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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE HIDALGOESCUELA SUPERIOR DE ZIMAPÁN
Licenciatura en Contaduría
Tema: Mercado de Derivados
L.C. Beatriz Caballero Máximo
Julio a Diciembre 2019
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Tema: Mercado de Derivados
Resumen (Abstract)
Existen estrategias que permiten trasladar el riesgo de unos agentes, que deseanvender activos financieros , a otros, que quieren adquirirlos, lo que permite usarloscon finalidades distintas, lo anterior lo realizan en el Mercado de Derivados.
Palabras clave: (keywords)
• Estrategia y Derivados
• Strategy and Derivatives
There are strategies that allow to translate the risk of some agents, who wish to
sell financial assets, others, that we want to acquire, which allows us to use
them for different purposes, the above in the Derivatives Market.
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Objetivo general:
El estudiante aplicara herramientas tecnológicas que permita una adecuada evaluación de escenarios que funden la toma de decisiones en busca del desarrollo
de las empresas
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Nombre de la unidad:
UNIDAD III. Simulación gerencial
Objetivo de la unidad:
Aplicara los procedimientos básicos para la toma de decisiones en procesos integrales al interior de una empresa multinacional que maximice el valor de la
acción.
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Tema:
3.2. ¿Cuánto deberá gastar en obtener información sobre el mercado futuro, las actividades de sus
competidores y los entornos del futuro?
Introducción:
Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una
fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Actualmente estas
negociaciones se realizan en mercados bursátiles.
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MERCADO DE DERIVADOS
Es un instrumento financiero que asegura el precio a futuro de la compra o venta del bien
subyacente o de referencia, esto con el objetivo de prevenir las posibles variaciones al alza o a la baja del precio que se genere sobre
éste producto.
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Productos del Mercado de derivados
Futuros Forwards
SWAPS Opciones
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FUTUROS
El contrato de futuros, comúnmente conocido como “futuros”, es un contrato entre dos
partes que se comprometen a, en una fecha futura establecida y a un precio determinado,
intercambiar un activo, llamado activo subyacente, que puede ser físico, financiero,
inmobiliario o de materia prima.
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Es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a precio
fijado y en una fecha determinada.
Forwards
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Es un derivado financiero por el que dos partes acuerdan intercambiar durante un periodo establecido, dos flujos
financieros (ingresos y pagos) de intereses en la misma divisa (swap de tipo de interés) o en distinta divisa (swap de tipo de cambio) sobre un nominal determinado y especificando
una fecha de vencimiento.
SWAPS
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Una opción es un contrato entre dos partes (una compradora y otra vendedora), en que quien compra la opción adquiere
el derecho a ejercer lo que indica el contrato, aunque no tendrá la obligación de hacerlo.
Opciones
Las opciones que otorgan el derecho a comprar se llaman CALL
Las opciones que otorgan el derecho a vender se llaman PUT
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Conclusión
El Mercado de Derivados maneja Instrumentos financieros de cobertura y
funcionan como un contrato
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Bibliografía:
Comisión para le Mercado Financiero. (24 de Julio de 2019). ¿Qué son los Mercados Futuros. Obtenido de https://www.clientebancario.cl/clientebancario/portada?indice=100.0
MEXDER. (23 de 07 de 2019). MEXDER. Obtenido de http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX