100-Ч. Так как покупателю необходимо создать один

заказ на покупку, чтобы покрыть все эти требования заказа на продажу, он

устанавливает флажок Включить всех, а затем нажимает кнопку ОК. Заказ на

покупку со строками, покрывающими все требования заказа на продажу,

создан. Когда создается заказ на продажу, каждая строка ссылается на

требование заказа на продажу. Кроме того, заказ на продажу и заказ на

покупку теперь сопоставлены друг другу.

14


Функция Описание

Примечание. Следует указать поставщика для заказа на покупку, из

которого он получается по умолчанию, или ввести код поставщика

вручную.

Создать заказ на запуск в

производство

Эта функция используется для запуска в производство количества

номенклатур из контракта. После создания заказа на запуск в производство

создается заказ на покупку, который обрабатывается таким же образом, как

и обычный заказ на покупку. Подробнее о заказах на запуск в производство

см. в разделе «Типы заказов на покупку» далее в этой главе.

К поставке Эта функция доступна только в строке заказа на покупку. Если выбрать эту

функцию, будет открыто диалоговое окно, в котором пользователь может

запросить поставку любого открытого количества по данному заказу на

покупку. B этом диалоговом окне можно также нажать кнопку Отменить

количество, когда оставшиеся количества по заказу на покупку должны

быть отменены. Это бывает полезно при получении из частично

полученного заказа на покупку, из контракта или подписки.

Типы заказов на покупку

При создании заказа на покупку система Microsoft Dynamics AX 4.0 предоставляет несколько

возможностей в форме создания заказа на покупку.

Имеется шесть типов заказов на покупку, которые можно выбрать в зависимости от процесса

или действия, необходимые пользователю:

Журнал

Предложение

Подписка

Заказ на покупку

Возвращенная номенклатура

Контракт

Журнал

Первый тип заказа на покупку – журнал. Этот тип используется в качестве черновика. Он не

влияет на количества на складе и не создает никаких операций по номенклатуре; количество в

15


строке заказа не будет учитываться в сводном планировании. Функции разноске в заказе на

покупку с этим типом недоступны (кнопка Разноска).

Предложение

Заказ на покупку с этим типом используется, если для поставщика еще не подтверждено

выполнение заказа, если компания не подтвердила заказ на покупку. Тип «Предложение»

создает в запасах лот расхода для типа «Предложение» и (необязательно) в сводном

планировании. Создание лота расхода означает, что система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает

код лота для указанного количества, который позволяет пользователю увидеть поставку,

рассматриваемую для покупки данной конкретной номенклатуры.

В отличие от типа «Журнал» заказ на покупку типа «Предложение» выполняет запись в таблице

складских операций. Именно выполнение этой операции позволяет системе использовать

данные сведения для сводного планирования.

Подписка

Заказы на покупку с этим типом используются для повторяющихся покупок одних и тех же

товаров или услуг. Когда обновляется отборочная накладная, система Microsoft Dynamics AX 4.0

создает приход. Когда обновляется накладная для прихода, новая отборочная накладная или

накладная могут быть обновлены для этой же строки покупки сразу или в будущем. Заказ

никогда не будет иметь статус отгруженного, а только открытого или полученного.


Этот тип используется, когда поставщик подтверждает, что он может выполнить заказ. При

создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на покупку» в форме

параметров.

16



Этот тип используется при возврате товаров поставщику. При вводе с этим

типом заказа требуется номер разрешения на возврат материалов (RMA-

номер), который сообщается поставщиком. Дополнительные сведения о

возврате см. в разделе «Типы заказов на продажу».

Контракт

Заказ на покупку с этим типом используется, если при наличии контракта с поставщиком нужно

сделать заказ из этого контракта. Обычно компания использует контракты для получения

лучших ценовых условий, так как количество по контракту больше, чем в отдельных заказах на

покупку. Можно создать заказ на запуск в производство, заказать номенклатуры и выставить по

ним накладные, пока контракт не будет выполнен. Контракты не влияют на количество запасов

на складе, не создают операций по номенклатурам и не включаются в сводное планирование.

Заказы на запуск в производство, созданные из контрактов, влияют на все перечисленное.

Заказы на запуск в производство из контракта

Чтобы создать заказы на запуск в производство из контракта, надо выполнить следующие

действия:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказы на покупку.

2. Выбрать контракт.

3. В заголовке заказа на покупку выбрать последовательно Функции > Создание заказа на

запуск в производство.

4. Если в строке заказа на покупку для контракта в поле Немедленное получение не введено

количество, выбрать код лота, количество в покупке и дату поставки.

5. Нажать кнопку ОК. Теперь этот заказ на покупку обновлен как обычный заказ на покупку.

6. Вернуться назад и просмотреть контракт, а затем щелкнуть вкладку Количество. Количество

в поле к поставке уменьшено на количество, для которого создан заказ на запуск в

производство.

Работа с заказами на продажу

В разделе, посвященном заказам на продажу, пользователь узнает, как создать новый заказ не

продажу и добавить номенклатуры к заказу на продажу. Описаны различные типы заказов на

продажу, которые можно использовать в зависимости от потребностей коммерческой

деятельности.

Заказ на продажу – простое и расширенное представления

Причины использования простого и расширенного представлений формы «Заказ на продажу»

такие же, как и для формы «Заказ на покупку». Пользователям простого представления обычно

не нужно просматривать сведения, доступные в расширенном представлении, и обращаться к

функциям расширенного представления.

Наоборот, при использовании расширенного представления пользователь может получить

полный обзор всех заказов на покупку, выполнить несколько обновлений и использовать

дополнительные функции, например функции торгового соглашения и накладных расходов.

17


Создание заказа на продажу

Процесс создания базовых заказов на продажу напоминает создание базовых заказов на

покупку за исключением того, что заказы на покупку используются для создания приходов

номенклатур, а заказы на продажу – для выполнения расходов номенклатур.

Эта процедура иллюстрирует создание заказа на продажу:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Дополнительно.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы создать новый заказ на продажу.

3. В форме «Создать заказ на продажу» выбрать клиента.

4. Ввести или изменить остальные сведения в форме «Создать заказ на продажу», если

необходимо, а затем по завершении нажать кнопку ОК.

5. В приведенном ниже представлении формы «Заказ на продажу» нажать сочетание клавиш

Ctrl+N, чтобы создать строки для заказа на продажу. Вместо этого можно нажать кнопку

Создать строки и создать строки так же, как и для заказа на покупку.

6. Выбрать или ввести Код номенклатуры, Количество и Цена ед. изм. Система Microsoft

Dynamics AX 4.0 введет сведения по умолчанию в строку заказа на продажу на основе того,

как для номенклатуры были настроены количество, цена, скидки и склад и какие торговые

соглашения были настроены для клиента. Если строки создаются с использованием

расширенного представления, можно проверить количество в наличии, выбрав

последовательно Запасы > В наличии.

7. Повторить шаги 5 и 6 для всех остальных строк заказа на продажу.

Типы заказов на продажу

При создании заказа на продажу в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно выбрать один из нескольких

типов заказа на продажу:

Журнал

Подписка

Заказ на продажу


Контракт

Потребности в номенклатуре

18


Журнал

Заказы на продажу с типом «Журнал» похожи на заказы на покупку этого же типа, поскольку

они тоже используются как черновые заказы на продажу.

Журналы полезны при переносе в систему данных, которые могут не соответствовать

стандартам качества или другим стандартам, что может иметь место при загрузке данных или

вводе данных неопытным временным сотрудником.

Заказ на продажу с типом «Журнал» не влияет на количества на складе и не создает никаких

операций по номенклатуре, а количество в строке заказа не будет учитываться в сводном

планировании.

Подписка

Заказы на продажу с этим типом используются для повторяющихся продаж одних и тех же

товаров или услуг одному и тому же клиенту. Когда обновляется отборочная накладная, система

Microsoft Dynamics AX 4.0 создает отборочную накладную. Когда обновляется накладная, новая

отборочная накладная или накладная могут быть обновлены для этой же строки продаж. Заказ

никогда не будет иметь статус «Выставлена накладная», только «Открыто» или «Отобрано».


Заказ на продажу с этим типом используется, когда клиент подтверждает, что данный заказ

желателен. При создании нового заказа может быть установлен по умолчанию тип «Заказ на

продажу» в форме параметров в зависимости от бизнес-процесса клиента.

Возврат

Заказ на продажу с этим типом используется при получении товаров, возвращенных клиентом.

Для заказа с эти типом требуется Номер возврата номенклатуры, он может быть

автоматически назначен системой Microsoft Dynamics AX 4.0 путем настройки номерной серии

или вручную назначен пользователем. Возвраты подробно обсуждаются в части VI («Торговля и

логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

19


Потребности в номенклатуре

Заказ на продажу с типом «Потребности в номенклатуре» связан с модулем «Проекты» Microsoft

Dynamics AX 4.0. При создании потребности в номенклатуре в модуле «Проекты» пользователь

создает заказ на продажу с типом «Потребности в номенклатуре».

Заказы на продажу с типом «Потребности в номенклатуре» подробно обсуждаются в части XII

«Проект I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0».

Контракт

Заказ типа «Контракт» работает так же, как в случае заказа на покупку за исключением того, что

заказ создается для клиента, для которого периодически создаются заказы на запуск в

производство для продажи.

Параметры заказов на покупку и на продажу

В параметрах модулей «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» можно создать

настройки по умолчанию, которые будут использоваться в заказах на покупку и заказах на

продажу соответственно.

Параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками»

Чтобы создать параметры заказа на покупку в модуле «Расчеты с поставщиками», надо


1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

2. Открыть вкладку Разное.

3. Просмотреть следующие поля:

Параметры Настройка

Тип покупки Выбрать любой тип заказа на покупку как предлагаемый по умолчанию

при создании заказа на покупку.

Эту настройку можно перекрыть при создании заказа. Настройка этого

параметра полезна, если обычно используется конкретный тип заказа на

покупку при покупке у поставщика. Например, если в компании процесс

заказа на покупку всегда начинается с заказа типа «Предложение» перед

переходом к подтвержденному заказу на покупку, в этом поле можно

указать «Предложение».

Подтверждение при указании

поставщика и Счета на.

Выбрано. При создании нового заказа на покупку или изменении

существующего будет предложено скопировать базовые данные «Сведения

о поставщике», например имя и адрес для номера счета поставщика или

условия оплаты из главной записи поставщика.

ПРИМЕР. Выбрать это предупреждение, чтобы основные данные можно

было подтверждать для каждого заказа. Например, когда покупатель

вводит номер поставщика, он может подтвердить, что адрес этого

поставщика в системе правильный.

Очистить. Сведения о поставщике копируются в заказ на покупку без

предупреждения.

Параметры заказа на покупку:

цены/сумма

Выбрано. Печать цены номенклатур в строках заказа на покупку.

Очистить. Сведения о цене в заказе на покупку не печатаются. Может,

например, понадобиться скрыть цены по заказу на покупку для

поставщика, чтобы не исключать вероятность того, что поставщик вернется

к вам с предложением цены, более низкой по сравнению с напечатанной в

обновлении заказа на покупку.

20


Параметры Настройка

Счет разового поставщика Выбрать поставщика, настройки которого по умолчанию используются для

любых создаваемых разовых поставщиков при создании заказа на покупку

при установленном флажке Разовый поставщик

Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры

Расчеты с клиентами, параметры продаж

Параметры продаж в модуле «Расчеты с клиентами» напоминают параметры для заказов на

покупку. Параметры продаж позволяют выполнить следующее:

выбрать стандартный тип заказа на продажу, который будет использоваться при создании

новых заказов на продажу; указать любые типы заказов на продажу, описанные в разделе,

посвященном типам заказов;

указать, будет ли пользователю предлагаться перенести основные данные клиента в заказ на

продажу при создании или изменении заказа на продажу;

выбрать шаблон клиента, который должен использоваться для любого создаваемого

разового клиента.

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

21


Адреса для отправки нескольким получателям

Функция «Несколько получателей» позволяет пользователям указывать адреса поставки для

строки заказа вместо простого соответствия заголовку заказа, как это было в предыдущих

версиях системы Microsoft Dynamics AX.

Функция «Несколько получателей» используется для выполнения следующих действий:

указание нескольких адресов прихода для заказов на покупку и нескольких адресов

поставки для клиента для заказов на продажу;

копирование адресов, введенных вручную в заказе на продажу, в таблицу «Альтернативные

адреса» для повторного использования в будущем;

выбор документов заказов на продажу и на покупку, которые будут распечатаны для

каждого адреса поставки или для каждого заказа.

Альтернативный адрес поставки для строки заказа на покупку

Из заказа на покупку можно указать несколько адресов, по которым будет доставлен заказ на

покупку. Для заказов на покупку имеет смысл указать альтернативные адреса в строках заказа на

покупку, указав, например, другой адрес поставки для склада приемки.

По умолчанию в строке заказа на покупку изначально указывается адрес из заголовка заказа на

покупку.

Следует использовать функцию «Альтернативный адрес», чтобы указать другой адрес для строк

заказа на покупку.

Чтобы указать адрес поставки в строке заказа на покупку, надо выполнить следующие действия:


2. Выбрать заказ на покупку.

3. В разделе «Строки» выбрать строку заказа на покупку.

4. Щелкнуть элемент Настройка и выбрать «Альтернативный адрес».

5. В форме выбора адреса открыть соответствующую вкладку и выбрать на нижней панели

адрес, который необходимо копировать в строку заказа на покупку.

6. Щелкнуть элемент Копировать адрес в заказ. Адрес будет скопирован в строку заказа на

покупку.

Чтобы распечатать отдельный документ обновления заказа на покупку для каждого адреса,

указанного в присоединенных строках заказа на покупку, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

2. Открыть вкладку Суммарная обработка.

3. В группе полей «Разбить на основе информации о доставке» установить флажок Заказ на

покупку. Теперь при каждом обновлении заказа на покупку будет печататься документ для

каждого альтернативного адреса доставки.

Альтернативный адреса поставки в заголовке заказа на продажу

Несколько получателей в заголовках заказов на продажу

Следует использовать функцию нескольких получателей для указания альтернативных адресов

поставки для заказов на продажу. Это полезно, если, например, адрес поставки для клиента

отличен от адреса в накладной.

Выбрать альтернативный адрес в одной из следующих форм:

1. форма создания заказа на продажу – при создании заказа или

22


2. форма заказа на продажу – для существующих заказов.

Чтобы указать альтернативный адрес, нажать кнопку Альтернативный адрес и выбрать адрес,

который будет использоваться в заголовке заказа на продажу.

Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Можно также выбрать альтернативный адрес поставки для существующего заказа на продажу.

При выборе нового адреса поставки для заголовка заказа на продажу система предложит

обновить адреса во всех строках заказа на продажу или в строках, присоединенных к заказу на

продажу, в которых ранее был указан тот же адрес, что и в заголовке заказа. Выбрать

соответствующий вариант.

Альтернативный адрес в заголовке заказа на продажу

Эта процедура показывает, как вставить альтернативный адрес для заголовка заказа на продажу:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.

2. Выбрать заказ на продажу.

3. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес.

4. Появится форма выбора адреса по умолчанию с открытой вкладкой Клиенты.

5. Щелкнуть одну из страниц вкладки и выбрать, например, новый заказ на продажу или

клиента.

6. Выбрать адрес, который необходимо копировать в заказ на продажу.

7. Нажать кнопку Копировать адрес в заказ:

23


на верхней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес в

раскрывающемся поле Адрес;

на нижней панели, тогда в заказ на продажу будет скопирован адрес, выбранный на

этой панели.

Форма выбора адреса закрывается, и указанный адрес копируется в заказ на продажу. При

сохранении заголовка заказа открывается диалоговое окно с запросом обновления строк заказа

на продажу на тот же адрес, который был использован для обновления заголовка заказа на

продажу.

Альтернативный адрес поставки для строк заказа на продажу

Новая функция «Несколько получателей» позволяет также указывать альтернативные адреса в

строках заказа на продажу.

Чтобы указать несколько адресов для строк заказа на продажу, надо выполнить следующие

действия:



3. Выбрать строку заказа на продажу.

4. Нажать кнопку Настройка, а затем Альтернативный адрес. По умолчанию будет открыта

вкладка Заказ на продажу с тем заказом на продажу, к которому присоединена строка

заказа.

5. Выбрать альтернативный адрес, а затем нажать кнопку Копировать адрес в заказ.

Копирование адреса в адресную книгу

Функцию альтернативного адреса можно использовать также для копирования адресов,

настроенных для продаж, и для сохранения их в адресной книге с целью использования в

будущем.

Чтобы сохранить адрес в форме Выбор адреса для будущего использования, надо выполнить

следующие действия:

1. Выбрать заказ на покупку или строку заказа на покупку либо заказ на продажу или строку

заказа на продажу.

2. Щелкнуть последовательно Настройка > Альтернативный адрес.

3. Щелкнуть вкладку категории, в которой необходимо сохранить адрес, например Заказ на

продажу.

4. Нажать кнопку Копировать адрес из заказа, и адрес будет скопирован в форму «Выбор

адреса».

Можно сделать временную запись адреса поставки, скопировав адрес из заказа на продажу или

строк заказа на продажу на соответствующую вкладку в форме «Выбор адреса». Если

впоследствии потребуется переместить адрес из заказа на продажу или строк заказа на продажу

в адресную книгу клиента, нажать кнопку Переместить, и этот адрес станет одним из адресов

клиента.

При копировании адреса поставки можно также указать календарь прихода для клиента

конкретно для этого адреса, так как время прихода по этому адресу может отличаться от

времени открытия для адреса клиента, заданного по умолчанию.

24


Улучшенный контроль даты поставки

Усовершенствованная функция контроля даты поставки служит главным образом для

предоставления клиенту реалистичных и полных прогнозов при вводе заказа на продажу, что

одновременно значительно сокращает время ввода заказов.

Улучшенный контроль даты поставки обеспечивает поддержку в ежедневной работе

пользователя и устраняет сложности в предоставлении реалистичных сроков поставки.

Пользователь может принимать заказы, а Microsoft Dynamics AX проверяет, можно ли

выполнить поставку клиенту в установленный срок с позиций отгрузки. Если соблюдение

запрошенной даты поставки невозможно, пользователю предоставляются возможности

моделирования, которые помогут ему найти решение проблемы, связанной с запрошенной

датой поставки.

Можно также использовать функцию контроля даты поставки вместе с заказами на

перемещение, где контроль даты поставки используется для расчета самых ранних возможных

дат отгрузки и прихода для заказа на перемещение или строк заказа на перемещение.

Дополнительные сведения см. в главе «Заказы на перемещение».

В этом разделе описывается следующее:

Различные уровни, на которых может быть разрешен контроль даты поставки.

Ряд факторов, которые можно включить в расчет даты поставки, чтобы получить наиболее

точную дату поставки.

Использование функции «Доступные даты» для моделирования различных сценариев

поставки и принятие или отклонение рассчитанных дат поставки.

Включение функции контроля даты поставки

Чтобы использовать контроль даты поставки, эта функция должна быть включена. Выбрать

параметр Контроль даты поставки, используя путь доступа Расчеты с клиентами >

Параметры, чтобы гарантировать, что

контроль даты поставки устанавливается по умолчанию каждый раз при создании заказа на

продажу и что для всех строк, присоединенных к заказу, также выбирается этот контроль.

Если параметр Контроль даты поставки не выбран в модуле «Расчеты

с клиентами», можно включить эту функцию на различных этапах процесса создания заказа на

продажу.

Контроль включается в следующих местах:

создание заказа на продажу;

заголовок заказа на продажу;

строки заказа на продажу;

создание заказа на запуск в производство.

Функция контроля даты поставки включается также для заказов на перемещение с

использованием пути доступа Расчеты с клиентами > Параметры.

Факторы, которые учитываются системой при расчете первой возможной даты поставки

Факторы, перечисленные ниже, определяют первую возможную дату поставки клиенту при

использовании функции контроля даты поставки. На основе этих различных значений времени

25


упреждения, времени транспортировки и календарей Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает

первую возможную дату поставки для заказа на продажу.

Время упреждения для продаж – это число дней, которые используются для всех мероприятий –

с получения заказа на продажу до его отгрузки компанией. К этим мероприятиям могут,

например, относиться:

задачи администрирования продаж;

проведение проверок номенклатур перед их отгрузкой;

администрирование склада.

Время упреждения для продаж – это значение по умолчанию для всех номенклатур, которые

продаются вашей компанией. Однако следует помнить, что время упреждения для продаж

отдельных номенклатур перекрывает время упреждения для продаж. Время упреждения для

продаж, следует определить, используя путь доступа Расчеты с клиентами > Настройка >

Параметры > вкладка «Отгрузки».

Если вы попытаетесь при вводе заказа на продажу указать запрошенную дату отгрузки, которая

будет раньше первой возможной даты с учетом времени упреждения для продаж, то система

предупредит вас и запросит поиск другой доступной даты для поставки.


Предложенные системой даты отгрузки и прихода можно переопределить, если нажать кнопку

Откл. контроль даты пост. B этом случае система принимает исходные предложенные даты,

хотя нельзя заставить систему принять закрытую дату в календаре или дату в прошлом.

Календарь покрытия

Календарь покрытия для склада настраивается для каждого склада.

B календаре покрытия можно настроить открытые и закрытые дни для склада. Если

запрошенная дата отгрузки попадает на закрытый день, то для запрошенной даты отгрузки

используется следующий открытый день. Если календарь покрытия не настроен, открытые и

закрытые дни для компании определяются в форме сведений о компании в календаре отгрузки.

Для настройки календаря покрытия выбрать последовательно Управление запасами >

Настройка > Разделение запасов > Склады.

1. Выбрать склад.

26


2. Открыть вкладку Сводное планирование.

3. В поле Календарь следует указать календарь, который будет использоваться в качестве

календаря покрытия.

Дедлайны заказа

Дедлайны заказа определяют последний срок, после которого заказы отгружаются на один день

позже. Дедлайны заказа можно задать, последовательно выбрав Расчеты с клиентами >

Настройка > Параметры, И выбрать крайние сроки заказа в группе полей Дедлайны заказа.

Пример. Дедлайн заказа установлен на 12:00 среды, а заказ на продажу введен в среду в

12:30. Поэтому самой ранней запрошенной датой отгрузки будет четверг при условии, что

это открытый день.

Время транспортировки

Для настройки времени транспортировки между складом вашей компании и адресом клиента

следует открыть Управление запасами > Настройка > Распределение > Транспортировка

Hастройка времени транспортировки

Для настройки времени транспортировки надо выполнить следующие действия:

1. В верхней области «Фильтр» задать комбинацию склада и адреса, для которых необходимо

создать время транспортировки. Можно также оставить поле Склад в группе полей «Пункт

отгрузки» незаполненным, причем при создании времени транспортировки его значения

будут извлекаться из самой компании в адрес клиента.

2. На средней панели указать время.

3. В нижней области следует указать время транспортировки для комбинации склада и адреса.

Установить флажок По умолчанию рядом со способом поставки: Это значение будет

использоваться в сводном планировании, если для заказа на продажу не указан способ

поставки.

Календарь транспортировки

Открыть Календарь транспортировки из формы «Способы поставки». Этот календарь

содержит три различных статуса:

27


Состояние Описание

Открыто Способ поставки открыт для отправки и поставки.

Закрыто Способ поставки закрыт для отправки и поставки.

Закрыто для отправки Это означает, что перевозчик может работать в открытый день, но не выполняет

отправки со склада в этот день.

Это важная функция, так как многие перевозчики работают семь дней в неделю,

но могут отправлять поставляемые номенклатуры

только в определенные дни недели.

Календарь транспортировки позволяет работать на двух уровнях детализации. Следует указать

календарь транспортировки для способа поставки:

Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы поставки > Выбор способа

поставки > щелкнуть «Календарь транспортировки»

Чтобы присоединить календарь к способу поставки для склада, надо выполнить следующие

действия:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Распределение > Способы

поставки.

2. Выбрать способ поставки.

3. Щелкнуть элемент Календарь транспортировки.

4. Следует указать склад, для которого календарь действителен, если необходимо создать

отношение со складом. Если такой необходимости нет, то это поле пустым можно оставить

пустым.

5. Выбрать календарь.

Календарь прихода для клиента

Этот календарь используется для указания открытых дней для клиента. Нельзя указать дату

прихода, которая попадает на закрытую дату

в клиентском календаре прихода. Если для клиента не указан календарь прихода, все дни

являются открытыми днями для клиента.

Чтобы указать календарь прихода клиента, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Клиенты.

2. Открыть вкладку Настройка.

3. Следует указать календарь прихода в группе полей Поставка.

Примечание. Можно также настроить календарь прихода для альтернативных адресов

поставки для клиента.

28


Функция «Доступные даты»

Диалоговое окно Доступные даты открывается, если заказ на продажу не может быть

доставлен на запрошенную дату с учетом всех календарей и значений времени, настроенных

ранее.

Диалоговое окно «Доступные даты» дает немедленное и четкое предупреждение о том, может

ли заказ на продажу быть поставлен вовремя в соответствии с требованиями клиента.

Диалоговое окно «Доступные даты» позволяет выполнить следующие действия:

просмотреть даты, на которые можно или нельзя отгрузить заказ на продажу, и в верхней

части окна увидеть причину, по которой дата недоступна (например, дата отгрузки попадает

на закрытую дату в календаре транспортировки);

выполнить действие по решению проблемы, например изменить способ поставки заказа.

Наиболее важной предпосылкой для применения функции Доступные даты является то, что

выбран контроль даты поставки.

При создании заказа на продажу Microsoft Dynamics AX 4.0 рассчитывает самую раннюю

возможную дату отгрузки и дату прихода. Самые ранние даты отгрузки и прихода зависят от

настройки всех факторов, перечисленных в предыдущем разделе.

Если затем попытаться выбрать запрошенную дату отгрузки или запрошенную дату прихода,

которые попадают в период раньше рассчитанных запрошенных дат отгрузки или прихода,

откроется диалоговое окно «Доступные даты»:

В диалоговом окне «Доступные даты» на рисунке, приведенном выше, показано следующее:

В верхней области отображается проблема с запрошенной датой отгрузки или прихода для

выбранного заказа на продажу. B случае, представленном на предыдущем снимке экрана,

запрошенная дата прихода не может быть достигнута, поскольку эта дата не попадает на

открытую дату в календаре клиента.

В нижней области отображаются недоступные даты, которые обозначены значком

предупреждения; выходные дни, которые, вероятно, являются закрытыми днями в

календаре и не отображаются совсем; и остальные даты, которые являются доступными

датами.

29


Для решения проблемы, связанной с недоступными датами, можно использовать различные

параметры и сведения в диалоговом окне Доступные даты:

Параметр Описание

Способ поставки Можно изменить способ поставки, чтобы уменьшить время транспортировки.

Склад Можно изменить склад и число дней транспортировки на меньшее или

большее.

Это позволит выполнить или не выполнить требование запрошенной дате

отгрузки или прихода.

Время упреждения Нередактируемое поле. B заголовке заказа на продажу время упреждения

вводится из значения времени упреждения по умолчанию, указанного в форме,

путь доступа к которой следующий: Расчеты с клиентами > Параметры. B

строках заказа на продажу время упреждения вводится из времени

производства для номенклатуры или коммерческих соглашений, которые

имеются для этой номенклатуры.

Дни транспортировки Нередактируемое поле. Указываются дни перемещения между складами и

адресом клиента.

Когда принято решение о датах, которые необходимо ввести в заказе, можно перенести

доступные даты в заказ на продажу. Однако если даты отгрузки или прихода попадают на

закрытый день или все еще необходимо перенести дату в заказ на продажу, нажать кнопку

Откл. контроль даты пост. Эта функция отключает контроль даты поставки и позволяет

игнорировать рассчитанную системой дату и принять недоступную дату. Это полезно, если

можно доставить заказ в соответствии с запрошенной датой.

Прямая поставка

Microsoft Dynamics AX 4.0 поддерживает прямую поставку клиентам.

C помощью прямой поставки заказы на продажу поставляются непосредственно от поставщика

клиенту без необходимости физически вводить в запасы вашей компании.

Функция прямых поставок в Microsoft Dynamics AX 4.0 имеет следующие преимущества перед

традиционной цепочкой непрямых поставок:

сокращается время от создания заказа на продажу до поставки клиенту;

нет затрат труда на хранение запасов, так как номенклатуры никогда физически не не

хранится на складе;

сокращаются затраты на транспортировку, так как номенклатуры отправляются

непосредственно от поставщика к клиенту;

сокращается время администрирования и уменьшается резерв для ошибок ввода заказа,

поскольку заказы на покупки создаются непосредственно из заказа на продажу и это

единственный пункт для обновления поставки или прихода заказов.

Создание и обработка заказов типа прямой поставки

Заказа на продажу для прямой поставки создается аналогично созданию заказа на покупку в

Microsoft Dynamics AX 3.0. Отличие лишь в том, что в заказ на покупку переносится адрес

поставки клиента, а не адрес компании. Чтобы создать заказ на покупку с прямой поставкой,

надо выполнить следующие действия:


30


2. Создать заказ на продажу или выбрать существующий заказ на продажу.

3. Создать строку заказа на продажу и следует указать номенклатуру и количество. В заголовке

заказа на продажу выбрать последовательно Функции > Создать прямую поставку.

4. Выбрать строки заказа на продажу, которые должны иметь тип «Прямая поставка». Выбрать

все строки для включения, установив флажок Включить всех.

5. Нажать кнопку ОК. Будет создан заказ на покупку, а адрес поставки будет перенесен в заказ

на покупку.

Обновление заказа на продажу или заказа на покупку типа «Прямая поставка»

При создании заказа на продажу с прямой поставкой все обновления разносок из заказа на

продажу недоступны. Это связано с тем, что для заказов на продажу с типом прямой поставки

все обновления разносок, связанные с поставкой номенклатур клиенту, выполняются из заказа

на покупку. Это гарантирует синхронизацию обновления отборочной накладной для заказа на

покупку и присоединенного к нему заказа на продажу.

Синхронизация заказов уменьшает вероятность, например, следующих событий:

обновление приемщиками заказов отборочной накладной заказа на покупку без

обновления отборочной накладной заказа на продажу;

задержки между обновлением двух заказов;

обновление заказа на покупку по неправильному заказу на продажу;

обновление неправильных количеств между двумя заказами.

Использование процесса синхронизированного обновления гарантирует, что обновления

отборочной накладной заказов на покупку отражаются в обновлении присоединенного заказа

на продажу.

Прочие обновления заказов на продажу и заказов на покупку

Обновление Примечание

Обновления разноски заказа на покупку для заказа

на покупку и обновления отгрузочной накладной

Выполняются как стандартный заказ на покупку, причем

эти обновления не влияют на статус присоединенного

заказа на продажу.

Обновления отгрузочной накладной При прямых поставках отгрузочная накладная не

создается, так как номенклатуры, продаваемые клиенту,

никогда физически не хранятся на складе и поэтому

никогда не комплектуются.

Заказы на продажу со строками типа прямой

поставки и непрямой поставки

Доступны варианты разноски для выполнения

обновлений для строки заказа типа непрямой поставки,

но нет вариантов для строки с типом прямой поставки.

Глава 3. Предложения по продажам

Введение

Процедура создания предложения близка процедуре создания заказа на продажу. Большая

часть функций, существующих в форме «Заказ на продажу», также доступна в форме

«Предложение» Предложение, принятое клиентом, преобразовывается в заказ на продажу.

С помощью предложения по продаже можно:

31


Создавать предложения по продажам для клиентов

Обновлять предложения

Преобразовывать предложения по продажам в заказы на продажу

Создавать шаблоны предложений по продажам

Создавать, обновлять и удалять несколько предложений по продажам одновременно

Копировать предложения

Применять коммерческие соглашения, дополнительные номенклатуры и накладные расходы

для предложений по продажам

Использовать функции улучшенного контроля даты поставки

Просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по продажам и

выполнять обновления для спецификации

Применять доставку по нескольким адресам

Включать номенклатуры предложений по продажам в сводное планирование

Настройка предложения по продажам

Номерные серии

Существуют три номерные серии, которые должны настраиваться для предложений по

продажам:

Предложение – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы «Предложение»

и назначается при создании нового предложения.

Журнал предложений – поле Предложение заполняется на вкладке Обзор формы

«Предложение» и назначается при выводе нового предложения на печать.

Подтверждение предложения – поле Подтверждение предложения заполняется на

вкладке Обзор журнала подтверждений и назначается при подтверждении нового

предложения.

Настройка номерных серий. Путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > вкладка

«Номерная серия».

32


Таблицы настройки

Помимо номерных серий существуют таблицы настройки для предложений по продажам. Как и

во всех остальных таблицах настройки, значения в этих таблицах должны отображать и

поддерживать деловые процессы компании.

Таблицы настройки существуют не только в модуле Расчеты с клиентами, но и в модуле CRM.

Чтобы найти таблицы настройки в модуле Расчеты с клиентами, следует использовать путь:

Расчеты с клиентами > Настройка > Предложения.

Таблицы настройки:

Тип – указывает тип продажи, для которой существует предложение. В качестве примеров

можно использовать типы «Кампания», «Новая продажа» и «Одноразовая продажа».

Группы шаблонов – создание групп для шаблонов предложений. Например, компания

может проводить праздничную распродажу. Для части продажи могут использоваться три

шаблона с различными предложениями продуктов. Группы шаблонов позволяют

сгруппировать все три шаблона как часть праздничной распродажи.

Значения по умолчанию

Значения предложений по умолчанию могут быть настроены в модулях CRM и Расчеты с

клиентами.

Значения предложений по умолчанию для модуля Расчеты с клиентами можно задать на

вкладке Разное формы «Параметры модуля расчетов с клиентами» в модуле Расчеты с

клиентами.

33


Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры

Для следующих полей (Группа полей «Предложения по продажам») могут быть настроены

значения по умолчанию:

Тип предложения клиента – это поле относится к таблице настройки «Тип», описанной

ранее. Тип предложения может быть настроен по умолчанию при создании предложения по

продажам.

Число дней до окончания – в это поле следует ввести число, чтобы установить значение

Число дней до окончания по умолчанию, которое будет использоваться при создании

предложения по продажам. В качестве дат по умолчанию используется текущая системная

дата плюс количество дней, введенное в поле Число дней до окончания.

Число дней для обработки результатов – в это поле следует ввести число, чтобы система

автоматически создавала операцию для сотрудника, ответственного за предложение по

продажам. В качестве даты по умолчанию используется Дата окончания за вычетом

количества дней, введенного в поле Число дней для обработки результатов. Эта дата

также автоматически вставляется в поле Дата обработки результатов формы

«Предложение».

Работа с предложениями

Создание предложений по продажам

Создание предложений напоминает создание заказа на продажу:

Необходимо создать данные заголовка предложения в верхней половине формы


Создать отдельные строки в нижней части формы «Предложение».

Предложения могут создаваться в модулях Расчеты с клиентами, CRM и на корпоративном

портале.

Чтобы создать предложение по продаже в модуле Расчеты с клиентами, следует использовать

путь: Расчеты с клиентами > Настройка > Предложение.

34


Для создания предложения следует ввести только Код отношения. Для полей Тип, Дата

окончания и Дата обработки результатов используются значения по умолчанию, описанные

ранее. Можно также создать предложения по продажам на корпоративном портале. На время

публикации эта функциональная возможность не работала.

Процедура создания предложения по продажам в модуле Расчеты с клиентами включает

следующие шаги:

1. Щелкнуть Расчеты с клиентами > Предложение по продажам, чтобы открыть форму


2. Щелкнуть значок Создать (или сочетание клавиш Ctrl + N), чтобы открыть форму «Создать

предложение».

3. В раскрывающемся списке Код отношения выбрать код отношения. Это действие

переносит значения делового отношения и клиента в заголовок предложения. Это включает

группы скидок цены, связанные со счетом.

35


4. Нажать кнопку OK, чтобы закрыть форму «Создать предложение». При этом новое

предложение сохраняется в форме «Предложение».

Примечание. На этом этапе создается предложение. Не следует выполнять больше никаких

шагов. Однако, если необходимо добавить номенклатуры по строкам в предложение по

продажам, надо выполнить шаги 5 и 6 для каждой номенклатуры, которую необходимо

добавить.

5. Создать новую строку на вкладке Строки формы «Предложение».

6. Щелкнуть стрелку, раскрывающую список, в поле Код номенклатуры, а затем щелкнуть

номенклатуру в раскрывающемся списке. Это действие производит поиск в системе для

правильной комбинации цены продажи и скидок строк, которая является частью всех

коммерческих соглашений, применяемых для выбранных номенклатуры и клиента. Любые

пригодные скидки цены и строки применяются для номенклатуры по строке.

Обновление предложений по продажам

Статус предложения

У каждого предложения по продажам есть статус предложения. Статус предложения не связан с

таблицей настройки статуса определенного предложения, значения статуса зафиксированы в

системе. Статус можно изменить, выбрав параметр с помощью кнопки Обновления формы

«Предложение». Статусы предложений:

Создано – при создании предложения по продажам для него устанавливается статус

«Создано».

Отправлено – при выборе параметра «Предложение» с помощью кнопки Обновления

устанавливается статус «Отправлено». Параметр «Предложение» позволяет пользователю

вывести предложение на печать.

Подтверждено – при выборе параметра «Подтверждение» с помощью кнопки

Обновления предложение преобразовывается в заказ на продажу. Устанавливается статус

«Подтверждено». Создается заказ на продажу и все значения из предложения копируются в

заказ на продажу. Дата подтверждения вставляется в предложение, а предложение

закрывается для редактирования.

Потеряно – при выборе параметра «Предложение потеряно» с помощью кнопки

Обновления устанавливается статус «Потеряно», а предложение закрывается для

редактирования.

Отменено – при выборе параметра «Предложение отменено» с помощью кнопки

Обновления устанавливается статус «Отменено», а предложение закрывается для


Примечание. Перед преобразованием предложения в заказ на продажу следует вручную

преобразовать деловую связь в клиента с помощью параметра «Перевод в клиента» кнопки

Функции.

Подтверждение предложения по продажам

После того, как предложение по продажам подтверждено, система выполняет следующие

изменения:

Создается заказ на продажу.

Все значения из предложения по продажам копируются в заказ на продажу.

36


Ссылка на предложение по продажам вставляется в заказ на продажу на вкладке Разноски.

Дата подтверждения вставляется в предложение по продажам как текущая системная дата.

В качестве Статуса предложения устанавливается статус «Подтверждено».

Предложение на продажу закрывается для редактирования.

Создается запись журнала подтверждения предложения, и для доступа к ней необходимо

использовать следующий путь: Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы >

Подтверждение предложения

Примечание. Сведения о предложении по продажам могут просматриваться из формы

«Заказ на продажу» с помощью параметра «Подтверждение предложения» кнопки

Запросы.

Потеря предложения о продаже

Чтобы установить для предложения по продажам статус «Потеряно», выбрать параметр

«Предложение потеряно» с помощью кнопки Обновления. Пользователю предлагается ввести

причину, по которой было потеряно предложение по продажам. Таким образом

устанавливается Статус предложения «Потеряно», а предложение закрывается для


Отмена предложения по продажам

Чтобы установить для предложения по продажам статус «Отменено», выбрать параметр

«Предложение отменено» с помощью кнопки Обновления. Пользователю предлагается ввести

причину, по которой было отменено предложение по продажам. Таким образом

устанавливается Статус предложения «Отменено», а предложение закрывается для


Шаблоны предложений

Можно настроить шаблоны предложений для использования при массовом создании и

изменении предложений по продажам. Компания может проводить праздничную рекламную

акцию, состоящую из трех различных предложений, по каждому из которых предлагаются

различные номенклатуры. Для упрощения работы с этим предложением можно создать шаблон

предложения. Чтобы это сделать:

1. Настроить таблицы настройки групп шаблонов, как описано выше.

2. Создать предложение по продажам без номенклатур по строкам и сохранить его.

3. На вкладке Разное формы «Предложение» выбрать Код группы, ввести Имя шаблона и

установить флажок Активный. Только активные шаблоны могут использоваться, когда

шаблон применяется для нового предложения по продажам.

4. Создать номенклатуры по строкам для предложения по продажам.

5. Сохранить предложение по продажам.

Примечание. Шаблон предложения по продажам должен создаваться с помощью данных

заголовка, чтобы номенклатуры по строкам шаблона не создавали складские операции.

Примечание. Группы шаблонов не могут быть удалены, если активные шаблоны связаны с

группой.

Чтобы применить шаблон для предложения по продажам:

1. Развернуть раздел «Шаблон» формы «Создать предложение».

2. Выбрать Код группы и Имя шаблона.

37


3. Определить, какой метод расчета использовать – на основе текущих значений или на основе

значений шаблонов.

Метод расчета на основе текущих значений предполагает использование цен на

номенклатуры из запасов.

Метод расчета на основе значений шаблонов предусматривает, что все сведения, не

относящиеся к клиенту, например аналитики и цены на номенклатуры, используются из

шаблонов.

Примечание. Если валюта значений в шаблоне отличается от валюты счета клиента, всегда

следует использовать валюту счета клиента. Однако, если необходимо сохранить валюту из

шаблона, следует изменить валюту нового созданного предложения по продажам.

Пользователь получит подсказки по обновлению валюты, точно такие же, как в заказах на

продажу.

Периодические обновления

Можно обновить все предложения по продажам одновременно. Для массового обновления

предложений используются следующие параметры:

Предложение – можно вывести на печать все предложения по продажам одновременно.

Подтверждение – можно подтвердить все предложения по продажам одновременно.

Предложение потеряно – можно потерять все предложения по продажам одновременно.

Предложение отменено – можно отменить все предложения по продажам одновременно.

Массовое создание предложений – можно создать все предложения одновременно.

Примечание. Массовое создание предложений требует, чтобы использовался шаблон, а

для счета клиента существовало контактное лицо. Первое контактное лицо используется для

счета клиента, так как основной получатель для предложений по продажам не может быть

указан.

Печать предложения

В случае изменения сведений предложения по продажам его можно напечатать повторно,

выбрав параметр «Предложение» кнопки Обновления в форме «Предложение». Таким

образом можно не только повторно напечатать предложение, но и создать запись журнала

предложений. Например, клиент запрашивает квоту для 10 аккумуляторов. Продавец создает

предложение по продажам, выводит его на печать и отправляет его клиентам по почте. При

печати предложения по продажам создается запись журнала предложений с кодом журнала

предложений 100–1. После получения предложения клиент связывается с продавцом и

изменяет количество аккумуляторов с 10 до 50. Продавец обновляет предложение по

продажам, повторно выводит предложение на печать и отправляет его по почте клиенту. При

печати этого предложения по продажам создается другая запись журнала предложения, но эта

запись содержит код журнала 100–2.

Только последние предложения будут использоваться при подтверждении заказа по продажам.

Для доступа к записям журнала предложений следует использовать следующий путь:

38


Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Предложение.

Удаление предложений по продажам

Существует два способа удаления предложений по продажам:

Удаление одной записи предложения с помощью значка Удалите запись.

Массово удаление предложений по продажам можно сделать с помощью формы удаления

предложений.

Расчеты с клиентами > Периодические операции > Удалить предложение

Следует использовать кнопку Выбрать для создания запроса на удаление предложения по

продажам. Нажать кнопку ОК.

Примечание. Удаляться могут только предложения по продажам со статусом «Создано»,

«Подтверждено», «Потеряно» или «Отменено».

Различные функции

Копировать из всех

Функция «Копировать из всех» – это возможность, которая позволяет сэкономить время, так как

отсутствует необходимость копировать все предложения с начального уровня. Функция

«Копировать из всех» позволяет копировать все предложения или определенные части

различных предложений. Функция «Копировать из всех» позволяет копировать ту же

информацию, что и в заказе на продажу, но из других предложений по продажам.

Доступ к этой функции обеспечивается при помощи использования кнопки Функции формы


39


Расчеты с клиентами > Предложение по продажам > кнопка «Функции» > функция

«Копировать из всех»

В этом окне отображается список предложений по продажам. Выбрать предложение по

продажам или номенклатуры строки предложения по продажам, которые необходимо

скопировать. Щелкнув Выбрать все в строке предложения, можно скопировать все строки

предложения по продажам, указанные ниже, в новое предложение по продажам.

Если нет необходимости выбирать все строки предложения, установить вручную флажок

Пометка для соответствующих строк предложений.

Примечание. Строки предложений могут копироваться из одного или нескольких

предложений.

Коммерческие соглашения и дополнительные номенклатуры

Коммерческие соглашения позволяют настроить скидки и цены для предложений по продажам.

Доступны следующие параметры коммерческих соглашений:

Цена продажи – клиент получает специальные цены на определенные номенклатуры.

Скидка по строке – клиент получает скидку, если количество строки предложения по

продажам соответствует минимальному количеству, необходимому по условиям

соглашения.

Многострочная скидка – действует по тому же принципу, что и скидка по строке, но с одним

различием: клиенту предоставляется скидка, если количество всех используемых строк в

предложении по продажам соответствует минимальному количеству, предусмотренному в

соглашении.

Общая скидка – клиент получает скидку для всего предложения.

Доступ к функции торгового соглашения осуществляется с помощью кнопки Цены и скидки

формы «Предложение».

Также с помощью кнопки Цены и скидки можно использовать функцию дополнительных

номенклатур продажи. При помощи этой функции можно отобразить все дополнительные

номенклатуры, заданные для номенклатур, связанных с клиентом для предложения по

продажам. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Дополнительные функции даты поставки

40


Кнопку Доступные даты формы «Предложения» можно применять для просмотра возможных

дат отгрузки и прихода, рассчитанных с использованием календарей отгрузки, транспортировки

и клиента. Выбрать один набор дат и перенести их в запрошенные или подтвержденные даты

отгрузки и прихода, если необходимо. Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Накладные расходы

Следует использовать накладные расходы, чтобы добавить затраты в предложение или в

определенные номенклатуры предложения. Накладные расходы можно использовать для

фрахта или услуг. Чтобы добавить накладные расходы во все предложение по продажам,

выбрать параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе заголовка формы

«Предложение». Чтобы добавить накладные расходы в номенклатуру строки предложения,

выбрать параметр «Накл. Расходы» с помощью кнопки Настройка в разделе строки

предложения формы «Предложение».

Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Накладные расходы будут скопированы после подтверждения предложения для заказа на

продажу.

Работа со спецификациями

Следует использовать функцию расчета спецификаций, доступную с помощью кнопки Расчет

формы «Предложение», чтобы:

Просматривать спецификации для номенклатур в строке предложения по продажам и

выполнять обновления цены продажи

Отображать влияние изменения количества на затраты

Функция расчета спецификации позволяет выбрать возможность для настраиваемых элементов

спецификаций и повторно рассчитать цену продажи для номенклатуры. Она также позволяет

повторно рассчитать затраты, если затраты на сырье выросли, но не были обновлены в системе.

Расчет спецификации может также использоваться для отображения влияния изменения

количества на стоимость. Например, клиент запрашивает сравнительные цены для 1 000

приборов и 10 000 приборов. Используя функцию расчета спецификации, продавец может

изменить количество и рассмотреть разницу в цене и марже, учитывая требования

производства. На основании этих данных продавец может решить предложить клиенту лучшую

цену за большее количество.

Эта функция работает так же, как для заказов на продажу.

Адреса нескольких получателей

Адресом доставки для предложения по продажам и номенклатур по строкам по умолчанию

считается адрес клиента Однако в качестве адреса доставки для всего предложения можно

задать один из альтернативных адресов клиента. Либо адрес доставки может определяться

номенклатурой строки предложения. Таким образом различные номенклатуры предложения

могут быть доставлены по различным адресам клиента. Чтобы указать альтернативный адрес

для всего предложения, выбрать функцию «Альтернативный адрес» с помощью кнопки

Настройка в заголовке формы «Предложение». Чтобы указать альтернативный адрес для всего

предложения, выбрать функцию Альтернативный адрес с помощью кнопки Настройка в

строке предложения формы «Предложение». Эта функция работает так же, как для заказов на

продажу.

41


Включение предложения в сводное планирование

Чтобы убедиться, что номенклатуры в предложениях по продажам находятся на складе, когда

предложение получено, выбрать параметр Включить предложение на вкладке Разное формы

«Сводные планы» модуля «Сводное планирование». Путь меню к этой форме: Сводное

планирование > Настройка > Планы > Сводные планы > вкладка «Разное».

Глава 4. Запасы

Введение

В этой главе рассматриваются создание и настройка новых номенклатур. Создание новых

номенклатур выполняется с помощью модуля «Управление запасами». Все данные,

подготовленные в этом модуле, включающие номенклатуры, используются в компаниях для

обработки покупок, продаж, при управлении складом, а также в журналах запасов,

производства и в проектах.

При создании новой номенклатуры в Microsoft Dynamics™ AX 4.0 необходимо, как минимум,

указать следующие значения:

код номенклатуры;

номенклатурная группа;

тип номенклатуры;

группа складских моделей;

группа аналитик.

В этой главе рассматривается настройка этих обязательных элементов создания номенклатуры и

определяется, как различные значения влияют на поведение номенклатуры. Кроме того, эта

глава содержит описания ряда необязательных элементов настройки, важных для создания

номенклатуры, таких как настройка склада, преобразование единиц и ценообразование.

Настройка запасов

В этом разделе обсуждаются номенклатурные группы, группы складских моделей, группы

аналитик, параметры запасов и их роль в настройке модуля «Управление запасами».

Номенклатурные группы

В каждой реализации Microsoft Dynamics AX 4.0 необходимо настроить по крайней мере одну

номенклатурную группу, так как это является предварительным условием создания новой

номенклатуры.

Перед настройкой надо тщательно проанализировать структуру номенклатурных групп, так как

после создания и использования номенклатурной группы (то есть, когда для номенклатурной

группы были разнесены операции) ее удаление становится невозможным.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатурные группы используются для трех основных целей:

Каждая номенклатурная группа может быть разнесена на различные счета главной книги.

Дополнительные сведения об этом будут рассмотрены в этой части позднее, в разделе о

профилях разноски.

Номенклатурные группы используются для извлечения данных о продажах и покупках по

группам продуктов.

42


Номенклатурные группы используются для отчетов с подробными финансовыми

сведениями, запросов и создания других специальных отчетов.

Для создания номенклатурной группы выбрать последовательно Управление запасами >

Настройка > Номенклатурная группа. Следует указать, какие счета плана счетов необходимо

использовать для различных типов счетов в каждой области.

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы

Вкладка «Обзор»

На вкладке Обзор заполняются следующие поля:

Номенклатурная группа. Содержит идентификационный код номенклатурной группы.

Наименование. Это описательное имя номенклатурной группы. Например, имя,

используемое в отчетах.

Вкладка «Заказ на продажу»

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на продажу

(вкладка)

Отборочная накладная

Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы разноски для разноски

отборочной накладной заказа на продажу:

Отборочная накладная. На этот счет разносятся операции при обновлении отборочной

накладной (расход). Чтобы разноска по этому счету прошла успешно, необходимо проверить

следующие условия:

43


В группах складских моделей, связанных с номенклатурой, должен быть установлен флажок

Разносить физические запасы.

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с

помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

Разноска в на эти счета ГК может выполняться периодически, для чего можно настроить

параметр Периодическая разноска оценок, доступный, если последовательно выбрать

Управление запасами > Настройка > Параметры > Разное (вкладка).

Корр. счет по отборочной накладной. Счет с этим типом используется при обновлении

отборочной накладной (потребление).

Корр. счет по отборочной накладной. Ожидаемые продажи можно разнести при обновлении

отборочной накладной на счета с типом разноски Выручка по отборочной накладной и

Выручка по отборочной накладной – корр. счет. Чтобы разноска на счета с таким типом

прошла успешно, надо проверить следующие условия:

В группе складских моделей, связанной с номенклатурой, должен быть установлен флажок

Разносить физическую выручку.

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, доступный с

помощью последовательного выбора Расчеты с клиентами > Параметры.

После этого физическая и финансовая маржинальная прибыль может учитываться в

финансовом сальдо.

Отборочная накладная – налог. Этот счет используется для разноски оцененного налога во

время обновления отборочной накладной в Главной книге. Налоги на этом этапе только

оцениваются и остаются на этом счете до подтверждения. Это можно использовать, если для

отслеживания больших сумм налогов, или при длительном промежутке времени между

обновлением отборочной накладной и подтверждением суммы налога (обработкой накладной).

Накладная

Группа полей «Накладная» содержит поля счетов со следующими типами разноски для

разноски накладной заказа на продажу:

Расход. Разноска расходов со склада. Этот счет кредитуется при продаже номенклатуры по

себестоимости, умноженной на ее количество. Этот тип счета также известен как счет запасов.

Потребление. Разноска потребления номенклатуры. Разноска обычно выполняется на счет

прибыли и убытков. Этот счет дебетуется при продаже номенклатуры по себестоимости,

умноженной на ее количество, и замещает счет расходов.

Выручка. Цена продажи номенклатуры, умноженная на количество, исключая налог,

кредитуется на этот счет, когда создается накладная по заказу.

Скидка. Если счет указывается для скидок по строке, продажи разносятся до вычитания скидки

по строке, и скидка по строке дебетуется в поле Скидка. Если для скидок по строке счет не

указан, выручка разносится без скидки по строке, и скидка по строке не отображается

непосредственно в счете главной книги.

На этот счет накапливаются суммы скидок. Использование этого счета упрощает отслеживание

сумм предоставленных скидок и предоставляет данные, позволяющие лучше оценить стоимость

проданных товаров.

44


Комиссия

Группа полей «Комиссия» содержит следующие типы разноски для разноски комиссии заказа на

продажу:

Комиссия. Если при обновлении накладной рассчитываются комиссионные, они дебетуются на

этот счет.

Корр. счет комиссии. Если комиссионные рассчитываются при обновлении накладной,

комиссионные дебетуются на этот счет. На этом счете накапливает сумма, начисляемая по

комиссионным.

Вкладка «Заказ на покупку»

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Заказ на покупку

(вкладка)


Группа полей «Отборочная накладная» содержит следующие типы счетов разноски для

разноски отборочной накладной заказа на покупку:

Отборочная накладная. Этот счет используется для разноски ожидаемой выручки при

обновлении отборочных накладных. При получении номенклатуры этот счет дебетуется при

обновлении отборочной накладной. Разноска на этот счет выполняется при следующих

условиях:

В группе складских моделей, связанной с выбранной номенклатурой, должен быть

установлен флажок Разносить физические запасы.

Должен быть установлен флажок Разноска отборочной накладной в ГК, к которому

можно перейти, последовательно выбрав Расчеты с поставщиками > Настройка >

Параметры.

В операциях используется себестоимость номенклатуры в момент обновления.

Корр. счет по отборочной накладной. Этот счет используется как корр. счет для ожидаемой

задолженности поставщику при обновлении отборочных накладных. При получении

номенклатуры этот счет кредитуется при обновлении отборочной накладной. Для разноски на

этот счет применяется та же самая группа складских моделей и те же самые параметры модуля

«Расчеты с поставщиками», что и для разноски на счет отборочной накладной. В операциях

используется себестоимость номенклатуры в момент обновления.

Отборочная накладная – покупка, Отборочная накладная – корр. Счет покупки и

Отборочная накладная – налог. Эти типы разноски используются для начисления прихода от

45


поставщиков, в итоге отделяя предполагаемый налог от полученного, по которому еще не

выставлена накладная.

Накладная

Группа полей «Накладная» содержит следующие типы разноски для разноски накладной заказа

на покупку:

Приход. Если по заказу на покупка создается накладная, реализованная себестоимость

номенклатуры дебетуется на этот счет и кредитуется на итоговый счет поставщика, используя

настройки разноски в модуле «Расчеты с поставщиками».

Скидка. Если для скидок по строке указан счет, значение прихода на склад дебетуется в поле

Приход до вычитания скидки по строке, а скидка по строке кредитуется отдельно в

соответствующее значение Счет сборов по досрочной оплате. Если счет для строки скидок не

указан, приход на склад разносится после вычитания скидки, и скидка не отображается

непосредственно в счете ГК.

Накладные расходы и Изменение запасов. Эти параметры позволяют разнести перемещение

запасов на счет прибыли и убытков перед их капитализацией на складе. Такой подход

обеспечивает преимущество отслеживания в счете прибыли и убытков изменения запасов,

произошедшего за отчетный период.

Кредит-нота

Группа полей «Кредит-нота» содержит следующие типы разноски для разноски кредит-ноты

заказа на покупку:

Потребление. Этот счет используется для разноски потребления номенклатуры при помощи

кредит-ноты для покупки, в которой себестоимость отличается от закупочной цены. Для

использования этого счета в группе складских моделей номенклатур необходимо установить

флажок Разносить финансовые запасы.

Этот счет полезно использовать при использовании в качестве группы складских моделей

варианта «Стандартные затраты».

Пример. Номенклатура была приобретена за 500 рублей. Позднее, при ее возврате,

стандартные расходы составили 520 рублей. Отклонение в 20рублей будет разнесено на этот

счет.

Стандартная себестоимость

Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски для разноски

стандартных затрат для заказов на покупку:

Прибыль по стандартным затратам, Убытки по стандартным затратам и Корр. счет

стандартной себестоимости. Эти поля используются при покупке номенклатур, если для

группы складских моделей выбран вариант стандартной себестоимости, а закупочная цена

отличается от стандартной себестоимости, приведенной в таблице номенклатур. Стандартная

себестоимость гарантирует, что для всех складских операций с номенклатурой используется

одна и та же себестоимость, которую не понадобится изменять во время закрытия склада.

46


Вкладка «Запасы»

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Запасы (вкладка)


Группа полей «Стандартная себестоимость» содержит следующие типы разноски стандартных

затрат для разноски запасов:

Прибыль по стандартным затратам и Убытки по стандартным затратам. Эти поля используются

для разноски приобретенных и потерянных резервов в соответствии со стандартной

себестоимостью.

Журнал запасов

Группа полей «Журнал запасов» содержит следующие типы разноски для разноски журнала

запасов:

Приход и Расход. Поля Приход и Расход используются для разноски приходов и расходов

номенклатуры в журналах запасов.

Прибыль и Убыток. Поля Прибыль и Убыток используются для разноски прибыли и убытков

по номенклатуре в журналах запасов. При использовании журналов инвентаризации для

разноски графика запасов должен быть задан номер счета.

Вкладка «Производство»

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Производство (вкладка)

Для заказов на производство создаются операции для сырья компонентов и выпущенных

спецификаций.

Номенклатуры в процессе

Группа полей «Номенклатуры в процессе» содержит следующие типы разноски для разноски

номенклатур в процессе производства (НЗП):

47


Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. При запуске заказа на

производство или регистрации физического потребления номенклатур заказа на производство

создаются операции расхода для компонентных номенклатур, а потребление номенклатур

разносится на счета, указанные в полях.

Отгрузочная накладная и Корр. счет отгрузочной накладной. Себестоимость сырья

рассчитывается согласно стандартным правилам для расходов.

Приемка и Корр. счет для приемки. Когда заказы на производство учтены как завершенные,

для завершенных номенклатур создаются операции приемки, а рассчитанная себестоимость

номенклатур разносится на счета, указанные в полях Приемка (счет прихода) и Корр. счет для

приемки.

Калькуляция себестоимости

Группа полей «Калькуляция себестоимости» содержит следующие типы разноски для

калькуляции себестоимости относительно производства:

Расход и Корр. счет расхода. При проверке заказов на производство с учтенными расходами

и выбранным значением «Конечная дата задания» четыре счета, упомянутые выше,

сбрасываются, а фактическое потребление сырья кредитуется на счет, указанный в поле Расход

и дебетуется на счет, указанный в поле Корр. счет расхода.

Приход и Корр. счет прихода. Себестоимость завершенной номенклатуры дебетуется на счет,

указанный в поле Приход и кредитуется на счет, указанный в поле Корр. счет прихода. Когда

для завершенной номенклатуры используется стандартная себестоимость, при выполнении этих

операций используется стандартная себестоимость.

Вкладка «Настройка»

Управление запасами > Настройка > Номенклатурные группы > Настройка (вкладка)

Вкладка Настройка содержит следующее поле:

Ключ распределения номенклатуры по умолчанию. Выбрать пользовательский ключ

распределения, который будет служить стандартным ключом, предлагаемым при создании

прогнозов для номенклатурной группы. Ключи распределения номенклатуры создаются при

настройке ключей распределения номенклатуры в модуле «Сводное планирование».

48


Кнопки формы «Номенклатурная группа»

В форме «Номенклатурная группа» доступны следующие кнопки.

Разноска. Нажать кнопку Разноска, чтобы открыть форму «Разноска запасов» для выбранной

номенклатурной группы.

Прогнозирование. Нажать кнопку Прогнозирование, чтобы получить доступ к формам

прогноза продаж, покупок и запасов для выбранной номенклатурной группы.

Группы складских моделей

Группы складских моделей представляют собой важный компонент расчета стоимости запасов и

разноски номенклатуры в Главной книге. Группы складских моделей содержат параметры,

которые определяют, как осуществляется управление и обработка номенклатур при приходах и

расходах номенклатур.

Группы складских моделей помогают определить:

Способ расчета себестоимости и потребления номенклатуры.

Разрешены ли физические и финансовые отрицательные уровни запасов.

Должны ли складские операции разноситься в Главной книге.

Процесс, используемый при отправке или получении номенклатур.

Правила резервирования при создании строк заказа на продажу для номенклатур, в

которых часть или все количество номенклатуры обладает статусом «Заказано».

Настройка группы складских моделей номенклатуры важна при определении того, как

номенклатура будет интегрироваться с другими областями системы Microsoft Dynamics AX 4.0. В

этом разделе рассматриваются не все поля вкладки Настройка, так как оставшиеся поля

относятся к другим областям системы, рассматриваемым в Часть VI. Торговля и логистика II в

Microsoft Dynamics ™ AX 4.0.

49


Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы складских моделей

Складская модель

Первая группа данных вкладки Настройка для складской модели определяет стоимость

номенклатуры. Она содержит следующие поля:

Складская модель

Перерасчет запасов и закрытие склада выполняются в соответствии с правилами выбранной

складской модели. Возможными вариантами являются «ФИФО», «ЛИФО», «Дата ЛИФО»,

«Взвешенное среднее» и «Дата взвешенного среднего». Дополнительные сведения об этих

складских моделях приведены в главе «Закрытие и корректировка запасов» в части VI

(«Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).


Для выбора стандартной себестоимости установить флажок Стандартная себестоимость.

Дополнительные сведения о стандартной себестоимости приведены в главе «Закрытие и

корректировка запасов» в части VI («Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™ AX 4.0»).

Управление карантином

Этот флажок показывает, что номенклатуры, связанные с данной группой, должны отвечать

правилам и требованиям управления карантином. Он используется для номенклатур,

отложенных до одобрения приемки в физические запасы. Если этот флажок снят и в форме

«Карантинные заказы» не создан вручную карантинный заказ, для номенклатур управление

карантином не используется. При регистрации номенклатуры создается карантинный заказ с

состоянием «Начато». Дополнительные сведения об управлении карантином см. в главе

«Управление карантином».

Отрицательный запас

Этот флажок определяет, разрешен ли физический или финансовый отрицательный запас.

Физический отрицательный запас

Если этот флажок установлен, номенклатуру можно продавать даже при ее отсутствии на складе.

Этот параметр очень сильно влияет на расчет стоимости запасов. Решение установить или снять

этот флажок должно приниматься с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить

неправильное использование этой функции. Этот флажок следует устанавливать, только если

клиенту необходима реализация этой функции в его системе.

50


Пример. Обычно между поступлением номенклатуры на склад и моментом, когда отдел

закупок обновляет отборочные накладные полученных номенклатур, существует

определенная задержка. Обратившись непосредственно на склад, можно будет увидеть, что

номенклатуры для заказа на покупку уже поступили, даже если они еще не

зарегистрированы на складе в системе. Если в группе складских моделей номенклатуры

установлен флажок Физический отрицательный запас, можно поставить номенклатуру,

даже если она еще не зарегистрирована как физически присутствующая на складе.

Финансовый отрицательный запас

Отсутствие этого флажка запрещает продажу запасов, даже физически доступных, если

финансово обновленные запасы в наличии для номенклатуры отсутствуют. В зависимости от

использования системы это обычно означает, что продажа запасов становится возможной

только после разноски соответствующей накладной. Если этот флажок установлен,

отрицательный финансовый запас становится доступным, и пользователь может продавать

номенклатуры, не зная их реальной себестоимости. Накладная для таких номенклатур может

быть разнесена после их продажи, и при закрытии склада придется корректировать

себестоимость в соответствии с реальными себестоимостями. Это значение часто используется

для услуг.

Примеры. Ниже приведены две ситуации, в которых для группы складских моделей,

связанной с номенклатурой, устанавливается этот флажок:

1. Взаимодействие с поставщиком осуществляется часто и регулярно. Поставщик выставляет

накладные без сбоев через неделю после того, как поставка товаров будет получена на

склад, и о поставке будет сообщено поставщику. Все номенклатуры этого поставщика

связываются с группой складских моделей, разрешающей отрицательные запасы, так как,

хотя покупка и не была финансово обновлена, это будет сделано в ближайшие семь дней.

Следовательно, номенклатуры, относящиеся к этой группе складских моделей, можно

безопасно продавать сразу же после их получения и физического обновления, зная, что

финансовое обновление операций произойдет в течение нескольких следующих дней, и что

создаваемое финансовое несоответствие между финансовым приходом и расходом

номенклатур будет минимальным.

2. Этот флажок следует установить в группе складских моделей номенклатуры, если нужно

отправить эту накладную другому отделу для проверки, но желательно получить

возможность продать эту номенклатуру еще до окончательного утверждения.

Примечание. Если этот флажок установлен, рекомендуется также ввести себестоимость

номенклатуры – в противном случае временная средняя себестоимость для строки заказа на

продажу или строки производства будет нулевой, пока закрытие или перерасчет запасов,

наконец, не исправит эту проблему. Ввести себестоимость в поле Себестоимость вкладки

Цена > Скидка формы «Номенклатуры».

Если в форме «Номенклатуры» установлен флажок Использовать комбинацию

себестоимости, себестоимость вводится на вкладке Себестоимость формы «Комбинации

номенклатурных аналитик». Доступ к этой форме можно получить, воспользовавшись

последовательностью команд Настройка > Комбинация номенклатурных аналитик.

Интеграция ГК

Эта группа полей определяет, будут ли складские операции разноситься в Главную книгу

физически или финансово, а также когда они должны разноситься.

51


Разносить физические запасы

Объяснение установки и снятия флажка для этого параметра см. в следующей таблице.

Состояние флажка Смысл

Выбрано Если этот флажок установлен, физические операции по номенклатуре разносятся в ГК

в следующих случаях:

В таблице параметров заказа на покупку или заказа на продажу установлен флажок

Разноска отборочной накладной в ГК.

Идет работа со спецификацией, и в параметрах заказов на производство установлен

флажок Приемка в ГК.

Примечание. Если этот флажок установлен, отборочные накладные покупок или

продаж разносятся в ГК по себестоимости.

Это означает, что стоимость физически полученных или поставленных номенклатур,

«плавающих номенклатур», отражается не только в запасах, но и в ГК. При

обновлении той же накладной заказа на покупку или продажу обновление

отборочной накладной вызывает обращение операций.

Снят Обновления счетов, указанных в полях Разноска отборочной накладной

в ГК и Приемка в ГК не разносятся в ГК, независимо от настройки параметров заказов

на покупку, продажу или производство.

Разносить финансовые запасы

Объяснение установки и снятия флажка для этого параметра см. в следующей таблице.

Состояние флажка Смысл

Выбрано Если этот флажок установлен, обновленная финансовая стоимость номенклатур

разносится в ГК:

При обновлении накладной заказа на покупку стоимость номенклатур разносится

на счет складской приемки.

При обновлении накладной заказа на продажу стоимость номенклатур разносится

по счетам складской выдачи и потребления.

Очистить При обновлении накладной покупки сами покупки разносятся на счет потребления

номенклатуры. Разноска на счет складской приемки при этом не выполняется.

Аналогично при обновлении накладных заказов на продажу не происходит

никакой разноски на счет потребления или расхода номенклатуры. Кроме того,

если этот флажок установлен, записи в журналах перемещения номенклатур и

прибыли или убытков не приводят к разноске в ГК.

Разносить физическую выручку

Установить этот флажок, чтобы разнести ожидаемые выручку или товарооборот при

обновлении отборочной накладной в модуле «Главная книга». Сальдо может быть как

фактической, так и предполагаемой маржинальной прибылью. Этот параметр обычно

используется, когда компания определяет выручку в момент отгрузки, а не в момент

выставления накладной клиенту. При выставлении накладной по заказу операции по

отборочной накладной реверсируются.

Физическая разноска закупки

Этот флажок устанавливается, чтобы при обновлениях отборочных накладных разносить

предполагаемую покупку в ГК.

52


Физические обновления

Физическое обновление – Эта группа полей определяет процесс, используемый при отправке

или получении номенклатур. Эти поля позволяют определять правила, касающиеся обработки

заказа, как при приемке, так и при поставке.

Требуется регистрация

Установка этого флажка требует, чтобы пользователь регистрировал приход перед обновлением

запасов, вызванным отборочной накладной заказа на покупку. Номенклатура регистрируется,

чтобы зафиксировать физическое присутствие номенклатуры в компании. Но пока

номенклатуры физически не обновлены при разноске отборочной накладной, они еще не

являются запасами компании. Обычно этот параметр используется с модулем «Управление

складом». Дополнительные сведения о регистрации номенклатуры см. в главе «Регистрация

номенклатур».

Требуется комплектация

Если этот флажок установлен, расходы номенклатуры должны быть скомплектованы до

физического обновления запасов. Прежде чем отборочная накладная будет разнесена,

складские операции расхода номенклатуры должны получить статус «Скомплектовано».

Примечание. Следует устанавливать этот флажок для использования функций управления

складом, для управления ячейками и при объединении поставок с помощью маршрутов

комплектации.

Резервирование

Контроль по дате и Назад от даты поставки. Эти параметры группы складских моделей

позволяют определить, как Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет резервирование типа

«Автоматически», если для номенклатуры отсутствуют запасы или приходы со статусом

«Получено» или «Отгружено», но существуют приходы со статусом «Заказано».

Кроме того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо установить флажок

«Зарезервировать заказанную номенклатуру», последовательно выбирая Управление запасами

> Настройка > Параметры > Разное (вкладка).

Параметр Эффект

«Контроль по дате» и «Назад от даты отгрузки»

(флажки сняты)

Строки заказа на продажу резервируются относительно

строки заказа на покупку с наименьшим номером

аналитики. Например, пусть существует приход со

статусом «Заказано» и номерами партий AA_0001,

AA_0002 и AA_0003. Так как AA_000 1 – это партия с

наименьшим буквенно-цифровым идентификатором,

то именно она резервируется для строки заказа на

продажу.

Контроль по дате (флажок установлен) установить флажок Контроль по дате, и для

выполнения расхода выбрать лот с самой ранней датой

поставки перед расходом, следовательно, запасы

обрабатываются в соответствии с принципом ФИФО.

Назад от даты поставки (флажок установлен) установить флажок Назад от даты поставки, и строка

заказа на покупку с ближайшей датой поставки перед

расходом резервируется для строки заказа на продажу.

53


Дополнительные сведения см. части VI («Торговля и логистика в Microsoft Dynamics™ AX 4.0») в

главе, посвященной резервированию и маркировке.

Группы аналитик

Складские аналитики используются для определения физических характеристик складской

номенклатуры. Они управляют хранением номенклатур и их извлечением со склада, а также

обеспечивают детальный уровень управления складом. Складские аналитики делятся на

номенклатурные аналитики и аналитики хранения.

Группа аналитик является обязательным полем формы «Номенклатура». Но если используется

только несколько групп аналитик, то лучше добавить группу аналитик в шаблоны номенклатур,

используемые при создании новых номенклатур. Это позволит не выбирать вручную группу

аналитик для каждой создаваемой номенклатуры.

Складские аналитики используются для решения следующих задач:

Определение физических характеристик номенклатуры.

Определение процедуры хранения номенклатуры на складе.

Трассировка складских операций.

Просмотр имеющихся в наличии запасов для каждой аналитики.

Связь расходов с приходами (с помощью маркировки).

Примечания. Указаний по выбору аналитик не существует. Но следует использовать только

такое количество аналитик, которое будет действительно использоваться для каждой

номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются по аналитикам, а другие нет,

создать несколько групп аналитик.

После создания операций для номенклатуры, связанных с группой аналитик, внесение

изменений в группу аналитик становится невозможным.

Складские аналитики делятся на два типа:

номенклатурные аналитики;

аналитики хранения.

Номенклатурная аналитика

Номенклатурная аналитика используется, чтобы задать атрибуты номенклатуры, такие как

конфигурация, размер и цвет. Доступны следующие номенклатурные аналитики:

Аналитика Определение

Размер Характеристика, определяющая размер номенклатуры.

Пример: PB-рама 10, 12 и 15.

Цвет Характеристика, определяющая цвет номенклатуры. Пример:

PB-покрашено черный, синий и хромовый.

Конфигурация Третья идентифицирующая характеристика складской

номенклатуры. Пример: модель продукции.

К номенклатурным аналитикам применяются следующие правила:

Аналитика должна быть указана при создании операции по номенклатуре, например при

создании строки заказа на покупку или продажу.

54


Заданная аналитика применяется только для операции с номенклатурой. Невозможно ни

полностью, ни частично изменить значение аналитики для соответствующих складских

операций до физического расхода или прихода.

Номенклатуры всегда резервируются по аналитике. Нельзя зарезервировать номенклатуры

для значений аналитик, отличных от указанных в фактической операции с номенклатурой.

Cоздание номенклатурных аналитик для номенклатуры и определение аналитик по

умолчанию

Чтобы задать особые номенклатурные аналитики для конкретной номенклатуры, например

диапазон цветов или размеров, надо выполнить следующие действия:

1. Убедиться, что группа аналитик, назначенная номенклатуре, содержит параметры аналитик,

которые нужно задать для номенклатуры, в данном случае Цвет, Размер или

Конфигурация.

2. Выбрать Настройка > Цвет/размер/конфигурация.

3. В форме Цвет задать цвета, которые нужно связать с номенклатурами.

При каждом создании заказа на покупку или заказа на продажу можно указать для строки

значение номенклатурной аналитики.

Можно также настроить значения по умолчанию для номенклатурных аналитик Цвет и Размер,

которые будут автоматически подставляться при каждом создании для номенклатуры, например

строки заказа на покупку или продажу.

Настройка номенклатурных аналитик по умолчанию для номенклатуры

Чтобы настроить значения номенклатурных аналитик по умолчанию для номенклатуры, надо


1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно настроить номенклатурные аналитики по

умолчанию.

3. Щелкнуть вкладку Разное и в полях Размер и Цвет задать размер и цвета, которые

автоматически должны использоваться для номенклатуры в строках заказов.

Аналитики хранения

Аналитика хранения используется, чтобы определить, где и как хранится номенклатура.

Доступны следующие аналитики хранения:

Аналитика Определение

Склад Место хранения, например площадка или здание.

Номер партии Код группы связанных номенклатур, например контейнера, паллеты или коробки

одних и тех же номенклатур. Дополнительные сведения об использовании номеров

партий см. в главе «Серийные номера и номера партий».

Ячейка Подробное описание местоположения хранения номенклатуры, например проход -

стойка - полка - позиция. Обычно эта аналитика используется при работе с модулем

«Управление складом».

Код палеты Код для группы номенклатур на одной и той же палете. Используется только при

работе с модулем «Управление складом».

Серийный номер Уникальный или неуникальный код для каждой номенклатуры. Дополнительные

сведения об использовании серийных номеров см. в главе «Серийные номера и

номера партий».

55


Связь групп аналитик и номенклатур

С каждой номенклатурой должна быть связана группа складских аналитик. Группа аналитик

определяет подходящие аналитики, а также процедуры их использования.

Хотя трудно определить стандартную процедуру настройки складской аналитики, существует

несколько основных принципов, которые нужно знать при настройке складских аналитик:

Определить, соответствуют ли аналитики бизнесу.

Перед настройкой групп аналитик проанализировать важность каждой аналитики для

различных групп номенклатур.

Создать только такое количество аналитик, которое будет действительно использоваться для

каждой номенклатуры. Если одни номенклатуры отслеживаются, а другие нет, создать

несколько групп аналитик.

Форма «Группа аналитик»

Форма «Группа аналитик» делится на три панели:

Основная панель

Номенклатурные аналитики

Аналитика хранения

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик

Основная панель содержит обзор всех настроенных групп аналитик и показывает, какая из них

активна для этой группы на панелях номенклатурных и складских аналитик. Можно добавить

столько новых групп складских аналитик, сколько нужно.

Номенклатурные аналитики можно включить и настроить на панели номенклатурных аналитик.

Примечание. Прежде чем номенклатурные аналитики появятся в этой форме, их

необходимо включить с помощью конфигурационных ключей.

Аналитики хранения можно включить и настроить на панели аналитик хранения. Складские

аналитики – вкладка «Обзор»

На вкладке «Обзор» можно настроить следующие параметры:

Поле Описание Пример

56



Активный Если этот флажок установлен, аналитика

включена для всех номенклатур,

связанных с этой группой аналитик.

Эта группа аналитик предназначена для

продаваемых номенклатур, обладающих

различными цветами. Следовательно, для

аналитики «Цвет» установлен флажок

«Активный».

Первичная

аналитика

хранения

Если этот флажок установлен, эта

аналитика обязательно должна быть

введена до любых физических

обновлений.

Если этот флажок снят, эта аналитика

считается вторичной аналитикой

хранения.

Первичная аналитика хранения также

важна для процедуры повторного

резервирования запасов.

Дополнительные сведения о

резервированиях см. в главе

«Резервирования и маркировка».

Номенклатура требует полной

возможности прямого и обратного

отслеживания. Для номенклатуры в

качестве первичной аналитики хранения

может быть выбрана аналитика «Партия».

Пропуск для

приходов

Если этот флажок установлен, при

физическом обновлении прихода

Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает

пустое значение аналитики.

Примечание. Если для аналитики

установлен флажок Первичная

аналитика хранения, флажок Пропуск

для приходов снимается.

Компания покупает у поставщика лампы

большой стоимости. Хотя для

поставляемых ламп указываются

серийные номера, компания не

регистрирует их при получении

номенклатур. Но при расходе очень

важно, что у номенклатур есть связанные

с ними серийные номера. Следовательно,

связанная группа аналитик должна

разрешать пустые приходы для серийных

номеров, но не разрешать пустые расходы

для номенклатур, связанных с группой

аналитик при продаже номенклатур или

их потреблении в производ- ственном

заказе.

Можно установить флажок Пропуск для

приходов для номенклатур коллекторов.

Для компании-дистрибутора регистрация

серийного номера при приходе

номенклатур может быть неважна, но для

клиента очень важна конкретность

имеющейся у него номенклатуры,

определяемая серийным номером.

Пропуск для

расходов

Если этот флажок установлен, при

физическом обновлении расхода

Microsoft Dynamics AX 4.0 принимает

пустое значение аналитики.

Примечание. Если для аналитики

установлен флажок Первичная

аналитика хранения, флажок Пропуск

для расходов снимается

Контроль

серийных

номеров

Доступно только для складской

аналитики Серийный номер на

странице вкладки Разное.

Если этот флажок установлен, для

каждой номенклатуры должен быть

указан один серийный номер.

Если этот флажок снят, серийный номер

не обязан быть уникальным и может

быть назначен нескольким

номенклатурам

57



Физические

Запасы

Установлен Этот флажок следует

установить, если аналитика должна быть

включена в физические запасы. Microsoft

Dynamics AX 4.0 проверяет физическое

наличие, используя значение аналитики

при создании отборочной накладной

для расходуемых номенклатур.

Тридцать штук из наличных запасов

номенклатуры, связанной с группой

аналитик, распределены так: склад Общ.

склад = 20 штук склад Глав_склад=10 штук

Затем продается 30 штук номенклатуры со

склада Общ. склад. На складе Общ. склад

доступно только 20 штук. Так как

настройка аналитики требует учета

физических запасов, то создается ошибка,

несмотря на наличие 10 штук на складе

Глав_склад.

Снят Если этот флажок снят, аналитика

не учитывается при создании расхода

для номенклатуры, связанной с данной

группой аналитик.

Склады закрыты друг для друга, или

стоимость перемещения товаров в место

отправки низка. Следовательно, если

имеющихся в наличии запасов не хватает

на одном из складов, то оставшиеся

необходимые запасы можно легко

получить с другого склада, и точность

выбора склада соблюдать не требуется

Финан-

совые

запасы

Установлен Этот флажок следует

установить, если аналитика должна быть

включена в расчет финансовых сумм для

проданной номенклатуры. Этот флажок

гарантирует возможность управления и

отслеживания для различных

себестоимостей номенклатуры

аналитики хранения, например для

разных цен на разных складах, или для

других типов аналитик. Дополнительные

сведения о финансовых запасах

приведены в главах «Закрытие и

корректировка запасов» и

«Резервирования и маркировка» курса

«Тор- говля и логистика II в Microsoft

Dynamics™ AX 4.0».

Аналитика хранения показывает, что

складская площадь в Нью-Йорке намного

дороже складской площади в Лиссабоне,

Португалия. При расчете стоимости

номенклатуры нужно учитывать

различную стоимость хранения. Выбор

этой аналитики позволяет отследить эти

затраты.

Снят Если этот флажок снят, средняя

стоимость номенклатуры распределяется

по всем рассматриваемым аналитикам.

План

покрытия

Этот флажок следует установить, если эта

аналитика должна быть включена в

планы покрытия, созданные при

сводном планировании. Установка этого

флажка позволяет определить для

аналитики такие критерии, как

резервный запас, времена производства

и группы покрытия.

Многие компании выбирают выполнение

сводного планирования по складу. Но в

некоторых случаях это помогает

выполнить MRP, используя более тонкий

уровень детализации. Такая ситуация

часто встречается в компаниях с медленно

перемещающимися или дорогими

запасами. Установка этого флажка

инициирует расчет MRP с максимальным

уровнем детализации.

58


Складские аналитики – вкладка «Разное»

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Разное (вкладка)

Флажки группы Использовать при поиске цены можно включить на вкладке Разное:

Поле Описание функции

Для закупочных цен Если этот флажок установлен, можно определить закупочную цену или скидку для

этой аналитики в коммерческих соглашениях.

Для цен продажи Если этот флажок установлен, можно определить цену продажи или скидку для этой

аналитики в коммерческих соглашениях.

В группе полей «Использовать при поиске цены» можно включить возможность ценовых

коммерческих соглашений для продаж или покупок. Если для конкретной аналитики нужно

настроить коммерческое соглашение или скидку, эту возможность можно включить здесь.

Складские аналитики – вкладка «Изменение»

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Изменение

(вкладка)

Функция изменения на вкладке Изменение позволяет разрешить изменение и задание

аналитики при создании строк заказов на продажу, строк заказов на покупку, складских

операций и других категорий операций, показанных на рисунке, приведенном выше, в группе

полей «Разрешать ввод».

59


Если соответствующий флажок установлен, то при создании заказа появится возможность

изменения аналитики. Если флажок снят, изменение аналитики невозможно.

Настройка параметров изменения аналитик для складских аналитик

В соответствии с требованиями компании можно переименовать две номенклатурные

аналитики «Размер» и «Цвет». Эта функция находится на вкладке Переименовать формы

«Группа аналитик».

Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик > Переименовать

(вкладка)

Но аналитику «Конфигурация» переименовать нельзя.

Пример. Компания использует для отличия номенклатур вместо термина «Размер» термин

«Модель». Аналитику размера можно переименовать в «Модель».

Примечание. Переименование аналитики является глобальным и влияет на аналитики во

всех группах аналитик, а не только на текущую группу аналитик.

Переименование номенклатурной аналитики

Чтобы переименовать номенклатурную аналитику, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы

аналитик > Переименовать (вкладка)

2. Нажать кнопку Переименовать.

3. Выбрать текст, который нужно переименовать, и заменить старый текст новым.

Примечание. Если используется несколько языков, тексты аналитик требуется ввести на

каждом из этих языков. При обновлении до новой версии Axapta переименованные тексты

будут утрачены.

Комбинации номенклатурных аналитик

Запасы > Настройка > Аналитики > Номенклатурные аналитики > Комбинации

номенклатурных аналитик

60


После включения в группе аналитик номенклатурные аналитики определяются независимо для

каждой номенклатуры. Аналитики вводятся в следующих таблицах:

Конфигурация

Размер

Цвет

Эти таблицы доступны при последовательном выборе команд Управление запасы > Настройка

> Аналитики > Номенклатурные аналитики или с помощью кнопки Настройка формы

«Номенклатуры».

У номенклатуры могут быть различные размеры и цвета, но, возможно, нельзя покупать или

продавать номенклатуры в любой комбинации этих аналитик. Доступные комбинации должны

быть созданы в форме «Комбинации номенклатурных аналитик».

Создать комбинации

Кнопка Создать комбинации может помочь в создании комбинаций номенклатурных аналитик

для новой номенклатуры. Комбинации могут создаваться автоматически или добавляться

вручную.

Aвтоматическое создание комбинаций

Чтобы автоматически создать все комбинации, надо выполнить следующие действия:


2. Выбрать номенклатуру, для которой нужно создать комбинации номенклатурных аналитик.


4. Выбрать Автоматическое создание комбинаций.

5. Если выбран этот параметр, каждый раз добавление новой аналитики будет вызывать

автоматическое создание всех комбинаций.

Cоздание комбинаций вручную

Если все комбинации номенклатурных аналитик не нужны, создать комбинации вручную. Чтобы

создать комбинации номенклатурных аналитик, надо выполнить следующие действия:

1. Создать все номенклатурные аналитики, нужные для номенклатуры. Щелкнуть

последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, для которой требуется создать комбинации аналитик.

3. Выбрать последовательно Настройка > Комбинации номенклатурных аналитик.

4. Щелкнуть Создать комбинации.

5. Установить флажок Выбрать комбинацию, чтобы создать комбинацию номенклатурных

аналитик, которую можно будет выбрать, например в строке заказа на продажу или на

покупку.

61


Себестоимость комбинации

Себестоимость комбинации позволяет использовать различные цены для различных аналитик.

Например, поставщик продает футболки по следующим ценам:

Стоимость Размер Цвет Конфигурация

3,55 Маленький Белый 100% хлопок

3,55 Средний Белый 100% хлопок

3,55 Большой Белый 100% хлопок

3,75 XL Белый 100% хлопок

3,85 XXL Белый 100% хлопок

2,85 Маленький Белый 80% хлопок, 20% полиэстер

2,85 Средний Белый 80% хлопок, 20% полиэстер

2,85 Большой Белый 80% хлопок, 20% полиэстер

3,05 XL Белый 80% хлопок, 20% полиэстер

3,15 XXL Белый 80% хлопок, 20% полиэстер

3,75 Маленький Красный 100% хлопок

3,75 Средний Красный 100% хлопок

3,75 Большой Красный 100% хлопок

3,95 XL Красный 100% хлопок

4,05 XXL Красный 100% хлопок

Поле Себестоимость комбинации позволяет определить эти изменения и связать их с

номенклатурой, вместо того, чтобы создавать новую номенклатуру для каждой комбинации.

Задать себестоимость номенклатуры для комбинации аналитик, устанавливая флажок

Использовать себестоимость комбинации на вкладке Разное формы «Номенклатуры». Если

этот флажок установлен, становится возможным изменение полей себестоимости на вкладке

Себестоимость формы «Комбинация номенклатурных аналитик».

Задание себестоимости для комбинации номенклатурных аналитик

Чтобы задать себестоимость для комбинации номенклатурных аналитик, надо выполнить



2. Выбрать номенклатуру, себестоимость комбинаций номенклатурных аналитик которой

нужно задать.

3. Выбрать последовательно Настройка > Комбинации номенклатурных аналитик, а затем

выбрать вкладку Себестоимость.

4. Свести данные о себестоимости для конкретной комбинации номенклатурных аналитик.

Если флажок Использовать себестоимость комбинации снят, задать себестоимость для

комбинации номенклатурных аналитик нельзя, и вместо нее используется себестоимость для

номенклатуры. Кроме того, нельзя изменять себестоимость для комбинации аналитик.

62


Параметры запасов

Параметры модуля «Управление запасами» используются для выбора между двумя или более

важными типами функциональных возможностей. В форме «Параметры» можно ввести данные

по умолчанию, которые должны использоваться в Microsoft Dynamics AX 4.0, если они не были

заданы на более низком уровне, и выбрать номерные серии для модуля «Управление

запасами».

Основной настройкой, которая должна быть выполнена, является значение по умолчанию для

поля Единица измерения Она находится в форме Управление запасами > Настройка >

Параметры, вкладка Разное. Заданная здесь настройка единицы будет единицей измерения по

умолчанию, используемой при создании новой номенклатуры в форме «Номенклатуры».

Например, если значением по умолчанию является «Шт.» (сокращение от «штуки»), при

создании новой номенклатуры значение поля «Единица измерения» будет равно «Шт.». В

момент создания номенклатуры единица измерения может быть изменена или переопределена.

Создание новой единицы измерения рассматривается в далее.

Управление запасами > Настройка > Параметры

Настройка номенклатуры

В этом разделе вводятся функции и действия, используемые для создания номенклатур, единиц

измерения и выполнения базовой настройки управления складом.

Номенклатуры

Форма «Номенклатуры» используется с целью создания основных данных для товаров,

спецификаций и услуг и управления этими данными. Необходимо определить, как минимум,

следующие параметры:

код номенклатуры;

номенклатурная группа;

группа складских моделей;

группа аналитик.

Кроме того, можно определить связи со следующими объектами:

покупка;

продажа;

управление складом;

63


производство;

сводное планирование;

проекты;

управление персоналом.

Примечание. Изменения основных данных номенклатуры в форме «Номенклатуры» не

изменяет автоматически основные данные в других модулях.

Номенклатуры без операций могут быть удалены, а коды номенклатуры – изменены.

Создание новой номенклатуры

Для создания новой номенклатуры надо выполнить следующие действия:


2. Нажать Ctrl + N, чтобы создать новую номенклатуру. Появится диалоговое окно «Выбор

шаблона для таблицы номенклатур».

3. Выбрать шаблон для создания новой номенклатуры, установив флажок рядом с шаблоном.

Если нужно создать номенклатуру с нуля, выбрать шаблон «Пустой».

4. Нажать кнопку OK. Значения по умолчанию выбранного шаблона будут скопированы в

новую номенклатуру. Либо, если шаблон для создания номенклатуры использовать нельзя,

необходимо, как минимум, ввести значения в обязательные поля, выделенные красной

волнистой линией.

5. Заполнить остальные данные о номенклатуре.

Примечание. Если нажата комбинация клавиш Ctrl + N для создания новой номенклатуры

и выбран вариант создания из шаблона, новая номенклатура будет без предварительного

запроса создана со значениями по умолчанию, предлагаемыми выбранным шаблоном.

Примечание. Установить флажок Повторно не спрашивать в диалоговом окне «Выбор

шаблона для таблицы номенклатур», если вывод списка шаблонов не требуется.

Форма «Номенклатуры»

Следующий раздел содержит обзор настроек формы «Номенклатуры». Документированы не все

поля, так как многие из этих полей рассматриваются в других местах.


Вкладка Обзор содержит обзор всех номенклатур в системе.

64


Управление запасами > Номенклатуры > Обзор

Код номенклатуры

Для кода номенклатуры можно настроить автоматическое создание, либо код номенклатуры

можно ввести вручную. Автоматическое создание управляется с помощью номерной серии в

Управление запасами > Настройка > Параметры.

Наименование номенклатуры

Поле Наименование номенклатуры не является обязательным.

Описания номенклатур составляются на различных языках и печатаются во внешних документах

и формах. Наименования номенклатур задаются с помощью последовательного выбора команд

Настройка > Язык > Описание номенклатуры и ввода описания на нужном языке. Коды

языков клиента и поставщика определяют, какой текст будет извлечен для модулей «Расчеты с

клиентами» и «Расчеты с поставщиками», соответственно.

Хотя поле Наименование номенклатуры является необязательным, если оно заполнено,

содержание копируется в поле Краткое наименование.

В поле Краткое наименование скопированное содержание можно переопределить, вводя имя,

которое будет использоваться для «быстрого» поиска. Например, это поле используется, если

введено длинное наименование номенклатуры.

Примечание. Использование полей «Краткое наименование» вместо полей «Наименование

номенклатуры» ускоряет поиск, так как эти поля индексированы.

Тип номенклатуры

Код номенклатуры может относиться к одному из трех типов:

Номенклатура. Этот тип номенклатур представляет собой приобретаемые товары, которые

не требуют обработки перед продажей или использованием в производстве.

Спецификация. C номенклатурами с этим типом можно связать маршруты и спецификацию.

Спецификация может состоять из других кодов номенклатур любого типа. При

использовании типа «Спецификация» создается код номенклатуры, произведенный или

составленный из нескольких кодов номенклатур. Если изменить тип номенклатуры на

«Спецификация», можно вставить строки спецификации. Если тип номенклатур меняется со

65


значения «Спецификация» на «Услуга» или «Номенклатура», кнопка Строки спецификации

исчезает.

Услуга. Используется, например для почасовых услуг. У номенклатур с этим типом

физические запасы в наличие отсутствуют.

Текст

Ввести текст, описывающий характеристики номенклатуры или имеющий другое назначение.

Вкладка «Разное»

На вкладке Разное задать настройки группы, связанной с выбранной номенклатурой.

Управление запасами > Номенклатуры > Разное

Группа снабженцев

Использование группы снабженцев позволяет связать сотрудников и номенклатуры. При

создании покупки с помощью покрытия номенклатуры или оценки производства значение поля

«Группа снабженцев» копируется

в заголовок покупки, но только в том случае, если для данного поставщика не указана группа

снабженцев. Это поле копируется в спланированные заказы, отображается в отчѐтах, а также

может применяться для фильтрации этих отчетов.

Группа упаковки

Выбрать группу упаковки, которую необходимо связать с номенклатурой. Группы упаковки

используются вместе с упаковочным материалом и сборами за упаковочный материал. Группы

упаковки определяются в форме «Группы упаковки».


На вкладке Настройка определить настройки обновления цены и физических аналитик


66


Управление запасами > Номенклатуры > Настройка

Объем

Объем одной единицы номенклатуры в единицах складского учета. Эти данные используются в

сведениях об отгрузке, когда указывается объем номенклатуры, например в отборочных

накладных.

Упаковочное количество

Это поле содержит количество в единицах складского учета, для которого рассчитывается сбор

за упаковку.

Вес нетто

Это поле содержит вес нетто в выбранных складских единицах. Эти сведения используются для

печатных документов, таких как отборочные накладные, в которых в качестве сведений об

отгрузке должен быть приведен вес номенклатуры. Если номенклатура относится к типу

«спецификация», вес нетто может быть рассчитан как сумма весов нетто номенклатур в

спецификации.

Вес тары

Это поле содержит вес тары номенклатуры для одной складской единицы.

Вес брутто

Это поле содержит вес брутто номенклатуры для одной складской единицы.

Брутто-глубина

Это поле содержит глубину одной единицы. Это значение включает упаковку.

Брутто-ширина

Это поле содержит ширину одной единицы. Это значение включает упаковку.

Брутто-высота

Это поле содержит высоту одной единицы. Это значение включает упаковку.

67


Вкладка «Ссылки»

Управление запасами > Номенклатуры > Ссылки

Налоговая группа номенклатур

Это поле определяет налоговую группу номенклатур. При создании номенклатуры указывается

код налога номенклатуры для групп «Покупка» и «Продажи» на вкладке Настройка. Налоговая

группа номенклатур включает один или несколько кодов налогов. Коды налогов включают

сведения о налоге, такие как процент, счета ГК, на которые производится разноска, и

наименование кода налога. Настройка всех необходимых действий с налогом и управление ими

выполняется с помощью формы «Налог». Дополнительные сведения о налоговых группах

номенклатур см. части II(Финансы I в Microsoft Dynamics™ AX 4.0).

Вкладка «Цена/скидка»

На вкладке Цена/скидка определяются настройки цены для номенклатуры заказа на покупку,

номенклатуры заказа на продажу и складской номенклатуры.

Управление запасами > Номенклатуры > Цена/Скидка

Цена

В поле Цена групп полей «Заказ на покупку», «Затраты» и «Заказ на продажу» ввести цену за

количество единиц, указанное в поле Единица измерения цены. Дополнительные сведения о

ценах номенклатур см. в разделе «Ценообразование для номенклатур», глава «Запасы».

68


Единица измерения цены

Это поле содержит число единиц, для которых применяется цена. Если это значение равно 1 или

пусто, цена применяется к одной единице номенклатуры. Если это значение 100, цена

применяется для 100 единиц номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа на

продажу и строк журнала запасов цена за единицу автоматически преобразуется для

количества, введенного в строке. Эта настройка становится полезной при очень низкой

стоимости номенклатур.

Оценить накладные расходы

Накладные расходы – это фиксированная сумма, добавляемая к цене и влияющая только на

форму «Номенклатуры», по сравнению с покупкой, производством и продажами.

Накладные расходы – это неснижаемая часть цены. Под накладными расходами понимается

сумма, добавляемая к цене независимо от количества.

Это могут быть, например затраты на производство и настройку, сборы или фрахт. Заполнив

поле Количество цен и установив флажок Вкл. В цену ед. изм, можно привязать накладные

расходы к количеству.

Количество цен

Это поле содержит количество, используемое при делении данной наценки цены на единицу.

Дата цены

Это поле содержит дату последнего изменения цены либо вручную, либо, например при

обновлении заказа на покупку или на продажу.

Вкл. в цену ед. изм

Если этот флажок установлен, накладные расходы будут разделены на число, указанное в поле

Количество цен и прибавлены к цене, указанной в поле Оценить накладные расходы.

Вкладка «Количество»

На вкладке Количество определить для номенклатуры настройки, связанные с единицами

измерения, количествами заказа, складом и временами производства.

Управление запасами > Номенклатуры > Количество (вкладка)

69


Единица измерения

Это поле содержит единицу учета для покупки, запасов (журналы запасов и производство) и

продажи. Номенклатуры могут приобретаться в тоннах, производиться в килограммах, а затем

продаваться поштучно.

Пример. Номенклатура может приобретаться в тоннах, производиться в килограммах, а

продаваться клиентам в контейнерах. Номенклатура хранится с кодом номенклатуры, а

преобразование между покупкой, производством и продажами выполняется с

применением коэффициентов преобразования. Код номенклатуры и коэффициенты

преобразования облегчают управление номенклатурой в контексте регистрации,

планировании покрытия и сводного планирования.

Кратность

В группе полей «Заказ на покупку» это используемое по умолчанию количество в упаковке для

покупки, т.е. количество кода номенклатуры в единицах складского учета, которое предлагается

в качестве значения по умолчанию для покупок и расчетов требований (умножается на

покупаемое количество). Значение по умолчанию всегда можно изменить. В группе полей

«Запасы» поле Кратность содержит количество по умолчанию, в котором будет производиться

номенклатура. Это поле ссылается на модуль «Производство», в котором эти данные

используются при производстве номенклатуры спецификации.

В группе полей «Заказ на продажу» поле Кратность содержит количеств единиц запасов, в

которых продается данная номенклатура. Значение в строке заказа для всего продаваемого

количества всегда округляется. При изменении числа продаваемых единиц можно ввести новое

значение.

Мин. количество по заказу

Это поле определяет наименьшее количество, разрешенное для заказа. Это количество

соответствует минимально необходимому числу приходов или расходов для кода

номенклатуры. Это значение используется в покупке, продаже, журналах запасов и покрытии


Пример. Компания получает скидку, если покупает не менее 10 номенклатур. Значение 10

вводится в поле Мин. количество по заказу раздела «Заказ на покупку» вкладки

Количество. Затем, всякий раз, когда для номенклатуры создается строка заказа на покупку,

в поле Количество предлагается значение 10 (в строке заказа на покупку). Если изменить

количество на 8, появится сообщение о том, что минимальное количество равно 10, и будет

рекомендовано изменить количество на 10. Если выбрать «Нет» количество 8 сохранится

несмотря на настройки.

Макс. количество по заказу

Это поле определяет максимальное количество, допустимое при покупке, при продаже, в

журналах запасов и при производстве. Например, максимальным количеством на складе

является помещение.

Пример. Поставка оплачивается после выполнения покупки. Поставка выполняется

грузовиком, способным перевозить количество, равное 35. В этом случае поле Макс.

количество по заказу в группе полей «Заказ на покупку» вкладки Количество

устанавливается равным 35, если не планируется использовать несколько грузовиков.

Значение 35 вводится в поле Кратность заказа. Если создать заказ на покупку с

количеством 45, Microsoft Dynamics AX 4.0 предложит купить количество 70.

70


Стандартное количество заказа

В группе «Покупка» можно указать количество по умолчанию, используемое при создании

строки покупки. Задать это значение, если номенклатура всегда покупается в определенном

количестве. В группе «Продажи» можно указать стандартное количество для заказа. Это

количество автоматически вводится в строку заказа.

Для заказов на покупку может понадобиться задать стандартное количество заказа как

количество, обеспечивающее получение скидки у поставщика.

Это позволит при каждом создании заказа на покупку у поставщика заказывать по умолчанию

количество, которое позволит получить скидку в соответствии с коммерческим соглашением с

этим поставщиком.

Склад и Обязательный

Следует указать для групп «Покупка», «Запасы» и «Продажа» склад или размещение,

используемые для номенклатуры по умолчанию. Предполагается, что склад используется в

операциях с номенклатурой.

При выборе поля Обязательный для групп «Покупка», «Запасы» и «Продажа» для

номенклатуры будет использоваться указанный обязательный склад. На складе, указанном в

поле «Склад», будут разрешены только складские операции.

Время упреждения

Это поле находится на вкладке Количество в группах полей «Заказ на покупку», «Запасы» и

«Заказ на продажу». Это поле содержит для номенклатур стандартное время поставки,

производства или приобретения. См. также описание резервного времени в разделах о группах

покрытия, сводных планах и прогнозных планах.

Примечание. Если для заказов на продажу или заказов на перемещение используется

контроль даты поставки, время упреждения заказа на продажу переопределяет время

упреждения продажи по умолчанию, заданное для любого заказа на продажу.

Дополнительные сведения о параметре времени упреждения для продаж см. в разделе

«Улучшенный контроль даты поставки», глава «Заказы на покупку и продажу».

Рабочие дни

Этот флажок устанавливается, если поставка должна осуществляться в рабочие дни. В рабочие

дни не включаются, например выходные, нерабочие дни компании и государственные

праздники. Открытые дни определяются в календарях, связанных с компанией, складами,

рабочими центрами и т. д.

Остановлено

Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры

заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение.

Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности

параметра Остановлено:

Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу

номенклатуры создаваться не будут.

Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать

номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но

снят в группах «Запасы» и «Продажа».

71


Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще

разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была

зарезервирована.

Вкладка «Прочее»

На вкладке Прочее задать альтернативные настройки номенклатуры и модуля Интрастат для

текущей номенклатуры.

Управление запасами > Номенклатуры > Прочее

Использование

Это поле указывает, когда использовать альтернативный код номенклатуры для текущей



Никогда Альтернативный код номенклатуры не применяется, и заказы регистрируются как

недопоставки, если количество превышает доступное количество в наличии.

Отсутствие в запасах Альтернативная номенклатура поставляется, если доступное в наличии количество

меньше либо равно 0 (нулю).

Всегда Альтернативный код номенклатуры применяется всегда, например, если текущая

номенклатура заменена новой.

Примеры. Если код номенклатуры аннулирован и заменен новым кодом, ввести новый код

номенклатуры в качестве альтернативного для старой номенклатуры. Для старой

номенклатуры в этом поле может быть установлено значение «Всегда», когда уровень

старой номенклатуры равен нулю. Если вводятся заказы для старого кода номенклатуры,

будет поставляться новый код. Либо в этом поле для старой номенклатуры может быть

установлено значение «Отсутствие в запасах». Это гарантирует, что после того, как старая

номенклатура закончится, и ее уровень станет равным нулю, будет поставляться новый код

номенклатуры. Это произойдет, если два и более различных кодов номенклатур покрывают

один код номенклатуры. Другими словами независимо от кода номенклатуры, введенного

при создании продажи, поставляться всегда будет конкретный код номенклатуры.

Примечания.

При использовании альтернативных кодов номенклатуры в накладной печатаются коды

номенклатуры и тексты, получаемые для альтернативной номенклатуры. Статистика продаж

обновляется с учетом кода альтернативной номенклатуры.

72


Функция альтернативных кодов номенклатуры применяется только к заказам на продажу.

Функция альтернативной номенклатуры недоступна для расходов на производство.

Альтернативный код номенклатуры

Альтернативный код номенклатуры, используемый, если значение поля «Использовать» равно

«Отсутствие в запасах» или «Всегда».

Конфигурация

Определяет альтернативную конфигурацию, которая связана с альтернативным кодом

номенклатуры и которая может использоваться, если в поле «Использовать» выбрано значение

«Отсутствие в запасах» или «Всегда».

Размер

Определяет альтернативный размер, который связан с альтернативным кодом номенклатуры и

который может использоваться, если в поле «Использовать» выбрано значение «Отсутствие в

запасах» или «Всегда».

Цвет

Определяет альтернативный цвет, который связан с альтернативным кодом номенклатуры и

который может использоваться, если в поле «Использовать» выбрано значение «Отсутствие в

запасах» или «Всегда».

Товар

Код номенклатуры для отчетности Интрастат.

Дополнительные ед. изм.

Дополнительные единицы используются для отчетности Интрастат при торговле между

странами Евросоюза. Это поле применяется, когда под одним кодом Интрастат продаются

несколько номенклатур.

% накл. расходов

Статистика, которая может использоваться для отчетности Интрастат.

Страна/регион

Это поле содержит страну происхождения номенклатуры. Эта информация используется для

отчетности Интрастат.

Регион

Выбрать регион происхождения номенклатуры в раскрывающемся списке.

73


Вкладка «Аналитика»

Управление запасами > Номенклатуры > Аналитика

Подразделение, Центр затрат, Назначение

В полях вкладки «Аналитика» можно указать значения по умолчанию для полей

Подразделение, Центр затрат и Цель.

Единицы измерения

В Microsoft Dynamics AX 4.0 номенклатура не может быть продана или закуплена без привязки к

ней единицы измерения. Необходимо задать все единицы, используемые компанией, в форме

«Единицы измерения».

Настройка единиц измерения

В форме «Номенклатуры» на вкладке Количество можно задать единицы измерения для

заказов на покупку, запасов и заказов на продажу. Например, номенклатура может закупаться в

килограммах, храниться в литрах и продаваться в бутылках.

Hастройка единиц измерения и преобразования единиц

Чтобы настроить единицы измерения для компании, надо выполнить следующие действия:

1. Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измерения.

2. Выбрать существующую единицу измерения или создать новую.

3. Задать количество десятичных знаков для отображения единицы складского учета.

Теперь можно продолжить ввод формулы преобразования единиц измерения друг в друга.

Задание преобразования единиц измерения

Чтобы задать преобразование для единиц измерения, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать единицу, для которой необходимо создать преобразование единицы измерения.

2. Выбрать последовательно Настройка > Пересчет ед. изм.

3. Нажать Ctrl + N, чтобы создать новое преобразование единиц измерения. Строка

преобразования единиц измерения создается с помощью формы единиц измерения,

позволяющей открыть нужную форму.

4. При необходимости можно задать преобразование для конкретной номенклатуры. Это

означает, что преобразование единиц измерения будет действительно только для

выбранной номенклатуры. При этом важна специфика номенклатуры, так как упаковка ламп

одного типа может содержать пять штук, а упаковка ламп другого типа может содержать 10

штук. Следовательно, упаковка как единица может использоваться для различного

количества в штуках, в зависимости от номенклатуры.

74


5. Задать коэффициент, на который должна умножаться единица измерения, чтобы быть

равной значению В ед. изм. Например, если упаковка содержит пять штук и форма

«Пересчет ед. изм.» открыта для штук, ввести 5 в поле Коэффициент.

6. В поле В ед. изм. следует указать единицу измерения, в которую необходимо выполнить

преобразование.

7. Задать любое дополнительное количество, если для преобразования нужно указать

дополнительное количество единицы измерения. Например, пусть создается

преобразование из одной катушки кабеля RM-Cable/3 в 200-метровые отрезки. В поле

Дополнительно ввести один метр, как если бы при получении одной катушки кабеля в

действительности приходил 201 метр листового метала, но один метр был отрезан так, как

разрезают метал на метровые куски, шириной 0,5 см.

8. Выбрать вкладку Пример, чтобы проверить правильность настройки преобразования.

Ввести текст для единицы измерения, чтобы позволить с помощью кода языка клиента или

поставщика выбрать, какое определение единиц измерения использовать в отчетах.

Hастройка для единицы измерения текстов на различных языках

Чтобы настроить для единицы измерения тексты на различных языках, надо выполнить


1. Последовательно выбрать Основной > Настройка > Единицы > Единицы измерения.

2. Выбрать Настройка > Тексты к единицам измерения.

3. Выбрать язык и ввести переведенный текст.

Если создается заказ для номенклатуры с единицей измерения, для которой определен текст на

другом языке, и язык заказа совпадает с языком текста единицы измерения, при печати

единицы измерения используется ее переведенный вид.

Мастер создания единиц измерения

Мастер создания единиц измерения используется для задания новой единицы измерения по

умолчанию и для обновления преобразований единиц измерения между различными типами

единиц.

Нажатие кнопки Функция дает возможность использовать мастер Microsoft Dynamics AX 4.0,

который позволяет создать преобразования обычных единиц, таких как преобразование 100 см

в 1 м.

75


Автоматическое преобразование между единицами измерения выполняется с помощью правил

преобразования, определенных в форме «Пересчет ед. изм.».

Основной > Настройка > Единицы измерения > Пересчет ед. изм.

Примечания. При выполнении преобразования система сначала проверяет, была ли

создана специальная формула преобразования для конкретной номенклатуры. Если нет,

используется общая формула преобразования без учета кода номенклатуры.

При настройке пересчета из одной единицы измерения в другую должно быть создано и

обратное преобразование. Например, 1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м. Пример: 1m = 100 cm

and 1 cm = 0,01 m.1 м = 100 см и 1 см = 0,01 м.

Управление складом

В следующем разделе обсуждается, как создавать склад и связывать его с номенклатурой.

Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад.

Для создания нового склада надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать Управление запасами > Настройка > Разделение запасов > Склад.

2. Нажать клавиши Ctrl + N, чтобы создать новый склад.

3. На вкладке Обзор ввести следующие данные: код и описание склада; тип склада: По

умолчанию.

76


Карантин. Необходимо связать склады типа «Карантин» с обычными складами, относящимися к

типу «По умолчанию». Если закупаемые номенклатуры должны проходить карантин, они

автоматически помещаются на склад типа «Карантин», связанный со складом получения. После

завершения карантина номенклатуры перемещаются обратно на заданный склад получения.

Дополнительные сведения см. в главе «Управление карантином».

Транзит. Этот тип склада используется для заказов на перемещение и для функции контроля дат

поставки для заказов на продажу. Транзитные склады – это технические промежуточные склады

между складами «С» и «В» или складом и местом поставки с функцией контроля дат поставки.

Дополнительные сведения о транзитных складах см. в главе «Заказы на перемещение».

Примечание. Нажав кнопку Транспортировка, можно задать времена транспортировки

для выбранного склада. Времена транспортировки используются в расчете даты поставки

при использовании контроля даты поставки и с заказами на перемещение.

Hастройка склада для номенклатуры

Чтобы настроить склад для номенклатуры, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, а затем выбрать вкладку Количество.

3. В списках «Склад» в группах полей «Заказ на покупку», «Запасы» и «Заказ на продажу»

выбрать склад, который будет использоваться как склад по умолчанию для покупки,

хранения или продажи номенклатуры.

4. установить флажок Обязательный, и будут приниматься только складские операции на

складе, заданном в поле Склад.

Примечания. Если склад для номенклатуры не задан, склад, используемый для продаж и

закупок номенклатуры, необходимо задать в заголовке заказа на продажу и покупку и в

отдельных строках. Склад, заданный в заголовке, используется для всех строк, если иное не

указано отдельно, либо для номенклатуры, либо для строки заказа.

Ценообразование для номенклатур

На вкладке Цена/скидка формы «Номенклатуры» ввести для номенклатуры данные о цене. В

этих полях задать цену заказа на покупку, себестоимость и цену продаж для номенклатуры.

Можно сначала определить эти значения вручную, либо можно настроить систему обновление

любой цены или всех цен в зависимости от операций в системе.

Задание цен вручную

Чтобы задать цены для номенклатуры вручную, надо выполнить следующие действия:


2. Щелкнуть вкладку Цена/скидка.

3. Задать для номенклатуры закупочную цену, себестоимость, цену продажи.

Примечание. Установить флажок Стандартная себестоимость на вкладке Настройка

формы «Группы складских моделей», и расходы и приходы номенклатуры всегда будут

производиться по цене, указанной в поле Цена группы полей Затраты.

Цена конкретной номенклатуры зависит от числа единиц, указанного в поле Единица

измерения цены. Если это значение равно 1 или пусто, цена применяется к одной единице

номенклатуры. Но если задано значение, отличающееся от единицы и нуля, то цена

применяется к этому кратному количеству номенклатуры.

77


Пример. Покупается коробка с 50 номенклатурами, где единица измерения цены = 50, цена

применяется к 50 единицам номенклатуры. При вводе строк заказа на покупку, строк заказа

на продажу и строк журнала запасов цена за единицу автоматически преобразуется для

количества, введенного в строке.

Aвтоматическое обновление цен

Как упоминалось ранее, в Microsoft Dynamics AX 4.0 можно также настроить автоматическое

обновление цен. Для автоматического обновления цен надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Номенклатуры.

2. Перейти на вкладку Настройка.

3. Установить или снять флажок Последняя цена покупки. Установка этого флажка позволяет

обновить цену заказа на покупку в форме «Номенклатуры» на последнюю цену заказа на

покупку, исключая скидки и накладные расходы.

Пример. Цена покупаемой номенклатуры сильно флуктуирует, к таким номенклатурам

может относиться сырье, например нефть или сталь. В подобной ситуации наилучшей

оценкой закупочной цены, возможно, будет последняя цена, уплаченная за номенклатур.

4. Установить или снять флажок Себестоимость, чтобы всегда обновлять последний приход из

журнала запасов или из приемки производства, когда строка спецификации возвращается

на склад. Если этот флажок снят, стоимость продукции будет обновляться только вручную.

5. Выбрать, как должна обновляться цена продажи:

Модель цены продажи Метод расчета

Hет Настройка цены продажи выполняется вручную, автоматическое обновление

цены продажи не выполняется.

Процентная маржа Цена продажи рассчитывается с помощью процентной наценки либо на

закупочную цену, либо на себестоимость. Формула расчета цены продажи

выглядит следующим образом:

Цена продажи = 100*Себестоимость/Покупная цена (100-Процентная маржа)

Пример: Покупная цена = 40 рублей Процентная маржа = 10% Цена продажи:

100*40 = 44,44 рублей (100-10)

% накладных расходов Накладные расходы представляют собой, например фрахт, сборы обработки

или сборы на импорт. При расчете цены продажи процент накладных

расходов умножается на базовую цену (закупочную цену номенклатуры или ее

себестоимость), а затем добавляется к цене номенклатуры. Например, пусть

для номенклатуры QОЛ-1000I используется модель «% накладных расходов», и

процент накладных расходов составляет 20. Следовательно, цена продажи

равна 20% * 0,45, базовую выбранную цену, 0,9 плюс 0,45.рублей Цена

продажи строки заказа на продажу для одной штуки QRI, таким образом, = 0,54

рублей.

Если использование модели цены продажи прекращается, все обновления цен продажи будут

выполняться на основе значений, предлагаемых в новой строке.

Глава 5. Разноска заказов на продажу и покупку

Введение

В этой главе рассматривается ряд методов и процедур разноски, которые могут применяться

при работе с заказами на продажу и покупку в Microsoft Dynamics AX 4.0. Кроме того,

78


обсуждаются профили разноски запасов. Профили разноски запасов позволяют управлять тем,

какие именно счета ГК и когда должны использоваться при покупке и продаже запасов.

Что представляет собой разноска

Когда производится разноска заказа в системе Microsoft Dynamics AX 4.0, заказ обновляется в

соответствии с его фазой в цикле заказа. Имеются следующие фазы:

Подтверждение сведений о заказе

Получение и отгрузка номенклатур

Выставление накладных

В этой главе рассматривается полный цикл для заказа на продажу и заказа

на покупку, дается пояснение для каждого шага и указывается его влияние на другие модули,

такие как «Управление запасами» и «Главная книга». В этой главе рассматривается наиболее

общий и простой цикл. Более широкие функциональные возможности доступны при

использовании модуля «Система управления складом» системы Microsoft Dynamics AX 4.0,

например для получения и отгрузки заказов.

Когда разносится отборочная накладная, накладная или другой документ, складские затраты или

ожидаемую реализацию либо оба эти компонента можно разнести в ГК и в части ГК. Профили

для разноски в ГК могут быть настроены для:

одной номенклатуры;

номенклатурной группы;

одновременно для всех номенклатур.

Разноска заказов на покупку

В этом разделе представлен процесс разноски заказов на покупку с использованием четырех

статусов разноски, которые доступны в системе Microsoft Dynamics AX 4.0. Применение всех

статусов заказов зависит от конкретных требований компании.

79


Обновление заказов на покупку

Имеются четыре обновления разноски, которые доступны для заказов на покупку. Это

следующие обновления:

Обновление разноски Описание

Заказ на покупку Подтверждение сведений заказа на покупку.

Список прихода Печать списка номенклатур и ячеек для их передачи персоналу, отвечающему за

приемку, чтобы получить номенклатуры.

Отборочная накладная Регистрация отборочной накладной в качестве полученной от поставщика.

Накладная Регистрация накладной в качестве полученной от поставщика.

Для данного заказа на покупку не обязательно выполнять каждое обновление заказа на

покупку. К примеру, первые два шага являются необязательными. Если производится разноска

накладной без разноски отборочной накладной, система Microsoft Dynamics AX 4.0, тем не

менее, выполняет разноску накладной.

Дополнительные сведения. Если используются функциональные возможности модуля

управления складом, обработка заказа на покупку изменяется и регистрация приходов и

поступлений номенклатур выполняется в журналах модуля «Управление запасами».

Разноска заказа на покупку

После того, как заказ на покупку создан, следующим шагом является его разноска.

Обновление заказа на покупку

Заказ на покупку разносится, чтобы подтвердить сведения этого заказа, такие как даты поставки,

количества, цены и другую информацию о заказе, а затем сообщить эти сведения поставщику с

помощью факса или электронной почты. Все значения по умолчанию для заказов на покупку

настраиваются в форме, которую можно открыть, выбрав последовательно команды Расчеты с

поставщиками > Настройка > Параметры.

Быстрая разноска заказа на покупку

Чтобы быстро разнести заказ на покупку, надо выполнить следующие шаги:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Расширенный

режим.

2. Выбрать заказ на покупку для разноски.

3. Щелкнуть последовательно Разноска > Заказ на покупку.

4. В диалоговом окне «Разноска» выбрать значение «Все» в поле Количество.

5. Нажать кнопку ОК в диалоговом окне «Разноска».

Заказы на покупку могут быть разнесены неоднократно; в этом случае система Microsoft

Dynamics AX 4.0 сохраняет каждую версию заказа на покупку в журнале, используя номера

изменений.

80


На рисунке, приведенном выше, показано, что при обновлении заказа на покупку выполнены

два изменения. За время между первым и вторым обновлением увеличилось количество для

номенклатуры и поэтому сумма для заказа на покупку возросла со 180,00 до 730,00 рублей.

Просмотр обновлений заказа на покупку

Чтобы просмотреть различные версии обновлений заказа на покупку, надо выполнить



2. Выбрать заказ на покупку, для которого требуется просмотреть изменения.

3. В заголовке заказа на покупку щелкнуть последовательно Запросы > Заказ на покупку. В

поле Заявка отображается номер заказа на покупку, за которым следует номер изменения,

например 00045_049-1, где «-1» – это суффикс версии.

Примечание. Когда обновляется заказ на покупку, не изменяются ни статус заказа на

покупку, ни складская операция.

Использование параметров разноски

В расширенном представлении заказа на покупку можно выбрать несколько заказов на покупку

на вкладке Обзор перед нажатием кнопки Разноска. Это позволяет обновить сразу несколько

выбранных заказов на покупку.

Можно указать несколько заказов на покупку для их обновления. Чтобы это сделать, определить

критерии в окне «Выбрать запрос», открытом из конкретного заказа на покупку, или из папки

«Периодические операции». Чтобы выполнить такой вид суммарного обновления, надо


81


1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ

на покупку > Разноска > Заказ на покупку.

2. Нажать кнопку Выбрать.

3. В запросе выбрать номер заказа на покупку, счет поставщика и кластер покупок.

4. Нажать кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку»

При выборе этой панели возможен доступ к функциональным возможностям вкладок

Параметры и Прочее диалогового окна «Разноска заказа на покупку».

Вкладка «Параметры»

На верхней панели диалогового окна «Разноска заказа на покупку» на вкладке Параметры

имеются параметры двух групп полей:

Параметры

Параметры печати

Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку >

Периодические операции > Обновление заказа на покупку > Заказ на покупку

Параметры

В этой группе отображаются следующие поля:


Количество Немедленное

получение

Используется, когда обновляется часть общего количества.

Количество может быть введено в строке заказа на вкладке

Количество. Когда обновляется заказ на покупку, количество

Немедленное получение в строке заказа на покупку

используется в качестве предложенного количества.

Примечание. Можно также переопределить это количество в

диалоговом окне «Разноска заказа на покупку», а также во

всех остальных диалоговых окнах обновления разноски,

открыв вкладку Строки и введя значение количества в поле

Обновить.

Все При выборе этого значения итоговые значения для заказа на

покупку отображаются в строках разноски.

Зарегистрировано Следует использовать это значение, когда производится

82



обновление отборочной накладной или накладной для заказа

на покупку. Обновляются только те номенклатуры в заказе,

которые зарегистрированы. Регистрация рассматривается в

главе «Регистрация номенклатур» в части VI («Торговля и


Отборочная

накладная

Это значение полезно использовать для разноски в статус

накладной только тех номенклатур в заказе, по которым

созданы отборочные накладные. Накладная не будет

выставляться на сальдо заказа.

Разноска установить этот флажок, чтобы записать изменение заказа на

покупку в журнал. Если флажок снят, будет создан

предварительный заказ на покупку и это изменение заказа на

покупку не сохраняется.

Выбрать позднее Этот флажок надо снять, если планируется обработать заказ

позже с использованием пакетной обработки.

Это единственное место в процессе разноски заказа на

покупку, где предусмотрена эта возможность.

ПРИМЕР. Поздний выбор полезен в тех случаях, когда

существует длительный промежуток времени между заказом

и накладной. Путем установки этого флажка компания может

заказать номенклатуры в январе для поставки в июне и

выполнить разноску накладной в июне.

Параметры печати

Эта группа полей позволяет выбрать предпочтения для печати или просмотра разноски.

Чтобы напечатать копию обновления заказа на покупку установить флажок Печать заявки.

Управление печатью

При выборе параметра Использование назначения управления печатью активируется

система управления печатью Microsoft Dynamics AX 4.0. Управление печатью применяется при

обновлении заказов на покупку и заказов на продажу.

Следует использовать эту функцию для выполнения следующих действий.

Выбор принтера для печати выбранного обновления. Например, настроить управление

печатью на уровень настройки формы, чтобы напечатать заказ на покупку на принтере

покупателя. Настроить список прихода, чтобы выполнить печать на принтере склада, что

позволит работнику склада иметь этот список при получении товаров. Настроить

отборочную накладную, чтобы она печаталась в дебаркадере прихода товаров, а копия

выводилась на печать на принтере покупателя. Оригинал и копия накладной печатаются на

принтере покупателя. Могут быть также определены настройки для конкретного заказа.

Количество выводимых на печать оригиналов или копий. Заметим, что место назначения и

число копий и оригиналов могут быть указаны асинхронно.

Управление печатью настраиваются иерархически – каждый следующий уровень

переопределяет предыдущий. Поэтому в следующей таблице параметр «Настройка форм»

является самым нижним уровнем, и управление печатью для пользователей переопределяет

настройки форм и аналогично в иерархическом порядке.

83


Уровень Путь

Настройка форм Расчеты с поставщиками Расчеты с поставщиками > Настройка > Формы

> Настройка форм > Управление печатью

Расчеты с клиентами Расчеты с клиентами > Настройка > Формы >

Настройка форм > Управление печатью

Пользователь Администрирование > Пользователи >

Управление печатью > Заказ на продажу > Заказ

на покупку

Поставщик Расчеты с поставщиками > Поставщики >

выбрать поставщика > Настройка > Управление

печатью

Клиент Расчеты с клиентами > Клиенты > выбрать

клиента > Настройка > Управление печатью

Заказ на покупку Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку >

выбрать Заказ на покупку > щелкнуть

«Настройка» > Управление печатью

Заказ на продажу Расчеты с клиентами > Заказ на продажу

Hастройка управления печатью для заказа на покупку

Чтобы настроить управление печатью, надо выполнить следующие шаги:

1. Выбрать тот документ обновления разноски, для которого требуется определить установки

управления печатью, и следует указать число печатаемых оригиналов и копий, а также текст

для нижних колонтитулов.

Примечание. Когда необходимо указать настройки документов, может потребоваться снять

флажок, который задает настройки для более высокого уровня. Например, на уровне заказа

на покупку в настройке управления печатью необходимо снять флажок «Использовать

настройку документов для этого поставщика», если требуется указать отличающиеся

установки.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать место назначения в области «Место

назначения».

3. Следует указать, требуется ли напечатать: оригинал или копию, а также место назначения

оригиналов и копий. Можно выбрать одно (и только одно) место назначения для

оригиналов и одно (и только одно) место назначения для копий.

4. Сохранить запись, и кнопка Настройка принтера станет активной.

5. Выбрать значение параметра Отправить, указав, например, конкретный принтер, а затем

нажать кнопку ОК, чтобы применить установку.


Настройка и суммарная обработка

Параметр Проверка кредитного лимита не оказывает влияния до тех пор, пока не выполнено

первое физическое обновление отборочной накладной. Поэтому это документируется в разделе

обновлений отборочной накладной.

84


Следует использовать поле Суммарная обработка на вкладке Прочее, чтобы указать то

количество заказов на покупку, которое требуется сгруппировать для сводки. Имеются четыре

параметра суммарной обработки.

Тип обновления Описание

Нет Суммарная обработка не производится. В каждый момент времени разрешается

обработка только одного заказа и одной накладной.

Счет на Следует использовать этот параметр, чтобы свести несколько заказов на покупку в

одну накладную на покупку.

Заказ Выбранный диапазон заказов консолидируется в одну накладную. Когда выбирается

значение «Заказ», отображается другое поле заказа на покупку. Выбрать в этом поле

тот заказ, на который необходимо свести заказы.

Заметим, что при суммировании заказов для них должно выполняться следующее

условие: использование одной и той же валюты и счета накладной.

Когда выбирается значение «Заказ», необходимо также установить в этой форме

значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах».

Автоматически Выбрать это значение, чтобы суммировать несколько заказов в соответствии с

критерием, определенным в параметрах «Суммарная обработка». Следует указать в

настройке заказа, что суммарная обработка должна происходить при обновлении

заказа. В противном случае, заказы разносятся отдельно.

Настройка автоматической суммарной обработки для обновлений заказов на покупку

Прежде чем можно будет произвести суммарную обработку заказов на покупку с помощью

автоматической сводки, необходимо выполнить определенную настройку в отношении

поставщиков и заказов на покупку, чтобы активировать операцию автоматической суммарной

обработки. Кроме того, требуется задать параметры, определяющие процедуру автоматической

суммарной обработки, например контактное лицо, склад или другие критерии.

Hастройка поставщика для автоматической суммарной обработки

Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для конкретного поставщика,

необходимо выполнить соответствующую настройку для этого поставщика и указать, где

производятся обновления, например в заказе на покупку, в отборочной накладной или

накладной. Чтобы это сделать, надо выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Поставщики.

2. Выбрать поставщика, для которого активируется суммарная обработка.

3. Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка.

4. Выбрать, для каких обновлений включается автоматическая суммарная обработка,

например: обновление для покупки и накладной, но не для отборочной накладной или

списка приходов.

В качестве альтернативы можно указать, что автоматическая суммарная обработка включается в

самом заказе на покупку, независимо от установки для поставщика.

Aктивация автоматической суммарной обработки для заказа на покупку

Чтобы включить автоматическую суммарную обработку для заказа на покупку, надо выполнить



2. Выбрать заказ на покупку.

85


3. Щелкнуть последовательно Настройка > Суммарная обработка.

4. Установить флажок Использовать станд. значения от поставщиков, если необходимо,

чтобы настройки для поставщика были перенесены в настройки суммарной обработки для

заказа. Если это не требуется, данный флажок надо снять и установить или снять флажки

Автоматически для различных обновлений.

Hастройка параметров суммарной обработки

Следует указать критерий, используемый при суммировании заказов, когда задается команда

«Автоматически». Минимальный набор параметров, необходимый для создания суммарных

обновлений, содержит параметры Счет на и Валюта; которые не могут быть изменены.

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры >

вкладка «Суммарная обработка» > щелкнуть «Параметры суммарной обработки».

2. Выбрать параметры суммарной обработки, задав тип обновления («Заказ на покупку»,

«Список прихода» и т. д.), применяемый к параметрам, а затем щелкнуть нужные элементы в

области параметров, доступных для выбора.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку»

Нижняя панель диалогового окна «Разноска заказа на покупку» содержит разносимые заказы на

покупку.


Вкладка Обзор содержит общую информацию о заказе. Поле Обновить содержит различные

значения в зависимости от того, обновляется ли заказ на покупку, список прихода, отборочная

накладная или накладная.

На этой вкладке содержится также номер заказа на покупку и наименование поставщика из

поля Наименование в заказе на покупку.

Первое поле в этой строке не имеет метки. Это поле используется для проверки строки и

указывает, готова или нет строка для разноски. Это будет или желтый значок предупреждения,

указывающий на то, что строка не будет разнесена, или флажок, определяющий строку, которая

будет разнесена.

Пример. На рис. 5-5 два заказа на покупку выбраны для обновления заказов на покупку. В

одном из заказов на покупку десяти штук номенклатуры количество, соответствующее

немедленному получению, равно пяти. В другом заказе на покупку в строке отсутствует

значение количества немедленного получения.

Два заказа на покупку были выбраны для обновления, и значение в поле Количество было

равно значению «Немедленное получение». Поэтому заказ на покупку, в котором

содержалось количество, соответствующее значению немедленного получения, был

обновлен с использованием отметки, поскольку имелось значение немедленного

получения, которое требовалось обновить. В другом заказе на покупку отсутствовало

количество, соответствующее значению немедленного получения, и не требовалось что

либо обновлять. Поэтому отображался желтый треугольник предупреждения.

86


Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать два заказа на покупку > щелкнуть

«Разноска» > Заказ на покупку.


На вкладке Настройка отображается параметр Дата документа. Если это поле оставлено

пустым, используется текущая системная дата. Эта дата также используется для расчета срока

оплаты и даты любой скидки при оплате наличными. Дата документа может отличаться от

системной даты в следующих ситуациях:

Вкладки «Строки» и «Детали строки»

На вкладке Строки отображаются все строки для выбранного заказа на покупку и содержатся


Номер заказа на покупку

Код номенклатуры

Складские аналитики

Обновляемое количество

Обновляемое финансовое значение

Если в каком-либо из обязательных полей, таких как Склад, Ячейка, Конфигурация или Цвет,

указано неверное значение, здесь можно его изменить. Щелкнув команду Запасы, можно

получить доступ ко всем представлениям запасов, которые возможны из строки заказа на

покупку, например к номенклатурам в наличии, операциям и другой информации. Кроме того,

из этого меню можно зарегистрировать приход номенклатуры.

87


Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > выбрать Заказ на покупку 0021 0_049 >

щелкнуть «Разноска» > Заказ на покупку > Обзор > Строки > щелкнуть «Запасы»

На вкладке Детали строки приводится дополнительная информация о номенклатуре,

выбранной на вкладке Строки. Эти дополнительные сведения включают следующие параметры:

Цена

Количество обновления и количество остатка обновления

Информация о накладных расходах

Применимые скидки

Сведения об адресе поставки

Вкладка «Покупки»

На вкладке Покупки приводится список всех обновляемых заказов на покупку.

Разноска списка приходов

Создание списка приходов из заказа на покупку не изменяет состояние этого заказа, и при этом

не создаются какие-либо складские операции. Формирование этого списка необходимо только

для проверки отгрузок перед приемкой заказа. Применение этой функции определяется

коммерческой необходимостью и не является обязательным.

Примечание. Расширенная процедура создания списка приходов доступна в

функциональных возможностях модуля «Система управления складом».

Чтобы разнести список приходов, надо выполнить следующие шаги:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщикам и > Заказ на покупку >

Расширенный режим.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Список прихода.

4. В поле Количество выбрать значение «Все».

5. Установить флажок Печать списка прихода, чтобы напечатать список приходов.

6. Нажать кнопку ОК.

Если установлен флажок Печать списка прихода, печатается список прихода, содержащий все

полученные заказанные номенклатуры.

88



Вторым этапом на последнем шаге обновления заказов на покупку является получение товаров

или услуг и ввод отборочной накладной в систему. При этом создается операция физических

запасов и номенклатуры становятся доступными. Эта операция регистрируется в системе путем

разноски отборочной накладной.

Если все номенклатуры данного заказа на покупку получены, состояние заказа на покупку

изменяется на «Получено».

Чтобы разнести отборочную накладную, надо выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с поставщиками > Заказ на покупку > Расширенный

режим.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная.


5. Установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную

накладную.

6. Нажать кнопку OK.

Параметры разноски

В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые используются для

разноски отборочных накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной»

Обновление разноски отборочной накладной содержит две вкладки: Параметры и Прочее.


В данном разделе содержатся группы полей Параметры и Параметры печати. В

раскрывающемся списке поля Количество выбрать значение, указывающее, как производится

обновление количеств отборочной накладной для заказа на покупку. Доступны следующие

варианты: «Немедленное получение», «Все», «Зарегистрировано» и «Отборочная накладная».

Все эти значения были рассмотрены в предыдущем разделе обновления заказа на покупку.

Чтобы указать, следует ли выполнять разноску при обновлении надо установить или снять

флажок Разноска:

Выбранный статус Описание

Установлен Разноска отборочной накладной.

Снят Создание предварительного обновления отборочной накладной. Следует

использовать обновления, если требуется просмотреть отборочную накладную

перед ее отправкой клиенту. Когда выполняется обновление, операции для

заказа на покупку не создаются.

Возможна настройка параметров печати в группе полей «Параметры печати». Параметр

Управление печатью используется аналогично тому, как это делается при обновлении заказа

на покупку.


На вкладке Прочее следует указать, следует ли использовать функциональные возможности

суммарной обработки. Эти возможности такие же, как при обновлении заказа на покупку. На

вкладке Прочее имеются следующие параметры:

89



Проверка

кредитного лимита

Ввести тип проверки кредитного лимита и кредитные лимиты, указанные на вкладке

«Разное» (Расчеты с поставщиками > Поставщики > Разное), использованием

поставщиков, которые отмечены на обновлении отборочной накладной/накладной

для заказа на покупку. Выбрать одно из следующих значений: «Нет», «Сальдо»,

«Сальдо +Отборочная накладная», «Сальдо + Все». Наилучшие гарантии дает выбор

значения «Сальдо + Все».

Пример. Для поставщика 3005 предусмотрен кредитный лимит 10000 рублей. Сальдо

с поставщиком составляет уже -9500,34 рублей. Кроме того, имеется заказ на покупку

на сумму 400,00 рублей с поставщиком 3005, для которого обновлена отборочная

накладная, а также еще один открытый заказ на покупку на сумму 400,00 рублей.

Следующие сценарии показывают, каким образом используется функция проверки

кредитного лимита.

1. «Сальдо». Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и

производится обновление отборочной накладной с указанием, что для проверки

кредитного лимита должно использоваться значение «Сальдо». В этом случае ошибка

отсутствует, так как кредитный лимит проверяется только по отношению к сумме

сальдо, составляющей 9500,34 рублей.

2. «Сальдо + Отборочная накладная». Вводится новая строка заказа на покупку с

суммой 400,00 рублей и производится обновление отборочной накладной для заказа

с указанием, что для проверки кредитного лимита должен использоваться тип

«Сальдо + Отборочная накладная». На этот раз при проверке кредитного лимита по

отношению к сальдо получается значение: 9500,34 рублей плюс сумма отборочной

накладной 400,00 рублей плюс значение из того заказа, который вы пытаетесь

обновить – 400,00 рублей. В результате отображается сообщение об ошибке, в

котором сообщается, что итоговая сумма составляет 10300,34 рублей и кредитный

лимит превышен на сумму 30,34 рублей. Обновление отменяется.

Проверка

кредитного лимита

3. «Сальдо + Все». Вводится новая строка заказа на покупку с суммой 400,00 рублей и

производится обновление отборочной накладной для заказа с использованием типа

проверки кредитного лимита «Сальдо + Все». На этот раз при сопоставлении

кредитного лимита с суммой сальдо, суммой отборочной накладной и всех открытых

заказов обнаруживается, что кредитный лимит превышен на 700,34 рублей.

Обновление отменяется.

Корректировка по

кредиту

установить этот флажок, чтобы указать, является ли определенное обновление

корректировкой для операции. установить флажок, чтобы разнести финансовые

операции, соответствующие операциям финансовой дебет-ноты за исключением

знака. Если флажок снят, происходит зеркальное копирование разноски дебет- ноты.

Это используется для заказов на покупку типа «Возвращенная номенклатура» или

«Кредит-ноты». Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и

отчитаться за возвращенный заказ, когда получены ошибочные или поврежденные

товары.

Кредитовать

оставшееся

количество

установить этот флажок, если необходимо обновить возвращенные количества,

чтобы открыть количества строки заказа (невыполненные заказы). Если не требуется

новый приход возвращенной номенклатуры, надо снять этот флажок.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной»


Просмотреть сведения заказа на покупку, чтобы убедиться, что обрабатывается правильный

заказ на покупку. Когда выполняется обновление отборочной накладной, ввести на этой вкладке

номер отборочной накладной поставщика в поле Отборочная накладная.

90



На вкладке Настройка ввести значения параметров Дата отборочной накладной и Дата

документа,если они отличаются от текущей даты.

Пример. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные накануне

или ночью при пакетной обработке, при том что реальная упаковка производится только на

следующий день. В этой ситуации можно изменить дату в поле Дата отборочной

накладной или Дата документа.

Вкладка «Строки»

Выбрать вкладку Строки, чтобы убедиться в правильности разноски номенклатур и количеств.

Можно также указать, должна ли строка заказа на покупку быть закрыта для дополнительных

обновлений путем использования параметра Закрыть. Строку можно закрыть только в том

случае, если процент недопоставки для строки позволяет выполнить закрытие.

Детали строки

Просмотреть дополнительные сведения, такие как накладные расходы, установки скидок и

другую информацию для каждой номенклатуры, открыв вкладку Детали строки.

Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным

количествам, значение в поле Статус изменится на «Получено». Если имеется невыполненный

заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус заказа на покупку изменится

на «Открытый заказ».

Накладная

Последним шагом при обновлении заказов на покупку является обновление накладной заказа

на покупку, когда получена бумажная копия накладной от поставщика.

Быстрая разноска и накладная

Чтобы выполнить быструю разноску накладной, надо выполнить следующие действия:



3. Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная.

4. В поле Количество диалогового окна «Разноска накладной» выбрать значение «Все».

5. В поле Накладная ввести номер накладной.



В следующем разделе представлены те параметры разноски, которые доступны для разноски

накладных для заказа на покупку.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной»

Параметры

На верхней панели вкладки Параметры содержатся параметры и параметры печати. Для поля

Количество возможно четыре значения. Они аналогичны обновлению отборочной накладной

за исключением значения «Отборочная накладная». Если выбирается значение «Отборочная

накладная», количество обновленной накладной является тем количеством, на которое

обновлена отборочная накладная. Следует использовать это обновление, если требуется

произвести финансовое обновление для полученного количества.

91


Использование значения «Отборочная накладная» является простейшим способом для

управления и поставок с частичным выставление накладных, так как только количества, которые

были обновлены в заказе с использованием обновления отборочной накладной, будут

скомплектованы и переданы для разноски.

Чтобы напечатать предварительную накладную без разноски накладной надо снять флажок

Разноска чтобы разнести накладную - установить этот флажок.

Настроить параметры печати в группе полей Параметры печати. Параметры печати

аналогичны тем, которые используются при обновлении заказа на покупку.

Прочее

На вкладке Прочее следует указать, необходимо ли выполнять проверку кредита. Функция

Проверка кредитного лимита работает также, как это было описано для обновлений

отборочной накладной.

Следует указать настройку суммарной обработки для накладных по закупке. Функция суммарной

обработки особенно полезна с точки зрения администрирования продаж, так как она позволяет

суммировать заказы в системе в соответствии со способом, используемым при выставлении

накладных для этих заказов.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной»

Обзор

На нижней панели просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что

обрабатывается правильный заказ на покупку. Кроме того, следует использовать эту вкладку,

чтобы ввести номер накладной поставщика.

Настройка

Ввести сведения, необходимые для использования в предложении по оплате, создаваемым этим

обновлением. Предложение по оплате используется, когда производится обработка платежей.


Дата накладной Это дата операции, используемой для разноски накладной в ГК. Это поле используется

для расчета как значения параметра Срок выполнения, так и параметра Дата скидки

по оплате, если не заполнено поле Дата документа.

Утверждено Когда выбрано это значение, это означает, что накладная утверждена. Это поле

копируется в операцию по расчетам с клиентами. В расчет предложений по оплате

включаются только операции со значением «Утверждено».

Утвердил В этом поле указывается лицо, утвердившее накладную. Указывается идентификатор

для входа в систему этого сотрудника.

Пример. В некоторых компаниях устанавливаются ограничения лимита для

определенных сотрудников или ролей сотрудников – например, для покупок на сумму

более 5 000 рублей. Поэтому накладные более чем на 5000 рублей должны

утверждаться другим сотрудником, который, исходя из бизнес-практики, становится

утверждающим лицом. В этом поле указываются инициалы утверждающего лица.

Способ оплаты Следует использовать этот параметр для задания способа оплаты для данного

предложения по оплате поставщику.

Банковский счет Следует указать тот банковский счет, на который поставщик хочет получить оплату по

заказу. Код банковского счета обычно указывается на накладной, которую отправляет

поставщик. Следует указать банковский счет поставщика и сведения о банковском

92



счете автоматически переносятся в заказ на покупку.

Дата документа Следует указать дату полученной накладной. Если это поле заполняется, введенная дата

будет использоваться для расчета даты оплаты и даты скидки при оплате наличными.

Срок выполнения Ввести дату оплаты, чтобы разделить операции в предложении, и следует указать

валюту, используемую в предложении. Можно ввести отличающуюся дату оплаты, если

дата оплаты для предложения отличается от даты, указанной в обычных условиях

оплаты заказов на покупку для поставщика. Эта функциональность полезна, если

требуется игнорировать стандартную настройку расчета даты оплаты.

Фиксированный

курс

Выбрать это поле, если требуется указать, что используется фиксированный обменный

курс.

Валютный курс Следует указать обменный курс для валюты накладной. Значение в этом поле можно

изменять только в том случае, когда используется фиксированный обменный курс, а не

системный обменный курс.

Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам,

значение в поле Статус для заказа на покупку изменится на «Отгружено». Если имеется

невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, остается значение Открытый заказ

для статуса заказа на покупку.

Примечание. Чтобы удалить заказы на покупку или строки заказа на покупку после

завершения выставления накладных в окне Расчеты с поставщиками > Настройка >

Параметры, выбрать параметры:

Удалить в итоге строки заказа на покупку, по которым есть накладные

Удаление покупки после обработки накладной

Разноска заказа на продажу

В этом разделе представлено обновление заказов на продажу с использованием четырех

различных доступных статусов разноски. Использование всех статусов заказов зависит от

конкретных требований компании.

Имеются четыре статуса обновления разноски, которые доступны для заказов на продажу. Это

следующие статусы:

Подтверждение

Отгрузочная накладная


Накладная

Заказы на продажу могут быть созданы в системах Microsoft Dynamics™ CRM или Microsoft

®

Projects либо созданы вручную в модуле «Расчеты с клиентами».

Подтверждение

После создания заказа на продажу может потребоваться разнести подтверждение этого заказа,

чтобы подтвердить сведения заказа и напечатать копию заказа для клиента. Необходимость

обновления разноски определяется бизнес-потребностями компании. Подтверждение полезно

в том случае, когда клиент подтверждает только часть предложенного заказа, но не отказался от

других предложенных номенклатур или количеств.

93


Этот шаг не меняет статус заказа и не создает каких-либо складских операций.

Чтобы разнести подтверждение заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу > Расширенный

режим.

2. Выбрать заказ на продажу для разноски.

3. Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение.

4. В поле Количество установить требуемое значение.

5. Нажать кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения»


В группе полей «Параметры печати» выбрать параметры печати для подтверждения. Следует

указать, следует ли печатать подтверждение и должна ли использоваться система управления

печатью. Система управления печатью по отношению к заказу на продажу функционирует

аналогично работе с заказами на покупку.

В поле Количество следует указать количество, которое требуется использовать при

обновлении заказа. Обновление количеств на базе установки параметра Количество

производится аналогично тому, как это делается при обновлениях заказов на покупку, за

исключением того, что количества заказа на продажу относятся к выпуску номенклатур, а не к

их приходу.

Количество Описание

Немедленная поставка Следует использовать этот параметр, когда производится частичное обновление

количества поставки для заказа на продажу. На вкладке Количество в поле

Немедленная поставка ввести обновляемое количество. Когда обновляется

заказ на продажу, количество Немедленная поставка в строках заказа на

продажу используется при разноске в качестве предложенного количества.

Все При выборе этого параметра итоговые количества для заказа на продажу

отображаются в строках разноски.

Скомплектовано Когда выбирается значение «Скомплектовано», при обновлении подтверждения

в качестве предложенного количества используется полное количество.

Отборочная накладная При обновлении подтверждения выбор этого значения аналогичен установке

значения «Все».

На вкладке Параметры могут быть определены следующие параметры:


Разноска Выбрать, чтобы разнести подтверждение. Очистить это поле, чтобы создать

предварительное подтверждение. Создание предварительного подтверждения

полезно в тех случаях, когда требуется просмотреть подтверждение перед его

отправкой клиенту.

Выбрать позднее Этот флажок надо снять, если не планируется обработать заказ позже с

использованием пакетной обработки. Это поле может быть использовано, например

для предварительных заказов в швейной промышленности. В этой отрасли компании

должны выдавать предварительные заказы на одежду более чем за шесть месяцев до

поставки. При таком длительном промежутке времени между вводом заказа и

фактической поставкой полезно отложить обработку заказа.

94



Вкладка Прочее содержит две группы полей:

Настройка

Суммарная обработка

В группе полей Настройка можно задать проверку кредита для клиента и установить крайний

срок для распределения операции.

Можно выполнить проверку кредита на любой стадии заказа.

Выполнение проверки кредита при обновлении заказа на продажу

Чтобы проверить кредит при обновлении заказа на продажу, надо выполнить следующие шаги:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Подтверждение.

4. Открыть вкладку Прочее и следует указать тип проверки, которую требуется выполнить.

Настройка по умолчанию для этого поля берется из поля Тип кредитного лимита в окне

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры, хотя можно и переопределить эту

установку непосредственно при обновлении.

В следующей таблице приводится описание типов кредитного лимита:

Тип кредитного лимита Описание

Нет Проверка кредита не производится, если не установлено значение в окне

Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры > Проверить

кредитный лимит заказов по продажам. Тогда при создании заказа

выполняется заданная проверка кредитного лимита.

Сальдо Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо для

клиента.

Сальдо + Отборочная

накладная

Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по

накладной для заказа и значению для любого заказа с обновленной


Сальдо + Все Проверка кредитного лимита выполняется по отношению к сальдо по

накладной, значению для любых заказов с обновленной отборочной

накладной и значению для любых открытых заказов.

]

Примечание. Если выполняется проверка кредитного лимита и отображается сообщение

об ошибке или предупреждение при превышении кредитного лимита, при выдаче

предупреждения можно продолжить обновление. Следует указать, должно ли выдаваться

предупреждение или сообщение об ошибке, щелкнув Расчеты с клиентами > Настройка >

Параметры и выбрав затем значение «Предупреждение» или «Ошибка».

Суммарная обработка выполняется аналогично суммарной обработке для заказов на покупку.


Нет Суммарная обработка производиться не будет. Это означает наличие одного заказа и

одного подтверждения.

Счет на Производится суммарная обработка выбранных заказов на продажу с

использованием их счетов накладных. Пример. Для обновления выбираются четыре

заказа на продажу, из которых для двух заказов имеется один счет накладной, а для

95



двух других заказов имеется другой счет накладной. Если производится суммарная

обработка заказов с использованием параметра «Счет на», создаются два

обновления – по одному для каждого счета накладной.

Заказ Выбранный диапазон заказов будет консолидироваться в одну накладную. Когда

выбирается значение «Заказ», необходимо также установить на этой же странице

значение параметра «Устойчивость к ошибкам в заказах».

Автоматически Функция автоматического суммирования работает так же, как для заказов на покупку,

за исключением того, что производится суммирование заказов на продажу.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска подтверждения»


На нижней панели просмотреть сведения на вкладке Обзор, чтобы убедиться, что

обрабатывается правильный заказ на покупку. Желтый треугольник предупреждения или

отметка указывает, может ли быть обновлен заказ. Например, если для количества выбрано

значение «Немедленная поставка», но не указано количество в поле Немедленная поставка, в

заказе на продажу отображается желтый треугольник предупреждения, так как отсутствует

обновляемое количество. Заметим, что это высокий уровень проверки и при этом только

указывается, будет ли выполнена разноска заказа.


Ввести значение даты для подтверждения, если она отличается от текущей даты.

Пример. Это может быть полезным, если для запасов требуется выполнить проверку

вручную или когда обработчик заказов должен выполнить проверку с использованием

другого поставщика, прежде чем подтвердить заказ.


Выбор вкладки Строки позволяет убедиться в правильности номенклатур и количеств. Нажать

кнопку Запасы, чтобы получить доступ к таким функциям, как комплектация и резервирование

из обновления для строки.

Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть путем выбора вкладки

Детали строки.

Нажать кнопку ОК, чтобы разнести подтверждение заказа.

Отгрузочная накладная

Третьим шагом при обновлении заказов на продажу является разноска отгрузочной накладной

заказа.

Выполнение обновления отгрузочной накладной является обязательной или необязательной

процедурой, в зависимости от складской модели, которая присоединена к продаваемой

номенклатуре. Если в окне Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских

моделей выбирается параметр Требуется комплектация, операции для строки должны иметь

статус «Скомплектовано», прежде чем можно продолжить выполнение обновления отборочной

накладной для строки.

96


Управление запасами > Настройка > Запасы > Группа складских моделей

Использование этой функции зависит от того, используется ли функциональность модуля

«Система управления складом». Когда система управления складом не используется, процесс

комплектации зависит от того, установлен ли флажок Статус складских операций – в

«Скомплектовано» для поля Параметры модуля расчетов с клиентами.

Статус флажка «Статус складских

операций – в Скомплектовано»

Эффект

Установлен Запустить обновление отгрузочной накладной и операции для

строки заказа на продажу будут иметь статус

«Скомплектовано» в операциях для строки.

Снят Необходимо выполнить обновление отгрузочной накладной,

а затем зарегистрировать результат фактической

комплектации в обновлении регистрации отгрузочной

накладной. В этой ситуации статус для операции становится

равным «Скомплектовано» только после того, как выполнена

регистрация комплектации. После этого можно выполнить

обновление отгрузочной накладной.

Быстрая разноска и печать отгрузочной накладной

Чтобы быстро разнести и напечатать отгрузочную накладную из заказа на продажу, надо

выполнить следующие шаги:


режим.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отгрузочная накладная.


5. Установить флажки Разноска и Печать отгрузочной накладной, чтобы разнести

отгрузочную накладную и напечатать отгрузочную накладную.

6. Нажать кнопку ОК, чтобы разнести отгрузочную накладную.



отгрузочных накладных для заказов на продажу.

97


Верхняя панель диалогового окна «Разноска отгрузочной накладной»


Параметры разноски и печати для отгрузочной накладной почти аналогичны параметрам для

разноски и печати подтверждения. Дополнительно на вкладке Параметры можно установить

или снять флажок Уменьшить количество.

Выбор статуса флажка

«Уменьшить количество»

Эффект

Установлен Флажок Уменьшить количество следует установить, чтобы уменьшить

комплектуемое количество до того количества номенклатуры, которое

имеется в наличии.

Это решает проблему отгрузочных накладных, печатаемых для строк

заказа, для которых указанные количества номенклатур отсутствуют на

складе. Вместо этого, отгрузочная накладная создается только для

доступных количеств номенклатуры. Выбрать этот параметр для

обновлений Отборочной накладной и обновлений Накладной, чтобы

использовать доступные количества в качестве обновляемых количеств.

Снят Когда этот флажок снят, это может помочь избежать

путаницы относительно исполнения заказа. Заказ будет оставаться

нескомплектованным до тех пор, пока не появится возможность его

полной комплектации.


В добавление к параметрам, доступным в форме обновления подтверждения, на вкладке

Прочее диалогового окна «Разноска» имеется параметр Резервирование.

Статус параметра

«Резервирование»

Эффект

Установлен Выполняется обновление отгрузочной накладной и номенклатуры

автоматически резервируются.

Снят Выполняется обновление отгрузочной накладной, и номенклатуры не

будут при этом резервированы. Если номенклатуры, которые не

зарезервированы, но имеют обновленную отгрузочную накладную,

являются частью количества запаса в наличии для строки заказа на

продажу, отображаемой в форме «Комплектация заказа на продажу для

запуска в производство», количество отображается в форме как

имеющее статус «Незарезервированная отгрузочная накладная».

Результатом такого статуса является возможность выбора тех количеств,

которые могут быть скомплектованы для остальных строк заказа на

продажу.

Дополнительные сведения о комплектации см. В главе «Регистрация и

резервирование номенклатуры» и в главе «Резервирование и

маркировка» в части VI ( «Торговля и логистика II в Microsoft Dynamics™

AX 4.0»).

Примечание. Запасы со статусом «Скомплектовано» рассматриваются по-прежнему в

качестве части физических запасов.

98



Четвертый шаг при обновлении заказов на продажу выполняется, когда номенклатуры готовы

для отгрузки клиенту. На этом шаге производится разноска отборочной накладной. Когда

разносится отборочная накладная, система распознает тот факт, что требование заказа на

продажу выполнено, и уменьшает физические запасы в наличии.

Быстрая разноска отборочной накладной заказа на покупку

Чтобы быстро разнести отборочную накладную заказа на покупку, надо выполнить следующие

шаги:


режим.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Отборочная накладная.

4. В диалоговом окне «Разноска» выбрать в поле Количество значение «Все».

5. Установить флажок Печать отборочной накладной, чтобы распечатать отборочную

накладную.


Если количества, разнесенные при обновлении отборочной накладной, равны заказанным

количествам, значение в поле Статус для заказа на продажу изменится на «Отобрано». Если

имеется невыполненный заказ на одну или несколько номенклатур, значение в поле Статус

заказа на продажу изменится на «Открытый заказ».



отборочных накладных заказов на продажу.

Верхняя панель диалогового окна «Разноска отборочной накладной»

Установки на вкладках Параметры и Прочее для обновления отборочной накладной в

основном аналогичны параметрам для обновления подтверждения с рядом исключений,

которые перечислены в следующей таблице.

Поле Описание

Количество Выбрать значение «Скомплектовано» из списка и все значения в строках

заказа на продажу, которые были скомплектованы, становятся

предложенными количествами для обновления отборочной накладной.

Уменьшить количество Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления

отборочной накладной, используя только доступное количество, имеющееся в

наличии. Эта процедура аналогична параметру Уменьшить количество при

выполнении обновления отгрузочной накладной, за исключением того, что

параметр применяется для количеств, используемых при обновлении


Корректировка по кредиту Можно указать, является ли определенное обновление корректировкой для

операции. установить флажок Корректировка по кредиту, чтобы разнести

финансовые операции, соответствующие операциям финансовой дебет- ноты

за исключением знака. Если флажок снят, выполняется зеркальное

копирование дебет-ноты при разноске. Это используется для заказов на

продажу с типом «Возвращенная номенклатура» или «Кредит-ноты».

Корректировка по кредиту используется, чтобы отследить и отчитаться за

возвращенный заказ, когда поставляются другие или поврежденные товары.

99



Кредитовать оставшееся

количество

установить этот флажок, если клиент желает, чтобы возвращенные количества

были обновлены для открытия количеств строк заказа (невыполненные

заказы). Если клиенту не нужна новая поставка возвращенных номенклатур, не

следует выбирать этот параметр.

Когда производится обновление накладной с отрицательным количеством,

остающееся количество остается открытым для более поздней поставки.

Это можно увидеть в поле Статус заголовка заказа, так как статус заказа

остается закрытым.

Если поле Кредитовать оставшееся количество было очищено, статус заказа по-

прежнему имеет значение «Отгружено» и отсутствует количество

невыполненного заказа для поставки.

Транспортная накладная

В диалоговом окне разноски обновлений отборочной накладной имеется дополнительная

вкладка для заполнения Транспортной накладной. Ввести на этой вкладке данные об отгрузке

заказа. Для использования транспортной накладной выбрать последовательно Расчеты с

клиентами > Настройка > Параметры и перейти на вкладку Отгрузки к группе полей

«Транспортная накладная», где указывается, когда будет создаваться транспортная накладная.

В форме «Параметры модуля расчетов с клиентами» имеются следующие параметры

транспортной накладной:

Указание на место обработки

транспортной накладной

Описание

Нет Транспортная накладная не будет обрабатываться.

Обновить отборочную накладную Система Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную

накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу.

Чтобы определить местоположение этой накладной, в форме

«Заказ на продажу» щелкнуть последовательно Запросы >

Отборочная накладная > Транспортная накладная.

Разноска накладной Система Microsoft Dynamics AX 4.0 не создает транспортную

накладную, когда выполняется обновление заказа на продажу

и нельзя произвести разноску отборочной накладной. Однако

при формировании накладной создается транспортная

накладная.

Оба параметра Транспортная накладная обрабатывается, когда разносится

отборочная накладная или накладная. Если не производится

разноска отборочной накладной, система Microsoft Dynamics

AX 4.0 создает транспортную накладную при разноске

накладной. Если разносится отборочная накладная, система

Microsoft Dynamics AX 4.0 создает транспортную накладную

только при этой разноске.

Кроме того, остальные установки транспортной накладной, используемые по умолчанию,

доступны в окне Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры в группе полей

Транспортная накладная.

100


Установки Транспортировка на вкладке Транспортная накладная переносятся в форму

отборочной накладной заказа на продажу. Остальные установки с этой вкладки переносятся в

форму «Транспортная накладная» и в отчет «Транспортная накладная».

Имеется дополнительная кнопка для сведений об отгрузке. Нажав кнопку Отгрузки,

расположенную в заголовке, можно ввести спецификации отгрузки, такие как объем, вес,

количество изделий и число необходимых отгрузочных документов.

Нижняя панель формы «Обновить отборочную накладную»

В нижней области диалогового окна может быть введено значение «Дата отборочной

накладной», если эта дата отличается от текущей даты.

Примечание. В некоторых случаях могут быть отборочные накладные, выпущенные

накануне или ночью при пакетной обработке, при том, что реальная упаковка производится

только на следующий день.

Накладная

Последним шагом при обработке заказов на продажу является разноска и печать накладной.

Быстрая разноска накладной заказа на продажу

Чтобы быстро разнести накладную заказа на продажу, надо выполнить следующие действия:


режим.


3. Щелкнуть последовательно Разноска > Накладная.

4. В диалоговом окне Разноска выбрать в поле Количество значение «Все».

5. Установить флажок Печать накладной, чтобы вывести накладную на печать.


Если количества, разнесенные при обновлении накладной, равны заказанным количествам,

значение в поле Статус изменится на «Отгружено».


В этом разделе рассматриваются различные параметры разноски, которые доступны в

диалоговом окне «Разноска накладной».

Верхняя панель диалогового окна «Разноска накладной»

Большинство из настроек на верхней панели диалогового окна «Разноска накладной»

аналогично установкам для других обновлений. Однако в следующей таблице отмечаются

различия, имеющиеся при обновлении разноски накладной, по сравнению с другими

обновлениями заказов на продажу.


Количество При выборе параметра «Отборочная накладная» отображаются все

количества в строках заказа на продажу, для которых выполнено

обновление отборочной накладной.

Уменьшить количество Выбрать этот параметр, чтобы уменьшить количество для обновления

накладной, используя только физически доступное количество.

Суммарная обработка Следует использовать эту функцию, чтобы сократить затраты на

администрирование накладных для одного и того же клиента.

101



Пример. Ваша компания отправляет четыре заказа в одной отгрузке.

Используя суммарную обработку, надо выбирать все четыре заказа и

произвести суммарную обработку счета накладных клиента. При этом

требуется только одно обновление вместо четырех отдельных

обновлений. Кроме того, для этого клиента будет создана только одна

накладная.

Транспортная накладная Эта вкладка отображается, если при последовательном выборе Расчеты с

клиентами > Настройка > Параметры задается необходимость

создания транспортной накладной при выставлении накладных или при

обновлении отборочной накладной и накладной. Функциональность

транспортной накладной аналогична функциям, используемым при

обновлении отборочной накладной.

Нижняя панель диалогового окна «Разноска накладной»


Ввести значение в поле Дата накладной, если эта дата отличается от текущей даты. В поле Срок

выполнения следует указать дату платежа, если она отличается от даты, рассчитанной в

соответствии с условиями оплаты для клиента. Здесь также задаются спецификации отгрузки,

такие как объем, вес и количество изделий.

В поле Банковский счет следует указать банковский счет, если от клиента поступила инструкция

об использовании конкретного банковского счета вместо обычного счета, применяемого при

работе с этим клиентом.


Дополнительные сведения о каждой номенклатуре можно просмотреть на вкладке Детали

строки для каждой выбранной строки.

Финансовая разноска заказов на покупку и продажу

В этом разделе рассматривается настройка номеров счетов ГК для автоматических финансовых

операций, создаваемых для прихода и расхода запасов. Можно указать, использовать ли счет

для конкретной номенклатуры, группы номенклатур или всех номенклатур.

Профиль разноски заказов на продажу

Профиль разноски запасов (заказы на продажу)

На вкладке Заказ на продажу формы «Разноска запасов» устанавливается профиль разноски

заказов на продажу, чтобы определить, как система обрабатывает разноску ГК, когда

производится разноска складской операции.

102


Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > вкладка «Заказ на продажу»

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настроить общие правила разноски для:

всех номенклатур;

всех счетов;

всех налоговых кодов.

Основную разноску можно определить, щелкнув последовательно Расчеты с клиентами >

Параметры > Главная книга и Налог Выбрать, выполняется ли для номенклатуры или клиента

разноска основных продаж, расхода или скидок.

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь

номенклатуры выбрать: «Таблица», «Группа» или «Все»:

Связь номенклатуры Описание

Таблица Это самый высокий уровень в иерархии. Разноска в ГК применяется только к

конкретному коду номенклатуры. Например, если требуется отследить все

затраты и доходы, относящиеся к одной важной номенклатуре, можно указать

отношение «Таблица» для разноски запасов для этой номенклатуры.

Группа Разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе.

Например, чтобы отследить затраты и доходы, связанные с номенклатурной

группой. Это может применяться для настройки номенклатурных групп для

сырья, запчастей или конечных произведенных номенклатур.

Все Каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур на один и тот же

счет в ГК. Следует использовать это значение, если невозможно провести

различие между разноской номенклатуры и разноской номенклатурной группы.

Это также обеспечивает настройку для запасной разноски. Если не указан счет в

настройке «Таблица» или «Группа», используется тот счет, который определен

для установки «Все».

Способ разноски запасов настраивается в зависимости от того, как требуется представить

разноску запасов в финансовой отчетности.

Разноска отборочной накладной для заказа на продажу

Когда обновляется отборочная накладная для номенклатуры, операции, базирующиеся на

стоимости номенклатуры во время обновления отборочной накладной, создаются в счете

отборочной накладной и в корр. счете отборочной накладной.

103


Чтобы разнести операции для номенклатуры, связанные с отборочной накладной, надо чтобы

для группы складских моделей номенклатуры был установлен флажок Разносить физические

запасы. Чтобы выполнить эту проверку:


2. Щелкнуть вкладку Разное и выбрать группу складских моделей. Щелкнуть правой кнопкой

мыши в поле и выбрать команду Перейти к основной таблице.

3. На вкладке Настройка для группы складских моделей необходимо убедиться, что

установлен флажок Разносить физические запасы.

Кроме того, необходимо убедиться, что установлен также флажок Разноска отборочной

накладной в ГК. Чтобы это сделать:

1. Щелкнуть последовательно Расчеты с клиентами > Параметры. Открыть вкладку

Обновления.

2. Необходимо убедиться, что в группе полей Отборочная накладная установлен флажок

Разноска отборочной накладной в ГК.

Примечание. Компании могут принять решение работать с разноской отборочной

накладной в финансовых запасах, так как теоретически товары исключаются из их запасов,

как только они получают статус «Получено». Это означает, что компании могут получить

более точную картину для значения запаса, так как во внимание принимаются

номенклатуры, доставленные вне вашей компании и на заказы, для которых также были

выставлены накладные. Это применимо также и для заказов на покупку и приходы, в

которых полученные номенклатуры рассматриваются как часть ваших финансовых запасов,

хотя они еще не были полностью финансово обновлены.

Разноска накладных для заказов на продажу

Когда для заказа на продажу производится окончательное обновление накладных:

Когда номенклатура обновляется с помощью накладной, реверсируются две операции


Значение стоимости номенклатуры берется из счета расхода, который известен также как

счет запасов, а возмещение для выпуска производится в счете потребления (или стоимости

проданных товаров).

Для разноски, выполняемой при обновлении накладной на заказ на продажу для номенклатуры,

должен быть установлен флажок Разносить финансовые запасы в модели запасов для


Примечание. Если номенклатура имеет тип «Услуга», не требуется разносить потребление

номенклатуры. Если номенклатуры не хранятся на складе, они не потребляются финансово.

Поэтому для группы складских моделей, присоединенных к номенклатуре, следует снять

флажок Разносить финансовые запасы.

В добавление к разноске запасов, счет объема продаж и итоговый счет клиента получают

разноски в процессе обновления накладных. Счет клиента обновляется в части ГК, когда

разносится продажа.

Разноска комиссии для заказов на продажу

Чтобы разнести комиссионные, необходимо настроить счет комиссионных выплат и корр. счет

комиссии на вкладке Заказ на продажу профиля разноски запасов. Эти счета предоставляют

обзор финансовой разноски комиссионных выплат. При обновлении накладной для заказа на

104


продажу комиссия на разнесенную сумму дебетуется со счета комиссионных выплат и

кредитуется на корр. счет комиссии.

Разноска скидок для заказов на продажу

Дисконтный счет используется для типов скидок, которые указаны в заголовке заказа (но не в

строке заказа).


Имеются следующие типы скидок:

Скидки по строкам

Многострочные скидки

Общие скидки

Если используется дисконтный счет, значение запасов для номенклатуры является ценой до

предоставления скидок.

105


Разноска ожидаемой выручки при обновлении отборочных накладных

Выручка отборочной накладной и корр. Счет выручки отборочной накладной используются для

разноски ожидаемой выручки, когда производится обновление отборочных накладных.

Операции реверсируются, когда разносится накладная. Эти функции требуют активации вкладки

«Параметры» в форме «Заказ на продажу» и в форме «Группы складских моделей». Этот счет

используется, если производится реализация выручки во время отгрузки (обновление

отборочной накладной) вместо ее реализации во время обновления накладной.

Налог отборочной накладной

Этот счет используется для разноски в ГК налога, подлежащего выплате. Обычно в этой точке

цикла обработки заказов налоги только оцениваются и могут отслеживаться в этом

специальном счете до их подтверждения.

Это полезно в том случае, когда имеется налог, по которому требуется отчет, а также, если

возможен длительный период между обновлением отборочной накладной и подтверждением

суммы налога.

Пример. Разноска заказа на продажу. На рисунке, приведенном ниже, показан сценарий

поставки, где выбраны два параметра Разносить физические запасы и Разносить

финансовые запасы. Сначала кредитуется отборочная накладная и дебетуется корр. счет

отборочной накладной, что показано суммами с суффиксом «1». Когда выставляется

накладная для строки заказы, реверсируются операции отборочной накладной, как это

показано суммами с суффиксом «2», кредитуются расходы со счетов запасов и дебетуете на

счет стоимости товаров. Когда это происходит, счет выручки кредитуется, а расчеты с

клиентами дебетуются.

Использование профиля разноски заказов на покупку

В предыдущем разделе рассматривалась разноска запасов при продажах. В этом разделе

рассматривается вкладка Заказ на покупку формы «Разноска запасов».

106


Профиль разноски запасов (заказы на покупку)

Настройка профиля разноски имеет очень важное значение, когда определяется, как система

обрабатывает финансовую разноску, когда производится разноска складской операции.

Настройка разноски выполняется в окне Управление запасами > Настройка > Разноска >

Разноска или в номенклатурной группе с использованием этой группы.

Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска > вкладка «Заказ на покупку»

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет настраивать общие правила разноски для всех

номенклатур, счетов и налоговых кодов. Основную разноску для приемки и скидок можно

определить, выбрав последовательно Расчеты с поставщиками > Параметры.

Система Microsoft Dynamics AX 4.0 выполняет поиск номенклатуры в иерархии. В поле Связь

номенклатуры выбрать одно из следующих значений:

Таблица

Группа

Все

Значение «Таблица» – это самый высокий уровень в иерархии. При выборе этого значения

разноска в ГК применяется только к конкретному коду номенклатуры. Если выбирается

значение «Группа», разноска в ГК применяется только к конкретной номенклатурной группе.

Если выбирается значение «Все», каждая из операций разносится для всех кодов номенклатур в

одном и том же счете в ГК. Для разноски будет использоваться первый соответствующий счет.

Иерархия значений «Таблица», «Группа» и «Все» используется так же, как и для заказов на

продажу.

Решение о настройке определенных счетов принимается в зависимости от типа коммерческих

операций компании.

Разноска отборочной накладной для заказа на покупку

Когда обновляется отборочная накладная для заказов на покупку, что означает получение

номенклатуры, операции, базирующиеся на стоимости номенклатуры в соответствии с записью

в строке покупки, создаются в счете отборочной накладной и в корр. счете отборочной

накладной.

Для выполнения этой разноски необходимо выбрать определенные параметры:

Параметр Разносить физические запасы в группе складских моделей для номенклатуры.

Параметр Разноска отборочной накладной в ГК при последовательном выборе Расчеты с

поставщиками > Настройка > Параметры.

107


Эта настройка параметров выполняется так же, как при разноске отборочной накладной для

заказа на покупку, за исключением того, что это делается для расчетов с поставщиками.

Разноска скидок для заказа на покупку

Если указан счет для скидок, покупки разносятся до вычитания скидки по строке и скидка по

строке кредитуется в отдельный счет для скидок. Если счет для скидки строки не указан,

складская приемка разносится после вычитания скидки по строке и скидка по строке не

записывается непосредственно в финансовый счет.

Разноска счета потребления для заказа на покупку

Счет потребления используется для кредит-нот и покупок, если снят флажок Разносить

финансовые запасы.

Разноска счета прихода

Счет прихода, который также определяется как счет запасов, используется для разноски запасов.

Для номенклатур, не имеющих стандартной стоимости, фактическая стоимость дебетуется на

счета прихода. Все налоги дебетуются на счета налога, а покупки номенклатур, включая налог,

108


дебетуются на итоговый счет поставщика в соответствии с настройкой в профиле разноски для

поставщика.

Разноска стандартной стоимости

Для номенклатур, использующих стандартную стоимость, операции проводятся на основе

стандартной стоимости, указанной в поле Цена на вкладке Цена/скидка в группе полей

«Затраты» в форме номенклатуры. Разница между реальной стоимостью и стандартной

стоимостью разносится на счета прибылей и убытков по стандартным затратам.

Корр. счет стандартной себестоимости используется в качестве корр. счета для прибылей и

убытков по умолчанию, когда производится настройка или закрытие запасов.

Изменение расходов и запасов

Изменение расходов и запасов позволяет разнести перемещение запаса с использованием

счета прибыли и убытков перед их капитализацией в запасах. Это обеспечивает преимущество

за счет наличия следа в счете прибыли и убытков для изменения запасов, которое имеет место в

течение финансового периода.

Отборочная накладная для покупки, отборочная накладная для покупки – возмещение и налог

отборочной накладной

Следует использовать эти типы разноски для начисления приходов для поставщиков, в итоге

разделяя запроектированный налог, который получен, но на него еще не выставлены

накладные.

Пример. Разноска заказа на покупку. На следующей схеме показана процедура разноски

заказа на покупку в системе Microsoft Dynamics AX 4.0.

109


Это сценарий для прихода. Когда производится обновление отборочной накладной для

заказа на покупку, счет отборочной накладной дебетуется, а корр. счет отборочной

накладной кредитуется. Когда производится выставление накладных по заказу на покупку,

выполняется реверс последней разноски и дебетуется счет приходной складской накладной

и также кредитуются расчеты с поставщиками.

Глава 6. Серийные номера и номера партий

Введение

Серийные номера и номера партий предоставляют компаниям возможность выполнять

трассировку продукции в Microsoft Dynamics™ AX 4.0.

Номера используются для следующих целей:

Трассировка

Обеспечение качества

Выполнение гарантийных обязательств

Пример. Возможность трассировки необходима для целей обеспечения качества

продукции и выполнения гарантийных обязательств по продукту. Функция трассировки

особенно важна для номенклатур, представляющих определенный риск, например

лекарственные препараты или химические вещества, в производстве которых неполадки

могут привести к тому, что номенклатура будет отозвана. Она в равной степени важна и для

номенклатур с гарантией, для которых можно отследить дату производства или продажи

продукта. Серийные номера и номера партий обеспечивают работу таких функций.

110


Для складской номенклатуры можно указать серийный номер, номер партии или оба номера.

Серийные номера используются для отдельных единиц продукции, в то время как номера

партий предназначаются для комплектов номенклатур. Например, на рисунке, приведенном

ниже, в номере партии 27-14-0301 содержатся четыре единицы продукции, для каждой из

которых указан индивидуальный серийный номер.

Примечание. В Microsoft Dynamics AX вводится понятие «Номер лота». Это относится к

операции, а не к номенклатурной аналитике, то есть не к серийному номеру или номеру

партии. Номер лота автоматически присваивается каждой строке операции продажи или

покупки при ее создании. Номер берется из номерной серии, связанной со ссылкой

номерной серии «Номер лота», указанной в складских параметрах. Создание операций без

указания номера лота невозможно, в то время как использование номеров партии не

является обязательным.

Группа аналитик: Аналитики хранения

Серийные номера и номера партий являются аналитиками хранения запасов, и их можно

присвоить номенклатурам только в том случае, если это разрешено для группы номенклатурных

складских аналитик.

На рисунке, приведенном ниже, показана форма «Группы складских аналитик», путь доступа для

которой: Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик. Заметим, что

статус Активный для аналитик Номер партии и Серийный номер можно установить в области

активации и настройки аналитик хранения. Если номенклатурам присвоены группы складских

аналитик, то им можно также присвоить серийные номера и номера партий.

111


Контроль серийных номеров

Серийные номера в Microsoft Dynamics AX не являются уникальными, то есть один и тот же

серийный номер можно использовать для двух одинаковых единиц продукции.

Чтобы убедиться, что данному серийному номеру соответствует только одна единица

номенклатуры, необходимо активировать функцию Контроль серийных номеров в группе

аналитик. Не рекомендуется присваивать номера вручную при работе с контролируемыми

номенклатурами, для которых важна максимальная возможность трассировки.

Чтобы проверить, что серийный номер является уникальным, надо выполнить следующие

действия:

1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы

аналитик.

2. Создать новую группу аналитик, для которой необходимо контролировать серийные

номера.

3. В области аналитик хранения активировать аналитику Серийные номера и установить

флажок Первичная аналитика хранения.

4. После выделения строки щелкнуть вкладку Разное и установить флажок Контроль

серийных номеров.

5. Следует указать прочие параметры для группы аналитик и закрыть форму.

Примечание. Изменения значений аналитик можно производить только до того момента,

как будет создана первая операция с использованием данной группы аналитик.

Распределение вручную

Серийные номера можно присвоить номенклатурам при их получении автоматически или

вручную. Ниже описано, как происходит распределение серийных номеров и номеров партий

вручную.

Распределение серийных номеров и номеров партий вручную используется в ситуациях, в

которых важно иметь возможность выполнить трассировку номенклатуры в направлении от

конца к поставщику. Например, при получении химического вещества или медицинского

препарата необходимо продолжать использовать тот серийный номер или номер партии,

который был указан поставщиком, чтобы иметь возможность отслеживать историю и отзывать

дефектные номенклатуры в рамках всей логистической цепи.

112


Серийные номера

Для распределения серийных номеров вручную необходимо выполнить настройку групп

складских аналитик, как это показано в предыдущем разделе, а также серийных номеров в

форме серийных номеров для выбранной номенклатуры.

Форма «Серийные номера» используется для создания или изменения серийных номеров для

номенклатуры. Как только выполнена настройка серийного номера и в этой форме серийный

номер назначен для номенклатуры, можно выполнять распределение серийных номеров

вручную.

Вручную назначить серийный номер для номенклатуры можно в следующих ситуациях:

При работе непосредственно с номенклатурой в строке заказа на покупку или продажу.

При регистрации номенклатуры в момент ее получения.

Для серийного номера можно ввести любое число непосредственно в строку в поле Серийный

номер. Однако для обеспечения контроля над серийными номерами для каждой номенклатуры

рекомендуется создавать серийные номера для кода номенклатуры в форме Серийные

номера.

Примечание. Если серийные номера назначены автоматически, то серийный номер,

введенный в строках заказа на продажу или производственного заказа, не будет

обновляться в форме Серийные номера. Однако если распределение выполнено вручную

и в форме складских аналитик установлен флажок контроля серийных номеров, тогда для

нового серийного номера в заказе на продажу или в производственном заказе в форме

Серийные номера будет выполнено обновление.

Номера партий

Номер партии необходимо создать до того как можно будет назначить его номенклатуре. В

отличие от назначения серийного номера, номер партии нельзя ввести непосредственно в поле

Номер партии в строке заказа. Его необходимо создать в форме «Номер партии» и затем

выбрать в соответствующей строке заказа на покупку или продажу.

Автоматическое распределение

Автоматическое распределение серийных номеров и номеров партий используется в тех

ситуациях, когда у компаний нет необходимости отслеживать номенклатуры в направлении к

поставщику или когда компания сама является производителем номенклатуры и поставщик в

этом не участвует. В таких ситуациях можно создать серийные номера и автоматически

распределить их между номенклатурами.

113


Группы нумерации

Чтобы иметь возможность автоматически распределить серийные номера или номера партий,

необходимо создать группу нумерации и назначить ее номенклатуре. Нескольким

номенклатурам можно последовательно назначить серийные номера или номера партий из

одной группы нумерации.

Чтобы создать группу нумерации, надо выполнить следующие действия:

1. Щелкнуть последовательно Управление запасами > Настройка > Аналитики > Группы

нумерации.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl + N, чтобы создать новую строку.

3. Следует указать группу нумерации и ее описательное имя.

4. Для сохранения нажать сочетание клавиш Ctrl + S.

В каждой новой группе нумерации используются параметры по умолчанию, однако их можно

изменить на вкладках Разное и Активация. На этих вкладках следует указать, как и когда

необходимо выполнять автоматическое распределение номеров.

Вкладка «Разное»

Вкладка «Разное» представлена на рисунке, приведенном ниже.

Группа полей структуры

Структура автоматически присваиваемых серийных номеров и номеров партии определена в

таблице:


Дата В этом поле выбирается, нужно ли указывать дату (в формате Год/Месяц/День) при

использовании серийных номеров и номеров партий.

Номер ссылки В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер ссылки (например, заказ на

покупку или производственный заказ) при использовании серийного номера и

номера партии.

Номер лота В этом поле выбирается, нужно ли указывать номер лота запасов при

использовании серийного номера и номера партии. Номер лота запасов – это

номер, который используется в Microsoft Dynamics AX 4.0 по умолчанию для

поддержания отслеживания всех складских операций.

~ номерной серии В этом поле выбирается, нужно ли указывать номерную серию в следующем поле

при использовании серийного номера и номера партии.

Номерная серия В этом поле выбирается необходимая номерная серия.

114


Примечание. Поле Номер партии и Серийный номер состоит максимум из 20 символов.

Если необходимо использовать все параметры, указанные в таблице 6–1, может

понадобиться изменить поля Номер партии и Серийный номер, чтобы указать в них

большее количество символов.

Группа полей распределения

В группе полей распределения можно указать, как и когда следует выполнять автоматическое

распределение номеров. Существуют следующие параметры:


Вручную В этом поле выбирается, нужно ли выполнять распределение

серийных номеров и номеров партий вручную для номенклатур,

связанных с данной группой нумерации.

Только для складских операций В этом поле выбирается, нужно ли распределить созданные номера по

операциям, а не по строкам заказа на покупку. Создание и

распределение серийных номеров и номеров партий возможно

только после создания заказа на покупку. В строке заказа на покупку

номера просмотреть нельзя, однако в форме «Операции» (путь

доступа Запасы > Операции) представлен список операций и

каждой операции сопоставлен серийный номер или номер партии.

В момент физического проведения В этом поле выбирается, нужно ли назначать номер при создании

операции по номенклатуре. Это означает, что серийные номера и

номера партий не будут создаваться до выполнения разноски

отборочной накладной и регистрации отгрузочной накладной. В

строке заказа на покупку серийный номер просмотреть нельзя,

однако в форме «Операции» (Запасы > Операции) представлен

список операций и каждой операции сопоставлен серийный номер.

За кол-во. В этом поле указывается количество номенклатур, которым

необходимо назначить созданный номер. Чтобы присвоить назначить

серийные номера или номера партий в поле За кол-во, следует

указать «1». Это поле будет активировано только после установки

флажка Только для складских операций.

Пример. Допустим, определены параметры Только для складских операций и За кол-во. В

поле За кол-во указано 25, а всего в заказе 60 номенклатур. Тогда при создании заказа на

покупку будет создано три серийных номера или номера партий. Первый серийный номер

или номер партии будет присвоен 25 номенклатурам, второй – также 25, а третий номер

будет присвоен 10 номенклатурам. Заметим, что если в группе аналитик для номенклатуры

включен контроль серийных номеров, при разноске отборочной накладной для

номенклатуры появится ошибка, если, например, в поле За кол-во для группы серийных

номеров указано 2.

Примечание. Если значение ни в одном из указанных полей не определено, то серийный

номер или номер партии будет назначен каждой строке заказа на покупку при создании и

сохранении нового заказа.

Вкладка «Активация»

Чтобы завершить настройку группы нумерации, следует указать, в каких модулях необходимо

выполнять автоматические распределение номеров. Это можно сделать на вкладке Активация.

115


На вкладке можно определить четыре параметра:


Активация заказа Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое

распределение номеров в модуле «Расчеты с клиентами». Это также позволит

создавать новые номера при возврате номенклатур по кредит-нотам.

Активация покупки Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое

распределение номеров в модуле «Расчеты с поставщиками».

Активация запасов Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое

распределение номеров в модуле «Управление запасами». Например, на складе

обнаружено пять номенклатур, которые не числятся в запасах. Чтобы добавить

эти номенклатуры к запасам, необходимо создать запись о них в журнале

прибылей/ убытков. При разноске журнала прибылей/убытков номенклатурам

будут присвоены серийные номера в соответствии с настройками, указанными

на вкладке Разное в форме «Группа нумерации».

Активация производства Этот флажок устанавливается, если необходимо выполнять автоматическое

назначение номеров в модуле «Производство».

Hазначение группы нумерации для номенклатуры

Чтобы назначить группу нумерации номенклатуре, надо выполнить следующие действия:

1. Открыть форму «Номенклатуры», пользуясь путем доступа Управление запасами >

Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу нумерации, и открыть

вкладку Разное.

3. В группе полей «Группы» выбрать группы нумерации, относящиеся к серийным номерам

или номерам партий соответственно, либо в поле Группа серийных номеров, либо в поле

Группа номеров партий. Одну и ту же группу нумерации можно использовать и для

серийных номеров, и для номеров партий.

Изменение серийных номеров и номеров партий

При необходимости серийный номер или номер партии можно изменить. При вводе складской

аналитики в операцию прихода значение может быть изменено в журнале переносов.

Изменение складских аналитик приведет к перемещению запасов в наличии между

аналитиками.

Подробно о журнале переносов можно узнать в главе «Журналы запасов», часть VI («Торговля и


116


Трассировка

В данном разделе представлены некоторые ситуации, в которых используется трассировка, а

также процесс трассировки серийных номеров и номеров партий из заказа на покупку или

продажу.

Возможность выполнения трассировки очень важна для компаний, стремящихся обеспечить

высокое качество продукции, или компаний, берущих на себя гарантийные обязательства.

Возможность трассировки необходима также при работе с продуктами, представляющими

определенный риск, например с медикаментами или химическими веществами. Она в равной

степени важна и для номенклатур, связанных гарантийными обязательствами, для которых

можно отследить дату продажи продукта.

Трассировка складской аналитики

Функция трассировки складской аналитики доступна в различных формах в Microsoft Dynamics

AX, в том числе:



Заказы на перемещение

Производственные заказы

Операции с номенклатурой

Эта функция используется для отслеживания складских аналитик в одном окне в рамках всего

приложения и позволяет показывать связанные операции прихода и расхода в виде дерева.

Функция трассировки складских аналитик позволяет не только отследить серийные номера и

номера партий, но и просмотреть детали всех прочих значений аналитики, связанных с

номенклатурой.

Запустить трассировку складской аналитики можно одним из следующих способов:

В строке заказа на покупку щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка.

В строке заказа на продажу щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка.

В форме Номенклатуры щелкнуть кнопку Операции, а затем в форме «Операции по

номенклатуре» щелкнуть кнопку Запасы и выбрать элемент Трассировка.

Параметры трассировки указаны в форме трассировки складских аналитик. Если щелкнуть

кнопку Выбрать, можно изменить Код номенклатуры, Номер лота и Номер аналитики.

При запуске отчета все операции отображаются на графике в виде дерева. Формат операций

представлен в поле Формат.

117


На вкладке Настройка можно настроить параметры, которые необходимо отобразить на

вкладке Дерево.

Следует установить соответствующие флажки согласно следующим описаниям:

Группа полей Описание

Группа полей «Параметры

отображения)

Здесь можно выбрать, какие параметры необходимо отобразить

для каждой из операций на вкладке Дерево.

Группа полей «Строка» В этом поле устанавливается флажок Вперед или Назад, чтобы

просмотреть, где использовались номенклатуры (Вперед), или

выполнить трассировку поставки номенклатуры (Назад).

Установить флажок Контроль даты, чтобы отобразить список

складских аналитик по дате.

Группа полей «Трассировка по» Здесь выбирается, по каким параметрам осуществлять трассировку.

Трассировка серийного номера или номера партии

В форме серийного номера или номера партии можно осуществить трассировку отдельного

номера. Эта функция полезна в том случае, если, например, от клиента поступила жалоба на

проданный продукт и необходимо отследить историю этой номенклатуры по серийному номеру

или номеру партии, чтобы определить поставщика и дату получения номенклатуры.

1. Перейти последовательно в Управление запасами > Запросы > Аналитики.

2. Выбрать номер партии или серийный номер в зависимости от того, какие номера подлежат

трассировке.

3. Просмотреть номер, подлежащий трассировке, и щелкнуть кнопку Трассировка.

4. Следует указать параметры в форме «Трассировка складских аналитик», по которым

необходимо выполнить трассировку, и нажать ОК.

5. В появившемся списке два раза щелкнуть по приходу или расходу, чтобы просмотреть все

операции по выбранной номенклатуре.

6. Щелкнуть правой кнопкой мыши поле Номер в операции, а затем выбрать элемент

Перейти к форме основной таблицы, чтобы просмотреть форму исходного заказа на

покупку или продажу для указанной номенклатуры.

Функцию трассировки можно также использовать для того чтобы определить, какие

сериализованные номенклатуры или партии номенклатур перешли в производство. Это важно

для контроля качества номенклатуры или в том случае, если компания вынуждена отозвать

продукт из-за неисправной комплектующей.

118


Глава 7. Перепоставка, недопоставка и накладные расходы

Введение

В данном разделе содержится описание перепоставок, недопоставок и накладных расходов:

Перепоставка и недопоставка

Постоянные изменения в производительности внутренних процессов компании и операций с

поставщиками могут привести к значительным затратам на управление администрированием

недопоставок даже при небольших различиях заказанных и полученных количеств. Функции

работы с перепоставками или недопоставками используются в Microsoft Dynamics AX 4.0 в тех

ситуациях, когда колебания полученных или доставленных количеств происходят периодически

и они не настолько существенны, чтобы управлять ими как недопоставками.

В разделе, посвященном перепоставкам и недопоставкам, представлен эффективный способ

управления незначительными различиями между заказанным и полученным количеством в тех

ситуациях, когда необходимо закрыть частично выполненный заказ без администрирования

недопоставок.


Накладные расходы – это дополнительные затраты, которые добавляются к продаже или

закупке; например фрахт, транспортировка, почтовые расходы, страховка, упаковка и сборы.

Возможности, связанные с накладными расходами в Microsoft Dynamics AX, позволяют

компаниям удалить ввод данных по номенклатуре, назначая расходы номенклатурам, клиентам

и поставщикам в тех ситуациях, когда часто возникают расходы или когда они необходимы.

Можно выполнить настройку этих расходов таким образом, чтобы они включались в операции

по продаже и покупке автоматически, или можно добавлять их к заказам вручную, чтобы

учитывать разовые расходы.

В разделе, посвященном накладным расходам, рассмотрено, как управлять накладными

расходами при работе с заказами на продажу или покупку, в том числе рассмотрено

следующее:

Распределение расходов на номенклатуры

Настройка и использование накладных расходов вручную и автоматически

Включение затрат на доставку в сумму общих затрат по номенклатуре

Перепоставка и недопоставка

Чтобы избежать излишней обработки недопоставок каждый раз, когда имеет место

незначительная перепоставка или недопоставка заказа, в Microsoft Dynamics AX 4.0 существует

возможность выполнить настройку таким образом, что система будет принимать такие

поставки, если отклонение от заказанного количества не превышает максимально допустимое.

Такие заказы можно закрывать и выставлять по ним полные накладные.

Чаще всего эта функция применяется к тем конкретным типам номенклатур, поставка которых

производится на вес, партиями или измеряется погонными метрами. Номенклатуры указанных

типов обладают следующими характеристиками: низкая стоимость и низкие затраты на

хранение, частые заказы и большое количество поставщиков. Примерами таких товаров

являются винты, кронштейны и болты.

119


Настройка перепоставки и недопоставки

Настройка номенклатуры для допуска перепоставки или недопоставки включает в себя два

шага:

Настройка параметров модулей расчетов с поставщиками или клиентами, позволяющих

принимать перепоставку и недопоставку.

Настройка каждой номенклатуры путем указания максимально приемлемого допуска в

процентах для перепоставки или недопоставки.

Настройка параметров

Первым шагом настройки перепоставки и недопоставки является настройка соответствующих

параметров в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами». Указанные здесь

настройки являются глобальными и влияют на все заказы на продажу или покупку.

Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на продажу, в области переходов надо

воспользоваться путем доступа Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры.

Чтобы выполнить настройку параметров для заказов на покупку, в области переходов надо

воспользоваться путем доступа Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

В обоих случаях открыть вкладку Обновления и в группе полей «Разное» надо выполнить

настройку глобальных параметров, чтобы разрешить перепоставку, недопоставку или то и

другое.

Если установлен флажок Допускается перепоставка, по отборочной накладной или путем

обновления накладной можно получить большее количество единиц номенклатуры, чем

указано в строке заказа на покупку.

Если установлен флажок Допускается недопоставка, по отборочной накладной или путем

обновления накладной можно получить меньшее количество единиц номенклатуры, чем

указано в строке заказа на покупку.

Если не установлен ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается

недопоставка, тогда заказ на покупку или продажу нельзя закрыть до тех пор, пока точное

количество, указанное в заказе, не будет получено или отобрано. Это сохраняет спрос для

тех недопоставок, которые еще будут выполняться.

Тем не менее, даже если ни флажок Допускается перепоставка, ни флажок Допускается

недопоставка не установлены, существует два способа закрыть частично полученный заказ на

продажу или покупку и тем самым уменьшить спрос по недопоставкам:

Если получения количества еще не было или накладная ни на какое количество еще не

выставлялась, то заказ можно удалить и создать новый заказ с фактическим количеством.

120


Этот вариант позволяет еще раз распечатать необходимые для выполнения разноски

документы.

Если по заказу получена часть необходимого количества или накладная выставлена на

определенную часть количества, то оставшееся количество можно удалить, используя пусть

доступа Функции > К поставке > Отменить количество в любой строке заказа. Эта

операция позволяет не распечатывать никакие другие документы, потому что статус заказа

обычно изменяется на «Отобрано/получено» или «Отгружено».

Настройка номенклатуры

Следующим шагом настройки является определение приемлемого допуска в процентах для

перепоставки или недопоставки для каждой номенклатуры. Значение допуска вводится в

процентах, а не в абсолютных величинах, что позволяет использовать его для каждого заказа

вне зависимости от указанного в нем количества.

Чтобы выполнить настройку приемлемого допуска в процентах для отдельной номенклатуры,


1. В области переходов последовательно щелкнуть Управление запасами > Номенклатуры.

2. Выбрать номенклатуру и затем щелкнуть вкладку Ссылки.

3. В полях Перепоставка и Недопоставка следует указать приемлемый допуск для имен групп

«Заказ на покупку» и «Заказ на продажу».

Примечание. При добавлении номенклатуры в заказ на покупку или продажу указанный

процент появится в строке заказа по умолчанию. В качестве исключения эти значения

можно изменить. При создании новой номенклатуры приемлемый допуск умолчанию равен

0%.


Накладные расходы – это затраты и сборы, которые можно добавить к затратам на

номенклатуру, продажам и покупкам в соответствии с указанными настройками. Ниже

приведены примеры накладных расходов:

Транспортировка

Почтовые расходы

Страхование

Утилизация

Упаковка

121


В Microsoft Dynamics AX существует три способа добавления накладных расходов:

Ценовые накладные расходы: фиксированный сбор для отдельной номенклатуры.

Например, сбор, который взимается каждый раз при операциях с номенклатурой. Настройка

ценовых накладных расходов выполняется в форме «Номенклатуры».

Ручная настройка накладных расходов: этот тип расходов вручную добавляется в

заголовке или в строке заказа на покупку или продажу. Например, разовый сбор, который

взимается по данному заказу или отдельной строке заказа. Настройка этого вида расходов

производится в модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» в Настройка >

Накл. расходы.

Автоматическая настройка накладных расходов: Настройка этого вида расходов

производится таким образом, чтобы накладные расходы добавлялись автоматически при

создании заказа на покупку или продажу. Настройка этого вида расходов производится в

модулях «Расчеты с поставщиками» и «Расчеты с клиентами» в Настройка > Накладные

расходы

Накладные расходы можно добавить к:

Выбранной номенклатуре

Группе накладных расходов по номенклатуре

Выбранному клиенту или поставщику

Группе накладных расходов по клиенту или поставщику – Всем номенклатурам, клиентам

или поставщикам – Комбинации перечисленных выше параметров

Ценовые накладные расходы

Под ценовыми накладными расходами понимается сумма, добавляемая к цене номенклатуры.

Примерами накладных расходов могут быть затраты на производство и настройку, сборы и

транспортировку.

Настройку ценовых накладных расходов можно выполнить таким образом, что они будут

зависеть от количества или не будут зависеть от него:

Не зависит от количества номенклатур. Накладные расходы являются фиксированной

суммой, которая добавляется к цене заказа вне зависимости от указанного в нем количества

номенклатур. Сумма накладных расходов будет одинакова, и не имеет значения, какое

количество указано в заказе – 10 или 20.

Зависит от количества. Расчет суммы накладных расходов производится на основании

количества номенклатур в заказе, и затем эта сумма прибавляется к заказу.

Настройка ценовых накладных расходов производится на вкладке Цена/скидка в форме


122


Настройки ценовых накладных расходов необходимо выполнить для цены покупки,

себестоимости и цены продажи в соответствующих группах полей «Заказ на покупку»,

«Себестоимость» и «Заказ на продажу». Настройка ценовых накладных расходов включает себя

настройку следующих полей:


Оценить накладные расходы Фиксированная сумма, добавляемая к цене номенклатуры. Например,

накладные расходы в сумме 80 рублей добавляются к цене продажи 100

рублей. При создании заказа по этой номенклатуре в поле цены продажи

будет указано 100 рублей, а 80 рублей будет добавлено к сальдо.

Количество цен Количество, которое может использоваться при распределении указанных

в поле Оценить накладные расходы на цену на единицу. Например, если

каждый раз при продаже 20 шт. необходимо добавлять к цене заказа 10

рублей, то в этом поле необходимо указать 20.

Вкл. в цену ед. изм. Происходит деление накладных расходов на число, указанное в поле

Количество цен, после чего получившаяся сумма прибавляется к цене,

указанной в поле Оценить накладные расходы.

Этот флажок должен быть установлен, когда накладные расходы зависят от

количества номенклатуры.

Примечание. Любые указанные для поставщика коммерческие соглашения обладают

наивысшим приоритетом по сравнению с спецификациями цена/скидка для номенклатуры.

Чтобы просмотреть все возможные коммерческие соглашения, последовательно щелкнуть

Расчеты с поставщиками > Поставщики > Цены и скидки > Цены покупки.

Пример. Добавление накл. расходов вне зависимости от количества номенклатуры.

Добавление накладных расходов к стоимости номенклатуры происходит независимо от

количества номенклатуры в том случае, если количество номенклатуры не влияет на сумму

расходов.

Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей и вне зависимости от времени

покупки к ее цене добавляется 2 рублей для покрытия затрат на транспортировку. Вместо

того, чтобы каждый раз добавлять 2 рублей в строку заказа на покупку, можно добавить

ценовые накладные расходы для номенклатуры, чтобы убедиться, что эта сумма будет всегда

включаться в заказ. Сумма расхода указывается в форме номенклатуры для выбранной

номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше:

Цена: 10,00 рублей

123


Единица измерения цены: 1,00

Оценить накладные расходы: 2,00 рублей

При создании заказа на покупку на 5 шт. этой номенклатуры, в поле Чистая сумма на

вкладке Разное в строке заказа на покупку появится сумма 52,00 рублей, так как 2 рублей

накладных расходов будет добавлено к цене десяти шт. номенклатуры.

Можно просмотреть общую сумму Накладные расходы в строке заказа на покупку

щелкнув вкладку Цена/скидка.

Пример. Добавление накл. расходов в зависимости от количества номенклатуры.

Накладные расходы, зависящие от количества номенклатуры, добавляются к стоимости

номенклатуры в тех случаях, когда количество определяет сумму накладных расходов.

Например, стоимость номенклатуры составляет 10 рублей, и вне зависимости от времени

покупки к ее цене добавляется 2 рублей для каждых 10 шт. Это означает, что при покупке 1

шт. К цене номенклатуры будет добавлена 1/10 суммы, указанной в поле Оценить

накладные расходы. Эти настройки указываются в форме номенклатуры для выбранной

номенклатуры на вкладке Цена/скидка, как это описано выше:

Цена: 10,00 рублей

Единица измерения цены: 1,00

Оценить накладные расходы: 0,00 рублей

Количество цен: 10,00

Вкл. в цену ед. изм.: Выбрано

Если, например, заказ на покупку включает в себя 1 шт., в поле Чистая сумма на вкладке

Разное для строки заказа на покупку будет указано 10,20 рублей, так как значение 1/10 (0,20

рублей), указанное в поле Оценить накладные расходы будет добавлено к стоимости


При создании заказа на покупку 10 шт., в поле «Чистая сумма» будет указано 102,00 рублей,

потому что вся сумма поля Оценить накладные расходы (2,00 рублей) будет добавлена к

цене, так как приобретено 10 шт. номенклатуры.

Просмотреть общую сумму Накладных расходов, щелкнув в строке заказа на покупку

вкладку Цена/скидка.

Примечание. Если в форме номенклатуры указана фиксированная сумма сбора, при

выполнении разноски сумма добавленных накладных расходов понимается как часть цены и

включается в расчет стоимости запасов и маржи.

Коды накладных расходов

Для того чтобы вручную или автоматически распределять накладные расходы при создании

заказа на покупку или продажу, необходимо выполнить настройку кодов накладных расходов.

Коды накладных расходов используются для указания типов расходов и порядка их дебетования

и кредитования.

Настройка кодов накладных расходов производится в модулях «Расчеты с поставщиками» и

«Расчеты с клиентами»; для этого надо выполнить переход, используя путь доступа Настройка >

Накл. расходы > Коды накл. расходов.

124


Форма кодов накладных расходов включает в себя две вкладки:

Обзор

Разноска

На вкладке Обзор необходимо заполнить следующие поля:


Код накладных расходов Уникальный идентификатор расхода.

Описание Краткое описание расхода.

Налоговая группа номенклатур Список групп налоговых кодов, которые могут быть рассчитаны для


Интрастат Определяет возможность включения расходов в операции Интрастат.

Кнопка Тексты Открывает форму, позволяющую пользователям ввести дополнительные

тексты для выбранного кода накладных расходов.

Это поле может использоваться для печати текста сбора на языке

поставщика или клиента.

Кнопка Внешние коды Открывает форму Внешние коды, используемую для создания или

обновления внешних кодов, связанных с выбранным кодом накладных

расходов. Внешние коды используются для внешних операций, например

документов Commerce Gateway, EDI или внутрихолдинговых документов.

Вкладка Разноска используется для указания порядка автоматического дебетования или

кредитования расхода.

В группах полей «Дебет» и «Кредит» существуют следующие поля:

Тип: Определяет, куда распределяются расходы. Доступны следующие варианты:

Номенклатура: расход по номенклатуре прибавляется к себестоимости номенклатуры,

например, расходы на доставку.

125


Счет ГК: внутренние расходы.

Клиент/поставщик: расход распределяется на клиента или поставщика.

Разноска: определяет описание разноски. Обязательно, если в поле Тип установлено «Счет

ГК».

Счет: определяет счет ГК, по которому осуществляется дебетование или кредитование, если

в поле Тип установлено «Счет ГК».

Примечание. Расходы на доставку описаны в конце данного раздела.

Накладные расходы, продажи

Вкладка Разноска в форме кодов накладных расходов используется для определения

ответственного за расходы. Для продаж существует два варианта настройки:

Клиент: клиент оплачивает расходы, т.е. сумма расхода добавляется к общей сумме заказа

на продажу.

Внутренние: внутренние расходы; в операциях продаж не фигурируют.

Примечание. Накладные расходы по номенклатуре нельзя использовать в модуле «Расчеты

с клиентами». Если в форме кодов накладных расходов на вкладке Разноска в поле Тип

выбрано «Номенклатура», появится окно Infolog, в котором будет написано: «Невозможно

использовать накл. расходы по номенклатуре».

Hастройка кодов накладных расходов для продаж

Настройка кодов накладных расходов для продаж осуществляется следующим образом:

1. В области переходов выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Настройка > Накл.

расходы > Коды накл. расходов.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы добавить новый код.

3. В поле Код накл. расходов ввести уникальный код для данных накладных расходов.

4. В поле Описание ввести краткое описание расходов.

5. Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу.

6. установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в

операциях Интрастат.

7. Щелкнуть вкладку Разноска.

8. Заполнить эту вкладку, используя информацию из табл. 7–3 в зависимости от того, кто несет

ответственность за эти расходы.

Тип дебетования Разноска по

дебету

Дебе-

товый

счет

Тип

креди-

тования

Разноска

по

кредиту

Счет по

кредиту

Клиент Клиент/ поставщик Неприменимо Не

доступно

Счет ГК Указать Указать

Внутренний Счет ГК Указать Указать Счет ГК Указать Указать

Hакладные расходы, покупки

Вкладка «Разноска» формы кодов накладных расходов используется для определения

ответственного за накладные расходы. Для покупок существует три варианта настройки:

Номенклатура

126


Внутренний

Поставщик;

Примечание. Накладные расходы для номенклатуры нельзя использовать в модуле

«Расчеты с поставщиками» как тип кредитования. Если в форме кодов накладных расходов

на вкладке Разноска в поле «Тип кредитования» выбрано «Номенклатура», появится окно

Infolog, в котором будет написано: «Невозможно использовать накл. расходы по

номенклатуре».

Hастройка кодов накладных расходов для покупок

Настройку кодов накладных расходов для покупок осуществляется следующим образом:

1. В области переходов выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Настройка >

Накл. расходы > Коды накл. расходов.

2. Нажать сочетание клавиш Ctrl+N, чтобы добавить новый код.

3. В поле Код накл. расходов ввести уникальный код данных расходов.

4. В поле Описание ввести краткое описание расходов.

5. Щелкнуть стрелку Налоговая группа номенклатур и выбрать налоговую группу.

Установить флажок Интрастат, если данные накладные расходы необходимо учитывать в

операциях Интрастат.

6. Щелкнуть вкладку Разноска.

Ниже представлены варианты настройки накладных расходов для заказа на покупку:

Расходы добавляются к Выплачено Тип дебетования Тип кредитования

Номенклатура Напрямую на кредит Номенклатура Клиент/поставщик

Внутренне Номенклатура Счет ГК

Внутренний Напрямую на кредит Счет ГК Клиент/поставщик

Внутренне Счет ГК Счет ГК

Поставщик Клиент/поставщик Счет ГК

Пример. Если в накладной от поставщика есть накладные расходы, то тип кредитования –

«Клиент/поставщик», и сумма разносится на итоговый счет поставщика. Если источником

накладных расходов является что-либо другое (например, транспортировка или страховка),

то есть то, за что компания платит отдельно, следует указать счет ГК и тип кредитования

счета.

Распределение накладных расходов вручную

Сразу после создания заказа на покупку или продажу в заголовок или строки заказа можно

добавить накладные расходы. Обычно накладные расходы в заказ на покупку или продажу

добавляются вручную, если эти расходы относятся только к этому заказу.

Например, клиент звонит и размещает очень большой заказ. Так как этот заказ не типичен для

клиента, расходы будут добавлены напрямую в заказ, вместо того чтобы выполнять настройку

накладных расходов для номенклатуры.

Заказы на продажу

В заказах на продажу накладные расходы можно добавить в заголовок заказа, отдельные строки

заказа или и в заголовок, и в строки. Это полезно, когда в заказе содержится много типов

номенклатур, к которым относятся различные типы расходов. Расходы можно добавить в:

127


Заголовок: при добавлении расходов ко всему заказу.

Отдельные строки: при добавлении накладных расходов только к отдельным строкам

заказа, содержащего несколько разных номенклатур.

И заголовок, и отдельные строки: при добавлении общих расходов ко всему заказу и

отдельных расходов к некоторым строкам заказа. Например, это возможно в тех ситуациях,

когда некоторые номенклатуры заказа требуют определенного обслуживания, что влечет за

собой дополнительные затраты.

Настройка вручную распределяемых накладных расходов производится в форме операций по

накладным расходам, к которой можно перейти из заголовка заказа на продажу, щелкнув

кнопку Настройка и выбрав Накл. расходы.

Ниже представлено описание полей:


Коды накл. расходов Выбрать настройку кодов накладных расходов в модуле «Расчеты с

клиентами», используя путь доступа Настройка > Накл. расходы > Коды

накл. расходов.

Текст операции В поле Текст операции автоматически появится описание кода накладных

расходов.

Этот текст появится в операции по разноске расходов; его можно изменить

перед выполнением разноски.

Категория Выбрать категорию, чтобы указать, как рассчитывать накладные расходы: как

фиксированную сумму или процент для строки.

Величина накл. расходов Ввести значение для выбранного вида расходов. В зависимости от значения,

выбранного в поле Категория, в этом поле можно указать как фиксированную

сумму, так и процент от общей суммы.

Валюта Значение поля Валюта берется из выбранного кода накл. расходов.

Сохранить Установить флажок Сохранить, чтобы указать, что операции по накладным

расходам необходимо сохранить после выставления накладной на часть

заказа.

Добавление накладных расходов в заказ на продажу вручную

Чтобы добавить накладные расходы вручную в заголовок и строки заказа на продажу, надо


1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Заказ на продажу.

2. Создать новый заказ на продажу (заголовок и строки) в расширенном представлении.

3. Выделить заголовок вновь созданного заказа на продажу, щелкнуть кнопку Настройка в

области заголовка, а затем щелкнуть Накл. расходы.

4. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код накл. расходов.

128


5. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать категорию.

Примечание. Другие два значения для поля «Категория» – «Шт.» и «Внутрихолдинговый

процент» – доступны только в строках заказа.

6. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории расходов.

7. Установить флажок Сохранить.

8. Закрыть форму операций с накладными расходами.

9. Выбрать строку заказа на продажу, щелкнуть кнопку Настройка, а затем щелкнуть Накл.

расходы.

10. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать код.

11. При необходимости можно изменить текст в поле Текст операции.

12. Указать категорию.

13. В поле Величина накл. расходов ввести значение для указанной категории расходов.

14. Установить флажок Сохранить, чтобы сохранить расходы после выставления накладной на

часть заказа, и закрыть форму Накл. расходы.

15. Чтобы просмотреть итоговое значение накладных расходов для заказа, в заголовке

последовательно щелкнуть Запросы > Итоги. В поле Общая сумма накл. расходов

появится общая сумма для заказа.

Примечание. Накладные расходы из заголовка и строк заказа включаются в цену. Это

означает, что они не выделяются ни при какой разноске.

Заказы на покупку

Процесс настройки распределяемых вручную накладных расходов для заказа на покупку

напоминает аналогичный процесс для заказов на продажу; однако в заказе на покупку

указанные в заголовке накладные расходы можно распределить по строкам.

Распределение накладных расходов по строкам заказа обычно производится в тех случаях,

когда необходимо распределить затраты на каждую из строк заказа. При добавлении накладных

расходов в заголовок заказа на продажу необходимо определить порядок распределения

расходов по строке, щелкнув кнопку Настройка в заголовке заказа и выбрав Распределение.

Настройка параметров формы распределения накладных расходов определяет метод их

распределения:

Распределение накладных расходов: если накладные расходы являются фиксированной

суммой, определяет метод распределения накладных расходов:

Чистая сумма: сумма расходов распределяется в соответствии с чистой суммой по строке.

Количество: сумма распределяется в соответствии с количеством номенклатур в строке.

По каждой строке: сумма распределяется между строками равными частями.

Распределить накл. расходы по строке: определяет строки, на которые необходимо

распределить накладные расходы:

129


Все строки: распределить по всем строкам

Положительные строки: распределить по строкам с положительным количеством

Отрицательные строки: распределить по строкам с отрицательным количеством

Распределить все: если выбрано, то распределение будет выполнено для всех накладных

расходов вне зависимости от типа дебетования, указанного в настройке кода накладных

расходов. Если не выбрано, то будут распределены только те расходы, у которых указан тип

дебетования «Номенклатура».

Получено: если выбрано, то распределение не будет выполняться для тех сумм и количеств,

по которым уже выставлены накладные.

Примечание. Если накладные расходы добавлены в заголовок заказа на продажу, а типом

дебетования для выбранного кода накладных расходов является «Номенклатура», то

расходы должны быть распределены по строкам.

Распределение накладных расходов автоматически

Microsoft Dynamics AX 4.0 можно настроить таким образом, что при продаже или покупке

номенклатуры накладные расходы будут добавляться автоматически.

Перед настройкой и присвоением автоматически распределяемых накладных расходов

необходимо создать и настроить группы накладных расходов.

Группы накладных расходов

Группы накладных расходов используются при настройке автоматически распределяемых

накладных расходов, так как они позволяют классифицировать номенклатуры, клиентов и

поставщиков по группам, к которым относятся одни и те же накладные расходы. Выбрать

группы накладных расходов можно в форме «Авт. расчет накл. расходов», и затем, при создании

заказов будет автоматически производится расчет расходов для этих групп, сумма которых

будет добавлена в заказ.

Существует три типа групп:

Клиентские группы накладных расходов

Группа накладных расходов по поставщикам

Номенклатурная группа накладных расходов

Группы накладных расходов могут быть полезны в следующих ситуациях:

Когда в компании есть расходы, которые относятся к определенным клиентам или группам

клиентов

Когда по всем заказам поставщик взимает определенную сумму сбора

Когда одна или несколько номенклатур связаны с одним или несколькими поставщиками

или клиентами

Hастройка групп накладных расходов

Настройка групп накладных расходов для клиентов, поставщиков и номенклатур одинакова, но

производится в различных формах. Путь для перехода к этой форме представлен ниже:

Форма «Клиентские группы накладных расходов»: В области переходов последовательно

щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка > Накл. расходы > Клиентские группы

накладных расходов.

130


Форма «Группа накладных расходов по поставщикам»: В области переходов

последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Настройка > Накл. расходы >

Группы накладных расходов по поставщикам.

Форма «Номенклатурная группа накладных расходов»: В области переходов

последовательно щелкнуть Управлениезапасами > Настройка > Накл. расходы >

Номенклатурные группы накладных расходов.

Чтобы настроить группы накладных расходов для клиентов, поставщиков или номенклатур, надо


1. Открыть форму групп накладных расходов, как описано выше, и нажать сочетание клавиш

Ctrl+N, чтобы создать новую группу накл. расходов.

2. В поле Группа накладных расходов ввести уникальный код для группы.

3. В поле Описание ввести краткое описание группы накладных расходов.

Теперь группа накл. расходов может быть назначена соответствующим базовым данным:

Номенклатурные группы накладных расходов могут быть назначены конкретным

номенклатурам в форме «Номенклатуры».

Клиентские группы накладных расходов могут быть назначены конкретным клиентам в

форме «Клиенты». Клиентские группы накладных расходов также могут быть назначены

конкретным заказам на продажу в форме заказа на продажу.

Группы накладных расходов по поставщикам могут быть назначены конкретным

поставщик в форме «Поставщики». Группы накладных расходов по поставщикам также

могут быть назначены конкретным заказам на покупку в форме заказа на покупку.

Hазначение групп накладных расходов для номенклатур

Чтобы назначить группы накладных расходов номенклатурам, надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть форму «Номенклатуры».

2. Выбрать номенклатуру, для которой необходимо назначить группу накладных расходов, и

щелкнуть вкладку Ссылки.

3. Под заголовками «Заказ на покупку» и «Заказ на продажу» щелкнуть стрелку Группа накл.

расходов и выбрать соответствующую группу накладных расходов.

Hазначение групп накладных расходов для клиентов и поставщиков

Чтобы назначить группы накладных расходов для клиентов и поставщиков, надо выполнить


1. Открыть форму «Клиент» или «Поставщик».

2. Выбрать клиента или поставщика, для которого необходимо назначить группу накладных

расходов.

3. Щелкнуть вкладку Заказ на продажу в заказе на продажу или вкладку Заказ на покупку в

заказе на покупку.

4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу


Hазначение групп накладных расходов в заказах

Чтобы назначить группы накладных расходов в заказах, надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть заказ на продажу или покупку.

2. Выбрать заказ, которому необходимо назначить группу накладных расходов.

3. Щелкнуть вкладку Цена/скидка.

131


4. Щелкнуть стрелку Группа накладных расходов и выбрать соответствующую группу


Настройка автоматического расчета накладных расходов

Автоматический расчет накладных расходов может быть указан для:

Отдельной компании-клиента, группы клиентов или всех клиентов.

Отдельной компании-поставщика, группы поставщиков или всех поставщиков.

Отдельной номенклатуры, групп номенклатур или всех номенклатур

Комбинации указанных выше параметров. Например, расчет накладных расходов может

выполняться при покупке определенным клиентов определенной номенклатуры.

Настройка кодов автоматического расчета накл. расходов производится в модуле «Расчеты с

клиентами» для продаж и «Расчеты с поставщиками» для покупок. В обоих случаях

последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы > Авт. расчет накл. расходов.

На вкладке Обзор формы «Авт. расчет накл. расходов» доступны описанные ниже параметры.

Все параметры можно указать на двух уровнях:

Основной: если выбран этот параметр, то все настройки относятся ко всем номенклатурам,

что означает, что в поле Связь номенклатуры указано «Все», и это изменить нельзя.

Строка: если выбран этот параметр, необходимо указать номенклатуру или номенклатурную

группу, к которой применяются настройки.

Поле Уровень Описание

Код счета Основной и Строка Определяет, будут ли накладные расходы рассчитываться для

конкретного счета (таблица), конкретной группы счетов

(группа) или для всех счетов (все). Если выбрано «Все», все

остальные поля указать нельзя.

Контрагент/ связь

поставщика

Основной и Строка Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать

номер счета, для которого были созданы накладные расходы.

Если значение поля Код счета равно «Группа», следует указать

группу расходов для клиента или поставщика, для которых

были созданы накладные расходы. Если значение поля Код

счета равно «Все», расходы будут рассчитаны в строке заказа,

вне зависимости от выбранной номенклатуры.

Связь номенклатуры Основной По умолчанию значение этого поля равно «Все». Если вы

находитесь на основном уровне, то это значение изменить

нельзя.

Строка Определить, будут ли накладные расходы рассчитываться для

конкретной номенклатуры, конкретной группы номенклатур

или для всех номенклатур.

132


Поле Уровень Описание

Связь номенклатуры Основной По умолчанию это поле пустое. Если вы находитесь на

основном уровне, то это значение изменить нельзя.

Строка Если значение поля Код счета равно «Таблица», следует указать

код номенклатуры, для которой были созданы накладные

расходы. Если значение поля Код счета равно «Группа», в этом

поле следует указать группу накладных расходов по

номенклатуре, для которой были созданы расходы. Если

значение поля Код счета равно «Все», расходы на покупку будут

рассчитываться для строки заказа на покупку, независимо от

выбранного кода номенклатуры.

Примечание. Так же как и во всех областях Microsoft Dynamics AX, расходы распределяются

в соответствии с иерархией Microsoft Dynamics AX, то есть в первую очередь на уровень

«Таблицы», затем «Группы» и затем «Номенклатуры».

В форме автоматического расчета накладных расходов на вкладке Строки необходимо указать


Поля Описание

Валюта Следует указать код валюты для операции по накладным расходам.

Код накл. расходов Выбрать один из видов накладных расходов, определенных в форме кодов

накладных расходов

Категория Выбрать порядок расчета накладных расходов из следующих трех вариантов:

Фиксированная сумма на накладную

Сумма на единицу

Процент от суммы накладной

Заметим, что первый и третий варианты могут использоваться для накладных

расходов в заголовке заказа и строках заказа, а второй вариант может

использоваться только в строках заказа.

Величина накл. расходов Ввести значение для выбранной категории.

Код валюты накладных

расходов

Значение поля Валюта берется из Кода накл. расходов. Следует указать код

валюты для накладных расходов, если нужно использовать валюту, отличную

от указанной в заказе на продажу/ покупку.

Это возможно только в том случае, если значение типа

дебетования/кредитования для данного Кода накл. расходов равно «Счет ГК»

или «Номенклатура».

Налоговая группа Следует указать группу налогов для операции по накладным расходам.

Сохранить Установить этот флажок, чтобы указать, что после необходимо выставления

накладной для части заказа операции по накладным расходам необходимо

133


Поля Описание

Валюта Следует указать код валюты для операции по накладным расходам.

сохранить.

Примечание. Чтобы распределить накладные расходы на заказ на покупку или продажу

необходимо, чтобы код валюты накладных расходов и валюта по умолчанию для клиента

или поставщика были одинаковыми.

Активация накладных расходов

Чтобы убедиться, что обработка накладных расходов данных типов происходит правильно, их

необходимо активировать в форме параметров модулей «Расчеты с поставщиками» или

«Расчеты с клиентами».

Чтобы активировать накладные расходы, надо выполнить следующие шаги:

В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с клиентами > Настройка >

Параметры или Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры.

Открыть вкладку Цены.

Установить флажки Найти основные накл. расходы и Найти накл. расходы по строке.

Закрыть форму.

Изменение автоматически распределенных накладных расходов

Иногда в заказе накладные расходы необходимо изменить. Например, из-за проблем с прошлой

поставкой поставщик предложил отменить сбор по следующему заказу.

Чтобы просмотреть, откорректировать или удалить автоматически распределенные накладные

расходы, надо выполнить следующие шаги:

1. Открыть заказ на покупку или продажу.

2. Последовательно щелкнуть Настройка > Накл. расходы для заголовка или строк заказа, в

зависимости от того, как распределялись накладные расходы: на заголовок или на строки.

3. В форме операций по накладным расходам следует откорректировать операцию. Чтобы

удалить строку автоматически распределенных накладных расходов, надо выделить строку и

щелкнуть значок Удалить на панели инструментов.

Примечание. Изменение или удаление Автоматически распределенных накл. расходов

возможно на любом этапе процесса разноски.

Накладные расходы, включающие затраты на доставку

Затраты на доставку включают в себя все связанные с номенклатурой затраты. Расчет затрат на

доставку важен в том случае, если дополнительные затраты составляют значительную часть

себестоимости номенклатуры. Определение затрат на доставку полезно и при сравнении цен

поставщиков. Например, цена номенклатуры у поставщика A составляет 4,75 рублей, а у

поставщика B – 4,25 рублей. Однако затраты на транспортировку у поставщика B значительно

выше, поэтому окончательная цена номенклатуры выше, чем у поставщика A.

В Microsoft Dynamics AX затраты на доставку можно добавить при разноске номенклатуры, что

позволяет рассчитать итоговую стоимость номенклатуры. Сборы, взимаемые прочими

компаниями, например, сборы за транспортировку или пошлины за ввоз, можно разнести на

номенклатуру, то есть в операции по номенклатуре эти расходы будут включены. Этот процесс

определяет затраты на доставку номенклатуры.

134


Дополнительные расходы можно добавить:

До разноски заказа, если о них известно

После разноски, если о них становится известно позже

Добавление накл. расходов, включающих затраты на доставку, после обновления накладной

В Microsoft Dynamics AX 4.0 накладные расходы можно добавить к заказу на покупку до момента

выставления по нему накладной. Если в накладной от поставщика содержатся накладные

расходы, их необходимо добавить в заказ и распределить по номенклатурам до выставления

накладной.

Однако в некоторых ситуациях компания может получить счет от третьей компании через

некоторое время после этого. Чтобы откорректировать себестоимость номенклатуры,

необходимо выполнить настройку Кода накл. расходов так, чтобы для номенклатуры было

указано «Дебет», а для счета ГК – «Кредит».

Kорректировка накладных расходов с использованием журнала

Чтобы откорректировать накладную в форме журнала накладных, надо выполнить следующие

шаги:

1. В области переходов последовательно щелкнуть Расчеты с поставщиками > Запросы >

Журналы > Накладная.

2. Выбрать накладную для корректировки в форме журнала накладных.

3. Последовательно щелкнуть Накл. расходы > Корректировка. Появится форма

«Распределение накладных расходов».

4. Если накладные расходы являются фиксированной суммой, щелкнуть стрелку

Распределение накл. расходов и выбрать способ распределения.

5. В поле Дата разноски ввести дату разноски в ГК.

6. Щелкнуть стрелку Распределить накл. расходы по строке и выбрать, каким способом

выполнять распределение.

7. Щелкнуть стрелку Код накл. расходов и выбрать соответствующий код.

8. При необходимости можно обновить поле Текст операции.

9. Ввести значение в поле Величина накл. расходов.

10. Щелкнуть стрелку Категория и выбрать порядок расчета расходов.

11. Щелкнуть ОК, чтобы скорректировать расходы в строки.

12. Чтобы просмотреть корректировку в строках, открыть вкладку Строки в измененной

накладной, а затем щелкнуть Накл. расходы. В каждой строке появятся расходы,

распределение которых было выполнено в шаге 4-11.

Kорректировка накладных расходов в заказе на покупку

Корректировку заказа, по которому была выставлена накладная, можно выполнить напрямую из

формы заказа на покупку. Например, счет за транспортировку был получен от компании-

перевозчика после того, как исходный заказ был получен и по нему была выставлена накладная.

Процесс корректировки позволяет распределить расходы на полученные номенклатуры по

исходному заказу на покупку.

Для корректировки заказа на покупку используются те же процедуры, что и для журнала

накладных. Чтобы перейти к форме распределения накладных расходов для заказа на покупку,

надо выполнить следующие шаги:

Открыть заказ на покупку, требующий корректировки, и последовательно щелкнуть

Запросы > Накладная > Накл. расходы > Корректировка.

135


Надо выполнить процедуры, описанные в шагах 4 - 12 процедуры корректировки журнала


Примечание. Необходимо убедиться, что для накладных расходов происходит дебетование

номенклатуры и кредитование соответствующего счета ГК. Иначе накладные расходы не

появятся в форме операций по накладным расходам.

Глава 8. Управление карантином

Введение

Глава «Управление карантином» знакомит с использованием карантинных заказов в Microsoft

Dynamics™ AX. Управление карантином является частью модуля «Управление запасами» Microsoft

Dynamics AX.

Номенклатура может быть помещена на карантинный склад в ожидании либо ручного, либо

автоматического утверждения в зависимости от настройки. Ручной карантин может

использоваться, например, когда номенклатура должна быть отложена по соображениям

качества. Автоматический карантин может применяться для скоропортящихся номенклатур,

например, когда необходимо всегда проверять срок годности номенклатур прежде чем

помещать их на стандартный склад.

Примечание. Пока номенклатуры находятся в карантине, они не доступны на складе и не

могут быть выбраны со склада для поставки.

Параметры настройки карантинного склада

Чтобы упростить ручной или автоматический карантин номенклатуры, необходимо создать

склад для хранения номенклатуры, помещенной в карантин. В Microsoft Dynamics AX 4.0

существует два вида складов – склад по умолчанию и карантинный склад:

Склад по умолчанию представляет собой склад, на который помещаются номенклатуры и с

которого они расходуются.

Карантинным является склад, на котором номенклатуры хранятся, пока они не будут

запущены к применению.

Hастройка карантинного склада

Чтобы использовать карантинные заказы, необходимо создать карантинный склад и

присоединить его к складу по умолчанию.

Чтобы создать карантинный склад, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Настройка > Разделение запасов >

Склады.

2. Создать новый склад, нажав сочетание клавиш Ctrl+N.

3. Ввести имя.

4. В поле Тип выбрать «Карантин».

5. Для сохранения нажать сочетание клавиш Ctrl+S.

Далее карантинный склад надо присоединить к складу (или складам) по умолчанию. Это

означает, что Microsoft Dynamics AX будет отправлять карантинные номенклатуры,

предназначенные для этого склада по умолчанию, на указанный карантинный склад.

Чтобы присоединить новый карантинный склад к складу по умолчанию, надо выполнить


136


1. Выбрать склад по умолчанию на вкладке Обзор.


3. Выбрать карантинный склад в поле Карантинный склад.

4. Для сохранения нажать сочетание клавиш Ctrl+S.

Примечание. Если номенклатура, которая должна быть помещена в карантин, хранится на

складе, с которым не связан ни один карантинный склад, Microsoft Dynamics AX прекратит

обновление и выведет сообщение об ошибке, уведомляющее о том, что карантинный склад

не задан.

Параметры карантина

К номенклатуре присоединены две группы, влияющие на управление карантином для

номенклатуры:

Группа складских моделей

Группа аналитик

Группа складских моделей

Группы складских моделей содержат параметры, которые определяют, как осуществляются

управление и обработка номенклатур на приходах и расходах номенклатуры. Для доступа к

группе складских моделей выбрать Управление запасами > Настройка > Запасы > Группы

складских моделей.

В группе складских моделей на вкладке Настройка в группе полей «Складская модель»

находится флажок Управление карантином, который необходимо установить, чтобы для

номенклатур этой группы автоматически создавались карантинные заказы. Чтобы создавать

карантинные заказы вручную, этот флажок необходимо снять.

Примечание. Если для номенклатуры, которая должна быть помещена в карантин, должны

выполняться требования регистрации (для группы складских моделей установлен

соответствующий флажок), перед помещением этой номенклатуры на карантинный склад ее

необходимо регистрировать на стандартном складе. Это вызвано тем, что автоматически

созданный карантинный заказ удаляет номенклатуру со стандартного склада, чтобы

поместить ее на карантинный склад.

137


Группа аналитик

Складские аналитики определяют процедуры хранения номенклатур на складе и их извлечения

со склада. Для доступа к форме «Группы аналитик» выбрать последовательно Управление

запасами > Настройка > Аналитики > Группы аналитик.

После настройки складских аналитик необходимо для группы аналитик номенклатуры выбрать

склад аналитик хранения. Требуется также, чтобы это было первичной аналитикой хранения. Это

означает, что ввод аналитики является обязательным перед любым физическим обновлением.

Для этого установить флажок Первичная аналитика хранения на вкладке Обзор формы

«Группа аналитик».

В итоге, чтобы использовать для номенклатуры управление карантином, необходимо настроить

управление карантином для присоединенной группы складских моделей и выбрать склад

аналитик хранения для группы складских аналитик номенклатуры.

Управление номенклатурой, направляемой в карантин

Чтобы управлять номенклатурами, направляемыми в карантин, в Microsoft Dynamics AX

применяется трехэтапная процедура, использующая форму «Карантинный заказ». Операции для

номенклатуры создаются в результате появления карантинного заказа.

Процедура состоит из следующих трех этапов:

1. Номенклатура приходит путем регистрации или обновления отборочной накладной на

стандартный склад.

2. Создается (вручную или автоматически) карантинный заказ, перемещающий номенклатуру

на карантинный склад и делающий ее недоступной на стандартном складе.

3. Карантинный заказ обрабатывается в форме «Карантинные заказы», а затем получает статус

«Приемка», а его обработка завершается. Это возвращает номенклатуру на стандартный

склад.

Карантинные заказы, создаваемые вручную

В большинстве компаний купленные номенклатуры делятся на номенклатуры высокой и низкой

стоимости. Для номенклатур высокой стоимости обычно используется автоматический

карантин, а для номенклатур низкой стоимости карантин организуется вручную. Эти

номенклатуры низкой стоимости обычно проходят десятипроцентный контроль или нечто

подобное.

Создание карантинного заказа вручную в основном соответствует журналу перемещений, хотя

для работы карантина должен быть создан хотя бы один карантинный склад.

Заметим, что при управлении карантином вручную для номенклатуры не должно быть

настроено управление карантином в группе складских моделей.

Чтобы вручную создать и обработать карантинный заказ, надо выполнить следующие действия:

138


1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции > форма

«Карантинные заказы».

2. Создать новый карантинный заказ.

3. Ввести код номенклатуры, склад, на котором хранится номенклатура, карантинный склад и

число номенклатур, направляемых в карантин.

4. Сохранить заказ, нажав сочетание клавиш Ctrl+S.

Созданный вручную карантинный заказ обрабатывается путем прохождения следующих

четырех статусов с помощью нажатия следующих кнопок формы «Карантинные заказы»:

Статус Описание

Создано Это статус заказа, когда он создан вручную, но номенклатура еще не перемещена на

карантинный склад. Когда заказ имеет статус «Создано», можно зарегистрировать

номенклатуры, направляемые в карантин, используя, например серийные номера или номера

партий, чтобы можно было отследить номенклатуры, когда они покидают карантинный склад.

Если необходимо точно управлять тем, какие номенклатуры направляются в карантин,

номенклатуры также могут быть выбираться со стандартных складов или резервироваться на

них.

Начато При статусе «Начато» создается операция перемещения и номенклатура перемещается со

склада по умолчанию на карантинный склад.

Эти действия создаются для заказа, созданного вручную, при нажатии кнопки Начало.

Карантинные заказы, созданные автоматически, получают этот статус при создании.

Приемка Приемка карантинного заказа освобождает номенклатуру от карантина, но номенклатура все

еще находится на карантинном складе. При использовании управления складом можно задать

журнал прихода номенклатуры, который инициализируется во время направления

номенклатур заказа в карантин. Нажать кнопку Приемка, чтобы карантинный заказ получил

статус «Приемка».

Завершено На этом этапе номенклатура перемещается с карантинного склада и возвращается на

стандартный склад (или склад по умолчанию). C этого момента номенклатура доступна на

стандартном складе и процесс управления карантином заканчивается. Это происходит при

нажатии кнопки Завершено.

Для номенклатуры теперь разнесено четыре операции. Чтобы просмотреть их, надо выполнить


5. Открыть форму операций, выбрав последовательно Запасы > Операции в форме

карантинного заказа.

Рисунке, приведенном выше, содержит пример того, как выглядят операции в соответствующей

форме. Были выполнены следующие операции:

1000 номенклатур продаются и уходят с основного склада

Эти номенклатуры закупаются и поступают на карантинный склад

Эти номенклатуры продаются и уходят с карантинного склада

139


Номенклатуры закупаются и возвращаются на основной склад, и обработка карантинного

заказа заканчивается

Если модуль «Управление складом» не используется, в Microsoft Dynamics AX для управлении

карантином изменять статус на «Приемка» не нужно (только «Завершено»). Однако заметим,

что когда статус карантинного заказа меняется на «Завершено», номенклатура должна быть

физически перемещена, так как по завершении обработки карантинного заказа номенклатура

выпускается из карантина.

Примечание. Вручную можно удалить только карантинные заказы со статусом «Создано»

или «Завершено».

Автоматическое управление карантином

Номенклатура может быть настроена так, чтобы все ее приходы автоматически подвергались

карантину.

Настройка автоматического карантина требует выполнения следующих действий:

Для группы складских моделей и группы аналитик номенклатуры необходимо правильно

настроить параметры, ранее рассмотренные в этой главе.

К складу, для которого покупается номенклатура, должен быть присоединен карантинный

склад.

После соответствующих настроек для всех приходов номенклатуры автоматически создается

карантинный заказ, который можно найти, выбирая последовательно Управление запасами >

Периодические операции > Карантинные заказы.

Автоматически созданный карантинный заказ помещает номенклатуру на карантинный склад, а

затем его обработка выполняется по статусам заказа аналогично карантинному заказу,

созданному вручную. Это означает, что перед тем как номенклатура физически окажется на

стандартном складе, заказ получает статус «Приемка» и «Завершено». заметим, что в отличие от

карантинного заказа, созданного вручную, в момент создания автоматический карантинный

заказ имеет статус «Начато».

Если для номенклатуры настроен автоматический карантин, карантинный заказ создается

следующим образом:

При обновлении отборочной накладной. При обновлении отборочной накладной на

покупку номенклатура помещается на карантинный склад. Для этого варианта регистрация

не требуется.

При регистрации. Номенклатура помещается на карантинный склад при регистрации

покупки. Для этого варианта в окне группы складских моделей на вкладке Настройка в

группе полей «Физическое обновление» должен быть установлен флажок требования

регистрации.

С помощью журнала прибытия. Номенклатура регистрируется на обычном складе (или

складе по умолчанию) с помощью журнала прибытия. При разноске журнала формируется

палета для перемещения номенклатуры с обычного склада на карантинный. Карантинный

заказ создается после завершения транспортировки палеты. Палета перемещается на

карантинный склад.

Параметры обработки карантинного заказа

В ходе обработки карантинного заказа номенклатуры, направленные в карантин, могут быть

разделены, возвращены или отбракованы в зависимости от состояния номенклатур. Эти

140


варианты доступны в ситуациях, когда карантинный заказ или часть заказа не готовы к

помещению на стандартный склад или не соответствуют требуемому стандарту.

Разбиение

Чтобы разделить карантинный заказ, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции >

Карантинные заказы.

2. Выбрать карантинный заказ.

3. Нажать кнопку Функции и выбрать Разбиение.

4. Следует указать количество для разбиения.


Нажатие кнопки OK создает новый карантинный заказ в форме «Карантинные заказы», в

котором используется выбранное количество для разбиения, а в первоначальном карантинном

заказе количество обновляется. Теперь можно завершить обработку части заказа, прошедшей

карантин, выбрав соответствующий карантинный заказ и нажав кнопки Приемка и

Завершение.

Примечание. Для разбиения количеств в карантинном заказе он должен иметь статус

«Создано» или «Начато».

Ликвидация

Чтобы ликвидировать часть карантинного заказа, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Управление запасами > Периодические операции >

Карантинные заказы.

2. Выбрать карантинный заказ со статусом «Начато».

3. Нажать кнопку Функции и выбрать «Отходы».

4. Следует указать количество номенклатур, которое должно быть ликвидировано, и дату их

ликвидации.


Примечание. Для ликвидации количеств в карантинном заказе он должен иметь статус

«Начато».

Ликвидация номенклатуры не влияет на количество в строке карантинного заказа. При нажатии

кнопки Приемка или Завершено заметим, что ликвидированное количество вычтено из

количества. Это означает, что только часть заказа, прошедшая карантин, получает статусы

«Приемка» и «Завершено».

Чтобы просмотреть операции, созданные при ликвидации номенклатуры, выбрать

последовательно Запасы > Операции.

141


Просмотр завершенных

В форме «Карантинные заказы» можно выбрать поле Просмотр завершенных. Это позволяет

просмотреть только завершенные заказы, то есть заказы со статусом «Завершено».

Номенклатура на карантине (отчет)

Просмотреть номенклатуры, находящиеся в карантине, можно с помощью стандартного отчета

Microsoft Dynamics AX. Если контролер качества каждое утро создает отчет «Номенклатура на

карантине», он может оценить объем работы для отдела.

Для выполнения этого отчета выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты >

Статус > Номенклатура в карантине. По умолчанию показывается номенклатура со значением

поля Статус, равным «Начато» или «Приемка». Эти настройки можно изменить, нажав кнопку

Выбрать.

Примечание. Чтобы изменить эти статусы, нажать кнопку Выбрать и в поле «Критерии»

ввести или выбрать статусы. Перед нажатием кнопки OK необходимо убедиться, что статусы

разделены запятой.

Складские операции для номенклатур, направляемых в карантин

Помимо назначения статуса «Приемка» для номенклатуры, направленной в карантин, в

Microsoft Dynamics AX создаются складские операции. Для просмотра этих складских операций

выбрать номенклатуру и нажать кнопку Операции. Эти операции являются операциями для

кода номенклатуры, а не для конкретного заказа на продажу или покупку. Чтобы просмотреть

карантинные операции для заказа на продажу или покупку, открыть любую из этих форм и

выбрать заказ, для которого нужно просмотреть операции. Нажать кнопку Запасы и выбрать

Операции.

Созданные операции

Когда карантинная операция имеет значение поля Статус, равное «Создано», создается две

складские операции:

Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция расхода со

статусом «Заказано».

Заказано. На карантинном складе создается операция прихода со статусом «Заказано».

Начатые операции

Когда статус заказа для карантинной операции меняется на «Начато», статусы двух

существующих складских операций меняются и создаются две обновленные складские

операции, всего при этом задействуется четыре складские операции. Это следующие операции:

Отпущено. Статус «Заказано» на обычном складе меняется на «Продано» (операция

расхода), при этом определяется финансовая дата для этой операции.

Заказано. На обычном складе (складе по умолчанию) создается операция прихода со

статусом «Заказано».

142


Получено. Операция прихода со статусом «Заказано» меняет свой статус на «Куплено», при

этом определяется финансовая дата для этой операции.

Физ. зарезервировано. На карантинном складе создается операция расхода со статусом

«Физ. зарезервировано».

Как только статус карантинного заказа меняется на «Завершено», для обработки перемещения

возврата номенклатур создаются операции «Заказано» и «Физ. зарезервировано».

Дополнительные сведения. Резервирование номенклатуры на карантинном складе

гарантирует, что эта номенклатура не сможет быть по ошибке доставлена для какого-нибудь

заказа. Однако номенклатуру, помещенную на карантинный склад, можно зарезервировать

для заказа.

Операции «Приемка»

Когда статус заказа меняется на значение «Приемка», никаких операций не создается. Теперь

номенклатура больше не является карантинной, но она еще не перемещена на обычный склад

(склад по умолчанию).

Завершенные операции

Когда номенклатура достигнет последнего статуса «Завершено», две обновленных операции,

созданные при смене статуса заказа на «Начато», меняются следующим образом:

Куплено. Операция прихода со статусом «Заказано», созданная на стандартном складе,

меняет свой статус на «Куплено», при этом определяется финансовая дата для этой

операции.

Продано. Операция приемки со статусом «Физ. зарезервировано», созданная на

карантинном складе, меняет свой статус на «Продано», при этом определяется финансовая

дата для этой операции.

Когда статус заказа меняется на «Завершено», в форме операции для карантинного заказа всего

появится четыре операции. Операции продажи и покупки выводятся для обоих складов – склада

по умолчанию и карантинного склада.

143


Глава 9. Oтчетность и статистика

Введение

Эта глава представляет собой введение в использование ABC-классификации запасов в

Microsoft Dynamics AX и в использование отчетов для прогнозирования ожидаемых продаж и

покупок.

ABC-классификация и прогнозирование позволяют оценить прибыльность и важность каждой


Эти сведения можно использовать при настройке запасов, кода покрытия, периода покрытия, а

также при желании применить максимальные или минимальные запасы в наличии во время

планирования.

Наличие запасов дает преимущества, но приводит также к определенным расходам. Задача

состоит в том, чтобы сбалансировать расходы на имеющиеся запасы.

При управлении запасами необходимо ответить на следующие вопросы:

Какова важность складских номенклатур?

Как можно управлять этими номенклатурами?

Сколько номенклатур следует заказывать одновременно?

Когда следует размещать заказ?

С помощью ABC-классификации и отчетов по прогнозированию Microsoft Dynamics AX может

помочь с ответами на эти вопросы.

ABC-классификация запасов

ABC-анализ – это метод классификации номенклатур, основанный на их относительной

важности. Классификация номенклатур может, например, быть основана на денежной оценке,

доступности ресурсов и затратах на хранение.

Закон Парето

Большинство компаний хранит на складах множество номенклатур. Для улучшения управления

при разумной стоимости можно классифицировать номенклатуры по их важности.

Система ABC-классификации запасов определяет важность номенклатур и тем самым

обеспечивает различные уровни управления в зависимости от относительной важности

номенклатур.

Принцип ABC основан на том наблюдении, что в любой ситуации результаты часто

определяются небольшим числом номенклатур. Это наблюдение называют законом Парето. В

144


применении к запасам обычно обнаруживается, что связь между процентной долей

номенклатур и процентной долей ежегодной выручки следует шаблону, в котором:

А. Около 20% номенклатур обеспечивают около 80% выручки.

B. Около 30% номенклатур обеспечивают около 15% выручки.

C. Около 50% номенклатур обеспечивают около 5% выручки.

Примечание. Приведенные соотношения являются приблизительными и не должны

считаться безусловными.

При использовании ABC-подхода следуют соблюдать два основных правила:

1. Хранить много недорогих номенклатур: Номенклатуры C представляют собой около 50%

номенклатур, но их стоимость составляет лишь около 5% общей стоимости запасов.

Хранение дополнительного количества номенклатур C незначительно увеличивает общую

стоимость запасов. Номенклатуры C становятся важными только при нехватке одной из них.

В этом случае они становятся очень важными и поэтому должны быть всегда под рукой.

Например, компания единовременно заказывает годовой объем поставок и хранит на

складе достаточное количество номенклатуры, а затем даже возможность отсутствия на

складе этой номенклатуры возникает лишь раз в году.

2. Экономить деньги и управленческие усилия, уменьшая запасы дорогостоящих номенклатур.

Номенклатуры A представляют около 20% номенклатур на складе, но их стоимость

составляет около 80% общей стоимости запасов. Они очень важны и требуют тщательного

управления и самого частого контроля. В ABC-подходе номенклатуры A обладают высоким

приоритетом с точки зрения управления. Эти номенклатуры требуют тщательного контроля,

включая фокусирование на сохранении точности регистрирующих записей, регулярном и

частом контроле администрацией, частом контроле прогнозов потребностей, а также

сближении исполнения и отправки для уменьшения времени производства.

Номенклатуры B обладают средним приоритетом с точки зрения управления. Для этих

номенклатур используются обычные средства управления с хорошими возможностями

регистрации, регулярными проверками и типичной обработкой.

Номенклатуры C обладают самым низким приоритетом с точки зрения управления. Для этих

номенклатур используются самые простые из возможных средств. Следует убедиться, что на

складе находится достаточное количество этих номенклатур и следует использовать простые

записи или не следует использовать их вовсе. Следует заказывать большие количества

номенклатур C и хранить резервный запас.

Настройка ABC-классификации вручную

Возможность настройки ABC-классификаций вручную упрощает работу в случае новых

складских номенклатур или в случае новой компании с незначительной историей продаж или

покупок для выполнения классификации. В этой ситуации классификация должна опираться на

профессиональное суждение, а не на статистические данные.

Настройка ABC-классификации вручную выполняется индивидуально для каждой номенклатуры.

Для этого используется группа полей ABC вкладки Прочее формы «Номенклатуры», для которой

путь доступа следующий: Управление запасами > Номенклатуры.

В зависимости от модели классификации, используемой в компании, можно выбрать одну из

четырех различных ABC-моделей. Эти модели определяются следующим образом:

Стоимость. Задать ABC-код номенклатуры для стоимости запасов. Стоимость запасов

отражает стоимость номенклатур в запасах. Например, если в этом поле задано A,

145


выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20%

суммарных запасов и 80% общей стоимости запасов.

Маржа. Задать ABC-код номенклатуры для маржинального дохода. Например, если в этом

поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A,

составляющая 20% суммарных запасов и 80% общего маржинального дохода.

Реализация. Задать ABC-код номенклатуры для продаж. Например, если в этом поле задано

A, выбранная номенклатура классифицируется как номенклатура A, составляющая 20%

суммарных запасов и 80% общей выручки компании.

Затраты на хранение. Задать ABC-код номенклатуры для присоединения к запасам.

Присоединение к запасам определяет, как долго номенклатура остается в запасах.

Например, если в этом поле задано A, выбранная номенклатура классифицируется как

номенклатура A, составляющая 20% суммарных запасов и находящаяся в запасах две

недели. Это означает, что номенклатуры A представляют собой расход по запасам в течение

двух недель.

Каждое из этих полей может принимать одно из четырех ранее рассмотренных значений:

Нет

A

B

C

Автоматическая настройка ABC-классификации

При выполнении автоматической настройки ABC-классификации все коды номенклатур

классифицируются в соответствии с выбранной ABC-классификацией и на основе ABC-модели.

Это задание вызывает автоматическую настройку ABC-классификаций и часто используется

компаниями с большими запасами. Для подобных компаний непрактично выполнять

классификацию вручную.

Выполнение автоматической ABC-классификации

Эта процедура показывает, как настраивать, выполнять и распечатывать ABC-классификацию.

1. Открыть форму ABC-классификации, выбрав последовательно Управление запасами >

Периодические операции > ABC-классификация.

2. Задать значения полей группы «Параметры», описанных в таблице, и нажать кнопку OK.


Даты «Начальная дата» и «Конечная Задать даты «Начальная дата» и «Конечная дата», чтобы определить

146



дата» интервал, в течение которого автоматическая ABC-классификация

будет влиять на операции.

Внутренний процент, % Задать внутренний процент.

А. Наивысший Задать проценты для значения A.

B. Середина Задать проценты для значения B.

C. Наименьший Задать проценты для значения C.

ABC-модель Pеализация Если выбрана эта модель, коды

номенклатур классифицируются по

продажам для всех расходов номенклатур

в заданном интервале дат. Расчет

выполняется на основе складских

операций.

Маржа Если выбрана эта модель, коды


маржинальному доходу для всех расходов

номенклатур в заданном интервале дат.

Расчет выполняется на основе складских

операций.

Стоимость Если выбрана эта модель, коды


текущей стоимости запасов, рассчитанной

на основе уровней запасов.

Затраты на хранение Если выбрана эта модель, коды


расчетным складским затратам на

хранение. Эти затраты вычисляются

на основе заданного процента и складских

операций.

Примечание. Проценты по A, B и C в сумме должны составлять 100 процентов.

При выполнении задания классификации результаты для каждой номенклатуры вставляются в

таблицу номенклатур в соответствии с ABC-моделями, указанными в поле ABC-модель.

Oграничение задания классификации

Чтобы ограничить задание классификации, например диапазоном кодов номенклатур, одним

кодом номенклатуры или номенклатурной группой, надо выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку Выбрать формы «ABC-классификация».

2. В поле Поле щелкнуть стрелку, чтобы просмотреть различные способы ограничения

задания. Выбрать, например, значение «Номенклатурная группа», чтобы выполнить задание

классификации для номенклатурной группы, или «Код номенклатуры», чтобы выполнить

задание для конкретной номенклатуры.

3. В поле Критерии необходимо выбрать дополнительные спецификации. Например,

конкретную номенклатурную группу или конкретную номенклатуру.

4. Нажать кнопку OK и надо выполнить задание из формы «ABC-классификация».

Печать результатов ABC-классификации

Для печати результатов ABC-классификации надо выполнить следующие действия:

147


1. Открыть последовательно Управление запасами > Отчеты > Анализ > ABC-

Классификация.

2. Задать интервал дат.

3. Задать внутренний процент.

4. Задать процентное распределение ABC и ABC-модель

Отчет ABC-классификации поддерживает необязательные возможности сортировки и критериев

печати, доступные в группах полей «Номенклатуры» и «Текущие параметры». Чтобы задать их,


1. Нажать кнопку Выбрать, чтобы задать критерии, отличные от критериев формы «ABC-

классификация».

2. Нажать кнопку OK, и отчет будет напечатан.

Примечание. Нельзя одновременно выполнять задание ABC-классификации и печатать его

результаты. Чтобы напечатать результаты только что выполненного задания ABC-

классификации, необходимо задать снова те же параметры номенклатур ABC-

классификации, что и в форме выбранных моделей.

Примечание. Если доступен принтер, можно напечатать отчет, выбрав принтер в группе

полей «Текущие параметры». По умолчанию отчет выводится на экран.

Отчеты по прогнозированию

Прогнозирование – это начало планирования. Перед составлением плана необходимо

выполнить оценку условий, которые будут существовать в течение некоторого будущего

периода. Большинство компаний не может ждать действительного получения всех заказов,

чтобы начать планирование закупок и производства.

Существует много методов прогнозирования, и приложение Microsoft Dynamics AX

предоставляет гибкие возможности создания отчетов для различных прогнозных моделей.

В Microsoft Dynamics AX 4.0 можно выбрать один из следующих вариантов:

операция покупки;

операция продажи;

складская операция.

Выбрать также, для чего должен выполняться расчет:

для одной номенклатуры;

для номенклатурной группы;

для одного клиента;

группа клиентов;

для одного поставщика;

для группы поставщиков.

Отчеты по прогнозированию запасов

Использование отчетов по прогнозированию позволяет планировщикам перед созданием

плана проверить различные сценарии планирования. Отчеты по прогнозированию могут

использоваться также как средство сбора сведений, необходимых для создания плана.

148


В Microsoft Dynamics AX отчеты по прогнозированию требуют настройки прогнозных моделей,

планов и расчетов. Эта настройка рассматривается в части VII («Сводное планирование»).

После настройки прогнозных моделей для анализа прогнозов можно использовать три

следующих отчета:

Прогноз по номенклатуре. Этот отчет обеспечивает прогноз по отдельной номенклатуре

или группе моделей для выбранной прогнозной модели. Критерии сортировки и печати в

этом отчете являются необязательными.

Прогноз/факт. Этот отчет сравнивает прогноз и фактические продажи или приходы.

Необходимо задать период прогноза, текущий период и модель. Критерии сортировки и

печати в этом

Прогноз/прогноз. Этот отчет сравнивает прогнозы по двум периодам. Для этого отчета

также доступны дополнительные критерии сортировки и печати

Каждый из этих отчетов может быть выполнен как из прогноза продаж, так и из прогноза

покупок.

Выполнение и печать отчетов по прогнозированию запасов

Чтобы выполнить и напечатать отчеты по прогнозированию запасов, надо выполнить


1. Выбрать последовательно Управление запасами > Отчеты > Прогноз, а затем – либо

«Прогноз покупок», либо «Прогноз продаж».

2. Выбрать «Прогноз по номенклатуре», «Прогноз/факт» или «Прогноз/прогноз».

3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета.

4. В группе полей «Вид» выбрать параметр, который будет показан в отчете. Ограничения

отчета показаны в группах полей «Номенклатуры», «Прогноз продаж» или «Прогноз

покупок», «Складские аналитики» и «Текущие параметры».

Примечание. Чтобы изменить эти значения по умолчанию, нажать кнопку Выбрать и

следует указать конкретные критерии в поле Критерии вкладки Диапазон для каждого из

перечисленных полей. Нажать кнопку OK.

149


5. Нажать кнопку ОК, чтобы выполнить и напечатать отчет. Приход на склад выводится и на

экран, и на принтер по умолчанию, если такой принтер доступен.

Анализ заказа на продажу

Анализ продаж для прошедших операций также является частью процесса прогнозирования. Он

используется, например, при определении уровня запасов для новой номенклатуры. Создавая

отчеты анализа заказов на продажу для аналогичных номенклатур или типов клиентов,

прогнозисты могут принимать обоснованные решения о возможностях продаж новой

номенклатуры и, таким образом, создавать более точный прогноз.

Microsoft Dynamics AX предоставляет три отчета анализа продаж, используемых для анализа

тенденций продаж при прогнозировании в области расчетов с клиентами.

Доступны следующие отчеты:

Отчет Описание

Первые 100 Отчет представляет собой список клиентов, отсортированный по

критериям «Счет», «Реализация», «Маржа» или «Количество». Можно

указать количество клиентов для ранжирования. Например, можно

создать отчет о 50 клиентах, отсортированных по выручке.

Товарооборот по клиенту Этот отчет используется для просмотра товарооборота по клиенту,

отсортированного в соответствии со счетами по накладным или

счетами заказов. Например, можно напечатать отчет, содержащий

товарооборот по клиенту, отсортированный в соответствии со счетами

по накладным.

Статистика клиент/ номенклатура Этот отчет используется для просмотра статистики по клиентам и

заказанным номенклатурам, сгруппированной по клиентам.

Статистика номенклатура/ клиент Этот отчет используется для просмотра статистики по номенклатурам,

заказанным клиентами, сгруппированной по номенклатурам.

Валовая прибыль по клиенту Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных

клиентов, отсортированных по имени и номеру клиента, о коде

номенклатуры, описании и количестве номенклатур, объеме продаж,

затратах, валовой прибыли и проценте валовой прибыли. Можно

вывести либо сводные, либо подробные данные.

Валовая прибыль по номенклатуре Этот отчет используется для просмотра сведений для отдельных

150


Отчет Описание

клиентов, отсортированных по номенклатуре, о номере накладной,

количестве и описании номенклатур, объеме продаж, затратах, валовой

прибыли и проценте валовой прибыли. Можно вывести либо сводные,

либо подробные данные.

Статистики номенклатурной

группы продаж

Этот отчет используется для просмотра сведений о номенклатурах,

которые были проданы и отгружены в пределах диапазона дат и

номенклатурных групп, с которыми связаны номенклатуры. Можно

вывести либо сводные, либо подробные данные.

Эти отчеты показывают, как выручка и маржа зависят от номенклатур и клиентов.

Выполнение и печать отчетов анализа продаж

Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа продаж, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Расчеты с клиентами > Отчеты > Статистика > Клиент.

2. Выбрать один из отчетов анализа продаж.

3. Следует указать в диалоговом окне критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно

изменить значения по умолчанию для групп, помеченных серым цветом.

4. Нажать кнопку OK, и отчет будет выведен на экран и доступный принтер.

Анализ заказа на покупку

Доступны также три отчета анализа покупок, позволяющие при прогнозировании

анализировать тенденции покупок в модуле «Расчеты с поставщиками» приложения Microsoft

Dynamics AX. Они используются, например, при определении уровней закупок для новой

номенклатуры. Создавая отчеты анализа заказов на закупки для аналогичных номенклатур или

типов клиентов, прогнозисты могут принимать обоснованные решения о складских потреб-

ностях в новой номенклатуре и тем самым создавать более точный прогноз.

Доступны следующие отчеты:

Отчет: Описание

Первые 100 Отчет представляет собой список поставщиков, отсортированный по

критериям «Счет», «Выручка», «Маржа» или «Количество». Можно

указать количество поставщиков для классификации. Например, можно

распечатать отчет, содержащий 50 поставщиков, отсортированных по

выручке.

Статистика поставщик-

номенклатура

Этот отчет используется для просмотра статистики по поставщикам и

заказанным номенклатурам, сгруппированной по поставщикам.

Статистика номенклатура-

поставщик

Этот отчет используется для просмотра статистики по номенклатурам,

заказанным у поставщиков, сгруппированной по номенклатурам.

Выполнение и печать отчетов анализа покупок

Чтобы выполнить и напечатать отчеты анализа покупок, надо выполнить следующие действия:

1. Выбрать последовательно Расчеты с поставщиками > Отчеты > Статистика > Поставщик.

2. Выбрать «Статистика поставщик-номенклатура», «Статистика номенклатура-поставщик» или

«Первые 100».

151


3. Задать критерии отчета. Нажать кнопку Выбрать, если нужно изменить значения по

умолчанию для групп полей «Журнал накладных поставщиков» и «Строки накладных

поставщика».

4. Нажать кнопку OK, и отчет будет выведен на экран.

Microsoft Dynamics AX · Модуль «Управление запасами»...

Documents

Transcript of Microsoft Dynamics AX · Модуль «Управление запасами»...