Mesecni Izvestaj Uprave Za Javni Dug CIR- DeCEMBAR
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ Анализа јавног дуга и дуга опште државе Број: 33 www.ujd.gov.rs Bloomberg Page <RSMF> <GO> Децембар 2014. године Београд, децембар 2014. године
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Javni dug Srbije
Transcript of Mesecni Izvestaj Uprave Za Javni Dug CIR- DeCEMBAR
-
: 33
www.ujd.gov.rs
Bloomberg Page
2014.
, 2014.
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, 1. 2009.
.
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. .
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, y
,
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. ,
,
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2. - | - 7-9,
-
- 2014.
2013. .
2013.
401,8 , 64%
2013. .
2020,
4,875%, 2018,
5,875%. 2013.
, 208
, ,
300 .
97% , ,
. 2013.
2013. , ,
2013. . 2013. ,
2016.
. , 2014. ,
. 2014.
330 , 750
, 264
. ,
,
. .
.
-
III
III
IV ;
V ;
I
II
III
IV
V
- | - 7-9, 3.
31. 2014. , 21,4%. ,
. ( ),
a, ,
.
, , .
2014.
o , M (Medium Term Debt
Strategy), . :
(. , . 61/2005, 107/2009 78/2011), ,
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. ,
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,
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, ,
,
, ,
, ()
, ;
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,
;
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, :
- 2014.
-
115.323.673
855.913.776
(B)
USD
20.211.965.212
EUR
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24.579.772.518
320.616.080
1,0%
2,2%
5,7%
7,9%
703.818.535
1.840.423.319
2.544.241.854
38.781.175.932
8.225.159.941
(A)
14.577.154.853
25,6%
37,3%
149,0 279,5
1,4%435.939.753
(C)
2.238.138.947
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389.901.240
9,9-18,5 -14,7 -26,3
%RSD
994.901.363.63910.002.617.664
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108,9
72,2%
33,9 -18,5
31.12.2014.
62,9%
11.986.805.271
18,9
69,4
-54,2 102,5 -12,3
88,4
54,9
(A+B)
-22,6 -18,6 1,3
52.730.531.383
27.673.825.241
530.146.368
1.449.903.588.023
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129,0 -6,1 138,2
307.747.169.454
0,4%
70,9%
23.192.146.818
- | - 7-9,
104,2
-32,2 64,2 -47,3
-43,9 79,2 -8,1
22.756.207.066 2.752.552.121.115
156,4
58,3
30.09.2014
31.10.2014
30.11.2014
35,5
110,8
49,5
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5,6 -55,1 2,1
223,1 -14,0
944,0
230,5
28.203.971.609
- 2014.
469,8
31.01.2014
28.02.2014
31.03.2014
30.04.2014
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3,030.07.2014
31.08.2014
128,3
2,1 841,4 -10,8
(A+B+C)
-14,0
139,3 -11,8
111,3
31.12.2014 313,7 -6,5
95,5
76,7
4.
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0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
EU
R
- - - -
-
*
2010
- 2014.
5. - | - 7-9,
201,2
97,7
68,3 61,7
52,6 50,2 35,9 29,9 28,3 32,8
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70,9
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
/( %)*
21,4%
41,7%
31,5%
0,7% 4,2% 0,5%
31.12.2014.
RSD
EUR
USD
CHF
SDR
76,3%
23,7%
31.12.2014.
EURIBOR LIBOR
EUR
67,0%
LIBOR USD
9,1%
LIBOR CHF
1,7%
22,3%
31.12.2014.
-
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100,00%
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17.09.14
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- 2014.
05.06.14 04.12.14 3.000.000.000
81,08%
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02.10.14
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95,68%
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9,40% 9.116,83 93,68%
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5.000.000.000 4.989.390.000 2.549.390.000 8,82% 9.166,79 50,99%
12.03.15
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97,38%
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10.01.15
21.03.15
04.04.15
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872.878.000
02.04.13
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10.000.000.000
10.000.000.000
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10.000.000.000
10.000.000.000 13.242.640.000 9.567.640.000
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100,00%
100,00%
100,00%
33,37%
1.000.000.000
99,56%
11,50%
1.000.000.000
1.000.000.000
333.699.000
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10,24%
9,89%
10,48%
10.000.000.000
10.000.000.000
3.336.990.000
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9.958,48
10.019,12
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30.01.16 10.000.000.000 18.497.800.000
- | - 7-9, 6.
03.02.16
20.05.14
03.02.14
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95,53%
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10.000.000.000 11.294.720.000
83,38%
71,76%
100,00%
08.11.15
8,20% 9.220,79
10.12.13 12.12.15 10.000.000.000 12.335.780.000 7.175.780.000
8.884.720.000
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16.07.14 24.07.15
180.000.000
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19.03.13
12,29%
10,80%
9.328.780.000
15.870.900.000
9.614,45
9.862,63
6,90% 9.828,57
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-
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18.03.14
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01.07.14
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25,31%
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24.09.13
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100,00%
26.000.000
24,55%
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- | - 7-9, 7.
28.02.12 01.03.15 20.000.000.000 9.073.660.000 8.910.080.000 445.504.000 14,70% 8.891,86 44,55%
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- 2014.
9.047,56 2,42%
30.07.12 27.04.15 14.724.020.000 9.374.510.000 9.374.510.000 468.725.500 15,74% 9.019,40 63,67%
26.06.12 27.04.15 15.089.020.000 365.000.000 365.000.000
248.106.500 15,84% 9.108,94 92,76%
18.250.000 14,99%
12.09.12 14.09.15 10.000.000.000 10.371.380.000 10.000.000.000 500.000.000 15,99% 8.615,24 100,00%
04.12.12 06.12.15 10.000.000.000 5.528.410.000 4.230.500.000
28.08.12 27.04.15 5.349.510.000 5.262.130.000 4.962.130.000
120.387.000 15,99% 8.615,24 24,08%26.09.12
16.10.12 18.10.15 10.000.000.000 10.204.040.000 6.863.750.000 343.187.500 14,99% 8.828,71
28.09.15 10.000.000.000 2.909.660.000 2.407.740.000
211.525.000 13,95% 9.057,88 42,31%
342.071.000 12,00% 9.519,63 34,21%
19.02.13 21.02.16 20.000.000.000 23.815.280.000 18.921.150.000 1.892.115.000 11,39% 9.662,61 94,61%
10.000.000.000 3.680.710.000 3.420.710.000
1.000.000.000 10,49%
25.06.13 27.06.16 10.000.000.000 2.405.740.000 1.900.740.000 190.074.000
25.04.16 10.000.000.000 14.372.490.000 10.000.000.000
90,12%
9.879,19 100,00%
10.298,89
1.802.448.000 10,49%
100,00%
27.11.13 15.08.16 6.579.290.000 8.053.150.000
100,00%
8.099.260.000 12.887.300.000 8.069.310.000
642.198.000 10,18% 9.955,38
5.258.150.000 525.815.000 10,50% 10.167,32 79,92%
440.440.000
99,63%25.11.13 27.06.16
5.000.000.000 500.000.000 12,94% 8.964,42 100,00%
06.11.12 08.11.17 5.000.000.000 6.911.000.000 5.000.000.000
01.04.17 20.000.000.000 9.879,19
806.931.000 10,50%
27.02.17 10.000.000.000 6.999.040.000 4.404.400.000
3.000.000.000 520.000.000 520.000.000
27.717.400.000 10.000.000.000
25.02.14 10,38% 9.906,13 44,04%
17.12.13 19.12.16 10.000.000.000
10,00% 10.243,85 100,00%
15.588.040.000 6.421.980.000
10,50% 9.876,74 19,01%
1.000.000.000 10,09% 9.977,65
13.08.13 15.08.16
28.05.13 30.05.18 5.000.000.000 2.115.580.000 1.265.580.000
64,22%
10.07.17 20.000.000.000 24.280.000.000 20.000.000.000 2.000.000.000 10,00%
14,74% 8.363,51 100,00%
10.000,00
28.03.14
29.05.12 31.05.17
126.558.000
22.01.13 24.01.18 5.000.000.000
26.05.14 27.02.17 5.595.600.000 5.702.380.000 5.595.600.000 559.560.000
06.05.14 08.05.17 10.000.000.000
19.11.13 21.11.18 5.000.000.000 9.030.160.000 4.950.380.000
10,80%913.418.000 60,89%9.702,83
23.07.13 25.07.18 5.000.000.000 1.167.170.000 367.170.000 36.717.000 10,69% 9.742,98 7,34%
19.08.14 21.08.19 15.000.000.000 9.834.180.000 9.134.180.000
300.000.000 12,65% 8.815,13 100,00%05.03.13 07.03.20 3.000.000.000 3.811.230.000 3.000.000.000
3.128.920.000 312.892.000 11,48% 9.459,55 31,29%
05.06.21 4.988.910.000 3.282.720.000 1.822.720.000 182.272.000 11,80% 9.253,22 36,54%
04.02.14 06.02.19 10.000.000.000 3.928.920.000
10.04.13 12.04.20 5.000.000.000 3.862.780.000 3.462.780.000 346.278.000 12,25% 8.981,24 69,26%
13,00% 8.673,22 47,50%
68,64%
23.04.13
15.10.13 17.10.16 10.000.000.000 17.019.690.000 10.000.000.000 1.000.000.000 11,85% 9.554,51
23.056.150.000 18.024.480.000
932.597.000 12,99%
21.10.14 23.10.24 10.000.000.000 12.725.610.000 9.325.970.000
08.07.14
8.376,90 93,26%
25.11.14 27.11.17 10.000.000.000 6.233.020.000 5.163.080.000 516.308.000 9,70% 10.075,00 51,63%
-
23.12.14 25.12.17 50.000.000 99.984.000 50.000.000 4,00% 4,47% 987,07 100,00%
29.12.14 11.01.16 50.000.000 93.981.000 50.000.000 2,50% 974,88 100,00%
30.12.14 05.01.17 75.000.000 146.334.000 75.000.000 4,00% 3,50% 1.009,50 100,00%
29.05.14 02.06.17 100.000.000 64.191.000 63.191.000 4,50%
4,80% 978,13 79,42%
50.000.000
17.07.13
20.11.13
1.000,00
1.000,37
36.871.000 4,50% 4,08% 1.007,91 73,74%
50.000.000 85.594.000 50.000.000
23.09.14 25.09.17 50.000.000 44.712.000 39.712.000 4,00%
15.05.16 50.000.000 46.871.000
70.927.000
50.000.000
50.000.000
37.641.000 37.641.000 5,00% 5,50% 970,22 59,18%
13.05.14
50.000.000 37.680.000 5,00% 986,38 75,36%37.680.000
67,75%45.877.000
23.01.13
3,29% 967,21
09.06.14 17.06.15
968,17
91.846.000
99,04%
19.07.15
50.000.000 28.04.14 06.05.15
4,72% 993,98 63,19%
25.01.16 30.000.000 30.000.000 4,88% 4,88% 1.000,00 100,00%42.856.000
19.02.14 21.02.17 50.000.000 50.000.000 4,80% 4,50% 991,80 100,00%62.349.000
09.09.13 11.09.16
75.000.000
4,50%
29.01.14 31.01.19 50.000.000 50.108.000 48.568.000 4,50% 5,10% 974,09 97,14%
22.493.000 4,50% 4,80% 995,98 87,56%26.293.000
981,78
5,25% 967,75 53,40%
16.04.13 18.04.18 50.000.000 48.311.000 43.311.000
31.12.13 22.08.18 23.300.000 20.144.000 19.154.000 4,50% 5,15% 990,31 82,21%
24.12.13 10.10.18 31.966.000 35.975.000 24.475.000 4,50% 5,25% 978,26 76,57%
20.08.13
10.10.18 50.000.000 23.034.000 18.034.000 4,50% 5,75% 946,99 36,07%
4,50%
08.10.13
50.000.000
70.000.000
89.505.000
59.738.000
112.835.000
71.803.000
110.320.000
82.859.000 4,28%
4,50%
31.12.12
27.12.15
03.02.16
996,64 22.11.15
25.12.13
03.02.14
1.000,00
1.000,00
1.006,02
11.06.14 13.06.16 100.000.000 92.726.000 90.641.000
4,50%
4,50%
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
88.320.000
100,00%
100,00%
75.000.000 3,19% 968,17 100,00%
4,50% 4,05% 1.008,48 90,64%
100,00%
1.013,19 77,58%
100,00%
13.08.14 21.08.15 50.000.000 51.520.000 49.520.000 3,19%
- 2014.
12.11.13
41.988.000 41.988.000 3,24% 967,69 83,98%
4,48%
4,68%
04.01.15
22.03.15
24.05.15
994,32 100,00%
04.06.14 11.04.24 63.603.000
23.12.13
20.11.14
01.01.15
50.000.000
50.000.000
90.292.000 49.572.000
63.860.000 41.840.000
3,80%
3,50%
962,31
965,10
70.000.000
100,00%
20.03.13
22.05.13
4,88%
4,88%
4,50%
4,50%
4,50%
4,88%
4,88%
4,18%
97.351.000 97.351.000 5,85% 5,85%
61.397.000 09.04.14 5,50%11.04.24 125.000.000
01.06.11 16.02.26
5,00%
19.11.14 11.04.24 25.962.000 33.340.000 25.962.000 5,00% 5,50%
1.000,00 48,68%
26.03.14 28.03.16 75.000.000 102.405.000 67.971.000 4,50% 4,08% 1.007,91 90,63%
- | - 7-9, 8.
4,50% 5,00% 978,35 86,62%
62.777.000
102.649.000
29.07.14 31.07.16
03.03.14 11.03.15
99,14%
83,68%
1.004,13
962,31 49,12%
100.000.000
70.000.000
02.07.14 24.04.19
22.04.14 4,50%
26.08.14 28.08.19
50.000.000 44.121.000 26.541.000 4,00% 4,00%
48,62%
53,08%
40,11%
70,93%
100,00%
88,32%
100,00%
1.000,00
22.08.18 50.000.000 31.700.000 26.700.000
3,80%
24.310.000
24.07.17 29.944.000 28.162.000 27.162.000 4,00% 4,80% 988,63 90,71%
31.07.16 23.459.000 40.745.000 18.200.000 4,00%
75.000.000 28.337.000 15.837.000
4,92%
18.06.13 20.06.16 50.000.000
14.10.14
18.11.14
21,12%
24.04.19 50.000.000 40.872.000
26.11.15 50.000.000 124.046.000 50.000.000 2,80% 971,95
26.11.14 28.08.19 59.163.000 35.492.000 35.492.000 4,00% 5,00% 968,45 59,99%
28.10.14
4,00% 5,00% 956,71
24.07.17 50.000.000 21.056.000
33.877.000 4,50% 4,50% 1.000,00
22.07.14 20.056.000 4,00% 4,80% 978,13
25.690.000
46.930.000 46.930.000 5,85% 5,85% 1.017,29 45,72%
14.02.11 16.02.26 200.000.000
-
26.06.16 10.000.000.000 10.000,00 1,39% 100,0%
13.06.13 13.06.15 525.400.000 10.000,00 10,00% 100,0%
06.04.13 06.04.15 1.392.910.000 10.000,00 10,00% 100,0%
08.04.13 08.04.15 1.477.020.000 10.000,00 10,00% 100,0%
11.02.14 13.02.16 9.931.900.000 10.000,00 1,49% 99,3%
22.10.13 24.10.15 9.429.000.000 10.000,00 2,70% 94,3%
26.11.13 28.11.15 4.857.270.000 10.000,00 2,19% 48,6%
25.03.14 27.03.16 8.875.000.000 10.000,00 1,49% 88,8%
24.06.14
07.08.13 09.08.15 8.250.000.000 10.000,00 2,08% 82,5%
( . +
)
01.08.12 05.03.15 6.682.000.000 10.000,00 4,00% 66,8%
10.000,00
10.000,00
(CPI +
)
2,00%
05.02.13 07.02.15 5.400.000.000 10.000,00 0,98% 54,0%
100,0%
05.03.12 100,0%
26.05.12
05.03.15
26.05.15
1.992.580.000
2,00%
9.839.226.000
- | - 7-9, 9.
- 2014.
1,49%14.04.14 16.04.16 10.000.000.000 10.000,00 100,0%
12.08.14 14.08.16 10.000.000.000 10.000,00 1,39% 100,0%
22.10.14 24.10.16 4.995.000.000 10.000,00 1,35% 99,9%
24.11.14 26.11.16 3.221.000.000 10.000,00 1,35% 64,4%
14 16 11 6 8 5 13 9 8 6 2 2 13 5 4 15
9 8
25 28
22
25 20
19
15
9 9
25
23 22
15
9 8
16
10 9
39,0
43,2
33,0 31,0
27,7 24,4
28,0
17,9 16,4
31,0
25,7 23,9
28,0
14,0 12,6
31,7
19,0 17,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2014
( 53)
-
- | - 7-9, 10.
- 2014.
0,3% 0,8%
15,6%
35,0% 28,8%
8,7% 5,4%
3,0% 2,2% 0,3%
3
6
53
2
3
5
7
10
15
7,00%
7,10% 8,00%
9,00%
9,70% 10,80%
11,99% 12,99%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
3M 6M 53 2 3 5 7 10
6,92%
7,48% 8,91%
10,19%
12,11% 12,19%
12,07%
12,99%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
3M 6M 53 2 3 5 7 10
52,4% 100,0%
41,2% 29,8%
51,6% 60,9%
100,0% 93,3%
64,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 100,0%
45,7% 100,0%
3
6
53
2
3
5
7 10
2
2
53 - EUR
2 - EUR
3 - EUR 5 - EUR
10 - EUR
15 - EUR
.
63,3% 76,7% 77,1% 80,8%
68,0% 58,9%
64,8% 93,3%
83,2% 100,0%
95,7% 88,1%
79,6% 64,9%
69,4% 47,2%
100,0%
3
6 53
2 3 5
7 10
2 2
53 - EUR
2 - EUR 3 - EUR 5 - EUR
10 - EUR
15 - EUR .
-
- | - 7-9, 11.
- 2014.
RSD
70%
EUR
30%
24,5
20,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
29,3
56,0
72,9
36,0
51,9
97,8
70,6 71,4
27,8
52,9
0
20
40
60
80
100
120
1M 1-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M 36-60M >60M
R
SD
100,0
167,0
99,5
138,3
379,4
179,4 200,1
328,4
269,3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1M 1-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-36M 36-60M >60M
-
. . 132 23. 2000.
- Vojvoanska banka a.d. Novi Sad EUR
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR
- Banca Intesa a.d. Beograd EUR
- Banca Intesa a.d. Beograd EUR
- Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
- Komercijalna banka a.d. Beograd EUR
Vjvoanska banka a.d. Novi Sad EUR 20.000 5.000
NLB Banka a.d. Beograd EUR 10.000 2.680
15.584
Komercijalna banka a.d. Beograd- EUR
Eurobank a.d. Beograd - USD
Komercijalna banka a.d. Beograd - EUR
RSD
- EUR
- EUR
- RSD
- RSD
Vjvoanske banke a.d. Novi Sad RSD 452.475 3.741
12.500
. . 840 26. 1995. RSD
Alpha Bank Srbija a.d. Beograd EUR
Piraeus Bank a.d. Beograd EUR
Vjvoanska banka a.d. Novi Sad EUR
Banca Intesa a.d. Beograd EUR
Raiffisen banka a.d. Beograd EUR
1.493.668
- RSD 525.844 1.107
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR 46.662 11.666
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd EUR 15.554 3.889
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd EUR 20.000 7.500
Eurobank a.d. Beograd EUR
1.209
8.125
6.659.061
RSD 8.884.510 73.451
RSD
EUR
557.795.422
1.974.141
4.611.469
1.974.141
( )
56.847
Vjvoanska banka a.d. Novi Sad EUR 20.000 00
( )
EUR
- 2014.
8.225.160 ( )
( )
EUR
703.819
- Banca Intesa a.d. Beograd EUR 50.000 35.000
30.000
10.000
70.000
35.000
20.000
10.000 7.500
36.000
- Erste Bank a.d. Novi Sad EUR 40.000 36.000
EUR 40.000
20.000 18.000
- Sberbank Srbija a.d. Beograd EUR
- | - 7-9, 12.
- Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd EUR
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd EUR
- Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd EUR
RSD
7.766
13.343
3.119
2.519.248
1.284.185
20.769
22.071
6.022
4.200.000
98.816
20.000.000
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6.250
EUR
RSD
Air SERBIA a.d. Beograd
RSD 19.302.536 81.811
30.000 00
40.000 00
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38.892 9.723
38.892 9.723
20.000 5.000
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13.000
20.827
7.083.143
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377.319
28.907
120.000 84.000
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31.500
25.714
7.500
15.000
52.500
-
- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
- Vojvoanska banka a.d. Novi Sad
- Vojvoanska banka a.d. Novi Sad
- Banca Intesa a.d. Beograd
- Banca Intesa a.d. Beograd
- Banca Intesa a.d. Beograd
- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
- Marfin Bank a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Komercijalna banka a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Banca Intesa a.d. Beograd-
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
-Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
- AIK banka a.d. Ni
- Komercijalna banka a.d. Beograd
- Komercijalna banka a.d. Beograd
- AIK banka a.d. Ni
- Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd - " " 3
- Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd - " " 3
-Hypo Alpe-Adria- Bank a.d. Beograd - " " 3
- Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd- " " 3
- Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - " " 3, 3, 3, 3
O - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd -
- Hypo Alpe-Adria-Banka a.d. Beograd -
- Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd -
- AIK banka a.d. Ni
- Komercijalna banka a.d. Beograd
- Banca Intesa a.d. Beograd
- Komercijalna banka a.d. Beograd
- -AIK banka a.d. Ni
- at Airways . Etihad Airways p.j.s.c.
- -AIK banka a.d. Ni
- Banke Potanske tedionice a.d. Beograd
- Banke Potanske tedionice a.d. Beograd
- UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
- Sberbank Srbija a.d. Beograd
- -
- -
EUR
EUR 10.000 10.000
( ) 703.819
8.928.978 ( )
EUR 10.000 10.000
EUR 6.000 6.000
EUR 5.000 00
USD 40.000 00
EUR 11.000 1.618
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
10.000
75.000
60.000
20.000
20.000
4.750
EUR
EUR
EUR
EUR
20.000
20.000
20.000
USD
USD
- 2014.
13. - | - 7-9,
EUR
10.000
00
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12.308
2.923
2.923
615
615
1.250
10.000
7.500
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16.446
16.446
20.000 16.250
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20.000
24.669
16.446
EUR
EUR
EUR
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441
720
800
00
3.508
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1.754
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2.500
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4.635
4.950
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4.511
2.255
2.255
15.000
25.000
10.000
2.500
2.500
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8.223
00
3.101
USD 4.651
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1.000
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00
00
2.550
3.825
EUR 10.000
USD 25.300
USD 30.000
USD
-
- 2014.
- | - 7-9, 14.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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6.600
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8.000
8.200
8.400
EU
R
2013. - 2014.
92,1%
7,9%
54,5%
44,5%
1,0%
RSD EUR USD
39,2%
37,5%
38,0%
38,5%
39,0%
39,5%
40,0%
40,5%
41,0%
e
1%
74%
14%
9%
2%
-
:
- | - 7-9,
4,873
4,843
31.12.14 112,414
30.11.14 114,919
31.10.14
-14,0%
2,1%
-1,8%
-16,1%
-1,0%
111,678
112,505
111,967
104,946
4,573
5,319
5,211
5,308
6,433
5,9%
-0,3%
-1,7%
4,3%
-0,7%
0,5%
6,1%
31.05.14
30.04.14
31.03.14
30.09.14
31.08.14
31.07.14
30.06.14
0,3%
28.02.14
30.11.13
116,479
-
2021 "Tap"
: BB- (S&P); BB- (Fitch)
: 28. 2021.
: 7,25%
* : USD 2,0
** : 6,625%
: 104,179
: 497,0 ..
: 27. 2012.
:
114,820
112,194
115,165
114,196
114,538
e
0,6%
2021
8,1%-2,2%5,049
4,670 0,1% -0,8%
2,3%4,708
5,149
4,702
%
-2,6%
0,8%
-8,6%
9,5%
-3,5%
- 2014.
15.
* USD 1,0 21.9.2011.; - 27.9.2012. USD 1,0
. ** - .
31.01.14 105,513 6,328 -0,3% 0,7%
4,00
4,40
4,80
5,20
5,60
6,00
6,40
6,80
7,20
7,60
8,00
96 $
98 $
100 $
102 $
104 $
106 $
108 $
110 $
112 $
114 $
116 $
118 $
120 $
/ - a 2021
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
swap - 7
150 bps
180 bps
210 bps
240 bps
270 bps
300 bps
330 bps
360 bps
390 bps
420 bps
450 bps
480 bps
-
:
- | - 7-9,
- 2014.
-18,4%
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16.
1,9% -14,6%
-0,4% 2,4%
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102,944
4,1%
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4,235 -1,3% 10,9%
3,906 0,9% -7,8%
28.02.14 104,535
0,0%
3,818 -0,2%
31.07.14
: 5,45%
: 99,135
: 482,5 ..
: 14. 2012.
:
-0,6%
2017
: BB- (S&P); BB- (Fitch)
: 21. 2017.
: 5,25%
: USD 750,0
e
%
104,476 3,790 -0,2%
30.06.14 104,649 3,772
30.04.14 103,491 4,179
31.10.14
30.09.14
103,824
3,923 3,0%
31.08.14 104,286
31.01.14 101,509 4,808 0,7% -4,0%
2017
-0,7% 5,7%
31.05.14 105,431 3,569
0,7%
0,5%
3,20
3,50
3,80
4,10
4,40
4,70
5,00
5,30
5,60
5,90
6,20
6,50
95,0 $
96,0 $
97,0 $
98,0 $
99,0 $
100,0 $
101,0 $
102,0 $
103,0 $
104,0 $
105,0 $
106,0 $
107,0 $
108,0 $
/ - a 2017
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
Swap - 3
200 bps
220 bps
240 bps
260 bps
280 bps
300 bps
320 bps
340 bps
360 bps
380 bps
400 bps
420 bps
440 bps
460 bps
-
:
- | - 7-9,
11,9%
- 2014.
31.12.14
:
103,054
28.02.14 99,989
93,982 6,048
: 4,875%
: USD 1,5
: 5,15%
: 98,401
: 378,4 ..
: 14. 2013.
4,958
31.03.14 100,177 4,839 0,2%
-0,6%
4,267 3,5%
101,627 4,540 0,0%
2020
: BB- (S&P); BB- (Fitch)
: 25. 2020.
-13,9%
30.04.14 99,580
-0,8%
-15,6%
30.11.13
4,877 4,8%
2,5%
-0,7% 2,5%
17.
4,535 -1,3% 6,3%
31.05.14
2020
31.10.14 101,905 4,467 2,0% -8,6%
30.09.14 99,941 4,887 -2,0% 9,5%
31.08.14 101,992 4,461
-3,3%
0,4% -1,7%
e
31.07.14
100,189 4,832 -2,3%
30.11.14 102,577 4,318 0,7%
%
31.01.14 95,423 5,781 0,3% -0,7%
0,1%
30.06.14 101,670
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
89,0 $
91,0 $
93,0 $
95,0 $
97,0 $
99,0 $
101,0 $
103,0 $
105,0 $
107,0 $
/ - a 2020
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,5
swap - 6
230 bps
250 bps
270 bps
290 bps
310 bps
330 bps
350 bps
370 bps
390 bps
410 bps
430 bps
450 bps
470 bps
490 bps
510 bps
-
:
- | - 7-9,
- 2014.
31.12.14 104,608 4,574 -1,8% 11,4%
e
%
31.05.14 108,000 3,917 2,4%
-0,2%
106,797
30.04.14 105,433
4,173 -1,1%
106,428
30.11.14 106,474 4,105 0,1%
2018
: BB- (S&P); BB- (Fitch); B1 (Moody's)
: 3. 2018.
: 5,875%
: USD 1,0
: 6,125%
: 98,937
: 476,5 ..
: 21. 2013.
:
31.10.14
4,205
-13,8%
6,5%
2018
0,1%
4,160 1,7% -10,5%
4,546 -0,6% 2,8%
30.06.14
30.09.14 104,590
106,373
31.07.14 106,658 4,176 -0,1%
0,7%
-1,7% 10,6%
18.
-1,3%
31.08.14
4,649
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
96,0 $
98,0 $
100,0 $
102,0 $
104,0 $
106,0 $
108,0 $
110,0 $
/ - a 2018
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
Swap - 5
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200 bps
220 bps
240 bps
260 bps
280 bps
300 bps
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340 bps
360 bps
380 bps
400 bps
420 bps
440 bps
-
- | - 7-9,
0,9%
6,589
- 2014.
-0,4%
-1,6%
6,646
1,3%
6,544
6,533
6,511
-0,2% 0,3%30.06.2014
31.05.2014
30.04.2014
31.03.2014
28.02.2014
31.01.2014
0,5% -1,1%
-0,2%
-0,1%
-0,4%
-0,1%
-0,1%
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101,508
101,600
101,779
101,590
100,773
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0,2%
0,8%
1,1% -2,0%
0,5%
0,3%
6,519
6,594
6,563
6,538
%
%
%
31.12.2014
30.11.2014
31.10.2014
30.09.2014
31.08.2014
6,589
6,515
31.07.2014
01.10.2004 01.11.2024 1.080.000.000
e
6,765
0,2%
101,692
101,676
972.000.190 6,75%
-0,5% 1,1%
0,0%
- ()
101,140
19.
-2,6%
6,30
6,50
6,70
6,90
7,10
7,30
7,50
7,70
7,90
8,10
94,0 $
95,0 $
96,0 $
97,0 $
98,0 $
99,0 $
100,0 $
101,0 $
102,0 $
103,0 $
/ - 2024
1,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,5
Swap - 10
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550 bps
575 bps
600 bps
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-
- | - 7-9,
IDA -
IDA -
EIB -
EIB -
EIB - Apex Global 1
EIB - Apex Global 2
EIB - Apex 3
EIB -
EIB -
EBRD - X
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
( )
IDA -
1.780
IDA -
EIB -
EIB - K /
EIB - Apex 4
EIB - X (-80)
EIB - X (-75)
EUR
EUR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
IBRD
IBRD B
IBRD -
- 2014.
EUR 35.756 28.746
EUR 73.529 73.529
IBRD -
150.000 38.861
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EUR
EUR
EUR
SDR 38.000 45.258
SDR 36.665 41.485
SDR 6.600 7.475
SDR 6.600
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
IDA -
SDR
EUR
IBRD -
IBRD -
IBRD -
EUR 477.430 319.114
EUR 907.264 606.415
EUR 13.300 10.629
EUR
20.
1.534.571
32.000
00
717.691
9.731
58.700
60.400
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EUR 70.100 70.100
EUR 10.155
IDA -
55.500 46.270
SDR 30.100 35.849
SDR 68.100 60.831
EUR 7.977 6.351IBRD -
IBRD - (PFDPL)
IBRD - 10
IBRD - II
IBRD -
IBRD -
IBRD -
IBRD -
145.300
USD 5.000 4.112
475.826
38.861
109.343
EUR
EUR
EUR
EURIBRD - A
15.947
19.371
19.075
7.347
1.802
14.874
IBRD - EUR
25.097
11.230 5.822
34.900 34.900
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61.146
6.526
4.345 3.882
8.345 7.454
7.711
14.693
19.274
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16.600
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314.000 39.576
EUR
-
- | - 7-9,
4.317.079
2017
2020
2018
(KfW)
KFW - - III
KFW - - IV
KFW - 1 - II
e -
A ( )
CEB -
CEB -
CEB -
- 2014.
Export - Import Bank of China - 763 (-)
- -
-
-
Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
VTB Capital plc
Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
NKB Maribor
Societe Generale Bank Paris -
( )
EU 200 -
KFW - 2 - II
KFW - ,
KFW - III
EU 55 -
CEB - 2
-
-
Export - Import Bank of China -
Export - Import Bank of China -
Export - Import Bank of China - -
USD 1.080.000 303.637
142.300
EUR 49.500 42.300
EUR 200.000 100.000
- NATIXIS
-
Export - Import Bank of China -
- -763
e
e
EUR 10.000 2.500
EUR 292.600 292.600
11.986.805
17.500 1.722
EUR 100.000 70.909
EUR 46.000 00
1.666.392
USD 2.619.698 1.362.756
462.551
USD 217.400 150.645
EUR 25.000 8.277
USD 750.000 616.726
EUR 300.000 153.071
USD 200.000 115.122
USD 1.000.000
293.000
2021
USD 1.500.000 1.233.451
21.
USD 1.000.000 822.301
94.743
EUR 12.000 5.493
EUR 45.000 8.342
SDR 388.371 462.551
316.350
EUR 40.000 3.333
EUR 100.000 10.417
EUR 30.000 7.500
EUR
39.446
EUR 70.000
129.587
USD 500.000 246.690
USD
USD 2.000.000 1.644.601
822.301
EUR 10.000 2.000
EUR 10.000 8.552
EUR 9.600 6.720
EUR 35.000 32.852
EUR 28.500 10.524
CEB - II ( )
CEB - ( )
CEB - I ( )
EUR 20.000 7.900
8.519
2.143.375
EUR 33.250 22.167
EUR 30.000 15.000
USD 101.212 49.179
CNY
77.067
USD 375.715 308.951
800.000 14.895
24.889204.900
USD 301.000 41.166
EUR 11.185 10.265
USD 51.453
USD
-
- | - 7-9,
545
3.939 389
80.000 54.719
150.000 39.474
24.000 240
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45.000
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34.094
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100.000
100.000
- a
- a II 80.000 66.200
67.913
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60.000 28.000
-
-
-
24.248
1.398
455
21.515
95.000 950
5.548
- 2
-
-
- ,
-
-
-
E
(KfW)
95.000
EUR 22.000
EUR 35.769
EUR 16.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
...
" " -
- 1
- 2
-
- A
-
-
-
-
-
-
- EIB (U 225)
- EIB (U 225)
- EIB (U 225)
-
-
- II
-
-
-
-
- X
-
e - -
- 10
-
- X
- -
-
-
22.
14.307
EUR 185.545 74.218
89.519
EUR 30.000 16.500
EUR 36.000 20.520
EUR 70.000 6.740
EUR 65.000 00
EUR 2.483 993
1.231
EUR 40.000 21.000
EUR 31.280 22.868
EUR 13.000 8.161
EUR 150.000
44.990
EUR 90.000 79.724
EUR 70.000 70.000
EUR 90.000 73.075
EUR 15.000 7.725
117.917
EUR 50.000 40.625
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
39.599 7.516
- 2014.
( )
16.893
905.660
EUR 37.000 19.361
EUR 120.000 116.998
EUR 33.000 33.000
-
EM -
-
18.746
5.696
10.361
36.157
30.974
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
327.095
25.272 21.354
24.500 22.356
70.000 39.490
59.864
76.000 17.273
71.984 39.887
29.880 11.540
-
-
EUR
EUR
9.000 4.071
11.000 943
-
( )
- | - 7-9,
- e Deutsche Bank AG - London Branch
- e Deutsche Bank AG - London Branch -
- -
- -
- e JICA - " "
- -
-
-
- Societe Generale
- e Deutsche Bank AG - London Branch
- e Amsterdam Trade Bank N.V.
CHF 43.000
-
EUR 30.000 22.941
EUR 30.000 22.500
EUR 100.000 81.250
USD 101.250 83.258
EUR 55.000 55.000
EUR 10.000 8.500
1.840.423
13.827.229
23.
( )
- O Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
- e Credit Suisse Bank
- Export Development Canada-
.- Export Development Canada-
325.973
KWD 10.000 3.112
15.811
SDR 11.799 14.052
EUR 20.000 14.118
SDR 1.476 1.758
2.958
JPY 28.252.000 2.958
51.942
USD 49.997 17.464
EUR 42.113 34.478
EUR 100.000 00
EUR 50.000 35.294
35.744
CHF 20.000
CHF 7.500
CHF 20.000
CHF 11.000
CHF 2.500
CHF 9.000
16.625
00
16.625
00
00
7.481
- 2014.
- 2771
- 2636
- 2599
- 2632
- 2653
- 2602
- 2666
76.475
-
- | - 7-9, 24.
- 2014.
1.800
1.825
1.850
1.875
1.900
1.925
1.950
1.975
2.000
9.000
9.500
10.000
10.500
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11.500
EU
R
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13,3%
39,9%
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1,2% 6,9% 0,8%
EUR USD CHF SDR
60,8%
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57,5%
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2.195
4.317
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
EUR
-
- | - 7-9, 25.
- 2014.
0
20
40
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80
100
120
140
160
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2,20% %
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20
25
30
35
40
45
0
10
20
30
40
50
60
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19,2
6,7 6,0 6,2
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14,7
27,9
14,7
10,9
4,8 3,6 3,1 2,0 1,4 0,6 1,1
12,1
0
5
10
15
20
25
30
35
31.12.2014.
-
* www.nbs.rs;
* www.mfin.gov.rs;
* www.parlament.gov.rs;
* www.srbija.gov.rs;
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- | - 7-9,
, 7 9
: +381 11 3202 461; mail: [email protected];
www.javnidug.gov.rs; www.publicdebt.gov.rs; Bloomberg page
26.
- 2014.
