Localización Chile Indice

 

1. Parametrizaciones de país

 

Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificación de los siguientes datos:

datos bancarios datos fiscales

Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros.

Para Chile las parametrizaciones definidas son las siguientes: 

Código bancario: Se verifica la longitud máxima

2. Datos Maestros

1. Numero de identificación Fiscal

 

Un número asignado a cada persona y a cada organización por la Administración de Hacienda. En Chile el número de identificación fiscal se conoce como el número de rol único tributario (RUT).

2. Utilización

El número de identificación fiscal se utiliza para efectuar notificaciones a la Administración de Hacienda y para los documentos de operación comercial.

Actualice los números de identificación fiscal de sus deudores y acreedores en sus registros maestros, en el campo Indicador de impuestos 1 en la ficha Datos de control (deudores) o en la imagen Datos de control (acreedores) (véase Creación centralizada de un registro maestro de deudores y Creación centralizada de un registro maestro de acreedores). Actualice sus propios números de identificación fiscal en el Customizing para Gestión financiera en Parametrizaciones básicas de gestión financiera -> Sociedad -> Introducir parámetros globales.

3. Estructura

El número de identificación fiscal consta de tres grupos de tres dígitos separados por un punto (.), seguido por un guión (-) y un dígito único, por ejemplo, 005.573.392-9. El último dígito es un dígito

de control. Sin embargo, cuando se introduce un número de identificación fiscal en el sistema, se introduce sin puntos (pero con el guión), por ejemplo, 005573392-9. 

El sistema se encuentra configurado para verificar automáticamente los números de identificación fiscal de todos los deudores o acreedores chilenos que se introducen (véase Activar la verificación automática del número de identificación fiscal). 

3. Impuestos

1. Impuesto sobre el volumen de negocios

 

Para el cálculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o venta se utilizarán indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de compra o venta.

Cada indicador de impuestos puede combinar uno o más impuestos con sus respectivos porcentajes.

En Chile existen diferentes tipos de IVA, que incluyen:

Impuesto sobre el valor agregado (IVA) Impuesto sobre combustibles

Impuesto de timbres y estampillas

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el sistema realiza automáticamente todas las Parametrizacion necesarias para estos impuestos. 

Procedure Sale Tax Code

Name Tax Type

Condition Type

Rate Country

TAXCL C0 Tax-exempt (0% tax rate) V MWVS 0% CL

TAXCL C1 19% input VAT V MWVS 19% CL

TAXCL C2 19% input VAT + 1% deductible fuel tax

V J3A1 1% CL

TAXCL C2 19% input VAT + 1% deductible fuel tax

V MWVS 19% CL

TAXCL C3 19% input VAT + 1% nondeductible fuel tax

V J3A2 1% CL

TAXCL C3 19% input VAT + 1% nondeductible fuel tax

V MWVS 19% CL

TAXCL D0 Tax-exempt (0% tax rate) A MWAS 0% CL

TAXCL D1 19% output VAT A MWAS 19% CL

TAXCL D2 19% VAT + 1% petrol tax, deduct. A J3A1 1% CL

TAXCL D2 19% VAT + 1% petrol tax, deduct. A MWAS 19% CL

TAXCL D3 19% VAT + 1% petrol tax, non deduct.

A J3A2 1% CL

TAXCL D3 19% VAT + 1% petrol tax, non deduct.

A MWAS 19% CL

TAXCL DX Bill of exchange tax 0.5% fixed A MWAS 0,5% CL

2. Impuesto a los combustibles

En Chile se carga un impuesto en la primera venta o importación de gasolina y de diesel (impuesto a los combustibles). A las dos clases de combustible se les aplica tipos impositivos diferentes.

1. Utilización

Se puede deducir el impuesto dependiendo de para qué se utilice el combustible. Si se utiliza para vehículos que utilizan caminos públicos no es deducible; de lo contrario, sí lo es.

2. Cómo registra el sistema el impuesto

Cuando introduce una compra de combustible que está sujeta al impuesto no deducible, el impuesto se absorbe de forma automática en el coste del combustible: El sistema trata el coste del combustible y del impuesto a los combustibles como una posición única. Puesto que no se puede compensar el impuesto con el IVA repercutido, éste no necesita actualizarse por separado.

Por otra parte, si el impuesto a los combustibles es deducible, el sistema crea una partida individual separada para él (el cual, en el sistema estándar, se contabiliza automáticamente en la cuenta del IVA soportado). Puesto que el impuesto se registra de forma separada, se puede abonar entonces con su IVA repercutido.

3. Integración

Para que el sistema pueda distinguir entre el impuesto a los combustibles deducible y no deducible, utiliza Clases de condición separadas, Claves de proceso y Categorías fiscales. El sistema los genera automáticamente cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile.

Para preparar una lista del impuesto a los combustibles que se ha pagado, ejecute el informe Libro de compras.

4. Clase de condición

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura las siguientes clases de condición:

Clase de condiciónImpuestoJ3A1 Impuesto a los combustibles (deducible)J3A2 Impuesto a los combustibles (no deducible)

Junto con las clases de condición estándar para el IVA repercutido y soportado cubren todos los Indicadores de impuestos chilenos que se proporcionan con el sistema.

5. Clave de proceso

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura las siguientes claves de proceso:

Clave de procesoImpuestoJ3A Impuesto a los combustibles (deducible)J3B Impuesto a los combustibles (no deducible)

Junto con las claves de proceso estándar para el IVA repercutido y soportado cubren todos los Identificadores de impuestos chilenos que se proporcionan con el sistema.

Las dos claves de proceso en la tabla anterior controlan cómo registra el sistema el impuesto cuando se introduce una compra de combustible. En los casos en los que se refiere al impuesto deducible a los combustibles, el sistema crea una partida individual separada para el mismo. Por otro lado, éste no es el caso d el impuesto no deducible, en el que el sistema añade el impuesto a la partida individual para el combustible. De este modo el impuesto se absorbe en el coste del combustible.

6. Categoría fiscal

Un indicador que el sistema utiliza para determinar qué impuestos debe abarcar un informe. Todas las categorías fiscales necesarias se suministran con el sistema y no se deben modificar.

Utilización

Las categorías fiscales utilizadas en Chile son las que se indican a continuación:

Categoría fiscalImpuestoJ3A Impuesto a los combustibles (deducible)J3B Impuesto a los combustibles (no deducible)

Para Chile se deben asignar las dos Claves de proceso para las dos clases de impuesto a los combustibles (deducible y no deducible) para separar las categorías fiscales. Esta información permite que el sistema distinga entre los impuestos a los combustibles cuando se prepara una copia de su Libro de compras.

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema asigna automáticamente las categorías fiscales correctas a las claves de proceso. De lo contrario, se pueden actualizar las parametrizaciones en el Customizing para Gestión financiera, seleccione Finanzas cuenta mayor -> Operaciones -> Cierre -> Informe -> Comunicados oficiales: Chile -> Actualizar categorías fiscales.

3. Impuesto de timbres y estampillas

En Chile, el impuesto de timbres y estampillas se grava cuando un deudor presenta un efecto al pagar.

Utilización

El impuesto cambia dependiendo de cuándo vence el efecto:

Efectos que vencen en una fecha fija

Si un efecto vence en una fecha fija, el impuesto depende de la vigencia del efecto. Se calcula el 0,1% del importe del capital para cada mes de calendario iniciado, de modo que un efecto que se ejecuta del 29 de julio al 27 de octubre se gravará con un 0,4%. El impuesto de timbres y estampillas no puede exceder del 1,2% pero el sistema no verifica si se ha excedido el importe máximo.

Efectos que vencen por solicitud

Los efectos que vencen por solicitud se gravan con un 0,5%.

1. Integración

El procedimiento de contabilización de efectos de crédito se lleva a cabo de forma ligeramente diferente de la norma: Para más información, véase Efectos de la contabilización de crédito con derechos de timbre.

Para hacer una lista de los derechos de timbre a los que está sujeto, utilice Libro de estampillas.

4. Retención de impuestos

 

En Chile, debe gravar el impuesto en una variedad de salidas incluyendo:

1. Impuesto global complementario.

Un tipo de impuesto sobre la renta que se carga en pagos a directores de empresa y autónomos.

2. Impuesto adicional.

Un impuesto sobre la renta recaudado en pagos a organizaciones y a individuos con residencia o instalaciones fuera de Chile.

3. Importe del IVA (véase Impuesto sobre el volumen de negocios).

Se retiene IVA en pagos a mineros y a agricultores.

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el sistema realiza todas las parametrizaciones necesarias para estos impuestos.

En Chile se retiene el impuesto en cuanto se recibe una factura; se utilizan las funciones del sistema de retención de impuestos ampliada.      

4. Clases de retención de impuestos

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura tipos de retención de impuestos para el impuesto global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se indica a continuación (para más información sobre los impuestos, véase Retención de impuestos):

Clase de impuestoImpuestoQ1 Impuesto global complementarioQ2 Impuesto adicionalQ3 IVA

5. Integración

Utilice tipos de retención de impuestos conjuntamente con Indicadores de impuestos de retención. 

Withhld tax type Withhld tax code Percentage subj. % Withhld tax Posting indicator

Q1 B1 100,00 10,00 1

Q1 B2 100,00 10,00 1

Q2 B1 100,00 0,00 3

Q3 B1 100,00 100,00 1

 

La escala a aplicar para  el impuesto a las ganancias es la siguiente:

6. Impresión de certificados de retención

 

Para todas las retenciones realizadas se podrá emitir el certificado de retención estándar SAP. La impresión de mismos se realizará con el programa estándar RFWTCT10.  

7. Categorías de Retención

1. Indicador de retención

Siempre que utilice tipos de retención de impuestos para definir las diferentes clases de retención de impuestos - por ejemplo, el impuesto global complementario o el impuesto adicional - utilice los indicadores de impuestos para especificar exactamente qué tipos impositivos son y cualquier exención que se aplica.

Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura ejemplos de indicadores de retención de impuestos para el impuesto global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se indica a continuación (para más información sobre los impuestos, véase Retención de impuestos):

Clase de impuestoIndicador de impuestosImpuestoQ1 B1 Impuesto global complementario (directores)

Q1 B2 Impuesto global complementario (autónomos)Q2 B1 Impuesto adicionalQ3 B1 IVA

Para poder crear informes separados para directores y autónomos (véase Informe de retención de impuestos) se necesitan indicadores de impuestos separados. 

Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categorías 

01: Servicios/Naturales Residentes

02: Servicios/Jurídicos Domiciliados

03: Servicios/Naturales No Residentes

04: PJND

 

4. Reportes

1. Libro de ventas - S_ALR_87099946 - Libro de Ventas

En Chile y Perú se utiliza este informe para visualizar el libro de ventas. Se puede utilizar la información para cumplimentar su devolución del IVA. También es posible que el usuario deba proporcionar a la Administración una copia por motivos de auditoría, en cuyo caso lo puede entregar tal cual, ya que contiene la información necesaria.

1. Condiciones previas

Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los combustibles asigne las Claves de proceso a las Categorías fiscales apropiadas.

2. Características (Salida)

La imagen de resultados muestra las facturas, los abonos, las notas de cargo y las boletas (un tipo de documento de compras que funciona como factura y como recibo) referentes a sus compras. Para cada documento muestra la base imponible, cualquier franquicia tributaria y el IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a los combustibles. En el caso de Perú, se lista el impuesto especial.

Cada uno de los documentos lleva la etiqueta factura, nota de cargo, abono o Boleta, en función de lo que se introduzca en la ficha Clases de documento en la imagen de selección. En cada documento consta también si se trata de una venta nacional o de exportación, según el país del destinatario de la mercancía. Esta información sólo es necesaria en Chile.

2. Libro de compras -S_ALR_87099947 - Libro de Compras

En Chile y Perú se utiliza este informe para visualizar el libro de compras. Se puede utilizar la información como base para complementar su devolución del IVA. También es posible que el

usuario deba proporcionar a la Administración una copia por motivos de auditoría, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene la información necesaria.

1. Condiciones previas

Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los combustibles asigne las Claves de proceso a las Categorías fiscales apropiadas.

2. Características (Salida)

La lista muestra las facturas, los abonos y las notas de cargo que se refieren a sus adquisiciones. Para cada documento, la lista muestra la base imponible, cualquier franquicia tributaria y el IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a los combustibles. En el caso de Perú se lista el impuesto especial y se desglosa el IVA por clase de adquisición.

Cada uno de los documentos lleva la etiqueta factura, nota de cargo o abono según lo que se introduce en la ficha Clases de documento en la imagen de selección.

3. Correlativo único de identificación

En Chile y Perú, debe entregar los informes a la Administración en hojas de papel prenumerado, que puede conseguir en oficinas de artículos de papelería oficiales. Las hojas están en blanco y sólo contienen una numeración consecutiva. Este número consecutivo se conoce como número CUI (correlativo único de identificación, también conocido en Perú como número de folio).

Esto permite a la Administración asegurarse de que los informes se entregan íntegramente.

1. Utilización

En el sistema R/3 algunos de los informes para Chile y Perú incluyen un campo para el número CUI en la imagen de selección. Sólo se necesita cumplimentar este campo cuando se imprime una copia de mercancías de uno de los informes en el papel preimpreso. Lo que se introduce es el número CUI impreso en la primera hoja que se está utilizando. El sistema imprime el número CUI correlativo en cada hoja de modo que cada hoja muestra el número CUI dos veces: El número preimpreso y el número impreso por el sistema. 

Para que el sistema numere las páginas correctamente, imprima la lista directamente desde la imagen de selección del informe seleccionando Programa -> Ejecutar e imprimir. La numeración no funciona si se ejecuta el informe seleccionando en la imagen de selección y posteriormente se imprime desde la imagen de resultados.

4. Diario S_ALR_87099950 - Libro diario

En Chile y Perú se utiliza este informe para visualizar su libro diario. Se destina principalmente a su propia información. También es posible que el usuario deba proporcionar a la Administración una copia por motivos de auditoría, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la información necesaria.

1. Características (Salida)

La lista muestra por orden cronológico todos los documentos contables que se refieren a sus actividades de operación.

5. Libro mayor - S_ALR_87099949 - Libro mayor

Utilice este informe para preparar una copia de su libro mayor. Se destina principalmente a su propia información. De todas formas, también es posible que el usuario deba proporcionar a la Administración una copia por motivos de auditoría, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la información necesaria.

1. Características (Salida)

Para cada cuenta la lista muestra el importe arrastrado desde el período anterior, el total del Debe y del Haber y el saldo. 

Si una cuenta tiene contabilizaciones procedentes de más de una división, la lista realiza entradas separadas para cada una de ellas. Si, por ejemplo, ha contabilizado documentos procedentes de dos divisiones, automóviles y motocicletas, en la misma cuenta, ésta se listará dos veces; una con las contabilizaciones realizadas en la división de automóviles y la otra con las que se han realizado para las motocicletas.

Sin embargo, se puede definir una variante de visualización que combine estas entradas separadas.

2. Operaciones

En la lista se puede:

Visualizar las partidas individuales en una cuenta Visualizar los saldos de final del período de una cuenta

Realizar un subtotal de los saldos de una serie de cuentas , como se requiere en Perú.

6. Libro de caja S_ALR_87099948 - Libro de caja

Utilice este informe para preparar una copia de su libro de caja. Se destina principalmente a su propia información. De todas formas, también es posible que el usuario deba proporcionar a las autoridades una copia por motivos de auditoría, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que contiene toda la información necesaria. 

1. Condiciones previas

Debe:

Haber marcado todas las cuentas de mayor que debe cubrir este informe como Relevante para flujo de caja en la ficha Crear/banco/intereses (véase Tratar individualmente los registros maestros de la cuenta de mayor)

Haber cumplimentado la glossa en cada posición que debe cubrir el informe (bancos y operaciones al contado)

La Administración chilena le pedirá esta información. Esto no es obligatorio en Perú pero se considera una práctica empresarial estándar.

Haber actualizado todos los números de identificación fiscal de sus acreedores

La Administración chilena también le pedirá esta información.

2. Características (Salida)

El informe crea listas separadas para cada sociedad que se ha introducido. Cada lista muestra los flujos de caja diarios totales para cada permutación de cuenta de mayor y para cada división. Los saldos que se muestran no se refieren a toda la cuenta, sólo a esa combinación de cuenta y de división.

Se puede desglosar desde los totales al documento.

5. Numeración de documentos (Formularios prenumerados)

 

   En Chile, está obligado por ley a emitir algunos documentos, tales como facturas o notas de entrega en Formularios prenumerados e impresos. Los formularios procedentes de agencias autorizadas por el Estado están numerados de forma consecutiva; cada uno de ellos tiene su propio número unívoco - el Número oficial de documento.

   En estos países, debe mantener un registro de todos los formularios prenumerados de entrada y de salida. El sistema R/3 mantiene este registro. Cuando, por ejemplo, se imprime una nota de entrega en un formulario, el sistema registra automáticamente el número de documento oficial del formulario en la nota de entrega. Del mismo modo, cuando, por ejemplo, se recibe una factura de un acreedor, ésta se contabiliza utilizando el procedimiento estándar, pero también se introduce el número de documento oficial.  

1. Definir lá Cantidad Máxima de posiciones por Formulário.

   Puesto que los formularios prenumerados sólo ofrecen una cantidad limitada de espacio , defina cuántas posiciones se pueden imprimir en cada uno de ellos. Cuando se decide im primir los documentos más tarde, el sistema reparte de forma automática los documentos entre los formularios.

   Siga este proceso para definir en el sistema cuántas posiciones se pueden incluir en cada documento.

Flujo de procesos

1. Defina la cantidad máxima de posiciones permitidas para cada documento de facturación . 2. Defina los documentos de facturación de modo que estos tengan un número limitado de

posiciones.

   En este paso, fije el indicador que indique al sistema que los documentos de facturación sólo disponen de espacio para un número limitado de posiciones. Cuando finalmente se crea un documento de facturación, el sistema consulta cuántas posiciones se permiten a partir de la parametrización que se realizó en el paso 1.

3. Defina que las entregas tienen un número limitado de posiciones .

   Las parametrizaciones que se realizan aquí son similares a las del paso 2, sólo que son documentos para entregas en lugar de ser documentos de facturación. Aquí sólo necesita personalizar las entregas que se han creado sobre la base de documentos de ventas.

1. Número de Documento Oficial

El número unívoco de un Formulario prenumerado y preimpreso. Es distinto al Número de documento, que es el número de un documento del sistema.

Utilización

   Debe registrar el número de documento oficial de toda la correspondencia entrante y saliente. Esto significa que cuando se contabiliza un documento recibido de un acreedor se introduce el número de documento oficial en el campo Referencia. Dependiendo de sus parametrizaciones en el Customizing, el sistema verifica automáticamente la edición del número (véase la documentación para su país que aparece posteriormente). De forma similar, cuando se imprime un documento del sistema en un formulario prenumerado, el sistema registra automáticamente el número de documento oficial en el campo Referencia del documento del sistema. Si posteriormente debe reimprimir un documento del sistema en un formulario diferente (por ejemplo, si se rompe el primer formulario) el sistema modifica el número de documento oficial asignado al documento del sistema e invalida el primer formulario prenumerado.

2. Tipo de Documento.

   El tipo de documento establece una diferencia entre diferentes clases de Formularios prenumerados y prescritos por la Administración, por ejemplo, facturas o notas de entrega.

Utilización

   Defina un tipo de documento para cada tipo de formulario prenumerado que se utiliza en su país (o que son de uso personal). Para definirlo, seleccione en el Customizing de Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicación generales Numeración documentos válida para todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar tipos de documento. Una vez se hayan definido los tipos de documento, asígnelos a Lotes.

2. Lote

   Una cantidad de Formularios prenumerados que se vende por las papelerías oficiales.

Utilización

   Cuando se compra un lote nuevo, éste se introduce en el sistema. Para esto seleccione en el Customizing Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicación generales

Numeración documentos válida para todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar lote doc.y libro.

Estructura

   Asigne a cada lote un número propio, un número interno. Éste será el número que se utilizará dentro de su empresa. Registre también el número oficial del lote expedido por la Administración. Este es el número que se utiliza en la correspondencia oficial (véanse los requisitos para Chile, China y Perú).

   Introduzca también para cada lote los números de documento oficial de todos los formularios que el lote contiene. También se puede especificar a qué tipo de documento pertenecen los formularios en este lote y la fecha en la que se compró el lote. Esta información es necesaria en China.

   Para que los lotes sean más manejables se pueden dividir en Libros.       

1. Libro.

 

Una serie de formularios prenumerados que se crearon al dividir un Lote.

Utilización

   Los lotes se dividen en libros para hacerlos más manejables. Por ejemplo, si se compra un lote de facturas pero su departamento de ventas imprime las facturas en dos impresoras diferentes se podría dividir el lote entre las dos impresoras al crear dos libros. Deberá registrar los libros de forma correspondiente en el sistema.

   Para registrar libros en el sistema , seleccione en el Customizing Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicación generales ® Numeración documentos válida para todas las aplicaciones ® Documentos prenumerados ® Actualizar lote doc.y libro.

Estructura

   Asigne a cada libro un número y una denominación de su elección y especifique qué formularios abarca el libro. También se puede especificar si los formularios deben utilizarse dentro de un determinado período de tiempo (en general no es así) y para una impresora por defecto, si, como en el ejemplo anterior, se tiene pensado utilizar una determinada impresora para el libro. Deje sin cumplimentar el campo Último documento emitido: Cuando se empiezan a utilizar los formularios en este libro el sistema utiliza ese campo para almacenar el número del último formulario que se ha utilizado. El sistema actualiza este número de forma automática cada vez que se utiliza un formulario.

6.

 Imprimir Documentos de Facturación y notas de entrega en formulários

   Utilice esta función para imprimir documentos de facturación y notas de entrega en formularios prenumerados.

Condiciones previas

Se han:

o Personalizado los Lotes y los Libros de formularios prenumerados o Creado o adaptado registros de condición para las clases de mensajes que se

utilizan para los documentos de facturación y las notas de entrega (véase Crear registros de condición para la salida SD)

   Asigne a ambos registros de condición el instante de envío 3, lo que evitará la impresión de la salida hasta que se ejecute el programa de impresión.

o Fijado el bloqueo de contabilización para las clases de factura con las que se

trabaja

   Normalmente, cuando se crea un documento de facturación el sistema genera de forma automática un documento en Gestión Financiera (FI) con todas las contabilizaciones importantes. Sin embargo, si se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación. Esto se debe a que un documento de facturación no es legalmente vinculante hasta que se imprime. Para impedir que el sistema cree un documento FI de forma inmediata cuando se crea un documento de facturación, se fija el bloqueo de contabilización para las clases de documento de facturación a las que hace referencia (véase Clases de documento de facturación con bloqueo automático).

Características

   La utilización principal de esta función es Imprimir documentos de facturación y notas de entrega en formularios prenumerados. Cuando se imprime un documento en un formulario , el sistema registra su número de documento oficial en la cabecera de documento.

   Si se daña un formulario que se ha utilizado , se puede Reimprimir el documento en otro formulario. El sistema modifica el número de documento oficial asignado al documento y marca el formulario anterior como anulado – se tienen que contabilizar todos l os documentos.

   Finalmente, si se imprime un documento y éste se asigna al formulario equivocado (por ejemplo, si se coloca el lote equivocado en la impresora) se puede Modificar el número de documento oficial del documento.

1. Grabar em Log

   Cuando se imprime (o se reimprime o se renumera) un documento, el sistema graba en log todas las acciones que ha realizado. Se puede acceder al log después de que se haya impreso un documento y antes de que abandone la imagen de resultados, seleccionando Grabar en log.

Características

   El log le informa sobre las acciones que el sistema ha realizado para cada documento. Estas actividades obtienen colores distintos, tal y como se indica a continuación:

Color SignificadoBlancoSólo a modo de informaciónÁmbarAviso (no crítico)Rojo El error impide que el sistema realice la acción. Se debe corregir el problema antes de

seguir.

1. Imprimir documentos de facturation

   Siga este procedimiento para imprimir (y reimprimir) documentos de facturación de entrega en formularios prenumerados. Especifique en dos imágenes de selección diferentes qué documentos se desean imprimir y qué formularios se desean utilizar (pasos 1-5). Posteriormente, el sistema muestra una lista de resultados a partir de la cual se seleccionan los documentos que se desean y el sistema los imprime (paso 6).

Procedimiento

1. Ejecute la operación IDCP.

Aparecerá la primera imagen de selección.

2. Indique los datos necesarios. Los siguientes puntos son de especial interés:

o Datos de organización

Especifique si se desean imprimir documentos de facturación (Facturación) o notas de entrega (Entrega).

o Formularios prenumerados

Introduzca el número de lote y el número de libro de aquellos formularios en los que se desean imprimir los documentos de facturación.

o Imprimir

Seleccione Imprimir para imprimir documentos de facturación o notas de entrega.

3. Seleccione .

Aparecerá la segunda imagen de selección.

4. Indique los datos necesarios. Los siguientes puntos son de especial interés:

o Formularios prenumerados

   Introduzca los números de documento oficial de aquellos formularios en los que se desean imprimir los documentos del sistema.

o Deudores, datos de creación, documentos

   Introduzca los criterios de selección para aquellos documentos del sistema que se desean imprimir.

o Clase de mensaje

   El sistema sólo procesa una clase de mensaje en cada ejecución del programa. Si se deja este campo en blanco el sistema utilizará la clase de mensaje del primer documento.

   De forma adicional y ya que cada clase de documento se asocia normalmente con una clase de mensaje diferente, la clase de mensaje determina realmente la clase de documento.

o Contabilización de status

   Este marco de grupo sólo está disponible para documentos de facturación. Los status más importantes son:

Bloqueo de contabilización

   El sistema selecciona documentos que se han creado en Comercial pero que todavía no se han impreso utilizando esta operación (que libera el bloqueo de contabilización - véase bajo condiciones previas en Impresión de documentos de facturación y de notas de entrega en formularios).

Documento contable creado

   Utilizando esta operación el sistema selecciona dos clases de documentos de facturación: (a) Aquéllos que se han creado directamente en Gestión financiera (FI) y (b) aquéllos que ya se han impreso. En ambos casos el sistema crea un documento de Gestión financiera (FI). Por lo tanto, seleccione este indicador sólo si se desea: (a) Imprimir documentos de facturación procedentes de FI o (b) reimprimir documentos de facturación.

   Los otros status de contabilización sólo se requieren bajo circunstancias especiales.

o Repetir impresión

   Especifique si el sistema debería permitir o no las reimpresiones (Permitir o Rechazar) o si se desea verificar cada una de forma individual (Verificar). Esta función le impide reimprimir documentos de forma accidental.

5. Seleccione .

Aparecerá la lista de resultados.

6. Seleccione los documentos que se desean imprimir y seleccione Liberar/Imprimir.

   Si cualquiera de los documentos se reimprime, aparecerá la ventana de diálogo Documento anulado. Introduzca el motivo por el cual se invalida el formulario prenumerado anterior, la fecha, cualquier observación y seleccione .

   Si se ha seleccionado Verificar el sistema le pide que confirme la impresión. Seleccione Sí.

Resultado

   Para aquellos documentos con el status Bloqueo de contabilización el sistema crea un documento FI, imprime los documentos en los formularios prenumerados y registra el número de documento oficial en el documento de facturación. Para aquellos documentos con el status Documento de contabilización creado el sistema sobrescribe el número de documento oficial anterior, anota el nuevo y registra el formulario original como anulado.

Para visualizar una lista de las acciones realizadas por el sistema , acceda al log.

 

7. Parametrizaciones de país en MM

1. Asignación de Campos a Grupos de Selección de Campos

Para definir si un campo deberá ocultar o visualizarse en la actualización de materiales o si es obligatoria u opcional la entrada de un valor para el campo, deberá asignar el campo a un Grupo de selección de campos. Cada campo sólo podrá asignarse a un único grupo de selección de campos.

El Baseline incluye configuración específica para este punto:

Nombre del campo Descripción Grupo Selección

MG03STEUMM-TAXIM Identificador de impuestos material 200

(Compras)

 Field name Description User action and values

Propon cpo contenido   X

Status Actual   E

Gr campos ALE   GR_E

Limitación cat mat   Propuesta para todas las categorías de material

Copiar contenido cpo   X

2. Actualizar selección de campos para pantalla de datos

 

En esta actividad se crean y actualizan referencias de campos. Para Chile se considero un grupo especial para el material DIEN, en él se indican cuales campos son opcionales, obligatorios, ocultos o de solo visualizar.      

3. Gravamen en materiales

En los diferentes centros de una empresa, se puede indicar si éste es sujeto a manejo de gravamen o no. Para el caso de Chile se han definido dos tipos de indicadores:

El valor 0 que indica que esta exento de gravamen.

El valor 1, indica que es sujeto a gravamen. 

Dst Cntry Plan Tax Id Dsc

CL 0 Exempt

CL 1 Taxable

 

Estos valores pueden asignarse a cada una de las plantas definidas. Para el caso del Baseline se maneja lo siguiente:

El valor 0 para la planta BP0X, planta Intercompany.

El valor 1 para las plantas: BP01 (Planta Productiva), BP02 (Centro de Distribución y BP03 (Almacén Regional).

Field name Field 1 (Plnt)

Field 2 (Name 1)

Field 3 (Plant Tax ID)

Field 4 (Dsc)

Entry 1 0001 Werk 0001    Entry 2 BP01 Planta Productiva BP01 1 Taxable

Entry 3 BP02 Centro de Distrib. BP02 1 Taxable

Entry 4 BP03 Almacen Regional BP03 1 Taxable

Entry 5 BP0X Planta Inter Company BP0X 0 Exempt

4. Manejo de Impuestos

En lo que respecta al manejo de impuestos, el Baseline define una condición especial para el manejo de IVA, misma que será usada en el esquema de cálculo de los documentos de Compra. Esta condición tiene las siguientes características:

Es de tipo porcentaje.

No permite actualización manual.

Es a nivel de posición.

El cálculo se realiza con base en la fecha de la orden de compra.

5. Esquema de cálculo

 

El esquema de cálculo usado para los pedidos de compra de Chile, es el ZM0000, en él se incluye:

La condición para manejo de IVA.

Condición Descripción

ZIVA IVA soportado Chile

 

Condiciones para incluir importes por concepto de pago de aranceles, aduanas:

Condición Descripción

Z0A1 % de Aduana

Z0B1 Aduana Absoluto

ZOC1 Aduana / Cantidad

 

Condiciones para pago de recargos:

Condición Descripción

ZB00 Recargos absolutos

ZC00 Recargo/Cantidad

ZA00 % recargo del neto

ZA01 % recargo del bruto

6.    Grupos de esquema para Organización de Compras

 

Mediante los grupos de esquemas se pueden reunir en un grupo organizaciones de compras que emplean el mismo esquema de cálculo. Para Chile, se definió el grupo Z001 que esta asignado a las organizaciones de compras BP01 y BP0X.

Para los proveedores se definieron los siguientes grupos de esquemas:

Grupo esquema proveedor Denominación

Z0 Esquema estándar proveedor

Z1 Esquema proveedor

Organización de Compras

Descripción Organización de Compras

Esquema Grupo Organización de Compras

BP01 Org. Compras BP01 Z001

BP0X Org. Compras BP0X Z001

  

Estos grupos están ligados a los esquemas de cálculo ZM0000 y RM0000, a usar en los pedidos de compra normales. No aplica para pedidos de traslado.

Esquema Grupo Organización de Compras

Grupo esquema proveedor

Proc Descripción

Z001 Z0 ZM0000 Purchasing Document (Big) CL

Z001 Z1 RM0000 Purchasing Document (Big)

  

Para Pedidos de Traslado aplican los siguientes valores:

Esquema Grupo Organización de Compras

Tipo de Documento

Centro de Suministro

Proc Descripción

Z001 UB BP01 RM2000 Stock Transfer

Document

Z001 UB BP0X RM2000 Stock Transfer Document

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