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Manuale utente Progetto / Società Maurelli Distribuzione S.p.A.

Manuale SAP anagrafica cliente Revisione 1.0

Data 29/05/2014

Autore Viviana Casolo

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MANUALE SAP

ANAGRAFICA CLIENTE



Data 29/05/2014


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Per la gestione delle anagrafiche cliente devono essere utilizzate tre transazioni:

1. XD01: creazione cliente

2. XD02: modifica cliente

3. XD03: visualizzazione cliente

1. CREAZIONE CLIENTE

Per creare un cliente lanciare la transazione XD01:

Nella videata che compare andranno valorizzati i seguenti campi:

- Gruppo di conti

- Società

- Org. Commerciale

- Canale distribuzione

- Settore merceologico



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Il “Gruppo di conti” rappresenta il tipo di cliente che si sta per creare. E’ possibile scegliere tra i seguenti

valori:

YM01: Cliente standard.

Su SAP è possibile agganciare, ad un’anagrafica cliente, più “clienti”, ognuno con una funzione diversa. Uno

stesso cliente potrebbe, potenzialmente, avere un referente individuato come destinatario della fattura, ed

un altro individuato come esecutore dei pagamenti. Inoltre è possibile codificare N destinazioni da agganciare

allo stesso cliente.

YM02: Cliente “Destinatario merci”: con questa chiave vanno create le destinazioni diverse di uno stesso

cliente.

YM03: Cliente “Esecutore pagamento”: con questa chiave è possibile codificare dei clienti come esecutori

dei pagamenti.

YM04: Cliente “Destinatario Fattura”: con questa chiave è possibile codificare dei clienti come destinatari del

documento di fattura.

YM05: Cliente occasionale

YM06: Cliente potenziale

YM07: Cliente Intercompany (per codificare le filiali come clienti della Distribuzione)



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Dopo aver selezionato il Gruppo conti, è necessario inserire la società per la quale si vuole creare il cliente,

ovvero:

- MDIT: Maurelli Distribuzione

- MCIT: Maurelli Commerciale

Nel campo “Org. Commerciale” si dovrà effettuare uno dei seguenti inserimenti (visualizzabili nel match

code):



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Il canale di distribuzione rappresenta la modalità con cui quel cliente viene servito, ed il relativo valore

andrà scelto tra quelli presenti nel match code:

Il Settore merceologico sarà SEMPRE 10.

Una volta inseriti tali dati, procedere premendo INVIO.

Le schermate di creazione dell’anagrafica clienti si suddividono in tre aree:

- Dati generali

- Dati società

- Dati area vendite

- DATI GENERALI

TAB “Indirizzo”

In questa sezione vanno inseriti i dati generali del cliente, ovvero ragione sociale, indirizzo, recapiti

telefonici ed email.



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La zona di trasporto va selezionata dal match code:



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Nella sezione “Comunicazione”, l’inserimento nel campo “Lingua” pregiudica la stampa dei documenti da

inviare ai clienti.

Una volta inseriti i dati di comunicazione, è possibile inserire ulteriori recapiti (un secondo numero di fax,

una seconda mail) cliccando su “Altra comunicazione”:



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E’ necessario dapprima selezionare l’elemento che si vuole aggiungere (facendo doppio click sull’elemento

stesso):

Poi, nella videata che compare, cliccare sul tasto per effettuare un nuovo inserimento.



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TAB “Dati di controllo”

I campi da valorizzare sono:

- Fornitore: qualora il cliente fosse anche un fornitore, è necessario inserire in questo campo il

codice del fornitore precedentemente creato;

- Partita IVA 1: inserire la partita IVA. Qualora il cliente fosse una “persona fisica”(e quindi sarà

flaggato il campo sulla destra), in tale campo andrà inserito il codice fiscale.

- Partita IVA – Campo a sinistra: va inserita la partita IVA senza precodice europeo.

- Partita IVA – Campo a destra: va inserita la partita IVA con precodice europeo.

Partita IVA UE



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TAB “Pagamenti”

Cliccando sul tasto evidenziato in figura, è possibile passare alla schermata di inserimento dell’IBAN del

cliente:

Una volta inserito l’IBAN, cliccare su “Generare appoggio bancario”.

- DATI SOCIETA’

TAB “Gestione conto”

Per la compilazione di questa schermata (nella quale andranno valorizzati I campi evidenziati) fare

riferimento ai match code di ricerca.



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Nel campo “N.conto prec.” attualmente è inserito il codice del cliente presente su Sirx. In futuro tale campo

potrà essere non valorizzato.

Conto di riconciliazione (Conto riconc.): selezionare il valore corretto dall’elenco sottostante.



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Chiave di classificazione (Chiave di class.): A seconda del valore inserito in questo campo, quando si effettua

una registrazione in contabilità il sistema inserirà, nel campo “Attribuzione”, il valore indicato in questa

sede.

Gruppo cash management (Gruppo cash manag.): selezionare il valore corretto dall’elenco sottostante.



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TAB “Pagamenti”

Inserire un valore nel campo “Condizione di pagamento”, selezionandolo dal match code.



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- DATI AREA VENDITE

TAB “Vendita”

Uff. Vendite: solo per distribuzione andrà inserito il valore MD00. Per commerciale tale campo non andrà

valorizzato.

Gruppo clienti: selezionare da match code.



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Gruppo prezzi: selezionare da match code.

Schema cliente: impostare SEMPRE il valore 1.

Listino prezzi: selezionare da match code.

Grp. Stat cli: impostare SEMPRE il valore 1.



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TAB “Spedizione”

Inserire i dati così come evidenziati in figura.

Se si sta creando il cliente per la commerciale non bisogna valorizzare il campo “Divisione di cons.”.

TAB “Doc. fatturazione”

Verificare che la sezione “Doc. fatturazione” sia alimentata come illustrato in figura.



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Nel campo “Incoterms” selezionare il valore da match code. Gli Incoterms rappresentano le condizioni di

nolo. Poiché il dato è obbligatorio in fase di ordine di vendita, se non si è a conoscenza del valore da inserire

immettere, nel primo campo, il valore “EXW” e nel secondo un punto.

Nel campo “Cond. Pagamento” inserire lo stesso valore immesso nei Dati Società.

Nel campo imposta “LCIT” inserire 0 se il cliente non ha lettera d’intenti, 1 altrimenti.

Nel campo imposta “MWST” inserire il valore relativo alla tipologia di imposta che dovrà scattare in fase

d’ordine.



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TAB “Ruoli partner”

In questa sezione è possibile inserire le eventuali figure da agganciare ai clienti, quali l’esecutore

pagamenti, il destinatario fattura, o altri indirizzi del cliente (vedere quanto illustrato a pagina 3).

Le sigle da inserire nella prima colona per individuare la tipologia di inserimento sono:

- DF: destinatario fattura

- EP: esecutore pagamenti

- DM: destinatario merci

E’ possibile inserire più destinatari merci.

Una volta effettuati tutti gli inserimenti, salvare il cliente cliccando sul dischetto posto sulla barra in alto:



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2. CREAZIONE CLIENTE in COPIA

E’ possibile creare un cliente in copia da un altro, dal quale verranno copiate tutte le caratteristiche

illustrate nelle pagine precedenti.

Anche per la creazione in copia si utilizza la transazione XD01.

Nella parte in alto della videata che compare è necessario inserire i dati come illustrato nelle pagine 3-5.

In basso vanno inseriti i dati relativi al cliente che si vuole copiare.

Il TAB “Indirizzo” si dovrà comunque compilare, per indicare la diversa ragione sociale e il nuovo indirizzo,

così come il TAB “Dati di controllo”, in cui andrà inserita la partita IVA.

Le altre videate, anche se non dovranno essere modificate, andranno comunque visualizzate.

Si procede, poi, con il salvataggio, come illustrato precedentemente.

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