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Manejador de Documentos – Opus Software®

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INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Nombre del archivo y ubicación

OpusManejadordeDocumentos_ManualdeUsuario.doc

WIKI en el capítulo Manuales de Usuario WIKI en el capítulo Módulos y Aplicaciones, sub-

capítulo Módulos \Opuslx\documentacion\Manuales_Opus

Fecha de la versión inicial 31/03/2015

Autor Opus Software® – Testing & Gestión Documental

Propósito Manual de Usuario para el aprendizaje del funcionamiento del Módulo de Facturación de Opus ERP, utilizando el Manejador de Documentos para sus procesos de compras y ventas

Última Revisión 05/05/2015

Sector PMO & Gestión Documental de Opus Software®

Copyright 2015, Opus Software®

Última revisión Abril, 2015


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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4

1.1 A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? ............................................................................................................................. 4

1.2 ALCANCES DE ESTE MANUAL ......................................................................................................................... 4

1.3 CONCEPTOS FUNCIONALES Y FINES DEL MANEJADOR DE DOCUMENTOS ................................................................... 4

1.4CONVENCIONES Y ESTÁNDARES A UTILIZAR ....................................................................................................... 5

CONVENCIONES DE FORMATO DE TEXTO .................................................................................................................... 5

CONVENCIONES DE USO DEL TECLADO Y MOUSE .......................................................................................................... 6

2. CONFIGURACIÓN Y REQUISITOS PREVIOS ................................................................................................ 6

2.1 CONFIGURACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL MANEJADOR .............................................................................. 6

CONFIGURACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. TABLA VTOC............................................................................................ 7

ACCIONES DE LA FACTURACIÓN. TABLA ACCF (FA3) ................................................................................................... 9

ACCIONES EXTENDIDAS DE LA FACTURACIÓN. TABLA CNFA (FFA) ................................................................................ 12

CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA PARA E-FACTURAS. TABLA VTOC6 ........................................................................... 23

REQUISITOS DE LAS CUENTAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES PARA E-FACTURA ................................................................. 25

SET DE PARÁMETROS PARA E-FACTURA EN ACCIONES EXTENDIDAS. TABLA CNFA ........................................................... 25

VINCULACIÓN ACCF – CFE. TABLA ACEF (AEF) ...................................................................................................... 26

EXTENDIDO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. TABLA EFAC (EEF) ................................................................................. 27

CONFIGURACIÓN DEL WF5 ................................................................................................................................... 28

LISTA DE PROGRAMAS Y MÉTODOS REQUERIDOS PARA LA APLICACIÓN DE E-FACTURA ...................................................... 29

3. TABLAS COMPLEMENTARIAS. DEFINICIÓN Y CARGA PREVIA ................................................................... 29

3.1 BONIFICACIONES EN LA FACTURACIÓN........................................................................................................... 30

3.2 TIPOS DE IMPUESTOS ................................................................................................................................ 31

3.3 MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS ................................................................................................................. 32

3.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS ................................................................................................................... 32

3.5 OTRAS TABLAS DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN .............................................................................................. 33

CÓDIGOS DE MOVIMIENTOS DE STOCK .................................................................................................................... 33

CUENTAS DE CLIENTES Y PROVEEDORES .................................................................................................................. 34

DEPÓSITOS O LUGARES DEL STOCK ......................................................................................................................... 34

ORDENAMIENTO O CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS ................................................................................................ 35

UNIDADES DE MEDIDA Y CONVERSIÓN......................................................................................................................... 36

PERSONAS QUE REGISTRAN LAS ACCIONES EN EL MANEJADOR DE DOCUMENTOS ................................................................ 36

DEFINICIÓN DE LAS MONEDAS Y TIPOS DE CAMBIO .................................................................................................... 36

MEDIOS DE PAGO ............................................................................................................................................... 37

ASIGNACIÓN DE CONTRA-CUENTAS ......................................................................................................................... 37

CÓDIGOS DE BARRAS SUSTITUTOS .......................................................................................................................... 37

4. REGISTRACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍA ................. 37


4

4.1 INICIO DEL INGRESO DE UN COMPROBANTE .................................................................................................... 38

SELECCIÓN DE LA ACCIÓN ..................................................................................................................................... 38

INGRESO DE UN DOCUMENTO DIRECTO O POR DOCUMENTO PREVIO ............................................................................. 38

4.2 DATOS DEL CABEZAL DEL DOCUMENTO .......................................................................................................... 39

........................................................................................................................................................................... 39

NÚMERO DE DOCUMENTO .................................................................................................................................... 39

4.3 DATOS DEL CUERPO DEL DOCUMENTO ........................................................................................................... 43

4.4 DATOS AL PIE DEL DOCUMENTO .................................................................................................................. 49

5. MANEJO DE LISTAS DE PRECIOS ............................................................................................................. 52

5.1 CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LISTAS ESTÁNDAR .................................................................................................. 52

5.2 EMISIÓN DE LISTAS DE PRECIOS ESTÁNDAR ..................................................................................................... 54

5.3 CONSULTAS DE PRECIOS ESTÁNDAR .............................................................................................................. 55

5.4 ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LISTAS DE PRECIOS ESTÁNDAR .......................................................................... 55

5.4 ACTUALIZACIÓN INTERACTIVA DE PRECIOS ESTÁNDAR ....................................................................................... 56

5.5 ACTUALIZACIÓN DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA CADA ARTÍCULO ................................................................... 56

5.6 ACTUALIZACIÓN POR COEFICIENTE DE UTILIDAD ............................................................................................... 57

5.7 MÚLTIPLES LISTAS DE PRECIOS POR ARTÍCULO ................................................................................................. 57

CREACIÓN DE CAMPOS DE PRECIOS ........................................................................................................................ 58

MANTENIMIENTO DE MÚLTIPLES LISTAS .................................................................................................................. 58

ACTUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES LISTAS. .................................................................................................................... 59

EMISIÓN DE MÚLTIPLES LISTAS ............................................................................................................................... 59

AUDITORÍA DE PRECIOS Y DEPURACIÓN DE VALORES................................................................................................... 59

6. LISTADOS DIARIOS DE COMPROBANTES ................................................................................................ 59

6.1 LISTADO GENÉRICO DE DOCUMENTOS ........................................................................................................... 60

6.2 CONTROL DE GRABACIÓN DE UN DOCUMENTO ................................................................................................ 60

6.3 INFORME DE INTEGRIDAD .......................................................................................................................... 60

6.4 INFORMES DE DOCUMENTOS PENDIENTES, INCUMPLIMIENTOS Y CANCELACIONES .................................................... 60

7.- ANULACIÓN DE COMPROBANTES ......................................................................................................... 60

8.- VISUALIZACIÓN DE COMPROBANTES .................................................................................................... 61

9.- TRABAJOS ESPECIALES ......................................................................................................................... 64

9.1 ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE COMPROBANTES ............................................................................................. 64

9.2 CONTROLES DE FORMULARIOS PRE IMPRESOS (PAPEL FANDFOLD PRE IMPRESO) ...................................................... 65

9.3 ANULACIÓN DE ÍTEMS DE PEDIDOS ............................................................................................................... 65

9.4 CUOTAS MENSUALES ................................................................................................................................ 65

9. 5 CONTROL TRIANGULAR AUTOMÁTICO .......................................................................................................... 66

9.6 HERRAMIENTAS DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN ............................................................................................. 67


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10.- COMUNICACIONES DEL MÓDULO DE FACTURACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS................................... 68

1. Introducción

1.1 A quién está dirigido?

La publicación de este manual está dirigido al área de soporte que abarca los equipos de

técnicos, instructores y atención telefónica que tengan como tarea la implantación total y

puesta en funcionamiento del Módulo de Facturación con el Manejador de Documentos y

demás funciones de apoyo para esta aplicación.

También está enfocado a aquellos usuarios de negocio finales, habituales en la gestión de

facturación dentro de su empresa, que desean aprender la operativa que hace posible la

utilización del Módulo de Facturación.

1.2 Alcances de este manual

La intención es proporcionar un documento técnico integral que proporcione una guía de

ayuda en todos los procedimientos de instalación, configuración y operación necesarios,

permitiendo a los técnicos e instructores la implantación, parametrización y el mantenimiento

del sistema de facturación convencional y la parametrización necesaria en Opus ERP para

activar la gestión de e-Facturas.

Para los usuarios de negocio, es un manual tutorial que describe paso a paso como operar

con el módulo de facturación convencional y opcionalmente utilizando su asistente para

e-Facturas, en la generación, envío, recepción, control y almacenamiento de los

comprobantes fiscales electrónicos.

No incluye los requisitos de software, hardware y aplicaciones necesarias, ni los requisitos de

gestión para incorporarse al nuevo régimen de e-Facturas. Para ello damos a conocer como

referencia el documento OpusE_Factura_Manual.pdf publicado en la Web de Opus Software,

con toda la información necesaria para operar en el nuevo régimen.

1.3 Conceptos funcionales y fines del Manejador de Documentos

El Módulo de Facturación, incorpora como herramienta el Manejador de Documentos que

posibilita la gestión de documentos asociados a los procesos de negocio de la venta y compra de

mercadería en una organización.

Este concepto de gestión, incluye la registración de los distintos documentos o comprobantes

electrónicos relacionados con las distintas acciones o comportamientos de las ventas y compras de

la mercadería y su flujo documental que circula por la organización.

Estos documentos se asocian al ciclo de la mercadería, por ejemplo, en negocios de reventa es

posible definir solicitudes de compra, órdenes de compra y la compra final, en la fase de

adquisición de la mercadería.

Para la venta de la misma, se puede partir de pedidos de clientes, transformados en reservas,

remitos, ordenes de facturación, y finalmente facturas de crédito o contado.


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Su funcionalidad, interactúa con otros módulos del ERP como ser los de Contabilidad, Stock,

Pedidos y Producción, de acuerdo a las reglas de negocio establecidas en la parametrización del

ERP dentro de cada empresa.

Otros ejemplos de acciones que pueden representarse son ajustes de stock, movimientos entre

depósitos, órdenes de producción, facturas de importaciones, o cualquier otra acción especial

asociada a un tipo de documento, que afecte el ciclo de la mercadería.

La herramienta es flexible para modelar distintas características de los casos del ciclo de la

mercadería representados con distintos tipos de documentos electrónicos.

Tiene incorporada la capacidad de un Workflow que incluye un motor de workflow para modelar

estados, o flujos de documentos mediante los que se realiza la gestión de los procesos o tipos de

acciones.

Las distintas acciones o comportamientos que se van acumulando cada una en un documento

durante el flujo documental. Estas acciones formales representadas en cada documento, se

gestionan en base a un conjunto de reglas que indican como es la circulación del documento y su

contenido, quiénes pueden actuar sobre el mismo ya sean personas o perfiles de comportamiento y

cómo impacta su actuación en los módulos con los que interacciona.

Estas reglas de comportamiento se definen y especifican con parámetros del sistema.

En un escenario real, a modo de ejemplo, El circuito de pedidos / remitos / facturación es

completamente parametrizable.

Al ingresar un pedido puede indicar la fecha de entrega, domicilio de entrega, forma de envío,

asociar un descuento o una cadena de descuentos (por ítem o en el total de la factura), bonificación

en cantidad de unidades. El precio de venta por cada artículo puede corresponder a una lista de

precios distinta.

También se puede generar un pedido en base a uno preexistente.

Los artículos no cubiertos en la totalidad de cantidad solicitada pueden quedar en estado de

pendiente de cumplir. Durante el circuito, la acción de solicitud de mercadería, se ingresa con un

documento de pedido como documento previo de partida, se lo transforma en remito, se toma ese

remito y se factura, u omitir alguno de estos pasos (facturar remitos directamente, comenzar a

facturar desde cero, etc), de acuerdo a cómo usted planteé las reglas de negocio que podrá definir

en los parámetros generales de la aplicación.

1.4 Convenciones y Estándares a utilizar

1. Convenciones de formato de texto

FORMATO TIPO DE INFORMACIÓN

Viñeta Numérica o Alfabética Numeración de procedimiento paso a paso

Negrita o Color Términos a resaltar su importancia

<Texto> entre Menor que < y Mayor que >

El texto entre estos signos simboliza una tecla ej. <Enter> = tecla Enter


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“Texto” o Texto El texto entre comillas o en cursiva, representa el nombre de un campo o de una opción de algún menú o el nombre de un proceso.

Señal con color Marca para referenciar un texto a una imagen

2. Convenciones de uso del teclado y mouse

TERMINO SIGNIFICADO

Clickear Presionar el botón principal del Mouse (generalmente el botón izquierdo) y soltarlo inmediatamente

Señalar Colocar el extremo superior del Mouse sobre el elemento que se desea señalar

Posicionar Ubicar el cursor al inicio de un campo

<Ctrl> + <O> Digitar simultáneamente 2 teclas en este caso las tecla “Ctrl” y la tecla ”letra O”

<Nombre de tecla> Implica digitar dicha tecla

2. Configuración y requisitos previos

2.1 Configuración de las funcionalidades del Manejador

Se basa en la parametrización de las funcionalidades operativas y de gestión que determinan la

forma en que se ejecutarán los procesos del módulo de facturación y del Manejador de documentos,

para una empresa.

Es decir que se especificarán una serie de atributos que permiten adaptar y personalizar el sistema a

las preferencias y necesidades contables, fiscales y operativas de la empresa.

Para establecer las formas de actuar del Manejador de Documentos, se deberán

parametrizar las tablas siguientes:

Configuración de las reglas de negocio de la empresa VTOC

Configuración de las acciones representadas en cada comprobante ACCF

La tabla de acciones extendida CNFA define las reglas que determinan el comportamiento de

un comprobante y es donde se relacionan los tipos de documentos del ERP a los tipos de

comprobantes de CFE.

Tablas complementarias para cálculos de bonificaciones, descuentos y tributos en Archivos

del Sistema

Configuración para funcionalidades complementarias y aplicaciones especiales conectadas al

módulo de facturación en las tablas de configuración VTO2 y VTO3


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Configuración de la empresa para funcionalidades de la facturación electrónica VTO6

La tabla ACEF establece todas las relaciones posibles entre un tipo de acción de la tabla

ACCF de acciones del Manejador de Documentos con un tipo de comprobante CFE. Esto es

debido a que una acción del Manejador se puede corresponder con uno o hasta dos tipos de

comprobantes, en resumen, una acción Venta Contado puede representarse en la aplicación

e-Factura como una e-Factura o un e-Ticket dependiendo de la entidad a la que facturamos,

si es una empresa se trata de una e-Factura y si es un consumidor final un e-Ticket.

La tabla EFAC con la relación entre el documento CFE, el documento generado por el

Manejador de documentos y el puntero del WF5, si bien no es una tabla de parametrización,

es una nueva tabla requerida para la aplicación de e-Factura.

Tablas complementarias de la facturación electrónica TIFE Tipos de Documentos de

Facturación Electrónica, REFA e-Facturas Recibidas, RTFE Relación Tipo de Documento-

CFE.

Este primer paso de la configuración básica, se realiza desde el menú principal de Opus.

Menú Principal

Empresas

Registración de Datos Generales

3. Configuración General de la empresa. Tabla VTOC.

Inicio Largo Etiqueta Descripción

56 12 Numero de R.U.T Nro de RUT de la empresa emisora /receptora ante la DGI (ej 211802860018)

241 1 Porcentaje Tasa Básica Valor de la tasa básica de IVA aplicable en los cálculos de la facturación (ej. 22)

242 1 Porcentaje Tasa Mínima Valor de la tasa mínima de IVA aplicable en los cálculos de la facturación (ej. 10)

246 1 Permite Mod. Parámetros Fact. S=Indica que los switches de actualización contable y de stock al pie de la factura pueden ser modificados en el momento de ingresar un documento.

265 1 Utiliza Cuentas de Descuento S=Activa la contabilización del descuento global sobre el total de lo facturado en cuentas de descuento.

261 4 Cuenta Descuentos Recibidos Código de la cuenta que recibirá el movimiento contable por descuentos en la facturación

266 1 Aum./Desc. Global modif. P.U

A=Activa que los precios unitarios de los artículos facturados integren el aumento global en caso de aumento global sobre el total facturado D=Activa que los precios unitarios de los artículos facturados integren el descuento global en caso de aplicar descuento global, si se hace una venta con un precio unitario de 100 y un descuento de línea de 10%, el unitario final sería 90. Si además se hace un descuento global de otro 10%, al activar este switch el precio quedarían en 81, de lo contrario, pasaría a 90.

274 1 Artículos o Servicios en Facturas A=Indica el modo por defecto en que los ítems serán


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facturados en el cuerpo del documento, serán artículos definidos en la tabla STO Maestro de Artículos S=Indica el modo por defecto en que los ítems serán facturados en el cuerpo del documento, será en la modalidad de descripción de servicio.

284 1 Usa Control de Fanfold. S=Activa el sub sistema de control de vías del formulario pre impreso

318 2 Asiento de Costo de Venta

Si se deja en blanco, no activa el costo de venta en el momento de generar el asiento, para activarlo, se debe poner el método de valorización (CU - Costo último, CP - Costo promedio, CR - Costo de reposición)

336 8 Cliente por defecto

Código de un número de cuenta del plan de cuentas asignado por defecto en el cabezal del Manejador. Si se lo define para cada acción, tiene prioridad la cuenta de la acción.

347 1 Grabar Facturas Contado S=Graba el asiento correspondiente a cada factura contado registrada

348 1 Grabar Cuentas de Vta e IVA

S=Graba el asiento completo con el deudor, cuenta de venta de mercadería y cuenta de IVA correspondiente , N=No graba las cuentas de venta e IVA y el asiento quedará trunco.

365 4 Cuenta Ventas Servicios Código de la cuenta de venta a la que se imputarán los servicios facturados

369 4 Cuenta IVA Servicios (Venta) Ídem para cuenta de IVA de venta de servicios

373 4 Cuenta Compra Servicios Ídem para cuenta de compra de servicios

377 4 Cuenta IVA Servicios (Compra) Ídem para cuenta de IVA de compra de servicios

384 20 Descripción Promoción 1

Texto libre asumido por defecto al abrirse la ventana de promociones, al activar la comunicación de promociones al pie del Manejador. Es posible especificar hasta 3 tipos o renglones de promociones de hasta 20 caracteres cada uno.

404 5 % Descuento Promoción. 1

% de descuento por defecto que se asume al abrir la ventana de promociones. Es posible definir hasta 3 porcentajes para promociones. Estas son del tipo “Si paga antes de los 10 días recibirá un descuento del 10% en su compra contado”

459 1 Cantidad de Vías en Facturas Determina la cantidad tope de vías de copias de una factura

468 1 Factura Calcula/Desglosa/Ignora/Acción IVA

Indica la forma de calcular el precio del producto según el precio unitario y el % de IVA, C=Calculará el IVA sobre el PU, D=Desglosa el IVA contenido en el PU, A=Rige lo que indica el parámetro definido en la acción seleccionada para hacer este cálculo.

503 1 Factura Totalmente Batch S=Activa la modalidad de NO actualizar en tiempo real el stock y la contabilidad, para ello deberá ejecutarse un proceso posterior de actualización en modo batch.

504 1 Descuentos Sobre IVA Incluido S=Activa la modalidad de aplicar descuentos sobre el monto resultante de aplicar el IVA sobre el PU.

509 1 Permite digitar Descripción en la Factura

S=Habilita la posibilidad de modificar la descripción de cada artículo en el cuerpo de la factura, modificación que actúa exclusivamente sobre ese documento.

La configuración básica se efectúa definiendo parámetros que se ubican en lo que

llamamos las Archivos del Sistema pertenecientes al Módulo de Facturación.


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Menú Principal

Workflow

6.- Archivos del Sistema

La configuración básica que correspondería a continuación, es establecer las acciones y los

documentos que gestionará el Módulo de Facturación a través del Manejador de Documentos. Se

realiza desde el menú principal de Opus ERP.

Menú Principal

Workflow


1.- Acciones de la Facturación

4. Acciones de la facturación. Tabla ACCF (FA3)

Con la especificación de los parámetros de esta tabla de configuración, se establecen reglas para el

comportamiento específico de cada acción asociada a un comprobante. Algunos parámetros

establecerán la forma de impacto de un documento en los diferentes módulos de ERP, otros

permitirán aplicar diversos tipos de controles, otros activan diferentes funcionalidades en conexión

con otros módulos del ERP, etc.


-1 2 Código de la Acción Código numérico que identifica una acción o un comprobante a emitir

1 20 Descripción Texto que describe o da nombre a la acción

21 1 Tipo de Movimiento (1-7) Se basa en el impacto de la acción que ejerce sobre el


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stock (entrada/salida/nula) y el tipo de movimiento al que se corresponde (1 compras, 2 ventas, 3 nota de crédito venta, 4 nota de débito ventas, 5 no estándar, 6 nota de crédito compra, 7 nota de débito compra). Su definición se hace en la tabla CMOV (COD) de tipos de movimientos de stock por lo tanto debe coincidir con esta.

22 2 Diario Contable.

Código del diario con que el comprobante será grabado en el movimiento contable. Se corresponde con un código definido en la tabla DIA de diarios del módulo de contabilidad

24 1 Serie del Documento.. Es la letra de la serie de impresión cada vez que se emite impreso el comprobante

25 1 Realiza Traspaso

S=Activa el mecanismo de traspaso de un depósito a otro de las unidades contenidas en ese comprobante. Generará dos movimientos de stock, uno negativo y otro como positivo. Estos códigos son configurables (ver posiciones 92 y 94).

26 1 Requiere Autorización (S/N) S=Activa la solicitud de una clave de autorización para que el usuario pueda registrar el documento.

27 2 Concepto Contable Asociado Código del tipo de comprobante con que se registrará en el movimiento contable dicho documento.

29 1 Actualiza Contabilidad

Valor por defecto para el switch al pie del documento. Si en la configuración básica se configuró para que no se permitan modificar los parámetros al pie, este campo quedará como opción fija para el documento

30 1 Actualiza Stock Valor por defecto para el switch al pie del documento. Ídem anterior

31 6 Próximo Documento a Procesar

Indica el número de documento que se le asigna al comprobante en el momento de confirmar la acción. Es el número con que se identifica el documento en el sistema. Habitualmente es el método de asignación de números de documentos, pero también se puede utilizar la asociación de varias acciones al mismo numerador, para ese caso se utiliza el numerador Argentina (parámetro siguiente), pero actualmente es necesario habilitarlo a través del departamento de desarrollo. Código de Numerador (Arg.) .

37 41

1 1

Secuencia de Documentos Previos (1) . . . . . Secuencia de Documentos Previos (5)

Es una cadena de caracteres donde se indica la secuencia de los tipos de documentos previos que se habilitan para esta acción. P – Pedido/Orden Compra (acciones 03/11) R - Remito (acción 04) O- Presupuesto (acción 02) D- Documento previo (acción genérica) F- Orden de facturación (acción 16) En caso de no configurar ningún carácter se accede al documento directamente luego de seleccionar la acción.

47 3 Deposito Destino del Traspaso

Código del depósito de destino definido en la tabla LUG, al establecer en el parámetro Realiza Traspaso de la posición

25 que esta acción realiza traspasos entre éste y el depósito del cabezal del Manejador que es el origen estándar definido.

50 1 Confirma los Lugares (S/N)..

S=Abre una ventana de diálogo donde es posible cambiar alguno de los lugares donde se realiza el traspaso o confirmar los asignados por defecto. N=deja el depósito destino como inamovible y no se abre la ventana.

51 1 Imprime Documento (S/N) S o N, es el valor por defecto que va a asumir este switch al pie del documento.

53 1 Actúa como Pedido/O.Compra S=Activa la conexión con el módulo de pedidos como


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generador de un PE pendiente. Si por documento previo se cancela un documento que está configurado con este switch, el documento actualiza el módulo de pedidos como cancelador del pendiente.

54 2 Código de Movimiento en Stock Es el código con el que se grabará el movimiento de stock

59 3 Tope de Lineas p/Impresión Indica la cantidad máxima de líneas para el salto de hoja al imprimir el documento.

62 4 Cuenta por Defecto Es el código correspondiente a un cliente/proveedor por defecto para esa acción.

70 1 [C]alc/[D]esgl/[I]gnora IVA Indica la forma de calcular el precio final del producto según el precio unitario y el % de IVA, C=Calculará el IVA sobre el PU, D=Desglosa el IVA contenido en el PU, I=No calcula

74 1 Utiliza Sistema de Puntos S=Activa el manejo del sistema de puntos para esa acción

75 1 Maneja Series (S/N) S=Activa el manejo del sistema de números de serie para los artículos

76 1 Captura Series en T.Real/Dif R=Solicita las series línea a línea por artículo, D=solicita las series a pie del documento.

92 2 CM Negativo Traspaso Código del movimiento de stock negativo, que se genera al realizar traspasos

94 2 CM Positivo Traspaso Código del movimiento de stock positivo, que se genera al realizar traspasos

100 1 Activa control Stk/lugar S=Realiza control de unidades existentes en el depósito del cabezal de cada artículo

108 1 STK: Controla F.Sistema/F.Doc S=Activa el control sobre el cambio en la fecha del comprobante, usando como referencia la fecha del sistema

109 1 Traba el Stock Negativo S=Activa un control que no permite completar la registración del ítem si el stock es negativo

110 1 Activa Control Stk/Minimo S=Activa un control que avisa si el stock del ítem a registrar, está por debajo de su cota mínima de stock.

112-113 1 LIMC: Activa en cabezal. LIMC: Activa al confirmar

S=Activa control si sobrepasa el límite de crédito establecido para la cuenta. El control se hará presente al pasar por la cuenta del cabezal o al final, en la confirmación del comprobante.

114 1 LIMC: Incluye monto del doc S=incluye el monto del documento que se está generando en el control sobre el límite de crédito

115 1 LIMC: Visualiza siempre S=Abre siempre la ventana del detalle del límite de crédito ante la registración de cada ítem.

116 1 LIMC: Solicita clave LIMCRE S=Solicita clave de autorización para poder continuar con la registración del documento si sobre pasa el límite de crédito.

117 1 NPRT: Usa bonificaciones S=Habilita que el sistema de partidas calcule bonificaciones.

El ERP considera como norma, algunas acciones estándar pre-definidas en el sistema. Van entre la

00 y la 29 inclusive, además de la 44, 80 y 81. Por lo tanto, es necesario que los usuarios, al definir

sus acciones no las hagan en estos rangos, dado que pueden adquirir los comportamientos

particulares que el producto les asigne.


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Descripción de algunas de estas acciones estándar:

Reimpresión (código de acción 10): No es una acción en sí, ya que invoca a la ventana de

selección de rangos de documentos a reimprimir.

En esta ventana para los datos terminal y código de movimiento, se obtiene una ayuda de

búsqueda de documentos con <Ctrl>+<A>.

Nota: Algunos datos peculiares solicitados como desarrollo "a medida", capturados en el manejador

de documentos a través de ventanas especiales pueden no ser contemplados en la reimpresión, en

tal caso, comuníquelo al su proveedor de software.

Importaciones (código de acción 15): Abre una ventana donde se solicita el número de cuenta

contable a la que va la mercadería movida.

Orden de Facturación (código de acción 16): Es una acción muy particular que no debe ser

utilizada sin el apoyo del departamento de soporte ya que adquiere un comportamiento muy

particular, al estar diseñada para agrupar documentos hasta que se le indica el cierre del documento.

Requiere desarrollo a medida.

Exportaciones (código de acción 17): Ídem acción 15, para ventas

5. Acciones Extendidas de la facturación. Tabla CNFA (ffA)

Es un ambiente de configuración que permite ampliar las funcionalidades operativas de las

Acciones de Manejador y potenciar la gestión de los procesos del Módulo de Facturación.

Para acceder a la tabla de Acciones Extendido:

Menú Principal

Workflow


2.- Acciones Extendidas

Es posible especificar un set o conjunto de parámetros para activar cada una de estas

funcionalidades extendidas.

Está disponible la interfaz TOOLSV1 para configurar las Acciones Extendidas en la tabla CNFA

(documento CNFA_Configurador.doc en \\Opuslx\documentacion\Opus_Fichas y en OpusWiki)

Cada Acción del Manejador de la

tabla Acciones del Manejador ACCF,

podrá o no tener en correspondencia

una Acción Extendida de la tabla

Acciones Extendido CNFA. Para hacer

efectiva esta concatenación, deberán

identificarse ambas acciones con un

idéntico código de acción en cada una

de sus respectivas tablas.


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Describiremos a continuación la lista de parámetros globales y las listas de sets de parámetros para

las diversas funcionalidades extendidas que permiten gestionar nuevas aplicaciones desde la

herramienta del Manejador de Documentos.

Para el manejo de los textos de las observaciones que acompañan a los documentos


1 1 OBS: Cnt. Renglones (1-3) Cantidad de renglones de observaciones

solicitados(hasta 3).

2 2 OBS: R1 Largo (1-50) Largo máximo hasta 50 caracteres del 1er. renglón,

3 40 OBS: R1 Valor Defecto Texto por defecto del 1er. renglón hasta 40 caracteres

43 10 OBS: R1 Valor Defecto continuación. Continuación del texto por defecto 10 caracteres +

53 2 OBS: R2- Largo (1-50) Largo máximo hasta 50 caracteres del 2do. renglón,

54 40 OBS: R2- Valor/Defecto Texto por defecto del 2do renglón hasta 40 caracteres

94 10 OBS: R2- Valor/Defecto continuación Continuación del texto por defecto 10 caracteres +

104 1 OBS: R3- Largo (1-50) Largo máximo hasta 50 caracteres del 3er. renglón,

105 40 OBS: R3- Valor/Defecto Texto por defecto del 3er. renglón hasta 40 caracteres

145 10 OBS: R3- Valor/Defecto continuación Continuación del texto por defecto 10 caracteres +


155 1 OBS: Arrastra entre

documentos

S=Los valores por defecto perduran a través de los

documentos posteriores

156 1 OBS: Hereda del

DOC_PREVIO

S=Hereda los valores por defecto del documento

previo

157 1 OBS: Toma VD de acción

(99=No)

158 1 OBS: Abre automáticamente S=Abre la ventana de observaciones automáticamente

Para automatizar diferentes formas de control sobre las existencias del Stock


220 1 STK: Controla Stock al Pie Indica que el control se hace en el pie del documento

y en qué momento S=Siempre P=Solo si es por previo

D=Solo si es directo N=No *

0260 0001 STK: Controla Stock en

Cuerpo

Indica que el control se hace en el cuerpo del

documento al registrar cada ítem y en qué momento

S= Siempre P=Solo si es previo D=Solo si es directo

N=No

0261 0001 STK: Deposito a Controlar T=Todos, C=Cabezal del Documento, S=Sucursal (el

configurado en la tabla Datos de Sucursales SUC),

G=Grupo *

0262 0002 STK: Grupo a Controlar Número de grupo (concatenara con tabla T1)


15

0264 0001 STK: Modo de Aviso en

Cuerpo Texto

T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la clave será

siempre STOCKNEG), S=Pide clave de semáforos (la

clave será siempre STOCKNEG), W = Solo avisa,

M=Mensajería Interna clave del evento de m.i.= SF.

0271 0001 STK: Modo de Aviso en Pie T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será

siempre STOCKNEG), S=Pide calve de semáforos (la

clave será siempre STOCKNEG), W = Solo avisa,

M=Mensajería Interna (Clave = SF).

0272 0001 STK: Controla Combos

(FORM)

A=Terminado y Componentes , C=Solo

componentes=Solo Terminado N=No

0273 0001 STK: Controla Combos (Dinam.) A=Terminado y Componentes , C=Solo componentes ,

T=Solo Terminado N=No

0280 0001 STK: Modo Aviso para control de

Stock Máximo EN EL CUERPO

T=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será

siempre STOMAX), S=Pide calve de semáforos (la clave

será siempre stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería

Interna (Clave = SX).

0281 0001 STK: Modo de Aviso para control

de Stock Máximo AL PIE


siempre STOMAX), S=Pide calve de semáforos (la clave

será siempre stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería

Interna (Clave = SX).

0282 0001 STK: Modo Aviso para control de

Stock Mínimo EN EL CUERPO

=Traba, no deja pasar, P=Pide Clave (la calve será siempre

STOMIN), S=Pide calve de semáforos (la clave será siempre

stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna (Clave =

SI).

0283 0001 STK: Modo Aviso para Control de

Stock Mínimo AL PIE


siempre STOMIN), S=Pide calve de semáforos (la clave será

siempre stockneg), W = Solo avisa, M=Mensajería Interna

(Clave = SI

0380 0001 STK: Mensajeria Stock 0 (evento

S0)

S=Genera mensajería interna (S0), siempre al pie cuando el

stock de un artículo queda en 0 (no negativo en 0). Los

depósitos a controlar son los mismos que para el aviso de

stock negativo.

0393 0001 STK: Resta Pedidos Resta pedidos pendientes del artículos

0394 0002 STK: Grupo de Pedidos a Restar

Si vale 00 resta solo los PE, de lo contrario engancha con la

tabla “SPER” donde se configuran todos los CM a tener en

cuenta

0396 0001 STK: Resta cantidad del Previo Resta al stock la cantidad del documento previo

* En caso de realizar el control sobre más de un depósito con CTRL. +A se podrá visualizar el stock

discriminado por depósito.

* En el caso del chequeo al pie solo avisará una vez por todos los artículos que no tengan stock, la

ventana será como la siguiente (esta ventana también será la que visualice en la pantalla de

autorización cuando vean el detalle).


16

Para efectuar controles sobre reducción del precio en la venta


267 1 MIN: Precio Inferior al Mínimo S=Activa el Control Otro Valor= No controla.

268 1 MIN: Pide Clave (N/P/A/M/a/p)

N=No P=PassWord (PREMIN) A=Autorización en tiempo

Real (PREMIN) M=Mensajeria Interna “Pm” p=PassWord

por Sucursal* a=Autorización por sucursal*

SUC

(196) SUC(10) P.M: Password Precio Mínimo

Clave de Password o Semáforo en caso de que el campo

anterior tenga “p” o “a”.

En el caso de que el Password o la Autorización sea por sucursal, se debe configurar la clave del

PASS o PWDA en el SUC.

En caso de que este configurado con p o a y no sea una sucursal o en el SUC tenga configurado

tomará PREMIN

Para manejar el control sobre facturas vencidas en la cuenta corriente de un cliente


287 1 CONT: Controla Doc. Vencidos S=Activación de la funcionalidad, es una aplicación

estandarizada comercializable

288 1 CONT: Doc. Ven. Controla Saldo S=Si se encuentran documentos vencidos, además se

controla que el saldo de la cuenta sea deudor.

289 1 CONT: Doc. Ven. Visualiza Venc S=Para poder visualizar los documentos que están vencidos

290 1 CONT: Aviso para Doc. Vencidos Los Valores son los siguientes:

W = Warning (si no tienen nada es como si tuviera W)

P = Password (DOCVEN)

S = Semáforo (DOCVEN)

M = Mensajería Interna (en el TEMS hay que definir el

código Dv)

T = Traba (Avisa y no deja seguir).

MAE(457

)

MAE(3) Días para documentos Vencidos Indica los días de tolerancia ante un vencimiento en la tabla

MAE

Para el manejo de bonificaciones por cliente y artículo


0300 0001 BON: Permite Bonificaciones S=Siempre se activa P=Solo si es por previo D=Solo si es

Directo N=No maneja

Quedarán sin efecto las activaciones redundantes de los parámetros:

ACCF(108;1) Fecha del Sistema o del Documento

ACCF(110;1) Activa control de Stock Mínimo

ACCF(111;1) Activa control de Stock Máximo

STO(436;1) Permite Stock Negativo

Según qué parámetros se activen, serán requeridas

nuevas tablas:

CSGR (csg) Grupos de Depósitos

SPER (SPR) Códigos de movimientos de Pedidos

AUSK (sut) Controles para Autorización on-line

NCSK (NcS) Auditoria Final


17

0301 0001 BON: Abre automáticamente la

ventana de bonificaciones

S=Si N=Abre solo desde el <Ctrl>+<O>

0302 0001 BON: Permite Bon. Cruzadas S=Si N=No

0303 0001 BON: Cta. Genérica (00000000) S=Si no encuentra bonificación para la cuenta, busca para la

cuenta 00000000 N=No Usa

0304 0001 BON: Permite Bon. Sin

Configurar

S=Siempre O=Solo con <Ctrl>+<O> N=Nunca

Picking para el control de artículos pedidos


313 1 PIC: Acción de Pickeo (96R) S=Activa la funcionalidad de Picking para las acciones bajo las cuales se configura este parámetro. Ej Acción 03 PEdidos, 11 Orden Compra.

419 1

PIC: Imprime control realizado S=Imprime siempre, P=Pregunta al usuario, “N”=No imprime

Activa en forma interactiva o automática la impresión del reporte de controles efectuados al finalizar el picking desde el FA96R

420 1 PIC: Permite ingresar cantidad

S=Permite digitar la cantidad siempre a la que se accede con las teclas <Ctrl+R>, P=Se podrá digitar la cantidad previo permiso

que es adjudicado con la clave de permiso PICCAN. N=No permite digitar cantidad (la cantidad se incrementa con cada

lectura)

VTO4(10

5) VTO4(1) BARRAS: Por (I)tem/(M)ov.

Activa la funcionalidad de picking tomando los

componentes de la orden inicial de la tabla ITEM (I) o de

la tabla MOV (M)

ATENCIÓN: los 3 parámetros pertenecientes a la tabla CNFA de Acciones Extendidas de la

Facturación, corresponden a la acción bajo la cual se activa la función de picking

El programa FA96R es la herramienta que permite controlar y separar artículos en la preparación de pedidos por

el personal especializado (preparadores o controladores de pedidos).

Es una aplicación que requiere nuevas tablas CCBA Cabezal del Control de Documentos por Código de Barra,

ICBA ítems del Control de Documentos por Código de Barra

(Ver documento Instructivo_PickingParaControldeArticulos.pdf en el capítulo Manuales de

Usuario de la Wiki y en \\Opuslx\documentacion\Manuales_Opus). Esta es una aplicación

estandarizada comercializable.

Para el manejo del ingreso de los datos de la cuenta del cabezal utilizando la ventana

activada con <Ctrl>+<O>


314 3 D.C: Configuración de Ingreso Código de configuración de la tabla CFCO con datos de

configuración para el ingreso. Concatena con tabla CFCO

317 3 D.C: Configuración Visualiza

Código de configuración de la tabla CFCO con datos de

configuración para la Visualización. Concatena con la tabla

CFCO

VTO3(36

7) VTO3(1) Utiliza nuevo <Ctrl>+<O>

S=Activa el manejo del ingreso de datos desde la ventana

<Ctrl>+<O>


18

Es una funcionalidad que requiere la configuración de tablas complementarias donde se definen

la etiqueta, ubicación, el orden de visualización y el origen de los datos a ingresar desde la ventana.

CFCO Configuración del <Ctrl>+<O>, CFCA Perfiles de configuración del <Ctrl>+<O>.

(Ver documento DATOS_DE_LA_CUENTA_(CONTROL_O).doc en

\\Opuslx\documentacion\Opus_Manejador\Configuraciones)

Para el control de la fecha de registración en el cabezal del Manejador

nicio Largo Etiqueta Descripción

0330 0001 CAB: Saltea Fecha de Docum. S=Siempre P=Solo si es por documento previo D=Solo si es

directo (Cualquier otro valor = “N”)

0331 0001 CAB: Permite Modificar Fecha

S=Siempre N=No I=No permite si ya existen ítems M=No

permite fecha menor a la del sistema Y=No permite fecha

mayor a la del sistema

0332 0001 CAB: Aviso en Cambio de Fecha N=No avisa W=Warning P=Clave de Password S=Clave de

Semáforo

0333 0010 CAB: Clave para Cambio de

Fecha Clave (de Password o Semáforo) para cambio de Fecha

Para la registración de datos de identificación de Clientes Genéricos


0352 0001 CAB: Maneja Clientes Genéricos S=Activa la modalidad

0353 0001 CAB: Genéricos Siempre o

<Ctrl>+<O> S=Abre la ventana siempre, O=abre sólo con <Ctrl>+<O>

0392 0001 CAB: Cliente Genérico por Cedula o

RUT C=identifica al cliente x cédula, R=identifica al cliente x RUT A=Ambos

VTO3(260) VTO3(3)

MAN: Posición en MAE de Cliente

Genérico

Posición que se reserva en la tabla MAE para el switch que indica que la

cuenta es de cliente genérico.

Esta aplicación estandarizada, brinda la posibilidad de identificar o personalizar un cliente que viene a comprar

al mostrador.

También permite, para aquellos clientes de cuenta abierta en el plan de cuentas, registrar más datos

complementarios de su identificación.

Aporta ayudas automáticas en caso de buscar a un cliente anteriormente personalizado, quien podrá ser

buscado a través de su nombre, teléfono o RUT.

Requiere de tablas complementarias que componen la base de datos de clientes genéricos. CGNI cG2

Cabezal de datos de clientes genéricos, DCGN dcg Documentos de clientes genéricos, ODCG OdG

Ordenamiento en que son solicitados los datos. (Ver documento Instructivo_ClientesGenericos.pdf en

\\Opuslx\documentacion\Manuales_Opus y en la Wiki capítulo Manuales de Usuario).

La tabla XFAC guardará información sobre la identificación y el tipo de la misma

Lista de parámetros globales



19

159 3 CAJ: Código de NMVS (999=No) Código del perfil de la tabla NMVS asociado a esta acción

para impactar en el módulo de caja

162 1 TAL: Vista Horizontal/Vertic Texto

1 N

0163 0001 TAL: Chequea contra stock Texto

1 N

0164 0001 TAL: Muestra Pedidos (SNCA)

0165 0001 PED: Método Ctrl-Y múltiple

S=Activa la función <Ctrl+Y>para consociar en un

documento, múltiples pedidos a cancelar

CancelacionMultipledePedidos(CTRL-Y).pdf

0166 0001 CON: Conf.Cuentas Interactiva

0167 0001 AUD: Audita Cambio de Precios

S=Activa la grabación de la auditoría cada vez que el precio

registrado en el documento difiere del valor de la lista de

precios del maestro de artículos (STO)

0168 0001 FAC: Utiliza Impuestos Adic.

0169 0001 FAC: Edita Imp. Adicionales

0170 0001 Genera DBF

0178 0002 FAC: Serie de Impresión Ext.

0180 0010 Anulación: Password

Solicita una clave de autorización para anular un documento.

Es el valor de la clave de la tabla de contraseñas

PASSWORD


0190 0001 WFPR: Se comporta como OP

0191 0001 WFPR: Sub-Ordenes interactivo

0192 0003 WFPR: Estado Inicio Numérico 3

N

0195 0003 WFPR: Mascara de WFDO Texto

3 N

0198 0001 CDI: TN [P]ick [U]nico [N]oUsa

0199 0003 CDI: TN Deposito Único Texto 3

N

0202 0001 CDI: TP [P]ick [U]nico [N]oUsa

0203 0003 CDI: TP Deposito Único Texto 3

N

0206 0001 FAC: Oculta Precios en Manej.

0207 0001 FAC: Formato

Rondanet(N=Nousa)

0208 0001 FANF:Chequea configuración

Booleano 1 N

0209 0001 FLOTA: Acción para Seguimiento

Booleano 1 N


20

0210 0001 FLOTA: Actualiza Kilómetros

Booleano 1 N

0211 0001 FLOTA: Actualiza Toneladas

0212 0001 FLOTA: Actualiza Horas Trabajo

0213 0001 FLOTA: Cumple Alerta

0214 0001 IMPO: Es recepción Mercadería S=La acción corresponde a recepción de mercadería para

importaciones

0215 0001 IMPO: Es RM automática

0216 0001 FLOTA: Cubiertas (NCTS)

0217 0001 FLOTA: Se comporta como Viaje

0218 0001 FLOTA: Inicio CM Cubiertas TN

0219 0001 FLOTA: Inicio CM Cubiertas TP

0221 0001 220ChkPie: Con Clave sigue

Booleano 1 N

0222 0001 222ChkMAE: Permite c/LC Trab.

Booleano 1 N

0223 0001 223ChkPre: Solo por Doc. Previo

Texto 1 N

0224 0010 223ChkPre: Clave para Previo

Texto 10 N

0234 0001 234ChkPie: Cantidades en 0

Booleano 1 N

0235 0001 235ChkPie: Permite total en 0

Booleano 1 N

0236 0001 AleNum: Utiliza alerta de Num.

Booleano 1 N

0237 0003 AleNum:Numerador Primer

AlertaNumerico 6 S

0240 0003 AleNum:Numerador 2da. Alerta

Numérico 6 S

0243 0001 Pie: Permite Mod. Contabilidad S=Permite modificar el switch que habilita o no grabar en la

contabilidad en el pie del Manejador


0244 0001 MOV: Regraba precios de Previo

Booleano 1 N

0245 0001 Pie: Permite Modificar Stock S=Permite modificar el switch que habilita o no grabar en el

stock en el pie del Manejador

0246 0001 Pie: Permite Modificar Imprime S=Permite modificar el switch que habilita o no emitir la

impresión del documento en el pie del Manejador

0247 0001 Pie: Permite Ajuste Texto 1 N

0248 0001 Barra: Documento para Control

Texto 1 N


21

0249 0010 PED: Códigos del previo Texto 10

N

0259 0001 CONT: Despliega Asiento

Booleano 1 N

0265 0001 PRCN: Pide precinto previo

Booleano 1 N

0266 0001 PRCN: Genera transferencia

Booleano 1 N

0269 0001 SERI: Permite Ser. Existentes

Booleano 1 N

0270 0001 CONT: Toma cuenta

Venta/Compra Texto 1 N

0274 0001 LUG: Inicializa CM/SUC/Fijo

Texto 1 N

0275 0003 LUG: Lugar Fijo (Blanco=No usa

Texto 3 N

0278 0001 LUG: Del previo Ori/Dst/No/Cmb

Texto 1 N

0279 0001 Traba clientes inac. Por usu

Texto 1 N

0284 0001 FLOTA: Hereda Maquina al Cab.

Booleano 1 N

0285 0001 PED: Cancela sec. de Previos

Booleano 1 N

0286 0001 PED: 2 Pasos en Cancelación

Booleano 1 N

0291 0001 ANUL: Permite anulación Texto 1

N

0292 0001 CONT: Controla canc.incompat.

Texto 1 N

0293 0001 PRE: Hereda Cantidad Pendiente

Booleano 1 N

0294 0001 PRE: Permite Art. <> Previo

Booleano 1 N

0295 0001 PRE: Permite Cant. > al Previo

Booleano 1 N

0296 0001 STK: Ejecuta Cereo al Anular

Booleano 1 N

0297 0002 LTAC: Texto por Acción

Numérico 2 N

0299 0001 LOC: Afecta Locaciones (" "=S)

Texto 1 N



22

0305 0001 AFIP: Genera Fact Electrónica Texto

1 N

0306 0004 AFIP: Tipo de comprobante

Numérico 4 N

0310 0001 AFIP: Envía Afip/Otro/No Texto 1 N

0311 0001 AFIP: Letra comprobante Texto 1 N

0312 0001 AFIP: Tipo Operación Texto 1 N

0320 0001 DOCP: Controla Previo (NACG)

0321 0002 DOCP: Acc/CM/Grupo a Controlar

0323 0001 ZOOMFACT: Restr/Hábil. por USU

0324 0001 BUL: Pide bultos

0325 0001 Controla Duplicidad vs MOV

0326 0001 FLOTA: Actualiza Horimetro

0327 0001 STK: Inicio CM. para Mul.Dep.

0328 0001 CAB: Permite Modif. Nro. Doc.

0329 0001 BAR: Por Código de Barras (Nv

0343 0001 ITEM: Permite Modif. Descrip.

0344 0001 STK: Controla Stock Critico

0345 0002 LEG5: Capitulo de Series

0347 0002 LEG5: Capitulo de Cuenta

0349 0002 LEG5: Capitulo de Artículos

0351 0001 ITEM: Maneja imágenes

0360 0001 PCSER:Controla cambio RUT/DES

Booleano

0361 0001 PIE: Redondea importes < 1 ($)

Booleano

0362 0001 Filtra cuentas por acción

Booleano

0363 0001 Clave p/monto superior al min.

Booleano

0364 0012 Monto max sin clave (dólares)

Numeric2

0376 0002 Barra: Acción para Entrega

Numérico

0378 0002 Barra: Acción para Traspaso

Numérico


0381 0001 FORM: Maneja Form. Editables

0382 0003 FORM: Formula Pos. del Art.


23

0385 0001 FORM: Muestra Costo

0386 0002 FORM: Niveles para F. Editab. Numérico

0388 0001 FORM: Hereda precios de Comp.

0389 0002 FORM: CM para componentes

0391 0001 DGI: Envía XML a DGI

0397 0001 IVA: Per. Modif. IVA por Ítem Texto

0398 0001 CUERPO: Controla Art. Inactiva.

0399 0001 CUERPO: Aviso Art. Inactivo Texto

0400 0001 CUERPO: Control Art. <> Moneda

0401 0001 CUERPO: Aviso <> Moneda

0402 0001 CUERPO: Controla Art. Dup.

0403 0160 FILLER Texto

0565 0205 FILLER Texto

0770 0001 MAIL: Docum. Vía Mail (S/N) Texto

0771 0001 ERRO: Pide Destino de Fabrica

Booleano

0772 0001 SHER: Cancela Centro de Dist.

Booleano

0773 0001 TIS: Usa Observaciones P/Cli. Booleano

0774 0001 Genera Documento Gráfico Booleano

0775 0005 ID de Diseño Doc. Gráfico Numérico

0780 0005 MAIL: ID Diseño DocsXMail Numérico

0785 0040 FA98BD: Diseño Jasper Texto

0825 0008 FA98BD: ID Conexión BD Texto

0833 0001 FA98BD: Salida (S/N/V/P) Texto

0834 0002 FA98BD: Cantidad de vías Numérico

0836 0001 ZILO: Apertura en Marcas Booleano

0837 0001 PIE: Controla ítems inactivos Booleano

0838 0001 PIE: Modo control ítems inact. Texto

0839 0004 CDM: Capitulo WF5 de la OS Texto

0843 0002 CDM: Capitulo Legajo Insertar Numérico

0845 0001 BELQUIS: Genera Mens. Interna

Booleano


0846 0002 BELQUIS: Evento de Mensajeria

Texto

0848 0008 INCO: Cuenta Costo Ventas

Numérico

0856 0008 INCO: Cuenta de Mercadería

Numérico

0864 0001 PIE: Controla FecVto < FecDoc Texto


24

0865 0001 CADOL: Pide Unitario c/Imp.

Booleano

0866 0001 Túnel: Pide precio total Booleano

0867 0158 FILLER DE CLIENTES (867;159)

Texto

6. Configuración de la empresa para e-Facturas. Tabla VTOC6 Es una tabla de configuración exclusiva de parámetros para la funcionalidad de e-Facturas del

Módulo de Facturación de Opus ERP.

Contiene datos necesarios en la construcción de los archivos XML que se transmiten a los

Webservices y parámetros utilizados por el Manejador de Documentos para gestionar la aplicación

de e-Factura.

WorkFlow


E.- Parametrización para e-Facturas

1.- Configuración de funcionalidades


-1 4 Empresa Nro de empresa donde se factura

1 3 Versión Versión de de los CFE por ahora 1.0 <BanVersión CFE>

4 120 Nombre parte 1 Nombre del emisor <BanNomEmis>

124 30 Nombre parte 2 Continuación del nombre del emisor

154 60 Giro Giro del negocio del emisor

214 20 Teléfono 1 <BanTelEmi1>

234 20 Teléfono 2 <BanTelEmi2>

254 80 Correo electrónico <BanEmailEmi>

334 20 Nombre casa principal/Sucursal Nbre de la casa ppal en VTO6 (sino del SUC se toman las sucursales)

354 4 Casa Central <BanSucCodEmi>, Nro. de Sucursal debe existir en la BD de GFE

358 60 Domicilio fiscal casa central <BanDirFisEmi> para XML a impresión

418 30 Ciudad casa central <BanCiuNomEmi> para XML a impresión

448 30 Departamento casa central <BanDepNomEmi> para XML a impresión

478 9 Prox. CFE a enviar (serie/num) NO se usa


487 3 WF: Posición del Concepto Para WF5 en WFES(tabla de estados)

490 3 WF: Estado (3) Firmado Para WF5 en WFES(tabla de estados) 803


25

493 3 WF: Estado (5) En Servidor Para WF5 en WFES(tabla de estados) 805

496 3 WF: Estado (6) Recibido DGI Para WF5 en WFES(tabla de estados) 806

499 3 WF: Estado (7) Confirmado Para WF5 en WFES(tabla de estados) 807

502 3 WF: Estado (8) Rechazado DGI Para WF5 en WFES(tabla de estados) 808

505 3 WF: Estado (9) Anulado ERP Para WF5 en WFES(tabla de estados) 809

508 3 WF: Estado(10) Anulado en Srv Para WF5 en WFES(tabla de estados) 810

511 3 WF: Estado(11) Observado DGI Para WF5 en WFES(tabla de estados) 811

514 3 WF: Estado(12) Confirmado ERP Para WF5 en WFES(tabla de estados) 812

517 3 WF: Estado(13) FIN ERP Para WF5 en WFES(tabla de estados) 813

520 3 WF: Estado(14) Para revisión Para WF5 en WFES(tabla de estados) 814

523 4 WF: Capitulo de la Factura Para WF5 en WFES(tabla de estados)

17 3 WF: Estado(13) FIN ERP Para WF5 en WFES(tabla de estados)

520 3 WF: Estado(14) Para revisión Para WF5 en WFES(tabla de estados)

523 4 WF: Capitulo de la Factura Para WF5 en WFES(tabla de estados)

527 256 WF: Filler WF Para WF5 en WFES(tabla de estados)

783 15 Dirección IP Servidor GFE Dirección IP del Servidor de la aplicación GFE

798 6 Puerto de Servidor GFE Número del Puerto de salida del Servidor de la aplicación GFE

804 3 Código Empresa GFE Código con el cual se ha identificado a la empresa en DL_PORTAL

824 1 Resuelve Tipo CFE/CFContingencia

“U”=Único Relación 1 a 1 entre acciones del Manejador y los tipos de documentos CFE/CFContingencia El tipo de documento se configura en CNFA(354;3) “C” =Cuenta Se asocia a la cuenta el tipo de documento

CFE/CFC (MAE(163;1) - (Este campo no esta confirmado ni esta incluido en las DDD) De Esta asociación (MAE(163;1)): "P" - consulta al usuario por el tipo de Documento a generar (resulta en una "T" o "F") "T" – e-Ticket "F" - e-Factura (Restricción: es necesario que la cuenta tenga cargado en RUT) “A”=Automático Se realiza en función del RUT; si la cuenta

tiene cargado este dato, el tipo de documento a generar es una e-Factura; en otro caso sera e-Ticket

825 2 Moneda para Unidad Indexada Es el código de moneda de la tabla MON que identifica las UI en función de las cuales se reporta el e-Ticket que supera las 10.000 UI

827 10 Tope Unidad Indexada Valor tope de la UI sobre el cual se evaluá si se reporta el cfe a DGI o no

El parámetro VTO6(824;1) Resuelve Tipo CFE/CFC merece una atención especial debido a que es

el que resuelve para cada acción del Manejador, que tipo de CFE/CFC le corresponde. Es por ello

que lo configurado aquí, está en estrecha relación con las tablas ACEF o CNFA según el caso. En el

ámbito de la e-Factura una acción del Manejador o tipo de documento puede estar relacionado a uno

o dos tipos de comprobantes CFE de acuerdo a la modalidad de trabajo de la empresa emisor y de

ahí las diferentes combinaciones posibles que obedecen al siguiente cuadro:

Modo en VTO6 (824) Acción de en CNFA Tipos de CFE/CFC en ACEF

U=Único, establece una relación 1 a 1 entre una acción y un único

Puede ser cualquiera de las acciones definidas en el cliente,

En este caso el tipo de CFE/CFC se toma de CNFA(354;3) DGI: Tipo CFE = 111 y


26

CFE ejemplo: acción=00 Venta Crédito con el tipo de CFE asociado en CNFA(354;3) = 101

corresponderá a un e-Ticket no siendo relevante la condición de crédito

C=Cuenta, se asocia el CFE/CFC a una cuenta del MAE, en el MAE(163;1) o sea dentro del campo RUT receptor (debe estar siempre presente y ser válido) el valor “P” en la última posición (utilizar FMAINT), establece una interacción con el usuario al que se le consulta al momento de emitir el CFE para ese cliente si se trata de un e-Ticket “T” o e-Factura “F”

Puede ser cualquiera de las acciones definidas en el cliente. El valor en CNFA(354) NO ES TENIDO EN CUENTA para el tipo de CFE. Ejemplo:acción=00 Venta Crédito

En este caso pueden corresponderse 2 CFE para la misma acción relacionados en la tabla ACEF, esta tendrá una entrada para cada tipo de CFE para la misma acción. Ejemplos: Si en la consulta selecciona “T” ACEF(-1;2) Acción=00 ACEF(3;3) Tipo Documento CFE=101 (es un e-Ticket) Si en la consulta selecciona “F” ACEF(-1;2) Acción=00 ACEF(3;3) Tipo Documento CFE=111 (es una e-Factura)

A=Automático, se toma un CFE en forma automática. Si el cliente tiene cargado el RUT en su cuenta MAE(149;15) <> blanco se emitirá una e-Factura Si el cliente no cuenta con ese dato en su cuenta MAE(149;15) = blanco se emitirá en e-Ticket

Puede ser cualquiera de las acciones definidas en el cliente. El valor en CNFA(354) NO ES TENIDO EN CUENTA para el tipo de CFE. Ejemplo:acción=00 Venta Crédito

En estos casos para una misma acción seleccionada en el Manejador se tomará el CFE correspondiente en forma automática de la tabla ACEF en función del RUT de la cuenta. Ejemplo:para una acción=00 si existe RUT en la cuenta se tomará un 111 de lo contrario para esa misma acción un 101

7. Requisitos de las cuentas de clientes y proveedores para e-Factura Las cuentas corrientes que representan a los clientes y proveedores deberán contener en el dato

Número de R. U. C. MAE(149;15) el RUT válida de cada cuenta. En el caso de los clientes

configurados en la tabla CNFA(824;1) Resuelve Tipo CFE/CFC con el parámetro “C” Cuenta, el

último carácter del RUT del MAE(163;1) debe contener el valor “P”

Ejemplo: Numero de R. U. C.............: 180088490011P


149 15 Numero de R.U.C. Nro de RUT de la empresa receptora ante la DGI

8. Set de parámetros para e-Factura en Acciones Extendidas. Tabla

CNFA

Es accedida desde:


2.- Acciones extendidas del Manejador

Este conjunto de parámetros de la tabla de Acciones Extendidas tiene como objetivos principales

asociar el tipo de documento utilizado por el Módulo de Facturación con el tipo de comprobante en

GFE y activar la funcionalidad de e-Factura en el Manejador de Documentos.


354 3 DGI: Tipo CFE Código numérico del tipo de comprobante CFE en la aplicación GFE


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357 2 DGI: Indicador Tipo Traslado Numérico no se usa

359 1 DGI: Es exportación Booleano no se usa

391 1 DGI: Enviá XML a DGI Booleano no se usa

412 1 FE: Genera Facturación Electrónica Indicador que activa la funcionalidad de e-Factura en el Manejador

421 1 DGI:1-Contado 2-Crédito

429 1 FE:Observaciones Fijas Indica que se utilizarán renglones con un texto fijo para la adenda

9. Vinculación ACCF – CFE. Tabla ACEF (AeF) Es accedida desde:


3.- Vinculación de acciones con CFE

Establece todas las relaciones posibles entre un tipo de acción de la tabla CNFA de acciones del

Manejador de Documentos con un tipo de comprobante CFE.

Esto es debido a que una misma acción del Manejador se puede corresponder con uno o hasta dos

tipos de comprobantes.


-1 2 Acción Código de la acción para el Manejador (ídem en CNFA)

-3 3 DGI: Tipo CFE/CFC Código numérico del tipo de comprobante CFE en la aplicación GFE

1 1 Clasificación (F/T/Único) F=e-Factura T=e-Ticket U=único, define el tipo de comprobante, en caso de ser Único se toma directamente de la tabla CNFA. Restricción:para una misma acción del Manejador no debe vincularse más de un tipo

2 1 Contingencia (S/N) S=Indica que se trata de un CFContingencia N=o un CFE

3 1 Interactúa (S/N) Interactúa con el usuario para la selección del tipo y número de documento según corresponda a una C.I., RUT,DNI, etc

Ejemplos de vinculaciones

Ejemplo de parametrización para la modalidad VTO6(824) = “U” (Único)


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Con la opción U, la acción 01 siempre generará un único CFE 101, este vínculo único para todas las

cuentas, se especifica en la tabla de Acciones Extendidas CNFA.

10. Extendido de Facturación Electrónica. Tabla EFAC (eeF)

Ejemplo de parametrización para la modalidad VTO6(824) = “C” (Cuenta)

Se indica en el RUT de la cuenta del cliente,

que se consulte el tipo de CFE a emitir

En ACEF, se vinculan a la acción 00 Venta

Crédito del ERP con los posibles tipos de CFE 111 e-Factura y 101 e-Ticket.

En la tabla CNFA, se asocia la acción

01 Venta Contado del ERP con el único tipo de CFE que la representa

en GFE, 101 e-Ticket


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Brinda información con las relaciones entre el documento CFE, el documento generado por el

Manejador de Documentos y el puntero del WF5 que apunta al estado del documento. Contiene

datos adicionales que permiten establecer estas relaciones para la comunicación entre el Manejador

de Documentos y la aplicación GFE a través de los Web Services. Su contenido se va actualizando a

medida que se generan CFE desde el Manejador.

Actúa en relación con el método mgEFAC_Sincronizo obteniendo la sincronización de los estados de

los CFE entre la aplicación GFE y el Manejador de Opus. Esto permite obtener los estados

asignados por DGI a los CFE enviados y recibidos y asociarlos internamente al WF5 de documentos

y a través de este establecer consultas de los CFE y su estado desde el Módulo de Facturación de

Opus ERP.


-1 10 Auto generado Código numérico único para identificar en elemento dentro de la tabla

1 6 Documento Código numérico del documento generado por el Manejador de Documentos

7 2 TT Código de la terminal donde se generó el documento

9 2 CM Código de movimiento de stock asociado al tipo de documento

11 12 Puntero Puntero al WFDO

23 12 Comprobante CFE Nro del CAE asignado al documento

35 2 Serie Serie asignada al documento

37 6 Fecha de la Firma Fecha juliana en que se produce la firma de validación del CFE generado

43 6 Hora de la firma Hora de la firma

49 20 Hash CFE Parte del código de hash producido por la firma del cfe

69 3 Tipo de CFE Código del tipo de documento con que se identifica un tipo de CFE (ej 111 = e-Factura)

11. Configuración del WF5

La utilización de esta herramienta es opcional, gracias a las prestaciones del Visor nos brinda un

ambiente adecuado para consultar el flujo de los estados de los CFE emitidos y recibidos desde el

Módulo de Facturación sin recurrir a las prestaciones del asistente GFE.

Para ello el REQ0050 (Visor) requiere de una configuración básica para el diseño de la arquitectura

del WF5 que se detalla a continuación:

Tabla WFES

Debe contener todos los estados posibles que se pueden presentar con la generación de un CFE.

Los códigos de estos son los mismo que contiene la tabla VTO6

Tabla WFCN

En ella se define el estado disparador o de inicio.

El estado definido como estado inicial, en este caso “001 Inicio” de la tabla WFES, debe existir en

esta tabla WFCN como clave.

Tabla WFDT


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Permite establecer el capitulado que se utilizará para presentar información adicional sobre el estado

de los CFE en un formato similar a un legajo con capítulos. Puede estar relacionado a los distintos

tipos de documentos de ser necesario pues lo que se va a visualizar en un legajo, serán los distintos

documentos y los estados que va adoptando.

Hacemos mención al documento WF5_Guia_de_Fundamentos.pdf en caso de requerir un mayor

detalle de cómo trabajar con WF5 accediendo a estas tablas.

12. Lista de programas y métodos requeridos para la aplicación de

e-Factura

Programas y Métodos Objetivos

FA?? FA??? FA???? compilados para la empresa a instalar

Gestionan el Módulo de Facturación y las prestaciones del Manejador de Documentos

mgEFAC_* Establecen la conexión con los Web Services, extraen y envían datos entre el ERP y GFE (obtención del CAE, cambios de estado y notificación a GFE, graban la tabla EFAC etc.)

EFAC?? EFAC??? EFAC????

Para la creación e intercambio de XML y controles en la gestión de e-Factura

WF?? y REQ???? Ejecutan el motor de Workflow que permite trabajar con la aplicación WF5

GAB42 Programa sincronizador los estados de los CFE en el WF5 con GFE. Debe insertarse en el CRON

3. Tablas complementarias. Definición y carga previa

Inicializar las tablas complementarias del Módulo de Facturación es el paso previo a registrar datos

sobre cualquier tipo de comprobante a ser ingresado por el Manejador de Documentos.

Se realiza por única vez, en la puesta en marcha inicial del sistema, y luego, cada vez que se tenga

necesidad de actualizar los datos en ellas contenidos.

El objetivo de estas, es contener información asociada funcionalidades complementarias ya sean de

cálculo como el caso de las bonificaciones o paramétricas de aumentos o descuentos; de

información de datos codificados como unidades de medida o clasificación de los artículos y demás

datos que requieren las prestaciones que brinda el Módulo de Facturación.

Estas deben ser vaciadas y configuradas según necesidad de la empresa.

El acceso a estas tablas es desde el menú principal:

Menú Principal

Workflow



31

3.1 Bonificaciones en la facturación

Es posible asignar varias bonificaciones por Cuenta/Artículo. Cada cuenta podrá identificar a un

cliente o a un proveedor, por tal las bonificaciones son aplicables tanto a la compra o la venta de

ítems.

Se pueden definir hasta 10 bonificaciones diferentes para una misma cuenta/artículo.

Es posible bonificar por precio, cantidad o no bonificar, (P/C/N N=nulo). El Valor a Bonificar

puede ser establecido en unidades o importe. Se debe cumplir como regla o condición para la

bonificación que la cantidad original este comprendido en un rango de cantidades.

En Cada, se define si existen franjas mínimas de bonificación por ejemplo las docenas de trece,

si compro 12, me bonifican 1, en ese caso se pone valor a bonificar 1.

En ejemplo, la franja mínima "12”, es de los más usados y es válido solo para las bonificaciones

en cantidad.

Si se especifica Artículo a Bonificar, significa que el artículo bonificado es otro que difiere del

original (bonificación cruzada), compro o vendo 12 unidades del artículo de código 0002 y bonifico

cada 12 unidades, con una unidad del artículo 0003.


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Es imprescindible que, en el Módulo de Stock e Inventario, en los códigos de Movimientos de Stock,

estén definidos los tipos BE y BS (Bonificación entrada y Bonificación Salida).

La activación del manejo de bonificaciones depende de los parámetros que se hayan especificado

en la tabla de Acciones Extendidas, explicados bajo el título Para manejo de bonificaciones.

3.2 Tipos de Impuestos

Caja Profesional

En la tabla Caja Profesional, se definen los parámetros

necesarios para cumplir con el cálculo de dicho tributo

para empresas que así lo ameriten. Se especifica el

porcentaje del impuesto y se define la cuenta contra la

cual se imputa, dentro del asiento contable, el monto

del impuesto calculado al registrar un cierto

documento. Se relaciona al artículo con el atributo

STO (220;1) Tipo de Caja Profesional

I.V.A.

La tabla de Tipos de Iva contiene los códigos y los

porcentajes que representan cada tasa de Iva.

Se relaciona con el atributo del artículo STO (50;1)

Tipo de Iva

IMESI (Impuesto Específico Interno)

Es una tasa aplicable a ciertos artículos de importación, la definición de esta tabla permite especificar las franjas diferenciales de este impuesto. Se relaciona con el articulo con el atributo STO(354;1) Tipo de Imesi


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3.3 Mantenimiento de artículos

Es requisito que todos los artículos que son objeto de acciones relacionadas a venta o compra, estén

previamente definidos en la tabla Maestro de Artículos (STO) ya que cada artículo, contiene la

información necesaria para satisfacer los requerimientos del sistema, tal como precios, fechas de

modificaciones, características del stock (unidades - volumen - etc.), características impositivas (IVA,

etc.), códigos de cuentas de mercadería e impuesta a imputar en la contabilidad, etc.

En caso, de ser necesario, será posible acceder desde el Módulo de Facturación a la funcionalidad

del mantenimiento de artículos para realizar eventualmente nuevos ingresos, bajas, modificaciones o

consultas de los datos de los artículos.

Información Imprescindible:

Código de Artículo (Irrepetible)

Tipo de I.V.A.

Unidades de medida de venta y compra

Moneda por defecto

Unidades por Pieza (Si se trabaja bajo esta forma)

Cuenta de Mercadería Ventas

Cuenta de I.V.A. Ventas

Cuenta de Compras

Cuenta de I.V.A. Compras

3.4 Documentos Relacionados

Es una tabla de relaciones entre los documentos que componen una cadena documental.

Las cuentas de mercadería e impuestos hacen referencia hacia donde se imputarán parte de los movimientos contables que componen el asiento que generará el documento

Tasa Bromatológica

Se aplica a artículos alimenticios manufacturados y la tasa difiere para los distintos departamentos del país. Se relaciona con el artículo con el atributo STO(356;1)

Lleva Tasa Bromatologica


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Estos documentos se van asociando entre sí, junto al ciclo una misma la mercadería, por ejemplo, en

negocios de reventa es posible definir solicitudes de compra, posteriormente órdenes de compra

derivadas de las solicitudes y la compra final que toma como documento previo la/las órdenes de

compra, en la fase de adquisición de la mercadería.

La información se almacena automáticamente en la tabla, encadenando un documento con su previo

y es de utilidad al momento de consultar las relaciones entre documentos registrados en el

Manejador de Documentos.

3.5 Otras tablas del Módulo de Facturación En ellas es posible especificar parámetros que pertenecen a otros datos solicitados al registrar un

comprobante en cada acción del Manejador

Son datos están relacionados con la contabilidad, el inventario, o bien parámetros para el cálculo del

importe total de la factura considerando impuestos, diferentes formas de descuentos, listas de

precios y otras variables que inciden en este cálculo.

13. Códigos de movimientos de stock

El impacto de una acción del Manejador de Documentos, está relacionado a la registración de los

movimientos de la mercadería en el Sistema de Stock e Inventario del ERP.

Cada una de estas acciones se asocia a un tipo de movimiento de stock identificado por un código.

La clasificación de los distintos códigos de los tipos de movimientos de stock, se basa en la

combinación de la acción que ejerce sobre el stock, es decir si es + es entrada, - es salida o n una

acción neutra, y el tipo de movimiento al que corresponde, identificado como 1=compras,

2=ventas, 3=nota de crédito venta, 4=nota de débito ventas, 5= neutro estándar, 6= nota de crédito

compra y 7= nota de débito compra.

La definición de cada uno de estos códigos es totalmente paramétrica y depende las definiciones

dadas por el usuario.


35

14. Cuentas de Clientes y Proveedores

La Cuenta, corresponde a una Cuenta Auxiliar del Sistema Contable del ERP y representará a un

cliente o a un proveedor en el Manejador de Documentos. A dicha cuenta se imputarán los

movimientos contables de un cliente deudor o un proveedor acreedor que genera la transacción

relacionada a la venta o compra de mercadería desde el Manejador.

Como norma del sistema, el primer dígito de las cuentas que representan a los clientes debe ser 0 y

para los proveedores debe ser 9.

Este punto es para ingresar o modificar datos de las cuentas de clientes y proveedores

Como datos mínimos a completar en cada cuenta sugerimos los siguientes:

Descripción o nombre de la cuenta, Número de RUT, Dirección, Código de departamento, Localidad,

Lista de precios por defecto, Límite de crédito, Cuenta conversión, Código de forma cobro/pago,

Código de moneda, Envío, Tipo de cuenta corriente, Cuenta analizable S/N, Código de descuento,

Zona, Horario, Vendedor.

15. Depósitos o Lugares del stock

Es donde se definen los distintos depósitos o almacenes de mercadería que maneja la empresa

(reservas, consignaciones, roturas, lugares físicos o virtuales de almacenamiento).

Cada movimiento de stock, ya sea una entrada como una salida, afecta a un depósito desde donde

se ejecuta una acción del Manejador.

El sistema le permite llevar en forma detallada el stock de cada uno de estos números de depósitos,

realizar traspasos ínter-depósitos, crear depósitos lógicos para separar la mercadería según el

criterio que mejor se adapte a la empresa, e incluso controlar el stock por locación.

Algunos de los depósitos previamente definidos en la tabla de lugares o almacenes pueden tener la condición de ser nominativos y no stockeables, esto define que los movimientos y saldos de estos depósitos no serán considerados como parte del stock, siendo estados lógicos de la mercadería.


36

16. Ordenamiento o clasificación de los artículos

Los artículos pueden ser clasificados en tres niveles jerárquicos diferentes Ramo/Familia/Grupo en

una estructura tipo árbol, lo cual permite analizar la información de stock en forma adecuada a los

productos con los que se trabaja.

RAMO Maneja hasta 100 definiciones. Es el nivel más alto del árbol.

FAMILIA Son 10000 definiciones posibles en un nivel secundario.

Cada familia debe pertenecer a un ramo y solamente a uno.

GRUPO También 10000 definiciones en total de grupos en un nivel terciario y último del árbol cada

grupo debe estar relacionado a una familia y solamente a una.

Las locaciones son las unidades de espacio disponibles

menores en un almacén donde es posible dar la posición

de los artículos en un espacio de almacenamiento con valor logístico, ya sea por coordenadas que indiquen una línea, pila y nivel o alguna otra nomenclatura de ubicación.


37

17. Unidades de medida y conversión

18. Personas que registran las acciones en el Manejador de

Documentos

Son los encargados de registrar cada una de las acciones, se los identifica con un código en el

cabezal del Manejador de Documentos.

En el caso de los procesos de compras sería un comprador, en el caso de ventas un vendedor.

Se relaciona con el subsistema de comisiones donde se puede analizar en forma más detallada las

ventas y comisiones del vendedor.

19. Definición de las Monedas y tipos de cambio

El sistema permite trabajar en unidades, piezas o ambas para cada artículo. Esto implica una relación de conversión entre unidades y piezas específica para cada artículo. (Ej:1Cajón=12 botellas)

Permite contabilizar el stock del artículo en diferentes unidades de medida para la compra, el almacenamiento y la venta, con conversión automática para cada movimiento.

Los diferentes tipos de monedas ó índices en que se puede registrar cada documento, se definen en la tabla de Tipo de Monedas (MON) con un código y una descripción abreviada correspondiente a la nomenclatura utilizada por la norma ISO 4217 requerida en e-Facturas.


38

20. Medios de pago

Su contenido define cuentas auxiliares que representan a todo instrumento que sirve para realizar el

pago de transacciones económicas entre los diferentes agentes económicos, evitando que se tenga

que emplear dinero físico (monedas y billetes).

En la tabla de Medios de Pago MEPA (CMP) estarán representados a través de códigos de

cuentas, los cheques de los distintos bancos y las diferentes tarjetas de crédito como principales

instrumentos de pago.

Estas cuentas deben ser cuentas preexistentes en el plan de cuentas y además deben ser

ingresadas obligatoriamente en esta tabla.

En estas cuentas quedarán reflejados los asientos por el pago de mercaderías.

21. Asignación de contra-cuentas

El contenido de la tabla Cuentas de Mercadería CMER (Cmr), permite modificar paramétricamente,

las cuentas contables en los asientos que genera el Manejador automáticamente. Para una

acción/terminal/lugar/tipo de IVA/concepto (mercadería-venta-costo de venta), da la posibilidad de

asociar una cuenta y un centro de costo.

22. Códigos de barras sustitutos

La tabla Barra Sustituto BRS (BRS) contiene códigos de barra sinónimos, que se pueden asignar a

un mismo artículo además de su código de barras original especificado en la ficha del artículo.

4. Registración de documentos en los procesos de compra y venta

de mercadería

Se realiza con la interfaz Manejador de Documentos, que permite la registración de comprobantes

de las de todas las acciones relacionadas con los procesos de compra y venta de mercadería.

Se accede desde el menú principal de Opus ERP:

Menú Principal

Workflow

1.- Manejador de Documentos

Las cotizaciones diarias de las diferentes monedas, se ingresan en la tabla de Tipos de Cambio (CAM) Cabe destacar que la cotización del dólar es imprescindible sea cargada como la primera operación del día para contar con conversión a pesos automática tanto en contabilidad como en los demás módulos del sistema.


39

4.1 Inicio del ingreso de un comprobante

23. Selección de la acción

Es el primer paso que el usuario debe realizar es, seleccionar la acción que está relacionada

con el tipo de documento o comprobante que se necesita registrar.

Esta ventana de selección visualiza todas las acciones definidas en el sistema.

Para moverse dentro de la ventana utilice las <flechas arriba y abajo> o las funciones <Ctrl>+<X> y

<Ctrl>+<W> para página arriba y abajo, una vez posicionado en la acción deseada con <Enter> se

confirma la selección.

Digitando directamente el número de acción o bien un dígito de aproximación, el cursor se

posicionará automáticamente. Si por ejemplo queremos acceder a la acción 15, digitamos "1" y el

sistema se posiciona en la acción "10" (ya que la primera vez que se digita un número, va a la acción

más cercana a la decena indicada) y luego digitamos un "5", automáticamente el cursor quedará en

la acción "15".

Una funcionalidad que el sistema permite de manera opcional, es configurar un subconjunto de

acciones de usuario por terminal.

De esta forma, al haber asociado un usuario a terminales estáticas, se puede definir el acceso de un

usuario a un grupo limitado de acciones. Esto haría que unos usuarios tengan exclusivamente

acceso a la registración de compras y otro grupo de usuarios a las ventas.

Está disponible desde el punto Trabajos Especiales:

Workflow

5.- Trabajos Especiales

C.- Herramientas del Manejador

1.- Terminales por Acción

2.- Mantenimiento Terminal Acción

Recordemos que cada usuario tiene asignado uno o varios números de terminal cuando este es

registrado en el sistema.

24. Ingreso de un documento directo o por documento previo

Es el paso inmediato luego de haber seleccionado una acción.


40

Esto significa registrar directamente un documento por primera vez, sin heredar ningún dato o

registrar un nuevo documento en una cadena documental en base a otro previo del cual se heredan

sus datos.

4.2 Datos del cabezal del documento

25.

26. Número de documento

Es el número con que el ERP identifica a un documento ante cualquier consulta o informe solicitado.

Siempre es una auto-numeración automática que podrá provenir según dos criterios:

1. Cada acción tiene un numerador asignado. Esta es la forma estándar, donde al definir cada

acción, se inicializa su numerador a partir de un número dado para el rango de dicha acción.

2. Grupo de acciones con un numerador común. Este método deberá solicitarse

expresamente para ser activado por programación.

Es un modo, en el que dos o más acciones comparten un numerador. De esta forma, por

ejemplo, las acciones relacionadas son asignadas a un mismo numerador del cual irán

tomando el número que corresponde en orden secuencial.

Requiere configurar el código de numerador en cada acción (ACCF(56;2) Código de

Numerador) y asociarlo a una tabla de numeradores denominada Numeración de

Documentos (NUME) en el punto Archivos del Sistema.

Estos número podrán repetirse sobre todo en facturas de compra de diversos proveedores.

Código de movimiento en el stock

Es el código de movimiento de stock asociado a la acción. Con este código se generan los

movimientos en el Módulo de Stock e Inventario.

Código de Terminal del usuario

Identifica a la terminal en la que se realiza el documento. El código de terminal no es modificable por

el usuario bajo ningún documento, excepto el siguiente caso de compras:

Supongamos que un proveedor nos envía su factura de crédito de compra número 000082 y la

registramos como una acción de compra de código de movimiento CO en la terminal 24. El

documento quedará identificado en OPUS como 000082/24/CO.


41

En otro momento, otro proveedor diferente, también nos envía la factura 000082, y coincidentemente

estamos en la terminal 24 (ya que, por ejemplo, el usuario encargado de compras siempre se

conecta al sistema en esta terminal). En este caso, ya existe el documento para esta terminal, ante lo

cual el sistema solicita una nueva identificación.

Para resolver este problema, previa verificación de que el proveedor de la compra sea diferente

(para evitar pasar dos veces la misma factura) el sistema le suma 1 a la terminal, editándola para

que el usuario confirme este valor. En el ejemplo anterior, la segunda compra quedaría como

000082/25/CO.

Número de cuenta

Identifica el cliente o proveedor en calidad de cuenta deudora o acreedora respectivamente, al que le

asigna el documento.

La cuenta es uno de los datos principales del documento ya que a partir de ella se predeterminan

una serie de datos secundarios.

Los datos heredados de la cuenta al documento, siempre pueden ser modificables por el usuario,

para este documento en particular. Pueden presentarse en el propio cabezal del documento desde

una ventana Datos de la Cuenta invocada con la función <Ctrl>+<O> estando posicionado con el

cursor en el dato Cuenta.

Los datos a desplegar y modificar en esta ventana son parametrizables (Ver

CNFA_ControOenCta.pdf )

Funcionalidades habilitadas en el box de ingreso de una cuenta

Hay funciones rápidas que se activan digitando una combinación de teclas:

Función Descripción de la funcionalidad

<Ctrl>+<A> Búsqueda por descripción de la cuenta y patrón de búsqueda

<Ctrl>+<E> Búsquedas múltiples por RUC, Alias, Dirección, Teléfono

<Ctrl>+<T> Búsqueda por Alias

<Ctrl>+<X> Mantenimiento de cuentas, se invoca al BAM sobre la tabla MAE

<Ctrl>+<G> Visualización del saldo de la cuenta y su límite de crédito

<Ctrl>+<Z> Visualización del estado de cuenta con detalle opcional de movimientos

Otras funcionalidades relacionadas al ingreso de la cuenta son controles de validación de la cuenta y

controles de atributos relacionados a la cuenta que deben activarse configurando parámetros en las

tablas VTOC, VTO2 y ACCF.


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En la tabla de Acciones del Manejador ACCF

Inicio Largo Etiqueta del parámetro Descripción

90 1 Controla '0' en la cuenta N=No controla S=Controla

91 1 Controla '9' en la cuenta N=No controla S=Controla

S=en ambos solo se registrarán cuentas con 0 y 9

Si VTO2(62;1) GRAL-Utiliza control de cuentas=S, se deberá configurar la tabla Control de

Cuentas Registrables CCR donde se definen rangos de cuentas que se incluyen o excluyen en la

registración de un documento.

El mensaje Cuenta no permitida se presenta cuando la cuenta digitada por el usuario no coincide

con los rangos definidos.

Otros controles implementados en el ingreso de la cuenta:

·Cuenta difiere en Doc. Previo: Si la cuenta digitada es diferente a la del previo, aparece esta advertencia. ·Nro. de cuenta inexistente: Si la cuenta digitada no está creada en el plan de cuentas. ·Cuenta en diferente moneda: Si la moneda definida en la cuenta es diferente a la del documento. ·Cuenta sin orden abierta: Sólo para la acción 16 (ver capítulo siguiente) ·No es posible facturar: Problemas con el límite de crédito ·Cuenta sin plazo-porcentaje: Se aplica a clientes que utilizan los códigos de plazo para descuentos al pago. ·Código de descuento inexistente: Para quienes usan descuentos globales fijos por la tabla DES. ·Persona inexistente: La persona asignada a la cuenta no existe en la tabla de Personas Ven.

·Control de Límite de crédito: Le permite al usuario suspender la generación de un documento a un deudor cuyo saldo

contable exceda el límite estipulado en la ficha de la cuenta de ese cliente. El monto se establece en dólares Si tiene un monto establecido y si el total del documento más el saldo deudor de la cuenta exceden dicho monto no se le permite facturar Si la cuenta tiene el límite de crédito establecido en 9999999 no se le permite facturar. Si el valor del límite de crédito establecido es 00000000 no se activa el control La activación de este control tiene dos niveles de configuración, uno a nivel genérico para todas las acciones, se define en la tabla de configuración extendida del sistema VTO2:


100 1 LIMC: Genera auditoria Genera registración de auditoría cada vez que se supera el límite

101 1 LIMC: Incluye los cheques En el monto a comparar incluye cheques pendientes de cobro

102 1 LIMC: Incluye cuentas vinculadas En el monto a comparar incluye saldo de cuentas vinculadas

103 1 LIMC: Porcentaje Tolerancia Aumenta el tope del límite de crédito en ese porcentaje

104 1 LIMC: Permite Facturar (S/N) S=Emite esta pregunta por defecto si excede el límite

El otro nivel de configuración es a nivel de cada Acción del Manejador (ACCF) :


112 1 LIMC: Activa en cabezal Se activa el control ni bien se registra la cuenta del cabezal

113 1 LIMC: Activa al confirmar Se activa el control luego de la confirmación final al pie del documento que

se está registrando

114 1 LIMC: Incluye monto del

documento

En el monto a comparar incluye el monto total del documento

115 1 LIMC: Visualiza siempre Si excede abre una ventana de visualización de datos del saldo actual y el

límite de crédito


43

116 1 LIMC: Solicita clave LIMCRE S=requiere de clave en la tabla PASS y lo que hace es trabar la registración

hasta no digitar la clave de seguridad

Lugar

Es el código del depósito en el que se va a realizar el movimiento de stock.

En el caso de tratarse de un documento que genera traspasos y confirma los lugares, se abrirá la

ventana de lugar origen y destino para ser ingresada por el usuario.

Persona

Es la persona de la empresa responsable por el ingreso del documento.

La única variante "a medida" que posee este dato, es para empresas de cálculo de comisión mixta

que deben registrar vendedor primario y secundario en una ventana especial, al pasar al cuerpo del

documento.

Fecha del documento

Es la fecha de registración que se asigna al documento, en algunos clientes cuando se digita una

fecha diferente a la del día, el sistema avisa, pudiendo operar esto como una traba o una

advertencia.

Controles de validación de la fecha:

El mes digitado está cerrado: Indica que contablemente no se puede registrar ningún

documento en ese mes, ya que está inhabilitado.

El día digitado está cerrado: Indica que contablemente no se puede registrar ningún

documento en ese día, ya que está inhabilitado.

Mes xxxx cerrado en stock: Indica que se ha habilitado el archivo CST para controles de

registración de stock (similar al cierre contable) y que ese mes está cerrado.

Los parámetros de validación se configuran en la tabla de Acciones Extendido CNFA como se citó

antes en 2.1.4.

Forma de pago y fecha de vencimiento

Es la forma de pago aplicable al documento, según la cual va a depender la fecha de su vencimiento

y la apertura de manera automática, de las cuotas de los vencimientos de cada pago.

Es un código que relaciona la forma de pago aplicable al documento. Dicho código pertenece a una

configuración que se establece en la tabla de Formas de Cobro-Pago FOR (FOR).

Parámetros de la forma de pago en la tabla FOR:


21 4 Días Diferidos Luego de Desplazar Es un intervalo de días a desplazar el primer vencimiento.

25 2 Numero de Vencimientos Es la cantidad de cuotas que se establecerán para los pagos

27 2 Desplazamiento (Valor/98/99) La opción normal es 00, el desplazamiento tipo 99 implica que se cambie la


44

fecha del documento al primer vencimiento.

29 2 Intervalo Entre Vencimientos Lapso de días entre cada vencimiento.

La fecha de vencimiento corresponde al último vencimiento hallado en la forma de pago.

En caso de que se hallan seleccionado las acciones estándar de ventas (00-Contado, 01-Crédito) y

se seleccione una forma de pago inválida (con vencimientos mayores a 1 para contado o sin

vencimientos para crédito) aparecerá el mensaje Acción-Forma de pago incompatible.

En caso de que por algún problema de configuración o del propio sistema, la fecha de vencimiento

calculada sea menor a la del documento, aparecerá un mensaje de advertencia.

Moneda y tipo de cambio

La moneda es heredada de la cuenta, pero puede ser modificada, a partir de la moneda y la fecha

del documento, se obtiene el tipo de cambio último más próximo a la fecha.

En caso de ser la moneda 00 (moneda nacional) se obtiene el tipo de cambio de la moneda 01; en el

caso de tratarse de una cuenta con una moneda distinta a 00, por ejemplo 01 Dólares y que el

documento se registre en una tercera moneda, por ejemplo 03 Reales, se solicitará el tipo de cambio

de la moneda de la cuenta (en este ejemplo, la moneda 01 Dólares).

Posibles problemas al iniciar un documento

Existe el documento en terminal tt: Indica que ya ha sido ingresado un documento con ese

número, en esa terminal y para ese código de movimiento. Este mensaje solo se activa en

caso de que se ingrese un número de documento manualmente, ya que, por el funcionamiento

automático estándar, el número es recién asignado realmente en el momento de la

confirmación del documento.

Acción-Código incompatibles: Detecta inconsistencias en la configuración del tipo de

movimiento en el código de movimiento y la acción.

4.3 Datos del cuerpo del documento

Es donde corresponde ingresar todo el detalle de los artículos o servicios del documento

La modalidad de ingreso de las líneas del cuerpo conteniendo artículos o servicios y viceversa, se

activa de un modo a otro con la combinación de teclas <Ctrl>+<V> estando posicionado en el box

de ingreso del dato Artículo.

Se puede utilizar cuantas veces como se desee en el mismo documento, es decir que están

permitidos indistintamente artículos y servicios en el mismo documento.


45

El modo inicial con que se desee registrar los ítems, se especifica en el parámetro de la tabla de

Configuración Global de la Empresa VTOC, VTOC (274;1) Artículos o Servicios en Facturación con

los valores A o S.

Ingreso de las líneas con artículos

El primer campo que solicita el cuerpo del Manejador de Documentos, es el código con el que se

identifica cada artículo en el inventario de artículos de la empresa.

Su registración podrá hacerse ya sea digitando su codificación estándar o leyendo su código de

barras.

Para el uso de código de barras se puede switchear el modo de captura del código a través de la

función <Ctrl>+<W>

En cualquiera de estas modalidades se ingresará el código, la cantidad y el precio unitario.

En el caso de registrar el código estándar, este podrá ser numérico o alfanumérico, y el tipo de dato

se podrá controlar habilitando el parámetro de la Configuración Global de la Empresa VTOC, VTOC

(507;1) Código de Articulo Numérico

Funciones habilitadas en el box de ingreso de un artículo


<Ctrl>+<A> Búsqueda por descripción del artículo y patrón de búsqueda contenido en la misma

<Ctrl>+<R> Invoca a la interfaz para mantenimiento de artículos sobre la tabla STO

<Ctrl>+<T> Invocación a la interfaz de Televentas

<Ctrl>+<Z> Invoca a la interfaz con datos sobre la Situación de un Artículo

<Ctrl>+<N> Visualización en pantalla completa del cuerpo del documento

<Ctrl>+<Y> Activa la integración artículos desde otros documentos

Integración de múltiples documentos en el cuerpo del documento

Con la función <Ctrl>+<Y> se pueden integrar en el cuerpo del documento actual, múltiples

documentos ingresados previamente al sistema. De esta forma, fácilmente, se pueden consolidar,

por ejemplo, varios pedidos de un cliente en una sola factura de venta.

Bajo esta modalidad, consolida los artículos que se repitan entre los documentos integrados, de

forma que se re calcula el precio unitario en forma de promedio, perdiendo los precios unitarios

originales, evitando duplicar ítems al mismo producto y manteniendo el importe final del documento.

No se puede integrar dos veces el mismo documento, en este caso el sistema da un mensaje de

aviso de que el documento ya fue integrado.

Al presionar <Ctrl>+<Y> se invoca una ventana de solicitud de la identificación cada documento a

integrar; luego de ingresar el número de un documento pre existente, si no recuerda la terminal o el

código de movimiento, digitando <Ctrl>+<A> se accede a la ventana de ayuda despegada más

abajo.


46

En el ejemplo anterior se selecciona el documento 000058 que se ha registrado previamente en

la terminal 05 y corresponde a un pedido (PE).

.

El detalle de sus ítems se incorpora al cuerpo de la factura crédito que se está registrando

Descripción del artículo

La descripción del artículo es heredada de su ficha, pero puede ser modificada particularmente para

ese documento si en la Configuración Global (VTOC) ha sido habilitada esta opción, VTOC (509;1)

Permite Digitar Descripción de la Factura = S

La secuencia del ingreso siempre va del código de artículo a la cantidad para agilizar la registración,

en caso de querer modificar la descripción, se debe volver a este campo desde la cantidad, con

<Flecha Arriba>.


47

Cantidad

La cantidad corresponde al número de unidades del artículo a mover.

Siempre la cantidad debe estar expresada en la unidad de medida definida en la ficha del artículo.

A cada producto se le pueden definir tres unidades de medida diferentes, según el tipo de acción que

se esté ingresando, vale decir que se puede definir una unidad para compras, otra para el stock y

otra para ventas.

Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 2, 3 o 4, la cantidad debe ser la de

las unidades de venta.

Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 1, 6 o 7, la cantidad debe ser la de

las unidades de compra.

Al ingresar una acción con código de movimiento de stock de tipo 5, la cantidad debe ser la de las

unidades de stock.


<Ctrl>+<A>

Datos del Artículo. Abre una ventana con datos generales del artículo, visualizando su stock, unidades de medida, y tasa de IVA.

<Ctrl>+<D>

Stock por Depósito. Abre una ventana desde donde consultar los stocks por depósito

<Ctrl>+<O> Abre una ventana con datos de las bonificaciones que maneja el artículo

Funciones habilitadas en el box de ingreso de la cantidad

Manejo de partidas o lotes en ventas y compras

Cuando en la configuración global se habilita el manejo de partidas en stock VTOC(274;1) Utiliza

Stock por Partidas=S , y el artículo también maneja partidas STO(377;1) Maneja Partidas (S/N)=S ,

se habilita una ventana de captura o selección de partidas.

En caso de facturar una venta, automáticamente al pasar por el box de entrada de Cantidad, se abre

una ventana con datos detallados de las partidas de ingreso del artículo al inventario de la empresa.


48

Es posible moverse en la ventana con <Flecha arriba o abajo> y seleccionar digitando <Enter>, las

partidas desde las que se extraen las cantidades a vender.

En el caso de registrar la compra de artículos que manejan partidas, se abre la misma ventana, pero

sin elementos visibles (vacía).

Se deberá capturar información para crear la nueva partida ingresando un código que identifica

la partida, un nombre descriptivo, la fecha de vencimiento, la cantidad de la compra y eventualmente

la cantidad bonificad del artículo.

Precio unitario

El precio unitario del producto debe estar ingresado en la moneda del documento.

Este es tomado por defecto de la lista de precios asociada al cliente y puede ser modificado.

El box de entrada del Precio Unitario tiene habilitada una doble función digitando <Ctrl>+<A>, esta

permite invocar una ventana de selección de precios, que podrá provenir de las listas estándar o la

de la lista de precios extendida (VALO), y posteriormente la asignación de aumentos o descuentos

que podrán asignarse como un porcentaje o un monto fijo.

Inicialmente, la ventana de selección de precios de manera estándar, presenta una lista de nueve

precios que se definen en la ficha del artículo, corresponden a las cinco listas de precios, más el

precio de ultima venta, venta promedio, venta en moneda extranjera y venta promedio en moneda

extranjera.

Estos podrán seleccionarse con movimientos de las <flechas arriba o abajo> o en caso de que el

usuario no desee seleccionar ninguno de ellos, digitando <ESC> pasa a la asignación de aumentos

o descuentos, especificando, primero el modo porcentual o fijo y posteriormente el valor acorde al

modo.


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Hay una excepción que permite seleccionar un precio distinto al de las listas estándar. Estos valores

provienen de una lista de precios extendida que se especifica en la tabla Valores de Campos VALO

(VPR) y Campos de precios CPRE (CLP) donde a cada artículo se le pueden asignar múltiples

precios.

En caso de trabajar con el sistema de listas de precios extendido o campos, esta deberá activarse

con el parámetro de Configuración Global de la empresa VTOC (232;1) Usa L.Precios por Campo

(S/N) = S.

Para indicar la finalización del ingreso de líneas en el cuerpo del documento, se debe utilizar la tecla

<TAB>.

Si no se ingresó ningún renglón, el cursor retorna al cabezal, en caso de haber ítems, se pasa al pie

de la pantalla.

Parametrización de descuentos especiales de línea

Es una funcionalidad que habilita una ventana de descuentos de línea que se abre en forma

automática para cada ítem antes de digitar el precio.

Esto evita al usuario el ingreso manual a la ventana de estándar precios con <Ctrl>+<A> aunque no

la excluye.

Es posible habilitar automáticamente esta función para quienes lo deseen a través de la tabla de

Configuración Extendida del Sistema VTO2 (Vt2), con el parámetro VTO2 (97,1) FACT: Activa Dto.

línea esp. = S

Además, en cada Acción del Manejador (ACCF) se debe configurar si se desea que esa acción

específicamente, trabaje con esta modalidad ACCF (88,1) DLE: Se activa (S/N) = S


50

4.4 Datos al Pie del documento

Promociones y Atrasos

Son switches que habilitan o no las funciones de ingresar renglones con texto y porcentajes,

anunciando promociones o advirtiendo en caso de atraso, por vencimientos del documento que se

registra. Son adendas que se añaden al documento y son impresas en él.

Observaciones

Se tiene la posibilidad especificar y emitir hasta 3 renglones con un máximo de 50 caracteres cada

uno para registrar textos con observaciones o adendas que se imprimen en los documentos.

Hay un set de parámetros en la tabla de Acciones Extendidas para el manejo de los textos de las

observaciones que acompañan a los documentos.

El switch Observaciones habilita o no el acceso y la impresión de los renglones con el texto añadido

al documento.


51

Aumentos y descuentos globales

Dependiendo de la Configuración Global del Sistema (VTOC), el parámetro VTOC (266;1)

Aum./Desc. Global modif. P.U.=S, actúa también sobre los ítems, modificando los precios unitarios;

de lo contrario solo afectará el valor total.

La diferencia entre ambos comportamientos básicamente se relaciona con la conexión al stock en el

precio unitario generado.

Actualiza contabilidad y stock

Son switches que activan o desactivan la conexión a dichos módulos. Permiten o no la grabación de

movimientos contables o de stock.

Visualización de totales

Imprime

Habilita o no la impresión del documento luego de ser confirmado. En caso de postergar la impresión

para otro momento, se puede acceder cuando se desee, a través de la acción 10 Reimpresión.

Funciones al pie del documento y Confirmación

Es posible ejecutar las funciones disponibles al momento previo inmediato a la confirmación del

documento.

Se puede efectuar a nivel global del comprobante, un aumento o descuento. En este ejemplo, se trata de un descuento global por monto fijo de $10 sobre el Total Neto de $100

Sobre el importe Total Neto del documento, es posible aumentar o descontar aplicando un porcentaje o monto fijo que va a impactar sobre el Total General del documento.

Es una ventana que muestra un resumen de los importes finales del documento por concepto, sin incluir los descuentos globales, los cuales son resumidos en un renglón destacado


52

Posicionado en el box de entrada Confirma (S/N) ?, digitando distintas combinaciones de teclas se

pueden acceder a algunas funciones que operan sobre el documento:

<Ctrl>+<D> Ajuste por redondeo

Para realizar el ajuste, permite digitar un total general para el documento diferente al indicado por el

sistema.

La diferencia entre estos valores será enviada contablemente a la cuenta de ajuste por redondeo de

la Configuración Global del Sistema (VTOC) VTOC(360;4) Cuenta de Redondeo.

<Ctrl>+<U> Seña

Habilita una ventana donde digitar un valor anticipado a cuenta (seña), que se descuenta del monto

Total General del documento.

<Ctrl>+<T> Selección de medios de pago

Para documentos contado, a través de esta ventana se pueden indicar los medios de pago con que

fue cancelado el documento, de esta forma, en lugar de generarse el asiento a la cuenta de caja por

el importe total lo hará a las cuentas aquí indicadas y por los importes indicados.

La ventana admite hasta 5 medios de pago (siempre diferentes unos de otros) en cualquier moneda

y el importe total de los mismos, convertido en la moneda del documento, debe coincidir siempre

contra el Total General de la factura.

<Ctrl>+<O> Selección de apertura en cuotas

Para documentos contado, se le permite al usuario definir los vencimientos a generar en el asiento.

Si se utiliza esta función, queda sin efecto lo predefinido en la forma de pago.

Se pueden definir entre 1 y 5 cuotas, cada una de ellas con importes y fechas de vencimiento

independientes entre sí. La suma de los importes debe coincidir con el total de la factura.

Confirmación del documento

La confirmación final, le indica al sistema que ejecute la transacción del documento en la base de

datos del ERP.

Una vez confirmado el documento, su proceso es irreversible, por lo que deberá accederse a

Anulación y Eliminación en caso de que se desee modificar algún valor de la misma.


53

5. Manejo de listas de precios

En este capítulo describiremos las herramientas que contribuyen a dinamizar la fijación de precios de

los artículos.

El Módulo de Facturación, permite el uso de dos sistemas de precios excluyentes entre si al

momento de la registración de una factura.

El estándar, permite manejar 10 listas posibles, 5 listas de precios de venta destinadas a clientes

y 5 listas de precios sugeridos destinadas a distribuidores. Estos precios son atributos de un

artículo.

El manejo de múltiples listas permite definir hasta 256 listas por artículo. Esta opción, sólo se activa

a pedido del cliente.

5.1 Cálculo automático de listas estándar

Permite aplicar un criterio de fijación de precios basado en fórmulas de operandos con variables y

constantes.

Los operadores posibles son los básicos, determinados por la suma (+), resta (-), multiplicación (*) y

división (/).

Los elementos u operandos que intervienen en los cálculos son atributos propios de cada artículo,

entre los que encontramos las 5 listas de precios (LI#), los precios sugeridos (SG#), el coeficiente de

utilidad (COE), diferentes costos como el costo último (CU), el promedio (CP) o el de reposición

(REP) entre otros.


54

La fórmula permite aplicar operadores entre estos elementos:

LI1 = CU * COE * IVA

Esto significa que el resultado de la formula se guardará en el campo Precio de Venta de la lista Nro.

1, y su cálculo será el siguiente:

CU (costo ultimo moneda nacional) x COE (coeficiente de utilidad) * IVA (el porcentaje de IVA

relacionado con el tipo de IVA del artículo).

Otro ejemplo sencillo sería aumentar el precio de venta de la lista nro. 1, un 10 %, en ese caso la

formula sería:

LI1 = LI1 * CT1

En este caso se usa una constante que se digita como CT, al digitar <Enter>, el sistema le asigna el

número de constante CT1 y solicita a continuación, el valor de la constante, para el caso anterior

seria 10 .

Para ello el cursor estará en modo de espera, (^) posicionado en el extremo superior izquierdo de la

pantalla; lo que corresponde ingresar en esa instancia es una fórmula con el formato indicado, donde

xxx será la variable que recibirá el valor final resultante (LI1), Var corresponde a alguna de las

variables de la lista o una constante (LI1, CT1),? será alguno de los operadores (*) que componen la

fórmula entre variables y constantes.

Para dar fin a la especificación de la fórmula se digita <Esc>, luego de ingresada la fórmula se

desplegara la fecha de vigencia de la lista y a continuación un rango de filtros especiales que nos

van a permitir, con un alto grado de especificidad, determinar a qué artículos se va a aplicar la

fórmula.


55

5.2 Emisión de listas de precios estándar

El contenido y el formato de la lista de precios a emitir requiere una serie de especificaciones que le

son solicitadas al usuario mediante la interfaz de impresión.

Configuración del Formato:

Formato: Especifica el ancho de hoja (80/132/233).

Líneas por página: Especifica cuantas líneas entran en una hoja (50-70)

Calidad: Se refiere al tipo de recuadros a utilizar

Adjunta Texto: Permitirá al usuario incluir un texto de 9 líneas de 50 caracteres, el cual

podrá ubicarse como cabezal o pie de página.

Largo de la descripción: Especifica la cantidad máxima de caracteres en la descripción del

artículo.

Formato de presentación estándar del precio: Se refiere al formato de edición al emitir el

precio (ZZZ.ZZ9V,99), sin ceros a la izquierda, sólo los dígitos significativos que contienen el

precio, punto de miles y coma de decimales. La no estándar es sin puntuación, sólo la coma

decimal.

Cantidad de enteros y decimales: Refiere a cuantos dígitos para expresar el valor entero y

cuantos decimales con que serán impresos los precios.

Utiliza Títulos: permite nombrar las listas de precios desde un archivo de títulos, si utiliza la

opción T (tabla), estos títulos serán utilizados; de lo contrario, la opción M (manual) le

permitirá ingresar el título que el usuario desee en el momento de la ejecución.


56

Ordenamiento:

Los artículos de la lista de precios pueden emitirse ordenados de diversas formas, este

ordenamiento es seleccionable, siendo posibles los ordenamientos siguientes:

Código de artículo, Proveedor/Código de Artículo, Proveedor/Descripción del Artículo, Descripción

/Código de Artículo (Alfabético), Ramo/Familia/Grupo/Código de Artículo,

Ramo/Familia/Grupo/Descripción

Precios:

Los precios que el usuario podrá seleccionar incluyen las propias listas o los precios de costos,

considerando o no el Iva, el precio último o el promedio, la conversión a una moneda extranjera y el

tipo de cambio de la conversión.

Rangos:

Tanto los rangos principales como otros rangos permiten filtrar los artículos que se desean imprimir.

5.3 Consultas de precios estándar

Son consultas ágiles a ejecutar desde el mostrador de ventas al público, que permiten seleccionar

artículos por su código, descripción o clasificación. Se visualizarán las listas nro. 1 y 2

5.4 Actualización automática de listas de precios estándar

La ejecución de esta herramienta, permite aumentar o disminuir los precios de cualquiera de las 5

listas, dentro de los rangos en que estén comprendidos los artículos.

Se indicará por cada lista, si se aumenta, se disminuye o no se hace nada (A/D/N).


57

En caso de aumento o disminución, puede aplicarse de modo fijo o porcentual (F/P) y asignar el

valor del mismo (en el caso de porcentual, el valor es el porcentaje sobre el precio anterior, en el

caso fijo, el valor será el monto real sobre el precio anterior.

En el ejemplo, sobre el precio de venta de la lista nro. 1 se aplica un aumento porcentual de 10%

sobre el valor actual $1.101,10 modificando el precio a $1.211.01 y sobre el precio de venta de la

lista nro. 2 se aplica un aumento fijo de $50 sobre el valor actual $5,51 modificando el precio a

$55,51.

5.4 Actualización interactiva de precios estándar

Es una interfaz de usuario, desde la que podrá modificar los precios de los artículos, uno por uno en

forma consecutiva desde el artículo inicial del rango, de acuerdo al orden señalado.

Se deberá seleccionar uno de los posibles precios a modificar, digitando su identificación de tres

letras, según la lista que aparece en pantalla.

Para cada artículo del rango, al pie de la pantalla, se ingresará el nuevo valor del precio a modificar.

En el ejemplo, se irán presentando en forma consecutiva ordenados por su código, los artículos desde el IMP1 al IMP9 y se modificará en el que corresponda, el precio de lista nro. 1 (LI1), digitando directamente el nuevo precio.

5.5 Actualización del coeficiente de utilidad para cada artículo

El coeficiente de utilidad, es el factor que muestra el porcentaje de utilidad respecto al costo del

artículo.


58

Por ejemplo, si compra un artículo a $ 100 y desea venderlo con una utilidad de un 30% (a $ 130), el

coeficiente de utilidad para ese artículo deberá ser expresado en un factor porcentual (1.30).

Para evitar que el usuario ingrese a mano este porcentaje para cada uno de los artículos, se ha

diseñado el punto de actualización de coeficientes, que recorrerá los artículos comprendidos en los

rangos de ramo, familia, grupo, proveedor y artículo digitados, asignándoles el factor porcentual que

el usuario desee.

5.6 Actualización por coeficiente de utilidad

Una vez actualizado el factor de utilidad para cada artículo, este proceso de actualización, permite

calcular el Precio de Última Venta en moneda nacional o extranjera, en función de aplicar el

coeficiente de utilidad sobre el Precio del Último Costo en moneda nacional o extranjera de acuerdo

a la moneda seleccionada para el proceso.

Dicho proceso, recorrerá los artículos comprendidos en los rangos de ramo, familia, grupo,

proveedor y artículo seleccionados.

Los valores obtenidos se redondearán según el radio ingresado por el usuario.

5.7 Múltiples listas de precios por artículo

Está disponible desde el Menú principal

Workflow

2.- Listas de Precios

A.- Versión de Múltiples Listas


59

Las posibles múltiples listas están representadas por los valores de listas, en la tabla Valores de

Campos VALO (VPR) y los nombres de estos valores o listas en la tabla Campos de Precios CPRE

(CLP).

Esta modalidad de precios permite asociar decenas de precios a un mismo artículo y asignarles un

período de vigencia.

Es posible migrar de la modalidad de las listas estándar a múltiples listas y viceversa para ello está a

disposición el proceso de 3.- Migración entre sistemas. El punto D.- Cargar Lista en Clientes, es

otro componente para la migración o inicialización de los datos, permite asignar en la ficha del

cliente, una lista de precios por defecto.

27. Creación de Campos de Precios

28. Mantenimiento de múltiples listas

Lo primero en esta modalidad, es crear cada una de las diferentes listas asignando un título y la unidad monetaria en que se manejarán los precios de la misma. El punto 1.- Creación de Campos de Precios permite realizar esta operación. En este caso se crea la lista 004 Lista en Dolares Interior cuyo precio se manejará en U$S

Accediendo al punto 7.- Mantenimiento de Listas se

asignan los distintos precios de un artículo para cada lista. Esta interfaz permite cargar a un artículo (IMP2) cada una de las listas con el precio adecuado y un período de vigencia del mismo.


60

29.

30. Actualización de múltiples listas.

31. Emisión de múltiples listas

32. Auditoría de precios y depuración de valores

La auditoría contiene información histórica de la variación de las múltiples listas, identificando que

usuario actualizo tales listas y cuando.

La depuración es otra opción de mantenimiento. Lo que hace es eliminar campos de listas de precios

que se consideran descontinuados.

6. Listados diarios de comprobantes Son informes para controlar la gestión diaria de documentos y obtener informes del historial, sea

ventas, compras u otra cadena de documentos.

6.1 Listado genérico de documentos

4.- Actualización de Precios, es un proceso para

actualizar el importe de las listas de modo automático, interactivo o manual. Cualquiera sea el modo siempre actualizará de una lista por vez para un rango de artículos.

Es un procedimiento similar al de la emisión de listas estándar. El contenido y el formato de las listas de precios a emitir requiere una serie de especificaciones que le son solicitadas al usuario mediante la interfaz de impresión. Permite la impresión selectiva de múltiples listas


61

Es el informe que permite controlar todos los tipos de acciones registrados a diario por todos los

usuarios y desde los diferentes puestos de trabajo la empresa, principalmente las ventas y compras

diarias.

Se lo puede emitir en forma detallada y en cada línea expresado en moneda nacional y extranjera, o

resumida.

Existe además mediante la tecla Ctrl D activar otros filtros. Estos filtros adicionales permiten

seleccionar documentos anulados, impresos, no impresos, si actualizaron contabilidad, stock o no.

6.2 Control de grabación de un documento

Es de utilidad, al brindar información de cómo ha impactado este documento en los otros módulos

del ERP con los que está integrado el módulo de facturación, si ha actualizado stock, contabilidad y

todo otro subproducto del sistema que el documento deba incluir, control de fanfold, y otros.

6.3 Informe de integridad

Para determinada acción del manejador, es posible controlar posibles huecos en la numeración de

los comprobantes y en que rangos de numeración se registran secuencias faltantes.

6.4 Informes de documentos pendientes, incumplimientos y cancelaciones

Estos informes nos permiten analizar si un documento está pendiente o no en las cadenas

documentales, por ejemplo, podemos analizar un pedido si ha tenido cumplimientos por operaciones

posteriores, presentando los cumplimientos parciales o cancelaciones totales con detalles por

artículos.

7.- Anulación de comprobantes

El Sistema Convencional del Módulo de Facturación, permite la anulación de comprobantes pre

impresos que deban anularse por error en su confección u otro motivo.

Hacemos esta aclaración ya que una vez activadas las funcionalidades en modo de e-Factura la

anulación no está permitida.

Bajo esta modalidad, la rectificación de un comprobante debe realizarse por contrapartida, es decir

que una factura deberá ser rectificada mediante su nota de crédito y posterior re formulación.

Sin embargo, existe una excepción, donde la propia D.G.I. en el acuse de recibo de un

comprobante que se ha enviado, da la indicación expresa de anular ese comprobante.

En el sistema convencional, existen 2 posibilidades según el estado del comprobante: la anulación

comprobantes EMITIDOS (impresos) y la anulación de comprobantes REGISTRADOS, pero no

emitidos.

La anulación, consiste en deshacer todos los eventos que el comprobante haya generado en la base

de datos, los movimientos de stock generados serán dados de baja, así como los asientos,

cumplimiento de documentos anteriores en la cadena documental, y deja marcado este documento

como dado de baja, pero no lo borra físicamente.

http://www.bejerman.com.ar/Servicios/soporte/Faqs/flexwin/32056.htm#Caso2





62

Esto último permite que el documento permanezca en línea para consultas de comprobantes

anulados.

8.- Visualización de comprobantes

Es una interfaz de consulta que permite visualizar cualquier comprobante que haya sido ingresado

por el Manejador.

Inicialmente, presenta una ventana donde se debe invocar el comprobante que se desea ya sea por

la modalidad de e-Factura o facturación convencional.

Los datos de identificación y la forma de las ayudas son idénticas al de la opción de Anulación.

Están disponibles en esta opción de visualización, al pie de pantalla, diversas funcionalidades de

visualización, cada una enfocada en un conjunto de datos específicos, relacionados al comprobante:

<CTRL>+<Y>

Es para una visualización completa de los artículos, permite visualizar la totalidad de los renglones

con los artículos del documento (si es más largo que lo que se puede mostrar en una pantalla) y

hacer scroll hacia delante y atrás con la <flecha arriba> y <flecha abajo>.

Solicitud de la identificación un comprobante CFE mediante su tipo, número de serie y número de CAE. <Ctrl>+<A> en el dato Serie, invoca una ayuda para identificar el CFE. <TAB> permite cambiar a la modalidad convencional de búsqueda de documentos.

Solicitud de un documento en la facturación convencional mediante su número de documento, terminal de registración y código de movimiento de stock. <Ctrl>+<A> en el dato Terminal invoca una ayuda para identificar el

documento.


63

<CTRL>+<Z>

permite visualizar los textos ingresados como datos complementarios del comprobante.

Podrán ser visualizadas las observaciones o adendas y las promociones que se le hubiesen

registrado.

<CTRL>+<O>

Permite visualizar datos complementarios de la cuenta del cliente/proveedor ingresados al momento

de facturar o sus datos originales provenientes de su ficha.

<CTRL>+<D>

Permite conocer el documento antecesor relacionado el flujo documental (documento previo).

Por ejemplo, dada una Nota de Crédito que canceló una Factura de Crédito, cuando visualicemos la

N/C nos trae los datos originales de la Factura cancelada por ésta.

En el caso de no existir algún documento previo, simplemente avisa como tal No existe el

documento previo.

<CTRL>+<E>

En caso de haber utilizado instrumentos de pago en alguna acción del Manejador, permite visualizar

los diferentes medios de pago con los que se hizo efectivo el pago de una factura.

Muestra la cuenta que representa al medio de pago y monto asignado a ese pago.

De lo contrario avisa que el comprobante no tiene medios de pago asociados.


64

<CTRL>+<G>

Es un control de grabación del documento, permite conocer el detalle de cómo ha impactado la

información en él contenida, en los diferentes módulos relacionados del ERP.

Esta opción visualiza el detalle de cómo ha sido grabada la contabilidad a partir del comprobante.

En la zona inferior están las opciones que permiten recorrer los distintos módulos sobre los que ha

impactado la información del documento. <Flecha der> visualiza los datos grabados en el módulo de

Caja, <Flecha iz> visualiza el detalle de grabación de los movimientos en el módulo de Stock.


65

9.- Trabajos especiales

Son opciones que complementan el mantenimiento periódico y la gestión de la información de los

comprobantes, una vez que se han grabado en la base de datos.

9.1 Eliminación automática de comprobantes

Recordamos que el punto de Anulación de un comprobante deshacía todos sus efectos y pero

conservaba información el documento en la base de datos con el atributo de documento marcado

como anulado.

Pues bien, este punto nos permite ELIMINAR completamente, la información que han generado los

comprobantes. Los comprobantes serán borrados físicamente de la base de datos.

Se puede usar de 2 maneras distintas:

Eliminación de documentos no anulados, en cuyo caso se borra sólo el documento y no se deshacen sus efectos

a nivel de stock, contabilidad y otros módulos activos del ERP que estén integrados al Módulo de Facturación. Es una herramienta de depuración de la información de documentos antiguos y conviene estar al día con el

Backup de la información al día a fin de tomar resguardos o generar otros ámbitos de consulta para los

documentos a depurar.

Eliminación de documentos anulados, es la opción más usada en la que se borran los documentos que

previamente habían sido tratados en el punto 4.- Anulación.

Filtros comunes de la eliminación:


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Fechas Iniciales y Finales

Códigos de Movimientos iniciales y finales

Lugares iniciales y finales, Rango de Documentos y terminales.

Este proceso debe ser utilizado con mucha precisión y cuidado, siendo conveniente acotar

exactamente el rango de documentos a eliminar.

La opción de eliminar anulados o no anulados se contesta a la pregunta Elimina solo doc.

anulados : s/n, la respuesta afirmativa eliminará sólo aquellos que previamente fueron

anulados.

Finalmente, el sistema pregunta si se desea adecuar el tamaño de los archivos y advierte que puede

demorar mucho tiempo.

Esta opción SOLO SE DEBE ACTIVAR si estamos haciendo una depuración histórica y deseamos

ajustar el espacio en disco disponible en la base de datos luego del borrado. Es de uso EXCLUSIVO

y la demora depende de la velocidad del sistema.

9.2 Controles de formularios pre impresos (papel Fandfold pre impreso)

El sistema de fanfold le permite asociar los documentos impresos por el sistema a una acción del

Manejador y su numeración pre impresa en el papel oficial del documento.

La lógica del sistema se basa en asociar un subconjunto de terminales por acción del Manejador, a

un código de fanfold que en la realidad representa una resma de papel a la que se asocia un rango

de números de documentos y una serie.

De esta forma cada vez que se imprimen las vías de una acción, esta busca a que código de fanfold

está asociado y genera una entrada en la tabla de control de pre impresos donde se indican los

números y series utilizados por el documento.

Esta búsqueda permite, además, establecer el control de huecos en la numeración.

Requiere parametrización de la empresa VTOC(284;1) Usa Control de Fanfold = S.

NOTA: La habilitación del sistema de fanfold asociado a un formato de impresión debe ser

desarrollada por su proveedor de software ya que no es una función configurable.

9.3 Anulación de ítems de pedidos

Para aquellas empresas que no poseen el Módulo de Pedidos del ERP, existe esta herramienta que

permite cumplir total o parcialmente un ítem de documento previo en una cadena documental, por

ejemplo, un artículo perteneciente a un pedido u orden de compra que en el documento siguiente de

facturación, nunca se va a vender o comprar.

Esta funcionalidad es útil para manejar la acumulación de documentos pendientes.

9.4 Cuotas mensuales

El sistema de facturación automática por meses puede ser utilizado en dos funcionalidades, uno de

los modos, es para facturaciones exclusivamente mensuales y tiene un manejo sencillo, el otro

permite muchas más opciones y variantes, pero a su vez, implica una mayor complejidad en la

parametrización.

Sistema automático mensual o sistema anterior de cuotas:

Consiste en indicar a cada cliente el valor de la cuota mensual MAE (378;5) Monto de Facturación

Mensual y el proceso de generación del documento, permite crear documentos de la acción 00


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(ventas créditos) para un rango de deudores, por el valor asociado a cada cliente, con un servicio de

texto fijo: Importe mensual de MES/AÑO.

Tiene un utilitario que realiza aumentos porcentuales de la cuota para un rango de deudores.

Sistema automático con opciones o nuevo sistema de cuotas):

Se debe configurar para la empresa si se permite activar el uso del subsistema de cuotas y decidir si

se utilizan cuotas codificadas, en la tabla CNFS (cfs) Configuración de Servicios Automáticos.

Cuotas no codificadas

Toma el importe definido en el deudor.

Cuotas codificadas

Se define un código de cuota que se asociara al cliente deudor, y para cada código se configura la

moneda y el importe.

Para ambas modalidades existe un utilitario que modifica porcentualmente los valores.

Textos: Existe una tabla donde se configuran los diferentes textos posibles asociados al servicio

creado, de esta forma, cada deudor debe tener asociado un código de texto, del cual se formará la

leyenda para el cuerpo de las facturas.

Para la Generación de documentos, es fundamental considerar una fecha de última cuota y

cantidad de meses de cada cuota. Con estos dos valores y la fecha de generación, solicitada en el

momento de generar facturas, la aplicación evalúa si el vencimiento (formado por la fecha de última

factura más los "n" meses de la frecuencia de la cuota) es menor a dicha fecha de generación,

generando los documentos correspondientes.

Si el sistema tiene que generar un documento, actualiza la fecha de última generación

automáticamente.

9. 5 Control triangular automático

Bajo este título encontramos varias herramientas muy útiles para el control de integridad de las

transacciones entre la terna que componen por un lado los datos propios del Manejador de

documentos, los datos correspondientes al Módulo de Stock e Inventario que son generados por el

Manejador y los datos para los movimientos contables que éste vuelca en el Módulo de Contabilidad

General.

Los puntos 1 y 2 se refieren al listado de control que da título a este menú, el control triangular

automático.

La Asignación de cuentas de venta, es para cargar todas las cuentas que van a participar en el

control de grabación de contabilidad y el stock. No deben incluirse las cuentas de impuesto de

cálculo automático, IVA, etc. definidas en los artículos.

Pero sí deben incluirse las cuentas de venta que se asocian a artículos, servicios o artículos no

stockeables tipo servicios.

La Generación del listado de control triangular, es el encargado de establecer el control de integridad

entre las cuentas definidas en el punto anterior y verificar si la información está correcta en los

módulos contable y de stock.

La primera pregunta si controlamos unidades si contestamos S, solamente cruzará los documentos

generados por el Manejador, contra los movimientos de stock.

De contestar N, (opción por defecto) procederá al control triangular.

Este listado va a solicitar un rango de fechas y un tipo de documento sobre el que efectúa el control,

con rango de fechas y documentos y además un margen de error a considerar, normalmente se elige

listar solo diferencias y cuyo importe sea mayor que un peso.


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El resultado es un listado de 3 columnas de importes que analiza el impacto en documentos, stock y

contabilidad, señalando las posibles diferencias entre los tres.

9.6 Herramientas del Módulo de Facturación

Brinda opciones que mejoran la integridad de los datos del Módulo de Facturación, generados por la

utilización del Manejador de Documentos.

Asignación de terminales de usuario a las acciones del Manejador

Para el caso de que se hubiesen definido un número importante de terminales para facturación de

una empresa, esta herramienta, provee la ayuda necesaria para asignar un rango de acciones a un

rango de terminales.

Es de practicidad cuando en una empresa se maneja de manera diferenciada un conjunto de

comprobantes que sólo son generados por determinadas terminales de usuario.

Mantenimiento de la asignación de terminales a las acciones del Manejador

En este punto lo que se hace es asignar acción por acción y terminal por terminal la lista de acciones

o comprobantes permitidos para cada una de las terminales de usuario.

Control de huecos en la numeración de los comprobantes por acción y terminal de

usuario

Busca para una acción del Manejador determinada y para una terminal en particular, los huecos en

la secuencia de la numeración de documentos denunciando faltantes y rangos incompletos.

Control de huecos en la numeración de un tipo de comprobante

Controla faltantes en la secuencia de numeración de documentos por acción o comprobante

Control de Importes entre el total de un documento y sus ítems componentes

(FACT/ITEM)

Controles de integridad entre el monto total de un comprobante y el detalle de sus ítems

componentes.

Compara el contenido de los totales generales de la tabla FACT con datos genéricos de cada

comprobante y la tabla ITEM con datos de cada renglón componente de dicho comprobante.


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10.- Comunicaciones del Módulo de Facturación con sistemas

externos

El Módulo de Facturación de Opus ERP puede intercambiar información con otros productos de

software de terceros mediante interfaces que asisten la comunicación entre ambos sistemas.

De esta manera el Módulo de Facturación puede coexistir con diferentes tipos de aplicaciones, como

ser puntos de venta no pertenecientes a Opus Software entre los cuales el ERP envía cierta

información como ser códigos de artículo, números de cuentas de clientes y recibe saldos de las

transacciones de los artículos y los clientes, efectuadas en los POS.

La comunicación que transfiere los datos puede realizarse en procesos transparentes en background

ejecutando tareas programadas entre ambos sistemas que comparten los medios electrónicos de la

red y los protocolos de comunicación establecidos.

Nombraremos algunas aplicaciones con las que se comunica Opus ERP, entre las que encontramos:

intercambio de información con los POS en supermercados (Opus - Pazos)

actualización de artículos y precios de ventas en balanzas (Scale - Ges)

alimentación de datos para modelos de análisis de la información para Datawarehouse (Opus –

Pyramid DW)

comunicación con sitos web desde portales para comercio electrónico (Opus Portal)

Las aplicaciones de los puntos de este menú, requieren el complemento de una implantación

específica para cada caso que debe ser coordinada con nuestros Departamentos de Soporte

Técnico y de Desarrollo.

Manejador de Documentos de OpusSoftware® - … · Estos documentos se asocian al ciclo de la...

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