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Memoria de Gestión Año 2012
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página - 2 -
ÍNDICE
Introducción 4
I Resumen Ejecutivo Presidente del Directorio 5
II ORGANIZACIÓN
2.1 Antecedentes y Creación 07
2.1.1 Reseña Histórica 07
2.1.2 Distribución del Capital Social 09
2.1.3 Estructura Orgánica
III ENTORNO EMPRESARIAL 10
3.1 Junta General de Accionistas 10
3.2 Directorio 12
3.3 Dirección Ejecutiva 13
3.4 Filosofía Organizacional 14
3.5 GESTIÓN EMPRESARIAL 15
3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado - PMO 15
3.5.2 Nueva Formula Tarifaria y Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión - PMO 15
3.5.3 Metas de Gestión a Nivel de Localidades - PMO 16
3.5.4 Fondo de Inversión –PMO para el Quinquenio 2009-2013.
3.5.5 Cuadro Comparativo de Cumplimiento de Metas Ejecutadas del Año Regulatorio
3.5.6 Rendición de Cuentas y Desempeño de las Empresas Prestadoras de Servicios
16
17
18
3.5.7 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A. 19
3.5.8 Supervisión y Aprobación de Productos 19
3.5.9 Contenido del Programa y Avance Porcentual 20
3.5.10 Estructura Orgánica según Procesos de Sedam Huancayo S.A 21
3.5.11 Avance de ejecución Acumulado 22
3.5.12 Resultados Obtenidos 22
3.5.13 Dificultades Internas 22
IV GESTIÓN OPERATIVA E INVERSIONES 25
4.1 Plan de Inversiones año 2012 25
4.2 Ejecución de Gastos de Inversión 26
4.3 Ejecución de Proyectos de Inversión Pública año 2012 26
4.4 Producción de Agua Potable en M3 27
4.5 Cuadro Comparativo de Producción de Aguan Potable M3 27
4.6 Metas de Gestión Promedio de Continuidad 29
4.7 Metas de Gestión Promedio de Presión
4.8 Calidad de Agua Para Consumo Humano 2012 30
4.9 Consumo de Energía Eléctrica en Estaciones de Bombeo-EE.BB 31
4.10 Cuadro Comparativo de Consumo de energía Eléctrica –EE.BB 31
4.11 Estado Situacional de Fuentes de Almacenamiento 32
V GESTIÓN COMERCIAL 33
5.1 Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado 34
5.1.1 Cobertura de Servicios en el Ámbito de Sedam Huancayo S.A 34
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5.1.2 Clientes por Condición de Servicios-A nivel de Localidades 35
5.1.3 Volumen de Agua Facturada según Localidades en M3 36
5.1.4 Facturación y Recaudación Año 2012 38
5.1.5 Tipos de Medición (Medidores) en relación a Unidades de Uso 39
5.1.6 Composición y Comparativo de la Cuenta 129-Ejecutiva 40
5.1.7 Cobranza de Cartera Morosa Años 2010-2011-2012 41
5.1.8 Procesos de Quiebra Años 2009, 2010, 2011 y 2012 42
VI GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 44
6.1 Gestión de Recurso Humano 44
6.2 Adquisición de bienes Activos Fijos No Financieros 2012 45
6.3 Capacitación al Personal 46
VII GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 46
7.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 46
7.2 Presupuesto Institucional 2012 46
VIII PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 48
8.1 Estrategias Asumidas 48
8.2 Programas de educación Sanitaria 49
IX ESTADOS FINANCIEROS 51
Balance General 51
Estados de Ganancias y Pérdidas por Función 52
Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza 53
X ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2012 POR MEDIO DE RATIOS 54
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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley
General de Sociedades, se pone a vuestra consideración la Memoria de Gestión Anual, con
los principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2012.
La MEMORIA DE GESTIÓN - AÑO 2012, es un instrumento de gestión empresarial que
resume las distintas actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros más
relevantes e importantes que incidieron en los resultados de las metas físicas como
financieras en el ejercicio fiscal del año 2012, que garantizan el cumplimiento de las
políticas y objetivos Estratégicos de la Empresa, fijados en el marco de su Misión y Visión.
La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos,
garantizando a futuro el líquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la
continuidad del servicio a más horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de
agua potable y alcantarillado y reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de
austeridad, racionalidad y transparencia.
La gestión se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestión
como el Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2013, Plan Estratégico
Institucional – (PEI), Plan Operativo Institucional – (POI) y el Presupuesto Institucional de
Apertura-PIA y Modificado – PIM.
La Empresa Sedam Huancayo S.A desde el mes de agosto del año 2011 y 2012 se ha
propuesto nuevas metas y objetivos, gracias al apoyo de la Junta General de Accionistas y
Directorio la aprobación del “Programa de Modernización y Fortalecimiento
Institucional de Sedam Huancayo” que contiene III Componentes: Diagnóstico de
Procesos y Diseño Organizacional, Planificación Estratégica y Reestructuración Orgánica y
Reorganización Administrativa, cuyos componentes tiene el avance del 77.50%, estando
pendiente una parte del Componente II, respecto a la elaboración de los Instrumentos de
Gestión.
Ing. Luis Alberto Pérez Peralta
Gerente General
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RESUMEN EJECUTIVO
SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio
tengo el agrado de poner en consideración la MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2012, que da cuenta de
la gestión y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012.
Dicho documento, destaca los principales aspectos de carácter administrativo, económico-financiero,
técnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de gestiones propias
de la empresa, relacionadas al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional y
Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2012 en relación a las
metas de gestión.
En el rubro de inversiones año 2012, la Empresa ha ejecutado 22 proyectos de inversión por
distintas modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados,
Donaciones y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado con un presupuesto total
de S/. 6, 333,272 que representa el 27.46% frente al presupuesto de apertura-PIA y el 19.94 %
frente al presupuesto total de ingresos incluido otras fuentes de financiamiento.
Los proyectos de inversión ejecutados están vinculados íntegramente, dentro del Sistema Nacional de
Inversión Pública y que permiten la ejecución de obras nuevas de ampliación, mejoramiento y
renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando las obras más relevantes:
- Instalación del servicio de alcantarillado sanitario de la urbanización Ingeniería-Huancayo-Región
Junín por S/. 999,703.00, - Construcción Reservorio Torre Torre perforación pozo y construcción
estación de bombeo la Merced: Componente Construcción Reservorio Apoyado Torre Torre V= 2,000
m3, por S/. 1,270, 081, - Construcción y equipamiento eléctrico-electromecánico de la caseta de
bombeo: Componente: Construcción caseta bombeo, equipamiento electromecánico, construcción
caseta guardianía-AZA-HYO por S/. 337,783, - Construcción reservorio Torre Torre perforación pozo y
construcción estación de bombeo la Merced, Componente: Perforación pozo tubular la Merced
reservorio Santa Isabel y equipamiento por S/. 336,289, - Ampliación del sistema alcantarillado
sanitario de la comunidad campesina de Vilcacoto (Pañaspampa, Barrio Centro, Barrio Pucatea)-HYO-
JUNIN por S/. 841,363.00 y finalmente - Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de
Huancayo, Componente 17: Reposición de la línea de conducción Planta de Tratamiento-Cerrito-
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Leoncio Prado por S/. 366,072., entre otros como el inicio del – Proyecto de Inversión de la
Instalaciones de Micromedidores, pago por adelantos S/. 2, 172,939, en el ámbito de Sedam
Huancayo S. A.
Los Estudios de Pre Inversión están orientados al cumplimiento de las metas de gestión, establecidas
en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente a buscar la sostenibilidad de la fuente de Agua
Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la
Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros.
En lo que corresponde a la Gestión Comercial, en términos históricos y estadísticos se puede
mencionar el crecimiento unitario, físico y económico a través de los años, en el caso de facturación
respecto al año anterior, cabe recordar que a partir de los meses de setiembre, octubre, noviembre y
diciembre del 2012; se han mejorado y priorizado con la detección de las conexiones clandestinas,
malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularización de las conexiones
domiciliarias, recuperación del agua utilizado que representa en términos económicos, que permitieron
mejorar los ingresos anuales por S/. 20,774.880 y donde la cartera morosa y ejecutiva representa el
importe total de s/. 1, 036,181.
En relación a la Gestión Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captación,
conducción mediante la fuente subterránea y superficial, habiendo sido la producción total de
30, 992,145 m3, que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en términos de
continuidad y calidad, cumpliendo los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud-
OMS.
En lo que corresponde al Programa de Educación Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la
difusión, capacitaciones, talleres, sensibilización en todos los niveles de la comunidad, invirtiéndose el
importe de S/. 92,012, mayor monto en comparación al año anterior.
En la Gestión Presupuestal y Finanzas, el resultado económico obtenido en este ejercicio son
favorables, habiéndose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 3, 550,950, antes de la
distribución de utilidades a los trabajadores.
Según los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto
y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al año anterior.
Finalmente al presentar esta Memoria-2012, me permito agradecer al trabajo realizado por los
señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente
General, Gerentes de Líneas y de Apoyo, Jefes de Áreas y Trabajadores empleados y obreros en
general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra
población usuaria.
ING.MG. HUGO MIGUEL MIGUEL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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SEDAM HUANCAYO S.A
II. ORGANIZACIÓN
2.1 ANTECEDENTES Y CREACIÓN
2.1.1 Reseña Histórica
La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su origen de creación desde hace más o menos tres lustros atrás
Su constitución se realiza mediante la transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado –SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública con fecha 10 de Mayo de 1991. En
aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.
Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL -SEDAM HUANCAYO S.A.
En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento,
reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado”.
2.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.
CUADRO N° 01
MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS
Nº DE POBLACION
% DEL CAPITAL SOCIAL
Nº DE ACCIONES
Huancayo 100.116 35,24 5.724.852
El Tambo 112.284 39,52 6.420.151
Chilca 60.466 21,28 3.457.005
Huancán 7.677 2,70 438.624
Viques 1.971 0,70 113.717
Huacrapuquio 1.601 0,56 90.974
TOTAL 284.115 100,00 16.245.323
Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto, Adecuada a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y el T.U.O. de su Reglamento, el D.S. Nº 023-2005-
VIVIENDA y sus Modificatorias entre otras.
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0,000
5,000
10,000
0,100 0,112 0,060 0,008
0,002 0,002
035 040 021 003 001 001
5724.852000 6420.151000
3457.005000
438.624000 113.713000 90.974000
Can
tid
ad
Accionistas
DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.
N° dePoblación
% CapitalSocial
N° deAccionistas
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEDAM HUANCAYO S.A.
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD
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III. ENTORNO EMPRESARIAL
3.1 JUNTA GENERAL DE ACCI0NISTAS
PRESIDENTE JUNTA
ACCIONISTAS Lic. Dimas Rudy Aliaga Castro
Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huancayo
ACCIONISTA Mg. Ángel Unchupaico
Canchumani
Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo
ACCIONISTA Sr. Abrahán Carrasco
Talavera
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca
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ACCIONISTA Abog. William Solano
Poma
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancán
ACCIONISTA
Sr. Emerson Nolasco Delgado
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques
ACCIONISTA Sr. Hercilio Jesús Inga
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio
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3.2 DIRECTORIO
PRESIDENTE Mag. Ing. Hugo Wenceslao Miguel
Miguel
Del 27/01/2011
Representante de las Municipalidades
Minoritarias
VICE-PRESIDENTE Lic. Fredy Valencia Gutiérrez
21/09/2011
Representante de las Municipalidades
Mayoritarias
MIEMBRO CPCC. Wilder Sergio Hilario Aquino
Del 10/05/2012
Representante de la Cámara de Comercio
Huancayo
MIEMBRO Mag. Johny Aurelio Pacheco
Medina Del 30/11/2011
Representante de los Colegios Profesionales
de Junín
MIEMBRO Ing. Enith Luisa Montreuil García
Del 30/11/2011
Representante del Gobierno Regional
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3.3 DIRECCIÓN EJECUTIVA
FUNCIONARIOS VIGENCIA AL 31-12-2012 CARGO
Ing. Luis Alberto Pérez Peralta
Del 31/10/2011 Continúa Gerente General
Mg. Dorin Hóber Estrella Cárdenas
Continua Jefe del Órgano de Control
Institucional
Econ. Rosana Ricapa Navarro
Del 20/01/2011 al 25-07-2012
Termino de Confianza
Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
Econ. Alfredo Perales Corilloclla Del 26/07/2012
Continua
Abog. Rogelio, Espinoza Espíritu Termino de Confianza Jefe de la Oficina de Secretaria
General e Imagen Institucional Abog. Tania Abad Jaime
Del 25-11-2011 Continua
Abog. Freddy Fernández Huauya Termino de Confianza
Jefe de la Oficina General de
Asesoría Legal Abog. Edgar Vidal Hinostroza Del 21-02-2012
Continua
Ing. Rosario Quinteros Espinoza
Al 19-01-2011 al Termino de Confianza
Jefe de la Oficina General de
Informática y Computación Ing. Elvis Guillermo Huarcaya Quispe Del 20-01-2011
Continua
CPC. Olivares Ibarra Denise Término de Confianza Gerente de Administración
y Finanzas CPC. Amado Gonzales Panduro Del 03-02-2012
Continua
CPC. Ana Esther De la Cruz Gutiérrez
Del 25-07-2011 Término de Confianza
Jefe del Área de Logística CPC. Ítalo Silva Falcón
21-02-2012 Continua
Abog. Carmen Vidalón Robles
Del 14/10/2011 Términos de Confianza
Jefe del Área de Recursos Humanos y
Relaciones II. CPC. Carlos Sáenz Núñez
Del 05-03-2012 Continua
CPC. Olivares Ibarra Denise Termino de Confianza
Jefe del Área de Contabilidad General CPC. Fanny Alania Apolinario
Del 20-01-2011 Continua
Ing. Juan Chumacero Rivas
Continua Gerente Comercial
Arq. Carlos Yancan Mescua Termino de Confianza
Jefe del Área de Comercialización,
Catastro y Medición Ing. Ernesto Yupanqui Montenegro
25-06-2012
Continua
Abog. Tania Abat Jaime Termino de Confianza Jefe del Área de Facturación y
Cobranza Abog. Janet Mayhuasca Quispe
25-07-2011 Continúa
Ing. Denis Edgar Jurado Hurtado
Del 03-08-2011 Termino de Confianza
Gerente Técnico
Ing. Hildebrando Macavilca Castro 21-02-2012
Continua
B/Ing. Iván Pérez Garay
Del 25/07/2011 Continua Jefe Área de Operaciones
Ing. Deyvi Córdova Girón
Continúa Jefe del Área de Mantenimiento
Ing. Edwin Camargo Gaspar
20-09-2010
Continua
Jefe del Área Ingeniería
Fuente: Área de Recursos Humanos y RR. II, resumen de uncionarios que estuvieron el año 2012
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3.4 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
Visión - Misión Empresarial – Declaración de Principios – Valores
Visión
Misión
Declaración de Principios
Valores
“SER UNA ORGANIZACIÓN COMPETITIVA Y ECOLÓGICA, QUE CONTRIBUYE
A LOGRAR UNA VIDA SALUDABLE, PROMOVIENDO EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, CON NIVELES ÓPTIMOS
DE EFECTIVIDAD”
“SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE SUMINISTRA SERVICIOS DE
SANEAMIENTO, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN, BRINDANDO SERVICIOS CON OPTIMOS ESTÁNDARES
DE CALIDAD, EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE, CONTANDO
CON COLABORADORES CALIFICADOS E IDENTIFICADOS CON LA VISIÓN
EMPRESARIAL”
LEALTAD
HONESTIDAD
PUNTUALIDAD
PERSEVERANCIA
PUNTUALIDAD
COMPROMISO
VOCACIÓN DE SERVICIO
HONESTIDAD
TRABAJO EN EQUIPO
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3.5 GESTIÓN EMPRESARIAL
3.5.1 Beneficios del Plan Maestro Optimizado – PMO.
El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero que debe permitir:
Promover la eficiencia
Cubrir costos de producción de agua potable
Asegurar la prestación del servicio
Mantener infraestructura de saneamiento
Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de tratamiento de
agua y desagüe
3.5.2 Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la
Aprobación del Plan Maestro Optimizado – PMO
Mediante Resolución de Concejo Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de
Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve:
“Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el próximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N° 1 de la presente Resolución”; se detalla en los siguientes cuadros:
METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 - 2012
CUADRO N° 02
Unidad
de
medida
Año base
Año 2009
Meta
Año 2010
Meta
Año 2011
Meta
Año 2012
Meta
1.-Incremento Anual
del Número de
Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1)
# _ 1,162 1,290 1,461 1,490
2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de
Alcantarillado (2)
# _ 1,227 1,295 1,535 1,853
3.-Micromedición (3) % _ 2,593 4,986 8,738 12,105
4.-Agua No Facturada
% 46 % 45 % 44 42 40%
5.-Continuidad
Huancayo Hora/día 15.00 16 16 16 16
Viques Hora/día 12 12 12 12 13
Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13
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Fuente: Informes de Gestión de la Gerencia Comercial, Áreas de Contabilidad y Operacional 2012
Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la
Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo
Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial
“El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y
privilegiar la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un
instrumento de evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales,
operativos, económicos y financieros.
3.5.3 METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDADES
CUADRO N ° 03
Metas de Gestión
Unidad / Medición
2008 Año 0
2009 Año 1
2010 Año 2
2011 Año 3
2012 Año 4
2013 Año5
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Huancayo # _ 1,092 1,231 1410 1,439 1549
Orcotuna # _ 35 17 17 18 18
Viques # _ 36 42 33 33 34
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Huancayo # _ 1,078 1,147 1325 1588 1624
Orcotuna # _ 60 51 61 62 63
Viques # _ 90 98 149 203 259
Incremento Anual del Número de Medidores
Huancayo # _ 2,591 4,919 8,561 11,824 20,787
Orcotuna # _ 2 34 105 140 363
Viques # _ 0 33 72 141 353
Continuidad
Huancayo Hora/día 15 16 16 16 16 17
Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13 14
Viques Hora/día 12 12 12 13 13 14
3.5.4 FONDO DE INVERSIÓN - SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO –PARA EL QUINQUENIO 2009-2013
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO, tiene que separar mensualmente el 18.4% de los ingresos totales por los servicios de agua potable, conexiones domiciliarias y servicios colaterales para el año 2012, que serán destinados para inversiones,
proyectos de mejoramiento renovación de agua potable y alcantarillado en el ámbito de SEDAM HUANCAYO S.A.
6.-Presión Mínima
Huancayo m.c.a. 10 10 10 10 10
Viques m.c.a. N/P 10 N/P 10 10
Orcotuna m.c.a. N/P 10 N/P 10 10
7.-Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50
8.-Relación de Trabajo (4)
% 73 % 72 % 71% 70% 69%
9.-Conexiones activas de Agua Potable
% 97 % 97 % 97% 97% 97%
10.-Actualización de Catastro de Agua
Potable y
Alcantarillado
% _ _ 100 100 100
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CUADRO N° 04
3.5.5 CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS DEL AÑO
REGULATORIO 2009 – 2010 -2011-2012 (RCD N° 107-2008-SUNASS-CD)
(AL MES DE ENERO 2013)
CUADRO N° 05
Fuente: Informes de Gestión de Gerencia Comercial, Área de Contabilidad y Operacional-2012
PERIODO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS
AÑO 1:2009 21.9%
AÑO 2:2010 25.9%
AÑO 3:2011 18.0%
AÑO 4:2012 18.4%
AÑO 5:2013 18.9%
Indicadores de Gestión Unidad
de
medida
Año base 2008
Ejecuta do
2009
Ejecutado
2010
Ejecutado
2011
Ejecutado
2012
1.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
# _ 2,450 2,220 3,364 2,317
2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
# _ 2,085 1,528 2,676 2,030
3.-Micromedición (3) % _ 2,607 1,300 1,117 999
4.-Agua No Facturada % 46 48.42 48.24 40.93 39.90
5.-Continuidad
Huancayo Hora/ día
15.00 98.7 17.31 18.70 20.65
Viques Hora/ día
12 83.33 7.62 5.93 7.00
Orcotuna Hora/ día
12 50.00 10.00 6.21 7.49
6.-Presión Mínima
Huancayo m.c.a. 10 77.60 13.75 15.48 19.77
Viques m.c.a. N/P 70.40 16.22 12.20 20.36
Orcotuna m.c.a. N/P 70.40 13.59 11.77 18.36
7.-Presión Máxima m.c.a. 50 36 50
8.-Relación de Trabajo (4) % 73 % 64.13 62.83 57.12 67.32
9.-Conexiones activas de Agua Potable
% 97 97.00 93.30 98.35 99.17
10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado
% _ - 75.00 75.00 100
Índice de Cumplimiento de Gestión Global-ICG.
% - 86.30% 61.00% 83% 78.95%
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS – SEDAM HUANCAYO S.A.
La rendición de cuentas es un mecanismo a través del cual las autoridades regionales, locales informan a la población sobre la gestión que realizan y permite que la población ejerza su derecho a participar en el control de la gestión pública y aportar a su mejoramiento. Por ello es considerada como un componente central de Buen Gobierno. ¿Por qué es importante? La rendición de cuentas es necesaria porque al abrir espacios para la retroalimentación de la gestión, contribuye a generar confianza, facilita el control ciudadano de la gestión pública, incorpora el aporte de la sociedad civil, permite formular recomendaciones para mejorar la gestión de todos los actores.
CUADRO N° 06
FORMATOS NOMENCLATURA INDICADORES
Formato Nº 01 Continuidad del servicio
de Agua Potable Promedio 18.43 h/d
Formato Nº 02 Niveles de presión en las
redes de agua potable Promedio 14.81 mca
Formato Nº 03 Tratamiento de aguas
servidas No efectúa tratamiento de aguas servidas
Formato Nº 04 Costo de los servicios de
saneamiento
Agua Potable 0.8688 S/.x M3
Alcantarillado 0.2435 S/.x M3
Formato Nº 05 Producción de agua
potable 500 LPS, promedio
Formato Nº 06 Reservorios de agua
potable Regular, Bueno, 01 malo
Formato Nº 07 Estaciones de bombeo de
agua potable Regular, Bueno, total 19 estaciones
Formato Nº 08 Estaciones de Bombeo de
aguas servidas No existe EE.BB de agua servidas
Formato Nº 09
Conexiones de agua
Potable y Alcantarillado +
agua
69,106 conexiones
Formato Nº 10
Conexiones de Agua y
Alcantarillado +
alcantarillado
63,156 conexiones
Formato Nº 11 Micromedición 12,371 medidores instalados
Formato Nº 12 Promedio de consumo de
facturación Varía de acuerdo al consumo y facturación
Formato Nº 13 Reclamos en primera
instancia Atendidos 3,962 y Resueltos 4,056
Formato Nº 14 Reclamos en segunda
instancia Absueltos 168 y Presentados 443
Formato Nº 15 Personal 250 Trabajadores
Formato Nº 16 Personal directivo 06 Junta de Accionistas y 05 Directorio
Formato Nº 17 Distribución, Costos y
Gastos por naturaleza
C/V S/. 8, 912,866, G. /A S/. 4´735,247
Gastos de Venta S/. 3,814,607
Formato Nº 18 Balance General
Comparativo
Diciembre 2012 S/. 3,550,950 y Diciembre
2011 S/. 3,004,801
Formato Nº 19 Estado de Pérdidas y
Ganancias por Naturaleza
Diciembre 2012 S/. 3,467,112 y
Diciembre 2011 S/. 2,950,997
Formato Nº 20 Metas del Plan Maestro
Optimizado
Según el Índice de Cumplimiento Global
aproximadamente es del 78.95%
Formato Nº 21 Proyectos del PMO S/. 6,333.272 Fuente: Informe de Gestión de las Unidades Orgánicas a través del CICAP.
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3.5.6 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A. ANTECEDENTES:
Mediante Resolución de Gerencia General Nº169-2011-SEDAM.HYO.S.A./GG de fecha 23/08/2011 se aprueba el “PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SEDAM HUANCAYO S.A.”, el cual está conformado por
los siguientes Componentes con la respectiva asignación presupuestal:
CUADRO N° 07 COMPONENTES SERVICIOS
S/. BIENES S/.
COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
42,000
76,168 COMPONENTE II: Planificación Estratégica
30,525
COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa
60,925
TOTAL S/. 209,618
PRESUPUESTO 2011 EJECUCION 2011 PRESUPUESTO 2012
209,618. 48,917. 160,701.
Se aprueba la continuación de su ejecución durante el ejercicio 2012, mediante R.G.G. Nº 021-2012-SEDAM.HYO.S.A./GG (08/02/2012), con la asignación presupuestal siguiente:
CUADRO N° 08 COMPONENTES BIENES Y SERVICIOS 2013
COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
81,569. COMPONENTE II: Planificación Estratégica
COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización
Administrativa
3.5.7 SUPERVISION Y APROBACION DE PRODUCTOS:
Comisión de Supervisión por funcionarios y trabajadores, o quien ocupe el cargo en su momento, de acuerdo a lo siguiente:
Jefe de la oficina General de Planificación y Presupuesto Econ. Rosana Ricapa Navarro
Econ. Alfredo Perales Corilloclla (a la fecha)
Gerente de Administración y Finanzas CPC Denise Olivares Ibarra CPC Amado Gonzáles Panduro (a la fecha)
Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II. Abog. Carmen Vidalón Robles Abog. Marleny Espíritu Camargo CPC Carlos Sáez Núñez (a la Fecha)
Especialista en Racionalización CPC María Angelina Casafranca Anaya(a la fecha)
Comisión de Revisión y Conformidad de los Productos del Programa, conformada por
Funcionarios en general:
Gerente General
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Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal Jefe de la Oficina de Secretaría General
Jefe de la Oficina Gral. de Informática y Computación Jefe de la Oficina Gral. de Planificación y Presupuesto Gerente Comercial Jefe del Área de Facturación y Cobranzas Jefe del Área de Catastro y Medición Gerente Técnico Jefe del Área de Operaciones
Jefe del Área de Mantenimiento Jefe del Área de Ingeniería Gerente de Administración y Finanzas Jefe del Área de Contabilidad General Jefe del Área de Logística Jefe del Área de Recursos Humanos y RR.II.
Cuya función es: Revisar los productos obtenidos de cada componente del programa, emitir sugerencias y propuestas para mejora del proceso y aprobación de cada instrumento administrativo y de gestión como productos finales.
3.5.8 CONTENIDO DEL PROGRAMA Y AVANCE PORCENTUAL:
COMPONENTE I: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Identificación y análisis de la situación actual de la Empresa, permitiendo mapear los procesos, establecer el modelo de gestión y la documentación correspondiente.
DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL - APROBADO
AVANCE: 100%
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COMPONENTE II: Planificación Estratégica
Definir el modelo de Gestión Empresarial con enfoque en procesos y resultados. Elaborar el Plan Estratégico 2012 – 2016. Elaborar el Plan Financiero 2012 – 2014 acorde al PEI. Elaborar el software BSC/CMI a nivel estratégico
COMPONENTE III: Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa
ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.- APROBADO
3.5.9 ESTRUCTURA ORGÁNICA SEGÚN PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.
Reestructuración Orgánica:
Diagnóstico de la Estructura Orgánica actual Propuesta de Estructura Orgánica
Reglamento de Organización y Funciones – ROF
Manual de Organización y Funciones – MOF Cuadro de Asignación de Personal – CAP
Cuadro de Niveles Remunerativos - CNR Presupuesto Analítico de Personal – PAP Reglamento Interno de Trabajo – RIT Reglamento Interno de Directorio - RID
Cada instrumento debe ser elaborado y contar con el Informe Técnico Sustentatorio.
Reorganización Administrativa: Consiste en analizar y evaluar al personal considerando diversos aspectos como son: modalidad
de ingreso, desempeño, logros, derivando en una propuesta técnica-administrativa-legal de racionalización y reasignación, para la dotación de personal en relación al diseño organizacional y la optimización de los recursos organizacionales.
AVANCE: 100%
AVANCE: 33%
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3.5.10 AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO
Presupuesto 2012 Asignado para el año 2012 : S/. 160,701 Ejecución Financiero 2012 : S/. 79,134 Avance Físico : 77.50 % Saldo por ejecutar para el año 2013 : S/. 81,567.
3.5.11 RESULTADOS OBTENIDOS:
COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL: Informe Final: Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional
Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro
COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO: Plan Estratégico 2012 – 2016 Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016)
Modelo de Gestión Responsable: Lic. Adm. Victoriano Zacarías Rodríguez. (Gestor y PEI 2012 – 2016) Plan Financiero 2012 – 2016 Responsable: Econ. Freddy Medina Flores (Plan Financiero 2012 – 2016) Software BSC/CMI Responsable: Ing. Moisés Salgado Rodríguez (Software BSC/CMI)
COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION ADMINISTRATIVA:
Estructura Orgánica Responsable: Lic. Adm. Oswaldo Mariño Alfaro Reglamento de Organización, Funciones y Procesos – ROF PRO Responsable: Lic. Adm. Fritz Ayarza Lozano Responsable: Ing. Robensoy Taipe Castro
De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
vienen revisando los productos obtenidos, y viene emitiendo observaciones que han sido absueltas y recomendaciones que han sido implementadas. 3.5.12 DIFICULTADES INTERNAS:
Durante el ejercicio 2012, la Comisión de Supervisión ha tenido dos presidentes, del 01/01/2012 al 25/07/2012 la Econ. Rosana Ricapa Navarro y ii) y a partir del 26/07/2012 el
Econ. Alfredo Perales Corilloclla.
Asimismo, entre los integrantes también se suscitaron cambios, ya que en el caso del Gerente de Administración, estuvo inicialmente la CPC Denise Olivares Ibarra y actualmente el CPC Amado Gonzáles Panduro.
En el caso del Jefe del Área de Recursos Humanos, estuvieron el Lic. Adm. César Alarcón Onofre, la Abog, Marleny Espíritu Camargo y finalmente el CPC Carlos Sáez Núñez. Estos cambios han generado desfase en las acciones, ya que la forma de trabajo y la toma de decisiones difieren entre un funcionario y otro, más aun cuando no se tiene la predisposición
de continuar con el desarrollo de las acciones. También hubo dificultades en el compromiso de parte de las unidades orgánicas, ya que como se sabe, la participación de funcionarios es necesaria y obligatoria quienes toman las decisiones en la Empresa, además de que si se pretende modernizar y cambiar la gestión
empresarial, es necesario contar con la participación activa de todos los trabajadores empezando por los funcionarios.
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COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL:
COMPONENTE II: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:
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COMPONENTE III: REESTRUCTURACION ORGANICA Y REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA
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IV GESTIÓN OPERATIVA E INVERSIONES El Plan de Inversiones para el año 2012 está conformado mediante el financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (R.D.R., Fondo Intangible 2012, Saldos de Balance 2011) y Donaciones y Transferencias (Saldos de Balance 2011 y Transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), se detalla en el siguiente cuadro
4.1 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto de inversiones está conformado por las siguientes fuentes de
financiamiento:
Saldo de Balance 2011Fondo Intangible
Saldo de Balance 2011Donaciones y Transferencias
Recursos Directamente Recaudados– Estudios Pre Inversión
Fondo Intangible 2012.
Donaciones y Transferencias2012
SALDOS Y TRANSFERENCIAS
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL/DENOMINACIONES
PRESUPUES
TO DE
INVERSION
ES S/.
Recursos Directamente Recaudados – R.D.R. – PIA 2012 500,000
Fondo Intangible año 2012 – PMO 4’000,000
PRESUPUESTO APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2012 4’500,000
Crédito Suplementario - Fondo Intangible 2012 (Saldo de Balance 2012 – R.G.G. Nº
050-2012, del mes de abril 2012 3’547,000
Crédito Suplementario - Saldo de Balance 2012 de Donaciones-Transferencias
Vilcacoto y Shock de Inversiones 893,363
Crédito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G Nº 061-2012 del 16-
04-2012), Transferencia del MVCS. 1’160,000
Crédito Suplementario de Orcotuna, aprobado mediante R.G.G Nº 061-2012 del 16-
04-2012 Transferencia del MVCS, 2’747,658
Convenio Interinstitucional de transferencia financiera entre la Municipalidad
Distrital de Orcotuna, y SEDAM HYO. SA. 290,941
Crédito Suplementario para la obra de Ingeniería, aprobado mediante R.G.G. Nº 053-
2012 del 09-04-2012 S/. 199,941 y R.G.G. Nº 060-2012 del 16-04-2012, S/. 693,525 893,466
SUB TOTAL POR CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 9,532,428
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO PLAN DE INVERSIONES 2013 14,032,428
Menos transferencia del MVCS. Para Orcotuna, no fue utilizado año 2012 S/.4,
198,599. (*) 9,833,829
Ejecución de gastos al IV Trimestre 2012 (Ejecución Presupuestal por toda
fuente de financiamiento) 6,333,272
Fuente: Área de Ingeniería y Área de Contabilidad – OGPP – U. de Presupuesto al
IV Trimestre. 2012
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4.2 EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN
El presupuesto aprobado para el año 2012 fue de S/. 9, 833,829, mientras la ejecución
de gastos por las tres fuentes de financiamiento fue de S/. 6, 333,272 mientras la
ejecución de gastos fue del 64.40% en relación al presupuesto aprobado y el avance
físico fue del 79%.
4.3 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO FISCAL 2012
COD.
DNPP PROYECTO / OBRA FTE. FTO.
EJECUCIÓN
(S/.)
2.001621 ESTUDIO DE PRE INVERSION RDR 262,386
2.045292 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES
PSJE. ATLANTIS, PROLONGACIÓN SAN FERNANDO. RDR 2,863
2.045299 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
HUANCAYO RDR 2´297,370
2.094637 CONSTRUCCIÓN RESERVORIO TORRE TORRE RDR 1´696,703
2.106636 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE REDES DE A.P. Y ALC.
SANIT. JR. 28 DE JULIO RDR 15,069
2.150289 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA VICTORIA, ORQUIDEAS , SANTA ISABEL
RDR 5,116
2.150290 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO
CASETA DE BOMBEO – ANEXO AZA RDR 77,350
2.153851 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS
SECTORES JR. TORRES POMA, PASAJE KERO, PASAJE. PROGRESO Y JR. ANTONIO DE SUCRE, DISTRITO DE CHILCA
RDR 37,721
2.153852 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA HUICHUCRUZ RDR 77,327
2.153853 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PSJE. JESUS
MARÍA Y LOS JARDINES DE URPAYCANCHA – EL TAMBO
D/T
RDR
71,995
30,940
2.153854 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONVENCIONAL Y
CONDOMINAL SECTORES PSJE. POMA, TORRES, F. TOLEDO, 9 DICIEMBRE
RDR 42,432
2.154385 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SECTORES CONFRATERNIDAD, EL SOL, ISIDORA RIVERA – EL TAMBO RDR 12,532
2.130928 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO PAÑASPAMPA,
CENTRO Y PUCATEA)
D/T 699,302
2.060125 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE UÑAS- HUANCAYO D/T 4,023
2.148929 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA - HUANCAYO
D/T RDR
990,176 9,967
TOTAL S/. 6´333,272
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4.4 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
El comportamiento del volúmenes de producción de las tres fuentes es la siguiente: el año 2012 disminuyó en 4.82% en relación al año 2011, de igual manera es menor la producción en Estaciones de Bombeo y Administraciones, sin embargo se ha incrementado la producción en Planta de Tratamiento en 1.03% de mas en relación a la producción del año 2011.
4.5 CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN M3
CUADRO N°09
Fuente: Informe de gestión del Área de Operaciones y Área de Mantenimiento
AÑOS PLANTA
TRATAMIENTO DE VILCACOTO
ESTACIONES DE BOMBEO (POZOS)
OTRAS ADMINISTRACIONES
(Viques y Huacrapuquio)
TOTAL
2012 16’831,580 13’657,999 501,566 30’992,145
2011 17’795,450 14’505,810 503,631 32’804,891
2010 17,613,811 16,309,730 541,092 34,464,633
2009 17,288,999 15,482,147 558,743 33,329,890
2008 16’178,523 15’270,892 539,226 31’988,639
2007 17’018,816 14’598,238 573,221 32’190,275
Memoria de Gestión Año 2012
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NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO - II ETAPA
.0
2000.0
4000.0
6000.0
8000.0
10000.0
2012 2011 2010 2009 2008 2007
1683158.0
17795450.0
17613811.0
17288999.0 16178523.0
17018816.0
13657999.0
14505810.0 16309730.0
15482147.0
15270892.0
14598238.0
501560.0
503631.0
541092.0
558743.0 539226.0
573221.0
30992145.0 32804891.0 34464633.0
33329890.0 31988639.0
32190275.0 C
anti
dad
Años
CUADRO COMPARATIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN M3
Planta detratamiento deVilcacotoEstaciones deBonbeo
Administraciónde Viques yHuacrapuqiototal
Memoria de Gestión Año 2012
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4.6 METAS DE GESTIÓN PROMEDIO DE CONTINUIDAD
CUADRO N°10
METAS DE GESTIÓN
LOCALIDADES INDICADOR
AÑO 2010 - % INDICADOR AÑO 2011%
INDICADOR AÑO 2012 %
CONTINUIDAD
HUANCAYO 17.31 18.70 18.78
VIQUES 10.00 5.93 7.00
ORCOTUNA 7.62 6.21 7.26
Fuente: Área de Operaciones – Gerencia Técnica
4.7 METAS DE GESTIÓN PROMEDIO PRESIÓN
CUADRO N°11
METAS DE GESTIÓN
LOCALIDADES
INDICADOR AÑO 2010 - %
INDICADOR AÑO 2011%
INDICADOR AÑO 2012
%
PRESIÓN
HUANCAYO 13.67 15.48 19.61
VIQUES 13.59 12.20 23.85
ORCOTUNA 16.21 11.77 16.08
Fuente: Área de Operaciones – Gerencia Técnica
17.31 18.7 18.78
10
5.93 7 7.62
6.21 7.26
0
5
10
15
20
INDICADOR AÑO2010 - %
INDICADOR AÑO2011%
INDICADOR AÑO2012 %
INDICADOR DE GESTION: CONTINUIDAD
CONTINUIDADHUANCAYO
CONTINUIDAD VIQUES
CONTINUIDADORCOTUNA
13.67 15.48
19.61
13.59 12.2
23.85
16.21
11.77
16.08
0
5
10
15
20
25
30
INDICADOR AÑO2010 - %
INDICADOR AÑO2011%
INDICADOR AÑO2012 %
INDICADOR DE GESTIÓN: PRESIÓN
PRESIÓNHUANCAYO
PRESIÓNVIQUES
PRESIÓNORCOTUNA
Memoria de Gestión Año 2012
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4.8 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 2012
Los análisis de las muestras de agua se realizan con el propósito de conocer las
características o propiedades físicas, químicas y microbiológicas, para ser sometidas al
tratamiento con la aplicación de diversos insumos químicos, hasta enmarcarse dentro de los
Límites máximos Permisibles, efectuándose el control de calidad desde las fuentes de
almacenamiento hasta el punto en donde se hace entrega como producto final ya sea una
conexión domiciliaria, surtidor del camión cisterna, para garantizar la calidad e inocuidad del
agua, en cumplimiento al Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, D.S. N°
031-2010-SA. CUADRO N°12
N° Actividades Unidad de
Medida
Muestras Programad
as
Muestras Ejecutadas
% de Cumplimient
o
1
Análisis de muestra de agua por sectores de abastecimiento, en cumplimiento de las normas de calidad de agua OMS, SUNASS y Ministerio de Salud.
Análisis 2,500 2,480 99.20
2 Análisis de la calidad bacteriológica del
agua para consumo humano. Análisis 250 312 100
Análisis de la calidad física del agua para consumo humano
Análisis 6,100 10,610 100
4 Análisis de la calidad química del agua para consumo humano.
Análisis 6,000 7,975 100
Los indicadores de gestión de calidad de agua potable (Cloro Residual, Coliformes
Termotolerantes y Turbiedad), nos indican que la población está siendo abastecida por agua
debidamente desinfectada y con un adecuado contenido de cloro residual; lo cual garantiza
la calidad organoléptica e inocuidad del agua potable, cumpliéndose con el Reglamento de
Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD. CUADRO N°13
N° Actividades Unidad de
Medida
Muestras Programad
as
Muestras
Ejecutadas
% de Cumplimient
o
1
Verificar el contenido de Cloro Residual
Libre, en muestras de agua distribuida dentro del límite permisible.
% 100 99.92 100
2 Efectuar la detección y recuento de las bacterias ColiformesTermotolerantes en muestras de agua distribuida
% 100 100 100
3 Monitorear la turbiedad en muestras de agua distribuida
% 100 100 100
Presencia de Cloro Residual = Ʃt
i=1 MSCRi
Ʃti=1 MTCRi
Presencia de Coliformes Termotolerantes = Ʃt
i=1 MSCTi
Ʃt
i=1 MTCTi
Turbiedad = Ʃt
i=1 MSTi
Ʃti=1 MTTi
Memoria de Gestión Año 2012
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“HIDROJET” PRESTANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA DE RED MATRIZ
4.8 Consumo de Energía Eléctrica en Estaciones de Bombeo – EE. BB.
La Empresa cuenta con 16 Estaciones de Bombeo en los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca
y 03 Estaciones de Bombeo en las administraciones de Huancan, Viques y Orcotuna en el año
2012, que asciende al total anual por consumo de energía eléctrica S/. 2’128,279
incrementándose en el 3.20% en relación al 2011 de S/. 2’062,328; incremento de consumo por
el mayor número de Estaciones de Bombeo, mayor horas de funcionamiento en épocas de estiaje
a fin de contrarrestar la escasez de agua y por incrementos tarifarias por parte de Electrocentro.
Los consumos por energía eléctrica se encuentran directamente relacionados con las horas de
operación, según requerimiento expreso del Área de Operaciones, según el volumen de
producción de agua de la Planta de Tratamiento de Vilcacoto (épocas de estiaje/época de
avenidas).
4.9 CUADRO COMPARATIVO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTACIONES DE
BOMBEO – 2011
CUADRO N°14
AÑO Nº EE. BB. TOTAL (S/.) % Incremento
2012 19 2’128,279 103.20
2011 19 2’062,328 107.31
2010 17 1’921,797 103.28
2009 16 1’860,772 117.52
2008 15 1’583,338 100.00
Fuente: Informes de Gestión Área de Mantenimiento
Memoria de Gestión Año 2012
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4.10 ESTADO SITUACIONAL DE FUENTES DE ALMACENAMIENTO (LAGUNAS) AL 31/12/11
CUADRO N°15
FUENTES
DATOS DE DISEÑO
MÁXIMO VOLUMEN DE
ALMACENAMIENTO MARZO 2012
TIPO DE DIQUE
ALTURA DE DISEÑO
PARA ALMACENAR
(ml)
ÁREA PROMEDIO (m2)
VOLUMEN TOTAL ALT
URA (m)
VOLUMEN TOTAL
(M3/MES) m3
1
GLACIA
L
Lazo huntay Artesanal 5 108,000 540,000 4.9 518,400
2 Chuspicocha Artesanal 8 62,857 502,857 3.6 476,457
3 Chico chuspi Artesanal 1.5 18,342 27,513 0.7 22,010
4 Duraznuyoc Artesanal 4 143.373 573,492 1.65 559,155
SUB TOTAL GLACIALES 1,643,862 1,576,002
5
PLU
VIA
L
Huacracocha Definitiva 6.34 717,629 4,549,768 5.06 4,549,768
6 Yanacocha Definitiva 5.65 118,000 666,700 1.39 616,320
7 Quellacocha Artesanal 3 43,761 131,283 2.5 131,283
8 Quimsacocha Artesanal 3 36,286 108,857
2.58 108,857
9 Qatococha Artesanal 1.39 41,000 56,990 0.89 56,990
10 Llacsacocha Artesanal 1.75 62,000 108,500 1.75 108,500
SUB TOTAL PLUVIALES 5,622,098 5,573,718
TOTAL FUENTES DE ALMACENAMIENTO 7,265,960 7,149,740
% DE ALMACENAMIENTO 100.00% 98.40%
Fuente de información: Fuente: R/N° 017 – 2013 SH.SA/GT – AO-PTAV.
0
20
40
60
80
100
120
2’128,279 2’062,328 1’921,797 1’860,772 1’583,338
19 19 17 16 15
2012 2011 2010 2009 2008
103.2 107.31 103.28 117.52
100
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EE. BB. EN S/. Y %
% Incremento
AÑOS
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V GESTIÓN COMERCIAL
CON PRESENCIA DEL GERENTE GENERAL SE PROCEDE A
DETECTAR UNA CONEXIÓN CLANDESTINA
PERSONAL DEL ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS - CORTES Y REAPERTURA EN PROCESO DE UBICACIÓN DE UNA CONEXIÓN CLANDESTINA DE AGUA POTABLE
EN EL DISTRITO DE EL TAMBO
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5.1 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
La cobertura de servicios de agua potable, para el año 2012 en la jurisdicción de la Empresa
es de 267,442 habitantes, representando el 84.90% del total de la población, que es de 3314,996
habitantes; incrementos porcentuales debido al mayor número de nuevas conexiones
domiciliarias
5.1.1 COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.
CUADRO N°16
AÑOS POBLACIÓN
ÁMBITO DE LA
EMPRESA
POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA
POTABLE
PORCENTAJES DE COBERTURA
%
Hab/Viv
2007
POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE
2012 314,996 267,442 84.90 4.12
2011 310,085 257,720 83.11 4.12
2010 305,269 248,099 81.27 4.12
Fuente: Informe de Gestión – Área de Comerc., Hab. X Viv. – Censo 2007
La cobertura de servicios de alcantarillado, para el año 2012 es de 236,057 habitantes de la
Jurisdicción, representando el 74.94% del total de la población de 314,996 habitantes; incrementos
porcentuales debido al mayor número de nuevas conexiones domiciliarias
AÑOS
POBLACIÓN
ÁMBITO DE LA EMPRESA
POBLACIÓN
SERVIDA DE AGUA POTABLE
PORCENTAJES DE COBERTURA %
Hab/Viv 2007
CUADRO N°17
POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO
2012 314,996 236,057 74.94 4.12
2011 310,085 229,181 73.91 4.12
2010 305,269 220,388 72.19 4.12
Fuente: Informe de Gestión – Área de Comerc., Hab. X Viv. – Censo 2007
.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.0
10000.0
20122011
2010
314996.0 310085.0
305269.0
267442.0 257720.0 248099.0
84.9000 83.11000 81.27000
4.12000
4.12000 4.12000
Can
tid
ad
Años
COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE
Población Ambito de laEmpresaPoblación Servida deAgua
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5.1.2 CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES
El número de conexiones de usuarios por localidades y por condición de servicios Activos al año 2012 cuenta con 71,656 incrementándose en 2,561 conexiones en relación al 2011, que
representa 3.71%.
CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS – A NIVEL DE LOCALIDADES (Por conexión) AÑO 2008-2012
CUADRO N°18
LOCALIDADES ACTIVOS INACTIVOS/
CORTE TEMPORAL EJECUTIVA
CONEXION DUDOSAS
TOTAL
Orcotuna 734 9 90 42 875
Cajas 448 - 9 1 458
El Tambo 27,267 169 1,142 292 28,870
Huancayo 21,392 213 1,269 169 23,043
Chilca 14,435 84 712 76 15,307
Huancán 1,771 2 264 20 2,057
Viques 596 2 24 5 627
Huacrapuquio 409 3 5 2 419
2012 67,052 482 3,515 607 71,656
2011 65,137 1,094 2,279 585 69,095
2010 63,376 2,318 1,800 425 67,949
2009 60,408 2,492 1,903 434 65,237
2008 57,933 1,986 1,891 413 62,223
Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio
.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.08000.09000.0
10000.0
20122011
2010
314996.0 310085.0
305269.0
236057.0 229181.0 220388.0
74.94000 73.91000 72.19000
4.12000
4.12000 4.12000
Can
tid
ad
Años
COBERTURA DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO
Población Ambito de laEmpresa
Población Servida deAgua
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5.1.3 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3
La facturación del año 2012 fue de 18’869,489 M3 incrementándose en 391,501m3 en relación al año 2011 y representa el 2.12% de incremento. La localidad con mayor porcentaje de participación es la localidad de El Tambo con el 41.48%,
luego la localidad de Huancayo con el 34.80%, estando en el tercer lugar la localidad de Chilca
con el 19.81%, mientras que las otras localidades están con el porcentaje menores a 2%, respectivamente.
875 458
28870.0
23043.0
15307.0
2057.0
627 419 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
CLIENTES POR CONDICION DE SERVICIOS Orcotuna
Cajas
El Tambo
Huancayo
Chilca
Huancán
Viques
Huacrapuquio
Series1, 1, 2008 Series1, 2, 2009 Series1, 3, 2010 Series1, 4, 2011 Series1, 5, 2012
Series2, 1, 62223.0
Series2, 2, 65237.0
Series2, 3, 67949.0
Series2, 4, 69095.0
Series2, 5, 71656.0
CLIENTES POR CONDICIÓN DE SERVICIOS (Por conexión) AÑO 2008-2012
Series1 Series2
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VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN LOCALIDADES - EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)
CUADRO N° 19
LOCALIDADES AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 Año 2012
%
PART
ICIPA
CIÓN
Orcotuna 177,482 184,338 177,650 167,282 164,655 0.87
Cajas 84,181 73,417 76,545 79,105 88,399 0.47
El Tambo 7,416,539 7,450,856 7,478,698 7’810,838 7,901,704 41.48
Huancayo 6,237,200 6,275,816 6,285,783 6’467,643 6,565,798 34.80
Chilca 3,126,000 3,197,926 3,321,267 3’555,909 3,738,001 19.81
Huancán 336,762 346,970 345,370 286,785 298,321 1.58
Viques 44,920 60,660 62,280 64,696 64,866 0.24
Huacrapuquio 34,710 43,855 44,610 45,730 47,745 0.25
TOTAL 17,457,804 17,633,838 17,792,203 18’477,988 18,869,489 100.
Fuente: Gerencia Comercial. Área De Facturación y Cobranzas
VOLUMEN DE AGUA FACTURADO SEGÚN LOCALIDADES-EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)
Orcotuna, 0.87 Cajas, 0.47
El Tambo, 41.48
Huancayo, 34.8
Chilca, 19.81
Huancán, 1.58
Viques, 0.24
Huacrapuquio, 0.25
TOTAL, 100
Series1, 1, 17457804.0
Series1, 2, 17633838.0
Series1, 3, 17792203.0
Series1, 4, 0
Series1, 5, 18869489.0
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA - EN M3 (COMPARATIVO AÑOS 2008-2012)
1
2
3
4
5
Memoria de Gestión Año 2012
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5.1.4 FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN AÑO 2012
Con relación a la Facturación y Recaudación exclusivamente por pensiones de agua del mes, podemos apreciar el porcentaje de eficiencia de cobranza para el año 2012 fue el 70.43%, incrementándose en 5.03% en relación a la cobranza del 2011
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN (COBRANZAS DEL MES-PENSIONES DE AGUA) –
EN NUEVOS SOLES – S/.
CUADRO N° 20
AÑOS
COMPORTAMIENTO EFICIENCIA
COBRANZA-% FACTURACIÓN P.A.
COBRANZA P.A.
2012 25,144,788 17,709,665 70.43%
2011 24’276,748 15’876,554 65.40%
2010 23’580,447 15’426,555 65.42%
2009 23’326,039 15’120,360 64.82%
2008 20’760,144 13’691,831 65.95%
Fuente: Gerencia Comercial – Área de Facturación y Cobranzas
2012 25,144,788 17,709,665
2011 24’276,748 15’876,554
2010 23’580,447 15’426,555
2009 23’326,039 15’120,360
2008 20’760,144 13’691,831
FACTURACION Y RECAUDACION
Memoria de Gestión Año 2012
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5.1.5 TIPOS DE MEDICIÓN (MEDIDORES) EN RELACIÓN A CONEXIONES ACTIVOS Y UNIDADES DE USO
La Empresa cuenta con 13,115 conexiones activos y sujetas a micromedición, las mismas
que representan el 15.89% frente al Total de 82,507 de Conexiones Activas.
En relación al total de conexiones por unidades de uso se ha incrementado en 17,370 en
comparación al 2011y esto representa el 27% de más con respecto al año 2011.
Tipos de Medición (Medidores) en relación a Conexiones Activas-Unidades
de Uso – Agua Potable
CUADRO N° 21
LOCALIDADES CON
MEDIDOR SIN
MEDIDOR
MEDICIÓN POR
PROMEDIOS TOTAL
Orcotuna 40 692 05 737
Cajas 01 446 02 449
El Tambo 5,409 26,938 1,474 33,821
Huancayo 5,681 20,215 1,528 27,424
Chilca 1,979 14,827 491 17,297
Huancan 03 1,761 10 1,774
Viques 09 592 03 596
Huacrapuquio 01 408 0 409
2012 13,115 65,880 3,513 82,507
2011 11,478 51,449 2,210 65,137
2010 6,642 59,430 1,877 67,949
2009 5,688 58,228 1,321 65,237
2008 4,258 57,095 870 62,223
Fuente: Gerencia Comercial – Reporte de Usuarios por Tipo de Servicio-Activos
1
2
3
4
5
2008
2009
2010
2011
2012
066%
065%
065%
065%
070%
FACTURACION Y RECAUDACION (COBRANZAS DEL MES - PENSIONES DE AGUA) EN
PORCENTAJE %
AÑOS %
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Número de medidores totales según cuadro estadístico de OGIC.
5.1.6 COMPOSICIÓN Y COMPARATIVO DE LA CUENTA 129 – EJECUTIVA AÑOS 2009- 2010 – 2011-2012
Con relación a los saldos de Cuenta 129 BAJAS (o Ejecutivas) la deuda total por concepto de
deuda principal más los intereses es de S/. 1’039,181.35 cuyo monto ha disminuido en S/.
6,907.85 en relación al total de deuda del 2011, resultado por efectos del procesos de Quiebra
en el año 2012, 2011, 2010 y 2009 y por efectos de la recuperación mediante facilidades pero
sin exoneración de intereses, mientras el número de clientes en estado ejecutiva o cartera
pesada existen 4,184 incrementándose en 1,212 usuarios deudores en relación al 2011.
Composición de la deuda - Cuenta 129 Ejecutiva (Año 2011-2012)
CUADRO N° 22
CD CONCEPTO N° Usuarios. Principal Interés Total
1 LETRAS PENSION AGUA 100 15,806.60 3,320.20 19,126.80
2 LETRA JUDICIAL 56 12,593.07 4,041.28 16,634.35
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS 142 31,767.12 9,853.88 41,621.00
4 CONVENIOS 150 57,543.26 104,168.79 161,712.05
5 PENSION AGUA EJECUTIVA 3507 569,373.25 146,376.80 715,750.05
6 LETRA EJECUTIVA 24 7,771.63 14,071.62 21,843.25
7 FACILIDADES 205 52,445.44 10,048.41 62,493.85
TOTAL 2012 4184 747,300.37 291,880.98 1,039,181.35
TOTAL 2011 2975 724,367.49 321,721.71 1,046,089.20
TOTAL 2010 2743 965,638.15 766,253.95 1,731,892.10
TOTAL 2009 1175 496,571.18 804,225.47 1,300,796.65 1,046,694.39 Fuente: Área de Facturación y Cobranzas - Unidad de Cartera Pesada
13115.0
65880.0
3513.0
82507.0
.0
10000.0
20000.0
30000.0
40000.0
50000.0
60000.0
70000.0
80000.0
90000.0
CONMEDIDOR
SINMEDIDOR
MEDICIONPOR
PROMEDIO
TOTAL
Tipos de Medicion (Medidores) en relacion a Conexiones Activas-Unidades de Uso-Agua Potable
Series1
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5.1.7 COBRANZA DE CARTERA MOROSA AÑOS 2010-2011-2012
Con relación a la cobranza de cartera morosa del año 2012 se ha efectuado compromisos por s/. 109,467.19 de los cuales se cobró la cuota inicial por el total de 82,449.86 siendo el saldo por cobrar s/. 27, 017,33, superando en relación a la cobranza del año 2011
CUADRO N° 23
ITEM MESES TOTAL DE DEUDA INICAL SALDO
TOTAL 2012 109,467.19 82,449.86 27,017.33
TOTAL 2011 62,999.02 44,800.08 18,198.94
TOTAL 2010 74,470.25 46,508.18 27,962.07 Fuente: Informe de Gestión del área de Facturación y Cobranzas
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5.1.8 PROCESOS DE QUIEBRA AÑOS 2009, 2010,2011, 2012
CUADRO N° 24
2009 2010 2011 2012
Quiebras 175,212.73 212,141.59 884,863.94 108,801.20
PERSONAL DEL ÁREA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS – UNIDAD DE CORTES Y REAPERTURAS, EN PROCESOS DE
DETECCIÓN DE HURTO DE AGUA POTABLE
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DOMICILIO CON LAVADERO DE CARRO EN FORMA PRECARIA
VISITA DE FUNCIONARIOS DE SEDAPAL A LA EMPRESA
DE SEDAM HUANCAYO S.A.
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VI GESTIÓN ADMINISTRACIÓN 6.1 GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
La empresa el año 2012tuvo un total de 262 trabajadores de los cuales 209 trabajadores corresponden con contratos con plazo indeterminado que representa el 79.77%. Mientras
trabajadores con contrato a plazo fijo cuenta con 27 trabajadores que representa en 20.31% Funcionarios con cargo de confianza cuenta con 16 trabajadores que representa el 6.11%. También es necesario resaltar que el año 2012 hubo 10 plazas vacantes que representa el 3.81% producto de reducción de contratos en los últimos meses por razones de falta de presupuesto. Es necesario resaltar que en el presente año hubo reincorporaciones por mandato judicial de trabajadores que fueron despedidos en años anteriores.
RECURSO HUMANO
(COMPARATIVO AÑOS 2009-2012)
CUADRO N° 25
Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
PORCEN TAJE %
CARGOS DE CONFIANZA
1 Funcionarios 17 17 16 16 6.11
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO
2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado
49 34 67 87
3 Obreros con Contratos a Plazo Indeterminado
34 43 47 88
4 Empleados incorporados por mandato judicial o conciliación
40 43 23 09
5 Obreros incorporados por mandato judicial o conciliación
23 26 48 25
SUB TOTAL 146 146 185 209 79.77
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO
6 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728
23 28 20 8
7 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728
58 59 41 19
SUB TOTAL 81 87 61 27 10.31
Plazas Vacantes 16 10 -.- 10 3.81
TOTAL SEGÚN PAP (A) 260 260 262 262 100.00
INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS
8.1 Empleados 13 11 -.- 8
8.2 Obreros -.- -.- 13 -
OBRAS 49 24
9.1 Empleados 02 02 2 -
9.2 Obreros 47 22 12 7
SUB TOTAL 322 295
10 PRACTICANTES 6 6 17 2
TOTAL EVENTUALES (B) 68 41 45 -
TOTAL GENERAL (A+B) 328 301 306 279
Fuente: Gerencia de Administración – Área de Recursos Humanos y RR-II-Unidad de Remuneraciones
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6.2 ADQUISICION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS NO FINANCIEROS 2012
CUADRO N° 26
N° CARACTERISTICAS DE BIENES CANTIDAD IMPORTE
EN S/.
1 ELECTROBOMBA DE CAUDAL DE 1HP 1 589
2 TABLERO PROTECCION DE ELECTROBOMBA 1 700
3 ELECTROBOMBA PARA CAUDAL 1 1,339
4 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 1 8,528
5 CONTROLADOR ELECTRICO DEL MOTOR 1 6,344
6 TABLERO ELECTRICO O/C-33-12 2 58,300
7 MOTOKAR 2 9,280
8 MACROMEDIDOR DE AGUA DN-4 6 9,276
9 CORTADORA DE PAVIMENTO 1 3,644
10 COMPRENSORA PORTATIL DE AIRE HP83 1 64,576
11 MARTILLO DE DEMOLICION 1 5,000
12 MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 1 8,998
13 MICROSCOPIO TRINOCULAR 1 11,669
14 EQUIPO DE REFREGERADOR 1 14,407
15 DOCUMENTO DIGITAL 1 2,390
16 EQUIPO DE BAÑO MARIA COLIFORMES 1 7,240
17 MEDIDOR DE OXIGENO 1 7,290
18 TURBIDIMETRO DIGITAL 1 3,880
19 EQ. CLORADOR AL VACIO 1 2,860
20 EQ.INYECTOR DIFUSOR PARA SISTEMA 1 2,970
21 EQUIPO DE COMPUTO 50 121,530
22 IMPRESORA LASSE JET 5 5,081
23 IMPRESORA LASSER 1 744
24 ESCANER DIGITAL 1 900
25 UPS 1 2,169
26 UPS 1 2,839
27 EQ.LAPTOP HP 1 1,949
28 GENERADOR 1 1,525
29 MOTOBOMBA DE 2-HP 1 1,422
30 COMPACTADOR VIBRADOR CIRCULAR 1 4,576
TOTAL 2012
372,015
INAUGURACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SEDAM HUANCAYO S.A. POR EL IMPORTE s/. 61,704
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6.3 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Los resultados de capacitación fueron efectivos y favorables para los trabajadores en general, habiéndose desembolsado el importe de S/. 35,397 en la capacitación de seminarios, talleres, y cursos más importantes que contribuyen al mejor desarrollo de actividades para cumplir los objetivos institucionales y fortalecimiento de las capacidades individuales en beneficio propio y de la institución.
El plan de capacitación ha beneficiado a 76 participaciones entre Funcionarios, Empleados y Obreros permanentes y contratados durante el año 2012, por cuanto un trabajador ha asistido una, dos o tres veces a los talleres, seminarios En el siguiente cuadro se muestra el número de participantes y años 2008 al 2012 en los
principales eventos de capacitación otorgados a los trabajadores en general de la empresa.
CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION
CUADRO N° 27
Años Nº Trabajadores Capacitados Importe Total S/.
2012 76 participantes 35,397
2011 494 participantes 28,447
2010 353 participantes 30,058.
2009 328 participantes 13,434
2008 330 participantes 12,574 Fuente: Área de Recursos Humanos-Gerencia de Administración y Finanzas
.0
20000.0
40000.0
33
0 p
arti
cip
ante
s
32
8 p
arti
cip
ante
s
35
3 p
arti
cip
ante
s
49
4 p
arti
cip
ante
s
76
par
tici
pan
tes
2008 2009 2010 2011 2012
12574.0 13434.0
30058.000 28447.0 35397.0
CUADRO COMPARATIVO DE CAPACITACION
Importe Total S/.
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VII GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 7.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICADO
El Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2012 fue aprobado por RGG. Nº ….2011-SH.SA./GG por el monto de S/. 23, 066,662, de igual manera mediante Créditos Suplementarios Aprobados por RGG. – PIM por S/. 32, 969,471 Los ingresos corrientes fueron del 96% en relación al presupuesto modificado-PIM y 90% en
relación al PIA, mientras los egresos fueron del 72% en relación al PIM y el 103% en relación al PIA 2012, significa que se conservado el equilibrio presupuestal con el Presupuesto Modificado.
7.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 EN NUEVOS SOLES
CUADRO N° 28
CUENTAS PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO 2012 EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL 2012
NIVEL DE EJECUCIÓN
EN % PIA PIM
I.- INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23,066,652 32,969,471 20,774,880 96%
1. Ingresos Corrientes 21,555,010 21,555,010 20,774,880 96%
2. Ingresos de Capital
3. Otros ingresos corrientes 1,511,642 1,511,642 1,088,951 72%
3. Transferencias
4. Financiamiento (Saldos de Balance)
3,547,000 3,547,000 100%
13.- Transferencias y Donaciones
4,973,473 4,973,473 100%
Cofinanciamiento-Orcotuna
290,941 290,941 100%
Saldo de Balance-Transferencias
893,363 893,363 100%
3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL
198,042 198,042 100%
TOTAL INGRESOS 23,066,652 32,969,471 31,766,650 96%
II.- EGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%
5. Gastos Corrientes
2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 8,883,729 8,883,729 8,648,525 97%
2.3 Bienes y Servicios 5,768,336 5,829,786 5,488,467 94%
2.5 Otros Gastos 3,414,587 3,353,137 2,900,731 87%
6. Gastos de Capital
6.5 inversiones- RDR-Fdo. Inv. 4,000,000 4,214,475 4,305,390 102%
6.6. Estudios pre inversión 500,000 627,118 262,386 42%
6.6 Activos No Financieros 500,000 500,000 306,171 61%
6. Gastos de Capital
6.5. Inversiones - Donaciones/Transf.
9,363,184 1,765,496 19%
3. Transferencias (Canon y sobre canon-FONIPREL
198,042
0%
TOTAL EGRESOS 23,066,652 32,969,471 23,677,166 72%
32,969,471 31,766,650
SALDO PRESUPUESTAL (ING-EGR)
- 8,089,484
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos al 31 de diciembre 2012
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VIII PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
8.1 ESTRATEGIAS ASUMIDAS
El Programa de Educación Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un
rol muy importante en la sensibilización ante los usuarios, mediante talleres de
capacitación en los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales
como programas, comités de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta
de Tratamiento de Vilcacoto, con el objetivo de que la población en general conozcan el
valor real y la preservación del recurso hídrico y su importancia del agua potable desde
el represamiento, conducción, tratamiento y distribución a la población.
Así mismo promueve el cambio de hábitos, valores y prácticas en la población en busca
de la valoración económica, social y ecológica del agua y consecuentemente el pago
justo por la utilización del agua.
El Programa de Educación Sanitaria el año 2012 tubo presupuesto aprobado de S/.
149,994 de los cuales se ejecuto gastos por el S/. 92,012, que representa el 61.34%
frente al total aprobado, por lo que se puede interpretar de que el programa no ha
concluido satisfactoriamente la meta proyectada.
La meta al 100% no se cumplió por razones de que hubo despido del responsable del
programa y los asistentes, después de un tiempo se proceden a retomar el programa
designando a otro trabajador estable.
PRESENTACIÓN POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO LA CAPACITACIÓN DE
PARTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS - ANEPSSA, A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
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CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL, EL TEMA
DE EDUCACIÓN SANITARIA A LOS
USUARIOS EN GENERAL
DESFILE DE LOS TRABAJADORES DEL SEDAM HUANCAYO
POR ANIVERSARIO DEL” DIA MUNDIAL DEL AGUA”,
POR LA LEGENDARIA CALLE REAL
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8.2 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
CUADRO N° 29
ACTIVIDAD
META
PROGRAMADA
META
ALCANZADA
I.PROGRAMAREFORESTACION 01 CAMPAÑA
0%
II.PROGRAMA:INSTITUCIONES EDUCATIVAS
RATIFICACION CONVENIO/DIRECTIVA UGEL HYO 01 DIRECTIVA
100%
DIRECTIVOS,DOCENTE,PERSONAL ADMINISTRATIVO 400 54.25%
SENSIBILIZACION A ESTUDIANTES 10,000 129%
BRIGADA DEL AGUA 300 Brigadistas 100%
ACTIVIDADES EXPRESION ARTISTICA 2Concursos 100%
ACTIVIDADES DE MOVILIZACION SOCIAL 2 Eventos 50%
VISITAS GUIADAS A PLANTA 2000 Visitas 94.35%
INSPECCIONES Y/O MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS 40 I.Es. 0%
CURSO TALLER GASFITERO AMIGO 31.20% 73.60%
DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACION EN HABILIDADES PRO CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA 100% 100%
CAMPAÑA DE INFORMACION Y PROMOCION SOBRE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO,USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICROMEDICION 0% 81.20%
OMPARSA DEL AGUA 0% 50%
ACTIVIDADES DE EXPRESION ARTISTICA 100% 100%
II.PROGRAMA:COMUNIDAD
CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIDAD 11 CAMPAÑAS 80%
SENSIBILIZACION EN USO RACIONAL DEL AGUA,IDENTIFICACION DE FUGAS DE AGUA Y MICRO-MEDICION 10,000 89.20%
CURSO DE CAPACITACION GASFITERIA 06 CURSOS 83.60&
EVENTO ACADEMICO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL SOBRE LA TEMATICA DEL AGUA 01 CONGRESO 0%
CAMPAÑA PILOTO”CUIDA EL AGUA,PRESERVA LA VIDA”, EN SECTORES O GRUPOS POBLACIONALES PRIORIZADOS 05 GRUPOS 0%
EVENTO INFORMATIVO SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS PARA EL USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE 01 EVENTO 0%
V. PROGRAMA:FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-SEDAM HUANCAYO
ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACION 05 EVENTOS DE FORMACION DE CAPACIDADES Y/O INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 05 EVENTOS 0%
VI.PROGRAMA:MARKETING EDUCACION SANITARIA SEDAM HUANCAYO GLOBAL 80%
ALIANZA ESTRATEGICAS
ACUERDO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES DE EDUCACION SANITARIA GLOBAL 100%
TOTAL CAPACITACION 2012 S/.92,012
TOTAL CAPACITACION 2011 S/.70,885
Fuente: Informe de Gestión de la Unidad de Educación Sanitaria
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IX ESTADOS FINANCIEROS
BALABCE GENERAL AL 31 de Diciembre 2012 y 2011
(En Nuevos Soles)
ACTIVO 2012
2011
PASIVO Y PATRIMONIO
2012
2011 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 9,763,024.00 6,701,643.00
Cuentas por Pagar Comerciales 373,565.00 991,334.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,334,086.00 1,347,449.00 Otras Cuentas por Pagar 2,292,677.00 1,974,895.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1,158,663.00 963,570.00
Existencias (Neto) 812,134.00 606,494.00 TOTAL PASIVO
CORRIENTE 2,666,242.00 2,966,229.00
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones 891,937.00 1,080,223.00 TOTAL ACTIVO
CORRIENTE 13,067,907.00 9,619,156.00 Ingresos Diferidos (Neto) 16,232,158.00 10,967,744.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,124,095.00 12,047,967.00
ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 19,790,337.00 15,014,196.00
Inmuebles, Maq. y Equipo (Neto) 40,209,562.00 36,082,195.00 PATRIMONIO NETO
Activos Intangibles (Neto) 2,180,628.00 2,307,022.00 Capital 16,245,323.00 16,245,323.00
Activo por I.R y Partcip. Diferidos 1,345,885.00 1,536,011.00
Capital Adicional (electroandes) 4,305,000.00 4,305,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 43,736,075.00 39,925,228.00 Reservas Legales 1,875,544.00 1,599,013.00
Resultados Acumulados 14,587,778.00 12,380,852.00
TOTAL PATRIMONIO
NETO 37,013,645.00 34,530,188.00
TOTAL ACTIVO 56,803,982.00 49,544,384.00
TOTAL PASIVO+PATRIM
NETO 56,803,982.00 49,544,384.00
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Al 31 de Diciembre 2012 y 2011 ( En Nuevos Soles )
RUBROS 2012 2011 INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 21,297,439 20,761,296
TOTAL INGRESOS BRUTOS 21,297,439 20,761,296
Costo de Ventas (Operacionales) 9,212,182 8,912,866
TOTAL COSTOS OPERACIONALES -9,212,182 -8,912,866 UTILIDAD BRUTA 12,085,257 11,848,430
Gastos de Ventas -4,024,177 -3,814,607
Gastos de Administrativos -4,538,597 -4,735,247
Otros Ingresos 434,918 434,084
Otros Gastos -490,289 -781,663
UTILIDAD OPERATIVA 3,467,112 2,950,997
Ingresos Financieros 100,912 75,151
Gastos Financieros -17,074 -21,347 RESULTADOS ANTES DE PARTICIPAC.
Y DEL IMPTO. RENTA 3,550,950 3,004,801 Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE
ACTIVIDADES CONTINUAS 3,550,950 3,004,801 Ingresos ( Gasto ) Neto de Operaciones en
Discontinuación UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL
EJERCICIO 3,550,950 3,004,801
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA Al 31 de Diciembre 2012 y 2011
( En Nuevos Soles )
VENTA DE BIENES 2012 2011
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 21,297,439 20,761,296
MARGEN COMERCIAL 21,297,439 20,761,296 Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos -1,713,043 -1,764,377
(+) (-) VARIACION DE: 19,584,396 18,996,919 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 199,954 -87,120
Gastos por Servicios Prestados por Terceros -3,451,825 -3,300,489
VALOR AGREGADO 16,332,525 15,609,310
Gastos de Personal, Directivos y Gerentes -9,875,447 -8,585,847
Gastos por Tributos -531,140 -534,918
EXCEDENTE O INSUFICIENCIA DE EXPLOTACION 5,925,938 6,488,545
Otros Gastos de Gestión -490,289 -781,663
Otros Ingresos de Gestión 434,918 434,084
Gastos Cubiertos por Provisiones -2,403,455 -3,189,969
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS 3,467,112 2,950,997
Ingresos Financieros 100,912 75,151
Cargas Financieras -17,074 -21,347
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 3,550,950 3,004,801
Memoria de Gestión Año 2012
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X ANÁLISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2012 POR MEDIO DE RATIOS
I.RAZONES DE LIQUIDEZ
1.1 RAZON CIRCULANTE O LIQUIDEZ CORRIENTE
LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.)
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
= 4,818,143.00
2,666,242.00
2012 2011
LIQUIDEZ CORRIENTE (S/.) 1.81 1.31
En el año de 2011 la Empresa contaba con S/.1.31 por cada sol de deuda; en el año 2012 tiene S/ 1.81 para responder por cada sol de deuda corriente. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión
(transferencias y pmo).
I. RAZONES DE LIQUIDEZ
1.1 PRUEBA ACIDA
RAZON DE RAPIDEZ (S/.) Activo Corriente - Existencias
Pasivo corriente
RAZON DE RAPIDEZ (S/.) 4,818,143 - 812,134.00
2,666,242.00
2012 2011
RAZON DE RAPIDEZ (S/.) 1.50 1.10
Permite conocer la cobertura de disponibilidad de la empresa para satisfacer obligaciones a corto plazo.
Para el ejercicio 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. posee un respaldo de S/. 1.50 para cubrir cada sol de obligaciones inmediatas. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo
propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).
II. RAZONES DE GESTIÓN
2.1 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
ROTACION DE CUENTAS POR
COBRAR
Cuentas por Cobrar (Comerciales + Filiales y Afiliados )* 360
Ventas Netas
ROTACION DE CUENTAS POR
COBRAR 2,460,776*360
21,297,439
ROTACION DE
2012 2011
Memoria de Gestión Año 2012
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CUENTAS POR
COBRAR 41 días 42 días
Expresa la cantidad media de días que la Empresa tarda en ejecutar o efectivizar una cobranza. Para
el caso concreto de la fórmula de Rotación de Cobros es un año, que equivale a 360 días.
Quiere decir que SEDAM HUANCAYO S.A. demora en promedio 41 días en hacer efectivas
sus cobranzas (Rotación aproximada de ocho veces al año).Demostrando tener una cartera
de clientes adecuada sin producir inmovilidad de fondos.
II. RAZONES DE GESTIÓN 2.2 ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS
ROTACION DE CAJA Y BANCOS
( Caja Bancos + Valores Negociables ) * 360
Ventas Netas
ROTACION DE CAJA Y BANCOS
1,513,260.00*360 21,297,439
2012 2011
ROTACION DE
CAJA Y BANCOS 26 días 17 días
El Índice de Rotación Caja y Bancos nos señala la cantidad media de días que la Empresa obtiene
recursos muy líquidos para ser utilizados en la Gestión. Para el caso concreto de la fórmula de Caja Y Bancos es un año que equivale a 360 días. Quiere decir que en un promedio de 26 días SEDAM HUANCAYO S.A. obtiene recursos líquidos para ser utilizados en la presente Gestión (Rotación aproximada de Catorce veces al Año) Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo
propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).
III. RAZONES DE SOLVENCIA 3.1 ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO.
RAZON DE DEUDA Pasivo Cte + Pasivo No Cte
Activos Totales
RAZON DE DEUDA 2,666,242.00 + 17,124,095.00*100
48,554,218
RAZON DE DEUDA 2012 2011
40.76% 34.27%
El indicador nos permite conocer como los Activos, han sido financiados por los Pasivos Totales. En el año 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una razón de deuda del 40.76%, lo que quiere decir que sus activos totales, han sido financiados externamente; dicho de otra forma, los acreedores de SEDAM HUANCAYO S.A. muestra una razón de deuda del 40.76% sobre sus activos. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).
III. RAZONES DE SOLVENCIA
ENDEUDAMIENTO PATRIMOMNIAL
Pasivos Patrimonio
ENDEUDAMIENTO
PATRIMOMNIAL 19,790,337.00
37,013,645
ENDEUDAMIENTO
PATRIMOMNIAL
2012 2011
0.53% 0.43%
Memoria de Gestión Año 2012
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Es el Índice que nos permite Medir la capacidad que tiene la Empresa con su patrimonio, para pagar
sus obligaciones por todo concepto. Esto nos indica que el 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. presenta una capacidad de pago del 0.53% en relación a su patrimonio para cubrir sus Obligaciones. CAPITAL DE TRABAJO Herramienta muy utilizada para reflejar y medir la liquidez de la Empresa, muestra la cantidad de
dinero que dispone la Empresa para cubrir sus gastos operacionales, una vez deducidas toda sus obligaciones corrientes.
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO
4,818,143.00 - 2,666,242.00
CAPITAL DE TRABAJO
2012 2011
2,151,901.00 917,815.00
La Empresa en el año 2012 cuenta con un capital de trabajo de S/.2,151,901.00 y en el año 2011 contaba con un capital de trabajo de S/. 917,815.00 el cual le permite pagar sus gastos operativos
anuales una vez deducidos sus obligaciones a corto plazo. Nota: Para el Cálculo de Activo Corriente y Caja y Bancos respectivamente se considera el efectivo propio de la Empresa, sin considerar las cuentas por obras de inversión (transferencias y pmo).
TALLER “PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA” CONVENIO CON
ANEPSSA Y SEDAM HUANCAYO S.A.
Memoria de Gestión Año 2012
Oficina General de Planificación y Presupuesto Página - 57 -
JEFE OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
ECON. ALFREDO PERALES CORILLOCLLA
APOYO - PRACTICANTE
Lic. KARINA ESPINAL RAMOS
MARZO 2012