Manual de Versão Group Shopping...Manual da versão 48.12/101.09 3 1. Novidades 1.1. Envio...
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Manual de Versão Group Shopping
Belo Horizonte, 2017. Group Software. Todos os direitos reservados
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Sumário
1. Novidades ..................................................................................................................................... 3
1.1. Envio automático de comunicados de boletos a vencer e boletos vencidos .................... 3 1.2. Relatório de ocorrências no processamento de arquivos de retorno ............................ 10 1.3. Bloqueio de data de acordo (tipo IC) maior que menor vencimento das parcelas ......... 12 1.4. Reajuste de energia com competência mês faturamento + 1 em condições especiais ... 13 1.5. Cálculo de pro-rata de condição especial para Fundo de Promoção ............................. 15
2. Lista de FIX .................................................................................................................................. 17
3. Histórico de Funcionalidades 2017 ............................................................................................. 18
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1. Novidades
1.1. Envio automático de comunicados de boletos a vencer e boletos vencidos
Foi disponibilizada uma rotina automática no Group Shopping que permite que sejam enviados
comunicados por e-mail aos lojistas dias antes do vencimento do boleto, bem como dias após
o seu vencimento informando que o boleto ainda está em aberto.
Como fazer:
1- Primeiramente, é necessário configurar o envio desses e-mails. Acesse o menu Arquivo >
Configuração do Sistema. Na aba Cobrança marque o parâmetro Enviar comunicados de
boletos a vencer e vencidos por e-mail.
2- Quando esse parâmetro estiver marcado serão apresentados em tela os botões para
configuração de e-mail e modelo de e-mail. E também os campos que irão informar
quantos dias antes e quantos dias após o vencimento o comunicado será enviado. Podem
ser informados dias antes do vencimento, dias após o vencimento ou ambos.
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3- Clique em Config. Email para informar as configurações de envio. É importante ressaltar
que nessa tela deve ser marcado o parâmetro E-mail principal para Comunicados
Boletos.
4- Para configurar o modelo de e-mail a ser utilizado clique em Modelo Email. Marque o
parâmetro Modelo principal para Comunicados Boletos.
IMPORTANTE: é imprescindível que o modelo de e-mail seja criado a partir do documento que estará
disponível na pasta de instalação do sistema.
5- O envio de comunicados também poderá ser configurado por filial utilizando o mesmo
recurso já disponível para outras funcionalidades que utilizam o envio de e-mail. Para
isso, acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas.
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Na aba Cobrança selecione a configuração de e-mail e o modelo nas abas
correspondentes.
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6- Como o envio de comunicado se dará de forma automática (sem nenhuma intervenção
do usuário) é necessário que seja criada uma tarefa no Windows para que o evento seja
disparado. Com isso, foram criados 3 parâmetros que deverão ser utilizados no
agendamento. São eles:
▪ /AP – Envio de comunicado anterior e posterior ao vencimento
▪ /A – Envio de comunicado somente anterior ao vencimento
▪ /P – Envio de comunicado somente posterior ao vencimento
PASSOS PARA CRIAÇÃO DA TAREFA NO WINDOWS:
• Acesse o menu Painel de Controle / Ferramentas Administrativas do seu computador.
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• Abra o Agendador de Tarefas.
• Crie uma nova tarefa. Para isso, clique em Criar Tarefa...
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• Renomeie a tarefa e configure os horários de agendamento na aba Disparadores.
• Cadastre a ação agendada selecionando a aba Ações. Nessa aba informe o caminho do
novo módulo GCob1 no campo Programa/Script e no campo Argumento informe o
parâmetro desejado.
1 O novo módulo será criado automaticamente dentro da pasta de instalação do Group Shopping assim que a versão do sistema for atualizada.
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7- Os comunicados serão enviados automaticamente para o e-mail dos locatários
configurados no contrato de locação obedecendo ao agendamento realizado no
Windows.
8- Para maior controle dos envios foi criado um relatório no menu Relatórios >
Administrativo > Comunicados de Boletos.
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DESCRIÇÃO DAS COLUNAS DO RELATÓRIO:
Luc – Locatário Número da loja e nome fantasia do locatário
Envio Anterior ou posterior ao vencimento
Destinatário E-mail para o qual foi enviado o comunicado
Envio Data de envio
Dt. Venc Data de vencimento do boleto
Situação do envio Envio com sucesso ou com falha
Título Número do título para o qual foi enviado o comunicado
Valor Valor do título
IMPORTANTE:
Clientes que utilizam o arquivo empresa.txt devem criar um diretório para cada empresa. Esse
diretório deve contar o GCob.exe e uma cópia do arquivo GsSql.gs da empresa correspondente.
1.2. Relatório de ocorrências no processamento de arquivos de retorno
A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível um relatório que apresenta o
resultado do processamento dos boletos via arquivo retorno disponibilizado pelo banco,
informando o título foi aceito ou recusado pelo banco. Com isso, torna-se possível controlar se
o título foi baixado ou não pelo sistema. A funcionalidade está disponível, inicialmente, para os
bancos Itaú (341), Bradesco (237), Caixa Econômica Federal (104) e Santander (33/353/356).
Como fazer:
1- Acesse o menu Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno. Clique em
Retorno Histórico.
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2- Na tela de históricos de processamento de arquivos de retorno deverá ser informado o
local de pagamento e o arquivo de retorno a ser verificado.
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3- Clicando em Filtrar serão apresentados os registros de títulos que não foram baixados
pelo sistema, bem como o motivo da ocorrência que foi informado pelo banco no
arquivo.
4- Para imprimir o relatório de ocorrências clique em Visualizar.
1.3. Bloqueio de data de acordo (tipo IC) maior que menor vencimento das parcelas
Foi implementado um novo parâmetro no Group Shopping um parâmetro que permite
bloquear data de acordo do tipo IC que seja maior que a menor data de vencimento das
parcelas do acordo.
Como fazer:
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1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Acordos. Note que o
parâmetro Bloquear Data de Acordo (Apenas IC) superior à menor data de vencimento
é apresentado por default marcado.
2- Dessa forma, ao criar um acordo do tipo IC o sistema irá bloquear a efetivação do acordo
caso a data seja superior à menor data das parcelas geradas. Esse é o funcionamento
habitual do sistema.
3- Para que seja possível criar acordos com data superior à menor data das parcelas do IC
basta desmarcar o novo parâmetro.
1.4. Reajuste de energia com competência mês faturamento + 1 em condições especiais
Disponível na nova versão do sistema um parâmetro que quando estiver marcado irá permitir
que as contas de energia com competência mês faturamento +1 tenha o reajuste realizado de
considerando o mês de referência quando existir condição especial cadastrada para a loja.
Como fazer:
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1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > aba
Condomínio. Marque o parâmetro Utilizar mês referência do consumo para Condições
Especiais.
2- Quando esse parâmetro estiver marcado e a classe de conta para cálculo de energia
estiver configurada com competência Mês Faturamento +1 no contrato da loja, caso haja
condição especial para cálculo dessa conta o reajuste será realizado de acordo com o
mês de referência da conta, caso o índice já esteja cadastrado.
EXEMPLO PRÁTICO:
• Condição Especial com valor fixo de R$50,00 para energia.
• Mês índice inicial para reajuste - 11/2016.
• Quando for realizado o faturamento do mês 10/2016 o sistema irá atualizar o valor
da energia buscando o índice atualizado de acordo com o mês referencia - 11/2016.
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1.5. Cálculo de pro-rata de condição especial para Fundo de Promoção
Disponível na nova versão do sistema um parâmetro que quando estiver marcado irá permitir
realizar pro-rata de condições especiais para a classe de Fundo de Promoção.
Como fazer:
1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Configurações Avançadas > aba
Fundos de Promoção. Marque o parâmetro Considerar pro-rata nas condições especiais
de FPP.
IMPORTANTE: é necessário marcar o parâmetro Cobrar Fundo de Promoção para que a
funcionalidade seja habilitada para marcação.
Imagem
2- Com o novo parâmetro marcado o sistema passa a realizar a pro-rata para condições
especiais de Fundo de Promoção.
EXEMPLO PRÁTICO: condição especial de FPP iniciando em 05/02/2017.
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Considerando o funcionamento habitual do sistema seriam calculados os 4 primeiros dias do
mês para o FPP e o desconto de 100% seria aplicado somente no período de datas que a
Condição Especial contempla. Com o novo parâmetro marcado o sistema irá calcular 100% de
desconto no mês da Condição Especial.
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2. Lista de FIX
GROUP SHOPPING - FINANCEIRO
• Ajuste na tela de geração de arquivo de remessa para que seja feito agrupamento das contas
por data de emissão.
• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao emitir o relatório de lojas do
shopping.
• Foi realizado um ajuste no relatório de linearização de aluguel para que o total linear
apresentado por loja seja o mesmo quando for emitido o relatório para todas as lojas.
• Ajuste na impressão do relatório de protocolo que estava apresentando lojas duplicadas.
• Ajuste no relatório SSS que estava apresentando lojas repetidas.
• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao gerar o número máximo de
arquivos de remessa permitido pelo banco ao dia.
• Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao emitir o relatório de controle de
fiança.
• Ajuste na alteração da situação do boleto quando a emissão é cancelada pelo usuário.
MÓDULO DE ORÇAMENTO
• Ajuste na apresentação do valor total realizado no relatório Prestação de Contas > Previsto X
Realizado (Financeiro).
ALTERAÇÃO LEGAL
• Foram realizadas alterações na geração do arquivo de remessa do banco BRP para atender à
homologação pela instituição bancária.
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3. Histórico de Funcionalidades 2017
Versão Funcionalidade
47.61/101.04 • Melhorias no processo de alteração de lançamentos de despesas
• Importação automática de índices monetários
47.63/101.05 • Relatório de cadastro das exceções de Fundo de Promoção
• Alteração no relatório de vigência do contrato
• Alteração no relatório de Cessão de Direitos por Locação
• Histórico de processamento de arquivos de retorno
47.66/101.06 • Leiaute Sicoob
• Novo relatório de conferência do Dimob
• Novo parâmetro no relatório de Extrato Comercial
• Novo parâmetro no relatório de Contas a Receber Detalhado
47.81/101.07 • Plano de ramos de atividade da ABRASCE com 3 níveis
• Tela de alerta de arquivos CNAB pendentes de geração
• Tela para importação de vendas
• Central de Conexões
48.05/101.08 • Opção para cadastro de custo de ocupação e limite de cobrança dobrado
• Inclusão de data de abertura e fechamento de lojas no contrato
Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2016
Clique Aqui
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