2017-04-001

MBA3 v12 8

Funcionalidad de Reporte Fiscal DIOT.

El Sistema permite generar el Reporte DIOT.

01/05/2017

V12 8 a

TEMA

FUNCIONALIDAD

FECHA

RELEASE

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INDICE Introducción…………………………………………………………………………… 3

Recomendaciones Preliminares……………………………………………………. 4 Configuración de opciones fiscales………………………………………………………………………………… 6 Generación del Reporte DIOT…………………………………………………………………………………… 10 Funcionalidades Complementarias para el Reporte Fiscal DIOT…………………………………………………………………………………… 13

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INTRODUCCION

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y como parte de

nuestro compromiso de mejoramiento y mantenimiento continuo a nuestra

solución, el presente documento es una guía informativa sobre, la funcionalidad

que le permite al cliente, generar el reporte fiscal DIOT.

FUNCIONALIDAD

El Sistema MBA3, permite que el cliente, genere el reporte fiscal DIOT, en el

respectivo archivo TXT, para que sea validado en el Programa de Declaración

Informativa de Operaciones con Terceros Completa.

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RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Es indispensable que se importe al Sistema MBA3, el archivo fiscal:

Modulo_fiscal_datos_mx_20170314.

NOTA IMPORTANTE:

El Sistema genera el reporte DIOT, únicamente con la información de los pagos a

proveedores nacionales y globales, por lo tanto, los pagos a proveedores del

exterior se ingresarán manualmente en el Programa de Declaración Informativa de

Operaciones con Terceros Completa.

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CONFIGURACIÓN DE OPCIONES FISCALES

1) Es importante configurar en la ficha del proveedor, en la pestaña fiscal el Tipo de Proveedor.

Ejemplo1: 04 Proveedor Nacional Ruta: Administración/proveedor/ver-editar.

2) Al emitir la factura de compra, es necesario el ingreso de la información en la pestaña fiscal, el Tipo de Operación:

Ejemplo 2: 06 Arrendamiento inmueble. Ruta: Administración/proveedor/recepción factura/ingresos factura.

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Nota: La selección del tipo de operación debe estar acorde al manual del DIOT.

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GENERACIÓN DEL REPORTE DIOT

El reporte fiscal DIOT, se generará mensualmente en la siguiente ruta:

Ruta: Contabilidad/fiscal/reporte fiscal/ DIOT Resumen

Nota: Cuando aparecen los códigos XX, es porque no se ha definido el Tipo de

Operación o el Tipo de Proveedor y es necesario ingresarlos.

El Sistema me permite generar el reporte DIOT, de una forma detallada, para que

aparezcan todos los pagos realizados y si se requiere cambiar algún código,

realizarlo de una manera más rápida.

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Nota: La generación del reporte DIOT, siempre se lo realizará en la forma

resumida, para que la carga al Programa de Declaración Informativa de

Operaciones con Terceros Completa, sea exitosa.

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Se procede con la validadción del archivo TXT del DIOT, en el Programa de

Declaración Informativa de Operaciones con Terceros Completa y podemos ver

que la carga es exitosa.

Podemos apreciar como los valores totales, son correctos:

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FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REPORTE

FISCAL DIOT

El Sistema MBA3, contiene dos funcionalidades que nos ayudarán a importar con

mayor facilidad el tipo de operaciones y el tipo de Proveedor en forma masiva.

1) INFORMACION DE PROVEEDORES

Ruta: Contabilidad/fiscal/opciones/Información Básica DIOT/Información de

Proveedores

El Sistema me da la opción de exportar un archivo TXT, con los proveedores para

actualizar el tipo de Proveedor, el mismo archivo lo edito y lo importo en el formato

TXT.

Procedo a Importar el archivo TXT, ya editado y guardo los cambios:

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2) INFORMACION DE FACTURAS DE COMPRAS

Ruta: Contabilidad/fiscal/opciones/Información Básica DIOT/Información de

Facturas de Compras

El Sistema me da la opción de exportar un archivo TXT, con las facturas de

compras para actualizar el tipo de Operación, el mismo archivo lo edito y lo importo

en el formato TXT.

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Procedo a Importar el archivo TXT, ya editado y guardo los cambios: