MEMORIA ECONÓMICA - upm.es · El presupuesto de la UPM es la expresión de las obligaciones que...

MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIAECONÓMICA2016.UNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID

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SUMARIO

1.ORGANIZACIÓNDELAUNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRID................................3

2.RESUMENDELASITUACIÓNECONÓMICAEN2016....................................................6

3.CONTABILIDADPRESUPUESTARIA................................................................................73.1.Presupuestodeingresos......................................................................................7

3.1.1.Liquidacióndelpresupuestodeingresos.................................................73.1.2.Fuentesdefinanciación.........................................................................13

3.2.Presupuestodegastos........................................................................................223.2.1.Liquidacióndelpresupuestodegastos..................................................223.2.2.Análisisdetalladodelosgastos..............................................................36

3.3.Magnitudespresupuestarias..............................................................................463.3.1.Resultadopresupuestario......................................................................463.3.2.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad.........................................48

3.4.Remanentedetesorería.....................................................................................503.5.Indicadorespresupuestarios..............................................................................56

3.5.1.Indicadoresdelpresupuestodeingresos...............................................563.5.2.Indicadoresdelpresupuestodegastos..................................................57

4.CONTABILIDADFINANCIERA......................................................................................594.1.Balance...............................................................................................................594.2.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial....................................................644.3.Cuentasfinancierasdeinmovilizadomaterial....................................................694.4.Indicadorespatrimoniales..................................................................................77

4.4.1.Indicadoresdebalance..........................................................................784.4.2.Indicadoresdelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial............79

5.OTRAINFORMACIÓNDECARÁCTERECONÓMICO.....................................................815.1.Contratación.......................................................................................................815.2.GestióndeproyectosI+D+i................................................................................845.3.GestióndeproyectosI+D+i(OTT).......................................................................905.4.AuditoríaInterna................................................................................................925.5.Informaciónsobrepersonal...............................................................................995.6.InformaciónsobreFundaciones.......................................................................101

ANEXOS

Anexo1.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporcentrosgestores....................105

Anexo2.Liquidacióndelpresupuestodegastosporcentrosgestores......................117

Anexo3.Costesdelosprincipalesgastosdetractosucesivoporcentros...................127


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1.ORGANIZACIÓNDELAUNIVERSIDADPOLITÉCNICADEMADRIDLaUniversidadPolitécnicadeMadridcuentaconunahistoriadecuarentayseisaños,aunque la mayoría de sus Centros tienen una antigüedad superior a los cien,manteniendo su independencia hasta ser agrupados comoUPM en el año 1971. LaUniversidadPolitécnicadeMadridcuentaconlossiguientesCampusen2016:

ü CampusdeMoncloa

ü CampusMadridCiudad

ü CampusSur

ü CampusdeMontegancedo

ü CampusdeGetafe

EscuelasyCentrosdelosCampusdeMoncloayMadridCiudad

ü E.T.S.I.AeronáuticaydelEspacio

ü E.T.S.I.Aeronáuticos

ü E.T.S.I.Agronómica,AlimentariaydeBiosistemas

ü E.T.S.I.Agrónomos

ü E.T.S.deArquitectura

ü E.T.S.I.deCaminos,CanalesyPuertos

ü E.T.S.I.Civil

ü E.T.S.I.Industriales

ü E.T.S.I.deMinasyEnergía

ü E.T.S.I.deMontes,ForestalydelMedioNatural

ü E.T.S.I.deMontes

ü E.T.S.I.Navales

ü E.T.S.I.deTelecomunicación

ü FacultaddeCienciasdelaActividadFísicaydelDeporte

ü E.U.I.T.Agrícola

ü E.T.S.deEdificación

ü E.U.I.T.Forestal

ü E.T.S.deIngenieríayDiseñoIndustrial


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ü InstitutodeCienciasdelaEducación(ICE)

CentrosdelCampusSur

ü E.T.S.I.Topografía,GeodesiayCartografía

ü E.T.S.deIngenieríadeSistemasyTelecomunicación

ü E.T.S.deIngenieríadeSistemasInformáticos

ü CentroSuperiordeDiseñodeModadeMadrid

ü PolideportivoCampusSur

CentrosdelCampusdeMontegancedo

ü E.T.S.I.Informáticos

ü PolideportivoCampusMontegancedo

Tambiénformanpartede laUPMlossiguientesCentros,Laboratoriose InstitutosdeInvestigacióncuyaubicaciónporCampuseslasiguiente:

CampusdeMoncloayMadridCiudad

ü Centro de Estudios e Investigación para la gestión de Riesgos Agrarios yMedioambientales-CEIGRAM-(ETSIAgrónomos)

ü Centro de Investigación del Transporte -TRANSyT- (ETSI Caminos, Canales yPuertos)

ü Centro de Investigación en Materiales Estructurales -CIME- (ETSI Caminos,CanalesyPuertos)

ü Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología -ISOM- (ETSITelecomunicación)

ü InstitutodeEnergíaSolar(ETSITelecomunicación)

ü Centro de Materiales y Dispositivos Avanzados para Tecnologías de laInformaciónyComunicaciones-CEMDATIC-(ETSITelecomunicación)

ü InstitutodeFusiónNuclear(ETSIIndustriales)

ü CentrodeAutomáticayRobótica-CAR-(ETSIIndustriales)

ü CentrodeElectrónicaIndustrial-CEI-(ETSIIndustriales)

CampusSur

ü InstitutodeInvestigacióndelAutomóvil-INSIA-(ETSIIndustriales)

ü CentroLasereneledificiodelaArboleda(ETSIIndustriales)


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ü CentrodeInvestigaciónenTecnologíasSoftwareySistemasMultimediaparalasostenibilidad-CITSEM-

ü Viverodeempresas

CampusdeMontegancedo

ü E-USOCenelCITA(ETSIAeronáuticos)

ü InstitutoUniversitariodeMicrogravedad“IgnaciodelaRiva”eneledificiodelCITA(ETSIAeronáuticos)

ü CentroDomóticaIntegral-CEDINT-(ETSITelecomunicación)

ü CESVIMA(FacultaddeInformática)

ü CentrodeBiotecnologíayGenómicadePlantas-CBGP-(ETSIAgrónomos)

ü LaboratoriodeCultivodePlantas(ETSIAgrónomos)

ü CentrodeTecnologíaBiomédica-CTB-

ü CentrodeApoyoalaInnovaciónTecnológica-CAIT-

ü CentrodeEstudiosSuperioressobrePatrimonio-CESP-

CampusdeGetafe

ü Laboratorios dependientes de la ETSI Aeronáuticos, ETSI Industriales y ETSIMinasyEnergía

ü CentrodeTecnologíadelSilicio(CENTESIL)

Además,alamparodelaUPM,seencuentranlassiguientesFundaciones:

ü FundaciónGeneraldelaUPM

ü FundaciónRogelioSegoviaparaelDesarrollodelasTelecomunicaciones

ü FundaciónCondedelValledeSalazar

ü FundaciónPremioArce

ü FundaciónAgustíndeBetancourt

ü FundaciónMarquésdeSuanzes

ü InstitutoJuandeHerrera

ü FundaciónGómezPardo

ü FundaciónparaelFomentodelaInnovaciónIndustrial

ü FundaciónEntrecanales


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2.RESUMENDELASITUACIÓNECONÓMICAEN2016Las principalesmagnitudes económicas de la UPM en el ejercicio 2016 han sido lassiguientes:

a) Elpresupuestoinicialdelejercicio2016ascendióa346.070.982,09€.Estoscréditosse incrementaron mediante modificaciones presupuestarias por importe de17.308.663,74€,queelevaronelpresupuestodefinitivoa363.379.645,83€.

b) Losderechosreconocidosnetoshansidode358.704.434,43€,un14,74%másqueenelejercicio2015.Elgradodeejecucióndelpresupuestode ingresosalcanzóel98,71%,frenteal90,88%de2015.

c) Las obligaciones reconocidas netas han ascendido a 330.516.726,43 €, lo querepresenta un incremento del 2,41% con respecto al ejercicio 2015. El grado deejecucióndelosgastoshasidodel90,96%,frenteal93,81%de2015.

d) Pordiferenciaentrelosderechosreconocidosnetosylasobligacionesreconocidasnetas, sin tener en cuenta la variación neta de pasivos financieros, se obtiene elresultado presupuestario del ejercicio que ha sido de 32.862.535,51 €, frente a3.623.857,90€delejercicio2015.

e) De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera,el saldopresupuestariono financieroa31dediciembrede2016hasidopositivoporvalorde32.774.235,15€.Despuésdelosajustes,elsuperávithaascendidoa33.593.692,82€.

f) ElRemanentedeTesoreríaa31dediciembrede2016seelevóa96.660.322,79€,siendoremanenteafectado104.595.509,94€ynoafectado-7.935.187,15€.A31de diciembre de 2015 el remanente de tesorería era de 47.290.411,61€, de loscuales59.790.322,18€fueronafectadosy-12.499.910,57€noafectados.

g) Elresultadoeconómico-patrimonialdelejercicio2016hasidopositivoporimportede 7.630.099,10 €, mientras que esta magnitud ascendió a 16.194.409,30 € en2015.Noobstante,estasmagnitudesnosoncomparablesporhabersecalculadoenbaseadistintosplanesdecontabilidadpública.

h) El patrimonioneto a 31dediciembrede 2016 ascendió a 360.775.122,39 €. Estamagnitud también ha sufrido modificaciones en su valoración con la entrada envigor en 2016 del nuevo Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) de laComunidaddeMadridparalasUniversidadesPúblicas.


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3.CONTABILIDADPRESUPUESTARIAElpresupuestodelaUPMeslaexpresióndelasobligacionesquecomomáximopuedereconocer la Universidad y los derechos que se prevean liquidar durante elcorrespondiente ejercicio. Con el presupuesto se autoriza el importemáximo de losgastosarealizarduranteelañoyseprevénlosingresosnecesariosparacubrirlos.

El presupuesto inicial de 2016 fue de 346.070.982,09 €, que tras lasmodificacionespresupuestariasrealizadasenelejercicioporimportede17.308.663,74€,sesituóen363.379.645,83€.

3.1.Presupuestodeingresos

3.1.1.Liquidacióndelpresupuestodeingresos

Enloscuadros1y2sedetallalaejecucióndelpresupuestodeingresosporcapítulosyartículosrespectivamente.

Cuadro1.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporcapítulos.Año2016

El grado de ejecución de los ingresos no financieros (cociente entre los derechosreconocidosnetosyloscréditosdefinitivos)hasidodel100,90%,comoconsecuenciadehaberseobtenidoingresossuperioresalasprevisionesdefinitivas.Elporcentajedeejecución del conjunto de ingresos ha sido del 98,71%, un 7,83% superior al delejercicio2015.

CapítulosPrevisionesIniciales

Modif.Previs.Aumento

PrevisionesDefinitivas

DerechosRecon.Netos

Recaudaciónneta

Pendientedecobro

GradodeEjecución(%)

III.Tasas,PreciosPúblicosyotrosingresos

91.228.424,42 7.323.375,62 98.551.800,04 93.307.868,95 80.702.637,69 12.605.231,26 94,68

IV.TransferenciasCorrientes 204.112.066,38 85.068,00 204.197.134,38 191.472.086,70 187.614.754,46 3.857.332,24 93,77

V.IngresosPatrimoniales 1.231.564,25 30.061,76 1.261.626,01 2.113.790,60 1.599.938,89 513.851,71 167,54

OPERACIONESCORRIENTES 296.572.055,05 7.438.505,38 304.010.560,43 286.893.746,25 269.917.331,04 16.976.415,21 94,37

VI.EnajenaciónInversionesReales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII.TransferenciasdeCapital 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50

OPERACIONESDECAPITAL 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50

OPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 14.282.014,26 354.172.029,76 357.369.555,98 317.300.919,01 40.068.636,97 100,90

VIII.ActivosFinancieros 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 111.700,36 111.700,36 0,00 1,21

IX.PasivosFinancieros 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00

OPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 1.334.878,45 1.334.878,45 0,00 14,50

TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 318.635.797,46 40.068.636,97 98,71


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Cuadro2.Liquidacióndelpresupuestodeingresosporartículos.Año2016

Enelcuadro3secomparanlasliquidacionesdeingresosdelosejercicios2015y2016.Se observa que en el ejercicio 2016 los derechos reconocidos netos se hanincrementadoun14,74%respectoa2015,destacandoenimportancialosproducidosenlosCapítulosV“IngresosPatrimoniales”yVII“TransferenciasdeCapital”.

Art. DenominaciónPrevisionesIniciales

Modif.Previs.Aumento


DerechosRecon.Netos

RecaudaciónNeta

Pend.Cobro Gradodeejecución%

31 Precios Públ icos 66.265.276,20 0,00 66.265.276,20 60.489.021,61 53.671.145,72 6.817.875,89 91,2832 Otros Ingresos procedentes deprestacióndeservicios 19.997.885,34 0,00 19.997.885,34 20.212.989,87 14.425.634,50 5.787.355,37 101,0833 Venta debienes 287.563,00 0,00 287.563,00 356.022,34 356.022,34 0,00 123,8138 Reintegros deoperaciones corrientes 300.000,00 0,00 300.000,00 686.684,04 686.684,04 0,00 228,8939 Otros Ingresos 4.377.699,88 7.323.375,62 11.701.075,50 11.563.151,09 11.563.151,09 0,00 98,82

TOTALCAPÍTULOIII 91.228.424,42 7.323.375,62 98.551.800,04 93.307.868,95 80.702.637,69 12.605.231,26 94,6840 Transf.ySubv.dela Adminis tracióndel Estado 276.250,00 85.068,00 361.318,00 167.621,00 161.047,00 6.574,00 46,3941 Transf.ySubv.deOrganismos Autónomos 2.420.783,00 0,00 2.420.783,00 1.973.055,70 1.971.205,70 1.850,00 81,5043 Deotros OO.Públ icos 450.000,00 0,00 450.000,00 236.600,12 236.600,12 0,00 52,58

44Transf.ySubv.deSoc.Mercanti les Estata les ,Entidades Empresaria les yotros Organismos Públ icos 0,00 0,00 0,00 137.461,48 137.461,48 0,00

45 Transf.YSubv.Corr.deComunidades Autónomas 196.256.770,00 0,00 196.256.770,00 183.850.483,56 180.001.575,32 3.848.908,24 93,6847 Transf.ySubv.Corr.deEmpresas Privadas 3.654.663,38 0,00 3.654.663,38 3.430.287,67 3.430.287,67 0,00 93,8648 DeFami l ias eInsti tuciones s infines delucro 423.000,00 0,00 423.000,00 487.054,24 487.054,24 0,00 115,1449 Trans .ySubv.Corr.C.Exterior 630.600,00 0,00 630.600,00 1.189.522,93 1.189.522,93 0,00 188,63

TOTALCAPÍTULOIV 204.112.066,38 85.068,00 204.197.134,38 191.472.086,70 187.614.754,46 3.857.332,24 93,7752 Intereses deDepós i tos 113.200,00 0,00 113.200,00 26.231,53 26.231,53 0,00 23,1753 Dividendos yParticipaciones enbeneficios 3.000,00 0,00 3.000,00 2.282,87 2.282,87 0,00 76,1054 Rentas deBienes Inmuebles 1.115.364,25 30.061,76 1.145.426,01 512.205,52 481.745,45 30.460,07 44,72

55Productos deConces iones yAprovechamientos Especia les 0,00 0,00 0,00 1.573.070,68 1.089.679,04 483.391,64

TOTALCAPÍTULOV 1.231.564,25 30.061,76 1.261.626,01 2.113.790,60 1.599.938,89 513.851,71 167,54TOTALDEOPERACIONESCORRIENTES 296.572.055,05 7.438.505,38 304.010.560,43 286.893.746,25 269.917.331,04 16.976.415,21 94,37

70 Trans .ySubv.deCap.dela Adminis tracióndel Estado 19.846.960,45 0,00 19.846.960,45 12.662.841,85 10.973.685,48 1.689.156,37 63,8071 DeOrganismos Autónomos 155.000,00 0,00 155.000,00 27.524,56 27.524,56 0,00 17,7673 DeEntid.Públ .Empresaria les oAgencias Estata les 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

74DeEntidades Empresaria les yOtros Organismos Públ icos 1.396.000,00 0,00 1.396.000,00 -146.805,48 -146.805,48 0,00

75 DeComunidades Autónomas 13.800.000,00 6.843.508,88 20.643.508,88 43.457.153,61 22.054.088,22 21.403.065,39 210,5177 DeEmpresas Privadas 900.000,00 0,00 900.000,00 536.926,86 536.926,86 0,00 59,6678 DeFami l ias eInsti tuciones s infines delucro 211.000,00 0,00 211.000,00 378.180,58 378.180,58 0,00 179,2379 Del Exterior 7.009.000,00 0,00 7.009.000,00 13.479.987,75 13.479.987,75 0,00 192,32

TOTALCAPÍTULOVII 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50TOTALDEOPERACIONESDECAPITAL 43.317.960,45 6.843.508,88 50.161.469,33 70.475.809,73 47.383.587,97 23.092.221,76 140,50TOTALOPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 14.282.014,26 354.172.029,76 357.369.555,98 317.300.919,01 40.068.636,97 100,90

83Reintegros depréstamos concedidos fuera del SectorPúbl ico 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 63.300,00 0,00 26,00

86 Enajenacióndeacciones fuera del sectorpúbl ico 52.200,00 0,00 52.200,00 48.400,36 48.400,36 0,00 92,7287 RemanenteTesorería 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALCAPÍTULOVIII 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 111.700,36 111.700,36 0,00 1,2191 Préstamos recibidos del interior 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00

TOTALCAPÍTULOIX 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09 1.223.178,09 0,00TOTALOPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 3.026.649,48 9.207.616,07 1.334.878,45 1.334.878,45 0,00 14,50

TOTALESTADODEINGRESOS 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 318.635.797,46 40.068.636,97 98,71


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Cuadro3.Comparacióndederechosreconocidosnetosporcapítulosen2015y2016

Paraunanálisismásdetallado,enelcuadro4serealizadichacomparaciónaniveldesubconceptodeingresos,destacandolossiguientesaspectos:

1) El capítulo III “Tasas,preciospúblicosyotros ingresos”experimentaunaumentodel6,83%respectoa2015,debidoalosingresosprocedentesdelaprestacióndeserviciosy,principalmente,porelimportedelosinteresesdedemoraestablecidosenlaSentenciacorrespondientealatransferenciadelPlandeFinanciaciónyPlandeInversiones.

2) Elcapítulo IV“TransferenciasySubvencionesCorrientes”semantieneenelnivelde ingresos del ejercicio 2015. El aumento de las transferencias recibidas de laAdministracióndel Estado,organismospúblicos, fundaciones ydel exterior sehacompensadocon la reducciónde fondosrecibidosdeComunidadesAutónomasyempresas.

3) El capítulo V “Ingresos Patrimoniales” ha experimentado un crecimiento del48,86%respectoa2015,debidoamayores ingresosprocedentesdeconcesiones,principalmenteporlacesióndeusodeespaciosenlosCentrosdeEmpresas.

4) En el capítulo VI “Inversiones reales” no se ha producido ningún ingreso en elejercicio2016,sibiensetratadeingresosnohabitualesenlaUniversidad.

Capítulos 2015 2016 2016-20152016/2015

(%)

III.Tasas,PreciosPúblicosyOtrosIngresos 87.345.039,62 93.307.868,95 5.962.829,33 6,83

IV.TransferenciasCorrientes 192.958.047,52 191.472.086,70 -1.485.960,82 -0,77

V.IngresosPatrimoniales 1.419.967,74 2.113.790,60 693.822,86 48,86

OPERACIONESCORRIENTES 281.723.054,88 286.893.746,25 5.170.691,37 1,84

VI.EnajenacióndeInversionesReales 220.000,00 0,00 -220.000,00 -100,00

VII.TransferenciasdeCapital 34.170.498,69 70.475.809,73 36.305.311,04 106,25

OPERACIONESDECAPITAL 34.390.498,69 70.475.809,73 36.085.311,04 104,93

OPERACIONESNOFINANCIERAS 316.113.553,57 357.369.555,98 41.256.002,41 13,05

VIII.ActivosFinancieros 85.117,42 111.700,36 26.582,94 31,23

IX.PasivosFinancieros -3.567.993,76 1.223.178,09 4.791.171,85

OPERACIONESFINANCIERAS -3.482.876,34 1.334.878,45 4.817.754,79

TOTALDERECHOSRECONOCIDOS 312.630.677,23 358.704.434,43 46.073.757,20 14,74

TOTALPREVISIONESDEFINITIVAS 344.017.939,66 363.379.645,83

PORCENTAJEDEEJECUCIÓN 90,88% 98,71%


10

5) EI capítulo VII “Transferencias de Capital” ha tenido un fuerte incremento del106,25% respecto a 2015, debido a la recepción de fondos procedentes de laComunidaddeMadridencumplimientodelaSentenciadelPlandeInversiones.

6) El capítulo VIII “Activos Financieros” se ha incrementado un 31,23% respecto a2015, y los ingresos proceden de la enajenación de acciones y participacionesefectuadaenlagestióndelosLegadosquetienelaUniversidad.

7) En el capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha producido un fuerte crecimientodebido a que las devoluciones de pasivos del ejercicio 2015 disminuyeron elreconocimiento de los ingresos y a la concesión de préstamos destinados aequipamientocientífico.

Esnecesarioseñalarqueel importede losderechosreconocidosen2016sehavistoincrementadopor los ingresos recibidosde laComunidaddeMadridpor importede54.966.451,25€,correspondientesalaSentenciaafavordelaUPM,conloquedenotener en cuenta esta cantidad el importe de los derechos reconocidos se hubierasituadoen2016en303.737.983,18€.

UnmayordetalledelaliquidacióndelpresupuestodeingresosporcentrosgestoresseincluyeenelAnexo1.


11

Cuadro4.Comparacióndederechosreconocidosnetosporsubconceptosen2016y2015

3-TASASPRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 93.307.868,95 87.345.039,62 5.962.829,33 6,83%31-PRECIOSPÚBLICOS 60.489.021,61 60.757.508,02 -268.486,41 -0,44%310-DERECHOSDEMATRÍCULAPORESTUDIOSOFICIALES 59.780.831,48 59.673.041,04 107.790,44 0,18%310.00-PORESTUDIOSOFICIALES 48.167.527,34 49.783.343,03 -1.615.815,69 -3,25%310.01-PORCURSODEDOCTORADO 774.950,56 973.486,67 -198.536,11 -20,39%310.02-PORTESISDOCTORALES 937,17 1.694,73 -757,56 -44,70%310.03-PORSELECTIVIDADYACCESO 132.150,19 132.641,82 -491,63 -0,37%310.04-PROYECTOSDEFINDECARRERA 3.510,85 6.033,96 -2.523,11 -41,82%310.05-EXPEDICIÓNDETITULOSOFICIALES 1.088.853,04 952.035,12 136.817,92 14,37%310.06-DERECHOSDESECRETARIA 551.481,73 655.683,37 -104.201,64 -15,89%310.07-PR.PUBL.PORMASTERESOFICIALES 8.935.147,55 6.992.123,55 1.943.024,00 27,79%310.08-PRUEBASPARALAHOMOLOGACIÓNDETÍTULOS 30.050,00 62.755,00 -32.705,00 -52,12%310.09-INGRESOSPORDIVERSOSGASTOSACADÉMICOS 96.223,05 113.243,79 -17.020,74 -15,03%

312-PRECIOSPÚBLICOSTÍTULOSPROPIOS,MÁSTERESPROPIOS,CURSOSYSEMINARIOS 109.435,74 116.865,96 -7.430,22 -6,36%312.00-DER.MATRÍCULAPORTÍTULOSPROPIOS 6.372,95 37.433,63 -31.060,68 -82,98%312.01-DERECHOSDEMATRÍCULAPORMÁSTERESPROPIOS -181,80 0,00 -181,80312.02-DER.MATRÍCULACURSOSYSEMINARIOS 3.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00%312.03-INGRESOSEXPEDICIÓNTÍTULOSPROPIOS 100.244,59 77.432,33 22.812,26 29,46%

314-TROSPRECIOSPÚBLICOS 544.299,17 920.674,09 -376.374,92 -40,88%314.00-OTROSPRECIOSPÚBLICOSPORCURSOSYSEMINARIOS 544.299,17 920.674,09 -376.374,92 -40,88%

319-OTROSPRECIOSPUBLICOS 54.455,22 46.926,93 7.528,29 16,04%319.00-DER.EXAMENPL.DOCENTES 54.455,22 49.435,21 5.020,01 10,15%319.01-DER.EXAMENOPOSICIONESPAS 0,00 -2.508,28 2.508,28 -100,00%

32-OTROSINGRESOSPROCEDENTESDEPRESTACIÓNDESERVICIOS 20.212.989,87 19.076.991,09 1.135.998,78 5,95%329-OTROSINGRESOSPORPRESTACIÓNDESERVICIOS 20.212.989,87 19.076.991,09 1.135.998,78 5,95%329.00-CANONESARTICULO83LOU 4.990.738,30 4.452.526,51 538.211,79 12,09%329.01-PREST.SERVS.FACTURACIONOTTPROYECTOSINVESTIGACIÓN 11.332.024,26 10.720.492,89 611.531,37 5,70%329.03-PRESTACIÓNDESERVICIOSUSOINSTALACIONESDEPORTIVAS 61.588,56 0,00 61.588,56329.04-INGRESOSPRÉSTAMOSINTERBIBLIOTECARIOS 2.712,00 60.551,43 -57.839,43 -95,52%329.05-INGRESOSSERVICIOSPRESTADOSCENTROS,CAFETERIAS,ETC. 695.797,71 3.010,00 692.787,71 23016,20%329.06-ORGANIZACIÓNDECONGRESOSYOTROSEVENTOS 6.884,50 665.379,50 -658.495,00 -98,97%329.07-PRESTACIÓNDESERVICIOSACTIVIDADESCULTURALES 21.123,97 627,00 20.496,97 3269,05%329.08-CÁNONESFUNDACIONESPORPRESTACIÓNDESERVICIOS 2.411.474,85 22.665,27 2.388.809,58 10539,52%329.10-CÁNONESFUNDACIÓNUNIVERSIDADEMPRESA 0,00 2.084.521,09 -2.084.521,09 -100,00%329.11-CÁNONESPORPRÁCTICASENEMPRESAS 678.307,00 58.539,94 619.767,06 1058,71%329.98-INGRESOSREMANENTESGENERADOSPORGESTIÓNFUNDACIONES 130,58 698.294,00 -698.163,42 -99,98%329.99-OTROSINGRESOSPROCEDENTESPRÉST.SERVICIOS 12.208,14 310.383,46 -298.175,32 -96,07%

33-VENTADEBIENES 356.022,34 231.954,39 124.067,95 53,49%330-VENTAPUBLICACIONES 161.374,52 156.104,61 5.269,91 3,38%330.00-VENTADEPUBLICACIONESPROPIAS 161.374,52 156.104,61 5.269,91 3,38%

332-VENTADEFOTOCOPIASYOTROSPRODUCTOSDEREPOGRAFÍA 21.380,78 18.125,94 3.254,84 17,96%332.00-VENTADEFOTOCOPIASYOTROSPRODUCTOSDEREPROGRAFÍA 21.380,78 18.125,94 3.254,84 17,96%

334-VENTADEAGROPECUARIOS 0,00 100,00 -100,00 -100,00%334-VENTADEAGROPECUARIOS 0,00 100,00 -100,00 -100,00%

335-VENTADEMATERIALDEDESECHO 2.228,40 0,00 2.228,40335-VENTADEMATERIALDEDESECHO 2.228,40 0,00 2.228,40

336-VENTADEARTÍCULOSPUBLICITARIOS 104,49 197,88 -93,39 -47,20%336-VENTADEARTÍCULOSPUBLICITARIOS 104,49 197,88 -93,39 -47,20%

339-VENTADEOTROSBIENES 170.934,15 57.425,96 113.508,19 197,66%339-VENTADEOTROSBIENES 170.934,15 57.425,96 113.508,19 197,66%

38-REINTEGROOPERACIONESCORRIENTES 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%380-DEEJERCICIOSCERRADOS 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%380-DEEJERCICIOSCERRADOS 686.684,04 372.871,45 313.812,59 84,16%

39-OTROSINGRESOS 11.563.151,09 6.905.714,67 4.657.436,42 67,44%391-OTROSINGRESOS.INDEMNIZACIONES 11.459.547,35 75.147,02 11.384.400,33 15149,50%391.00-INDEMNIZACIÓNDESEGUROS 101.128,05 53.296,38 47.831,67 89,75%391.01-INTERESESDEDEMORA 11.348.877,27 21.850,64 11.327.026,63 51838,42%391.09-OTRASINDEMNIZACIONES 9.542,03 0,00 9.542,03

399-INGRESOSDIVERSOS 103.603,74 6.830.567,65 -6.726.963,91 -98,48%399.90-FIANZASPORALQUILERDETAQUILLAS 600,00 627,00 -27,00 -4,31%399.99-OTROSINGRESOSDIVERSOS 103.003,74 6.829.940,65 -6.726.936,91 -98,49%

4-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 191.472.086,70 192.958.047,52 -1.485.960,82 -0,77%40-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DELAADMINISTRACIONDELESTADO 167.621,00 -14.254,22 181.875,22400-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 167.621,00 -30.754,22 198.375,22400.03-SUBVENCIONESM.EDUC.BECASERASMUS,SÉNECANOREINT.SÓCRATES 76.600,00 -217.359,00 293.959,00400.05-OTRASSUBVENCIONESDELMINISTERIODEEDUCACIÓN 91.021,00 186.604,78 -95.583,78 -51,22%

401-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOS 0,00 16.500,00 -16.500,00 -100,00%401.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOSNOREINTEGRABLES 0,00 5.000,00 -5.000,00 -100,00%401.01-SUBVENCIONESCORRIENTESOTROSDEPARTAMENTOSNOREINTEGRABLES 0,00 11.500,00 -11.500,00 -100,00%

%2016-2016Diferencia

DENOMINACIÓN 2016 2015


12

41-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESOO.AA. 1.973.055,70 1.273.031,01 700.024,69 54,99%410-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEOO.AA.ADMINISTRATIVOS 1.973.055,70 1.273.031,01 700.024,69 54,99%410.01-SUBVENCIONESCORRIENTESOO.AA.ADMINISTRATIVOSNOREINTEGRABLES 90.129,70 1.761,01 88.368,69 5018,07%410.02-SUBVENCIÓNCORRIENTEPROGRAMAERASMUSNOREINTEGRABLES 1.858.926,00 1.271.270,00 587.656,00 46,23%410.03-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEOO.AA.CM. 24.000,00 0,00 24.000,00

43-DEOTROSORGANISMOSPÚBLICOS 236.600,12 60.000,00 176.600,12 294,33%431-TRANSF.YSUBV.CORRIENTESORG.PÚBL.PARAINVESTIGACIÓN 236.600,12 60.000,00 176.600,12 294,33%431.00-TRANSF.CORRIENTES.ORGAN.PÚBLI.PARAINVESTIGACIÓN 65.909,18 0,00 65.909,18431.01-SUBVEN.CORRIENTESORGANIS.PÚBLICOSPARAINVESTIGACIÓN 170.690,94 60.000,00 110.690,94 184,48%

44-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESEMPRESASYOTROSENTESPÚBLICOS 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%442-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEOTROSORGANISMOSPÚBLICOS 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%442.01-SUBV.CORR.DEOTROSORGANISMOSPÚBL.NOREINTEGRABLES 137.461,48 148.033,27 -10.571,79 -7,14%

45-DECOMUNIDADESAUTONOMAS 183.850.483,56 186.973.546,19 -3.123.062,63 -1,67%450-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDELACOMUNIDADDEMADRID 183.441.845,43 186.154.297,60 -2.712.452,17 -1,46%450.00-TRANSFERENCIANOMINATIVADELACOM.MADRID 176.665.556,19 186.154.297,60 -9.488.741,41 -5,10%450.02-TRANSFERENCIAPARACOMPENSACIÓNPORREDUCCIÓNPRECIODEMATRÍCULA 6.776.289,24 0,00 6.776.289,24

459-OTRASSUBVENCIONESYTRANSFERENCIASCORRIENTES 408.638,13 819.248,59 -410.610,46 -50,12%459.00-OTRASTRANSFERENCIASCORRIENTESCOMUNIDADDEMADRID 0,00 42.284,46 -42.284,46 -100,00%459.01-TRANSFERENCIANOMINATIVAPARAELCONSEJOSOCIAL 168.867,00 168.867,00 0,00 0,00%459.04-SUBVENCIONESCORRIENTESPARACURSOSDEFORMACIÓNNOREINTEGRABLES 239.771,13 608.097,13 -368.326,00 -60,57%

47-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEEMPRESASPRIVADAS 3.430.287,67 3.493.198,34 -62.910,67 -1,80%470-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESEMPRESASPRIVADAS 3.430.287,67 3.493.198,34 -62.910,67 -1,80%470.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEEMPRESASPRIVADAS 403.302,15 403.848,00 -545,85 -0,14%470.01-SUBVENCIONESCORRIENTESNOREINTEGRABLESDEEMPRESASPRIVADAS 3.026.985,52 3.089.350,34 -62.364,82 -2,02%

48-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEFAMILIASEINST.SINANIM.LUCRO 487.054,24 464.594,28 22.459,96 4,83%480-TRANSFENCIASYSUBVENCIONESCORR.DEFAMILIASEINST.SINANIM.LUCRO 35.249,81 75.115,78 -39.865,97 -53,07%480.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEFAMILIASEINSTITUCIONES 10.002,65 40.292,91 -30.290,26 -75,18%480.01-SUBVENCIONESCORRIENTESNOREINTEGRABLESDEFAMILIASEINSTITUC. 25.247,16 34.822,87 -9.575,71 -27,50%

481-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDEFUNDACIONES 451.804,43 389.478,50 62.325,93 16,00%481.00-TRANSFERENCIASCORRIENTESDEFUNDACIONES 284.619,00 376.512,50 -91.893,50 -24,41%481.01-SUBVENCIONESCORRIENTESDEFUNDACIONES 167.185,43 9.966,00 157.219,43 1577,56%481.11-SUBVENCIONESCORRIENTESDEINST.SINÁNIMODELUCRO 0,00 3.000,00 -3.000,00 -100,00%

49-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTESDELEXTERIOR 1.189.522,93 559.898,65 629.624,28 112,45%492-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTESDEUNIÓNEUROPEA 698.082,10 523.898,65 174.183,45 33,25%492.00-SUBVENCIONESCORRIENTESDELAUNIÓNEUROPEANOREINTEGRABLES 596.861,88 523.898,65 72.963,23 13,93%492.01-SUBVENCIONESCORRIENTESDELAUNIÓNEUROPEAREINTEGRABLES 101.220,22 0,00 101.220,22

499-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTES 491.440,83 36.000,00 455.440,83 1265,11%499-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 36.000,00 -36.000,00 -100,00%499.00-OTRASSUBVENCIONESCORRIENTESDELEXTERIORNOREINTEGRABLES 491.440,83 0,00 491.440,83

5-INGRESOSPATRIMONIALES 2.113.790,60 1.419.967,74 693.822,86 48,86%52-INTERESESDEDEPOSITOS 26.231,53 111.447,15 -85.215,62 -76,46%520-INTERESESDECUENTASBANCARIAS 25.994,51 41.736,19 -15.741,68 -37,72%520.00-INTERESESDECUENTASCORRIENTES 25.994,51 41.736,19 -15.741,68 -37,72%

528-INTERESESDEDEPÓSITOS 237,02 69.710,96 -69.473,94 -99,66%528-INTERESESDEDEPÓSITOS 237,02 69.710,96 -69.473,94 -99,66%

53-DIVIDENDOSYPARTICIPACIONESENBENEFICIOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%530-DIVIDENDOSPROCEDENTESDEDIVERSOSLEGADOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%530-DIVIDENDOSPROCEDENTESDEDIVERSOSLEGADOS 2.282,87 2.049,13 233,74 11,41%

54-RENTASDEBIENESINMUEBLES 512.205,52 1.112.663,73 -600.458,21 -53,97%540-ALQUILERYPRODUCTOSDEINMUEBLES 512.205,52 1.112.663,73 -600.458,21 -53,97%540.10-ALQUILERDELOCALES 409.481,88 1.007.258,50 -597.776,62 -59,35%540.99-OTROSALQUILERESTAQUILLAS,AZOTEA... 102.723,64 105.405,23 -2.681,59 -2,54%

55-PRODUCTOSDECONCESIONESYAPROV.ESPECIALES 1.573.070,68 193.807,73 1.379.262,95 711,67%550-PRODUCTODECONCESIONESADMINISTRATIVAS 1.028.698,77 0,00 1.028.698,77550.00-CONCESIONESADMINISTRATIVAS 1.028.698,77 0,00 1.028.698,77

559-OTRASCONCESIONESYAPROVECHAMIENTOS 544.371,91 193.807,73 350.564,18 180,88%559-OTRASCONCESIONESYAPROVECHAMIENTOS 544.371,91 193.807,73 350.564,18 180,88%

6-ENAJENACIÓNDEINVERSIONESREALES 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%61-DELASDEMÁSINVERSIONESREALES 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%613-MAQUINARÍA,INSTALACIONESYUTILLAJE 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%613.00-MAQUINARÍA 0,00 220.000,00 -220.000,00 -100,00%

7-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL 70.475.809,73 34.170.498,69 36.305.311,04 106,25%70-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELESTADO 12.662.841,85 15.146.767,89 -2.483.926,04 -16,40%700-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL. -31.813,16 -94.011,76 62.198,60 -66,16%700.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDELMINISTERIODEEDUCACIÓN -286,67 -17.743,44 17.456,77 -98,38%700.01-TRANSFERENCIASDECAPITALDELMEPARAINVESTIGACIÓN 286.163,53 47.185,46 238.978,07 506,47%700.02-SUBVENCIONESDECAPITALDELMINISTERIODEEDUCACIÓN -212.743,81 -46.403,80 -166.340,01 358,46%700.03-SUBVENCIONESCAPITALMINISTERIOEDUCACIÓNPARAINVESTIGACIÓN -104.946,21 -77.049,98 -27.896,23 36,21%

701-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALOTROSMINISTERIOS 12.694.655,01 15.240.779,65 -2.546.124,64 -16,71%701.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDEOTROSMINISTERIOS 131.153,29 171.610,01 -40.456,72 -23,57%701.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEOTROSDEPARTAMENTOS 12.563.501,72 15.069.169,64 -2.505.667,92 -16,63%

DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2016Diferencia

%


13

3.1.2.Fuentesdefinanciación

De acuerdo con el Informe Sistemático Económico-Financiero para UniversidadesPúblicas de la Conferencia de los Consejos Sociales, los ingresos se clasifican enfinanciaciónpropia,pública,privadayexterior.Hayqueresaltarqueestaclasificaciónnotieneencuenta los ingresosprocedentesdeoperaciones financieras,esdecir, losCapítulosVIII“ActivosFinancieros”yIX“PasivosFinancieros”.

71-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEOO.AA. 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%710-TRANSF.CAP.ORG.AUTONOMOSADMINISTRATIVOS 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%710.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEOO.AA. 27.524,56 241.284,26 -213.759,70 -88,59%

73-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALORG.AUT.COM,IND,YFIN 80.000,00 0,00 80.000,00730-TRANS.YSUBVENCIONESCAPITALORG.AUTO.ENT.EMP. 80.000,00 0,00 80.000,00730.01-SUBVENCIONESCAPITALORG.AUTO.ENT.EMP. 80.000,00 0,00 80.000,00

74-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALEMPRESASPÚBLYOTROSENTESPÚBL -146.805,48 1.482.503,38 -1.629.308,86 -109,90%740-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALEMPRESASPÚBLICAS -312.758,43 1.294.000,00 -1.606.758,43 -124,17%740.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEEMPRESASPÚBLICAS -312.758,43 1.294.000,00 -1.606.758,43 -124,17%

742-TRANSFERENCIASDECAPITAL 165.952,95 188.503,38 -22.550,43 -11,96%742.01-SUBVENCIONESCAPITALDEOTROSORGAN.PÚBLICOS 165.952,95 188.503,38 -22.550,43 -11,96%

75-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALCC.AA. 43.457.153,61 3.692.004,98 39.765.148,63 1077,06%750-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCAPITALCC.AA. 43.457.153,61 3.653.216,38 39.803.937,23 1089,56%750.00-TRANSFERENCIASDECAPITALCMPARAINVERSIONES 40.829.310,43 1.335.000,00 39.494.310,43 2958,38%750.01-SUBVENCIONESDECAPITALCMINVESTIGACIÓN 2.627.843,18 2.284.883,04 342.960,14 15,01%750.02-SUBVENCIONESDECAPITALI3 0,00 33.333,34 -33.333,34 -100,00%

759-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL 0,00 38.788,60 -38.788,60 -100,00%759.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALPARAINVESTIGACIÓN 0,00 38.788,60 -38.788,60 -100,00%

76-DECORPORACIONESLOCALES 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%760-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEAYUNTAMIENTOS 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%760.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEAYUNTAMIENTOS 0,00 -8.224,76 8.224,76 -100,00%

77-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDEEMPRESASPRIVADAS 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%770-TRANS.YSUBV.DECAPITALPARAINVESTIGARDEEMP.PRIVADAS 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%770.01-SUBVENC.DECAPITALPARAINVESTIGA.EMPREPRIVA 536.926,86 1.048.300,60 -511.373,74 -48,78%

78-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALDEFAM.EINSTITU.SINANIMOLUCR 378.180,58 186.825,10 191.355,48 102,42%780-TRANS.YSUBVENCIONESDECAPITALDEFAM.EINSTITU.SINANIMOLUCR 10.028,09 -40.044,34 50.072,43 -125,04%780.00-TRANSFERENCIASDECAPITALDEFAMILIASEINSTITU 0,00 13.625,34 -13.625,34 -100,00%780.01-SUBVENCIONESDECAPITALDEFAMILIASEINSTITUCIO 10.028,09 -53.669,68 63.697,77 -118,68%

781-TRANSFERENCIASYSUBV.DEFUNDACIONES 368.152,49 226.869,44 141.283,05 62,28%781.00-TRANSFERENCIASDEFUNDACIONES 7.000,00 0,00 7.000,00781.01-SUBVENCIONESDEFUNDACIONES 361.152,49 226.869,44 134.283,05 59,19%

79-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 13.479.987,75 12.381.037,24 1.098.950,51 8,88%790-TRANS.YSUBV.DECAPITALFONDOEUROPDES.REG.FEDER 0,00 167.568,00 -167.568,00 -100,00%790.01-SUBVENCIONESDECAPITALDELFEDER 0,00 167.568,00 -167.568,00 -100,00%

795-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIIONESDELAUE. 11.550.136,87 10.269.365,99 1.280.770,88 12,47%795.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALDELAUNIÓNEUROP. 1.473.805,29 1.570.759,82 -96.954,53 -6,17%795.03-PROGRAMAMARCO2007A2013 3.781.912,33 6.189.168,28 -2.407.255,95 -38,89%795.04-SUBV.UEHORIZONTE2020 6.294.419,25 2.509.437,89 3.784.981,36 150,83%

799-OTRASTRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 1.929.850,88 1.944.103,25 -14.252,37 -0,73%799.01-OTRASSUBVENCIONESDECAPITALDELEXTERIOR 1.929.850,88 1.944.103,25 -14.252,37 -0,73%

8-ACTIVOSFINANCIEROS 111.700,36 85.117,42 26.582,94 31,23%83-REINTEGROSPRÉSTAMOSFUERASECTORPÚBLICO 63.300,00 85.100,00 -21.800,00 -25,62%830-REINTEGROSPRÉSTAMOSALPERSONALACORT 63.300,00 85.100,00 -21.800,00 -25,62%830.01-REINTEGROSPRÉSTAMOSAFUNCIONARIOS 25.000,00 30.800,00 -5.800,00 -18,83%830.02-REINTEGROSPRÉSTAMOSPERS.LABORAL 38.300,00 54.300,00 -16.000,00 -29,47%

86-ENAJEN.ACCIONESFUERASECTORPÚBLICO 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%860-ENAJEN.ACC.YPARTICIP.FUERAS.PÚBLICOEMP.NACIONALESYU.E. 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%860.00-ENAJEN.ACC.YPARTICIP.FUERAS.PUBL.EMP.NACIÓN.YUEALP 48.400,36 17,42 48.382,94 277743,63%

9-PASIVOSFINANCIEROS 1.223.178,09 -3.567.993,76 4.791.171,8591-PRÉSTAMOSRECIBIDOSDELINTERIOR 1.223.178,09 -3.567.993,76 4.791.171,85910-PRÉSTAMOSRECIBIDOSACPSECTORPÚBLICO 85.489,75 -1.472,45 86.962,20910.01-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAC/PSECTORPÚBLICOTRANSFORM.ENSUBVENCIONES 85.489,75 -1.472,45 86.962,20

911-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PDEENTESDELSP 1.137.688,34 -3.566.521,31 4.704.209,65911-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PDEENTESDELSP 0,00 -3.566.521,31 3.566.521,31911.00-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PSECTORPÚBLICONOTRANSFORM.SUBVENCIONES 175.718,18 0,00 175.718,18911.01-PRÉSTAMOSRECIBIDOSAL/PSECTORPÚBLICOTRANSFORM.ENSUBVENCIONES 961.970,16 0,00 961.970,16

TOTAL 358.704.434,43 312.630.677,23 46.073.757,20 14,74%

DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2016Diferencia

%


14

Enesteanálisis seutilizan los importescorrespondientesa losderechos reconocidosnetos.

Elcuadro5resumeelimportetotaldeingresosysuevoluciónenelperiodo2014-2016segúnlostiposdefinanciaciónseñalados,laimportanciaporcentualquecadaunodeellos tiene en el conjunto de la financiación, así como la evolución interanualexperimentada.

Cuadro5.EvolucióndelafinanciacióndelaUPM2014-2016

En2016seaprecialaimportanciadelafinanciaciónpública,quealcanzael67,84%deltotal, seguida de la financiación propia con un 26,70%, y la escasa presencia de lafinanciaciónprivadayexteriorque,enningunodeloscasos,llegaal5%.

Enelgráfico1serefleja laevoluciónde las fuentesdefinanciaciónmás importantes(públicaypropia)alolargodelperiodo2012-2016,enelqueseobservaelcambiodetendenciaqueseproduceen2014.

Gráfico1.EvolucióndelafinanciaciónpúblicaypropiaenlaUPM

2014 % 2015 % 2016 %Financiaciónpropia 87.204.502,22 29,30 88.985.007,36 28,15 95.421.659,55 26,70 -1,15 -1,45Financiaciónpública 191.902.902,54 64,47 208.994.692,00 66,11 242.445.936,40 67,84 1,64 1,73Financiaciónprivada 5.192.798,39 1,74 5.192.918,32 1,64 4.832.449,35 1,35 -0,10 -0,29Financiaciónexterior 13.357.694,44 4,49 12.940.935,89 4,09 14.669.510,68 4,10 -0,39 0,01Totalfinanciación 297.657.897,59 100,00 316.113.553,57 100,00 357.369.555,98 100,00

CONCEPTOSAnálisisdelasfuentesdefinanciación %Incr.

2015/2014%Incr.

2015/2016


15

FINANCIACIÓNPROPIA

Se considera financiación propia la obtenida mediante la suma de los derechosreconocidosnetosdeloscapítulosIII,VyVIdelpresupuestodeingresosquerecogen,entre otros, ingresos pormatrícula, ingresos del artículo 83 de la LOU, ingresos porcánones, ingresos financieros y patrimoniales, así como posibles ingresos porenajenacionesdeinversionesreales,quesuponenlaúnicafinanciaciónparagastosdecapital en este apartado, siendo el resto financiación para gastos corrientes. Lafinanciaciónpropiahasupuestoel26,70%deltotaldelafinanciaciónen2016.

Cuadro6.FinanciaciónpropiadelaUPM.Año2016

Un análisis individualizado de los diferentes conceptos de la financiación propiapermiteconocerconmásdetallelaprocedenciadeestosfondos(cuadro6):

a) Preciospúblicosporestudiosoficialesypropios

Los ingresos por precios públicos ascienden a 60.489.021,61 €, lo que suponeun63,39%delafinanciaciónpropia.Estosfondossedistribuyen:

ü Porestudiosoficiales(59.780.831,48€).

ü Detítulospropios,cursosyseminarios(653.734,91€).

ü Otros precios públicos procedentes de derechos por examen a plazas dedocentes(54.455,22€).

Financiacióncorriente IMPORTE PORCENTAJEPreciosPúblicosporestudiosoficialesypropios 60.489.021,61 63,39%PrestacióndeserviciosOTTycánones 19.412.544,41 20,34%Otrasprestacionesdeservicios 800.445,46 0,84%Otrosingresos 12.605.857,47 13,21%Interesesydividendos 28.514,40 0,03%Rentainmueblesyprod.conces.yaprovecham. 2.085.276,20 2,19%TotalFinanciaciónpropiacorriente 95.421.659,55 100,00%

Financiacióndecapital IMPORTE PORCENTAJEEnajenacióndeactivos 0,00 0,00%TotalFinanciaciónpropiadecapital 0,00 0,00%

TOTALFINANCIACIÓNPROPIA 95.421.659,55


16

b) Prestacióndeserviciosycánones

Losingresosasciendena19.412.544,41€queprocedende:

ü Prestación de servicios y cánones OTT por importes de 11.332.024,26 € y4.990.738,30 €, y que suponen el 58,37% y el 25,71% de la totalidad deingresosenesteapartado.

ü CánonesingresadosporFundaciones(2.411.474,85€).

ü Cánonesgeneradosporprácticasenempresas(678.307€).

c) Otrasprestacionesdeservicios

Asciendena800.445,46€,quesuponeun0,84%delafinanciaciónpropia.Incluye,entreotros,lasprestacionesdeserviciosenCentros,principalmentecafeteríasquesuponen un total de 695.797,71 €, préstamos interbibliotecarios, actividadesculturales,etc.

d) Otrosingresos

Asciendena12.605.857,47€(13,21%)yestáformadoporingresosobtenidosdelaventadebienes,reintegrosdeejercicioscerrados, indemnizacionese interesesdedemora.

e) Interesesydividendos

Duranteelejercicio2016sehanrecaudado26.231,53€deinteresesy2.282,87€dedividendos,suponiendoel0,03%delafinanciaciónpropiatotal.

f) Rentasdeinmueblesyproductosdeconcesionesyaprovechamientos

Elimportede2.085.276,20€procededelalquilerycesióndeespacios(inmuebles,aulas,azoteas,taquillas,etc.)porimportede1.540.904,29€,ydeotrasconcesionesyaprovechamientosporimportede544.371,91€.Suponenunaparticipacióneneltotaldel2,19%delafinanciaciónpropia.

FINANCIACIÓNPÚBLICA

La financiación pública corresponde a los derechos reconocidos por transferencias ysubvencionesenloscapítulosIVyVIIdelpresupuestodeingresos,aexcepcióndelosprocedentes de empresas privadas, familias e instituciones sin fines de lucro, y delexterior,queserecogenenlafinanciaciónprivadayexterior,respectivamente.

Esta financiación incluye las transferencias corrientes y de capital recibidas de laComunidadAutónomadeMadrid,deMinisterios,asícomodeotrasAdministracionesPúblicasparafinanciarlasnecesidadesdelaUniversidadysuponeel67,84%deltotaldelafinanciaciónobtenidaen2016.


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LaexistenciadediversasAdministracionesenelterritorioenqueseencuentraubicadanuestraUniversidadhacerecomendableundesgloseparaconocercuáleselgradodeaportacióndelasmismasalafinanciacióndelaUPM.Enelcuadro7sepresentanlascifrasrealestransferidasporcadaAdministración,diferenciandoéstasenfuncióndelaaplicacióndelosfondosagastoscorrientesodecapital.

LosingresosqueconstituyenlafinanciaciónpúblicadelaUniversidadsedistinguenporsu naturaleza económica en operaciones corrientes, que alcanzaron el 76,87% deltotal,yenoperacionesdecapital,conun23,13%.

Cuadro7.FinanciaciónpúblicadelaUPM.Año2016

A continuación se analiza, de forma detallada, la financiación procedente de lasdiferentesAdministraciones:

FINANCIACIÓNPÚBLICAPARAGASTOSCORRIENTES

a) AdministracióndelEstado

Los ingresos ascienden a 167.621 € procedentes del Ministerio de Educación,CulturayDeportegeneradospor:

ü Subvencionesparamovilidadenmástereshispano-franceses(91.021€).

ü SubvenciónparaelapoyoorganizativoMEC-ERASMUS(76.600€).

b) OrganismosAutónomosAdministrativos

Losingresosasciendena1.973.055,70€procedentesde:

ü ElServicioparaInternacionalizacióndelaEducación(SEPIE)(1.859.196€).

ü LaEntidadEstataldeSegurosAgrarios(90.483,60€).

ü ElConsorcioRegionaldeTransportes(24.000€).

ü Devolucionesporimportede623,90€.

CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL PORCENTAJEArts.40y70-AdministracióndelEstado 167.621,00 12.662.841,85 12.830.462,85 5,29%Arts.41y71-OrganismosAutónomosAdministrativos 1.973.055,70 27.524,56 2.000.580,26 0,83%Arts.43y73-OtrosOrganismosPúblicos 236.600,12 80.000,00 316.600,12 0,13%Arts.44y74-EntidadesPúblicasEmpresariales 137.461,48 -146.805,48 -9.344,00 0,00%Arts.45y75-ComunidadesAutónomas 183.850.483,56 43.457.153,61 227.307.637,17 93,76%

TOTALFINANCIACIÓNPÚBLICA 186.365.221,86 56.080.714,54 242.445.936,40 100,00%


18

c) Otrosorganismospúblicos

Losingresosasciendena236.600,12€procedentesde:

ü Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(100.045,85€).

ü InstitutodeSaludCarlosIII(60.000€).

ü JuntadeComunidadesdeCastilladeMancha(6.645,09€).

d) Entidadespúblicasempresariales

En 2016 se recibieron 137.461,48 € del Consejo de Seguridad Nuclear para unaCátedraUniversidad-Empresa.

e) ComunidadesAutónomas

Los ingresos ascienden a 183.850.483,56 € y corresponden, principalmente, a laComunidaddeMadrid:

ü Transferencianominativade181.111.693,60€.Alanominativamensualparagastos corrientes de 170.738.903 € se añadió en 2016 la cantidad parcialrecibida por sentencia de 3.596.501,36 €, y el correspondiente a lacompensaciónporreduccióndelospreciospúblicosde6.776.289,24€.

ü SubvencióndelPlanFIP(2.362.379,09€).

ü Accionesformativas(171.778,85€).

ü AsignaciónparaelfuncionamientodelConsejoSocial(168.867€).

ü Subvenciónparaobtenercertificadosdeprofesionalidad(35.765,02€).

FINANCIACIÓNPÚBLICAPARAGASTOSDECAPITAL

a) AdministracióndelEstado

Losingresosasciendena12.662.841,85€,distribuidosdelasiguienteforma:

ü MinisteriodeEconomíayCompetitividad(11.069.910,57€).

ü MinisteriodeCienciayTecnología(1.105.625€).

ü MinisteriodeIndustria,TurismoyComercio(721.631,11€).

ü MinisteriodeEducación,CulturayDeporte(689.963,15€).

ü OtrosMinisterios(209.009,55€).

ü DevolucionesrealizadasadistintosMinisteriosporimportede1.133.297,53€.


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b) OrganismosAutónomosAdministrativos

Losingresosasciendena27.524,56€,destacandolasrecibidasdelaEntidadEstataldeSegurosAgrarios(60.443,60€)ydelINIA(58.238,81€),quesecompensaronconladevolucióndesubvencionesaotrosorganismosautónomos.

c) Otrosorganismospúblicos

Los ingresos por 80.000 € corresponden a la Agencia Española de CooperaciónInternacionalparaelDesarrollo.

d) Entidadespúblicasempresariales

Losingresoshansidonegativosporimportede146.805,48€,debidoadevolucionesdesubvencionesentrelasquedestacauntotalde306.673,65€correspondientesalConsorciopara la construccióndeequipamientodeexplotación. Los ingresoshanprocedidodelInstitutodeSaludCarlosIII(109.376,30€)eINIA(56.376,30€).

e) ComunidadesAutónomas

Los ingresos procedentes de Comunidades Autónomas se elevaron a43.457.153,61€ysedestinarona:

ü Inversionespor40.829.310,43€.Deestacantidaduntotalde40.046.574,27€corresponden a ingresos realizados por la Comunidad de Madrid encumplimientodelaSentenciasobreelPlandeInversiones2007-2011.

ü Investigaciónpor2.627.843,18€.

ü La cantidad restante corresponde a la transferencia destinada a inversionesenRMS.

Dentrode la financiaciónpúblicade laUPMessignificativa laaportaciónnominativaparagastoscorrientesdelaComunidaddeMadrid.Losgastoscorrientesintegranloscapítulos I al IV del presupuesto, si bien dicha aportación no cubre los gastos depersonal(Capítulo1)enlosúltimosejercicios,comosereflejaenelgráfico2.Apartirdelaño2009lafinanciaciónesdeficitaria,situaciónqueseagravahastaelaño2014,momentoenelqueseempiezaarecuperar.

Enelejercicio2016losgastosdepersonalrepresentanel60,60%delosgastostotalesdelaUPMylanominativarepresentael47,78%delosingresosnofinancieros.


20

Gráfico2.CoberturagastosdelCapítulo1porlaasignaciónnominativadelaComunidaddeMadridenelperiodo2008-2016.

FINANCIACIÓNPRIVADA

La financiación privada incluye las transferencias y subvenciones procedentes deempresas privadas y de familias e instituciones sin fines de lucro, reflejadas en losartículos 47, 48, 77 y 78 del presupuesto de ingresos. La financiación privada de laUniversidadalcanzóen2016el1,35%deltotal.

Enelcuadro8sepresentalacomposicióndelafinanciaciónprivadadelaUniversidadquealcanzólacifrade4.832.449,35€.

Cuadro8.FinanciaciónprivadadelaUPM.Año2016

FINANCIACIÓNPRIVADAPARAGASTOSCORRIENTES

a) Deempresasprivadas

Eltotalde3.430.287,67€procededeingresosrealizadospor:

ü Sociedades anónimas por importe de 3.124.248,37 €. Destaca en esteapartadolasubvencióndelBancoSantanderporimportede2.983.184€,quesedestinófundamentalmentealaconcesióndebecas.

ü Sociedades de responsabilidad limitada, con una aportación total de161.222,15€.

ü DediversasAsociacionessehanrecibido144.817,15€.

CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL PORCENTAJE

Arts.47y77-Deempresasprivadas 3.430.287,67 536.926,86 3.967.214,53 82,10%Art.48y78-DeFamiliaseInst.sinfinesdelucro 487.054,24 378.180,58 865.234,82 17,90%

TOTALFINANCIACIÓNPRIVADA 3.917.341,91 915.107,44 4.832.449,35 100,00%


21

b) Defamiliaseinstitucionessinánimodelucro

Sehaningresadountotalde487.054,24€,procedentesdeinstitucionessinfinesdelucro.

FINANCIACIÓNPRIVADAPARAGASTOSDECAPITAL

a) Deempresasprivadas

Serecibieron536.926,86€procedentesdeempresasprivadasparainvestigación.

b) Defamiliaseinstitucionessinánimodelucro

Durante2016sehanreconocidountotalde378.180,58€procedentesdediversasFundaciones,destacando:

ü FundaciónLaCaixa(96.011,17€).

ü FundaciónIberdrolaEspaña(87.932,50€).

ü FundaciónInstitutodeInvestigaciónInnaxis(55.937,87€).

ü FundaciónBBVA(54.900,40€).

FINANCIACIÓNEXTERIOR

Esta financiación incluye las transferencias de naturaleza corriente y de capitalreconocidaenlosartículos49y79delpresupuestodeingresos,yen2016alcanzóel4,10%deltotaldelafinanciacióndelaUPM.

En el cuadro 9 se refleja que la financiación del exterior en operaciones corrientesalcanzólacifrade1.189.522,93€queproceden,entreotros,delaCEE(629.214,10€)ydel Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de la RepúblicaDominicana (449.440,83 €). Por su parte, en operaciones de capital los derechosreconocidos ascendieron a 13.479.985,75 €, procedentes de la Unión Europea(11.176.780,67 €), la FundaciónBill andMelindaGates (663.433,40 €) y la ComisiónEuropea(166.828,02€).

Cuadro9.FinanciaciónexteriordelaUPM.Año2016

CONCEPTOS CORRIENTE DECAPITAL TOTAL

Art.49y79-DelExterior 1.189.522,93 13.479.987,75 14.669.510,68

TOTALFINANCIACIÓNEXTERIOR 1.189.522,93 13.479.987,75 14.669.510,68


22

3.2.Presupuestodegastos

3.2.1.Liquidacióndelpresupuestodegastos

Enelcuadro10sedetallalaejecucióndelpresupuestodegastosporcapítulos.

Si se comparan las obligaciones reconocidas netas con los créditos definitivosconsignadosenelpresupuestoseobtieneelgradodeejecucióndelosgastosque,paralas operaciones no financieras, ha sido del 90,87%, prácticamente igual con elporcentaje de ejecución global (90,96%). Los mayores porcentajes de ejecución seproducen en los Capítulos I “Gastos de Personal” (96,20%), III “Gastos Financieros”(99,66%),VII“TransferenciasdeCapital” (100%)y IX“PasivosFinancieros” (99,33%).Laejecucióndelasoperacionesdecapitalascendióal83,54%,inferiorenun9,81%alaejecucióndelosgastoscorrientes,cuyoporcentajefuedel93,35%.

Cuadro10.Liquidacióndelpresupuestodegastosporcapítulos.Año2016

Enelcuadro11sedetalla la liquidacióndelpresupuestodegastosdelejercicio2016porcapítulosycorrespondienteacadaunode losprogramasenqueestádivididoelpresupuestodelaUniversidad.Estosprogramassonlossiguientes:

ü 500–DirecciónyGestiónAdministrativa

ü 501–ExtensiónUniversitaria

ü 509–CalidaddelaEnseñanza

ü 515–FormacióndelProfesorado

CapítulosCréditosIniciales

ModificacionesCréditos

DefinitivosObligacionesRec.Netas

PagosNetosPendientedepago

GradodeEjecución%

I.Gastosdepersonal 208.194.842,69 0,00 208.194.842,69 200.290.475,98 198.123.260,79 2.167.215,19 96,20%

II.Gastoscorrientesenbienesyservicios

43.830.296,31 -148.448,03 43.681.848,28 35.796.466,85 27.131.203,97 8.665.262,88 81,95%

III.Gastosfinancieros 1.382.253,29 3.634.089,75 5.016.343,04 4.999.381,08 4.959.783,53 39.597,55 99,66%

IV.Transferenciascorrientes 9.389.189,71 774.476,81 10.163.666,52 8.204.002,59 7.498.750,65 705.251,94 80,72%

OPERACIONESCORRIENTES 262.796.582,00 4.260.118,53 267.056.700,53 249.290.326,50 237.712.998,94 11.577.327,56 93,35%

VI.Inversionesreales 76.880.033,50 13.048.545,21 89.928.578,71 75.091.594,33 69.363.095,71 5.728.498,62 83,50%

VII.Transferenciasdecapital 213.400,00 0,00 213.400,00 213.400,00 213.400,00 0,00 100,00%

OPERACIONESDECAPITAL 77.093.433,50 13.048.545,21 90.141.978,71 75.304.994,33 69.576.495,71 5.728.498,62 83,54%

OPERACIONESNOFINANCIERAS 339.890.015,50 17.308.663,74 357.198.679,24 324.595.320,83 307.289.494,65 17.305.826,18 90,87%

VIII.Activosfinancieros 243.461,60 0,00 243.461,60 23.400,00 23.400,00 0,00 9,61%

IX.Pasivosfinancieros 5.937.504,99 0,00 5.937.504,99 5.898.005,60 5.898.005,60 0,00 99,33%

OPERACIONESFINANCIERAS 6.180.966,59 0,00 6.180.966,59 5.921.405,60 5.921.405,60 0,00 95,80%

TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 330.516.726,43 313.210.900,25 17.305.826,18 90,96%


23

ü 517–GestióndeInfraestructurasEducativas

ü 518–EducaciónSuperior

ü 519–Investigación

ü 521–ConsejoSocial

ü 522–DocenciaPropia

En el cuadro 12 se detalla la liquidación del presupuesto de gastos por artículospresupuestarios,loqueproporcionaunmejorconocimientodelaestructuradelgasto.


24

Cuadro11.Liquidacióndelpresupuestodegastosporprogramas.Año2016

PROGRAMA/ECONÓMICA

CréditosIniciales

Modificacionesde

Crédito

CréditosDefinitivos

ObligacionesReconocidas

Netas

%Ejecución

PROGRAMA500DIRECCIÓNYGESTIÓNADMINISTRATIVA

CAPITU

LOIG

ASTO

SDEP

ERSO

NAL

82.216

.326

,58

0,00

82.216

.326

,58

77.130

.025

,36

93,81%

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

7.65

1.35

4,92

-78.66

8,82

7.57

2.68

6,10

6.28

5.48

6,68

83,00%

CAPITU

LOIIIG

ASTO

SFINAN

CIEROS

1.38

2.25

3,29

3.63

4.08

9,75

5.01

6.34

3,04

4.99

9.38

1,08

99,66%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

3.19

4.27

5,63

14.827

,81

3.20

9.10

3,44

3.12

5.06

3,08

97,38%

CAPITU

LOVIIIACTIVOS

FINA

NCIERO

S24

3.46

1,60

0,00

243.46

1,60

23.400

,00

9,61

%

CAPITU

LOIXPASIVOS

FINA

NCIERO

S5.93

7.50

4,99

0,00

5.93

7.50

4,99

5.89

8.00

5,60

99,33%

TOTA

LPROGRAMA500

100.625.177,01

3.570.248,74

104.195.425,75

97.461.361,80

93,54%

PROGRAMA501EXTENSIÓNUNIVERSITA

RIA

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

460.40

0,00

-67.65

0,00

392.75

0,00

357.75

5,27

91,09%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

857.19

0,00

2.65

0,00

859.84

0,00

718.72

2,01

83,59%

CAPITU

LOVIITRAN

SFEREN

CIASDEC

APITAL

15.000

,00

0,00

15.000

,00

15.000

,00

100,00

%

TOTA

LPROGRAMA501

1.332.590,00

-65.000,00

1.267.590,00

1.091.477,28

86,11%

PROGRAMA509CALIDADDELA

ENSEÑANZA

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

604.42

7,00

-21.20

0,00

583.22

7,00

288.05

8,53

49,39%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

340.55

0,00

1.20

0,00

341.75

0,00

104.51

5,32

30,58%

TOTA

LPROGRAMA509

944.977,00

-20.000,00

924.977,00

392.573,85

42,44%

PROGRAMA515FO

RMACIÓNDELPROFESO

RADO

CAPITU

LOIG

ASTO

SDEP

ERSO

NAL

719.72

3,17

12.000

,00

731.72

3,17

691.70

3,62

94,53%

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

104.99

5,74

0,00

104.99

5,74

79.679

,84

75,89%

TOTA

LPROGRAMA515

824.718,91

12.000,00

836.718,91

771.383,46

92,19%

PROGRAMA517GESTIÓNDEINFRAESTRUCTU

RASED

UCATIVAS

CAPITU

LOVIINV

ERSION

ESREALES

11.395

.105

,26

11.884

.262

,51

23.279

.367

,77

20.268

.559

,75

87,07%

TOTA

LPROGRAMA517

11.395.105,26

11.884.262,51

23.279.367,77

20.268.559,75

87,07%


25

PROG

RAMA/

ECON

ÓMICA

Créd

itosIniciales

Mod

ificacion

esde

Créd

itoCréd

itosD

efinitivos

Obligacione

sRecon

ocidas

Netas

%Ejecución

PROG

RAMA51

8EDU

CACIÓN

SUPERIOR

CAPITU

LOIG

ASTO

SDEP

ERSO

NAL

120.38

2.74

4,50

-212

.000

,00

120.17

0.74

4,50

117.54

8.20

4,09

97,82%

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

23.560

.947

,30

662.35

7,33

24.223

.304

,63

21.521

.890

,95

88,85%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

4.42

0.38

7,10

715.79

9,00

5.13

6.18

6,10

3.88

8.05

6,32

75,70%

CAPITU

LOVIITRAN

SFEREN

CIASDEC

APITAL

150.00

0,00

0,00

150.00

0,00

150.00

0,00

100,00

%

TOTA

LPRO

GRAM

A51

814

8.51

4.07

8,90

1.16

6.15

6,33

149.68

0.23

5,23

143.10

8.15

1,36

95,61%

PROG

RAMA51

9IN

VESTIGAC

IÓN

CAPITU

LOIG

ASTO

SDEP

ERSO

NAL

4.87

6.04

8,44

200.00

0,00

5.07

6.04

8,44

4.92

0.54

2,91

96,94%

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

7.52

3.46

3,66

-604

.436

,54

6.91

9.02

7,12

5.68

8.57

5,84

82,22%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

72.200

,00

-1.000

,00

71.200

,00

34.186

,72

48,02%

CAPITU

LOVIINV

ERSION

ESREALES

65.435

.310

,58

1.16

4.28

2,70

66.599

.593

,28

54.777

.595

,27

82,25%

CAPITU

LOVIITRAN

SFEREN

CIASDEC

APITAL

48.400

,00

0,00

48.400

,00

48.400

,00

100,00

%

TOTA

LPRO

GRAM

A51

977

.955

.422

,68

758.84

6,16

78.714

.268

,84

65.469

.300

,74

83,17%

PROG

RAMA52

1CON

SEJOSO

CIAL

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

109.29

1,63

-44.00

0,00

65.291

,63

53.733

,52

82,30%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

65.600

,00

41.000

,00

106.60

0,00

106.05

0,00

99,48%

TOTA

LPRO

GRAM

A52

117

4.89

1,63

-3.000

,00

171.89

1,63

159.78

3,52

92,96%

PROG

RAMA52

2DOC

ENCIAPR

OPIA

CAPITU

LOIIGASTO

SCOR

RIEN

TESE

NBIEN

ESYSERV

ICIOS

3.81

5.41

6,06

5.15

0,00

3.82

0.56

6,06

1.52

1.28

6,22

39,82%

CAPITU

LOIVTR

ANSFEREN

CIASCOR

RIEN

TES

438.98

6,98

0,00

438.98

6,98

227.40

9,14

51,80%

CAPITU

LOVIINV

ERSION

ESREALES

49.617

,66

0,00

49.617

,66

45.439

,31

91,58%

TOTA

LPRO

GRAM

A52

24.30

4.02

0,70

5.15

0,00

4.30

9.17

0,70

1.79

4.13

4,67

41,64%

TOTA

L34

6.07

0.98

2,09

17.308

.663

,74

363.37

9.64

5,83

330.51

6.72

6,43

90,96%


26

Cuadro12.Liquidacióndelpresupuestodegastosporartículos.Año2016

ART.

DEN

OMINACIONES

CRÉD

ITO

INICIAL

MODIFICACIONES

DECR

ÉDITO

CRÉD

ITOTOTA

LOBLIGACIONES

RECO

NOCIDASNETAS

PAGOSNETOS

PENDIENTEDE

PAGO

CRÉD

ITOS

DISPO

NIBLES

GRA

DODE

EJECUCIÓN%

12FUNCIONAR

IOS

119.45

4.19

1,82

-261

.000

,00

119.19

3.19

1,82

116.36

9.09

6,77

116.36

9.09

6,77

0,00

2.82

4.09

5,05

97,63%

13LAB

ORA

LES

51.826

.708

,44

257.00

0,00

52.083

.708

,44

49.881

.207

,68

49.881

.207

,68

0,00

2.20

2.50

0,76

95,77%

14OTROPERSO

NAL

95.538

,12

49.000

,00

144.53

8,12

143.32

5,86

143.32

5,86

0,00

1.21

2,26

99,16%

15IN

CENTIVO

SALREN

DIM

IENTO

7.01

0.96

3,26

0,00

7.01

0.96

3,26

6.47

6.13

2,67

6.47

6.13

2,67

0,00

534.83

0,59

92,37%

16CUOTAS,PRESTAC

IONESYGASTO

SSO

CIALESACAR

GODELEMPLEADOR

29.807

.441

,05

-45.00

0,00

29.762

.441

,05

27.420

.713

,00

25.253

.497

,81

2.16

7.21

5,19

2.34

1.72

8,05

92,13%

TOTA

LCA

PÍTU

LOI

208.19

4.84

2,69

0,00

208.19

4.84

2,69

200.29

0.47

5,98

198.12

3.26

0,79

2.16

7.21

5,19

7.90

4.36

6,71

96,20%

20ARR

ENDAM

IENTO

SYCA

NONES

2.88

8.44

7,29

7.49

9,41

2.89

5.94

6,70

2.50

3.73

8,28

2.17

9.23

9,22

324.49

9,06

392.20

8,42

86,46%

21REPAR

AC.,MAN

T.YCONSERV

ACION

2.65

9.99

3,98

-70.91

0,78

2.58

9.08

3,20

2.24

3.99

5,77

1.60

9.31

9,80

634.67

5,97

345.08

7,43

86,67%

22MATERIAL,SUMINISTROSYOTROS

35.643

.197

,86

-108

.688

,13

35.534

.509

,73

29.514

.694

,43

21.993

.998

,92

7.52

0.69

5,51

6.01

9.81

5,30

83,06%

23IN

DEM

NIZ.PORRA

ZONSERVICIO

2.63

8.65

7,18

18.651

,47

2.65

7.30

8,65

1.53

1.42

9,36

1.34

6.03

7,02

185.39

2,34

1.12

5.87

9,29

57,63%

24GASTO

SDEED

ICIÓNYDISTRIBUCIÓN

0,00

5.00

0,00

5.00

0,00

2.60

9,01

2.60

9,01

0,00

2.39

0,99

52,18%

TOTA

LCA

PÍTU

LOII

43.830

.296

,31

-148

.448

,03

43.681

.848

,28

35.796

.466

,85

27.131

.203

,97

8.66

5.26

2,88

7.88

5.38

1,43

81,95%

31DEPR

ESTAMOSDELIN

TERIOR

864.20

0,50

-40.00

0,00

824.20

0,50

819.53

9,59

804.49

5,24

15.044

,35

4.66

0,91

99,43%

35IN

TERESESDEDEM

ORA

YOTROSGASTO

SFINAN

CIEROS

518.05

2,79

3.67

4.08

9,75

4.19

2.14

2,54

4.17

9.84

1,49

4.15

5.28

8,29

24.553

,20

12.301

,05

99,71%

TOTA

LCA

PÍTU

LOIII

1.38

2.25

3,29

3.63

4.08

9,75

5.01

6.34

3,04

4.99

9.38

1,08

4.95

9.78

3,53

39.597

,55

16.961

,96

99,66%

48AFAM

ILIASEINSTITUCIONESSINFINESDELU

CRO

9.38

9.18

9,71

761.82

6,81

10.151

.016

,52

8.19

1.35

2,59

7.48

6.10

0,65

705.25

1,94

1.95

9.66

3,93

80,69%

49TRA

NSFEREN

CIAS

0,00

12.650

,00

12.650

,00

12.650

,00

12.650

,00

0,00

0,00

100,00

%

TOTA

LCA

PÍTU

LOIV

9.38

9.18

9,71

774.47

6,81

10.163

.666

,52

8.20

4.00

2,59

7.49

8.75

0,65

705.25

1,94

1.95

9.66

3,93

80,72%

OPERA

CIONESCORR

IENTES

262.79

6.58

2,00

4.26

0.11

8,53

267.05

6.70

0,53

249.29

0.32

6,50

237.71

2.99

8,94

11.577

.327

,56

17.766

.374

,03

93,35%

6IN

VERSIONESREALES

76.880

.033

,50

13.048

.545

,21

89.928

.578

,71

0,00

0,00

0,00

89.928

.578

,71

0,00

%

60IN

VERSIONESNUEVASENIN

FRAESTRU

CTURA

S0,00

0,00

0,00

11.094

.409

,05

11.094

.409

,05

0,00

-11.09

4.40

9,05

0,00

%

61IN

VERSIONESDEREPO

SICIÓN

0,00

0,00

0,00

14.353

,72

3.95

5,26

10.398

,46

-14.35

3,72

0,00

%

62IN

VERSIONNUEVAASOCIAD

AALFUNCIONAM

IENTO

OPERA

TIVO

DELO

SSERV

ICIOS

0,00

0,00

0,00

8.51

5.60

8,06

5.56

9.64

9,13

2.94

5.95

8,93

-8.515

.608

,06

0,00

%

63IN

VERSIONREPOSICIONASO

CIAD

AALFUNCIONAM

IENTO

DELO

SSERV

ICIOS

0,00

0,00

0,00

2.08

4.80

8,62

1.26

9.46

2,84

815.34

5,78

-2.084

.808

,62

0,00

%

64GASTO

SEN

INVERSIONESDECA

RACTERIN

MATERIAL

0,00

0,00

0,00

53.382

.414

,88

51.425

.619

,43

1.95

6.79

5,45

-53.38

2.41

4,88

0,00

%

TOTA

LCA

PÍTU

LOVI

76.880

.033

,50

13.048

.545

,21

89.928

.578

,71

75.091

.594

,33

69.363

.095

,71

5.72

8.49

8,62

14.836

.984

,38

83,50%

78AFAM

ILIASEINSTITUCIONESSINFINESDELU

CRO

48.400

,00

0,00

48.400

,00

48.400

,00

48.400

,00

0,00

0,00

100,00

%

79ALEXTERIOR

165.00

0,00

0,00

165.00

0,00

165.00

0,00

165.00

0,00

0,00

0,00

100,00

%

TOTA

LCA

PÍTU

LOVII

213.40

0,00

0,00

213.40

0,00

213.40

0,00

213.40

0,00

0,00

0,00

100,00

%

OPERA

CIONESDECA

PITA

L77

.093

.433

,50

13.048

.545

,21

90.141

.978

,71

75.304

.994

,33

69.576

.495

,71

5.72

8.49

8,62

14.836

.984

,38

83,54%

OPERA

CIONESNOFINANCIERAS

339.89

0.01

5,50

17.308

.663

,74

357.19

8.67

9,24

324.59

5.32

0,83

307.28

9.49

4,65

17.305

.826

,18

32.603

.358

,41

90,87%

83CONCESIONDEPR

ESTAMOSFU

ERADELSECTO

RPU

BLICO

243.46

1,60

0,00

243.46

1,60

23.400

,00

23.400

,00

0,00

220.06

1,60

9,61

%

TOTA

LCA

PÍTU

LOVIII

243.46

1,60

0,00

243.46

1,60

23.400

,00

23.400

,00

0,00

220.06

1,60

9,61

%

91AMORTIZAC

IONDEPR

ESTAMOSDELIN

TERIOR

5.93

7.50

4,99

0,00

5.93

7.50

4,99

5.89

8.00

5,60

5.89

8.00

5,60

0,00

39.499

,39

99,33%

TOTA

LCA

PÍTU

LOIX

5.93

7.50

4,99

0,00

5.93

7.50

4,99

5.89

8.00

5,60

5.89

8.00

5,60

0,00

39.499

,39

99,33%

OPERA

CIONESFINANCIERAS

6.18

0.96

6,59

0,00

6.18

0.96

6,59

5.92

1.40

5,60

5.92

1.40

5,60

0,00

259.56

0,99

95,80%

TOTA

LESTA

DODEGASTOS

346.07

0.98

2,09

17.308

.663

,74

363.37

9.64

5,83

330.51

6.72

6,43

313.21

0.90

0,25

17.305

.826

,18

32.862

.919

,40

90,96%


27

Durante el ejercicio 2016 se aprobaron treinta y siete expedientes de modificaciónpresupuestariasegúnsereflejaenelcuadro13.

Cuadro13.Modificacionespresupuestarias.Año2016

Generacionesdecrédito

Alcanzaron la cifra de 14.282.014,26 €, y correspondieron a ingresos efectivamenterecaudados,derechosreconocidosycompromisosdeingresosdescritosenelapartado4.8.4delasbasesdeejecucióndelpresupuesto.EstasmodificacionespresupuestariashansidoautorizadasporelRector.

Incorporacionesdecrédito

Alcanzaron la cifra de 3.026.649,48 €, y correspondieron a remanentes de créditoafectadosdelejercicioanteriorquenosegastaronduranteelmismo,segúndescribeelapartado4.8.5delasbasesdeejecucióndelpresupuesto.

La autorización de estas modificaciones de crédito es competencia del Consejo deGobiernoodelaComisiónPermanentedelmismopordelegación.

EXPEDIENTENº

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOS GENERACIONES INCORPORACIONESTRANSFERENCIAS

(+)TRANSFERENCIAS

(-)TOTAL

1 0,00 0,00 0,00 1.925.366,78 0,00 0,00 1.925.366,782 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,95 -1.230,95 0,003 0,00 0,00 0,00 1.101.282,70 0,00 0,00 1.101.282,704 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100,24 -10.100,24 0,005 0,00 0,00 0,00 0,00 76.826,91 -76.826,91 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 477.406,29 -477.406,29 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 24.302,50 -24.302,50 0,008 0,00 0,00 76.600,00 0,00 0,00 0,00 76.600,009 0,00 0,00 0,00 0,00 11.372,53 -11.372,53 0,0010 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 -7.000,00 0,0011 0,00 0,00 8.468,00 0,00 0,00 0,00 8.468,0012 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 -11.400,00 0,0013 0,00 0,00 0,00 0,00 253.758,72 -253.758,72 0,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 87.100,00 -87.100,00 0,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 59.158,00 -59.158,00 0,0016 0,00 0,00 0,00 0,00 143.000,00 -143.000,00 0,0017 0,00 0,00 0,00 0,00 65.862,01 -65.862,01 0,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00 -49.000,00 0,0019 0,00 0,00 0,00 0,00 155.269,99 -155.269,99 0,0020 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 -45.000,00 0,0021 0,00 0,00 0,00 0,00 22.691,71 -22.691,71 0,0022 0,00 0,00 0,00 0,00 77.684,93 -77.684,93 0,0023 0,00 0,00 0,00 0,00 261.077,81 -261.077,81 0,0024 0,00 0,00 0,00 0,00 56.196,16 -56.196,16 0,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 16.020,59 -16.020,59 0,0026 0,00 0,00 0,00 0,00 28.756,04 -28.756,04 0,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 61.073,00 -61.073,00 0,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 210.844,85 -210.844,85 0,0029 0,00 0,00 14.166.884,50 0,00 0,00 0,00 14.166.884,5030 0,00 0,00 0,00 0,00 42.508,07 -42.508,07 0,0031 0,00 0,00 28.561,76 0,00 0,00 0,00 28.561,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 14.295,00 -14.295,00 0,0033 0,00 0,00 0,00 0,00 33.807,40 -33.807,40 0,0034 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,0035 0,00 0,00 0,00 0,00 118.181,01 -118.181,01 0,0036 0,00 0,00 0,00 0,00 29.272,58 -29.272,58 0,0037 0,00 0,00 0,00 0,00 105.046,22 -105.046,22 0,00

TOTAL 0,00 0,00 14.282.014,26 3.026.649,48 2.555.243,51 -2.555.243,51 17.308.663,74


28

Transferenciasdecrédito

Consisten en el traspaso de cantidades de unos conceptos a otros del presupuesto,minorando unas partidas e incrementando otras en la misma cuantía. Estamodificaciónpresupuestariasuponeuncambioenladistribucióndelpresupuestosinquevaríesu importetotal.Dependiendodeltipodetransferenciadequesetrate, lacompetencia para su aprobación es de un órgano u otro, en las condicionesestablecidasenelapartado4.8.3de lasbasesdeejecucióndelpresupuesto.Enesteejerciciolastransferenciasdecréditoalcanzaronlacifrade2.555.243,51€.

Enelcuadro14sedetallalaevolucióndelasmodificacionespresupuestariasrealizadasenlosejercicios2014,2015y2016.

Cuadro14.Evolucióndelasmodificacionespresupuestarias.Ejercicios2014-2016

Finalmente,loscuadros15y16reflejanlacomparativadelaejecuciónpresupuestariade losgastosporcapítulosy subconceptos, reflejándoseun incrementodelgastoen2016del2,41%respectoa2015.

1) ElcapítuloI“GastosdePersonal”sehareducidoun1,79%respectoa2015,unavezfinalizadoelefectodelaSentenciade24dejuniode2014delaSaladeloSocialdelTribunalSupremo,queconcluyóconeldespidocolectivode66trabajadoresyconacuerdosjudicialesenelrestodeloscasos.

2) El capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” se ha incrementado un6,71%respectoa2015.

3) El capítulo III “GastosFinancieros” seha incrementadoun240% respectoa2015comoconsecuenciadelpagodelosinteresesdedemoradelaexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.

4) ElcapítuloIV“TransferenciasCorrientes”sehaincrementadoun20,77%respectoa2015debidoaunamayorfinanciaciónparabecasyayudasalestudio,yalaumentodelassubvencionesalaFGUPM.

2014 2015 2016Suplementosdecrédito 0,00 0,00 0,00Incorporacionesdecrédito 1.795.076,18 1.944.273,75 3.026.649,48Transferenciasdecréditopositivas 4.019.421,71 7.246.324,66 2.555.243,51Transferenciasdecréditonegativas -4.019.421,71 -7.246.324,66 -2.555.243,51Generacionesdecrédito 8.774.457,47 33.166,00 14.282.014,26Totalmodificacionespresupuestarias 10.569.533,65 1.977.439,75 17.308.663,74Presupuestoinicialdegastos 327.516.943,70 342.040.499,91 346.070.982,09Indicador 3,23% 0,58% 5,00%


29

5) ElcapítuloVI“InversionesReales”sehaincrementadoun12,77%respectoa2015debido al pago de los terrenos de Vallecas, lo que ha supuesto un aumento deinversionesde launiversidaden infraestructuras,yalaumentode las inversionesnuevas en inmovilizado material que han compensado la disminución de lasinversiones de reposición en inmovilizado material y de las inversiones enintangiblesgestionadasporlaOTT.

6) El capítuloVII “TransferenciasySubvencionesdeCapital” seha incrementadoun29,69% respecto a 2015 debido a las subvenciones de capital concedidas paracooperaciónaldesarrollo.

7) ElcapítuloVIII“ActivosFinancieros”hasufridounareduccióndel71,11%respectoa2015,ysecorrespondeprincipalmenteconpréstamosconcedidosalpersonaldelauniversidad.

8) El capítulo IX “Pasivos Financieros” se ha reducido un 41,93% respecto a 2015comoconsecuenciadelaamortizaciónanticipadadelpréstamode10millonesdeeurosconcedidoendiciembrede2014porlaComunidaddeMadridyeliniciodelaamortizacióndelpréstamoconcedidoparaelPlandePagoaProveedores.Elefectoneto de ambos movimientos ha supuesto una reducción del gasto en 2016 de4.063.636,24€.

ConvieneseñalarquedenohaberserealizadoelpagodelaSentenciadeexpropiaciónde los terrenos de Vallecas en 2016, el importe de las obligaciones reconocidashubiesepasadode330,52a315,96millonesde€.

UnmayordetalledelaliquidacióndelpresupuestodegastosporcentrosgestoresseincluyeenelAnexo2.


30

Cuadro15.Comparacióndelasobligacionesreconocidasnetasporcapítulosen2015y2016

Capítulos 2015 2016 2016-2015 2016/2015(%)

I.GastosdePersonal 203.930.851,70 200.290.475,98 -3.640.375,72 -1,79%

II.GastosCorrientesenBienesyServicios 33.544.905,67 35.796.466,85 2.251.561,18 6,71%

III.GastosFinancieros 1.470.415,96 4.999.381,08 3.528.965,12 240,00%

IV.TransferenciasCorrientes 6.792.827,49 8.204.002,59 1.411.175,10 20,77%

OPERACIONESCORRIENTES 245.739.000,82 249.290.326,50 3.551.325,68 1,45%

VI.InversionesReales 66.590.262,27 75.091.594,33 8.501.332,06 12,77%VII.TransferenciasySubvencionesdeCapital 164.550,00 213.400,00 48.850,00 29,69%OPERACIONESDECAPITAL 65.218.661,57 75.304.994,33 10.086.332,76 15,47%

OPERACIONESNOFINANCIERAS 309.263.401,01 324.595.320,83 15.331.919,82 4,96%

VIII.ActivosFinancieros 81.000,00 23.400,00 -57.600,00 -71,11%

IX.PasivosFinancieros 10.157.155,89 5.898.005,60 -4.259.150,29 -41,93%

OPERACIONESFINANCIERAS 4.252.362,32 5.921.405,60 1.669.043,28 39,25%

SumaTotal 322.731.968,98 330.516.726,43 7.784.757,45 2,41%

TOTALCRÉDITOSDEFINITIVOS 344.017.939,66 363.379.645,83

PORCENTAJEDEEJECUCIÓN 93,81% 90,96%


31

Cuadro16.Comparacióndeobligacionesreconocidasnetasporsubconceptosen2016y2015

DENOMINACIÓN 2016 2015 2016-2015 % Variación

ARTÍCULO 12 FUNCIONARIOS 116.369.096,77 120.281.389,52 -3.912.292,75 -3,25

120 - RETRIBUCIONES BASICAS 52.962.879,80 55.549.667,94 -2.586.788,14 -4,66

121 - RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.406.216,97 64.731.721,58 -1.325.504,61 -2,05ARTÍCULO 13 LABORALES 49.881.207,68 50.378.609,72 -497.402,04 -0,99

130 - RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 29.485.853,54 31.697.881,92 -2.212.028,38 -6,98

130.03 - FONDO PARA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL PERSONAL LABORAL 67.920,33 67.920,33

133 - RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL CONTRATADO 20.327.433,81 18.680.727,80 1.646.706,01 8,81ARTÍCULO 14 OTRO PERSONAL 143.325,86 110.038,58 33.287,28 30,25

143 - OTRO PERSONAL 0,00 0,00

143.05 - OTRO PERSONAL 143.325,86 110.038,58 33.287,28 30,25ARTÍCULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.476.132,67 6.202.131,87 274.000,80 4,42

150 - PRODUCTIVIDAD 6.434.991,10 6.170.906,31 264.084,79 4,28

151 - GRATIFICACIONES 41.141,57 31.225,56 9.916,01 31,76ARTÍCULO 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 27.420.713,00 26.958.682,01 462.030,99 1,71

160 - CUOTAS SOCIALES 330,25 0,00 330,25

160.00 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UPM 25.670.605,97 25.486.164,24 184.441,73 0,72

162 - GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0,00 0,00

162.01 - BENEFICIOS SOCIALES 50.072,53 1.261.017,99 -1.210.945,46 -96,03

162.02 - JUBILACIÓN 1.699.704,25 188.389,30 1.511.314,95 802,23

162.03 - INVALIDEZ Y FALLECIMIENTO 22.451,45 -22.451,45 -100,00

162.05 - PLAN DE PENSIONES 659,03 -659,03 -100,00

TOTAL CAPÍTULO 1 - GASTOS DE PERSONAL 200.290.475,98 203.930.851,70 -3.640.375,72 -1,79

ARTÍCULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.503.738,28 2.443.724,59 60.013,69 2,46

202.00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.650.585,39 1.786.043,04 -135.457,65 -7,58

203 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.319,57 -13.319,57 -100,00

203.00 - ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 2.500,89 -2.500,89 -100,00

203.01 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 13.317,71 10.000,00 3.317,71 33,18

203.02 - ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE 1.784,56 1.786,91 -2,35 -0,13

204 - ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2.349,22 30.267,46 -27.918,24 -92,24

204.00 - ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 589,12 589,12

205 - ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 214.446,02 215.139,18 -693,16 -0,32

206 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 606.292,13 375.387,57 230.904,56 61,51

208 - ARRENDAM. OTRO INMOV. MATERIAL 1.104,00 -1.104,00 -100,00

208.00 - ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.215,21 8.215,21

209 - CANONES 6.158,92 8.175,97 -2.017,05 -24,67ARTÍCULO 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.243.995,77 2.103.597,83 140.397,94 6,67

210 - INFRAEST. Y BIENES NATURALES 2.710,40 -2.710,40 -100,00

210.00 - REPARAC. Y MANTEN. EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 11.866,93 12.044,64 -177,71 -1,48

210.01 - INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 54.149,78 9.683,05 44.466,73 459,22

212 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC 0,00 429.454,26 -429.454,26 -100,00

212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 464.142,15 139.302,13 324.840,02 233,19

213 - MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,00 90,27 -90,27 -100,00

213.00 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 843.874,46 728.531,99 115.342,47 15,83

213.01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA 141.852,62 118.458,87 23.393,75 19,75

213.02 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UTILLAJE 767,35 908,66 -141,31 -15,55

214 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.133,92 5.775,23 1.358,69 23,53

215 - MOBILIARIO Y ENSERES 161.113,32 59.744,47 101.368,85 169,67

215.00 - MOBILIARIO Y ENSERES 106.644,76 -106.644,76 -100,00

216 - EQUIPOS PROCESOS DE INFORMAC 45.704,52 484.963,13 -439.258,61 -90,58

216.00 - REPARAC. Y MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 502.620,21 0,00 502.620,21

219 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.770,51 5.285,97 5.484,54 103,76ARTÍCULO 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.514.694,43 27.534.481,98 1.980.212,45 7,19

220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE 218.517,00 223.759,23 -5.242,23 -2,34

220.01 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 74.794,83 78.008,76 -3.213,93 -4,12

220.02 - MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE 556.826,19 597.120,11 -40.293,92 -6,75

220.03 - MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE PARA LA DOCENCIA 38.192,91 18.972,11 19.220,80 101,31

220.04 - GASTOS EN FOTOCOPIAS 202.294,47 213.798,86 -11.504,39 -5,38

220.05 - MATERIALES DE REPROGRAFÍA E IMPRENTA 75.543,42 57.088,59 18.454,83 32,33

220.08 - MATERIAL FUNGIBLE PARA BIBLIOTECAS 9.406,09 11.653,43 -2.247,34 -19,28

220.09 - MATERIAL FUNGIBLE PARA FORMACIÓN CONTINUA 30.324,51 51.621,25 -21.296,74 -41,26

220.10 - SUSCRIPCIÓN A RECURSOS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN ON LINE 708.611,62 675.824,41 32.787,21 4,85

220.99 - OTROS GASTOS EN MATERIAL FUNGIBLE 22.505,60 6.391,60 16.114,00 252,11


32


221.00 - ENERGIA ELECTRICA 5.432.434,75 5.516.737,94 -84.303,19 -1,53

221.01 - AGUA 509.733,78 512.523,83 -2.790,05 -0,54

221.02 - GAS 1.481.455,23 855.317,59 626.137,64 73,21

221.03 - COMBUSTIBLES 50.923,19 319.635,26 -268.712,07 -84,07

221.04 - VESTUARIO 23.174,84 18.085,39 5.089,45 28,14

221.05 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 152,54 144,60 7,94 5,49

221.06 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30.957,60 12.707,91 18.249,69 143,61

221.08 - SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO,DIDACTICO Y CULTURAL 55.335,16 14.724,03 40.611,13 275,82

221.10 - MATERIAL LABORATORIO NO INVENTARIA. PARA DOCENCIA .DEPART. 586.505,84 228.423,54 358.082,30 156,76

221.11 - SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS 211.337,03 201.015,70 10.321,33 5,13

221.12 - SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO,ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES 260.951,84 260.143,32 808,52 0,31

221.99 - OTROS SUMINISTROS 145.261,91 99.655,62 45.606,29 45,76

222.00 - TELEFONICAS 1.371.835,12 1.375.591,82 -3.756,70 -0,27

222.01 - POSTALES 57.327,99 42.921,11 14.406,88 33,57

222.02 - TELEGRAFICAS 197,13 181,06 16,07 8,88

222.03 - TELEX Y TELEFAX 56,14 2.194,95 -2.138,81 -97,44

222.04 - INFORMATICAS 148,50 545,23 -396,73 -72,76

223 - TRANSPORTES 36.461,99 45.090,46 -8.628,47 -19,14

224 - PRIMAS DE SEGUROS 212,30 -212,30 -100,00

224.01 - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 175.422,19 166.749,58 8.672,61 5,20

224.02 - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE ALUMNOS 50.897,40 57.088,18 -6.190,78 -10,84

224.03 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 40.644,54 38.340,71 2.303,83 6,01

224.04 - SEGUROS DE VEHÍCULOS 11.635,09 9.990,44 1.644,65 16,46

224.05 - SEGUROS DE BIENES MUEBLES 949,05 630,60 318,45 50,50

224.99 - OTROS SEGUROS 16.130,78 15.782,99 347,79 2,20

225.00 - TRIBUTOS ESTATALES 964,66 10.188,01 -9.223,35 -90,53

225.01 - TRIBUTOS AUTONOMICOS 1.922,01 1.740,97 181,04 10,40

225.02 - TRIBUTOS LOCALES 74.564,87 90.074,66 -15.509,79 -17,22

226.01 - ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT 39.057,33 39.965,81 -908,48 -2,27

226.02 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 156.527,54 97.962,26 58.565,28 59,78

226.03 - JURIDICOS, CONTENCIOSOS 154.945,97 178.623,18 -23.677,21 -13,26

226.06 - REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.292.157,80 729.383,99 562.773,81 77,16

226.07 - OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 665,57 775,48 -109,91 -14,17

226.08 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.914,31 2.491,43 -577,12 -23,16

226.09 - ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 186.975,53 208.019,62 -21.044,09 -10,12

226.10 - GASTOS EXCEPCIONALES 5.749,80 5.749,80

226.99 - OTROS GASTOS 827.827,03 331.424,84 496.402,19 149,78

227.00 - LIMPIEZA Y ASEO 9.313.981,68 9.336.197,81 -22.216,13 -0,24

227.01 - SEGURIDAD 2.728.487,81 2.731.804,78 -3.316,97 -0,12

227.02 - VALORACIONES Y PERITAJES 346,42 346,42

227.03 - GASTOS DE MENSAJERÍA 11.119,34 10.769,47 349,87 3,25

227.05 - PROCESOS ELECTORALES 16.854,84 3.385,65 13.469,19 397,83

227.06 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.352.054,77 1.172.450,30 179.604,47 15,32

227.07 - MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS 191.095,64 -191.095,64 -100,00

227.07 - PREST. SERV. EMP. ESPECIAL. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 130.305,67 130.305,67

227.09 - TRABAJOS EN EL EXTERIOR 7.242,42 4.164,91 3.077,51 73,89

227.99 - OTROS 724.082,79 665.290,66 58.792,13 8,84ARTÍCULO 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.531.429,36 1.463.101,27 68.328,09 4,67

230.00 - PERSONAL U.P.M. 15.602,55 -15.602,55 -100,00

230.01 - TRIBUNALES DOCENTES 13.537,23 4.596,00 8.941,23 194,54

230.03 - TRIBUNALES TESIS DOCTORALES 34.136,92 15.267,03 18.869,89 123,60

230.11 - DIETAS. DOCTORADOS EUROPEOS 1.109,37 726,11 383,26 52,78

230.12 - DIETAS. DOCTORADO INTERNACIONAL 31.146,06 20.986,29 10.159,77 48,41

230.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 93.249,04 184.934,67 -91.685,63 -49,58

230.14 - PERSONAL UPM. PDI LABORAL 25.258,92 17.681,99 7.576,93 42,85

230.15 - PERSONAL UPM. PAS FUNCIONARIO 15.766,26 14.685,38 1.080,88 7,36

230.16 - PERSONAL UPM. PAS LABORAL 2.870,48 3.687,73 -817,25 -22,16

230.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 2.764,18 534,97 2.229,21 416,70

230.19 - Personal Contratado Investigador. Dietas 1.258,53 1.258,53


33


231 - LOCOMOCION 30,30 -30,30 -100,00



231.08 - EVALUACIONES 482,83 482,83

231.11 - LOCOMOCIÓN. DOCTORADOS EUROPEOS 1.921,15 3.140,10 -1.218,95 -38,82

231.12 - LOCOMOCIÓN. DOCTORADO INTERNACIONAL 104.092,65 93.500,25 10.592,40 11,33

231.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 126.907,62 142.801,38 -15.893,76 -11,13

231.14 - PERSONAL UPM.PDI LABORAL 33.518,61 28.768,59 4.750,02 16,51

231.15 - PERSONAL UPM. PAS FUNCIONARIO 19.280,08 13.705,24 5.574,84 40,68

231.16 - PERSONAL UPM. PAS LABORAL 5.786,88 5.992,23 -205,35 -3,43

231.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 1.997,05 97,18 1.899,87 1.955,00

231.19 - Personal Contratado Investigador. Locomoción 7.307,79 7.307,79

232 - TRASLADOS 96.788,70 96.788,70



233.04 - TRIBUNALES DE SELECTIVIDAD 95.934,52 128.222,45 -32.287,93 -25,18

233.05 - ACCESO 41.152,13 41.152,13

233.06 - REUNIONES CONSEJO SOCIAL 24.725,14 26.564,20 -1.839,06 -6,92

233.08 - EVALUACIONES 43.633,10 43.633,10

233.08 - EVALUCIONES 29.670,00 -29.670,00 -100,00

233.10 - FORMACIÓN IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA UPM O DE OTRAS ADMIN. 325.745,44 588.393,00 -262.647,56 -44,64

233.11 - OTRAS INDEMNIZACIONES. DOCTORADOS EUROPEOS 902,49 559,85 342,64 61,20

233.12 - OTRAS INDEMNIZACIONES. DOCTORADO INTERNACIONAL 20.530,96 16.596,67 3.934,29 23,71

233.13 - PERSONAL UPM. PDI FUNCIONARIO 799,44 3.600,00 -2.800,56 -77,79

233.14 - PERSONAL UPM. PDI LABORAL 1.560,00 1.560,00

233.17 - BECARIOS EN FORMACIÓN 220,80 220,80

233.19 - OTRAS INDEMNIZACIONES POR COLABORACIONES 143.690,64 143.690,64

ARTÍCULO 24 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.609,01 2.609,01

240.00 - GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.609,01 2.609,01

TOTAL CAPÍTULO 2 - GASTOS CORRIEN. EN BIENES Y SERVICIOS 35.796.466,85 33.544.905,67 2.251.561,18 6,71

ARTÍCULO 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR 819.539,59 987.792,19 -168.252,60 -17,03

310.00 - INTERESES 987.792,19 -987.792,19 -100,00

310.00 - INTERESES CON OTRAS ENTIDADES 813.623,35 813.623,35

310.02 - INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 5.916,24 5.916,24

ARTÍCULO 35 INTERESES DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC. 4.179.841,49 482.623,77 3.697.217,72 766,07

352.00 - INTERESES DE DEUDA COMERCIAL 16.873,87 16.873,87

352.01 - INTERESES DE DEMORA DERIVADOS DE PROCESOS JUDICIALES 3.518.345,17 3.518.345,17

352.02 - OTROS INTERESES DE DEMORA 640.949,91 640.949,91

352 - INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 482.623,77 -482.623,77 -100,00

359.01 - PÉRDIDAS MODIFIC. TIPO CAMBIO PARTIDAS MONET. MONEDA EXTRANJERA 3.672,54 3.672,54

TOTAL CAPÍTULO 3 - GASTOS FINANCIEROS 4.999.381,08 1.470.415,96 3.528.965,12 240,00

ARTÍCULO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 8.191.352,59 6.792.827,49 1.398.525,10 20,59

480.00 - BECAS COLABORACIÓN 512.381,69 876.239,04 -363.857,35 -41,52

480.01 - BECAS ERASMUS 2.117.879,50 1.789.129,25 328.750,25 18,37

480.05 - OTRAS BECAS DE ESTUDIO 1.318.703,57 641.272,44 677.431,13 105,64

480.06 - BECAS EN FORMACION 180,00 -180,00 -100,00

480.09 - CUOTA PATRONAL DE LOS BECARIOS EN FORMACIÓN 63.995,95 80.581,95 -16.586,00 -20,58

481.00 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LA FUGUPM. 2.989.242,37 2.418.770,51 570.471,86 23,59

481.01 - SUBVENCIONES CORRIENTES CONSORCIO CIUDAD UNIVERSITARIA 82.800,00 82.800,00 0,00 0,00

481.02 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 91.292,22 89.433,58 1.858,64 2,08

481.03 - SUBVENCIONES CORRIENTES A LAS CENTRALES SINDICALES 7.779,12 7.779,12 0,00 0,00

481.04 - OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES. 303.265,99 303.331,71 -65,72 -0,02

481.05 - TRANSFERENCIAS. PREMIOS LITERARIOS, ARTÍSTICOS O CIENTÍFICOS 32.484,91 55.529,91 -23.045,00 -41,50

481.06 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES.DONACIONES 12.500,00 12.500,00

481.07 - TRANSFERENCIAS.OTRAS AYUDAS 528.656,68 358.425,23 170.231,45 47,49

481.08 - SUBVENCIONES CORRIENTES PARA COOPERACIÓN 38.891,59 21.214,75 17.676,84 83,32

481.09 - SUBVENCIONES.AYUDA A LA ESTANCIA DE MOVILIDAD DE DOCTORADO 600,00 -600,00 -100,00

481.10 - SUBVENCIONES. AYUDA AL DESPLAZAMIENTO EN MOVILIDAD DOCTORADO 91.479,00 67.540,00 23.939,00 35,44ARTÍCULO 49 AL EXTERIOR 12.650,00 12.650,00

490.08 - SUBVENCIONES CORRIENTES PARA COOPERACIÓN 12.650,00 12.650,00

TOTAL CAPÍTULO 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.204.002,59 6.792.827,49 1.411.175,10 20,77

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 249.290.326,50 245.739.000,82 3.551.325,68 1,45


34


ARTÍCULO 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS 11.094.409,05 11.094.409,05

600.00 - ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 11.094.409,05 11.094.409,05

ARTÍCULO 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN 14.353,72 14.353,72

611.00 - INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 1.996,31 1.996,31

611.01 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN BIENES DE USO GENERAL 12.357,41 12.357,41

ARTÍCULO 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS8.515.608,06 7.103.977,26 1.411.630,80 19,87

620.00 - OBRAS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 333.003,99 2.104.956,67 -1.771.952,68 -84,18

620.01 - INVERSION NUEVA EN MATERIAL DE LABORATORIO 946.195,84 152.344,52 793.851,32 521,09

620.02 - INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA 177.071,26 18.508,15 158.563,11 856,72

620.03 - INVERSION NUEVA EN INSTALACIONES 1.736.531,23 585.122,35 1.151.408,88 196,78

620.04 - INVERSION NUEVA EN UTILLAJE 11.947,56 5.665,60 6.281,96 110,88

620.05 - INVERSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 28.192,60 28.192,60

620.06 - INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 619.228,32 490.337,89 128.890,43 26,29

620.07 - INVERSION NUEVA EN EQUIPOS INFORMATICOS 2.341.490,31 1.659.438,07 682.052,24 41,10

620.08 - INVERSION NUEVA EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 584.283,45 382.175,19 202.108,26 52,88

620.10 - INVERSIONES EN LA ESCUELA DE MINAS 443.396,14 434.670,49 8.725,65 2,01

620.12 - ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.GENÓMICA 721.104,51 708.006,39 13.098,12 1,85

620.13 - ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.DOMÓTICA 573.162,85 562.751,94 10.410,91 1,85ARTÍCULO 63 INVERSION REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS2.084.808,62 2.598.393,60 -513.584,98 -19,77

630.00 - REPOSICION EN OBRAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.722.337,92 2.194.180,10 -471.842,18 -21,50

630.01 - REPOSICION EN MATERIAL DE LABORATORIO 24.976,16 24.976,16

630.02 - REPOSICION EN MAQUINARIA 17.015,77 5.995,55 11.020,22 183,81

630.03 - REPOSICION EN INSTALACIONES 233.045,42 278.293,69 -45.248,27 -16,26

630.04 - REPOSICION EN UTILLAJE 165,02 -165,02 -100,00

630.06 - REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES 41.491,07 74.631,92 -33.140,85 -44,41

630.07 - REPOSICION EN EQUIPOS DE INFORMACION 36.109,79 40.938,41 -4.828,62 -11,79

630.08 - RESTAURACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS 784,29 4.188,91 -3.404,62 -81,28

630.09 - INVERSION DE REPOSICION EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.048,20 9.048,20

ARTÍCULO 64 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 53.382.414,88 56.887.891,41 -3.505.476,53 -6,16

640.05 - GASTOS SEGURIDAD SOCIAL. CUOTA PATR. PERSONAL COLAB.PROYEC. 57.994,16 -57.994,16 -100,00

640.06 - GASTOS MATERIAL FUNGIBLE. 22.367,21 -22.367,21 -100,00

640.07 - MATERIAL INVENTARIABLE PROYECTOS DE INVESTIGACION. 13.279,40 -13.279,40 -100,00

640.08 - VIAJES Y DIETAS PROYECTOS DE INVESTIGACION. 55.039,47 -55.039,47 -100,00

640.11 - OTROS GASTOS 0,00 25.649,66 -25.649,66 -100,00

640.12 - PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR CARGO PROYECTOS INVEST. 14.125.606,77 14.451.356,50 -325.749,73 -2,25

640.13 - BECARIOS NO EN FORMACIÓN CARGO A PROYEC. INVEST. 3.654.719,49 3.855.945,25 -201.225,76 -5,22

640.14 - COLABORACIÓN PDI FUNCIONARIO CON CARGO A PROYECTOS DE INVEST. 4.748.501,39 5.446.012,72 -697.511,33 -12,81

640.15 - COLABORACIÓN PDI LABORAL CARGO PROYEC. INVEST. 1.144.818,97 1.113.332,14 31.486,83 2,83

640.16 - COLABORACIÓN PAS FUNCIONARIO CARGO PROYECT. INVESTIGACIÓN 49.546,28 76.631,12 -27.084,84 -35,34

640.17 - COLABORACIÓN PAS LABORAL CARGO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 220.248,82 210.747,34 9.501,48 4,51

640.18 - COLABORACIÓN PAS CONTRATADO 85.409,19 92.059,35 -6.650,16 -7,22

640.19 - COLABORACIÓN BECARIOS NO EN FORMACIÓN 40.793,41 138.320,50 -97.527,09 -70,51

640.20 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR EN PROYECT. 4.293.438,62 -4.293.438,62 -100,00

640.20 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL CONTRATADO INVESTIGADOR EN PROYECT. 4.203.311,48 4.203.311,48

640.21 - SEGUR. SOCIAL BECARIOS NO EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYEC. 162.301,29 162.301,29

640.22 - SEGUR. SOCIAL PERSONAL UPM CON CARGO A PROYECTOS DE INVEST. 325,00 -325,00 -100,00

640.24 - BECARIOS EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 792.853,60 401.777,85 391.075,75 97,34

640.26 - SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS EN FORMACIÓN CON CARGO A PROYECTOS 837,36 -837,36 -100,00

640.27 - PERSONAL CONTRATADO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON CARGO 4.872.885,16 5.827.490,95 -954.605,79 -16,38

640.28 - SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO DE ADMÓN. Y SERVICIOS E 1.507.812,45 1.782.277,26 -274.464,81 -15,40

640.29 - COLABORACION OTRO PERSONAL 478.826,78 570.706,35 -91.879,57 -16,10

641.00 - MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 53.498,29 57.825,99 -4.327,70 -7,48

641.01 - MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 238.061,80 224.141,89 13.919,91 6,21

641.02 - FOTOCOPIAS 15.847,05 39.133,44 -23.286,39 -59,51

641.03 - MATERIAL DE REPROGRAFIA E IMPRENTA 24.316,22 50.583,19 -26.266,97 -51,93

641.04 - MATERIAL DE LABORATORIO 1.997.993,88 1.867.713,40 130.280,48 6,98

641.05 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC., EXCEPTO FOND. BIBLIOG. 50.194,41 78.513,48 -28.319,07 -36,07

641.99 - OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 528.929,23 447.342,48 81.586,75 18,24


35


642.00 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 35,90 10.951,01 -10.915,11 -99,67

642.01 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 710,00 8.083,98 -7.373,98 -91,22

642.02 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 18.531,13 17.278,23 1.252,90 7,25

642.03 - ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES 2.126,79 18.409,72 -16.282,93 -88,45

642.04 - ARRENDAMIENTO DE UTILLAJE 2.367,18 3.788,83 -1.421,65 -37,52

642.05 - ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.872,63 2.802,38 -929,75 -33,18

642.06 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES 22.487,42 25.840,84 -3.353,42 -12,98

642.07 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 67.454,76 53.571,30 13.883,46 25,92

642.08 - ARENDAMIENTO DE INMOVILIZADO INMATERIAL (CANONES) 395.342,88 84.991,05 310.351,83 365,16

642.99 - ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800,00 4.083,55 -2.283,55 -55,92

643.00 - REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVA. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 8,93 2.498,10 -2.489,17 -99,64

643.01 - REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 17.676,12 4.957,66 12.718,46 256,54

643.02 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA 182.878,55 204.877,92 -21.999,37 -10,74

643.03 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES 99.089,36 55.959,17 43.130,19 77,07

643.04 - REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UTILLAJE 36.568,28 6.979,80 29.588,48 423,92

643.05 - REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERV. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.451,69 861,59 590,10 68,49

643.06 - REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.942,05 1.863,34 3.078,71 165,23

643.07 - REPARAC., MANTEN. Y CONSERV.DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 53.970,99 35.959,36 18.011,63 50,09

643.99 - REPARAC., MANTEN. Y CONSERVACION DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 59.211,46 35.909,53 23.301,93 64,89

644.00 - ENERGIA ELECTRICA 12.049,94 -12.049,94 -100,00

644.01 - AGUA 1.869,47 -1.869,47 -100,00

644.02 - GAS 135,80 489,65 -353,85 -72,27

644.03 - COMBUSTIBLES 415,25 9.738,78 -9.323,53 -95,74

644.04 - OTROS SUMINISTROS 36.925,87 129.335,45 -92.409,58 -71,45

644.05 - TELÉFONO 848,14 1.115,98 -267,84 -24,00

644.06 - COMUNICACIONES POSTALES 2.914,61 1.222,97 1.691,64 138,32

644.07 - COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 6.634,68 7.380,61 -745,93 -10,11

644.08 - OTRAS COMUNICACIONES 1.142,58 1.585,99 -443,41 -27,96

645.00 - TRIBUTOS ESTATALES 11.631,09 36.123,36 -24.492,27 -67,80

645.01 - TRIBUTOS AUTONÓMICOS 314,96 512,89 -197,93 -38,59

645.02 - TRIBUTOS LOCALES 1.873,86 247,00 1.626,86 658,65

646.00 - LIMPIEZA Y ASEO 2.425,75 1.183,92 1.241,83 104,89

646.01 - SEGURIDAD 834,04 1.015,82 -181,78 -17,89

646.02 - VALORACIONES Y PERITAJES 3.547,55 9.163,25 -5.615,70 -61,29

646.03 - GASTOS DE MENSAJERIA 28.890,43 27.920,60 969,83 3,47

646.04 - CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE 24.337,11 22.255,29 2.081,82 9,35

646.05 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.571.814,96 1.844.729,33 -272.914,37 -14,79

646.06 - TRANSPORTE 38.306,53 57.295,05 -18.988,52 -33,14

646.99 - OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 969.339,40 1.027.998,14 -58.658,74 -5,71

647.00 - ALOJAMIENTO 582.098,17 725.240,13 -143.141,96 -19,74

647.01 - LOCOMOCION 1.137.376,07 1.266.225,71 -128.849,64 -10,18

647.02 - INSCRIPCIONES A CONGRESOS 428.815,63 405.288,26 23.527,37 5,81

647.03 - MANUTENCIÓN 1.266.889,64 1.482.461,91 -215.572,27 -14,54

647.04 - ASISTENCIAS 867,45 867,45

647.99 - OTROS GASTOS DE VIAJES 21.784,76 58.034,26 -36.249,50 -62,46

648.00 - Gastos en investigación 153,21 584,81 -431,60 -73,80

648.01 - PUBLICIDAD, DIFUSION Y PROPAGANDA 57.519,54 40.807,67 16.711,87 40,95

648.02 - JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 461,23 73,45 387,78 527,95

648.03 - REUNIONES 367.389,34 1.104.410,02 -737.020,68 -66,73

648.04 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 3.177,58 7.993,50 -4.815,92 -60,25

648.05 - SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 2.430,00 -2.430,00 -100,00

648.06 - SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES DE ALUMNOS 2.433,10 4.950,99 -2.517,89 -50,86

648.07 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 435,43 1.976,43 -1.541,00 -77,97

648.08 - SEGUROS DE VEHÍCULOS 2.908,23 3.960,94 -1.052,71 -26,58

648.09 - SEGUROS DE BIENES MUEBLES 646,20 -646,20 -100,00

648.10 - OTROS SEGUROS 16.421,81 18.488,63 -2.066,82 -11,18

648.11 - BECAS 7.692,47 34.247,91 -26.555,44 -77,54

648.12 - OTRAS AYUDAS. AL ESTUDIO, BOLSAS DE VIAJE, ETC. 317.934,19 58.164,64 259.769,55 446,61

648.13 - GASTOS DE PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 169.950,86 113.584,61 56.366,25 49,62

648.20 - OTROS GASTOS FINANCIEROS 220,68 -220,68 -100,00

648.21 - GASTOS EXCEPCIONALES 113.273,45 113.273,45

648.99 - OTROS GASTOS CORRIENTES 2.617.756,95 1.451.145,44 1.166.611,51 80,39


36

3.2.2.Análisisdetalladodelosgastos

A continuación se analizan en detalle cada uno de los capítulos presupuestarios degasto,teniendoencuentaquelascifrasqueseutilizancorrespondenalasobligacionesreconocidasnetasa31dediciembrede2016,esdecir,a lasdeudasreconocidasconterceros por la Universidad que se encuentren liquidadas o pendientes de pago alfinalizarelejercicio.

CAPÍTULO1-GASTOSDEPERSONAL

En este capítulo se incluyen las retribuciones devengadas a los distintos tipos deempleadosqueprestansusserviciosenlaUniversidadyqueen2016ascendieronaun


649.00 - INVERSION NUEVA TERRENOS, BIENES NATURALES E INFRAESTRUCTURAS 544,49 -544,49 -100,00

649.01 - INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 164,42 -164,42 -100,00

649.02 - INVERSION NUEVA EN MATERIAL INVENTARIABLE DE LABORATORIO 1.097.471,30 2.180.318,86 -1.082.847,56 -49,66

649.03 - INVENSION NUEVA EN MAQUINARIA 1.054.520,12 436.953,37 617.566,75 141,33

649.04 - INVENSION NUEVA EN INSTALACIONES 89.779,04 317.538,61 -227.759,57 -71,73

649.05 - INVENSION NUEVA EN UTILLAJE 21.162,59 128.963,07 -107.800,48 -83,59

649.06 - INVENSION NUEVA EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.233,00 3.233,00

649.07 - INVENSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES 55.419,14 53.844,44 1.574,70 2,92

649.08 - INVENSION NUEVA EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 971.520,16 887.425,08 84.095,08 9,48

649.09 - INVERSION NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 56.750,33 67.544,37 -10.794,04 -15,98

649.11 - INVERSION DE REPOSICION EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.256,91 2.575,00 36.681,91 1.424,54

649.12 - INVERSION REPOSICION EN MATERIAL INVENTARIABLE DE LABORATORIO 671.520,08 -671.520,08 -100,00

649.13 - INVENSION DE REPOSICION EN MAQUINARIA 8.652,07 115.865,21 -107.213,14 -92,53

649.14 - INVENSION DE REPOSICION EN INSTALACIONES 13.357,75 56.692,90 -43.335,15 -76,44

649.15 - INVENSION DE REPOSICION EN UTILLAJE 112,55 112,55

649.17 - INVENSION DE REPOSICION EN MOBILIARIO Y ENSERES 5.684,63 790,35 4.894,28 619,25

649.18 - INVENSION REPOSICION EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 10.717,54 23.343,64 -12.626,10 -54,09

649.19 - INVERSION DE REPOSICION EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.461,32 53,90 1.407,42 2.611,17

649.20 - INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 157.394,80 108.514,06 48.880,74 45,05

649.21 - INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 50.000,00 -50.000,00 -100,00

649.24 - INVERSION EN FONDOS BIBLIOGRAFICOS 13.247,83 30.560,44 -17.312,61 -56,65TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIONES REALES 75.091.594,33 66.590.262,27 8.501.332,06 12,77

ARTÍCULO 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48.400,00 7.000,00 41.400,00 591,43

780.04 - SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVESTIGACIÓN. LEGADO ESPARCIA 48.400,00 0,00 48.400,00

781.08 - SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA COOPERACIÓN 7.000,00 -7.000,00 -100,00ARTÍCULO 79 AL EXTERIOR 165.000,00 157.550,00 7.450,00 4,73

790.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL EXTERIOR 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

790.08 - SUBVENCIONES DE CAPITAL AL EXTERIOR PARA COOPERACIÓN 15.000,00 7.550,00 7.450,00 98,68TOTAL CAPÍTULO 7 - TRANSF. Y SUBVENCIONES DE CAPITAL 213.400,00 164.550,00 48.850,00 29,69

ARTÍCULO 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 23.400,00 81.000,00 -57.600,00 -71,11

830.01 - PRESTAMOS C/P A FUNCIONARIOS 12.600,00 30.600,00 -18.000,00 -58,82

830.02 - PRESTAMOS C/P LABORALES 10.800,00 50.400,00 -39.600,00 -78,57TOTAL CAPÍTULO 8 - ACTIVOS FINANCIEROS 23.400,00 81.000,00 -57.600,00 -71,11

ARTÍCULO 91 AMORTIZ. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 5.898.005,60 10.157.155,89 -4.259.150,29 -41,93

910 - AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CORTO PLAZO SECTOR PÚBLICO 0,00 10.157.155,89 -10.157.155,89 -100,00

910.00 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS NO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES A CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO5.898.005,60 5.898.005,60

TOTAL CAPÍTULO 9 - PASIVOS FINANCIEROS 5.898.005,60 10.157.155,89 -4.259.150,29 -41,93

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81.226.399,93 76.992.968,16 4.233.431,77 5,50

TOTAL GASTOS 330.516.726,43 322.731.968,98 7.784.757,45 2,41


37

totalde200.290.475,98€,loquesuponeelconceptodemayorvolumendegastosconel60,60%deltotal.

Estosgastosseclasificanen:

ü Funcionarios, tanto de carrera como interinos, de los cuerpos docentesuniversitariosydelpersonaldeadministraciónyservicios.

ü Personal laboral, tanto personal de administración y servicios como personaldocentelaboral.

ü Otropersonal,comoprofesorescontratadosypersonalcontratadonodocente.

En el cuadro 17 se refleja la distribución de los gastos en materia de personalordenadossegúnlosdiferentesartículosqueformanelCapítuloIdelpresupuestodegastos,conlaclasificaciónportipodeempleadoyaseñalada.Destacanelcolectivodefuncionarios, cuyas retribuciones básicas y complementarias suponen el 58,10% deltotal, y el personal laboral (administracióny servicios yPDI laboral), conun24,90%.Loscostesdeseguridadsocialyproductividad representaronun13,69%yun3,23%,respectivamente.

Cuadro17.Distribucióndelosgastosdepersonal.Año2016

Acontinuación,elcuadro18yelgráfico3detallanlaejecucióncomparativadelgastodel Capítulo I “Gastos de Personal” de la Universidad Politécnica deMadrid de losejercicios 2013 a 2016, desglosando las cantidades correspondientes a personaldocenteyapersonaldeadministraciónyservicios.

Cuadro18.Evolucióndelosgastosdepersonalporcolectivos(2013a2016)

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJEArt.12Funcionarios 116.369.096,77 58,10%Art.13Laborales 49.881.207,68 24,90%Art.14Otropersonal 143.325,86 0,07%Art.15Incentivosalrendimiento 6.476.132,67 3,23%Art.16Cuotas,prestacionesygastossociales 27.420.713,00 13,69%TOTAL 200.290.475,98 100,00%

Colectivo 2013 2014%∆

2014/20132015

%∆2015/2014

2016%∆

2016/2015PDIFUNCIONARIO 98.911.486,72 94.396.887,06 -4,56 97.616.285,41 3,41 96.624.092,50 -1,02PDILABORAL 23.936.323,58 22.819.047,45 -4,67 27.230.103,62 19,33 27.587.977,82 1,31PASFUNCIONARIO 38.614.511,25 36.963.024,59 -4,28 38.637.545,37 4,53 37.176.576,82 -3,78PASLABORAL 40.457.544,13 47.155.596,95 16,56 40.446.917,30 -14,23 38.901.828,84 -3,82

TOTAL 201.919.865,68 201.334.556,05 -0,29 203.930.851,70 1,29 200.290.475,98 -1,79


38

Gráfico3.Evolucióndelosgastosdepersonalporcolectivos

Enelgráfico4seanalizalaevolucióndelosgastosdepersonalsobreeltotaldegastosdelaUniversidadPolitécnicadeMadridenelperiodo2010-2016.

Gráfico4.Evolucióndegastosdepersonalsobrelatotalidaddegastos(2010-2016)

CAPÍTULO2-GASTOSCORRIENTESENBIENESYSERVICIOS

En este capítulo se agrupan los gastos originados por la adquisición de bienes noinventariables y por la contratación de servicios que la Universidad necesita para elfuncionamientodelosdiferentesCentros,ServiciosyUnidades.

Losgastos corrientesenbienes y serviciosalcanzaron la cifrade35.796.466,85€, loque supone el 10,83% del total de los gastos ejecutados para este ejercicio, ydistribuidosconformeseindicaenelcuadro19.


39

Cuadro19.Distribucióndelosgastosdefuncionamiento.Año2016

Los gastos del primer epígrafe (arrendamientos y cánones) corresponden aarrendamientos de edificios, maquinaria e instalaciones, transporte, mobiliario ycánones,representandoel6,99%deltotal.Losgastosenreparaciones,mantenimientoy conservación incluyen los contratos de mantenimiento de edificios, mobiliario,equipamientoofimáticoyotrosequipos,yhansupuestoel6,27%deltotaldegastosdelCapítuloII.

Deigualformasehanconsiderado,dadasuadscripciónpresupuestaria,losgastosdeindemnizaciones por razón del servicio, que ascienden al 4,28% del total. En esteapartadose incluyendietasygastosde locomocióndevengadosen los tribunalesdeselectividad,deplazasdeprofesorado,deplazasdePASydetesisdoctorales.

Porúltimo,hayqueresaltarelpesodelosgastosenmaterial,suministrosyotros,queincluyengastosenadquisicióndematerialdeoficina,gastosdetractosucesivo,gastosde telefonía, gastos protocolarios y gastos de asistencia jurídica, estudios y trabajostécnicos.HanconstituidoelmayorpesodentrodelCapítuloIIconel82,45%deltotal.

En el gráfico 5 se muestra la tendencia en el nivel de gasto de este capítulopresupuestario a lo largo de los años, quemuestra un punto de inflexión en el año2013.

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

Arrendamientosycánones 2.503.738,28 6,99%

Reparaciones,mantenimientoyconservación 2.243.995,77 6,27%

Material,suministrosyotros 29.514.694,43 82,45%

Indemnizacionesporrazóndelservicio 1.531.429,36 4,28%

Gastosdeediciónydistribución 2.609,01 0,01%

TOTAL 35.796.466,85 100,00%


40

Gráfico5.Evolucióndegastoscorrientesenbienesyservicios(2010-2016)

Por la importancia cuantitativa de algunos gastos de tracto sucesivo, se analizan deformamásdetalladaacontinuación.Elcuadro20ponedemanifiestoqueeltotaldelgasto en este tipo de conceptos, que incluyen la energía eléctrica, agua, gas,combustible, telefonía, limpieza y seguridad, ascendieron a 20.888.851,56 €, de losque destacan por su cuantía los correspondientes a limpieza (44,59%), energíaeléctrica(26,01%)yseguridad(13,06%).

Cuadro20.Gastosdetractosucesivo.Año2016

Sinembargo,elgráfico6ponedemanifiestolaevolucióndeestosgastosenelperiodo2012-2016yreflejaunatendenciaalabajadelosmismosapartirdelaño2013.

DENOMINACIÓN 2016 PORCENTAJE

ENERGIAELECTRICA 5.432.434,75 26,01%

AGUA 509.733,78 2,44%

GAS 1.481.455,23 7,09%

COMBUSTIBLES 50.923,19 0,24%

TELEFONICAS 1.371.835,12 6,57%

LIMPIEZAYASEO 9.313.981,68 44,59%

SEGURIDAD 2.728.487,81 13,06%

TOTAL 20.888.851,56 100,00%


41

Gráfico6.Evolucióndelosgastosdetractosucesivo(2012-2016)

El cuadro 21 resume por Centros los gastos centralizados de tracto sucesivo,incorporando los gastos de vestuario que representan un importe menor encomparaciónconelrestodeconceptos.

Además,ypor la importanciadeestosgastos,seharealizadounestudiounitariodelosmismos,teniendoencuentalasuperficieconstruidadecadaCentrooelpersonalequivalente,quesehaincluidoenelAnexo3.


42

Cuadro21.-GastosdetractosucesivoporCentro(centralizadosydescentralizados).Año2016

CENTR

OVESTU

ARIO

CENTR

AL.

VESTU

ARIO

DESCENT.

VESTU

ARIO

TOTA

LTELEFO

NO

CENTR

AL.

TELEFO

NO

DESCENT.

TELEFO

NO

TOTA

LLIMPIEZA

CENTR

AL.

LIMPIEZA

DESCENT.

LIMPIEZA

TOTA

LSEGURIDAD

CENTR

AL.

SEGURIDAD

DESCENT.

SEGURIDAD

TOTA

LTO

TAL

CENTR

O

18.02-ETSIAGRÓNOMICA,ALIMEN

TARIAYDEBIOSISTEM

AS

3.334,47

3.334,47

10.915,36

10.915,36

839.399,82

2.556,54

841.956,36

176.020,68

4.407,18

180.427,86

1.036.634,05

18.03-ETSARQUITECTU

RA

1.294,24

1.294,24

11.092,36

11.092,36

670.762,07

4.510,12

675.272,19

24.953,40

8.149,46

33.102,86

720.761,65

18.04-ETSICAMINOS

0,00

5.203,04

5.203,04

505.814,10

9.500,21

515.314,31

125.770,48

125.770,48

646.287,83

18.05-ETSIIN

DUSTRIALES

3.601,66

3.601,66

12.173,68

12.173,68

552.879,37

7.908,11

560.787,48

100.817,08

6.174,56

106.991,64

683.554,46

18.06-ETSIMINAS

2.331,25

2.331,25

4.099,56

4.099,56

465.081,51

726,80

465.808,31

100.817,08

8.638,25

109.455,33

581.694,45

18.07-ETSIMONTES

2.086,92

2.086,92

245.626,34

245.626,34

54.017,32

54.017,32

301.730,58

18.08-ETSINAVALES

1.061,10

1.061,10

2.221,76

2.221,76

219.728,47

1.349,24

221.077,71

24.953,40

24.953,40

249.313,97

18.09-ETSITELECOMUNICACIÓN

912,17

912,17

35.181,64

35.181,64

675.259,75

1.043,02

676.302,77

24.953,40

1.716,91

26.670,31

739.066,89

18.10-ETSIIN

FORMÁTICOS

141,69

141,69

6.053,84

6.053,84

621.707,23

1.065,69

622.772,92

162.197,04

162.197,04

791.165,49

18.13-ETSIMONTES,FORESTALYDELMED

IONATU

RAL

94,99

94,99

0,00

209,54

209,54

0,00

304,53

18.14-ETSIAERONÁUTICAYDELESPACIO

1.060,88

1.060,88

5.390,48

5.390,48

466.622,20

5.942,96

472.565,16

24.953,40

24.653,99

49.607,39

528.623,91

18.51-EU

ITAERONÁUTICA

1.807,64

1.807,64

282.740,01

282.740,01

24.953,40

24.953,40

309.501,05

18.52-EU

ITAGRICOLA

133,54

133,54

1.850,20

1.850,20

275.699,89

501,61

276.201,50

24.953,40

519,67

25.473,07

303.658,31

18.54-ETSEDIFICACIÓN

467,64

467,64

8.307,04

8.307,04

378.583,01

251,45

378.834,46

24.953,40

24.953,40

412.562,54

18.55-EU

ITFORESTAL

132,19

132,19

1.013,52

1.013,52

200.297,39

200.297,39

24.953,40

24.953,40

226.396,50

18.56-ETSIDISEÑ

OIN

DUSTRIAL

3.987,26

3.987,26

2.333,68

2.333,68

568.167,16

568.167,16

100.817,08

233,45

101.050,53

675.538,63

18.58-ETSICIVIL

0,00

3.063,80

3.063,80

218.200,48

5.523,26

223.723,74

100.817,08

100.817,08

327.604,62

18.59-ETSISISTEMASTELECOMUNICACIÓN

808,27

808,27

2.887,48

2.887,48

451.206,48

451.206,48

81.098,52

81.098,52

536.000,75

18.60-ETSITOPOGRAFÍA,G

EODESIAYCARTO

GRAFÍA

0,00

1.094,68

1.094,68

243.995,16

243.995,16

81.098,52

81.098,52

326.188,36

18.61-ETSISISTEMASINFO

RMÁTICOS

88,09

88,09

2.227,52

2.227,52

376.091,44

3.831,68

379.923,12

81.098,52

81.098,52

463.337,25

18.62-CE.SU.D

EDISEÑ

ODEMODA

0,00

497,44

497,44

0,00

0,00

497,44

18.91-ICE

0,00

597,78

597,78

0,00

0,00

597,78

18.93-F.CC.ACTIVIDADFÍSICAYDELDEPORTE

0,00

2.762,04

2.762,04

311.260,45

5.341,18

316.601,63

68.199,68

68.199,68

387.563,35

18.21.07-IN

SIA

0,00

6.475,56

6.475,56

57.561,72

57.561,72

92.112,00

92.112,00

156.149,28

18.29.03-RESIDEN

CIALUCASOLAZABAL

0,00

3.719,76

3.719,76

0,00

0,00

3.719,76

18.34.00-CAMPUSSU

R429,43

429,43

486,64

486,64

3.078,40

3.078,40

81.098,52

81.098,52

85.092,99

18.34.01-POLIDEPORTIVOCAMPUSSU

R0,00

0,00

59.888,28

59.888,28

0,00

59.888,28

18.34.02CEN

TROLASER

696,97

696,97

663,08

663,08

0,00

0,00

1.360,05

18.34.03-LAARBOLEDA

0,00

79,64

79,64

26.994,60

26.994,60

40.228,72

40.228,72

67.302,96

18.34.04-BIBLIOTECACAMPUSSU

R0,00

0,00

84.869,20

84.869,20

18.337,20

18.337,20

103.206,40

18.34.06-CITSEM

0,00

120,72

120,72

0,00

0,00

120,72

18.35.00-CAMPUSMONTEGANCED

O1.087,59

1.087,59

0,00

0,00

14.970,16

14.970,16

16.057,75

18.35.02-CED

INT

0,00

1.150,92

1.150,92

16.771,12

16.771,12

86.404,80

86.404,80

104.326,84

18.35.03-CESVIM

A0,00

263,04

263,04

16.771,12

16.771,12

0,00

17.034,16

18.35.04GEN

ÓMICA(CBGPYLABORATO

RIOCULTIVODEPLANTAS)

0,00

1.285,32

1.285,32

33.542,16

33.542,16

39.151,44

39.151,44

73.978,92

18.35.05-CEN

TRODETECNOLO

GÍABIOMÉD

ICA(CTB)

0,00

4.929,60

4.929,60

33.542,16

33.542,16

41.566,68

41.566,68

80.038,44

18.35.07-COM

0,00

420,84

420,84

0,00

0,00

420,84

18.35.08-CEN

TRODEAPOYO

ALAINNOVACIÓNTECNOLÓ

GICA(CAIT)

0,00

4.531,84

4.531,84

9.317,36

9.317,36

62.640,72

62.640,72

76.489,92

18.36.00-CAMPUSGETAFE

0,00

37.595,52

37.595,52

4.856,80

4.856,80

222.739,20

222.739,20

265.191,52

18.36.01-LAB.M

ATERIALESAVANZADOSYEN

SAYO

SFLUIDOMEC.

0,00

504,36

504,36

0,00

504,36

18.36.02-LABORATO

RIOOFICIALSALVADORDEMADARIAGA(LOM)

0,00

7.436,04

7.436,04

0,00

0,00

7.436,04

18.36.05-INSTITUTO

DEEN

ERGÍASOLAR(ED.SILICIO)

0,00

5,40

5,40

0,00

0,00

5,40

18.01.01-USO

C0,00

1.802,52

1.802,52

0,00

12.583,08

12.583,08

14.385,60

18.21.02-MATERIALDOCEN

TEFUNGIBLE

1.030,10

1.030,10

0,00

0,00

0,00

1.030,10

18.30.01-RECTO

RADO*

481,31

481,31

45.588,78

1.132.418,44

1.178.007,22

336.424,78

10.475,88

346.900,66

513.982,12

15.783,42

529.765,54

2.055.154,73

TOTA

L0,00

23.174,84

23.174,84

239.416,68

1.132.418,44

1.371.835,12

9.250.165,99

63.815,69

9.313.981,68

2.658.210,92

70.276,89

2.728.487,81

13.437.479,45


43

CAPÍTULO3-GASTOSFINANCIEROS

Losgastosfinancierosascendierona4.999.381,08€,loquesuponeel1,51%deltotaldegastosde laUniversidad,cantidadqueapenastienerepercusiónfrenteauntotaldegastosde330.516.726,43€.Losconceptosqueintegranestapartidason:

ü Interesesordinariospor819.539,59€,debidosapréstamosconcedidosporlaComunidaddeMadridodiversosMinisterios,asícomoalosgeneradosporlosarrendamientosfinancieros(LeasingdeMinas,GenómicayDomótica).

ü Intereses de demora por 4.176.168,95 €, originados por la deuda comercial,devolucióndesubvencionesoprocesosjudiciales.Destacaesteúltimoapartadocon un total de 3.518.345,17 €, que incluye los intereses derivados de laSentenciadeexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.

ü Otrosgastosfinancierospor3.672,54€,queincluyenlasdiferenciasnegativasdecambiodemonedaextranjera.

CAPÍTULO4-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES

SeincluyenenesteapartadolasaportacionesquerealizalaUniversidadPolitécnicadeMadridparalaconcesióndebecasaestudiantes,ayudasaasociaciones,etc.,yqueenesteejerciciohanalcanzadoel importede8.204.002,59€,quesuponeun2,48%deltotaldegastos.Sedistribuyenen:

ü Becas(4.012.960,71€).

ü Otrassubvenciones(3.617.400,29€).

ü Transferencias-bolsasdeviajeyotrasayudas-(573.641,59€).

Las becas se han dirigido fundamentalmente a estudiantes ERASMUS, y de primerciclo,segundocicloydoctoradoparaformarseendiversasactividadesquesellevanacaboenlasdiferentesUnidadesoServiciosdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid.

CAPÍTULOS6-INVERSIONESREALESY7-TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESDECAPITAL

Se agrupan en este epígrafe los conceptos que figuran en los Capítulos VI y VII delpresupuestodegastos.Seconsiderancomotalesaquellosquesuponenunainversión,ya sea material (obras, equipamiento) o inmaterial (investigación), así como lastransferenciasdecapitalconcedidasporlaUniversidad.

En el cuadro 22 se presenta un desglose de este tipo de gastos que, en conjunto,alcanzaron75.304.994,33€,distribuidosencuatrograndesapartados: inversioneseninfraestructuras, inversionesasociadasalfuncionamientodelosservicios, inversiones


44

inmateriales(CapítuloVI),ytransferenciasdecapitalparaaccionesdecooperaciónaldesarrollo(CapítuloVII).

Cuadro22.Evolucióndelosgastosdecapital(2012a2016)

Inversionesreales

LapartemásimportantedelgastoenelCapítuloVIcorrespondealas inversionesdecarácter inmaterial generadas en los proyectos y contratos de investigación(53.382.414,88€), por los arrendamientos con opción de compra de Genómica yDomótica (1.294.267,36 €), y al Leasing de Minas (443.396,14 €), cantidades quesuponenun73,40%delgastoeninversionesrealesyel73,20%deltotaldegastosdecapital.

Transferenciasysubvencionesdecapital

LosgastosdelCapítuloVIIcorrespondenadiversastransferenciasysubvencionesparacooperaciónaldesarrolloporimportede213.400€,deloscuales150.000€hansidotransferenciasdecapitaly63.400€,subvencionesdecapital.

CAPÍTULOS8-ACTIVOSFINANCIEROSY9-PASIVOSFINANCIEROS

El gasto en el capítulo de activos financieros ha correspondido a concesiones depréstamosalpersonaldelaUniversidadyascendióa23.400€,loquesuponeun0,01%deltotaldeobligacionesreconocidasen2016(cuadro23).

Cuadro23.Operacionesfinancieras.Año2016

Los pasivos financieros son gastos destinados a amortizar el principal de las deudasque tiene la Universidad correspondientes a préstamos concedidos por diferentesorganismos y conceptos. El gasto total en 2016 ha sido de 5.898.005,60 €, lo querepresentóel1,78%delgastototaldelaUniversidad.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016% ∆

2013/2012% ∆

2014/2013% ∆

2015/2014% ∆

2016/2015

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS 0,00 54.130,46 0,00 0,00 11.108.762,77

INVERSION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 9.429.520,54 5.694.619,60 5.582.102,82 9.702.370,86 10.600.416,68 -39,61% -1,98% 73,81% 9,26%

GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 79.237.322,47 70.016.050,68 59.387.313,75 56.887.891,41 53.382.414,88 -11,64% -15,18% -4,21% -6,16%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.037,96 72.811,40 249.245,00 164.550,00 213.400,00 -63,60% 242,32% -33,98% 29,69%

TOTAL 88.866.880,97 75.837.612,14 65.218.661,57 66.754.812,27 75.304.994,33 -14,66% -14,00% 2,36% 12,81%

CONCEPTO OBLIGACIONESRECONOCIDAS

%

ACTIVOSFINANCIEROS 23.400,00 0,40%

PASIVOSFINANCIEROS 5.898.005,60 99,60%

TOTAL 5.921.405,60 100,00%


45

En 2016 cambió la tendencia en este capítulo al reducirse los gastos debido a lafinalización del periodo de amortización de algunos préstamos y, enmayormedida,por la rebaja de las cuotas de amortización de los préstamos concedidos por laComunidad de Madrid, al haber quedado amortizado anticipadamente a final delejercicio 2015 un préstamo por importe de 10millones de €. La composición de ladeudaa31dediciembrede2016sereflejaenelcuadro24.

Cuadro24.Composicióndeladeudaa31dediciembrede2016

En este ejercicio, con la entrada en vigor del nuevo Plan General de ContabilidadPública(PGCP),hasidoprecisoreclasificar,enelcasodelospréstamossininterés,unapartedeladeudacomosubvenciónporintereses,lacualseirállevandoaresultadosalo largode losañosdevidade lospréstamosrespectivos.Realizadas lasoperacionesanteriores,lasdeudasa31dediciembrede2016porimportetotalde67.462.391,53€pasana reflejarseen las cuentas financieras ypor los importesque se indicanenelcuadro25.

DESCRIPCIÓNPRÉSTAMOIMPORTEA

LARGOPLAZOIMPORTEA

CORTOPLAZOTOTALDEUDA31-12-2016

PROYECTOBLUEBRAIN 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

PLANDEPROVEEDORESCAM 12.997.900,59 2.166.316,76 15.164.217,35

PARQUESCCOSYTECN:FomentoParques,ActeparqeInnplanta

8.630.168,84 1.196.665,35 9.826.834,19

CEIMONCLOA(2010y2011) 6.426.959,85 913.672,93 7.340.632,78

CEIMONTEGANCEDO(2010y2011) 3.745.104,36 498.073,97 4.243.178,33

PRESTAMOSMICINN 3.114.005,94 379.102,53 3.493.108,47

OTROSPTMOSINVESTIGACIÓN 915.548,92 640.943,58 1.556.492,50

PTMOSOTTMATERIALINVEST.2014,2015Y2016

759.352,88 78.575,03 837.927,91

TOTAL 61.589.041,39 5.873.350,15 67.462.391,53


46

Cuadro25.Composicióndeladeudaa31dediciembrede2016(nuevoPGCP)

3.3.Magnitudespresupuestarias

3.3.1.Resultadopresupuestario

Losderechosreconocidosnetosson loscréditosexistentesafavordelaUniversidadPolitécnicadeMadridrecaudadosdirectamenteoreconocidosypendientesdecobro.Talycomosereflejóenelcuadro1,losderechosreconocidosnetoshanascendidoenelejercicio2016a358.704.434,43€,deloscualessehanrecaudado318.635.797,46€(recaudación neta), quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016 lacantidadde40.068.636,97€.

LasobligacionesreconocidasnetassonlascontraídasporlaUniversidadPolitécnicadeMadrid como consecuencia de la realización de gastos corrientes, de capital y deoperaciones financieras. Tal y como se reflejó en el cuadro 10, estas obligacionesascendieronen2016a330.516.726,43€,delascualessepagarona31dediciembrede2016untotalde313.210.900,25€(pagosnetos),quedandopendientedepagolacantidadde17.305.826,18€.

El resultado presupuestario es la diferencia entre la totalidad de los derechosreconocidos netos y la totalidad de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio,exceptuando lospasivos financieros.Enelejercicio2016el resultadopresupuestariohasidode32.862.535,51€.Incluyendolavariaciónnetadelospasivosfinancierosseobtieneelsaldopresupuestariodelejercicioquehasidode28.187.708€apartirdelque,mediante unos ajustes, se llega a un superávit de financiación del ejercicio de26.760.618,50€,frentealos-5.908.053,53€delejercicio2015.

DeeliminarelimpactodelaSentenciadeexpropiacióndelosterrenosdeVallecasyelpago de la Sentencia por parte de la Comunidad de Madrid, en 2016 se hubieraobtenidoundéficitdefinanciaciónporimportede13,65millonesde€.

DESCRIPCIÓNPRÉSTAMOCUENTA171Y521(DEUDA)

CUENTA132

(SUBV.INTER.)

TOTALCONTABILIDADFINANCIERA

PROYECTOBLUEBRAIN 24.655.080,24 344.919,76 25.000.000,00PLANDEPROVEEDORESCAM 15.164.217,35 0,00 15.164.217,35PARQUESCCOSYTECN:FomentoParques,ActeparqeInnplanta

9.380.171,68 446.662,51 9.826.834,19

CEIMONCLOA(2010y2011) 7.037.265,95 303.366,83 7.340.632,78CEIMONTEGANCEDO(2010y2011) 4.122.037,67 121.140,66 4.243.178,33PRESTAMOSMICINN 3.493.108,47 0,00 3.493.108,47OTROSPTMOSINVESTIGACIÓN 1.527.786,95 28.705,55 1.556.492,50PTMOSOTTMATERIALINVEST.2014,2015Y2016

837.927,91 0,00 837.927,91

TOTAL 66.217.596,22 1.244.795,31 67.462.391,53


47

Enelcuadro26sereflejanestasmagnitudesparalosejercicios2015y2016.

Cuadro26.Evolucióndelresultadopresupuestario(2015y2016)

Conceptos

2016

2015

2016

2015

2016

2015

357.4

81.25

6,34

316.1

98.67

0,99

324.6

18.72

0,83

312.5

74.81

3,09

32.86

2.535,51

3.623.85

7,90

1.(+)O

peracio

nesn

ofina

ncier

as357.3

69.55

5,98

316.1

13.55

3,57

324.5

95.32

0,83

312.4

93.81

3,09

32.77

4.235,15

3.619.74

0,48

CAPITU

LOI

0,00

0,00

200.290.475,98

203.930.851,70

-200.290.475,98

-203.930.851,70

CAPITU

LOII

0,00

0,00

35.796.466,85

33.544.905,67

-35.796.466,85

-33.544.905,67

CAPITU

LOIII

93.307.868,95

87.345.039,62

4.999.381,08

1.470.415,96

88.308.487,87

85.874.623,66

CAPITU

LOIV

191.472.086,70

192.958.047,52

8.204.002,59

6.792.827,49

183.268.084,11

186.165.220,03

CAPITU

LOV

2.113.790,60

1.419.967,74

0,00

0,00

2.113.790,60

1.419.967,74

CAPITU

LOV

I0,00

220.000,00

75.091.594,33

66.590.262,27

-75.091.594,33

-66.370.262,27

CAPITU

LOV

II70.475.809,73

34.170.498,69

213.400,00

164.550,00

70.262.409,73

34.005.948,69

111.7

00,36

85.11

7,42

23.40

0,00

81.00

0,00

88.30

0,36

4.117,42

CAPITU

LOV

III111.700,36

85.117,42

23.400,00

81.000,00

88.300,36

4.117,42

1.223.17

8,09

-3.56

7.993,76

5.898.00

5,60

10.15

7.155,89

-4.67

4.827,51

-13.7

25.14

9,65

CAPITU

LOIX

1.223.178,09

-3.567.993,76

5.898.005,60

10.157.155,89

-4.674.827,51

-13.725.149,65

358.7

04.43

4,43

312.6

30.67

7,23

330.5

16.72

6,43

322.7

31.96

8,98

28.18

7.708,00

-10.1

01.29

1,75

0,00

0,00

15.701.367,70

-3.093.124,34

14.274.278,20

7.286.362,56

26.76

0.618,50

-5.90

8.053,53

(-)Des

viacione

sde

fina

nciación

pos

itivadelejercicioenga

stos

confin

anciaciónafectada

(+)D

esviacione

sde

fina

nciación

neg

ativas

enga

stos

confin

anciaciónafectada

III.SA

LDOPR

ESUP

UESTAR

IODELEJ

ERCIC

IO(I+II)

DerechosReconocido

sNetos

Obligacion

esReconocida

sNetas

Importe

s

IVSU

PERÁ

VITO

DÉFICITD

EFINAN

CIACIÓ

NDE

LEJERC

ICIO

I.RESUL

TADO

PRESUP

UESTAR

IODELEJ

ERCIC

IO(1

+2)

2.(+)O

peracio

nesc

onac

tivosfinancier

os

II.VA

RIAC

IÓNNE

TADEP

ASIVOS

FINA

NCIER

OS

(+)C

réditosga

stad

osfina

nciado

sconreman

entedeteso

rería


48

3.3.2.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad

La finalidad de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera(Ley2/2012,de27deabril)escontrolarelgastonofinancieroutilizandolametodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC),siendosuempleovinculante.Esdecir,elSECesunaregulaciónobligatoriaparatodos los países miembros que se complementa con resoluciones y decisiones quefacilitansuinterpretación.

ParaelcálculodeldéficitsegúnlaLeyOrgánica2/2012separtedelosingresosmenoslosgastosnofinancierospara,posteriormenteytraslaaplicacióndeloscriteriosSEC,llegar a la necesidad o capacidad de financiación de la Universidad mediante larealizacióndeunaseriedeajustes.

Los ingresos no financieros se recogen en los capítulos III a VII del presupuesto deingresos,ylosgastosnofinancierosenloscapítulosIaVIIdelpresupuestodegastos.Alsaldoobtenidoseledenominasaldopresupuestarionofinanciero,queespositivoa31dediciembrede2016por32.774.235,15€.

LosajustesSECarealizarsobreelmismosonlossiguientes:

1. Ajuste por intereses. Los intereses y cualquier otro rendimiento derivado delendeudamiento se imputan al presupuesto en el momento de su vencimiento,mientrasqueenContabilidadNacionalseregistranlascantidadesdevengadasenelejercicio,conindependenciadecuandoseproduzcasupagoocobro.

El ajuste positivo se corresponde con los intereses devengados en 2015 que sepagan en 2016 correspondientes a los préstamos concedidos a la UPM y quesuponen un total de 15.153,58 €. El ajuste negativo se corresponde con losinteresesdevengadosen2016por lospréstamosconcedidosa laUPMpagaderosen2017yquesuponenuntotalde13.676,57€.

2. Ajusteporperiodificacióndegastospresupuestarios.Esprecisorealizarlosajustescorrespondientes a la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastospresupuestarios”imputandoalejercicio2016losgastosquelecorrespondan.

Se realiza un ajuste positivo de 3.490.355,75 € por los importes devengados en2015degastosperiódicos(205.362,17€),porpagasyhorasextra(2.931.017,55€),alasqueseunióelgastogeneradoporladeduccióndemayorIVAporimportede353.976,03 €, gastos que fueron imputados al presupuesto 2016. De igual formaprocede el ajuste negativo de 2.746.455,17 € por las cantidades devengadas en2016 no imputadas a presupuesto por estos conceptos, que ascendieron a176.476,52€porgastosy2.569.978,65€depagasextraordinarias.


49

3. Ajusteporgastosrealizadosenelejercicioypendientesdeaplicaralpresupuesto.Encontabilidadpresupuestariael reconocimientode laobligaciónseproduceunavezrealizada laprestaciónacargodelacreedor,aunquepuedeocurrirquea finaldel ejercicio existan obligaciones vencidas, líquidas y, por tanto, exigibles que sederivan de bienes y servicios efectivamente recibidos o realizados por la entidadaun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos dereconocimientodelaobligación,porloquenopuedenseraplicadasalpresupuesto.

Laaplicaciónyconvalidacióndelosgastostienelugar,normalmente,enelejerciciosiguiente y aparece recogida en la cuenta 413 “Acreedores por obligacionespendientesdeaplicaraPresupuesto”.Poreso,afindeejercicioesprecisorealizarunajustepararecogerlosgastosefectivamenterealizadosenelmismo.

Elajustepositivosecorrespondeconlosgastosdeejerciciosanterioresimputadosen2016porimportede225.883,61€,mientrasqueelajustenegativocorrespondea gastos de 2016 que no se imputarán hasta el ejercicio 2017 y que suponen unabonoenlareferidacuentaa31dediciembreporimportede151.803,53€.

Traslarealizacióndelosmencionadosajustes,elsuperávitpresupuestariode2016sesituóen33.593.692,82€,talcomoquedademanifiestoenelcuadro27.

Cuadro27.Superávit/déficitsegúnlaLeydeEstabilidad.Año2016

En el cuadro 28 se observa la mejora de esta magnitud respecto al ejercicio 2015debidoal cumplimientode la Sentencia sobreelPlande Inversionesporpartede la

DerechosReconocidos

Netos

ObligacionesReconocidas

NetasImportes

2016 2016 2016321.091.651,74 318.845.793,72 2.245.858,02

CAPÍTULOI 0,00 200.290.475,98 -200.290.475,98CAPÍTULOII 0,00 35.796.466,85 -35.796.466,85CAPÍTULOIII 93.307.868,95 4.999.381,08 88.308.487,87CAPÍTULOIV 191.472.086,70 8.204.002,59 183.268.084,11CAPÍTULOV 2.113.790,60 0,00 2.113.790,60CAPÍTULOVI 0,00 75.091.594,33 -75.091.594,33CAPÍTULOVII 70.475.809,73 213.400,00 70.262.409,73

357.369.555,98 324.595.320,83 32.774.235,15819.457,6715.153,58-13.676,57225.883,61-151.803,533.490.355,75-2.746.455,1733.593.692,82SUPERÁVITODÉFICITPRESUPUESTARIO

(+)Intereses(-)Intereses(+)AcreedoresporoperacionespendientesdeaplicaraPresupuesto(409)(-)AcreedoresporoperacionespendientesdeaplicaraPresupuesto(409)(+)Acreedoresporperiodificacióndegastospresupuestarios(411)(-)Acreedoresporperiodificacióndegastospresupuestarios(411)

Conceptos

1.(+)Operacionesnofinancieras

SALDOPRESUPUESTARIONOFINANCIERO

+/-


50

ComunidaddeMadridquehaafectadoa losderechosreconocidosenelCapítuloVIIdeingresos.

Cuadro28.Comparativasuperávit/déficit(2015y2016)

Deno tener en cuenta el efectode la Sentenciadeexpropiaciónde los terrenosdeVallecas y el pagode la Sentenciaporpartede laComunidaddeMadrid sehubieraproducido un déficit de 6,82 millones de €, y no el superávit obtenido de 33,59millonesde€.

3.4.Remanentedetesorería

Elremanentedetesoreríasepuededefinirdeformamuygenéricacomounamagnituddecarácterfinancieroquerepresentalaliquidezacortoplazoquelaentidadtienealafechadecierredelejercicio.Porestarazón,secalculapordiferenciaentreloscréditosa corto plazo (presupuestarios o no presupuestarios) y las deudas a corto plazo(presupuestariasonopresupuestarias),adicionandolasdisponibilidadeslíquidas.

Desdeunpuntodevistapresupuestario,el remanentede tesorería sepuededefinircomolaacumulacióndeexcedentespresupuestariosobtenidosalolargodeltiempo.Además,enel casodeentidadessometidasa régimenpresupuestario,el remanentedetesoreríatieneelcarácterderecursopresupuestario.

Elremanentedetesoreríadelejercicio2016ascendióa96.660.332,79€,yseobtienesiguiendolametodologíadescritaenelcuadro29.

CAPITULOI -203.930.851,70 -200.290.475,98

CAPITULOII -33.544.905,67 -35.796.466,85

CAPITULOIII 85.874.623,66 88.308.487,87

CAPITULOIV 186.165.220,03 183.268.084,11

CAPITULOV 1.419.967,74 2.113.790,60

CAPITULOVI -66.370.262,27 -75.091.594,33

CAPITULOVII 34.005.948,69 70.262.409,73

3.619.740,48 32.774.235,15

+/- AjustesSEC95 29.822,45 819.457,67

3.649.562,93 33.593.692,82

2016Conceptos

SALDOPRESUPUESTARIONOFINANCIERO

SUPERÁVITODÉFICITPRESUPUESTARIO

2015


51

Cuadro29.Estadodelremanentedetesorería.Año2016

Una parte de dicho remanente de tesorería (104.595.509,94 €) es de carácterafectado, incluyendo en el mismo 21.403.065,39 € que corresponden al Plan deInversionesajustificarenelperiodode2017a2021.LaUPMestáenconversacionescon la Comunidad de Madrid para intentar justificar parte de las cantidades coninversiones ya realizadas en ejercicios anteriores y, de conseguirlo, disminuiría elremanenteafectado.

Enelcuadro30yenelgráfico7sereflejalaevolucióndelremanentedetesoreríaenlos ejercicios 2014 a 2016. No obstante, hay que tener en cuenta que la forma decálculodeestamagnitudhavariadoen2016conlaentradaenvigordelnuevoPGCPdelaComunidaddeMadrid,conloquelacomparacióndelascifrastienequetomarseconreservasysólosirveparamarcarelcambiodetendenciafavorecidoporunamejorsituacióneconómica.

Cuadro30.Evolucióndelremanentedetesorería(2014a2016)

1.(+)Derechospendientesdecobro 70.695.449,89-(+)delPresupuestocorriente 40.068.636,97-(+)dePresupuestoscerrados 22.888.740,75-(+)deoperacionesnopresupuestarias 46.938.248,25-(+)deoperacionescomerciales-(-)dedudosocobro 35.313.199,17-(-)ingresosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 3.886.976,91

2.(-)Obligacionespendientesdepago 30.736.279,63-(+)delPresupuestocorriente 17.305.826,18-(+)dePresupuestoscerrados 7.081,97-(+)deoperacionesnopresupuestarias 14.811.952,41-(+)deoperacionescomerciales-(-)pagosrealizadospendientesdeaplicacióndefinitiva 1.388.580,93

3.(+)Fondoslíquidos 56.701.152,53

I.RemanentedeTesoreríaafectado 104.595.509,94II.RemanentedeTesoreríanoafectado -7.935.187,15

III.RemanentedeTesoreríatotal(1+2+3)=(I+II) 96.660.322,79

CONCEPTOS2016

IMPORTES

2014 2015 2016RemanentedeTesoreríaafectado 57.475.048,48 59.790.322,18 104.595.509,94RemanentedeTesoreríanoafectado -20.991.313,35 -12.499.910,57 -7.935.187,15TotalRemanentedeTesorería 36.483.735,13 47.290.411,61 96.660.322,79


52

Gráfico7.Evolucióndelremanentedetesorería(2014a2016)

SITUACIÓNDELATESORERÍA

Lasdisponibilidades financierasde laUniversidad,enunmomentodado, reflejan lasposibilidadesde lamismaparahacer frentea lasobligacionesdepagoquevencenyhan de ser satisfechas. En el movimiento de fondos producido durante el ejercicio2016 se incluyen todos los cobros ypagospresupuestarios ynopresupuestarios, asícomolospendientesdeejerciciosanteriores.Estossedetallanenelcuadro31,dondesereflejaunexcesodeloscobrossobrelospagospor6.253.240,85€.

Cuadro31.EstadodeTesorería.Año2016

CONCEPTO IMPORTES IMP.ACUMULADO

SaldoinicialdeTesoreríaa01/01/2016 44.802.356,17

COBROS 531.786.761,86DePresupuestoCorriente 324.476.488,48DePresupuestosCerrados 13.765.297,39DeoperacionesnoPresupuestarias 193.544.975,99PAGOS 525.533.521,01DePresupuestoCorriente 319.051.591,27DePresupuestosCerrados 18.850.086,40DeoperacionesnoPresupuestarias 187.631.843,34Diferenciaentrecobrosypagos(cashflowdinámico) 6.253.240,85

SaldoFinaldeTesoreríaa31/12/2016 51.055.597,02


53

En el cuadro 32 se desagrega el saldo de tesorería a 31 de diciembre de 2016 porentidadesfinancieras.

Cuadro32.SaldosdeTesoreríaa31-12-2016

Paraconciliarlossaldosdetesoreríaenbancosycaja(51.055.597,02€)conelsaldodetesoreríaenelbalance (56.701.152,53€) sedebensumarel saldode las cuentasdeanticipodeCajaFijapor5.581.024,31€ (cuentas restringidasdepagos),que formanparte del balance pero no del saldo en bancos, y el saldo deudor de la cuenta dehaberesde64.531,20€.

PERIODOMEDIODEPAGO

Enseptiembrede2014,conlamodificacióndelaLeyOrgánica2/2012,de27deabril,deEstabilidadPresupuestariaySostenibilidadFinanciera,seincluyónosóloelcontroldeladeudapúblicafinanciera,sinotambiénelcontroldeladeudacomercial.

Los periodosmedios de pago se consideran un reflejo de la demora de pago de ladeudacomercial,porloqueconfecha30dejuliode2014sepublicóelRealDecreto635/2014,de25dejulio,quedesarrollalametodologíadecálculodelperiodomediode pago a proveedores de las Administraciones Públicas, y las condiciones y elprocedimientoderetenciónderecursosdelosregímenesdefinanciaciónprevistosenlaLeyOrgánica2/2012.

ElperíodomediodepagodefinidoenelRealDecreto635/2014,de25dejulio,mideelretraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos como indicador

ENTIDADESFINANCIERAS IMPORTE

CAJADEINGENIEROS 6.077.779,28

BBVA 7.327.146,53

BANCOCAMINOS 226.460,08

BANKIA 342.870,90

LACAIXA 21.864.162,03

SANTANDER 15.210.179,20

TOTALENENTIDADES 51.048.598,02

CAJA IMPORTE

CAJAENE.T.S.I.CAMINOS 6.999,00

TOTALENCAJA 6.999,00

TOTALTESORERÍA 51.055.597,02


54

distinto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley deContratosdelSectorPúblico.

La Universidad Politécnica de Madrid publica los datos del periodo medio de pagodando cumplimiento a le referidanorma. Losdatosdelmesdediciembrede2016,quefiguranacontinuación,correspondenalasfacturasexpedidasdesdeel1deenerode2016quehantendidoentradaenlaUPMhastael31dediciembrede2016.Dichainformación no tiene en cuenta las obligaciones pendientes de pago con lasAdministracionesPúblicas.

Códigoinventariodeentes

ENTIDADRATIODE

OPERACIONESPAGADAS

RATIODEOPERACIONESPENDIENTESDE

PAGO

PERIODOMEDIODEPAGO

MENSUAL

12-00-000-B-W-006

UNIVERSIDADPOLITÉCNICADE

MADRID28,67 8 17,05

A continuación se indicael períodomediodepagoendíasde lasobligacionesde laUPMcorrespondientesalCapítuloII“GastosCorrientesenBienesyServicios”ydelospagoscorrespondientesalCapítuloVI“InversionesReales”.

El periodo medio de pago se obtiene de la media ponderada de la ratio de lasoperacionespagadasenelmesylaratiodelasoperacionespendientesdepagoenelúltimodía delmes de referencia (por ejemplo, en la información relativa almes demarzoseharáreferenciasoloalospagosefectuadosdurantedichomes).

RespectoalperíodomediodepagoenGastosCorrientesenBienesyServicios,enelgráfico 8 se observa un incumplimiento en 2016 de los plazos previstos en la Ley15/2010, de 5 de julio, demodificación de la Ley 4/2004, por la que se establecenmedidasdeluchacontralamorosidaddelasoperacionescomerciales,aexcepcióndelosmesesdemayo,noviembreydiciembre,motivadoporundescensoenlasfuentesdefinanciación. ElplazoprevistoporlaLeyesde30días.


55

Gráfico8.Operacionescorrientes.Periodomediodepago2016

PorloqueserefierealperíodomediodepagoenInversionesReales,enelgráfico9seobservael cumplimientode lasplazosprevistosen la Ley15/2010,de5 julio,por laque se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operacionescomerciales,durantelosmesesdemayo,junio,julio,noviembreydiciembre.

Gráfico9.Operacionesdecapital.Periodomediodepago2016

Elcumplimientodeestosplazosesdeespecialrelevanciapues,talcomoseestableceen lanorma, laAdministración tiene laobligacióndeabonarel preciodentrode lostreintadíassiguientesalafechadeaprobacióndelascertificacionesdeobraodelosdocumentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los


56

bienesentregadososerviciosprestados,sinperjuiciode loestablecidoenelartículo222.4 y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento dedichoplazodetreintadías,losinteresesdedemoraylaindemnizaciónporloscostesdecobroenlostérminosprevistosenlaLey3/2004,de29dediciembre,porlaqueseestablecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.Para quehaya lugar al inicio del cómputodeplazopara el devengode intereses, elcontratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante elregistroadministrativocorrespondiente,entiempoyforma,enelplazodetreintadíasdesdelafechadeentregaefectivadelasmercancíasolaprestacióndelservicio.

3.5.Indicadorespresupuestarios

Las cantidades de las distintas magnitudes que se incluyen en los indicadorespresupuestariosfiguranenmilesde€.

3.5.1.Indicadoresdelpresupuestodeingresos

Presupuestodeingresoscorriente

Ejecucióndelpresupuestodeingresos

Derechosreconocidosnetos/Previsionesdefinitivas

Refleja la proporción de ingresos presupuestarios previstos que se liquidan en elejercicio. En 2016 se han reconocido un 99% de los ingresos presupuestados, cifrasuperiorenochopuntosaladelejercicio2015.

Realizacióndecobros

Recaudaciónneta/Derechosreconocidosnetos

Reflejalaproporcióndelimportedederechosreconocidossatisfechosenelejercicio. A final del ejercicio 2016 quedaban pendientes de cobro un 11% del total de losingresosefectuadosenelmismodebidoalreconocimientodepartedeingresosdelaComunidaddeMadridocasionadosporlaSentenciadelPlandeInversiones,quehansidoabonadosaprimerosde2017.

2013 2014 2015 2016Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Previsionesdefinitivas 348.531,13 338.086,48 344.017,94 363.379,65EjecuciónPptoingresos:(1)/(2) 0,99 0,90 0,91 0,99

2013 2014 2015 2016Recaudaciónneta 322.436,79 287.973,47 297.238,69 318.635,80Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Realizacióndecobros:(1)/(2) 0,94 0,95 0,95 0,89


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Periodomediodecobro

Derechospendientesdecobrox365/Derechosreconocidosnetos

ReflejaeltiempomedioquelaUniversidadtardaráencobrardesusdeudoresyqueen2016esde40,77días,plazoqueseincrementaostensiblementeporloyaindicadoenelratioanterior.

Presupuestoscerradosdeingresos

Realizacióndecobros

Cobros/Saldoinicialdederechos(+/-modificacionesyanulaciones)

Este indicadorponedemanifiesto la proporciónde cobros realizados en el ejerciciocorrespondientes a derechos presupuestarios de ejercicios anteriores. En 2016 losdeudores de ejercicios cerrados han satisfecho un 38% del total de derechospendientesdecobro,sibiensehareducidoconsiderablementelacifradeloscréditos.

3.5.2.Indicadoresdelpresupuestodegastos

Presupuestodegastoscorriente

Ejecucióndelpresupuestodegastos

Obligacionesreconocidasnetas/Créditostotales

Refleja la proporción de créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar alreconocimientodeobligacionespresupuestarias. Enelejercicio2016sehagastadoel91%delpresupuestodefinitivo.

2013 2014 2015 2016Derechosptesdecobro*365 7.847.781,05 5.453.976,00 5.618.072,70 14.625.052,49Derechosreconocidosnetos 343.937,56 302.915,87 312.630,68 358.704,43Periodomediodecobro:(1)/(2) 22,82 18,00 17,97 40,77

2013 2014 2015 2016Cobros 16.235,50 28.503,66 35.231,33 13.765,30Saldoinic.derechos+-modificacionesyanulac. 71.270,51 73.380,98 58.579,34 36.654,04Realizacióndecobros:(1)/(2) 0,23 0,39 0,60 0,38

2013 2014 2015 2016Obligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Créditostotales 348.531,13 338.086,48 344.017,94 363.379,65EjecuciónPptogastos:(1)/(2) 0,92 0,93 0,94 0,91


58

Realizacióndepagos

Pagosrealizados/Obligacionesreconocidasnetas

Refleja la proporción del importe de las obligaciones reconocidas satisfechas en elejercicio.Afinaldelejercicio2016quedanpendientesdepagoun5%deltotaldelosgastosefectuadosenelmismo.

Esfuerzoinversor

Obligacionesreconocidasnetas(cap.VIyVII)/Totalobligacionesreconocidasnetas

Este indicador pone de manifiesto que de cada 100 € se han invertido 23 €,correspondiendo el resto a gasto corriente u operaciones financieras. Se aprecia enesteejerciciounatendenciaalalzaporlamejoradelasituacióneconómica,aunquesevuelve a poner demanifiesto la importancia de los gastos corrientes que tienen uncarácterestructuralelevado.

Presupuestoscerradosdegastos

Realizacióndepagos

Pagos/Saldoinicialdeobligaciones(+/-modificacionesyanulaciones)

Esteindicadorponedemanifiestolaproporcióndepagosrealizadosenelejerciciodeobligaciones correspondientes a presupuestos de ejercicios cerrados. En 2016 hanquedadoprácticamentesaldadastodaslasobligacionesdepresupuestoscerrados.

2013 2014 2015 2016Pagosrealizados 301.868,61 292.329,03 304.048,13 313.210,90Obligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Realizacióndepagos:(1)/(2) 0,94 0,93 0,94 0,95

2013 2014 2015 2016Obligacionesreconocidasnetas(Cap.6y7) 75.837,61 65.218,66 66.754,81 75.304,99TotalObligacionesreconocidasnetas 322.270,79 313.515,76 322.731,97 330.516,73Esfuerzoinversor:(1)/(2) 0,24 0,21 0,21 0,23

2013 2014 2015 2016Pagos 38.212,06 20.585,48 21.013,36 18.850,09Saldoinic.Obliga.+-modificacionesyanulac. 38.420,38 20.585,48 21.186,74 18.857,17Realizacióndepagos:(1)/(2) 0,99 1,00 0,99 1,00


59

4.CONTABILIDADFINANCIERA

4.1.Balance

ElBalancedeSituaciónexpresalarealidadpatrimonialdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid a 31dediciembrede2016. Se recogeen los cuadros 33 y 34, figurando losactivosescalonadosenfuncióndesugradode liquidezy lospasivosatendiendoasugrado de exigibilidad, según el Nuevo Plan General de Contabilidad Pública de laComunidad de Madrid, que entró en vigor en el ejercicio 2016. Por esta razón, ysiguiendolasindicacionesdelpropioPlan,nosepuedenincluir lascifrasdelejercicioanterioraefectoscomparativos.

Acontinuaciónseanalizanlaspartidasquecomponenesteestadopatrimonial.

El inmovilizadointangibleestáconstituidoporaplicacionesinformáticaseinversionesen edificios arrendados en Tecnogetafe por importe neto de 2.732.865,37 €(3.189.685,02 € menos 456.819,65 € de amortización acumulada). Los bienes enrégimen de arrendamiento financiero dejan de considerarse como inmovilizadoinmaterial y pasan a integrar la rúbrica del inmovilizado tangible del balance, encumplimiento del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad deMadrid.

Elinmovilizadomaterialestáconstituidoporlosbienestangibles,muebleseinmueblesque sonpropiedadde laUniversidad, sehallanadscritoso cedidos a lamisma,o seencuentran en régimen de arrendamiento financiero. Su valor neto asciende a475.915.202,09 € (756.515.039,58 € menos 280.599.837,49 € de amortizaciónacumulada). En este apartado se incluyen terrenos, edificios, maquinaria,instalaciones,mobiliario,equiposparaprocesosdeinformación,fondosbibliográficos,etc.

El inmovilizado financieroestáconstituidopor inversiones financierasa largoplazoyasciende a un valor neto de 25.152.619,28 €. Esta cantidad la integran los valorespositivosdelasinversionesenentidadesdelgrupopor75.126,51€,correspondientesa las participaciones en la Agrupación de Interés Económico Centro Superior deInvestigación del Automóvil, y otras inversiones por 25.086.715,28 €, importe queincluyeeldepósitobancarioBlueBrainde25.000.000€.


60

Cuadro33.BalancedesituacióndelaUPMa31dediciembrede2016

2016

Concep

to2016

Activ

ono

corrien

te503.800.686,74

Patrimon

ioneto

360.775.122,39

Inmovilizado

intangible

3.189.685,02

Patrimon

ioap

ortado

458.235.267,68

Amortizaciónacum

uladainm

ovilizado

intangible

-456.819,65

Resulta

dodeejercic

iosa

nteriores

-126.180.838,61

Inmovilizado

material

756.515.039,58

Resulta

dosd

elejercicio

7.630.099,10

Amortizaciónac

umuladainm

ovilizado

material

-280.599.837,49

Otrosincremen

tosp

atrim

onialesp

endien

tesd

eim

putació

na

resulta

dos(Sub

vencione

s)21.090.594,22

Inversione

sfinancie

rasa

lalargoplazode

lgrupo

,multig

rupo

yasociadas

75.126,51

Pasiv

ono

corrien

te178.097.497,29

Inversione

sfinancie

rasa

largoplazo

25.086.715,28

Provision

esalargoplazo

71.516.038,52

Deterio

dodevalore

nactiv

osnocorrien

tes

-9.222,51

Deud

asalargoplazo

60.919.782,62

Activ

ocorrien

te113.573.749,42

Deud

asalargoplazotra

nsform

ablese

nsubven

cione

s36.021.414,42

Deud

oresporope

racio

nesd

egestión

44.800.139,77

Acreed

oresporarrend

amientofin

ancie

roalargoplazo

9.586.708,67

Otrascue

ntasacobrar

2.969.111,20

Fianzasrecibidasalargoplazo

53.553,06

Administracio

nesP

úblicas

3.308.450,00

Pasiv

ocorrien

te78.501.816,48

Inversione

sfinancie

rasa

corto

plazo

136.632,40

Provision

esacorto

plazo

3.787.862,66

Ajustesp

orperiodificación

5.658.263,52

Deud

asacorto

plazo

5.297.813,60

Tesorería

56.701.152,53

Deud

asacorto

plazotransformablese

nsubven

cione

s14.090.446,66

Otrasd

eudasa

corto

plazo

5.728.498,62

Acreed

oresporarrend

amientofin

ancie

roacorto

plazo

1.772.092,00

Fianzasy

dep

ósito

srecib

idasacorto

plazo

8.266.786,91

Acreed

oresporope

racio

nesd

egestión

11.584.409,53

Otrascue

ntasapagar

7.766.684,01

Administracio

nesp

úblicasac

reed

oras

5.603.216,51

Ajustesp

orperiodificación

14.604.005,98

TOTA

LACTIVO

617.374.436,16

TOTA

LPAT

RIMON

IONETOYPAS

IVO

617.374.436,16

EJER

CICIO2016FE

CHA31/12/2016

ACTIVO

PATR

IMON

IONETOYPA

SIVO

Concep

to


61

Cuadro34.Análisisdelbalancepormasaspatrimoniales

FONDO

SPR

OPIOS

339.684.528,17

55,02%

178.097.497,29

FONDO

SAJEN

OS

ALA

RGOPLA

ZO199.188.091,51

71,73%

EXIGIBLE

CAPITA

LCIRC

ULAN

TE1,05%

44,98%

56.872.596,89

35.071.932,94

50,08%

ACO

RTOPLA

ZO

DISP

ONIBLE

78.501.816,48

56.701.152,53

28,27%

49,92%

ACTIVO

NOCORR

IENTE

PATR

IMONIONETO

EJER

CICIO201

6FECHA

31/12

/201

6

ACTIVO

PA

TRIM

ONIONETOY

PASIVO

503.800.686,74

360.775.122,39

58,44%

277.689.907,99

12,72%

81,60%

PASIVO

NOCORR

IENTE

28,85%

617.374.436,16

617.374.436,16

PASIVO

CORR

IENTE

113.573.749,42

78.501.816,48

ACTIVO

CORR

IENTE

18,40%


62

El epígrafe deudores por operaciones de gestión asciende a 44.800.139,77 €, y estáintegradoporlaspartidassiguientes:

ü Deudores de presupuesto corriente por 40.068.636,97 €. Esta cantidad haaumentadodesdeelejercicioanteriorcomoconsecuenciadelcumplimientodelaComunidaddeMadriddelaSentenciacorrespondientealPlandeInversiones,delaquequedaunacantidadpendientedepagoafinaldeejerciciodealgomásde21millonesde€.

ü Deudoresdepresupuestoscerradospor22.888.740,75€envalorneto.

ü Deudores no presupuestarios por aplazamiento y fraccionamiento por110.874,59€.

ü Deteriorodevalordeloscréditospor18.268.112,54€.

Elimportede2.969.111,20€deOtrascuentasacobrarrecogecuentasdecarácternopresupuestario:

ü DeudoresIVArepercutidopor1.126.881,90€.

ü Libramientosdecajafijapendientesdepagopor1.388.580,93€.

ü Otros deudores no presupuestarios por 17.498.735 €, dentro de los que seincluye un total de 17.045.086,63 €, correspondientes a becas pendientes depagonoreconocidasenpresupuestoyqueseencuentranprovisionadas.

LosderechosdecréditoconlasAdministracionesPúblicasasciendena3.308.450€,ycorrespondenaIVA.

Las inversiones financierasacortoplazoasciendena136.632,40€,e incluyentítulosderentafijayvariable,créditosapersonaleinteresesdecréditos.

Los ajustes por periodificación por 5.658.263,52 €, se corresponden con gastos deinvestigaciónrealizadosantesdelarecepcióndefondosenproyectosgestionadosporlaOficinadeTransferenciadeTecnología(OTT).

Lacuentadetesoreríapor56.701.152,53€,representapartedelosfondoslíquidosa31dediciembrede2016,quehanaumentadoen6.911.746,85€(13,88%)respectoalejercicio2015.

Los fondos propios denominados Patrimonio Neto se definen como el conjunto debienes,derechosyobligacionescontraídascontercerosypertenecientesalaUPM.Seobtienepordiferenciaentrelaspartidasdelactivoypasivodelbalance.Estáintegradoporelpatrimonioaportado, los resultadosdelejercicioydeejerciciosanteriores,asícomodelimportedelassubvencionespendientesdeimputararesultados.


63

PartiendodeunpatrimonionetoajustadoaloscriteriosdelnuevoPGCPporimportede 351.791.394,74€, se llega a un valor a 31 de diciembre de 2016 de360.775.122,39€. La diferencia positiva de 8.983.727,65€, se debe al resultadopositivodelperiodopor7.630.099,10€,yaincrementospatrimonialesporimportede1.353.628,55 €, correspondientes al importe pendiente de imputar a resultados desubvenciones recibidas (cesión de bienes del INEF, subvención OTT para gastoscorrientesysubvenciónporinteresesenlospréstamosatipocero).

Lacuentadeprovisionessedesagregaenellargoycortoplazo.Alargoplazo,ydentrodelpasivonocorriente,sehanprovisionadoriesgospor importede71.516.038,52€,parahacerfrentea:

ü Pago de los premios de jubilación del personal docente y de administración yserviciospor38.768.633,44€.

ü Pérdidas en litigios jurídicos por 8.285.870,12€, provisión reducidaconsiderablementeunavezpagadalaexpropiacióndelosterrenosdeVallecas.

ü Posibledevoluciónde losproyectos justificadosenelVI yVII ProgramaMarcopor10.661.534,96€y13.800.000€,respectivamente.

Lasprovisionesacortoplazopor importede3.787.862,66€ (pasivocorriente)estánintegradaspor:

ü 1.519.992,61€,paraatenderelposiblereintegrodesubvenciones.

ü 2.267.870,05€,paraelpagoparcialdelapagaextrade2012.

Lasdeudasderivadasdepréstamoshanascendidoa60.919.782,62€y5.297.813,60€,alargoycortoplazo,segúnseindicaenelcuadro33.

Las deudas transformables en subvenciones ascendieron a 50.111.861,08€(36.021.414,42 € a largo plazo y 14.090.446,66 € a corto plazo). Bajo el epígrafe deOtrasdeudasacortoplazoserecogenlasdeudasnoderivadasdelaactividadhabitualdelaUniversidad(5.728.498,62€).

El desglose de la cifra de acreedores por arrendamiento financiero, reflejadas comopasivoalargoocortoplazoenelbalance,eselquesedetallaenelcuadro35.

Lafinanciacióntransitoriareflejadaenelapartadodefianzasylosdepósitosasciendea8.320.339,97€,segúnsereflejaenelcuadro36.


64

Cuadro35.Composicióndeladeudaporpréstamosa31dediciembrede2016

Cuadro36.Fianzasydepósitosa31dediciembrede2016

La cuenta de acreedores y otras cuentas a pagar asciende a 24.954.310,05 €, ycorrespondealasobligacionesreconocidaspendientesdepagoa31dediciembrede2016,quesedesglosanen:

ü Deudasporoperacionesdegestióndelpresupuestocorrienteodecerradospor11.577.327,56€y7.081,97€,respectivamente.

ü Otrascuentasapagarpor7.766.684,01€,quesecorrespondecondeudasdeIVAsoportado, devolución de ingresos, periodificación de gastos presupuestarios,obligacionespendientesdeaplicarapresupuesto,etc.

ü LadeudaconAdministracionesPúblicaspor5.603.216,51€,quecorrespondearetencionespracticadasyalIVArepercutido.

Por último, los ajustes por periodificación ascienden a 14.604.005,98 €, debido a laperiodificación de los precios públicos de matrícula, de cursos y de prestación deservicios(10.135.433,12€,144.618,24€y4.323.954,62€,respectivamente).

4.2.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial

Elresultadoeconómico-patrimonialdeunejerciciosedeterminapordiferenciaentrelos ingresos y los gastos de un mismo periodo. La Cuenta de Resultados de laUniversidad Politécnica deMadrid a 31 de diciembre de 2016 está formada por laspartidasqueserecogenenelcuadro37.

DESCRIPCIÓNDEUDASPRÉSTAMOSLARGOPLAZO

(174)CORTOPLAZO

(524)TOTALDEUDA

Acreedoresporarrendamientofinanciero.LeasingdeMinas

2.440.664,14 453.880,69 2.894.544,83

Acreedoresporarrendamientofinanciero.Genómica

4.700.964,80 734.444,94 5.435.409,74

Acreedoresporarrendamientofinanciero.Domótica

2.445.079,73 583.766,37 3.028.846,10

TOTAL 9.586.708,67 1.772.092,00 11.358.800,67

DESCRIPCIÓNDEUDASPRÉSTAMOS LARGOPLAZO CORTOPLAZO TOTALDEUDA

Fianzasrecibidas. 53.553,06 128.625,44 182.178,50

Depósitosrecibidos 0,00 8.138.161,47 8.138.161,47

TOTAL 53.553,06 8.266.786,91 8.320.339,97


65

Cuadro37.Cuentadelresultadoeconómico-patrimonial.Año2016

En 2016 se ha producido un ahorro de 7.630.099,10€, dado que los ingresosascendieron a 348.554.727,62€, mientras que los gastos se situaron en340.924.628,52 €. Como puede verse en el cuadro 38, el resultado positivo delejerciciosedebeaunresultadodelasactividadesordinariasyfinancieropositivos,quecompensóelresultadonegativodelasactividadesnoordinarias.

NºCTASNOTASENMEMORIA

EJ.2016

2.Transferenciasysubvencionesrecibidas 14 229.274.594,31

a)Delejercicio 216.510.450,09

751 a.1)subvencionesrecibidasparafinanciargastosdelejercicio 22.828.973,09

750 a.2)transferencias 193.681.477,00

7530 b)Imputacióndesubvencionesparaelinmovilizadonofinanciero. 142.807,55

754,755,756 c)Imputacióndesubvencionesparaactivoscorrientesyotras 12.621.336,67

3.Ventasnetasyprestacionesdeservicios 81.371.496,48

741,705 b)Prestacióndeservicios 81.371.496,48

776,777 6.Otrosingresosdegestiónordinaria 3.733.365,96

795 7.Excesosdeprovisiones 15 19.995.647,97

A)TOTALINGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA(1+2+3+4+5+6+7) 334.375.104,72

8.Gastosdepersonal -197.311.357,39

(640),(641) a)Sueldos,salariosyasimilados -169.826.648,44

(642),(643),(644),(645)

b)Cargassociales -27.484.708,95

(65) 9.Transferenciasysubvencionesconcedidas. 14 -8.351.864,08

11.Otrosgastosdegestiónordinaria -104.357.188,80

(62) a)Suministrosyserviciosexteriores -83.973.788,20

(63) b)Tributos -76.341,13

(676) c)Otros -20.307.059,47

(68) 12.Amortizacióndelinmovilizado 5,7 -18.254.893,76

B)TOTALGASTOSDEGESTIÓNORDINARIA(8+9+10+11+12) -328.275.304,03

IResultado(Ahorroodesahorro)delagestiónordinaria(A+B) 6.099.800,69

-2.384.621,57770,771,772,774,(670),(671),(672),

(674)

b)Bajasyenajenaciones -2.384.621,57

14.Otraspartidasnoordinarias 210.352,73

773,778 a)Ingresos 817.116,76

(678) b)Gastos -606.764,03

IIResultadodelasoperacionesnofinancieras(I+13+14) 3.925.531,85

15.Ingresosfinancieros 9 11.375.161,29

a)Departicipacioneseninstrumentosdepatrimonio 2.282,87

760 a.2)Enotrasentidades 2.282,87

b)Devaloresnegociablesydecréditosdelactivoinmovilizado. 11.372.878,42761,762,769,76454,(66454)

b.2)Otros 11.372.878,42

16.Gastosfinancieros -5.597.943,59(660),(661),(662),

(669),76451,(66451)

b)Otros -5.597.943,59

768,(668) 19.Diferenciasdecambio. -14.459,15

20.Deteriorodevalor,bajasyenajenacionesdeactivosypasivosfinancieros -2.058.191,30765,7966,7971,(665),(6671),(6962),(6966),

(6971)

b)Otros -2.058.191,30

IIIResultadodelasoperacionesfinancieras(15+16+17+18+19+20) 3.704.567,25

IVResultado(Ahorroodesahorro)netodelejercicio(II+III) 7.630.099,10

±Ajustesenlacuentadelresultadodelejercicioanterior 0,00

ResultadodelEjercicioanteriorajustado 7.630.099,10

13.Deteriorodevaloryresultadosporenajenacióndelinmovilizadonofinancieroyactivosenestadodeventa


66

Cuadro38.Esquemadelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial

Lascifrasde laCuentadeResultadosnosoncomparablescon lasdelejercicio2015,comoconsecuenciade losdistintoscriteriosypartidasque integranesteestado.Porello,acontinuación,sedetalla lanaturalezade los ingresosygastosgeneradosenelejercicio2016.

Elresultadodelagestiónordinariaasciendea6.099.800,69€,resultadodeenfrentarlosingresosygastosdeestanaturaleza.

Gastosdelagestiónordinaria

+ Resultadodelasactividades 6.099.800,69- ordinarias

Gastosdelagestiónnoordinaria

+ Resultadodelasactividades -2.174.268,84- noordinarias

+ Resultadodelasactividadesnofinancieras 3.925.531,85-

Ingresosfinancieros

Gastosfinancieros

+ Resultadodelasoperaciones 3.704.567,25

- financieras

+-

RESULTADODELEJERCICIO

Ingresosdelagestiónordinaria334.375.104,72

328.275.304,03

7.630.099,10

817.116,76

2.991.385,60

13.362.506,14

9.657.938,89

Ingresosdelagestiónnoordinaria


67

Losingresosdelagestiónordinaria,porimportede334.375.104,72€,estánintegradospor:

ü Transferenciasysubvencionesrecibidasdecarácternoreintegrable,asícomolaimputacióna resultadosdesubvencionescorrespondientesa la financiacióndegastos realizados en el ejercicio (material fungible o amortización anual) o deoperacionesfinancierasybienesdonadosocedidos.Estapartidahaascendidoa229.274.594,31€.

ü Ventasyprestacionesdeserviciosqueincluyenlosingresosdepreciospúblicos,prestacióndeserviciosyotrosingresoscomolosderivadosdelaventadebienes.Estapartidahaascendidoa81.371.496,48€.

ü Otros ingresos de la gestión ordinaria que incluyen el alquiler de locales,concesionesadministrativasy losexcesosdeprovisionesde litigios,premiosdejubilación y reintegro de subvenciones. Esta partida ha ascendido a23.729.013,93€.

Losgastosdelagestiónordinaria,porimportede328.275.304,03€,estánintegradospor:

ü Gastosdepersonal(197.311.357,39€).

ü Transferencias y subvenciones concedidas (8.351.864,08€) que incluyen, entreotras, las becas y las transferencias a la FGUPM, consorcio, asociaciones, ycentralessindicales.

ü Otrosgastosdelagestiónordinaria(122.612.082,56€),enlosqueseincluyenlosserviciosexteriores,elpagodetributosylaamortizacióndelosbienesdeactivonocorriente.

El resultado de las actividades no ordinarias que se ha obtenido deduciendo de losingresosporreintegroseindemnizaciones(817.116,76€),losgastosnoordinariosporpérdidas de inmovilizado y regularización por cambio de la prorrata, entre otros(2.991.385,60€),hadadonegativoporimportede-2.174.268,84€.

Sumando el resultado de la gestión ordinaria y de la gestión no ordinaria se haobtenidoelresultadonofinancierodelejercicioporimportede3.925.531,85€.

Elresultadofinanciero,queasciendea3.704.567,25€,sehaobtenidorestandodelosingresos obtenidos en operaciones financieras, los gastos de esta naturaleza. Losingresos financieros corresponden a cantidades cobradas en concepto de interesesordinarios y dedemora, dividendos ydiferenciaspositivasde cambio, entreotros, yhanascendidoa13.362.506,14€. Por suparte, los gastos financieros incorporan lascantidades abonadas por la UPM para pagar intereses de los arrendamientos


68

financieros,delospréstamos,deladeudacomercial,derivadosdeprocesosjudiciales,deudas tributarias y diferencias negativas de cambio, y han ascendido a9.657.938,89€.

Finalmente, el resultado del ejercicio se ha obtenido sumando el resultado nofinancieroyelresultadofinanciero,habiendoalcanzadolacifrade7.630.099,10€.

En el gráfico 10 se representa la cuenta de resultado económico-patrimonial quepermite visualizar de una forma clara los porcentajes de los ingresos aplicados agastos.Destacanlosporcentajesdestinadosagastosdepersonal(56,61%)yagastosdegestiónordinaria(29,94%).

Gráfico10.Distribucióndelosingresosporgastosen2016

Gastosdepersonal56,61%

Ingresos

100,00%

Amortizacionesdeinmovilizado5,24%Gastosfinancierosyasimilables2,77%TransferenciasySubvenciones2,40%

Gastosnoordinarios0,86%

Resultado(Ahorro)2,19%

Otrosgastosdegestiónordinaria29,94%


69

4.3.Cuentasfinancierasdeinmovilizadomaterial

Los cuadros 39 a 42 detallan los movimientos experimentados en las cuentasfinancierasdelinmovilizadomaterialalolargodelejercicio2016,tantolascuentasdeactivo, como la amortización del ejercicio y amortización acumulada, en su caso. Lainformaciónrecogidaeslasiguiente:

ü Terrenos y bienes naturales (cuentas financieras 2100 y 2101). El cuadro 39reflejaeldetalledelassuperficiesdelosbienesinmueblesa31dediciembrede2016,yelcuadro40reflejaelvalorcontabledelosmismos.

ü Construcciones (cuentas financieras 2110 y 2111, así como las cuentas 6811 y2811pararecogerlaamortizacióndelejercicioyacumuladarespectivamente).Elcuadro41reflejaelvalordelasreferidascuentasfinancieras.

ü Cuentas de otro inmovilizado material con su amortización del ejercicio yacumulada. El cuadro 42 recoge el inventario de bienes muebles a 31 dediciembrede2016.


70

Cuadro39.Superficiebienesinmuebles.Año2016


71

Cuadro40.Terrenos.Año2016

CÓDIGO

DESCR

IPCIÓN

CALIFICA

CIÓN

JURÍDICA

DERECHO

TERR

ENOSA

01/01/20

16VARIACIONES

POSITIVAS

VARIACIONES

NEG

ATIVAS

TERR

ENOSA

31/12/20

16

03ETSDEAR

QUITECTU

RA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

10.141

.716

,95

10.141

.716

,95

04ETSDEING.D

ECA

MINOS,CA

NALESYP.

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

13.064

.425

,28

13.064

.425

,28

05ETSDEINGEN

IERO

SINDUSTRIALES

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

/ADSCRIPC

IÓN

10.940

.441

,28

10.940

.441

,28

0601

ETSDEINGEN

IERO

SDEMINASYENERGÍA(RIOSRO

SAS)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.70

6.91

1,98

2.53

4.27

8,00

4.17

2.63

3,98

0602

ETSDEINGEN

IERO

SDEMINASYENERGÍA(ALEN

ZA)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

0,00

2.53

4.27

8,00

2.53

4.27

8,00

0603

ETSDEINGEN

IERO

SDEMINASYENERGÍA(ALEN

ZA-ARR

ENDAM

IENTO

FINAN

CIERO)

DEM

ANIAL

ARRENDAM

IENTO

FINAN

CIERO

0,00

1.81

8.06

1,61

1.81

8.06

1,61

07ETSDEINGEN

IERO

SDEMONTES

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.56

5.89

4,35

6.56

5.89

4,35

08ETSDEINGEN

IERO

SNAV

ALES

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.06

3.98

5,42

5.06

3.98

5,42

09ETSDEINGEN

IERO

SDETELECO

MUNICAC

IÓNDEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

18.539

.372

,61

18.539

.372

,61

10ETSDEINGEN

IERO

SINFO

RMÁTICOS

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.63

2.98

5,44

1.63

2.98

5,44

11CA

IT-CEN

TRODEAP

OYO

ALAINNOVA

CIÓNTECNOLÓ

GICA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

411.31

0,46

411.31

0,46

14ETSDEINGEN

IERO

SAERO

NÁU

TICO

S(antiguo

01y51

)DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

14.075

.010

,33

14.075

.010

,33

15ETSIAA

YDEBIOSISTEM

ASDEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

21.450

.994

,05

21.450

.994

,05

20RECTORA

DOA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.33

2.22

0,60

3.33

2.22

0,60

21RECTORA

DOBYC

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.59

0.85

7,91

2.59

0.85

7,91

54ETSDEED

IFICAC

IÓN

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.76

1.09

4,36

5.76

1.09

4,36

55EU

DEINGEN

IERÍATÉCN

ICAFORESTAL

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

4.36

9.22

7,06

4.36

9.22

7,06

56ETSDEINGEN

IERÍAYDISEÑ

OIN

DUSTRIAL

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

7.65

3.38

1,01

7.65

3.38

1,01

58ETSDEINGEN

IERÍACIVIL

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.15

8.74

8,70

2.15

8.74

8,70

60ETSITOPO

GRA

FÍAGEO

DESIA,CAR

TOGRA

FÍA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.09

5.32

8,98

1.09

5.32

8,98

62BIBLIOTECA

CAM

PUSSU

RDEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

724.15

0,00

724.15

0,00

64RESIDEN

CIALU

CASOLAZÁBA

L

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

/CONCESIÓN

293.91

6,00

293.91

6,00

89VIIENDAC/JUAN

RAM

ÓNJIMÉN

EZPA

TRIM

ONIAL

PROPIED

AD60

.480

,00

60.480

,00

90ED

IFICIOARB

OLEDA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.16

3.84

0,00

2.16

3.84

0,00

91INST.U

NIV.D

EINVEST.D

ELAUTO

MÓVIL(IN

SIA)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

(CONCESIÓN)

1.98

9.68

0,00

1.98

9.68

0,00

92PO

LIDEPORTIVOCAM

PUSSU

R

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

280.74

9,00

280.74

9,00

93FACU

LTAD

DECC

.DELAACT.FÍSICAYDEP.

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

11.687

.140

,37

11.687

.140

,37

95LABO

RATO

RIODECU

LTIVODEPLAN

TAS

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

102.92

9,78

102.92

9,78

96EU

ÓPTICA

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.80

1.47

0,00

1.80

1.47

0,00

97ALMAC

ÉNVILLAAM

IL

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

126.55

0,60

126.55

0,60

98PO

LIDEPORTIVOCAM

PUSMONTEGAN

CEDO

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

187.24

2,72

187.24

2,72

99CENTRODEINVESTIGAC

IÓNYDESAR

ROLLOAEROESPA

CIAL(CIDA)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

201.00

2,44

201.00

2,44

100

SUELOMONTEGAN

CEDO

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.30

0.44

2,10

6.30

0.44

2,10

101

SUELOCAM

PUSSU

RDEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

7.36

7.84

5,55

11.094

.409

,05

18.462

.254

,60

102

SUELOMONTEGAN

CEDO.D

ºS.FGUPM

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

500.26

8,57

500.26

8,57

2359

ETSDEINGEN

IERÍAYSISTEM

ASDETELECO

MUNICAC

IÓN(antigua

59)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.40

8.75

4,24

2.40

8.75

4,24

2361

ETSDEINGEN

IERÍADESISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS(antigua

61)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.69

4.79

2,40

1.69

4.79

2,40

2363

EDIFICIOCAFETERIAYZONASCOMUNESE.C.CAM

PUSSU

R(antigua

615

9)DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

44.891

,64

44.891

,64

2394

CENTROSUPERIORDEDISEÑ

OYMODA(antigua

94)

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

537.77

9,52

537.77

9,52

200-21

4SU

ELOALCOBENDAS

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.61

6.00

1,88

5.61

6.00

1,88

TOTA

L17

9.64

3.83

3,58

15.446

.748

,66

2.53

4.27

8,00

192.55

6.30

4,24

Lasvariacione

spo

sitivassehan

origina

doporlaexpropiaciónde

Vallecasypo

reltratamientode

larren

damientofin

ancieropo

rpartedelnue

voPGCP

.


72

Cuadro41.Edificios.Año2016

000101RECTO

RADO

-EDIFICIOA

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D5.019.969,58

5.019.969,58

869.245,98

74.120,06

943.366,04

000201RECTO

RADO

-ED

IFICIOB

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D1.971.315,22

1.971.315,22

228.229,35

22.637,48

250.866,83

000301RECTO

RADO

-ED

IFICIOC

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D851.437,68

851.437,68

95.023,50

9.823,56

104.847,06

000501RESIDEN

CIALU

CASOL

AZAB

AL-ED

IFICIO1(A

NTIGUO

000102)

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D2.513.067,20

2.513.067,20

355.579,29

39.227,05

394.806,34

000502RESIDEN

CIALU

CASOL

AZAB

AL-ED

IFICIO2(A

NTIGUO

000103)

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D89.960,80

89.960,80

11.955,22

1.300,09

13.255,31

030101ETSA

RQUITECTUR

A-E

DIFICIO1

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D15.535.920,44

15.535.920,44

2.161.903,51

226.678,25

2.388.581,76

030102ETSA

RQUITECTUR

A-E

DIFICIO2

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D3.489.364,55

3.489.364,55

470.395,71

48.693,05

519.088,76

040101ETSICA

MINOS

,CAN

ALESYP.-EDIFICIO1PR

INCIPA

LDE

MAN

IAL

TITU

LARIDA

D20.628.497,63

113.590,96

20.742.088,59

3.665.464,62

12.662,57

340.772,42

3.993.574,47

050101ETSIINDU

STRIALES-ED

IFICIO1-ESCU

ELASU

PERIOR

DEMAN

IAL

ADSCRIPCIÓN

10.568.153,89

10.568.153,89

3.363.230,71

156.628,76

3.519.859,47

050102ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO2-LAB

.TECNO

LOGÍAQU

ÍMICA

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D425.921,57

425.921,57

96.749,95

5.675,37

102.425,32

050103ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO3-LAB

ORAT

ORIOHIDRÁ

ULICA

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D263.911,12

263.911,12

77.867,79

3.207,64

81.075,43

050104ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO4-L.TECNO

L.YFÍSICA

NUC

LEAR

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D750.853,14

750.853,14

211.555,46

8.988,29

220.543,75

050105ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO5-LAB

ORAT

ORIOAUT

OMÁT

ICA

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D401.134,35

401.134,35

117.981,02

4.881,95

122.862,97

050106ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO6-G

IMNA

SIO

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D213.973,85

213.973,85

56.474,85

2.540,31

59.015,16

050107ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO7-LAB

ORAT

ORIOCEN

TRAL

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D949.369,81

73.310,26

1.022.680,07

282.041,64

12.107,08

12.709,72

282.644,28

050108ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO8-C

ITEF

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D63.510,13

63.510,13

18.845,16

770,09

19.615,25

050109ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO9-V

ESTU

ARIOS

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D37.138,45

37.138,45

10.809,58

431,62

11.241,20

050110ETSIIND

USTR

IALES-E

DIFICIO10-CEMIM

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D16.814,65

16.814,65

4.894,11

195,42

5.089,53

050201IN

SIA-E

DIFICIO1-

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

DSU

ELO

900.940,27

900.940,27

93.523,14

10.485,94

104.009,08

050202IN

SIA-E

DIFICIO2

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

DSU

ELO

1.532.682,41

1.532.682,41

160.396,95

17.821,89

178.218,84

060101ETSIM

INAS

YENE

RGÍA-ED

IFICIO1

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D2.879.273,89

2.879.273,89

423.876,26

44.643,59

468.519,85

060102ETSIM

INAS

YENE

RGIA-ED

IFICIO2

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D4.579.627,23

4.579.627,23

764.091,94

84.789,67

848.881,61

060103ETSIM

INAS

YENE

RGIA-ED

IFICIO3

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D154.868,35

154.868,35

30.188,44

2.770,66

32.959,10

060201ETSIM

INAS

YENE

RGIA-ED

IFICIOA

LENZ

ADE

MAN

IAL

TITU

LARIDA

D1.056.671,52

1.056.671,52

130.389,35

11.578,53

141.967,88

060301ETSIM

INAS

YENE

RGIA-ED

IF.ALEN

ZA-ARR

END.FINAN

CIER

ODE

MAN

IAL

ARRE

ND.FINAN

CIER

O0,00

4.487.257,16

4.487.257,16

0,00

134.614,03

134.614,03

070101ETSIM

ONTES-E

DIFICIO1

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D3.979.351,96

3.979.351,96

621.764,76

61.047,04

682.811,80

070102ETSIM

ONTES-E

DIFICIO2

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D2.932.422,78

2.932.422,78

422.780,91

41.827,36

464.608,27

070103ETSIM

ONTES-E

DIFICIO3

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D21.411,51

21.411,51

3.706,16

310,62

4.016,78

070104ETSIM

ONTES-E

DIFICIO4

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D10.637,66

10.637,66

5.427,35

473,66

5.901,01

070105ETSIM

ONTES-E

DIFICIO5

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D15.379,22

15.379,22

7.846,50

684,79

8.531,29

070106ETSIM

ONTES-E

DIFICIO6

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D133.054,15

133.054,15

23.030,64

1.930,24

24.960,88

070107ETSIM

ONTES-E

DIFICIO7

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D2.955,77

2.955,77

1.508,03

131,61

1.639,64

070108ETSIM

ONTES-E

DIFICIO8

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D30.549,19

30.549,19

15.586,27

1.360,27

16.946,54

070109ETSIM

ONTES-E

DIFICIO9

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D110.519,44

110.519,44

21.518,90

1.816,34

23.335,24

070110ETSIM

ONTES-E

DIFICIO10

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D12.841,51

12.841,51

2.461,68

207,60

2.669,28

070111ETSIM

ONTES-E

DIFICIO11

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D146.053,25

146.053,25

22.937,01

2.238,48

25.175,49

070112ETSIM

ONTES-E

DIFICIO12

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D547.609,45

547.609,45

216.515,64

30.099,44

246.615,08

070113ETSIM

ONTES-E

DIFICIO13

DEMAN

IAL

TITU

LARIDA

D546.602,96

546.602,96

55.890,62

5.773,09

61.663,71

DESCRIPCIÓN

CALIF

ICAC

IÓN

JURÍDICA

DERE

CHO

EDIFICIOSA

01/01/2016

VARIAC

IONE

SNE

TAS

EDIFICIOSA

31/12/2016

AMOR

TIZA

CIÓN

AC

UMUL

ADAA

01/01/2016

VARIAC

IONE

SNE

GATIVA

SEN

LAA.ACU

M.

AMOR

TIZA

CIÓN

DE

LEJERC

ICIO

AMOR

TIZA

CIÓN

AC

UMUL

ADAA

31/12/2016


73

070114ETSIM

ONTES-E

DIFICIO14

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

21.051,65

21.051,65

4.035,49

340,32

4.375,81

070115ETSIM

ONTES-E

DIFICIO15

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

179.853,30

179.853,30

28.245,18

2.756,51

31.001,69

070116ETSIM

ONTES-E

DIFICIO16

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

7.768,06

7.768,06

1.489,11

125,58

1.614,69

070117ETSIM

ONTES-E

DIFICIO17

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

87.801,00

87.801,00

16.802,88

1.419,96

18.222,84

070118ETSIM

ONTES-E

DIFICIO18

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

736.554,84

736.554,84

111.676,38

10.962,78

122.639,16

070119ETSIM

ONTES-E

DIFICIO19

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

116.019,14

116.019,14

22.192,49

1.876,53

24.069,02

080101ETSIN

AVALES-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

10.079.882,04

10.079.882,04

1.473.988,14

156.470,80

1.630.458,94

090101ETSIT

ELECOMUNICAC

IÓN-ED

IFICIO1-ED

IFICIOPRINCIPA

LDEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

8.064.027,92

8.064.027,92

1.200.527,24

137.270,01

1.337.797,25

090102ETSIT

ELECOMUNICAC

ION-ED

IFICIO2-ED

IFICIOB

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.883.553,52

5.883.553,52

810.742,13

92.232,93

902.975,06

090103ETSIT

ELECOMUNICAC

ION-ED

IFICIO3-ED

IFICIOC

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.806.296,24

6.806.296,24

692.464,71

77.390,27

769.854,98

090104ETSIT

ELECOMUNICAC

ION-ED

IFICIO4-ED

IF.B

IBLIOTECA

ORIG

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.235.255,44

1.235.255,44

126.265,67

14.037,85

140.303,52

090105ETSIT

ELECOMUNICAC

ION-ED

IFICIO5-ED

IF.A

MPLIAC.BIBL.

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.612.629,21

1.612.629,21

147.801,74

16.458,74

164.260,48

100101ETSIINFO

RMÁT

ICOS-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.790.220,11

1.790.220,11

311.346,99

25.497,81

336.844,80

100102ETSIINFO

RMAT

ICOS-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.221.949,93

1.221.949,93

217.877,90

17.311,59

235.189,49

100103ETSIINFO

RMAT

ICOS-E

DIFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.442.586,55

2.442.586,55

435.014,05

34.613,32

469.627,37

100104ETSIINFO

RMAT

ICOS-E

DIFICIO4

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.682.134,30

1.682.134,30

303.821,29

23.764,02

327.585,31

100105ETSIINFO

RMAT

ICOS-E

DIFICIO5

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.963.365,90

1.963.365,90

301.645,01

23.079,46

324.724,47

100106ETSIINFO

RMAT

ICOS-E

DIFICIO6

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.464.432,25

1.464.432,25

193.120,06

14.446,73

207.566,79

110101CAIT-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.202.944,04

3.202.944,04

242.375,51

32.032,24

274.407,75

110102CAIT-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.322.149,30

3.322.149,30

90.550,37

33.221,62

123.771,99

140101ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.010101)-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

9.638.584,22

9.638.584,22

1.145.292,40

130.666,03

1.275.958,43

140102ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.510101)-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

4.550.735,71

4.550.735,71

493.227,20

54.831,20

548.058,40

140103ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.010102)-E

DIFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.494.155,61

1.494.155,61

248.990,35

24.903,31

273.893,66

140104ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.010103)-E

DIFICIO4

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.819.395,77

1.819.395,77

168.788,25

18.756,90

187.545,15

140105ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.510102)-E

DIFICIO5

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.817.910,11

1.187.844,21

3.005.754,32

167.428,20

21.054,17

188.482,37

140106ETSIA

ERONAU

TICA

YDELESPAC

IO(A

NT.510103)-E

DIFICIO6

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

517.001,69

517.001,69

93.289,57

8.474,24

101.763,81

150101ETSIAAYDEBIOSISTEM

AS(A

NTIGUO020101)-EDIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

11.626.091,78

6.987,57

11.633.079,35

1.867.986,68

195.263,75

2.063.250,43


AS(A

NTIGUIO520101)-ED

IFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.867.359,95

2.867.359,95

499.002,40

47.367,15

546.369,55


AS(A

NTIGUO520102)-ED

IFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

747.722,19

747.722,19

92.558,95

9.099,49

101.658,44


AS(A

NTIGUO520103)-ED

IFICIO4

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.833.780,60

2.833.780,60

300.065,44

29.461,80

329.527,24


AS(A

NTIGUO520104)-EDIFICIO5

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.024.251,71

1.024.251,71

109.949,64

10.756,49

120.706,13


AS(A

NTIGUO020102)-ED

IFICIO6

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

597.442,96

597.442,96

72.661,95

8.073,55

80.735,50


AS(A

NTIGUO020103)-ED

IFICIO7

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.446.719,35

2.446.719,35

228.543,94

25.496,27

254.040,21


AS(A

NTIGUO020104)-ED

IFICIO8

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.068.588,99

1.068.588,99

160.185,61

16.516,43

176.702,04


AS(A

NTIGUO020105)-ED

IFICIO9

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

114.600,33

217.877,39

332.477,72

25.100,56

8.148,79

5.783,37

22.735,14


AS(A

NT.020201)-C.NORT

E-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

412.803,12

412.803,12

69.287,18

6.870,32

76.157,50


AS(A

NT.020202)-C.N

ORT

E-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.801,14

1.801,14

1.801,14

0,00

1.801,14


AS(A

NT.020203)-C.NORT

E-E

DIFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

73.579,73

73.579,73

12.100,41

1.229,59

13.330,00


AS(A

NT.020104)-C

.NORT

E-E

DIFICIO4

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

8.310,39

8.310,39

1.143,25

119,45

1.262,70


AS(A

NT.020205)-C.NORT

E-E

DIFICIO5

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

123.991,35

123.991,35

23.025,13

2.019,32

25.044,45


AS(A

NT.020206)-C.NORT

E-E

DIFICIO6

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

85.879,05

85.879,05

19.383,82

1.705,01

21.088,83


AS(A

NT.020207)-C.N

ORT

E-E

DIFICIO7

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

22.950,96

22.950,96

10.250,09

907,20

11.157,29


AS(A

NT.020208)-C.NORT

E-E

DIFICIO8

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

29.431,48

29.431,48

12.184,39

1.077,94

13.262,33

DESCR

IPCIÓN

CALIFICA

CIÓN

JURÍDICA

DER

ECHO

EDIFICIOSA

01/01/2016

VARIAC

IONES

NETAS

EDIFICIOSA

31/12/2016

AMORT

IZAC

IÓN

ACUMULADAA

01/01/2016

VARIAC

IONES

NEG

ATIVAS

EN

LAA.ACU

M.

AMORT

IZAC

IÓN

DELEJERC

ICIO

AMORT

IZAC

IÓN

ACUMULADAA

31/12/2016


74


AS(A

NT.020209)-C.N

ORT

E-E

DIFICIO9

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

28.055,38

28.055,38

6.459,38

568,32

7.027,70


AS(A

NT.020210)-C.N

ORT

E-E

DIFICIO10

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

34.144,88

34.144,88

15.249,38

1.349,68

16.599,06


AS(A

NT.020211)-C.N

ORT

E-E

DIFICIO11

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

19.444,69

19.444,69

8.684,15

768,61

9.452,76


AS(A

NT.020212)-C.NORT

E-E

DIFICIO12

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

19.998,60

19.998,60

2.919,99

254,90

3.174,89


AS(A

NT.020213)-C.NORT

E-E

DIFICIO13

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

13.626,98

13.626,98

4.368,66

385,76

4.754,42


AS(A

NT.020214)-C.NORT

E-E

DIFICIO14

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

117.967,86

117.967,86

20.304,32

1.953,27

22.257,59


AS(A

NT.020301)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

23.398,90

23.398,90

4.022,51

352,30

4.374,81


AS(A

NT.020302)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

454.225,64

454.225,64

56.502,79

7.231,32

63.734,11


AS(A

NT.020303)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

49.167,31

49.167,31

8.452,33

740,27

9.192,60


AS(A

NT.020304)-CAM

POSUR-E

DIFICIO4

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

19.450,71

19.450,71

2.873,61

276,29

3.149,90


AS(A

NT.020305)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO5

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.595.665,94

1.595.665,94

233.030,03

27.252,72

260.282,75


AS(A

NT.020306)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO6

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

945.096,11

945.096,11

150.276,39

13.247,00

163.523,39


AS(A

NT.020307)-CA

MPO

SUR-E

DIFICIO7

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

140.890,20

140.890,20

23.169,80

2.354,41

25.524,21

230059ETSIN

GEN

IERIAYSISTEM

ASDETELECO

MUNICAC

IÓN-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

7.845.039,71

7.845.039,71

1.938.366,73

151.453,15

2.089.819,88

230061ETSIN

GEN

IERIADESISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.909.048,90

5.909.048,90

1.554.909,04

108.853,50

1.663.762,54

230063CAF

ETER

IAYZONAS

COMUNES-E.C.-CA

MPU

SSU

R-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.436.681,11

104.456,99

3.541.138,10

324.168,59

10.137,60

37.398,65

351.429,64

230094CSD

M-C

ENTR

OSUPERIORDEDISEÑ

ODEMODA-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

(CONCESIÓN)

1.853.236,61

1.853.236,61

329.928,51

39.059,18

368.987,69

360101CED

INT-CESV

IMAED

IFICIO1

DEM

ANIAL

ARRE

ND.O

PCIÓNDE

COMPR

A0,00

5.683.851,42

5.683.851,42

0,00

126.747,66

126.747,66

370101CBG

P-CENTR

ODEBIOTECN

OLO

GÍAYGEN

ÓMICADEPLAN

TAS-

DEM

ANIAL

ARRE

ND.O

PCIÓNDE

COMPR

A0,00

8.613.233,02

8.613.233,02

0,00

192.071,73

192.071,73

540101ETSDEED

IFICAC

IÓN-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

8.414.373,52

8.414.373,52

1.064.135,89

118.552,22

1.182.688,11

540102ETSDEED

IFICAC

ION-ED

IFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

541.557,09

541.557,09

65.540,60

6.025,53

71.566,13

550101EUITFORE

STAL-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.441.524,31

3.441.524,31

572.360,04

57.383,29

629.743,33

550102EUITFORE

STAL-ED

IFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.379.785,19

1.379.785,19

153.353,93

15.723,48

169.077,41

550103EUITFORE

STAL-ED

IFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

308.670,58

308.670,58

42.326,18

3.504,53

45.830,71

560101ETSIN

GEN

IERIAYD.INDUSTRIAL-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.116.144,92

6.116.144,92

971.110,99

102.900,68

1.074.011,67

560102ETSIN

GEN

IERIAYDISEÑ

OIN

DUSTRIAL-ED

IFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.170.187,44

2.170.187,44

218.823,59

22.690,28

241.513,87

560103ETSIN

GEN

IERIAYDISEÑ

OIN

DUSTRIAL-ED

IFICIO3

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

581.359,75

581.359,75

64.024,04

6.548,55

70.572,59

580101ETSIN

GEN

IERIACIVIL-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.707.516,31

5.707.516,31

814.360,33

88.966,47

903.326,80

580102ETSIN

GEN

IERIACIVIL-E

DIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

367.930,59

367.930,59

55.817,81

3.853,24

59.671,05

600101ETSIT

OPO

GRA

FIA,GEO

D.YCAR

TOG.-EDIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

3.545.138,22

3.545.138,22

571.694,25

43.727,12

615.421,37

600102ETSIT

OPO

GRA

FIA,GEO

D.YCAR

TOG.-EDIFICIO2

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

718.011,33

718.011,33

99.803,52

7.273,03

107.076,55

620101BIBLIOTECA

CAM

PUSSU

R-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

6.350.418,49

6.350.418,49

316.820,21

63.513,39

380.333,60

890101VIVIENDAC/JUAN

RAM

ONJIMEN

EZ-ED

IFICIO1

PATR

IMONIAL

PROPIED

AD79.845,67

79.845,67

12.179,87

1.353,32

13.533,19

900101EDIFICIOARB

OLEDA-CCP-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.149.728,27

2.149.728,27

297.654,67

33.072,74

330.727,41

920101POLIDEPORT

IVOCAM

PUSSU

R-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

1.370.122,88

1.370.122,88

263.222,87

17.853,23

281.076,10

930101FAC

.CC.AC

T.FIS.YDEPORT

E-E

DIFICIO1DOCENTE

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

4.506.218,96

4.506.218,96

580.715,02

76.970,67

657.685,69

930102FAC

.CC.AC

T.FIS.YDEPORT

E-E

DIFICIO2DOCENTE

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

613.963,48

613.963,48

91.298,63

10.248,33

101.546,96

930201FAC

.CC.AC

T.FIS.YDEPORT

E-E

DIF.3SOCIAL-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

2.303.495,37

2.303.495,37

344.218,57

38.417,19

382.635,76

950101LAB

ORA

TORIODECU

LTIVODEPLAN

TAS-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

419.883,28

419.883,28

37.985,05

4.243,31

42.228,36

960101FAC

ULTAD

DEOPTICA-E

DIFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

5.266.930,49

5.266.930,49

967.395,41

107.488,38

1.074.883,79

970101A.V

ILLAAM

IL-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

76.824,09

76.824,09

20.006,40

1.420,44

21.426,84

980101POLIDEPORT

IVOCAM

PUSMONTEGAN

CEDO-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

280.673,08

280.673,08

128.346,91

5.252,63

133.599,54

990101CIDA-CEN

TROIN

VES.YDESAR

.AER

OESPA

C.-ED

IFICIO1

DEM

ANIAL

TITU

LARIDAD

833.692,78

833.692,78

97.421,83

10.827,51

108.249,34

TOTA

L259.276.465,13

20.488.408,98279.764.874,11

40.210.219,71

43.056,04

4.309.756,31

44.476.919,98

VARIAC

IONES

NETAS

EDIFICIOSA

31/12/2016

AMORT

IZAC

IÓN

ACUMULADAA

01/01/2016

VARIAC

IONES

NEG

ATIVAS

EN

LAA.ACU

M.

AMORT

IZAC

IÓN

DELEJERC

ICIO

AMORT

IZAC

IÓN

ACUMULADAA

31/12/2016

DESCR

IPCIÓN

CALIFICA

CIÓN

JURÍDICA

DER

ECHO

EDIFICIOSA

01/01/2016


75

Cuadro42.Inventariodebienesmueblesa31dediciembrede2016

CÓDIGOEDIFICIO

EDIFICIO SALDOA31-12 AMORT.ACUMULADA

AMORTEJERCICIO

000101000101RECTORADO-EDIFICIOA 19.178.697,13 15.928.270,17 1.146.477,71000201000201RECTORADO-EDIFICIOB 1.553.977,48 1.334.006,20 72.105,02000301000301RECTORADO-EDIFICIOC 200.481,85 181.011,47 11.898,12000501000501RESIDENCIALUCASOLAZABAL-EDIFICIO1(ANTIGUO000102)-CF-SIE- 909.380,50 897.436,33 7.148,73000502000502RESIDENCIALUCASOLAZABAL-EDIFICIO2(ANTIGUO000103)-CF-SIE- 28.604,67 27.323,47 885,71030101030101ETSARQUITECTURA-EDIFICIO1 8.951.456,47 7.795.143,16 288.478,24030102030102ETSARQUITECTURA-EDIFICIO2 2.767.526,52 2.495.729,97 113.858,02040101040101ETSICAMINOS,CANALESYP.-EDIFICIO1PRINCIPAL 17.095.526,99 14.340.053,64 705.516,90050101050101ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO1-ESCUELASUPERIOR 15.558.843,62 13.244.473,43 737.414,08050102050102ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO2-LAB.TECNOLOGÍAQUÍMICA 589.258,00 545.479,32 24.236,03050103050103ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO3-LABORATORIOHIDRÁULICA 568.043,05 495.383,22 22.415,55050104050104ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO4-L.TECNOLOGÍAYFÍSICANUCLEAR 1.039.827,10 797.666,89 59.771,14050105050105ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO5-LABORATORIODEAUTOMÁTICA 1.393.949,39 1.171.813,93 98.508,29050106050106ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO6-GIMNASIO 109.757,09 108.323,24 828,83050107050107ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO7-LABORATORIOCENTRAL 425.110,48 321.381,84 7.854,98050108050108ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO8-CITEF 107.812,56 107.321,63 129,37050109050109ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO9-VESTUARIOS 67.235,57 50.044,74 6.373,30050110050110ETSIINDUSTRIALES-EDIFICIO10-CEMIM 174.312,26 123.734,71 14.978,69050201050201INSIA-EDIFICIO1-CF-SIE- 1.093.462,99 998.739,11 37.082,20050202050202INSIA-EDIFICIO2-CF-SIE- 4.853.462,13 4.117.776,23 207.457,22060101060101ETSIMINASYENERGÍA-EDIFICIO1 2.278.605,46 2.055.903,13 69.939,48060102060102ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIO2 3.294.103,76 2.890.050,62 133.480,60060103060103ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIO3 142.334,05 136.036,04 3.272,70060201060201ETSIMINASYENERGIA-EDIFICIOALENZA-PROPIEDAD 1.925.651,17 1.499.917,73 86.736,01070101070101ETSIMONTES-EDIFICIO1 3.579.006,94 3.095.093,16 154.920,06070102070102ETSIMONTES-EDIFICIO2 2.589.064,55 2.394.704,37 67.251,76070103070103ETSIMONTES-EDIFICIO3 42.388,75 41.913,10 1.638,97070104070104ETSIMONTES-EDIFICIO4 1.314,77 1.314,77 0,00070105070105ETSIMONTES-EDIFICIO5 153.569,83 103.881,03 13.380,16070106070106ETSIMONTES-EDIFICIO6 75.902,27 73.417,82 1.476,09070107070107ETSIMONTES-EDIFICIO7 5.752,24 440,59 75,27070108070108ETSIMONTES-EDIFICIO8 17.635,20 15.825,34 1.145,10070109070109ETSIMONTES-EDIFICIO9 87.833,57 82.857,88 2.590,30070110070110ETSIMONTES-EDIFICIO10 150.363,04 85.180,26 14.877,58070111070111ETSIMONTES-EDIFICIO11 155.678,53 132.993,51 6.650,02070112070112ETSIMONTES-EDIFICIO12 683.971,00 572.838,58 57.973,76070113070113ETSIMONTES-EDIFICIO13 381.623,43 363.458,49 7.359,94070114070114ETSIMONTES-EDIFICIO14 15.783,63 15.563,21 560,92070115070115ETSIMONTES-EDIFICIO15 241.071,51 227.457,13 3.572,65070116070116ETSIMONTES-EDIFICIO16 3.089,86 3.089,86 0,00070117070117ETSIMONTES-EDIFICIO17 158.930,85 143.104,59 7.045,78070118070118ETSIMONTES-EDIFICIO18 462.047,54 429.462,43 12.566,48070119070119ETSIMONTES-EDIFICIO19 132.349,71 121.841,04 5.889,06080101080101ETSINAVALES-EDIFICIO1 7.112.993,84 6.464.698,57 208.021,65090101090101ETSITELECOMUNICACIÓN-EDIFICIO1-EDIFICIOPRINCIPAL 6.649.793,80 5.704.795,54 253.592,08090102090102ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO2-EDIFICIOB 7.575.972,41 6.702.453,40 290.233,82090103090103ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO3-EDIFICIOC 15.492.458,43 12.427.617,58 902.792,43090104090104ETSITELECOMUNICACION-EDIFICIO4-EDIFICIODBIBLIOTECAORIG 792.155,60 708.813,42 16.250,26090105090105ETSITELECOMUNICACION-EDIF.5-EDIFICIOAMPL.BIBLIOTECA 1.315.535,53 1.086.037,49 59.022,71


76

CÓDIGOEDIFICIO


AMORTEJERCICIO

100101100101ETSIINFORMÁTICOS-EDIFICIO1 2.440.311,10 2.119.812,16 122.287,28100102100102ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO2 1.363.318,53 1.146.671,04 88.774,66100103100103ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO3 1.276.897,71 1.142.513,25 41.695,07100104100104ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO4 2.305.573,44 2.042.645,02 89.779,20100105100105ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO5 1.402.201,77 1.213.921,72 73.625,89100106100106ETSIINFORMATICOS-EDIFICIO6 1.474.108,42 1.254.991,22 126.830,21110101110101CAIT-EDIFICIO1-CCP- 2.223.686,50 1.712.031,92 223.571,02110102110102CAIT-EDIFICIO2-CCP- 2.220.368,40 1.031.014,91 275.708,36140101140101ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010101)-EDIFICIO1 10.753.583,10 9.244.811,54 477.094,18140102140102ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510101)-EDIFICIO2 4.238.132,22 3.804.269,24 135.132,90140103140103ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010102)-EDIFICIO3 2.202.657,21 1.799.848,57 100.372,33140104140104ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO010103)-EDIFICIO4 1.198.197,37 869.984,20 40.011,00140105140105ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510102)-EDIFICIO5 2.237.457,95 1.193.951,96 60.347,82140106140106ETSIAERONAUTICAYDELESPACIO(ANTIGUO510103)-EDIFICIO6 430.296,89 391.349,60 16.493,26150101150101ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020101)-EDIFICIO1 9.698.483,03 8.609.397,54 306.059,43150102150102ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520101)-EDIFICIO2 2.830.115,03 2.516.330,23 114.894,78150103150103ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520102)-EDIFICIO3 397.830,90 381.071,55 7.187,31150104150104ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520103)-EDIFICIO4 1.538.920,85 1.467.951,28 27.745,52150105150105ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO520104)-EDIFICIO5 415.898,99 386.304,73 8.215,22150106150106ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020102)-EDIFICIO6 397.892,90 373.982,39 7.080,45150107150107ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020103)-EDIFICIO7 1.015.163,66 937.581,34 13.051,70150108150108ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020104)-EDIFICIO8 380.780,53 351.406,39 4.702,43150109150109ETSIAAYDEBIOSISTEMAS(ANTIGUO020105)-EDIFICIO9 100.832,37 28.738,55 6.288,73150201150201ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020201)-EDIFICIO1 665.268,70 520.551,07 73.953,83150202150202ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020202)-EDIFICIO2 222,61 222,61 0,00150203150203ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020203)-EDIFICIO3 32.421,01 32.079,91 256,83150204150204ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020204)-EDIFICIO4 99.480,98 45.976,50 9.667,47150205150205ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020205)-EDIFICIO5 34.167,94 31.066,65 1.223,79150206150206ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020206)-EDIFICIO6 16.437,33 15.544,40 485,76150207150207ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020207)-EDIFICIO7 15.034,94 13.377,08 1.219,83150208150208ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020208)-EDIFICIO8 40.259,86 33.220,49 2.067,35150209150209ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020209)-EDIFICIO9 6.444,56 5.141,85 182,26150210150210ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020210)-EDIFICIO10 96.464,91 50.661,67 8.378,43150211150211ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020211)-EDIFICIO11 2.403,28 2.403,28 0,00150212150212ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020212)-EDIFICIO12 7.285,61 5.278,37 478,10150213150213ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020213)-EDIFICIO13 3.247,24 3.247,24 64,66150214150214ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.NORTE(ANT.020214)-EDIFICIO14 401.401,46 337.246,55 29.929,60150301150301ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANT.020301)-EDIFICIO1 415.940,67 406.034,90 12.542,80150302150302ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020302)-EDIFICIO2 4.404,42 4.135,93 350,00150303150303ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020303)-EDIFICIO3 229.160,58 201.845,50 15.567,99150304150304ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020304)-EDIFICIO4 214.994,94 195.035,02 17.334,05150305150305ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020305)-EDIFICIO5 1.388.521,83 1.155.094,59 78.480,08150306150306ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020306)-EDIFICIO6 159.884,62 145.147,69 3.172,30150307150307ETSIAAYDEBIOSISTEMAS-C.SUR(ANTIGUO020307)-EDIFICIO7 142.349,14 133.429,72 4.578,86230059230059ETSINGENIERIAYSISTEMASDETELECOMUNICACIÓN-EDIFICIO1 8.738.591,96 7.470.418,58 398.891,74230061230061ETSINGENIERIADESISTEMASINFORMÁTICOS-EDIFICIO1 5.313.751,20 4.642.051,20 193.512,80230063230063CAFETERIAYZONASCOMUNES-E.C.-CAMPUSSUR-EDIFICIO1 1.939.746,58 1.438.896,47 72.688,97230094230094CSDM-CENTROSUPERIORDEDISEÑODEMODA-EDIFICIO1 515.207,93 511.871,20 1.475,99350101350101CTB-CENTRODETECNOLOGIABIOMEDICA-EDIFICIO1-NA-CCP- 3.181.549,13 1.421.034,94 373.054,82


77

4.4.Indicadorespatrimoniales

Losindicadorespatrimonialesseempiezanacalcularen2016conformealoscriteriosdelNuevoPlanGeneral deContabilidadPública por lo que, al igual que las CuentasAnualesdeBalanceylaCuentadelResultadoEconómico-Patrimonial,nopermiteunacomparación con los indicadores de ejercicios anteriores. Se reflejan a continuaciónalgunosdelosindicadoresmásrelevantesincluidosenlasCuentasAnualesde2016.

CÓDIGOEDIFICIO


AMORTEJERCICIO

360101360101CEDINT/CESVIMA-EDIFICIO1ARREND.CONOPCIONDECOMPRA 6.990.871,25 6.137.803,55 560.396,31370101370101CBGP-EDIFICIO1ARRENDAMIENTOCONOPCIÓNDECOMPRA 4.321.517,48 2.822.344,90 383.241,62400101400101SERVICIOSC.GETAFE-EDIFICIO01-NA-CCP- 249.904,15 165.978,87 23.179,17410101410101LOMINFLAMABILIDAD-EDIFICIO02.-NA-CCP 34.897,52 24.918,98 3.479,00420101420101LOMPRINCIPAL-EDIFICIO03-NA-CCP 396.828,49 203.568,89 35.615,92430101430101FUNDACIONGOMEZPARDO-EDIFICIO04-NA-CCP 1.696.716,93 1.159.817,77 141.670,00440101440101LOEMCO-EDIFICIO05-NA-CCP 144.248,99 114.571,93 11.014,96450101450101BAJATENSIÓN-EDIFICIO06-NA-CCP 825.693,09 451.111,12 82.569,35460101460101VEHÍCULOS-EDIFICIO07-NA-CCP 59.754,65 32.050,17 5.975,47470101470101ALTATENSIÓN-EDIFICIO08-NA-CCP 1.589.052,36 1.037.797,81 126.091,03480101480101LMA-EDIFICIO09-NA-CCP 30.080,46 13.024,28 3.144,46490101490101LEF-EDIFICIO10.-NA-CCP 106.107,46 63.143,12 10.610,74500101500101CENTESIL-EDIFICIO11-NA-CF-SIE- 8.851.041,28 5.109.944,76 879.164,32540101540101ETSDEEDIFICACIÓN-EDIFICIO1 6.404.273,07 5.791.556,28 221.471,35540102540102ETSDEEDIFICACION-EDIFICIO2 72.338,18 68.343,64 540,42550101550101EUITFORESTAL-EDIFICIO1 1.568.669,03 1.430.909,06 60.607,75550102550102EUITFORESTAL-EDIFICIO2 601.770,70 561.524,65 15.567,30550103550103EUITFORESTAL-EDIFICIO3 43.627,17 43.125,96 547,69560101560101ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO1 7.481.227,52 6.137.476,38 359.423,97560102560102ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO2 1.122.235,14 1.096.988,61 12.435,96560103560103ETSINGENIERIAYD.INDUSTRIAL-EDIFICIO3 370.670,74 317.420,95 16.814,08580101580101ETSINGENIERIACIVIL-EDIFICIO1 5.938.761,45 5.168.340,48 226.047,99580102580102ETSINGENIERIACIVIL-EDIFICIO2 50.119,18 49.464,07 274,40600101600101ETSITOPOGRAFIA,GEOD.YCARTOG.-EDIFICIO1 2.452.435,33 2.299.429,88 55.362,38600102600102ETSITOPOGRAFIA,GEOD.YCARTOG.-EDIFICIO2 1.119.071,25 1.002.542,76 28.171,00620101620101BIBLIOTECACAMPUSSUR-CF-SIE--EDIFICIO1 3.433.452,24 2.126.674,98 324.191,50700101700101CAMPUSMONTEGANCEDO(F)-EDIFICIO1 607.469,43 195.048,14 56.684,98700103700103CAMPUSSUR(F)-EDIFICIO1 749.163,00 475.261,82 74.916,27890101890101VIVIENDAC/JUANRAMONJIMENEZ-CF-SIE--EDIFICIO1 17.146,09 14.429,15 374,24900101900101EDIFICIOARBOLEDA-CCP-EDIFICIO1 4.143.659,47 3.746.007,28 133.526,73920101920101POLIDEPORTIVOCAMPUSSUR-CF-SIE--EDIFICIO1 630.579,40 569.350,25 19.996,99930101930101FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIFICIO1DOCENTE 3.947.971,33 3.266.029,64 164.868,40930102930102FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIFICIO2DOCENTE 382.843,77 354.340,30 7.004,11930201930201FAC.CC.ACT.FIS.YDEPORTE-EDIF.3SOCIAL-EDIFICIO1 1.201.797,28 1.011.296,16 26.950,29950101950101LABORATORIODECULTIVODEPLANTAS-CF-SIE--EDIFICIO1 365.972,89 297.013,95 12.022,31960101960101FACULTADDEOPTICA-CF-SIE--EDIFICIO1 1.573.238,98 1.573.238,98 0,00970101970101A.VILLAAMIL-CF-SIE--EDIFICIO1 9.495,11 9.495,11 0,00980101980101POLIDEPORTIVOCAMPUSMONTEGANCEDO-CF-SIE--EDIFICIO1 340.526,72 333.661,45 2.900,41990101990101CIDA-CENTROINVES.YDESAR.AEROESPAC.-CF-SIE--EDIFICIO1 1.194.665,15 688.831,96 97.459,03

279.510.953,15 231.467.345,18 13.796.552,73TOTAL


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4.4.1.Indicadoresdebalance

Dentrodeestaapartadoseconsideranlossiguientesindicadores:

ü Ratiodeliquidezgeneral

ü Ratiodeendeudamiento

ü Cash-Flow

ü Ratiodegarantíaosolvencia

Ratiodeliquidezgeneral

Activocorriente/Pasivocorriente

Conesteíndicesecomparanaquellosactivosque,encondicionesnormales,sevanarealizareneltranscursodelejercicioeconómicoconlasdeudasdelaUniversidadquese han de liquidar en el plazo de un año.Mide la capacidad de laUniversidad parahacerfrentealasdeudasderivadasdelciclodeexplotación.

Segúnsuvalor,laUniversidadestarámásomenoscercadelasuspensióndepagos.Entérminosgenerales,elvalornormaldeberíaserentornoa2,siendo1,5y3loslímitesrecomendables. Al ser 1,45, la Universidad no tiene que enajenar inmovilizado oendeudarseparahacerfrenteasupasivocirculante.

Ratiodeendeudamiento

Pasivocorriente+Pasivonocorriente(*)/(Pasivocorriente+Pasivonocorriente+PatrimonioNeto)(*)Excluidonetopatrimonial

Este indicadormide la relación entre los fondos ajenos y el total del Balance de laentidad.SecompruebaquelaUPMsefinanciaenun58%conrecursospropios,sibienalolargodelosúltimosañossevieneintensificandoelusodelafinanciaciónajena.

2016Activocorriente 113.573.749,42Pasivocorriente 78.501.816,48Liquidezgeneral:(1)/(2) 1,45

2016Pasivocorriente+Pasivonocorriente 256.599.313,77Pas.corriente+Pas.nocorriente+Patrim.neto 617.374.436,16Endeudamiento:(1)/(2) 0,42


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Cash-Flow

Flujosnetosdegestión/Pasivocorriente+Pasivonocorriente(*)

(*)Excluidonetopatrimonial

Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de laentidad.El importede los flujosnetosdegestiónsecorrespondeconelvalorde los“flujosnetosdeefectivoporactividadesdegestión”delestadode flujosdeefectivoelaboradoporlaUniversidad.

Ratiodegarantíaosolvencia

Activototal/Pasivoexigible(Fondosajenos)

Este indicador mide la capacidad que tiene la Universidad en su conjunto pararesponder a todas las obligaciones contraídas, e indica la seguridad de cobro queofrecelaUniversidadfrenteasusacreedores,informandodeladenominada“distanciaalaquiebra”.Suvalortienequesermayorquelaunidad,siendoloidealquesesitúeentre1,5y2,5.

Elresultadodelratio(2,41)indicaquelaUniversidadofrecegarantíaparaelpagodesusdeudas.

4.4.2.Indicadoresdelacuentadelresultadoeconómico-patrimonial

Dentrodeestaapartadoseconsideranlossiguientesindicadores:

ü Estructuradelosingresos

ü Estructuradelosgastos

ü Coberturadelosgastoscorrientes

2016Flujosnetosdegestión 82.259.251,41Pasivocorriente+Pasivonocorriente 256.599.313,77Cash-Flow:(1)/(2) 0,32

2016Activototal(1) 617.374.436,16Fondosajenostotales(2) 256.599.313,77Solvencia:(1)/(2) 2,41


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Estructuradelosingresos

INGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA

INGRESOSTRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS VENTASYPRESTACIONESDESERVICIOS

RESTODEINGRESOSDEGESTIÓNORDINARIA

0,00 229.274.594,31 81.371.496,48 23.729.013,93

Estructuradelosgastos

GASTOSDEGESTIÓNORDINARIA

GASTOSDEPERSONAL TRANSFERENCIAS APROVISIONAMIENTOS RESTODEGASTOSDEGESTIÓNORDINARIA

197.311.357,39 8.351.864,08 83.973.788,20 38.638.294,36

Coberturadelosgastoscorrientes

Gastosdegestiónordinaria/Ingresosdegestiónordinaria

Este indicador resaltaquepor cadaeuroquese ingresa segastan0,98€.Por tanto,existeunacoberturadelosgastoscorrientesporlosingresosdelamismanaturaleza,circunstanciafacultadaporlareducciónenelniveldegastodelosúltimosaños.

2016GastosdeGestiónOrdinaria 328.275.304,03IngresosdeGestiónOrdinaria 334.375.104,71Coberturagastoscorrientes:(1)/(2) 0,98


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5.OTRAINFORMACIÓNDECARÁCTERECONÓMICO

5.1.Contratación

DesdeelServiciodeContrataciónsehantramitadoenelejercicio2016lossiguientesexpedientes:

ExpedientesdeObras

Se han tramitado los expedientes de obras realizadas en todos los Centros de laUniversidadcuyoimportefueseigualosuperiora50.000€(IVAexcluido),asícomolasobrasdelosEdificiosAyBdelRectoradoquelohansidomediantepagoenfirme.En2016 se han gestionado treinta y tres expedientes de obras, cuyo importe total decontratosadjudicadosascendióa2.021.524,65€.

PROCEDIMIENTOSDEADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTOABIERTO

PROCEDIMIENTONEGOCIADOSINPUBLICIDAD

CONTRATOMENOR

IMPORTE 226.444,69 1.419.999,26 375.080,70

%SOBREELTOTAL 11,20 70,25 18,55

ExpedientesdeSuministros

SehantramitadolosexpedientesdesuministrorealizadosentodoslosCentrosdelaUniversidad, así como los del Rectorado, por importe superior a 18.000 € (IVAexcluido). Ello ha supuesto la gestión de cuarenta y tres expedientes de gasto desuministroen2016,conunimportetotaldecontratosadjudicadosde10.215.167,20€.

PROCEDIMIENTOSDEADJUDICACIÓN

PROCEDIMIENTOABIERTO

PROCEDIMIENTONEGOCIADOSINPUBLICIDAD

CONTRATOMENOR

CONTRATACIÓNCENTRALIZADA

IMPORTE 8.237.134,91 1.775.781,30 115.933,82 86.317,17

%SOBREELTOTAL 80,64 17,38 1,34 0,85

ExpedientesdeServicios

Se han tramitado los expedientes que se han realizado en todos los Centros de laUniversidad, así como los del Rectorado, por importe superior a 18.000 € (IVAexcluido).En2016sehangestionadocienexpedientesdeservicioscuyoimportetotaldecontratosadjudicadosascendióa17.697.984,94€.


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PROCEDIMIENTOSDE

ADJUDICACIÓNPROCEDIMIENTO

ABIERTOPROCEDIMIENTONEGOCIADO

SINPUBLICIDADCONTRATOMENOR

IMPORTE 15.859.269,76 1.631.739,92 206.975,26

%SOBREELTOTAL 89,61 9,22 1,17

Lasprincipalesactuacionesenmateriadecontrataciónadministrativallevadasacaboen2016seresumenen:

INVERSIONES

ContratoPatrimonial

ü Contratodecesiónenrégimendearrendamientofinanciero(leasing),conopciónde compra, del Edificio de la calle Alenza nº 4 de la ETSI deMinas y Energía.Importeen2016:449.312,38€.

Actuaciones para la Transformación del Campus para el desarrollo de un modelosocialintegraldelCEIMoncloa,entrelasquedestacan:

ü FinalizacióndelasobrasdeampliacióndeledificioaulariodelaETSIAeronáuticaydelEspacio.Importeen2016:1.675.772,99€.

ü Finalización de las obras de remodelación bioclimática del edificio demantenimientodelaETSIAgrónomos.Importeen2016:229.886,74€.

ü Finalización de las obras de rehabilitación de la cubierta de la ETSI Caminos,CanalesyPuertos.Importeen2016:134.592,34€.

ü FinalizacióndelasobrasdeadecuacióndeespacioseneledificioLCOEdelaETSIIndustriales.Importeen2016:199.870,00€.

Otrasinversiones

ü Obrasde sustitucióndel sistemade climatizacióndel edificioM3de laETSIdeMinasyEnergía.Importeen2016:129.825,11€.

ü Obrasdeadecuaciónanormativavigentedelainstalacióndeproteccióncontraincendios ymedidas de protección pasiva en la ETSI Informáticos. Importe en2016:122.071,09€.

ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 1(equiposdesobremesa).Importeen2016:473.902,55€.

ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 2(monitores).Importeen2016:57.112,00€.


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ü Suministro de equipamiento informático para los Centros de la UPM. Lote 3(portátiles).Importeen2016:57.268,09€.

GASTOSCORRIENTES

Con el fin de lograr una mayor eficiencia presupuestaria, a la unificación de loscontratosdegastoscorrientesadjudicadosenpasadosejercicios(ConsejodeGobiernodel24deseptiembrede2012),sehasumadolacontrataciónde:

ü Servicio de Procurador para la representación de laUniversidad Politécnica deMadrid ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, durante dos años. Importe:320€porrepresentación.

ü ServicioparalarealizacióndelinventariodeespaciosdevariosinmueblesdelosedificiosdelaUPMdurantecuatroaños.Importe:244.922,15€.

PUBLICIDAD

La Universidad Politécnica deMadrid, como órgano de contratación, dispone en supáginawebdelaccesoasuperfildecontratante, loquepermiteobtenerunaampliainformaciónsobrelacontrataciónadministrativarealizada.Enelperfilsepublicanenlaactualidad:

ü Todoslosanunciosdelaslicitacionespúblicasmedianteprocedimientoabiertoynegociadoconpublicidad,consuspliegoscorrespondientes.

ü Losanuncios conel resultadode todas las adjudicaciones y formalizacionesdecontrato,tramitadasmedianteprocedimientoabierto,negociadoconpublicidadysinpublicidad,ycontratosderivadosdelAcuerdoMarco.

TambiéndesdelapáginawebsepuedeaccederalPortaldeTransparenciadelaUPM,coninformaciónsobrelaactividadcontractualdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid,de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 dediciembre,deTransparencia,accesoalainformaciónpúblicaybuengobierno.

EnelPortaldeTransparenciaseencuentrantodosloscontratos,conindicacióndesuobjeto,duración,importesdelicitaciónyadjudicación,procedimientoutilizadoparasucelebración, instrumentosatravésde losque,ensucaso,sehapublicitado,númerodelicitadoresparticipanteseidentidaddeladjudicatario,asícomolasmodificacionesdel contrato. La información relativa a los contratos menores se ha publicadotrimestralmente.

Tambiénfiguranlosdatosestadísticossobreelporcentajeenvolumenpresupuestariodecontratosadjudicadosatravésdecadaunode losprocedimientosprevistosen lalegislacióndecontratosdelsectorpúblico.


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SUBASTAELECTRÓNICA

Conel ánimodemejorardel control del gasto yobtenerunamayor eficiencia en lautilización de los fondos públicos, la UPM emplea la herramienta de la subastaelectrónicaenlaslicitaciones.

Seutilizaunaplataformaelectrónicaexternaquegarantizalalibertaddeaccesoalaslicitaciones,lapublicidadytransparenciadelosprocedimientosdecontratación,lanodiscriminaciónde loscandidatosy,almismotiempo, facilita la selecciónde lamejorofertaeconómica.EstesistemanosuponecostealgunoparalaUniversidadPolitécnicadeMadrid,repercutiéndoseelgastoalaempresaadjudicatariadecadacontrato.

5.2.GestióndeproyectosI+D+i

LosobjetivosdelaUPMsiguenmarcadosporelreconocimientodequeestaactividad,tanto en la generación como en la transferencia de conocimiento científico ytecnológico,suponeunelementofundamentalparalavaloracióndelaactividaddelaUniversidad tanto a nivel individual, porque es la base para la promoción delprofesorado,comoanivelinstitucional,porquedeellodependelavaloraciónglobaldelaUPMy lafinanciaciónqueseobtienedelasAdministracionesPúblicasydelsectorempresarial,tantoenelcontextonacionalcomoenelinternacional.

LosobjetivosespecíficosdelaUPMen2016hancontinuadoconelesfuerzorealizadoen años anteriores, aunque con la necesidad de acomodar las actuaciones a lasposibilidadesqueofrecelaactualsituacióneconómica.Losobjetivosalcanzadosson:

Enrelaciónconlosrecursoshumanos

Enelaño2016sehacontinuadoconlaconvocatoriapara20contratospre-doctoralesfinanciadosensu totalidadpor laUPM,quese reinicióenelaño2015yqueestuvosuspendidapormotivospresupuestariosdurantelosaños2012a2014.

DelconjuntodelosprogramasdePersonal InvestigadorenFormación(PIF)sereflejaenelcuadro43ladistribuciónporprogramasdebecasycontratosactivos,esdecir,sehansumadoparacadaprogramatantolosactivosenfasedebecacomodecontratodurantelosaños2008a2016.


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Cuadro43.Distribuciónporprogramasdebecasycontratosactivos(2008-2016)

Enelámbitodelosprogramaspos-doctoralesdelProgramaPropiodelaUPM:

ü Programa Isaac Peral. Ha continuado la actividad de las dos cátedras deBiotecnologíayBioinformática.

ü Proyecto PILOTING-INNOVATION. Continúan activos los dos jóvenesinvestigadoresqueseincorporaronen2015yhancumplidoconlapresentacióndesuprimerinformeanualen2016.

ü Programa UPM I3 de Incorporación de doctores. Se han incorporado trescontratadosdelProgramaRamónyCajal(RyC).

ü Programa de Contratación de Doctores UPM (PCD-UPM) según la Ley de laCiencia. En 2016 se han producido 9 convocatorias, con 6 nuevos doctoresincorporados bajo lamodalidad de contrato de “Acceso al Sistema Español deCiencia,TecnologíaeInnovación”,queregulalaLey14/2011,de1dejunio,delaCiencia,laTecnologíaylaInnovación.

PROGRAMA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016nov

•FormaciónPersonalInvestigadorFPI-MINECO 97 112 102 82 98 85 57 36 15

•FormaciónProfesoradoUniversitarioFPU-MECD 44 41 29 31 35 28 22 22 8

•PersonalInvestigadorApoyoPIA-CM 19 34 26 15 10 7 0 0 0

•UPMDoctoradoyCofinanciadas 88 118 138 137 143 116 71 50 18

•UPMHomologadas 171 208 232 202 227 146 86 40 16

•GobiernodeNavarra 1 1 1 1 1 0 0 0

•GobiernoVasco 1 1 2 3 2 1 1 1

•PICATA 10 33 33 25 20 1

•ContratoPredoctoralUPM-GruposInv. 41 71 74 113

•ContratoPredoctoralFPI-MINECO 21 48 55

•ContratoPredoctoralFPU-MECD 12 27 41

•ContratoPredoctoralLaCaixa 2 3 3 3

•ContratoPredoctoralUPM-Empresa 10 10

•Montegancedo 2

TOTAL 419 515 529 480 550 461 369 331 283


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EnrelaciónaprogramasdeRRHHdelPlanEstataldeI+D+iydelaComunidaddeMadrid:

ü Programasdecontratacióndeinvestigadores.A1dediciembrede2016habían127 contratos activos de investigadores (doctores jóvenes y senior). Enparticular,sehaparticipadoenprogramascomoIsaacPeral, I3,RamónyCajal,JuandeCierva,TALENTO,MarieCurie,etc.,enlosquehayactivos93doctores.Elprogramapropiomediantelaconvocatoriaparalaincorporaciónyretencióndetalento en la UPM proporciona fondos para mejorar las retribuciones de loscontratadosdoctoresprocedentesde losprogramasoficialesnacionalesyde laComunidaddeMadrid.

ü Convocatorias de la Comunidad de Madrid 2016. Atracción del talentoinvestigadorparasuincorporaciónagruposdeinvestigacióndelaComunidaddeMadrid,cuyaresolucióndefinitivaaúnestápendiente:

- Modalidad2(Jóvenesdoctores):2concesiones.

- Modalidad3(investigadoresvisitantes):3concesiones.

ü Programa Nacional de Movilidad de RRHH de Investigación del Ministerio deEducación,CulturayDeporte.Sedestacanlossiguientesdatos:

- 13 estancias concedidas para investigadores senior en centros deinvestigaciónenelextranjero,convocatoria2015.

- 9estanciasconcedidasdejóvenesdoctoresenelextranjerodelProgramaJoséCastillejo,convocatoria2015.

ü ProgramasdetécnicosdegestiónolaboratoriodelPlanEstatal,delaComunidaddeMadridydelProgramaPropio.Suobjetoeraincorporara5gestoresya4detécnicos para las diferentes unidades de investigación o infraestructuras de laUPM.Sepresentaron25solicitudesparatécnicosy13paragestores,delosqueseconcedieron9contratos.

En el último cuatrimestre de 2016 se han publicado dos nuevas convocatorias de ayudas del Programa Propio de I+D de la UPM, una para el fomento delemprendimientoyotraparaelfomentoderecursoshumanosdeinvestigación:

ü ResoluciónRectoralde19de septiembrede2016,deBasesyConvocatoriadeayudasdecontrataciónparaelfomentodelemprendimientoenlaUPMduranteelcuartotrimestrede2016.Sehanincorporado4contratados.

ü ResoluciónRectoralde19de septiembrede2016,deBasesyConvocatoriadeayudasparalosgruposuotrasunidadesquehayancompletadolaretribuciónde


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beneficiariosdelProgramaRamónyCajalyJuandelaCierva.Sehanconcedido7ayudas.

LosdatosdelasdemásconvocatoriasdeayudasqueconformanelProgramaPropiodeI+DdelaUPMsonlossiguientes:

ü En la convocatoriadeestancias cortasencentrosespañolesyextranjerosparaPIFsehanconcedido7ayudasporimportede25.910€.

ü LaconvocatoriadePremiosAnualesdeInvestigación2016aúnnoseharesueltoy consta de: Premio de Investigación (10.000 €) y Premio de Proyeccióninvestigadora(5.000€).

ü La convocatoria para el Fomento de Iniciativas de Investigación se ha resueltoconlassiguientesconcesiones:

- Primerplazo:36concesionesporimportede36.038,77€.

- Segundoplazo:10concesionesporimportede9.154,69€.

- Tercerplazo:29concesionesporimportede26.674€.

ü Laconvocatoriadeayudasparalapresentacióndeponenciasycomunicacionesen congresos y otras reuniones científico-técnicas se ha resuelto con lassiguientesconcesiones:

- Primerplazo:77concesionesporimportede43.009€.

- Segundoplazo:26concesionesporimportede12.538,60€.

ü En la convocatoria de ayudas para la financiación de eventos internacionalesorganizadosporlaUPMsehanconcedido22ayudasporimportede74.073€.

ü En laconvocatoriadeestanciasbrevesenelextranjerodelpersonaldocenteeinvestigadordelaUPMsehanconcedido12ayudasporimportede42.955€.

EnrelaciónconlasestructurasdeI+D

Sehacontinuadoconlasactuacionesdeapoyoalosinvestigadoresindividuales,alosgrupos de investigación, a los Centros de I+D+i propios y mixtos, y a los InstitutosUniversitariosdeInvestigaciónconelfindemejorarsuscapacidadesyresultados:

ü PresentacióndesolicitudesaconvocatoriaspúblicasenlasquelaUPMasumelagestión y la cofinanciación de la contratación de personal investigador de lasconvocatoriasdepersonalinvestigadordelaAdministraciónGeneraldelEstadoydealgunasComunidadesAutónomas.

ü Participación del PDI en proyectos de investigación obtenidos por otrasentidades, facilitando la participación del PDI en los equipos investigadores de


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esosproyectosatendiendoasuefectopositivoanivelpersonal,aunquenoseanpresentadosporlaUPM.

ü Formación específica para facilitar la participación en programas comunitariosorientadaamejorar lacalidadde laspropuestasy la tasadeaprobaciónde lasmismas.

LaUPMcontinúaapostandoporelapoyoa la creacióndegruposde investigaciónatravésdesuprogramadereconocimientodegruposdeinvestigación.En2016sehanreconocidosietenuevosGrupos,seisconsolidadosyunoenprocesodeconsolidación.En diciembre de 2016 existen 204 Grupos de Investigación, de los cuales 196 sonconsolidadosy8enprocesodeconsolidación.

ComocontinuacióndelProgramaPropiodeApoyoa las líneasde investigaciónde losGruposdeinvestigación,porResoluciónRectoralde30deabrilde2016,seprocedióaconvocar las Ayudas para apoyar las líneas de I+D en el programa de creación yconsolidacióndeGruposde Investigaciónde laUPM,siendoel fondodisponibleparaesta convocatoria de 700.000 €. Una vez que los responsables de los Grupos deInvestigación han aceptado la Ayuda, con fecha 30 de noviembre se ha procedido apublicarlaResolucióndefinitivadelaconvocatoria.

En relación conelProgramaMarcode I+Dde laUniónEuropeayotrosprogramasinternacionales

Hastadiciembrede2016 laUPMha logradomantener lacontratacióndeprogramasinternacionales.De losmásde19M€contratados,12,67M€correspondenalnuevoProgramaMarcoEuropeodeInvestigaciónH2020.


89

HayquetenerencuentaqueelratiodeéxitoenelprogramaH2020esinferioraldel7PM,porloquesemantienenunosingresossimilaresdebidoalfuerteincrementodelaparticipaciónenelprogramaH2020,como indicael siguientegráficodeevolucióndelaparticipaciónenprogramaseuropeos.

La UPM ha participado en el EIT (Instituto Europeo de Tecnología e Innovación) através de 3 KICs (Comunidades de Innovación y Conocimiento). Este año ha sido elprimerodeoperaciónefectivaydeparticipaciónenlosdosnuevosKICs,EITHealthyEITRawMaterials.Lacontratacióndeactividadesfinanciadashallegadoa1,14M€.

Enrelaciónconlageneraciónytransferenciaderesultadosdeinvestigación

ü Cooperación universidad-empresa. Se ha mantenido una de las iniciativas deapoyo a la innovación a través del Programa de Innovación Abierta INSPIREREPSOL.Delos10proyectosqueREPSOLhaseleccionado,unocorrespondeauninvestigadordelaUPM.

ü Programa UPM-SOLUTIONS. Este programa pretende dar soluciones a lasempresasantelasnecesidadesdedesarrolloqueéstasplanteandeunamaneraabierta, y se ha materializado con empresas como Mapfre, Inditex y MutuaMadrileña.

ü Programa UP4-Solutions-GasNatural Fenosa. Su objetivo es promover ideas yproyectosquedensolucionesalosretosquelaempresaplantea.

ü ProgramaUP4-Solutions-Consum.El retoplanteadopor laempresaConsumhasidoelcarrodelacomprainteligente.Laspropuestasquesepresentarondebíancontener ideas innovadoras basadas en ahorro de tiempo, información ycomodidad.


90

ü Cátedras universidad-empresa. A principios de diciembre de 2016 había 74CátedrasactivasenlaUPM.En2016sehanconstituidocinconuevasCátedrasysehaproducidoelcierredetrece.

Respecto a la protección de la propiedad industrial, en 2016 se han presentado 36solicitudesdepatentesantelaOficinaEspañoladePatentesyMarcas(OEPM),ysehanconcedido31. Ladistribuciónporsectoresdeactividadconcentraunmayornúmerodesolicitudeseneláreade las tecnologíasdeconstrucciónymateriales, seguidade lasrelacionadasconmedicina,biología, biotecnología,energíaymedioambiente. En loquerespectaalainternacionalizacióndelaspatentes,en2016sehanpresentado28extensiones internacionales, incluidas solicitudes PCT y fases nacionales de patentesenpaísesterceros.

La protección de la propiedad intelectual se ha concentrado fundamentalmente enregistrosdeprogramasdeordenador.Hastaprincipiosdediciembrede2016sehabíanpresentadoenelRegistrodelaPropiedadIntelectualdelaComunidaddeMadriduntotaldenueveobras.

5.3.GestióndeproyectosI+D+i(OTT)

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 22 de julio de 1988, se creó la Oficina deTransferencia de Tecnología (OTT), que es la unidad encargada de la gestióneconómicadelosproyectosdeinvestigaciónquesedesarrollanenlaUniversidad.

En 2016 se gestionaron proyectos por importe de 53,34 M€, cantidad que se hamantenidoalolargodelperiodo2013-2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

45 4750

43 41

54

31

68

5653

64 66

55

36

Evolucióndesolicitudesyconcesionesdepatentes(2010-2016*)

Concedidas

Solicitadas

*Hasta01dediciembre de2016


91

El número total de contratos realizados en base al Art. 83 de Ley Orgánica deUniversidadesquehantenidoentradaparasugestiónen2016hasidode812,frentealos891delejercicio2015.

Elnúmerodebecasconcargoaconveniosyproyectosdurante2016ascendióa1.354.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2013 2014 2015 2016

DerechosReconocidosNetos

0

200

400

600

800

1.000

2013 2014 2015 2016

NúmerodeContratosArt.83

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016

NúmerodeBecas


92

Elnúmerodecontratosconcargoa conveniosyproyectosduranteelejercicio2016ascendióa1.463.

5.4.AuditoríaInterna

LasprincipalesactividadesdesarrolladasporelServiciodeControlyAuditoríaInternaen las diferentes áreas de ingresos y gastos en el ejercicio 2016 se indican acontinuación.

Gastosdepersonal

ElServiciodeControlyAuditoríaInternarealizaunarevisiónpreviadetodoelCapítulo1 del presupuesto, auditando todos los contratos de PDI Laboral, PAS Laboral,nombramientos de PAS funcionario interino y las solicitudes de reconocimiento deserviciospreviosdelPAS(laboralyfuncionario).ParaelloestáencontinuarelaciónconlosServiciosdePersonal,tantoDocentecomodelPAS,tratandodesolventartodaslasincidencias antes de someter a fiscalización los contratos. En caso de existir algúnexpedienteque incumpla lanormativa,seemite informealGerenteoalVicegerentedePersonal.

EnloscontratosdePDILaboralserevisaelestrictocumplimientodelanormativadegeneralaplicaciónydelanormativainternadelaUPM.En2016sehanauditado920expedientes,conun99,35%delosinformesfavorables.

Respecto a la contratación de PAS Laboral se han auditado 106 contratos. De ellos,unodealtadirección,ochoporobraoservicio,siendoelresto jubilacionesatiempoparcial con contrato de relevo. Un 93,40% de los expedientes (99 expedientes)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 2014 2015 2016

Contratoslaborales


93

tuvieron informefavorablesinreparos,y losreparosde lossietecontratosrestantesfueronsubsanados.

Como novedad en este ejercicio, dando cumplimiento a las funciones del Servicioestablecidasen laResoluciónRectoralde15demarzode2012, seha realizadounaauditoríapreviadelegalidadparalosnombramientosdePASfuncionariointerino.Sehan revisado un total de 22 expedientes, siete de ellos con reparos, todos ellossubsanados.

EnrelaciónalaNóminaseestáencontactodirectoconelServiciodeRetribucionesyPagos,poniendodemanifiestoenelinformemensuallasposiblesincidenciasparasuregularizaciónenelmessiguiente.Enelejercicio2016 todos los informes realizadoshansidofavorables.Lanovedadmásimportantehasidolaprogresiva inclusiónenlanómina de los siguientes conceptos: cursos de formación continua, premios,conferenciasyayudasparaestanciasdeinvestigación.

Se ha realizado una fiscalización previa de las colaboraciones OTT con cargo aproyectos de investigación. Recibidos los listados de la OTT con las colaboracionespropuestasporlosDirectoresdeProyectoserevisanelmodelodepagopersonalOTTpor colaboración en proyectos de investigación, las memorias que procedan, elexpediente completo del proyecto, acuerdo o convenio, los modelos 1 (listado deinvestigadores), 4 (presupuesto del proyecto) y toda la documentación que sepresenta.

EncasodeexistiralgúndefectoselecomunicaporcorreoelectrónicoalDirectordelProyecto para su subsanación y posterior revisión. Si transcurrido un plazo de tresmesesnohansidosubsanados losdefectos,elServiciodeAuditoría Internahaceunseguimiento de los reparos realizados emitiendo informe. De existir algún reparosuspensivoseponeenconocimientodelVicerrectordeCalidadyEficiencia,emitiendoinformealVicerrectordeAsuntosEconómicosparaexcluirlode lanóminadelmes,yquedandopendientehastasusubsanación.LascolaboracionescorrectassedevuelvenalaOTTconelsellodesometidoacontrol.

Expedientesrevisados

Informesfavorables

Informesreparados

Informessubsanados

Informesnosubsanados

Informesemitidos

ContrataciónPersonalDocenteLaboral 920 914 6 6 0 926ContrataciónPAS

Laboral 106 99 7 7 0 113NombramientosPASfuncionariointerino 22 15 7 7 0 29AnexosIVPASlaboral

yfuncionario 13 12 1 1 0 14


94

En2016sehanexcluido11colaboracionescorrespondientesa lasnóminasdeenero(1),marzo(3),septiembre(1),octubre(1),noviembre(2)ydiciembre(3).

Enelinformedefinitivodelanóminaseespecificantodoslosreparosnosuspensivosencontrados, a subsanar a posteriori, dejando constancia de los no subsanadostranscurridostresmeses,comunicándoselodenuevoal investigadorprincipal.De las1.775 colaboraciones de la OTT examinadas en 2016 se han realizado 341 reparos,abonándoseuntotalde1.672colaboracionesporunimportetotalde6.244.788,06€.

Comoconsecuenciadelanálisisdeauditoríahayquedestacarqueyanoseincluyenennómina las colaboraciones con cargo a cánones, no se superan las retribucionesmáximas establecidas en la normativa, y los modelos 1 y 4 de los proyectos deinvestigación están más actualizados. Asimismo, la relación con los investigadores

cursosabonados

Importe ayudasabonadas

Importe ayudasabonadas

Importe

enero 21 45.350,00 0 0 0 0febrero 8 12.987,50 0 0 0 0marzo 7 10.562,94 0 0 8 19.817,94abril 1 2.000,00 0 0 11 29.066,00mayo 3 3.485,00 0 0 14 29.767,08junio 33 40.917,50 0 0 9 21.452,70julio 32 44.947,50 3 15.000,00 15 37.175,80agosto 24 24.218,00 0 0 14 33.181,00septiembre 1 4.000,00 1 5.000,00 9 17.041,00octubre 15 15.585,00 3 7.500,00 12 24.146,50noviembre 22 31.367,00 4 10.000,00 9 18.153,00diciembre 22 31.520,00 5 15.000,00 10 22.563,80 5 10.446,00

TOTALES 189 266.940,44 16 52.500,00 111 252.364,82 5 10.446,00

BERKELEYFORMACIÓNCONTINUAnómina

AYUDASMOV.MECyUPM

Erasmus+KA107

NóminaExpedientesrevisados Reparos %

Colaboracionesabonadas Importe

Colaboracionessacadasdenómina

enero 115 33 28,70% 109 310.177,83 1febrero 131 32 24,43% 119 449.373,64 0marzo 143 40 27,97% 122 559.277,59 3abril 199 15 7,54% 182 734.824,59 0mayo 102 39 38,24% 96 393.678,66 0junio 165 28 16,97% 159 468.562,53 0julio 167 22 13,17% 165 604.838,70 0agosto 101 12 11,88% 94 399.664,43 0septiembre 117 44 37,61% 114 362.562,01 1octubre 129 14 10,85% 118 396.812,33 1noviembre 144 32 22,22% 141 551.175,47 2diciembre 262 30 11,45% 253 1.013.840,28 3TOTALES 1.775 341 19,21% 1.672 6.244.788,06 11

COLABORACIONESO.T.T.


95

principales de los proyectos sigue siendo fluida, habiéndose acortadosignificativamentelostiemposderespuestaalosreparos.

Controldemorosidad

La Resolución Rectoral de 18 de noviembre de 2014 de “Regulación del RegistrocontabledefacturasdelaUniversidadPolitécnicadeMadrid”,estableceensuspuntosdécimo,undécimoyduodécimo,ycomopartedelasfuncionesdelServiciodeControlyAuditoría Interna, laobligatoriedaddeemitir informesanualesy trimestralesenelcontrol de la morosidad. En concreto, el punto Duodécimo indica ”El Servicio deControlyAuditoríaemitirálossiguientesinformes:

a. Informetrimestralconlarelacióndelasfacturasconrespectoalascualeshayantranscurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se hayaefectuadoelreconocimientodelaobligaciónpor losórganoscompetentes.Esteinforme se emitirá dentro de los quince días siguientes a la finalización deltrimestrenatural.

b. Informe anual sobre cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.Esteinformeseemitiráduranteelprimertrimestredelejerciciosiguiente.”

Pese a no estar explícitamente indicado en la Resolución, se consideró necesarioindicar en los informes trimestrales los casos en los que el reconocimiento de laobligación se realiza con anterioridad al registro contable de la factura, porconsiderarseunadisfuncióndelprocedimientoestablecido.

Dando cumplimiento a la normativa se emitieron los correspondientes informes conlosresultadosdecontrolinternoqueseindican:

1.-InformeAnual

a) Cumplimiento del plazo establecido para los pagos derivados de operacionescomerciales(CapítulosIIyVIdelpresupuestodelaUPM)atendiendoalafechaderegistroadministrativo.Los justificantestramitadosen2016ysuscuantíasson losqueseindicanacontinuación.

Nºjustificantesdegasto

Porcentajesobrenºtotal

Sumaimportes

PorcentajesobreImportetotal

Cap.2 12.889 37% 2.853.292,02 5%Cap.6 14.327 41% 8.632.437,89 16%

27.216 78% 11.485.729,91 21%Cap.2 4.804 14% 30.145.845,93 56%Cap.6 2.877 8% 12.470.298,64 23%

7.681 22% 42.616.144,57 79%

Tipodepago

ACF

PD

54.101.874,48

totalACF

totalPDtotalpagos 34.897


96

Atendiendoa la fechadelRegistroAdministrativo (RD635/2014), 27.132 facturas(78%deltotal)sehanabonadodentrodelplazomáximoestablecido(nomásde60días desde su entrada en el registro administrativo), sumando un total de24.794.654,37€.Deellas,26.158(un3%deltotal)sehanabonadomediantepagodirecto(25%delgastototal),mientrasqueotro75%correspondenaCajaFija(21%delimportetotal).

En un 69% de casos (31% del importe total) el pago se realizó antes de unmesdesdelaentradadelosdocumentosenelregistroadministrativo,cumpliendoportantoconelplazoestablecidoenelRealDecretoLegislativo3/2011.

b)Facturasimputadasalejercicio2016pendientesdepagoa31deenerode2017.

Todas las facturaspendientesdepagoa31deenerode2017 (un totalde1.820)correspondieronapagodirecto.

Atendiendo al plazo de pago de treinta días establecido en la Disposición Finalséptima de la Ley 11/2013, de modificación del texto refundido de la LCSP,aprobadoporRDLegislativo3/2011,losdatossonlossiguientes:

tipodepago

nºjustificantesdegasto

% importe % tipodepago


% importe %

ACF 26.158 75% 11.223.897,05 21% ACF 1.058 3% 261.832,86 0,48%PD 974 3% 13.570.757,32 25% PD 6.707 19% 29.045.387,25 54%

total 27.132 78% 24.794.654,37 46% total 7.765 22% 29.307.220,11 54%

facturaspagadasdentrodeplazo(RD635/2014) facturaspagadasfueradeplazo(RD635/2014)

tipodepago


% importe % tipodepago


% importe %

ACF 23.673 68% 10.606.027,01 20% ACF 3.543 10% 879.702,90 2%PD 433 1% 5.996.082,90 11% PD 7.248 21% 36.620.061,67 68%total 24.106 69% 16.602.109,91 31% total 10.791 31% 37.499.764,57 69%

facturaspagadasdentrodeplazo(RDLegislativo facturaspagadasfueradeplazo(RDLegislativo

Formadepago Capítulo Nºdefacturas ImportePD 2 1.099 3.743.625,35PD 6 721 2.748.110,25Total 1.820 6.491.735,60

Facturaspendientesdepagoa31/01/2017

Capítulo Nºdefacturas % Importe % Nºdefacturas % Importe %2 501 46% 2.692.491,43 72% 598 54% 1.051.133,92 28%6 162 22% 1.403.030,95 51% 559 78% 1.345.079,30 49%total 663 36% 4.095.522,38 63% 1.157 64% 2.396.213,22 37%

FUERADEPLAZO(RDLegislativo3/2011TRLCSP)DENTRODEPLAZO(RDLegislativo3/2011TRLCSP)


97

SiseatiendealafechadeentradaenelRegistroAdministrativo(RD635/2014),lasfacturaspendientesdeabonoa31deenerode2017queseencuentrandentrodelplazomáximodepago (nomásde60díasdesde registro administrativo), son lassiguientes:

2.-Informestrimestralesdecumplimiento

Enestosinformessehacomprobado:

a) Las facturas para las que han transcurrido más de 3 meses desde su registrocontableyseencuentranpendientesdelreconocimientodelaobligación.

b) Las facturas de pago directo en las cuales el reconocimiento de la obligación esanterioralafechaderegistro.

Losresultadosdeloscuatroinformesemitidosen2016sonlossiguientes:

Modificacionesdecrédito

DeacuerdoconelRDL14/2012de20deabrildemedidasurgentesderacionalizacióndelgastopúblicoenelámbitoeducativoy laLeyorgánica2/2012de27deabril,deestabilidad presupuestaria y estabilidad financiera, únicamente se han tramitadotreintatransferenciasdecrédito(queno incrementanelpresupuestodegastos),dosincorporacionesdecrédito (comprometidasenelejercicioanteriory financiadasconremanente de tesorería afectado) y cinco generaciones de crédito (financiadas poringresosfinalistasprocedentesdelaAdministraciónPública).

No obstante, se debe seguirmejorando lasmemorias adjuntadas a los expedientes,debiendo concretar el concepto y el importe del gasto para el que se propone la

Capítulo Nºdefacturas % Importe % Nºdefacturas % Importe %2 1.041 95% 3.609.014,84 96% 58 5% 134.610,51 4%6 695 96% 2.693.336,68 98% 26 4% 54.773,57 2%total 1.736 95% 6.302.351,52 97% 84 5% 189.384,08 3%

DENTRODEPLAZO(RD635/2014) FUERADEPLAZO(RD635/2014)

PagoDirecto Subsanan

AnticiposdeCajaFija Subsanan

1ºTrimestre 23 2 2 0




CENTROSCONDEFECTOSENLATRAMITACIÓN


98

modificación y, en caso de existir crédito disponible, acreditar que ya estácomprometido.

Anticiposdecajafija

El número de cuentas justificativas ha disminuido respecto al ejercicio 2015. Enrelación con la revisióndeestas cuentas seemiteunprimer informequepuede serfavorable, en cuyo caso la cuenta es aprobada por el Gerente, o puede serdesfavorable,devolviendolamismaalCentrodeGastoquelahayarendidoparaquesubsanelosdefectossusceptiblesdecorrección,remitiéndoladenuevoalServiciodeAuditoríaInternaparaemitirnuevoinformeyproceder,ensucaso,asuaprobación.

Porello, seestáencontinuocontactocon los responsablesde losCentrosdeGasto,mejorando y unificando los procedimientos, cumpliendo en lamedida de lo posibletoda lanormativapresupuestaria,yconelServiciodeGestiónEconómica,queactúadeUnidadCentral.

Comprobaciónmaterialdelainversión

En el ejercicio 2016 se han realizado ocho comprobaciones materiales, sietecorrespondientesasuministrosyunadeobras.

Contratación

Se revisapreviamente, juntoconelServiciodeContratación, toda ladocumentaciónadministrativa presentada por los licitadores en los procedimientos abiertosorganizados por la UPM, para asistir posteriormente como vocal a las Mesas deContratación. En 2016 se ha participado en tres mesas para la contratación desuministrosyseisparaservicios.

ExpedientesRevisados

InformesFavorables

InformesFavorablescon

Recomendaciones

InformesFavorablescon

RecomendacionesSubsanados

InformesEmitidos

37 29 8 0 37

ModificacionesdeCrédito

Expedientesrevisados

Informesfavorables

Informescon

defectos

Informessubsanados

Informesnosubsanados

Informesemitidos

457 399 58 9 30 496

AnticiposdeCajaFija


99

Pagosajustificar

Enesteámbitoseemiteunprimerinformequepuedeserfavorable,encuyocasoelpagoesaprobadoporelGerente,opuedeserdesfavorable,devolviendoelexpedientealCentrodeGastoque loha rendidoparaquesubsane losdefectos susceptiblesdecorrección,remitiéndolodenuevoalServiciodeAuditoríaInternaparaqueemitaunnuevo informeyproceder,ensucaso,asuaprobación.Sucarácterdepagoresidualhacequeen2016sólosehayanrevisadocuatroexpedientesdeestanaturaleza.

5.5.Informaciónsobrepersonal

Los datos de este apartado han sido obtenidos del fichero de nóminas de laUniversidadysecorrespondenconlosquesehanproporcionadoenlosinformesalaComunidaddeMadrid.

Sehadivididoalpersonalendocentes,personaldeadministraciónyservicios,yotropersonal.

Personal Docente e Investigador (PDI) por categoría profesional y sexo a 31 dediciembrede2016

ElnúmerototaldePDIa31dediciembrede2016hasidode2.970efectivos,de loscuales1.847sonfuncionariosy1.123 laborales.Porsexo,el73,9%sonhombresyel26,1%sonmujeres.

PDIporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL

TitulardelosÓrganosdeGobierno 8 2 10

PersonalDirectivo 20 0 20

CatedráticodeUniversidad 266 44 310

CatedráticodeEscuelaUniversitaria 43 11 54

TitulardeUniversidad 687 269 956

TitulardeEscuelaUniversitaria 242 110 352

MaestrodeTalleryLaboratorio 4 0 4

TotalFunc.DocentesNumerarios 1.270 436 1.706

TitulardeUniversidadInterino 76 30 106

TitulardeEscuelaUniversitariaInterino 22 11 33

TotalFunc.DocentesInterinos 98 41 139

Laboralesdocentes 11 5 16

Docentescontratadoslaborales 814 293 1.107

TotalLaboralesDocentes 825 298 1.123

Otrosdocentes 2 0 2

TotalOtrosdocentes 2 0 2

TOTAL 2.195 775 2.970


100

PersonaldeAdministraciónyServicios(PAS)porcategoríaprofesionalysexoa31dediciembrede2016

ElnúmerototaldePersonaldeAdministraciónyServiciosa31dediciembrede2016ha sidode1.897efectivos,de los cuales882 son funcionariosy1.015 laborales.Porsexo,el51,3%sonhombresyel48,7%sonmujeres.

PASporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL

FuncionariosGrupoA1 26 28 54FuncionariosGrupoA2 68 96 164FuncionariosGrupoC1 131 420 551FuncionariosGrupoC2 11 36 47FuncionariosGrupoE 1 0 1TotalFuncionariosNumerarios 237 580 817

FuncionariosinterinosGrupoA2 1 3 4FuncionariosinterinosGrupoC1 7 6 13FuncionariosinterinosGrupoC2 11 37 48TotalFuncionariosInterinos 19 46 65

OtroPASFuncionario 0 0 0TotalOtroPASFuncionario 0 0 0TOTALPASFUNCIONARIO 256 626 882

LaboralesGrupoA1 4 5 9LaboralesGrupoA2 6 4 10LaboralesGrupoB1 23 5 28LaboralesGrupoB4 55 28 83LaboralesGrupoC1 354 84 438LaboralesGrupoC2 51 16 67LaboralesGrupoC3 135 77 212LaboralesGrupoD1 42 28 70TotalLaboralesfijos 670 247 917

LaboralesGrupoA1temporales 0 2 2LaboralesGrupoA2temporales 1 3 4LaboralesGrupoB1temporales 0 1 1LaboralesGrupoB2temporales 4 2 6LaboralesGrupoC1temporales 28 22 50LaboralesGrupoC2temporales 5 2 7LaboralesGrupoC3temporales 6 2 8LaboralesGrupoD1temporales 4 16 20TotalLaboralescontratadoseinterinos 48 50 98

OtroPASLaboral 0 0 0TotalOtroPASLaboral 0 0 0TOTALPASLABORAL 718 297 1.015

TOTAL 974 923 1.897


101

Otropersonalporcategoríaprofesionalysexoa31dediciembrede2016

Los efectivos de esta categoría profesional se hanmantenido estables a lo largo detodoelejercicio2016.

5.6.InformaciónsobreFundaciones

En cumplimiento del artículo 81.3.f de la Ley Orgánica de Universidades, todos losingresosprocedentesde losconveniosycontratosprevistosenelartículo106de losEstatutosde laUPM, se incluiránenelestadode los ingresosdelpresupuestode laUniversidad,incluidosloscánones.

LagestióndelosconveniosycontratossuscritosporelRector,DirectoresdeEscuelaoFacultad, Directores de Departamento, Directores de Institutos Universitarios deInvestigación,DirectoresdeCentrosdeI+D+iyprofesoresresponsablesdelosgruposdeinvestigación,correspondeexclusivamentealaUniversidadPolitécnicadeMadrid.Losconveniosycontratossuscritosporlosprofesoresypersonalinvestigador,ademásde por la propia Universidad, podrán gestionarse a través de sus Fundacionesvinculadas,siempreycuandocumplanlosrequisitosmarcadosenelartículo83delaLeyOrgánicadeUniversidades.Estasactividadespodránconcretarseenlarealizaciónde trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así comopara el desarrollo deenseñanzas de grado propio, postgrado propio, especialización, o actividadesespecíficas de formación. En todo caso, estas actividades tendrán como finesexclusivos el apoyo, la extensión y la difusión de las funciones de enseñanza einvestigaciónpropiasdelauniversidad.

La Universidad Politécnica de Madrid mantiene convenios de colaboración para lagestiónindirectadeserviciospúblicosbajolamodalidaddeencomiendadegestiónodegestióndelegadacondiferentesFundaciones.

En2016 sehan firmadoencomiendasdegestión con la FGUPMyFUNDETELpara lapromoción,gestiónydesarrollodeprogramas,proyectosyactividadesqueayudenalcumplimiento de los fines de laUniversidad. En concepto de gestión y coordinaciónpor sus servicios, estas fundaciones aplicanel porcentajeque sedetermine sobreelimportebrutodecadaprograma,proyectooactividadquegestionen.

Otropersonalporcategoríaysexo HOMBRES MUJERES TOTAL

ColaboradoressocialesINEM 2 6 8TotalOtropersonal 2 6 8


102

Por otra parte, se mantienen los antiguos convenios de gestión delegada para larealizacióndecontratosalamparodelart11delaLeyOrgánica11/1993,deReformaUniversitaria,conlassiguientesFundaciones:

ü InstitutoJuandeHerrera(28dejuliode1993).

ü FomentodelaInnovaciónIndustrial(16demarzode1994).

ü MarquésdeSuanzes(23dejuniode1995).

ü PremioArce(juliode1995).

ü CondedelValledeSalazar(3demarzode1997).

ü AgustíndeBetancourt(21demayode1998).

ü GómezPardo(21dejuniode2000).

En estos convenios se establecen los cánones que cada fundación debe liquidar, asícomolaremuneraciónquedebesatisfacerlaUPMporsugestiónyadministración.

En los cuadros 44 y 45 se detallan los ingresos, gastos y cánones generados porproyectosycursosen2016,gestionadosenvirtuddelartículo83delaLOUportodaslasFundacionesdelaUPM.


103

Cuadro44.Ingresos,gastosycánonesgeneradosporcontratosgestionadosporFundacioneseInstitucionesenbasealArt.83delaLOU(2016)

NOMBR

EDEL

AFU

NDAC

IÓN/

INSTITU

TOGESTO

R/A

Total

Ingresos

Total

Gasto

sCano

n

UPM

Cano

n

Centro

Cano

n

Dpo.

Cano

nEntidad

Gesto

ra

3.198.93

8,27

3.601.08

6,93

124.7

19,92

251.0

58,59

64.96

0,80

124.7

19,90

23.23

1,00

22.52

0,88

1.858,48

1.858,48

929,2

41.3

93,86

1.669.76

1,35

835.0

23,75

59.26

0,57

66.37

9,21

45.59

0,70

126.5

15,70

220.2

22,99

0,00

17.68

8,76

9.562,31

1.030,24

7.023,33

27.31

8,34

175.7

57,30

2.185,47

1.912,28

1.092,73

546,3

7

131.0

58,43

131.0

58,43

10.48

4,67

10.48

4,67

5.242,34

5.242,34

692.8

41,55

692.8

41,55

55.42

7,32

55.42

7,32

27.71

3,67

34.64

2,08

1.019.74

7,09

818.1

63,28

77.85

8,35

40.78

9,88

20.10

3,60

61.94

1,34

961.4

50,51

961.4

50,51

76.91

6,04

48.07

2,53

15.41

7,58

68.87

4,22

7.944.56

9,53

7.237.90

2,63

426.3

99,58

485.5

45,29

182.0

80,90

430.8

99,13

TOTA

LES

INSTITU

TOJU

ANDEH

ERRERA

FUND

ACIÓNCO

NDED

ELVALLEDES

ALAZ

AR(FUC

OVAS

A)

FUND

ACIÓNGÓ

MEZPA

RDO

FUND

ACIÓNFO

MEN

TODEL

AINNO

VACIÓN

INDU

STRIAL(F2I2

)

FUND

ACIÓNPR

EMIOARC

E

FUND

ACIÓNAG

USTÍN

DEB

ETAN

COUR

T

FUND

ACIÓNRO

GELIO

SEGO

VIA(FUN

DETEL)

INGR

ESOS

,GAS

TOSY

CANO

NESG

ENER

ADOS

PORC

ONTR

ATOS

GESTIO

NADO

SPOR

FUND

ACIONE

SEIN

STITU

TOS

ENBA

SEALA

RT.83D

ELALO

U(EJ

ERCIC

IO20

16)

FUND

ACIÓNGE

NERA

LDEL

AUP

M

FUND

ACIÓNMAR

QUÉSDES

UANZ

ES


104

Cuadro45.Ingresos,gastosycánonesgeneradosporcursosytítulospropiosgestionadosporFundacioneseInstitucionesenbasealArt.83delaLOU(2016)

NO

MBR

EDEL

AFU

NDAC

IÓN/

INSTITU

TOGESTO

R/A

Total

Ingresos

Total

Gasto

sCano

n

UPM

Cano

n

Centro

Cano

n

Dpo.

Cano

nEntidad

Gesto

ra

7.007.01

3,62

6.554.18

1,62

473.8

89,06

450.3

53,85

182.2

21,54

488.9

59,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

488.8

31,30

306.9

79,82

53.63

4,41

24.36

1,32

14.66

4,94

28.90

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.0

71,10

207.8

41,91

24.71

8,61

12.54

6,75

6.304,61

8.197,88

248.6

00,00

248.6

00,00

29.83

2,00

17.40

2,00

7.458,00

7.458,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181.6

92,55

240.4

43,65

21.24

3,96

7.267,70

5.346,19

10.86

6,35

277.1

02,80

277.1

02,80

33.25

2,34

19.39

7,20

8.313,08

8.313,08

8.411.31

1,37

7.835.14

9,80

636.5

70,37

531.3

28,81

224.3

08,36

552.6

99,98

TOTA

LES

INGR

ESOS

YGA

STOS

PORC

URSO

SYTÍTU

LOS,GE

STIONA

DOSP

ORFU

NDAC

IONE

SEIN

STITU

TOS(EJER

CICIO20

16)

FUND

ACIÓNGE

NERA

LDEL

AUP

M

FUND

ACIÓNMAR

QUÉSDES

UANZ

ES

FUND

ACIÓNRO

GELIO

SEGO

VIA(FUN

DETEL)

INSTITU

TOJU

ANDEH

ERRERA

FUND

ACIÓNCO

NDED

ELVALLEDES

ALAZ

AR(FUC

OVAS

A)

FUND

ACIÓNGÓ

MEZPA

RDO

FUND

ACIÓNFO

MEN

TODEL

AINNO

VACIÓN

INDU

STRIAL(F2I2

)

FUND

ACIÓNPR

EMIOARC

E

FUND

ACIÓNAG

USTÍN

DEB

ETAN

COUR

T

Anexo1

Liquidacióndelpresupuestodeingresosporcentrosgestores


107

Centros PrevisionesIniciales Modif.Previs.Aumento


DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

E.T.S.I.AERONÁUTICOS(18.01)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 82.500,00 0,00 82.500,00 177.418,5631PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 177.418,5632Otrosingresosporprestacióndeservicios 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.AERONÁUTICOS(18.01) 82.500,00 0,00 82.500,00 177.418,56 215,05%

E.T.SI.AGRÓNOMOS(18.02)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 137.300,00 0,00 137.300,00 53.371,75 38,87%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.093.496,3632Otrosingresosporprestacióndeservicios 131.800,00 0,00 131.800,00 33.434,85 25,37%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 9.804,4839Otrosingresos 5.500,00 0,00 5.500,00 10.132,42 184,23%V.INGRESOSPATRIMONIALES 8.000,00 0,00 8.000,00 14.894,64 186,18%54Rentasdebienesinmuebles 8.000,00 0,00 8.000,00 14.894,64 186,18%TOTALE.T.SI.AGRÓNOMOS(18.02) 145.300,00 0,00 145.300,00 68.266,39 46,98%

E.T.S.ARQUITECTURA(18.03)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 50.085,00 0,00 50.085,00 6.157.301,04 12.293,70%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.096.900,8932Otrosingresosporprestacióndeservicios 44.085,00 0,00 44.085,00 51.865,75 117,65%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 8.534,4039Otrosingresos 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 5.792,5054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 5.792,50TOTALE.T.S.ARQUITECTURA(18.03) 50.085,00 0,00 50.085,00 6.163.093,54 12.305,27%

E.T.S.I.CAMINOS,CANALESYPUERTOS(18.04)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 225.000,00 0,00 225.000,00 4.781.139,04 2.124,95%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.745.147,6632Otrosingresosporprestacióndeservicios 225.000,00 0,00 225.000,00 32.579,98 14,48%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 3.411,40V.INGRESOSPATRIMONIALES 186.000,00 0,00 186.000,00 182.670,74 98,21%52Interesesdedepósitos 3.000,00 0,00 3.000,00 1.434,27 47,81%53Dividendosyparticipacionesenbeneficios 3.000,00 0,00 3.000,00 1.849,49 61,65%54Rentasdebienesinmuebles 180.000,00 0,00 180.000,00 179.386,98 99,66%VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00%86EnajenacióndeaccionesdefueradelSectorPúblico 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.CAMINOS,CANALESYPUERTOS(18.04) 414.200,00 0,00 414.200,00 4.963.809,78 1.198,41%

E.T.S.I.INDUSTRIALES(18.05)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 191.000,00 0,00 191.000,00 6.893.543,31 3.609,18%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.741.694,1332Otrosingresosporprestacióndeservicios 189.000,00 0,00 189.000,00 89.975,71 47,61%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 1.008,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 60.865,4739Otrosingresos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00%IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 0,00 0,00 545,0047Deempresasprivadas 0,00 0,00 0,00 545,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 40.000,00 0,00 40.000,00 11.210,00 28,03%54Rentasdebienesinmuebles 40.000,00 0,00 40.000,00 11.210,00 28,03%TOTALE.T.S.I.INDUSTRIALES(18.05) 231.000,00 0,00 231.000,00 6.905.298,31 29,89


108



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

E.T.S.I.MINASYENERGÍA(18.06)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 270.000,00 0,00 270.000,00 3.307.809,24 1.225,11%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.293.652,3532Otrosingresosporprestacióndeservicios 270.000,00 0,00 270.000,00 12.666,52 4,69%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 1.490,37V.INGRESOSPATRIMONIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 6.619,00 22,06%54Rentasdebienesinmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 6.619,00 22,06%TOTALE.T.S.I.MINASYENERGÍA(18.06) 300.000,00 0,00 300.000,00 3.314.428,24 11,05

E.T.S.I.MONTES(18.07)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 101.000,00 0,00 101.000,00 89.867,77 88,98%31PreciosPúblicos(*) 85.000,00 0,00 85.000,00 78.581,33 92,45%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 6.787,2033Ventadebienes 16.000,00 0,00 16.000,00 4.499,24V.INGRESOSPATRIMONIALES 18.000,00 0,00 18.000,00 433,38 2,41%53Dividendosyparticipacionesenbeneficios 0,00 0,00 0,00 433,3854Rentasdebienesinmuebles 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00%VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 49.000,00 0,00 49.000,00 48.400,36 98,78%86EnajenacióndeaccionesyparticipacionesdelSectorPúblico 49.000,00 0,00 49.000,00 48.400,36 98,78%TOTALE.T.S.I.MONTES(18.07) 168.000,00 0,00 168.000,00 138.701,51 82,56%

E.T.S.I.NAVALES(18.08)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 50.000,00 0,00 50.000,00 1.485.983,67 2.971,97%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 1.460.820,6532Otrosingresosporprestacióndeservicios 36.000,00 0,00 36.000,00 17.719,68 49,22%33Ventadebienes 14.000,00 0,00 14.000,00 7.443,34 53,17%V.INGRESOSPATRIMONIALES 15.000,00 0,00 15.000,00 1.500,00 10,00%54Rentasdebienesinmuebles 15.000,00 0,00 15.000,00 1.500,00 10,00%TOTALE.T.S.I.NAVALES(18.08) 65.000,00 0,00 65.000,00 1.487.483,67 2.288,44%

E.T.S.I.TELECOMUNICACIONES(18.09)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 540.000,00 0,00 540.000,00 4.599.956,57 851,84%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.487.092,3032Otrosingresosporprestacióndeservicios 510.000,00 0,00 510.000,00 95.339,24 18,69%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 10.080,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 430,8939Otrosingresos 30.000,00 0,00 30.000,00 7.014,14 23,38%V.INGRESOSPATRIMONIALES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%54Rentasdebienesinmuebles 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.TELECOMUNICACIONES(18.09) 560.000,00 0,00 560.000,00 4.599.956,57 821,42%

E.T.S.I.INFORMÁTICOS(18.10)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 269.810,15 0,00 269.810,15 3.379.747,62 1.252,64%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 3.307.878,0632Otrosingresosporprestacióndeservicios 259.810,15 0,00 259.810,15 41.928,94 16,14%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 29.035,8738Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 427,1339Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 477,62 4,78%V.INGRESOSPATRIMONIALES 5.000,00 0,00 5.000,00 1.652,89 33,06%54Rentasdebienesinmuebles 5.000,00 0,00 5.000,00 1.652,89 33,06%TOTALE.T.S.I.INFORMÁTICOS(18.10) 274.810,15 0,00 274.810,15 3.381.400,51 1.230,45%


109



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

E.T.S.I.MONTES,FORESTALYDELMEDIONATURAL(18.13)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 41.934,90 0,00 41.934,90 1.911.480,58 4.558,21%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 1.911.480,5832Otrosingresosporprestacióndeservicios 41.934,90 0,00 41.934,90 0,00 0,00%TOTALE.T.S.I.MONTES,FORESTALYDELMEDIONATURAL(18.13) 41.934,90 0,00 41.934,90 1.911.480,58 4.558,21%

E.T.S.I.AERONÁUTICAYDELESPACIO(18.14)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 409.569,69 0,00 409.569,69 6.902.152,14 1.685,22%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 6.658.031,9032Otrosingresosporprestacióndeservicios 208.569,69 0,00 208.569,69 52.550,42 25,20%33Ventadebienes 197.000,00 0,00 197.000,00 182.987,34 92,89%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 229,4039Otrosingresos 4.000,00 0,00 4.000,00 8.353,08 208,83%V.INGRESOSPATRIMONIALES 35.000,00 0,00 35.000,00 1.155,00 3,30%54Rentasdebienesinmuebles 35.000,00 0,00 35.000,00 1.155,00 3,30%TOTALE.T.S.I.AERONÁUTICAYDELESPACIO(18.14) 444.569,69 0,00 444.569,69 6.903.307,14 1.552,81%

E.U.I.T.AGRÍCOLA(18.52)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 56.000,00 0,00 56.000,00 796.333,32 1.422,02%31PreciosPúblicos(*) 1.000,00 0,00 1.000,00 773.374,09 77.337,41%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 41.000,00 0,00 41.000,00 20.466,28 49,92%33Ventadebienes 4.000,00 0,00 4.000,00 1.971,40 49,29%39Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 521,55 5,22%V.INGRESOSPATRIMONIALES 11.000,00 0,00 11.000,00 2.806,61 25,51%54Rentasdebienesinmuebles 11.000,00 0,00 11.000,00 2.806,61 25,51%TOTALE.U.I.T.AGRÍCOLA(18.52) 67.000,00 0,00 67.000,00 799.139,93 1.192,75%

E.T.S.EDIFICACIÓN(18.54)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 20.200,00 0,00 20.200,00 2.502.299,82 12.387,62%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.490.075,1532Otrosingresosporprestacióndeservicios 10.000,00 0,00 10.000,00 7.738,44 77,38%33Ventadebienes 10.200,00 0,00 10.200,00 4.440,13 43,53%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 46,10V.INGRESOSPATRIMONIALES 14.414,25 0,00 14.414,25 10.731,50 74,45%54Rentasdebienesinmuebles 14.414,25 0,00 14.414,25 10.731,50 74,45%TOTALE.T.S.EDIFICACIÓN(18.54) 34.614,25 0,00 34.614,25 2.513.031,32 7.260,11%

E.U.I.T.FORESTAL(18.55)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 29.900,00 0,00 29.900,00 43.007,03 143,84%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 29.933,7432Otrosingresosporprestacióndeservicios 29.800,00 0,00 29.800,00 7.307,91 24,52%33Ventadebienes 100,00 0,00 100,00 5.765,38 5.765,38%V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 700,0054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 700,00TOTALE.U.I.T.FORESTAL(18.55) 29.900,00 0,00 29.900,00 43.707,03 146,18%


110



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

E.T.S.I.DISEÑOINDUSTRIAL(18.56)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 40.000,00 0,00 40.000,00 4.293.418,29 10.733,55%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 4.254.685,6132Otrosingresosporprestacióndeservicios 40.000,00 0,00 40.000,00 36.867,29 92,17%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 1.848,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 17,39V.INGRESOSPATRIMONIALES 37.000,00 0,00 37.000,00 24.359,12 65,84%54Rentasdebienesinmuebles 37.000,00 0,00 37.000,00 24.359,12 65,84%TOTALE.T.S.I.DISEÑOINDUSTRIAL(18.56) 77.000,00 0,00 77.000,00 4.317.777,41 5.607,50%

E.T.S.I.CIVIL(18.58)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 55.000,00 0,00 55.000,00 2.224.326,31 4.044,23%31PreciosPúblicos(*) 10.000,00 0,00 10.000,00 2.214.679,68 22.146,80%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 37.000,00 0,00 37.000,00 6.150,97 16,62%39Otrosingresos 8.000,00 0,00 8.000,00 3.495,66 43,70%V.INGRESOSPATRIMONIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 12.532,00 41,77%54Rentasdebienesinmuebles 30.000,00 0,00 30.000,00 12.532,00 41,77%TOTALE.T.S.I.CIVIL(18.58) 85.000,00 0,00 85.000,00 2.236.858,31 2.631,60%

E.T.S.ISISTEMASDETELECOMUNICACIÓN(18.59)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 75.900,00 0,00 75.900,00 2.932.631,49 3.863,81%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.930.354,7732Otrosingresosporprestacióndeservicios 65.900,00 0,00 65.900,00 2.203,20 3,34%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 73,5239Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00%54Rentasdebienesinmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00%TOTALE.T.S.ISISTEMASDETELECOMUNICACIÓN(18.59) 87.900,00 0,00 87.900,00 2.932.631,49 3.336,33%

E.T.S.I.DETOPOGRAFÍA(18.60)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 21.557,00 0,00 21.557,00 378.753,73 1.756,99%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 365.227,0832Otrosingresosporprestacióndeservicios 21.557,00 0,00 21.557,00 9.158,65 42,49%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.368,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 1.507,0054Rentasdebienesinmuebles 0,00 0,00 0,00 1.507,00TOTALE.T.S.I.DETOPOGRAFÍA(18.60) 21.557,00 0,00 21.557,00 380.260,73 1.763,98%

E.T.S.I.SISTEMASINFORMÁTICOS(18.61)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 78.100,00 0,00 78.100,00 2.303.081,55 2.948,89%31PreciosPúblicos(*) 0,00 0,00 0,00 2.296.843,0032Otrosingresosporprestacióndeservicios 63.100,00 0,00 63.100,00 3.748,08 5,94%39Otrosingresos 15.000,00 0,00 15.000,00 2.490,47 16,60%V.INGRESOSPATRIMONIALES 36.000,00 0,00 36.000,00 7.851,24 21,81%54Rentasdebienesinmuebles 36.000,00 0,00 36.000,00 7.851,24 21,81%TOTALE.T.S.I.SISTEMASINFORMÁTICOS(18.61) 114.100,00 0,00 114.100,00 2.310.932,79 2.025,36%


111



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 117.980,8031Preciospúblicos 0,00 0,00 0,00 117.980,80V.INGRESOSPATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 45.942,9155ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 45.942,91TOTALC.E.S.DISEÑOYMODA(18.62) 0,00 0,00 0,00 163.923,71

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 90.000,00 0,00 90.000,00 80.235,12 89,15%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 80.000,00 0,00 80.000,00 80.235,12 100,29%39Otrosingresos 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00%V.INGRESOSPATRIMONIALES 12.000,00 0,00 12.000,00 2.319,20 19,33%54Rentasdebienesinmuebles 12.000,00 0,00 12.000,00 2.319,20 19,33%TOTALCOMÚNE.T.S.I.SIST.INFORM.-E.T.S.I.YSIST.TELECOMUN.(18.63) 102.000,00 0,00 102.000,00 82.554,32 80,94%

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 29.376,00 0,00 29.376,00 2.545,66 8,67%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 29.376,00 0,00 29.376,00 0,00 0,00%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 2.545,66TOTALI.C.E.(18.91) 29.376,00 0,00 29.376,00 2.545,66 8,67%

FAC.DECIENCIASDELAACT.FÍSICAYDEPORTE(18.93)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 119.000,00 0,00 119.000,00 1.898.930,91 1.595,74%31PreciosPúblicos(*) 50.000,00 0,00 50.000,00 1.878.836,57 3.757,67%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 69.000,00 0,00 69.000,00 19.426,34 28,15%39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 668,00IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 0,00 0,00 0,00 6.000,0049DelExterior 0,00 0,00 0,00 6.000,00V.INGRESOSPATRIMONIALES 22.000,00 0,00 22.000,00 12.582,80 57,19%54Rentasdebienesinmuebles 22.000,00 0,00 22.000,00 12.582,80 57,19%TOTALFAC.DECIENCIASDELAACT.FÍSICAYDEPORTE(18.93) 141.000,00 0,00 141.000,00 1.917.513,71 1.359,94%



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

GASTOSCORRIENTESYDEVOLUCIÓNDEPASIVOS(18.21.02)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 297.487,9938Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 297.487,99TOTALGASTOSCORRIENTESYDEVOLUCIÓNDEPASIVOS(18.21.02) 0,00 0,00 0,00 297.487,99

COMÚNE.T.S.I.SIST.INFORM.-E.T.S.I.YSIST.TELECOMUN.(18.63)

RECTORADO

C.E.S.DISEÑOYMODA(18.62)

I.C.E.(18.91)


112



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

OFICINADETRANSFERENCIADETECNOLOGÍA(O.T.T.-18.21.05)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 17.273.182,46 0,00 17.273.182,46 19.266.050,50 111,54%31PreciosPúblicos 726.729,86 0,00 726.729,86 270.251,05 37,19%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 16.546.452,60 0,00 16.546.452,60 18.713.142,99 113,09%33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 71.857,4038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 92.438,4839Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 118.360,58IV.TRANSFERENCIASYSUBVENCIONESCORRIENTES 965.000,00 0,00 965.000,00 2.655.196,71 275,15%40DelaAdministracióndelEstado 13.000,00 0,00 13.000,00 83.125,00 639,42%41DeOrganismosAutónomos 0,00 0,00 0,00 113.859,7043DeotrosOrganismosPúblicos 0,00 0,00 0,00 236.600,1244Deempresasyotrosentespúblicos 0,00 0,00 0,00 137.461,4847Deempresasprivadas 363.100,00 0,00 363.100,00 442.558,67 121,88%48DeFamiliaseInstitucionessinfinesdelucro 423.000,00 0,00 423.000,00 494.068,81 116,80%49DelExterior 165.900,00 0,00 165.900,00 1.147.522,93 691,70%V.INGRESOSPATRIMONIALES 95.200,00 0,00 95.200,00 554.782,44 582,75%52Interesesdedepósitos 95.200,00 0,00 95.200,00 10.410,53 10,94%55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 544.371,91VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 31.000.960,45 0,00 31.000.960,45 29.646.499,30 95,63%70DelaAdministracióndelEstado(**) 19.329.960,45 0,00 19.329.960,45 12.662.841,85 65,51%71DeOrganismosAutónomos 155.000,00 0,00 155.000,00 27.524,56 17,76%73DeOrganismosAutónomos,Comerc.Ind.YFinancieros 0,00 0,00 0,00 80.000,0074DeSoc.MercantilesEstatales,Ent.Emp.YotrosOrg.Publ. 1.396.000,00 0,00 1.396.000,00 -146.805,4875DeComunidadesAutónomas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.627.843,18 131,39%77DeEmpresasPrivadas 900.000,00 0,00 900.000,00 536.926,86 59,66%78DeFamiliaseInst.SinÁnimoLucro 211.000,00 0,00 211.000,00 378.180,58 179,23%79DelExterior 7.009.000,00 0,00 7.009.000,00 13.479.987,75 192,32%IX.PASIVOSFINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 1.223.178,0991Préstamosrecibidosdelinterior 0,00 0,00 0,00 1.223.178,09TOTALOFICINADETRANSFERENCIADETECNOLOGÍA(O.T.T.-18.21.05) 49.334.342,91 0,00 49.334.342,91 53.345.707,04 108,13%

INSIA(18.21.07)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 7.199,88 0,00 7.199,88 327,60 4,55%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 327,6039Otrosingresos 1.199,88 0,00 1.199,88 0,00 0,00%TOTALINSIA(18.21.07) 7.199,88 0,00 7.199,88 327,60 4,55%

OTRASINVERSIONES.VICERRECTORADODEASUNTOSECONÓMICOS(18.21.OI)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 16.295,2038Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 16.295,20TOTALOTRASINVERSIONES.VICERRECTORADODEASUNTOSECONÓMICOS(18.21.OI) 0,00 0,00 0,00 16.295,20

RECTORADO


113



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

VICERRECTORADODEALUMNOS(18.22)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 815.000,00 0,00 815.000,00 790.528,04 97,00%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 815.000,00 0,00 815.000,00 787.043,73 96,57%38Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 3.484,31IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 147.600,00 0,00 147.600,00 135.900,00 92,07%47Deempresasprivadas 147.600,00 0,00 147.600,00 135.900,00 92,07%TOTALVICERRECTORADODEALUMNOS(18.22) 962.600,00 0,00 962.600,00 926.428,04 96,24%

VICERRECTORADODENUEVASTECNOLOGÍAS(18.23)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 2.712,0032Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 2.712,00TOTALVICERRECTORADODENUEVASTECNOLOGÍAS(18.23) 0,00 0,00 0,00 2.712,00

VICERRECTORADODEDOCTORADOYPOSTGRADO(18.24)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 614,5338Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 614,53IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 0,00 8.468,00 8.468,00 7.896,00 93,25%40DelaAdministracióndelEstado 0,00 8.468,00 8.468,00 7.896,00 93,25%TOTALVICERRECTORADODEDOCTORADOYPOSTGRADO(18.24) 0,00 8.468,00 8.468,00 8.510,53 100,50%

VICERRECTORADODERELACIONESINTERNACIONALES(18.25)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 2.862,5538Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 2.862,55IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 2.975.483,00 76.600,00 3.052.083,00 2.047.795,43 67,10%40DelaAdministracióndelEstado 0,00 76.600,00 76.600,00 76.600,00 100,00%41DeOrganismosAutónomosAdministrativos 2.420.783,00 0,00 2.420.783,00 1.858.926,00 76,79%47Deempresasprivadas 90.000,00 0,00 90.000,00 83.284,00 92,54%48DeFamiliaseInstitucionessinfinesdelucro 0,00 0,00 0,00 -7.014,5749DelExterior 464.700,00 0,00 464.700,00 36.000,00 7,75%TOTALVICERRECTORADODERELACIONESINTERNACIONALES(18.25) 2.975.483,00 76.600,00 3.052.083,00 2.050.657,98 67,19%

VICERRECTORADODEINVESTIGACIÓN(18.26)VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%70DelaAdministracióndelEstado(**) 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%TOTALVICERRECTORADODEINVESTIGACIÓN(18.26) 517.000,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00%

VICERRECTORADODEESTRUCTURAORGANIZATIVAYCALIDAD(18.27)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 624.000,00 0,00 624.000,00 270.614,32 43,37%31PreciosPúblicos(*) 604.000,00 0,00 604.000,00 270.614,32 44,80%32Otrosingresosporprestacióndeservicios 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00%IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 739.000,00 0,00 739.000,00 239.771,13 32,45%45DeEmpresasPrivadas 449.000,00 0,00 449.000,00 239.771,13 53,40%47Deempresasprivadas 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00%TOTALVICERRECTORADODEESTRUCT.ORGANIZATIVAYCALIDAD(18.27) 1.363.000,00 0,00 1.363.000,00 510.385,45 37,45%

RECTORADO


114

Centros PrevisionesInicialesModif.Previs.

Aumento

Previsiones

Definitivas

DerechosRecon.

Netos

Gradode

Ejecución%

GERENCIA(18.30)

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 69.463.546,34 7.323.375,62 76.786.921,96 15.257.926,43 19,87%

31PreciosPúblicos(*) 64.873.546,34 0,00 64.873.546,34 3.648.418,13 5,62%

32Otrosingresosporprestacióndeservicios 40.000,00 0,00 40.000,00 26.303,99 65,76%

33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.200,0038Reintegrosdeoperacionescorrientes 300.000,00 0,00 300.000,00 211.297,6939Otrosingresos 4.250.000,00 7.323.375,62 11.573.375,62 11.367.706,62 98,22%

IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 198.666.116,38 0,00 198.666.116,38 186.210.115,43 93,73%

40DelaAdministracióndelEstado 263.250,00 0,00 263.250,00 0,00 0,00%

41DeOrganismosAutónomosAdministrativos 0,00 0,00 0,00 270,0045DeComunidadesAutónomas 195.638.903,00 0,00 195.638.903,00 183.441.845,43 93,77%

47DeEmpresasPrivadas 2.763.963,38 0,00 2.763.963,38 2.768.000,00 100,15%

V.INGRESOSPATRIMONIALES 15.000,00 30.061,76 45.061,76 220.614,23 489,58%

52InteresesdeDepósitos 15.000,00 0,00 15.000,00 14.386,73 95,91%

54RentasdeBienesInmuebles 0,00 30.061,76 30.061,76 206.227,50 686,01%

VII.TRANSFERENCIASDECAPITAL 11.800.000,00 6.843.508,88 18.643.508,88 40.829.310,43 219,00%

75DeComunidadesAutónomas 11.800.000,00 6.843.508,88 18.643.508,88 40.829.310,43 219,00%

VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 26,00%

83ReintegrodepréstamosfueradelSectorPúblico 243.461,60 0,00 243.461,60 63.300,00 26,00%

TOTALGERENCIA(18.30) 280.188.124,32 14.196.946,26 294.385.070,58 242.581.266,52 82,40%

DIRECTORDELGABINETEDELRECTOR(18.31)

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 62.263,00 0,00 62.263,00 852,50

33Ventadebienes 62.263,00 0,00 62.263,00 739,1138Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 113,39

TOTALDIRECTORDELGABINETEDELRECTOR(18.31) 62.263,00 0,00 62.263,00 852,50

CAMPUSSUR(18.34)

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 6.347,49

33Ventadebienes 0,00 0,00 0,00 4.824,6939Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 1.522,80V.INGRESOSPATRIMONIALES 16.500,00 0,00 16.500,00 15.928,56 96,54%

54Rentasdebienesinmuebles 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00%

55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 15.928,56

TOTALCAMPUSSUR(18.34) 16.500,00 0,00 16.500,00 22.276,05 135,01%

CAMPUSDEMONTEGANCEDO(18.35)

III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 19.157,04

32Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 17.941,6838Reintegrosdeoperacionescorrientes 0,00 0,00 0,00 1.215,36IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00%

43DeotrosOrganismosPúblicos 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00%

V.INGRESOSPATRIMONIALES 351.950,00 0,00 351.950,00 344.167,44 97,79%

54Rentasdebienesinmuebles 351.950,00 0,00 351.950,00 8.377,54 2,38%

55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 335.789,90

TOTALCAMPUSDEMONTEGANCEDO(18.35) 801.950,00 0,00 801.950,00 363.324,48 45,31%

RECTORADO


115



DerechosRecon.Netos

GradodeEjecución%

CAMPUSDEGETAFE(18.36)III.TASAS,PRECIOSPÚBLICOSYOTROSINGRESOS 0,00 0,00 0,00 62.777,4232Otrosingresosporprestacióndeservicios 0,00 0,00 0,00 33.531,30

39Otrosingresos 0,00 0,00 0,00 29.246,12

V.INGRESOSPATRIMONIALES 221.500,00 0,00 221.500,00 631.037,40 284,89%54Rentasdebienesinmuebles 221.500,00 0,00 221.500,00 0,00 0,00%55ProductosdeConcesionesyAprovechamientosEspeciales 0,00 0,00 0,00 631.037,40

TOTALCAMPUSDEGETAFE(18.36) 221.500,00 0,00 221.500,00 693.814,82 313,23%

CONSEJOSOCIAL(18.38)IV.TRANSFERENCIASCORRIENTES 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%45DeComunidadesAutónomas 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%TOTALCONSEJOSOCIAL(18.38) 168.867,00 0,00 168.867,00 168.867,00 100,00%

FINANCIACIÓNCONREMANENTEDETESORERÍA(18.99)VIII.ACTIVOSFINANCIEROS 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%87RemanentedeTesorería 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%TOTALFINANCIACIÓNCONREMANENTEDETESORERÍA(18.99) 5.885.304,99 3.026.649,48 8.911.954,47 0,00 0,00%

TOTAL 346.070.982,09 17.308.663,74 363.379.645,83 358.704.434,43 98,71%

(*)Lasprevisionesinicialespormatriculacióndeloscentrosserecogenen"Gerencia";mientrasque,losderechossereflejanencadaCentro,porloqueelgradodeejecuciónnoesrepresentativo.

(**)LosingresosdeInvestigaciónsereconocenenlaOTT,siendoenestaoficinadondesegestionanlosgastosdelVicerrectoradodeInvestigación.

Notas

LospreciospúblicosdelaETSIng.Agron.,Aliment.YBiosist.SehanrepartidoentrelosCentros02y52,enbasealaejecucióndelejercicioanterior.

LospreciospúblicosdelCEUdeArquitecturasehanañadidoalaETSdeArquitectura.

LospreciospúblicosdelasEPESsehanañadidoalRectorado(30)

RECTORADO

Anexo2

Liquidacióndelpresupuestodegastosporcentrosgestores


119

Orgánica-S

ervicio

Orgánica-U

nidadde

Coste

2021

2223

2448

6162

6364

78Total

18.01.01

-CITA

1.59

9,09

21.349

,24

22.948

,33

18.01.02

-ESCUE

LAES

PAÑO

LADEE

NSAYOS

ENVUE

LOYAERO

NAVEGA

BILIDA

D32

2.79

1,86

2.66

0,95

3.05

6,46

328.50

9,27

18.01.Z-ET

SIAERON

AUTICO

SCen

tro

862,13

5.39

9,37

0,00

1.10

0,08

7.36

1,58

2.46

1,22

349.54

0,47

2.66

0,95

4.15

6,54

358.81

9,18

18.02.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-AGR

ÓNOM

OS10

5.35

2,47

105.35

2,47

18.02.S9-E

TSIAGR

ÓNOM

OS-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A19

7,92

1.11

4,69

890,63

2.20

3,24

18.02.X1

-BIOTECN

OLOG

ÍA-B

IOLO

GÍAVEGE

TAL

1.06

0,00

3.99

6,23

14.809

,73

15.996

,11

35.862

,07

18.02.X2

-ECO

NOMÍAAGR

ARÍA,ESTAD

ÍSTICA

YGE

STIÓNDE

EMPR

ESAS

889,32

13.816

,38

7.81

5,54

64,06

1.35

3,06

23.938

,36

18.02.X3

-ING

ENIERÍAAG

ROFO

RESTAL

1.95

0,00

1.39

8,66

15.156

,67

189,32

6.66

9,04

8,41

359,22

25.731

,32

18.02.X4

-PRO

DUCC

IÓNAG

RARÍA

983,86

23.085

,62

327,47

2.89

6,36

4,56

27.297

,87

18.02.X5

-QUÍMICAYT

ECNO

LOGÍADE

ALIMEN

TOS

783,38

1.37

0,44

14.887

,72

3.37

8,23

20.419

,77

18.02.Z-ET

SIAGR

ONOM

OSCen

tro

5.47

9,51

49.747

,37

594.53

3,65

0,00

24.066

,90

1.54

2,69

675.37

0,12

10.162

,21

57.694

,48

677.40

4,46

516,79

61.712

,81

106.97

2,19

1.71

2,28

916.17

5,22

18.03.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-ARQ

UITECTUR

A12

3.40

6,10

123.40

6,10

18.03.S9-E

TSARQ

UITECTUR

A-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A59

,87

1.56

8,17

1.02

7,01

2.65

5,05

18.03.X1

-COM

POSICIÓN

ARQ

UITECTÓN

ICA

1.81

8,33

8.79

0,91

1.96

5,05

1.28

6,07

3,53

13.863

,89

18.03.X2

-CON

STRU

CCIÓNYT

ECNO

LOGÍAAR

QUITECTÓ

NICA

S2.97

4,99

13.176

,63

16.646

,83

4,37

32.802

,82

18.03.X3

-ESTRU

CTUR

ASYFÍSICA

DEE

DIFICA

CIÓN

1.54

1,67

10.823

,61

7.51

6,12

46,23

19.927

,63

18.03.X4

-IDE

ACIÓNGR

ÁFICAAR

QUITECTÓ

NICA

1.97

7,00

11.273

,88

6.86

6,71

19,50

20.137

,09

18.03.X5

-MATEM

ÁTICAAP

LICA

DA2.00

4,25

797,46

6.90

7,63

4.04

5,06

10.027

,58

3,56

23.785

,54

18.03.X6

-PRO

YECTOS

ARQ

UITECTÓN

ICOS

574,75

4.51

8,37

29.081

,52

3.99

8,00

1.79

6,42

39.969

,06

18.03.X7

-URB

ANÍSTICA

YOR

DENA

CIÓN

DELTE

RRITOR

IO8.01

9,17

7.24

3,24

7.22

0,28

49,55

22.532

,24

18.03.Z-ET

SARQ

UITECTUR

ACe

ntro

11.961

,48

97.078

,89

481.29

1,44

2.40

4,97

98.082

,97

215.27

9,19

906.09

8,94

14.540

,48

118.78

5,75

570.15

7,03

13.440

,09

149.44

2,98

338.81

2,03

1.20

5.17

8,36

18.04.LG

-LEG

ADOS

E.T.S.I.CA

MINOS

87,95

3.00

0,00

3.08

7,95

18.04.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-CAM

I.CA

NAL.YP

UER.

128.21

2,75

128.21

2,75

18.04.S9-E

TSICAM

INOS

,CAN

ALESYP.-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A87

5,50

0,00

860,94

1.73

6,44

18.04.X1

-CIENC

IADEL

OSMATERIALES

8.33

2,39

9.11

0,41

16.747

,99

34.190

,79

18.04.X2

-ING

ENIERÍACIVIL:CON

STRU

CCIÓN

1.40

6,65

13.816

,57

6.41

9,57

39,76

21.682

,55

18.04.X3

-ING

.CIVIL:H

IDRÁ

ULICA,EN

ERGÍAYM

EDIOAMBIEN

TE23

.513

,13

60,71

3.03

5,54

13,26

26.622

,64

18.04.X4

-ING

.CIVIL:TRA

NSPO

RTEY

TERR

ITOR

IO15

.284

,59

11.181

,70

38,86

26.505

,15

18.04.X5

-ING

ENIERÍAYM

ORFO

LOGÍADE

LTERRENO

2.39

4,73

5.89

9,52

6.12

3,57

14.417

,82

18.04.X6

-MATEM

ÁTICAEINF

ORMÁTICAAP

LICA

DASA

LASING

ENIERÍASCIVIL

1.79

6,10

9.49

5,76

6.79

6,35

78,44

18.166

,65

18.04.X7

-MECÁN

ICADE

MED

IOSC

ONTINU

OSYTEOR

ÍADEE

STRU

CTUR

AS4.94

8,92

5.10

0,92

3.11

4,26

8.25

1,40

37,86

21.453

,36

18.04.Z-ET

SICAM

INOS

Cen

tro

11.244

,71

159.25

0,71

512.86

6,69

6.49

0,82

5.99

2,41

263.12

0,12

154,49

959.11

9,95

16.193

,63

178.28

1,50

594.06

4,38

6.55

1,53

8.99

2,41

450.74

9,93

362,67

1.25

5.19

6,05

Total18.03

-E.T.S.A

RQUITECTUR

A

18.04-E.T.S.I.CAM

INOS

Total18.04

-E.T.S.I.CAM

INOS

Total18.01

-E.T.S.I.AE

RONA

UTICOS

18.02-E.T.S.I.AGR

ONOM

OS

Total18.02

-E.T.S.I.AGR

ONOM

OS

18.03-E.T.S.ARQ

UITECTUR

A

18.01-E.T.S.I.AERO

NAUT

ICOS


120

Orgánica-S

ervicio

Orgánica-U

nidadde

Coste

2021

2223

2448

6162

6364

78Total

18.05.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.T.S.I.INDU

STRIALES

1.74

7,01

64.422

,30

85.707

,56

151.87

6,87

18.05.S9-E

TSIIND

USTRIALES-LING

ÜÍSITCAAP

LICA

DA48

8,53

766,87

0,00

895,02

2.15

0,42

18.05.X1

-AUT

OMÁTICA,IN

G.EL

ÉCTRICAYE

LECTRÓ

NICA

EINFO

RMÁTICAINDU

STRIAL

4.11

8,38

18.402

,63

10.413

,43

42,80

32.977

,24

18.05.X2

-FÍSICAAP

LICA

DAEINGE

NIERÍADEM

ATERIALES

3.12

0,38

15.091

,73

0,00

6.25

7,95

1,82

24.471

,88

18.05.X3

-ING

.DEO

RGAN

IZAC

IÓN,ADM

INISTRAC

IÓNDE

EMPR

ESASYESTADÍSTICA

3.78

7,92

13.009

,03

389,02

9.25

6,38

135,83

26.578

,18

18.05.X4

-ING

ENIERÍAEN

ERGÉ

TICA

5.64

0,65

2.04

3,80

15.106

,96

9.60

3,56

44,80

32.439

,77

18.05.X5

-ING

ENIERÍAMECÁN

ICA

3.66

4,67

2.53

7,61

17.906

,01

9.59

2,05

1.76

2,18

35.462

,52

18.05.X6

-ING

ENIERÍAQU

ÍMICAINDU

STRIALYDE

LMED

IOAMBIEN

TE4.65

2,45

1.10

7,37

12.029

,59

2.79

9,07

16,05

20.604

,53

18.05.X7

-MATEM

ÁTICASDELÁREAINDU

STRIAL

1.78

1,25

1.71

1,65

10.308

,79

543,92

8.44

2,33

550,02

23.337

,96

18.05.Z-ET

SIIN

DUSTRIALES

106,87

81.751

,16

678.06

8,34

1.58

6,37

13.117

,30

1.95

8,95

276.26

8,58

3.90

0,98

1.05

6.75

8,55

15.845

,89

100.66

6,80

780.68

9,95

2.51

9,31

13.117

,30

3.70

5,96

397.95

0,67

92.162

,04

1.40

6.65

7,92

18.06.RM

-RMS.EN

CEN

TROS

-E.T.S.I.MINASYEN

ERGÍA

24.330

,80

53.749

,35

78.080

,15

18.06.S9-E

TSIM

INASYEN

ERGÍA-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A19

7,92

0,00

950,18

0,00

989,58

2.13

7,68

18.06.X1

-ENE

RGÍAYCO

MBU

STIBLES

1.03

8,61

1.02

3,78

9.72

7,83

10.442

,68

1.88

8,68

24.121

,58

18.06.X2

-ING

ENIERÍAGE

OLÓG

ICAYM

INERA

9.79

9,40

2.10

1,43

7.86

5,12

0,00

4.04

7,86

10,52

23.824

,33

18.06.Z-ES

CUELATECN

ICASU

PERIOR

DEING

ENIERO

SDEM

INASYEN

ERGÍA

29.230

,31

67.968

,53

449.44

9,29

2.58

0,30

13.011

,24

52.343

,18

30.142

,26

644.72

5,11

40.266

,24

71.093

,74

467.99

2,42

2.58

0,30

13.011

,24

92.154

,10

85.790

,81

772.88

8,85

18.07.LG

-LEG

ADOS

MON

TES

0,00

48.400

,00

48.400

,00

18.07.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.T.S.I.MON

TES

8.65

1,45

4.78

9,60

26.929

,76

40.370

,81

18.07.S9-E

TSIM

ONTES-LING

ÜÍSITCAAP

LICA

DA41

5,19

693,29

1.10

8,48

18.07.Z-ET

SIMON

TESC

entro

0,00

6.97

7,40

244.91

6,24

1.32

5,18

1.99

6,31

12.177

,11

10.513

,70

277.90

5,94

0,00

6.97

7,40

245.33

1,43

1.32

5,18

10.647

,76

17.660

,00

37.443

,46

48.400

,00

367.78

5,23

18.08.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.T.S.I.NAV

ALES

44.314

,01

980,67

45.294

,68

18.08.S9-E

TSIN

AVALES-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A25

0,00

655,76

315,16

1.22

0,92

18.08.X1

-ARQ

UITECTUR

A,CON

STRU

CCIÓNYS

ISTEMASOCEÁN

ICOS

YNA

VALES

17.336

,03

7.44

7,70

6,58

24.790

,31

18.08.Z-ET

SINAV

ALESCen

tro

6.61

9,27

50.278

,05

239.57

9,08

2.51

5,03

17.661

,46

21.856

,21

338.50

9,10

6.61

9,27

50.278

,05

257.16

5,11

3.17

0,79

69.738

,33

22.843

,46

409.81

5,01

18.09.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.T.S.I.TELECO

.90

.964

,74

50.828

,70

141.79

3,44

18.09.S3-ING

ENIERÍADE

ORG

ANIZAC

IÓN,ADM

INISTRAC

IÓNDE

EMPR

ESASYESTADÍSTICA

3.81

6,30

3.81

6,30

18.09.S9-E

TSITELECOM

UNICAC

IÓN-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A79

6,86

549,16

987,07

2.33

3,09

18.09.X1

-ELECTRÓ

NICA

FÍSICA

11.961

,26

5.59

5,64

13,36

17.570

,26

18.09.X2

-ING

ENIERÍADE

SISTEM

ASTE

LEMÁTICOS

2.84

7,32

4.09

2,59

15.937

,61

62,13

22.939

,65

18.09.X3

-ING

ENIERÍAELECTRÓN

ICA

23.948

,97

8.91

3,40

23,06

32.885

,43

18.09.X4

-MATEM

ÁTICAAP

LIC.ATE

C.DEL

AINFO

RMAC

IÓNYL

ASCOM

UNICAC

IO60

8,27

14.912

,08

1.40

2,05

11.124

,36

1.79

1,42

29.838

,18

18.09.X5

-SEÑ

ALES,SISTEMASYRA

DIOC

OMUN

ICAC

IONE

S2.34

0,49

18.712

,00

21.877

,03

119,96

43.049

,48

18.09.X6

-TECNO

LOGÍAFO

TÓNICA

YBIOING

ENIERÍA

20.118

,84

14.510

,40

34.629

,24

18.09.Z-ET

SITE

LECO

MUN

ICAC

IONCe

ntro

2.93

6,02

122.83

8,73

808.14

9,36

1.49

0,29

234.69

9,50

85.203

,92

560,21

1.25

5.87

8,03

2.93

6,02

132.45

1,11

902.69

1,96

3.44

1,50

234.69

9,50

255.11

4,17

53.398

,84

1.58

4.73

3,10

Total18.08

-E.T.S.I.NAV

ALES

18.09-E.T.S.ITELECO

MUN

ICAC

ION

Total18.09

-E.T.S.ITELECO

MUN

ICAC

ION

18.06-E.T.S.I.MINASYEN

ERGÍA

Total18.06

-E.T.S.I.MINAS

YEN

ERGÍA

18.07-E.T.S.I.MON

TES

Total18.07

-E.T.S.I.MON

TES

18.08-E.T.S.I.NAV

ALES

18.05-E.T.S.I.INDU

STRIALES

Total18.05

-E.T.S.I.INDU

STRIAL

ES


121

Orgánica-S

ervicio

Orgánica-U

nidadde

Coste

2021

2223

2448

6162

6364

78Total

18.10.RM

-RMSE

TSIINF

ORMÁTICOS

12.842

,13

12.842

,13

18.10.S3-S

ECCIÓN

INGE

NIERÍADEO

RGAN

IZAC

IÓN,ADM

INISTRAC

IÓNDE

EMPR

ESASY

ESTADÍSTICA

78,29

950,74

1.02

9,03

18.10.S9-E

TSISISTEMASIN

FORM

ÁTICOS

-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A26

5,74

399,32

970,56

1,92

1.63

7,54

18.10.X1

-ARQ

UITECTUR

AYT

ECNO

LOGÍADE

SISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS

217,71

6.54

6,69

9.34

3,38

44,54

16.152

,32

18.10.X2

-INT

ELIGEN

CIAAR

TIFICIAL

0,00

5.95

4,10

25.984

,61

10,21

31.948

,92

18.10.X3

-LEN

GUAJESYSISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS

EINGE

NIERÍADES

OFTW

ARE

9.12

5,21

564,09

7.28

2,19

14.096

,58

37,39

31.105

,46

18.10.Z-ES

CUELATÉCN

ICASU

PERIOR

DEING

ENIERO

SINF

ORMÁTICOS

718,44

42.488

,94

515.67

9,27

2.26

7,15

3.44

4,00

73.808

,05

104.39

2,01

742.79

7,86

10.109

,39

43.270

,74

535.93

9,86

2.26

7,15

3.44

4,00

125.15

3,92

117.32

8,20

837.51

3,26

18.13.RM

-REFOR

MAS,M

ANTENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

.ETSI.MON

TES,FO

RESTALYMED

IO

NATU

RAL

16.572

,08

5.17

7,07

21.749

,15

18.13.X1

-ING

ENIERÍAYG

ESTIÓN

FORESTALYAM

BIEN

TAL

19.236

,76

879,93

5.05

0,09

0,08

25.166

,86

18.13.X2

-SISTEMASYRECU

RSOS

NATUR

ALES

23.327

,75

1.18

7,99

24.515

,74

18.13.Z-ET

SIDEM

ONTES,FO

RESTALYDE

LMED

IONATUR

AL35

.732

,68

119.20

9,19

18.599

,13

1.82

2,69

175.36

3,69

35.732

,68

161.77

3,70

879,93

41.409

,29

6.99

9,84

246.79

5,44

18.14.RM

-REFOR

MAS,M

ANTENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

.ETSI.AERO

NÁUT

ICAYD

ELES

PACIO

8.51

4,13

147.56

8,73

156.08

2,86

18.14.S3-S

ECCIÓN

INGE

NIERÍADEO

RGAN

IZAC

IÓN,ADM

INISTRAC

IÓNDE

EMPR

ESASY

ESTADÍSTICA

530,09

1.20

3,92

1.60

4,04

3.33

8,05

18.14.S9-E

TSIAERON

ÁUTICA

YDE

LESPAC

IO-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A0,00

1.89

5,00

500,00

850,00

3.24

5,00

18.14.X1

-AERON

AVESYVEHÍCU

LOSE

SPAC

IALES

5.99

7,18

13.977

,38

633,61

13.888

,39

12,79

34.509

,35

18.14.X2

-FÍSICAAP

LICA

DAALA

SING

ENIERÍASAERON

ÁUTICA

YNA

VAL

443,68

2.25

6,39

9.75

9,77

5.42

5,56

544,14

18.429

,54

18.14.X3

-MATEM

ÁTICAAP

LICA

DAALA

INGE

NIERÍAAEROE

SPAC

IAL

1.88

4,03

5.98

0,46

1.20

7,99

18.246

,58

25,57

27.344

,63

18.14.X4

-MATERIALESY

PRO

DUCC

IÓNAERO

ESPA

CIAL

874,84

2.00

0,00

16.308

,08

416,50

19.599

,42

18.14.X5

-MECÁN

ICADE

FLUIDO

SYPRO

PULSIÓNAERO

ESPA

CIAL

0,00

3.50

0,00

20.961

,43

4.53

8,01

4,16

29.003

,60

18.14.X6

-SISTEMASAEROE

SPAC

IALES,TRAN

SPOR

TEAÉREO

YAERO

PUERTO

S56

7,76

14.242

,93

7.93

1,97

39,41

22.782

,07

18.14.Z-ET

SIAERON

ÁUTICA

YDE

LESPAC

IO49

.983

,63

131.65

0,06

645.53

4,26

5.11

0,29

57.866

,85

202.38

8,57

67.624

,01

1.16

0.15

7,67

51.302

,15

148.38

5,51

729.86

3,23

7.86

8,39

57.866

,85

263.38

7,25

215.81

8,81

1.47

4.49

2,19

18.15-ETSI.AG

RONÓ

MICA,ALIMEN

TARIAY

DEBIOSISTEM

AS18

.15.Z-ET

SI.AGR

ONÓM

ICA,ALIMEN

TARIAYD

EBIOSISTEM

AS63

.912

,78

63.912

,78

63.912

,78

63.912

,78

18.52.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.U.I.T.AGR

ÍCOL

A6.39

3,20

24.317

,96

30.711

,16

18.52.S9-E

UITA

GRÍCOL

A-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A29

,95

0,00

29,95

18.52.Z-E.U.I.T.AGR

ICOL

A49

8,36

25.572

,17

161.90

3,54

0,00

6.97

4,17

5.75

6,89

200.70

5,13

498,36

25.572

,17

161.93

3,49

0,00

13.367

,37

30.074

,85

231.44

6,24

18.54.RM

-MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-ETSDEE

DIFICA

CIÓN

58.638

,33

58.638

,33

18.54.S9-E

TSED

IFICAC

IÓN-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A27

3,42

1.51

1,68

136,54

1.92

1,64

18.54.X1

-CON

STRU

CCIONE

SARQ

UITECTÓN

ICASYSU

CON

TROL

13.682

,08

387,82

2.44

1,22

31,10

16.542

,22

18.54.X2

-TECNO

LOGÍADE

LAED

IFICAC

IÓN

989,18

14.822

,80

105,40

4.72

6,48

1,89

20.645

,75

18.54.Z-ET

SDEE

DIFICA

CIÓN

23.359

,82

80.391

,29

248.33

4,14

8.25

5,30

2.60

9,01

4.41

7,16

34.214

,15

277,38

401.85

8,25

23.359

,82

81.380

,47

277.11

2,44

10.260

,20

2.60

9,01

4.41

7,16

100.15

6,72

310,37

499.60

6,19

18.52-E.U.I.T.AG

RICO

LA

Total18.52

-E.U.I.T.AG

RICO

LA

18.54-ETSDEE

DIFICA

CIÓN

Total18.54

-ETSDEE

DIFICA

CIÓN

18.13-ETSID

EMON

TES,FO

RESTALYDE

LMED

IONATUR

AL

Total18.13

-ETSID

EMON

TES,FO

RESTAL

YDELM

EDIONAT

URAL

18.14-ETSIAERON

ÁUTICA

YDE

LESPAC

IO

Total18.14

-ETSIA

ERON

ÁUTICA

YDELES

PACIO

Total18.15

-ETSI.AG

RONÓ

MICA,ALIMEN

TARIAYDE

BIOSISTEM

AS

18.10-ESCUE

LATÉ

CNICASU

PERIOR

DE

INGE

NIEROS

INFO

RMÁTICOS

Total18.10

-ESCUE

LATÉ

CNICASU

PERIOR

DEING

ENIERO

SINF

ORMÁT

ICOS


122

Orgánica-S

ervicio

Orgánica-U

nidadde

Coste

2021

2223

2448

6162

6364

78Total

18.55.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-E.U.I.T.FO

RESTAL

18.929

,84

18.929

,84

18.55.S9-E

UITF

ORESTAL-LING

ÜÍSITCAAP

LICA

DA89

5,66

895,66

18.55.Z-E.U.I.T.FOR

ESTAL

589,12

26.111

,20

60.794

,23

4.29

8,86

7.25

9,06

2.72

5,80

101.77

8,27

589,12

26.111

,20

60.794

,23

4.29

8,86

27.084

,56

2.72

5,80

121.60

3,77

18.56.RM

-REPAR

ACIÓNYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-ETSIYDISEÑ

OINDU

STRIAL

33.770

,56

39.995

,39

73.765

,95

18.56.S3-E

TSIN

G.YDISEÑO

INDU

STRIAL-ING

.ORG

.ADM

ON.EMPR

.YES

T.1.47

7,15

697,91

450,89

0,36

2.62

6,31

18.56.S9-E

TSIN

G.YDISEÑO

INDU

STRIAL-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A29

6,87

1.83

8,47

0,00

1.08

8,82

1,46

3.22

5,62

18.56.X1

-ING

.ELÉCTRICA

,ELECTRÓ

NICA

AUT

OMÁTICAYF

ÍSICAAP

LICA

DA17

8,51

300,00

16.992

,45

6.92

8,43

0,64

24.400

,03

18.56.X2

-ING

.MECÁN

ICA,QUÍMICAYD

ISEÑ

OINDU

STRIAL

1.09

2,01

138,43

16.331

,47

7.09

3,90

26,10

24.681

,91

18.56.Z-ES

CUELATÉCN

ICASU

PERIOR

DEING

ENIERÍAYD

ISEÑ

OINDU

STRIAL

4.56

5,55

45.392

,18

311.60

0,85

1.65

6,35

0,00

118.54

3,30

42.299

,84

524.05

8,07

5.83

6,07

46.127

,48

348.24

0,39

2.35

4,26

0,00

167.87

5,90

82.323

,79

652.75

7,89

18.58.RM

-MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-ETSDEING

ENIERÍACIVIL

36.014

,95

7.57

7,33

43.592

,28

18.58.S9-E

TSDEING

ENIERÍACIVIL-LING

ÜÍSITCAAP

LICA

DA70

,53

824,79

895,32

18.58.X1

-ING

.CIV.:CO

NSTRUC

CIÓN

,INF

RAESTRUC

TURA

YTRAN

SPOR

TE13

5,08

4.94

5,43

12.344

,38

4.00

1,30

3.68

7,47

0,99

25.114

,65

18.58.X2

-ING

.CIV.:HIDR

AÚLICA

YOR

DENA

CIÓN

DELTE

RRITOR

IO13

5,08

1.86

1,71

14.477

,41

807,97

1.86

1,29

18,68

19.162

,14

18.58.Z-ET

SDEING

ENIERÍACIVIL

12.803

,41

43.837

,37

170.55

2,72

6.16

3,21

18.810

,00

67.386

,42

20.581

,06

340.13

4,19

13.073

,57

50.644

,51

197.44

5,04

10.972

,48

18.810

,00

109.77

4,92

28.178

,06

428.89

8,58

18.59.RM

-RMSE

TSISTE

LECO

MUN

ICAC

IÓN

12.280

,47

44.809

,51

57.089

,98

18.59.S1-E

TSI.YS

ISTEMASDET

ELECOM

UN.SECCIÓN

DEPAR

TAMEN

TALE

LECTRÓ

NICA

FÍSICA

4.38

3,10

5.58

2,56

9.96

5,66

18.59.S3-E

TSIN

G.YSISTEM

ASTE

LECO

M.-IN

G.ORG

.ADM

ON.EMPR

.YES

T.1.42

4,31

1.42

4,31

18.59.S9-E

TSI.YS

ISTEMAS.SECCIÓN

DEPAR

TAMEN

TALL

INGU

ÍSTICA

APLICAD

A1.38

8,81

1.38

5,39

2.77

4,20

18.59.X1

-ING

ENIERÍATELEMÁTICAYE

LECTRÓ

NICA

13.899

,95

8.98

5,89

74,20

22.960

,04

18.59.X2

-TEO

RÍADE

LASE

ÑALY

COM

UNICAC

IONE

S(Provisiona

l)7.34

7,42

10.880

,17

130,59

18.358

,18

18.59.X9

-LINGÜ

ÍSTICA

APLICAD

AALACIENC

IAYALATE

CNOL

OGÍA

0,00

0,00

2.49

2,30

1.35

4,04

963,11

5,59

4.81

5,04

18.59.Z-ET

SISD

ETELECOM

UNICAC

IÓN

2.05

4,52

24.892

,70

263.74

8,42

0,00

8.68

9,59

100.53

5,64

43.979

,85

443.90

0,72

2.05

4,52

24.892

,70

294.68

4,31

1.35

4,04

8.68

9,59

140.61

3,23

88.999

,74

561.28

8,13

18.60.RM

-REPAR

ACIÓN,MAN

TENIMIENT

OYS

EGUIRIDA

D.ETSITO

POGR

AFÍA

21.545

,28

21.545

,28

18.60.S9-E

TSITOP

OGRA

FÍA,GEO

DESIAYC

ARTO

GRAFÍA-L

INGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A20

8,11

494,47

0,69

703,27

18.60.X1

-ING

ENIERÍATO

POGR

ÁFICAYC

ARTO

GRAFÍA

5.44

0,39

112,20

5.51

7,60

0,31

4.62

1,96

15.692

,46

18.60.Z-E.T.S.I.TO

POGR

AFÍA,G

EODE

SIAYC

ARTO

GRAFÍA

12.268

,97

18.894

,83

118.97

8,33

1.32

0,90

1.87

8,88

10.603

,42

163.94

5,33

12.268

,97

18.894

,83

124.62

6,83

112,20

1.32

0,90

7.89

0,95

32.149

,70

4.62

1,96

201.88

6,34

18.61.RM

-MAN

TENIMIENT

OYS

EGUR

IDAD

ENCEN

TROS

-ETSIN

GENIERÍASISTEM

AS38

.556

,56

9.05

9,25

47.615

,81

18.61.S3-ING

ENIERÍADE

ORG

ANIZAC

IÓN,ADM

INISTRAC

IÓNDE

EMPR

ESASYESTADÍSTICA

1.12

2,41

0,00

673,99

1.79

6,40

18.61.S9-E

TSISISTEMASIN

FORM

ÁTICOS

-LINGÜ

ÍSITCA

APLICAD

A49

4,35

234,57

802,85

6,46

1.53

8,23

18.61.X1

-SISTEMASIN

FORM

ÁTICOS

7.49

6,63

16.306

,64

107,02

23.910

,29

18.61.Z-ET

SDEING

ENIERÍADE

SISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS

0,00

14.487

,49

206.17

5,61

1.74

1,63

101.68

0,21

43.141

,22

367.22

6,16

0,00

14.487

,49

215.28

9,00

1.97

6,20

158.02

0,25

52.313

,95

442.08

6,89

Total18.61

-ETSDEING

ENIERÍADE

SISTEM

ASIN

FORM

ÁTICOS

18.61-ETSDEING

ENIERÍADE

SISTEM

AS

INFO

RMÁTICOS

Total18.55

-E.U.I.T.FO

RESTAL

18.56-ETSDEING

ENIERÍAYD

ISEÑ

OINDU

STRIAL

Total18.56

-ETSDEING

ENIERÍAYDISEÑO

INDU

STRIAL

18.58-ETS.D

EING

ENIERÍACIVIL

Total18.58

-ETS.D

EING

ENIERÍACIVIL

18.59-ETSISDET

ELECOM

UNICAC

IÓN

Total18.59

-ETSISDET

ELECOM

UNICAC

IÓN

18.60-E.T.S.I.TO

POGR

AFÍA,G

EODE

SIAY

CARTOG

RAFÍA

Total18.60

-E.T.S.I.TO

POGR

AFÍA,G

EODE

SIAYCA

RTOG

RAFÍA

18.55-E.U.I.T.FO

RESTAL


123

Orgánic

a-Se

rvicio

Orgánic

a-Un

idadd

eCoste

2021

2223

2448

6162

6364

78Total

18.62

-CEN

TROS

UPERIORD

EDISE

ÑODE

MOD

A15

8,93

50.34

6,38

50.50

5,31

18.62

.RM-C

ENTROD

EDISE

ÑODE

MOD

A.RMS

17.81

1,85

17.81

1,85

158,9

350

.346,3

817

.811,8

568

.317,1

6

18.63

-GASTO

SCOM

UNESEU

.INFO

RMÁTICA

YE

UIT.T

ELECOM

UNICA

CIÓN

18.63

-GASTO

SCOM

UNESEU

.INFO

RMÁTICA

YEUIT.T

ELECOM

UNICA

CIÓN

15.13

2,03

21.86

4,65

31.63

5,72

12.13

5,65

80.76

8,05

15.13

2,03

21.86

4,65

31.63

5,72

12.13

5,65

80.76

8,05

18.93

.RM-R

EPAR

ACIÓN,MAN

TENIMI

ENTO

YSEG

URIDAD

ENCE

NTRO

S-FC.CC

.ACT.F

I.YDE

P46

.895,4

94.6

69,86

51.56

5,35

18.93

.S9-F

AC.CIEN

CIASD

ELAA

CTIV.

FÍSIC

AYDE

LDEPOR

TE-L

INGÜ

ÍSITCAA

PLICA

DA37

8,20

1.125

,561.5

03,76

18.93

.X1-C

IENCIA

SSOC

IALESDE

LAAC

TIVIDAD

FÍSIC

A,DE

LDEPOR

TEYD

ELOC

IO22

.354,8

82.0

95,36

24.45

0,24

18.93

.X2-D

EPOR

TES

1.260

,0079

1,48

16.25

4,30

1.172

,601.4

13,54

20.89

1,92

18.93

.X3-S

ALUD

YREN

DIMI

ENTO

HUMA

NO11

.273,1

15.1

56,46

8.502

,4624

.932,0

3

18.93

.Z-CEN

TRO.FA

C.DEC

IENC.D

ELAA

CTI.FÍSICA

YDELDE

PORTE

9.182

,3373

.798,3

324

9.887

,9635

.455,8

315

.143,7

124

.417,4

822

0,75

408.1

06,39

10.44

2,33

74.58

9,81

300.1

48,45

43.88

0,25

15.14

3,71

82.35

4,53

4.890

,6153

1.449

,69

236.0

98,04

1.324

.070,6

08.3

89.01

1,99

122.4

30,40

2.609

,0137

9.512

,6614

.353,7

22.7

67.40

4,14

1.429

.846,7

26.3

34,24

48.40

0,00

14.72

0.071

,52

18.93

-FAC

.CC.AC

TIVIDAD

ESFÍSIC

ASYD

EL

DEPO

RTE

Total

18.93

-FAC

.CC.AC

TIVIDAD

ESFÍSIC

ASYDE

LDEPOR

TE

TOTA

LCEN

TROS

18.62

-CEN

TROS

UPERIORD

EDISE

ÑODE

MO

DA

Total

18.62

-CEN

TROS

UPERIORD

EDISE

ÑODE

MOD

A

Total

18.63

-GAS

TOSC

OMUN

ESEU

.INFO

RMÁT

ICAYEU

IT.TELECO

MUN

ICACIÓ

N

Orgánica-S

ervicio

Orgánica-U

nida

dde

Coste

1213

1620

2122

2362

63Total

18.91-I.C.E.

18.91-I.C.E.

5.56

9,44

7.96

0,36

30.572

,42

32.490

,68

7.42

8,04

14.492

,53

98.513

,47

5.56

9,44

7.96

0,36

30.572

,42

32.490

,68

7.42

8,04

14.492

,53

98.513

,47

18.92-N

OMINASI.C.E.

18.92-N

OMINASI.C.E.

312.88

5,02

246.89

2,95

131.92

5,65

691.70

3,62

312.88

5,02

246.89

2,95

131.92

5,65

691.70

3,62

312.88

5,02

246.89

2,95

131.92

5,65

5.56

9,44

7.96

0,36

30.572

,42

32.490

,68

7.42

8,04

14.492

,53

790.21

7,09

Total18.92

-NOM

INAS

I.C.E.

Total18.91

-I.C.E.

TOTA

LICE


124

RECTOR

ADOOrg

ánica-

Servici

oOrg

ánica-

Unida

ddeC

oste

1213

1415

1620

2122

2331

3548

4960

6263

6479

8391

Total

18.20.

01-FO

NDOD

EEMERG

ENCIA

128.47

3,22

18.733

,68147

.206,9

0

18.20.

02-DE

LEGACI

ÓNDE

ALUMN

OS58.

724,79

58.724

,79

18.20.

03-AY

UDASA

LEMPRE

NDIMI

ENTO

0,00

13.217

,7313.

217,73

58.724

,79128

.473,2

218.

733,68

13.217

,73219

.149,4

2

18.21.

01-SU

BVENCI

ONESY

AYUDAS

2.999.

891,08

2.999.

891,08

18.21.

02-GA

STOSCO

RRIENT

ESYDE

VOLUCI

ÓNDE

PASIV

OS0,0

0632

.570,5

10,0

0819.

539,59

4.179.

841,49

5.898.

005,60

11.529

.957,1

9

18.21.

04-LE

ASING

MINAS

443.39

6,14

443.39

6,14

18.21.

05-O.

T.T.547

.945,1

7158

.278,6

3227

.409,1

444.

894,48

2.189,

9953.

170.30

3,08

54.151

.020,4

9

18.21.

07-IN

SIA4.5

52,29

69.466

,3774.

018,66

18.21.

08-CA

MPUS

YCIUD

ADDEL

FUTUR

O14.

906,31

1.005,

070,0

015.

911,38

18.21.

19-EQ

UIPAM

IENTO

DOCEN

TE1.9

35.317

,3118.

941,21

1.954.

258,52

18.21.

CE-(SIN

DESCR

IPCIÓN

)0,0

00,0

0

18.21.

OI-OT

RASINV

ERSION

ES.VICE

RRECTO

RADOD

EASUN

TOSECO

NÓMIC

OS11.

094.40

9,05

938.98

6,195

34.948

,239.6

28,29

12.577

.971,7

6

4.552,

291.2

64.888

,36159

.283,7

0819.

539,59

4.179.

841,49

3.227.

300,22

11.094

.409,0

53.3

62.594

,12537

.138,2

253.1

98.872

,585.8

98.005

,6083.

746.42

5,22

18.22.

01-EX

TENSIÓ

N,DEPO

RTESY

EMPLE

O69.

008,44

249.73

4,54

2.456,

3316.

352,05

337.55

1,36

18.22.

02-BE

CAS,AY

UDASY

SUBVE

NCION

ES412

.293,3

4412

.293,3

4

18.22.

03-BE

CASFIN

NOVA

138.65

3,66

138.65

3,66

18.22.

04-PL

ANPRO

MOCIÓ

NUPM

85.518

,8985.

518,89

18.22.

06-C.

O.I.E.

7.636,

5626.

000,00

33.636

,56

69.008

,44342

.889,9

92.4

56,33

550.94

7,00

16.352

,0526.

000,00

1.007.

653,81

18.23.

01-SE

RVICIO

SINFOR

MÁTIC

OS533

.802,5

8265

.207,8

283.

381,47

8.342,

88351

.523,8

8437

,681.2

42.696

,31

18.23.

03-BI

BLIOTE

CAUN

IVERSI

TARIA

65.152

,8671.

314,04

14.759

,60989

,59152

.216,0

9

18.23.

06-RE

CURSOS

ELECTR

ÓNICO

SBIBLI

OTECA

UNIVE

RSITAR

IA63.

644,05

777.71

7,08

841.36

1,13

18.23.

07-AD

MINISTR

ACIÓN

ELECTR

ÓNICA

61.919

,4861.

919,48

18.23.

08-BI

BLIOTE

CACAM

PUSSU

R640

,612.4

92,37

4.964,

283,1

18.1

00,37

533.80

2,58

394.64

5,34

996.82

4,44

23.102

,48357

.477,7

5440

,792.3

06.293

,38

18.24.

01-GA

BINETE

DETEL

EEDUCA

CIÓNG

ATE1.3

31,00

12.310

,840,0

0113

.147,6

014.

309,57

141.09

9,01

18.24.

02-AY

UDASA

LDOCT

ORADO

83,75

0,00

83,75

18.24.

03-IN

NOVAC

IÓNED

UCATIV

A206

.348,9

60,0

047.

594,40

39.288

,47293

.231,8

3

18.24.

04-OR

DENACI

ÓNAC

ADÉMIC

A43.

716,45

1.510,

4845.

226,93

18.24.

05-IN

DEMNIZ

ACIÓN

TESISD

OCTORA

LES525

,46380

.197,4

3380

.722,8

9

18.24.

08-M

OVILID

ADMÁ

STERES

OFICIA

LES1.7

91,00

743,03

3.680,

006.2

14,03

1.331,

00264

.776,4

6380

.940,4

6165

.932,4

853.

598,04

866.57

8,44

18.23

-VICER

RECTOR

ADODE

SERVIC

IOSINF

ORMÁTI

COSYD

ECOM

UNICA

CIÓN

Total1

8.20-R

ECTOR

18.21

-VICER

RECTOR

ADODE

ASUNTO

SECON

ÓMICO

S

Total1

8.21-V

ICERRE

CTORAD

ODEA

SUNTOS

ECONÓ

MICOS

18.22

-VICER

RECTOR

ADODE

ALUMN

OS

Total1

8.22-V

ICERRE

CTORAD

ODEA

LUMNO

S

Total1

8.23-V

ICERRE

CTORAD

ODESE

RVICIO

SINFOR

MÁTIC

OSYD

ECOMU

NICACI

ÓN

18.24

-VICER

RECTOR

ADODE

PLANIF

ICACIÓ

NACAD

ÉMICA

YDOCT

ORADO

Total1

8.24-V

ICERRE

CTORAD

ODEPL

ANIFIC

ACIÓN

ACAD

ÉMICA

YDOCT

ORADO

18.20

-RECTO

R


125

RECTOR

ADO

Orgánic

a-Se

rvicio

Orgánic

a-Un

idadd

eCoste

1213

1415

1620

2122

2331

3548

4960

6263

6479

8391

Total

18.25

.02-B

ECASPO

STGRA

DOCO

NIBERO

AMÉRICA

59.97

3,07

59.97

3,07

18.25

.03-R

ELACIO

NESIN

TERNA

CIONA

LES29

9,35

117.8

09,63

172.1

48,33

243.3

09,57

2.466

,6415

0.000

,0068

6.033

,52

18.25

.04-P

ROGR

AMASEN

COOP

ERAC

IÓNPA

RAEL

DESARR

OLLO

34.88

9,88

22.77

8,02

179.1

25,01

12.65

0,00

8.174

,4026

4,21

15.00

0,00

272.8

81,52

18.25

.05-P

ROGR

AMASEN

COOP

ERAC

IÓNUN

IVERSITA

RIA73

.294,6

466

.313,9

234

4.534

,4848

4.143

,04

18.25

.06-P

ROGR

AMASEU

ROPEOS

18.43

5,57

1.498

,7219

.934,2

9

18.25

.08-E

RASM

US10

1.285

,3423

.459,4

91.7

32.49

3,00

1.857

.237,8

3

18.25

.09-(S

INDE

SCRIP

CIÓN)

0,00

0,00

18.25

.10-U

PMCO

MPLEM

ENTO

ERASMU

S41

3.641

,5041

3.641

,50

18.25

.12-(S

INDE

SCRIP

CIÓN)

1.549

,3926

.397,0

010

1.754

,1012

9.700

,49

18.25

.13-(S

INDE

SCRIP

CIÓN)

3.270

,4712

.627,7

80,0

015

.898,2

5

18.25

.14-(S

INDE

SCRIP

CIÓN)

398.5

25,95

398.5

25,95

18.25

.15-(S

INDE

SCRIP

CIÓN)

0,00

0,00

299,3

535

0.534

,9232

5.223

,263.4

73.35

6,68

12.65

0,00

10.64

1,04

264,2

116

5.000

,004.3

37.96

9,46

18.26

.01-P

ROGR

AMAP

ROPIO

UPMPIF

.ACC

IONSO

CIALP

IFYCO

NTRA

TOS

730,8

073

0,80

18.26

.02-P

ROMO

CIÓND

ELAINV

ESTIGA

CIÓNE

UROP

EA5.1

27,74

5.127

,74

18.26

.03-P

ROGR

AMAD

EMOV

ILIDA

DUPM

9.925

,429.9

25,42

18.26

.04-C

ONTRATOS

TÉCN

ICOSM

EC.,C

MYO

TROS

1.579

,501.5

79,50

18.26

.05-P

ROGR

AMASDE

AYUD

ASAG

RUPO

SDEIN

VESTI

GACIÓ

NDEL

AUPM

0,00

18.26

.06-P

REMI

OSDE

INVESTI

GACIÓ

NDEL

AUPM

0,00

0,00

1.425

,931.4

25,93

18.26

.07-T

RANS

FEREN

CIADE

RESU

LTADO

SDEIN

VESTI

GACIÓ

NEIN

NOVA

CIÓN

2.516

,352.5

16,35

18.26

.08-D

ESARR

OLLO

DELS

ISTEM

ADEG

ESTIÓN

ELECTRÓN

ICADE

LAIN

VESTI

G0,0

0

18.26

.09-N

UEVO

PROG

RAMA

LABO

RATO

RIOSE

EUU.

YMOV

ILIDA

DPDI

0,00

18.26

.10-A

YUDA

SNUE

VASP

ARAINIC

IATIVA

SDEIN

VESTI

GACIÓ

N26

.684,5

926

.684,5

9

18.26

.12-C

ONTRATOP

ROGR

AMAI3

90.00

0,00

90.00

0,00

0,00

0,00

137.9

90,33

137.9

90,33

18.27

.01-F

ORMA

CIAÓN

OCUP

ACION

ALYR

ETORN

OCUR

SOS

220.9

74,17

268.6

35,44

1.639

,190,0

049

1.248

,80

18.27

.02-P

ROGR

AMAD

ECALIDA

D67

.433,4

25.8

14,91

55.41

0,44

4.319

,5713

2.978

,34

18.27

.03-F

ERIADE

LAIN

GENIE

RÍA80

4,35

804,3

5

289.2

11,94

274.4

50,35

55.41

0,44

5.958

,760,0

062

5.031

,49

18.28

-VICE

RRECTO

RADO

DEPE

RSON

ALAC

ADÉM

ICO18

.28.01

-PERÍOD

OSSA

BÁTIC

OS0,0

0

0,00

18.29

.01-S

ERVIC

IOSGE

NERA

LES:SE

CRETA

RÍAGE

NERA

L11

1.584

,3711

1.584

,37

18.29

.02-A

SESOR

ÍAJURÍD

ICA6.4

06,05

35.31

2,50

514,5

342

.233,0

8

6.406

,0514

6.896

,8751

4,53

153.8

17,45

18.30

.01-R

ECTO

RADO

55.99

4,95

97.88

4,82

1.561

.315,6

420

0.578

,2830

.029,1

263

.601,7

926

.961,0

623

.400,0

02.0

59.76

5,66

18.30

.03-S

ERVIC

IOSGE

NERA

LES:VE

STUAR

IO,SE

GURID

AD,ET

C.59

.277,4

613

.626.6

20,96

248.4

44,64

232,1

013

.934.5

75,16

18.30

.05-C

ONSO

RCIO

URBA

NÍSTIC

O82

.800,0

082

.800,0

0

18.30

.06-S

OROL

LA12

1.526

,6112

1.526

,61

18.30

.07-N

ÓMINA

S,BEN

EFICIO

SSOC

IALES,

JUBIL

ACIÓN

,ETC

116.0

56.21

1,75

49.63

4.314

,7314

3.325

,866.4

76.13

2,67

27.28

8.787

,3519

9.598

.772,3

6

18.30

.08-F

ORMA

CIÓND

ELPERSON

AL2.4

30,20

5.850

,008.2

80,20

116.0

56.21

1,75

49.63

4.314

,7314

3.325

,866.4

76.13

2,67

27.28

8.787

,3555

.994,9

515

7.162

,2815

.311.8

93,41

206.4

28,28

112.8

29,12

312.0

46,43

27.19

3,16

23.40

0,00

215.8

05.71

9,99

Total

18.27

-VICE

RRECTO

RADO

DEES

TRUC

TURA

ORGA

NIZAT

IVAYC

ALIDA

D

Total

18.28

-VICE

RRECTO

RADO

DEPE

RSON

ALAC

ADÉM

ICO

18.29

-SECRETARÍA

GENE

RAL

Total

18.29

-SECRETA

RÍAGE

NERA

L

18.25

-VICE

RRECTO

RADO

DERE

LACIO

NESIN

TERNA

CIONA

LES

Total

18.25

-VICE

RRECTO

RADO

DERE

LACIO

NESIN

TERNA

CIONA

LES

18.26

-VICE

RRECTO

RADO

DEIN

VESTI

GACIÓ

N

18.30

-GEREN

CIA

Total

18.30

-GEREN

CIA

Total

18.26

-VICE

RRECTO

RADO

DEIN

VESTI

GACIÓ

N

18.27

-VICE

RRECTO

RADO

DEES

TRUC

TURA

ORGA

NIZATIVA

YCALIDA

D


126

RECTOR

ADO

Orgánic

a-Se

rvicio

Orgánic

a-Un

idadd

eCoste

1213

1415

1620

2122

2331

3548

4960

6263

6479

8391

Total

18.31

.01-G

ASTO

SPRO

TOCO

LARIO

S,SEM

INARIO

S,CUR

SOS,E

NCUE

STAS,E

TC81

,0010

8.307

,802.0

89,55

4.000

,001.0

15,00

115.4

93,35

18.31

.02-P

ROMO

CIÓNC

OMUN

ICACIÓ

N,ETC

32.87

6,59

32.87

6,59

18.31

.04-O

BSERVA

TORIO

ACAD

ÉMICO

29.83

8,60

0,00

29.83

8,60

29.91

9,60

141.1

84,39

2.089

,554.0

00,00

1.015

,0017

8.208

,54

18.32

-DEFE

NSOR

UNIVE

RSITA

RIO18

.32-D

EFENS

ORUN

IVERSITA

RIO23

9,51

50,50

290,0

1

239,5

150

,5029

0,01

18.34

.00-G

ENERALCA

MPUS

SUR

13.87

5,11

78.20

5,49

1.733

,8320

.022,9

311

3.837

,36

18.34

.01-P

OLIDE

PORTIVO

CAMP

USSU

R6.8

89,50

67.23

6,20

11.48

0,98

1.996

,1387

.602,8

1

18.34

.02-C

ENTROL

ÁSER

156,3

13.9

72,62

44.87

0,10

5.161

,7254

.160,7

5

18.34

.03-L

AARB

OLED

A81

4,16

24.69

8,58

85.23

3,30

30.13

9,38

18.28

7,28

159.1

72,70

18.34

.04-B

IBLIOT

ECAC

AMPU

SSUR

,GASTO

SCOR

RIENT

ESEIN

FRAESTR

UCTU

RAS

14.15

3,30

23.65

6,37

159.3

43,94

197.1

53,61

18.34

.06-C

ITSEM

156,3

124

.981,0

111

.983,3

537

.120,6

7

15.28

0,08

73.09

2,18

459.8

70,04

60.49

9,26

40.30

6,34

649.0

47,90

18.35

.00-G

ENERALCA

MPUS

DEMON

TEGAN

CEDO

0,00

3.133

,8216

.423,4

117

.885,8

45,5

237

.448,5

9

18.35

.01-P

OLIDE

PORTIVO

CAMP

USMON

TEGAN

CEDO

1.444

,2722

.136,5

023

.580,7

7

18.35

.02-C

ENTROD

EDOM

ÓTICA

INTEG

RALC

EDINT

7.156

,5077

.221,8

857

5.274

,4865

9.652

,86

18.35

.03-C

ESVIM

A52

.684,7

817

2.481

,680,0

023

.186,7

212

4.123

,210,0

037

2.476

,39

18.35

.04-G

ENÓM

ICACB

GPYL

ABOR

ATOR

IOCU

LTIVO

DEPL

ANTAS

16.73

4,86

557.3

05,06

721.1

04,51

1.295

.144,4

3

18.35

.05-C

ENTROD

ETECNO

LOGÍA

BIOM

ÉDICA

CTB

996.0

00,00

10.66

1,62

118.4

43,00

1.125

.104,6

2

18.35

.06-C

ENTROD

ESIM

ULAC

IÓNCO

MPUT

ACION

ALCC

S0,0

00,0

0

18.35

.07-C

OM1.2

31,43

22.76

1,01

23.99

2,44

18.35

.08-C

ENTROD

EAPO

YOAL

AINN

OVAC

IÓNTE

CNOL

ÓGICA

.CAIT

19.30

0,31

128.7

29,54

9.748

,9515

7.778

,80

996.0

00,00

112.3

47,59

1.115

.502,0

80,0

023

.186,7

21.4

48.13

6,99

5,52

3.695

.178,9

0

18.36

.00-G

ENERALCA

MPUS

DEGE

TAFE

295.8

65,90

11.52

5,53

50.86

4,78

35,40

358.2

91,61

18.36

.01-L

ABOR

ATOR

IODE

MATERIAL

ESAV

ANZADO

SYEN

SAYO

FLUID

OMECÁN

ICOS

53.92

5,11

8.828

,1131

.086,2

093

.839,4

2

18.36

.02-L

ABOR

ATOR

IOOF

ICIALSA

LVAD

ORDE

MAD

ARIAG

ALOM

65.31

4,92

8.920

,5561

.476,4

413

5.711

,91

18.36

.03-L

ABOR

ATOR

IOOF

ICIALDE

ENSAYO

SDEM

ATERIAL

ESDE

CONS

TRUC

CIÓN

LOEM

CO54

.586,8

49.8

77,52

47.99

8,33

112.4

62,69

18.36

.04-E

DIFICI

O4FG

P37

.280,3

08.1

45,31

52.76

0,57

98.18

6,18

18.36

.05-IN

STITU

TODE

ENERGÍA

SOLAR.ED

IFICIO

SILICI

O32

.112,8

01.6

66,84

12.92

4,53

46.70

4,17

18.36

.06-L

ABOR

ATOR

IOSDE

BAJA

TENSIÓ

N,VEH

ÍCULO

SYAL

TATE

NSIÓN

121.9

07,32

14.23

6,83

124.6

24,56

260.7

68,71

660.9

93,19

63.20

0,69

381.7

35,41

35,40

1.105

.964,6

9

18.38

-CON

SEJOS

OCIAL

18.38

-CON

SEJOS

OCIAL

28.66

2,20

25.07

1,32

117.0

50,00

335,2

717

1.118

,79

28.66

2,20

25.07

1,32

117.0

50,00

335,2

717

1.118

,79

116.0

56.21

1,75

49.63

4.314

,7314

3.325

,866.4

76.13

2,67

27.28

8.787

,352.2

62.07

0,80

911.9

64,81

21.09

5.110

,021.3

76.50

8,28

819.5

39,59

4.179

.841,4

97.8

11.83

9,93

12.65

0,00

11.09

4.409

,055.7

40.77

5,88

640.4

69,37

53.37

6.080

,6416

5.000

,0023

.400,0

05.8

98.00

5,60

315.0

06.43

7,82

TOTA

LRECTO

RADO

Total

18.34

-CAM

PUSS

UR

18.35

-CAM

PUSD

EMON

TEGAN

CEDO

Total

18.35

-CAM

PUSD

EMON

TEGAN

CEDO

18.36

-CAM

PUSD

EGETA

FE

Total

18.36

-CAM

PUSD

EGETA

FE

Total

18.38

-CON

SEJOS

OCIAL

18.31

-DIRE

CTOR

GABIN

ETERE

CTOR

Total

18.31

-DIRE

CTOR

GABIN

ETERE

CTOR

Total

18.32

-DEFE

NSOR

UNIVE

RSITA

RIO

18.34

-CAM

PUSS

UR

1213

1415

1620

2122

2324

3135

4849

6061

6263

6478

7983

91Total

Total

UP

M11

6.369

.096,7

749

.881.2

07,68

143.3

25,86

6.476

.132,6

727

.420.7

13,00

2.503

.738,2

82.2

43.99

5,77

29.51

4.694

,431.5

31.42

9,36

2.609

,0181

9.539

,594.1

79.84

1,49

8.191

.352,5

912

.650,0

011

.094.4

09,05

14.35

3,72

8.515

.608,0

62.0

84.80

8,62

53.38

2.414

,8848

.400,0

016

5.000

,0023

.400,0

05.8

98.00

5,60

330.5

16.72

6,43

Anexo3

Costesdelosprincipalesgastosdetractosucesivoporcentros


129

COSTEDELIMPIEZAPORM2

ElcostemediodetodalaUniversidadasciendea16,42€.

COSTEDESEGURIDADPORM2


CentrosSuperficieConstruida Limpieza Limpieza/m2

E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 515.314,31 12,54E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 221.077,71 12,87E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 560.787,48 12,88E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 446.133,27 13,50E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 676.302,77 15,36E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 1.118.157,86 18,06MEDIA 473.970,01 8.619.383,74 18,19E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 675.272,19 19,22E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 465.808,31 19,25E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 755.305,17 19,58E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 378.834,46 20,86E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 568.167,16 20,98E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 223.723,74 21,05FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 316.601,63 21,97E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 622.772,92 23,91E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 243.995,16 27,28E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 451.206,48 27,51E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 379.923,12 27,88

CentrosSuperficieConstruida Seguridad Seguridad/m2

E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 26.670,31 0,61E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 33.102,86 0,94E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 24.953,40 1,37E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 24.953,40 1,45E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 74.560,79 1,93E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 78.970,72 2,39E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 106.991,64 2,46E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 125.770,48 3,06MEDIA 473.970,01 1.486.889,75 3,14E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 205.900,93 3,33E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 101.050,53 3,73E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 109.455,33 4,52FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 68.199,68 4,73E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 81.098,52 4,94E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 81.098,52 5,95E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 162.197,04 6,23E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 81.098,52 9,07E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 100.817,08 9,49


130

COSTEDEMANTENIMIENTOPORM2


COSTEDELCONSUMOELÉCTRICOPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)


CentrosSuperficieConstruida Mantenimiento

Mantenimiento/m2

E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 61.899,60 83.266,65 1,35E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 13.627,61 21.352,77 1,57E.T.S.I. INFORMÁTICOS 26.044,88 43.270,74 1,66E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 27.084,10 46.127,48 1,70E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 16.404,47 33.159,45 2,02E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 33.051,36 68.821,28 2,08E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 8.942,76 18.894,83 2,11E.T.S.I. INDUSTRIALES 43.536,10 100.666,80 2,31MEDIA 473.970,01 1.323.911,67 2,79E.T.S.I. NAVALES 17.171,79 50.278,05 2,93E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 24.197,40 71.093,74 2,94E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 44.020,16 132.451,11 3,01E.T.S. ARQUITECTURA 35.137,40 118.785,75 3,38E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 38.566,15 150.846,73 3,91E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 41.088,89 178.281,50 4,34E.T.S. EDIFICACIÓN 18.158,83 81.380,47 4,48E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 10.627,73 50.644,51 4,77FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 14.410,78 74.589,81 5,18

CentrosUsuarios

equivalentes LuzLuz/usuarioequivalente

E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 111.861,12 21,74E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 80.289,35 43,45E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 90.929,99 46,99E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 149.057,47 48,16E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 68.937,38 50,65E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 92.318,40 50,78FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 109.661,52 74,70E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 228.223,61 77,55E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 164.086,19 80,16E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 398.193,06 82,60MEDIA 42.198 3.601.177,30 85,34E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 379.471,51 88,06E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 301.298,83 124,61E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 215.132,28 139,97E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 454.067,87 156,31E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 535.003,40 162,17E.T.S.I. NAVALES 918 160.883,85 175,25E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 61.761,47 186,59


131

COSTEDELCONSUMODEGASYCOMBUSTIBLESPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)


COSTEDELCONSUMODEAGUAPORUSUARIOEQUIVALENTE(alumnosypersonalUPM)


CentrosUsuarios

equivalentesGasy

combustibles

Gasycombustibles/

usuariosequivalentes

E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 10.165,43 7,47E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 44.246,42 14,30E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 83.610,07 17,34E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 78.499,92 18,22E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 46.237,60 23,90E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 45.259,68 24,49E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 46.008,71 25,31E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 55.787,68 27,25E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 145.704,24 28,32MEDIA 42.198 1.200.681,15 28,45E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 105.583,03 32,00E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 103.045,87 35,01E.T.S.I. NAVALES 918 32.165,32 35,04FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 55.393,85 37,73E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 98.819,57 40,87E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 70.501,79 45,87E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 151.220,13 52,06E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 28.431,84 85,90

CentrosUsuarios

equivalentes AguaAgua/usuariosequivalentes

E.T.S. EDIFICACIÓN 1.848 4.151,28 2,25E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 3.095 11.701,37 3,78E.T.S. ARQUITECTURA 5.145 21.472,14 4,17E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 2.047 8.620,92 4,21E.T.S.I. INDUSTRIALES 4.821 22.403,22 4,65E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 1.935 9.061,56 4,68E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 1.361 6.732,67 4,95E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 1.818 10.470,88 5,76E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 4.309 26.300,94 6,10FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 1.468 10.152,27 6,92E.T.S.I. INFORMÁTICOS 2.418 18.656,12 7,72MEDIA 42.198 395.383,62 9,37E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 2.943 28.993,02 9,85E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 3.299 47.560,90 14,42E.T.S.I. NAVALES 918 17.738,62 19,32E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 331 9.006,74 27,21E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 2.905 82.434,85 28,38E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 1.537 59.926,12 38,99


132

COSTEDETELEFONÍAFIJAPOREFECTIVOEQUIVALENTE(PersonalUPM)


Enelcuadrosiguientesecomparanloscostesdelosejercicios2015y2016,recogidosenloscuadrosanteriores.

CentrosPersonal a 31/12/2016

Teléfono Teléfono/Personal

E.T.S. INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL 227 44.199,96 194,71E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 295 57.508,17 194,94E.T.S. INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 203 39.667,41 195,41E.T.S.I. EN TOPOGRAFÍA GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 93 18.246,95 196,20E.T.S.I. CAMINOS,CANALES Y PUERTOS 381 75.472,00 198,09E.T.S. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 210 41.618,40 198,18E.T.S.I. AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO 470 93.881,62 199,75E.T.S.I. MINAS Y ENERGÍA 229 46.334,71 202,33E.T.S.I. NAVALES 123 24.907,02 202,50FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 147 29.873,69 203,22E.T.S.I. INFORMÁTICOS 321 65.256,82 203,29E.T.S. ARQUITECTURA 507 104.599,88 206,31E.T.S. INGENIERÍA CIVIL 139 28.699,98 206,47E.T.S.I. AGRONÓMICA , ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 536 111.621,63 208,25MEDIA 5.106 1.063.480,99 208,28E.T.S.I. INDUSTRIALES 504 105.127,90 208,59E.T.S. EDIFICACIÓN 174 40.398,38 232,17E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN 547 136.066,47 248,75

COSTEMEDIO2016

COSTEMEDIO2015

Limpieza(1) 18,19 18,28

Seguridad(1) 3,14 3,10

Mantenimiento(1) 2,79 2,96

Luz(2) 85,34 102,75

GasyCombustible(2) 28,45 25,04

Agua(2) 9,37 11,28

147,28 163,41

(1)Datoseneurospormetrocuadrado(2)Datoseneurosporpersonalequivalente

MEMORIA ECONÓMICA - upm.es · El presupuesto de la UPM es la expresión de las obligaciones que...

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