Metin TEKiN Mali Hizmetler Başkanı

Metin TEKiNMali Hizmetler Başkanı

ERZURUM KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİGENEL SEKRETERLİĞİ

MALİ HİZMETLER DEĞERLENDİRME SUNUMU

GENEL DURUM

BİRLİĞİMİZ 14 HASTANE VE 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE:

• 332 Uzman Hekim, • 20 Asistan Hekim, • 69 Pratisyen Hekim, • 66 Diş Hekimi, • 1827 Sağlık Personeli, • 636 Diğer Personel ve • 1918 Hizmet Alımı Olmak Üzere • Toplam 4868 personel ile bölgemizde yaklaşık 2 milyon hinterland nüfusa sağlık hizmeti sunmaktadır.

Birlik Bünyesindeki Hastane Rolleri

• 1 Adet A1 Grubu Hastane• 1 Adet A2 Grubu Dal Hastane• 1 Adet ADSM• 1 Adet B Grubu Hastane• 3 Adet C Grubu Hastane• 3 Adet D Grubu Hastane• 5 Adet E1 Grubu Hastane

Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel

I.BasamakSağlık

Kuruluşu

E2-E3 Entegre

İlçe Hastanes

i

DevletHastanesi

Eğitim ve Araştırm

a Hastanes

i

ADSMTıp

Fakültesi Hastanesi

Tıp Merke

zi

DalMerke

zi

ÖzelHastan

eADSM

91 6 13 1 1 1 0 1 2 1

I.Basamak Sağlık Kuruluşu

• 1 Adet E2 Grubu Entegre Hastane• 5 Adet E3 Grubu Entegre Hastane• 20 Adet Toplum Sağlığı Merkezi • 71 Adet Aile Sağlığı Merkezi • (239 Adet Aile Hekimliği Birimi)

* 1 Adet Askeri Hastane (Mareşal Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi)

İLİMİZDEKİ SAĞLIK TESİSLERİ

Şehrimize müracaat eden toplam poliklinik ve acil muayenesinin %80’i hastanelerimizce yapılmaktadır.

MART 2014 VERİLERİ62 2% 8%

27613% 17%

85% 75%347

Sağlık Bakanlığı

Üniversite

Özel

UzmanHekim Sayısı

Acil Muayene

Oranı

PoliklinikMuayene

Oranı

SAĞLIK TESİSLERİMİZE BAŞVURULAR

1221 nitelikli, 131 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 1824 yatak ile şehrin toplam yatak sayısının % 55’i birliğimiz sağlık tesislerinde bulunmakta, şehrimizde yatan hastanın %48’ine hizmet verilmektedir.

2012 2013 2014 MAYIS

2014 YIL SONU TAHMİN

Toplam Tescilli Yatak Sayısı 1.824 1.824 1.824

Yoğun Bakım Yatak Sayısı 109 123 131

Nitelikli Yatak Sayısı (1-2 kişilik, wc-banyolu) 1.201 1.221 1.221

Uzman Hekim Sayısı 390 353 356

Toplam Muayene Sayısı (yıllık) 3.230.000 3.238.000 1.140.000 3.400.000

A-B-C-D-E Grubu Ameliyat Sayısı 100.120 90.400 25.000 75.000

D-E Grubu Günübirlik Ameliyat Sayısı 10.570 15.900 10.500 22.000

Yurtdışından Gelen Hasta Sayısı 0 968 350 1.150

SAĞLIK TESİSLERİMİZDE YATAK SAYILARI

Genel Sekreterliğimiz Tıbbi, İdari ve Mali Hizmetler Başkanlıklarımız altında 18 uzman, 3 büro görevlisi ve 68 diğer çalışan ile hizmet vermektedir.

GENEL SEKRETERLİĞİMİZ

Genel SekreterProf. Dr.Fazlı ERDOĞAN

Tıbbi Hizmetler BaşkanıUz.Dr. Remzi ARSLAN

İdari Hizmetler BaşkanıDr. Mahmut AVCI

Mali Hizmetler BaşkanıMetin TEKİN

18 Uzman 3 Büro Görevlisi 68 Diğer Çalışan

2 Hastane Yöneticisi

13 Başhekim 15 İdari-Mali İşler Müdürü

14 Sağlık Bakım Hizmetleri Md.

1 Hasta Hiz. ve Sağlık Otel. Md.

9 Başhekim Yardımcısı

7 Müdür Yardımcısı

2 Müdür Yardımcısı

- Müdür Yardımcısı

TEŞKİLAT ŞEMASI

Mali Hizmetler Başkanlığımız: • 6 Uzman, • 3 Büro Görevlisi, • 5 Eczacı, • 3 Mühendis ve • 23 Diğer Personel Olmak Üzere • Toplamda 41 Personel İle Çalışmaktadır.

Yapılanmamız kurumumuz mali hizmetler kurum başkan yardımcılığı yapılanmasına benzer bir şekilde düzenlenmiş ve oluşturulan birimler, bir uzman sorumluluğunda çalışmalarını yürütmektedirler.

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI


TÜM ALIMLAR VE TEDARİK

YÖNTEMLERİ BİRİMİ

HİZMET ALIMLARI BİRİMİ

MAL ALIMLARI BİRİMİ

SÖZLEŞMELER BİRİMİ

(1 UZM. 3 BÜRO GÖR. 7 PER.)

BÜTÇE VE MUHASEBE

UYGULAMLARI BİRİMİ

GİDER TAHAKKUK

BİRİMİBÜTÇE

UYGULAMALARI BİRİMİ

(1 UZM. 5 PER.)

STOK ANALİZ VE KONTROL BİRİMİ

İLAÇ VE FARMAKOLOJİK ÜRÜNLER TAKİP

BİRİMİTIBBİ MALZEME

TAKİP BİRİMİBİYOMEDİKAL

BİRİMİ (1 UZM. 5 ECZ. 1 MÜH. 2 PER.)

KAYNAK GELİŞTİRME VE

FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ

TİCARİ ALANLAR BİRİMİ

MALİ ANALİZ BİRİMİ

(1.UZM. 1 PER.)

MUTEMETLİK VE SÖZLEŞME

UYGULAMALARI BİRİMİ

MUTEMETLİK BİRİMİ

SÖZLEŞME UYGULAMALARI

VE HAKEDİŞ TAKİP BİRİMİ

(1 UZM. 2 PER.)

MUHASEBE BİRİMİ

(SAYMANLIK)(1 UZM. 6 PER.)

ÇEVRE DANIŞMANLIK

BİRİMİ(2 MÜH.)

MALİ HİZMETLER TEŞKİLAT ŞEMASI

Mali Hizmetler Başkanlığımız 2012 Kasım ayı itibariyle çok hızlı bir şekilde yapılanmaya gitmiş 2 aylık dönem içerisinde gerekli ihaleleri hemen gerçekleştirmiş ve sözleşmeye bağlanan işlere ait kontrol teşkilatı, muayene kabul ve hak ediş işlemlerinin yürütülmesi ve doğrudan temin sınırları içerisinde alım yapma yetkilendirilmesi sağlık tesislerine yapılmıştır.

İhalelerle ilgili ödemeler harcama yetki devri yapmadan Genel Sekreterliğimizce, doğrudan teminle ilgili ödemeler sağlık tesisleri bünyesinde yürütülmektedir.

Genel Sekreterliğimiz öncelikli olarak birlik merkezimiz ve bağlı sağlık tesislerimizin SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abone bilgilerini güncellemiş, hastanelerimize ait tüm nakit ve mektup depozito ve teminatlar ilgili kurumlardan alınarak, yerine süresiz teminatlar verilmek suretiyle işlemleri yapılmıştır.



2013 yılı başlarında elektrik alımı çalışmalarına başlanmış yapılan iki açık ihaleden sonuç alınamaması sebebiyle şehrimizde hizmet veren tedarikçi firma ile serbest tüketici protokolü imzalanmış ve diğer kurumlara göre ortalama %7 oranında düşük bedelle elektrik alımı gerçekleştirilmiştir.

Yine 2013 başlarında hastanelerimizin mevcut telefon ve internet hizmetleri teknik ve mali açıdan incelenmiş, tüm hastanelerimizi içeren paket uygulamalar ile merkezi kontrollü VPN internet hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bütün hastanelerimize fiber optik kablolu, güvenli, hızlı, ekonomik ve 5651 sayılı ‘’internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi’’ hakkındaki kanuna uygun olarak hizmet alımı sağlanmıştır

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLAR

Genel Sekreterliğimiz, yapılanma süreciyle birlikte sağlık

tesislerimizin genel bütçelerini de ele almış ve il özel idaresi

bünyesinde bulunan ödenekleri kurumumuzun vermiş olduğu onay

doğrultusunda Sekreterlik bünyesinde birleştirmiştir. Daha sonra

bu ödenekler sağlık tesislerimizin ihtiyaçları doğrultusunda

kullanılmıştır.

06.1- MAMUL MAL ALIMLARI ÖDENEN 1-BEAH Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İçin Alınanlar 99.714,00

2- Palandöken, Nenehatun Hastaneleri İçin Hasta Karyolası Alımı 168.611,00

3- İspir İlçe Hastanesi Hastabaşı Monitör Alımı 15.876,00

4-Karaçoban İlçe Hastanesi Tabela Alımı 8.702,00

5-Sekreterlik Hizmet Binası Perde Alımı 24.920,00

6- Sekreterlik Hizmet Binası Büro Malzemesi Alımı 49.340,00

7-Hınıs Hastanesi İçin Cerrahi Alet Alımı 20.215,00

8-BEAH Refakatçi Koltuğu Alımı 59.103,00

9- Sekreterlik İçin Bilgisayar ve Elektronik Malzeme Alımı 33.955,00

10-Hastane Mefruşatı Alımı 51.908,20

11-Beyaz eşya ve Televizyon Alımı 40.184,90

572.529,10

2013 Yılı 26.03.2014 (il özel idaresi kapanma tarihi) ne kadar İl Özel İdaresindeki ödeneklerimizden mal alımları için 572.530,00 TL Kullanılmıştır.


Yatırım Yapılan Hastane

Yatırım Adı

Başlama Tarihi

Fiziki Gerçekleşme

(%)Bitiş (Hizmete Açılış Tarihi)

Yatırım Bedeli

(TL)

Nenehatun KDH Palandöken DH Çat İDH

Engelli Dönüşüm 25.10.2013 100 08.12.2013 81.420,00

İspir DH Peyzaj-Tadilat 02.09.2013 100 30.11.2013 873.541,39

Horasan DH Oltu DH Pasinler DH

LNG Dönüşüm 28.10.2013 100 05.01.2014 876.024,00

Hınıs DH Sundurma Yapımı 29.08.2013 100 03.10.2013 62.498,00

Tortum İDH Diyaliz Ünitesi 24.02.2014 100 16.07.2014 54.300,00

GENEL TOPLAM 1.947.783,39

2013 Yılı-26.03.2014 (İl Özel İdaresi kapanma tarihi) ne kadar İl Özel İdaresindeki ödeneklerimizden 1.947.784,00 TL. yapım işleri için kullanılmıştır.


İl Özel İdaresi bünyesinde kullanılmayan ödeneklerimiz 31.03.2014 tarihinde büyükşehirlerde il özel idarelerinin kapanması nedeniyle Erzurum Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı adına İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe hesaplarına aktarılmıştır.

Aktarılan Ödenekler;06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim 107.940,00

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım 407.003,00 (aktarım yapılmadan önce Karayazı hastanesi ek inşaatı ihalesi il özel idaresince yapıldı.Aktarım yapıldıktan sonra ödeneğin akıbeti belli değil. İlk hakediş geldi)

06.1 Mamul Mal Alımları 34.791,00 (Aksaray Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine aktarılmak üzere)

İL ÖZEL İDARESİ BÜNYESİNDE KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİMİZ

2013 yılında çalışmalarına başladığımız yapım ve onarım işlerimizden bir kısmı devam etmekte, bir kısmı ihale sürecinde ve bir kısmın da proje - onay aşamasındadır.

S. NO

Yatırım Yapılan Hastane Yatırım Adı Açıklama Tutarı TL.

1 Karayazı İDH Ek Bina Yapımı İşyeri teslimi yapıldı. 1.003.000,00

2 İspir DH Güneş enerjisi sitemi

İşyeri teslimi yapıldı. 80.240,00

3 Erzurum BEAH IP Kamera Sistemi İşyeri teslimi yapıldı. 338.660,00

4Bağlı Hastaneler (Nenehatun KDH Karaçoban İDH Karayazı İDH hariç)

Oksijen sistemi İhale aşamasında.

Yaklaşık Maliyet

(1.000.000-1.500.000)

5 Erzurum BEAH Aydınlanma LED dönüşümü

Proje Yatırımlar Genel Müdürlüğünde Onay bekliyor.

6 Erzurum BEAH Otopark Tadilat Proje aşamasında.

7 Çat İDHÇevre düzenleme / peyzaj

Proje aşamasında.

YAPIM- ONARIM İŞLERİ

2013 YILINDA :03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımlarından 566.243,00 TL06.7 Büyük Onarımdan 139.422,00 TL

2014 YILINDA :03.2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımlarından 297.200,00 TL 06.1 Mamul Mal Alımlarından 89.727,00 TL harcama yapılmıştır.

GENEL BÜTÇE DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELEN ÖDENEKLERE AİT

YAPILAN HARCAMALAR

• 2012 Yılında KASIM-ARALIK döneminde yapılan ihale sayısı : 10• 2013 Yılında yapılan ihale sayısı : 82• 2014 Yılı ilk 5 aylık dönemde yapılan ihale sayısı : 28 • Ayrıca 9 adet elektronik ihale yapılmıştır.

(Münferit alım toplam ihale bedeli 105.038,00 TL)

2012 Yılı son iki aylık dönemde• 1 çerçeve ihale = 232.854.489,00 TL• 9 açık-pazarlık ihale = 1.980.995,00 TL

2013 yılında • 82 ihale = 254.259.840,00 TL

(3 yıllık hizmet ihaleleri dahil)2014 yılı ilk 6 ay • 17 ihale = 24.278.350,00 TL

(4 ihale sözleşme aşamasında)

TÜM ALIMLAR VE TEDARİK YÖNTEMLERİ BİRİMİ

PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HİZMET ALIMLARI (BEAH HBYS HİZMETİ HARİÇ) 3 YILLIK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

• Tamamı Sıfır Kâr İle İhale Edildi• Aynı Hizmet Gruplarında İhtiyaçlar Bütün Birimler İçin

Birleştirilerek İhale Edildi• Aynı Hizmet Gruplarında Birimler Arasında Fiyat Dengesi

Sağlandı• Aynı Hizmet Grubundaki Personeller Bir Firmadan Sağlandığı

İçin Birimler Arasında Personel Hareketleri Kolay Ve Yüklenici Açısından Daha Adil Oldu

İhalelerin 3 yıllık ve tüm sağlık tesislerinin birleştirilerek yapılması sonucunda, ihalelerimize sadece yerel firmalar değil daha büyük firmaların da katılımı sağlanmış, bu durum Sekreterliğimizin yerel firmalar tarafından eleştirilmesine ve bir takım sosyal problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur.

Sağlık Tesisleri Tarafından Yapılan

Son İhalelerin Toplam Sözleşme

Tutarı

Genel Sekreterlikçe Yapılan İhale

Toplam Sözleşme Tutarı

İndirim Oranı

Önceki İhale Fiyatına Göre Sağlanan İndirim Tutarı

792.913 678.337 0,14 114.576

BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİMİZİN FARKLI FİRMALARLA YÜRÜTTÜĞÜ HBYS İŞLEMLERİ TEK BİR ALIMLA BİRLEŞTİRİLEREK HEM BİR STANDART SAĞLANDI HEM DE EKONOMİK BİR ALIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GÖRÜNTÜLEME, LABORATUVAR HİZMET ALIMLARI ÖZELLİKLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILARAK AYRI AYRI İHALE EDİLMİŞ VE BU SAYEDE ÖNCEKİ ALIMLARA GÖRE % 30-40 LARA VARAN DÜŞÜK ALIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bir Önceki İhale Birim Fiyat

Son İhale Birim Fiyat

İndirim Oranı

Satın Alınan Miktar Birim Sözleşme

Bedeli

Önceki Birim Fiyat Üzerinden İhale Bedeli

Önceki İhale Birim Fiyatına Göre Sağlanan İndirim Tutarı

0,41 0,38 %7 22.247.291 PUAN 8.453.971 9.121.389 667.418

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP HİZMET ALIMI

PALANDÖKEN HASTANESİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI(Raporlu, MR, BT)



İndirim Oranı


Bedeli



0,35 0,2612 %25 9.763.996 PUAN 2.550.551 3.417.398 866.847

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI(Raporlu, MR, BT)



İndirim Oranı


Bedeli



0,40 0,1872 %53 27.252.000 PUAN 5.101.574 10.900.800 5.799.225

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI(Raporlu, Düz Grafi, Kemik Dansitometre, Mamografi)



İndirim Oranı


Bedeli



* 0,36

**0,2038 %43 4.500.000 PUAN 917.250 1.620.000 702.750

* (personel dahil)** (personel dahil) elemansız birim fiyatı 0,1585

PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI HORMON CİHAZI ALIMI

Bir Önceki İhale en düşük en yüksek Birim Fiyat

Son İhale Birim Fiyat en düşük en yüksek

İndirim Oranı


Bedeli



0,436,36

1,122,53 %43 376.200 TEST 580.368 1.010.256 429.888

PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ KİT KARŞILIĞI BİYOKİMYA CİHAZI ALIMI


Son İhale Birim Fiyat en düşük en yüksek

İndirim Oranı


Bedeli



0,43 0,300,72 %18 2.396.500 TEST 845.259 1.030.495 185.236

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KİT KARŞILIĞI HEMOGRAM CİHAZI ALIMI



İndirim Oranı


Bedeli



1,56 0,60 %62 950.000 TEST 570.000 1.482.000 912.000

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI HİZMET ALIMI



İndirim Oranı


Bedeli



0,43 0,3485 %19 19.151.372 PUAN 6.674.253 8.235.090 1.560.836

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI HİZMET ALIMI



İndirim Oranı


Bedeli



0,31 0,1799 %42 56.745.585 PUAN 10.208.530 17.591.131 7.382.600

2013 MART

2013 NİSAN

2014 MART

2014 NİSAN

GİDER DÜŞÜŞ ORANI

LABORATUVAR GELİRLERİ 700.162,00 743.186,00 750.177,00 725.742,00

LABORATUVAR GİDERLERİ 794.837,00 874.186,00 457.004,00 646.172,00 33,90%

GELİR/GİDER 0,88 0,85 1,64 1,12

GÖRÜNTÜLEME GELİRLERİ 989.552,00 1.063.117,00 940.692,00 1.049.491,00

GÖRÜNTÜLEME GİDERLERİ 708.433,00 778.270,00 668.644,00 669.118,00 10,02%

GELİR/GİDER 1,40 1,37 1,41 1,57

LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMLARINA AİTESKİ VE YENİ İHALELERE GÖRE TARİHSEL GİDER VE GELİR KIYASLAMA (BEAH)

Sterilizasyon hizmet alım işi daha önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi için götürü bedel yapılmış iken, son ihalede BEAH ve Nenehatun Hastanesi birleştirilerek birim fiyat üzerinden ihalesi yapıldı. Böylece tahmini iş miktarları değil gerçekleştirilen iş miktarı üzerinden ödeme yapılmaya başlandı.

Bir Önceki Sterilizasyon İhale Tutarı 4.608.000

Son Yapılan Sterilizasyon İhale Tutarı 4.890.400

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VE NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ STERİLİZASYON HİZMET ALIMI

İŞÇİLİK MALİYETİ 13 KİŞİ 16.900,00

DETERJAN GİDERİ (900KG.) 6.075,00

SU GİDERİ 3.595,00

ELEKTRİK GİDERİ 41.712,00

BAKIM-ONARIM GİDERİ 3.000,00

MEFRUŞATTAN KAZANIM 10.000,00

MALİYET TOPLAM 81.282,00

Firmaya ödenen miktar ortalama 56.000,00

SAĞLIK TESİSLERİMİZİN KULLANMIŞ OLDUĞU MUHTELİF MEFRUŞAT (NEVRESİM, AMELİYAT BEZLERİ, ÖRTÜ, PERDE VB.) ÜRÜNLERİN TEMİZLENMESİ MALİYETLERİ ÇIKARILMIŞ VE MALİYETLERİ YÜKSEK ÇIKAN HASTANELERİMİZ İÇİN ÇAMAŞIRHANE HİZMET ALIMI YAPILARAK YAKLAŞIK %30 TASARRUF VE KALİTE SAĞLANMIŞTIR.

Güvenlik: 223%11,6

Yönlendirme ve Karşılama: 74

%3,9

Bilgi İşlem: 521%27,2

Temizlik: 684%35,7

Laboratuvar: 39%2,0

Görüntüleme: 29%1,5

Diğer: 348%18,1

Toplam: 1.918

2014 YILI

Havuza dahil 1.858Havuza dahil olmayan (Sağlıkçı) 60

TOPLAM 1.918

2012 YILI

Havuza dahil 1925Havuza dahil olmayan (Sağlıkçı) 44

TOPLAM 1.969

HİZMET ALIMLARI PERSONEL SAYILARI

İLAÇ SERUM VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMLARI

• Toplu alım uygulamasından kaynaklı nispi fiyat avantajları sağlandı.

• Birimler arasındaki aynı üründe farklı fiyat alımlarının önüne geçildi.

• Stok koordinasyon birimince toplu sipariş uygulaması ile sipariş maliyetleri düşürüldü.

• Muayene ve kabul işlemlerinde standart sağlandı.

Genel Sekreterliğimiz, 2013 yılı için yaptığı ilaç ve tıbbi malzeme ihalelerinin bir çoğu yıl sonu itibarı ile biteceği ve bu ihalelerde elde etmiş olduğu fiyatlar dikkate alındığında, yeni yapılacak ihalelerde döviz kurlarında oluşan artışlar vb. nedenlerle maliyetlerin artacağı ön görüsüyle hareket ederek, aslında 11. Aya kadar normal giden stoklarımızda 12. Ayda verilen siparişlerle artış olmasına bilinçli olarak razı olunmuştur.

Nitekim yeni yapılan ihalelerde elde edilen fiyatlar bu ön görümüzün haklılığını göstermiştir. (Mesela 2013 yılı ihalesinde Rhoplac isimli ilaç 69 TL ye alınmış iken yeni ihale fiyatımız 122 TL 2013 yılı ihalesinde 150 cc lik serum 0.8 TL ye alınmış iken yeni ihalede 1.28 TL olmuştur.)

İLAÇ SERUM VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMLARI

Gider Bütçesi GiderGider Gerçekleşme %

Gelir bütçesi GelirGelir Gerçekleşme %

Gelir /Gider Stok Devir

İlaç ve Tıbbi Malzeme Stok

2012 259.005.864 244.821.472 94,52 282.596.486 246.677.674 87,29 1,01 12.665.435 10.105.907

2013 265.333.377 252.121.880 95,02 270.761.459 251.816.432 93,00 1,00 11.759.000 9.253.027

2014 (1-4 AY) 84.936.660 76.965.107

90,6190.040.304 88.473.151

98,26 1,1510.212.767 7.439.923

2014 TAHMİN 254.809.982 230.895.000 270.120.922 265.420.000

YILLARA GÖRE BÜTÇE – GERÇEKLEŞME – STOK KARŞILAŞTIRMASI

• Tüm hastanelerimiz cihazlarını içeren bakım-onarım hizmet ihalesi yapılmış ve önceki yıllara göre hastanelerimizin sadece peryodik bakım için yaptıkları harcamalar dikkate alındığında çok ekonomik bir alımı yapma aşamasındayız.

• Klinik mühendislik hizmetlerimiz yeni başlamış olup, tüm hastanelerimizi kapsayan bakım-onarım hizmet alımı işinin bu birimimiz üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır.

• Sözleşmesi imzalanan ihaleler Genel Sekreterlik resmi web sitesinde yayınlanmakta, sağlık tesislerimiz bu sözleşme hükümlerine göre firmalardan mal ve hizmet tedariklerini sağlamakta, hazırladıkları muayene kabul, taşınır işlem fişi, hakediş vb. evrakları bu birimimize göndermektedir.

• Gelen evrakların sözleşme ve mevzuata uygunluğu kontrol edilmekte ayrıca hastane bazlı stok takipleri-artış ve eksilişler, fiyat farkı, iş bitirme belgeleri, ilişkisizlik belgeleri vb. birimimizde yürütülmektedir.

• Ayrıca genel sekreterliğimizde sözleşmeli personellerin mutemetlik işleri yürütülmektedir.

MUTEMETLİK VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİMİ

BÜTÇE VE MUHASEBE UYGULAMALARI BİRİMİ

• Harcama yetkiliğinin devredilmediği ve Genel Sekreterliğimizce yapılan tüm alımların tahakkuk işlemleri ve bütçe uygulamaları bu birimimiz tarafından yürütülmektedir.

• Döner sermaye ve genel bütçe ödenekleri ile yapılan tüm mal, yapım ve hizmet ihale alımları ile sekreterliğimiz tarafından yapılan doğrudan temin alımlarına ait sağlık tesislerimizce yapılan muayene kabul ve hak ediş evraklarına ait ödeme belgeleri birimimizde düzenlenmekte ve son kontroller yapılarak ilgili muhasebe birimine gönderilmektedir.

• Sağlık tesislerimizin bütçe işlemleri birimimiz tarafından takip edilir ve yürütülmektedir.

• Genel Sekreterliğimize gelen ödeneklerin sağlık tesislerimize dağıtımı planlanarak onaya sunulmaktadır.


Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu

• Taşınırlara ait ihtiyaçların planlanması, • İhalesi tamamlanan taşınırların kabullerinin

yapılması/yaptırılması, • İhtiyaç ve stok fazlası taşınırların devirlerinin koordine

edilmesi, • Sağlık tesislerimize ait depoların yerinde denetlenmesi, • Taşınırların tüketimlerinin takibi, raporlanması ve maliyet

kontrolüne dönük analiz çalışmalarının yapılması • Üst yönetici ve birimlere düzenlenen rapor, belge, cetvel

v.b. dökümanların sunulması,

Tüm bu süreçlerin yönetim ve koordinasyonu birimimizce sağlanmaktadır.

• Birliğe bağlı sağlık tesislerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeler konsolide edilir.

• Coğrafi konumumuz itibari ile mal teslim yerleri ilçeler değil merkez hastaneler olması fiyat avantajı açısından uygun görülmüştür.

• İlçe hastanelerinin ihtiyaçları iki hastane üzerinden alınması planlanmış, bunun için bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme bütçeleri yaklaşık %10 oranında artırılmıştır.

• Şehir merkezinde BEAH, Palandöken, Nenehatun, ADSM, Genel Sekreterlik olmak üzere 5 ana teslim yeri oluşturulmuştur.

• İhalesi yapılmış malzemelerin ihtiyaç listeleri stok birimince konsolide edilip, firmalardan aylık talepler yapılmaktadır.

• ilçe hastaneleri için teslim alınan malzemeler, Sekreterlik deposunda birleştirilerek ilçe hastanelerine kendi aracımızla transferi sağlanmaktadır.


KAYNAK GELİŞTİRME VE FİNANSAL ANALİZ BİRİMİ

• Sağlık Tesislerimizin ticari alanlarının oluşturulması, takibi ve ihaleleri ile kayıttan düşülen, hurdaya ayrılan, geri dönüşüme kazandırılacak malzemelerin satışı, SUT uygulamaları, ek ödeme, faturalandırma ve finansal analiz uygulamaları birimimizde yapılmaktadır.

• Genel sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde:

• Kantin, kafeterya, pastane, lokanta, çay ocağı, kuaför, ATM, banka bürosu, baz istasyonu, taksi durağı, kreş, çiçek satış yeri, PTT bürosu, turizm acente yeri, masaj koltuğu, tartı cihazı ve aile hekimleri yeri olmak üzere toplam 48 adet ticari alanımız bulunmaktadır.

• Sağlık tesislerimizin her on beş günde bir bütçe –gelir -gider-borç durum ve stok analizleri yapılmaktadır.

Ticari alanlarla ilgili olarak taleplerin çokluğundan rayiç fiyatlar

yükselmektedir. ayrıca genel olarak uygulamada kiraların 3 er

aylık dönemler halinde olması, kiracıların yüksek olan kira

ücretlerini zamanında ödeyememelerine sebep olmaktadır.

durumun adli mercilere intikal etmesi ile gecikme faizleri ve

cezalar da kira bedellerine eklenmesi ile astronomik rakamlara

ulaşılmaktadır. Sonuç itibari ile olayın sosyal problemleri ile

irdelenmesi gerektiğine inanmaktayız.


TİCARİ ALAN 2013 YILI KİRA TUTARI

2014 YILI KİRA TUTARI

KANTİN* 908.539 ₺ 710.856 ₺BAZ İSTASYONU 65.376 ₺ 71.600 ₺BANKA YERİ VE ATM 321.117 ₺ 363.096 ₺LOKANTA 344.150 ₺ 384.043 ₺GÜNDÜZ ÇOCUK BAKIM EVİ 44.140 ₺ 49.613 ₺ERKEK KUAFÖR 10.613 ₺ 11.168 ₺TAKSİ DURAĞI 31.279 ₺ 32.506 ₺ÇİÇEK SATIŞ YERİ 22.480 ₺ 23.914 ₺PASTANE ve KAFETERYA 238.135 ₺ 253.329 ₺TURİZM ACENTA YERİ 18.500 ₺ -

PTT ŞUBE 4.961 ₺ 5.460 ₺DİĞER 1.750 ₺ 1.920 ₺AİLE HEKİMLERİ 51.099 ₺ 74.140 ₺TOPLAM 2.062.139 ₺ 1.981.645 ₺

* 2014 yılında BEAH ve Palandöken kantin ihaleleri 3 kez iştirakçi olmadığı için fiyatlar güncellenmiş 4. ihalede yeni fiyat üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

TİCARİ ALANLAR ÇİZELGESİ

•Genel Sekreterliğimiz saymanlık hizmetleri halihazırda maliye bakanlığına bağlı sağlık kurumları 2 nolu döner sermaye saymanlık müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

•Şehrimizde 3 saymanlık 15 sağlık tesisimizin hizmetlerini yürütmekte idi.

•2 nolu döner sermaye saymanlık müdürlüğü üç hastanemizin işlemlerini yürütmekte iken 31/01/2013 tarihinde 11 hastanemizin bağlanması ve son olarak da 05/08/2013 tarihinde 1 hastanemizin bağlanması ile 15 hastanemizin saymanlık hizmetlerini yürütmektedir.

MUHASEBE BİRİMİ (SAYMANLIK)

2 Nolu DSS Müdürlüğünde:

• Maliye Bakanlığı personeli olarak 6 personel• Genel Sekreterliğimizce görevlendirilen 7 personel olmak

üzere toplamda 13 personel görev yapmaktadır.

• 29/04/2013 tarihinden bu yana muhasebe yetkilisi uzmanı olarak sözleşme imzaladığımız bir uzman personelimiz saymanlık müdürlüğünde görev yapmakta olup, asıl kadro unvanı defterdarlık uzmanıdır.

• Saymanlık faaliyetleri Erzurum Hükümet Konağı binasında ayrılan bölümde yürütülmekte iken 15/01/2014 tarihinde Genel Sekreterliğimiz hizmet binasına taşınmış, tüm demirbaş, büro malzeme ve donanım ihtiyaçları giderilmiştir.


• Saymanlığımızda görevli Genel Sekreterliğimiz personeli ve fiziki

durum göz önüne alındığında mevcut durum itibariyle

değerlendirdiğimizde; devir sürecine hazır olduğumuzu ifade

edebilmemiz mümkündür.

• Son olarak Haziran ayında tüm hastane müdürlerimiz ve idari

mali hizmetlerde görevli çalışanlarımızın katılımıyla TDMS

sistemi ve muhasebe uygulamaları konulu eğitim düzenlenmiş

ve devir sonrasında karşılaşabilecek sorunlar ile çözümü

üzerinde de fikir alışverişinde bulunulmuştur.


2013 yılı başlarında Genel Sekreterimiz başkanlığında, kurmuş olduğumuz ekiple sağlık turizminde önemli mesafeler kat etmeye başladık. Başlangıçta;

•Hedef ülke olarak belirlediğimiz Azerbaycan’da, Kalkınma Ajansının katıldığı turizm fuarına kendi imkanlarımızla katılarak saha çalışması yapıldı.

•Azerbaycan’dan İran’a olan hasta akışını lehimize nasıl çevirebileceğimiz hususunda politikalar belirlendi. (Milliyet argümanı-kaliteli hizmet vs.)

•Bakü’de düzenlenen uluslararası fuarda tanıtımlar yapıldı.

•Genel Sekreterliğimizce BEAH ta uluslararası hasta birimi kurarak tercümanlık ve yönlendirme hizmetinin verilmesi sağlandı. (ingilizce,farsça,rusça,almanca)

SAĞLIK TURİZMİ

• Tüm personele bu işin önemi anlatılarak gelen hastaya nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitimler verildi.

• Randevu ile gelen hastalarımıza otogar ve havalimanından transfer hizmeti sağlandı.

• Hastanemiz içinde turizme yönelik konfor artırıcı çeşitli düzenlemeler yapıldı.

• Kalkınma Ajansına sağlık turizmini geliştirmeye yönelik proje yapılarak, tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak katalog, broşür, tanıtım filmi, fuar ödemeleri gibi harcamalar için 47.000 TL kaynak temin edildi.

• Farklı dillerde BEAH hastanemiz için internet sitesi, tanıtım katalogları, tanıtım filmleri hazırlatıldı.

• Ayrıca yurtdışı tanıtımları için sosyal medya üzerinden (facebook,twitter,skype) haberler yapıldı.

SAĞLIK TURİZMİ

• Şehrimizde ki konaklama merkezleri, ücret, konfor, ulaşım durumlarına göre sınıflandırılıp, gelen hastanın ekonomik durumuna göre hizmet almaları sağlandı.

• Tedavisi biten ve taburcu olan hastalarımıza istekleri doğrultusunda tercümanlarımız eşliğinde şehir turları yaptırılarak şehrin ekonomisine katkı sağlandı.

• Sağlık turizminin geleceği açısından gelen her hasta ile dostluk kurulması ilkesi dikkatle uygulandı.

• Hastalarımız taburcu edildikten sonra belli periyotlarla aranmakta, durumları ilgili personelimiz tarafından takip edilmektedir.

• Netice olarak: Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, 2013 yılında 968 sağlık turistine ulaşılarak 624.000 TL lik döviz girdisi sağlandı. 2014 Mayıs ayı itibarı ile 350 hastaya ulaşmış durumdayız.

SAĞLIK TURİZMİ

BAKÜ VE NAHÇİVAN TANITIM FAALİYETLERİMİZ

1. Hizmet alımı ile eleman çalıştıran firmaların hak edişini tam ödediğimiz halde çalışan personel maaşını eksik yada tam veya zamanında almış mı? yada SGK primleri tam yatırılmış mı? Yatırılmamışsa kesintisini yapacak isek, kıdem tazminatında alt-üst işveren bağlantısı ile sorumlu olacak isek lütfen firmalar aradan çıksın, müsaade edilsin Genel Sekreterlik adına bir firma kuralım işlemleri onun üzerinden yürütelim.

2. 112 hizmetlerinde, özellikle ilçe hastanelerimizde konuşlanan ambulansların akaryakıtı, personelinin kıyafeti veya aracın bakımı gibi giderler büyük mali yük getirmektedir. Ambulans ve hasta taşıma hizmetlerinin faturasının hastanelerce kesilmesi yolunun açılması yada özellikle akaryakıtının Bakanlığımızca karşılanması sağlık tesislerimizi rahatlatacaktır.

İSTEKLERİMİZ

3. Genel Sekreterlik merkezinin ihtiyaçları şu an hastanelerimize gönderilen ödeneklerden karşılıksız kaynak aktarımı ile karşılanmakta bu durum özellikle sanki hastanelerimizin paralarına el koyuluyor veya gelir-gider dengesini sağlamakta zorlanan sağlık tesislerimizce ikinci bir Bakanlık merkez payı gibi algılanmaktadır. Bakanlık payının (% 5) den 1 puanının Genel Sekreterliğe aktarılmasının uygun görülmesi halinde büyük rahatlama olacaktır.

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, laboratuvar cihazlarından kaynaklanan atıkları tehlikeli atık olarak kabul ederek bertarafını istemektedir. Tehlikeli atık bertaraf ücretinin kg başına yaklaşık 10 TL olduğu düşünülürse (ihale bedelinin en az 4-5 katı) nasıl bir yol izlenmelidir?

5. Sözleşmeli personellerden yemek parası alınmasının oluşturduğu olumsuz etkiyi giderecek düzenlemelerin yapılması

İSTEKLERİMİZ

Soma şehitlerimizi anma etkinliğinde her bir şehidimiz ismine bir fidan dikildi.

2013 SONRASI TIBBİ HİZMET YENİLİKLERİNDEN

ÖRNEKLER

Nenehatun Kadın Doğum HastanesiYenidoğan Yoğun Bakım Ek Ünitesi

Bölge Eğitim ve Araştırma HastanesiAcil Alan Düzenleme

Horasan Devlet HastanesiErişkin 1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi

Palandöken Devlet HastanesiFizik Tedavi Ünitesi

Fizik Tedavi Ünitemiz 9 kabinle günlük 30 ayaktan, 15 yatan hastaya hizmet vermektedir.

Tortum Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi

Tortum vadisi bölgesinde toplam 12 hasta olması ve yaz döneminde misafir hasta sayısının artması nedeniyle ilçemizde 4 normal, 1 hepatit pozitif diyaliz makinası ile toplam 5 makineli ünite yakın zamanda hizmete açılacaktır.

İspir Devlet Hastanesi Oksijen Üretim Sistemi

Bölge Eğitim ve Araştırma HastanesiToplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM)

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) 2013 yılında BEAH bünyesinde hizmete açılmıştır. Şimdiye kadar toplam 270 kayıtlı hastası mevcuttur. Merkezimiz aylık ortalama 15-20 hastaya hizmet vermektedir.

Bölge Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) 2014 yılında BEAH bünyesinde hizmete açılmak üzere planlanmış olup, resmi açılışı için Cumhuriyet Savcılığı ile görüşmeler devam etmektedir.

Metin TEKİNErzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Mali Hizmetler Başkanı

TEŞEKKÜR EDERİM

<< HAYIRLA KALINIZ >>

19.06.2014 / ANKARA

Merkez İlçePalandökenYakutiye

Merkez İlçePalandökenYakutiye

Aziziye 15 Aziziye

Aşkale 57 35 Aşkale

Çat 53 54 68 Çat

Hınıs 146 142 177 144 Hınıs

Horasan 85 101 135 137 114 Horasan

İspir 148 131 134 183 268 227 İspir

Karaçoban 186 179 213 170 37 135 304 Karaçoban

Karayazı 120 123 157 159 75 75 249 50 Karayazı

Köprüköy 58 74 108 110 91 27 200 112 63 Köprüköy

Narman 86 98 132 138 154 69 223 175 126 63 Narman

Oltu 119 131 166 180 178 94 178 199 150 87 33 Oltu

Olur 165 177 211 226 224 140 148 245 196 133 79 47 Olur

Pasinler 40 56 91 92 87 46 181 123 82 19 65 90 135 Pasinler

Pazaryolu 128 110 121 162 247 206 29 283 241 179 203 236 174 161 Pazaryolu

Şenkaya 169 181 215 230 228 99 192 249 200 137 83 51 60 139 219 Şenkaya

Tekman 149 164 206 81 63 106 195 99 76 91 136 170 216 89 274 220 Tekman

Tortum 55 67 101 107 170 104 193 207 151 102 35 67 120 83 172 118 204 Tortum

Uzundere 87 99 134 139 203 136 113 239 183 134 67 53 89 116 140 103 236 33 Uzundere

Metin TEKiN Mali Hizmetler Başkanı

Documents

Transcript of Metin TEKiN Mali Hizmetler Başkanı