Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft...

68
Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft Dynamics NAV

Transcript of Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft...

Page 1: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Przewodnik po systemieMicrosoft Dynamics NAV 2016

MicrosoftDynamics

NAV

Page 2: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

2 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

MICROSOFT DYNAMICS NAV 6

W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 10

FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ 17ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR I USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI 17

KSIĘGA GŁÓWNA 17Plan kont 17Budżety 17Arkusze kont 17

KSIĘGOWANIE W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV 18Dziennikigłówne 18Dziennikzmian 18Komunikatznumeremzaksięgowanegodokumentu 18ImportkursówwymianywalutNBP 18Księgowaniekorekty(stornoczerwone) 19Proceduryzamknięciarokufinansowego 19Wielojęzyczność 19Wielowalutowość 19Konsolidacja 19Dodatkowe kolumny: kwota debet i kwota kredyt 20Komunikatznumeremzaksięgowanegodokumentu 20Opisksięgowania 20Szablonynumeracjidokumentów 20Serianumeracjiwszablonachgłównych 20Korygowaniekursówwymiany 20Rejestrykorektkursówwymiany 21Informacjaonazwieiwersjiprogramuksięgowego 21Usuwaniezaksięgowanychdokumentówzakupuisprzedaży 21Bilansirachunekzyskówistrat 21

VAT 22Deklaracja VAT 22VAT niezrealizowany 22

RejestrVATsprzedaży/zakupu 22VAT nie do odliczenia 22Deklaracja VAT-UE 22DataobowiązkuVAT 22PrzełożonyVAT 22KsięgowaniepełnegoVAT 23Zamówieniaifakturywewnętrznesprzedaży 23ObsługaopłatyzwrotnejVAT 23ArkuszrozliczaniaVAT 23SzczegółowezapisyVAT 24KsięgowaniedokumentówzVATwdziennikachgłównych 24DeklaracjaVAT-27 24Obsługaodwrotnegoobciążenia 25Zamówieniaifakturywewnętrznesprzedaży 25Numertaryfyusługowej 25

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 26Zarządzaniekasągotówkową 26Dziennikwyciągówbankowych 26Kalkulacjaiksięgowanieróżnickursowychwtransakcjachbankowych 26Bankowośćelektroniczna 26Prognozowanieprzepływówpieniężnych 26

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 27Potwierdzeniesaldanabywcy/dostawcy 27Fakturapro-formasprzedaży 27Wybórkontabankowegonadokumentachsprzedaży 27Monity i noty odsetkowe 27Notykorygujące 28Fakturakorygującasprzedaży 28Fakturyprzedpłaty 28Dokładnośćzaokrąglaniacensprzedaży 28Potwierdzeniesaldanabywcy/dostawcy 29Fakturyzaliczkowe 29Drukowanieparagonówfiskalnych 29Wydrukidokumentówsprzedaży 29Numertaryfyusługowej 29Kompensatynabywcówidostawców 29Wielestópprocentowych 29

Spistreści

Page 3: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

3Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

Fakturarozliczeniazaliczkipracowniczej 29Szablonynabywcówidostawców 29Rozliczeniamiędzyokresowe 30Wielekontnależności/zobowiązań 30Windykacjanależności 30

KSIĘGOWANIE WEWNĄTRZFIRMOWE 30

RACHUNEK KOSZTÓW 30Budżetykosztów 30Alokacjakosztu 30

ŚRODKI TRWAŁE 31ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI 31Amortyzacja 31Konserwacjaśrodkówtrwałych 31Ubezpieczenieśrodkówtrwałych 31Rocznyplanamortyzacji 31Klasyfikacjaśrodkówtrwałych 31Zwiększeniewartościśrodkatrwałegowfakturzezakupu 31

MARKETING I CRM 32ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI 32Kontakty 32Zadania 32

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KONTAKTAMI (CRM) 33Klasyfikacjakontaktów 33Kampanie 33Zarządzanieinterakcjami/dokumentami 33Prospekty 33IntegracjazklientemMicrosoftOutlookMicrosoftExchange 33IintegracjazMicrosoftDynamicsCRM 33

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ 34ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY 34Ofertysprzedaży 34

Zamówieniazbiorczesprzedaży 34Dostawabezpośrednia 34Zamówieniasprzedaży 34Rezerwacjazapasu 34

CENY SPRZEDAŻY I RABATY 35Substytutyzapasu 35Odsyłaczezapasu 35Wariantyzapasu 35Sprzedażzapasówpozamagazynowych 35

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU 36Ofertyzakupu 36Zamówieniazbiorczezakupu 36Zamówieniazakupu 36PolskaKlasyfikacjaWyrobówiUsług(PKWiU) 36Zarządzaniezapotrzebowaniem(MRP) 36Cenyzakupuirabaty 36Kosztydodatkowezakupu 36Zarządzaniezwrotami 37Zatwierdzaniedokumentów 37Budżetyzakupówisprzedaży 37

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 38Podstawowezadaniamagazynowe 38Dostępnośćzapasu 38Śledzeniezapasu(nrserii/partii) 38Kalkulacjapodatkuodopakowań 39Intrastat 39Zapasyprzychodzące 39Zapasywychodzące 39Pojemniki 39Przesunięcialokalizacji 39Wielelokalizacji 40Zleceniaprzesunięcia 40Widokzapasówwdrodze 40Inwentaryzacja 40Dokumentyoperacjimagazynowych 41Dokumentinwentaryzacji 41

Page 4: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

4 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM (WMS) 42Przyjęcieiodłożeniezapasów 42Pobieranieorazwydawaniezapasów 42Przesunięcieikorektazapasówwmagazynie 42Systemautomatycznegoprzechwytywaniadanych(ADCS) 42

OBIETNICE ZAMÓWIEŃ (ATP/CTP) 42

PRODUKCJA 43KOMPLETACJA 43Kompletacjanazamówienie(ATO) 44Kompletacjanamagazyn(ATS) 44Rezerwacjeiśledzeniezapasu 44

PRODUKCYJNE ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW (BOM) 44

PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I MARSZRUTY 45

ZLECENIA PRODUKCYJNE 45Planowaniezleceniaprodukcyjnego 45Przetwarzaniezleceniaprodukcyjnego 46Ilośćwyprodukowana 46Brakiwprodukcji 46Dziennikkontroliprodukcji 46Podwykonawstwo 46

INTEGRACJA ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY Z PLANOWANIEM ZAMÓWIEŃ PRODUKCJI 47Produkcjanazlecenie/zamówieniesprzedaży 47Planowaniezleceń 47

PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI (MPS, MRP) 48Prognozaprodukcji 48Wielopoziomowezleceniaprodukcyjne 48

PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH (CRP- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING) 49Kalendarzegniazdistanowiskroboczych 49Dziennikizdolnościprodukcyjnych 49Przestoje 49

Czasnieprodukcyjny 49Obciążeniarobocze 49Wycenaprodukcji 49

SERWIS 50ZLECENIA SERWISOWE 50Cenyserwisu 50Przedmiotyserwisu 50Umowyserwisowe 50Planowanieialokacjazadań 50

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 51ZLECENIA 51Kartyczasupracy 51

PLANOWANIE ZLECEŃ (PROJEKTÓW) 51Robotywtoku(RWT) 51Kosztyrzeczywistedobudżetu 51Zarządzanieiplanowaniezasobów 51

DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI 52E-USŁUGI 52Elektronicznefaktury 52Kursywymianywalut 52ZarządzaniedokumentamiiOCR 52

PRZEPŁYWY PRACY 53Sprzedażimarketing 53Grupyiwłaściwościprzepływupracy 53Zakupyiintegracja 53

KADRY I PŁACE 54KADRY 54Kartotekapracownika 54Kalendarze(harmonogramy)czasupracy 54Rejestrnieobecności 54

Spistreści

Page 5: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

5Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

MicrosoftDynamics

NAV

Microsoft Dynamics NAV 2016ZnaczniewięcejniżsystemERP

dowiedz się więcej na www.NAV2016.pl

Rejestracjaczasupracy 54

PŁACE 55Naliczaniewynagrodzenia 55Listykorygujące 55Przelewy 55Pożyczki 55Księgowanielistpłac 56Dzienniki 56Deklaracjepodatkowe 56DeklaracjeZUS 56Historiazmian 56Raportyidokumenty 56

DOSTĘPNE NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE 58PROJEKTANT TABEL 58

PROJEKTANT STRON 58

PROJEKTANT RAPORTÓW I PORTÓW DANYCH 58

PROJEKTANT PORTÓW XML 58

KREATOR APLIKACJI 59

PROJEKTANT ROZWIĄZAŃ 59

ANALIZY I RAPORTOWANIE 60

RAPORTOWANIE, ANALITYKA ORAZ BI 61RAPORTOWANIE 61Wyświetlaniewykresów 61ProjektowanieukładówraportówwMicrosoftWord 61Raportywformiedokumentówiraportystandardowe 62Widoki analityczne 62Eksportowanie arkuszy analitycznych do programu Microsoft Excel 62Jet Reports Express 62

POWER BI 63SamoobsługowaanalizabiznesowawprogramieMicrosoftExcel 63

PakietPowerBI 63PowerBIdlaOffice365 63

ANALIZY FINANSOWE 64Analizyiraportowanie 64Analizaplanukont 64Arkuszekont 64Wymiary 64Analizawielowymiarowa 64

WYNIKI FINANSOWE 65Wykresywynikówfinansowych 65Definiowaniedodatkowychwalutraportowania 65Bilansorazrachunekzyskówistrat 65

XBRL 65

Page 6: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Analizy i raportowanie

1.Microsoft Dynamics NAVWprowadzenie do systemu ERP

Page 7: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

7

Analizy i raportowanie Analizy i raportowanie

PRZENIEŚSWÓJBIZNES NA WYŻSZYPOZIOMStworzyłeśsilnąfirmę,rozpoznawalnąmarkę,którawyróżniasięnarynku.Abyniestracićosiągniętejpozycji,musisz zadbać o rozwój swojej organizacji. Szukać coraz to nowychmożliwości, narzędzibiznesowych,perspektywwzrostu.Zadbaćoto,byzawszebyćokrokprzedkonkurencją.TakąszansędajesystemMicrosoftDynamicsNAV–oprogramowaniewykorzystywanejużwponad117.000firmnacałymświecie.System ERP wyróżnia się funkcjonalnością, intuicyjnością, elastycznością. Został zaprojektowany zmyśląofirmachzsektoramałychiśrednichprzedsiębiorstw.Zapewniapełenkomfortpracy,poprzezdostępdosystemuzdowolnegomiejsca,wdowolnymczasieizdowolnegourządzeniamobilnego.

Wykorzystajmożliwości,jakiedajeMicrosoftDynamicsNAVizapewnijswojejfirmienajwyższypoziomzarządzania.

• Wykorzystywanywcodziennejpracyprzez117.000firmzcałegoświata• NajpopularniejszysystemERPzrodzinyproduktówMicrosoft• Bogata,nabieżącorozbudowywanafunkcjonalność• Intuicyjne,elastycznenarzędziebiznesowe• Certyfikatzgodnościzustawąorachunkowości• IntegracjazOffice365,MicrosoftDynamicsCRMorazMicrosoftAzure• Polskafunkcjonalnośćzapewniazgodnośćzlokalnymiwymogamiprawnymi

JESZCZEWIĘCEJNIŻSYSTEMERPMicrosoft Dynamics NAV jest kompletnym wsparciem dla biznesu. Dzięki integracji z Office 365,MicrosoftAzureorazCRMOnline,zyskujeszpotężnenarzędziedozarządzania,analitykiiorganizacjipracy. Dzięki połączeniu rozwiązań od Microsoft, otrzymujesz dużo więcej niż system ERP. Kiedywiadomości,kalendarze,plikisąpowiązanezdanymi,raportamiiprocesamibiznesowymi,możeszwpełnidocenićzalety integracji,którychniepoznałbyś,korzystającwyłączniezoprogramowaniaERP.Dodatkowomożeszwsposóbbardziejświadomyiefektywnyrealizowaćprocesysprzedażoweorazpodejmowaćdobredecyzjebiznesowe.

SUKCESDZIĘKIWSPARCIUPARTNERÓWMICROSOFT DYNAMICS NAVDystrybucją systemu zajmują się specjaliści z zakresu Microsoft Dynamics NAV w ramachogólnoświatowej sieci partnerskiej. Dysponują oni wiedzą o lokalnych uwarunkowaniach orazwiedzątechnicznądotyczącąwymagańwposzczególnychbranżachidziedzinach.Partnerzylokalniodpowiedzialnizarealizacjęprojektówustalająwarunkicenoweorazszczegółydotyczącewdrożenia,uwzględniającpotrzebyklientów.

Page 8: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

PrzejmijkontrolęnadswoimbiznesemMicrosoftDynamicsNAV+Office365+MicrosoftDynamicsCRM

dowiedzsięwięcejnawww.NAV2016.pl

MicrosoftDynamics

NAV

Page 9: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

SystemERPzpakietemkorzyściDostępnywabonamencie

NAV

Microsoft

Microsoft Dynamics

NAV365

NAV.express

dowiedzsięwięcejnawww.NAV365.pl

Page 10: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Analizy i raportowanie

2.Wjakisposóbkupić Microsoft Dynamics NAV 2016 ?

Page 11: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

11Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Analizy i raportowanie Analizy i raportowanie

MODELE LICENCJONOWANIADystrybucjąsystemuERPzajmująsięwyłączniecertyfikowanipartnerzyMicrosoftDynamicsNAV.Opróczoprogramowaniadostarczająklientomwartościdodanewramachusługobejmującychplanowanieprojektów,wdrożenie,dostosowaniesystemuorazusługiwsparcia.Głównymcelemdziałańpartnerówjestoptymalizacjawdrażanychrozwiązańzgodniezwymaganiamiklientów.Niezależnieodsposobuimiejscawdrożenia,kliencimająmożliwośćwyborumodeluzakupulicencjiMicrosoftDynamics.Zakupulicencjimożnadokonaćwformiejednorazowejopłatylubmiesięcznegoabonamentu.

SystemMicrosoftDynamicsNAVlicencjonowanyjestwdwóchmodelachopisanychponiżej

1. MODELUŻYTKOWANIAWIECZYSTEGOKlient nabywa prawo to bezterminowego użytkowania licencji systemu. Na wysokość opłatyskładająsiędwaelementy.Pierwszymjestsamalicencja,którejskładowymisąwymaganemodułyfunkcjonalne, liczba użytkowników oraz opcjonalnemoduły dodatkowe. Drugim elementem jestrocznyabonament, tzw.EnhancementPlan,kalkulowany jako16%wartości licencji.Systemwtymmodelumożezostaćuruchomionyna infrastrukturzewłasnejklienta (onpremises) lubwmodeluchmury obliczeniowej IaaS. Licencje użytkowników są licencjami dostępowymi ( jednoczesnymi) cooznacza,żewymaganajesttakaliczbalicencji,iluużytkownikówbędziepracowałowsystemie, w tym samym czasie.

2. MODELDZIERŻAWYKlient nabywa prawo do użytkowania licencji przez okres dokonywania cyklicznych (miesięcznych)opłat kalkulowanych na podstawie liczby niezbędnych użytkowników. Zaletą tego modelujest możliwość - w zależności od potrzeb - zmniejszania lub zwiększania liczby użytkownikówz miesiąca na miesiąc. System może zostać uruchomiony na infrastrukturze własnej klienta (on premises) lub w modelu chmury obliczeniowej SaaS. W obydwu przypadkach środowiskomusi być zarządzane przez partnera. Licencje użytkowników są licencjami nazwanymi co oznacza, że wymagana jest taka liczba licencji, ilu użytkowników z imienia i nazwiska będzie pracowało w systemie ERP.

Rysunek 1: Model użytkowania wieczystego Rysunek 2: Model dzierżawy

FUNCKJONALNOŚĆSYSTEMU

FUNCKJONALNOŚĆSYSTEMU

Pakiet Startowy

Pakiet Startowy

Pakiet Rozszerzony

UŻYTKOWNIK D

Użytkowniklimitowany

UŻYTKOWNIK C UŻYTKOWNIK C

Wymagana dopłata do użytkownika pakietu rozszerzonego

UŻYTKOWNIK B

Użytkownikpakietu startowego

UŻYTKOWNIK A

Użytkownikpakietu startowego

Użytkownik pakietu

rozszerzonego

Użytkownik pakietu

rozszerzonego

UŻYTKOWNIK D

Użytkowniklimitowany

UŻYTKOWNIK B

UŻYTKOWNIK A

Użytkownikpakietu startowego

Użytkownikpakietu startowego

Użytkownikpakietu startowego

Użytkownikpakietu startowego

PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)

LIMITOWANYUŻYTKOWNIK

3 licencje typu Pełny Użytkownik

Finanse i Dystrybucja

PAKIET ROZSZERZONY(OPCJONALNY)

Funkcjonalność zaawansowana

Nieograniczone prawa odczytu danychOgraniczone prawa zapisu danych

PEŁNYUŻYTKOWNIK

ROZSZERZENIARozwiązania branżowe oraz rozwiązania dodatkowe

KONFIGURACJAKonfiguracja i rozbudowa oprogramowaniaObiekty aplikacji

Page 12: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

12 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Analizy i raportowanie

PAKIET STARTOWYMałeiśredniefirmymogąszybkorozpocząćpracęzsystememMicrosoftDynamicsNAV2016,nieponoszącprzytymdużychkosztów.Pakietstartowyoprogramowaniaobejmujetrzechużytkownikówtypu Pełny Użytkownik i zawiera zestaw najważniejszych funkcjonalności, takich jak zarządzaniefinansami,zarządzanielogistyką,zarządzanieprojektamiczyzarządzanierelacjamizklientem(CRM).

• Zestawfunkcjonalnościzawartywpakieciestartowymumożliwiaklientom:• kontrolowanieimonitorowaniefinansówprzedsiębiorstwa,• zakupisprzedażzapasóworazmateriałów,• obsługęmagazynów,• zarządzanieirozliczanieusługwramachprowadzonychprojektów,• zarządzanierelacjamizklientami(CRM).

Rysunek 3: Pakiet startowy

Uwaga:Pakietstartowynieobejmujelicencjinadodatkoweoprogramowanie,takiejak:MicrosoftWindowsServer,MicrosoftSQLServer,MicrosoftOffice365iMicrosoftSharepoint.Wzwiązkuztymkoniecznymożebyćzakupniezbędnychlicencjizgodniezobowiązującymiwarunkami.

PAKIET ROZSZERZONYFirmy,którewymagająbardziejzaawansowanejfunkcjonalności,mogązakupićopcjonalnielicencjęna pakiet rozszerzony.W ramach pakietu rozszerzonegomożliwa jest integracja podstawowegozestawu funkcjonalności, obejmującego dystrybucję i zarządzanie finansami z rozszerzeniami, takimi jak:Zarządzanie produkcją–obsługaikontrolaśrodowiskaprodukcjiZarządzanie magazynem–zaawansowanezarządzaniemagazynemiczynnościmagazynowe

Rysunek 4: Pakiet rozszerzony

Uwaga: • Pakiet startowy jest wymagany w przypadku zakupu pakietu rozszerzonego• Po zakupie pakietu rozszerzonego wszyscy istniejący i planowani użytkownicy będą mogli

korzystaćzfunkcjonalności,dostępnychwramachswoichuprawnień

KliencimająmożliwośćwyborudostępudoMicrosoftDynamicsNAVjako:• klientWindows,• klientsieciWeb(przeglądarkainternetowa),• klientnatablet,• klientnasmartfon,• klientMicrosoftOffice365iSharePoint.

PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)

3 licencje typu Pełny Użytkownik

Finanse i Dystrybucja

PAKIET STARTOWY(WYMAGANY)

3 licencje typu Pełny Użytkownik

Finanse i Dystrybucja

PAKIET ROZSZERZONY(OPCJONALNY)

Funkcjonalność zaawansowana

Page 13: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

3.Funkcjonalność Microsoft Dynamics NAV 2016

Page 14: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

14 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

▪ Zarządzanie środkami trwałymiŚRODKITRWAŁE

▪ Księga główna ▪ Księgowanie w systemie

Microsoft Dynamics NAV ▪ VAT ▪ Zarządzanie środkami pieniężnymi

▪ Prognozowanie przepływów pieniężnych ▪ Należności i zobowiązania

▪ Księgowania wewnątrzfirmowe ▪ Rachunek kosztów

ZARZĄDZANIEFINANSAMI IKSIĘGOWOŚĆ

▪ Zarządzanie relacjami z kontaktami (CRM)

MARKETING I CRM

▪ Zarządzanie zamówieniami sprzedaży ▪ Ceny sprzedaży i rabaty ▪ Zarządzanie zamówieniami zakupu ▪ Zarządzanie zapasami

▪ Zarządzanie magazynem (WMS) ▪ Obietnice zamówień (ATP/CTP)ZARZĄDZANIE

LOGISTYKĄ

FUNKCJONALNOŚĆWPAKIECIESTARTOWYM FUNKCJONALNOŚĆWPAKIECIEROZSZERZONYM

▪ Komplemetacja

▪ Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM)

▪ Podstawowe zdolności produkcyjne i marszruty

▪ Zlecenia produkcyjne

▪ Integracja zamówienia sprzedaży z planowaniem zamówień produkcji

▪ Prognozowanie i planowanie produkcji (MPS, MRP)

▪ Planowanie zdolności produkcyjnych (CRP)

PRODUKCJA

Page 15: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

15Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

▪ Zlecenia serwisoweSERWIS

▪ E-usługi ▪ Przepływy pracyDODATKOWE

FUNKCJONALNOŚCI

▪ Kartoteka pracownika ▪ Kalendarze (harmonogram) czasu pracy ▪ Rejestr nieobecności ▪ Rejestracja czasu pracy ▪ Naliczanie wynagrodzenia

▪ Księgowanie list płac ▪ Listy korygujące ▪ Przelewy ▪ Pożyczki ▪ Dzienniki

▪ Deklaracje podatkowe ▪ Raporty i dokumenty ▪ Deklaracje ZUS ▪ Historia zmian

KADRYIPŁACE

▪ Zlecenia ▪ Planowanie zleceń (projektów)ZARZĄDZANIEPROJEKTEM

RAPORTOWANIE,ANALITYKA ORAZ BI

▪ Projektant tabel ▪ Projektant stron ▪ Projektant raportów i portów danych ▪ Projektant portów XML

▪ Kreator aplikacji ▪ Projektant rozwiązań

DOSTĘPNENARZĘDZIADEWELOPERSKIE

▪ Raportowanie ▪ Power BI ▪ Analizy finansowe

▪ Pakiet Power BI ▪ Power BI dla Office 365

Page 16: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

4.Możliwościsystemu Microsoft Dynamics NAV 2016

Page 17: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Budżety to zestawienie planowanych wydatków i przychodów. Jest to istotne narzędzie, któregoużywasiępodczasanalizydanych,abyocenićrzeczywistąkondycjęfinansowąfirmywodniesieniudoprognozowanychwyników.WsystemieERPmożnatworzyćkilkabudżetówdlatychsamychokresów,tworzyćproste lub skomplikowanebudżety, kopiowaćbudżety zpoprzednichokresów i korygowaćdanerzeczywistelubbudżetoweprzypomocywspółczynnikakorektyorazeksportowaćiimportowaćbudżetyprzypomocyprogramuMicrosoftExcel.

© BUDŻETY

Dwanajważniejszekomponentyobszaruksięgagłównatoplankontorazbudżety.Plankontumożliwiaszybki dostęp do kont, a budżety ułatwiają zestawienie rzeczywistych oraz zabudżetowanych kwot.Plankonttofinansowykręgosłupfirmy.Jestonzestawieniemkontksięgigłównej,naktórychwtrakcierokupodatkowegogromadzonesązapisyksięgigłównej.Zapisysątworzoneautomatyczniewwynikurejestrowania transakcji gospodarczych za pośrednictwem takich dokumentów, jak faktury zakupu,sprzedażyczyjakiekolwiekinnetransakcjefinansowe.Poprawneprzetwarzanietychdokumentówmakluczowe znaczenie, dlatego niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie różnego rodzaju ustawieńksięgowych.

© PLAN KONT

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGA GŁÓWNA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MSR I USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

Arkusze kont służą do tworzenia zestawień kont wyszczególnionych w planie kont, dostarczającniezbędnych informacji na ich temat.Można definiować rozmaite układy arkuszyw celu określenia,jakie informacje należy wyodrębnić z planu kont. Jedną z najważniejszych funkcji arkuszy kont jestzapewnieniemiejscanaobliczenia,którychniemożnawykonaćbezpośredniowplaniekont.Łączącodpowiednio typy kosztów oraz konta zapisów przepływów pieniężnych w planie kont, użytkownikmożenaprzykładprzygotowywaćraportydotyczącerachunkukosztóworazprzepływówpieniężnych.ArkuszekontmożnadrukowaćorazeksportowaćdoplikuprogramuMicrosoftExcel.DynamicsNAVoferujedodatkowe3możliwościobsługi:

Współużytkowany arkusz kont–arkuszkontwybranyjakowspółużytkowanymazdefiniowanewiersze,któremogąbyćwykorzystanewformułachwszystkicharkuszykont.Dziękitemuniemakoniecznościwielokrotnegowprowadzaniatakichsamychparametrówdokalkulacjikwotwdanejpozycjiraportuwwierszachwieluarkuszykont.Należyzdefiniowaćtakiwierszraz–wewspółużytkowanymarkuszukont.Wpozostałycharkuszachwystarczywskazaćwwybranejpozycjidefinicjęwierszawspółużytkowanegoarkuszakont,którąsystemmazastosować.

Zapisywanie wyników arkusza kont – funkcja ta umożliwia kontrolowanie zachodzących zmianwartości w księgach finansowych. Każda wersja zapisanych wyników arkuszy kont identyfikowanajest przez system według jej numeru. Ten zaś nadawany jest zgodnie z wybraną serią numeracjiautomatycznie,wmomenciezapisywania.

Źródło kwoty skalkulowanej w wierszu z typem Formuła – możliwe jest wyświetlenie sposobuskalkulowania kwoty widniejącej w oknie Podgląd arkusza kont w wierszach z wybranym typemsumowania.Dzięki formuleniemapotrzebyprzełączaniaokienPodgląd i Edycjaw ramacharkuszakont.WsystemieMicrosoftDynamicsNAVoknoPodglądzawieraskalkulowanąkwotę,aEdycjadefinicjęformuływwierszu.

© ARKUSZE KONTKsięgagłównatojedenzkluczowychobszarówwsystemieMicrosoftDynamicsNAV.Wtymobszarzeksięguje się dane finansowe, przygotowuje sprawozdania oraz raporty. Księga główna umożliwiaraportowanienapotrzebywewnętrzneizewnętrzne,eksportdanychzMicrosoftWordiMicrosoftExcelprzypomocyarkuszystylów,definiowaniepołączeńzdokumentamizewnętrznymiorazdefiniowanieprzepływówpracydlaakceptacjidokumentówsprzedażyizakupu.

System Microsoft Dynamics NAV ułatwia zarządzanie standardowymi procesami, danymi oraz działaniami finansowymi, takimi jak: księgowanie transakcji, przygotowywanie sprawozdań finansowych, obsługa kont bankowych, kosztów produkcji, zapasów oraz środków trwałych.

OprogramowanieMicrosoftDynamicsNAVjestzgodnezobowiązującymimiędzynarodowymiprzepisamiiustawami.PosiadarównieżcertyfikatzgodnościzpolskąUstawąorachunkowościwydanyprzezfirmęaudytorskąBDO.SystemERPdajemożliwośćprowadzeniadziennikaaudytu,atakżestosowaniainnychśrodkówbezpieczeństwa,któresąwymaganenamocyrozporządzeń,takichjakustawaSarbanasa-Oxleya,MiędzynarodoweStandardySprawozdawczościFinansowej(MSSF),zasadyrachunkowości(GAAP)czyNowaUstawaKapitałowaBaselII.

17Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 18: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

KSIĘGOWANIE W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV

Dzienniki głównew systemieMicrosoftDynamicsNAVumożliwiają księgowanie informacji doKsięgigłównejoraznainnekonta.Dziennikgłównymarównieżzastosowaniepodczasksięgowaniaalokacjikosztóworazinnychksięgowańnakonta.Wraziekoniecznościmożliwejestpóźniejszewycofanieorazkorektanieprawidłowychzapisów.

© DZIENNIKIGŁÓWNE

Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerze księgowym,podjakimzostałonzaewidencjonowanywksięgachfirmy.Wceluułatwieniaużytkownikomodnalezienianumeruksięgowego, systemDynamicsNAVzawierakomunikat, którywyświetlanumerksięgowydokumentupojegopoprawnymzaksięgowaniu.

© DZIENNIK ZMIAN

Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerze księgowym,podjakimzostałonzaewidencjonowanywksięgachfirmy.Wceluułatwieniaużytkownikomodnalezienianumeruksięgowego,systemMicrosoftDynamicsNAVzawierakomunikat,którywyświetlanumerksięgowydokumentupojegopoprawnymzaksięgowaniu.

© KOMUNIKATZNUMEREMZAKSIĘGOWANEGODOKUMENTU

WsystemieMicrosoftDynamicsNAVmożliwajestewidencjatransakcjiwielowalutowych.Takietransakcjewzapisachksięgigłównejprezentowanesą jakorównowartośćwzłotychwyliczonazużyciemkursuwymianywaluty, awzapisach ksiągpomocniczychprezentowane sądwie kwoty:wartośćwwalucietransakcji i równowartośćwzłotychwyliczonaw taki samsposób, jakwzapisachksięgigłównej.Dlaułatwieniaobsługitransakcjiwielowalutowych,systemERPumożliwiazdefiniowaniewalut iewidencjękursówwymianyobowiązującychprzyprzeliczaniutransakcjiwwybranejwaluciewwybranymokresie.DodatkowozostałowprowadzoneułatwienieewidencjikursówwymianypolegającenaimportowaniuichzInternetu,zmiejsca,wktórymsąudostępnianeprzezNarodowyBankPolski.

© IMPORTKURSÓWWYMIANYWALUTNBP

18 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 19: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Zgodniezprzepisamipolskiegoprawa,koszty iprzychodymogąbyćksięgowanenakontachksięgigłównejwyłączniepostroniedebetlubwyłączniepostroniekredyt.Jesttozwiązanezkoniecznościązachowania czystości obrotów. Z tego powodu niektóre transakcje muszą być księgowane jakokorekty. Funkcjonalnośćwymuszaksięgowaniekorektpowłaściwychstronachwłaściwychkontksięgigłównejorazksięgowaniekorektw transakcjachmagazynowych (wydaniaw transakcjachprzesunięćmagazynowych, wyksięgowanie kosztu przewidywanego). Umożliwia również użytkownikowi prostąobsługęksięgowaniakorekt–zapomocąjednegokliknięcia(księgowaniawksiędzegłównej,zapasachizleceniach).

© KSIĘGOWANIEKOREKTY(STORNOCZERWONE)

© WIELOJĘZYCZNOŚĆ

© WIELOWALUTOWOŚĆ

© KONSOLIDACJA

© PROCEDURYZAMKNIĘCIAROKUFINANSOWEGO

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość wprowadzania zamiennych opisów zapasówmagazynowychidrukowaniaraportówwwielujęzykach(naprzykładfaktur–wjęzykuodbiorcy).Opisywdanymjęzykumożnapołączyćzodpowiednimnabywcą,cojestszczególnieprzydatnewprzypadkusprzedażyzagranicznej.

W realiach globalnej gospodarki wiele firm staje wobec konieczności raportowania i prowadzeniatransakcji przy użyciu wielu walut. WMicrosoft Dynamics NAV udostępniona została funkcja, któraumożliwiafirmomprawidłoweksięgowanieiwycenętransakcjiwwieluwalutach,aponadtopozwalanawyświetlaniewynikówKsięgigłównejwdodatkowejwalucieraportowania,jakrównieżkonsolidowaniewynikówfirmużywającychróżnychwalut.

Konsolidacjaoznaczałączeniesprawozdańfinansowychdwóchlubkilkujednostektworzącychgrupękapitałową (firm zależnych). W systemie Microsoft Dynamics NAV każda firma objęta konsolidacjąnazywanajestpodmiotemgospodarczym.Firmautworzonazpodmiotówgospodarczychtylkowcelukonsolidacji(zwykluczeniemwspólnychtransakcji)nazywanajestfirmąskonsolidowaną.

Aby móc korzystać z funkcjonalność konsolidacji, należy najpierw zdefiniować w systemie firmęskonsolidowaną i jej podmioty zależne. Przed rozpoczęciem konsolidacji konieczne jest równieżwyeksportowanie oraz testowanie danych. Na podstawie danych uzyskanych w procesie konsolidacji możnawygenerowaćkompletnyraportprzedstawiającycałościowąocenękondycjifinansowejgrupy.

ProcedurazamknięciarokufinansowegowsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVskładasięztrzechkroków: uruchomienia funkcji Zamknij rok, wygenerowania zapisów zamknięcia roku przy pomocyzadania Zamknij rachunek wyników oraz zaksięgowania zapisów zamknięcia roku wraz z zapisamikontaprzeciwstawnegoWynikfinansowy.

SystemMicrosoftDynamicsNAVniewymagazamykaniarokufinansowego,jednakwykonanieprocedurzamknięciadajepewność,żewyświetlanesalda(np.wPlaniekont)prezentująwynikitylkodlaotwartegoroku(lat).

19Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 20: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Funkcjonalnośćpozwalanawyświetleniewwieluoknachdwóchdodatkowychkolumn:KwotadebetiKwotakredyt.Dzięki temu,każdyużytkownikmożeprzeglądaćwartościwpreferowanyprzez siebiesposób.

© DODATKOWE KOLUMNY: KWOTA DEBET I KWOTA KREDYT

© OPISKSIĘGOWANIA

© SZABLONYNUMERACJIDOKUMENTÓW

© SERIANUMERACJIWSZABLONACHGŁÓWNYCH

© KORYGOWANIEKURSÓWWYMIANY

© KOMUNIKATZNUMEREMZAKSIĘGOWANEGODOKUMENTU

TenelementwprowadzaułatwieniewopisywaniuksięgowanychtransakcjizapisywanychwtabeliZapisksięgi głównej. Pozwala też na ujednolicenie systemu opisywania transakcji poprzez zablokowaniedokonywaniazmianwwybranychopisachwstawianychdomyślnie.

Funkcjonalność Szablony numeracji dokumentów umożliwia zdefiniowanie różnych zestawów seriinumeracji dla dokumentów określonego typu. Ponadto do danego szablonumożna przypisać innewspólne parametry, np. raport, który zastępuje pierwszy raport z przypisanych do danego typudokumentuw standardowej funkcjonalności.W ramach tej funkcjonalnościmożliwe jest utworzenieszablonównumeracjidladokumentówsprzedaży,zakupuorazzleceńprzesunięcia.

Funkcjonalność umożliwia zdefiniowanie domyślnych parametrów w różnych konfiguracjach, napodstawie których systemautomatycznieuzupełnia częśćpólw rekordachzakładanychprzyużyciuwybranego szablonu głównego. Dodatkowo umożliwia ustawianie domyślnej serii numeracji wszablonachzdefiniowanychdlanabywców,dostawcówiśrodkówtrwałych.

Korygowaniekursówwymiany(wycenabilansowa)toprzeliczanieotwartychrozrachunkównabywcówidostawcóworazśrodkówpieniężnychzgromadzonychwkasie inarachunkachbankowychwedługjednego,wybranego kursuwymiany. Korekta jest przeprowadzana co najmniej razw roku. Ponadtofunkcjonalność posiada możliwość uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oddzielniedlanabywców,dostawcówikontbankowych,zaksięgowaniazapisówszczegółowolubzsumowanychwedług waluty, w wyniku uruchomienia skryptu Korygowanie kursów wymiany oraz uruchomieniaskryptuKorygowaniekursówwymianywtrybietestowym,wyłączniejakosymulacji(bezksięgowania).

Polskie ustawodawstwo wymaga umieszczania na dokumencie papierowym informacji o numerze księgowym pod jakim dokument został zaewidencjonowany w księgach firmy. W celu ułatwieniaużytkownikomodnalezienianumeruksięgowego,w systemiepojawia się komunikat, którywyświetlanumerksięgowydokumentupojegopoprawnymzaksięgowaniu.

20 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 21: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Polskie ustawodawstwo wymaga przechowywania przez określony czas zaewidencjonowanychdokumentówzwiązanychzdziałalnościągospodarczą.SystemERPpozwalananiezależnedefiniowanieuprawnień do usuwania zaksięgowanych dokumentów sprzedaży i zaksięgowanych dokumentówzakupu. Usunięcie zaksięgowanego dokumentu nie powoduje usunięcia zapisów księgowychutworzonych na jego podstawie.

© USUWANIEZAKSIĘGOWANYCHDOKUMENTÓWZAKUPUISPRZEDAŻY

© BILANSIRACHUNEKZYSKÓWISTRAT

© REJESTRYKOREKTKURSÓWWYMIANY

© INFORMACJAONAZWIEIWERSJIPROGRAMUKSIĘGOWEGO

Bilans oraz Rachunek zysków i strat są sprawozdaniami finansowymi wymaganymi przez polskieustawodawstwo. Ich konstrukcja jest ściśle określona przez ustawę, dlatego system ERP powinienumożliwiaćzaimplementowanieopublikowanychwzorówsprawozdań.BilansiRachunekzyskówistratsąnarzędziamiułatwiającymiprzygotowanieraportówustawowych.Możliwejestzdefiniowaniewieluwersjisprawozdańbilansuirachunkuzyskówistrat.

Historia korygowania kursówwymiany (wycenybilansowej) przechowywana jestwRejestrach korektkursówwymiany.SystemMicrosoftDynamicsNAVposiadarozszerzonywyglądoknarejestrówidodanyraportksięgowania.Pozwalatonauzyskaniepełnejinformacjiohistoriikorekt.

Przepisy ustawy o rachunkowości narzucają obowiązek drukowania informacji o nazwie i wersjiprogramuksięgowegonaoficjalnychraportachksięgowych.WMicrosoftDynamicsNAVdowybranychstandardowych raportów została dodana odpowiednia informacja o nazwie i wersji programuksięgowego.

21Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 22: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

PolskieustawodawstwodopuszczarozliczaniepodatkuVATwokresieinnymniżten,wktórymdokumentzostałzaksięgowany.ObsługadatyobowiązkuVATumożliwiaprzyporządkowanietransakcjizVATdowybranegookresurozliczenia,niezależnieoddatyzaksięgowaniadokumentu.

© DATAOBOWIĄZKUVAT

Deklaracja VAT jest narzędziem, które jest pomocne w przygotowaniu deklaracji VAT na potrzebyrozliczeniazurzędemskarbowym.WsystemieMicrosoftDynamicsNAVokresrozliczeniowydladeklaracjiVATzostałzmienionyzokresuobrachunkowegonaokresVAT.Dziękitemumożliwejestgenerowaniedeklaracji zawybrany, zdefiniowanywcześniejokresVAT,niezależnieodokresuobrachunkowego,wktórymdanatransakcjazostałaujętawksięgach

© DEKLARACJA VAT

Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota podatku VATmusi zostaćzawieszona,zewzględunabrakmożliwości jej rozliczeniawdanymmomencie.Maonaszczególneznaczeniewobsłudzefakturkorygującychsprzedaży.Zgodniezprzepisamipolskiegoprawa,podatekVATz tytułu fakturykorygującej sprzedażymożebyćodliczonydopieropootrzymaniuododbiorcypotwierdzeniaotrzymaniategodokumentu.StądwynikapotrzebazawieszeniakwotypodatkuVATnaokrespomiędzywystawieniemfakturykorygującejsprzedażyapotwierdzeniemjejotrzymaniaprzezodbiorcę

© REJESTRVATSPRZEDAŻY/ZAKUPU

Istniejąprzypadki,wktórychVATnaliczonyniemożebyćodliczonyw100%.WzwiązkuztymtylkoczęśćkwotypodatkuVATmożebyćwykazanawrejestrzeVAT.Pozostałaczęśćpowinnazostaćdoliczonadokwotyzakupuizaksięgowanawkoszty.Wprzypadkuzakupuzapasulubśrodkatrwałego,nieodliczanaczęść kwotypodatkuVAT jestdoliczanadowartości zakupuzapasu lub środka trwałego.Następnienastępujejejksięgowaniejakoczęścikosztunabycia.

© VAT NIE DO ODLICZENIA

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę podatku VAT niezrealizowanego. VATniezrealizowanyjestobliczanypodczastworzeniafaktury.Niejestjednaknależnyanizrealizowanydoczasuuregulowanianależnościzafakturę.

© VAT NIEZREALIZOWANY

DeklaracjaVAT-UEtoinformacjapodsumowującaodokonanychwewnątrzwspólnotowychtransakcjachw danym okresie. Konieczność składania tego sprawozdania wynika z przepisów Ustawy o VAT.Oprogramowanie ERP posiada narzędzie ułatwiające i automatyzujące przygotowanie danych dodeklaracji VAT UE.

© DEKLARACJA VAT-UE

Przełożony VAT to funkcjonalność wykorzystywana w sytuacji, gdy kwota podatku VATmusi zostaćzawieszona,zewzględunabrakmożliwości jej rozliczeniawdanymmomencie.Maonaszczególneznaczeniewobsłudzefakturkorygującychsprzedaży.Zgodniezprzepisamipolskiegoprawa,podatekVATz tytułu fakturykorygującej sprzedażymożebyćodliczonydopieropootrzymaniuododbiorcypotwierdzeniaotrzymaniategodokumentu.StądwynikapotrzebazawieszeniakwotypodatkuVATnaokrespomiędzywystawieniemfakturykorygującejsprzedażyapotwierdzeniemjejotrzymaniaprzezodbiorcę

© PRZEŁOŻONYVAT

VAT

22 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 23: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Zgodniezwymaganiamiprzepisówpolskiegoprawawewnątrzwspólnotowenabycietowarów(WNT) iusługorazimportusługpodlegająopodatkowaniuVAT.DoobliczanianaliczonegoinależnegopodatkuVATztytułutegotyputransakcjiwykorzystywanajeststandardowafunkcjonalnośćOpłatazwrotnaVAT.

© OBSŁUGAOPŁATYZWROTNEJVAT

Deklaracja VAT jest narzędziem, które jest pomocne w przygotowaniu deklaracji VAT na potrzebyrozliczeniazurzędemskarbowym.WsystemieMicrosoftDynamicsNAVokresrozliczeniowydladeklaracjiVATzostałzmienionyzokresuobrachunkowegonaokresVAT.Dziękitemumożliwejestgenerowaniedeklaracji zawybrany, zdefiniowanywcześniejokresVAT,niezależnieodokresuobrachunkowego,wktórymdanatransakcjazostałaujętawksięgach

© KSIĘGOWANIEPEŁNEGOVAT

ZgodniezpolskimprawempodatekVATnaliczonyodniektórychrodzajówzakupumusibyćwykazanyw rejestrze VAT sprzedaży jako VAT należny oraz zaksięgowany na właściwym koncie kosztowym.Bezpłatneprzekazanieproduktówitowarówhandlowychwymagaprzeprowadzeniapodobnejoperacji.SystemERPudostępnianarzędzieupraszczająceprocesdodatkowejewidencjipodatkuVATdla tegorodzaju transakcji

© ZAMÓWIENIAIFAKTURYWEWNĘTRZNESPRZEDAŻY Arkusz rozliczania VAT jest narzędziem służącym do uzgodnienia VAT przed jego rozliczeniem zurzędemskarbowym.Dzięki tej funkcjonalności użytkownikMicrosoftDynamicsNAVuzyskujepełnąkontrolęnaddziałaniamiwzapisachVAT,takimijak:przekładanieirealizacjapodatkuVATorazzmianadatyobowiązkuVAT.

© ARKUSZ ROZLICZANIA VAT

23Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 24: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Funkcjonalność Szczegółowe zapisy VAT umożliwia dokładniejszą obsługę i większą kontrolę nadzmianąwartościpodatkuVAT,którymabyćrozliczonywdanymokresie.

Ogólnaideajestpodobnadoinnychszczegółowychzapisówwsystemie,takichjakszczegółowezapisyksięginabywców i szczegółowezapisyksięgidostawców.Oznacza to,żewSzczegółowychzapisachVATsystemprzechowujeinformacjeozmianachwartościzapisówVATwformieoddzielnychzapisów.KwotywzapisachVATsązaśsumąkwotzarejestrowanychwSzczegółowychzapisachVATpowiązanychz danym zapisem VAT.

© SZCZEGÓŁOWEZAPISYVAT

Wzwiązkuzwymaganiamiprzepisówpolskiegoprawa,przedsiębiorstwamająobowiązekumieszczaniadanych kontrahentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży. W przypadku ewidencji faktur zakupuod dostawców jednorazowych, możliwe jest uniknięcie konieczności zakładania dla nich kartotekrozrachunkowych. System ERP umożliwia to dzięki rozszerzeniu funkcji dzienników głównych wzakresieksięgowaniatransakcjizpodatkiemVATpoprzezdodaniemożliwościwprowadzeniadanychkontrahentabezpowiązaniazkartotekąrozrachunkową.

© KSIĘGOWANIEDOKUMENTÓWZVATWDZIENNIKACHGŁÓWNYCH

DeklaracjaVAT-27 to informacja podsumowującaodokonanych transakcjach (dostawy towarów lubświadczeniausług)wdanymokresie,dlaktórychpodatnikiemjestnabywca.Wypełniająjązatemm.in.podatnicy, którzy stosując odwrotne obciążenie sprzedają towary wrażliwe, jak laptopy, smartfony,tablety,telefony,metale,makulaturę,atakżeusługiwzakresieprzenoszeniauprawnieńdoemisjigazówcieplarnianych.SystemERPwyposażonyzostałwnarzędzieułatwiająceiautomatyzująceprzygotowaniedanych do deklaracji VAT 27.

© DEKLARACJA VAT-27

24 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 25: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Odwrotne obciążenie stanowi procedurę, która przerzuca obowiązek rozliczania VAT na nabywcę.Opodatkowaniu na zasadach odwrotnego obciążenia podlegają: wewnątrzwspólnotowe nabycietowarów (WNT) i usług, import usług oraz niektóre transakcje zakupu krajowego wymienione wzałącznikach do ustawy o VAT. Wprowadza to konieczność wykazania transakcji z obliczonympodatkiemVATwrejestrzeVAT.DoobliczanianaliczonegoinależnegopodatkuVATwykorzystywanajeststandardowafunkcjonalnośćOdwrotneobciążenie.Tworzyonajednak

© OBSŁUGAODWROTNEGOOBCIĄŻENIA

DlaniektórychtransakcjisprzedażyusługpozagranicePolski,wrejestrzeVATsprzedażynależypodaćkrótkiopisświadczonejusługidlacelówbadaniapoprawnościkalkulacjiVAT.WsystemieERPzostałaudostępniona listanumerów taryfusługowychwrazzopisamiorazmożliwośćprzypisywania ichdowybranych transakcji.

© NUMERTARYFYUSŁUGOWEJ

ZgodniezpolskimprawempodatekVATnaliczonyodniektórychrodzajówzakupumusibyćwykazanyw rejestrze VAT sprzedaży jako VAT należny oraz zaksięgowany na właściwym koncie kosztowym.Bezpłatneprzekazanieproduktówitowarówhandlowychwymagaprzeprowadzeniapodobnejoperacji.SystemERPudostępnianarzędzieupraszczająceprocesdodatkowejewidencjipodatkuVATdla tegorodzaju transakcji

© ZAMÓWIENIAIFAKTURYWEWNĘTRZNESPRZEDAŻY

25Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 26: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

W obsłudze transakcji gotówkowych ważna jest elastyczność i bieżąca kontrola ilości środkówpieniężnych dostępnych w kasie. Microsoft Dynamics NAV zawiera moduł do zarządzania kasągotówkową, który zapewnia najbardziej optymalną i dostosowanądopotrzebużytkownikaobsługętransakcjigotówkowych.

© ZARZĄDZANIEKASĄGOTÓWKOWĄ

Podczas ewidencji wyciągów bankowych ważna jest bieżąca kontrola salda rachunku bankowego.W systemie ERP dostępny jest Dziennik wyciągów bankowych, w którym prezentowane jest saldopoczątkowe, saldo wprowadzonych operacji i przewidywane saldo po zaksięgowaniu, zarówno wwalucierachunku,jakiwalucielokalnej.PonadtoDziennikwyciągówbankowychzawieraułatwieniawewidencjitransakcjiirozliczaniurozrachunków.

© DZIENNIKWYCIĄGÓWBANKOWYCH

Zgodniezprzepisamipolskiegoprawa,wypłatyśrodkówpieniężnychwwalucieobcejzkasyirachunkówbankowychpowinnybyćprzeliczonewedługkursuwymianywpływuśrodkówpieniężnychwwalucieobcej do kasy lub na rachunek bankowy. Oznacza to, że równowartość wypłaty w walucie lokalnejpowinna być oparta na równowartości powiązanego wpływu w tej walucie. Proces ten jest bardzopodobnydosposobuwycenyzapasów.Dopuszczalnemetodyrozliczaniawypłatśrodkówpieniężnychzwpływami sąpraktycznie takie same: FIFO, LIFO, średnia.Najczęściej stosowanąmetodą jest FIFO,dlategotonaniejopartejestprzeszacowaniewypłatśrodkówpieniężnychwwalucie.

© KALKULACJAIKSIĘGOWANIERÓŻNICKURSOWYCH W TRANSAKCJACH BANKOWYCH

Większośćbankówobecnychnapolskimrynkuoferujeoprogramowanieumożliwiającewprowadzanieprzelewów w siedzibie firmy i ich przekazywanie w formie elektronicznej do banku. Bankowośćelektronicznajestmodułemusprawniającymwprowadzanieiwysyłanieprzelewówdooprogramowaniadostarczonegoprzezbank. Ponadtomoduł tenumożliwia importpliku zwyciągamibankowymidosystemu Microsoft Dynamics NAV 2016 i ich automatyczne rozliczenie.

© BANKOWOŚĆELEKTRONICZNA

26 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Wceluzapewnieniapłynnościfinansowej,firmymusząposiadaćnarzędziaumożliwiająceplanowanie.Napodstawieanalizyaktywówpieniężnychzpoprzedniegookresu,programtworzyokresowezestawieniei kalkulacjęprzewidywanychprzychodóworazwydatkówoperacyjnych.Następnieobliczonazostajenadwyżkalubdeficytgotówki.Napodstawieotrzymanychwynikówmożnadokonaćkorekt-naprzykładredukcjikredytuwprzypadkunadwyżkilubzaciągnięciakredytuwprzypadkudeficytu.

Prognozyprzepływówpieniężnychmożnaanalizowaćzapomocąarkuszykontorazstatystykprognoz.Przepływypieniężnetoponadtoogólneokreśleniestanuaktywówpieniężnychfirmy,doktórychmożnazaliczyćsaldagotówkowe,funduszenażądanie,czekilubfunduszegiro.Wpływnaprzepływypieniężnemająteżinneaktywa,takiejakpapierywartościoweinależności.Ichwpływzależyodróżnychwskaźnikówpłynnościgotówkowej.Wskaźnikpłynnościgotówkowejjestzkoleiuzależnionyodmomentukonwersjiaktywunawalutępoprzezsprzedaż.

Podczas planowaniamożna stosowaćwartości z obszarów aplikacji, takich jak Księga główna (K/G),Sprzedaż, Zakup, Serwis i Środki trwałe. W Księdze głównej znajdują się informacje o dostępnychpłynnych środkach i wartościach budżetu firmy. W obszarze Zakup wartości bieżących otwartychzobowiązańorazprzewidywanezobowiązaniazotwartychzamówieńzakupu.WobszarzeSprzedażznajdują się informacje o bieżących otwartych należnościach oraz przewidywanych należnościachzotwartych zamówień sprzedaży.Obszar Serwisdostarcza informacji ootwartychwierszach zleceńserwisowych,któreprogramprzenosidoprognozyprzepływówpieniężnych.JeśliwobszarzeŚrodkitrwałezostałyzarejestrowanaprzewidywanasprzedaż/likwidacjaorazzostałyzabudżetowaneprzyszłezakupy,tewartościmożnarównieżwłączyćdokalkulacjiprzepływówpieniężnych.

© PROGNOZOWANIEPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH

Page 27: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Nakonieckażdegorokufinansowegolubwraziekoniecznościinnegookresuobrachunkowegofirmytworzązestawienianależnościizobowiązańwceluichpotwierdzeniaznabywcamiorazdostawcami.Nabywcyidostawcymająobowiązekichpotwierdzenialubodrzucenianapodstawiewłasnejewidencjinależnościizobowiązań.WramachsystemuMicrosoftDynamicsNAVdostępnesąraportypotwierdzeniasaldanabywcówidostawców,któreprezentująstannależnościlubzobowiązańnawybranydzień.

© POTWIERDZENIESALDANABYWCY/DOSTAWCY

MicrosoftDynamicsNAVdostarczarozwiązaniepozwalającenawydrukfakturyproformadozamówieniasprzedaży.Fakturypro-formasprzedażysąwystawianeprzedostatecznymzafakturowaniemsprzedaży.Mająonezastosowaniewdwóchsytuacjach:

• na podstawie otrzymanej faktury pro-forma sprzedaży nabywcy dokonują przedpłaty dozamówienia.Fakturapro-formastanowiwtejsytuacjidokumentpotwierdzającywysokość kwotynależności,któramazostaćzapłaconazgóry;

• fakturapro-formawystawianajestwtransakcjisprzedażyproduktówdokrajówniebędących członkamiUniiEuropejskiej.Wtejsytuacjifakturapro-formadostarczanajestdoUrzędu Celnego w celu przygotowania dokumentu SAD.

© FAKTURAPRO-FORMASPRZEDAŻY

Bardzodużofirmdysponujewielomakontamibankowymiwwielu różnych instytucjachbankowych,copozwalaimnaobniżeniekosztówobsługitransakcjifinansowych.MicrosoftDynamicsNAVposiadamożliwośćwyborukontabankowego(spośródkontzdefiniowanychwsystemie),któregodanemająbyćdrukowanenadokumentachsprzedaży.

© WYBÓRKONTABANKOWEGONADOKUMENTACHSPRZEDAŻY

SystemERPumożliwiagenerowaniemonitóworaznotodsetkowych.Celemmonitów jest skłonienienabywców do zapłacenia przeterminowanych kwot i poinformowanie ich o dodatkowych opłatach,któresązobowiązaniuiścić.Jeżelinabywcaniechcezapłacićprzeterminowanejkwotypootrzymaniumonitu,wygenerowanazostajenotaodsetkowa,którazawieraodsetkii/lubopłatydodatkowe.Odsetkimożnateżdodaćbezpośredniodomonitów.

© MONITY I NOTY ODSETKOWE

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

27Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 28: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Funkcjonalnośćumożliwiaodrębnezdefiniowaniedokładnościzaokrąglaniadlacensprzedaży.Wtensposóbcenyzakupumogąbyćwprowadzanezdokładnościąnp.dopięciumiejscpoprzecinku,acenysprzedażydodwóchmiejscpoprzecinku.

© DOKŁADNOŚĆZAOKRĄGLANIACENSPRZEDAŻY

Przepisy prawapolskiegow zakresieVATwymagająwystawiania faktury zaliczkowej dowpłaconychprzeznabywcęzaliczekztytułurealizacjizamówieniasprzedaży.WMicrosoftDynamicsNAVfakturyzaliczkowe są wystawiane i księgowane przy pomocy funkcjonalności Faktur przedpłat. System ERPzawierafunkcjonalnośćdostosowującąaplikacjędowymogówpolskiegoprawawtymzakresie.

© FAKTURYPRZEDPŁATY

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, w razie otrzymania faktury VAT z drobnymi błędami (np.pomyłkawadresienabywcy),firmymająmożliwośćwystawienianotykorygującej.MicrosoftDynamicsNAVzawieranarzędziedowystawienianotykorygującej,wktórejmożnawprowadzićbłędnedane idanepoprawne,jakiepowinnyznajdowaćsięwotrzymanymdokumencie.

© NOTYKORYGUJĄCE

Wsytuacji,gdyzachodzipotrzebaskorygowaniasprzedażyudokumentowanejfakturąsprzedaży,firmyzwyklewystawiają fakturę korygującą sprzedaży.W ramach systemu ERP zostały dodane ułatwienia wtworzeniufakturkorygującychsprzedaży,m.in.:

• wierszetypuPrzediPo;

• typykorektykontrolującepoprawnośćwprowadzanychzmian;

• możliwośćwystawianiajednejfakturykorygującejsprzedażydowielufaktursprzedaży.

© FAKTURAKORYGUJĄCASPRZEDAŻY

28 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 29: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV umożliwia wykorzystanie szablonu nabywcy podczas tworzenia kartotekinabywcyzkartotekiwcześniejwprowadzonegokontaktu.Dodatkowozawieradwieistotnemodyfikacjew tym obszarze definiowania domyślnej serii numeracji w ramach szablonu nabywcy oraz obsługiszablonówdostawców,nawzórszablonównabywców,łączniezdomyślnąseriąnumeracji.

© SZABLONYNABYWCÓWIDOSTAWCÓW

Na koniec każdego roku finansowego (lub innego okresu obrachunkowego, jeśli jest to konieczne)firmytworzązestawienianależnościizobowiązańwceluichpotwierdzeniaznabywcamiidostawcami.Nabywcyidostawcymająobowiązekdostarczyćinformacjęzwrotnąozgodnościlubniezgodnościsaldustalonejnapodstawiewłasnejewidencjinależnościizobowiązań.WoprogramowaniuERPdostępnesąraportyPotwierdzeniesaldanabywcyiPotwierdzeniesaldadostawcy,któreprezentująstannależnościlubzobowiązańnawybranydzień.

© POTWIERDZENIESALDANABYWCY/DOSTAWCY

SystemMicrosoftDynamicsNAVzawieranarzędzieumożliwiającekomunikacjępomiędzysystememERP a drukarką fiskalną, w celu drukowania paragonów fiskalnych potwierdzających sprzedażzaewidencjonowanąwsystemie.

© DRUKOWANIEPARAGONÓWFISKALNYCH

W systemie ERP wydruki dokumentów sprzedaży zostały dostosowane do wymagań ustawowych i zawierają wszystkie wymagane elementy. Dotyczy to dokumentów: faktura sprzedaży, fakturakorygującasprzedaży,fakturasprzedażyserwisuifakturakorygującasprzedażyserwisu.

© WYDRUKIDOKUMENTÓWSPRZEDAŻY

DlaniektórychtransakcjisprzedażyusługpozagranicePolski,wrejestrzeVATsprzedażynależypodaćkrótkiopisświadczonejusługidlacelówbadaniapoprawnościkalkulacjiVAT.WsystemieERPzostałaudostępniona lista numerów taryf usługowych wraz z opisami oraz możliwość przypisywania ich do wybranych transakcji.

© NUMERTARYFYUSŁUGOWEJ

Wysokość stópprocentowychdoobliczaniaodsetekodnieterminowychpłatnościmożemieć różnąwartość w różnych okresach czasu.W systemie ERP został przygotowanymechanizm kalkulowaniaodsetekwróżnejstawce,wzależnościodokresu,wjakimnależnościsąprzeterminowane.

© WIELESTÓPPROCENTOWYCH

Większość firmwypłaca pracownikom zaliczki na zakupy firmowe dokonywane przez pracowników.Rozliczanesąonepóźniejzfakturamipotwierdzającymizakup.Obsługaprocesurozliczaniawykonywanajestwjednymetapie(dokonującjednegoksięgowania).

© FAKTURA ROZLICZENIA ZALICZKI PRACOWNICZEJ

Przepisy prawapolskiegow zakresieVATwymagająwystawiania faktury zaliczkowej dowpłaconychprzeznabywcęzaliczekz tytułu realizacjizamówieniasprzedaży.MicrosoftDynamicsNAVrozszerzastandardowąfunkcjonalnośćfakturwzakresiedostosowaniajejdoprzepisówpolskiegoprawa.

© FAKTURY ZALICZKOWE

WsystemieMicrosoftDynamicsNAVkontrahencidefiniowanisąjakonabywcylubdostawcy,wzależnościodtego,jakiegorodzajutransakcjesąznimirealizowane.Jednakczasamizdarzasię,żejedenkontrahentwystępujew transakcjach zakupów i sprzedaży.Wtedy konieczne jest dwukrotne rejestrowanie jegodanych:razjakonabywcyirazjakodostawcy.Zobowiązaniainależności,nawetjednegokontrahenta,rejestrowane są bez wzajemnego powiązania, stąd wynika konieczność kompensowania należności zzobowiązaniami.Dodatkowo,systemERPumożliwiabieżącąkontrolęsaldanależności/zobowiązańorazichkompensatęprzywykorzystaniupowiązaniapomiędzykartotekąnabywcyikartotekądostawcyjednego kontrahenta za pośrednictwem kartoteki kontaktu. Ułatwieniem w rozliczaniu należności izobowiązańjednegokontrahentasądodatki:

• wyświetlaniesaldajakodostawca/nabywca–wkartotecenabywcywidocznejestsaldo zobowiązań,awkartotecedostawcywidocznejestsaldonależności;

• sugerowanieiksięgowaniekompensaty–dostępnesąfunkcjeułatwiająceprzygotowanie księgowańkompensującychnależnościizobowiązaniajednegokontrahenta;

• wspólnepotwierdzeniesalda–wdokumenciePotwierdzeniesaldanabywcyjestmożliwość uwzględnienia zobowiązań kontrahenta, a w dokumencie Potwierdzenie salda dostawcy jestmożliwośćuwzględnieniajegonależności.

© KOMPENSATYNABYWCÓWIDOSTAWCÓW

29Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 30: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Analizy i raportowanie

Zarządzanie należnościami posiada dodatkowo funkcję zarządzania windykacją należności, którapozwalaśledzićmonityinotyodsetkowe.Funkcjazawierateżopcjęsprawdzania,czykwotynależnesąprzekazywaneterminowo.Wprzypadkubrakuopłatykwotnależnychwterminienależyokreślić,kiedyiwjakisposóbwysłaćmonity.Możnarównieżobciążyćkontrahentówodsetkamii/lubopłatami.

© WINDYKACJANALEŻNOŚCI

Funkcjonalność Rozliczenia międzyokresowe pozwala na definiowanie szablonów rozliczeńmiędzyokresowych i ich przypisywanie do wierszy, już z poziomu dokumentów sprzedażowych/zakupowych. Na kartotece szablonu istnieje możliwość określenia konta księgi głównej, wartości,metodykalkulacji,datypoczątkowejorazliczbyokresówrozliczeniowych.Cowięcej,domyślneszablonyrozliczeńmiędzyokresowychmożna definiować na kartotekach zapasów, zasobów oraz kont Księgigłównej. Dzięki temu, po zaksięgowaniu faktury sprzedaży/zakupu system na podstawie szablonu iobliczonegonatejpodstawieharmonogramu,automatycznierozksięgowujewszystkiewartości.Rozliczeniamiędzyokresowemogąbyćstosowanedla:• Dziennikówgłównych,• Dokumentów sprzedażowych (faktur sprzedaży, faktur korygujących sprzedaży, zamówień

sprzedaży,zamówieńzwrotusprzedaży),• Dokumentówzakupowych(fakturzakupu,fakturkorygującychzakupu,zamówieńzakupu,zamówień

zwrotuzakupu).

© ROZLICZENIAMIĘDZYOKRESOWE

Rachunek kosztów w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV umożliwia tworzenie dowolnej liczbybudżetówkosztów.BudżetymająpodobnąfunkcjędobudżetuKsięgigłównej,zatembudżetkosztówmożnakopiowaćdobudżetuksięgigłównejlubodwrotnieorazmożnaprzekształcićzabudżetowanekoszty na koszty rzeczywiste.

© BUDŻETYKOSZTÓW

Alokacjepolegająnaprzypisaniukosztówiprzychodówdotypów,centrówiobiektówkosztów.SystemMicrosoftDynamicsNAVzapewniamożliwośćelastycznegodefiniowaniaalokacji.Każdaalokacjaskładasięzeźródłaalokacjiorazjednegolubkilkucelówalokacji.PrzykładowowszystkiekosztydlatypukosztuBudynek(źródłoalokacji)możnaalokowaćnacentrakosztówWarsztat,ProdukcjaiSprzedaż(trzycelealokacji).

© ALOKACJA KOSZTU

KSIĘGOWANIE WEWNĄTRZFIRMOWE

RACHUNEK KOSZTÓW

WMicrosoftDynamicsNAVprocesyksięgowemogąobejmowaćkilkafirm,niezależnieod tego, czyfirmy te działają na jednej, czy też kilku bazach danych. System umożliwia wysyłanie dokumentówdospółekpartnerskichorazkontrolęprzepływutychdokumentówprzypomocyfunkcjipocztowych.Transakcje realizowane są w dzienniku głównym lub jako płatności, co pozwala na użycie walut ipoprawne uzgodnienie kont.

Rachunekkosztówto funkcja,któradostarcza informacjina tematkosztówprowadzeniadziałalnościgospodarczej. Funkcja umożliwia analizę danych takich, jak typy kosztu i plan typów kosztu, centrakosztów/danepodstawowerachunkukosztów,obiektykosztóworazalokacje.

Każdy nabywca (dostawca) ma zwykle zdefiniowaną w systemie jedną kartotekę. Może być onapowiązana z jedną grupą księgową nabywcy (dostawcy), czyli z jednym kontem K/G należności(zobowiązań). Często zdarza się jednak, że należności (zobowiązania) jednego nabywcy (dostawcy)powinnybyćksięgowanenaróżnekontaK/G.Zależytoodtypunależności(zobowiązania).Przykłademsą zobowiązaniawynikające z bieżącej działalności orazwpłacone kaucje.Microsoft DynamicsNAVzawiera ułatwienie obsługi różnych typów należności (zobowiązań) w postaci substytutów grupksięgowych.Ułatwieniepoleganatym,żedokartotekinabywcy(dostawcy)przypisanajestdomyślnagrupa księgowa, która jest kopiowana do wszystkich dokumentów, ale użytkownik ma możliwośćzmianytejgrupywewprowadzanymdokumencie,bezkoniecznościzmianydomyślnejgrupyksięgowejnabywcy(dostawcy)wjegokartotece.

© WIELEKONTNALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZAŃ

30 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 31: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

31Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Moduł Środki trwałew systemie ERP umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby ksiąg amortyzacji,co pozwala efektywnie śledzić koszty amortyzacji. Niektóre księgimogą być zintegrowane z Księgągłównąwceluuzgodnieniatransakcjiśrodkówtrwałych.Natomiastteniezintegrowanewykorzystujesiędoobliczeńwewnętrznych,któreniemająbyćodzwierciedlonewKsiędzegłównej.Księgiamortyzacjiokreślająróżneregułyamortyzacji.OpróczzwykłychmetodamortyzacjimodułŚrodkitrwałepozwalastworzyćniestandardowemetody.

Przepisy polskiego prawa wymagają podziału środków trwałych według aktualnie obowiązującejklasyfikacji.Oficjalnaklasyfikacjaśrodkówtrwałychma3poziomygrupowania,jakgrupa-(np.środkitransportu),podgrupa–(np.pojazdymechaniczne)orazrodzaj–(np.samochodyosobowe).SystemMicrosoftDynamicsNAVdajemożliwośćprzypisywaniaokreślonegorodzajuzgodnegozKlasyfikacjąŚrodków Trwałych do każdego środka trwałego. W raportach obejmujących zestawienia środkówtrwałychwróżnychkonfiguracjachzostaładodanamożliwośćgrupowaniadanychwedługnumerówKŚTprzypisanychdośrodkówtrwałych.

MicrosoftDynamicsNAVpozwalanaksięgowaniepoprzez fakturęzakupuwyłączniekosztunabyciaorazwydatkównaeksploatacjęśrodkówtrwałych.DodatkowosystemERPumożliwiaobsługaśrodkówtrwałych została rozszerzona omożliwość ewidencji operacji zwiększenia wartości środka trwałegopoprzezfakturęzakupu.

Wielefirm,chcącoszacowaćprzewidywanąwartośćmajątkutrwałegoorazwartościniematerialnychi prawnych przygotowuje symulację amortyzacji na okres roku. System ERP zawiera raport Rocznyplan amortyzacji przedstawiający przewidywane koszty amortyzacji składnikówmajątku trwałegowwybranym okresie.

© AMORTYZACJA © KLASYFIKACJAŚRODKÓWTRWAŁYCH

© ZWIĘKSZENIEWARTOŚCIŚRODKATRWAŁEGOWFAKTURZEZAKUPU

© ROCZNY PLAN AMORTYZACJI

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI

Dlakażdegośrodkatrwałegomożnarejestrowaćkosztykonserwacji,atakżedatęnastępnegoserwisu.Śledzeniekosztówkonserwacjimakluczoweznaczeniewbudżetowaniuorazwpodejmowaniudecyzjiozastąpieniuśrodkatrwałego.

© KONSERWACJAŚRODKÓWTRWAŁYCH

Zarządzanie ubezpieczeniami w systemie Microsoft Dynamics NAV obejmuje definiowanieogólnych informacji o ubezpieczeniu, przypisywanie środków trwałychdopolis ubezpieczeniowych,monitorowanie pokrycia ubezpieczenia, aktualizowanie informacji o ubezpieczeniu oraz indeksacjęubezpieczeniaśrodkówtrwałych.Poszczególneśrodkitrwałemożnaprzypisaćdojednejlubkilkupolis.Ułatwia toweryfikację zgodności kwot polis zwartością środkówprzypisanych dodanej polisy, awrezultaciemonitorowaniecorocznychskładekubezpieczeniowych.

© UBEZPIECZENIEŚRODKÓWTRWAŁYCH

ŚRODKI TRWAŁEUżytkownicy systemu Microsoft Dynamics NAV otrzymują w pełni zintegrowany moduł zarządzania środkami trwałymi, który umożliwia skuteczne i efektywne zarządzanie aktywami firmy. Przy pomocy oprogramowania Dynamics NAV można śledzić istotne informacje dotyczące środków trwałych, takie jak: koszty i harmonogramy konserwacji, koszty nabycia i utrzymania.

Page 32: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

32 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia rejestrowanie kontaktów, czyli wszystkichjednostekzewnętrznych,zktórymiwspółpracujefirmaużytkownika(naprzykładnabywcy,potencjalninabywcy,dostawcy,prawnicyczykonsultanci).Kontaktamimogąbyćzarównofirmy,jakichpracownicy.Natomiastosobywspółpracującezfirmąrejestrowanesąjakoniezależneosobykontaktowe.

© KONTAKTY

Funkcjonalność zarządzania zadaniami ułatwia organizację działań powiązanych z marketingiem isprzedażą. Definiowanie zadań do wykonania, które można powiązać z kontaktami i kampaniamioraz przypisywanie zadań innym użytkownikom lub zespołom zarejestrowanymw systemiewpływana optymalizację pracy zespołu sprzedażowego. Użytkownik może na przykład zobaczyć liczbęprzypisanychzadańlubnumerkontaktuzaangażowanegowichwykonanie.Zadaniamożnagrupowaćwedługkampanii,sprzedawców,zespołóworazkontaktów.

MARKETING I CRMKluczem do sukcesu w działaniach marketingowych oraz sprzedażowych jest podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. System Microsoft Dynamics NAV zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji o kontaktach. Przyczynia się to do lepszych efektów w zakresie pozyskiwania nabywców oraz zwiększania ich zadowolenia.

ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

© ZADANIA

Page 33: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

33Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Funkcjonalność umożliwia rejestrację interakcji z kontaktami, na przykład rozmów telefonicznych,spotkań,listów.Dokażdejinterakcjimożnazałączyćdokumenty(wformacieWord,Excellubplikitxt).Interakcjemożnarejestrowaćautomatycznie.NaprzykładmożnazapisywaćautomatyczniewszystkiedokumentyMicrosoftDynamicsNAVwysyłanedokontaktów,zamówieńsprzedażyiofert.

© ZARZĄDZANIEINTERAKCJAMI/DOKUMENTAMI

Dlawiększościpracownikówdziałusprzedażyimarketinguwbudowaniurelacjizkontaktamipomocnejestkorzystanieznarzędzizarządzaniazadaniamiorazzfunkcjikalendarza.Znacznaczęśćzewnętrznejkomunikacji odbywa się za pomocą programu Microsoft Office Outlook. Integracja systemu ERPMicrosoftDynamicsNAVzprogramemOutlook jestwięcniezwykle istotnawczasiepracywaplikacjiCRM.Powprowadzeniudanychtakichjakzadanielubkontaktinformacjesąautomatycznieuaktualnianew programie Outlook. Nie ma potrzeby dwukrotnej aktualizacji tych samych danych w obu aplikacjach.

© INTEGRACJA Z KLIENTEM MICROSOFT OUTLOOK MICROSOFT EXCHANGE

Klasyfikacja kontaktów polega na sortowaniu nabywców według określonych przez użytkownikakryteriów, na przykład przychodu. Dzięki funkcji rankingów kontaktów użytkownikmoże definiowaćdostosowane do własnych potrzeb rankingi, uwzględniając na przykład ważność lub lojalnośćnabywców,dostawcóworazpartnerów. Szybkidostępdonajbardziej aktualnychdanychwybranegokontaktumożnauzyskać,przechodzącdokartotekikontaktu,wktórejwidocznesąrankingi.

© KLASYFIKACJAKONTAKTÓW

Kampania to dowolne działanie obejmujące wiele kontaktów. Do kampanii przypisuje się wszystkiedziałania marketingowe i sprzedażowe, w które zaangażowane są kontakty, na przykład kampaniępromocyjną sprzedaży. Kontakty dzieli się na segmenty według określonych kryteriów, takich jak:sprzedaż, profile kontaktu oraz interakcje. Po skonfigurowaniu kampanii oraz określeniu działań,sprzedawcomorazzespołom,możnaprzypisaćgrupydziałańobejmującekilkazadańdowykonania.

© KAMPANIE

IntegracjaNAV2016zMicrosoftDynamicsCRMpozwalaefektywniezarządzaćprocesemsprzedaży,począwszy od momentu złożenia zamówienia, aż po realizację płatności. Dzięki ścisłej integracjipomiędzynabywcamiikontami,atakżefunkcjomwspółdzielonymwramachobuproduktów,możnaznaczniezwiększyćwydajnośćzachodzącychprocesówbiznesowych.

Połączenieoburozwiązańumożliwia:

• synchronizacjędanychnabywcówikontaktówpomiędzysystemami,

• tworzeniecennikówMicrosoftDynamicsNAVwaplikacjiCRM,

• przegląd klientów, prospektów, spraw oraz ofert zarejestrowanych w Microsoft Dynamics CRM zpoziomuDynamicsNAV,

• wyświetlaniestatystykutworzonychwMicrosoftDynamicsNAVwprogramieDynamicsCRM

• swobodnąpracęmiędzyobomasystemami,

• przenoszenie zamówień sprzedaży z CRM do Dynamics NAV oraz ich aktualizację w MicrosoftDynamics CRM.

© IINTEGRACJA Z MICROSOFT DYNAMICS CRM

Funkcja zarządzaniaprospektamiumożliwia sprzedawcomśledzenieprospektów sprzedaży, a takżeprzeglądanie i właściwe planowanie zbliżających się zadań do realizacji. Zarządzanie prospektamipozwalateżdzielićprocessprzedażynaetapy.Prospektyzawierająkilkaopcjiprzeglądaniaistniejącychjużprospektów,pogrupowanychprzykładowowedługwartości(obliczanejnawielesposobów).

© PROSPEKTY

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KONTAKTAMI (CRM)

Page 34: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

34 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄSystem Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu zapasów. W systemie uwzględniono zagadnienia takie jak ceny i rabaty, koszty dodatkowe oraz zobowiązania dotyczące realizacji zamówień. Aplikacja udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług. Funkcjonalność zarządzania zapotrzebowaniem wspiera firmę w efektywnym zarządzaniu stanami magazynowymi oraz utrzymaniu kosztów na niskim poziomie. Zarządzanie zapasami jest kluczowym obszarem każdej firmy zajmującej się dystrybucją lub produkcją. Aby płynnie i wydajnie realizować wszystkie operacje w tym obszarze, informacje na temat posiadanych zapasów powinny być wiarygodne. System ERP umożliwia firmom prawidłowe rejestrowanie stanu zapasów oraz dostarcza dokładnych informacji o ich dostępności.

Przedzaakceptowaniemzamówieniasprzedażypotencjalni lub istniejącynabywcymogązwrócić sięzprośbąoprzesłanieofertysprzedaży.Możetowynikaćzcechproduktulubfaktu,żenieprowadziliwcześniejinteresówzfirmąlubchcąwynegocjowaćlepszącenę.Ofertasprzedażymożebyćużywanajakowstępnyprojektzamówienia,któryokreślaopiszapasu,jegocenęorazwarunkisprzedaży.

© OFERTYSPRZEDAŻY

Zamówieniezbiorczesprzedażystanowistrukturędługoterminowejumowymiędzyfirmąanabywcą.Zazwyczajdotyczyjednegozapasuzwielomawydaniamizustalonymiilościami,cenamiorazdatamidostawy. Osoba przetwarzająca zamówienia tworzy zamówienie zbiorcze sprzedaży, gdy nabywcazamierzawdużychilościachzakupićzapas,którybędzienastępniedostarczanywkilkuwydaniachwokreślonychodstępachczasu.Ilościwprowadzonewzamówieniuzbiorczymsprzedażyniemająwpływunadostępnośćzapasów,alemogązostaćużytewprocesieprognozowaniaiplanowania.

© ZAMÓWIENIAZBIORCZESPRZEDAŻY

Dostawa bezpośrednia to dostawa zapasu lub partii zapasów od jednego z dostawców firmybezpośredniodojednegozjejnabywców.Firmystosujądostawybezpośredniewsytuacjach,wktórychchcąpominąćniektóreetapywprocesieobsługizamówienia,takiejakmagazynowanieidostarczenietowarudonabywcy.Podejmującsięrealizacjizamówienianabywcy,firmymusząuwzględnićtransakcjędotyczącądostawybezpośredniejwobliczeniachkosztówwłasnych sprzedaży towarów i zyskówzesprzedaży.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVumożliwiaobliczeniepoprawnychwartościzapasów ikosztówzapasu.

© DOSTAWABEZPOŚREDNIA

Zamówienia sprzedaży można tworzyć ręcznie albo, jak to zostało przedstawione wcześniej,automatyczniezofertysprzedażylubzamówieniazbiorczegosprzedaży.Ręcznetworzeniezamówieniasprzedażyprzebiegaanalogiczniedotworzeniaofertylubzamówieniazbiorczegosprzedaży.

© ZAMÓWIENIASPRZEDAŻY

Wprzypadkuograniczonejilościzapasumożezaistniećkoniecznośćrezerwacjiaktualnejlubprzyszłejilości zapasów dla określonego wiersza zamówienia sprzedaży. Rezerwacjamoże być użyta w celuuniknięciasytuacji,wktórejzapasyzostanąwykorzystanenainneceleorazwceluzapewnieniarealizacjizamówieniawplanowanejdaciewydania.WspomnianawyżejproceswsystemieMicrosoftDynamicsNAVodbywasiępoprzezrezerwacjęzapasów.

© REZERWACJA ZAPASU

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI SPRZEDAŻY

Page 35: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

35Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Często zdarza się, że firmy oferują produkty, któremogą się wzajemnie zastępować. Dzięki funkcjisubstytutów firmy mogą grupować zapasy o identycznych lub bardzo podobnych właściwościach.Substytucjamożedziałać jednostronnie (zapas xmożna zastąpić zapasem y, ale nie odwrotnie) lubobustronnie.

© SUBSTYTUTY ZAPASU

Warianty zapasu określają między innymi takie cechy zapasu jak rozmiar i kolor. Przy ich pomocymożnadefiniowaćróżnewersjezapasówbezpotrzebytworzenianowegozapasudlakolejnejwersji.Przykładowo, jeślizapasAwystępujewkolorzeniebieskim,zielonym iczerwonym,możnautworzyćwariantdlakażdegoztychkolorów.Częśćinformacjidostępnychwkartotecezapasujestwspólnadlawszystkichwariantów(naprzykładparametryplanowania).

© WARIANTY ZAPASU

Firmy często realizują sprzedaż zapasów pozamagazynowychw formie dostaw bezpośrednich lubzamówieńspecjalnych.Dostawabezpośredniapoleganawysłaniuzapasuprzezdostawcębezpośredniodonabywcy.Zamówieniaspecjalnezanimtrafiądonabywcy,wysyłanesądomagazynufirmy.Dostawabezpośrednia dotyczy sytuacji, gdy firma chce zrealizować zamówienie nabywcy i uwzględnić tętransakcję w kalkulacji zysków oraz kosztów własnych sprzedanych produktów. Jednocześnie chceuniknąćfizycznejobsługitowarówzamówienia,czylimagazynowaniaorazdostawy.

Dodatkowona ofertach, zamówieniachoraz fakturach sprzedażymożnawprowadzać zapasy, którenie są dostępne na regularnej liście magazynowej. Dowolny zapasmożna wybrać z istniejącej listyzapasówpozamagazynowychdostarczanejprzezdostawcóworazrejestrowanejwprogramie(katalogdostawcy).

© SPRZEDAŻZAPASÓWPOZAMAGAZYNOWYCH

Funkcjaodsyłaczyzapasuumożliwiapowiązanienumeruzapasunabywcylubdostawcyzwewnętrznymnumeremzapasuużywanymwfirmieużytkownika.Powprowadzeniuzewnętrznegonumeruzapasuw wierszu sprzedaży lub zakupu program automatycznie wypełni wewnętrzny numer zapasu orazwszelkiepowiązanezniminformacje.

© ODSYŁACZEZAPASU

CENY SPRZEDAŻY I RABATY

Page 36: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

36 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Ofertę zakupu tworzy się zazwyczaj jako „zamówienie robocze”,w którymmożna rejestrować cenęoferowaną przez dostawcę, warunki sprzedaży oraz opis zapasu. Jeśli oferta spełnia wymaganiapracownika działu zakupów, można ją przekonwertować na zamówienie zakupu. Analogicznie, wprzypadkugdyistniejepotrzebauzupełnieniazapasów,kierownicymagazynumogąwysłaćinformacjęozapotrzebowaniudodziałuzakupów.

© OFERTY ZAKUPU

Zamówienia zakupu stanowią podstawę funkcjonalności zarządzania zakupami w systemie ERP.Funkcjonalnośćzamówieńzakupuumożliwiawykonywanietakichdziałań,jakautomatycznekopiowanieinformacjiodostawcydonagłówkazamówieniaorazdanychzapasudowierszyzamówienia,czyteżautomatycznesprawdzanienajbardziejkorzystnychcenorazdostępnychrabatów.Zamówieniazakupupod wieloma względami (szczegóły dostawcy, ustawienia ilości, jednostek miary itp.) przypominajązamówieniasprzedaży.

© ZAMÓWIENIAZAKUPU

Informacjedotyczącekosztówzapasówmożnarejestrowaćwkartotecezapasu.Powybraniuzapasuwwierszuzamówieniazakupuprogramautomatycznieodszukaostatnikosztbezpośredniwkartotecezapasu,anastępnieskopiujegodowierszazamówieniazakupu.

© CENY ZAKUPU I RABATYZbiorczezamówieniezakupuodzwierciedlauzgodnieniapomiędzyfirmąadostawcą.Częstoobejmujeono jeden zapas, który zostanie dostarczony w kilku dostawach zgodnie z określonymi wcześniejilościamizakupu,cenamiorazdatamidostawy.

© ZAMÓWIENIAZBIORCZEZAKUPU

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU

© ZARZĄDZANIEZAPOTRZEBOWANIEM(MRP)

© KOSZTY DODATKOWE ZAKUPU

Terminowośćrealizacjizamówieńzakupuoferowanychwnajbardziejkorzystnejcenietojedenzkluczowychaspektówmającychbezpośredniwpływnausprawnieniezarządzaniazapasami,obniżeniekosztóworazmożliwośćspełnianiawymagańklientów.Uzyskaniejaknajlepszejcenyjestuzależnioneodkilkuczynnikównp.zdolnościfirmydorejestrowaniazwyprzedzeniemuzgodnieńcenowychirabatowych,możliwościautomatycznegozastosowanianajkorzystniejszychcenwtransakcjachlubteżświadomościpracownikówdziałuzakupówwzakresiepotencjalnychoszczędnościikosztów.

Ponadtofirmymusządbaćoaktualneharmonogramydostaw,spełnieniewymagańdostawcówwzakresieprzedpłatorazautomatycznąrejestracjęwszystkichniezbędnychdanychdotyczącychzapasóworazdanychfinansowychpowiązanychztransakcjamizakupu.

Terminowe uzupełnianie brakówmagazynowych oraz zakup optymalnych ilości wyrobówgotowychwyrobów, surowców oraz zapasów niezbędnych do produkcji należą do głównych zadań działuzakupów.Wymienionedziałaniamająznaczącywpływnaprawiewszystkieobszarydziałalnościfirmy,w szczególności na zarządzanie zapasami, produkcję oraz sprzedaż. Funkcjonalność zarządzaniazapotrzebowaniemwsystemieMicrosoftDynamicsNAVpomagaautomatyzowaćorazkoordynowaćprocesy zakupu.

Prawidłowa informacja o kosztach jest bardzo istotnym czynnikiemwpływającymna podejmowanieefektywnychorazwłaściwychdecyzji.Firmyrejestrują ianalizująkosztynapodstawie fakturzakupu isprzedaży.Zarównowprzypadkuzakupówjakisprzedażymusząjednakuwzględniaćkosztydodatkowe,doktórychmożnazaliczyćmożnafracht,ubezpieczenie,opłatycelneczyteżopłatymaklerskie.

Wprzypadkuzakupówzapasówdodatkowewydatkiuznajesięzakosztywliczanedowartościzapasuiuwzględniasięjewwyceniezapasóworazkalkulacjikosztówwłasnychsprzedanychtowarów.Kosztydodatkowesprzedażysąkosztaminiewliczanymidowartościzapasu,którerejestrujesięjakowydatkisprzedażywcelupoprawniejkalkulacjizysku.

© POLSKAKLASYFIKACJAWYROBÓWIUSŁUG(PKWIU)

Funkcjonalność PKWiU umożliwia ewidencję transakcji zakupu i sprzedaży z właściwymdla danegotowarukodemPKWiU.Kodten,wraziepotrzeby,jestdrukowanynafakturachsprzedaży.

Page 37: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

37Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© ZARZĄDZANIEZWROTAMI

ZarządzaniezamówieniamizwrotusprzedażyorazzamówieniamizwrotuzakuputofunkcjesystemuDynamicsNAV,którepoprzezwprowadzeniewydajnychzasadzarządzaniazwrotamiprzyczyniająsiędozwiększeniazadowoleniaklientów.

Zarządzaniezwrotamisprzedażyjestfunkcjonalnościąważnądladziałuserwisu.Terminowanaprawa,wymiana uszkodzonych zapasów oraz kredytowanie na wypadek zwrotu przyczynia się dowzrostuzadowolenia klientów i zachęca ich do powtarzania transakcji zakupu. Równie duże znaczenie mamożliwość otrzymania od dostawców zapasów wymiennych lub zadowalającej rekompensaty zauszkodzone zapasy.

Ponieważzarządzaniezwrotamiobejmujewieleprocesów,dużymwyzwaniemjestterminowośćorazsprawnerozwiązywaniepotencjalnychproblemów.Jednymznichsąwysokiekosztyobsługizwrotówwynikające ze złożoności i skali powiązanych procesów.W celu kontroli kosztów firmy optymalizująswojesystemydozarządzaniazwrotaminp.poprzezwdrażanieMicrosoftDynamicsNAV,którypozwalafirmomzarządzaćzwrotamiwwysocewydajnyioszczędnysposób.

© BUDŻETYZAKUPÓWISPRZEDAŻY

Firmy używają funkcjonalności budżetów sprzedaży i zakupu w celu planowania, prognozowania i porównania planów względem wyników. W systemie Microsoft Dynamics NAV można tworzyćbudżetynawielupoziomach(zapas,nabywca,grupanabywców,dostawca)idlawieluokresówczasu(dzień,tydzień,miesiąc,kwartał,rok,okresobrachunkowy).Zapisyokresówczasusąprzechowywane napoziomiednia,alemożnajerozszerzaćnawyższepoziomy.Budżetysprzedażymogąbyćokreślone w ilości, kwocie sprzedaży, kwocie KWS, natomiast budżety zakupów – w ilości i kwocie kosztu.Opróczkilkuróżnicwnagłówkachbudżetysprzedażyizakupówsąniemalidentycznepodwzględemfunkcjonalnym.

© ZATWIERDZANIEDOKUMENTÓW

System akceptacji dokumentów sprzedaży i zakupu umożliwia użytkownikom przedkładaniedokumentówdoakceptacjizgodniezewstępniezdefiniowanąhierarchiąmenedżerówuprawnionychdoakceptowaniawokreślonychlimitachkwot.

Ustawieniadotyczącezatwierdzaniadokumentówwprowadzasięwścisłymporozumieniuzgłównymksięgowymlubinnympracownikiemopodobnymstatusieworganizacji.Pracownik,któremuprzypisanorolę zatwierdzania dokumentów, odpowiada także za dokumenty działów sprzedaży oraz zakupów.Pracownik ten określa, które dokumenty podlegają zatwierdzeniu, a także przypisuje użytkownikomwłaściwemiejscewhierarchiiosóbakceptującychdokumenty.

Page 38: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

38 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© PODSTAWOWE ZADANIA MAGAZYNOWE

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Zwiększeniewydajności pracy jestważnymelementemumożliwiającympodniesienie jakości obsługiklientaoraz redukcjękosztów.Dużeznaczenieodgrywaw tymzakresiepoprawność iwiarygodnośćdanych wykorzystywanych w zarządzaniu zapasami i operacjach magazynowych. Aby osiągnąćzamierzonąwydajność i krótki czas realizacji zamówień, konieczne jest szybkie i łatwewyszukiwaniezapasówwmagazynie. Co więcej, ważne jest aby pracownicymagazynowimogli skupić się nie naewidencjikomputerowej,alerzeczywistychoperacjachmagazynowych.

© DOSTĘPNOŚĆZAPASU

Chcączapewnićnabywcomwysokąjakośćusług,firmypowinnyposiadaćpoprawnedaneodostępnościzapasów na magazynie. Aby precyzyjnie określić datę dostawy, konieczne jest posiadanie pełnychinformacjiostanachzapasówiprzewidywanychdostawachwokreślonymczasie.Dostępnośćzapasówtoprzewidywananadanydzieńilośćzapasów,którąfirmamożedysponować.Definicjatawykraczapozaaktualnąilośćzapasówiobejmujeczynniki,takiejak:alokacje,rozumianejakoilościzarezerwowanenaokreśloneceleorazilościoczekującenazamówieniachprzychodzących,czyliwprzyszłychdostawach.

W systemie ERP Microsoft Dynamics NAV dostępność każdego zapasu można sprawdzić wedługróżnych kryteriównp. dostępność zapasuwg zdarzenia,wgokresu,wgwariantu,wg lokalizacji,wgpoziomuBOM-u,czyteżdostępnośćzapasunaosiczasu.

© ŚLEDZENIEZAPASU(NRSERII/PARTII)

FunkcjonalnośćśledzeniazapasuwsystemieERPjestprostawobsłudzeidostarczawszechstronnychinformacji związanych z zapasami. Funkcjonalność działawoparciu o numery seryjne oraz numerypartii ipozwalanaprzyjęcie lubwydaniekilkuzapasówznumeramiseryjnymi lubnumeramipartiizpojedynczegowierszazamówienia.Programrejestrujehistoriętransakcjikażdegozapasuposiadającegonumerseryjnylubnumerpartiiwzapisachśledzeniazapasu,coumożliwiaśledzenieposzczególnychzapasówwobrębiecałegołańcuchadostaw.

W przypadku firm działających w ramach łańcuchów dostaw przepływ towarów jest często bardzoskomplikowany. Dlatego możliwość śledzenia zapasu ma szczególne znaczenie. Monitorowanieprzepływu transakcji dotyczących wszystkich zapasów jest obowiązkowym procesem w wieluprzedsiębiorstwach; aw innych traktowane jest jako element, który ułatwia śledzenieproduktównagwarancjilubzokreślonymterminemważności.

Page 39: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

39Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© KALKULACJAPODATKUODOPAKOWAŃ

Firmy sprzedające lub zużywające towary na lokalnym rynku są zobowiązane do przygotowaniadeklaracjipodatkuodopakowańnapotrzebyUrzęduSkarbowego.Funkcjonalnośćzawieranarzędziaułatwiająceprzygotowanietakiejdeklaracji:

• definiowanieopakowań,

• gromadzeniedanychosprzedażyizużyciuzapasówzopakowaniami,

• kalkulacjairaportowaniepodatkuodopakowańdlawymienionychwyżejtransakcjiizapasów

Firmyzajmującesięsprzedażąhurtowąiprodukcjąposiadająwielemagazynówrozmieszczonychwoddziałach obsługujących określony region. Aby zminimalizować łączny stan zapasów, firmy częstowprowadzają strategię polegającą na utrzymywaniu zapasubezpieczeństwawgłównymmagazynieiminimalnych ilościzapasówwmagazynach regionalnych.Tapraktykawymagaprzesunięćzapasówz magazynu głównego do magazynów regionalnych. Firmy przesuwają również zapasy pomiędzylokalizacjami w celu realizacji nieoczekiwanego zapotrzebowania.

© PRZESUNIĘCIALOKALIZACJI

© ZAPASYPRZYCHODZĄCE

© ZAPASYWYCHODZĄCE

© POJEMNIKI

Funkcja przyjęcia zamówienia (PZ) w systemie zarządzania magazynem pozwala na zdefiniowaniesposobuprzyjmowaniaoraz lokowaniazapasówwprocesiemagazynowania.Wmomenciedotarciazapasów do magazynu, księgowane jest przyjęcie magazynowe i zapasy stają się częścią stanówmagazynowych. Na podstawie zaksięgowanego dokumentu przyjęcia program tworzy dokumentodłożenia.Dokumenttenzawierawygenerowaneprzezprograminstrukcjedlapracownikówmagazynu,które wskazują miejsce przyjętego zapasu w magazynie. System również obsługuje przeładunekkomplementarnyzapasów,czylibezumieszczaniaichwmiejscuprzechowywania.

FunkcjonalnośćZarządzaniamagazynemobejmujegrupęfunkcjiorazdziałańwspierającychobsługęzapasów.Działaniatetonaprzykładwydanieprzeładunkukomplementarnegozapasóworazładunkudrobnicowego. Przed wydaniem dokumentu wychodzącego (zamówienia sprzedaży, zamówieniazwrotuzakupuorazwychodzącegozleceniaprzesunięcia)pracownicymagazynowipowinninajpierwpobraćzapasyzmagazynu.Możliwejestwystawieniejednegodokumentupobranianazamówienielubzestawienieróżnychzamówieńnajednymarkuszupobrania,copozwolinapobraniewieluzamówieńza jednym razem.

Strukturalogicznamagazynuopartajestopojemniki.Pojemnikjestnajmniejsząjednostkąmagazynową.Poszczególne zapasy przypisuje się do pojemników w dzienniku zapasów lub bezpośrednio wwierszachdokumentu(aleniewwierszachzamówienia).Funkcjazarządzaniapojemnikamiobejmujedefiniowanie pojemników, układu magazynu, wymiarów regałów, kolumn i półek. Ograniczenia orazcechyzdefiniowanedlaposzczególnychpojemnikówsąparametramiplanowania.

© INTRASTAT

PrzystąpieniePolskidoUniiEuropejskiejspowodowałonałożenienowegoobowiązkusprawozdawczegonapodmiotyprowadzącewymianętowarowązpaństwamiczłonkowskimiUniiEuropejskiej.ObowiązektenpoleganaprzekazywaniuorganomcelnyminformacjinatematobrotutowarowegozpaństwamiUE.W ramach Intrastatfirmysązobowiązanedocomiesięcznego raportowaniaprzepływu towarówdoorganówstatystycznychorazdostarczaniaraportuorganompodatkowym.SystemERPMicrosoftDynamicsNAVzawieranarzędziaułatwiająceprzygotowaniedeklaracjiIntrastatorazróżneinnefunkcjewtymobszarze,wtymrównieżmożliwośćeksportudeklaracjiIntrastatwformacieplikuXML.

Page 40: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

40 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© WIELE LOKALIZACJI

SystemMicrosoft DynamicsNAV umożliwia firmom zarządzanie zapasami znajdującymi się wwielulokalizacjach za pomocą jednej bazy danych. U podstaw tego rozwiązania leżą dwie koncepcje:lokalizacjeijednostkiskładowaniazapasu.Lokalizacjajestdefiniowanajakomiejsce,wktórymfizycznieznajdująsięzapasyorazzarejestrowanajestichilość.Takoncepcjajestnatyleszeroka,żedolokalizacjizaliczająsięfabrykiizakładyprodukcyjne,centradystrybucyjne,magazyny,salonysprzedaży,czyteżpojazdy serwisowe.

Obecniewielefirmprowadzidziałalnośćnadużychobszarachpoprzezniezależniezarządzanejednostkiorganizacyjne.Takisposóbdziałaniaumożliwiafirmomuzyskanieprzewagikonkurencyjnejdziękidużejelastycznościwdziałaniuiszybkiemureagowaniunapotrzebyklientów.Zdrugiejjednakstronyfirmyzwielomalokalizacjamiborykająsięzproblememutrzymywaniakontrolinadswojązdecentralizowanądziałalnością i optymalizacji przepływów magazynowych. Aby sprostać temu wyzwaniu, informacjegenerowanenabieżącowdanejlokalizacjimusząbyćdostępnewpozostałychjednostkachorganizacji.

W przypadku firm wielooddziałowych ciągły ruch zapasów pomiędzy lokalizacjami wymagakontrolowania stanu poszczególnych zapasów. Funkcjonalność przesunięć lokalizacji w MicrosoftDynamicsNAVumożliwiatakimfirmomśledzenieilości iwartościzapasówznajdującychsięaktualniew drodze.

© WIDOKZAPASÓWWDRODZE

Zlecenieprzesunięciazawierainformacjeoilościachwydanychiprzyjętychzuwzględnieniemsposoburealizacjitychprocesów.Informacjetesązgodnezdokumentamisprzedażyizakupu.FunkcjonalnośćPrzesunięć lokalizacji umożliwia firmom ręczne i automatyczne przesuwanie zapasów. Ręczneprzesunięcie jest szczególnie potrzebne w sytuacjach, kiedy w określonej lokalizacji brakuje zapasuniezbędnego do realizacji zamówienia sprzedaży. Automatycznie zlecenie przesunięcia powstajenatomiastwwynikudziałańzwiązanychzplanowaniemuzupełnień.

© ZLECENIAPRZESUNIĘCIA

© INWENTARYZACJA

W dowolnym momencie użytkownicy mogą dokonać fizycznego zliczenia zapasów w celu ichuzgodnienia ze stanem ilościowym i wartościowym zarejestrowanym w systemie. System DynamicsNAVposiadaraportdokumentuinwentaryzacji,któryzawierazaksięgowanewartościiilościzapasówmagazynowychoraznazwiskaprzedstawicielifirmy,którzywłasnoręcznympodpisempotwierdzają,żeilościikwotywykazanewdokumenciesązgodnezrzeczywistymstanemmagazynowym.

Page 41: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

41Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© DOKUMENT INWENTARYZACJI © DOKUMENTY OPERACJI MAGAZYNOWYCH

Na koniec roku obrachunkowego użytkownicy dokonują fizycznego liczenia zapasów w celu ichuzgodnieniazestanem ilościowym iwartościowymzarejestrowanymwsystemieMicrosoftDynamicsNAV. W ramach systemu ERP został dodany raport Dokument inwentaryzacji, który może zostaćzarchiwizowany przez dział księgowości jako potwierdzenie zakończenia procesu inwentaryzacji.Dokument inwentaryzacji prezentuje zaksięgowane wartości i ilości zapasów magazynowych oraznazwiskaprzedstawicielifirmy,którzywłasnoręcznympodpisempotwierdzają,żeilościikwotywykazanewdokumenciesązgodnezrzeczywistymstanemmagazynowym.

DotypowychoperacjimagazynowychewidencjonowanychwsystemieMicrosoftDynamicsNAVnależą:spisanie ze stanu magazynu, przeszacowanie wartości i przesunięcie międzymagazynowe. SystemumożliwiawydrukowaniedokumentuPrzesunięciezapasudostępnegowoknieDziennikiprzesunięćzapasów.WsystemuERPdostępnesądodatkoweraportydokumentująceoperacjemagazynowe:

• Dokumentspisaniazestanumagazynu–dostępnywoknieDziennikizapasówprzed zaksięgowaniemoperacji;

• Zaksięgowanydokumentspisaniazestanumagazynu–dostępnywraportachmodułu ZarządzanieFinansamipozaksięgowaniuoperacji;

• Dokument przeszacowania zapasów – dostępny w oknie Dzienniki przeszacowań przedzaksięgowaniemoperacji.

Page 42: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Analizy i raportowanie

42 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM (WMS)

© PRZYJĘCIEIODŁOŻENIEZAPASÓW

© POBIERANIEORAZWYDAWANIEZAPASÓW

Zaawansowane zarządzanie magazynem odbywa się z dokładnością pojemnika. Pojemniki sąwykorzystywanewprzyjęciuiodłożeniuzapasu,atakżepobraniu.Wceluoptymalizacjiwykorzystaniaprzestrzeni i samego procesu pobrania możliwe jest również przesunięcie zapasów pomiędzypojemnikami.Systemgenerujeinstrukcjemagazynowedlaprocesówpobraniaiodłożeniarealizowanychwwynikusprzedaży,zakupu,przesunięcia,zwrotuizleceniaprodukcyjnego(opróczzleceńserwisowych).FunkcjonalnośćtawspółpracujezfunkcjonalnościamiOdłożenie,Przyjęciemagazynowe,PobranieorazWydanie magazynowe.

FunkcjonalnośćmagazynowawsystemieMicrosoftDynamicsNAVumożliwiarealizacjęprzyjęćiodłożeńdotyczących zamówień zakupu, zamówień zwrotu sprzedaży oraz zleceń przesunięcia (wejście).Zzasadyprocesyprzyjęciaobejmujądwiegłówneczynności, takie jak:przyjęciezapasówwmiejscurozładunkuorazodłożeniezapasówwmiejsceskładowania.

Funkcja Obsługi magazynu w systemie Microsoft Dynamics NAV pozwala firmom na efektywnezarządzaniepobraniamiiwydaniamidotyczącymizamówieńsprzedaży,zamówieńzwrotuzakupuorazzleceńprzesunięcia (wyjście).Zzasadynaprocesyzwiązanezwydawaniemskładająsiędwagłównezadania:pobieraniezapasówzpółekorazwydawaniezapasówzmagazynu.

© PRZESUNIĘCIEIKOREKTAZAPASÓWWMAGAZYNIE

Podczas wykonywania codziennych zadań użytkownicy spotykają się z koniecznością przesuwaniazapasów z pojemnika do pojemnika oraz korygowania ilości dla danego pojemnika. Firmy stosująprzesunięciazapasówdoróżnychpojemnikówwcelureorganizacjiczęścimagazynu.Korektyilościsąnatomiastwymaganegdynastąpiłapoważnanadwyżkalubutratazapasów,spowodowananaprzykładodnalezieniemzapasówuznanychzautraconelubichuszkodzeniem.

© SYSTEMAUTOMATYCZNEGOPRZECHWYTYWANIADANYCH(ADCS)

Automatyczneprzechwytywaniedanychsprawdzasięwwarunkach,gdziekoniecznejestnatychmiastoweprzetwarzanieinformacji.ADCSwspomagapoprawnąrejestracjędanych.Dziękiintegracjizprzepływamipracywsystemiezarządzaniamagazynemgranulaumożliwiaautomatyzacjęprocesówwmagazynie.Najczęściejfunkcjonalnośćtajestwykorzystywanadopracyzkolektoramidanychnamagazynie.

OBIETNICE ZAMÓWIEŃ (ATP/CTP)Dobrą praktyką stosowaną przez firmy jest informowanie nabywców o dokładnych datach dostaw (w przypadku zamówień sprzedaży) oraz precyzyjne przewidywanie dat przyjęć (w przypadkuzamówieńzakupuizleceńprzesunięcia).WsystemieMicrosoftDynamicsNAVtęfunkcjonalnośćokreślasię obietnicą zamówienia, która działaw oparciu omechanizmyDostępne do obiecania (ATP) orazMożliwedoobiecania(CTP).

Na podstawie znanych i przewidywanych dat dostępności zapasu program automatycznie obliczadatywydania idostawydlazamówieniasprzedaży.Na tychdatachopierasięobietnicazamówienia.Jeślinabywcazażądadostawyzapasuw innymterminie,programszacujeczydostawa jestmożliwa.Jeślizapasuniemanamagazynie,ażadnezamówieniejegodostawyniejestzaplanowane,programumożliwiaoszacowanienajwcześniejszejmożliwejdatydostawydanegozapasudonabywcy.

Page 43: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

43Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Analizy i raportowanie

PRODUKCJATakie kompleksowe działania wymagają skutecznego i wydajnego planowania. Pracownicy odpowiedzialni za planowanie produkcji powinni więc określić, jakie konkretne wyroby należy wyprodukować w danym okresie czasu, aby pokryć wymagane zapotrzebowanie. Działania te stanowią część Harmonogramu głównego produkcji (MPS). Pracownicy zajmujący się planowaniem potrzeb materiałowych ustalają, jakie ilości podzespołów i surowców są niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych określonych w harmonogramie. Jest to tak zwane Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP). Jeśli firma nie obsługuje stałych zamówień sprzedaży, do zadań planistów należy szacowanie przyszłego zapotrzebowania na zapasy, czyli prognozowanie.

System Microsoft Dynamics NAV umożliwia obsługę procesów produkcji, które obejmują w pełni zintegrowane funkcje, takie jak planowanie, dostawy, produkcja, tworzenie harmonogramów, śledzenie oraz raportowanie.

KOMPLETACJA

Niektórefirmywprocesiesprzedażyłączązapasy,któresączęściąoferowanegoasortymentu,tworzączestawypromocyjnelubokolicznościowe(naprzykładkoszeświątecznelubpodarunkowe).Firmamożeteżtworzyćgotowezestawyzkomponentówisurowcówwramachprostegoprocesubędącegoczęściąprocesurealizacjizamówienia.Wobuprzypadkachkompletacjakońcowegoproduktuodbywasiędopieropoprzyjęciuzamówienia.Wodniesieniudosprzedażygłównązaletątakiegopodejściajestjegoelastyczność.Nabywcaokreślaswojewymaganiaipreferencjenaetapieskładaniazamówienia.Firmaelastyczniedostosowujesiędoindywidualnychpotrzebklienta.Zfinansowegopunktuwidzenia,dziękikomplementacjifirmaunikakoniecznościprzechowywaniazapasówwewszelkichmożliwychkombinacjach,naktórenabywcamożezgłosićzapotrzebowanie.

Page 44: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

44 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

PRODUKCYJNE ZESTAWIENIE KOMPONENTÓW (BOM)

Produkcyjne zestawienie komponentów (BOM) jest zestawieniem zapasów niezbędnych dowyprodukowania określonego wyrobu, który zawiera ich opisy, ilości oraz jednostki miary. Efektemprocesuprodukcjijestpodzespół(używanydoprodukcjiinnegozapasu)lubwyróbgotowy(przeznaczonydosprzedaży).ZapasywchodzącewskładBOM-uprodukcyjnegosąnazywanekomponentami.BOMprodukcyjnydefiniujeniezbędnedoprodukcjimateriały.Zarządzaniezasobamiwykorzystywanymiwprodukcjiodbywasięprzypomocymarszruty.

System Dynamics NAV oferuje wydajne i kompleksowe funkcjonalności wspierający obsługę BOM-ów produkcyjnych takie, jak obsługa wielopoziomowych BOM-ów aż do 50 poziomów w dół,obsługa fantomów BOM-u, wsparcie zmian technicznych, w tym zmiany wersji, funkcja obliczaniazapotrzebowanianasurowcezapomocąformułkalkulacji(MRPII)orazmożliwośćśledzeniaBOM-ówikomponentówwobrębiestrukturywyrobu.

Dotyczyzapasów,któreniepodlegająmagazynowaniuzewzględunakoniecznośćobniżeniakosztówmagazynowania,atakżemożliwośćzgłoszeniaprzeznabywcęzmiannaetapierejestracjizamówieniasprzedaży.

© KOMPLETACJANAZAMÓWIENIE(ATO)

W trakcie przetwarzania kompletacji na zamówienie program automatycznie tworzy rezerwacjępomiędzywierszemsprzedażyaskompletowanąilościąpowiązanegozleceniakompletacji.Utworzonarezerwacjajestrównieżautomatycznierejestrowanawsystemie,wzwiązkuzczymosobaprzetwarzającazamówienianiemusiwykonywaćżadnychdziałań.

© REZERWACJEIŚLEDZENIEZAPASU

Dotyczyzapasów,którychproceskompletacjijestprostyiktóremająbyćodłożonedomagazynuprzezsprzedażą.Wtakimprzypadkuużytkownicyniemusząkorzystaćzfunkcjonalnościprodukcji.

© KOMPLETACJANAMAGAZYN(ATS)

Page 45: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

45Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

PODSTAWOWE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE I MARSZRUTY

ZLECENIA PRODUKCYJNE

© PLANOWANIE ZLECENIA PRODUKCYJNEGO

Ustawieniazdolnościprodukcyjnychpozwalająokreślićschematśrodowiskaprodukcyjnego.Naprzykład,piekarniaobejmujestanowiska,wktórychwypiekasięciasta,przygotowujenadzienia,atakżeróżnetypypiecówpiekarskich.Zadaniaposzczególnychstanowiskróżniąsię,podobniejakprzypisaneimzdolnościprodukcyjne.Cozatymidziemarszrutaokreślęsekwencjękroków(operacji)niezbędnychdowytworzeniaproduktu.Czynnościtemogąbyćwykonywaneprzezgniazdalubstanowiskarobocze.Gniazdaroboczeistanowiskaroboczesąodzwierciedleniemzdolnościprodukcyjnych.Firmyprodukcyjneużywająmarszrutdowizualizacjiorazzarządzaniaprocesamiprodukcyjnymi.Stanowiąonepodstawęprocesówplanowaniawtymplanowaniazdolnościprodukcyjnychorazgenerowaniadokumentówprodukcyjnych.

Zleceniaprodukcyjnesłużądozarządzaniaprzetwarzaniemzakupionychsurowcówwwyprodukowanezapasy.Dosurowcówzaliczasięzakupionezapasyorazpodzespołynazywanekomponentami.

Zlecenia produkcyjne zawierają informacje na temat typów i ilości produktów planowanych doprodukcji, komponentów niezbędnych do wytworzenia produktów, kroków lub operacji marszrutwymaganychdoprzetworzeniakomponentówwgotoweproduktyorazgniazdistanowiskroboczych,wktórychprzeprowadzasięoperacjemarszruty,przyczymgniazdaroboczeistanowiskaroboczesąodzwierciedleniemzdolnościprodukcyjnych.

Istnieją cztery typy zleceń produkcyjnych (Planowane, Potwierdzone, Zwolnione oraz Zakończone).Zlecenia Planowane oraz Potwierdzone stanowią część procesu planowania oraz prognozowaniazużyciamateriałów,zasobóworazczasuniezbędnegodowyprodukowaniaokreślonejilościzapasuwdanymokresie czasu. Zwolnione zlecenia produkcyjne to inaczej zatwierdzone zlecenia, gotowedoprodukcji. W momencie zwolnienia zlecenia produkcyjnego program rejestruje zużycie materiałów,zasobówiczasu,atakżeksięgujewyprodukowanąilośćzapasu.

Planowaniezleceńprodukcyjnychobejmujeprocedurywspomaganekomputerowo,któreumożliwiająplanistom produkcji podejmowanie decyzji o tym, co i kiedyma być produkowane. Funkcjonalnośćplanowaniazleceńobejmujeprostenarzędzieplanowania.Możnajewykorzystywaćjakoalternatywędo arkusza planowania w sytuacjach, gdy zaawansowane funkcje planowania nie są konieczne. Doplanowaniazaawansowanegosłużąrozwiązaniadodane,takiejakAdvancedManufacturing.

Page 46: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

46 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

© PRZETWARZANIE ZLECENIA PRODUKCYJNEGO

Zwolnionezlecenieprodukcyjneprzetwarzanejestwprocesieprodukcjidomomentujegozakończenia.Naprocestenskładająsięnastępującezadania:

•uruchomieniezleceniaprodukcyjnego;•pobraniekomponentówzmagazynu;•zużyciesurowców;•wyprodukowanieproduktu;

•zarejestrowaniezużyćorazproduktuwyjściowegowdziennikuprodukcji(opcjonalnie);•odłożeniewyrobówgotowychdomagazynu;•zakończeniezleceniaprodukcyjnego.

Braki można definiować dla komponentów BOM-u produkcyjnego lub zapasów nadrzędnych dlamarszrutynakilkasposobównp. jakowartośćprocentowązapasu, jakowartośćprocentowąBOM-uprodukcyjnegolubjakostałąkwotęlubwartośćprocentowąmarszruty.Wszystkiebrakiokreślonedlazapasu,BOM-uprodukcyjnegoorazmarszrutypowodujązwiększenieilościwymaganychkomponentów.Wartośćprocentowąbrakówmożnarównieżdodawaćwkartotecezapasu.

© BRAKI W PRODUKCJI

Dziennikkontroliprodukcjiłączywsobiefunkcjedziennikazużyciaidziennikówprodukcji,zapewniającjedeninterfejssłużącydorejestrowaniazużyciaiprodukcjizpoziomuzleceniaprodukcyjnego.Dziennikkontroliprodukcjipozwalanałatwerejestrowanieprodukcjiizużyćnapotrzebyzleceniaprodukcyjnego,wiązanie zużyć komponentówzoperacjami, łączenie rzeczywistychdanychdotyczącychoperacji zestandardowymioszacowaniamiwwierszumarszruty,BOM-uzleceniaprodukcyjnegoorazksięgowanieidrukowanieprzegląduzarejestrowanychdanychdotyczącychoperacjidladziennikakontroliprodukcji.

© DZIENNIK KONTROLI PRODUKCJI

MicrosoftDynamicsNAVpozwalarejestrowaćzarównoilośćwyprodukowanychzapasówdlazleceniaprodukcyjnego, jak i czaspoświęconyna jego realizację.Obie tewartości nazywa się łącznie ilościąwyprodukowaną.Dziękiewidencjonowaniuwyprodukowanychilościmożnadokładniejokreślaćkosztyprodukcji. Firmyprodukcyjne korzystające ze standardowego systemuwycenymogąwykorzystać tedanewceluusprawnieniakalkulacjikosztów.

W czasie przetwarzania zlecenia produkcyjnego w warsztacie, wyprodukowane ilości oraz czaspoświęcony na realizację zlecenia rejestruje się za pomocą raportów. Dane te można następniewprowadzićdosystemu,korzystajączdziennikaprodukcji.Abyzmniejszyćilośćdanychdorejestracji,należyużyć systemudo zbieraniadanych innej firmy i połączyćgo z interfejsem systemuMicrosoftDynamics NAV. Podobnie jak w przypadku zużycia materiałów rejestrację wyprodukowanych ilościmożnawykonywaćautomatycznielubręcznie.

© ILOŚĆWYPRODUKOWANA

© PODWYKONAWSTWO

Podwykonawcatodostawca,którywykonuje jeden lubkilkadziałańoperacyjnychwramachprocesuprodukcyjnego.Wzależnościodfirmyzlecaniepracpodwykonawcommożebyćwyjątkiemlubstałymelementem procesu produkcji.

Page 47: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

47Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

INTEGRACJA ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY Z PLANOWANIEM ZAMÓWIEŃ PRODUKCJI

Większość firm produkujących na zlecenie nie prowadzimagazynu wyrobów gotowych.Wyroby sąprodukowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży. Model ten stosuje siętypowowprzypadkuproduktów, któreczęstowymagająmodyfikacji. Funkcjaplanowaniazamówieńsprzedaży obsługuje ten model, umożliwiając utworzenia zlecenia produkcyjnego bezpośrednio zzamówieniasprzedaży.Planowanieobejmujerównieżrezerwacjęwyprodukowanychilościnapotrzebyzamówieniasprzedażyorazśledzeniezamówieniawcelusprawdzeniapowiązańpomiędzysprzedażą,produkcjąizapasami.

© PRODUKCJANAZLECENIE/ZAMÓWIENIESPRZEDAŻY

Planowanie zleceń jest ręcznym narzędziem planowania dostaw, które dostarcza informacji ozapotrzebowaniubezpokryciaorazodostępnościzapasówwrazzsugestiamipokrycia.Narzędzietoumożliwiaokresowąocenęniezaplanowanegozapotrzebowanianazapaswynikającegozzamówieńsprzedaży,zleceńserwisowych,zleceńprodukcyjnychizleceńacji.Dziękiniemumożnarównieżtworzyćzlecenia dostawy na pokrycie danego zapotrzebowania. Narzędzie można również wykorzystać wplanowaniupod konkretne zamówienia. Sugerowanezleceniadostawnapokrycie zapotrzebowaniaobejmująm.in.zleceniaprodukcyjneizleceniakompletacji,jakrównieżzleceniaprzesunięcia.

© PLANOWANIEZLECEŃ

Page 48: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

48 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

PROGNOZOWANIE I PLANOWANIE PRODUKCJI (MPS, MRP)

Wielefirmprzygotowujeprognozyprzyszłegozapotrzebowaniainaichpodstawieplanujeswojedziałania.Trafneprognozowaniemaszczególneznaczenie,gdyczasrealizacjizamówieniajestdłuższyniżczasoczekiwanyprzeznabywców.Wtakimprzypadkuprognozowanietojedynysposóbumożliwiającypoprawnezaplanowanieprodukcji.Niemniejprognozowanieniejestwolneodryzyka.Skutkiemzbytoptymistycznejprognozymożebyćnadmiarzapasów.Zbytpesymistycznanatomiastmożespowodowaćopóźnieniadostawanawetutratęmożliwościsprzedażyiobniżeniesatysfakcjiklienta.

FunkcjonalnośćprognozowaniaprodukcjiwMicrosoftDynamicsNAVpozwalanazaawansowaneprzewidywaniewszystkichrodzajówzapotrzebowania.Niejesttojednaknarzędziewyłączniedlaplanistówprodukcji.JestonobowiemintegralnączęściąsystemuplanowaniawsystemieERP.Oznaczato,żeprognozymogąbyćwłatwysposóbprzekonwertowanenaplanyprodukcyjneorazuzgadnianezrzeczywistąsprzedażą.Możliwejestrównieżzastosowaniezmianprognozdoistniejącychplanówprodukcyjnych.

MechanizmplanowaniaobejmujeHarmonogramgłównyprodukcji(MPS)orazPlanowaniezapotrzebowaniamateriałowego(MRP).

W większości firm proces prognozowania rozpoczyna się od zdefiniowania budżetu sprzedaży lubprognozysprzedaży.Prognozasprzedażymusizawieraćinformacjeozapasie,okresieiilości,abymogłabyćwykorzystanadoplanowaniaprodukcji.Prognozysprzedażyzawierają jednaktylko informacjeozapasach sprzedawanychbezpośrednio nabywcom.Dotyczą zatem zapotrzebowania niezależnego.Wsytuacji,gdysprzedawanenabywcomzapasysąprodukowanelubkompletowanewfirmie,powstajezapotrzebowanie na komponenty wykorzystywane do ich wytworzenia. Tego typu zapotrzebowanie to zapotrzebowaniezależne.

W celu określenia niezależnego i zależnego zapotrzebowania planista produkcji ma możliwośćwygenerowania prognozy produkcji. Ten rodzaj prognozy umożliwia przewidywanie ilości danegozapasuwokreślonymokresiezarównodlazapotrzebowanianiezależnegojakizależnego.Coważneprognozowanieuwzględniarównieżlokalizacjemagazynowe.

© PROGNOZA PRODUKCJI

Wsystemie ERPmożna utworzyćwielopoziomowe zlecenia produkcyjne.Umożliwia to zarządzaniewszystkimipoziomamizleceńprodukcyjnychdotyczącychprodukowanychzapasów,ponieważzapasnadrzędny iwymaganepodzespołysąwierszamizamówieniawtymsamymzleceniuprodukcyjnym.Dzięki łączom rezerwacji pomiędzy wierszami zamówienia wyprodukowane podzespoły sąwykorzystywanejakopokryciezapotrzebowanianakomponentyzapasunadrzędnego.

© WIELOPOZIOMOWE ZLECENIA PRODUKCYJNE

Page 49: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

49Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

PLANOWANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH (CRP- CAPACITY REQUIREMENTS PLANNING)

© WYCENA PRODUKCJI

WsystemieERP,rozróżnianesątrzytypyzdolnościprodukcyjnych:wydziałyprodukcyjne,gniazdaroboczeorazstanowiskarobocze.Najwyższypoziomstanowiwydziałprodukcyjny.Dowydziałuprodukcyjnegoprzypisanesągniazdarobocze.Gniazdoroboczemożenależećwyłączniedojednegowydziałuprodukcyjnego.Dokażdegogniazdaroboczegomożnaprzypisaćróżnestanowiskarobocze.Danedostępnościsąprzechowywane w zapisach kalendarza.

© OBCIĄŻENIAROBOCZE

TworzącgniazdaroboczeistanowiskaroboczewsystemieMicrosoftDynamicsNAV,użytkownikokreślazdolnościprodukcyjnefirmy.Tworzenieplanulubharmonogramudlazleceniaprodukcyjnegopoleganastworzeniuzapotrzebowaniadlagniazdroboczychistanowiskroboczych,naktórychjestprzetwarzanezlecenie produkcyjne. Porównując zapotrzebowanie i zdolności produkcyjne stanowiska roboczego,możnazmierzyćobciążenietegostanowiska.

Producenci sprzedają różnego rodzajuwyroby, którepowstały nabazieproduktówzakupionychoddostawców.Ponieważprocesprodukcyjnyobejmujeelementy,takiejakrobotywtokuorazskładowaniewyrobówgotowych,jegowycenajestbardziejzłożonaniżwprzypadkuwycenytowarównabywanych.Producencigenerująwartośćdodanądozakupionychsurowcówpoprzezzmianęichpostacifizycznejwwyróbgotowy.Procestengenerujedodatkowekoszty.Pojęciekosztuwytworzeniaproduktówodnosisiędokosztuwyrobów,którychprodukcjazostałazakończona,niezależnieodtego,czyproceszacząłsięprzedczywtrakciebieżącegookresuobrachunkowego.

Abyokreślićpodstawowyczasdostępnydlagniazdroboczych,należyzdefiniowaćkalendarzprodukcyjny.Program umożliwia definiowanie wielu kalendarzy produkcyjnych i rozliczenie ich odpowiednio zposzczególnymigniazdami roboczymi.Oznacza to, żemożliwe jest planowanieoperacji dlagniazdroboczychzuwzględnieniemzmianroboczych.Naprzykład,osobypracującewdzialemalowania,wfabryce,mogąpracowaćwinnychgodzinachniżosobywdzialemontażu.

© KALENDARZE GNIAZD I STANOWISK ROBOCZYCH

Kody przestoju dotyczą przyczyn niezaplanowanego wstrzymania prac w gniazdach roboczych istanowiskachroboczych.Przyczynyniezaplanowanychprzestojówtozregułyawariamaszyny,wadymateriałowelubbrakpersonelu.Kodyprzestojusąwykorzystywanezreguływcelurejestracjiokresów,kiedysprzętniejestwykorzystywany.

© PRZESTOJE

Czasnieprodukcyjnytoczasprzeznaczonynarealizacjęzleceniaprodukcyjnegozwyłączeniemczasuprzezbrojenia i czasu jednostkowego. Czas nieprodukcyjny składa się z czasu oczekiwania, czasuprzemieszczenia,czasukolejki.

© CZAS NIEPRODUKCYJNY

Dzienniki zdolności produkcyjnych oraz cykliczne dzienniki zdolności produkcyjnych umożliwiająksięgowanieczasubezpośredniodogniazdroboczych lubstanowiskroboczych.Oznaczatozużyciezdolności produkcyjnych tych jednostek. Korzystając z dzienników zdolności produkcyjnych,możnaprzypisaćpracekonserwacyjneizaksięgowaćczasprzestoju.

© DZIENNIKIZDOLNOŚCIPRODUKCYJNYCH

Page 50: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Analizy i raportowanie

50 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

SERWISFunkcjonalność Zarządzanie serwisem wspiera realizację usług serwisowych, zapewniając jednocześnie satysfakcję nabywców. Dzięki dostępnym funkcjom użytkownik może uzyskać szybki dostęp do historii serwisu nabywcy, prognozować potrzeby nabywców oraz zarządzać w czasie rzeczywistym danymi powiązanymi ze zleceniami.

Użytkownicy mogą rejestrować w systemie wszelkie kwestie i problemy posprzedażowe, takie jakzgłoszeniaorazzleceniaserwisowe,atakżezgłoszenianaprawy.

ZLECENIA SERWISOWE

Użytkownikmamożliwośćutworzeniabazydanychobejmującejwszystkieprzedmiotyserwisuiczęści,a także informacjeoumowachoraz informacjeowarunkachgwarancji.Użytkownicymogą równieżrejestrowaćwszystkieprzedmioty serwisu, części zamienneoraz ichnumery seryjne.Ponadtomogąrejestrować oraz śledzić sprzęt zastępczy, z którego korzystają technicy śledzić wszystkie częścizamienne.

© PRZEDMIOTY SERWISU

DziękifunkcjomPlanowaniaorazAlokacjizadańużytkownikmożeprzypisywaćpracownikówdozadańserwisowych.Narzędziaplanowaniaumożliwiajątakżerejestrowaniebardziejszczegółowychdanych,naprzykładstatusuzadańserwisowych.Użytkownikmożerównieżprzeglądaćianalizowaćzdefiniowanepriorytetyzadańserwisowych,poziomyobciążeniaserwisuorazeskalacjęzadań.

© PLANOWANIEIALOKACJAZADAŃ

Stabilna polityka cenowa to jedna z metod kontroli świadczonych usług oraz powiązanych z nimikosztów. Gwarantuje ona zwiększenie rentowności operacji związanych z serwisem. FunkcjonalnośćZarządzaniacenamiserwisudostarczaefektywnenarzędzia,którewspierająrealizacjęstrategiicenowejniezależnieodjejzłożoności.

© CENY SERWISU

W systemie Dynamics NAV można tworzyć umowy serwisowe, określając w nich poziom serwisu.Funkcjonalnośćmów serwisowych umożliwia również rejestrowanie danych dotyczących poziomówserwisu,czasówreakcjiorazhistoriiumowy,którazawierainformacjenatematzużytychprzedmiotówserwisu, części oraz roboczogodzin. Dzięki funkcjonalności umów serwisowych użytkownik mamożliwośćelastycznegofakturowaniaatakżeszacowaniaopłacalnościumóworazofertserwisowych.

© UMOWY SERWISOWE

Page 51: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

51Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Analizy i raportowanie

Funkcjonalnośćumożliwiaśledzeniezużyciawedługzleceńorazdanychwymaganychdowystawieniafakturydlanabywcy.Programobsługujezarównozleceniawycenianewedługstałejstawkijakiwedługzużyciaczasuorazmateriałów.Możliwejestrównieżtworzenieplanudlazleceniaobejmującegowielezadańlubgrupzadańiwprowadzanieosobnegobudżetudlakażdegozlecenianadowolnyokresczasu,przeglądaniesugestiiksięgowaniaRWTiuznaniadladanegozleceniaorazplanowanieifakturowaniezleceniawwalucieinnejniżwalutalokalna.

ZLECENIA

Planowaniezleceńskładasięzwierszyplanowania,któreokreślająszczegółowezużyciezasobów,zapasóworazróżnychwydatkówKsięgigłównej.Wszystkiewierszeplanowaniaskładająsięnaplanprojektu. Wtworzonychzleceniachmożnadefiniowaćwierszezadaniaorazplanowania.Zleceniemożnapodzielićnamniejszezadania,adziękitemuuwzględnićwięcejszczegółowychdanychwbudżetowaniu,ofertachoraz rejestracji.

PLANOWANIE ZLECEŃ (PROJEKTÓW)

Jednymznajważniejszychzadańmenedżeraprojektujestkontrolowaniebudżetuzlecenia.Odpowiedniraport w Microsoft Dynamics NAV pozwala na porównanie kwot planowanych i kwot zużycia dlawybranychzleceń.

© KOSZTYRZECZYWISTEDOBUDŻETU

Zarządzanie zasobami obejmuje procesy planowania, sprzedaży oraz monitorowania statystykzużycia oraz rentowności zasobów. Program umożliwia tworzenie planów przy pomocy kalendarzydla wybranych okresów. Dostarcza również informacji o zużyciu zasobów, a także o zdolnościachposzczególnychzasobówzuwzględnieniemichdostępnościorazokosztachplanowanychwzwiązkuzposzczególnymizamówieniami.

© ZARZĄDZANIEIPLANOWANIEZASOBÓW

Dzięki funkcji Zleceń użytkownik może planować wykorzystanie zasobów firmy oraz śledzić kosztyzwiązane z wykorzystaniem tych zasobów w określonym projekcie. Zlecenia obejmują zużycieroboczogodzin pracownika, godzin pracy urządzenia, zużycie zapasów magazynowych, a takżeinne typy zużycia, jakie należy śledzić wmiarę postępu realizacji zlecenia. Jeśli wykonanie zleceniazaplanowanonadłuższyokresczasu,wczasiejegorealizacjiistniejemożliwośćprzeniesieniakosztówzużycianakonto robótw toku (RWT)wbilansie.Kosztyorazsprzedażmożnawtedyuwzględnićnakontachrachunkuwyników,jeślizajdzietakapotrzeba.

© ROBOTYWTOKU(RWT)

FunkcjonalnośćZarządzaniaczasempracypozwalamonitorowaćorazszacowaćzużycieorazalokacjęzasobów.Użytkownikmożeodpowiedniowcześnieidentyfikowaćproblemy,atakżezapobiegaćopóźnieniomorazprzekraczaniuzałożonychkosztów.ZapomocąKartczasupracyrejestrujesięzużycieczasudlawybranegopracownikaorazmaszyny.Ułatwitokierownikowiprojektuprzeglądzużyćorazichalokację.

© KARTY CZASU PRACY

ZARZĄDZANIE PROJEKTEMModuł Zlecenia obsługuje typowe zadania zarządzania projektami, takie jak konfigurowanie zlecenia i planowanie zasobów, a także dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania budżetami i monitorowania postępu. Za pomocą funkcji Zlecenia można zarządzać projektami długoterminowymi, z którymi wiąże się wiele typów zużycia, np. zużycie godzin pracy ludzi, godzin pracy maszyn i zapasów magazynowych. Funkcjonalność Zlecenia umożliwia przeglądanie nie tylko pojedynczych zleceń, ale także alokacji pracowników, maszyn i innych zasobów używanych we wszystkich projektach.

Page 52: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

52 Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCISystem Microsoft Dynamics NAV zawiera liczne funkcje wspierające efektywne zarządzanie sprzedażą, zakupami oraz operacjami zwrotu zapasów. W systemie uwzględniono zagadnienia takie jak ceny i rabaty, koszty dodatkowe oraz zobowiązania dotyczące realizacji zamówień. Aplikacja udostępnia wszystkie narzędzia niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu świadczonych usług.

Modułumożliwiawysyłanie iprzyjmowanie fakturelektronicznychw formieplików lubprzypomocyusługwymianydokumentów.Programobsługujewielestandardowychrozwiązańwzakresiewymianydokumentów, takich jak identyfikator Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), wykorzystywany dlanabywców i dostawców oraz Globalny Numer Jednostki Handlowej (GLN), używany dla zapasów,a takżemiędzynarodowe kody jednostekmiar, kody podatkowe, arkusze podatkowe i kody krajów.Ponadto, wszystkie zadania dotyczące wysyłania dokumentów, takie jak poczta elektroniczna,wysyłaniedokumentówdowydrukulubplikusąobsługiwaneidefiniowanewramachprofiluwysyłaniadokumentów.Korzystajączprofilu,możnadefiniowaćdomyślneprocesydlanabywcylubdostawcy,lubdlagrupdostawców/nabywców.

Dzięki integracji, zarejestrowane dokumenty są przetwarzane przy pomocy standardowych funkcjiobsługidokumentów,cooznacza,żesązapisywanejakodokumentywchodzącewformaciePDFlubzeskanowane kopie.

Użytkownikmożeutworzyćznichfakturyzakupu i fakturykorygującezakupu lubwierszeDziennikagłównego. Może także dodać oparte na teście reguły dla poszczególnych klientów, dzięki którymprogram odpowiednio przetworzy dokumenty w zależności od danych dostawcy lub wiersza. Dladokumentówwchodzącychmożnarównieżdefiniowaćostrzeżeniawyświetlanewprzypadkubłędówkonwersji. Natomiast łącza do dokumentów umożliwiają nawigację z dowolnego utworzonego lubzaksięgowanegodokumentulubzapisuksięgiwMicrosoftDynamicsNAV.

Użytkownik ma również możliwość definiowania przepływów pracy obejmujących przetwarzaniedokumentówwchodzących, począwszyodutworzeniapróbnegodokumentuwMicrosoftDynamicsNAV po zaksięgowanie i utworzenie wierszy płatności, w zależności od zdefiniowanych warunkówprzepływupracy,takichjakdostawcai/lubkwota.

© ELEKTRONICZNE FAKTURY

Kursy wymiany walut można aktualizować ręcznie lub automatycznie, korzystając z usług innychdostawców, poprzez import plików XML lub poprzez przypisane strumienia danych.W przypadkuautomatycznej aktualizacji wykorzystywana jest funkcjonalność Kolejki zleceń. Program obsługujeźródłaYahoo iEuropejskiegoBankuCentralnego.Możliwe jest jednakkorzystaniez innychusługpoodpowiednimzmapowaniudanychzźródłakursów,wedługustawieńwymianywalut.Jesttozadanie,któremożewykonaćsamużytkownikkońcowy.

© KURSY WYMIANY WALUT

W systemie ERP istnieje możliwość obsługi, tzn. dokumentów przychodzących, którymi mogą byćzarówno dokumenty otrzymane w postaci elektronicznej, jak i dokumenty zeskanowane. DziękiwspółpracyzzewnętrznymiusługamiOCR,dokumentyprzychodzące,np.fakturyoddostawcówmogąbyćautomatycznierejestrowanewMicrosoftDynamicsNAV.Źródłemdokumentumożebyćrównieżjegozdjęcie,wykonanepoprzezklientanasmartfonielubaplikacjęOfficeLens.

Każdy dokument zarejestrowany w systemie jest archiwizowany oraz może zostać włączony doprocesu akceptacji, który wywoływany jest przez odpowiedni przepływ pracy. Przepływy pracy sątakże wykorzystywane w celu automatyzacji określonych czynności związanych z przetwarzaniemdokumentów,np.automatycznewysyłanieiodbieraniedokumentu,doizusługiOCR.

© ZARZĄDZANIEDOKUMENTAMIIOCR

E-USŁUGI

Page 53: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

53Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Dynamics NAV zawiera wbudowaną funkcjonalność Przepływu akceptacji dokumentów sprzedażyi nabywcy. Dokumenty sprzedażowe oraz zweryfikowani nabywcy zgłaszani są do akceptacji, którązajmują się kierownicy w dziale księgowości lub inne upoważnione osoby. Możliwe jest zatem, naprzykładutworzenieprzepływówpracy,wprzypadkuktórychwmomencieprzekroczenialimiturabatusprzedaży wymagana jest akceptacja lub generowane jest powiadomienie, gdy w danej lokalizacjizostanie utworzony nowy nabywca.

© SPRZEDAŻIMARKETING

IntegracjaMicrosoftDynamicsNAVzusługamiOCR(OpticalCharacterRecognition)orazprzepływyzakupu to wzajemnie dopełniające się procesy. W ramach przepływów pracy program rejestrujei przetwarza zewnętrzne faktury oraz generuje powiązane wiersze płatności. Na każdym etapieprzepływuużytkownikmożezmienićwarunkiautomatycznegoprzetwarzania.Dziękitemu,wprzypadkuprzekroczeniadozwolonychlimitówdokumentbędzieprzesyłanydoakceptacji.

© ZAKUPY I INTEGRACJA

• Dokumentysprzedażyizakupu,

• Sprzedażimarketing,

• Finanse,

• Przepływyintegracji,

• Administracja,

• Wspomaganiekolejkizleceńwceluautomatyzacji,

• Powiadomieniaprzypomocywiadomoście-mailiuwagMicrosoftDynamicsNAV,

• Projektantprzepływówpracy.

© GRUPYIWŁAŚCIWOŚCIPRZEPŁYWUPRACY

PRZEPŁYWY PRACYFunkcjonalnośćumożliwiamodelowanierzeczywistychprocesówbiznesowychzuwzględnieniemnajlepszychpraktyklubstandardówbranżowych.Naprzykład,możliwejestwdrożeniemechanizmówgwarantującychniezależnąweryfikacjęlimitukredytowegonabywcylubdwustopniowąakceptacjępłatnościdladostawcy.KoncepcjaPrzepływówpracywsystemieMicrosoftDynamicsNAVbazujenatrzechelementachstrukturalnychoraznaprocesachprzepływu.Niezależnieodtego,jakzłożonesąprzepływypracy,zawszeobejmujątrzywspomnianeelementy:

• Akceptacja–poszczególnezadania,zapasy,dokumentymożnablokowaćlubwstrzymaćażdomomentuakceptacjiprzezupoważnionąosobę,

• Powiadomienie–użytkownikjestinformowanyozdarzeniachwsystemieiokoniecznychdziałaniach,

• Automatyzacjaprocesu–poszczególnetypowezadaniawramachprocesusąwykonywaneautomatycznieprzezsystemMicrosoftDynamicsNAV,któryprzeprowadzajednocześnieodpowiednieobliczenia.

Przepływypracyodzwierciedlająreakcjęnazmianyparametrówzdefiniowanychdlafirmyiobejmujątakieelementyjak,akceptacja,powiadomienieiautomatyzacjaprocesu.Sąwywoływanewwynikuzdefiniowanychparametrówdlawartościtakichjaklimitykredytu,sumy,lokalizacja,właściciele.

Page 54: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

KADRY I PŁACEModuł Kadry i Płace stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania personelem i rachuby płac. Umożliwia między innymi tworzenie kadrowej bazy danych, generowanie licznych dokumentów, prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, a także księgowanie list płac według definiowalnych kryteriów. Moduł Kadry i płace pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem naliczania i kontroli różnych form wynagrodzenia, definiowanie dowolnych składników wynagrodzenia wraz z algorytmami ich wyliczania dla poszczególnych grup pracowników, prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy czy pełną integrację z Księgą Główną. Dzięki rozwiązaniu Kadry i Płace, wszystkie dane pracownika są gromadzone w jednym miejscu, w bazie danych, co w konsekwencji oznacza brak konieczności odszukiwania dokumentów źródłowych.

W systemie Microsoft Dynamics NAV każdy pracownik posiada własną kartotekę. Zawiera onaszczegółowe informacje o zatrudnionej osobie, uszeregowane tematycznie w zakładkach orazrozwijalnych menu, co pozwala na szybki i łatwy dostęp. Dodatkowo funkcjonalność zapewniaprzechowywanieinformacjitakichjak:daneosoboweiadresowe,limityurlopów,pożyczkizakładowe,kontabankowepracownika, fotografia,ewidencja czasupracy i absencji, historia zatrudnienia (takżew poprzednich miejscach pracy), odbyte kursy, przyznane nagrody i kary oraz badania okresowe.Kartoteka pracownika zapewnia kontrolę poprawności wprowadzenia numeru PESEL, NIP i numerurachunkubankowego,kalkulacjęlimituprzysługującegourlopu.Funkcjonalnośćwprowadzamożliwośćdrukowania niektórych dokumentów i raportów oraz przegląd list płac pracownika bezpośrednio z kartoteki.

© KARTOTEKA PRACOWNIKA

FunkcjaKalendarzeczasupracydefiniowanesąwdowolnysposóbdlawszystkichpracowników,gruppracowników bądź indywidualnie. Dodatkowo zapewniamożliwości zmianw dowolnymmomencie,takżewtrakcieokresurozliczeniowego.

© KALENDARZE(HARMONOGRAMY)CZASUPRACY

RejestrnieobecnościwMicrosoftDynamicsNAVzapewniaautomatycznąkalkulacjęprzysługującegourlopu, rozliczeniaurlopów,absencji chorobowych, innychnieobecnościorazprzekazywaniedanychdoprogramuPłatnik.

© REJESTRNIEOBECNOŚCI

SystemERPdaje możliwość pobierania danych z czytników rejestrujących czas pracy. Pobranedane są dalej przetwarzane przez moduł. Proces ten może być modyfikowany na zamówienieużytkownika.Danedotycząceczasupracymogąbyćrejestrowanewpostaciwstępnie lubcałkowicieprzetworzonej. Końcowymefektemprzetwarzania jestwyliczeniekwotodpowiednichskładnikówlistpłaczuwzględnieniemdodatkówzapracęwczasieponadwymiarowymorazwnocy.

© REJESTRACJA CZASU PRACY

KADRY

Page 55: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

55Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

W systemie ERP następuje naliczanie wynagrodzeń w zależności od formy prawnej zatrudnienia, np. umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej (zlecenia i o dzieło). Systempozwala na definiowalneskładniki wynagrodzenia, wyliczane automatycznie lub redagowane ręcznie (wykorzystywanejednorazowo lub wielokrotnie) oraz daje możliwość stworzenia wielu schematów list płac dlaposzczególnych grup pracowników (np. wynagrodzenia według stawki miesięcznej, godzinowej,akordowej czywynagrodzenia prowizyjnego, itp.) i naliczania zaliczek, zasiłków, odpraw i pożyczek.W Microsoft Dynamics NAV następuje automatyczne obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu,chorobyorazpodstawyzasiłkuchorobowego iopiekuńczegoorazkontrola limitupodstawyskładekZUS;przekazywaniestosownejinformacjedoprogramuPłatnik.DodatkowoDynamicsNAVzapewniapełną kontrolę progów podatkowych oraz naliczania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnejodpodatku (ulgipodatkowej),waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnegoorazobsługę limituwypłatnieopodatkowanychzZFŚS.

© NALICZANIE WYNAGRODZENIA

W systemieDynamicsNAV istniejemożliwość tworzenia korekt zaksięgowanych list płac (listy, którezostały tylko zamkniętemożna otworzyć) oraz korygowania całej listy płac bądźwypłat wybranychpracowników.

© LISTYKORYGUJĄCE

FunkcjaPrzelewypozwalanatworzeniaprzelewówwformieelektronicznejzwykorzystaniemmodułuBankowośćElektroniczna lubbezpośredniowsystemie.Dodatkowo istniejemożliwośćzablokowaniaprzelewuprzedpowtórnymwysłaniemlubwydrukowaniem.

© PRZELEWY

Pełna obsługa pożyczek mieszkaniowych, kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz dowolnej innejpożyczki, włącznie z możliwością podglądu aktualnego salda pożyczki w kartotece pracownika oraz wygenerowania stosownego raportu.

© POŻYCZKI

PŁACE

Page 56: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Funkcja Księgowanie list płac dajemożliwość zdefiniowania powiązania składników wzorca list płac zkontamiKsięgigłównelubkontamidostawców/odbiorcóworazksięgowanialistpłacnakontaKsięgigłównejbezpośredniolubpoprzezDziennikgłównyMicrosoftDynamicsNAVorazwksiędzepomocniczej(pracownika),księgowaniaindywidualnedlakażdegopracownika.Dodatkowofunkcjonalnośćumożliwiadefiniowanie księgowań, np.: alokacje kosztów według wymiarów księgowych czy alokacje kosztówwedług harmonogramu czasu pracy. W Microsoft Dynamics NAV istnieje możliwość powtórnegozaksięgowanialistyidoksięgowaniabrakującychzapisówpodtymsamymnumeremdokumentu.

© KSIĘGOWANIELISTPŁAC

SystemMicrosoftDynamicsNAVzapewniasparametryzowaneraportyumożliwiająceuzyskaniewieluróżnychzestawówdanych,jakUmowaopracę,Świadectwopracy,Szczegółowalistapłac(możliwośćzdefiniowaniadowolnegoukładukolumn),Listapłacskrócona(dokasy),Listapłacwpostacibloczków(dlapracownika),DeklaracjePIT,Poleceniaprzelewuwrazzzałącznikiem,Wykazzawartychumów–zleceń, Zestawienie składek ZUS, Szczegółowa kartoteka dochodów pracownika, Analiza kosztówwynagrodzenia.

© RAPORTY I DOKUMENTY

WMicrosoftDynamicsNAVistniejewygodny,parametryzowanyinterfejsdowprowadzaniarozmaitychdanychpłacowych.SystemumożliwiadostępdodziennikówtakżedlaużytkownikówMicrosoftDynamicsNAVnieuprawnionychdoodczytywaniadanychkadrowychipłacowych.Dziennikicyklicznepozwalająłatwowprowadzaćpowtarzającesięperiodyczniezestawydanych.Dodatkowoistniejewysokistopieńparametryzacji–możliwośćdostosowaniafunkcjonalnościdopotrzebużytkownika

© DZIENNIKI

System obsługuje deklaracje podatkowe PIT11, PIT40, PIT4R, PIT8AR, PIT8C. Dodatkowo MicrosoftDynamicsNAVwprowadzamożliwośćtworzeniaanalogicznychformularzypobierającychdanekadrowei płacowe na bazie wbudowanego kreatora (tzw. raporty specjalne). Dodatkowo oprogramowanieumożliwiaprzechowywaniedowolnejliczbyhistorycznychwersjideklaracjiPIT

© DEKLARACJE PODATKOWE

Funkcja dostępna w Microsoft Dynamics NAV zapewnia eksport deklaracji rozliczeniowych izgłoszeniowychdoprogramuPłatnik.

© DEKLARACJE ZUS

W systemie ERP istnieje możliwość dostępu do historii wprowadzania oraz zmian danych modułuumożliwiającaodtworzeniepomyłkowozmienionychlubwykasowanychinformacji.Dodatkowoistniejemożliwośćpodgląduhistoriinaekranielubzapomocąraportu.

© HISTORIA ZMIAN

Page 57: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

57Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Page 58: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

58 Pakiet Startowy Rozwiązania dodatkowe

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

DOSTĘPNE NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Projektant tabel umożliwiamodyfikowanieobjętych licencjąobiektów typu tabela (zwyjątkiem tabelaktualizującychtabelechronione).KorzystajączgranuliProjektanttabel,możnazmieniaćwłaściwościwistniejącychtabelach,dodawaćpolaitworzyćnoweklucze.Projektanttabelniezapewniadostępudokoduaplikacjiwtabelach.Granulaobejmuje10obiektówtyputabelacooznacza,żeużytkownikmożesamodzielnietworzyćnowetabele.

PROJEKTANT TABEL

Projektantraportówiportówdanychumożliwiamodyfikowanieobjętychlicencjąobiektówtypuraportiportdanych(zwyjątkiemraportówiportówdanychaktualizującychtabelechronione).Oprócztegozapewniadostępdokoduwtychobiektach.Projektantraportówiportówdanychobejmuje100raportówi100portówdanych.Wramachgranulimożnakorzystaćzdebuggeraiprojektantaokienkanawigacji.

PROJEKTANT RAPORTÓW I PORTÓW DANYCH

Projektant portów XML umożliwia modyfikowanie objętych licencją obiektów typu port XML (zwyjątkiem portów XML aktualizujących tabele chronione). Oprócz tego zapewnia dostęp do koduw tychobiektach.ProjektantportówXMLobejmuje 100obiektów typuportXML.W ramachgranulimożnakorzystaćzprojektantaokienkanawigacji, któryumożliwia tworzenienowychpozycjimenu imodyfikowanieistniejącychmenugłównych.

PROJEKTANT PORTÓW XML

Projektant stronumożliwiamodyfikowanieobjętych licencjąobiektów typu strony (zwyjątkiemstronaktualizującychtabelechronione),niezapewniajednakżedostępudokoduaplikacji.Granulaobejmuje100stronawjejramachmożnakorzystaćzprojektantaokienkanawigacji,któryumożliwiatworzenienowychpozycjimenuimodyfikowanieistniejącychmenugłównych.

PROJEKTANT STRON

Page 59: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

59Pakiet Startowy Rozwiązania dodatkowe

Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAVAnalizy i raportowanie Analizy i raportowanie

Zarządzanie finansami i księgowość Środki trwałe Marketing i CRM Zarządzanie logistyką Produkcja Zarządzanie projektem Dodatkowe funkcjonalności Kadry i płaceSerwis Konfiguracja i rozbudowa oprogramowania

Kreatoraplikacjiumożliwiamodyfikowanieobjętychlicencjąobiektówtypujednostkakodu(zwyjątkiemjednostekkoduaktualizującychtabelechronione).Dodatkowo,granulazapewniadostępdokoduC/ALwlicencjonowanychobiektachtyputabela,formularzistrona.

KREATOR APLIKACJI

Projektant rozwiązańumożliwiamodyfikacjęobiektów,któreobejmuje licencja, jak równieżobiektówaktualizujących tabele chronione. Funkcjonalność zapewnienia dostęp do zestawu narzędziobsługujących aktualizację i transformację oprogramowania (tzw. Upgrade Toolkit i TransformationTool)orazdoopcjimenuTranslate/ExportiTranslate/ImportwnarzędziuProjektantobiektów(ObjectDesigner).

PROJEKTANT ROZWIĄZAŃ

Page 60: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

5.Analizy i raportowanie

Page 61: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

RAPORTOWANIE, ANALITYKA ORAZ BISukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Właściwa interpretacja danych dotyczących działalności firmy to znaczący czynnik sukcesu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia lepszy dostęp do danych i ułatwia ich interpretację, dostarcza użytkownikom odpowiedzi na konkretne pytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Ułatwia również współpracę oraz dystrybucję informacji poprzez platformę Business Insight opartą o rozwiązania Microsoft, takich jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Microsoft Dynamics NAV umożliwia zatem zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych na pulpicie, a także generowanie niezbędnych zestawień i raportów.

Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Funkcjonalność analityki biznesowej w Microsoft Dynamics NAV koncentruje się wokół potrzeb przedsiębiorstw dotyczących trzech zagadnień:

RAPORTOWANIE

Możliwośćśledzenia różnorodnychdziałań,począwszyod transakcjifinansowych ianalizpo raportyzgodnościprzyczyniasiędopoprawywynikówfirmy.Abymonitorowaniebyłoskuteczneiefektywne,koniecznajestintegracjadanychwsystemie.MicrosoftDynamicsNAVzawierazestawfunkcjonalności,które zapewniająwszechstronnydostępdo informacji dziękiwykorzystaniuplatformyMicrosoft SQL iwbudowanychnarzędziraportowania.

SystemMicrosoftDynamicsNAVumożliwiagraficznąwizualizacjędanychwpostaciwykresów,takichjakwykresy liniowe,wykresysłupkoweorazwykresykołowe.Wramachpodstawowej funkcjonalnościsystemu użytkownik może tworzyć wykresy na podstawie danych z tabeli lub przy pomocyzdefiniowanego zapytania.W niektórych przypadkach konieczne jest utworzenie niestandardowychwykresów,naprzykładwtedygdyużytkownikchcezwizualizowaćdaneobliczonenaniestandardowejstronielubprzedstawićnaróżnychtypachwykresówdanewyrażonewróżnychjednostkach.

© WYŚWIETLANIEWYKRESÓW

UkładyraportówMicrosoftWordsątworzonenapodstawiedokumentówprogramuMicrosoftWord2013 (pliki z rozszerzeniem .docx), którepełnią funkcję szablonów.Układy raportówMicrosoftWordułatwiająwyświetlanieidrukowanieraportówwykorzystywanychwMicrosoftDynamicsNAV.

Użytkownicy Microsoft Dynamics NAV mają możliwość zarządzania układami raportów MicrosoftWordnaswoichstanowiskach.MogądodawaćwbudowaneukładyraportówMicrosoftWord,tworzyćniestandardoweukładyorazdecydować,otymktóryukładmabyćaktywydladanegoraportu.

© PROJEKTOWANIEUKŁADÓWRAPORTÓWWMICROSOFTWORD

61

Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

Page 62: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

EksportarkuszaanalitycznegodoprogramuMicrosoftExcelpozwaladzielićsięanalizamiwgwymiarówzzewnętrznymiużytkownikaminieposiadającymidostępudo systemuERPMicrosoftDynamicsNAV.PodczaseksportuarkuszaanalitycznegodoprogramuMicrosoftExcel,systemERPMicrosoftDynamicsNAVtworzytabelęprzestawnąwplikuMicrosoftExcel.DowyświetleniaarkuszaanalitycznegowformiegraficznejmożnateżużyćfunkcjiwykresówprogramuMicrosoftExcel.

© EKSPORTOWANIE ARKUSZY ANALITYCZNYCH DO PROGRAMU MICROSOFT EXCEL

Usprawnieniaw zakresie raportowaniapozwalająuzyskaćnatychmiastoweodpowiedzi na zapytaniadotyczącefirmy,poczynającodfinansówpoprzezsprzedażpokluczowewskaźnikiwydajności.Dziękiintuicyjnemu interfejsowi JetReportsExpressorazuproszczonymformułomwMicrosoftOfficeExcelużytkownik może tworzyć raporty niezbędne w podejmowaniu decyzji. W programie dostępne sąpredefiniowaneszablonyraportów,dziękiktórymdaneprezentowanesąwzwięzłyiprzejrzystysposób.

© JET REPORTS EXPRESS

Widoki analityczne to wszechstronne zestawienia danych oraz działań firmy, które umożliwiająprzeprowadzenie wielowymiarowych analiz dla różnych celów, na przykład analiz dotyczącychsprzedaży na określonym obszarze w określonym czasie do wybranej grupy nabywców. Widokianalityczne można również wyświetlić w programie Microsoft Office Excel, gdzie automatycznietworzonesątabeleprzestawne.Tabeleprzestawnemożnaodpowiedniodostosowaćpoprzezzmianęukładupólizastosowaniedodatkowychwymiarów,jednostekmiaryikryteriówanalitycznych.

© WIDOKI ANALITYCZNE

Użytkownikmożenabieżącośledzićwynikifirmy,korzystajączestandardowychlubspersonalizowanychzestawień danych. Zestawienia danych są widoczne w formie list, których zawartość zależy od roli ipotrzebużytkownika.Definiującfiltrydanychwlistach,użytkownikuzyskujeprzekrojoweinformacje.

MicrosoftDynamicsNAVumożliwiagenerowanieraportówwformiedokumentówWordidefiniowanieichukładów.Dziękitemudaneprezentowanesąwodpowiedniejformie,aichdystrybucjajestznaczniełatwiejsza.Naprzykład,możliwejestwygenerowaniefakturiinnychdokumentów,anastępniewysłanieich bezpośrednio z systemu w formie spersonalizowanych wiadomości. Dużym ułatwieniem dlaużytkownikajestmożliwośćtworzeniaidostosowywaniaraportówwprogramieMicrosoftWord.

© RAPORTYWFORMIEDOKUMENTÓWIRAPORTYSTANDARDOWE

Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

62

Page 63: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

POWER BI

Przy użyciu programuMicrosoft Excelmożesz tworzyć interesującemateriały i raporty, a następnieza pomocą usługi Power BI dla Office 365 możesz wzmocnić uzyskane efekty przez interakcyjneudostępnianie,współpracęizarządzaniedanymi.

• UsługaMicrosoftPowerBIudostępnia3funkcje:• Odnajdowanieiłączenie• Modelowanie i analizowanie• Wizualizowanie

TefunkcjesączęściąznajomegośrodowiskaprogramuMicrosoftExceliposzerzająjegofunkcjonalnośćoróżnorodne interesującemożliwościpracyzdanymi.ProgramMicrosoftExcelumożliwiatworzeniezawartości (takiej jak skoroszyty, modele danych i wizualizacje), które mogą być publikowane i udostępnianewusłudzePowerBIdlaOffice365.ProgramMicrosoft Excel stanowiodrębnąofertę iniejestczęściąusługiPowerBIdlaOffice365.NiektóreztychfunkcjianalizybiznesowejwprogramieMicrosoftExcelbyłydostępnejużwcześniej,niektóresąnowe,alekażdaznichjestterazzintegrowanazprogramemMicrosoftExcel.Tenarzędziaklientasąnastępujące:

Power Query—łatweodnajdowaniedanychiłączeniesięznimizpoziomupublicznychifirmowychźródełdanych.Obejmuje tonowefunkcjewyszukiwaniadanych, jak równieżmożliwości łatwegoprzekształcaniaiscalaniadanychzwieluźródełdanych,abymożnabyłokontynuowaćichanalizęwprogramieMicrosoftExcel,

Power Pivot — dalsze tworzeniezaawansowanychmodelidanychprzyużyciudanychwprogramieMicrosoftExcelprzeztworzenierelacji,niestandardowychmiar,hierarchiiikluczowychwskaźnikówwydajności(KPI).ModeledodatkuPowerPivotsąuruchamianewpamięci,dziękiczemuużytkownicymogąanalizowaćsetkimilionówwierszydanychzniezwyklewysokąwydajnością,

Power View—łatwetworzenieraportów iwidokówanalitycznychzapośrednictweminterakcyjnychwykresów,któreułatwiająbadanieiwizualneprezentowaniedanychwprogramieMicrosoftExcel,

Power Map — eksplorowanie danych geoprzestrzennych i nawigowanie po nich w środowiskutrójwymiarowejmapywprogramieMicrosoftExcel.

PowerBIdlaOffice365tooprogramowaniedoanalitykibiznesowejobsługiwanepoprzezprogramMicrosoftExceliOffice365.WykorzystanieprotokołuODataizapytańwMicrosoftDynamicsNAVułatwiaintegrację zMicrosoftExcel,dziękiczemuużytkownikmożekorzystaćznarzędzidostępnychwramachpakietuPowerBItakichjakPowerPivot,PowerVieworazPowerMaps.

© SAMOOBSŁUGOWAANALIZABIZNESOWAW PROGRAMIE MICROSOFT EXCEL

PoustanowieniupołączeniapomiędzyinstancjąMicrosoftDynamicsNAV2016iPowerBI.comużytkownikuzyskuje natychmiastowy dostęp do pulpitów umożliwiających zarządzanie wydajnością firmy i jejkontrolowanie.WceluszczegółowegozapoznaniasięzmożliwościamiMicrosoftDynamicsNAVPowerBIorazraportowania,kliknijtutaj.NowerozwiązaniePowerBI.comContentPackforMicrosoftDynamicsNAVzostałozaprojektowanespecjalniezmyśląowłaścicielachMSPorazpracownikachnastanowiskachkierowniczychwceluumożliwieniaimdostępudoinformacjioklientach,wynikachsprzedażyifinansach.Pulpit i raporty wyświetlają dane zebrane dzięki bogatej funkcjonalności rozwiązania, pozwalającużytkownikowiprzeglądaćianalizowaćdane.Wszystkieinformacjesąnabieżącoodświeżane.

© PAKIET POWER BI

Wnioski i wizualizacje są lepsze, gdy są wspólne. Usługa Power BI wyróżnia się dzięki funkcjomudostępnianiawniosków każdemu, kto powinien jewidzieć, jednocześnie zabezpieczając te raporty iumożliwiającdostępdonichzdowolnegomiejscanaświecie:

Witryny usługi Power BI —centrumwspółpracywusłudzePowerBI.MożeszszybkotworzyćwitrynyusługiPowerBInapotrzebyudostępniania iwyświetlania raportówwzespole.Obsługiwane jesttakżewyświetlaniewiększychskoroszytów(do250MB),abyużytkownicymogliprzeglądaćwiększeskoroszytywprzeglądarceipracowaćznimi,

Zarządzanie danymi —gdyutworzyszdopracowanezapytaniewprogramieMicrosoftExcel,możeszudostępnić je innymosobom,zarządzaćjegodostępnością isprawdzać, jakczęstojestużywane.Dzięki funkcjom zarządzania danymi w usłudze Power BI możesz nie tylko dzielić się swoimizdolnościami tworzenia zapytań, ale także łatwo znajdować inne zapytania. Współpracujesz zpoziomuprogramuMicrosoftExceliudostępniaszzapytaniawtrybieonline.Tomaznaczenie.

Usługa Power BI dla systemu Windows—wyświetlaj najnowsze raporty opublikowanewwitrynieusługiPowerBIzapomocązaawansowanej,immersywnejaplikacjinaurządzeniuprzenośnym.

© POWERBIDLAOFFICE365

63

Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

Page 64: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

Arkusze kont przeznaczone są do analiz danych z obszarów Księga główna, Sprzedaż, Zakupy iZapasy.Wramacharkuszymożnaporównywaćdanebudżetów,działów,projektów,kampaniiiinnychwybranych wymiarów. Analizowane dane przedstawione są w formie tabel, których układ możnadowolniedefiniować.Programgenerujewynikianalizwformiewydrukówbądźwyświetlajewoknach,zktórychużytkownicymogąwprostysposóbprzejśćdoźródłowychzapisówidokumentóworazdoprogramuMicrosoftOfficeExcel,gdziemożliwajestdalszaedycja.

© ARKUSZE KONT

Jeśliwtrakcieksięgowaniazapisów,korzystasięzwymiarów,analizawielowymiarowaprzyjmujeformęraportuumożliwiającegoprzeglądaniedanychwedługmaksymalnieczterechznich.

© ANALIZA WIELOWYMIAROWA

Wymiarytodane,któremożnadodaćdozapisujakorodzajidentyfikatora,takabyzapisyopodobnychcharakterystykach mogły być grupowane i w prosty sposób wyszukiwane dla celów analitycznych.Wymiarymogąbyć stosowanewcałymsystemie,wzapisachdzienników idokumentach, a takżewbudżetach.Przypisaniewieluwymiarówdozapisuwtrakciejegotworzeniaumożliwiaprzeprowadzeniekompleksowych analiz np. sprzedaży według sprzedawcy, obszaru oraz grupy nabywców. Użyciewymiarów,umożliwiaprostąiprzejrzystąstrukturędanychiPlanukont.

© WYMIARY

Firmy, w których używa się systemów ERP, gromadzą dziennie ogromne ilości danych. Danete odzwierciedlają, między innymi informacje o sprzedaży, zakupach, kosztach operacyjnych,wynagrodzeniachibudżetach.Dostępdonichmadużeznaczeniewprocesiepodejmowaniadecyzji.

GenerowanieanalizzbazydanychfirmywsystemieERPMicrosoftDynamicsNAVmożebyćprzydatnedlaosóbpodejmującychstrategicznedecyzje.Napodstawieplanukontdefiniujesięarkuszekont,którepóźniejstosujesięwraportachdanychfinansowych.Abyuzyskaćlepszywglądwinformacjedotyczącedziałalnościwłasnej firmy,danemożnaanalizowaćprzyużyciuwcześniej zdefiniowanychwymiarów.TakaorganizacjadanychwsystemieMicrosoftDynamicsNAVułatwiaichanalizę.

© ANALIZY I RAPORTOWANIE

AnalizyfinansoweiraportowanierozpoczynasięodPlanukont.StandardoweanalizywPlaniekontsąłatwodostępne.Dostarczajądanychbezpotrzebydodatkowejkonfiguracji.SamPlankontumożliwiadostępdotakichanaliz, jakSaldokontaK/G,SaldoK/G,SaldzieK/GwgwymiaróworazSaldokonta KG/Budżet.

© ANALIZA PLANU KONT

ANALIZY FINANSOWE

SystemMicrosoftDynamicsNAVpozwalałatwoiszybkogenerowaćdaneanalizbiznesowych.Pracęwaplikacjimożnarozpocząćodprzygotowywaniaprostychraportówzpoziomuplanukont.Systemumożliwiaponadtoopracowywaniezaawansowanychanalizprzyużyciuarkuszykontorazanalizwielowymiarowych.MicrosoftDynamicsNAVzawiera również funkcjonalność,dzięki której kluczowedanefinansowesąprezentowanewformiewykresów.

Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

64

Page 65: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Pakiet Startowy Pakiet Rozszerzony Rozwiązania dodatkowe

Graficzna prezentacja danych w systemie Microsoft Dynamics NAV jest możliwa dzięki wykresomgenerycznym oraz wykresom szczegółowym. Przykładem wykresu szczegółowego dostępnego wsystemieERPjestwykreswynikówfinansowych.Nawykresiemożnaodczytaćwskaźnikiwygenerowanenapodstawiewartościarkuszykont.Funkcjapozwalanagraficznezestawieniewynikówfinansowych,ichpóźniejsząanalizęorazprognozętrendów.

© WYKRESYWYNIKÓWFINANSOWYCH

Zapomocą systemuERPMicrosoftDynamicsNAVfirmymogą rejestrować transakcjeksięgigłównejzarównowwalucie lokalnej (PLN), jak iwdodatkowejwalucie raportowania (DWR).Głównymcelemstosowaniadodatkowejwalutyraportowaniajestgenerowanieraportów,którebędąstanowiływażneźródłoinformacjidlaużytkowników

© DEFINIOWANIE DODATKOWYCH WALUT RAPORTOWANIA

BilansorazRachunekzysków i strat są sprawozdaniamiwymaganymiprzezpolskieustawodawstwo.Ichbudowajestściśleokreślonaustawąorachunkowości,dlategosystemERPpowinienumożliwiaćichprzygotowanieprzyużyciuokreślonychwzorów.FunkcjonalnośćBilansuorazRachunkuzyskówistratdostępnawramachsystemuMicrosoftDynamicsNAVjestnarzędziemułatwiającymiprzygotowanietychraportówustawowych.Wramachfunkcjonalnościmożliwe jestdefiniowaniewieluwersjisprawozdańbilansuirachunkuzyskówistrat.

© BILANSORAZRACHUNEKZYSKÓWISTRAT

WYNIKI FINANSOWE

XBRL

Rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej (w skrócie XBRL) to język XML, który pozwala natagowaniedanychfinansowych.Dziękitemumożliwejestwydajneidokładneprzetwarzaniedanych iichudostępnianie.InicjatywaXBRLumożliwiaglobalnefinansoweraportowaniepoprzezfirmytworzącesystemyERPimiędzynarodoweorganizacjeksięgowe.Celemtejinicjatywyjestdostarczaniestandarduujednoliconejsprawozdawczościdanychfinansowychdobanków,inwestorówiorganówpaństwowych.

65

Microsoft Dynamics NAV Analizy i raportowanieW jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV?

Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV

Możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV

Page 66: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft
Page 67: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Microsoft Dynamics NAV 2016Dostęp do danych firmowych, gdziekolwiek jesteś.

Page 68: Microsoft Dynamics · 2017-07-28 · Microsoft Dynamics NAV W jaki sposób kupić Microsoft Dynamics NAV? Pakiety funkcjonalności w Microsoft Dynamics NAV Możliwości systemu Microsoft

Copyright © 2016, Microsoft Corporation, IT.integro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.Niniejszydokumentjestprzedstawianywyłączniedlacelówinformacyjnych,ajegotreśćmożeuleczmianiebezkoniecznościpowiadomieniaotymfakcie.Niniejszydokumentniejestobjętygwarancją,codojegobezbłędności,

aniżadnymiinnymigwarancjamiwyrażonymiustnie,anidorozumianymi,coobejmujerównieżdorozumianegwarancjepokupnościlubgwarancjeprzydatnościdookreślonegocelu.Wyłączenieodpowiedzialnościdotyczywsposóbszczególnywszelkiejodpowiedzialnościprawnejzwiązanejzniniejszymdokumentem;dokumentniestanowipodstawydopowstaniawsposóbbezpośrednilubpośrednizobowiązańumownych.Niezależnieodcelu,kopiowanie

lubprzekazywanieinformacjizawartychwniniejszymdokumenciewjakiejkolwiekformieizapomocąjakichkolwiekśrodków,zarównoelektronicznych,jakimechanicznych,niejestdozwolonebezuprzedniejpisemnejzgody.

Chcesz dowiedzieć się więcej?SkontaktujsięzpartneremMicrosoft,abydowiedziećsięwięcejnatematmożliwościsystemuMicrosoftDynamicsNAV.

www.NAV2016.pl www.microsoftdynamicserp.pl www.microsoft.pl/dynamics

NAV