Manejo de una Cuenta de Cheques y Reconciliación Bancaria

CONT 110

Términos• Cheque• Cuenta de cheques• Libreta de cheques• Estado bancario (estado de cuenta)• Reconciliación bancaria• Electronic funds transfer (EFT)

– Automated Clearing House (ACH)• Automatic payments• Direct deposits• Deposit insurance• Overdraft protection• Returned (dishonored check)• Stop payment• Converted check• Digital check images• Debit card• Automated Teller Machine (ATM)• Online banking• Electronic bill paying• Otros servicios

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Utilice MS-Excel para completar las entradas anteriores

Estado de Cuenta Bancario

• Listado de todas las actividades de una cuenta de depósito procesadas por el banco durante un periodo de tiempo fijo.

Ejemplo de un estado de cuenta bancario

Reconciliation Form

Uso de MS-Excel para reconciliar un estado de cuenta bancario