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Werte Perspektiven.Werte Wachstum Perspektiven

Mathematischer Ansatz, Strategien und Historie des ProVita world funds

Seit 1994nachhaltig investieren


Inhalt:

-die Lehren des zyklischen Verhaltens-Fatale Aritmethik und der Investmentmarkt heute

-Probleme des klassischen Investmentansatzes-Performancevergleich und Facts

-Managementansatz des ProVita world funds


Fonds A Fonds B Fonds C

Verlust - 70% - 50% - 10%

Notwendiger Gewinn + 233% + 100% + 11 %

Fazit:

Es ist wichtiger, Risiken zu vermeiden,als auf außergewöhnliche Gewinne zu hoffen !

Fatale Arithmetik


Ist das ein guter Fonds?

3 Jahre 75% p.a.

5 Jahre 38% p.a.

7 Jahre 27% p.a.

9 Jahre 21% p.a.


->Nip. Small/Mid Cap


Der Investmentmarkt heute

Aktienfonds sind langfristig die ertragreichste Anlageform, bieten jedoch keinen Schutz in fallenden Märkten

Rentenfonds bieten zu wenig Ertrag und keine Steuereffizienz

Banken beraten produkt- und nicht anlegerorientiert

Mandanten wünschen sich aktiv gemanagte Anlagekonzepte und nachhaltig positive Ergebnisse

Aktive Auswahl und Verwaltung von Einzelfonds für die Mandanten ist sehr aufwendig und teuer

Ab 2009 Abgeltungssteuer auch auf private Veräußerungsgewinne

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProblematik des klassischen Investmentansatzes


Bereits einfachste Mathematik schlägt den Markt

Quelle: Multi-Invest

Vergleich des Verlaufes Dax Depot 1000,- € mit Stop Loss bei +/- 10% von Tief/Hoch Zeitraum 23.01.1998 - 19.03.2004

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2400,00DAX buy & holdDAX +/-10%

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenWie die Vergangenheit zeigt, ist es gut sich von „Buy and hold“ –Strategien abzugrenzen, um sich auch mal defensiv ausrichten zu können

Der ProVita world fund und sein Zielfondsuniversumin den Krisenjahren 2008/2009


1 FFS Four Elements Fire A0MQLG LU0298621334 -18,062 ProVita World Fund A0D84R LU0206716028 -24,173 FFS Four Elements Water A0MQLL LU0298627968 -24,284 ÖkoWorld ÖkoTrend Stocks Europe A08LJV LU0183092112 -24,515 FFS Four Elements Earth A0MQLJ LU0298621763 -25,246 Gamax Funds Junior (A) 986703 LU0073103748 -28,517 Pictet Ethos Sw iss Sustainable Equities CH0008897636 -29,18 FFS Four Elements Air A0MQLN LU0298630244 -29,969 Pictet Funds Water P 933349 LU0104884860 -30,08

10 LIGA-Pax-Cattolico-Union 691565 LU0152554803 -31,62

102 Sarasin New Pow er Fund A0MM6Z LU0288930869 -50,07103 New Energy Fund (Sarasin Mulitlabel) 581365 LU0121747215 -50,08104 Sarasin New Energy Fund 581365 LU0121747215 -50,08105 Espa Vinis Stock Europe A0KFYK AT0000645973 -50,95106 ÖkoWorld ÖkoVision Europe LU0309769247 -51,97107 Deka-Umw eltInvest CF DK0ECS DE000DK0ECS2 -52,81108 Espa Vinis Stock Austria A0LB1F AT0000A00023 -52,94109 BankInvest Global Emerging Markets Eq. SRI A0M7XA LU0304976607 -53,03110 AXA World Fund Junior Energy A0LG4D LU0266019594 -53,12111 Fortis L Green Future P A0LEWX LU0253915945 -56,9112 FT ClimateChange (Frankfurt Trust) A0MVLH LU0308535557 -70,31

Rangliste der TOP-10 Umweltfonds (insgesamt 112 Fonds)

Rangliste der 10 besten und der 10 schlechtesten Umweltfonds Kategorie Umweltaktien- und Umweltdachfonds im Vergleich zum 27.10.2008 auf 12 Monate

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Wie viel Prozent Gewinn sind erforderlich, um die Verluste der vergangenen 12 Monate wieder auszugleichen? Stand 10.03.09

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProvita world fund-Jahresvergleich Mai 2020

Im Vergleich: Vermögensverwaltende Umweltdachfonds mit unterschiedlichen Strategien und unterschiedlichen Ergebnissen.

Quelle: Cortal Consors Mai 2020

Nicht nur die Vergangenheit…

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenProvita world fund-Jahresvergleich Mai 2020

Im vergangenen Jahr konnte sich der ProVitaworld fund im Vergleich zu konventionell gemanagten Dachfonds gut behaupten.

Quelle: Cortal Consors Mai 2020

Nicht nur die Vergangenheit…


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Indexierte Entwicklung eines Depots mit aktivem Handel im Vergleich mit Ökovision und Weltindex Nachhaltigkeit 02.01.1998 - 31.12.2019

Aktives Depot, ab 01.04.2005 IAMProVita world fundÖkovision

DJSI World

DAX


Chance-Risik Classification

Sustainability Basic

Business Concept

Corporate Governance

Quantitative Selektionskriterien

Fundamental Data

Stop-Loss-Monitoring

Mathematical Analysis

Trend Attitude

Buying Rate Definition

Portfolio Monitoring

Research Team

Public Information

Qualitative Selektionskriterien

1. Auswahlprozess 2. Auswahlprozess


1. Auswahlprozess Qualitative Selektionskriterien


Das Zielfondsuniversum (über 60 Einzelfonds) (wird immer wieder aktualisiert)

Die mit gekennzeichneten Fonds besitzen das Transparenzlogo des Forum Nachhaltige Geldanlagen.


1. Auswahlprozess aus über 300 UmweltfondsQualitative Selektion

2. Auswahlprozess aus über 60 UmweltfondsQuantitative Selektion

3. Tatsächliche Selektion max. 10 Umweltfonds

Quantitative Selektionskriterien2. Auswahlprozess

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenSegmentierung nach Volatilität und Trendverhalten


Managementansatz

•Grundsatz: Risikovermeidung geht über Chancennutzung

• Zielsetzung: Durch Verlustvermeidung langfristiger Mehrertrag bei

gleichzeitiger Risikosenkung !


Prof. Dr. Johannes Hoffmann

Stefan Maiss

Der Anlageausschuss

Ausrichtung nach den Darmstädter Definitionen

Unter Berücksichtigung der Sustainable Development Goals der UN


Daten des IAM* ProVita world fund(International Asset Management*)

Kategorie: UmweltdachfondsISIN: LU0206716028Zulassung in Luxemburg: 23.02.2005Fondswährung: EURKVG: MK Luxinvest S.A. (Luxembourg) Verwahrstelle: VP Bank (Luxembourg) SAInitiator: ProVita GmbH (Stuttgart)Ausgabeaufschlag: bis zu 5%Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,50%Total Expense Ratio: siehe jeweiliges KIID zum Fonds


Der World Fund -

Ein nachhaltiges Investment mit Weitblick

Werte Perspektiven.Werte Wachstum PerspektivenBSP: 50.000.-EUR Wertentwicklung bei 8% p.a. Steuersatz 30%


Rechtliche Hinweise:

Diese Präsentation ist Eigentum der ProVita GmbH. Die Präsentation darf vom Empfänger nurfür eigene Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte oder eine Präsentation vorDritten im Ganzen oder von Teilen darf ohne vorherige Zustimmung der Eigentümerin nichterfolgen.Alle Angaben über Wertentwicklungen von Investmentfonds oder festverzinslichen Anleihensind nur erläuternd und bedeuten nicht, dass diese oder eine andere Wertentwicklung oderRentenhöhe erwartet werden kann. Die Wertentwicklung von Investmentfonds oderfestverzinslichen Anleihen folgt den jeweiligen Märkten und kann sowohl positiv als auchnegativ sein. Soweit für Fonds mit bestimmten Leistungen geworben wird, sind die Prospektedieser Fonds für die Beschreibung der Leistung ausschlaggebend.Alle Angaben über Steuern sind nur erläuternd und bedeuten nicht, dass diese oder eineandere Auswirkung erwartet werden kann. Diese und vorangegangene Erläuterungen ersetzennicht die Konsultation eines Steuerberaters.

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