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Manual del alumno - ContaSOL 2016

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ÍNDICE

ÍNDICE ................................................................................................................................................................ 3

Cómo está estructurado este manual ............................................................................................................... 5

Licencia de uso del programa ............................................................................................................................ 6

Requerimientos del programa ........................................................................................................................... 7

Instalación del programa ................................................................................................................................... 8

Iniciar una sesión con el programa .................................................................................................................. 10

Pantalla Inicial .............................................................................................................................................. 10

Usuarios ....................................................................................................................................................... 12

Menú “Información de ContaSOL” .............................................................................................................. 13

Definición de la pantalla .............................................................................................................................. 14

Copias de seguridad......................................................................................................................................... 16

Uso de la ayuda del programa ......................................................................................................................... 19

Primeros pasos con ContaSOL ......................................................................................................................... 20

Creación de una empresa ............................................................................................................................ 20

Abrir la sesión con una empresa creada ..................................................................................................... 29

Plan contable ............................................................................................................................................... 31

Carga de un plan contable predefinido ....................................................................................................... 32

Creación/Modificación del plan contable ................................................................................................... 34

Configuración del plan contable .................................................................................................................. 37

UNIDADES DIDÁCTICAS ................................................................................................................................... 39

UT2. Las operaciones comerciales................................................................................................................... 39

El registro contable de las compras (pág. 38 del libro de TDC) ................................................................... 39

Consulta en pantalla del diario de movimientos ......................................................................................... 53

Consulta en pantalla del extracto de movimientos ..................................................................................... 54

Consulta en pantalla del balance de sumas y saldos ................................................................................... 57

Introducción de un asiento de compras (pág. 38 del libro de TDC) ............................................................ 58

Libro de IVA soportado ................................................................................................................................ 62

Contabilización automática de facturas recibidas ....................................................................................... 70

El registro contable de ventas (pág. 46 del libro de TDC) ........................................................................... 72

Libro de IVA repercutido ............................................................................................................................. 77

Contabilización automática de facturas emitidas ....................................................................................... 83

Liquidación de IVA (pág. 52 del libro de TDC) ............................................................................................. 85

Los derechos de cobro (pág. 54 del libro de TDC) ....................................................................................... 92

Las existencias (pág. 58 del libro de TDC).................................................................................................... 99

UT3. Los gastos y los ingresos ....................................................................................................................... 101

Los gastos (pág. 70 del libro de TDC) ......................................................................................................... 101

Los ingresos (pág. 77 del libro de TDC) ...................................................................................................... 109

UT4. El inmovilizado material e intangible (pág. 92 del libro de TDC) .......................................................... 111

Compra, amortización y deterioro del inmovilizado (pág. 94 del libro de TDC) ....................................... 111

Ventas, bajas y siniestros de inmovilizado (pág. 101 del libro de TDC) .................................................... 123

El libro registro de bienes de inversión (pág. 104 del libro de TDC) ......................................................... 126

UT5. Las fuentes de financiación (pág. 114 del libro de TDC) ....................................................................... 127

La financiación de la empresa (pág. 117 del libro de TDC) ....................................................................... 127

Los gastos financieros (pág. 121 del libro de TDC) .................................................................................... 129



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UT6. El ciclo contable (pág. 134 del libro de TDC) ......................................................................................... 130

Anotaciones contables y balance de comprobación (pág. 136 del libro de TDC) ..................................... 130

Regularización (pág. 142 del libro de TDC) ................................................................................................ 135

El resultado contable y su reparto (pág. 152 del libro de TDC) ................................................................. 136

El asiento de cierre y el Balance de situación (pág. 158 del libro de TDC) ................................................ 137

UT7. Las cuentas anuales (pág. 174 del libro de TDC) ................................................................................... 142

El balance de situación (pág. 181 del libro de TDC) .................................................................................. 142

La cuenta de pérdidas y ganancias (pág. 184 del libro de TDC) ................................................................ 143

El Estado de cambios de patrimonio neto (pág. 187 del libro de TDC) ..................................................... 147

La Memoria en el PGC pymes (pág. 190 del libro TDC) ............................................................................. 149

UT8. Verificación y control de la contabilidad (pág. 204 del libro de TDC) ................................................... 151

Técnicas de control interno en la contabilidad empresarial (pág. 220 del libro de TDC) ......................... 151



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Cómo está estructurado este manual

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo conjuntamente con los materiales formativos del

módulo Técnica Contable del grupo Edebé.

Consta de dos partes principales:

La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha de la aplicación informática y a la

adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.

La segunda detalla cada una de las opciones del programa que son necesarias para el desarrollo

de las correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

http://www.sdelsol.com/edebe/

En esta misma dirección de Internet puedes descargar el manual completo de la aplicación ContaSOL 2016,

que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opción o característica no detallada en este manual.




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Licencia de uso del programa El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales: 1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de uso del programa. 2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee. 3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita. 4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto. 5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición. Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo. El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir. 6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso. El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que

estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.



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Requerimientos del programa

Para la correcta ejecución del programa ContaSOL es necesario que tu equipo cumpla los siguientes

requerimientos mínimos:

Pentium III o superior

Windows XP o superior

1 Gb de memoria RAM (según el sistema operativo, puede ser necesario más memoria para la

ejecución óptima del programa).

200 Mb de espacio en disco duro

Resolución de pantalla 1024 x 768

Ratón

Conexión a Internet

ContaSOL incluye herramientas de actualización a través de Internet, por lo que, aun no siendo obligatorio,

es recomendable contar con una conexión a Internet en el sistema.

Así mismo, ciertas opciones del programa, como la presentación de cuentas anuales o emisión de facturas

vía e-mail, pueden requerir esta conexión.



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Instalación del programa

Este programa permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en sistemas multiusuarios bajo

red local.

Para ambos casos el proceso de instalación es idéntico:

Puedes descargar el programa desde la dirección:


Una vez que aparezca en tu pantalla el programa de instalación, debes seguir las instrucciones.

Instalaciones multiusuario

En una instalación multiusuario, sólo se debe tener en cuenta que el directorio o carpeta donde se instalará

el programa ha de estar situada en el propio disco duro de cada uno de los ordenadores de la red.

Una vez terminadas las instalaciones, ejecuta el programa en cada una de las estaciones de trabajo, y dentro

del Menú Archivo, en el botón “Opciones de ContaSOL”, opción “Ubicaciones”, configura una ruta donde el

camino especificado te lleve al directorio o carpeta en el que se guardarán los datos.

Este directorio ha de contener TODOS los archivos de la subcarpeta DATOS del programa.




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Iniciar una sesión con el programa

PANTALLA INICIAL

La primera pantalla que te aparecerá al ejecutar el programa será la selección del usuario:

En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [supervisor] (usuario que tiene el privilegio de

entrar en todas las opciones del programa) por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro,

y si has creado otros usuarios, podrás elegir entre éstos.

Al elegir “Supervisor”, aparecerá una ventana auxiliar “Panel de Primeros Pasos” que incluye las acciones

básicas del Programa.

Usuario en uso

Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario

en uso. Si se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa te avisará de que el

usuario seleccionado ya está en uso, pero te permitirá continuar.



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Varias instancias del programa

La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar

en cada una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con

otros distintos. La única limitación existente es la de la capacidad de tu ordenador.



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USUARIOS

Existe en la aplicación la posibilidad de crear sus nombres de los diferentes usuarios. Esto se puede hacer

desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción.

Para cada uno de los usuarios creados, podrás introducir una clave de acceso, y programar los permisos de

entrada en cada una de las opciones de la aplicación.

El uso de esta opción se detalla en Botón/Menú Archivo> Botón “Opciones de ContaSOL”.



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MENÚ “INFORMACIÓN DE CONTASOL”

Podrás acceder a las siguientes opciones:

Datos de la versión de ContaSOL (“Versión”)

Licencia de Uso del programa

Acceso a la información de asistencia técnica de la empresa

Envío de sugerencias

Envío de incidencias

Introducción de tus datos de Usuario Registrado

Acceso a la ayuda del programa

Datos acerca de ContaSOL en la web (“Conócenos”)

Acceso automático a la zona restringida de la web (“Zona privada de clientes”)

Acceso a Registro Online



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DEFINICIÓN DE LA PANTALLA

Menú Archivo

Este botón despliega el Menú Archivo, desde el que podrás acceder a la creación y la apertura de empresas

en el programa, así como a diferentes opciones como:

Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.)

Información de ContaSOL

Actualizaciones automáticas del software

Acerca de ContaSOL

Últimas empresas abiertas en el programa

Botón “Opciones de ContaSOL”

Botón “Salir de ContaSOL”

Botón “Opciones de ContaSOL”

Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que

se aplican a todas las empresas existentes).



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Podrás configurar aquí:

Las ubicaciones de las bases de datos del programa

Los usuarios que accederán a la aplicación

Las opciones de inicio de sesión (recordar contraseña, etc.)

La configuración regional y de idioma

Los códigos postales

Las entidades bancarias que utilices

Los diseños de los documentos del programa (facturas, albaranes, etc.)

Las diferentes opciones de impresión

Algunas opciones de apariencia del programa

El gestor de correo electrónico

Las impresoras que utilizarás con el programa en este equipo

Barra de accesos rápidos

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo.

Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre la opción

de menú que desees y seleccionar “Añadir a la barra de acceso rápido”.

Menú de Cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones; no obstante, durante la

ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa

cuando estés dentro de la gestión de alguna empresa.

Barra de estado

Situada en la parte inferior de la ventana del programa, te muestra la información de la ruta de bases de

datos, el usuario seleccionado, la fecha y el acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del

programa.



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Copias de seguridad

La opción para realizar copias de seguridad se encuentra en el Menú Archivo, opción “Seguridad” y dentro

de esta, opción “Copia de seguridad”.

La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo externo, carpeta de tu ordenador o red

local, conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento.

Es posible que por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería

de tu disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la

única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar

opciones críticas del programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos,

etc. En estos procesos, el programa suele aconsejar, a través de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de

seguridad en los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto

sustituiría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la

única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que

grabes en el programa, ni del número de horas trabajadas en éste, sino del riesgo que pueda o quiera asumir

el usuario del programa.



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Datos que se deben copiar

Puedes realizar copias de:

La información de una empresa específica ( con esta opción se puede marcar el check de “incluir

en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa” )

La información genérica del programa, (configuraciones, diseño de plantillas, conceptos

predefinidos, etc.).

Todos los datos del programa, (carpeta DATOS al completo).

Información de la empresa

El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir,

la copia se realiza de forma independiente para cada empresa y ejercicio. Nos permite, opcionalmente, no

borrar la copia de seguridad anterior.

Datos genéricos del programa

El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del

programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero

de códigos postales, etc.

Todos los archivos

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los

datos genéricos del programa.



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Destino de la copia

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares

en los que se podrían hacer las copias:

1. Carpeta de copias predeterminada

2. Ubicación específica

3. Correo electrónico

4. Servidor ftp

Carpeta de copias predeterminada

Dentro de la opción "Ubicación de archivos” se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias

de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los

datos.

Ten presente que si haces una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el

proceso te garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si, por ejemplo, se te

averiase tu disco duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

Ubicación específica

Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad en la que se van a copiar los datos, teniendo en

cuenta que éstos deben entrar en el destino, ya que en caso contrario el programa no te permitirá continuar.

Correo electrónico

Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos

adjuntos. Existe la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de

archivos con extensión MDB.

Servidor FTP

A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de ContaSol, realizando

el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de ContaSol

a dicho servidor (a través del botón “Configuración del servidor FTP”), indicando nombre de usuario,

contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

Opción “Identificar las copias con la denominación del programa”

Al hacer la copia de seguridad, nombra los archivos de copias de seguridad de tal forma que no se puedan

confundir las copias de ContaSol con las de FactuSol y NominaSol.



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Uso de la ayuda del programa

ContaSOL incluye un sistema de ayuda estructurado al que puedes acceder desde cualquier opción del

programa de forma directa utilizando la tecla de función F11.

Esta tecla te abrirá la ayuda a través del explorador de Internet que tengas instalado en tu equipo, accediendo

directamente al apartado del texto que corresponde a la opción donde has pulsado.

También puedes acceder al sistema de ayuda mediante el menú Información de ContaSOL, ubicado en la

pantalla inicial del programa, antes de seleccionar el usuario.

Otra posibilidad de acceso se encuentra en el botón de ayuda de la esquina superior derecha del programa.



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Primeros pasos con ContaSOL

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

La opción para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla “¿Qué desea hacer ahora?” (si no has

desactivado esta notificación marcando en “No volver a mostrar esta ventana”) y en el Menú Archivo.

Para crear una empresa nueva desde la ventana anterior, pulsa con el ratón en “Crear una nueva empresa

en el programa”. O bien, desde el Menú Archivo, pulsa en “Nueva empresa”:

Al crear una empresa, la pantalla que se muestra es la siguiente:



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En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código, NIF, denominación

social y nombre comercial.

Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el

programa. Al admitir letras y números, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los códigos

“1“y “001.

Junto a la casilla de Código de empresa, se encuentra el botón “Información de ContaSOL”. Pulsando este

botón, accederás a la ayuda del programa en este proceso.

N.I.F. Introduce en este campo el Número de Identificación Fiscal de la empresa.

Denominación social y Nombre comercial. Aparecerá en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada.

Además, también se imprimirá en todos los listados, libros, formularios y balances que se emitan.



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El resto de datos se solicitan en las diferentes solapas.

Solapa Datos generales

Los datos solicitados en esta pantalla son:

Domicilio, código postal, población, provincia. Se utilizarán en formularios oficiales, así como en la cabecera

de las facturas y en el listado de empresas existentes.

Teléfono, fax, correo electrónico, persona de contacto. Son datos informativos que te servirán a posteriori a

modo de agenda.

Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar

compuesta de números y de letras y en una cantidad máxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso

será solicitada por el programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o

modificar sus datos generales. Si no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio. La opción

“Mostrar caracteres” permite poder mostrar los caracteres de la clave.

Control de modificaciones. Con esta opción puedes establecer si quieres permitir modificaciones, no permitir

modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. Es una opción que se puede

configurar en cualquier momento.

Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural. Opción para activar la opción de aviso en caso

de entrar en un ejercicio diferente al actual.

Solapa Datos contables

Ejercicio contable:



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En este apartado debes indicar el ejercicio fiscal activo. Cada vez que abras una sesión con esta empresa, te

aparecerá este ejercicio por omisión.Se podrá seleccionar si el ejercicio contable coincide con el ejercicio

natural. Ten en cuenta que aunque se inicie la actividad de una empresa en un mes posterior a enero, por

ejemplo abril, el comienzo del ejercicio fiscal sigue siendo enero. Sólo en caso de que el ejercicio fiscal no sea

el natural, se debe modificar este apartado. También debes tener en cuenta que una vez introducida esta

información, y creada la empresa, no tendrás acceso a modificarla con posterioridad.

Configuración de cuentas:

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para que ContaSOL pueda

diferenciar las cuentas oficiales de las auxiliares.

Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirte formatear el tamaño en posibles

subdivisiones de una cuenta auxiliar.

División 1: 430 Clientes

División 2: 430 0 Clientes, (euros)

División 3: 430 0 001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.

El número de dígitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en consonancia con el número

máximo de subcuentas que quieras registrar de una cuenta. Por ejemplo, si deseas crear más de 1 000

clientes o proveedores en tu contabilidad, el ejemplo anterior no te serviría. Una subdivisión válida seria:



División 3: 430 0 0001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.

También puedes utilizar la tercera división como una división departamental, y la cuarta para la división final

de la subcuenta:



División 3: 430 0 24 Clientes de Alicante

División 4: 430 0 24 0001 MARMOLES DEL ESTE, S.A.

En relación a las subdivisiones de cuentas, debes tener en consideración lo siguiente:

Una vez que te decidas por un formato, tendrás que trabajar en el mismo durante todo el ejercicio,

pudiéndose modificar este formato en una opción del programa, pero teniendo en cuenta que no

siempre este cambio será del todo satisfactorio.

Debes decidir con cuantas subdivisiones de cuentas vas a trabajar. En la opción de cambio de

formatos de cuentas en el menú Utilidades, podrás aumentar siempre una subdivisión, pero no

siempre podrás eliminarlas.



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Los saldos que produzca un movimiento en el diario, se registrarán en la cuenta del apunte y en las

de inferior nivel.

Siempre podrás consultar e imprimir saldos mensuales, acumulados y sumas y saldos a cualquiera de

los niveles del formato.

Forzar la utilización de cuentas auxiliares. Si lo deseas, puedes indicar al programa que te obligue a utilizar

en la entrada de apuntes, cuentas con la máxima longitud seleccionada en el formato. Si activas esta opción,

al introducir cuentas sucederá lo siguiente, si el número de dígitos máximo seleccionado es 8:

Si tecleas 57 el programa rellenará con ceros hasta la longitud máxima programada en el formato:

57000000

Si tecleas 430.23 el programa justificará a la derecha los números tecleados después del punto:

43000023

Impuestos directos:

Es el tipo de impuestos que se va a utilizar IVA/IGIC. Se podrá seleccionar si utilizar dos tablas de porcentajes

de impuestos en el ejercicio actual (esta opción se creo en el año 2010 por el cambio de tipos de IVA a

mediados del ejercicio)

Liquidación de impuestos. Permite especificar el tipo de liquidación al que está acogida la empresa

(Trimestral ó Mensual). Esta información la utilizará el programa para poder generar un aviso al usuario al

grabar un registro de IVA de un periodo supuestamente ya liquidado.

Solapa Cofiguraciones

En esta solapa podrás configurar diversas opciones para poder trabajar en tu empresa como, por ejemplo, el

Plan Contable original con el que vas a trabajar, el control de tesorería a través de efectos comerciales, los

Departamentos contables, la Gestión documental y la utilización de ficheros auxiliares.

Copia de un plan contable original

En ésta opción puedes seleccionar:

No cargar ningún PGC por el momento

Copia de un plan contable original, en la que tendrás un desplegable para seleccionar con cuál quieres

trabajar.

Copiar la de otra empresa. Puedes copiar el PGC de otra empresa, solamente tendrías que indicar el

código de ésta y ejercicio.



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Control de tesorería a través de efectos comerciales

Puedes configurar si deseas enlazar la introducción de asientos con la cartera de efectos comerciales a cobrar

y pagar. Pulsando el Botón “configurar” puedes activar el libro de Efectos a cobrar o a pagar al usar una

cuenta de clientes/ deudor o proveedor/acreedor en el diario contable :

Siempre

En Debe

En Haber

Nunca

Preguntar



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Departamentos contables

En ésta opción podrás activar el uso de Departamentos contables en la empresa, picando el check “Activar el

uso de departamentos contables”. Podrás asignar presupuestos de gastos e ingresos, generar informes

departamentales, etc.



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Gestión documental

Con ésta opción puedes digitalizar con un escanner las facturas y documentos que desees a la vez que

introduces asientos contables.

Veremos esta opción con más detalle en el subapartado Configuraciones del apartado “Introducción manual

de asientos” de este manual.

Configuración de ficheros auxiliares

En ésta opción podrás configurar si deseas utilizar en esta empresa las plantillas de asientos, conceptos

predefinidos, grupos de amortización, etc. propios o generales.



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También podrás configurar utilizar la Biblioteca de Terceros agregando los clientes y proveedores creados a

ésta.



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ABRIR LA SESIÓN CON UNA EMPRESA CREADA

La opción para abrir una empresa se encuentra en el Menú Archivo.

Al pulsar en la opción “Abrir empresa existente” se abre el archivo de empresas. En este archivo se muestran

todas las empresas existentes en el programa y el acceso a un cuadro resumen de cada ejercicio con una

profundidad de 10 años. Para abrir una empresa, debes seleccionar la empresa y el ejercicio y pulsar el botón

“Aceptar”.

Si seleccionas un ejercicio que no existe, el programa te preguntará si deseas crearlo, y si deseas configurar

este ejercicio como ejercicio por defecto. Si así lo haces, la próxima vez que selecciones la empresa, el

ejercicio que te aparecerá por omisión será este último.

Puedes cambiar fácilmente de ejercicio desde el icono que aparece en la barra de accesos rápidos.

Si has importado alguna empresa al programa de forma manual y no te aparece en este índice, puedes

ejecutar la opción “Chequeo del fichero de empresas”, también en este menú, en la opción “Archivo de

empresas” > opción “Chequeo del fichero de empresas”.

Si pulsas sobre un ejercicio, el

programa te mostrará un cuadro

resumen del mismo



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Últimas empresas abiertas

ContaSOL facilita la entrada a las cinco últimas empresas abiertas por el usuario, sin acceder al archivo de

empresas. Puedes ver las últimas empresas abiertas en la zona de la derecha del Menú Archivo:

Una vez abierta la empresa aparecerá en la Barra de título (barra superior de la ventana del programa) los

datos de la empresa activa. Los datos que se muestran son: código, nombre de la empresa y ejercicio.



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PLAN CONTABLE

La confección de un plan de cuentas es la tarea primera y primordial antes de comenzar la contabilidad de

cualquier empresa. La correspondiente opción en ContaSOL se encuentra en el grupo “Diario” de la solapa

Diario/IVA, representado por el icono P.G.C.

Este icono presenta un desplegable desde el cual se pueden activar las opciones “Configuraciones”, “Ver

planes contables originales”, “Copiar plan contable original”, Imprimir”, etc.

Este apartado del programa nos permite guardar en un fichero las cuentas con las que se trabajará durante

el ejercicio. Su función es abrir la pantalla desde donde se administrarán las cuentas contables del maestro

de cuentas. Como notas generales cabe señalar:

Antes de comenzar a trabajar con el programa, es muy importante confeccionar un plan de cuentas

adaptado a tus necesidades.

El plan de cuentas oficial puede copiarse del original que te ofrece el programa (icono “PGC”>icono

desplegable “Copiar Plan Contable original”).

El programa permite varias cuentas con el mismo título.

Cada vez que se crea una cuenta de clientes y proveedores, el programa permitirá crear una ficha

con los datos fiscales de éstos (véase el subpartado “Cuentas de Enlace”).

En caso de anular una cuenta del plan de cuentas, sólo se eliminará del programa su título, pero no

sus movimientos ni su saldo.

Sólo es posible modificar de una cuenta su título. Si deseases cambiar el número de cuenta, debes

anular la existente y crear otra nueva.

La limitación en tamaño del fichero de cuentas sólo depende de los dígitos y del número del nivel

escogido.

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+B o Icono Buscar Permite buscar cuentas con un determinado contenido.

F9 y F10 Funciones de la siguiente subcuenta y de la última subcuenta.



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CARGA DE UN PLAN CONTABLE PREDEFINIDO

Como ya sabrás, el Plan General Contable se basa en una codificación de cuentas establecidas ya por el

Ministerio de Economía y Hacienda.

Cuando creas una empresa en el programa, el fichero del plan contable se encuentra completamente vacío,

y debes comenzar a crear las cuentas que necesite en su contabilidad.

La opción “Copiar Plan contable original” se encuentra en el menú desplegable del icono P.G.C. del grupo

Diario, dentro de la solapa Diario/IVA.

ContaSOL incluye junto al programa, diez estructuras de planes de cuentas oficiales:

Plan General de Contabilidad 2008 para PYMES Plan General de Contabilidad 2008 Plan General de Contabilidad de las entidades aseguradoras. R. D. 1317/2008 Plan Contable adaptado a sociedades cooperativas. BOE 316 29/12/2010 Plan General de Contabilidad 1990 Plan Contable de la construcción Plan Contable de Empresas Inmobiliarias Plan Contable de entidades sin fines lucrativos. RD 1491/2011 Plan General de Contabilidad (Reg. Simplificado) Plan Contable del Sector Vitivinícola



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En el recuadro debajo de la opción “Copia de un plan contable original” se accede a un desplegable para

seleccionar uno de estos planes contables. Con esta opción, puedes ahorrarte el trabajo de crear el plan de

cuentas de la empresa. También puedes copiar a la empresa creada un plan de cuentas existente en otra

empresa del programa. Para ello selecciona la opción “Copiar el plan contable de otra empresa”.

La copia de un plan contable original no elimina las restantes cuentas auxiliares que pudieran existir en ese momento.



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CREACIÓN/MODIFICACIÓN DEL PLAN CONTABLE

El acceso al plan de cuentas de la empresa está disponible en el icono P.G.C. del grupo Diario de la solapa

Diario/IVA:

La pantalla que se muestra es la ventana del maestro de cuentas:

Botón “Nuevo”

Se utiliza para crear una determinada cuenta. La pantalla que se muestra es la siguiente:



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Los datos solicitados al crear una nueva cuenta son:

Código. Indica el código de la cuenta que deseas crear. Tecleando al menos un dígito de la cuenta y pulsando

en “siguiente subcuenta” te presenta el código correlativo de la cuenta que deseas. Si pulsas

cliente/proveedor/acreedor te ofrece automáticamente la siguiente subcuenta de

cliente/proveedor/acreedor, respectivamente.

Por ejemplo: si quieres crear una cuenta de cliente y utilizar la siguiente a la última creada, pulsa sobre cliente

y ContaSOL te dará la cuenta. O bien, teclea los dos primeros dígitos de la cuenta de cliente “43” y pulsa en

siguiente subcuenta.

Descripción. Introduce el número de cuenta. Pulsando F1 podrás buscar en la biblioteca de terceros los

clientes o proveedores que se agregan a ésta de forma automática.

Descripción extendida. Indica, si lo deseas, una descripción más amplia de la descripción de trabajo. Esta

descripción sólo se utiliza a nivel informativo en el fichero del plan de contabilidad.

Naturaleza de la cuenta. Indica, si lo deseas, la naturaleza de la cuenta. Entre otras funciones, el programa

automatizará en la creación de asientos, la casilla del importe donde se situará por omisión, en el debe o el

haber.

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza. Marcando esta opción, los apuntes que no

sean de la naturaleza indicada, se mostrarán en rojo en la ventana de extracto de movimientos. Esta función

puede servirte para localizar, por ejemplo, partidas erróneas en las cuentas de gastos e ingresos.

Resaltar en los extractos, los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza. Señalando esta opción, el

programa mostrará en rojo en la ventana de extracto de movimientos, los apuntes cuyo saldo arrastrado,

sean contrarios a su naturaleza. Como ejemplo, esta función sería válida en la cuenta de CAJA, si se desea ver

de forma rápida cuando se queda con saldo negativo.

Mensaje emergente. En este apartado podrás definir un mensaje para la cuenta que desees. Dicho mensaje

ha de aparecer cada vez que se utilice la cuenta.

Departamento predefinido. Indica si lo deseas el departamento y subdepartamento para la cuenta.



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Botón Cliente

Se utiliza para crear clientes en el fichero de clientes. Al pulsar este botón directamente se habilita la cuenta

del cliente, siendo la primera libre.

Botón Proveedor

Se utiliza para crear proveedores en el fichero de proveedores. Al pulsar este botón directamente se habilita

la cuenta del proveedor, siendo la primera libre.

Botón + Opciones

Pulsando el botón “+Opciones”, accedes a:

Consulta extracto de movimientos. Con este icono accederás a la consulta de movimientos de la

cuenta seleccionada, o la primera subcuenta de la misma (si ésta no fuese de un nivel auxiliar).

Eliminar cuentas no utilizadas. Esta opción permite la eliminación de cuentas contables sin uso.

Chequear cuentas no existentes en el PGC. Este proceso muestra las cuentas que se hayan utilizado

en el diario y no estén dadas de alta en el plan contable de la empresa.

Configuración del plan contable. Estudiarás esta opción en el apartado siguiente.

Barra lateral

Lista actual: Te permite filtrar por grupo contable del 0 al 9 o mostrar todos los grupos. También puedes

seleccionar las cuentas a mostrar seleccionando entre:

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos de: Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el programa tome de los

mismos el saldo que mostrará en la ventana. Para que el saldo se muestre en la ventana, debes activarlo en

la opción “Configuración del plan contable”. A esta opción se accede a través del menú desplegable del botón

“+ Opciones” de la ventana del maestro de cuentas.



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CONFIGURACIÓN DEL PLAN CONTABLE

Puedes acceder a esta opción de dos maneras:

Desde el menú desplegable de la opción P.G.C. (dentro del grupo Diario de la solapa Diario/IVA),

eligiendo “Configuraciones”.

Desde el botón “+Opciones” de la ventana del maestro de cuentas (tal y como has visto en el

apartado anterior).

La pantalla que se muestra se divide en 2 solapas:

Solapa “Consultas”

Puedes configurar varias opciones para la ventana de consultas del plan contable:

Mostrar cuentas oficiales. Pulsando, el programa mostrará todas las cuentas oficiales existentes en el plan

contable.

Mostrar cuentas auxiliares. Pulsando este botón, el programa mostrará las cuentas auxiliares creadas en tu

plan contable.

Mostrar saldos. Marcando esta opción, el programa mostrará el saldo de cada cuenta en la ventana de

consultas. Esta opción puede ralentizar mínimamente la consulta de cuentas, por lo que se ofrece de manera

opcional. Si no activas esta opción, el programa te mostrará, junto con las descripciones de las cuentas, las

descripciones extendidas de éstas.

Mes inicial y final. Selecciona el período que deseas utilizar para la consulta de saldos de las cuentas.

Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el programa tome de ellos el saldo

que mostrará en la ventana.



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Solapa “Creación de cuentas desde clientes y proveedores”

Cuando creas una ficha de cliente o de proveedor, el programa te preguntará si deseas crear una cuenta

contable de forma automática.

En esta solapa puedes seleccionar si deseas utilizar el nombre fiscal o comercial como título de la cuenta que

vas a crear.



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UNIDADES DIDÁCTICAS

UT2. Las operaciones comerciales

EL REGISTRO CONTABLE DE LAS COMPRAS (PÁG. 38 DEL LIBRO DE TDC)

Introducción manual de asientos

Representado como icono “Introducción de asientos” en el grupo Diario, en la solapa Diario/IVA, su función

es abrir la pantalla en la que se introducirán los asientos. Presenta un icono desplegable desde el que pueden

activarse las opciones “Configuraciones”, “Cuentas de enlace”, “Períodos contables” y “Libros de Diario”.

Pulsando el icono “Introducción de asientos “o la combinación de teclas Ctrl+A, accederás a la introducción

de asientos del programa.

Desde ella podrás acceder a todo el resto del programa. Al terminar la opción solicitada, la ejecución del

programa regresará al mismo apartado donde se encontraba antes de abandonarla.

Para cerrar la introducción de asientos pulsa en el icono cerrar o la tecla Esc.

La entrada de apuntes en el diario se efectúa a través de asientos independientes que se diferencian entre sí

por su fecha o número de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 días del año, y grabar 99 999

asientos por día.

Cada uno de los asientos puede contener hasta un máximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda

utilizar un asiento por documento para poder así disponer de consultas y modificaciones con más claridad,

comodidad y agilidad.

Descripción de la pantalla

Al ejecutar la introducción de asientos y pulsar en el icono “Panel de consultas”, la pantalla que aparece por

defecto es la siguiente:



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Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes: “Consultas” e “Introducción de asientos”. NOTA: En caso

de que no vieras la parte de “Consultas” tal como se muestra en la figura anterior, sitúa el ratón entre las

barras “Consultas” e “Introducción de asientos”, y verás que la posición del ratón se transforma en una doble

flecha. Entonces, arrastra con el ratón la barra “Consultas” hacia abajo y podrás visualizar sus solapas.

Parte superior: Consultas. Mientras se realiza la introducción de asientos puedes consultar y visualizar

directamente los últimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo,

un balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de la cuenta.

En cada solapa puedes utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.

Tecla Enter (Intro) del teclado. Activa el asiento seleccionado en la introducción de asientos.

Doble clic. Si realizas un doble clic sobre una de las solapas de este apartado, activarás la consulta de la cuenta

seleccionada en la introducción de asientos.

En las solapas “Diario” y “Extracto” de esta pantalla se permite realizar el punteo manualmente, en su casilla

correspondiente.

Parte inferior: Introducción de asientos. Desde aquí se produce la entrada de asientos.



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Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes:

Diario

Moneda del asiento

Fecha del asiento

Número del asiento

Observaciones (opcional). Pulsando este botón puedes introducir un texto de observaciones

para el asiento donde se encuentra

Cuenta contable

Concepto del movimiento

Número de documento (opcional)

Importe del movimiento

Una vez introducidos el diario, la moneda, la fecha y el número del asiento podrás introducir el resto de los

datos del asiento. Estos pasos se indican más explícitamente en los apartados “Introducción de un asiento

de compras” e “Introducción de un asiento de ventas” de este manual.

La grabación efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte en blanco que hay después

del último apunte introducido. Para ello, puedes utilizar varios iconos existentes en la cinta de opciones de

la solapa “Asientos”:

- Salir y nuevo. Pulsando esta opción (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te

encuentres en el campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, saldrá de éste, e iniciará la creación de un

nuevo asiento con la misma fecha.

- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botón (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te

encuentres en el campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el campo “fecha”.

- Salir/Ir a asiento. Pulsando este botón (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te

encuentres en el campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el campo “asiento”.

Contenido de un asiento

Diario: Indica el diario en el que vas a trabajar. Si trabajas con más de un diario, podrás seleccionarlo en este

apartado.



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Moneda: La moneda del asiento se encuentra desactivada. Tomará la configurada en el programa: por

defecto aparece euro (€). Esta moneda es la perteneciente al documento que vayas a asentar, no a la moneda

seleccionada para la empresa.

Para poder elegir la moneda has de activar esta opción en configuraciones de entrada de apuntes, tal como

veremos en el subapartado “Configuraciones” de este manual. Una vez seleccionada la moneda, ésta

permanecerá invariable para todo el asiento.

Fecha del asiento: Indica la fecha en la que se asienta el documento. Debe ser introducida en el formato

DDMMAA, aunque si omites el año, éste se generará automáticamente. El rango de fechas admitidas está

comprendido entre la fecha inicial y la fecha final del ejercicio.

Teclas específicas activas en este campo:

Esc: Sale de introducción de apuntes.

Ctrl+F10: Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar (igual que Ctrl+D).

Número de asiento: El programa ContaSOL emite una numeración de asientos automática (no obligatoria).

Esta numeración de asientos sólo se utilizará para acceder a un asiento determinado para posteriormente

modificarlo, consultarlo o anularlo.

Si dejas en blanco el número de asiento, el programa generará un número automático (general o diario)

cuando acabes el asiento y según la configuración existente para la entrada de apuntes (véase Configuración

de Entrada de apuntes en la solapa “Asientos”).

Ten también en cuenta que a la hora de imprimir el Diario de Movimientos oficial, éste le asignará para la

impresión un número de asiento secuencial correlativo ordenando la impresión por orden de fecha.

Esto significa que no nos debe preocupar el hecho de dejar huecos o que existan saltos en la numeración de

los asientos, ya que no será este número el que se imprimirá posteriormente en el Diario.

Si introduces un número de asiento sin haber introducido previamente la fecha, el programa intentará

localizar un asiento con ese número, y accederá automáticamente a la ampliación de éste. En caso de que

existan varios asientos con el número introducido, el programa te mostrará una ventana con los asientos

existentes para que selecciones el deseado.

También puedes ordenar los números de asientos a tu gusto. Esta tarea la realiza la opción “Renumeración

de Asientos” que se encuentra en la solapa Diario/IVA en el grupo “Especiales” icono “Renumeración de

asientos”.


Esc: Posiciona el cursor en la fecha del asiento. La misma operación puede activarse con la combinación

Alt+Inicio o Ctrl+Inicio.

Ctrl+F10: Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar, (igual que Ctrl+D).



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Enter: Valida el número de asiento introducido y accede al resto del asiento.

Cuenta contable: Según hayamos indicado en el fichero de la empresa, en el apartado de cuenta contable

del asiento, el programa nos permitirá o no introducir cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.

Una vez introducida la cuenta contable, el programa te mostrará en la parte inferior de la pantalla, su título

y su saldo actual. En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa te

permitirá crearla en el mismo instante.

Introduciendo cualquier número de dígitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla F1, accederás a la

búsqueda de cuentas filtrando por los dígitos introducidos. También puedes escribir en este campo algunos

caracteres del título de la cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 te posibilitará acceder a la búsqueda de

cuentas por título.


F1 Entra en el mantenedor del fichero del Plan General Contable.

F3 Activa el fichero de asientos predefinidos. Si seleccionas una plantilla, el programa entrará en su

proceso automático.

Alt+Inicio Pulsando esta tecla, se cierra y se graba el asiento, y el cursor se sitúa en la fecha de asiento.

Alt+Fin Pulsando esta tecla, se cierra y se graba el asiento, y el cursor se sitúa en el número de asiento.

Alt+FlechaArr En este campo, como en los siguientes, el programa te permite regresar al apunte

introducido anteriormente.

Ctrl+J El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola

contra la cuenta configurada como cuenta de caja en la configuración de apuntes.

Ctrl+K El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola

contra la cuenta configurada como cuenta de banco en la configuración de apuntes.

Ctrl+L El programa generará un asiento con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola

contra la cuenta que seleccione en la ventana que te aparece. En esta ventana podrás introducir una

cuenta manual o seleccionar la cuenta de banco de la ficha del cliente/proveedor.

AvPág Cierra y graba el asiento, y comienza otro con la misma fecha.

Esc Salir del asiento, posicionando el cursor en la fecha.

Concepto del movimiento: En este campo debes introducir el motivo o explicación del movimiento para

poder identificarlo más tarde. Si el concepto que vas a introducir forma parte de un apunte de cliente o

proveedor, el programa utilizará el concepto asignado a la ficha de éstos (si está activada esta posibilidad en

la Configuración de la entrada de apuntes, tal como veremos más adelante en el subapartado

Configuraciones de este manual).

Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables

prefijados. Para ello, debes introducir como concepto exclusivamente su código del mismo, o entrar en el

mantenedor del fichero de conceptos y, situándote sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR (Intro) del

teclado.

También puedes seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesión de

Introducción de asientos; para ello, pulsa la tecla FlechaAbajo para elegirlo.



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Puedes configurar en el programa que, por omisión, se repita de forma automática el último concepto

introducido en el asiento.


F2 Entrada en el mantenedor del fichero de conceptos.

Alt+AvPág Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo

concepto, documento e importe.

Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte

anterior, y como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.

Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte

anterior, y como importe, el saldo de la cuenta.

Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte

anterior, y como importe, el saldo de la cuenta en el mes de la fecha del asiento.

Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento.

Número de documento: Si en la instalación de la entrada de apuntes está activada la posibilidad de introducir

este campo, el programa te solicitará que teclees un número de documento para control de archivos. Es

decir, puedes escribir en este campo el número de documento de entrada, o un numero de archivador y hoja,

etc.



documento e importe.

Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y

como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.

Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y

como importe, el saldo de la cuenta.

Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y

como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.


Ctrl+0-9 Usando esta combinación, el programa genera un número de documento automático según la

configuración de la entrada de apuntes. Consulta “Configuraciones”, “Entrada de apuntes”.

Este automatismo funciona como un sellador automático. Una vez pulsado, el contador aumenta un número,

independientemente de que guardes o no guardes el asiento.

Importe del movimiento: En este campo se tecleará el importe del apunte. Si se pulsa la tecla ENTRAR (Intro)

del teclado en este campo sin haber introducido ninguna cifra, el programa alternará la posición del cursor

entre los campos DEBE/HABER.

Las cifras se deben introducir sin signos de puntuación. Los márgenes mínimo y máximo son -

999.999.999.999 y 999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operación son

las máximas permitidas por el programa. Es decir, el programa no funcionará correctamente en caso de que

se le obligue a efectuar operaciones superiores a los anteriores límites.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte está completo, éste se dará por válido sin más

confirmación.


Alt+Flecha Der Posiciona el cursor en el Haber.

Alt+Flecha Izq Posiciona el cursor en el Debe.

ENTRAR (Intro) Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber.


importe.

Alt+Fin Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe el descuadre que exista en ese

momento en el asiento.

Alt+S Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo de la cuenta.

Alt+A Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe el saldo de la cuenta al mes de

la fecha del asiento.


Configuraciones

El 90 % del trabajo contable que efectuarás será desde la opción de entrada de apuntes. Es, por tanto, lógico

que antes de iniciar el trabajo, intentes configurar este proceso.

Para acceder a la opción de “Configuraciones” de entrada de apuntes tienes dos opciones. La primera es

elegir la opción “Configuraciones” del desplegable que está en el icono “Introducción de asientos” del grupo

Diario de la solapa Diario/IVA.

La segunda opción es pulsar en el icono “Introducción de asientos”. Entonces, en el menú de Cintas aparece

una solapa nueva: “Asientos”, que puedes activar pulsando sobre ella. A continuación, pulsa sobre pulsa

sobre el icono “Configuración”, del grupo “Configuración” de dicha solapa “Asientos”.

El programa te permite configurar varios parámetros en función de tus necesidades, que podrás reconfigurar

en cualquier momento. La configuración de entrada de apuntes se divide en 4 solapas:



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Solapa Introducción de asientos

En esta solapa puedes configurar las siguientes opciones:

Utilizar el número automático de asiento. Puedes utilizar una de las numeraciones automáticas que te

ofrece el programa, o introducir el número de asiento manualmente:

- Número correlativo general. El programa te genera un número de asiento correlativo durante toda la

gestión.

- Número correlativo diario. El programa te genera un número de asiento correlativo que comenzará en

el número 1 todos los días.

Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor. Esta opción permite utilizar el concepto grabado en las fichas

de clientes o proveedores al introducir el concepto del apunte.

Utilizar el número de documento. Tienes la posibilidad de que, junto al apunte contable, grabes el

número de documento de archivo, para acceder posteriormente de manera más fácil al documento físico

del que proviene.

Utilizar valores de contramoneda. Si se activa esta opción, permite seleccionar en el asiento la

contramoneda; creando las columnas Debe y Haber para la contramoneda.

Utilizar los departamentos contables. Si activas esta opción, el programa te preguntará sobre en qué

departamento/subdepartamento se almacenará la cuenta de compras/gastos y ventas/ingresos.

Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza. Al activar esta opción aparecerá el importe en

negativo si el importe se encuentra en naturaleza contraria.

Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión.

Avisar en caso de asientos descuadrados. Si activas esta función, el programa te avisará cada vez que



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intentes salir de un asiento estando éste descuadrado.

Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activas esta opción, podrás ver el saldo de todos los diarios que

tienes.

Repetir el concepto automáticamente. Si activas esta opción, el programa repetirá el concepto del

apunte anterior introducido.

Repetir el documento automáticamente. Si activas esta función, el programa repetirá el número de

documento del apunte anterior introducido.

Mostrar datos auxiliares (en la introducción de asientos). Desde este apartado podrás activar más

información para visualizar en pantalla como son el estado de punteo, el tipo de IVA enlazado y el número

de registro, el departamento y el subdepartamento y el usuario y la fecha de creación.

Cuentas de Caja/Banco automáticas. Indica aquí las cuentas que se utilizarán en los procesos

automáticos:

- Cierre a caja automático en la entrada de apuntes

- Cierre a banco automático en la entrada de apuntes

Diario habitual para asientos. Indica aquí el diario con el que se comenzará a trabajar cada vez que inicies

una sesión con la empresa.

Solapa Procesos Enlazados

El programa incluye una serie de automatismos a través de los cuales, al terminar de introducir apuntes de,

por ejemplo, clientes, proveedores, inventario, etc., te muestre la ventana de introducción de registros de

IVA/IGIC, efectos comerciales e inventario.



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En esta solapa puedes configurar las condiciones de dichos enlaces:

Siempre. Al terminar el apunte siempre se mostrará el proceso enlazado.

En Debe. Sólo se mostrará el proceso enlazado en los apuntes del Debe.

En Haber. Sólo se mostrará el proceso enlazado en los apuntes del Haber.

Nunca. No se mostrarán los procesos enlazados.

Preguntar. Al terminar de introducir el apunte, se preguntará si deseas o no enlazar con sus procesos.

Solapa Contadores de documentos

ContaSOL te permite utilizar en el campo “Documento” de la entrada de apuntes un numerador virtual de

sus asientos.

En esta solapa puedes configurar hasta 10 contadores de documentos.

Número de dígitos en los contadores. Puedes elegir entre tres y seis dígitos.

Series. Cada contador se compone de una serie (de hasta nueve caracteres) y un número. Cada serie

es configurable por el usuario.

Contador. Permite introducir un valor inicial para cada contador. Aunque en la configuración se

muestre con seis dígitos, al numerar el documento en la entrada de apuntes, se mostrará con el

número de dígitos seleccionado.

Solapa Gestión Documental

ContaSOL te posibilita digitalizar con un escáner los documentos que desees a la vez que vas introduciendo

los asientos contables. Para hacer posible esta grabación debes activar esta opción dentro del programa.



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Los documentos escaneados no se graban dentro de la base de datos propia de la empresa, sino en archivos

independientes dentro de la ubicación que elijas.

Una vez que digitalices los documentos, podrás consultarlos desde la ventana de consulta del diario y desde

el extracto de movimientos.

Todos los documentos digitalizados se grabarán tomando como denominación una numeración correlativa

de seis dígitos.

Nunca se sobrescribirá ningún documento existente, ya que el programa controlará si el archivo que se desea

grabar ya existe, y en ese caso, aumentará el contador hasta que encuentre un archivo inexistente.

Campos que hay que configurar:

Utilizar la gestión documental. Esta opción activa/desactiva la solicitud de digitalización de los

documento al terminar la introducción de los apuntes. Marca la casilla para activar la opción.

Escáner. Debes seleccionar el escáner que utilizará para digitalizar los documentos. El programa

mostrará los dispositivos disponibles en su ordenador. Es necesario que tu escáner disponga de un

driver TWAIN.

Mostrar la ventana de interfaz del escáner. Marcando esta casilla, el programa te mostrará, antes de

proceder con el escaneo, la ventana del driver del escáner donde podrás seleccionar las opciones

disponibles en él (resolución, tamaño, brillo, contraste, etc.). Si no marcas esta casilla, el programa

escaneará directamente el documento con los valores predeterminados.

Carpeta para archivo. Indica aquí la ruta en la que se guardarán los archivos de los documentos

digitalizados. Puedes utilizar unidades de disco o rutas de red.



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Cuentas. Para una mejor organización, el programa te permite indicar qué cuentas activarán la

gestión documental, y qué subcarpeta dentro de la carpeta de archivo se utilizará para la grabación.

Subcarpeta. Si deseas archivar un tipo de documento en una carpeta independiente (siempre dentro

de la carpeta de archivo), puedes seleccionarla aquí. Si deseas que todos los archivos se graben en la

misma ubicación de datos, deja en blanco estos apartados.

Contador de imagen. Indica un contador para cada cuenta que vas a escanear. Este contador se

utilizará como denominación de los archivos. Nunca se sobrescribirá un archivo existente. En caso de

existir un archivo, se incrementará este contador hasta que sea factible la grabación.

Cuentas de enlace

La opción “Cuentas de enlace” se encuentra en el menú desplegable del icono “Introducción de asientos” del

grupo Diario de la solapa Diario/IVA.

El programa ContaSOL está desarrollado para que, por múltiples automatismos, los libros de IVA, de Efectos

Comerciales e Inmovilizado se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero de clientes y

proveedores.

Al elegir la opción “Cuentas de enlace”, aparece esta ventana:

Para que el programa te pida automáticamente, si deseas grabar un registro de IVA o de Efectos en la entrada

de apuntes, deben reflejarse en esta instalación las cuentas deseadas. Puedes configurar aquí:

Cuentas que enlazarán con el fichero de clientes y con el fichero de proveedores. Al crear una

determinada cuenta en el fichero del PGC el programa te pedirá la apertura de una ficha de cliente o

proveedor si la cuenta de mayor está incluida en esta opción.

Cuentas que enlazarán con el Libro de IVA repercutido y con el Libro de IVA soportado. En la entrada de

apuntes, al utilizar una cuenta de las existentes en esta opción, el programa permitirá la conexión con el

libro de IVA.

Cuentas que enlazarán con el Libro de Efectos a pagar y con el Libro de Efectos a cobrar. Al introducir



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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apuntes y utilizar una cuenta de las existentes en esta opción, el programa permitirá la conexión con el

libro de efectos comerciales.

Cuentas que enlazarán con el fichero de Inmovilizado. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de

las existentes en esta opción, el programa permitirá la conexión con el mantenimiento del Inmovilizado.

Períodos contables

Esta opción se encuentra también en el menú desplegable del icono “Introducción de asientos” del grupo


ContaSOL permite la impresión de balances de Sumas y Saldos y de Comprobación diferenciando 15 períodos

(los doce meses y tres períodos más):

Apertura

12 meses

Regularización

Cierre

Como la introducción de los asientos de apertura, regularización y cierre se realiza como cualquier otro

asiento, es necesario configurar esta opción para indicar al programa cuáles son las fechas y los números de

asientos de estos.

Al elegir la opción “Periodos contables”, aparece esta ventana:

Libros de diario

Esta opción se encuentra también en el menú desplegable del icono “Introducción de asientos” del grupo


ContaSOL permite asentar apuntes en diferentes Libros de diario. Por ejemplo, podrías tener un diario de

caja, otro de bancos, de compras, de ventas. Puedes trabajar con ellos independientemente y fundirlo al final

del ejercicio si lo deseas en un diario único.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Aunque esta opción es interesante, también es posible trabajar con un solo diario (diario general). La

experiencia nos dice que es la opción elegida por el 90 % de los usuarios de aplicaciones de este tipo.

Sea de una manera o de otra, al iniciar la gestión contable de una empresa, estás obligado a crear, por lo

menos, un libro de diario. El programa dará lugar a un diario al crear la empresa.

Al elegir la opción “Libros de diario”, aparece la ventana correspondiente al archivo de libros de diario que,

en la parte inferior, contiene una serie de botones para distintas acciones.

Puedes crear un libro de diario nuevo pulsando en “Nuevo”. En este caso, debes indicar al crear el(los) libro(s),

el código del diario (01-999), el nombre del diario y el número de asiento automático inicial.

También puedes modificar un libro de diario existente pulsando en “Editar”. En este caso, aparecerá una

ventana nueva sobre la ventana del archivo de libros de diario:

El número de asiento inicial (Nº asiento aut. :) es el utilizado por el programa para ofrecerte un número

secuencial correlativo automáticamente. Si has creado un libro general, y la empresa viene arrastrada de

otro ejercicio, debes poner en este campo el número 2 para así dejar un asiento libre para la apertura.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CONSULTA EN PANTALLA DEL DIARIO DE MOVIMIENTOS

Esta opción te permite ver en pantalla de forma interactiva los movimientos existentes en el diario de la

empresa con los criterios de selección y ordenación deseados. Accede a ella pulsando en el icono “Diario”

del grupo Consultas de la solapa Diario/IVA:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

NOTA: Esta pantalla aparece en blanco en el caso de que la empresa y ejercicio seleccionados carezcan de

asientos introducidos.

Barra Lateral: Podrás consultar todos los asientos del diario/s, o sólo los introducidos hoy, o los de la última

semana o los del último mes. También podrás consultar el diario de movimientos general o uno de los libros

diarios individuales.

Grupo Vista: Pulsando el icono Filtro de este grupo puedes aplicar a la vista actual del diario cualquiera de

los filtros expuestos a continuación:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Diario: Selecciona el diario que quieras que se muestre. También existe la opción “TODOS”, si los quieres

visualizar todos.

Entre fechas de asientos. Introduce los límites de fecha y el número de asiento para ver en la consulta.

Por cuenta contable. Puedes ver los apuntes existentes de un determinado rango de cuentas.

Por número de asientos. Puedes introducir unos límites de números de asiento sin contar con las fechas

de éstos.

Por importe. Introduce los límites de importes que quieres visualizar.

Por documento. Puedes ver los apuntes existentes entre dos números de documentos.

Por conceptos. Entre conceptos, introduce el primer concepto que vas a consultar y el último.

Con el contenido. Introduce una cadena de caracteres del texto que quieres buscar en el concepto.

Mostrar apuntes del Debe / Mostrar apuntes del Haber / Mostrar sólo asientos con comentarios


Ctrl+F3 Abandona la consulta del diario y activa la consulta de extractos de movimientos. Si estabas

posicionado sobre un apunte, el extracto te rescatará su código de cuenta.

Ctrl+F4 Abandona la consulta del diario y activa la consulta de sumas y saldos.

Ctrl+F6 Abandona la consulta del diario y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Si estabas

posicionado sobre un apunte, la consulta te rescatará su código de cuenta.

MCONTEX (Es la tecla de menú contextual, situado a la izquierda de la tecla Ctrl de la derecha del teclado

y que equivale a clicar el botón derecho del ratón). Muestra un menú de modificaciones y punteo.

Alt+X Con la consulta activa, y estando sobre un apunte de la vista, muestra un extracto de movimientos

de la cuenta seleccionada.

ENTER Pulsando la tecla Enter sobre un apunte seleccionado, el programa permitirá modificar su

contenido.

Alt+Supr Elimina el apunte seleccionado.

Ctrl+Supr Elimina el asiento seleccionado.

CONSULTA EN PANTALLA DEL EXTRACTO DE MOVIMIENTOS



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para la consulta de los movimientos de una determinada cuenta en uno o todos los libros de diario, pulsa el

icono “Mayor” del grupo “Consultas” de la solapa Diario/IVA.

La pantalla que se muestra al pulsar esta opción es la siguiente:

Lógicamente, tienes que introducir la fecha inicial de la consulta y la cuenta que quieres consultar. Para ello,

utiliza las opciones de la barra lateral que se explican más adelante.

Si la cuenta que deseas consultar es de un cliente/proveedor, el programa mostrará en la parte inferior datos

propios de la ficha del cliente/proveedor como son: Nombre fiscal, Nombre comercial, Población y Provincia.

Si al asiento al que pertenece el apunte de la cuenta que se está consultando se le agregó una observación,

aparecerá señalado en la columna comentario.

Barra Lateral: Podrás consultar todos los movimientos de la cuenta, sólo los introducidos hoy, los de la última

semana, los del último mes o incluso de un trimestre determinado. También filtrar los movimientos de la

cuenta según su naturaleza o estado de punteo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Tienes la posibilidad de consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de uno

determinado.

Grupo Vista: Con el icono “Buscar”, puedes buscar un texto concreto en el campo del asiento que selecciones,

pudiendo elegir que la coincidencia del texto sea en cualquier parte del campo, haciéndola coincidir con todo

el campo o al comienzo de éste.

Con el icono “Ordenar”, puedes aplicar a la vista actual cualquiera de los filtros expuestos a continuación:

Ordenar por fecha. Introduce la fecha inicial a consultar.

Ordenar por importe. Introduce el importe inicial a visualizar.

Ordenar por concepto. Introduce el primer concepto a consultar.


Ctrl+F5 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta del diario de movimientos.

Ctrl+F4 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de sumas y saldos.

Ctrl+F6 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Esta

consulta te rescatará el código de cuenta del extracto.

Alt+AvPág Muestra el extracto de la siguiente cuenta a la actual.

Alt+RePág Muestra el extracto de la cuenta anterior a la actual.

MCONTEX (tecla a la izquierda de la Ctrl de la derecha). Muestra un menú de modificaciones y punteo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CONSULTA EN PANTALLA DEL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Accede a esta opción con el icono “Saldos” del grupo Consultas de la solapa Diario/IVA. Este icono contiene

un desplegable para ejecutar las opciones “Saldos mensuales” y “Saldos mensuales por columna”.

El icono “Saldos” te muestra en pantalla por cada cuenta, la suma del Debe, Haber y Saldo, producidos por

los movimientos existentes entre unos determinados meses.

El programa te pedirá el mes en el que iniciar y en el que concluir los acumulados y el número de cuenta

inicial y final de la consulta.

Barra Lateral: Podrás realizar la consulta del mes, hasta el presente mes, de un trimestre determinado o por

un rango desde el que se puede también seleccionar si deseas que se muestren los saldos de apertura,

regularización y cierre en la consulta.

Podrás realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o puedes introducir el rango de cuentas

manualmente, pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).

Asimismo, podrás realizar la consulta de todos los diarios o de un diario determinado.


Ctrl+F5 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del diario de movimientos.

Ctrl+F3 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del extracto.

Ctrl+F6 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas. Si

estabas posicionado sobre una cuenta, la consulta rescatará esta cuenta para el saldo mensual.

Alt+X Con la consulta activa, y estando sobre una fila de la vista, muestra un extracto de movimientos

de la cuenta seleccionada.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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INTRODUCCIÓN DE UN ASIENTO DE COMPRAS (PÁG. 38 DEL LIBRO DE TDC)

Pulsando el icono “Introducción de asientos “, dentro de la solapa “Diario/IVA” o mediante la combinación

de teclas Ctrl+A en esa misma solapa, accederás a la introducción de asientos del programa. La pantalla que

nos muestra ContaSOL por defecto es la siguiente:

Fíjate que el cursor está situado en la casilla “Fecha”. Tienes que introducir en primer lugar la fecha. Si dejas

esta casilla en blanco y pulsas la tecla “Enter”, ContaSOL escribirá como fecha la del día actual.

A continuación, introduce el número de asiento en la casilla “Asiento”. Si previamente has seleccionado

numeración automática de asientos, al pulsar la tecla “Enter” ContaSOL generará automáticamente el

número del asiento.

Ten presente que, si necesitas eliminar el asiento, sólo tienes que pulsar sobre la crucecita roja que está a la

izquierda de la línea correspondiente al asiento. ContaSOL te pedirá si quieres o no eliminar el asiento.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Una vez introducidos la fecha y el número de asiento, debes introducir una cuenta de proveedor en un

asiento de compra. Puedes hacerlo directamente o bien pulsar “F1” para acceder al listado de cuentas,

seleccionar la que quieras y pulsar en “Aplicar”. El programa utilizará el concepto predefinido que aparece

en su ficha de proveedor, siempre que esté activada la casilla “Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor”

en la Configuración de la entrada de apuntes). Si la cuenta no existe, el programa te preguntará si quieres

crearla.

Ahora introduce el importe del apunte. Como ejemplo, después de elegir una empresa ya creada en

ContaSOL, introduce un asiento con los datos de esta figura. Fíjate que el importe va en la casilla del “Haber”:

Al acabar de introducir el asiento, se abrirá, en caso de tener esta opción activada desde la opción “Cuentas

de enlace” del menú desplegable de “Introducción de asientos”, la pantalla para introducir un nuevo registro

de IVA soportado:

Debes comprobar que los datos del registro son correctos y, en caso afirmativo, pulsar “Aceptar” (más

adelante veremos todos los datos que componen el registro de IVA).



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Igualmente (y si está activada esta opción), el programa abrirá la opción “Asiento aut. de IVA”, donde te

solicitará las cuentas necesarias para completar el asiento.

Una vez completados y comprobados los datos solicitados, pulsa “Aceptar” y el programa completará el

asiento.

Si tienes activada la opción de que se abra el libro de efectos, ContaSOL te mostrará a continuación la pantalla

de “Nuevo efecto a pagar”.

Si quieres crear varios efectos pulsa el botón “Generar varios efectos”. La pantalla que se muestra es la

siguiente:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Selecciona en esta pantalla el número de vencimientos. A continuación, puedes elegir si repetir el importe o

repartirlo entre los vencimientos. Siguiendo con nuestro ejemplo, elige 2 como número de vencimientos y la

opción “Repartir importe introducido”. Verás que el programa reparte el importe total en dos partes iguales.

Por último, selecciona el plazo entre los vencimientos (en este ejemplo, 30 días) y pulsa el botón “Aceptar”.

Pulsa el botón “Aceptar”. ContaSOL completa el asiento automáticamente según esta figura:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsando el icono “Salir y nuevo” del grupo Mantenimiento de la solapa Asientos, se cierra el asiento actual

y puedes introducir el siguiente.

Fíjate que ahora el número de asiento ha aumentado en una unidad con respecto al asiento anterior, y que

los apuntes del asiento de nuestro ejemplo aparecen en la parte “Consultas” de la ventana.

LIBRO DE IVA SOPORTADO

Este apartado del programa gestiona el Libro de IVA soportado, o registro de facturas recibidas. Este fichero

es independiente del diario, sus saldos y sus movimientos. Por tanto, cualquier entrada, modificación o

anulación que se efectúe en él no se actualizará en el diario de movimientos y viceversa.

A esta opción se puede acceder de forma manual (solapa Diario/IVA > Grupo IVA > IVA Soportado) o desde

el diario de movimientos (opción Diario del grupo Consultas de la solapa Diario/IVA) si has configurado

previamente esta opción en las cuentas de enlace (véase subapartado Cuentas de enlace de este manual).

Si accedes de forma manual, primero aparece una ventana de selección de datos a listar. Puedes elegir la

opción que aparece por defecto y pulsar en “Aceptar”. Entonces, la pantalla que se muestra es una parecida

a la siguiente:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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NOTA: En esta figura sólo aparece un registro (el correspondiente al asiento que hemos introducido de

ejemplo en el apartado anterior) pero en tu pantalla puede haber varios.

Desde esta pantalla del libro de IVA se pueden crear, modificar o eliminar los registros (mediante los iconos

del grupo “Mantenimiento”). En el subapartado siguiente (“Registros de IVA”) veremos con más detalle cómo

crear un nuevo registro.

Desde esta pantalla también se pueden realizar consultas limitando entre: Números de registros, Fechas,

Importes, o cuentas contables (pulsando el icono Filtro del grupo Vista).

Barra Lateral

Modelo 347. Puedes seleccionar si deseas consultar todos los registros que estén incluidos en el 347 o los

que no estén incluidos.

Tipo de Operación. Puedes seleccionar si deseas consultar todos los registros o un único tipo de operación.

Clave de Operación. Puedes seleccionar todos los registros de una determinada clave.

Tipo de Deducción. Puedes seleccionar si deseas consultar todos los registros o los que correspondan a un

mismo tipo de deducción.

Debido a la introducción desordenada de facturas, es posible que la numeración de registros no esté

ordenada por fechas (hecho obligado para su presentación). En esta pantalla también encontrarás una opción

para poder renumerar los registros por orden de fecha (grupo “Acciones”).



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Registros de IVA

Contienen cada una de las facturas registradas en el Libro de IVA. Desde la pantalla del IVA Soportado puedes

acceder a un registro de IVA ya existente haciendo doble clic sobre él. Si, en cambio, quieres crear un registro

nuevo pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.

Cada registro se divide en los siguientes apartados:

Operación

Número de registro. Puedes teclear un código de registro de IVA. Si dejas este campo con valor 0, el programa

le asignará un número secuencial de forma automática.

Clave de operación. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las operaciones que se van a

registrar.

Identificador de la factura. En este apartado se debe escribir el número de la factura que se quiere registrar.

En caso de haber accedido al registro a través del diario de movimientos, es posible aprovechar parte del

concepto del apunte como número de factura. Para ello debes haber utilizado anteriormente en el concepto

algún concepto prefijado o el asignado al cliente o proveedor en su ficha. ContaSOL te avisará en caso de

introducir dos registros con igual número de factura.

Fecha de expedición. Si pulsas la tecla Enter se tomará la fecha del sistema. Si deseas una fecha diferente,

habrás de introducirla manualmente con el formato DDMMAA.

Fecha de registro. Si pulsas la tecla Enter se tomará la fecha del sistema. Si deseas una fecha diferente, habrás

de introducirla manualmente con el formato DDMMAA.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Tipo de operación. Puedes seleccionar el tipo de operación entre los que se te ofrecen: “Interior”,

“Importación”, “Intracomunitaria” y “Agricultura, Ganadería y Pesca”. Si seleccionas un tipo de operación

exterior, el programa te permitirá incrementar el IVA al total de la factura que se haya introducido

previamente mediante un icono que aparecerá a la izquierda del TOTAL DE LA FACTURA. Igualmente, al

activar un tipo de operación exterior, el programa desmarcará la casilla “Incluir en el 347” (Cálculo de

volumen de operaciones).

Tipo de deducción. Indica si el IVA al que se refiere el registro es deducible, no es deducible, prorrata.

Bien de inversión. Puedes indicar si el registro de IVA pertenece a un bien de inversión o no. Este dato

aparecerá en el modelo de Hacienda 390 (Liquidación de IVA anual) o para el modelo 340.

Proveedor/Acreedor

Código. Introduce aquí el código del cliente o proveedor motivo del registro. Puedes pulsar el botón “Buscar”

para acceder al Mantenedor de ficheros.

Nombre. Es el nombre fiscal del cliente/proveedor. Puedes introducirlo manualmente o al elegir el código

del cliente/proveedor se rellena de forma automática.

Identificación Fiscal. Es el tipo de identificación fiscal y su número correspondiente. Lo puedes introducir

manualmente o al elegir el código del cliente/proveedor se rellena de forma automática.

Tipo de Impuesto. Define si es IVA o IGIC.

Importes

Ayuda en el cálculo. Permite definir el tipo de cálculo que debe realizarse. Según el tipo elegido, se abrirán

los apartados correspondientes. Sólo la opción Manual permite que se abran todos los apartados,

permitiendo introducir todos los valores manualmente sin que el programa realice ningún cálculo.

Total de factura. Indica aquí el importe total de la factura.

Suplidos. Permite definir el valor del suplido cobrado o pagado en la factura.

Retención. Indica el porcentaje, la cuota y el tipo de rendimiento al que está sujeto el registro de IVA.

Desglose de porcentajes y cuotas. Si en la opción de Configuración de IVA has especificado un porcentaje de

IVA, el programa lo utilizará para facilitarte la entrada de datos en el registro. Si la factura que deseas grabar

sólo tiene un porcentaje de IVA, el programa te calculará la base imponible y la cuota.

Opciones de Mantenimiento y Configuración del registro

Guardar y cerrar. Guarda y cierra el registro.

Guardar y nuevo. Guarda y abre uno nuevo.

Guardar y seguir. Guarda y continúa en el mismo registro.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Eliminar. Borra el registro activo.

Configuraciones. Abre la ventana configuraciones del IVA. Lo veremos con más detalle en un subapartado

posterior.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Acumulados de IVA soportado

Puedes ejecutar esta opción desde el icono “+Opciones” del grupo “IVA” de la solapa Diario/IVA (eligiendo

“Acumulados de IVA Soportado” del menú desplegable) o desde el propio libro del IVA. Para la segunda vía,

pulsa el icono “IVA soportado” de la solapa Diario/IVA y, en la ventana que aparece, sitúate con el ratón sobre

un registro cualquiera de la lista, así se activará la solapa de “IVA Soportado” y podrás pulsar el icono

“Acumulado” del grupo “Consultas”.

En cualquiera de las dos formas de acceso, podrás ver acumulados en la pantalla la suma de las bases, cuotas

y totales de los registros solicitados entre dos fechas, o por trimestres. Para ello, después de elegir el período,

pulsa en el botón “Calcular acumulados” que aparece en la pantalla:



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Configuraciones

Esta opción configura tanto el IVA soportado como el repercutido. Puedes acceder a esta función desde el

icono Configuración de un registro de IVA o desde la opción Configuraciones del menú desplegable del icono

“+Opciones” del grupo IVA de la solapa Diario/IVA.


Para facilitar la entrada de registros en el libro de IVA el programa permite configurar los siguientes

parámetros:

Solapa Tipos de IVA y Recargos de equivalencia

Porcentaje de IVA Repercutido/Soportado. Puedes prefijar unos valores para el porcentaje de IVA y de RE

que posteriormente utilizarás en la grabación de registros. No obstante, de una forma u otra podrás modificar

cualquier valor en el momento del registro.

IVA Repercutido/Soportado. Contador automático de IVA Repercutido e IVA Soportado.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Porcentaje deducible de IVA de prorrata. Este apartado será útil para aquellas empresas en las que alguna

de sus actividades esté exenta de IVA, para lo cual indicarás el porcentaje del IVA soportado que sea

susceptible de deducción.

Solapa “Asiento automático”

Generación de asientos automáticos de IVA. En caso de haber accedido a la grabación de registros de IVA a

través de la entrada de apuntes, una vez terminada la grabación, el programa te da la posibilidad de asentar

las partidas de IVA, RE y compras o ventas de forma totalmente automática.

Comportamientos del IVA no deducible. Te permite configurar el comportamiento del IVA no deducible

dentro del automatismo de asiento automático.

Subsolapas de Cuentas de Fact. Emitidas/Recibidas

Cuentas automáticas. En conjunción con las anteriores opciones, aquí se indican las cuentas que serán

utilizadas por el programa para realizar tal proceso automático.

Las casillas “Fija” que aparecen junto a estos campos sirven para poder indicar si dichas cuentas pueden ser

variadas en el momento de su activación.

Las casillas “Unir en 1 cuenta” en el caso de facturas recibidas, permiten configurar que, en caso de que en

un asiento automático intervengan varias cuentas de IVA, éstas queden unidas en un solo apunte.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS RECIBIDAS

ContaSOL permite automatizar completamente el proceso de introducción de asientos de facturas recibidas

de forma rápida y sencilla. La grabación de una factura recibida implica dos procesos obligados:

1. Anotación en el Diario de movimientos

2. Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas

En el diario de movimientos debe grabarse el apunte al proveedor/acreedor, el apunte por el importe del

gasto/compra/inmovilizado, y el apunte por el importe de IVA.

En el registro de IVA soportado debe grabarse, por el contrario, los datos detallados de la factura.

ContaSOL está configurado por omisión para automatizar este proceso sin necesidad de utilizar plantillas de

asientos ni ninguna opción especial. Todo se realiza de forma natural desde la ventana de introducción de

asientos genérica del programa.

Este automatismo puede ajustarse a través de la opción Configuraciones del menú desplegable del icono

“Introducción de asientos” en el grupo Diario de la solapa Diario/IVA.

En la solapa Procesos enlazados puedes ajustar a tu medida estos automatismos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para asentar correctamente una factura recibida debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al proveedor o acreedor (por el importe del total de la factura).

2. Cumplimentar el registro de IVA que el programa abrirá de forma automática.

3. Seleccionar la cuenta de compras/gastos/inmovilizado a la que se refiera el asiento.

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y

compra) de forma automática.

Es esencial que antes de proceder a la introducción de facturas recibidas, revises también la configuración

de IVA para intentar predefinir los valores por omisión y el comportamiento del programa en este proceso

(consulta el apartado anterior de este manual, Libro de IVA soportado, en el subapartado

Configuraciones).



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EL REGISTRO CONTABLE DE VENTAS (PÁG. 46 DEL LIBRO DE TDC)

Introducción de un asiento de ventas (pág. 46 del libro de TDC)

Pulsando el icono “Introducción de asientos “, dentro de la solapa “Diario/IVA” o mediante la combinación

de teclas Ctrl+A en esa misma solapa, accederás a la introducción de asientos del programa. La pantalla que

nos muestra ContaSOL por defecto es la siguiente:

Los pasos a seguir son muy similares a los de la introducción de un asiento de compras que ya hemos

explicado en un apartado anterior:

Introduce la fecha y el número de asiento en las casillas correspondientes. Si previamente has seleccionado

numeración automática de asientos, al pulsar la tecla “Enter” ContaSOL generará automáticamente el

número del asiento.

Recuerda que, para eliminar el asiento, sólo tienes que pulsar sobre la crucecita roja que está a la izquierda

de la línea correspondiente al asiento.

El siguiente paso es introducir una cuenta de cliente en un asiento de venta. Puedes hacerlo directamente o

bien pulsar “F1” para acceder al listado de cuentas, seleccionar la que te interese y pulsar en “Aplicar”. El

programa utilizará el concepto predefinido que aparece en su ficha de cliente, siempre que esté activada la

casilla “Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor” en la Configuración de la entrada de apuntes). Si la

cuenta no existe, el programa te preguntará si quieres crearla.

Ahora debes introducir el importe del apunte. A modo de ejemplo, después de elegir una empresa ya creada

en ContaSol, introduce un asiento con los datos de cuenta e importe (en la casilla del Haber) como los de la



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figura. Una vez que has introducido el importe del apunte se abrirá, en caso de tener esta opción activada

(desde la opción “Cuentas de enlace” del menú desplegable de “Introducción de asientos”), la pantalla para

introducir un nuevo registro de IVA repercutido.

Debes comprobar que los datos del registro son correctos y, en caso afirmativo, pulsar “Aceptar” (más

adelante veremos todos los datos que componen el registro de IVA).

Igualmente (y si está activada esta opción), el programa abrirá la opción “Asiento aut. de IVA”, donde te

solicitará las cuentas necesarias para completar el asiento.

Una vez completados y comprobados los datos solicitados, pulsa “Aceptar” y el programa completará el

asiento.

Si tienes activada la opción de que se abra el libro de efectos, ContaSOL te mostrará a continuación la pantalla

de “Nuevo efecto a cobrar”:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Si quieres crear varios efectos pulsa el botón “Generar varios efectos”. La pantalla que se muestra es la

siguiente:

Selecciona en esta pantalla el número de vencimientos. A continuación, puedes elegir si repetir el importe o

repartirlo entre los vencimientos. Siguiendo con nuestro ejemplo, elige 3 como número de vencimientos y la

opción “Repartir importe introducido”. Verás que el programa reparte el importe total en tres partes iguales

Por último selecciona el plazo entre los vencimientos (en este ejemplo, 30 días) y pulsa el botón “Aceptar”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón “Aceptar”. ContaSOL completa el asiento automáticamente:

Pulsando el icono “Salir y nuevo” del grupo Mantenimiento de la solapa Asientos, se cierra el asiento actual

y puedes introducir el siguiente.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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LIBRO DE IVA REPERCUTIDO

Este apartado del programa gestiona el Libro de IVA repercutido, o registro de facturas emitidas. Este fichero

es independiente del diario, sus saldos y sus movimientos. Por tanto, cualquier entrada, modificación o

anulación que se efectúe en él no se actualizará en el diario de movimientos y viceversa.

Accede al libro de IVA repercutido a través de: solapa Diario/IVA > Grupo IVA > IVA Repercutido.

Primero aparece una ventana de selección de datos a listar. Puedes elegir la opción que aparece por defecto

y pulsar en “Aceptar”. Entonces, la pantalla que se muestra es una parecida a la siguiente:

NOTA: En esta figura sólo aparece un registro (el correspondiente al asiento que hemos introducido de

ejemplo en el apartado anterior) pero en tu pantalla puede haber varios.

Desde esta pantalla del libro de IVA se pueden crear, modificar o eliminar los registros (mediante los iconos

del grupo “Mantenimiento”). En el subapartado siguiente (“Registros de IVA”) veremos con más detalle cómo

crear un nuevo registro.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Desde esta pantalla también se pueden realizar consultas limitando entre: Números de registros, Fechas,

Importes, o cuentas contables (icono Filtro del grupo Vista).

Barra Lateral

Modelo 347. Puedes seleccionar si deseas consultar todos los registros que estén incluidos en el 347 o los

que no estén incluidos.

Tipo de Operación. Puedes seleccionar si deseas consultar todos los registros o un único tipo de operación.

Clave de Operación. Puedes seleccionar todos los registros de una determinada clave.

Debido a la introducción desordenada de facturas, es posible que la numeración de registros no esté

ordenada por fechas (hecho obligado para su presentación). En esta pantalla también encontrarás una opción

para poder renumerar los registros por orden de fecha, (grupo “Acciones”).

Registros de IVA

Contienen cada una de las facturas registradas en el Libro de IVA. Desde la pantalla del IVA Repercutido

puedes acceder a un registro de IVA repercutido haciendo doble clic sobre él. Si, en cambio, quieres crear un

registro nuevo pulsa el icono Nuevo del grupo Mantenimiento:

Cada registro se divide en los siguientes apartados:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Operación

Número de registro. Puedes teclear un código de registro de IVA. Si dejas este campo con valor 0, el programa

le asignará un número secuencial de forma automática.

Clave de operación. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las operaciones que se van a

registrar.

Identificador de la factura. En este apartado se debe escribir el número de la factura a registrar. En caso de

haber accedido al registro a través del diario de movimientos, es posible aprovechar parte del concepto del

apunte como número de factura; para esto debes haber utilizado anteriormente en el concepto algún

concepto prefijado o el asignado al cliente o proveedor en su ficha. ContaSOL te avisará en caso de introducir

dos registros con igual número de factura.

Fecha de expedición. Si pulsas la tecla Enter se tomará la fecha del sistema. Si deseas una fecha diferente,

habrás de introducirla manualmente con el formato DDMMAA.

Fecha de registro. Si pulsas la tecla Enter se tomará la fecha del sistema. Si deseas una fecha diferente, habrás

de introducirla manualmente con el formato DDMMAA.

Tipo de operación. Puedes seleccionar el tipo de operación entre los que se te ofrecen: “General”,

“Intracomunitario”, “Exportaciones” e “Interior exento”. Igualmente, al activar un tipo de operación exterior,

el programa desmarcará la casilla “Incluir en el cálculo del volumen de operaciones”.

Incluir en el cálculo del volumen de operaciones. Indica en esta casilla si el registro será tenido en cuenta

para el cálculo del modelo 347.

Cliente/Deudor

Código. Introduce aquí el código del cliente o proveedor motivo del registro. Puedes pulsar botón ”Buscar”

para acceder al Mantenedor de ficheros.

Nombre. Es el nombre fiscal del cliente/proveedor. Puedes introducirlo manualmente o al elegir el código

del cliente/proveedor se rellena de forma automática.

Identificador Fiscal. Es el tipo de identificación fiscal y su número correspondiente. Lo puedes introducir

manualmente o al elegir el código del cliente/proveedor se rellena de forma automática.

Tipo de Impuesto. Define si es IVA o IGIC.

Importes

Ayuda en el cálculo. Permite definir el tipo de cálculo que debe realizarse. Según el tipo elegido, se abrirán

los apartados correspondientes. Sólo la opción Manual permite que se abran todos los apartados,

permitiendo introducir todos los valores manualmente sin que el programa realice ningún cálculo.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Total de factura. Indica aquí el importe total de la factura.

Suplidos. Permite definir el valor del suplido cobrado o pagado en la factura.

Retención. Indica el porcentaje, la cuota y el tipo de rendimiento al que está sujeto el registro de IVA

Desglose de porcentajes y cuotas. Si en la opción de Configuración de IVA has especificado un porcentaje de

IVA el programa lo utilizará para facilitarte la entrada de datos en el registro. Si la factura que deseas grabar

sólo tiene un porcentaje de IVA, el programa te calculará la base imponible y la cuota.

Opciones de Mantenimiento y Configuración del registro

Guardar y cerrar. Guarda y cierra el registro.

Guardar y nuevo. Guarda y abre uno nuevo.

Guardar y seguir. Guarda y continúa en el mismo registro.

Eliminar. Borra el registro activo.

Configuraciones. Abre la ventana configuraciones del IVA. Lo veremos con más detalle en un subapartado

posterior.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Acumulados de IVA repercutido

Puedes ejecutar esta opción desde el icono “+Opciones” del grupo “IVA” (eligiendo “Acumulados de IVA

Repercutido” del menú desplegable) o desde el propio libro del IVA. Para la segunda vía, pulsa el icono “IVA

soportado” de la solapa Diario/IVA y, en la ventana que aparece, sitúate con el ratón sobre un registro

cualquiera de la lista, así se activará la solapa de “IVA Repercutido” y podrás pulsar el icono “Acumulado” del

grupo “Consultas”.

En cualquiera de las dos vías, podrás ver acumulados en la pantalla la suma de las bases, cuotas y totales de

los registros solicitados entre dos fechas, o por trimestres. Una vez elegidas las opciones, pulsa en “Calcular

acumulados” y aparecerá una ventana como esta:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Configuraciones

Esta opción configura tanto el IVA soportado como el repercutido. Puedes acceder a esta función desde el

icono Configuración de un registro de IVA o desde la opción Configuraciones del menú desplegable del icono

“+Opciones” del grupo IVA de la solapa Diario IVA.


Para facilitar la entrada de registros en el libro de IVA el programa permite configurar los siguientes

parámetros. Son los que se han descrito en el subapartado Configuraciones del apartado “Libro de IVA

Soportado”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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CONTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FACTURAS EMITIDAS

ContaSOL permite automatizar completamente el proceso de introducción de asientos de facturas emitidas

de forma rápida y sencilla.

La grabación de una factura emitida implica dos procesos obligados:

1. Anotación en el Diario de movimientos

2. Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas

En el diario de movimientos debe grabarse el apunte al cliente/deudor, el apunte por el importe de la

venta/ingreso, y el apunte por el importe de IVA.

En el registro de IVA repercutido debe grabarse, por el contrario, los datos detallados de la factura

(identificación del cliente con su denominación, domicilio, CIF, etc, así como las bases imponibles,

porcentajes de tipos de IVA, cuotas y total).

ContaSOL está configurado por omisión para automatizar este proceso sin necesidad de utilizar plantillas de

asientos ni ninguna opción especial. Todo se realiza de forma natural desde la ventana de introducción de

asientos genérica del programa.

Al igual que en el caso de las facturas recibidas, este automatismo puede ajustarse a través de la opción

Configuraciones del menú desplegable del icono “Introducción de asientos” en el grupo Diario de la solapa

Diario/IVA.

En la solapa Procesos enlazados puedes ajustar a tu medida estos automatismos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Para asentar correctamente una factura emitida debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al cliente/deudor (por el importe del total de la factura).

2. Cumplimentar el registro de IVA que el programa te abrirá de forma automática.

3. Seleccionar la cuenta de ventas/ingresos a la que se refiera el asiento.

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y

ventas) de forma automática.

Es esencial que antes de proceder con la introducción de facturas emitidas, revises también la configuración

de IVA para intentar predefinir los valores por omisión y el comportamiento del programa en este proceso

(consulta el apartado anterior de este manual, Libro de IVA repercutido, en el subapartado Configuraciones).



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LIQUIDACIÓN DE IVA (PÁG. 52 DEL LIBRO DE TDC)

Puedes acceder al archivo de liquidaciones desde el icono Liquidaciones del menú desplegable del icono

“+Opciones” del grupo IVA de la solapa Diario/IVA.


A través de este fichero puedes generar diferentes liquidaciones para su posterior envío a la AEAT.

Botón “Nuevo”

Permite crear una nueva liquidación. Los pasos que debes seguir para crear una liquidación son los siguientes:

1. Selecciona el periodo a calcular, o introduce manualmente las fechas inicial y final.

2. Pulsa el botón “Calcular”, para que el programa te genere los acumulados de los diferentes apartados

de la liquidación.

3. Pulsa el botón “Introducir información manual”, para introducir los diferentes campos no calculados

por el programa.

4. Pulsa el botón “Aceptar”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Barra lateral derecha

Saldos

A través de esta barra podrás consultar los saldos de las cuentas 477 y 472 existentes en tu contabilidad, al

mes que lo solicites. Estos datos te servirán para encontrar importes pendientes de liquidar anteriores o a

compensar.

Una vez comprobada la liquidación, pulsa el botón “Aceptar” para volver a la pantalla de archivo de

liquidaciones de IVA/IGIC.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Botón “+Opciones” (en la ventana “Archivo de Liquidaciones”). Desde este botón podrás acceder a las

opciones:

- Ver ficha. Muestra cada una de las liquidaciones grabadas.

- Acceso al Listado. Imprime los datos de la liquidación seleccionada.

- Generar asiento de liquidación. Esta opción la vamos a estudiar a continuación.

Asiento de liquidación (pág. 52 del libro de TDC)

Como acabamos de ver, puedes acceder a esta opción desde el botón “+Opciones” de la ventana del archivo

de liquidaciones.

Al pulsar esta opción ContaSOL te mostrará la siguiente pantalla:

Esta ventana te permitirá generar el asiento de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida. El programa

te pedirá la fecha del asiento y te propondrá las cuentas y concepto del asiento. Estos datos pueden ser

modificados manualmente. Una vez revisados los datos, pulsa el botón “Aceptar” y el asiento estará

generado. En el diario puedes ver el asiento creado (pulsa el icono Diario del grupo Consultas de la solapa

Diario/IVA y, en la ventana que se abre, pulsa el botón “Ver” de la barra lateral izquierda).



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Presentación telemática (pág. 52 del libro de TDC)

Modelo 303

La opción para generar el modelo 303 se encuentra en el menú desplegable del icono IVA del grupo Modelos

de la solapa “Impresión oficial”.

Para poder generar una liquidación de I.V.A. en el modelo 303, debes haber ejecutado con anterioridad el

cálculo de la liquidación de I.V.A.

Al seleccionar la opción “Modelo 303” del menú desplegable, aparecerán la previsualización del modelo

oficial, pulsa el icono Importar datos y selecciona la liquidación de la lista disponible.



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En primer lugar, selecciona la liquidación que quieres presentar y pulsa el botón “Aceptar”. A continuación,

cumplimenta los datos solicitados y pulsa el botón “Presentación telemática”. ContaSOL genera un archivo

que podrás cargar después en la página de la AEAT.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Modelo 390

La opción para generar el modelo 390 también se encuentra en el menú desplegable del icono IVA del grupo

Modelos de la solapa “Impresión oficial”.

Al pulsar esta opción, ContaSOL te facilita la confección e impresión del modelo 390 para el resumen anual

de declaraciones de I.V.A.

El proceso te permite calcular el impreso a través de las liquidaciones trimestrales de I.V.A. realizadas en el

programa.

Para darte mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática,

el programa te permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo

en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.



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Una vez que generes los resultados puedes grabar los mismos en el programa. Cada vez que entres en esta

opción en el futuro, te aparecerá el contenido grabado en el programa. Para ello pulsa el icono “Grabar

declaración”. Completa los datos que no se recogen automáticamente y pulsa el icono Telemática para que

ContaSOL genere el archivo.



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LOS DERECHOS DE COBRO (PÁG. 54 DEL LIBRO DE TDC)

Carteras de efectos

El archivo de carteras de efectos se encuentra en el grupo Efectos de la solapa Tesorería representado por el

icono “Carteras de efectos”.

En este fichero se guardarán los códigos y los nombres de las carteras de efectos que necesites. Una cartera

de efectos se puede interpretar como un banco, una determinada cuenta corriente, o agrupaciones de clases

de documentos (talones, recibos, pagarés, etc.). Puedes prescindir de crear carteras de efectos, esto indicará

que solo utilizarás una.

Configuración de estados de efectos

Esta opción se encuentra representada por el icono “Configuración de estados” del grupo Efectos de la solapa

Tesorería.



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Puedes configurar en el programa varias denominaciones de estados de efectos, como por ejemplo: cobrado, pagado, pendiente pago, pendiente parcial… Esto puede servirte como mera información dentro de cada registro de los efectos, y también para poder filtrar los informes generados por el programa según el estado de los efectos.

Configuración de efectos

Esta opción está representada por el icono “Configuración de efectos” que se encuentra en el grupo Efectos

de la solapa Tesorería.

Permite indicar cuál es el número de contador que se utilizará al crear los registros de efectos comerciales.

Este apartado es accesible siempre que lo desees. La opción de configuración de efectos está dividida en tres

pestañas:

Solapa Creación: Te permite preconfigurar las cuentas de abono y cargo para que el programa las recoja por omisión en la creación de los registros de efectos a cobrar y a pagar e indicar el número de contador. Podrás seleccionar si deseas utilizar el concepto del asiento al crear el efecto.

Solapa Contabilización: Permite preconfigurar el concepto para el asiento de cobro. Puedes seleccionar entre el concepto básico, concepto del efecto contabilizado, concepto predeterminado de la ficha del cliente/proveedor, concepto de contranaturaleza predeterminado de la ficha del cliente/proveedor. También puedes preconfigurar la resolución del efecto, seleccionando cambiar el estado del efecto o borrar el efecto al contabilizarlo



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Solapa Avisos: Permite configurar activar los avisos para los vencimientos de los efectos a cobrar/ a pagar, como también indicar los días de margen para los avisos.

Efectos a cobrar

Está representado por el icono del mismo nombre dentro del grupo Efectos de la solapa Tesorería.

Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en tu contabilidad. Al ejecutar esta función

se abrirá el mantenedor del fichero de efectos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Registro de efectos a cobrar

Si en la pantalla anterior, haces doble clic sobre un registro o pulsas la opción Nuevo se abrirá el registro de

ese efecto o la pantalla para crear un nuevo efecto a cobrar.

Cada registro consta de los siguientes datos:

Número de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagarés, etc., introducidos en dichos libros, se

asigna un código de registros a cada uno. El programa te generará automáticamente un número de registro

secuencial y correlativo, basta con pulsar la tecla Enter en este campo.

Fecha. Introduce en este campo la fecha de emisión del documento a registrar, con el formato DDMMAA o

pulsa la tecla Enter y el programa tomará la fecha del sistema de forma automática.

Cliente. Indica en este apartado el código de la cuenta del cliente/deudor a que se refiere el registro. Pulsando

en el botón “buscar cliente” (aparece simbolizado con puntos suspensivos) podrás entrar en el mantenedor

de ficheros de clientes.

Nombre. Una vez introducido el código del cliente/deudor el programa mostrará en la ficha el nombre del

mismo. A continuación podrás modificar ese nombre.

Concepto. Teclea en este campo la explicación que desees para detallar el registro

Factura. Introduce el número de factura para el registro.

Cuenta de abono. Indica el código de la cuenta de tesorería receptora del documento.

Cuenta de destinatario (sólo para efectos a cobrar). Indica el código de la cuenta de tesorería del destinatario.

Tipo de cartera. Indica aquí el código de la cartera de efectos en la que se archivará este registro, en caso de

no especificar ninguna, el programa entenderá que sólo existirá una cartera de efectos. Pulsando [F1] podrá

acceder al mantenedor de las carteras de efectos.

Vencimiento. Escribe la fecha de vencimiento del documento a registrar con el formato DDMMAA, o pulsa la

tecla Enter si deseas utilizar la fecha del sistema.

Importe. En este campo teclea el importe del documento a registrar.

Botón “Generar varios efectos”. Este botón te permite generar hasta doce efectos con vencimientos e

importes diferentes, aprovechando los mismos datos genéricos del registro.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Estado. Selecciona el estado en el que se encuentra el efecto. Estos estados han de crearse con anterioridad

en el apartado “Configuración de estados de efectos”.

Efectos a pagar

Viene representado por el icono del mismo nombre dentro del grupo Efectos de la solapa Tesorería.

Este proceso es el encargado de mantener los efectos generados en tu contabilidad. Al ejecutar esta función

se abrirá el Mantenedor del fichero de efectos.

Registro de efectos a pagar

Si en la pantalla anterior, haces doble clic sobre un efecto o pulsas la opción Nuevo o se abrirá el registro de

ese efecto o la pantalla para crear un nuevo efecto a pagar.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Cada registro consta de los siguientes datos:

Número de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagarés, etc., introducidos en dichos libros, se

asigna un código de registros a cada uno. El programa te generará automáticamente un número de registro

secuencial y correlativo, basta con pulsar la tecla Enter en este campo.

Fecha. Introduce en este campo la fecha de emisión del documento a registrar, con el formato DDMMAA o

pulsa la tecla Enter y el programa tomará la fecha del sistema de forma automática.

Proveedor. Indica en este apartado el código de la cuenta del proveedor/acreedor a que se refiere el registro.

Pulsando en el botón “buscar proveedor” (aparece simbolizado con puntos suspensivos) podrás entrar en el

mantenedor de ficheros de proveedores.

Nombre. Una vez introducido el código del proveedor/acreedor, el programa mostrará en la ficha el nombre

del mismo. A continuación podrás modificar ese nombre.

Concepto. Teclea en este campo la explicación que desees para detallar el registro

Factura. Introduce el número de factura para el registro.

Cuenta de cargo. Indica el código de la cuenta de tesorería receptora del documento.

Tipo de cartera. Indica aquí el código de la cartera de efectos en la que se archivará este registro, en caso de

no especificar ninguna, el programa entenderá que sólo existirá una cartera de efectos. Pulsando [F1] podrás

acceder al mantenedor de las carteras de efectos.

Vencimiento. Escribe la fecha de vencimiento del documento a registrar con el formato DDMMAA, o pulsa la

tecla Enter si deseas utilizar la fecha del sistema.

Importe. En este campo teclea el importe del documento a registrar.

Botón “Generar varios efectos”. Este botón te permite generar hasta doce efectos con vencimientos e

importes diferentes, aprovechando los mismos datos genéricos del registro.

Estado. Selecciona el estado en el que se encuentra el efecto. Estos estados han de crearse con anterioridad

en el apartado “Configuración de estados de efectos”.

Automatizar cobros/pagos

Estas opciones se encuentran dentro del grupo Acciones de la solapa Tesorería.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Puedes generar de forma automática el asiento de pago/cobro del efecto seleccionado. Puedes elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el pago o borrar definitivamente el efecto. Si seleccionas esto último, no podrás recuperar de nuevo el efecto.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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LAS EXISTENCIAS (PÁG. 58 DEL LIBRO DE TDC)

La variación de las existencias se contabiliza en ContaSOL mediante un asiento manual. Pulsa el icono

“Introducción de asientos” de la solapa Diario/IVA.

A continuación, introduce el asiento para saldar la cuenta. Si la cuenta de mercaderías no existe, el programa

te preguntará si quieres crearla. Puedes ver el saldo de dicha cuenta (300.0.0.000) en la parte inferior de la

pantalla:

Completa el asiento con la cuenta “Variación de existencias” y pulsa el icono “Guardar y nuevo”.

A continuación, introduce el asiento para registrar el nuevo valor de las mercaderías.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Por último pulsa el icono “Salir /Ir a fecha” del grupo Mantenimiento.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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UT3. Los gastos y los ingresos

LOS GASTOS (PÁG. 70 DEL LIBRO DE TDC)

El reflejo de los gastos en ContaSOL se realiza normalmente mediante la introducción de asientos manuales.

Para contabilizar una factura de gastos pulsa en primer lugar el icono “Introducción de asientos” de la solapa

Diario/IVA.

Introduce a continuación el asiento.

Para terminar, pulsa el icono “Salir y nuevo”.

Plantillas de asientos

En la contabilidad en numerosas ocasiones se repiten continuamente asientos con la misma finalidad y

estructura. Para aliviar esta pesada tarea, ContaSOL permite la creación de plantillas de asientos, en las que

se pueden prefijar la mayoría de los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos

trabajos repetitivos.

La opción “Plantillas” de asientos se encuentra en el grupo Útiles de la solapa Diario/IVA.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Al acceder a la opción se muestra la siguiente pantalla:

Cada plantilla consta de un código de acceso alfanumérico, un título y su estructura.

Es posible programar la concatenación de una plantilla con otra al crearla.

Posteriormente, en la ejecución de la plantilla en la introducción de asientos, al terminar de introducir la

seleccionada, el programa te permitirá la ejecución de la plantilla concatenada recordándola de forma

automática.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Dentro de la estructura de cada plantilla se pueden predefinir todos los campos de cada apunte: cuenta,

concepto, documento e importe (Importe predefinido, Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de órdenes,

Fórmula).

Para crear una nueva plantilla pulsa el botón “Nuevo”. La primera pantalla que aparecerá es la siguiente:

Introduce aquí el código que quieras asignar a la plantilla y el nombre. A continuación pulsa el botón “Nueva”

para crear la primera línea de plantilla. Para crear la línea de plantilla cumplimenta los datos solicitados en la

siguiente pantalla, en los campos Cuenta, Concepto, Documento e Importe:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Fórmula (en el campo Importe): Permite crear fórmulas que realizarán los cálculos sobre las líneas ya creadas

de la plantilla. Se identificarán las líneas por Lxx, donde xx=línea de plantilla. Y los operadores matemáticos

han de ser +-*/.

Comportamiento. Para cada uno de estos campos podrás configurar un modo de funcionamiento:

- Fijo: El programa no te permitirá modificar el campo

- Variable: El programa te permitirá modificar el valor predefinido

- Ampliable: Este modo sólo se puede configurar en el campo concepto. El programa te mostrará el campo

predefinido y te permitirá ampliarlo.

Una vez creada la línea, pulsa el botón “Aceptar”. Repite el proceso las veces necesarias hasta completar el

asiento.

En el archivo de plantillas dispones también del Botón “+Opciones”, desde el que tendrás acceso a:

Ver ficha. Permite visualizar la ficha de la plantilla sin poder modificar.

Duplicar. Permite copiar una plantilla ya creada.

Importar plantillas genéricas del programa. Esta opción permite cargar en la tabla de plantillas predefinidas

las plantillas que se incluyen de origen con el programa. Si instalaste por primera vez el programa con la

versión 2007 o superior, estas plantillas ya se mostrarán cargadas de forma automática.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Ejemplo de creación de una plantilla de asientos

Supón que todos los meses pagas el teléfono a través de la cuenta corriente, la plantilla que podrías crear es

la siguiente:

Dentro del archivo de plantillas pulsa el botón “Nuevo”. En la pantalla que se muestra introduce el código

(S01) que quieres asignar a la plantilla y su nombre.

A continuación, pulsa el icono “Nueva” para crear la primera línea de la plantilla e introduce los datos según

la siguiente figura. Recuerda que, si la cuenta del banco no está creada, puedes hacerlo desde el Maestro de

cuentas (icono P.G.C. de la solapa Diario/IVA). Una vez introducida la cuenta, teclea el texto predefinido y

establece el tipo de comportamiento de los campos Concepto, Documento e Importe. También, especifica

“Al haber” en el campo Importe:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón “Aceptar” y el programa te muestra automáticamente la pantalla para crear la segunda línea

de la plantilla.

Introduce los datos según esta figura. Ten en cuenta que para variar el valor de las casillas “Igual al orden”,

tienes que marcar el círculo correspondiente. Configura el “Comportamiento” de los distintos campos y

selecciona “Al debe”:

Pulsa el botón “Aceptar” y crea la última línea de la plantilla según los datos de la figura. Selecciona “Al debe”

y activa la casilla “Cerrar asiento”:



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa el botón “Aceptar” y a continuación, en la pantalla de nueva linea, pulsa el botón “Cancelar”. La pantalla

que se muestra es la siguiente:

En caso de que alguna línea no te coincida con la figura anterior, selecciona “Modificar” y corrige el dato

erróneo. Una vez obtengas las líneas como las de la figura, pulsa el botón “Aceptar”.

Ahora, para utilizar la plantilla creada, pulsa en primer lugar el icono “Introducción de asientos” de la solapa

Diario/IVA. Introduce la fecha y el número de asiento pulsa la tecla F3 o el icono “Plantillas” de la solapa

Diario/IVA. En la pantalla que se muestra selecciona la plantilla que deseas utilizar. Si pulsas en el botón de

puntos suspensivos, accedes a la lista de plantillas de asientos. Una vez seleccionada la plantilla, introduce el

importe.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Pulsa “Aceptar” y el programa te presentará automáticamente,y de forma sucesiva, las otras dos líneas de la

plantilla. En la pantalla correspondiente a cada linea, revisa los datos, introduce el importe correspondiente

y pulsa “Aceptar”:

Línea 2

Línea 3

El asiento quedará de esta forma:

Pulsa el icono “Salir y nuevo” para cerrar el asiento.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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LOS INGRESOS (PÁG. 77 DEL LIBRO DE TDC)

Los ingresos se reflejan en ContaSOL mediante la introducción de asientos manuales. Para contabilizar un

ingreso pulsa en primer lugar el icono “Introducción de asientos” de la solapa Diario/IVA.

Introduce a continuación el asiento.

Para terminar, pulsa el icono “Salir y nuevo”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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De la misma manera que has aprendido a crear y utilizar plantillas en el caso de los gastos, también puedes

crearlas y usarlas en los ingresos periódicos.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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UT4. El inmovilizado material e intangible (pág. 92 del libro de TDC)

COMPRA, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO (PÁG. 94 DEL LIBRO DE TDC)

Compra de inmovilizado (pág. 94 del libro de TDC)

El registro de la compra de un inmovilizado se divide en dos procesos:

Asiento contable: introducido manualmente

Registro del bien en el fichero de bienes

Dentro de la configuración de asientos (icono Configuraciones del menú desplegable del icono “Introducción

de asientos”), puedes activar que se abra la pantalla de un nuevo inmovilizado al utilizar una cuenta de

inmovilizado.

Fichero de bienes

Al fichero de bienes se accede mediante la opción “Fichero de bienes” del grupo Opciones de la solapa

Inventario. Con esta opción accedes al mantenedor de ficheros del inmovilizado de la empresa.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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La pantalla que se muestra al pulsar este icono es la siguiente:

Registro de inmovilizado

Haciendo doble clic sobre un registro, puedes acceder a su ficha completa. Puedes crear un nuevo

inmovilizado pulsando el icono Nuevo. A continuación, vamos a ver los campos del registro de inmovilizado.

Información general

Los datos que se incluyen son:

Código de inmovilizado. Introduce un número de acceso a la ficha de inmovilizado. Puedes dejar este campo

con valor cero y el programa te generará un código secuencial correlativo.

Números de serie. Utiliza estos campos para ayudar a identificar el bien, por ejemplo, a través de números

de serie del bien, matrículas, guías, lotes, etc.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Descripción. Indica en este campo la denominación del bien.

Grupo de amortización. Pulsando el botón “Buscar” podrás acceder al Mantenedor del fichero de Grupos de

amortización, en él podrás elegir uno de los creados con anterioridad. (Véase más adelante en este apartado).

Naturaleza. Puedes indicar en este campo la naturaleza del bien; Puede elegir entre: inmovilizaciones

intangibles, inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias, o no especificar la naturaleza del bien.

Este campo te podrá servir posteriormente para filtrar el listado de inventario.

Familia. Puedes indicar aquí algún dato que te sirva posteriormente para clasificar y filtrar los bienes. Por

ejemplo, dentro del grupo de amortización “Equipos informáticos”, puedes separar: Ordenadores,

Impresoras, etc.… Este campo te podrá servir posteriormente para filtrar el listado de inventario.

Tipo de bien. Puedes indicar en este campo si el bien es nuevo o usado.

Localización. Indica en este apartado el lugar donde se encuentre el bien.

Fecha de compra. Indica en este campo la fecha de adquisición del bien, independientemente de que se

empiece o no su amortización desde ese momento.

Precio de compra. Indica el importe total de compra del bien.

Nº Factura. Teclea el número de factura de compra del bien.

Proveedor. Introduce el código de cuenta del proveedor al que compraste el bien.

Observaciones. Introduce cualquier comentario que desees sobre el bien.

Cuenta de inmovilizado. Indica la cuenta de inmovilizado en la que figura el bien.

Cuenta de amortización acumulada. Indica la cuenta de amortización acumulada. Si no especificas ninguna

cuenta, el programa tomará la cuenta de amortización fijada en el grupo de amortización.

Cuenta de dotación de la amortización. Indica la cuenta de dotación de la amortización. Si no especificas

ninguna cuenta, el programa tomará la cuenta de amortización fijada en el grupo de amortización.

Departamento y subdepartamento. Indica el departamento y subdepartamento a los que pertenece el bien.

Estos datos se utilizarán en el proceso de generación de asientos de dotación acumulada. Si dejas estos

campos en blanco, el programa grabará los asientos sin departamento y subdepartamento asignados.



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Desglose de amortización

Inicio / final de amortización. Indica la fecha a iniciar la amortización y el programa te calculará el final de la

misma.

Inicio / final de amortización del ejercicio. Estos datos son sólo informativos y te indicarán la fecha inicial y

final de amortización que se calculará en el ejercicio.

Amortización Acumulada de ejercicios anteriores. En este apartado se irá acumulando la amortización

realizada sobre el bien durante los siguientes ejercicios. En caso de que se trate de un bien de nueva

adquisición, deberás indicar en este campo importe 0. Si por el contrario se tratase de un bien existente con

anterioridad al presente ejercicio deberás introducir el importe amortizado hasta este momento.

Amortización del ejercicio. Este campo será calculado automáticamente por el programa, utilizando los

parámetros anteriormente introducidos.

Amortización Acumulada al final de ejercicio. En este apartado se acumulará de forma automática la suma

de la amortización acumulada de ejercicios anteriores y la amortizada en este ejercicio.

Resultado extraordinario. Aparecerá en este campo, caso de que el bien sea dado de baja, el resultado

extraordinario producido tras su enajenación.

Baja. En este apartado deberás indicar, en su momento, la causa de la baja del bien. Más adelante, en este

mismo capítulo estudiarás la opción “Causas de baja”. Una vez elegida la causa de la baja, puedes indicar la

fecha de la misma y si obtuviste una compensación dineraria positiva o negativa.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Documentación asociada

En esta opción de la ficha de inmovilizado, puedes asociar hasta cinco documentos externos al programa. De

esta manera ContaSOL te facilita el acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra, planes de

amortización bancarias, etc. El programa admite archivos de tipo Word, Excel y PDF, y podrás visualizar los

documentos introducidos de forma directa.

Te recomendamos que, en instalaciones en red local, utilices rutas absolutas de red del tipo:

\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\documentos\. Esto asegurará el acceso a los documentos desde cualquier

equipo de la red.



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Fotografía

El programa te permite almacenar junto con la ficha del bien una imagen del mismo. Esta imagen debe ser

un archivo almacenado dentro de cualquier ruta accesible por el programa.

Te recomendamos que, en instalaciones en red local, utilices rutas absolutas de red del tipo:

\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\imágenes\. Esto asegurará el acceso a las imágenes desde cualquier

equipo de la red.

Sólo tienes que pulsar el botón “Buscar” y seleccionar la imagen seleccionada.

Introducción manual del asiento

Para introducir un asiento correspondiente a la compra de inmovilizado, pulsa el icono “Introducción de

asientos” de la solapa Diario/IVA y cumplimenta los distintos campos:

Al comenzar por una cuenta de proveedor y tener el proceso enlazado activado, se abre automáticamente el

libro de IVA para hacer el nuevo registro. Comprueba los datos y pulsa el botón “Aceptar”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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El siguiente proceso automático es el asiento automático. En este caso no usamos este proceso por lo que

debes pulsar el botón “Cancelar”.

A continuación, si tienes activado el libro de efectos, podrás crear los correspondientes efectos a pagar. A

continuación, pulsa el botón “Aceptar”.



T. 953 227 933 | F. 953 227 942

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Seguidamente completa el asiento:

Si tienes activado el proceso enlazado, al introducir la cuenta de inmovilizado y el importe, se abre

directamente la ficha de nuevo inmovilizado. En caso contrario tienes que acceder al fichero de bienes al

terminar el asiento (mediante la opción “Fichero de bienes” del grupo Opciones de la solapa Inventario). Es

recomendable que, al crear la ficha de inmovilizado, cumplimentes todos los datos posibles en los iconos

“General” y “Desglose amortización”.

Nuevo inmovilizado – General



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Nuevo inmovilizado – Desglose amortización

Introduce en esta pantalla el valor residual y la amortización acumulada de años anteriores (si existe) y pulsa

el botón “c” para calcular la amortización del ejercicio.

Al terminar de introducir los datos del nuevo inmovilizado, pulsa el icono “Guardar y cerrar” para continuar

con el asiento. Una vez estés en la pantalla de introducción de asientos, pulsa el icono “Salir y nuevo” para

cerrar el asiento.



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Grupos de amortización

Esta opción se encuentra en el grupo Opciones de la solapa Inventario. Al ejecutarla accederás al mantenedor

del fichero de grupos de amortización.

Más adelante veremos cómo imprimir un listado de los grupos de amortización (al final de este capítulo, en

“El libro registro de los bienes de inversión).

Este fichero contendrá unos determinados grupos de amortización que posteriormente nos ayudarán en la

introducción de datos en el fichero de inmovilizado. Este fichero, que por defecto es genérico para todas las

empresas que se creen en el programa, también se puede configurar un uso independiente del mismo dentro

de la ficha de la empresa.

Una vez abierta la ventana del archivo de grupos de amortización, pulsa en el botón Nuevo para crear un

nuevo grupo de amortización. Se abrirá una ventana como esta:

El registro de grupo de amortización contempla los siguientes campos:

Código del grupo. Asigna un código de cuatro dígitos para cada uno de los grupos de amortización. Una

opción muy cómoda sería utilizar como código de grupo, por ejemplo, el código de la cuenta de inmovilizado

a tres dígitos.

Descripción. Introduce el nombre del grupo de amortización.

Tipo de amortización. Indica si la amortización se realizará por tiempo o porcentaje.



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Tiempo de amortización / porcentaje de amortización anual. Indica los años de amortización o el porcentaje

de amortización anual para el grupo, según el tipo de amortización seleccionada.

Amortizaciones / año. Selecciona una de las posibles combinaciones: anual, semestral, cuatrimestral,

trimestral, mensual.

Cuenta de Amortización Acumulada. Indica en este campo la cuenta en la que se asentarán y acumularán los

asientos de amortización.

Cuenta de Dotación de la Amortización. En este campo se indicará la cuenta del grupo 6 que utilizará para

amortizar el grupo de inmovilizado.

Generación de amortización (pág. 96 del libro de TDC)

Esta opción se encuentra en el grupo Acciones del grupo Inventario. Calcula la amortización de cada bien

indicado en el rango.

Una vez has pulsado en “Generar Amortización” se abre esta pantalla, en la que debes especificar el rango

de los inmovilizados a amortizar:

Generación de asientos de dotación (pág. 94 del libro de TDC)

Esta opción se encuentra en el grupo Acciones de la solapa Inventario. Al pulsar “Generación de asientos de

dotación” el proceso generará un asiento de amortización por cada bien en estado de alta existente en la

empresa. No se generarán los asientos de los bienes dados de baja.

Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.



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El programa utilizará como cuentas de dotación y amortización acumulada las indicadas en el grupo de

inmovilizado al que pertenece el bien en caso de que en la ficha de inmovilizado no haya especificado

ninguna.

La pantalla que se abre es la siguiente:

Opciones de esta pantalla:

Primer/ último inmovilizado a asentar: Define aquí el rango de los bienes a los que quieres generar el asiento

de dotación.

Asentar en el diario: En esta opción elegirás el Diario donde se generará el asiento.

Tipo de asiento: Puedes elegir cómo quieres que se genere el asiento:

- Desglosado por cada bien. Realiza un asiento por cada bien.

- Resumido por grupo de amortización. Realiza un solo asiento de todos los bienes que pertenecen al

mismo grupo.

Departamentos/Subdepartamentos: En caso de utilizar los departamentos contables dentro de la empresa,

puedes optar entre imputar los asientos de amortización a los departamentos de cada bien, o a un

departamento y subdepartamento específicos.

Límites de los inmovilizados a asentar: Es posible generar todos los asientos de amortización del ejercicio o,

en caso de amortizaciones no anuales, (mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, y semestrales), limitar

entre fechas los asientos a generar.

Volver a dotar los bienes ya contabilizados: Si marcas esta casilla, se crea de nuevo la dotación de aquellos

bienes que ya habían sido contabilizados.



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VENTAS, BAJAS Y SINIESTROS DE INMOVILIZADO (PÁG. 101 DEL LIBRO DE TDC)

Causas de baja

El fichero de causas de baja se encuentra en el grupo Configuración de la solapa Inventario. Al pulsar la opción

“Causas de baja” se abre un fichero que permite predefinir hasta diez causas de baja diferentes Esto te

facilitará posteriormente la organización de las fichas de inmovilizado creadas.

Baja en la ficha de inmovilizado

Para dar de baja un bien, abre primero el archivo de inmovilizado (opción “Fichero de bienes” del grupo

Opciones de la solapa Inventario) y haz doble clic en el registro que quieras dar de baja. En el icono “Desglose

amortización” de la ficha del inmovilizado marca la casilla “Baja del bien”. También puedes indicar la causa

de la baja, fecha y el importe obtenido, si es el caso. Esto te posibilitará la generación automática del asiento

de baja.



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Al terminar, pulsa en “Guardar y cerrar”.

Generar asiento de baja

Esta opción se encuentra en el grupo Acciones de la solapa Inventario. Al pulsar la opción “Generar asiento

de baja” el proceso generará un asiento de amortización de un bien en estado de baja existente en la

empresa.

Las opciones necesarias para generar el asiento de baja son:

Datos del inmovilizado. Sólo al introducir el código del bien se rellenará automáticamente la descripción y el

importe obtenido al darlo de baja, datos que han de estar en la ficha del bien.

Datos para el asiento. Estos datos aparecerán rellenos según la información que exista en la ficha del bien.

Puedes modificar el diario, fecha del asiento, concepto y número de documento.



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Al pulsar el botón “Aceptar” se muestra la siguiente pantalla:

De nuevo, pulsa en “Aceptar”.



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EL LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN (PÁG. 104 DEL LIBRO DE TDC)

Esta opción se encuentra en el grupo Informes de la solapa Inventario. Su función es la de imprimir el Libro

de bienes de inversión de la empresa, según los diferentes límites y opciones introducidos.

Al pulsar en la opción “Libro de Bienes de Inversión”, se abre la siguiente pantalla:

Se detallan todos los bienes de inmovilizado ordenados por su código.

Intervalos:

- Grupo de amortización. Selecciona los grupos de amortización entre los que se encuentran los

inmovilizados.

- Fecha de compra. Selecciona el rango de fechas de compra del bien.

Opciones:

- Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil en

aquellas impresoras que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja

queda la última en el bloque impreso.

- Moneda. Selecciona la moneda a imprimir el listado: pesetas o euros

- Límites. Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los límites

introducidos. También puedes modificar el texto que se imprime.

- Tipo de salida. Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS,

(legible por el programa EXCEL) o con estructura ODS (legible para el programa Calc).



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UT5. Las fuentes de financiación (pág. 114 del libro de TDC)

LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (PÁG. 117 DEL LIBRO DE TDC)

La contabilización tanto de la autofinanciación de la empresa como de la financiación ajena se realiza en

ContaSOL mediante la introducción manual de asientos.

Para introducir, por ejemplo, un asiento de distribución de beneficios en reservas, pulsa el icono

“Introducción de asientos” de la solapa Diario/IVA.

Introduce la fecha y el número de asiento (sólo en el caso de que no quieras utilizar la numeración automática

de asientos) y, a continuación, los apuntes contables.



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Pulsa el icono “Salir y nuevo” para cerrar el asiento.

De igual forma se introducirían de manera manual los asientos para contabilizar la financiación ajena.



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LOS GASTOS FINANCIEROS (PÁG. 121 DEL LIBRO DE TDC)

La contabilización de los gastos financieros se realiza mediante la introducción manual de asientos.

Para introducir, por ejemplo, un asiento de gastos de formalización de un préstamo con un banco, pulsa el

icono “Introducción de asientos” de la solapa Diario/IVA.

Seguidamente, introduce la fecha y el número de asiento (sólo en el caso de que no quieras utilizar la

numeración automática de asientos) y, a continuación, los apuntes contables.

Pulsa el icono “Salir y nuevo para cerrar el asiento.



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UT6. El ciclo contable (pág. 134 del libro de TDC)

ANOTACIONES CONTABLES Y BALANCE DE COMPROBACIÓN (PÁG. 136 DEL LIBRO DE TDC)

El asiento de apertura (pág. 136 del libro de TDC)

El asiento de apertura puedes realizarlo en ContaSOL de 2 maneras distintas.

Introduciéndolo manualmente mediante la opción Introducción de asientos.

Ejecutando la opción Asiento(s) de cierre y Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio que

encuentra en “Proceso automático de cierre” del menú desplegable de la opción “Cierres” del grupo

Especiales de la solapa Diario/IVA.

Esta opción incluye los siguientes procesos:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.

- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio Neto.

- Asiento(s) de cierre del ejercicio.

- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.

- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.

- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.

Este proceso permite, además:

- Chequear previamente asientos descuadrados.

- Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre.



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Para que ContaSOL realice el asiento de apertura es imprescindible realizar en el mismo proceso el asiento

de cierre.

Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso. Ten en

cuenta que:

1º Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.

2º La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio crean

asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades

de modificación, anulación, consulta, etc. Es decir, para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6

y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.

3º Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.

4º Cada subapartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla

espaciadora.

5º Si deseas comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales

del ejercicio activa solamente la opción “Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio”. En caso

contrario, debes proceder con las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular

los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.

6º La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú de procesos de cierre genera

en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar,

exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.

7º Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del

actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.



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8º Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la

fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.

9º Puedes marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados”, para comprobar que todos los

asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y te preguntará si

deseas proceder con el cierre.

10º Puedes marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre”. Esto

evitará cualquier cambio en tu contabilidad. Si quieres anular esta opción porque necesites realizar un

cambio en tu contabilidad puedes hacerlo desde la solapa “Datos contables” de la opción “Empresa” (en

el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA).

Invertir el cierre

Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con

anular los asientos generados para invertir el cierre o puedes utilizar la opción “Invertir el proceso de cierre”.

Elaboración del Balance de comprobación (pág. 140 del libro de TDC)

La opción para emitir el balance de Sumas y Saldos se encuentra en el grupo Libros de la solapa “Impresión

oficial” representado por el icono “Sumas y Saldos”.

Al pulsar esta opción puedes emitir el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, según los diferentes límites,

ordenaciones y filtros.



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Tipo de salida del informe

Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el

programa Excel) o con estructura ODS (legible por el programa Open office).

Intervalos

Puedes filtrar el informe por medio de estos intervalos:

Cuentas

Meses

Diario: Podrás elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios

a la vez.

Saldo mínimo

Opciones:

Totalizar por niveles. Puedes activar esta casilla para que el programa te genere un totalizado por

cada nivel inferior de las cuentas impresas.

Imprimir de forma escalonada. Marcando esta opción, el programa imprimirá cada uno de los

totalizados por niveles en una tabulación superior. De esta forma puede visionarse de forma clara

los diferentes niveles de cuentas.

Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puedes imprimir un balance con las cuentas que

queden abiertas en su contabilidad. Esto es útil para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre

todo para clientes y proveedores).

Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil en



Formato:

Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo seleccionado en

primera posición y luego los saldos iniciales.

Desde el inicio/Periodo. Imprime el informe colocando los saldo iniciales y luego el periodo solicitado.

Apertura/Periodo. Imprime el informe colocando primero los saldos de apertura y después el periodo



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seleccionado.

Ordenación:

Por nº de cuenta. El programa imprimirá el balance ordenado por el código de cuentas. En esta

ordenación funcionarán los totalizados por niveles.

Por descripción. El programa imprimirá el informe ordenando las cuentas por las descripciones de

las mismas. No funcionará el totalizado por niveles.

Moneda:

Selecciona la moneda a imprimir el listado: en pesetas o en euros.

Límites

Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los límites introducidos. También

puedes modificar el texto que se imprime.



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REGULARIZACIÓN (PÁG. 142 DEL LIBRO DE TDC)

Dentro de todos los procesos que se incluyen en la regularización, el único que ContaSOL realiza de manera

automática es la amortización. Los demás procesos se realizarán mediante introducción manual de asientos.

Amortización (pág. 148 del libro de TDC)

Este apartado se estudió con detenimiento en la UT4



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EL RESULTADO CONTABLE Y SU REPARTO (PÁG. 152 DEL LIBRO DE TDC)

Al ejecutar la opción “Proceso automático de cierre” (desplegable de la opción Cierres del grupo Especiales

de la solapa Diario/IVA) te aparecerán, entre otras opciones, las siguientes:

Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.

Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto.

Si ejecutamos estos asientos, el programa saldará automáticamente las cuentas de los grupos 6 y 7

traspasando el saldo a la cuenta 129.



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EL ASIENTO DE CIERRE Y EL BALANCE DE SITUACIÓN (PÁG. 158 DEL LIBRO DE TDC)

El asiento de cierre (pág. 158 del libro de TDC)

El asiento de cierre puedes llevarlo a cabo de dos maneras distintas:

Introduciendo el asiento de forma manual.

Ejecutando las opciones “Asiento(s) de cierre y Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio” que

encuentra en la opción Proceso automático de cierre.

Esta opción incluye los siguientes procesos:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.

- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio Neto.

- Asiento(s) de cierre del ejercicio.

- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.

- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.

- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.

Este proceso permite, además:

- Chequear previamente asientos descuadrados

- Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre.

Antes de realizar el asiento de cierre, es imprescindible que hayas realizado los asientos de regularización.



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El Balance de situación (pág. 160 del libro de TDC)

Las opciones para generar el Balance se situación se encuentran en el icono desplegable de la opción “Balance

de Situación” del grupo “Cuentas Anuales” de la solapa “Impresión oficial”. Pulsando una de las tres opciones

para el modelo (Modelo simple, Modelo comparativo, Modelos de Balance de Situación), se genera/imprime

el Balance de Situación de la empresa utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y

filtros.

Modelo simple

Con este modelo se imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la

columna del Activo y del Pasivo en la misma página.

Modelo comparativo

Con este modelo se imprime el Balance de Situación con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.

Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del "Fichero de saldos del ejercicio anterior".



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Opciones:

- Recoger saldos desde el año anterior. Si activas esta opción en el modelo comparativo, se recogen

los saldos directamente del fichero de saldos del año anterior, en lugar de recoger los datos

existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.

- Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incluidas dentro de los

diferentes elementos que componen la estructura del modelo.

- Auxiliares. Imprime el desglose de cada una de las cuentas auxiliares.

- Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opción, el programa imprimirá la estructura total del

balance, incluyendo todos los elementos de la misma aunque no tengan saldo.




- Moneda. Selecciona la moneda a imprimir el listado: en pesetas o euros.




(legible por el programa EXCEL) o con estructura ODS (legible por el programa Open office).

Modelos de Balance de Situación

ContaSOL te permite crear un archivo con los modelos de Balance de Situación que necesites para tu gestión.



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Puedes crear un modelo nuevo pulsando el botón “Nuevo” pero te aconsejamos que dupliques uno existente

pulsando la opción “Copiar el formato seleccionado a otro formato” del menú desplegable del botón

“+Opciones”. Deberás indicar el código del modelo a copiar y el código del nuevo modelo, que ha de ser

mayor que 100. Una vez hayas creado la copia, puedes modificar el nuevo modelo pulsando en el botón

“Editar”. Se abrirá una pantalla como esta:

Y ya puedes ir creando/modificando cada uno de los elementos que lo forman, haciendo doble clic con el

ratón sobre el elemento que desees modificar.



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UT7. Las cuentas anuales (pág. 174 del libro de TDC)

EL BALANCE DE SITUACIÓN (PÁG. 181 DEL LIBRO DE TDC)

Tal y como vimos en la UT6, las opciones para generar el Balance se situación se encuentran en el icono

desplegable de la opción “Balance de Situación” del grupo “Cuentas Anuales” de la solapa “Impresión oficial”.

Pulsando una de las tres opciones para el modelo (Modelo simple, Modelo comparativo, Modelos de Balance

de Situación), se genera/imprime el Balance de Situación de la empresa utilizando el modelo seleccionado y

según los diferentes límites y filtros.

Consulta el subapartado “El Balance de Situación” del apartado “El asiento de cierre y el Balance de Situación”

del capítulo dedicado a la UT6 para conocer más detalles sobre cada una de los tres tipos de modelos que

puedes elegir para generar e imprimir el Balance de Situación.



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LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PÁG. 184 DEL LIBRO DE TDC)

Las opciones para generar/imprimir la cuenta de Pérdidas y Ganancias se encuentran en el menú desplegable

de la opción “Pérdidas y Ganancias” del grupo “Cuentas Anuales” de la solapa “Impresión oficial”. Estas

opciones permiten generar/imprimir la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa utilizando el modelo

seleccionado (Modelo simple, Modelo comparativo, Modelos de Pérdidas y Ganancias), y según los

diferentes límites y filtros.

Modelo simple

Este modelo imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna

del Debe y del Haber en la misma página.

Modelo comparativo

Este modelo imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los

saldos del ejercicio anterior se tomarán del "Fichero de saldos del ejercicio anterior". También puedes elegir

entre qué Diario o Diarios obtener el informe. Esta elección la podrás realizar en el apartado Diario (en

Intervalos), eligiendo la opción Varios.



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Opciones:

- Recoger saldos desde el año anterior. Si activas esta opción en el modelo comparativo, recoge los

saldos directamente del fichero de saldos del año anterior, en lugar de recoger los datos existentes

en el fichero de saldos del ejercicio anterior (en el menú Especiales).




- Imprimir elementos sin saldos. Activando esta opción, el programa te imprimirá la estructura total

del balance, incluyendo todos los elementos de la misma aunque no tenga saldo.

- Intercambiar signos contables. Activando esta opción, el programa te imprimirá el signo según su

saldo.









Modelos de Pérdidas y Ganancias

ContaSOL permite crear un fichero con los modelos de Pérdidas y Ganancias que necesites para tu gestión.



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Puedes crear un modelo nuevo pulsando el botón “Nuevo” pero te aconsejamos que dupliques uno existente

pulsando la opción “Copiar el formato seleccionado a otro formato” del menú desplegable del botón

“+Opciones”. Deberás indicar el código del modelo a copiar y el código del nuevo modelo, que ha de ser

mayor que 100:

Una vez hayas introducido el código del nuevo modelo y el nombre que quieras darle pulsa el botón

“Aceptar”. Para modificar este modelo, pulsa el botón “Editar” dentro del archivo de modelos de Pérdidas y

Ganancias:



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Y ya puedes ir creando/modificando cada uno de los elementos que lo forman, haciendo doble clic con el

ratón sobre el elemento que desees modificar



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EL ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO (PÁG. 187 DEL LIBRO DE TDC)

Las opciones para generar/imprimir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto se encuentran en el menú

desplegable de la opción “Estado de cambios” del grupo “Cuentas Anuales” de la solapa “Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto de cambios en el patrimonio neto de la empresa utilizando el modelo seleccionado

(Modelo simple, Modelo comparativo, Modelos de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), y según los

diferentes límites y filtros. Vamos a detallar los dos primeros modelos.

Modelo simple

Este modelo imprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa utilizando el modelo

seleccionado y según los diferentes límites y filtros. Imprime sólo los saldos del ejercicio actual.

Opciones:



en el fichero de saldos del ejercicio anterior.





del informe, incluyendo todos los elementos de la misma, aunque no tenga saldo.




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Modelo comparativo

Este modelo imprime el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa utilizando el modelo

seleccionado y según los diferentes límites y filtros. En el modelo comparativo se imprime el Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del

ejercicio anterior se tomarán del "Fichero de saldos del ejercicio anterior".

Opciones:



en el fichero de saldos del ejercicio anterior.





del informe, incluyendo todos los elementos de la misma aunque no tenga saldo.











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LA MEMORIA EN EL PGC PYMES (PÁG. 190 DEL LIBRO TDC)

La opción para generar la Memoria se encuentra en el grupo “Cuentas Anuales” de la solapa “Impresión

Oficial” representado por el icono Memoria.

Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el

procesador de textos para editar la Memoria.

En la carpeta CUENTAS ANUALES del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y

editarlo. La denominación del documento es: Memoria Pymes AAAA.doc. (donde AAAA indica el año). Si el

programa se está ejecutando en red local, utilizará la carpeta CUENTAS ANUALES de la ruta de datos del

programa.

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta

denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es

el que se utilizará para editarse.

Si marcas la casilla “Utilizar Memoria del año anterior (si existe)”, el programa intentará localizar la

subcarpeta del año anterior y copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año.

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo

vas a generar.



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En el momento de terminar de generar la formulación, debe abrirse el procesador de texto Word. A partir de

entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados,

(valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este

proceso.



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UT8. Verificación y control de la contabilidad (pág. 204 del libro de TDC)

TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO EN LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL (PÁG. 220 DEL LIBRO DE

TDC)

Punteo (pág. 220 del libro de TDC)

Punteo automático

Esta opción se halla en el grupo Modificaciones de la solapa Diario/IVA. Además, también encontrarás las

distintas formas de puntear por el menú emergente que aparece en la consulta del Diario (opción Diario del

grupo Consultas de la solapa Diario/IVA) y en el Extracto de movimientos.

Puedes utilizar la opción de punteo y despunteo para distinguir por este estado los apuntes introducidos en

la contabilidad. Posteriormente podrás pedir la impresión o consulta de un extracto de movimientos de los

apuntes punteados, de los apuntes sin puntear, o de todos los apuntes.

Esta opción te permite el punteo automático de apuntes según dos automatismos incluidos:

Punteo automático por mismo importe

Punteo automático por saldo arrastrado igual a cero



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Punteo automático por mismo importe

Esta opción puntea de forma automática los apuntes de una misma cuenta que tengan el mismo importe en

él Debe y en el Haber. Puedes hacer el punteo con las siguientes opciones:

Cuenta inicial/Cuenta final. Permite seleccionar un rango de cuentas sobre las cuales se realizará el

punteo.

Fecha inicial/Fecha final. Permite seleccionar un rango de fechas sobre las que se realizará el punteo.

Diario. Puntea según las opciones siguientes:

- Nombre del Diario. Puntea sólo sobre el Diario seleccionado.

- Todos los Diarios con punteo independiente.

- Todos los Diarios con punteo relacionado.

Punteo automático por saldo arrastrado igual a cero

Esta opción busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las cuentas indicadas. Todos los apuntes

existentes con fecha anterior al movimiento del saldo arrastrado igual a cero, quedarán punteados.

Puedes seleccionar un rango de cuentas y un límite de fecha para ejecutar el proceso, así como en el Diario

donde se va a producir el punteo.

Punteo manual

Durante la introducción de asientos, puedes acceder a las opciones de punteo manual en el grupo Punteo de

la solapa Diario (se abre al pulsar la opción “Introducción de asientos”).



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También puedes acceder a estas opciones dentro de una consulta de diario (opción Diario del grupo

Consultas de la solapa Diario/IVA). Una vez tengas en pantalla la lista de asientos, coloca el ratón sobre un

asiento y pulsa el botón derecho del ratón. Se presentan las opciones de punteo manual.

Punteo/Despunteo de apunte

Puedes utilizar la opción de punteo y despunteo para distinguir por este estado los apuntes introducidos en

la contabilidad.

Posteriormente podrás pedir la impresión o consulta de un extracto de movimientos de los apuntes

punteados, de los apuntes sin puntear, o de todos los apuntes.

Punteo/Despunteo de asiento

Utilizando esta opción, el programa dará por punteado cada uno de los apuntes del asiento donde se

encuentre. Si el apunte desde donde has accedido a esta opción está punteado, el programa despunteará

todo el asiento.

Punteo de cuenta hasta la fecha

Si punteas un apunte utilizando esta opción, el programa dará por punteado todos los movimientos de la

cuenta a la que pertenece el apunte con fecha inferior a la del presente.

Despunteo de cuenta hasta la fecha

Esta opción te permite despuntear todos los movimientos de la cuenta en la que te encuentres hasta la fecha

del apunte actual.



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Conciliación bancaria (pág. 223 del libro de TDC)

La conciliación bancaria consiste en el punteo cómodamente de los movimientos realizados en un banco,

cargando el fichero c43, con los movimientos registrados en el diario con cargo/abono a la cuenta contable

de ese banco.

ContaSOL, te permite puntear los apuntes de bancos de forma automática haciendo una comparación con

las operaciones bancarias. Además, el programa permite generar los asientos de aquellas operaciones que

no están punteadas.

Estas opciones te permitirán consolidar los movimientos de las cuentas contables de tus bancos con las

operaciones extraídas de tu cuenta en un fichero tipo Cuaderno 43. Los ficheros tipo Cuaderno 43, se suelen

obtener a través de las diferentes web de banca electrónica ofertadas por las entidades bancarias.

Importar cuaderno 43

A través de esta opción se graban las operaciones bancarias del archivo que selecciones. Para acceder a esta

opción tienes que pulsar sobre el icono “Importar C43” del grupo Bancos de la solapa Diario/IVA (sin acceder

a su desplegable). Para importar el Cuaderno 43 ten en cuenta que:

- El archivo debe tener extensión .TXT o .Q43, y contener los movimientos de la cuenta configurada en

el banco seleccionado.

- El archivo no puede estar comprimido con ningún compresor. En caso de que así fuese, debe

descomprimirlo anteriormente.

Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con anterioridad en el programa

entre las fechas que se incluyan en el mismo, serán borradas.

Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las columnas Debe y Haber

intercambiadas. En esos casos, y antes de importar los datos, debes marcar la opción “Intercambiar columnas

Debe/Haber”.

Importar archivos desde EXCEL® o CALC®



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Es otra forma de importar las operaciones bancarias del archivo que selecciones. Para utilizar esta opción

tienes que desplegar el menú asociado al icono “Importar C43” del grupo Bancos de la solapa Diario/IVA y

elegir entre las dos opciones: “Importar movimientos desde Excel” o “Importar movimientos desde

OpenOffice.org Calc®”.

En cualquiera de las dos opciones, la estructura que ha de tener este modelo es la siguiente:

Columna Campo Tipo Formato

1 Fecha Operación Fecha dd/mm/aaaa

2 Fecha Validación Fecha dd/mm/aaaa

3 Concepto Texto Alfanumérico

4 Documento Texto Alfanumérico

5 Importe Numérico Número y con el signo que le corresponda.

Sólo tienes que importar este archivo desde la pantalla:

Ten en cuenta que antes de importar un fichero de movimientos bancarios debes tener el banco configurado

en ContaSOL con el número de la cuenta corriente asociada. Prueba, como ejemplo, de configurar el Banco

de Andalucía. Para ello, pulsa el icono “Entidades bancarias” del grupo Remesas de la solapa Facturación. Se

abrirá el archivo de bancos asociado a tu empresa. Desde esa ventana puedes crear una ficha de banco

nueva, pulsando en “Nuevo”, o bien modificar una ya existente, pulsando en “Editar”. Crea la ficha

correspondiente al Banco de Andalucía, con este número de cuenta: 1234-0505-36-1234567890.

A continuación, a modo de ejemplo, prueba a importar el fichero Excel que se adjunta con este manual (es

el fichero conciliacion.xlsx) indicando en la pantalla de la figura anterior el nombre y la ubicación de este



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fichero. Puedes tomar como fecha inicial de la importación 01062012 y como fecha final, 07062012. Para un

correcto funcionamiento, no tengas el fichero abierto cuando lo estés importando.

Proceso de conciliación bancaria

La opción de conciliación bancaria corresponde al icono “Conciliación” del grupo Bancos de la solapa

Diario/IVA.

Una vez que hayas importado un cuaderno 43 o un archivo Excel o Calc, puedes acceder a esta opción para

proceder con la conciliación de movimientos contables – operaciones bancarias.

Puedes cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las siguientes formas:

- Tecleando la fecha inicial/final y pulsando el botón “Cargar datos”

- Pulsando el botón del mes a conciliar.

Puedes consultar los apuntes de la entidad seleccionada en la solapa Movimientos. La solapa Operaciones

contendrá los registros importados desde el cuaderno 43.

En la solapa Conciliación, verás en pantalla tanto los movimientos como las operaciones, pudiendo puntear

de forma manual los dos tipos.

Siguiendo con el ejemplo del subapartado anterior, en el que hemos importado el fichero conciliación.xlsx,

pulsa en el mes junio. Obtendrás una pantalla con las tres operaciones importadas:

El botón “Imprimir” te permitirá emitir un informe de las operaciones bancarias que estés visualizando en

ese momento.



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El botón “Creación manual de asiento” (que únicamente está activo después de haber importado un fichero)

te permitirá crear el asiento de la operación que te ha enviado el banco y no tenías contabilizada. Para ello

tienes que introducir los datos necesarios para realizar el asiento como son documento y contrapartida.

El botón “Conciliación automática de movimientos”, puntea de forma automática, teniendo en cuenta que

para que suceda el punteo deben coincidir la fecha del movimiento, el importe y la columna Debe-Haber.

ContaSOL permite realizar la conciliación hasta un margen de 4 días.



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Notas



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Notas


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