CAPITULO 6.4; PAGOS AUTOMATICOS

6.4.1. Objetivos * 6.4.2. Actualizar los parámetros *6.4.3. Planificar la propuesta *6.4.4. Ejecución del pago *6.4.5. Programar la impresión *6.4.5. Programar la impresión *6.4.6. Bancos Propios *

Programa de pagos

 

6.4.1. Objetivos

Se trata de contabilizar los pagos o cobros de una persona o grupo de personas de acuerdo a unos criterios establecidos. El programa seleccionará todas las facturas pendientes de ser pagadas o cobradas, dándose entre otras las opciones de cambiar de banco, de vía de pago y de poder bloquearlas al pago.

Este proceso consta de 5 puntos para su correcta realización que son los siguientes:

Actualización de parámetros Planificación de la propuesta Ejecución del pago Programación de la impresión Impresión

 

Descripción del procedimiento:

Ruta de Acceso:

FinanzasGestión FinancieraAcreedores / DeudoresOperaciones periódicasPagos

TRANSACCIÓN: F110

 

En el campo fecha de ejecución se introduce la fecha en la que se quiere se contabilicen y en el campo identificación se pondrá cualquier identificador que se quiera.

 

6.4.2. Actualizar los parámetros

 

Pulsaremos al botón Status y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Pulsaremos el botón parámetros e introduciremos los que consideremos para realizar el cobro / pago de las facturas.

Introduciremos siempre nuestra sociedad 0400. En el campo vías de pago podemos introducir todas las que queramos teniendo en cuenta que unas serán propias de acreedores y otras de deudores por lo que podremos utilizar este programa simultaneamente para ambos.

Las vías de pago / cobro que se podrán utilizar son:

TRATAMIENTO VIAS PARA COBROS VIAS PARA PAGOS CME

  A = Cheque C = Cheque  

  H = Transferencia T = Transferencia  

  N = Cheque bancario P = Cheque bancario  

Como efecto B = Pagaré V = Pagaré W

Como efecto E = Letra L = Letra S

Como efecto I = Efecto F = Efecto C

  D = Domiciliación    

En el campo próxima fecha de pago se introducirá un día posterior a la fecha de ejecución, y en el de posiciones deudoras/ acredoras vencen el pondremos la fecha en el caso de que ésta sea posterior a la de ejecución y que su tratamiento no sea el de efecto, pues éstas no hará falta introducir un vencimiento porque saldrán todas independientemente del vencimiento.

 

En el botón de delimitación podremos limitarnos solamente a los datos que introduzcamos en los campos que cojamos, o también marcando el flag los podremos excluir.

Si marcamos la opción de otros me aparecerá la siguiente pantalla.

Marcaremos alguno-s de ellos.

Introduciremos esos datos en el campo solicitado.

 

Un ejemplo de esta aplicación podría ser cuando queremos contabilizar las facturas de unoa determinadas personas y las queremos pasar a efectos tendremos que buscar el CME de ese efecto introducirlo y marcar excluir porque si no tambíén nos cogerá los efectos.

Factura : 430000 a 7xxxxxPaso a efecto : 431000 a 430000Cobro: 572xxx a 431000

Por lo tanto si quiero pasar las facturas a efectos tendré que excluir los efectos contabilizados.

Posteriormente iremos al botón de log adicional y marcaremos los flags que indican en la siguiente pantalla. Su finalidad en caso de anomalías es que sepamos porque se producen.

Pulsaremos el botón de continuar o enter y pulsamos el botón propuesta como lo indica la pantalla siguiente.

 

 

6.4.3. Planificar la propuesta

 

Marcaremos el flag de ejecución inmediata, pulsaremos al botón de continuar apareciéndonos la pantalla siguiente.

Le daremos continuamente al botón de Status para refrescar la propuesta.

Pulsaremos el botón de la propuesta para saber que se va a contabilizar y que excepciones tenemos.

Pulsaremos el botón de continuar.

Nos aparece la propuesta de cobro o pago.

Ahora es el momento de efectuar los cambios antes de contabilizar.

Si queremos ver las partidas individualizadas de un determinado deudor / acrredor haremos doble clic encima de él y nos apareceran como muestra la pantalla siguiente.

Si hacemos doble clic en cada partida podremos bloquearla o reasignar la vía y el banco. También existe el botón de todos los bloqueos.

Una vez bloqueada un partida daremos a continuar y nos aparecerá como excepciones como lo muestra la pantalla siguiente.

Par saber lo que se va a contabilizar y las causas de las excepciones podemos dar al botón del log de propuesta.

 

6.4.4. Ejecución del pago

 

Pulsaremos el botón de ejecución de pago.

Pulsaremos al botón de Status continuamente hasta que se haya ejecutado el pago.

Una vez nos aparezca que la ejecución del pago ha sido realizada como muestra la pantalla siguiente

podemos visualizar los apuntes contables realizados pulsando el botón de log de pago ( pantalla de abajo ).

En la siguiente pantalla también se muestra otro path a lo anteriormente comentado.

Si queremos visualizar la lista de excepciones nos saldrá la pantalla siguiente y pulsaremos el botón de continuar.

Mostrandónos el listado solicitado.

Acontinuación se indica otro path de acceso a los pagos.

Es importante recalcar que si existen programas de pagos no ejecutados totalmente , o sea, no se han contabilizado, y se ejecuta otro programa de pagos con alguna persona de un programa de pagos no ejecutado, el sistema no funcionará. Por lo que habrá que ejecutar los programas de pagos no terminados anteriormente o borrarlos.

Path: Tratar – Pagos – Borrar salidas

Si exite algún programa de pagos que no sea efectuado correctamente, se tendrá que borrar primeramente el pago ( tratar – pago – borrar salidas ), luego

Tendremos que borrar la propuesta ( tratar – borrar ) y por último tendremos que actualizar nuevamente la propuesta para poder comenzar el proceso de nuevo hasta la correcta ejecución del programa ( tratar –parámetros – actualizar ).

 

6.4.5. Programar la impresión

 

Este punto solo se realizará para los acreedores.

 

Pulsaremos el botón de programar la impresión y nos saldrá la pantalla siguiente.

Para los procesos de pagos se utilizarán las siguientes variantes de los reports que a continuación detallamos:

VIAS REPORT VARIANTE

C = Cheque RFFOUS_C CHEQUES FI

T = Trasferencia ZRFFOES_T TRANSFERENCIA FI

V = Pagaré ZFFOD__W PAGARE FI

L = Letra ZFFOD__W LETRA FI

F = Efecto ZFFOD__W EFECTO FI

P = Cheque bancario RFFOUS_C  

Para los efectos y las letras no se utilizarán esas variantes puesto que no se sacarán por la impresora pero quedan configuradas.Lo mismo ocurre con el cheque bancario ya que el banco es quien lo expide.

Para el proceso de cobro se utilizará la siguiente variante del report que a continuación se especifica:

VIAS REPORT VARIANTE

D = Domiciliación ZRFFOES_D DOMICILIACION

Una vez introducido el nombre de la variante en el report podemos visualizar o actualizarla. Para ello seguiremos el siguiente Path de acceso desde esa misma pantalla: Entorno – actualizar variante y nos saldrá la siguiente pantalla:

Se rellenarán los campos correspondientes a la fecha de ejecución e identificación que estamos realizando. Si no rellenamos estos datos no importará mucho porque también me cojerá los apuntes que se hallan realizado en esa ejecución.

En el campo vía de pago se introduce la correspondiente, se introduce el nombre de la impresora y se marca el flag para que sea inmediatamente.

La variante que figura en la pantalla de arriba es la correspondiente a los cheques.

Si queremos anular unos cheques pondremos en le campo nº de cheque los números de los cheques a anular, y abajo en el campo razón de la anulación su motivo. El sistema nos dará la información de que han sido anulados y nos creará nuevamente dichos cheques.

Para asignar el número a los cheque tendremos que seguie el siguiente Path de acceso:

Finanzas – Gestión financiera – Acreedores – Operaciones – Periódicas – Pagos – Entorno – Info cheques – Intervalos de Números y nos saldrá la pantalla siguiente:

Introduciremos los datos relativos al banco expedidor de los cheques como figura en la pantalla y pulsaremos al botón del lapicero rojo.

 

Posteriormente pulsaremos al botón de crear

E introduciremos los datos necesarios como indica en esta pantalla.

Posteriormente cuando queramos visualizar una lista de los cheques seguiremos el siguiente Path:

Finanzas – Gestión financiera – Acreedores – Operaciones – Periódicas – Pagos – Entorno – Info cheques – Visualizar para cheque

o

Finanzas – Gestión financiera – Acreedores – Entorno - Info cheques - Visualizar para cheque

Introduciremos los datos necesarios e iremos a cheque – lista

y pulsaremos a ejecutar.

 

 

En la siguiente pantalla se muestran las diferentes posibilidades y caminos para trabajar con los cheques.

 

La variante para las transferencias será la siguiente:

Marcaremos en control de impresión los flags de imprimir avisos e imprimir lista adjunta para sacar un listado de las transferencias que el banco tiene que pagar.

Si marcamos los flags de intercambio soportes de datos e imprimir lista adjunta

podremos sacar el fichero de transferencias para enviar al banco.

Tanto la variante de los pagarés como la de los efectos habrá que rellenar los campòs que se muestran en la sigiente pantalla pero introduciendo la vía de pago correspondiente.

Una vez introducida la variante se pulsará al botón de grabar

 

 

6.4.5. Programar la impresión

Si pulsamos el botón de impresión nos saldrá la siguiente pantalla

 

Marcaremos el flag de ejecución inmediata e introduciremos el nombre del job y pulsaremos el flag verde del enter.

En esta pantalla vemos que en la parte inferior en azul nos aparece que el job ha sido planificado.

Para ver el job seguiremos el siguiente path:

Sistema -Jobs propios apareciendonos la pantalla de abajo

Y pulsamos resumen Jobs.

Introducimos los datos necesarios pulsamos al enter y nos aparecerá la pantalla con todos los jobs.

 

 

Si pulsamos el botón de las gafas visualizaremos la lista y si pulsamos al de órdenes de salida nos saldrá el cheque la hoja de la trasferencia, el pagaré.

Un camino más rápido es una vez planificado el job seguir el path de acceso:

Sistema – Ordenes de Spool propios

Obteniendo la pantalla siguiente:

Si marcamos, por ejemplo, pagaré y pulsamos a las gafas visualizaremos el pagaré antes de imprimirlo.

Si pulsamos el botón de impresión

Volvemos a pulsar el botón de impresora

y nos saldra el cheque, pagaré, efecto, o la transferencia en soporte papel.

En el caso de que se quiera bajar los pagos o los cobros a un diskette que será el caso de las transferencias y domiciliaciones el proceso será el mismo pero en vez de ir a la orden de Spool (Sistema – Ordenes de Spool propios ) habrá que seguir el path siguiente: Entorno – Gestión ISD como muestra la pantalla siguiente.

Nos saldrá la pantalla siguiente:

Marcaremos el flag, indicaremos el camino donde dejaremos el fichero con el nombre que le queramos dar y pulsaremos al enter.

Y ya solamente nos quda ir al camino indicado para mandar el fichero en un diskette al banco.

 

6.4.6. Bancos Propios

A continuación se detalla una lista de todas las cuentas bancarias que se podian utilizar en SAP.

BCO PROPIO

ID.CTA CUENTA BANCARIA   CTA CONTABLE

BPOPU GENER 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572010

POP02 OR NA 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572020

POP03 TRADU 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572030

POP04 INFOR 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572040

POP05 E PAR 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572050

POP06 P NAV 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572060

POP07 HECTO 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572070

POP08 GLEZ 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572080

POP09 A CAS 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572090

POP10 P REA 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572100

POP11 18158 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572110

POP12 19351 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572120

POP13 19253 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572130

POP14 FCO A 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572140

POP15 31621 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572150

POP16 21512 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572160

POP17 MARTR 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572170

POP18 INTER 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572180

POP19 CONVE 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572190

POP20 ERAS 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572200

POP21 INNT2 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572210

POP22 INMA 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572220

BANES GENER 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572510

BAN02 M FIS 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572520

BAN03 ERASM 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572530

BAN04 GIMNA 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572540

BSCH GENER 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572710

SCH02 I CLI 00771099 15 9999999999 Cuenta general 572720