Manual de Refer en CIA Fondos

8/7/2019 Manual de Refer en CIA Fondos

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Manual de ReferenciaVersin 7FondosSumarioIntroduccin 5

Tango.........................................................................................................................................5Integracin ...................................................................................................................5Beneficios adicionales de Tango..................................................................................5Mdulo de Fondos......................................................................................................................6Descripcin General...................................................................................................................7Cmo leer este manual ...............................................................................................................7Introduccin.................................................................................................................7Convenciones...............................................................................................................8Puesta en Marcha........................................................................................................................9Definiciones Previas ..................................................................................................................9Clasificacin de transacciones y cuentas .....................................................................9Clases de transaccin.................................................................................................10Estados de los cheques...............................................................................................10

Subestados de los cheques de terceros.......................................................................11Cmo implementar y utilizar subestados para el seguimiento de cheques de terceros12Fechas de comprobantes ............................................................................................19Caractersticas de los tipos de cuenta.........................................................................20Cmo trabajar con monedas, bonos y otros medios de pago.....................................22Archivos 25Cuentas ....................................................................................................................................25Datos adicionales para cuentas de tipo Banco ..........................................................28Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta.........................................................29Aclaraciones sobre saldos iniciales ...........................................................................30Tipos de Comprobante .............................................................................................................30Tipo de Comprobante de reversin............................................................................33Tipos de Comprobante para integraciones con otros mdulos ..................................34

Agrupaciones...........................................................................................................................34Cdigos de Operacin..............................................................................................................34Subestados de Cheques de Terceros ........................................................................................35Subestados por Cuenta .............................................................................................................36Cdigos de Tarjetas..................................................................................................................36Bancos .....................................................................................................................................37Feriados...................................................................................................................................37Chequeras ................................................................................................................................37Aclaracin sobre cheques comunes y cheques diferidos...........................................39Inhabilitacin de Cheques ........................................................................................................39ii Sumario Tango - Fondos

Monedas.................................................................................................................................. 40Cotizaciones............................................................................................................................ 41

Pendientes de Registrar ........................................................................................................... 41Modelos de Impresin para Comprobantes ............................................................................. 42Modelos de Impresin para Cheques....................................................................................... 43Cmo agregar un modelo......................................................................................................... 44Perfiles para Cobranzas y Pagos.............................................................................................. 44Comando Usuarios.................................................................................................... 45Parmetros Generales .............................................................................................................. 45Comprobantes 49Ingreso .................................................................................................................................... 49Ingreso de lneas........................................................................................................ 51Ingreso de comprobantes segn su clase................................................................... 56Carga inicial de cheques de terceros ......................................................................... 67

Cheques de terceros con subestados.......................................................................... 68Carga inicial de cheques propios............................................................................... 68Aclaraciones importantes .......................................................................................... 69


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Impresin de comprobantes....................................................................................... 69Circuito administrativo de ventas con tarjeta............................................................ 70Circuito de cheques ................................................................................................... 72Reversin................................................................................................................................ 74Fecha contable de una reversin ............................................................................... 74Condiciones para revertir un comprobante ............................................................... 75

Reversin si hay cheques .......................................................................................... 75Reversin si hay cupones .......................................................................................... 76Reversin si hay apropiaciones por centros de costo.............................................. 76Reversin si el comprobante fue exportado al mdulo Centralizador ................. 76Transferencia de Cheques Diferidos a Banco.......................................................................... 76Registracin de un comprobante de transferencia..................................................... 77Modificacin de Comprobantes............................................................................................... 78Modificacin de Cheques Propios........................................................................................... 79Modificacin de Cheques de Terceros .................................................................................... 80Seguimiento de Cheques de Terceros...................................................................................... 81Modificacin de Cupones ........................................................................................................ 84Impresin de Cheques.............................................................................................................. 84Procesos Peridicos 85

Cierre de Caja.......................................................................................................................... 85Informes que brinda el Cierre de Caja ...................................................................... 86Apertura de Caja...................................................................................................................... 88Conciliacin Bancaria.............................................................................................................. 89Cmo funciona el proceso......................................................................................... 90Anular Conciliacin.................................................................................................. 93Depsito de Cupones ............................................................................................................... 94Acreditacin y Rechazo de Cupones ....................................................................................... 95Pasaje a Contabilidad .............................................................................................................. 96Consideraciones para agrupar comprobantes en asientos ......................................... 97Tango - Fondos Sumario iii

Pasaje a Histrico de Comprobantes ........................................................................................98Pasaje a Histrico de Cheques................................................................................................100

Pasaje a Histrico de Cupones ...............................................................................................101Recomposicin de Saldos ......................................................................................................101Reconstruccin de Estados.....................................................................................................101Exportacin de Transferencias de Cheques (Centralizador)..................................................102Exportacin de Transferencias de Cupones (Centralizador)..................................................103Importacin de Ventas Rest .................................................................................................104Informes 105Criterio para la reexpresin de informes ................................................................................105Saldos de Cuentas...................................................................................................................106Ingresos y Egresos..................................................................................................................106Saldos por Agrupacin...........................................................................................................107Subdiario por Cuenta..............................................................................................................107Mayor ....................................................................................................................................108Movimientos por Cdigo de Operacin.................................................................................109Movimientos Conciliados ......................................................................................................109Cheques Propios.....................................................................................................................109Opciones para emitir el listado ................................................................................110Cheques de Terceros ..............................................................................................................113Opciones para emitir el listado ................................................................................114Acreditacin de Cheques Propios Emitidos...........................................................................116Depsito de Cheques de Terceros..........................................................................................117Cheques Diferidos Pendientes de Transferir..........................................................................118Proyeccin de Saldos .............................................................................................................118Grfico Emitidos Vs. Cartera.................................................................................................120Comprobantes Ingresados ......................................................................................................120

Detalle de Comprobantes .......................................................................................................121Seguimiento de Comprobantes...............................................................................................121Proyeccin de Acreditacin de Cupones................................................................................121


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Por Cdigo de Tarjeta..............................................................................................121General.....................................................................................................................122Listador de Cupones...............................................................................................................123Opciones para emitir el listado ................................................................................124Comprobantes Ingresados (Auditora) ...................................................................................125Opciones para emitir el listado ................................................................................125

Comprobantes Revertidos ......................................................................................................126Mayor (Auditora) ..................................................................................................................127Cheques de Terceros (Auditora) ...........................................................................................127Cierres Realizados..................................................................................................................127Numeracin de Comprobantes ...............................................................................................128Comprobantes Histricos.......................................................................................................128Cheques Histricos.................................................................................................................128Cupones Histricos ................................................................................................................129Subdiario de Fondos...............................................................................................................129Listado por Imputacin Contable...........................................................................................130iv Sumario Tango - Fondos

Anlisis Multidimensional 131Introduccin.......................................................................................................................... 131

Consolidacin de informacin Multidimensional ................................................................. 132Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access........................................................ 132Consideraciones para una correcta implementacin.............................................................. 133Panel de Control ...................................................................................................... 133Identificacin de la base de datos de origen............................................................ 134Consideraciones generales para Tablas Dinmicas ............................................................... 134Configurar automtico........................................................................................................... 135Detalle de Comprobantes....................................................................................................... 136Detalle Contable .................................................................................................................... 137Detalle de comprobante automtico ...................................................................................... 139Detalle contable automtico .................................................................................................. 139Resumen cheques diferidos 141Introduccin.......................................................................................................................... 141

Puesta en Marcha................................................................................................................... 141Actualizacin de Cuentas ........................................................................................ 141Actualizacin de Chequeras .................................................................................... 142Actualizacin de Tipos de Comprobante ................................................................ 142Operatoria Diaria y Peridica................................................................................................ 143Ingreso de los Comprobantes .................................................................................. 143Reversin................................................................................................................. 143Transferencia de Cheques Diferidos a Banco ......................................................... 144Conciliacin ............................................................................................................ 144Pasaje a Contabilidad.............................................................................................. 144Modelos de Impresin 147Introduccin.......................................................................................................................... 147

Palabras de Control................................................................................................................ 147Palabras de reemplazo para comprobantes ............................................................................ 148Relacionadas con los encabezamientos................................................................... 148Solicitadas por pantalla en el momento de imprimir............................................... 149Relacionadas con los renglones del comprobante................................................... 149Opciones especiales ................................................................................................ 153Palabras de reemplazo y control para Cheques ..................................................................... 154Palabras de Control (especiales) ............................................................................. 155Editor de Formularios............................................................................................................ 156Tango - Fondos Introduccin 5

IntroduccinTangoTango es un sistema totalmente integrado. Es un producto fcil de usary de implementacin rpida, con prestaciones propias de los productos


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orientados a las grandes unidades econmicas.Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrareficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modointeligente, evitando errores y detectando oportunidades.La interfaz amigable de Tango y el orden lgico en el que se encuentranlos menes favorecen el uso intuitivo del software.

IntegracinTango incluye los mdulos de Ventas, Stock, Compras (opcionalmentecon Importaciones) o Proveedores, Fondos, Cash Flow,Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Centralizador, I.V.A. +Ingresos Brutos, Estados Contables, Tablero de Control yAutomatizador. Los mdulos trabajan en forma individual o totalmenteintegrada, con la ventaja de que usted ingresa la informacin una solavez y el sistema genera los movimientos de stock, fondos, cuentascorrientes y asientos contables en forma automtica. Una vez que losasientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar lainformacin a Estados Contables para la emisin de los balances.Beneficios adicionales de TangoFacilidad de uso

Para su instalacin, el sistema cuenta con un asistente que lo guiar pasopor paso, evitando cualquier inconveniente en esta etapa.6 Introduccin Tango - Fondos

La integracin de los mdulos Tango entre s y con los utilitarios MSOffice le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Para agilizar el ingreso al sistema, Tango puede generar accesos directosa todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente aaquellos que utiliza habitualmente.Agilidad y precisin en informacin gerencialA travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisismultidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencialdinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado deseguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.Seguridad y confidencialidad de su informacinEl Administrador General de su sistema Tango permite definir unnmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos deacuerdo a distintos roles por empresa.

Mdulo de FondosHa sido diseado en el marco de la integracin total de Tango, parallevar una pormenorizada administracin de los fondos de la empresa,con su correspondiente registracin contable. Este mdulo permiteadministrar, con el mximo detalle, todas las operaciones relacionadascon dinero, cheques y otros valores, facilitando la gestin financiera dela empresa. En suma, es el complemento eficaz para la administracin ygestin empresaria.

Por va de la integracin, Fondos administra cobranzas, pagos, ingreso yegreso de cheques y diversas carteras de valores. Maneja todo tipo decuentas y movimientos bancarios, incluyendo un proceso de conciliacinautomtica. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hastasu acreditacin. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentasbancarias. Permite un seguimiento detallado de cada operacin pormedio de numerosos informes.Dada la estructura verstil del sistema, puede ser utilizado para laadministracin y gestin de otras cuentas que quieran llevarse con unseguimiento pormenorizado de sus transacciones, a nivel decomprobante, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso,cuentas de deudores y acreedores, entre otras, a manera de un completosubdiario auxiliar de registracin contable detallada.

Tango - Fondos Introduccin 7

Descripcin General


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A continuacin, realizamos una breve descripcin de los archivos yprocesos que componen el mdulo.ArchivosIncluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivosmaestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirn trabajarcon las registraciones y operaciones.

ComprobantesAbarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos defondos.Procesos PeridicosAbarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,como las generaciones contables y la depuracin de la informacin.InformesConcentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda lainformacin de cheques y cupones e informes de auditora.Anlisis MultidimensionalAbarca la generacin de informacin en formato multidimensional y laintegracin automtica con tablas dinmicas de Microsoft Excel.

Cmo leer este manualIntroduccinEste manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestroproducto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el menprincipal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temasparticulares que requieren de un mayor detalle.8 Introduccin Tango - Fondos

Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapien las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo enforma convencional mediante el men y la barra de herramientas.Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, meny destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin delmanual de Instalacin y Operacin.Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar suoperacin.Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de quepueda realizar prcticas para su capacitacin.ConvencionesEstas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin deltexto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar losdistintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura msgil. Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresaentre los signos menor (). Por ejemplo,.Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del

sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso deParmetros Generales...Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que sedebe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campoCantidad a facturar...Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinadostrminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,...acta de servidor de accesos...Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados pordos lneas.Tango - Fondos Introduccin 9

Puesta en MarchaPara comenzar a trabajar con el mdulo de Fondos es necesario que

usted realice una serie de pasos. A continuacin, indicamos los procesosque debe ejecutar.


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1. Parmetros Generales. (pg. 44)2. Bancos. (pg. 37)3. Cdigos de Tarjetas. (pg. 36)4. Agrupaciones. (pg. 34)5. Cuentas. (pg. 25)6. Tipos de Comprobante. (pg. 30)

7. Cdigos de Operacin. (pg. 34)8. Chequeras. (pg. 37)

Definiciones PreviasClasificacin de transacciones y cuentas Existen ocho clases predefinidas que identifican el tipo detransaccin. Todos los comprobantes que se ingresen seasociarn a una clase. Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera, Bancos,Tarjeta y Otras.Las validaciones son diferentes para cada clase ya que cada unarepresenta un tipo de transaccin y los datos se adecuan al tipo quecorresponda. La clase determina el comportamiento de las cuentas y los

datos a ingresar en cada caso.10 Introduccin Tango - FondosClases de transaccinClase Descripcin1 Cobros2 Pagos3 Depsitos4 Otros movimientos de bancos y carteras5 Rechazos de cheques propios6 Rechazos de cheques de terceros7 Otros movimientos8 Transferencia de cheques diferidos a banco

Estados de los chequesLos cheques que se generan mediante las operaciones realizadas tienen

un estado inicial. A medida que sean referenciados en nuevasoperaciones, su estado se transforma para representar la situacin delcheque.Los estados de los cheques varan siempre respetando el orden lgico, esdecir que todo cheque de tercero comienza estando en cartera, y luegoslo podr aplicarse a un pago o depositarse. Solamente si se aplic sepodr indicar que fue rechazado.Estados posibles de un cheque de terceroEstado Tipo de AplicacinC: En CarteraA: Aplicado D: DepositadoP: Entregado por pagosO: Canje o entrega

R: RechazadoX: Anulado (reversin comprobante de origen)Tango - Fondos Introduccin 11

Estados posibles de un cheque propioEstadoE: EmitidoD: DiferidoR: RechazadoX: Anulado (reversin comprobante de origen opor inhabilitacin del nmero de cheque)

Subestados de los cheques de tercerosEl sistema permite asignar a los cheques de terceros con estado'Aplicado', 'Cartera' o 'Rechazado' , una clasificacin adicional alestado para reflejar con mayor precisin la situacin real del cheque.Qu son los subestados de cheques y quinformacin brindan?


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El sistema maneja 4 estados bsicos para los cheques de terceros queson: 'Cartera', 'Aplicado', 'Rechazado' y 'Anulado'.Los subestados le permiten indicar cul es la situacin o etapa de lagestin administrativa en la que se encuentran los cheques con estado'Aplicado' , 'Cartera' o 'Rechazado'.Tango Fondos mantiene un historial con los cambios de subestado

realizados a cada cheque.En general, el primer subestado o clasificacin se origina con laaplicacin de un cheque en cartera o con el rechazo de un chequeaplicado.El sistema tambin le permite asignar un subestado a los cheques queingresan a su cartera.Algunos ejemplos de subestados para cheques que pasan de cartera aaplicado son:12 Introduccin Tango - Fondos

Motivo de aplicacin SubestadoDepsito Depositado OKCanje Canjeado por otro valorCobro Canjeado en efectivoInconvenientes para depsito Reclamo administracinProblemas con la cuenta Gestin JudicialImposibilidad de cobro IncobrableAlgunos ejemplos de subestados para cheques que pasan de aplicado arechazado son:Motivo de rechazo SubestadoRechazo de un banco Rechazo bancario a gestionarRechazo de un proveedor Rechazo a gestionarUna vez que un cheque se encuentra aplicado o rechazado puede ocurrirque usted necesite reflejar en qu situacin se encuentra.Por ejemplo, un cheque rechazado puede estar actualmente engestin judicial, luego de haber pasado por varias instancias dereclamo o negociacin.Fecha Hora Comprobante Estado Subestado

02/02/2002 13:25 DEP XXXXXXXXXX A Depositado OK04/02/2002 10:20 RCT XXXXXXXXXX R Rechazos areclamar04/02/2002 15:56 RCT XXXXXXXXXX R Primer reclamo12/02/2002 16:44 RCT XXXXXXXXXX R Segundoreclamo20/04/2002 10:12 RCT XXXXXXXXXX R Gestin Judicial

Cmo implementar y utilizar subestados para elseguimiento de cheques de tercerosConsideracionesTenga en cuenta que la utilizacin de subestados no es obligatoria.Los cheques en cartera, aplicados o rechazados sin subestado asignadose presentarn con este dato en blanco en los informes y consultas del

sistema (como en versiones anteriores).Tango - Fondos Introduccin 131. Definiciones y parametrizacinHabilitar parmetro generalSi desea utilizar subestados, debe activar el parmetro AsignaSubestados a los Cheques de Terceros desde el procesoParmetros Generales.Definir cdigos de subestados para cheques con estado'Aplicado', 'Cartera' y 'Rechazado'Mediante el proceso Subestados de Cheques de Terceros definacules son las situaciones o instancias que necesita clasificar.Defina una serie de cdigos vlidos para cheques aplicados, otra paracheques rechazados y si es necesario, un grupo propio para los chequesen cartera.Para optimizar los reportes que utilizan subestados, defina los cdigos de


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manera que le sea til aplicar rangos de tipo Desde / Hasta dentro decada estado.Estado Subestado Por DefectoA 1 Depositado SA 2 Pago a proveedores NA 3 Cheques a canjear NA 4 Canjeado NA 5 Reclamar NA 6 Gestin Judicial NR 1 Rechazos a reclamar SR 2 Gestin Judicial NPara cada uno de los estados habilitados, puede indicar cul es elsubestado "por defecto".Esta parametrizacin entrar en juego en combinacin con la que sedetalla en el proceso de definicin de Subestados por Cuenta, en basea prioridades explicadas en el siguiente punto.14 Introduccin Tango - Fondos

Definir cdigos automticos (por defecto)El proceso Subestados por Cuenta permite definir cuales sern loscdigos de subestado sugeridos, en forma automtica, cuando se

apliquen o rechacen cheques.La utilizacin de los cdigos de subestados automticos no esobligatoria.Es til para automatizar la asignacin de subestados en los casos dondela cuenta contrapartida de los movimientos que aplican o rechazancheques puede relacionarse lgicamente con un subestado.Al ingresar un comprobante, el sistema propondr el subestado pordefecto asociado a la contrapartida de la cuenta que involucra loscheques aplicados o rechazados.Por ejemplo, si el circuito administrativo ante un rechazo decheques de terceros es gestionar un reclamo a su cliente, asignea la cuenta "Cheques rechazados" (que juega como contrapartidade la cuenta "Banco o Proveedores") el subestado "A reclamar".

Cabe aclarar que los cdigos podrn ser modificados durante el ingresode cada comprobante (tengan o no una clasificacin habitual definida).Ejemplos:Cuenta (contrapartida) Estado Subestado101 Cheques Rechazados R 1 Rechazo a reclamar103 Cheques Gestin Judicial R 2 Gestin Judicial200 Cheques en Cartera A 4 CanjeadoEn caso que el movimiento tuviese ms de una contrapartida, slo seasignar un valor por defecto cuando todas las contrapartidas tengan elmismo subestado asociado. De lo contrario, se propondr el subestado"por defecto" para el estado que tomar el cheque.Si la contrapartida no tiene definido un subestado por defecto, el sistemapropondr el subestado "por defecto" para el estado que tomar el

cheque.Tango - Fondos Introduccin 15Este orden de prioridad permite, por ejemplo, definir que el subestadohabitual para el estado Aplicado sea "Depositado". Para las cuentasbancarias que son habitualmente la contrapartida de un depsito normalno asociamos subestado; y para otras cuentas menos habituales a las queaplico cheques, por ejemplo: Cheques a Canjear o Reclamar, sasociamos subestados.De esta manera, el valor por defecto completa los casos que no sonespeciales o relacionables con una cuenta puntual.Definir subestados por defecto para los mdulos de Ventas yComprasUsted puede asignar un subestado por defecto tanto a los cheques que

ingresan a cartera desde el mdulo de Ventas como a los cheques que seaplican desde el mdulo de Compras / Proveedores.


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Desde el proceso Parmetros Generales, defina el subestado para loscheques en cartera de Ventas y el subestado para los cheques aplicadosen Compras / Proveedores.Cada proceso que involucre cheques de terceros en los mdulosmencionados, asignar a los cheques automticamente el subestado pordefecto y actualizar su historial.

2. Actualizacin de los subestados de chequesLos puntos del sistema donde usted puede actualizar el subestado de loscheques aplicados y rechazados son:- Ingreso de comprobantes que generan cheques Aplicados yRechazados.- Ingreso de otros comprobantes que se relacionan con la gestin decheques que se encuentran en estado Aplicado o Rechazado.- Actualizacin manualde los cheques mediante el procesoSeguimiento de Cheques de Terceros.A continuacin, detallamos cada uno de estos casos y cundo debeutilizarse cada uno de ellos para reflejar los cambios de subestado:16 Introduccin Tango - Fondos

Ingreso de comprobantes que generan cheques Aplicados y

RechazadosLos comprobantes ingresados mediante las clases 2, 3 y 4 permitenaplicar cheques que estn en cartera. Los ingresados mediante clase 6permiten generar cheques rechazados. Durante el ingreso de estoscomprobantes puede asignar un subestado.En principio, si hay definida una parametrizacin de estados automticos(en base a los subestados por cuenta) los cheques involucrados en lasoperaciones de aplicacin o rechazo tomarn el subestado definido parala cuenta que juega como contrapartida del movimiento. De locontrario, los cheques tomarn el subestado "por defecto" para el estadoAplicado o Rechazado.Pulsando - Cheques, puede consultar, modificar o completarel subestado de los cheques asociados al comprobante.Ingreso de otros comprobantes que se relacionan con lagestin de cheques que se encuentran en estado Aplicado oRechazadoAunque los estados bsicos de los cheques terminan en una aplicacin oun rechazo, pueden existir nuevas gestiones administrativas en caso queel cheque no haya sido cobrado.Por ejemplo, el cliente entrega otro valor o cancela su deuda enefectivo. O bien, luego de una gestin para regularizar lasituacin de un cheque no cobrado, el importe se enva a GestinJudicial o a una cuenta de Prdida.Para reflejar estos movimientos contables, se ingresarn comprobantes.Estos comprobantes no aplican ni rechazan cheques pero estn

relacionados a su gestin. Para reflejar estas operaciones, el sistemapermite seleccionar cheques y cambiar su subestado, guardando larelacin con el comprobante que se est ingresando.Para realizar el cambio de subestado a una seleccin de cheques yrelacionarlo con el comprobante que se est ingresando se habilita unafuncin que se invoca con el comando - Cheques. Sedesplegar una ventana para seleccionar cheques 'Aplicados' o'Rechazados' e indicar el subestado al que deben ser asignados.Tango - Fondos Introduccin 17

En este caso, a diferencia del punto anterior, las cuentas del movimientono relacionaron los cheques en cuestin (cheques que deben cambiarsubestado pero conservarn su estado 'Aplicado' o 'Rechazado').Citamos algunos ejemplos:

- El cliente nos trae un cheque nuevo o dinero, ante el reclamo por uncheque rechazado. Ingresamos un comprobante, por ejemplo declase 1, para ingresar los nuevos valores. Como la operacin cambia


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la situacin de un cheque rechazado, lo seleccionamos mediante lanueva opcin y le asignamos el nuevo subestado "Canjeado".- Luego de varias instancias de reclamo, se decide enviar el chequerechazado a gestin judicial. Se ingresa un movimiento queinvolucra dos cuentas de tipo "Otras": Cheques rechazados aCheques en Gestin Judicial. Como la operacin cambia la situacin

de un cheque rechazado que estaba en instancia de reclamo, loseleccionamos mediante la nueva opcin y le asignamos el nuevosubestado "Gestin Judicial".En ambos casos, el cambio de estado queda registrado en el historial delcheque con la fecha y comprobante que le cambi el subestado.Tratamiento para los cheques en CarteraLos cheques que ingresan a su cartera desde el mdulo de Ventas llevanpor defecto el subestado definido en el proceso Parmetros Generalesde Fondos.En tanto que los cheques que ingresan desde el mdulo de Fondos(comprobantes de clase 1 y clase 4) tomarn automticamente elsubestado definido como subestado por defecto para el estado 'Cartera'en el proceso Subestados de Cheques de Terceros.

Usted puede actualizar manualmente el subestado de estos chequesdesde el proceso Seguimiento de Cheques de Terceros.Actualizacin manual sobre los cheques mediante el procesoSeguimiento de Cheques de TercerosPara toda actualizacin de subestados que no fuera realizada durante elingreso de comprobantes, o bien para modificarlas o eliminarlas, esposible hacer una actualizacin directa sobre los cheques.18 Introduccin Tango - Fondos

Este proceso permite el mantenimiento de esta nueva clasificacin enforma adicional a la que surja por medio de la carga de comprobantes.Hay cuatro alternativas con las que usted puede trabajar sobre lossubestados:Modificar

Invoque esta opcin para registrar un cambio de subestado sobre uncheque en forma directa.Una vez posicionado el cheque a afectar, al hacer click en Modificarseeditar el campo Subestado, que en principio se visualiza con el ltimosubestado que hubiera tomado el cheque. Ingrese el nuevo cdigo.Opcionalmente, ingrese un Comentario relacionado con el cambiorealizado y confirme la operacin.Si el campo Subestado se deja en blanco, el cheque queda con ltimosubestado igual a "sin clasificar".Esta modificacin genera un registro en el historial del cheque.Modificar RangoEsta opcin permite realizar cambios masivos de subestado mediantedistintos criterios de seleccin.Ofrece dos criterios de seleccin: Por fecha de Cheque o Por Cliente.Adems de estas selecciones, indique los siguientes datos:- si desea trabajar sobre cheques Aplicados, Rechazados o enCartera;- el subestado en el que se encuentran los cheques a procesar;- el nuevo valor del subestado a aplicar;- el comentario opcional, relacionado a la modificacin a realizar;- otras consideraciones sobre los tipos de cheque a incluir yvalidaciones de contabilizacin y centralizacin.Esta modificacin genera un registro en el historial de cada chequeinvolucrado en la seleccin.Modificar HistorialEsta opcin se utiliza para visualizar y modificar el historial de uncheque en particular.Tango - Fondos Introduccin 19


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Es posible eliminar, modificaro agregarsubestados por los que hapasado el cheque.Modificar CarteraInvoque esta opcin para operar slo con los cheques en cartera de undeterminado cliente.Al seleccionar un cheque, podr visualizar y modificar su historial.

Es posible imprimir la cartera del cliente seleccionado as como tambinel historial de un cheque en particular.NOTA: Actualizacin de los cheques anteriores a esta versinUtilice el proceso Seguimiento de Cheques de Terceros paraactualizar los subestados de cada uno de los cheques ingresados enversiones anteriores (previas a la versin 7.10.002).3. Visualizacin de la informacin de gestinLos subestados estn disponibles en el Listado de Cheques deTerceros, en el listado de Auditora de Cheques de Terceros y en laConsulta Integral de Clientes del mdulo de Ventas (solapaValores).Fechas de comprobantesTodos los comprobantes que se ingresan al sistema tienen asociadas dosfechas: Fecha Contable y Fecha de Ingreso.Fecha Contable: es la fecha del comprobante que usted ingresa, y seasume que es la fecha en la que se genera contablemente la operacin.Los informes que no son de auditora respetan las fechas contables.Fecha de Ingreso: es la fecha que se encuentra en el sistema operativodel equipo en el momento de registrar un comprobante. Esta fecha no esexhibida durante la carga de operaciones, pero es almacenada comoinformacin de cada comprobante, junto a la hora y usuario quecorrespondan.Los informes de auditora utilizan las fechas y hora de ingreso y usuariopara realizar controles de secuencia, momentos en los que se realizan lasregistraciones y por quines fueron efectuadas.20 Introduccin Tango - Fondos

Es muy importante que la fecha y hora del sistema operativo seancorrectas en todo momento para que la informacin generada sea deutilidad. No obstante el sistema, ante cada registracin, chequea que lafecha a registrar no sea anterior a la ltima registracin realizada. Si sedetecta este problema, se presentar un mensaje indicando la situacin,quedando a su criterio confirmar el ingreso o suspenderlo y realizar laactualizacin de estos datos en el sistema operativo.Caractersticas de los tipos de cuentaTipo BancoRepresentan sus cuentas bancarias. Pueden ser de tres tipos posibles encuanto a la implementacin en este mdulo: Caja de Ahorro

Cuenta Corriente Cheques diferidosCaja de Ahorro: representa una caja de ahorro. Este tipo de cuenta sediferencia de una cuenta corriente porque no se emiten cheques.Cuenta Corriente: representa una cuenta corriente bancaria.Contablemente, se asocia al banco y es la que se conciliar contra losextractos.En cuanto a la emisin de cheques, el tratamiento es el siguiente: unacuenta definida como cuenta corriente asociar chequeras para laemisin de cheques comunes. Si el banco habilita chequeras paracheques diferidos, se crear una segunda cuenta para la emisin decheques diferidos, la que quedar directamente asociada a la cuentacorriente.

Cheques Diferidos: representa una cuenta emisora de chequesdiferidos, la que se asociar a una cuenta corriente bancaria previamentedefinida. En el captulo correspondiente a Cheques Diferidos explicamos


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en detalle su utilizacin.Para estas cuentas se podrn definir chequeras y su funcin es emitircheques diferidos, mantener los valores mayorizados en otra partida(contablemente una cuenta de Pasivo o bien regularizadora de Activo)Tango - Fondos Introduccin 21

hasta tanto corresponda imputarlos a la cuenta bancaria asociada, por

cumplirse el plazo de diferimiento ("cheques al cobro").El sistema prev un mecanismo manual y/o automtico para realizar estaregularizacin de cuentas.A los fines financieros, el sistema unificar los valores emitidos porambas cuentas pero, a fines contables y de conciliacin, los valores seacreditarn en funcin de su fecha.En todos los casos, se define si la cuenta es en moneda corriente o susmovimientos se generan en unidades.Todas las cuentas de tipo banco se asumen automticamente comocuentas de Fondos. Los cheques que se emiten de la cuenta son siempreen la moneda de la cuenta.Tipo CarteraRepresentan las carteras de cheques de terceros que usted maneje. La

imputacin de este tipo de cuenta expresa el ingreso y la salida de suempresa de cheques de terceros.Este tipo de cuentas se imputan siempre a travs de cheques de terceros.Todas las cuentas de tipo cartera se asumen automticamente comocuentas de Fondos.Se permite definir la moneda de la cuenta, es decir si la cartera es paracheques en moneda corriente o extranjera.Al ingresar un cheque a una cartera, se asumir que la moneda delcheque y el valor ingresado es en la moneda de la cartera imputada.Tipo TarjetaRepresentan las diferentes tarjetas de crdito y sus posibles planes. Debedefinir una cuenta para cada plan de cada tarjeta que se desee diferenciar(por cantidad de cuotas, moneda extranjera o corriente, etc.).

Al definir una cuenta de este tipo, se presentar una pantalla paraingresar los datos particulares del plan.Varias cuentas de tipo tarjeta pueden corresponder a un mismo cdigo detarjeta.22 Introduccin Tango - Fondos

Tipo OtrasCorresponden a todas las dems cuentas que no sean bancos ni carterasni tarjetas. Este tipo de cuentas se imputan siempre por importesdirectos.Usted debe indicar si son cuentas de Fondos, es decir, si representanfondos para la empresa o representan otros conceptos.EjemplosCuenta Tipo De Fondos

Deudores por Ventas Otras NValores a Depositar Cartera SCuenta Corriente Banco Norte Banco SCaja Otras SGastos de Mantenimiento Otras NCaja de Ahorro Banco Norte Banco SCaja Dlares Otras STarjeta de Crdito (2 cuotas) Tarjeta STarjeta de Crdito U$S (1 cuota) Tarjeta S

Cmo trabajar con monedas, bonos y otrosmedios de pagoTango le permite trabajar con cuentas expresadas en distintas especies.Denominamos moneda a cada una de estas especies,

independientemente de que sean bonos, acciones o monedaspropiamente dicho.Pasos a seguir para trabajar con monedas


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Defina cada una de las monedas que necesite. Indique cul es la moneda corriente y cul la extranjera enParmetros Generales de Fondos. Defina la moneda de cada una de las cuentas de Fondos.Tango - Fondos Introduccin 23

Tenga en cuenta que si desea asociar a la cuenta una moneda

distinta a la corriente, debe indicar que la cuenta asociaunidades.Recuerde que no puede modificarla moneda de la cuenta unavez que sta tenga movimientos asociados.Tango trabaja con 2 monedas por defecto, denominadas en formagenrica moneda corriente y moneda extranjera. Ambas monedas sonutilizadas como forma de expresin del sistema bimonetario. Si loprefiere, puede modificar la descripcin y siglas de estas monedas, porejemplo: a Pesos ($) y Dlares (U$S).A travs del proceso Cotizaciones puede actualizar la cotizacin decada una de las monedas.Nota para usuarios que utilizaron versiones anteriores a7.20.000

A partir de la versin 7.20.000, Tango permite trabajar con mltiplesmonedas. Por lo tanto, todas las cuentas que no asociaban unidadesquedan expresadas en la moneda CTE(moneda corriente) y las queasociaban unidades, en la moneda EXT(moneda extranjera).Ingreso de comprobantesUna vez definidas las cuentas de fondos que asocian unidades, puedecomenzar a ingresar los comprobantes.A diferencia de las cuentas que no asocian unidades, cada vez que utilizauna cuenta que asocia unidades debe ingresar:- la cotizacin de la moneda (por defecto se propone el ltimovalor ingresado);- la cantidad de unidades en esa moneda (importe en moneda de lacuenta).

En base a la cotizacin y la cantidad de unidades, el sistema obtiene losimportes en moneda corriente y en moneda extranjera.24 Introduccin Tango - Fondos

PGINA EN BLANCO.Tango - Fondos Archivos 25

ArchivosCuentasEste proceso permite el ingreso, eliminacin, modificacin, consulta ylistado de las cuentas que usted desee imputar y analizar desde elmdulo de Fondos.Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores,

es indispensable que estn definidas por lo menos tres cuentas, porejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para poder realizar lasimputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.No pueden eliminarse cuentas que estn utilizadas en movimientos. Elcdigo de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributosslo se pueden modificar si la cuenta no tiene movimientos.Los datos comunes a todas las cuentas son:Cdigo de Cuenta: hasta 11 dgitos numricos. Este cdigo esdeterminado por usted y es el que se utiliza para la imputacin de lascuentas. No es necesario que sean los mismos cdigos utilizados en elsistema contable. Este cdigo determina el ordenamiento de las cuentasen los informes que brinda el sistema.Descripcin: nombre de la cuenta.

Tipo de Cuenta: las cuentas estn clasificadas en cuatro tipos: Banco,Cartera, Tarjeta y Otras. En base a esta clasificacin se determina elcomportamiento de la cuenta. Por ello, es importante que esta definicin


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sea correcta y previamente analizada. Para ms informacin, consultarCaractersticas de los tipos de cuenta en la pgina 20.26 Archivos Tango - Fondos

Si la cuenta es de tipo Banco o Tarjeta, se piden datos adicionalesadems de lo generales.Asocia Unidades: active este parmetro para indicar que la cuenta

est expresada en una moneda distinta a la corriente.Moneda: indique la moneda de expresin de la cuenta. Si la cuenta noasocia unidades, el sistema asigna la moneda corriente; de lo contrario,propone por defecto la moneda extranjera, permitiendo su modificacinpor otra moneda.Recuerde que el sistema determina cul es la moneda corriente yextranjera de acuerdo a lo indicado en Parmetros Generales.Los cheques emitidos de una cuenta tipo banco sern en la monedadefinida para esa cuenta; los cheques de terceros se asumen en lamoneda de la cartera a la que ingresan y, los cupones son en la monedade la cuenta de tipo tarjeta que se imputa al generarlos.Es de Fondos: si la cuenta es de tipo Otras, debe indicar si representafondos. Active este parmetro si la cuenta representa disponibilidades,

por ejemplo, Caja. Para los otros tipos de cuenta este valor esautomtico.Recomendamos leer laimplementacin de Facturasde Crdito en Ventas y

Compras.

Registra Facturas de Crdito: se solicita para cuentas de tipo Otrasde Fondos. Se debe activar nicamente si usted trabaja con esamodalidad y posee los sistemas de Ventas y/o Compras, ya que losprocesos de Aceptacin y Cancelacin de Facturas de Crdito de dichosmdulos necesitan de una cuenta especial para el tratamiento de estosdocumentos.Cdigo de Imputacin Contable: ingrese el cdigo de cuentacontable a la que se imputarn los movimientos de la cuenta.Si est habilitada la verificacin de las cuentas contables en ParmetrosGenerales, se controlar que el cdigo ingresado pertenezca al plan decuentas definido en el sistema contable y que corresponda a una cuentaimputable. De no realizarse esta verificacin, es su responsabilidadasignar correctamente este cdigo. Por defecto, el campo toma el valordel cdigo de cuenta ingresado.Tango - Fondos Archivos 27

Se podr asignar ms de una cuenta del mdulo de Fondos a la mismacuenta contable. Esto permite tener un anlisis detallado en Fondos y unanlisis global en Contabilidad.Por ejemplo:Cdigo deCuentaDescripcin Cdigo imputacinContable1 Caja 1 82 Caja 2 87 Caja 3 8Si en el sistema contable la cuenta 8 equivale a Caja, las trescuentas se imputarn sobre ella.Descripcin Cuenta Contable: descripcin de la cuenta sobre la quese imputan los movimientos. Su ingreso tiene como objetivo incluir estadescripcin en el listado de asientos resumen.Asigna Centros de Costo: active este parmetro si los importes de lacuenta se distribuirn en centros de costo.Agilice las imputaciones

utilizando reglas habitualesde distribucin.

Si una cuenta asigna centros de costo, se podr ingresar su apropiacin


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habitual (detalle de centros de costo a aplicar y el porcentaje respectivo).La suma de los porcentajes en ningn caso, superar el 100% ni sepodrn ingresar porcentajes negativos.Si el parmetro general Verifica la Existencia de las CuentasContables est activo, este campo no se edita; por lo tanto, la cuenta deFondos se comportar de acuerdo a como est definida la cuenta en

Contabilidad, con respecto a la asignacin de costos.En cambio, si el parmetro general no est activo, este campo se edita,pero una cuenta slo podr dejar de asignar centros de costo si noexisten movimientos de apropiaciones asociados.Este cdigo es modificable ypermite generar nuevas

agrupaciones.

Cdigo de Agrupacin: este cdigo permite asignar a cada cuenta unnmero de agrupacin. Las agrupaciones son definidas por usted deacuerdo a su necesidad de anlisis sobre las cuentas.28 Archivos Tango - Fondos

Fecha de Saldo Inicial: ingrese este campo solo si desea inicializarla cuenta con un saldo. La inicializacin no es obligatoria.Saldo Inicial en Moneda Corriente, en Moneda Extranjera, enMoneda de la Cuenta: ingrese el saldo inicial en cada una de lasmonedas. El saldo inicial en moneda de la cuenta es editable slo si lamoneda de la cuenta no coincide con la moneda corriente o laextranjera.Solo puede ingresar los saldos iniciales si la cuenta no tienemovimientos o todos ellos han pasado a histrico. El sistema losactualiza en forma automtica, cada vez que se realice un pasaje ahistrico, para dejar reflejado el arrastre de los movimientos depurados.Cuenta Habilitada para: indica en qu mdulos la cuenta podr serutilizada para los ingresos de fondos. Usted podr desactivar el uso de lacuenta en algunos o todos los mdulos indicados en pantalla. Este ltimocaso es de utilidad para dejar de usar la cuenta, sin tener necesidad de

borrar todos sus movimientos y darla de baja.Cdigo de Medio de Pago: indica el medio de pago asociado a lacuenta en pantalla, segn R.G. 1547.Tipo de Cuenta Shopping: indica la forma de pago asociada a lacuenta en pantalla. Pulsando se exhibir un listado de losmedios de pago disponibles.Este parmetro estar habilitado slo si en el mdulo de Ventas estactivo el parmetro Genera informacin para shoppings.Datos adicionales para cuentas de tipo BancoBanco: ingrese el cdigo correspondiente. Si la cuenta es de chequesdiferidos lo tomar directamente de la cuenta asociada.Caja de Ahorro / Cta. Corriente / Cheques Diferidos: solamentelas cuentas que se definan como cuenta corriente o cheques diferidos

estarn habilitadas para emitir cheques.Tango - Fondos Archivos 29Lmite de Giro en Descubierto: solo se activa para las cuentascorrientes.Cdigo de Cuenta Asociada: este valor es solicitado para lascuentas de tipo "Banco / Cheque Diferido", y indicar cul es la cuentacorriente bancaria en la que se descontarn esos valores llegada sufecha de cobro. Por ello indique un cdigo de cuenta definida como"Banco / Cuenta Corriente". La cuenta asociada es modificable si an nose han emitido cheques diferidos.Una cuenta corriente puede estar asociada slo a una cuenta de chequesdiferidos, ya que conceptualmente son la misma cuenta bancaria.Datos adicionales para cuentas de tipo Tarjeta

Cdigo de Tarjeta: se indicar a que cdigo de tarjeta se asocia lacuenta.


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Descripcin del Plan: debe ingresar la descripcin del plan querepresenta la cuenta.Cantidad de Cuotas: se indica la cantidad de cuotas del plan. Estevalor ser tomado por defecto pero puede modificarse al confeccionar uncupn.Cuota Redondeo: indica a qu cuota se asigna el redondeo si la

divisin no es exacta. Puede ser la primera o la ltima cuota.Das para Acreditacin: se indica cuantos das corridos transcurrendesde el depsito de los cupones generados con este plan y su cobro.Porcentaje de Comisin: es el descuento o comisin que se retieneal establecimiento.Tipo de Numeracin de Cupones: puede optar porAutomtica oManual.30 Archivos Tango - Fondos

Si desea ingresar un nmero de cupn cada vez que se generan, elija laopcin Manual. De esta manera, podr tener asociada a cada transaccinel nmero real de cupn.Si desea no ingresar el nmero y dejar que el sistema numereautomticamente a partir de un nmero indicado, elija la opcin

Automtica. En este caso, el nmero de cupn almacenado no tiene porqu coincidir con el real.Prximo Nmero de Cupn: si opt por la numeracin automtica,ingrese un nmero para inicializar el prximo nmero de cupn aasignar.Aclaraciones sobre saldos iniciales Los saldos acreedores se ingresarn en negativo. Si desea inicializar una cuenta, ingrese ambos saldos (monedacorriente y unidades) para tener su primera reexpresinbimonetaria (para informes en moneda corriente y extranjera),siendo su responsabilidad que stos sean correctos. Los saldos iniciales se utilizan para calcular el acumulado oarrastre en las consultas e informes. Se actualizan

automticamente al efectuar el Pasaje a Histrico.Resumiendo, el valor y fecha que se observan para cada cuentacorresponden a su inicializacin o a la fecha del ltimo pasaje ahistrico realizado.

Tipos de ComprobanteTodo movimiento que ingresa al mdulo tiene asociado un tipo decomprobante. Este proceso permite actualizar, consultar y listar los tiposde comprobante que se utilizarn.Los datos asociados a un tipo de comprobante son:Tipo de Comprobante: es el cdigo (de hasta tres caracteres) con elque se identifica un comprobante, por ejemplo FAC, REC, etc.Tango - Fondos Archivos 31

Este nmero es modificable.Permite reagrupar de

distintas maneras loscomprobantes.

Nmero de Orden: este nmero permite dar un ordenamiento a lostipos de comprobante para el anlisis en algunos informes. Es un campoobligatorio.Para los informes, al requerir rangos de comprobantes, el sistemaconsidera los nmeros de orden de comprobantes asignados a los tiposde comprobante. Si desea variar el ordenamiento debe modificar estevalor.La relacin puede ser unvoca, es decir que cada tipo de comprobantepuede tener asignado un nmero de orden, o bien varios comprobantespueden tener un mismo nmero de orden asociado.Por ejemplo:Tipo Comprobante Nro. de orden


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REC (Recibos) 1ING (Otros Ingresos) 1O/P (Ordenes de Pago) 2VAL (Vales al personal) 3Al solicitar rangos, si se ingresa desde nmero de orden 2 hastanmero de orden 3, slo se listarn rdenes de pago y vales.Descripcin: este campo permite ingresar el nombre completo delcomprobante.Clase: es posible definir la clase habitual asociada al tipo decomprobante. Para ms informacin, consultar Ingreso decomprobantes segn su clase en la pgina 56.La clase aqu definida ser la propuesta por defecto al utilizar el tipo decomprobante, pero podr modificarse durante el ingreso decomprobantes.Modelo de Impresin Habitual: es posible asociar a cada tipo decomprobante un modelo de impresin habitual. Los modelos deimpresin se encontrarn previamente definidos.32 Archivos Tango - Fondos

Estos campos no sonobligatorios. Sirven para

establecer controles.Primer Nmero Habilitado / Ultimo Nmero Habilitado: esposible ingresar un rango de nmeros habilitados para cada tipo decomprobante. Esto permite el control en el ingreso de movimientos. Slopodrn ingresarse comprobantes cuyo nmero pertenezca al rangohabilitado para ese tipo de comprobante.El sistema realiza el control en caso de existir dichos topes. Si noexisten, acepta cualquier nmero de comprobante. El usuario autorizadopodr modificar los topes en cualquier momento, a medida que serealicen habilitaciones de talonarios para los distintos comprobantesutilizados.Puede ser ingresado un solo tope (primero o ltimo), y en este caso lavalidacin se realizar con respecto al valor existente.

Cuando el tipo de comprobante se utiliza para movimientos deintegracin con Ventas o Compras / Proveedores no hay que definirrangos de habilitacin, ya que stos estn controlados desde los mdulosde origen.Tipo de Numeracin: puede optar porAutomtica o Manual.Si se define como Automtica, el sistema propone en cada ingreso deeste tipo de comprobante, el prximo nmero correlativo en base alltimo que se encuentre registrado para el mismo tipo de comprobante.Si se define como Manual, el nmero se ingresar directamente. Engeneral, se recomienda este tipo de numeracin para aquelloscomprobantes que no son internos de la empresa y donde los nmeros nosiguen un orden correlativo.Edita Numero de Comprobante: si la numeracin se define comoautomtica, es posible indicar si el nmero propuesto por el sistema esmodificable.Concepto Habitual del Asiento: este concepto se utiliza en dosmomentos: Se exhibe por defecto como concepto, al ingresar uncomprobante asociado al tipo de comprobante. Se toma como concepto del asiento resumen que agrupa losmovimientos del tipo de comprobante.Tango - Fondos Archivos 33

Estructura del comprobanteEs necesario que al cargar cada comprobante, usted defina slo unacuenta deudora o acreedora (es decir, que el asiento posea una solacuenta debitada y una o varias acreditadas o viceversa). Habr entonces,slo una cuenta deudora o acreedora y una o varias contrapartidas de esacuenta nica.


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Por ello, al definir un comprobante, es posible ingresar la estructurahabitual que tendrn los movimientos asociados a ese comprobante.Segn sea la clase del comprobante, la cuenta nica tiene condiciones,ya que cada clase representa un tipo de transaccin y la cuenta debe serdel tipo apropiado.Cuenta Unica Habitual: ingrese el cdigo de cuenta que

habitualmente es nica en un movimiento.Debitada / Acreditada: si habitualmente la cuenta nica se asocia aun dbito, el valor a ingresar ser D, y si se asocia a un crdito serH. Slo se puede definir en los casos donde la clase permitaindistintamente ambos valores para la cuenta nica, de lo contrario estevalor es asignado en forma automtica.Durante el ingreso de una operacin, al referenciar un tipo decomprobante, si estos campos estn definidos se exhiben por defecto,pero ambos pueden ser modificados.Afecta Subdiarios / Contabilidad: este parmetro indica si loscomprobantes con este tipo sern incluidos en el Pasaje aContabilidad, Subdiario de Fondos y Listado por ImputacinContable.

Tipo de Comprobante de reversinExiste un tipo de comprobante fijo, provisto con el sistema, que seutiliza para realizar reversiones o anulaciones de comprobantes. Elcdigo de este comprobante es REV.No puede eliminarse y slo son modificables algunos datos: Concepto,Descripcin, Orden y Rangos de Numeracin.34 Archivos Tango - Fondos

Tipos de Comprobante para integraciones conotros mdulosSi el sistema trabaja en forma integrada, debe definir los siguientes tiposde comprobante para que sea factible el enlace: FAC : para facturas al contado del sistema de Ventas REC : para cobranzas en cuenta corriente O/P : para pagos a proveedores Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar para lascancelaciones de documentos en ambos sistemas (Ventas yCompras / Proveedores) y para facturas al contado deCompras / Proveedores.

AgrupacionesLas cuentas se asignan aagrupaciones en el proceso

de Actualizacin deCuentas.

Las cuentas pueden ser agrupadas en conjuntos a los que llamamosagrupaciones de fondos. Las agrupaciones son de suma utilidad para los

informes del mdulo, el anlisis multidimensional, los modelos de CashFlow, etc.Este proceso permite actualizar, consultar o listar los tipos de agrupacinque se deseen aplicar sobre las cuentas. Por ejemplo: distintos tipos dedeudores y acreedores, bancos, caja, centros de gasto, sucursales, etc.Si trata de eliminar un tipo de agrupacin que posee cuentas asignadas,el sistema dar un mensaje. Si confirma la eliminacin, la agrupacin eseliminada y las cuentas asignadas a ella quedan sin agrupacin.

Cdigos de OperacinLos cdigos de operacin permiten asignar una clasificacin a losmovimientos de cada cuenta y proponer leyendas automticas durante elingreso de comprobantes.Estos cdigos son de uso

opcional.Usted tiene la posibilidad de emitir informes para analizar movimientos


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de cuentas agrupados por cdigo de operacin.Tango - Fondos Archivos 35

Los datos asociados a un cdigo de operacin son:Cdigo de Operacin: dos dgitos alfanumricos.Tipo de Cuenta Asociada: este campo permite indicar qu tipo decuenta puede utilizar este cdigo: bancos B, cartera C, otras O,

tarjeta T o todas en general G.Leyenda: se ingresar la leyenda habitual asociada al cdigo deoperacin. Esta leyenda ser tomada por defecto al utilizar cada cdigoy podr ser modificada en ese momento.Sugerimos, para cuentas bancarias, utilizar cdigos similares a los quese indican en los extractos para facilitar la bsqueda de movimientos.

Subestados de Cheques de TercerosEste proceso permite definir los subestados que pueden adoptar loscheques de terceros 'Aplicados', en 'Cartera' o 'Rechazados'.La definicin de subestados es obligatoria si est activo el parmetrogeneral Asigna Subestados a los Cheques de Terceros.Usted puede definir para cada uno de los estados posibles ('Aplicado','Cartera' y 'Rechazado') un subestado por defecto, el que se tendr en

cuenta en los procesos que afectan el estado de los cheques.Slo si est activo el parmetro general Asigna Subestados a losCheques de Terceros estar habilitado el acceso a este proceso.Para ms informacin, consultar en el captulo Introduccin,Definiciones Previas, el tem Subestados de los Cheques deTerceros.36 Archivos Tango - Fondos

Subestados por CuentaDesde este proceso usted asocia, para las cuentas existentes en el mdulode Fondos, un subestado por defecto. De esta manera, al ingresar unmovimiento en el que est involucrada esta cuenta, se asignarautomticamente ese subestado a los cheques de terceros relacionados

con la operacin.Es posible definir para una misma cuenta, un subestado por defecto paralos cheques con estado 'Aplicado' y otro para los cheques con estado'Rechazado'.La definicin de subestados por cuenta es opcional.Si est activo el parmetro general Asigna Subestados a losCheques de Terceros todas las opciones de este proceso estarnhabilitadas. Caso contrario, slo podr acceder a las opciones Buscar,Eliminary Listar.Para ms informacin, consultar en el captulo Introduccin,Definiciones Previas, el tem Subestados de los Cheques deTerceros.

Cdigos de Tarjetas

Mediante este proceso se codifican los nombres de las entidades detarjeta de crdito con las que usted realiza operaciones comerciales deventas.Estos cdigos son necesarios al momento de definir cuentas de fondos detipo Tarjeta, ya que es un dato solicitado. Varias cuentas pueden asociarel mismo cdigo de tarjeta. En informes y procesos de administracin detarjetas se utiliza esta agrupacin.Tango - Fondos Archivos 37

BancosMediante este proceso se ingresan los cdigos de banco. Por defecto, elsistema incluye la codificacin provista por el Banco Central.Son necesarios en las siguientes situaciones: Para asignar a las cuentas de tipo banco el cdigo de banco alque corresponden. En consecuencia, los cheques emitidos desdeesa cuenta tendrn asociado ese banco.


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Para los cheques de terceros que ingresen al sistema ser undato solicitado. Para indicar el nmero de C.U.I.T. del banco, segn R.G. 1547.

FeriadosLa informacin de feriados se utiliza en listados de proyeccin, alcalcular la fecha de acreditacin de los cheques.

Esta definicin no es obligatoria, es su decisin mantenerlosactualizados si desea incluirlos en los clculos de fechas de acreditacin.

ChequerasEste proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuentacorriente bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada unade ellas.Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones oeliminar chequeras.Cada cuenta puede tener asociadas varias chequeras.38 Archivos Tango - Fondos

El nmero de cheque es de 11 dgitos, no obstante, no es obligatorio elingreso de nmeros completos.

Puede utilizar la cantidad de dgitos que considere necesario, tenga encuenta que un nmero de cheque de una misma chequera no puederepetirse.El uso de varias chequeras para una cuenta bancaria se justifica cuandousted se maneja fsicamente con ms de una chequera en formasimultnea; o bien, cuando se corre el riesgo de duplicar nmeros decheque (la identificacin de un cheque se basa en el nmero de chequerams el nmero de cheque). En general, puede darse una duplicacin porno utilizar nmeros completos, ya que las terminaciones de los nmerosde cheque se repiten con frecuencia.Los campos a ingresar son:Cdigo de Cuenta: se ingresar el cdigo de cuenta correspondiente ala cuenta corriente bancaria o bien a una cuenta de cheques diferidos.

Ingresado el cdigo, si ya existen chequeras definidas para la cuenta, selas visualizarn en pantalla; de lo contrario, la pantalla se presenta vaca.Los datos asociados a una chequera son:Nmero de Chequera: es el nmero que identifica la chequera. Parauna misma cuenta, este nmero no puede repetirse.Si desea eliminar una chequera, pulse la tecla . El sistema validaque no est utilizada por los cheques que se encuentran emitidos, salvoque esos cheques hayan sido pasados a archivo histrico.Nmeros Habilitados: puede definir el primer y/o ltimo nmerohabilitado para una chequera. Si define alguno de estos campos, elsistema validar que al emitir un cheque, su nmero se encuentrehabilitado. El control es definido por usted, utilizando estos parmetros.Los nmeros habilitados pueden ser modificados por el usuario

autorizado.Si en la prctica usted maneja normalmente una chequera, puedemantener slo una chequera definida y, cada vez que sea necesario,modificar la numeracin para reflejar la nueva numeracin.Tango - Fondos Archivos 39

Prximo Nmero a Utilizar: este nmero es el que se tomar pordefecto, al emitir un cheque. El sistema valida nicamente que si existeun rango de habilitacin, el nmero se encuentre comprendido en l. Noobstante, se permite registrar nmeros de cheque sin orden estricto, peroal operar siempre se propone el nmero siguiente al ltimo utilizado dela chequera.Nmero de C.U.I.T.: indica el nmero de C.U.I.T. del firmanteasociado a la chequera.

Aclaracin sobre cheques comunes y chequesdiferidos


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Los cheques comunes se emiten invocando directamente una cuentacorriente bancaria. Los cheques diferidos, invocando una cuentabancaria de cheques diferidos.Los cheques emitidos por una cuenta de tipo Cheques Diferidos sonvalores que se asocian en forma automtica a una cuenta corrientebancaria (cuenta asociada).

Por ello, es conveniente que las chequeras de una cuenta corriente y lasde su cuenta asociada para cheques diferidos no superpongan susnmeros, ya que el sistema no permitir generar dos cheques (cualquierasea su tipo) con igual nmero de chequera y cheque. Si al emitir uncheque se diera esta situacin, el sistema dar aviso de la duplicidad yrequerir el cambio de nmero.Si por algn motivo los nmeros de cheque de una misma cuenta fueraniguales, recomendamos utilizar distintos nmeros de chequeras paracheques diferidos y cheques comunes.

Inhabilitacin de ChequesEste proceso permite registrar la anulacin de nmeros de cheques quean usted no ha emitido.El sistema solicitar el ingreso de los siguientes datos:40 Archivos Tango - Fondos

Cdigo de Cuenta: corresponde al cdigo de una cuenta de tipoBanco Cuenta Corriente o de tipo Cheques Diferidos.Nmero de Chequera: ingrese un nmero de chequera.Nmero de Cheque: ingrese el nmero de cheque a inhabilitar. Elsistema validar que el nmero ingresado est comprendido en el rangode nmeros habilitados para la chequera elegida. Si el nmero de chequeingresado se encuentra emitido, anulado o rechazado, el sistema exhibirun mensaje avisndole esta situacin.Fecha del Cheque: ingrese la fecha a aplicar al nmero de cheque ainhabilitar. Se propone por defecto, la fecha del da.Finalizado el ingreso de los datos indicados, el sistema solicita laconfirmacin de la inhabilitacin del cheque.El cheque procesado quedar con estado X (anulado).Los cheques anulados mediante este proceso no sern tenidos en cuentaen el proceso Informes Cheques Propios, en las opciones conordenamiento por Cuenta y Fecha de Registracin; por Fechade Emisin, por Proveedory por Comprobante de Origen.

MonedasIngrese cada una de las monedas con las que trabaja su empresa.Recuerde que el concepto moneda es un trmino que engloba otrasespecies como bonos, acciones y dems tipos de cuentas cotizables.El sistema trabaja con al menos dos monedas, la corriente y laextranjera.Para ms informacin sobre monedas, consultar en el captulo

Introduccin, Definiciones Previas, el tem Cmo trabajar conmonedas, bonos y otros medios de pago.Tango - Fondos Archivos 41

CotizacionesUtilice este proceso para actualizar la cotizacin de cada una de lasmonedas del sistema.Al actualizar la cotizacin de la moneda extranjera, Tango le pedirconfirmacin para actualizar esa cotizacin en el resto de los mdulos,logrando de esta forma un valor uniforme en todos ellos.Recuerde que la moneda extranjera del sistema est definida enParmetros Generales.

Pendientes de Registrar

Este proceso permite mantener una lista de dbitos y crditos de cuentasde fondos que estn pendientes de registrar en el mdulo. El objetivo deesta lista es:


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Funcionar como anotador de pendientes para luego listar ycontrolar qu movimientos faltan registrar (la depuracin lahar usted manualmente en este proceso, ya que no hayrelacin con el alta de movimientos). Para cuentas de tipo banco, esta lista forma parte de laconciliacin, ya que usted ingresar los movimientos de la

cuenta que estn en el extracto pero que an usted no registr,con el fin de establecer las verdaderas diferencias de saldo.No forman parte de lossaldos reales.

Estos movimientos, pueden listarse para control y se deben depurarmanualmente una vez registrados.Los datos asociados son:Cdigo de Cuenta: debe ingresar el cdigo de cuenta principalcorrespondiente a la transaccin pendiente.42 Archivos Tango - Fondos

Una vez ingresado, si ya existen transacciones pendientes definidas parala cuenta, se las visualizar en pantalla, de lo contrario la pantalla sepresenta vaca.

Fecha: es la fecha con la que se registrar la transaccin.Concepto: es una leyenda descriptiva donde se ingresa libremente unareferencia aclaratoria.D/H e Importe: indique el tipo de movimiento de la cuenta (deudor oacreedor) y el importe correspondiente en la moneda de la cuenta.Si desea eliminar una transaccin del archivo de pendientes, pulse latecla .

Modelos de Impresin para ComprobantesEn un modelo se define el contenido y su ubicacin en los formularios aimprimir.Mediante este proceso se agregan, modifican y eliminan modelos deimpresin de comprobantes.A continuacin, se mencionan los comandos habilitados y una breve

descripcin de sus funciones.Comando AgregarSe utiliza para crear un nuevo modelo.Comando CopiarRealiza una copia idntica al modelo que se encuentra en pantalla,permitiendo modificar los datos necesarios para el nuevo modelo. Eneste caso, es necesario que cambie el Cdigo de Modelo ya que elmodelo a generar deber tener un cdigo diferente a los existentes.Comando ModificarPermite modificar la descripcin del modelo que se encuentra enpantalla.Tango - Fondos Archivos 43

Comando EliminarElimina de la base de datos el modelo en pantalla.Comando DibujarPermite definir o modificar el formato de impresin del modelo que seencuentra en pantalla.Comando BuscarBusca un modelo existente para su consulta, eliminacin o modificacin.Para crear nuevos modelos, consultar Cmo agregar un modelo en lapgina 44.Para ms informacin sobre formularios, consultar "Asistente deFormularios" en el manual de Instalacin y Operacin.

Modelos de Impresin para Cheques

En un modelo se define el contenido y su ubicacin en los formularios aimprimir.El sistema permite definir varios modelos de impresin de cheques con


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adaptar el comportamiento del sistema a sus necesidades particulares.Los parmetros son:46 Archivos Tango - Fondos

Verifica la Existencia de Cuentas Contables: indica si se validanlas cuentas contables con el plan de cuentas de Contabilidad, en losprocesos donde se las referencia.El sistema calcula por

defecto una distribucin enbase a la regla habitual de

la cuenta.

Edita Subimputaciones por Centros de Costo: activando esteparmetro, el sistema permitir modificar el detalle de la apropiacin porcentro de costo de los importes de un comprobante en el momento de suingreso.Para agilizar la carga de comprobantes puede no activarse esteparmetro. Esto inhibe la modificacin de la distribucin por centros decosto durante el Ingreso de Comprobantes, pero s en el proceso deModificacin de Comprobantes. En este caso es aconsejable realizar,en el momento de definir una cuenta con asignacin de costos, unacorrecta definicin de la regla habitual de apropiacin de centros decosto.Ingresa Cuenta de Origen de los Cheques de Terceros: indicasi al ingresar cheques de terceros (cobranzas) se desea indicar su origen.Estos datos permiten diferenciar si el cheque recibido pertenece alcliente o a un tercero y el nmero de cuenta corriente de origen. Sonde utilidad si utiliza el mdulo de Ventas, ya que a travs de su Listadode Deudas es posible analizar el total de deudas en cheques de cadacliente, acumulando por origen y nmero de cuenta del cheque.Asigna Subestados a los Cheques de Terceros: si activa esteparmetro, podr definir subestados y asignarlos a cheques de tercerosque tengan estado ''Cartera', 'Aplicado' o 'Rechazado'.Subestado para Cheques en Cartera de Ventas: es el subestadoa aplicar por defecto a los cheques que ingresan a la cartera desde elmdulo de Ventas. Este parmetro estar habilitado slo si se asignansubestados a los cheques de terceros.Subestado para Cheques Aplicados en Compras: indique elsubestado por defecto para los cheques que se aplican a un pago o a undepsito desde el mdulo de Compras / Proveedores. Este parmetroestar habilitado slo si se asignan subestados a los cheques de tercerosPara ms informacin, consultar en el captulo Introduccin,Definiciones Previas, el tem Subestados de los Cheques deTerceros.Tango - Fondos Archivos 47

Utiliza Lectora de Cheques: activando este parmetro y mediante eluso de una lectora de cheques, podr agilizar la entrada de cheques deterceros durante el ingreso de comprobantes.Utiliza Lectora de Tarjetas: activando este parmetro y mediante eluso de una lectora de tarjetas de crdito, podr agilizar la entrada decupones durante el ingreso de comprobantes.Fecha de Reversiones: permite indicar con qu fecha contable seregistra la reversin de comprobantes de Fondos. Puede optar por unode los siguientes tres criterios: Del Da: las reversiones tomarn la fecha del sistema en elmomento en que se realizan. Del Comprobante: las reversiones tomarn la fecha delcomprobante que se est anulando. Opcional: el operador indicar, en el momento de registraruna reversin, cul de los dos criterios anteriores desea aplicar.

Moneda Corriente: ingrese la moneda corriente del sistema. Porejemplo: Peso.Moneda Extranjera: ingrese la moneda extranjera o alternativa del


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sistema. Por ejemplo: Dlar.Ambas monedas constituyen la base de la bimonetarizacin del sistema,permitiendo que cualquier comprobante o informe sea expresado enestas dos monedas.48 Archivos Tango - Fondos

PGINA EN BLANCO.Tango - Fondos Comprobantes 49

ComprobantesIngresoEste proceso permite el ingreso de comprobantes.Uno de los datos del ingreso es la Clase de transaccin. El sistematendr diferente comportamiento dependiendo de la clase asociada.Para ms informacin, consultar Ingreso de comprobantes segn suclase en la pgina 56.Los datos comunes a todos los comprobantes son:Nmero Interno de Movimiento: este nmero es automtico ysiempre se incrementa en uno con respecto al ltimo nmero registrado.Se utiliza para el control y bsqueda de operaciones.Fecha de Comprobante: es la fecha contable del comprobante quegenera el movimiento.Comprobante: abarca el tipo y nmero de comprobante.Tipo de Comprobante: es el tipo de comprobante que genera elmovimiento.Nmero: si en la definicin del comprobante existen topes del rangohabilitado para ese comprobante, se controla que el nmero se encuentrehabilitado. Adems, si defini numeracin automtica para el tipo decomprobante, el sistema propone el nmero siguiente al ltimo utilizado,permitiendo su modificacin; de lo contrario, el campo se presentavaco.50 Comprobantes Tango - Fondos

El sistema valida que la combinacin de tipo de comprobante y nmerono se repita. Puede darse el caso, por ejemplo, que usted ya hayagenerado un comprobante de tipo FAC con la misma letra, sucursal ynmero, y que ste se encuentre todava activo en el sistema. En esecaso en particular, el sistema permitir ingresar como letra delcomprobante una minscula.Al nmero de comprobante se le anexa un campo con dos dgitos que,por defecto, tomar el valor cero. Este campo se puede modificar y suaplicacin es la siguiente:Si dentro de un comprobante interviene ms de una cuenta deudora yms de una acreedora, no se estara respetando la estructura de CuentaUnica y Contrapartidas. En este caso, se puede desglosar elcomprobante en dos o ms ingresos, cada uno con la estructuramencionada, de manera que la sumatoria de ellos refleje la totalidad delcomprobante. Como el sistema no admite nmeros de comprobanterepetidos para un mismo tipo de comprobante, se utilizarn los dosdgitos anexados al nmero original para diferenciar los ingresos, peroconservando el nmero de comprobante original para cada uno de ellos.El ingreso se realiza como si se tratara de distintos comprobantes.Clase: se indicar la clase de transaccin a ingresar. Este campo esmodificable y toma por defecto, la clase definida para el tipo decomprobante. Este campo es importante ya que todo el ingreso de datosasociados al comprobante estar condicionado segn la clase.Cotizacin: se ingresar la cotizacin asociada al comprobante. Enbase a este dato se obtiene la bimonetarizacin del sistema. Adems, esutilizada para la conversin de las unidades asociadas a las cuentas

definidas como cuentas en unidades o moneda extranjera, ya que eneste caso los valores a ingresar son directamente unidades.Concepto: es el concepto general del movimiento. Este campo toma


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por defecto el concepto definido para el tipo de comprobante, pero esmodificable.Cuenta Unica: indique la cuenta nica contra la que se ingresarncontrapartidas. Este campo toma por defecto la cuenta habitual definidapara el tipo de comprobante, pero es modificable. El tipo de cuenta debeser compatible con la clase asociada a la transaccin.

Tango - Fondos Comprobantes

51Debe / Haber: el campo se definir como D si la cuenta nica estdebitada y todas las contracuentas acreditadas, o como H si la cuentanica est acreditada y todas las contracuentas debitadas. Por defecto,toma el valor definido para el tipo de comprobante. Slo las clases 4 y 7admiten que la cuenta nica asuma cualquiera de los dos valores, en lasrestantes este valor est predefinido.Permite obtener informes de

movimientos de cuenta conrespecto a cdigosespecficos.

Cdigo de Operacin: ingrese un cdigo de operacin. Una vezingresado, el sistema propondr la leyenda asociada. Su ingreso esopcional. Adems de permitir leyendas automticas, la utilidad de loscdigos de operacin es la de clasificar cada imputacin realizada sobreuna cuenta.Cotizacin: ingrese la cotizacin con la que desea tomar la cuentanica.Si la cuenta nica es en moneda corriente, la cotizacin no es visible; sicoincide con la moneda extranjera, toma la cotizacin del comprobante;y si no coincide con ninguna de las monedas antes mencionada, proponela cotizacin actual de la moneda de la cuenta para que la modifique sias lo considera necesario.Unidades: es el importe total del comprobante expresado en la monedade la cuenta nica.Total: es el total del comprobante expresado en la moneda corriente delsistema.Ingreso de lneasCdigo Contracuenta: ingrese el cdigo de cada contracuenta quejuega contra la cuenta nica. Los tipos de cuenta posibles estndetallados en Ingreso de Comprobantes segn su Clase.Cdigo de Operacin: tiene las mismas consideraciones detalladaspara la cuenta nica.Importe o Unidades: ingrese el importe en moneda corriente o enunidades (dependiendo de la moneda de la cuenta).El importe ser siempre "deudor" si la cuenta nica est acreditada, osiempre "acreedor" si la cuenta nica est debitada.52 Comprobantes Tango - Fondos

Si la moneda de la cuenta no coincide con la moneda corriente ni

extranjera, debe ingresar la cotizacin que desea aplicar. Por defecto, elsistema propone la cotizacin actual. Si la cuenta est expresada enmoneda extranjera, el sistema le asigna automticamente la cotizacindel comprobante.En las clases donde hay cuentas que involucran cheques, este campo sercalculado en forma automtica en base a los importes de los valoresasociados.Usted puede ingresar valores negativos. Se aplica por ejemplo, pararepresentar un vuelto de caja durante una cobranza. En el caso de lascobranzas, la cuenta nica es la acreditada y las contrapartidas debitadas;pero al tratarse de un vuelto, la contrapartida caja se acredita. El valoren negativo produce el efecto deseado en los saldos.Cada vez que se ingrese una lnea, se ir totalizando la columna de

importes (todos dbitos o todos crditos) y se exhibe el total comoimporte de la cuenta nica.Si utiliza centros de costo en


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El ingreso de los datos Origen Cheque y Nmero de Cuenta esopcional, depende del parmetro correspondiente de ParmetrosGenerales.Si activa el parmetro general Utiliza Lectora de Cheques, seexhibir el siguiente mensaje en pantalla: PASE EL CHEQUE POR LALECTORA. Automticamente se leern del cheque, los datos

correspondientes al Nmero de Cheque, Cdigo Postal, Cdigo deBanco y Nmero de Cuenta de Origen (este ltimo dato en formaopcional).En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, elsistema calcula en forma automtica el importe general de la cuentaimputada.Ingreso de cheques propiosEn un comprobante de clase 2 (Pagos), si se imputa una cuenta de tipoBanco (cuenta corriente o cheques diferidos) o, en un comprobante declase 4 (Otros movimientos de bancos y carteras) si corresponde, elsistema habilita una ventana para el ingreso de cheques propios:Chequera: se indica la chequera a utilizar.Nmero de Cheque: es propuesto por el sistema como el prximo

correspondiente a la chequera seleccionada, pero es modificable ya queno siempre se ingresan los cheques en el orden en que fueron o sernlibrados. Si la chequera tiene definido un control de numeracinhabilitada, se realiza el control correspondiente.Tango - Fondos Comprobantes 55

Das: brinda la posibilidad de obtener la fecha de un cheque en base a lafecha del comprobante que le dio origen ms la cantidad de dasingresados, por ejemplo, 30 das. Este dato, para los cheques diferidos,corresponde a la fecha de diferimiento.En base a la sumatoria de todos los valores ingresados en la ventana, elsistema calcula en forma automtica el importe general de la cuentaimputada.Puede indicar un Cdigo de proveedorcorrespondiente al mdulo de

Compras / Proveedores.Ingreso de cupones de tarjeta de crditoEn un comprobante de clase 1 (Cobros), si imputa una cuenta de tipoTarjeta, el sistema habilita una ventana para el ingreso de cupones:Se exhibirn en pantalla los datos correspondientes al plan:Descripcin, Cantidad de Cuotas y Moneda. La cantidad de cuotaspuede modificarse.Importe a Consignar: se indicar el importe total para el cupn, en lamoneda correspondiente (moneda de la cuenta tarjeta). Si el plan es encuotas, el sistema realiza los clculos en base al total ingresado pararegistrar el valor de cada cuota.Nmero de Cupn: se ingresar el nmero solo si la numeracinasociada a la cuenta es de tipo manual. Si la numeracin fue definidacomo automtica se exhibir el prximo nmero.Fecha: se exhibe por defecto la fecha del c

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