MEMORIA ANUAL AÑO FISCAL 2015 - · PDF fileunidad de contabilidad y presupuesto oficina...
Transcript of MEMORIA ANUAL AÑO FISCAL 2015 - · PDF fileunidad de contabilidad y presupuesto oficina...
EPS. EMSAPA CALCA SRL TDA.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALCA
MEMORIA ANUAL AÑO
FISCAL 2015
GERENTE GENERAL: SR. MAURO CORIMANYA
ENRIQUEZ.
CALCA, MARZO 2016
EP EMSAPA-CALCA S.R.L.tda.
INDICE
PRESENTACION
I. VISION, MISION,VALORES
II. Organización de EMSAPA calca
1.- Junta Empresarial 2.- Dirección Ejecutiva 3.- Organigrama 4.- Órganos de Línea 5.- Organigrama Estructural
III. OBLETIVOS ESTRATEGICOS
IV. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
V. GESTION OPERATIVA
1.- Producción de Agua Potable
2.- Continuidad de Servicio de Agua Potable
3.- Control de Calidad de Agua Potable
4.- Vertimiento de Agua Residual
VI. Gestión Comercial
1.- Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
2.- Facturación y Recaudación
3.- Tarifas
4.- Obras ejecutadas
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA
PRESENTACION.
Régimen Legal Aplicable.
La EPS EMSAPA CALCA S.R.L. es una Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento (EPS) de propiedad municipal, que opera en el marco de la
Legislación Nacional para la provisión de estos servicios, con personería
jurídica de derecho publico. Es de régimen privado con autonomía técnica,
administrativa y económica, es normada por la Ley Orgánica de
Municipalidades (Nº 27972), Ley de la Actividad Empresarial del Estado (Nº
24948), Ley General de Sociedades (D.L. Nº 601), Ley General de Servicios de
Saneamiento (Nº 26338) y su Reglamento (Nº 09-95-PRES).
Presupuestalmente es normado por la Dirección Nacional de Presupuestos
Publico, cuyo ámbito jurisdiccional de prestación de servicios comprende la
ciudad de Calca.
Personería Jurídica.
Mediante Resolución Nº 018-2005-SUNASS-CD emitida el 01 de agosto de
2005, se dispone la actualización de oficio del Registro de entidades
Prestadoras de servicios de Saneamiento, con lo cual se incorpora al ámbito
regulatoria de la SUNASS ala Empresa Municipal de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Calca –EMSAPA CALCA S.R.L.
EMSAPA CALCA S.R.L. desarrolla actividades cuyo control y fiscalización se
encuentra comprendida en el ámbito de competencia de la SUNASS y como tal
tiene la responsabilidad de cumplir con las disposiciones emitidas por dicho
organismo.
Los fines y las acciones que realice con el propósito de cumplir sus objetivos,
son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional.
I. VISION, MISION, VALORES.
MISIÓN:
Satisfacer plenamente a la población calqueña en la dotación del servicio de
agua potable y alcantarillado.
VISIÓN:
En el año 2019
Emsapa- Calca estará considerada como una de las mejores EPS. de
tamaño pequeño en el Perú.
La población calqueña gozara del servicio de agua con una continuidad de 24
horas, con una cobertura del servicio de agua y alcantarillado de que alcanza a
una población servida del 98%.con un estándar de calidad del producto que
cumpla plenamente los más exigentes exámenes de calidad físico, química y
microbiológica. Establecidos por los órganos de control del estado.
VALORES:
- EFICIENCIA; Optimización de los recursos en el logro de los
objetivos.
- PRONTITUD; Atención inmediata.
- AMABILIDAD Y REPETO; Buen trato a los clientes.
- TRANSPARENCIA; Accesibilidad.
- PAGO JUSTO; Nuestros clientes pagan por todos los servicios.
- JUSTO A TIEMPO; Cero desperdicios.
- MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS.
- GESTION LEGAL Y TECNICA.
POLITICA DE CALIDAD.
Todos los servicios son evaluados dentro del proceso del control de calidad.
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Los trabajadores de la EPS EMSAPA CALCA S.R.L., tanto en su práctica
laboral como en su vida cotidiana, se desempeñan respetando los siguientes
valores: de SERVICIO,
IDENTIFICACIÓN, LEALTAD con el cliente interno y externo, la misma que es
traducida en actitudes de HONESTIDAD, RESPONSABILIAD,
PERSEVERANCIA, EFICIENCIA; las que generan conductas de RESPETO
Socio Ambiental.
II. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA:
1.- JUNTA PRESIDENCIAL.
Presidente:
Lic. Guido ÁlvarezChávez
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE
CALCA.
SOCIOS. REGIDORES:
I. Od. Olger Hermogenes Peña Salas
II. Prof. Raúl Campana Lovon
III. Prof. Iván Augusto Venero Ramos
IV. Quim. Marina Lourdes Alosilla Salcedo
V. Bach. Dharyl Manuel Guevara Vera
VI. Jorge Zapata Quispe
VII. Prof. Arturo Peña Guevara
VIII. Prof. Angel Antonio Aguilar Contreras
IX. Ing. Rolando V. Mora Barrientos
2.- DIRECCION EJECUTIVA.
Sr. Mauro Corimanya Enrriquez
Gerente General
3.- Órganos de Apoyo.
Contabilidad y Presupuesto;
Sr. Jehn Michel Cabrera Navarro
Recaudación;
Sra.Yesika Huiza Huallpa
Sra. Susana Ived Peña Loaiza.
Logística;
Sr. Darío Palomino Cruz
Personal Técnico:
Sr. Santamaría Curasco Silverio
Sr. Chipa Ttito Leonidas
Sr. Onque Labra Rubén
Sr. Chura Merma Emiliano Gerónimo
Sr. Huamán Cruz Francisco
Sr. Mayo Quispe Santos
Sr. Eduardo Quispe Huallpa
Organigrama de la EPS EMSAPA CALCA.
JUNTA GENERAL
GERENCIA GENERAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ALMACAN Y
PATRIMONIO
OFICINA DE LOGISTICA
JEFATURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
JEFATURA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
OFICINA DE CAJA Y ATENCION AL
CLIENTE
III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
Organizar todas las áreas de la Empresa con la implementación de
documentos de Gestión para el óptimo funcionamiento.
Adquirir equipos de Alta tecnología para medir los parámetros físicos,
químicos y biológicos para asegurar la calidad del Agua Potable para
todos nuestros usuarios.
Establecer las condiciones necesarias, para garantizar el normal
abastecimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Realizar la instalación de Medidores de Agua Potable a todos los nuevos
usuarios que solicite instalaciones para un efectivo ahorro del Agua
Potable en la Ciudad de Calca.
Aumentar el Caudal y el suministro continuo de agua potable con nuevas
captaciones.
Elaboración del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado.
Para Mejorar la Calidad de Agua se requiere adquirir una Planta de
Filtros para mejorar la Calidad del Agua.
Se está Tramitando la compra de 1.000 medidores para instalarlos en la
parte baja de la ciudad y combatir el uso indebido del Agua.
Ampliar las Redes de Distribución de Agua Potable
Ampliar las Redes de Alcantarillado
Adquirir el local propio de la EPS EMSAPA-CALCA.
Bajar la Cartera Morosa, que esta nueva gestión recibió muy pesada.
MISIÓN:
Satisfacer plenamente a la población calqueña en la dotación del servicio de
agua potable y alcantarillado.
VISIÓN:
En el año 2019
Emsapa- Calca estará considerada como una de las mejores EPS. de
tamaño pequeño en el Perú.
La población calqueña gozara del servicio de agua con una continuidad de 24
horas, con una cobertura del servicio de agua y alcantarillado de que alcanza a
una población servida del 98%.con un estándar de calidad del producto que
cumple plenamente los más exigentes exámenes de calidad físico, química y
microbiológica. Establecidos por los órganos de control del estado.
En la actualidad la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales está en
construcción y tiene un avance de 40% la obra está a cargo de la
Municipalidad Provincial de Calca
IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Conforme a nuestra misión buscamos asegurar la calidad de nuestros servicios
acorde a los estándares del sector saneamiento. Así mismo buscamos la
eficiencia y eficacia comercial, administrativa y operativa. Para ello contamos
con documentos de gestión dentro del Plan Maestro Optimizado lo cual
conlleva a mejorar los procesos continuamente en los siguientes instrumentos:
- Manual de calidad.
- Plan Anual de Vigilancia y Control – Minsa.
- Procedimientos Administrativos.
- Procedimientos Operativos.
- Procedimientos Comerciales.
V. GESTION OPERATIVA.
1.- Producción de Agua Potable.
El volumen de producción de agua medido ala salida de los reservorios es de
140 L/Seg. Este se mantuvo constante durante el año a excepción de Enero a
Marzo. Que fue de 90 L/Seg. Debido a la Época de Lluvia y se elimino la
Captación del Rio Huamanchoque.
En el Mes de Febrero y marzo se realizaron 4 nuevas Captaciones en el Sector
de Ccoñiuno y la Reparación de otra Captación existente en la zona, esto
permitió aumentar el Caudal a 140 L/seg.
2.- Continuidad del servicio de Agua Potable.
La continuidad promedio del servicio de agua potable es 16 H/Día, se
hace mención especial a la diferencia de horas no atendidas por el mal
uso de agua de la población que ocasiona la reducción de agua
almacenada en nuestros reservorios y para poder atender al día
siguiente se requiere almacenar previa suspensión del servicio del 30%
de la población ubicada enla parte alta de las redes de distribución,
mientras que la mayor parte de la población consigue tener servicio pero
a menor presión de agua.
3.- Control de calidad de Agua Potable.
El programa de vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo
Humano que el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional
de Salud Cusco y la Dirección de Salud Ambiental se ejecuta a fin de
evaluar la calidad física química y microbiológica del agua que es
abastecida a la población para su consumo, determinado así el grado
de cumplimiento de rol de cada uno de los abastecedores en cuanto
a las Normas Legales establecidas de nuestro país.
Control Cloro residual y Turbidez con frecuencia diaria de
muestreo:
La medición de cloro y turbidez es de forma diaria.
Piletas alejadas a la planta / reservorio, captaciones
Piletas de mayor densidad (población vulnerable).
En caso de que la cantidad de cloro residual sea menor a 0.3 p.p.m., se
tomara una muestra para realizar un análisis bacteriológico.
Para determinar la frecuencia de muestreo, se ha tomado en cuenta la norma
vigente de la SUNASS la cual propone:
FRECUENCIA DE MUESTREO EN EPS SEGÚN DIRECTIVA 1121-99
Nº de habitantes servidos
Muestra diaria Nº Muestras al mes Evaluacion del indicador
˂ 20.000 1 30 Mensual
20.000 - 40.000 2 60 Quincenal
40.000 - 60.000 3 90 Cada 10 dias
60.000 - 80.000 4 120 Semanal
80.000 - 200.000 10 300 Cada 3 dias
200.000 - 600.000 15 450 Cada 2 dias
600.000 30 900 Diario
Fuente: SUNASS 2004
4.- Vertimiento de Aguas Residuales.
Actualmente la Municipalidad provincial de Calca viene asumiendo la
ejecución del PIP denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Calca con
Código SNIP Nº 79474. En el que se incluye el componente de la
Construcción de la Planta de tratamiento de aguas servidas con la
que se evitaría la contaminación del Rio Vilcanota.
VI. GESTION COMERCIAL
1.- Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado.
En el presente año se ha atendido las solicitudes de conexión
domiciliaras de agua y alcantarillado, conforme las necesidades, en
algunos casos ampliando la cobertura del sistema de agua y desagüé en
coordinación con la Municipalidad y las organizaciones solicitantes. En lo
referente a la ampliación de la cobertura que exige la SUNASS se ha
cumplido las metas, ya que se supero las 102 del año 2014 y se
realizaron 203 en el año 2015.
INSTALACION NUEVAS DE AGUA Y DESAGUE
MESES SERVICIO
TOTAL DE INSTALACIONES AGUA DESAGUE
Enero 7 7 14
Febrero 7 4 11
Marzo 10 9 19
Abril 8 6 14
Mayo 9 6 15
Junio 4 1 5
Julio 11 8 19
Agosto 3 1 4
Septiembre 12 9 21
Octubre 16 7 23
Noviembre 24 15 39
Diciembre 11 8 19
TOLTAL 57 45 203
Se ha reducido la cantidad de familias que no cuenten con servicios
básicos, gracias también a la implementación del Plan Maestro de agua
Potable ejecutado por la Municipalidad
2.- Facturación y Recaudación.
2.1.-Facturacion:
El volumen de facturación ha tenido una evaluación favorable durante
todos los meses del año, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
mes monto IGV Ajustes por redondeo total cartera morosa
Enero 28575,61 5143,61 -56,35 33652,30 31022,03
Febrero 28722,62 5170,07 -63,55 33826,50 28552,03
Marzo 30939,80 5569,16 -36,55 36432,80 28939,63
Abril 30589,78 5506,16 -19,71 36069,10 30858,03
Mayo 31319,51 5637,51 -28,83 36842,16 28804,44
Junio 33491,85 6028,53 -37,48 39258,60 35566,04
Julio 32221,77 5799,92 -30,66 37962,00 39354,50
Agosto 32434,52 5838,21 -22,79 38212,70 36138,79
Septiembre 31058,58 5590,54 -32,56 36601,40 28289,43
Octubre 31088,31 5595,90 -33,20 36614,10 31748,70
Noviembre 32195,32 5795,16 -11,13 37967,60 32386,20
Diciembre 32307,91 5815,42 -9,67 38097,30 31144,20
Facturación mensual del año 2015
Fuente; EPS EMSAPA CALCA 2015
2.2.-Recaudación del año 2015.
Pensiones Colaterales
Enero 32460.53 6604.92 7031.78 46097.22
Febrero 25594.36 4604.24 5435.75 35634.34
Marzo 28689.58 10044.66 6972.16 45706.40
Abril 32707.03 6032.97 6973.20 45713.20
Mayo 33356.36 6154.83 7112.01 46623.20
Junio 29226.35 5670.68 6281.46 41178.49
Julio 29059.66 5077.71 6144.73 40282.10
Agosto 33196.61 4435.25 6773.74 44405.60
Septiembre 36866.44 16200.00 9551.96 62618.40
Octubre 27858.05 16115.34 7915.21 51888.60
Noviembre 30321.53 9541.86 7175.41 47038.80
Diciembre 33864.49 3455.17 6259.91 41,037,20
TOTAL 373200.97 93937.63 83627.32 550765.92
Mesmonto
IGV TOTAL
Fuente; EPS EMSAPA CALCA 2015
3.- Tarifas.
Las tarifas son vigentes desde Agosto del 2015. Modificadas por
mandato de la SUNASS. Esta tarifa corresponde al Cuarto Año
Regulatorio.
ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMSAPA CALCA AL 4TO AÑO REGULATORIO (Setiembre de 2015 a Agosto 2016)
PRECIO M3
CARGO FIJO
CLASE CÓDIGO SUB-CATEGORIA ASIGNADO
M3 RANGO AGUA DESAGUE
RESIDENCIAL
581 SOCIAL 15 De 0 a Más 0.309 0.033 0.910 011 DOMÉSTICO A 20
De 0 a 15 De 16 a Más
0.318 0.397
0.034 0.041
0.910 021 DOMÉSTICO B 34 081 DOMÉSTICO C 15
NO RESIDENCIAL
091 COMERCIAL A 44 De 0 a Más 0.499 0.053 0.910
711 INDUSTRIAL 100 De 0 a Más 0.553 0.059 0.910
371 ESTATAL A 50 De 0 a Más 0.397 0.041 0.9100
381 ESTATAL B 50
Para el cuarto año regulatorio la categoría comercial B desaparece y se transforma en comercial A con asignación de consumo de 44 m3.
4. 1.-NUEVAS CAPTACIONES DE AGUA SUB TERRENALES:
A partir del mes Febrero y Marzo de 2015, en la Nueva Gestión a Cargo del
Ing. Mauro Corimanya se realizaron 4 nuevas Captaciones y la reparación casi
total de una existente en el Sector de Ccoñiuno, con una inversión Total de
41.183,15 Soles, esto permitió aumentar el caudal a 140 L/seg., y lo más
importante eliminar la Captación del Rio Huamanchoque.
4. 2.- ELIMINACION DE VERTEDEROS;
Se ha eliminado el vertedero principal de la avenida Garcilaso, para lo cual se
ha modificado el sistema de alcantarillado de la Asociación Pitusiray, la parte
baja de Chacapampa y el paso de Chacapampa hacia la parte baja de la
prolongación Grau, ha orillas del Rio Vilcanota.
En esta modificación del sistema de desagüe de Pitusiray, Chacapampa y
Grau, se han construido 2 buzones en Pitusiray, 2 buzones en Chacapampa y
1 buzon en Cusipata baja para empalmar a Grau.
Se construyo en el sector de Huqqui 4 nuevos buzones a cargo de la
Municipalidad Provincial de Calca.
4.3.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
Se ha realizado la limpieza del Alcantarillado en los puntos críticos de la ciudad
de Calca, en la Av. Vilcanota en los meses de Abril y Noviembre, en la Plaza
Sondor, con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Calca.
4.4.-ADQUISICIONES
Se ha realizado la adquisición de medidores de agua por un valor de
S/.9,676.00, como parte de las metas de gestión correspondientes al año 2014,
la adquisición de estos medidores han sido oportunamente informadas con
motivo de la Supervisión y Fiscalización hecha a la empresa a fincumplir con
esta Meta.
Se ha adquirido un Trimotocarga por un valor de S/. 8,344.00 para trabajos del
Área de Operaciones y Mantenimiento, así mismo se ha adquirido un fotómetro
digital, un turbidimetro y un medidor multiparametrico equipos para un mejor
control de la calidad de agua por S/. 6,210.50.