Macheta Financiara AC UAT

8/19/2019 Macheta Financiara AC UAT

1/35

0. INTRODUCERE

Anexa Analiza şi previziune financiară – Machete financiare 5.1

BENEFICIARI:

Este recomandata utilizarea acestei machete; modificarea formulelor de calcul atrage dupa sine excluderea aplicatiei de la finantare.

Datele previzionate se fundamenteaza in valori REAE !in preturi "#$%&A$&E' fara a lua in calcul impactul inflatiei(#rizontul de timp pentru care sunt realizate previziunile financiare este de 1) ani !implementare*operare(

Modelul contine urmatoarele foi de calcul:

+ro,ramul #pera-ional Re,ional /1)0//Axa prioritară 5 2m3unătă-irea mediului ur3an şi conservarea' protec-ia şi valorificarea dura3ilă a patrimoniului cultural+rioritatea de investi ii 5.1 "onservarea' prote4area' promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi culturalț

Unităţi administrativ teritoriale, inclusiv sectoarele Municipiului Bucureşti, Autoritate a

administraţiei pulice centrale

Aceasta macheta are urmatoarele scopuri:

1. Fundamentarea bugetului2. Realizarea de proiectii financiare. !eterminarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului.

!atele se introduc numai in celulele marcate cu gri; datele se introduc in "E#.Restul datelor sunt fie predefinite$ fie generate automat. A nu se modifica formulele de calcul % acestea sunt calculate automat in urma introducerii datelor de

intrare


2/35

0. INTRODUCERE

Date de intrare &&' se introduc datele aferente bugetului cererii de finantare

&&' se fundamenteaza (aloarea reziduala a proiectului de in(estitie

Rezultate

&&' se determina indicatorii de performanta a proiectului de in(estitie &&' se determina sustanabilitatea proiectului de in(estitie$ in functie de fluxul de numerar total cumulat

Buget cerere

Investitie

&&' se introduc date aferente costurilor in(estitionale pentru perioada de preimplementare si

implementare$ date pri(ind finantarii acestora si date pri(ind rambursarea creditului )daca este cazul*

Proiectii fnanciare_V,Ch act

&&' se introduc informatii aferente proiectiei (eniturilor si cheltuielilor$ pentru perioadele de preimplementare$ implementare si operare$ pentru acti(itatea aferenta in(estitiei )FARA si +, in(estitiarealizata prin proiect*

Proiectii fnanciare_marginal

Proiectii fnanciare_marginal

&&' sunt preluate marimile pre(izionate ale (eniturilor si cheltuielilor operationale$ pentru perioadele deimplementare si operare$ considerand situatia intreprinderii FARA si +, proiectul de in(estitii

Rentabilitate investitie

Sustenabilitate

Funding gap

&&' se determina finan-area nerambursabila pentru proiectele generatoare de (enit$ prin Metodanecesarului de finantare )funding%gap*

!atele se introduc numai in celulele marcate cugri; datele se introduc in "E#.A nu se modifica formulele de calcul % acestea suntcalculate automat in urma introducerii datelor deintrare


3/35

4. RISC BENEFICIAR

semn de dificultatemarime an $ valori pra!

chiditate curenta lichiditate scazuta NU /.5 !rilaad de realizare a veniturilor totale un grad scazut de realizare a (eniturilor totale NU /0ad de realizare a veniturilor proprii un grad scazut de realizare a (eniturilor proprii NU /ad de finantare din veniturile proprii un grad scazut de finantare din (enituri proprii NU 0ad de autofinantare un grad scazut de autofinantare NU 6/7 !rila

pozit pe proprietate 8 venituri totale NU 0un grad ridicat de dependenta fata de bugetul de stat

DA 3

NU 0un grad ridicat de indatorare

DA 6/7

adul total de indatorare un grad ridicat de indatorare totala DA 9:7,iditatea cheltuielilor o rigiditate ridicata a cheltuielillor DA 3

"ICA#$RI RE%E&AN#I 'EN#RU

UAN#IFICAREA RI(CU%UI

E$&RA2;ARE 2$D2"AR2 00neficiar 2$ D2


4/35

4. RISC BENEFICIAR


5/35

5. BUGETUL CERERII DE FINANTARE

>=E&= "ERER22 DE roiectare si inginerie .

.? +onsultan ț .

.0 Asisten tehnicț .

/.// /.// /.//

? "A+2= ) "heltuieli pentru investi-ia de 3ază

?.1 +onstruc-ii @i instala-ii .

?.2 !otri .

?.. #n(estie conexa in(estitiei de baza % constructii$ instalatii si dotari .&A "A+2 ) /.// /.// /.//

0 "A+2= 5 "heltuieli cu or,anizarea de antierș

0.1. 5rganizare de antier ș . . .

0.1.1 "ucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier .

0.1.2 +heltuieli conexe organizrii de @antier .

0.2. +omisioane$ cote$ taxe$ costul creditului .

0. +heltuieli di(erse i nepre(zuteș .

&A "A+2 5 /.// /.// /.//

"A+2= 9 "heltuieli de informare i pu3licitateș

.1 .

.2 +heltuieli cu acti(it ile de marBeting i promo(are a obiecti(ului finan atț ș ț .. +heltuieli pentru digitzarea obiecti(ului de patrimoniu .

&A "A+2 9 /.// /.// /.//

3 "A+2= : "heltuieli cu auditul pentru proiect

3.1. +heltuieli cu auditul pentru proiect .

&A "A+2

Ctudii de teren )geotehnice$ geologice$ topografice$ hidrologice$ hidrogeotehnice$fotogrammetrice$ topografice @i de stabilitate a terenului*

&A "A+2 6

+heltuieli de informare i publicitate pentru proiect$ care rezult din obliga iileș ț beneficiarului


6/35

5. BUGETUL CERERII DE FINANTARE

&A "A+2 : /.// /.// /.// /.//

&A E$ERA /.// /.// /.// /.//

din care+DM .

$R. "R&. %=R%E DE =R%A>2C %#2"2&A&C

%=R%E DE


7/35

eneficiarul (a realiza proiectia financiara pri(ind implementarea in(estitiei pe numarul de ani pt care gandeste proiectul$ nu este obligatorie completarea pentru toti anii

C5E%#UIE%I IN&E(#I#I$NA%E #$#A%E

total total #mplementare

an buget cerere calculat an 1 an 2 a

"A+2 1 "heltuieli pentru o3tinerea şi amena4area terenului

1.1. Amena=area terenului . /.//

1.2. Amena=ari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala . /.//

&A "A+2 1 . /.// /.// /.// /

2 "A+2 "heltuieli pt asi,urarea utilită-ilor necesare o3iectivului

2.1 +heltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiecti(ului . /.//

. /.// /.// /.// /

"A+2 6 "heltuieli pentru proiectare i asisten ă tehnicăș ț

.1 Ctudii de teren )geotehnice$ geologice$ topografice$ hidrologice$ hidrogeotehnice$ fotogrammetrice$ to . /.//

.2 6axe pentru obtinera de a(ize$ acorduri si autorizatii . /.//

. >roiectare si inginerie . /.//

.? +onsultan ț . /.//

.0 Asisten tehnicț . /.//

. /.// /.// /.// /

? "A+2= ) "heltuieli pentru investi-ia de 3ază

?.1 +onstruc-ii @i instala-ii . /.//

?.2 !otri . /.//

?.. #n(estie conexa in(estitiei de baza % constructii$ instalatii si dotari . /.//&A "A+2 ) . /.// /.// /.// /

0 "A+2= 5 "heltuieli cu or,anizarea de antierș

0.1. 5rganizare de antier ș . /.// . .

0.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier . /.//

0.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier . /.//0.2. +omisioane$ cote$ taxe$ costul creditului . /.//

0. +heltuieli di(erse i nepre(zuteș . /.//

&A "A+2 5 . /.// /.// /.// /

"A+2= 9 "heltuieli de informare i pu3licitateș

.1 +heltuieli de informare i publicitate pentru proiect$ care rezult din obliga iile beneficiaruluiș ț . /.//

.2 +heltuieli cu acti(it ile de marBeting i promo(are a obiecti(ului finan atț ș ț . /.//

. +heltuieli pentru digitzarea obiecti(ului de patrimoniu . /.//&A "A+2 9 . /.// /.// /.// /

3 "A+2= : "heltuieli cu auditul pentru proiect

3.1. +heltuieli cu auditul pentru proiect . /.//

&A "A+2 : . /.// /.// /.// /

&A E$ERA . /.// /.// /.// /&A "E&=2E2 E22>2E . /.// /.// /.// /&A "E&=2E2 $E0E22>2E . /.//6 c7eltuieli eli!iile 8"I&9; 8"I&9; 8"

Achizitii de active fixe corporale' incl &@A /.// /.// /.// /.// /Achizitii de active fixe necorporale' incl &@A /.// /.// /.// /.// /"resterea investitiilor in curs !esalonat cf. rafic realizare( /.// /.// /.// /.// /

%=R%E DE


8/35

total 1 2

#mprumuturi bancare /.// . . .

Rambursare imprumut bancar /.//

!obanzi /.//

Ram3ursare imprumut !incl.do3anzi( /.// . . .

RAM>=R%ARE "RED2&se va completa cu informatii o3tinute de la 3anca finantatoare


9/35

7. PROIECTII FINANCIARE - VENITURI SI CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA PROIECTULUI DE

INVESTITII

=$DAME$&AREA @E$2&=R2#R %2 "E&=2E2#R E$ERA&E DE A"&2@2&A&EA "#RE%+=$;AARE +R#2E"&=

total * +

$2&=R2 #+ERA&2#$AE

nituri din (anzari produse /.// . . .ntitate produse %et unitar )produs* %

ituri din prestari ser(icii /.// . . .ntitatea de ser(icii %riful I unitatea de msur specific %

nituri din (anzari marfuri /.// . . .ntitate marfuri %et unitar )marfa* %

ituri din inchiriere de spatii /.//


10/35


INVESTITII

/.//nituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale /.//nituri din concesiunea spatiilor adiacente /.// . . .uprafata terenului adiacent disponibil %


11/35


INVESTITII

eltuieli cu personalul anga=at /.// . . .umr de anga=a iț %

lariul de baz prognozatIluna %umar de luni I an %

eltuieli cu asigurarile si protectia sociala /.//eltuieli de personal /.// /.// /.// /.//eltuieli de intretinere si reparatii capitale . . . .antitatea necesar de ser(icii mentenan aț %

riful I unitatea de msur specific %

eltuieli generale de administratie .eltuieli de (anzare si distributie

eltuieli cu concesiunile .eltuieli cu logistica .eltuieli cu diseminarea rezultatelor

e cheltuieli operationale .

tal cheltuieli operationale/.// /.// /.// /.//

eltuieli pri(ind dobanzile /.//

ux de numerar operational/.// /.// /.// /.//

LLL... ) se (or adauga linii si se (or completa conform(ederilor ghidurilor specifice*

LLLLL. ) se (or adauga linii si se (or completa conform(ederilor ghidurilor specifice*

#2E"&22


12/35


INVESTITII

$DAME$&AREA @E$2&=R2#R %2 "E&=2E2#R E$ERA&E DE +R#2E"&

pre implementare

total * +

$2&=R2 #+ERA&2#$AE

nituri din (anzari produse /.// . . .ntitate produse %et unitar )produs* %

ituri din prestari ser(icii /.// . . .ntitatea de ser(icii %riful I unitatea de msur specific %

nituri din (anzari marfuri /.// . . .ntitate marfuri %

et unitar )marfa* %ituri din inchiriere de spatii . . . .prafata )mp* %irie I mp %

/.//ituri din sub(entii de exploatare /.//ituri din alte acti(itati /.//

e (enituri din exploatare /.//

/.// . . .ituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale /.//

servatievor introduce veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investi ii' n condi iile n care activitatț țrioada de implementare a investi iei poate fi de max. ) ani.țperioada de implementare se poate presupune că veniturile i cheltuielile sunt e,ale cu varianta


13/35


INVESTITII

nituri din concesiunea spatiilor adiacente /.// . . .uprafata terenului adiacent disponibil %


14/35


INVESTITII

eltuieli cu asigurarile si protectia sociala /.//eltuieli de personal /.// /.// /.// /.//eltuieli de intretinere si reparatii capitale . . . .ntitatea necesar de ser(icii mentenan aț %riful I unitatea de msur specific %

eltuieli generale de administratie .eltuieli de (anzare si distributie

eltuieli cu concesiunile .

eltuieli cu logistica .eltuieli cu diseminarea rezultatelor

e cheltuieli operationale .

tal cheltuieli operationale/.// /.// /.// /.//

eltuieli pri(ind dobanzile /.//

ux de numerar operational

/.// /.// /.// /.//

total * +

"A%AR2 D2$ A"&2@2&A&EA DE


15/35


INVESTITII

A&2 D2$ A"&2@2&A&EA DE


16/35


INVESTITII

2


17/35


INVESTITII

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//


18/35


INVESTITII

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//


19/35


INVESTITII

implementare si operare

- . 1 2 3 4 * **

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

s0ar desfă ura cu investi iaș ț .

oate ,enera venituri si


20/35


INVESTITII

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

. . . . . . . .


21/35


INVESTITII

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

- . 1 2 3 4 * **

!#


22/35


INVESTITII

. . . . . . . .. . . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.// /.// /.//

/.//

.

. . . . . . . .

!#


23/35


INVESTITII

*+ * *-

. . .

. . .

. . .


24/35


INVESTITII

. . .

/.// /.// /.//

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

/.// /.// /.//


25/35


INVESTITII

. . .

/.// /.// /.//

. . .

/.// /.// /.//

/.// /.// /.//


26/35


INVESTITII

*+ * *-

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .


27/35


INVESTITII

. . .

/.// /.// /.//

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

/.// /.// /.//

. . .


28/35


INVESTITII

/.// /.// /.//

. . .

/.// /.// /.//

/.// /.// /.//

*+ * *-


29/35


INVESTITII

. . .. . .

/.// /.// /.//

. . .

. . .

. . .!#


30/35

8. PROIECTII FIN

Model de proiec ii financiare 3eneficiarț

+roiectii financiare mar,inale !aferente proiectului de investitie(

pre implementare


31/35

8. PROIECTII FINANCIARE MARGINALE


32/35

Determinarea indicatorilor de performanta financiara a proiectului

#n acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente acti(itatilor de exploatare si de in(estitii generate exclusi( de proiectul de in(estitie

rata de actualizare )7 perioada #$#A% * +

6otal incasari de exploatare )operationale*O . . . .


33/35

2mplementare si operare

#ncasari$ plati$ fluxuri de numerar total 1 2 ? 0#ncasari aferente (eniturilor operationaleO /.// . . . . .>lati aferente cheltuielilor operationale . . . . . .

/.// /.// /.// /.// /.// /.//#n(estitie . . . . .


34/35

Metodă de calcul a finan-ării neram3ursa3ile pentru proiectele ,eneratoare de venit' prin Metoda necesarul

5CER


35/35

11. FUNDING-GAP

Rata de co%finan-are nerambursabil HI.//7

Macheta Financiara AC UAT

Documents

Transcript of Macheta Financiara AC UAT