Mayor de Sucursales

8/17/2019 Mayor de Sucursales

1/53

"MAY

10 12 12000 5500 2000

5500 5310 10030 3600

14602.5 3989 14602.5 14602.5 450010030 4000 10030 2750

1770 801

6264.37 4754.84

212.4 150

118 100499.5

30132.5 23663.77 24632.5 30132.5 19155.34

40 41 4

810 5000 40003989 2227.5 5000 212.4

9 801

1980 1264.37

11.16 1530468 499.5

2701264.37

32.425.2

188877.13 6322.37 5000 5000 4212.4

59 49 6

250 11000

432.44

0 0 0 682.44 11000

69 70 7

7500 123755403 8500

12903 0 0 20875 0


2/53

R DE CASA MATRIZ HUALLAGA SA"

3 16 209 2500

11.16 11000 7500

468 4322.425.2 5403

513.36 0 0 11000 19725.4

2 43 46

12980

212.4

13192.4 0 0 0 0

0 61 62

11000 6264.37

0 0 11000 6264.37 0

8 79 94

350 6264.37 13501350 6264.37

180 350180

350 0 7794.37 8144.37 0


3/53

33 396000 2400 CUADRO DE COMPAR

350

49

25.2

11.16

468

0 6000 2400 350

513.3650 58

145601.61

0 0 0 0

63 68

1350 350

180

venta de suu!s

1530 0 350 0

95

de9 d&n

vend$&0 0 vend$& 15 ud. P


4/53

CION

35600

4500

2750

801

150499.5

4754.84

100

19155.34

145601.61

0

a" #a!a d$s%$nu$! %$ 49 a"a 70

!ed$t& 'sa" de "as (ast&s & venta s de suu!sa"

!ed$t& 'sa" de "as (ast&s & venta s de suu!sa"

t$n& e!a$)n de ventas nu%e!&de es 94 a"a 79 #&! e" %&nt& de 1350

! 162.165


5/53

10 12 1

2000 59 5251 5251

5251 165.2 3274.5 3274.5

3274.5 73.16

2505.74

10525.5 2803.1 8525.5 8525.5 0

43 18 6

9 5600 4500 50

25.2 4500 62

11.16 2750

468 801

150

499.5

4754.84

100

513.36 19155.34 4500 0 112

79 70 6

140 4450 2800

150 2775 1806.315

2505.74

100

0 2895.74 0 7225 4606.315

68 78

71.67 71.67


6/53

71.67 0 0 71.67


7/53

"MAYOR DE SUCURSAL HUALLAGA SA"

4 16 20 3

2750 2800 6000

50 1806.315 2600

62

4754.84

0 0 0 7616.84 4606.315 8600

0 42 61 6

59 59 50 140

165.2 165.2 62 150

73.16 73.16 100

3068

0 297.36 3365.36 0 112 390

9 62 4

2505.74 2000

0 2505.74 0 2000


8/53


9/53

3 39

2400

71.67

CUADRO DE RE*ERENCIA

53737.435 53737.435

0

0 0 2471.67

3 94

140

150

2505.74

71.67

100

0 2967.41 0

1 40

2000 505.74 505.74

2000 505.74 505.74


10/53


11/53

CTASALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER10 8600 30132.5 23663.77 15068.73

12 12300 24632.5 30132.5 6800 13 19155.34 513.36 18641.98

16 3500 0 0 3500

20 12400 11000 19725.4 3674.6

33 102200 0 6000 96200

39 13400 2400 350 11350

40 3983 8877.13 6322.37 1428.24

41 13458 5000 5000 13458

42 18786 4212.4 13192.4 27766

46 29703 0 0 29703

49 412.17 682.44 270.27

50 30040 0 0 30040

58 4520 0 0 4520

59 25110 0 239.80 25349.8

60 11000 0 11000

61 0 11000 11000

62 6264.37 0 6264.37

63 1530 0 1530

68 350 0 350

69 12903 0 12903

70 0 20875 20875

70 412.17 412.17

78 0 350 350

79 0 7794.37 7794.37

94 8144.37 0 8144.37SUMAS 139000 139000 146013.78 146253.58 184077.05 184316.85

HOJA DE TRABAJO CASA MATRIZ HUALLAGA SAC


12/53

CTA

1012

!3esu/tad& de ee!$$& 13

16

18

20

33

39

40

41

4243

46

49

50

58

59

60

6162

63

68

69

70

78

79

94

SUMAS


13/53

SALDO INICIAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO ACUMULADODEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

10525.5 2803.1 7722.48525.5 8525.5 0 0

0 0

0 0

4500 0 4500

7616.84 4606.315 3010.525

8600 0 8600

0 2471.67 2471.67

505.74 505.74 0

2000 2000 0

297.36 3365.36 3068513.36 19155.34 18641.98

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

348.73 0 348.73

112 0 112

0 112 1122505.74 0 2505.74

390 0 390

71.67 0 71.67

4606.315 0 4606.315

0 7225 7225

0 71.67 71.67

0 2895.74 2895.74

2967.41 0 2967.41

0 0 54086.165 53737.435 34486.06 34137.33

23832.925 23832.92

23832.925 23832.925

OJA DE TRABAJO SUCURSAL HUALLAGA SAC


14/53

HOJA DE TRABAJO HUA

NOMBRE DE LA CUENTA MATRIZ HUALLAGA10 15068.73

12 680013 18641.98

16 3500

18

20 3674.6

33 96200

39 11350

40 1428.24

41 13458

42 27766

4346 29703

49 270.27

50 30040

58 4520

59 25349.8

SUMA TOTAL 287770.62


15/53

LAGA SAC BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

SUCURSAL HUALLAGA ELIMINACIONES CONSOLIDADO7722.4 22791.13

680018641.98 0.00

3500.00

4500 4500.00

3010.525 6685.13

8600 104800.00

2471.67 13821.67

1428.24

13458.00

3068 30834.00

18641.98 18641.98 0.0029703.00

270.27

30040.00

4520.00

348.73 25001.07

47665.845 18641.98 18641.98 298152.505


16/53


17/53

ACTIVO ACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalentes de Efectivo

Cuentas por cobrar comerciales - terceros

Cuen!" #$% &$'%!% &$e%&!*e" - %e*!&$n!+!"Otras cuentas por cobrar

Estimación de Ctas. cobranza dudosa

Existencias

Activos no Ctes. Mantenidos para la Vta.ervicios y otros contratados por anticipado

Otros activos

T$!* !&,$ C$%%ene

ACTIVO NO CORRIENTE!nversiones "inancieras

!nversiones !nmobiliarias

!nmuebles # Maquinaria y Equipo $neto%

Activos !ntan&ibles $neto%

Otros activos

T$!* !&,$ n$ C$%%ene

TOTAL ACTIVO


18/53

EMPRESA HUALLAGBALANCE GENERAL CONS

POR LOS AÑOS TERMINADOS(EN NUEVOS SOLE

S.

''#()*.*+

,#.

0.00+#/.

.

,#,/.*+

.0#/.

.

/2.2

.

)#)(.++

.

.

0/.33

134/24.4


19/53

S.ALIDADOL 31-12-2010)

PASIVO 5 PATRIMONIO NETO S. PASIVO CORRIENTEobre&iros bancarios .

1ributos por pa&ar *#0'.'0

2emuneraciones por pa&ar *+#0/.

Cuentas por pa&ar comerciales - 1erceros +#+0.

Cuen!" #$% #!6!% &$e%&!*e" - Re*!&$n!+!" 0.00Otras cuentas por pa&ar ')#(+.

T$!* +e #!",$ C$%%ene 4/23.2

PASIVO NO CORRIENTE

3eneficios sociales de los traba4adores .

!n&resos diferidos '(.'(

Otras Ctas. por pa&ar diversas .

T$!* #!",$ n$ C$%%ene 20.2

PATRIMONIO NETOCapital +#0.

Excedente de revauación .

2eserva le&al 0#/'.

2esultados acumulad. '/#**.

2esultado del e4ercicio -*.)+

T$!* #!%$n$ 4/41.0

TOTAL PASIVO 5 PATRIMONIO 134/24.4


20/53


21/53

HOJA DE TRABAJO ESTADO DE GANANCIAS Y

CONCEPTOVentas 3rutas

$-% 5sctos. reba4as y bonificac. concedidas

Ven!" Ne!"

$-% Costo de Ventas

U*+!+ '%u!

G!"$" +e $#e%!&7n86astos de administrativos

6astos de ventas

U*+!+ +e $#e%!&7n

O%$" In6%e"$" 9 G!"$"8$7% !n&resos "inancieros

$7% Otros !n&resos de 6estión

$7% 6anancias por Medición de Act. no "inanc. al Valor 2azonable

$-% 6astos "inancieros

$-% 8erdida por Medición de Act. no "inanc. al Valor 2azonable

U*+!+ !ne" +e P!%&. e I#$. ! *! Ren!

$-% 8articipación del directorio /.)(/9

$-% 8articipacion traba4adores 0.09

$-% 2eserva :e&al *9

Re"u*!+$ +e* E:e%&&$

$-% +9 !mpuesto a la renta

U*+!+ +e* E:e%&&$


22/53

ÉRDIDAS CONSOLIDADO

MATRIZ SUCURSAL CONSOLID.21287.17 7225.00 28512.17

0.00 0.00 0.00

21,287.17 7,225. 28,512.1712903.00 4606.32 17509.32

8,!8.17 2,#18.#$ 11,2.8#

8144.37 2967.41 11111.78

0.00 0.00 0.00

2!$.8 %!8.7! %18.$!

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2!$.8 %!8.7! %18.$!

2!$.8 %!8.7! %18.$!

2!$.8 %!8.7! %18.$!


23/53

EMPRESA HUALLAGA S.AESTADO DE GANANCIAS 5 PERDIDAS POR ;UNCION

8or el a;o terminado el +* de diciembre de '

$En nuevos soles%

Ventas 3rutas

$-% 5sctos. reba4as y bonificac. concedidas

Ven!" Ne!"$-% Costo de Ventas

U*+!+ '%u!

G!"$" +e $#e%!&7n86astos de administrativos

6astos de ventasU*+!+ +e $#e%!&7n

O%$" In6%e"$" 9 G!"$"8$7% !n&resos "inancieros

$7% Otros !n&resos de 6estión

$7% 6anancias por Medición de Act. no "inanc. al Valor 2azonable

$-% 6astos "inancieros

$-% 8erdida por Medición de Act. no "inanc. al Valor 2azonable

U*+!+ !ne" +e P!%&. e I#$. ! *! Ren!$-% 8articipacion del directorio /.)(/9

$-% 8articipacion traba4adores 0.09

$-% 2eserva :e&al *9

Re"u*!+$ +e* E:e%&&$

$-% +9 !mpuesto a la renta

U*+!+ +e* E:e%&&$


24/53

ONSOLIDADOS

*

'#/*'.*(

.

2/412.1-*(#/).+'

11/002.

-**#***.(

.-10.3

.

.

.

.

.

-10.3.

.

.

-10.3.

-10.3


25/53

"HUALLAGA S.A" % CASA MATRDIARIO AU&ILIAR DEL 2 DE JUNIO AL !1 DE DI

……………….. 01 ………………..

10 E'ECTIVO Y E(UIVALENTES DE E'ECTIVO

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES % TERCEROS

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS20 MERCADERIAS

33 INMUEBLES, MA(UINARIA Y E(UIPO

39 DEPRECIACI)N, AMORTIZACI)N Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

41 BENE'ICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES % TERCEROS

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES % RELACIONADAS

46 CUENTAS POR PAGA DIVERSAS

50 CAPITAL58 RESERVA LEGAL

59 RESULTADOS ACUMULADOS

operacion1 Por el activo, pasivo y patrimonio al reinicar el ejercicio

……………….. 02 ………………..

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS

131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1313 En cobranza

13134 Sucursales

10 EFECTIVO Y EUIVALENTES DE EFECTIVO

101 Caja

Oper. 01 Por la transerencia !e !inero a la sucursal

Pucallpa se"#n $%& 001.

……………….. 03 ………………..



1313 En cobranza

39 DEPRECIACION AMORTI!ACION Y A"OTAMIENTO ACUMULADO

3'1 !eprecicion acumula!a

33'13 inmueble ma(uinaria y e(uipo


33) *uebles y enseres

Oper. 01 Por la transerencia !e muebles con su !eprecicion a la sucursal lima

……………….. 04 ………………..



1313 En cobranza

40 TRIBUTOS# CONTRAPRESTACIONESY APORTES AL SISTEMA DE

PENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR

401 "obierno central


26/53

4011 &+


101 Caja

Oper. 0- pa"o !e al(uilere para uncionamiento !e sucursal

……………….. 05 ………………..


101 Caja12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

4-1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

4-1- Emiti!as

Oper. 03 cobro !e acturas por la matriz

……………….. 06 ………………..



403 &nstituciones p#blicas

403' Otras insti tuciones


101 CajaOper. 04 pa"o !e &+ por pa"ar

……………….. 0$ ………………..

42 CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES - TERCEROS


4-1- Emiti!as


101 Caja

Oper. 0) pa"o a provee!ores

……………….. 08 ………………..

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1313 En cobranza

20 MERCADERIAS

-01 *erca!eras manuactura!as


-0111 Costo///////////////.S. -)00

49 PASIVO DIFERIDO

40 in"resos !ieri!os

Oper. 0 transerencia !e merca!eria a sucursal 2&*

……………….. 09 ………………..







1313 En cobranza

Oper. 0 tcre!ito iscal asumi!o por la matriz

……………….. 10 ………………..


27/53







1313 En cobranza


……………….. 11 ………………..

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


4-1- Emiti!as




4011 &+

$0 VENTAS

01 *erca!erias

011 costo

Oper. 0' venta !e merca!erias

……………….. 12 ………………..

69 COSTO DE VENTAS

'& merca!erias

'11 merca!erias manuactura!as

20 MERCADERIAS



Oper. ' !estino !e merca!erias ven!i!as

……………….. 13 ………………..


101 Caja



4-1- Emiti!as

Oper. 0' cobro !e actura por venta !e merca!erias

……………….. 14 ………………..

60 COMPRAS

01 merca!erias

011 merca!erias manuactura!as




4011 &+



4-1- Emiti!as

Oper. 10 ccompra !e merca!erias


28/53

……………….. 15 ………………..

20 MERCADERIAS



61 VARIACION DE E%ISTENCIAS

11 merca!erias

111 merca!erias manuactura!asOper. 10 !estino !e merca!erias compra!as

……………….. 16 ………………..



1313 En cobranza




4011 &+

Oper. 10 creito iscal asumi!o !e la matriz por la sucursal

……………….. 1$ ………………..



1313 En cobranza

20 MERCADERIAS



-0111 Costo///////////////.S. 43--.4

49 PASIVO DIFERIDO

40 in"resos !ieri!os

Oper. 11 transerencia !e merca!eria a sucursal 2&*

……………….. 18 ………………..




4011 &+



1313 En cobranza

Oper. 1- tcre!ito iscal asumi!o por la matriz

……………….. 19 ………………..

40 TRIBUTOS# CONTRAPRESTACIONESY APORTES AL SISTEMA DEPENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR


4011 &+



1313 En cobranza


……………….. 20 ………………..


29/53

63 "ASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

3 publici!a!

031 publici!a!




4011 &+



1313 En cobranza


101 Caja

Oper. 14 "astos asumi!o por publici!a!

……………….. 21 ………………..

94 "ASTOS ADMINISTRATIVOS

'41 +astos !e personal, !irectores y "erentes

$9 CAR"AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y "ASTOS

'1 C.&.C.+

Oper. 14 Por el !estino !e los "astos !e publici!a!

……………….. 22 ………………..



4-1- Emiti!as




4011 &+

$0 VENTAS

01 *erca!erias

011 costo

Oper. 1) venta !e merca!erias

……………….. 23 ………………..

69 COSTO DE VENTAS

'& merca!erias


20 MERCADERIAS



Oper. 1) !estino !e merca!erias ven!i!as

……………….. 24 ………………..


101 Caja



4-1- Emiti!as

Oper. 1) cobro !e actura por venta !e merca!erias

……………….. 25………………..


30/53

62 "ASTO DE PERSONAL# DIRECTORES Y "ERENTES

-1 6emuneraciones

-11 Suel!os y salarios

- Se"uri!a!, previsi7n social y otras contribuciones

-1 68"imen !e prestaciones !e salu!

40 TRIBUTOS# CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR

403 &nstituciones p#blicas4031 ESS29:

403- O$P

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PORPA"AR

411 6emuneraciones por pa"ar

4111 Suel!os y salarios por pa"ar

Oper. 1 Por el re"istro !e la planilla !e suel!os !el presente mes

……………….. 26 ………………..





PENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR403 &nstituciones p#blicas

403' Otras instituciones ; S9$6P


101 Caja

Oper. 1 Ppa"o !e planilla

……………….. 2$ ………………..




'1 C.&.C.+

Oper. 1 Por el !estino !e los "astos !e !epreciacion

……………….. 28 ………………..68 &'()'*+, /+,, / '*+&, ,&++,

51 !epreciacion

014 !epreciacion !e inmuebles




Oper. 1 !eprecicion acumula!a

……………….. 29 ………………..



$9 CAR"AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y "ASTOS'1 C.&.C.+


……………….. 30 ………………..


3 servicios basicos

31 ener"ia electrica




31/53


4011 &+



4-1- Emiti!as

Oper. 15 por los "astos por ener"ia electrica

……………….. 31 ………………..




'1 C.&.C.+


……………….. 32 ………………..



4-1- Emiti!as


101 Caja

Oper. 15 pa"o !e "astos……………….. 33 ………………..



1313 En cobranza




4011 &+


101 Caja

49 PASIVOS DIFERIDO

496 INRE+O+ DI*ERIDO+

70 VENTAS701MERCADERIA+

7011 MERCADERIA+ MANU*AC,URADA+

POR A REAIACION O,ENCION DE INRE+O


32/53

IZCIEMBRE DE 21

5,00.00 8#600.00

1-,300.00 12#300.00

3,)00.00 3#500.001-,400.00 12#400.00

10-,-00.00 102#200.00

13,400.00 13#400.00

3,'53.00 3#983.00

13,4)5.00 13#458.00

15,5.00 18#$86.00

0.00 0.00

-',03.00 29#$03.00

30,040.00 30#040.004,)-0.00 4#520.00

-),110.00 25#110.00

2#000.00

-,000.00

-,000.00

2#000.00

-,000.00

3#600.00

3,00.00

3,00.00

2#400.00

-,400.00

-,400.00

6#000.00

,000.00

4#500.00

4,)00.00

4,)00.00

810.00

510.00


33/53

510.00

5#310.00

),310.00

5#500.00

),)00.005#500.00

),)00.00

),)00.00

3#989.00

3,'5'.00

3,'5'.00

3#989.00

3,'5'.00

4#000.00

4,000.00

4,000.00

4#000.00

4,000.00

2#$50.00-,)0.00

-,)0.00

2#500.00

-,)00.00

-,)00.00

250.00

-)0.00

9.00

'.00

'.00

9.00

'.00

'.00


34/53

25.20

-).-0

-).-0

25.20

-).-0

-).-0

14#602.50

14,0-.)0

14,0-.)0

2#22$.50

-,--.)0

-,--.)0

12#3$5.00

1-,3).00

1-,3).00

$#500.00

,)00.00

,)00.00

$#500.00

,)00.00

,)00.00

14#602.50

14,0-.)0

14#602.50

14,0-.)0

14,0-.)0

11#000.00

11,000.00

11,000.00

1#980.00

1,'50.00

1,'50.00

12#980.00

1-,'50.00

1-,'50.00


35/53

11#000.00

11,000.00

11,000.00

11#000.00

11,000.00

11,000.00

801.00

501.00

501.00

801.00

501.00

501.00

4#$54.84

4,)4.54

4,)4.54

4#322.40

4,3--.40

4,3--.40

432.44

43-.44

11.16

11.1

11.1

11.16

11.1

11.1

468.00

45.00

45.00

468.00

45.00

45.00


36/53

1#350.00

1,3)0.00

1,3)0.00

2$0.00

-0.00

-0.00

150.00

1)0.00

1)0.00

1#$$0.00

1,0.00

1#350.00

1,3)0.00

1#350.00

1,3)0.00

10#030.00

10,030.00

10,030.00

1#530.00

1,)30.00

1,)30.00

8#500.00

5,)00.00

5,)00.00

5#403.00

),403.00

),403.00

5#403.00

),403.00

),403.00

10#030.00

10,030.00

10#030.00

10,030.00

10,030.00


37/53

6#264.3$

),4.13

),4.13

)1.-4

)1.-4

1#264.3$

1,-4.3)1.-4

4.13

5#000.00

),000.00

),000.00

5#000.00

),000.00

),000.00

1#264.3$

1,-4.3

1,-4.3

6#264.3$

,-4.3

6#264.3$

,-4.3

6#264.3$

,-4.3

350.00

3)0.00

3)0.00

350.00

3)0.00

3)0.00

350.00

3)0.00

350.003)0.00

180.00

150.00

150.00

32.40


38/53

3-.40

3-.40

212.40

-1-.40

-1-.40

180.00

150.00

180.00

150.00

212.40

-1-.40

-1-.40

212.40

-1-.40

100.00

100.00

100.00

18.00

15.00

15.00

118.00

115.00

412.17

412.17

412.17

412.17

412.17


39/53

"HUALLAGA S.A" % SUCURSALDIARIO AU&ILIAR DEL 2 DE JUNIO AL !1 DE DIC

……………….. 01 ………………..


101 Caja33 INMUEBLES, MA(UINARIA Y E(UIPO





43 CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES - RELACIONADAS

431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa"ar

4311 $o emiti!as

oper.1 por la a!(uisicion !e transerncias


40/53



4-1- Emiti!as

Oper. 04 letes vincula!as a las compras

……………….. 6 ………………..

20 MERCADERIAS

-01 *erca!eras manuactura!as-011 *erca!eras manuactura!as


11 merca!erias


Oper. 04 !estino !e aectacion al costo !e merca!erias compra!as

……………….. $ ………………..



4-1- Emiti!as

10 EFECTIVO Y EUIVALENTES DE EFECTIVO101 Caja

Oper. 03 Pa"o !e letes

……………….. 8 ………………..

65 OTROS "ASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

)' otros "astos !e "estion

)'1 impresi7n



4311 $o emiti!as



4-1- Emiti!as

Oper. 03 "astos !e impresi7n !e comprobantes

……………….. 9 ………………..




'1 C.&.C.+

Oper. 03 Por el !estino !e los "astos

……………….. 10 ………………..


4-1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar4-1- Emiti!as


101 Caja

Oper. 03 pa"o !e "astos !e impresi7n

……………….. 11 ………………..



4-1- Emiti!as


41/53



4311 $o emiti!as

$0 VENTAS

01 *erca!erias

011 costo

Oper. 04 venta !e merca!erias

……………….. 12 ………………..

69 COSTO DE VENTAS

'& merca!erias


20 MERCADERIAS



Oper. 04 !estino !e merca!erias ven!i!as

……………….. 13 ………………..


101 Caja



4-1- Emiti!as

Oper. 04 cobro !e actura por venta !e merca!erias

……………….. 14 ………………..

20 MERCADERIAS



-0111 Costo///////////////.4)0.00

43 CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES - RELACIONADAS431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa"ar

4311 $o emiti!as

oper.1 a!(uisicion !e merca!eria por la matriz

……………….. 15 ………………..

60 COMPRAS

0' costos vincula!os con la compra

0'1 transporte



4311 $o emiti!as

42 CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES - TERCEROS4-1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

4-1- Emiti!as

Oper. 04 letes vincula!as a las compras

……………….. 16 ………………..

20 MERCADERIAS




42/53


11 merca!erias


Oper. 04 !estino !e aectacion al costo !e merca!erias compra!as

……………….. 1$………………..


4-1 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar4-1- Emiti!as


101 Caja

Oper. 03 Pa"o !e letes

……………….. 18 ………………..





4311 $o emiti!as



4-1- Emiti!as


……………….. 19 ………………..


3 publici!a!

031 publici!a!



4311 $o emiti!as


……………….. 20 ………………..




'1 C.&.C.+


……………….. 21 ………………..



4-1- Emiti!as

43 CUENTAS POR PA"AR COMERCIALES - RELACIONADAS431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pa"ar

4311 $o emiti!as

$0 VENTAS

01 *erca!erias

011 costo

Oper. 04 venta !e merca!erias

……………….. 22 ………………..

69 COSTO DE VENTAS


43/53

'& merca!erias


20 MERCADERIAS



Oper. 04 !estino !e merca!erias ven!i!as

……………….. 23 ………………..10 EFECTIVO Y EUIVALENTES DE EFECTIVO

101 Caja



4-1- Emiti!as

Oper. 04 cobro !e actura por venta !e merca!erias

……………….. 24 ………………..

62 "ASTO DE PERSONAL# DIRECTORES Y "ERENTES

-1 6emuneraciones

-11 Suel!os y salarios

- Se"uri!a!, previsi7n social y otras contribuciones-1 68"imen !e prestaciones !e salu!

40 TRIBUTOS# CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

DE PENSIONES Y DE SALUD POR PA"AR


4031 ESS29:

403- O$P




Oper. 03 Por el re"istro !e la planilla !e suel!os !el presente mes

……………….. 25 ………………..

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PORPA"AR411 6emuneraciones por pa"ar





403' Otras instituciones ; S9$6P


101 Caja

Oper. 03 Ppa"o !e planilla

……………….. 26 ………………..




'1 C.&.C.+


……………….. 2$ ………………..

68 &'()'*+, /+,, / '*+&, ,&++,

51 !epreciacion

014 !epreciacion !e inmuebles



44/53



Oper. 03 !eprecicion acumula!a

……………….. 28 ………………..




'1 C.&.C.+Oper. 03 Por el !estino !e los "astos !e !epreciacion

……………….. 29 ………………..


3 servicios basicos

31 enr"ia electrica



4311 emiti!as


……………….. 30 ………………..

94 "ASTOS ADMINISTRATIVOS'41 +astos !e personal, !irectores y "erentes


'1 C.&.C.+



45/53

IEMBRE DE 21

2#000.00

-,000.006#000.00

,000.00

2#400.00

-,400.00

-,400.00

5#600.00

),00.00

),00.00

4#500.00

4,)00.00

4#500.00

4,)00.00

4,)00.00

4#500.00

4,)00.00

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4,)00.00

2#$50.00

-,)0.00

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-,)0.00

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50.00

)0.00

)0.00

9.00

'.00

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46/53

59.00

)'.00

)'.00

50.00

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50.00

)0.00

)0.00

59.00

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)'.00

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140.00

140.00

140.00

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165.20

1).-0

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140.00

140.00

140.00

140.00

165.20

1).-01).-0

165.20

1).-0

5#251.00

),-)1.00

),-)1.00


47/53

801.00

501.00

501.00

4#450.00

4,4)0.00

4,4)0.00

2#800.00

-,500.00

-,500.00

2#800.00

-,500.00

-,500.00

5#251.00

),-)1.00

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4#$54.84

4,)4.54

4,)4.54

4#$54.844,)4.54

4,)4.54

62.00

-.00

-.00

11.16

11.1

11.1

$3.163.1

3.1

62.00

-.00

-.00


48/53

62.00

-.00

-.00

$3.16

3.13.1

$3.16

3.1

2#600.00

-,00.00

468.00

45.00

45.00

3#068.00

3,05.00

3,05.00

150.00

1)0.00

1)0.00

150.00

1)0.00

1)0.00

150.00

1)0.00

150.00

1)0.00

3#2$4.50

3,-4.)0

3,-4.)0

499.504''.)0

4''.)0

2#$$5.00

-,).00

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1#806.32


49/53

1,50.3-

1,50.3-

1#806.32

1,50.3-

1,50.3-

3#2$4.50

3,-4.)0

3#2$4.50

3,-4.)0

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2#505.$5

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505.$5

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$1.6$

1.

1.

$1.6$


50/53

1.

1.

$1.6$

1.

$1.6$

1.

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00100.00

100.00

100.00

58237.45 58237.45


51/53

LANILLA ELECTRONICA MA,RI

N*+-/ C0-* R+. B-30D/43*/

A603*/ 3. 12.8!

AC D 5747.13 0.00T*306/ 5,77.1! . .

LANILLA ELECTRONICA +UCUR+A

N*+-/ C0-* R+. B-30D/43*/

A603*/ 3. 12.8!

A 2298.85 0.00

T*306/ 2,2$8.85 . .


52/53

6 3-000*- T*306 N3* 0 A:*-304;*/

-*


53/53

T*306

A:*-304;*.

517.24517.2

T*306

A:*-304;*.

206.90

2#.$

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