"Die Lokale" Landau, Bad Bergzabern, Rülzheim, Bellheim und Herxheim
List & Label Report - Verbandsgemeinde Herxheim
Transcript of List & Label Report - Verbandsgemeinde Herxheim
Seite 1
Ortsgemeinde Herxheim
________________________________________________________________________________________________________
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
________________________________________________________________________________________________________
für das Haushaltsjahr 2022
Seite 2
Seite 3
Inhaltsverzeichnis
Seite
1.1 allgem. Angaben 5
1.2 Haushaltssatzung 7
1.3 Vorbericht 11
2.1 Gesamthaushalt 55
2.2 THH - gesamt 69
2.2.1 THH 1 nach Produkt und Konto 83
2.2.2 THH 2 nach Produkt und Konto 103
2.2.3 THH 3 nach Produkt und Konto 123
2.2.4 THH 4 nach Produkt und Konto 161
2.2.5 THH 5 nach Produkt und Konto 177
2.2.6 THH 6 nach Produkt und Konto 245
2.3 Budgets - Landwirtschaft 249
3 Stellenplan 253
3.1 Vorbericht Stellenplan 255
3.2 Übersicht Veränderungen 257
3.3 nachrichtliche Stellen 258
3.4 Übersicht Gesamtstellen 260
3.5 Stellenplan Hauptplan 263
4 Investitionsübersicht 273
5 Beteiligungsberichte 293
6 Anlagen 313
Seite 4
Inhaltsverzeichnis
Seite
6.1 Übersicht VE 315
6.2 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen 316
6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 317
6.4 Bilanz 2017 318
6.5 Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse 321
6.6 Übersicht Über-/Unterdeckung im FHH 322
6.7 Übersicht Entwicklung Eigenkapital 323
Seite 5
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Allgemeine Angaben
1) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)
a) nach der Fortschreibung zum 30.06.2013 .......... ........................................................................................................10.556
b) nach der Fortschreibung zum 30.06.2014 ................................................................................................................. 10.580 c) nach der Fortschreibung zum 30.06.2015 ................................................................................................................. 10.646 d) nach der Fortschreibung zum 30.06.2016 ................................................................................................................. 10.791 e) nach der Fortschreibung zum 30.06.2017…………………………………………………………………… ………….…..10.785 f) nach der Fortschreibung zum 30.06.2018…………………………………………………………………… ………….…..10.774 g) nach der Fortschreibung zum 30.06.2019…………………………………………………………………… ………….…..10.790 h) nach der Fortschreibung zum 30.06.2020………………………………………………………………… …………….…..10.814
i) nach der Fortschreibung zum 30.06.2021…………………………………………………………………… ………….…..10.957
2) Kreisumlage 2022 ............................................................................................................................................................ 45,50 % 3) Verbandsgemeindeumlage 2022 .................................................................................................................................... 28,00 %
Seite 6
Seite 7
Muster 1 (zu § 95 GemO)
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Herxheim für das Jahr 2022 vom
Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 20.643.917,00 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.332.372,00 Euro der Jahresfehlbetrag auf 1.688.455,00 Euro 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -856.675,00 Euro die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.324.024,00 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 10.302.281,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -6.978.257,00 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 7.834.932,00 Euro.
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men erforderlich ist, wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0,00 Euro verzinste Kredite auf 2.900.000,00 Euro zusammen auf 2.900.000,00 Euro
Seite 8
Hinweis: Die Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000 € aus 2021 wird übertragen und steht in 2022 zur Verfügung. In der vorgesehenen Kreditsumme ist das geplante interne Darlehen an die Gemeindewerke – Waldfreibad mit 300.000 € enthalten.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für In-vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-men werden müssen, beläuft sich auf 0 €.
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung - entfällt, da nur die VG Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen kann.
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf a)
Altenzentrum Herxheim Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men
1.218.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf
0,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf
0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren
voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0,00
Seite 9
b)
Gemeindewerke Herxheim Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men Davon 100 % als internes Darlehen der OG
300.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf
0,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf
0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjah-ren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen
0,00
§ 6 Steuersätze
Die Steuersätze sind in der Hebesatzsatzung von 27.09.2013 festgesetzt. Sie betragen nachrichtlich unverändert:
Grundsteuer A auf 345 v.H. Grundsteuer B auf 465 v.H. Gewerbesteuer auf 400 v.H. Hundesteuer Die Hundesteuersätze sind in der Hundesteuersatzung festgelegt.
§ 7 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Mai 2020 (GVBI. S. 158) werden festgesetzt: Beiträge für die Herstellung, den Ausbau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege
a) in der Gemarkung Herxheim 20,45 €/ha b) in der Gemarkung Hayna 20,45 €/ha
Seite 10
§ 8 Eigenkapital Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 67.199.092,31 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals (Planung) zum 31.12.2021 beträgt 64.199.092,31 € und zum 31.12.2022 63.259.289,31 €.
§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-zelfall 10.000,00 € überschritten sind.
§ 10 Wertgrenze für Investitionen Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.
§ 11 Altersteilzeit Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird im Rahmen der tariflichen Regelungen des TVFlex-ATZ zugelassen. In dieser Bewilligung beinhaltet sind auch die Altersteilzeitplätze, die im Eigenbetrieb E-Werk oder im eigenbetriebsähnlich geführten Altersheim beansprucht werden. Herxheim, den gez. Hedi Braun Ortsbürgermeisterin
Seite 11
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
1. Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020 und 2021
Ergebnisrechnung 2020 2021
Ansatz Hochrechnung Ansatz Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben 14.013.700,00 € 12.480.931,39 € 12.659.700,00 € 14.280.542,60 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge 3.402.970,00 € 4.874.485,64 € 3.490.040,00 € 3.667.885,76 €
öffentl. rechtliche Leistungsentgelte 600.230,00 € 591.202,13 € 578.100,00 € 586.217,43 €
privatrechtliche Leistungsentgelte 830.966,00 € 625.988,92 € 773.199,00 € 636.440,02 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 128.158,00 € 89.636,75 € 123.058,00 € 122.374,53 €
sonstige lfd. Erträge
1.445.500,00 €
Versicher.erstatt.neu veran-schlagt
634.371,42 € Versich. erstatt. Brand Wald-stadion nach Baufortschritt
1.343.350,00 €
Versicher.erstatt.neu veran-schlagt
1.297.539,34 € Versich. erstatt. Brand Waldsta-dion vollständig ausbezahlt
Zins- und Finanzerträge 52.600,00 € 122.246,22 € 50.520,00 € 53.577,38 €
Summe Erträge 20.474.124,00 € 19.418.862,47 € 19.017.967,00 € 20.644.577,06 €
Personal- und Versorgungsaufwand 3.726.960,00 € 3.577.824,94 € 3.719.710,00 € 3.677.361,08 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen 2.746.775,00 € 2.547.850,63 € 3.015.249,00 € 2.607.629,46 €
Abschreibungen 1.459.420,00 € 1.459.420,00 € 1.593.140,00 € 1.593.140,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen 10.719.320,00 € 10.709.289,92 € 11.220.750,00 € 11.260.860,64 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.600,00 € 4.721,25 € 4.800,00 € 3.871,25 €
sonstige laufende Aufwendungen 679.845,00 € 751.086,79 € 789.176,00 € 413.936,07 €
Zinsen, Finanzaufwand 494.950,00 € 514.242,30 € 526.490,00 € 498.670,65 €
Summe Aufwendungen 19.831.870,00 € 19.564.435,83 € 20.869.315,00 € 20.055.469,15 €
ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis -1.851.348,00 € 589.107,91 €
Außerordentliches Ergebnis -400.000,00 € 0,00 €
Jahresergebnis 642.254,00 € -145.573,36 € -2.251.348,00 € 589.107,91 €
Verbesserung/Verschlechterung -787.827,36 € +2.840.455,91 €
In den vorläufigen Rechnungsergebnissen sind die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten bereits vorläufig kalkuliert.
Seite 12
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
2020: Die Summe der Erträge liegt unter dem Haushaltsansatz. Durch die Corona-Pandemie gab es einen Einbruch bei der Gewerbesteuer, der durch weitere Kompensationszahlungen des Landes aufgefangen werden konnte. Es kam jedoch zu Mindereinnahmen bei der Einkommens-teuer, bei kulturellen Veranstaltungen sowie bei Mieten der gemeindeeigenen Einrichtungen wie Festhalle und Grillhütte. Weiterhin wurde durch die Verschiebung der Fertigstellung des Tribünengebäudes nach dem Brandschaden die Versicherungserstattungen noch nicht voll-ständig ausgebezahlt. Die Aufwendungen lagen um ca. 267 T€ unter dem Ansatz. Davon entfallen ca. 159 T€ auf geringere Personalkosten und ca. 198 T€ auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen. Bei den Aufwendungen wurden u.a. folgende Einzelmaßnahmen nicht durchgeführt: Liegenschaften: Querhohlstraße 27 Malerarbeiten (15.000 €) OH 13 Heizung (12.000 €), UH 82 Heizung (15.000 €), Kita Niederteich Ver-besserung Nachhallzeit (10.000 €); Straßenbau: Umbau Kreuzung Südring/OH (200.000 €), Patchverfahren (10.000 €), Sinkkästen (20.000 €), Barrierefreiheit (30.000), Straßeneinläufe zw. Edeka und Siedlungstraße (50.000 €). Stattdessen erhöhten sich jedoch die Ausgaben bei der allgemeinen Gebäudeunterhaltung durch Renovierungsarbeiten nach Mieterwechsel. Ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich musste, entgegen der Planung in Höhe von 283 T€ gebildet werden, da die Umla-gebelastung des Folgejahres über dem Durchschnitt der beiden Vorjahre liegt. Beim Jahresabschluss können sich noch leichte Veränderungen in Bezug auf die Abschreibungen und Sonderposten ergeben, da die Anla-genbuchhaltung noch nicht aktualisiert wurde. 2021: Das Haushaltsjahr 2021 ist in Teilbereichen noch nicht abgeschlossen. Entgegen dem Haushaltsjahr 2020 handelt es sich daher bei den dargestellten Zahlen nur um eine grobe Hochrechnung. Die wesentlichen Abweichungen setzten sich hierbei wie folgt zusammen:
Erträge Aufwendungen
Grundsteuer +78.017 € Personalaufwendungen -42.348 €
Gewerbesteuer +924.045 € Unterhaltung insgesamt -457.619 €
Steueranteile +615.625 € Kostenerstattung Gemeindewerke -25.500 €
Kompensationszahlung +153.759 € Kostenerstattung Bauhof +168.800 €
Seite 13
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Personalkostenzuwendungen Kitas +239.380 € Unternehmerlöhne Forst +56.500 €
Zuwendungen: Beschäftigungsverbot +96.918 € Kulturelle Veranstaltungen -17.980 €
Sondernutzung von Straßen +10.519 € Gewerbesteuerumlage +63.971 €
Holzverkauf +58.563 € Aus- und Fortbildung -17.300 €
Mieten und Mietnebenkosten (Liegenschaften) -69.059 € Mobilitäts-Parkraumkonzept -65.000 €
Essensgelder -16.047 € Hochwasserschutzkonzept -19.800 €
Kursgebühren Kunstschule -51.300 € Städtebauförderung „Aktive Stadtzentren“ -50.000 €
Erträge Veräußerung Grundstücke -50.000 € Anforderungen Kita-Zukunftsgesetz -60.000 €
Wirtschaftsförderung -17.000 €
Durchführung von Märkten incl. Advents-markt
-31.600 €
Abweichung wesentliche Erträge +1.990.420 € Abweichung wesentliche Aufwendun-gen
-514.876 €
Verbesserung bei Einzelpositionen: +2.505.296 €
Durch die Corona-Pandemie wurde u.a. bei der Gewerbesteuer mit geringeren Einnahmen geplant. Wider Erwarten konnten jedoch Mehr-einnahmen erzielt werden. Ebenso bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen bei den kulturellen Angeboten liegen hingegen unter der Planung. Bei den Aufwendungen wurden u.a. folgende Einzelmaßnahmen nicht durchgeführt: Liegenschaften: Querhohlstraße 27 Malerarbeiten, Elektro, Treppe (15.000 €) OH 13 Heizung (12.000 €), UH 82 Heizung, Enthärtungsanlage (21.700 €); Straßenbau: Umbau Kreuzung Südring/OH (180.000 €), Patchverfahren (10.000 €), Sinkkästen (20.000 €), Barrierefreiheit (10.000), Straßeneinläufe zw. Edeka und Siedlungstraße (15.000 €). Für 2021 wird der Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 283.990 € wie geplant aufgelöst. Durch die Verschiebung der größeren Unterhaltungsarbeiten nach 2022 sowie der positiven Entwicklung bei den Gemeindeanteilen und der Gewerbesteuer kann nach den derzeit vorliegenden Informationen mit einer voraussichtlichen Verbesserung beim Jahresergebnis von 2.505.296 € gerechnet werden.
Seite 14
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Finanzrechnung 2020 2021
Finanzplanung Vorl. Ergebnis Finanzplanung Vorl. Ergebnis
Summe lfd. EZ aus Verwaltungstätigkeit 19.643.324,00 € 18.467.421,11 € 17.903.247,00 € 18.154.973,83 €
Summe lfd. AZ aus Verwaltungstätigkeit 17.852.500,00 € 16.614.791,80 € 18.724.685,00 € 18.304.956,89 €
Saldo der lfd. EZ und AZ aus Verwaltungstätigkeit 1.790.824,00 € 1.852.629,31 € -821.438,00 € -149.983,06 €
Saldo der Zins- und Finanzzahlungen -442.350,00 € -415.466,62 € -475.970,00 € -369.221,62 €
Saldo der ordentlichen EZ und AZ +1.348.474,00 € +1.437.162,69 € -1.297.408,00 € -519.204,68 €
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ
+1.348.474,00 € +1.437.162,69 € -1.297.408,00 € -519.204,68 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit 3.269.070,00 € 2.524.083,97 € 4.058.360,00 € 1.045.084,62 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit 10.586.975,00 € 2.706.191,31 € 12.518.025,00 € 5.353.216,73 €
Saldo aus Investitionstätigkeit -7.317.905,00 € -182.107,34 € -8.459.665,00 € -4.308.132,11 €
Finanzmittelergebnis -5.969.431,00 € 1.255.055,35 € -9.757.073,00 € -4.827.336,79 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten 4.000.000,00 € 0,00 € 8.000.000,00 € 2.500.000,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten 683.648,00 € 683.648,07 € 671.640,00 € 521.017,53 €
Saldo Investitionskredite 3.316.352,00 € -683.648,07 € 7.328.360,00 € 1.978.982,47 €
Saldo Verbindlichkeiten VG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo Forderungen VG 2.653.079,00 € -571.407,28 € 2.428.713,00 € 2.848.354,32 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit 5.969.431,00 € -1.255.055,35 € 9.757.073,00 € 4.827.336,79 €
Saldo Durchlaufende Gelder +19.000,00 € +55.726,04 € +19.000,00 € +13.024,98 €
2020:
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt zwar im positivem Bereich, reicht aus, um die Tilgungen der Investitionskredite zu decken. Hier kann es jedoch, durch den noch offenstehenden Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung, bei Grund-stücksverkäufen zu Veränderungen zwischen den Investitionen (Finanzrechnung) und der Ergebnisrechnung kommen. Auch das Finanzmittelergebnis 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Die eingeplante Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen, da bei den Investitionen ein Großteil der geplanten Maßnahmen nicht, wie beabsichtigt, durchgeführt werden konnte. Die bestehenden Forderungen konnten um 627.133,32 € erhöht werden. Durch Verrechnungen kann sich diese Zahl noch verändern. Es errechnet sich derzeit eine freie Finanzspitze von 753.514,62 € statt geplant +664.826 €.
Seite 15
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
2021: Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt im negativen Bereich und reicht nicht aus, um die Tilgungen der Investitionskredite zu decken. Hier kann es jedoch, durch den noch offenstehenden Jahresabschluss der Anlagenbuchhaltung, bei Grundstücksverkäufen zu Veränderungen zwischen den Investitionen und der Ergebnisrechnung kommen. Das Finanzmittelergebnis 2021 schließt mit einem negativen Ergebnis ab. Eine Kreditermächtigung war in Höhe von 8 Mio. € eingeplant, hiervon wurden 2,5 Mio. € in Anspruch genommen. Die bestehenden Forderungen verringern sich um ca. 346.733 €. Durch Verrechnungen kann sich diese Zahl noch verändern. Es errechnet sich derzeit eine negative freie Finanzspitze von 1.040.222,21 €, statt wie geplant -1.969.048 €.
Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022
A) Grundlagen der Haushaltswirtschaft
Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Grundlage für die Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Er ist nach der Gemeindeordnung und aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet. Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dient als Grundlage die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Danach sind die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich einge-henden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sind diese nicht errechenbar, so sind sie sorgfältig zu schätzen. Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport
Das Ministerium des Innern und für Sport erlässt jährlich zur Aufstellung der Haushaltspläne Leitlinien für die kommunale Haushaltswirt-schaft. Im Rundschreiben vom 02.11.2021 wird u.a. folgendes ausgeführt: 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen:
Seite 16
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
„Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärks-ten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2021/22 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektions-wellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungs-institute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie von den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.
1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz
Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land RLP zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat RLP im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt. Die verheerende Flutkatastrophe im Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen RLP verwüstet. Die Landesregierung hat daher um-fangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf RLP entfallen wird. 1.3 Hinweis zur Anwendung des kommunalen Haushaltrechtrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung des Rundschreibens vom 22.4.2020 „Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haus-haltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr angezeigt. Der Minister behält sich jedoch vor, je nach weiterer Entwicklung erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuelle Lage zu erlassen. Hinweis zur Erläuterung: Das angesprochene Rundschreiben des Ministers regelte u.a., dass die Kommunalaufsichtsbehörden bei unausgeglichenen Haushalten durch die Corona-Pandemie den Rechtsverstoß zwar beanstanden sollten, jedoch von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnah-men in diesen Fällen aber absehen sollten. Auch sollten die Kommunalaufsichtsbehörden in den Jahren 2020 und 2021 von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemein-den) infolge der außerordentlichen Situation absehen.
Seite 17
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Nachdem dieses Rundschreiben nun keine Anwendung mehr findet, bedeutet dies, dass die Kommunalaufsicht ab den Haushalten 2022 den Ortsgemeinden bei unausgeglichenen Haushalten strengere Vorgaben machen wird. 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen
Der Arbeitskreis hat in seiner Sitzung im Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Eventuell sind nach Bekanntgabe der Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzung vom November in den kommunalen Haushaltspla-nungen Anpassungen vorzunehmen.
2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2022
Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:
2.1. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG: Der Schwellenwert beträgt 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2020 bis 30.09.2021) aus 1.189,31 EUR, demnach 933,61 EUR
Jahr Schwellenwert 2015 701,60 € 2016 701,82 € 2017 712,07 € 2018 750,91 € 2019 834,56 € 2020 879,08 € 2021 914,93 € 2022 933,61 €
Die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde Herxheim liegt für den Bemessungszeitraum (01.10.2020 bis 30.09.2021) bei 1.202,42 €/EW (Vorjahr 1.236,74 €/EW) und überschreitet den Schwellenwert des statistischen Landesamtes von 933,61 €/EW um 268,81 €/EW. Dies hat zur Folge, dass Herxheim im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisung A erhalten wird.
Seite 18
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
10/14-09/15 10/15-09/16 10/16-09/17 10/17-09/18 10/18-09/19 10/19-09/20 10/20-09/21
Herxheim
Landesdurchschnitt
Seite 19
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
2.2. Schlüsselzuweisung B2: Der Grundbetrag (ohne Investitionsschlüsselzuweisung) wird festgesetzt auf 1.521 €.
Jahr Grundbetrag
2015 1.160,00 €
2016 1.264,00 €
2017 1.286,00 €
2018 1.370,00 €
2019 1.375,00 €
2020 1.409,00 €
2021 1.504,00 €
2022 1.521,00 €
Aufgrund der zentralörtlichen Bedeutung erhält die Ortsgemeinde aus den Leistungsansätzen, die bei der Schlüsselzuweisung der Ver-bandsgemeinde Herxheim berücksichtigt werden, einen Anteil von 525.110 € (2021: 513.550 €), also 11.560 € mehr als im Vorjahr.
2.7 Finanzausgleichsumlage Die landesdurchschnittliche Steuerkraft als Grundlage für die Berechnung wird auf 1.225,35 € festgesetzt (VJ: 1.211,02 €). Diese wird um 22,93 €/EW unterschritten (VJ +25,72 €/EW), so dass die Ortsgemeinde keine Finanzausgleichsumlage zahlen muss. 2021 lag diese bei rd. 27.850 €.
2. Gliederung des Haushalts
Der Haushalt der Ortsgemeinde Herxheim gliedert sich in sechs Teilhaushalte. Diesen sind Produkte aus den folgenden Bereichen zugeordnet:
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2 – Kultur
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5 – Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen
Seite 20
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Auch in diesem Jahr wird am allgemeinen Deckungsvermerk, durch den alle Aufwendungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme als gegen-seitig deckungsfähig erklärt werden, festgehalten. Durch diese Vorgehensweise hat sich die Haushaltsplanung und Haushaltsausführung im Investivbereich deutlich erleichtert. 3. Erläuterung der Ergebnis- und Finanzplanung 2022
Gesamtüberblick Der Haushalt 2022 beinhaltet folgende Planzahlen:
Ergebnishaushalt 2021 2022
Ansatz Hochrechnung Ansatz +/- Ansatz zu 2021
Steuern und ähnliche Abgaben 12.659.700,00 € 14.280.542,60 € 14.685.500,00 € +2.025.800,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge 3.490.040,00 € 3.667.885,76 € 4.079.625,00 € +589.585,00 €
öffentl.rechtliche Leistungsentgelte 578.100,00 € 586.217,43 € 570.635,00 € -7.465,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte 773.199,00 € 636.440,02 € 823.039,00 € +49.840,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.058,00 € 122.374,53 € 120.408,00 € -2.650,00 €
sonstige lfd. Erträge 1.343.350,00 € 1.297.539,34 € 314.300,00 € -1.029.050,00 €
Zins- und Finanzerträge 50.520,00 € 53.577,38 € 50.410,00 € -110,00 €
Summe Erträge 19.017.967,00 € 20.644.577,06 € 20.643.917,00 € +1.625.950,00 €
Personal/Versorgungsaufwand 3.719.710,00 € 3.677.361,08 € 4.314.510,00 € +594.800,00 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen 3.015.249,00 € 2.607.629,46 € 3.409.160,00 € +393.911,00 €
Abschreibungen 1.593.140,00 € 1.593.140,00 € 1.624.430,00 € +31.290,00 €
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen 11.220.750,00 € 11.260.860,64 € 11.403.640,00 € +182.890,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.800,00 € 3.871,25 € 4.800,00 € 0,00 €
sonstige laufende Aufwendungen 789.176,00 € 413.936,07 € 885.522,00 € +96.346,00 €
Zinsen, Finanzaufwand 526.490,00 € 498.670,65 € 690.310,00 € +163.820,00 €
Summe Aufwendungen 20.869.315,00 € 20.055.469,15 € 22.332.372,00 € 1.463.057,00 €
ordentliches Ergebnis -1.851.348,00 € 589.107,91 € -1.688.455,00 € +162.893,00 €
Außerordentliches Ergebnis -400.000,00 € 0,00 € 0,00 € +400.000,00 €
Jahresergebnis -2.251.348,00 € 589.107,91 € -1.688.455,00 € +562.893,00 €
Seite 21
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Steuern und ähnliche Abgaben
71%
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge
20%
öff.-rechtl. Lst.entgelte3%
privatrechtl. Lst.entgelte4%
Kostenerstattungen und Umlagen
1%
sonstige lfd. Erträge1%
Zinsen, Finanzerträge0%
Erträge Ergebnishaushalt 2022 -20.643.917 €
Seite 22
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Personalaufwand- und Versorgungsaufwand
20%
Versorgungsaufwand0%
Abschreibungen7%
Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen
51%
sonstige lfd. Aufwendungen
4%
Zinsen, Finanzaufwand3%
Aufwendungen Ergebnishaushalt 2022 -22.332.372 €
Seite 23
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Finanzhaushalt 2021 2022
Ansatz Hochrechnung Ansatz +/- Ansatz zu 2021
Saldo der ordentlichen EZ und AZ -1.297.408,00 € -519.204,68 € -856.675,00 € +440.733,00 €
Saldo der AO Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen EZ und AZ
+1.297.408,00 € -519.204,68 € -856.675,00 € +440.733,00 €
Summe EZ aus Investitionstätigkeit 4.058.360,00 € 1.045.084,62 € 3.324.024,00 € -734.336,00 €
Summe AZ aus Investitionstätigkeit 12.518.025,00 € 5.353.216,73 € 10.302.281,00 € -2.215.744,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit -8.459.665,00 € -4.308.132,11 € -6.978.257,00 € +1.481.408,00 €
Finanzmittelergebnis -9.757.073,00 € -4.827.336,79 € -7.834.932,00 € +1.922.141,00 €
EZ aus Aufnahme von Investitionskrediten 8.000.000,00 € 2.500.000,00 € 6.900.000,00 € -1.100.000,00 €
AZ zur Tilgung von Investitionskrediten 671.640,00 € 521.017,53 € 775.020,00 € +103.380,00 €
Saldo Investitionskredite 7.328.360,00 € 1.978.982,47 € 6.124.980,00 € -1.203.380,00 €
Saldo Verbindlichkeiten VG 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo Forderungen VG 2.428.713,00 € 2.848.354,32 € 1.709.952,00 € -718.761,00 €
Saldo EZ und AZ Finanzierungstätigkeit 9.757.073,00 € 4.827.336,79 € 7.834.932,00 € -1.922.141,00 €
Saldo Durchlaufende Gelder +19.000,00 € +13.024,98 € 19.000,00 € 0,00 €
Im Jahr 2022 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag, so dass eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6.900.000 € eingeplant wird, von denen 4.000.000 € bereits mit dem Haushalt 2021 genehmigt wurden. Zusätzlich sollen Forderungen in Höhe von ca. 1.7 Mio. € aufgelöst werden. Insgesamt sind im Plan 2022 Tilgungen in Höhe von 775.020 € ausgewiesen. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 1.631.695 € (Vj.: Plan: -1.969.048 €; vorl. RE: -1.040.222,21 €). Haushaltsausgleich
Nach § 93 IV i. V. m. § 18 I GemHVO ist der Haushalt in der Planung auszugleichen. Dies ist der Fall, wenn 1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist; 2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur plan-
mäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, sofern die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen nicht anderweitig gedeckt sind.
Seite 24
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Ergebnishaushalt
JA 2017 Hochrechnung
2018 Hochrechnung
2019 Hochrechnung
2020 Planergebnis
2021 Planergebnis
2022
Jahreser-gebnis*
+2.488.316,78 €
+69.958,62 €
+896.690,56 €
-145.573,36 €
-2.251.348,00 €
-1.688.455,00 €
*Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde auch § 18 GemHVO: Haushaltsausgleich geändert. Eine Ver-rechnung mit Vorjahresergebnissen ist nun nicht mehr möglich. Gem. § 18 Abs. 4 GemHVO entfällt jedoch die Darstellung, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, da die Summe der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltvorjahre positiv sind. Der Ergebnishaushalt 2022 ist in der Planung nicht ausgeglichen.
Finanzhaushalt
JA 2017 Vorl. Ergebnis
2018 Vorl. Ergebnis
2019 Vorl. Ergebnis
2020 Planergebnis
2021 Planergebnis
2022
Saldo ord.EZ/AZ
2.728.746,94 €
843.365,94 €
530.349,77 €
1.437.162,69 €
-1.297.408,00 €
-856.675,00 €
minus Tilgung (ohne Umschuldung)
-387.768,27 € -865.646,44 € -654.496,77 € -683.648,07 € -671.640,00 € -775.020,00 €
freie Finanz-spitze
+2.340.978,67 € -22.280,50 €
-124.147,00 €
+753.514,62 €
-1.969.048,00 €
-1.631.695,00 €
Der Saldo der ordentlichen Ein/Auszahlungen reicht nicht aus um die ordentliche Tilgung zu leisten. Somit ist der Finanzhaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen.
Die Gesamthaushaltsplanung 2022 ist nicht ausgeglichen.
Seite 25
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
a) Entwicklung im Produkt 61110 – Steuern – Ertragssituation
o Grundsteuer
Steuerart 2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Grundsteuer A 59.500 € 58.227,02 € 58.200 € 57.028,35 € 61.000 €
Grundsteuer B 1.370.000 € 1.369.147,54 € 1.355.000 € 1.434.188,61 € 1.700.000 €
Summe 1.429.500 € 1.427.374,56 € 1.413.200 € 1.491.216,96 € 1.761.000 €
o Gewerbesteuer
Steuerart 2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Laufendes Jahr 4.300.000 € 3.298.316,00 € 3.800.000 € 3.995.936,00 € 4.300.000 €
Nachzahlung Vorjahre 1.300.000 € 1.141.579,55 € 1.100.000 € 1.541.925,59 € 1.200.000 €
Erstattungen Vorjahre -900.000 € -990.551,34 € -900.000 € -613.815,78 € -600.000 €
Summe 4.700.000 € 3.449.344,21 € 4.000.000 € 4.924.045,81 € 4.900.000 €
Gewerbesteuer-Kompen-sationszahlung 0 € 1.266.974,00 € 0 € 153.759,00 € 0 €
Summe 4.700.000 € 4.716.318,21 € 4.000.000 € 5.077.804,81 € 4.900.000 €
Das Gewerbesteueraufkommen hat sich positiver entwickelt als erwartet. Hinzu kam eine nochmalige Kompensationszahlung des Landes. Aufgrund der Corona-Pandemie lässt sich die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer nur schwer vorhersehen und kann daher nur grob geschätzt werden. Durch die Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer wird mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. Gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO soll im Vorbericht eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens des Vorvorjahres (= 2020) vorgenommen werden.
Seite 26
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Von den 399 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben in der Ortsgemeinde zahlten im Jahr 2020 148 Betriebe (= 37,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) keine Gewerbesteuer 172 Betriebe (= 43,1 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) bis 10.000 € Gewerbesteuer 46 Betriebe (= 11,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 10.001 bis 25.000 € Gewerbesteuer 27 Betriebe (= 6,8 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 25.001 bis 100.000 € Gewerbesteuer 2 Betriebe (= 0,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 100.001 bis 150.000 € Gewerbesteuer 2 Betriebe (= 0,5 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 150.001 bis 175.000 € Gewerbesteuer 0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 175.001 bis 200.000 € Gewerbesteuer 1 Betriebe (= 0,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 200.001 bis 250.000 € Gewerbesteuer 0 Betriebe (= 0,0 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) 250.001 bis 275.000 € Gewerbesteuer 1 Betriebe (= 0,3 % aller gewerbesteuerpflichtigen Betriebe) über 275.000 € Gewerbesteuer
o Gemeindeanteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich
Steuerart 2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Einkommensteuer 6.300.000 € 6.001.920,46 € 5.650.000 € 6.227.174,66 € 6.500.000 €
Umsatzsteuer 880.000 € 930.392,12 € 890.000 € 947.306,51 € 815.000 €
Familienlastenausgleich 660.000 € 625.021,04 € 660.000 € 641.144,66 € 660.000 €
Summe 7.840.000 € 7.557.333,62 € 7.200.000 € 7.815.625,83 € 7.975.000 €
Die Anteile bei Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienlastenausgleichs liegen in 2021 über dem Vorjahreswert. Diese Werte können sich noch ändern, da die Berechnung der Schlussrate erst im Januar 2022 erfolgt. Zur Ermittlung der Ansätze 2022 wurde die Steuerschätzung vom November 2021 zugrunde gelegt.
Seite 27
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
o Restliche Erträge
2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Hundesteuer 44.200 € 46.879,00 € 46.500 € 49.654,00 € 49.500 €
Schlüsselzuweisung B2 480.000 € 480.274,00 € 513.550 € 514.239,00 € 525.110 €
Corona Soforthilfe 0 € 26.505,00 € 0 € 0,00 € 0 €
Komm. SoPo (Auflösung) 0 € 0,00 € 283.990 € 283.990,00 € 0 €
Aufwandsituation
o Gewerbesteuerumlage
2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Gewerbesteuerumlage 432.900 € 323.657,31 € 368.400 € 432.371,86 € 414.470 €
Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer in der Ortsgemeinde. Der Umlagesatz 2022 liegt bei 35 %.
o Kreis-, Verbandsgemeinde-, Schul- und Finanzausgleichsumlage
2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Kreisumlage 5.987.350 € 5.987.486,00 € 6.318.910 € 6.319.212,00 € 6.233.500 €
VG-Umlage 3.552.920 € 3.553.013,00 € 3.749.690 € 3.749.862,00 € 3.836.000 €
Sonderumlage Grundschule 457.500 € 616.481,00 € 518.000 € 517.984,00 € 657.270 €
Finanzausgleichsumlage 43.800 € 47.422,00 € 27.850 € 27.326,00 € 0 €
Zwischensumme 10.041.570 € 10.204.402,00 € 10.614.450 € 10.614.384,00 € 10.726.770 €
Zuführung Sopo FAG 0 € 283.990,00 € 0 € 0,00 € 0 €
Summe 10.041.570 € 10.488.392,00 € 10.614.450 € 10.614.384,00 € 10.726.770 €
Finanzierung: Entnahme Sopo 0 € 0,00 € 283.990 € 283.990,00 € 0 €
Summe 10.041.570 € 10.488.392,00 € 10.330.460 € 10.898.374,00 € 10.726.770 €
Die Umlagegrundlage für 2022 liegt um 188.373 € unter dem festgestellten Vorjahreswert.
Seite 28
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Die Umlagebelastung erhöht sich leicht. Der Umlagesatz der Kreisumlage liegt unverändert bei 45,5 %, der Satz der VG-Umlage bei 28 %. Ein Sonderposten FAG muss für 2022 nicht gebildet werden.
Zusammenfassung
2020 2021 2022 Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz
Erträge 14.493.700 € 14.254.684,39 € 13.457.240 € 15.232.530,60 € 15.210.610 €
Aufwendungen 10.474.470 € 10.812.049,31 € 10.982.850 € 11.046.755,86 € 11.141.240 €
(Plan-) Ergebnis +4.019.230 € +3.442.635,08 € +2.474.390 € +4.185.774,74 € +4.069.370 €
Gegenüber der Planung 2021 verbessert sich das Ergebnis im Steuerprodukt um 1.594.980 €. Der größte Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin die Gewerbesteuer.
Seite 29
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
0
5
10
15
20
25
30
35
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millio
nen Steuereinnahmen
Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteuer Sonstige Summe
Seite 30
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
0
2
4
6
8
10
12
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Millio
nen
Umlagebelastung
Kreisumlage VG-Umlage (inkl. Schule) GewerbeSt-Umlage FAG-Umlage
Seite 31
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ta
us
en
de
Steuern / Umlagen
Steuern Umlagen Verbleib in %
Seite 32
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
b) Personalaufwendungen (insgesamt)
2021 2022
Ansatz vorl. Ergebnis Ansatz +/- Ansatz zu 2022
501100 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister 17.800,00 € 17.472,00 € 17.500,00 € -300,00 €
501200 Beigeordnetenbezüge 39.900,00 € 40.598,10 € 41.000,00 € +1.100,00 €
501300 Aufwendungen für Ortsvorsteher 8.500,00 € 8.191,45 € 8.400,00 € -100,00 €
501400 Sitzungsgelder 18.000,00 € 20.200,00 € 19.000,00 € +1.000,00 €
501900 Personalaufwendungen. ehrenamtl. Tätigkeit 38.800,00 € 26.147,50 € 39.700,00 € +900,00 €
502210 Arbeitnehmer- Vergütungen 2.643.800,00 € 2.674.386,38 € 3.149.500,00 € +505.700,00 €
502220 Arbeitnehmer- Leistungszulagen 65.500,00 € 23.795,40 € 57.600,00 € -7.900,00 €
502910 Sonstige Vergütungen Arbeitnehmer 84.710,00 € 41.877,78 € 50.000,00 € -34.710,00 €
503200 Beiträge Versorgungskasse -Arb.nehmer 206.950,00 € 202.343,72 € 240.750,00 € +33.800,00 €
504200 Beiträge gesetzl. Soz.vers. Arb.nehmer 538.800,00 € 572.670,23 € 637.600,00 € +98.800,00 €
504900 Beiträge gesetzl. Soz.vers. -Sonstige 4.300,00 € 4.128,75 € 4.250,00 € -50,00 €
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - AN 950,00 € 483,12 € 760,00 € -190,00 €
505210 betriebsärztliche Lst. Beschäftigte 3.500,00 € 5.817,88 € 4.000,00 € +500,00 €
505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen - Sonstige 300,00 € 183,00 € 300,00 € 0,00 €
506290 Personalnebenaufwendungen-Sonstige 3.000,00 € 1.915,40 € 2.700,00 € -300,00 €
509000 Pauschalierte Lohnsteuer 7.900,00 € 3.906,37 € 7.450,00 € -450,00 €
511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold 12.000,00 € 8.244,00 € 9.000,00 € -3.000,00 €
zahlungswirksame Gesamtaufwendungen 3.694.710,00 € 3.652.361,08 € 4.289.510,00 €
+594.800,00 €
507910 Ehrensoldrückstellung - Aktive 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 €
517100 Zuführung Ehrensoldrückstellung-Empfänger 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
508200 Rückstellung für Urlaub, Überstunden, ATZ * fiktiv
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €
466140 Auflösung Rückstellungen (ATZ, Lst.zulage, Ehrensold, Überstunden) -11.000,00 € -11.000,00 € -21.000,00 €
-10.000,00 €
Saldo nicht zahlungswirksame E/A +14.000,00 € +14.000,00 € +4.000,00 € -10.000,00 €
teilw. geschätzt, noch nicht endgültig 3.708.710,00 € 3.666.361,08 € 4.293.510,00 € +584.800,00 €
Seite 33
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Die laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen (zahlungswirksam) sind 2022 mit 4.289.510 € kalkuliert. Dies entspricht gegenüber der Planung 2021 einem Zugang von 594.800 €. Bei der Personalkostenkalkulation wurde für das Jahr 2022 eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.04.2022 von 1,8 % berücksichtigt. Auch die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in Dienstaltersstufen und die unter Berücksichtigung der Überleitung ins neue Tarifrecht noch zu gewährenden Strukturausgleiche wurden berücksichtigt. Zusätzlich wirken sich 2022 erstmalig die neu ausgewiesenen Stellen für die Kita Speyerer Straße monetär auf den Haushalt aus. Weiterhin sind derzeit 5 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. haben ein Beschäftigungsverbot.
Seite 34
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
4. Bedeutende Unterhaltungs- oder Einmalaufwendungen im Ergebnishaushalt (>= 5.000,00 €, ohne Personalaufwand)
Teilhaushalt 1
Produkt: 11420 - Liegenschaften Erträge Aufwendungen
OH 13 und UH 82: Heizungsaustausch (Vorsorgeposition) 30.000,00
Wohnungsrenovierungen u.a. gekündigte Wohnungen 56.000,00
Hochwasserschutz 10.000,00
Sozialer Wohnungsbau - Handlungsplan 15.000,00
Gesamt 111.000,00
Produkt: 11450 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Erträge Aufwendungen
Planungskosten Anforderungen Kita-Zukunftsgesetz 10.000,00
Gesamt 10.000,00
Summe im Teilhaushalt 1 121.000,00
Teilhaushalt 2
Produkt: 26110 - Förderung von Theatern Erträge Aufwendungen
Pauschalzuschuss Chawwerusch (vorbehaltlich Beschluss OG-Rat) 30.000,00
Gesamt 30.000,00
Produkt: 26210 - Förderung der Musikpflege Erträge Aufwendungen
Zuschüsse allgemein für Noten, Dirigentenhonorare 15.000,00
Gesamt 15.000,00
Seite 35
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 28112 – 1250-Jahr-Feier Erträge Aufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit, Komposition, etc. 43.000,00 43.000,00
Produkt: 28130 – Partnerschaften Erträge Aufwendungen
Veranstaltungen mit Partnergemeinde Ilfracombe - Fahrt 5.000,00 5.000,00
Summe im Teilhaushalt 2 93.000,00
Teilhaushalt 3
Produkt: 31420 – Altenzentrum Erträge Aufwendungen
Ausgabewirksamer Verlust aus 2020 174.390,00 174.390,00
Produkt: 36510 - KiTa Niederteich Erträge Aufwendungen
Schallschutz in 2 Gruppen incl. Planung 9.000,00
Erneuerung Brandmeldeanlage 6.000,00
Planungskosten Anforderungen Kita-Zukunftsgesetz 60.000,00
Gesamt 75.000,00
Produkt: 36530 - KiTa Nord-West Erträge Aufwendungen
Sanierung Pavillon 15.000,00
Gesamt 15.000,00
Seite 36
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 36540 – Kita St. Maria Erträge Aufwendungen
Rollos (Rest) 6.000,00 6.000,00
Produkt: 36550 – Kath. Kita Hayna Erträge Aufwendungen
Schallschutz aller Gruppen incl. Planung 16.000,00
Erneuerung Toiletten 6.000,00 22.000,00
Summe im Teilhaushalt 3 292.390,00
Teilhaushalt 4
Produkt: 42410 – Zentrale Sportanlage Erträge Aufwendungen
Schließanlage durch Zylinder oder Transponder, DGUV Mängel 19.000,00
Gesamt 19.000,00
Produkt: 42470 - Waldfreibad Erträge Aufwendungen
ausgabewirksamer Verlust 230.800,00
Gesamt 230.800,00
Summe im Teilhaushalt 4
249.800,00
Teilhaushalt 5
Produkt: 51120 - Städtebauliche Planung - vorbereit. Bauleitplanung Erträge Aufwendungen
Gutachter /Sachverständigenkosten Bebauungspläne, gleichzeitig KE von Unternehmen und Privatpersonen 15.000,00
60.000,00
Gesamt 15.000,00 60.000,00
Seite 37
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 51131 – Sanierungsgebiet „Aktive Stadtzentren“ Erträge Aufwendungen
Städtebauförderungsantrag/Vorbereitende Untersuchungen (Leader) gleichzeitig Zuwendung vorbereitende Untersuchungen (Leader) 37.500,00
50.000,00
Gesamt 37.500,00 50.000,00
Produkt: 54110 - Gemeindestraßen Erträge Aufwendungen
Straßen-und Straßenbegleitgrünunterhaltungsarbeiten (einschl. Baube-triebshof)
580.000,00
Umbau Südring/Einmündung Obere Hauptstraße; incl. Übertrag Rest aus 2021 (200.000 €)
250.000,00
Patchverfahren 10.000,00
Sinkkästenerneuerungen im Zuge Hausanschlusssanierungen Werke 10.000,00
Parkraum- und Radwegekonzept 65.000,00
Umstufung Ortsrandstraße – Gewährleistungsanspruch Land 380.000,00
Gesamt 1.295.000,00
Produkt: 57110 - Wirtschaftsförderung Erträge Aufwendungen
Verschiedene Maßnahmen 20.000,00
Anlegen eines Parkplatzes G-West 100.000,00
Gesamt 120.000,00
Produkt: 57310 – Durchführung von Märkten Erträge Aufwendungen
Frühlings- und St. Gallusmarkt incl. Übertrag Rest aus 2021 (7.500 €) 20.000,00
Gesamt 20.000,00
Seite 38
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 57320 – Elmar-Weiller-Festhalle Erträge Aufwendungen
Parkett abschleifen (Verkehrssicherungspflicht) 23.000,00
Erneuerung Jalousien kleiner Saal 6.000,00
Gesamt 29.000,00
Produkt: 57520 – Steinzeithaus Erträge Aufwendungen
Erneuerung Pfosten 6.000,00
Gesamt 6.000,00
Summe im Teilhaushalt 5 52.500,00 1.580.000,00
Zusammenfassung Unterhaltung und einmalige Positionen Erträge Aufwendungen
TH 1 Zentrale Verwaltung 121.000,00
TH 2 Kultur 93.000,00
TH 3 Soziales und Jugend 292.390,00
TH 4 Gesundheit und Sport 249.800,00
TH 5 Gestaltung Umwelt 52.500,00 1.580.000,00
Gesamt 52.500,00 2.336.190,00
davon Ortsbezirk Hayna 0,00 22.000,00
Seite 39
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
5. Investitionen 2022 (Maßnahme > 10.000,00 €)
Teilhaushalt 1
Produkt: 11420 - Liegenschaften Einzahlungen Auszahlungen
31 Ackerland für Ausgleichsflächen, Tauschflächen; incl. Übertrag Rest aus 2021 (75.000 €)
42.000,00 100.000,00
31 Erwerb bebautes Grundstück (Bodenwert) 300.000,00
31 Verkaufserlös eines bebauten Grundstückes sowie einer Teilfläche 120.000,00
31 Kauf eines unbebauten Grundstückes 166.000,00
31 Bauerwartungsland „nördlich Hinterweg“ 122.000,00
153 NBG „Kalkofen“ Grunderwerb 220.000,00
179 Quartier – Verkaufserlös Grundstück und Gebäude 857.000,00
183 Funktionsgebäude zw. Sportplatz und Luitpoldplatz - Planungskosten 30.000,00
206 Hochwasserschutz 50.000,00
Gesamt 1.019.000,00 988.000,00
Summe im Teilhaushalt 1 1.019.000,00 988.000,00
Teilhaushalt 2
Produkt: 25110 - Museum Einzahlungen Auszahlungen
158
Medienbereich Museum Inhaltl. und konzeptionelle Ausarbeitung, Designleistungen (Restarbeiten)
10.000,00
Gesamt 10.000,00
Produkt: 28110 – Heimat- und Brauchtumspflege Einzahlungen Auszahlungen
33 Investitionszuschuss – CV Narrhalla Innenausbau Funktionshalle im Bruch (Um-setzung erst in 2022) 13.000,00
Seite 40
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Gesamt 13.000,00
SUMME Teilhaushalt 2 23.000,00
Teilhaushalt 3
Produkt: 31420 – Altenzentrum Einzahlungen Auszahlungen
112 Zuführung Zinsen zum EK (wird im Produkt Finanzen gleichzeitig als Zinsertrag gebucht) 19.375,00
Gesamt 19.375,00
Produkt: 33110 – Förderung von Wohlfahrtsverbänden Einzahlungen Auszahlungen
33 Kostenerstattung für Standortvorteil an neuer DRK-Rettungswache gem. Be-schluss und Vertrag 157.750,00
Gesamt 157.750,00
Produkt: 36540 – Kita St. Maria Einzahlungen Auszahlungen
28 Sonnensegel 8.000,00
Gesamt 8.000,00
Produkt: 36570 – Kita Speyerer Straße Einzahlungen Auszahlungen
168 Baukosten 2.700.000,00
168 Landeszuschuss 600.000,00
168 Kreiszuschuss 361.568,00
Gesamt 961.568,00 2.700.000,00
Produkt: 36610 – Spielplätze Einzahlungen Auszahlungen
115 Spielplatz Augustastraße – Geländeherstellung mit Stützmauer – Übertrag aus 2021 80.000,00
Gesamt 80.000,00
Seite 41
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Summe Teilhaushalt 3 961.568,00 2.965.125,00
Teilhaushalt 4
Produkt: 42420 – Sportanlagen im Waldstadion Einzahlungen Auszahlungen
102 Rücklagenzuführung (Umsatzpacht und Zinsen) 8.000,00
205 Erneuerung Ringleitung Waldstadion 165.000,00
Gesamt 8.000,00 165.000,00
Summe Teilhaushalt 4 8.000,00 165.000,00
Teilhaushalt 5
Produkt: 54110 - Gemeindestraßen Einzahlungen Auszahlungen
31 Grundstückserwerb Straßenverbreiterung Speyerer Weg 100.000,00
33 Ampelanlage Kreuzung am Rathaus – Kostenanteil (27%) 30.000,00
142 Umwidmung Ortsrandstraße – Hauptstraße: Umbau Knotenpunkt (neu veranschlagt) - Planungskosten
40.000,00
153 NBG Kalkofen: Zufahrtstraße zw. Baugebiet und Eisenbahnstraße incl. Übertrag Rest aus 2021 (175.000 €)
370.000,00
174 Gestaltung der Ortseingänge in Hayna zur Verkehrsberuhigung, hier: Vorlaufkosten 10.000,00
188 1. Straßenausbauprogramm – West – Straßen + Austausch Lampen 322.000,00 1.900.000,00
189 1. Straßenausbauprogramm – Ost 310.000,00 1.800.000,00
192 Erschließung Speyerer Straße Ost - Planungskosten 50.000,00
195 Erschließung Augustastraße Nord – Planungskosten 50.000,00
203 Brücke „Am Heuweg“ 250.000,00
204 Brücke „Zwischen Litzelhorst- und Kettelerstraße“ 350.000,00
Gesamt 632.000,00 4.950.000,00
Seite 42
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 54750 – Kommunale ÖPNV-Anlagen Einzahlungen Auszahlungen
194 Bushaltestellen barrierefrei (G-West, Aldi, Nikolausstraße, Hauptstraße) Landeszuschuss 230.000,00
800.000,00
Gesamt 230.000,00 800.000,00
Produkt: 55320 – Bestattungswesen Einzahlungen Auszahlungen
31 Grundstücksgeschäfte – Erweiterungsfläche Friedhof Herxheim 45.000,00
202 Neue Stelenwand 34.000,00
Gesamt 79.000,00
Produkt: 55410 - Landschaftspflege Einzahlungen Auszahlungen
185 Ausgleichsfläche – Ökokonto - Hayna 10.000,00
Gesamt 10.000,00
Produkt: 55510 – Kommunale Forstwirtschaft Einzahlungen Auszahlungen
31 Grundstücksverkauf 100.000,00
157 Fahrzeug für Forstwart 17.000,00
Gesamt 100.000,00 17.000,00
Produkt: 55520 – kommunale Landwirtschaft Herxheim Einzahlungen Auszahlungen
102 Rücklagenveränderung – Zuführung 21.250,00
Gesamt 21.250,00
Produkt: 55530 – kommunale Landwirtschaft Hayna Einzahlungen Auszahlungen
102 Rücklagenveränderung – Zuführung 3.980,00
Gesamt 3.980,00
Seite 43
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Produkt: 57320 – Elmar-Weiller-Festhalle Einzahlungen Auszahlungen
207 Einbau Photovoltaikanlage - Foyerdach 40.000,00
Gesamt 40.000,00
Produkt: 57330 – Mehrzweckhalle Hayna Einzahlungen Auszahlungen
136 Erneuerung Hauptverteilung - incl. Übertrag Rest aus 2021 (17.000 €) 57.000,00
Gesamt 57.000,00
Produkt: 57360 – Tribünengebäude im Waldstadion Einzahlungen Auszahlungen
147 Wiederaufbau Tribünengebäude – Übertrag aus 2021 283.700,00
Gesamt 283.700,00
Produkt: 57380 – öffentliche Toiletten Einzahlungen Auszahlungen
190 Toilette am Festplatz – behindertengerechter Umbau 217.656,00
190 Förderung Tourismus 182.276,00
Gesamt 182.276,00 217.656,00
Summe Teilhaushalt 5 1.144.276,00 6.479.586,00
Teilhaushalt 6
Produkt: 61220 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen Auszahlungen
Rückzahlung DL Projektgesellschaft 107.580,00
Rückzahlung DL MSVH 4.970,00
Internes Darlehen – Waldfreibad 300.000,00
Gesamt 112.550,00 300.000,00
Summe Teilhaushalt 6 112.550,00 300.000,00
Seite 44
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
Zusammenfassung Investitionen Einzahlungen Auszahlungen
TH 1 Zentrale Verwaltung 1.019.000,00 988.000,00
TH 2 Kultur 23.000,00
TH 3 Soziales und Jugend 961.568,00 2.965.125,00
TH 4 Gesundheit und Sport 8.000,00 165.000,00
TH 5 Gestaltung Umwelt 1.144.276,00 6.479.586,00
TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 112.550,00 300.000,00
Gesamt- Investitionen 3.245.394,00 10.920.711,00
davon Ortsbezirk Hayna 210.000,00 380.980,00
Vergleichswerte 2021 3.976.910,00 12.517.075,00
Seite 45
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
5. Forderungen und Verbindlichkeiten
a) Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung/Liquiditätsanlage
Entwicklung der Rücklagen
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
allg. Rücklage 674.480,42 € -903.120,51 € 1.808.988,28 € 2.719.515,58 € 3.692.562,60 € 2.053.680,00 €
LW Herxheim 112.429,71 € 137.000,48 € 167.265,11 € 192.825,65 € 218.730,02 € 233.553,24 €
LW Hayna 44.205,93 € 51.440,61 € 58.018,61 € 66.044,04 € 72.127,87 € 76.457,39 €
Stadionrücklage 111.937,96 € 127.888,16 € 136.553,26 € 152.664,77 € 152.664,77 € 152.664,77 €
Gesamt +943.054,02 € -586.791,26 € +2.170.825,26 € +3.131.050,04 € +4.136.085,26 € +2.516.355,40 €
Planung 2022
01.01.2022 geplante Veränderung neue VbK (-) 31.12.2022
allg. Rücklage 2.053.680,00 € -1.724.182,00 € 329.498,00 €
LW Herxheim 233.553,24 € +21.250,00 € 254.803,24 €
LW Hayna 76.457,39 € +3.980,00 € 80.437,39 €
Stadionrücklage 152.664,77 € +8.000,00 € 160.664,77 €
Gesamt +2.516.355,40 € -1.690.952,00 € +825.403,40 €
In 2021 wurden einige Maßnahmen nicht oder nur teilweise durchgeführt, was zu Einsparungen führte. Die Forderungen belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. €.
Seite 46
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
b) Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungen
o Verlauf der langfristigen Verbindlichkeiten
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
allg. Darlehen 5.354.117,81 € 5.076.188,48 € 9.249.578,75 € 9.042.652,85 € 8.494.491,99 € 7.929.395,97 €
Handwerkerhof 1.467.978,57 € 1.416.064,38 € 1.361.758,22 € 1.269.354,56 € 1.163.867,35 € 1.057.342,58 €
Restkaufgelder 120.000,00 € 108.465,00 € 60.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Wohnungsbau 419.872,65 € 410.393,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Neuaufnahme 324.926,13 € 2.500.000,00 €
Gesamt 7.361.969,03 € 7.011.111,20 € 10.996.263,10 € 10.342.007,41 € 9.658.359,34 € 11.486.738,55 €
Planung 2022
01.01.2022 Aufnahme Tilgung 31.12.2022
allg. Darlehen 10.429.395,97 € 6.900.000,00 € 667.429,59 € 16.661.966,38 €
Handwerkerhof 1.057.342,58 € 107.572,56 € 949.770,02 €
Gesamt 11.486.738,55 € 6.900.000,00 € 775.002,15 € 17.611.736,40 €
Seite 47
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
c) Forderungen gegen Dritte
01.01.2022 Vergabe Rückzahlung 31.12.2022
Projektgesellschaft langfristig 1.057.342,58 € 107.572,56 € 949.770,02 €
Projektgesellschaft Kassenkredit 405.000,00 € 405.000,00 €
Projektgesellschaft Rückstände 228.222,84 € 228.222,84 €
Altenzentrum 430.507,76 € 430.507,76 €
MSVH 103.355,00 € 4.964,00 € 98.391,00 €
Gesamt 2.224.428,18 € 112.536,56 € 2.111.891,62 €
Seite 48
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
319 306 321 291 262 244 242
357 384
513654 684 672
775
€410,40
€-
€200
€400
€600
€800
€1.000
€1.200
€1.400
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ta
us
en
de
Zins- und Tilgungsbelastungen
kurzfr. Zinsen langfr. Zinsen Tilgung alte Darlehen Sondertilgungen
Seite 49
038 Herxheim Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2022
Vorbericht
6. Schlussbemerkungen Durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie der Zurückstellung einiger Unterhaltungsmaßnahmen kann das defizitäre Ergebnis etwas verringert werden. Der Ergebnishaushalt weist in der Planung einen Jahresfehlbetrag von 1.688.455 € aus. Dieser Fehlbetrag resultiert unter anderem aus den gestiegenen Personalkosten. Der Anstieg steht im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des neuen Kindergartens. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Personalkosten auch zukünftig auf diesem hohen Niveau bleiben werden. Hinzu kommen höhere Ausgaben im Bereich des Gebäudemanagements sowie die kontinuierlich steigenden Abschreibungen. Dem gegenüber stehen zwar steigende Steuerein-nahmen, aber diese reichen in Summe nicht aus, um den Haushalt auszugleichen. In 2021 konnte ein positives Ergebnis nur durch das Ver-schieben größerer Unterhaltungsarbeiten ins Folgejahr bei gleichzeitig höheren Steuereinnahmen, der Schlusszahlung der Versicherungsleis-tung Waldstadion sowie der Auflösung des Sonderpostens kommunaler Finanzausgleich erreicht werden. Dies wird in 2022 so nicht mehr mög-lich sein. Durch die zwischenzeitlich erhöhten Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in 2022 wird ein Zeichen gesetzt, dass man gewillt
ist, die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu verbessern. Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen liegt bei -856.675 € und reicht somit nicht aus um die ordentliche Tilgung von 775.020 € zu finanzieren. Es errechnet sich eine negative freie Finanzspitze von 1.631.695 €. Der Haushalt 2022 ist somit insgesamt nicht ausgeglichen. In 2022 sind Investitionen von rd. 10,3 Mio. € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen von rd. 3,3 Mio. €. Die größeren geplanten Investi-tionen liegen im Bereich des Grundstückserwerbs, beim Bau des neuen Kindergartens, dem Straßenbau und dem Bau bzw. Umbau von Bushal-testellen. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist ein Kreditbedarf in Höhe von 6,9 Mio. € erforderlich. 4 Mio. € davon wurden bereits mit dem Haushalt 2021 genehmigt. Spätestens zum Haushaltsjahr 2026 sollen die bereits erworbenen Grundstücke im Neubaugebiet Kalkofen verkauft werden, was dann zu Einnahmen von ca. 5 Mio. € führen wird. Daher wird für diesen Teilbetrag eine kurz- bis mittelfristige Kreditaufnahme angestrebt. Zum Jahresende 2021 bestanden Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 2,5 Mio. €. Von den Forderungen werden in 2022 voraus-sichtlich 1,69 Mio. € in Anspruch genommen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage muss Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit das oberste Gebot sein. Daher ist es wichtig, alle Möglich-keiten auszuschöpfen, um in Zukunft wieder einen Haushaltsausgleich zu erzielen.
Seite 50
Seite 51
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt
Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO
Seite 52
Seite 53
Muster 10
zu § 4 Abs. 8 GemHVO
A. § 15 - Zweckbindung
1. Es gelten die Zweckbindungen, die sich aus rechtlichen Verpflichtungen ergeben
B. § 16 - Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig
deckungsfähig.
Ausnahmen: Verfügungsmittel im Produkt 11110,
Ansätze innerhalb der Budgets: Landwirtschaft Herxheim und Landwirtschaft Hayna
2. Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten
ausgenommen:
Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3. Folgende Aufwendungen werden hiermit für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen.
C. § 17 - Übertragbarkeit
1. Es gelten die gesetzlichen Regelungen
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
Seite 54
Seite 55
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.480.931,39 12.659.700,00 14.685.500,00 14.960.500,00 15.392.500,00 15.760.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.596.005,64 3.490.040,00 4.079.625,00 4.706.105,00 4.758.815,00 4.913.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.832,13 578.100,00 570.635,00 559.375,00 552.335,00 549.850,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 599.148,77 773.199,00 823.039,00 839.030,00 818.980,00 819.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.636,75 123.058,00 120.408,00 110.920,00 111.920,00 112.920,00
E7 Sonstige laufende Erträge 634.371,42 1.343.350,00 314.300,00 316.300,00 317.300,00 318.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 18.502.926,10 18.967.447,00 20.593.507,00 21.492.230,00 21.951.850,00 22.474.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.567.824,94 3.719.710,00 4.314.510,00 5.133.370,00 5.227.580,00 5.304.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.536.657,07 3.015.249,00 3.409.160,00 2.749.150,00 2.697.170,00 2.701.270,00
E11 Abschreibungen 1.593.140,00 1.624.430,00 1.557.075,00 1.527.020,00 1.493.765,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.695.769,71 11.220.750,00 11.403.640,00 11.671.850,00 11.741.150,00 11.760.300,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.721,25 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 748.618,46 789.176,00 885.522,00 548.359,00 506.799,00 505.752,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.553.591,43 20.342.825,00 21.642.062,00 21.664.604,00 21.704.519,00 21.770.527,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 949.334,67 - 1.375.378,00 - 1.048.555,00 - 172.374,00 247.331,00 703.753,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122.246,22 50.520,00 50.410,00 49.305,00 48.185,00 47.055,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 290.735,53 526.490,00 690.310,00 563.975,00 575.115,00 557.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 168.489,31 - 475.970,00 - 639.900,00 - 514.670,00 - 526.930,00 - 510.615,00
E20 Ordentliches Ergebnis 780.845,36 - 1.851.348,00 - 1.688.455,00 - 687.044,00 - 279.599,00 193.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis - 400.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 780.845,36 - 2.251.348,00 - 1.688.455,00 - 687.044,00 - 279.599,00 193.138,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.432.683,43 - 1.297.408,00 - 856.675,00 108.151,00 498.971,00 945.323,00
Seite 56
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.532,07 2.586.860,00 1.376.244,00 376.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 664.655,22 790.000,00 683.000,00 684.000,00 641.000,00 641.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.847.896,68 681.500,00 1.264.780,00 156.890,00 158.000,00 159.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.524.083,97 4.058.360,00 3.324.024,00 840.890,00 1.175.000,00 800.130,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 183.750,00 206.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.468.980,57 11.142.900,00 9.434.156,00 1.281.000,00 1.421.000,00 1.109.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 217.837,89 1.172.000,00 642.000,00 2.700.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.706.191,31 12.518.025,00 10.302.281,00 4.001.375,00 1.441.375,00 1.129.375,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 182.107,34 - 8.459.665,00 - 6.978.257,00 - 3.160.485,00 - 266.375,00 - 329.245,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.250.576,09 - 9.757.073,00 - 7.834.932,00 - 3.052.334,00 232.596,00 616.078,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 8.000.000,00 6.900.000,00 3.000.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 683.648,07 671.640,00 775.020,00 994.310,00 1.003.440,00 975.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 683.648,07 7.328.360,00 6.124.980,00 2.005.690,00 - 1.003.440,00 - 975.840,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
- 566.928,02 2.428.713,00 1.709.952,00 844.403,40 19.000,00 19.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmender Einheitskasse
202.240,60 751.844,00 340.762,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.250.576,09 9.757.073,00 7.834.932,00 3.052.334,00 - 232.596,00 - 616.078,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 55.726,04 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 1.194.850,05 9.776.073,00 7.853.932,00 3.071.334,00 - 213.596,00 - 597.078,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 622.654,06 - 2.409.713,00 - 1.690.952,00 - 825.403,40
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 749.035,36 - 1.969.048,00 - 1.631.695,00 - 886.159,00 - 504.469,00 - 30.517,00
Seite 57
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.480.931,39 12.659.700,00 14.685.500,00 14.960.500,00 15.392.500,00 15.760.500,00
401100 | Grundsteuer A 58.227,02 58.200,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00
401200 | Grundsteuer B 1.369.147,54 1.355.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00
401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 3.298.316,00 3.800.000,00 4.300.000,00 4.350.000,00 4.400.000,00 4.450.000,00
401321 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr 1.141.579,55 1.100.000,00 1.200.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00
401331 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr - 990.551,34 - 900.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00
402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.001.920,46 5.650.000,00 6.500.000,00 6.760.000,00 7.062.000,00 7.340.000,00
402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 930.392,12 890.000,00 815.000,00 840.000,00 850.000,00 870.000,00
403300 | Hundesteuer 46.879,00 46.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00
405210 | Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich 625.021,04 660.000,00 660.000,00 700.000,00 720.000,00 740.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 4.596.005,64 3.490.040,00 4.079.625,00 4.706.105,00 4.758.815,00 4.913.530,00
411130 | Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 480.274,00 513.550,00 525.110,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00
413200 | vom Land 1.266.974,00
413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden 26.505,00
414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben
2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU 37.500,00 37.500,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 31.415,77 1.150,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Einzelförderung
26.156,94 4.050,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
2.688.753,73 2.630.400,00 3.163.700,00 3.843.800,00 3.903.900,00 4.064.000,00
414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung
6.653,50 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00
414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonSparkassen
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
414470 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonrechtsfähigen Stiftungen
400,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
1.299,47 2.000,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 1.791,65 820,00 750,00 750,00 750,00 750,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 295.860,00 345.510,00 324.500,00 317.110,00 311.725,00
415900 | Sonstige Sonderposten 410,00 405,00 405,00 405,00 405,00
419100 | Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot 65.781,58
Seite 58
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.832,13 578.100,00 570.635,00 559.375,00 552.335,00 549.850,00
431900 | Sonstige 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlicheDienstleistungen
2.427,83 5.100,00 5.600,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
432220 | Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems 3.800,00 3.760,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 44.530,57 53.100,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen 8.317,34 6.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichenEinrichtungen
42.356,39 36.000,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 443.390,00 419.280,00 408.235,00 401.780,00 399.780,00
439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 599.148,77 773.199,00 823.039,00 839.030,00 818.980,00 819.180,00
441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 43.407,74 47.339,00 128.109,00 104.050,00 84.000,00 84.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 352.359,59 402.260,00 394.400,00 395.900,00 395.900,00 395.900,00
441201 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim 8.514,83 7.900,00 8.100,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
441202 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna 3.550,00 3.550,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00 2.330,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 95.199,98 118.900,00 113.850,00 114.700,00 114.700,00 114.900,00
441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten 57.802,50 91.150,00 102.750,00 106.750,00 106.750,00 106.750,00
441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportlicheVeranstaltungen und Einrichtungen
7.815,47 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
441610 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum 3.693,05 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441620 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik 455,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 26.350,61 69.600,00 43.000,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00
441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 89.636,75 123.058,00 120.408,00 110.920,00 111.920,00 112.920,00
442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 326,77
442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.713,13 8.738,00 8.738,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
45.470,45 58.800,00 51.600,00 52.600,00 53.600,00 54.600,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
7.363,82 18.320,00 19.320,00 9.320,00 9.320,00 9.320,00
Seite 59
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privatenBereich
838,70
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 26.923,88 37.200,00 40.750,00 40.250,00 40.250,00 40.250,00
E7 Sonstige laufende Erträge 634.371,42 1.343.350,00 314.300,00 316.300,00 317.300,00 318.300,00
461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) 50.000,00
462500 | Konzessionsabgaben - Gas 22.831,44 22.500,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
462510 | Konzessionsabgaben - Strom 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
462520 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
462700 | Versicherungserstattungen 282.067,68 707.160,00
466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen auf Forderungen
11.832,38
466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen -Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
43.097,72 11.000,00 21.000,00 23.000,00 24.000,00 25.000,00
491100 | Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich
283.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 18.502.926,10 18.967.447,00 20.593.507,00 21.492.230,00 21.951.850,00 22.474.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.567.824,94 3.719.710,00 4.314.510,00 5.133.370,00 5.227.580,00 5.304.640,00
501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister 17.472,00 17.800,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 41.793,70 39.900,00 41.000,00 41.100,00 41.200,00 41.300,00
501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher 8.253,34 8.500,00 8.400,00 8.500,00 8.600,00 8.700,00
501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) 19.660,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 29.182,50 38.800,00 39.700,00 42.100,00 53.100,00 45.100,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 2.575.922,98 2.643.800,00 3.149.500,00 3.760.200,00 3.822.500,00 3.884.800,00
502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 26.139,67 65.500,00 57.600,00 57.700,00 57.800,00 57.900,00
502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 70.046,53 84.710,00 50.000,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 197.762,53 206.950,00 240.750,00 291.210,00 299.970,00 308.730,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 532.285,52 538.800,00 637.600,00 760.150,00 771.400,00 784.550,00
504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 4.153,79 4.300,00 4.250,00 4.350,00 4.450,00 4.550,00
505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 651,28 950,00 760,00 760,00 760,00 760,00
505210 | betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte 2.432,28 3.500,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00
505900 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige 116,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 1.989,19 3.000,00 2.700,00 2.750,00 2.750,00 2.700,00
Seite 60
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 27.447,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
508200 | Arbeitnehmer 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 4.272,63 7.900,00 7.450,00 9.050,00 9.450,00 9.850,00
511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige 8.244,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.536.657,07 3.015.249,00 3.409.160,00 2.749.150,00 2.697.170,00 2.701.270,00
522110 | Aufwendungen für Strom 173.572,27 193.180,00 193.890,00 197.490,00 197.490,00 197.490,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 152.336,59 169.710,00 172.110,00 172.110,00 172.110,00 172.110,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 19.796,12 31.050,00 31.850,00 32.450,00 32.450,00 32.450,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 60.915,69 96.900,00 104.400,00 109.500,00 109.500,00 109.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 33.583,53 36.800,00 42.600,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 40.424,89 59.000,00 98.900,00 104.900,00 104.900,00 104.900,00
523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
12.333,77 39.200,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
54.107,71 72.400,00 76.700,00 62.900,00 62.900,00 62.900,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
200.584,95 206.500,00 205.700,00 116.300,00 116.300,00 116.300,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 128.900,00 96.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
317,68 4.500,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
14.131,98 14.315,00 14.265,00 14.265,00 14.265,00 14.265,00
523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischeAnlagen
18.808,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
523350 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen 6.490,87 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
82.009,09 67.350,00 56.750,00 56.750,00 56.750,00 56.750,00
523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme
5,18 255.000,00 450.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 34.913,68 20.100,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00
523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige 263,28 500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00
523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 7.065,43 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00
523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 4.621,95 5.950,00 5.950,00 6.050,00 6.150,00 6.250,00
523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen 70,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 6.035,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Seite 61
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.768,34 26.700,00 28.200,00 27.310,00 28.110,00 27.310,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 4.910,92 12.000,00 24.000,00 30.100,00 14.500,00 30.100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 75.675,03 93.320,00 77.270,00 78.330,00 68.330,00 68.330,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
10.132,86 35.700,00 13.280,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
524200 | Essenskosten 5.573,78 6.600,00 7.550,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
6.407,01 10.300,00 8.010,00 10.010,00 9.830,00 9.830,00
524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken undsonstigen Sammlungen
100,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 30.362,67 27.950,00 37.265,00 36.765,00 36.765,00 36.765,00
524701 | Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
524800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.500,00
524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 394,80 3.000,00 3.600,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 50.819,96 37.350,00 40.750,00 36.250,00 40.250,00 37.250,00
525390 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige 67.929,27 95.650,00 100.750,00 100.850,00 100.950,00 101.050,00
525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 34.951,95 36.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
103.801,44 107.960,00 77.940,00 78.040,00 78.140,00 78.240,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.093.664,00 898.214,00 1.098.680,00 1.101.780,00 1.085.780,00 1.082.280,00
525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00
529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 632,51 1.150,00 5.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 66.969,74 114.600,00 157.400,00 131.150,00 110.150,00 110.150,00
529300 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen 36.717,63 67.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
529400 | Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen 1.278,63 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
529500 | Aufwendungen für Waren zum Verkauf 2.278,17 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E11 Abschreibungen 1.593.140,00 1.624.430,00 1.557.075,00 1.527.020,00 1.493.765,00
532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.330,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 835,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
43.730,00 42.580,00 42.390,00 42.350,00 38.310,00
532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlteInvestitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
50.990,00 58.990,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Leistungsabschreibung Sandgrube
590,00 5.425,00 5.420,00 5.420,00 5.420,00
Seite 62
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitWohnbauten
85.080,00 85.790,00 75.625,00 75.625,00 67.065,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
82.660,00 81.975,00 81.495,00 81.495,00 81.490,00
534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitKulturanlagen
80.220,00 80.215,00 80.215,00 80.215,00 80.215,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
42.690,00 39.395,00 35.915,00 34.320,00 27.380,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
194.900,00 194.425,00 192.525,00 191.885,00 191.885,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
31.130,00 31.605,00 31.605,00 31.605,00 31.605,00
535500 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen
4.510,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00 4.505,00
535600 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Abfallbeseitigungsanlagen
1.040,00 1.035,00 605,00
535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
768.500,00 771.120,00 750.365,00 743.240,00 735.540,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
7.650,00 7.350,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00
536200 | soziale Einrichtungen 24.835,00 24.835,00 24.835,00 24.835,00
537100 | Kunstgegenstände 540,00 60,00 60,00 25,00
537200 | Kulturdenkmäler 3.440,00 3.430,00 3.430,00 2.195,00 1.315,00
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Fahrzeuge
5.470,00 7.210,00 5.535,00 5.380,00 5.380,00
538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen
3.915,00 3.590,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
95.840,00 94.825,00 75.585,00 64.645,00 60.340,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
71.220,00 79.620,00 76.500,00 72.405,00 71.770,00
539900 | Sonstige Abschreibungen 21.410,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.695.769,71 11.220.750,00 11.403.640,00 11.671.850,00 11.741.150,00 11.760.300,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 167.710,40 237.900,00 262.400,00 267.400,00 277.500,00 277.400,00
543100 | Gewerbesteuerumlage 323.657,31 368.400,00 414.470,00 414.450,00 423.650,00 432.900,00
Seite 63
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
544120 | Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage 47.422,00 27.850,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 5.987.486,00 6.318.910,00 6.233.500,00 6.320.000,00 6.350.000,00 6.360.000,00
544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden 3.553.013,00 3.749.690,00 3.836.000,00 3.980.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
544240 | Umlage an VG - Schulumlage 616.481,00 518.000,00 657.270,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.721,25 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - anübrige Bereiche
4.721,25 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 748.618,46 789.176,00 885.522,00 548.359,00 506.799,00 505.752,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 5.263,45 28.700,00 31.850,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
599,02 6.500,00 3.950,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00
561390 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Sonstiges
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 819,88
561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.194,10 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 4.787,10 9.000,00 8.640,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 38.803,70 36.300,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00
562110 | Mietnebenkosten 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
562120 | Hausgeld (Wohnungsverwaltung) 2.112,00 2.300,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00
562200 | Leasing 1.165,51 1.240,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 987,69 1.500,00 4.650,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00
562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 415,00 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00
562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 8.737,45 9.000,00 9.200,00 9.300,00 9.400,00 9.500,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
3.294,68 107.600,00 97.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.
13.158,62 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen
12.834,93 90.300,00 61.000,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00
562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 50.100,00 50.100,00 100,00 100,00 100,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.940,96 69.100,00 74.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
563100 | Büromaterial 3.817,78 4.100,00 4.030,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 1.133,71 2.290,00 2.140,00 2.125,00 2.125,00 2.125,00
563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige 170,85 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Seite 64
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 7.393,34 7.170,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00 7.860,00
563411 | Telefongebühren- Handy 840,35 1.055,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 419,76 1.190,00 1.040,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 18.297,53 30.500,00 51.300,00 22.560,00 19.560,00 19.560,00
563900 | Sonstiges 15.308,07 19.250,00 21.890,00 52.640,00 13.430,00 12.730,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 5.903,61 60.550,00 148.800,00 51.850,00 51.850,00 51.850,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 295,65 15.300,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
563903 | Veranstaltungen 10.050,10 16.150,00 17.700,00 16.800,00 16.850,00 16.900,00
563904 | Veranstaltungen mit Partnergemeinde St. Apollinaire 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
563905 | Veranstaltungen mit Partnergemeinde Ilfracombe 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 35.068,31 36.855,00 39.680,00 39.682,00 39.682,00 39.685,00
564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 4.248,39 5.250,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 40.549,62 41.600,00 43.610,00 43.610,00 43.610,00 43.610,00
564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 52.846,84 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 3.336,01 3.900,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 16.945,46 16.856,00 17.467,00 17.467,00 17.467,00 17.467,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 99.712,09
565610 | Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich
283.990,00
568100 | Grundsteuer 22.580,17 25.270,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00 25.270,00
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 793,57 800,00 900,00 900,00 900,00 900,00
569200 | Verfügungsmittel 3.487,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
569300 | Repräsentationen 997,41 1.150,00 1.150,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
569320 | Ehrengaben 871,34 9.000,00 8.500,00 9.100,00 9.600,00 9.100,00
569900 | Sonstige 5.446,45 4.100,00 4.100,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.553.591,43 20.342.825,00 21.642.062,00 21.664.604,00 21.704.519,00 21.770.527,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 949.334,67 - 1.375.378,00 - 1.048.555,00 - 172.374,00 247.331,00 703.753,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122.246,22 50.520,00 50.410,00 49.305,00 48.185,00 47.055,00
471100 | Zinserträge für Kredite - von verbundenen Unternehmen 13.623,14 11.020,00 9.965,00 8.910,00 7.840,00 6.760,00
471390 | Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Sonstigen 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
471430 | Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
471600 | Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich 1.132,00 1.090,00 1.035,00 985,00 935,00 885,00
Seite 65
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
472100 | Stundungszinsen 61.814,65
479200 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 26.296,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige 7,58 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 290.735,53 526.490,00 690.310,00 563.975,00 575.115,00 557.670,00
573100 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 240.700,00 230.800,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
573900 | an Sondervermögen - an Sonstige 174.390,00
574300 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
575110 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken 26.255,39 19.550,00 29.325,00 90.495,00 114.045,00 109.425,00
575120 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 70.765,51 66.940,00 63.060,00 59.130,00 55.150,00 51.120,00
575140 | an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen /Landesbanken
164.482,63 157.050,00 149.295,00 141.210,00 132.780,00 123.985,00
579100 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung derGewerbesteuer (§ 233a AO)
29.232,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
579500 | Einstellungen in Rücklagen 24.050,00 25.240,00 24.940,00 24.940,00 24.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 168.489,31 - 475.970,00 - 639.900,00 - 514.670,00 - 526.930,00 - 510.615,00
E20 Ordentliches Ergebnis 780.845,36 - 1.851.348,00 - 1.688.455,00 - 687.044,00 - 279.599,00 193.138,00
E21 Außerordentliches Ergebnis - 400.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 780.845,36 - 2.251.348,00 - 1.688.455,00 - 687.044,00 - 279.599,00 193.138,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.432.683,43 - 1.297.408,00 - 856.675,00 108.151,00 498.971,00 945.323,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.532,07 2.586.860,00 1.376.244,00 376.000,00
681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund 100.000,00
681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land 433.000,00
681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 2.400,00 2.400,00 2.400,00
681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 4.000,00
681760 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von derEU
9.132,07 558.000,00 376.000,00
681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vomLand
1.023.100,00 1.012.276,00
681763 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindenverbänden
466.360,00 361.568,00
Seite 66
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 664.655,22 790.000,00 683.000,00 684.000,00 641.000,00 641.000,00
682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 120.000,00
682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich 611.294,00 619.000,00 632.000,00 633.000,00 590.000,00 590.000,00
682700 | Grabnutzungsentgelte 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.847.896,68 681.500,00 1.264.780,00 156.890,00 158.000,00 159.130,00
685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 48.140,00 110.000,00 142.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.000,00 857.000,00
686490 | vom öffentlichen Bereich - Sonstige 16.111,51 32.050,00 33.230,00 33.230,00 33.230,00 33.230,00
687123 | Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen - an nicht börsennotierteGesellschaften - Laufzeit 5 Jahre und mehr
54.921,17 106.530,00 107.580,00 108.640,00 109.700,00 110.780,00
687630 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr 4.866,00 4.920,00 4.970,00 5.020,00 5.070,00 5.120,00
688800 | Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen 238.858,00 318.000,00
688801 | Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - erschlossen
688802 | Einzahlung Grundstücke 1.440.000,00 110.000,00 120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.524.083,97 4.058.360,00 3.324.024,00 840.890,00 1.175.000,00 800.130,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 183.750,00 206.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
781390 | Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - Sonstige 7.000,00
781420 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 30.000,00
781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige 171.750,00 171.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
784100 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen fürKonzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
5.000,00
784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.468.980,57 11.142.900,00 9.434.156,00 1.281.000,00 1.421.000,00 1.109.000,00
785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 46.123,94 550.000,00 246.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
785210 | Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden 128.302,16 154.000,00 400.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 221.439,57 150.000,00
785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 157,37 204.000,00
785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
79.217,87 205.000,00 43.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 22.634,78 20.000,00 192.000,00
Seite 67
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
37.860,60 124.000,00 36.500,00 24.000,00 14.000,00 2.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.933.244,28 9.735.900,00 8.516.656,00 1.150.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
786390 | Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - anSondervermögen - Sonstige
19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 217.837,89 1.172.000,00 642.000,00 2.700.000,00
787313 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen anSondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit 5 Jahre und mehr
502.000,00 300.000,00 2.700.000,00
788800 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland -unerschlossen
217.837,89 670.000,00 342.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.706.191,31 12.518.025,00 10.302.281,00 4.001.375,00 1.441.375,00 1.129.375,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 182.107,34 - 8.459.665,00 - 6.978.257,00 - 3.160.485,00 - 266.375,00 - 329.245,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 1.250.576,09 - 9.757.073,00 - 7.834.932,00 - 3.052.334,00 232.596,00 616.078,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 8.000.000,00 6.900.000,00 3.000.000,00
692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) -Laufzeit 5 Jahre und mehr
8.000.000,00 6.900.000,00 3.000.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 683.648,07 671.640,00 775.020,00 994.310,00 1.003.440,00 975.840,00
792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) -Laufzeit 5 Jahre und mehr
653.648,07 671.640,00 775.020,00 994.310,00 1.003.440,00 975.840,00
792631 | Kredite für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich - Euro-Währung (fester Zins)- Laufzeit 5 Jahre und mehr
30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten - 683.648,07 7.328.360,00 6.124.980,00 2.005.690,00 - 1.003.440,00 - 975.840,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse
- 566.928,02 2.428.713,00 1.709.952,00 844.403,40 19.000,00 19.000,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmender Einheitskasse
202.240,60 751.844,00 340.762,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 1.250.576,09 9.757.073,00 7.834.932,00 3.052.334,00 - 232.596,00 - 616.078,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder 55.726,04 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Seite 68
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim
Muster 6(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag - 1.194.850,05 9.776.073,00 7.853.932,00 3.071.334,00 - 213.596,00 - 597.078,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) 622.654,06 - 2.409.713,00 - 1.690.952,00 - 825.403,40
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 749.035,36 - 1.969.048,00 - 1.631.695,00 - 886.159,00 - 504.469,00 - 30.517,00
Seite 69
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Seite 70
Seite 71
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 92,03 1.650,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00 6.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 190,00 185,00 185,00 125,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 371.407,57 410.750,00 405.500,00 405.500,00 405.500,00 405.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.934,05 4.300,00 15.100,00 16.100,00 17.100,00 18.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge 58.418,95 76.500,00 36.500,00 38.500,00 39.500,00 40.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 444.852,60 493.390,00 463.735,00 466.735,00 468.675,00 470.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 289.295,47 332.450,00 324.110,00 325.610,00 337.110,00 329.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 294.607,18 327.250,00 285.800,00 228.570,00 237.270,00 230.870,00
E11 Abschreibungen 106.980,00 113.980,00 102.475,00 101.775,00 92.925,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 900,00 900,00 900,00 7.000,00 900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 188.819,33 273.991,00 225.641,00 192.966,00 194.566,00 193.466,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 772.721,98 1.041.571,00 950.431,00 850.521,00 877.721,00 847.771,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 327.869,38 - 548.181,00 - 486.696,00 - 383.786,00 - 409.046,00 - 377.221,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 327.869,38 - 548.181,00 - 486.696,00 - 383.786,00 - 409.046,00 - 377.221,00
E21 Außerordentliches Ergebnis - 400.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 82.355,27 60.950,00 82.900,00 82.800,00 82.800,00 82.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 245.514,11 - 887.231,00 - 403.796,00 - 300.986,00 - 326.246,00 - 294.321,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 232.988,23 - 367.771,00 - 292.251,00 - 202.946,00 - 229.846,00 - 207.646,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 539.000,00 376.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.747.058,00 438.000,00 1.019.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.747.058,00 977.000,00 1.019.000,00 10.000,00 386.000,00 10.000,00
Seite 72
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 401.264,48 2.246.000,00 571.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 217.837,89 670.000,00 342.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 619.102,37 2.921.000,00 913.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.127.955,63 - 1.944.000,00 106.000,00 - 390.000,00 - 14.000,00 - 90.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 894.967,40 - 2.311.771,00 - 186.251,00 - 592.946,00 - 243.846,00 - 297.646,00
Seite 73
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 891,65 46.510,00 46.030,00 40.995,00 40.995,00 39.805,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.083,89 99.000,00 70.450,00 104.450,00 104.400,00 104.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.071,38 1.000,00 550,00 550,00 550,00 550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 43.046,92 146.510,00 117.030,00 145.995,00 145.945,00 144.755,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 125.320,23 162.000,00 129.750,00 161.850,00 163.350,00 164.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 145.473,96 245.325,00 229.425,00 241.025,00 220.525,00 221.025,00
E11 Abschreibungen 120.640,00 118.615,00 109.395,00 107.975,00 104.060,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 46.026,44 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 34.760,99 72.650,00 95.014,00 90.514,00 47.514,00 47.514,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 351.581,62 651.115,00 623.304,00 653.284,00 589.864,00 587.949,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 308.534,70 - 504.605,00 - 506.274,00 - 507.289,00 - 443.919,00 - 443.194,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 308.534,70 - 504.605,00 - 506.274,00 - 507.289,00 - 443.919,00 - 443.194,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 10.616,58 - 9.350,00 - 11.300,00 - 11.200,00 - 11.200,00 - 11.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 319.151,28 - 513.955,00 - 517.574,00 - 518.489,00 - 455.119,00 - 454.494,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 361.987,73 - 435.575,00 - 440.739,00 - 445.839,00 - 383.889,00 - 385.989,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.132,07 19.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.132,07 19.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 14.000,00 19.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 24.044,56 47.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.044,56 61.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
Seite 74
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Kultur
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 14.912,49 - 42.000,00 - 30.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 376.900,22 - 477.575,00 - 470.739,00 - 447.839,00 - 385.889,00 - 386.989,00
Seite 75
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.818.469,72 2.665.080,00 3.195.630,00 3.875.540,00 3.935.355,00 4.095.325,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.077,83 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59.063,09 91.900,00 103.550,00 107.350,00 107.350,00 107.550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.722,40 31.300,00 15.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00
E7 Sonstige laufende Erträge 9.757,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.903.090,04 2.788.740,00 3.315.040,00 4.000.750,00 4.060.565,00 4.220.735,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.066.996,12 3.137.360,00 3.770.650,00 4.554.800,00 4.634.900,00 4.716.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 388.464,51 507.440,00 542.195,00 484.415,00 470.235,00 480.235,00
E11 Abschreibungen 182.750,00 183.340,00 179.855,00 175.585,00 174.495,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 108.143,90 156.000,00 180.500,00 185.500,00 189.500,00 195.500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 4.721,25 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 69.963,15 132.550,00 197.315,00 150.525,00 150.365,00 150.415,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.638.288,93 4.120.900,00 4.878.800,00 5.559.895,00 5.625.385,00 5.722.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 735.198,89 - 1.332.160,00 - 1.563.760,00 - 1.559.145,00 - 1.564.820,00 - 1.501.560,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 174.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 174.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 735.198,89 - 1.332.160,00 - 1.738.150,00 - 1.559.145,00 - 1.564.820,00 - 1.501.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 25.823,24 - 21.200,00 - 25.400,00 - 25.400,00 - 25.400,00 - 25.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 761.022,13 - 1.353.360,00 - 1.763.550,00 - 1.584.545,00 - 1.590.220,00 - 1.526.960,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 801.653,16 - 1.201.400,00 - 1.612.250,00 - 1.436.540,00 - 1.446.200,00 - 1.383.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.070.360,00 961.568,00
Seite 76
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.070.360,00 961.568,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 164.750,00 157.750,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 393.272,76 4.134.000,00 2.714.500,00 10.000,00
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 412.645,61 4.318.125,00 2.891.625,00 29.375,00 19.375,00 19.375,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 412.645,61 - 3.247.765,00 - 1.930.057,00 - 29.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.214.298,77 - 4.449.165,00 - 3.542.307,00 - 1.465.915,00 - 1.465.575,00 - 1.403.275,00
Seite 77
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 32.520,00 35.860,00 25.995,00 21.065,00 19.260,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.510,00 7.505,00 2.505,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.733,88 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 660,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.393,88 52.780,00 58.115,00 43.250,00 35.815,00 34.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 565,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 184.239,41 232.120,00 218.630,00 185.630,00 185.630,00 185.630,00
E11 Abschreibungen 114.980,00 118.820,00 95.680,00 80.940,00 73.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 13.540,06 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.413,64 4.450,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00 3.952,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 201.758,11 375.250,00 365.102,00 308.962,00 294.222,00 287.062,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 198.364,23 - 322.470,00 - 306.987,00 - 265.712,00 - 258.407,00 - 253.052,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 240.700,00 230.800,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 198.364,23 - 563.170,00 - 537.787,00 - 495.712,00 - 488.407,00 - 483.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 198.364,23 - 563.170,00 - 537.787,00 - 495.712,00 - 488.407,00 - 483.052,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 423.624,51 - 486.220,00 - 462.332,00 - 428.532,00 - 428.532,00 - 428.532,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 16.111,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.111,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.398,05 4.000,00 170.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Seite 78
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.398,05 4.000,00 170.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.713,46 4.000,00 - 162.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 413.911,05 - 482.220,00 - 624.332,00 - 422.532,00 - 422.532,00 - 422.532,00
Seite 79
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.799,24 230.730,00 270.545,00 227.125,00 224.950,00 222.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100.754,30 569.940,00 562.485,00 556.225,00 551.750,00 549.390,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.860,34 168.799,00 240.789,00 218.980,00 198.980,00 198.980,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 59.248,92 76.458,00 77.358,00 64.870,00 64.870,00 64.870,00
E7 Sonstige laufende Erträge 557.685,77 982.860,00 277.800,00 277.800,00 277.800,00 277.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 845.348,57 2.028.787,00 1.428.977,00 1.345.000,00 1.318.350,00 1.313.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 85.648,12 87.200,00 89.300,00 90.410,00 91.520,00 92.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.523.872,01 1.703.114,00 2.133.110,00 1.609.510,00 1.583.510,00 1.583.510,00
E11 Abschreibungen 1.067.790,00 1.089.675,00 1.069.670,00 1.060.745,00 1.048.505,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 73.214,67 305.535,00 363.600,00 110.402,00 110.402,00 110.405,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.682.734,80 3.171.139,00 3.683.185,00 2.887.492,00 2.853.677,00 2.842.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 837.386,23 - 1.142.352,00 - 2.254.208,00 - 1.542.492,00 - 1.535.327,00 - 1.528.820,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 24.050,00 25.230,00 24.930,00 24.930,00 24.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 24.050,00 - 25.230,00 - 24.930,00 - 24.930,00 - 24.930,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 837.386,23 - 1.166.402,00 - 2.279.438,00 - 1.567.422,00 - 1.560.257,00 - 1.553.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 45.915,45 - 30.400,00 - 46.200,00 - 46.200,00 - 46.200,00 - 46.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 883.301,68 - 1.196.802,00 - 2.325.638,00 - 1.613.622,00 - 1.606.457,00 - 1.599.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 694.388,53 - 785.622,00 - 1.908.993,00 - 1.204.302,00 - 1.199.412,00 - 1.200.525,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.400,00 958.500,00 414.676,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 664.655,22 790.000,00 683.000,00 684.000,00 641.000,00 641.000,00
Seite 80
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Teilhaushalt: 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 24.940,00 124.050,00 125.230,00 25.230,00 25.230,00 25.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 691.995,22 1.872.550,00 1.222.906,00 709.230,00 666.230,00 666.230,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.644.000,72 4.711.900,00 5.967.656,00 868.000,00 1.018.000,00 1.007.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.644.000,72 4.711.900,00 5.997.656,00 868.000,00 1.018.000,00 1.007.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 952.005,50 - 2.839.350,00 - 4.774.750,00 - 158.770,00 - 351.770,00 - 340.770,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.646.394,03 - 3.624.972,00 - 6.683.743,00 - 1.363.072,00 - 1.551.182,00 - 1.541.295,00
Seite 81
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Finanz-Teilhaushalt: 6 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.480.931,39 12.659.700,00 14.685.500,00 14.960.500,00 15.392.500,00 15.760.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.773.753,00 513.550,00 525.110,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 8.509,70 283.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.263.194,09 13.457.240,00 15.210.610,00 15.490.500,00 15.922.500,00 16.290.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.528.059,31 10.982.850,00 11.141.240,00 11.404.450,00 11.463.650,00 11.482.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 378.446,68
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.906.505,99 10.982.850,00 11.141.240,00 11.404.450,00 11.463.650,00 11.482.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.356.688,10 2.474.390,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122.246,22 50.520,00 50.410,00 49.305,00 48.185,00 47.055,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 290.735,53 261.740,00 259.890,00 309.045,00 320.185,00 302.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 168.489,31 - 211.220,00 - 209.480,00 - 259.740,00 - 272.000,00 - 255.685,00
E20 Ordentliches Ergebnis 3.188.198,79 2.263.170,00 3.859.890,00 3.826.310,00 4.186.850,00 4.551.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 3.188.198,79 2.263.170,00 3.859.890,00 3.826.310,00 4.186.850,00 4.551.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 3.947.325,59 1.979.180,00 3.859.890,00 3.826.310,00 4.186.850,00 4.551.915,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 59.787,17 111.450,00 112.550,00 113.660,00 114.770,00 115.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 59.787,17 111.450,00 112.550,00 113.660,00 114.770,00 115.900,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 502.000,00 300.000,00 2.700.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 502.000,00 300.000,00 2.700.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.787,17 - 390.550,00 - 187.450,00 - 2.586.340,00 114.770,00 115.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 4.007.112,76 1.588.630,00 3.672.440,00 1.239.970,00 4.301.620,00 4.667.815,00
Seite 82
Seite 83
Teilhaushalt 1
Zentrale Verwaltung
Seite 84
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt Bezeichnung
11110 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11145 Jugendparlament
11170 Personalvertretung
11420 Liegenschaften
11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11620 Zahlungsabwicklung
12110 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Seite 85
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E7 Sonstige laufende Erträge 2.092,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen -Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2.092,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.092,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 107.462,83 97.600,00 95.250,00 95.550,00 95.850,00 96.150,00
501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister 17.472,00 17.800,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 41.793,70 39.900,00 41.000,00 41.100,00 41.200,00 41.300,00
501300 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher 8.253,34 8.500,00 8.400,00 8.500,00 8.600,00 8.700,00
504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 4.153,79 4.300,00 4.250,00 4.350,00 4.450,00 4.550,00
507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen 27.447,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
511300 | Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige 8.244,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 700,00 700,00 770,00 770,00 770,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 100,00 100,00 110,00 110,00 110,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 100,00 110,00 110,00 110,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00
E11 Abschreibungen 150,00 105,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
150,00 105,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.725,69 19.300,00 19.250,00 20.765,00 20.765,00 20.765,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 207,27 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
300,00 300,00 330,00 330,00 330,00
563100 | Büromaterial 312,25 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 250,00 250,00 275,00 275,00 275,00
563411 | Telefongebühren- Handy 132,93 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 100,00 100,00 110,00 110,00 110,00
563900 | Sonstiges 3.482,21 5.000,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
569200 | Verfügungsmittel 3.487,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Seite 86
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
569300 | Repräsentationen 917,41 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
569320 | Ehrengaben 306,88 6.000,00 6.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
569900 | Sonstige 878,78 1.500,00 1.500,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 117.188,52 117.750,00 115.305,00 117.085,00 117.385,00 117.685,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 115.096,52 - 116.750,00 - 114.305,00 - 116.085,00 - 116.385,00 - 116.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 115.096,52 - 116.750,00 - 114.305,00 - 116.085,00 - 116.385,00 - 116.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 115.096,52 - 116.750,00 - 114.305,00 - 116.085,00 - 116.385,00 - 116.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 90.788,45 - 102.600,00 - 100.200,00 - 102.085,00 - 102.385,00 - 102.685,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 90.788,45 - 102.600,00 - 100.200,00 - 102.085,00 - 102.385,00 - 102.685,00
Seite 87
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E11 Abschreibungen 1.160,00 865,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.160,00 865,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.622,52 4.000,00 2.000,00 750,00 750,00 750,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 2.622,52 4.000,00 2.000,00 750,00 750,00 750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.622,52 5.160,00 2.865,00 750,00 750,00 750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 2.622,52 - 5.160,00 - 2.865,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 2.622,52 - 5.160,00 - 2.865,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 2.622,52 - 5.160,00 - 2.865,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.334,85 - 4.000,00 - 2.000,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 3.334,85 - 4.000,00 - 2.000,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
Seite 88
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11140 Gremien
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.660,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder) 19.660,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 900,00 900,00 900,00 7.000,00 900,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 900,00 900,00 900,00 7.000,00 900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.591,04 4.790,00 9.790,00 6.750,00 7.250,00 6.750,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 283,01 290,00 290,00 250,00 250,00 250,00
563900 | Sonstiges 964,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
563903 | Veranstaltungen 7.065,37 2.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
569320 | Ehrengaben 278,66 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 28.251,04 23.890,00 29.890,00 26.850,00 33.450,00 26.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 28.251,04 - 23.890,00 - 29.890,00 - 26.850,00 - 33.450,00 - 26.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 28.251,04 - 23.890,00 - 29.890,00 - 26.850,00 - 33.450,00 - 26.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 28.251,04 - 23.890,00 - 29.890,00 - 26.850,00 - 33.450,00 - 26.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 26.391,04 - 23.890,00 - 29.890,00 - 26.850,00 - 33.450,00 - 26.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 89
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11140 Gremien
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 26.391,04 - 23.890,00 - 29.890,00 - 26.850,00 - 33.450,00 - 26.850,00
Seite 90
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11145 Jugendparlament
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 320,00 200,00 200,00 200,00 200,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 70,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.070,00 700,00 700,00 700,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 410,87 4.050,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563100 | Büromaterial 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
563900 | Sonstiges 246,47 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00
563903 | Veranstaltungen 164,40 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 410,87 4.350,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 410,87 - 3.280,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 410,87 - 3.280,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 410,87 - 3.280,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 410,51 - 3.280,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00
Seite 91
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11145 Jugendparlament
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 410,51 - 3.280,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00 - 2.050,00
Seite 92
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11170 Personalvertretung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 25.311,58 26.100,00 26.400,00 26.800,00 27.200,00 27.600,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 19.710,57 20.100,00 20.300,00 20.500,00 20.700,00 20.900,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 1.504,34 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 4.057,25 4.200,00 4.200,00 4.300,00 4.400,00 4.500,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 39,42 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.537,45 6.000,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.500,00
525390 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige 3.537,45 4.500,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 285,80 2.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
500,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 205,80 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00
569300 | Repräsentationen 80,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 29.134,83 34.250,00 31.550,00 32.050,00 32.550,00 33.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 29.134,83 - 34.250,00 - 31.550,00 - 32.050,00 - 32.550,00 - 33.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 29.134,83 - 34.250,00 - 31.550,00 - 32.050,00 - 32.550,00 - 33.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.222,98 - 4.300,00 - 1.300,00 - 1.300,00 - 1.300,00 - 1.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 30.357,81 - 38.550,00 - 32.850,00 - 33.350,00 - 33.850,00 - 34.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 30.428,79 - 38.550,00 - 32.850,00 - 33.350,00 - 33.850,00 - 34.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 93
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11170 Personalvertretung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 30.428,79 - 38.550,00 - 32.850,00 - 33.350,00 - 33.850,00 - 34.350,00
Seite 94
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11420 Liegenschaften
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 92,03 1.330,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 92,03
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 1.330,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 190,00 185,00 185,00 125,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 190,00 185,00 185,00 125,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 371.407,57 410.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 311.833,53 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 59.574,04 80.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.607,28 4.300,00 15.100,00 16.100,00 17.100,00 18.100,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
14.557,28 4.200,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 50,00
E7 Sonstige laufende Erträge 25.078,23 65.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) 50.000,00
462520 | Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben - Windkraft 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00
462700 | Versicherungserstattungen 6.679,10
466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen auf Forderungen
2.899,13
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 411.185,11 481.320,00 442.035,00 443.035,00 443.975,00 444.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 100.439,02 109.300,00 103.850,00 104.250,00 104.650,00 105.050,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 78.177,50 84.700,00 80.500,00 80.700,00 80.900,00 81.100,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 6.223,47 6.600,00 6.400,00 6.500,00 6.600,00 6.700,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 15.660,54 17.300,00 16.500,00 16.600,00 16.700,00 16.800,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 79,80 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 297,71 500,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Seite 95
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11420 Liegenschaften
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 278.518,21 298.050,00 268.500,00 210.900,00 211.200,00 211.100,00
522110 | Aufwendungen für Strom 5.743,79 7.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 10.827,35 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 7.118,97 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 27.169,75 38.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 16.407,16 14.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 416,88 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
13.763,11 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
77.803,68 58.500,00 56.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 85.700,00 32.500,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
5.291,29 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 490,83 100,00 300,00 100,00 300,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.190,84 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
3.678,31 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 2.008,34 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 8.391,06 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
9.926,85 5.250,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00 3.300,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 86.819,74 40.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 470,26 15.000,00 15.000,00
E11 Abschreibungen 104.670,00 110.265,00 99.730,00 99.030,00 90.345,00
534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitWohnbauten
69.330,00 70.045,00 60.150,00 60.150,00 51.590,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
33.620,00 33.610,00 32.970,00 32.330,00 32.330,00
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Fahrzeuge
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
30,00
Seite 96
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11420 Liegenschaften
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
190,00 185,00 185,00 125,00
539900 | Sonstige Abschreibungen 4.925,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 59.205,86 65.600,00 65.700,00 45.700,00 45.700,00 45.700,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.109,10 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 9.449,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
562110 | Mietnebenkosten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
562120 | Hausgeld (Wohnungsverwaltung) 204,00 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
20.100,00 20.000,00
562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.
12.642,52 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 388,78 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
563411 | Telefongebühren- Handy 228,05 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 11.196,76 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 5,81 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 3.298,19
568100 | Grundsteuer 19.433,35 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 438.163,09 577.620,00 548.315,00 460.580,00 460.580,00 452.195,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 26.977,98 - 96.300,00 - 106.280,00 - 17.545,00 - 16.605,00 - 7.345,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 26.977,98 - 96.300,00 - 106.280,00 - 17.545,00 - 16.605,00 - 7.345,00
E21 Außerordentliches Ergebnis - 400.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 84.335,38 66.050,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 57.357,40 - 430.250,00 - 21.280,00 67.455,00 68.395,00 77.655,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 81.109,95 72.900,00 82.550,00 160.750,00 161.050,00 161.750,00
Seite 97
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11420 Liegenschaften
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 539.000,00 376.000,00
681760 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von derEU
539.000,00 376.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.747.058,00 438.000,00 1.019.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23.200,00 10.000,00 42.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
685200 | Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.000,00 857.000,00
688800 | Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - unerschlossen 238.858,00 318.000,00
688801 | Einzahlungen Grundstücke f. Bauland - erschlossen
688802 | Einzahlung Grundstücke 1.440.000,00 110.000,00 120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.747.058,00 977.000,00 1.019.000,00 10.000,00 386.000,00 10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 401.264,48 2.246.000,00 571.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00
785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 45.472,83 500.000,00 191.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
785210 | Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden 127.386,16 150.000,00 300.000,00
785220 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 221.439,57 150.000,00
785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 15.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.965,92 1.431.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 217.837,89 670.000,00 342.000,00
788800 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Auszahlungen Grundstücke f. Bauland -unerschlossen
217.837,89 670.000,00 342.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 619.102,37 2.916.000,00 913.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.127.955,63 - 1.939.000,00 106.000,00 - 390.000,00 - 14.000,00 - 90.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 1.209.065,58 - 1.866.100,00 188.550,00 - 229.250,00 147.050,00 71.750,00
Seite 98
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 326,77
442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 326,77
E7 Sonstige laufende Erträge 31.248,72 10.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00
466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen -Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
31.248,72 10.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 31.575,49 10.000,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 36.422,04 81.450,00 79.610,00 80.010,00 80.410,00 80.810,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 26.039,67 65.500,00 57.600,00 57.700,00 57.800,00 57.900,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 1.548,80 1.600,00 1.700,00 1.800,00 1.900,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 3.894,52 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00
505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 58,56 60,00 60,00 60,00 60,00
505210 | betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte 2.432,28 3.500,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00
508200 | Arbeitnehmer 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 48,21 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.551,52 15.000,00 11.200,00 11.400,00 11.600,00 11.800,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.142,70 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 2.069,93 800,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 1.182,93 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
523530 | Fahrzeugunterhaltung - Reifen 70,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 611,60 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.925,91 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 514,69 100,00 100,00 100,00 100,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
100,95 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 4.932,81 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 1.000,00 2.745,00 2.745,00 2.745,00 2.580,00
532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 835,00
Seite 99
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Fahrzeuge
1.745,00 1.745,00 1.745,00 1.745,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 107.977,55 173.801,00 125.201,00 115.301,00 115.401,00 115.501,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 523,60 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00
561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 819,88
561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 85,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
562490 | Datenverarbeitung - Sonstige 8.737,45 9.000,00 9.200,00 9.300,00 9.400,00 9.500,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
168,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.
226,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 60.000,00 10.000,00
563900 | Sonstiges 10,80 100,00 100,00 100,00 100,00
564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 1.997,77 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 40.236,28 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 52.846,84 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00 401,00
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 124,05 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 156.951,11 271.251,00 218.756,00 209.456,00 210.156,00 210.691,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 125.375,62 - 261.251,00 - 198.756,00 - 187.456,00 - 187.156,00 - 186.691,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 125.375,62 - 261.251,00 - 198.756,00 - 187.456,00 - 187.156,00 - 186.691,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 757,13 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00 - 800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 126.132,75 - 262.051,00 - 199.556,00 - 188.256,00 - 187.956,00 - 187.491,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 162.744,54 - 261.051,00 - 206.811,00 - 197.511,00 - 198.211,00 - 198.911,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 100
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11450 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.000,00
784100 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen fürKonzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 162.744,54 - 266.051,00 - 206.811,00 - 197.511,00 - 198.211,00 - 198.911,00
Seite 101
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts
Seite 102
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 12110 Wahlen und sonstige Abstimmungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 10.000,00 1.000,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 10.000,00 1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.000,00 1.000,00 1.000,00 9.100,00 2.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524800 | Sonstige bezogene Leistungen 1.500,00
524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.000,00 3.600,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.000,00 3.000,00 1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 300,00 1.000,00 300,00
563900 | Sonstiges 300,00 1.000,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.300,00 1.000,00 1.000,00 20.100,00 3.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.300,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 20.100,00 - 3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 7.300,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 20.100,00 - 3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 100,00 - 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 7.300,00 - 1.000,00 - 1.100,00 - 20.200,00 - 3.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 7.300,00 - 1.000,00 - 1.100,00 - 20.200,00 - 3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 7.300,00 - 1.000,00 - 1.100,00 - 20.200,00 - 3.800,00
Seite 103
Teilhaushalt 2
Kultur
Seite 104
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Kultur
Produkt Bezeichnung
25110 Museum
26110 Förderung von Theatern
26210 Förderung der Musikpflege
27210 Bücherei (Förderung)
27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen
28110 Heimat- und Brauchtumspflege
28112 1250-Jahr-Feier
28120 Kulturprogramm
28130 Partnerschaften
28160 Förderung von Einrichtungen Dritter
29110 Förderung der Kirchengemeinden
Seite 105
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 25110 Museum
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 321,65 32.230,00 33.430,00 33.430,00 33.430,00 33.430,00
414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 321,65 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 30.480,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.460,40 10.100,00 7.600,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00
441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 3.312,35 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
441610 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für Museum 3.693,05 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441620 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Museumspädagogik 455,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 670,71 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 670,71
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.452,76 42.830,00 41.530,00 44.030,00 44.030,00 44.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 64.538,70 69.750,00 68.150,00 69.650,00 71.150,00 72.650,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 17.950,00 22.000,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 36.300,59 37.000,00 37.300,00 37.500,00 37.700,00 37.900,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 2.790,57 2.900,00 2.900,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 7.446,51 7.600,00 7.800,00 8.000,00 8.200,00 8.400,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 51,03 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.594,04 69.800,00 70.000,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00
522110 | Aufwendungen für Strom 5.609,82 7.000,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 326,53 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 84,84 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 2.795,75 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 180,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Seite 106
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 25110 Museum
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
522150 | Aufwendungen für Reinigung 6.166,82 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
718,98 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
18.293,40 19.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige 263,28 500,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 344,43 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 882,42 5.000,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
524200 | Essenskosten 7,78 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00
524600 | Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken undsonstigen Sammlungen
100,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 562,16 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
67,30 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 2.972,27 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 371,44 500,00 500,00 500,00 500,00
529300 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen 9.390,02 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
529400 | Aufwendungen für museumspädagogische Aktionen 1.278,63 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
529500 | Aufwendungen für Waren zum Verkauf 2.278,17 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E11 Abschreibungen 81.570,00 79.155,00 79.255,00 79.095,00 78.955,00
534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitKulturanlagen
77.630,00 77.630,00 77.630,00 77.630,00 77.630,00
537100 | Kunstgegenstände 540,00 60,00 60,00 25,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
30,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.370,00 1.465,00 1.565,00 1.440,00 1.325,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 16.636,18 21.825,00 18.425,00 17.925,00 17.925,00 17.925,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Seite 107
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 25110 Museum
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
59,85 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 1.000,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 650,00 150,00 150,00 150,00
562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 107,40 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.794,17 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
563100 | Büromaterial 808,95 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
563290 | Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige 170,85 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 622,03 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00
563411 | Telefongebühren- Handy 87,57 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 70,00 120,00 120,00 120,00 120,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 5.019,36 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563900 | Sonstiges 210,24 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 2.420,95 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 1.845,21 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
568100 | Grundsteuer 279,64 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 133.768,92 242.945,00 235.730,00 234.330,00 235.670,00 237.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 125.316,16 - 200.115,00 - 194.200,00 - 190.300,00 - 191.640,00 - 193.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 125.316,16 - 200.115,00 - 194.200,00 - 190.300,00 - 191.640,00 - 193.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 7.184,28 - 9.000,00 - 9.000,00 - 9.000,00 - 9.000,00 - 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 132.500,44 - 209.115,00 - 203.200,00 - 199.300,00 - 200.640,00 - 202.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 140.312,84 - 158.025,00 - 155.725,00 - 151.725,00 - 153.225,00 - 154.725,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.132,07 19.000,00
Seite 108
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 25110 Museum
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
681760 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von derEU
9.132,07 19.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.132,07 19.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 22.634,78 47.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 22.634,78 5.000,00 10.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
42.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.634,78 47.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 13.502,71 - 28.000,00 - 11.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 153.815,55 - 186.025,00 - 166.725,00 - 152.725,00 - 154.225,00 - 154.725,00
Seite 109
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 26110 Förderung von Theatern
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E11 Abschreibungen 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 35.000,00 30.180,00 30.180,00 30.180,00 30.180,00 30.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 35.000,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 35.000,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 35.000,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00 - 30.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 35.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 35.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00 - 30.000,00
Seite 110
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 26210 Förderung der Musikpflege
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E11 Abschreibungen 410,00 195,00 225,00 325,00 425,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
410,00 195,00 225,00 325,00 425,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 9.540,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 9.540,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.575,00 17.445,00 15.230,00 15.260,00 15.360,00 15.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.575,00 - 17.445,00 - 15.230,00 - 15.260,00 - 15.360,00 - 15.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 9.575,00 - 17.445,00 - 15.230,00 - 15.260,00 - 15.360,00 - 15.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 9.575,00 - 17.445,00 - 15.230,00 - 15.260,00 - 15.360,00 - 15.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 9.575,00 - 17.035,00 - 15.035,00 - 15.035,00 - 15.035,00 - 15.035,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 9.575,00 - 18.035,00 - 16.035,00 - 16.035,00 - 16.035,00 - 16.035,00
Seite 111
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 27210 Bücherei (Förderung)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 400,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00
525900 | Kostenerstattungen - an Sonstige 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00
E11 Abschreibungen 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 1.280,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25.120,00 25.620,00 26.120,00 26.620,00 23.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 23.530,00 - 24.030,00 - 24.530,00 - 25.030,00 - 22.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 23.530,00 - 24.030,00 - 24.530,00 - 25.030,00 - 22.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 23.530,00 - 24.030,00 - 24.530,00 - 25.030,00 - 22.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 14.817,02 - 20.000,00 - 20.500,00 - 21.000,00 - 21.500,00 - 22.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 14.817,02 - 20.000,00 - 20.500,00 - 21.000,00 - 21.500,00 - 22.000,00
Seite 112
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 570,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 570,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.730,02 68.000,00 41.500,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 25.730,02 68.000,00 41.500,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.300,02 68.000,00 41.500,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.846,53 82.450,00 51.850,00 82.450,00 82.450,00 82.450,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 59.846,53 80.600,00 50.000,00 80.600,00 80.600,00 80.600,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.609,74 27.125,00 21.225,00 20.325,00 20.325,00 20.325,00
522110 | Aufwendungen für Strom 1.006,95 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 132,76 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 1.466,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 837,52 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
990,54 4.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
71,51 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 585,20 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.579,16 4.000,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
3.177,50 5.500,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 50,38 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
2.153,20 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.450,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.108,54 500,00 500,00 500,00 500,00
Seite 113
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E11 Abschreibungen 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlteInvestitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.933,61 6.030,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
562110 | Mietnebenkosten 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
562200 | Leasing 273,60 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
563100 | Büromaterial 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 89,60 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 543,14 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 1.513,59 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
563900 | Sonstiges 1.287,90 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 225,78 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 78.389,88 116.485,00 79.835,00 109.535,00 109.535,00 109.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 52.089,86 - 48.485,00 - 38.335,00 - 36.535,00 - 36.535,00 - 36.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 52.089,86 - 48.485,00 - 38.335,00 - 36.535,00 - 36.535,00 - 36.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 3.365,00 - 2.100,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 55.454,86 - 48.485,00 - 40.435,00 - 38.535,00 - 38.535,00 - 38.635,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 60.510,31 - 47.605,00 - 39.555,00 - 37.655,00 - 37.655,00 - 37.755,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 114
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 27310 Kunstschulen , Werkkunstschulen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 60.510,31 - 47.605,00 - 39.555,00 - 37.655,00 - 37.655,00 - 37.755,00
Seite 115
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumspflege
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.190,00 8.510,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 10.190,00 8.510,00 3.475,00 3.475,00 3.475,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 78,00 2.600,00 3.050,00 3.050,00 3.000,00 3.000,00
441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 78,00 100,00 50,00 50,00
441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzelmaßnahme 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,67 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 400,67 500,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 478,67 13.290,00 11.610,00 6.575,00 6.525,00 6.525,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.453,50 65.300,00 63.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00
522110 | Aufwendungen für Strom 1.155,89 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 1.015,03 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 611,54 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 195,78 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 89,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
1.430,73 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.495,18 5.000,00 3.000,00 500,00 500,00 500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 3.010,65 7.000,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
85,46 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 38.363,99 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00
E11 Abschreibungen 27.960,00 27.565,00 18.215,00 16.855,00 16.820,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
25.230,00 24.840,00 15.495,00 14.210,00 14.210,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.730,00 2.725,00 2.720,00 2.645,00 2.610,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 400,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 400,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Seite 116
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumspflege
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.886,79 20.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
563900 | Sonstiges 1.797,76 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 111,40 17.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 140,37 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 178,01
569900 | Sonstige 2.659,25 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 52.740,29 115.910,00 110.715,00 97.365,00 96.005,00 95.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 52.261,62 - 102.620,00 - 99.105,00 - 90.790,00 - 89.480,00 - 89.445,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 52.261,62 - 102.620,00 - 99.105,00 - 90.790,00 - 89.480,00 - 89.445,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 67,30 - 350,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 52.328,92 - 102.970,00 - 99.305,00 - 90.990,00 - 89.680,00 - 89.645,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 63.598,45 - 85.200,00 - 80.250,00 - 76.250,00 - 76.300,00 - 76.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 13.000,00 13.000,00
781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige 13.000,00 13.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.409,78
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
1.409,78
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.409,78 13.000,00 13.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.409,78 - 13.000,00 - 13.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 65.008,23 - 98.200,00 - 93.250,00 - 76.250,00 - 76.300,00 - 76.300,00
Seite 117
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28112 1250-Jahr-Feier
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500,00 2.500,00 21.000,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000,00 1.000,00 10.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 500,00 500,00 10.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.000,00 43.000,00 43.000,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 3.000,00 33.000,00 3.000,00
563900 | Sonstiges 8.000,00 10.000,00 40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.500,00 45.500,00 64.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.500,00 - 45.500,00 - 64.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.500,00 - 45.500,00 - 64.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 12.500,00 - 45.500,00 - 64.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.500,00 - 45.500,00 - 64.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 12.500,00 - 45.500,00 - 64.000,00
Seite 118
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28120 Kulturprogramm
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - vonEigenbetrieben
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
414470 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonrechtsfähigen Stiftungen
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.815,47 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportlicheVeranstaltungen und Einrichtungen
7.815,47 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.815,47 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 935,00 9.800,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 935,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.707,41 61.500,00 51.550,00 51.550,00 51.550,00 51.550,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 50,00 50,00 50,00 50,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 371,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.008,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
529300 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen 27.327,61 55.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.799,07 5.500,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563411 | Telefongebühren- Handy 8,77 50,00 50,00 50,00 50,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 8.695,81 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
563900 | Sonstiges 94,49 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 40.441,48 76.800,00 66.750,00 66.750,00 66.750,00 66.750,00
Seite 119
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28120 Kulturprogramm
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 32.626,01 - 56.300,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 32.626,01 - 56.300,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 32.626,01 - 56.300,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 36.508,06 - 56.300,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 36.508,06 - 56.300,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00 - 46.250,00
Seite 120
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28130 Partnerschaften
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 464,00 7.600,00 6.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00
561390 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Sonstiges
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563904 | Veranstaltungen mit Partnergemeinde St. Apollinaire 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
563905 | Veranstaltungen mit Partnergemeinde Ilfracombe 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 464,00 500,00 464,00 464,00 464,00 464,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 464,00 8.100,00 7.064,00 3.064,00 3.064,00 3.064,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 464,00 - 7.800,00 - 6.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 464,00 - 7.800,00 - 6.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 464,00 - 7.800,00 - 6.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 464,00 - 7.800,00 - 6.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 464,00 - 7.800,00 - 6.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00 - 2.764,00
Seite 121
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28160 Förderung von Einrichtungen Dritter
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.086,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 1.086,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.086,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.086,44 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.086,44 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.086,44 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.086,44 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 5.000,00
784400 | Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.086,44 - 1.000,00 - 6.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
Seite 122
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 29110 Förderung der Kirchengemeinden
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109,27 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
109,27 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00
E11 Abschreibungen 4.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
4.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 6,34 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 6,34 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 115,61 4.630,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 115,61 - 4.630,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 115,61 - 4.630,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 115,61 - 4.630,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00 - 5.680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 115,61 - 110,00 - 160,00 - 160,00 - 160,00 - 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 115,61 - 110,00 - 160,00 - 160,00 - 160,00 - 160,00
Seite 123
Teilhaushalt 3
Soziales und Jugend
Seite 124
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produkt Bezeichnung
28140 Seniorenveranstaltungen
31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum
31421 Haus der Begegnung
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33120 Essen auf Rädern
33130 Richard-Flick-Stiftung
36210 Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
36510 Kindertagesstätte Niederteich
36520 Kindertagesstätte St. Josef
36530 Kindertagesstätte Nord-West
36540 Kindertagesstätte St. Maria
36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna
36570 Kindertagesstätte "Speyerer Straße"
36610 Spielplätze
36620 Jugendzentrum Herxheim
36630 Offener Jugendtreff Hayna
36710 Familienzentrum Querbeet
Seite 125
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 149,20
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 149,20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 149,20
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 46.674,72 27.550,00 40.850,00 41.250,00 41.650,00 42.050,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 400,00 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 35.944,06 21.000,00 31.100,00 31.300,00 31.500,00 31.700,00
502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 100,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 2.739,56 1.700,00 2.400,00 2.500,00 2.600,00 2.700,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 7.424,25 4.200,00 6.500,00 6.600,00 6.700,00 6.800,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 66,56 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 0,29 100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 153,19 1.700,00 1.000,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 149,21 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 3,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.200,00 500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.386,09 17.400,00 11.900,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
47,91 700,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563100 | Büromaterial 22,25 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 250,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563411 | Telefongebühren- Handy 7,17 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 3.000,00 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 730,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 295,65 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
563903 | Veranstaltungen 1.282,51 7.900,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Seite 126
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 49.214,00 46.650,00 53.750,00 60.350,00 60.750,00 61.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 49.064,80 - 46.650,00 - 53.750,00 - 60.350,00 - 60.750,00 - 61.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 49.064,80 - 46.650,00 - 53.750,00 - 60.350,00 - 60.750,00 - 61.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 49.064,80 - 46.650,00 - 53.750,00 - 60.350,00 - 60.750,00 - 61.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 50.681,61 - 46.650,00 - 53.750,00 - 60.350,00 - 60.750,00 - 61.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 50.681,61 - 46.650,00 - 53.750,00 - 60.350,00 - 60.750,00 - 61.150,00
Seite 127
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E11 Abschreibungen 15.530,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
15.530,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 290,00
562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.
290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 290,00 15.530,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00 15.725,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 290,00 - 15.530,00 - 15.725,00 - 15.725,00 - 15.725,00 - 15.725,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 174.390,00
573900 | an Sondervermögen - an Sonstige 174.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 174.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 290,00 - 15.530,00 - 190.115,00 - 15.725,00 - 15.725,00 - 15.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 290,00 - 15.530,00 - 190.115,00 - 15.725,00 - 15.725,00 - 15.725,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 290,00 - 174.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
786390 | Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - anSondervermögen - Sonstige
19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.372,85 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 19.372,85 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 19.662,85 - 19.375,00 - 193.765,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00
Seite 128
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 31421 Haus der Begegnung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.940,00 3.815,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.970,00 3.970,00 3.970,00 3.940,00 3.815,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlicheDienstleistungen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.040,00 3.915,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.167,61 25.190,00 28.490,00 28.290,00 28.490,00 28.290,00
522110 | Aufwendungen für Strom 891,11 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 179,73 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 140,28 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 914,63 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 222,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
87,11 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
3.482,22 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
138,85 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 505,41 200,00 500,00 300,00 500,00 300,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 766,63 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 429,73 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
5.705,83 6.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 6.599,50 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 104,58 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E11 Abschreibungen 13.690,00 13.400,00 12.080,00 11.775,00 11.650,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00
Seite 129
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 31421 Haus der Begegnung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.390,00 3.100,00 1.780,00 1.475,00 1.350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.016,26 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
562120 | Hausgeld (Wohnungsverwaltung) 1.908,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562200 | Leasing 195,96 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 564,51 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 277,83 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23.183,87 42.130,00 45.140,00 43.620,00 43.515,00 43.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 23.183,87 - 38.060,00 - 41.070,00 - 39.550,00 - 39.475,00 - 39.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 23.183,87 - 38.060,00 - 41.070,00 - 39.550,00 - 39.475,00 - 39.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 117,78
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 23.301,65 - 38.060,00 - 41.070,00 - 39.550,00 - 39.475,00 - 39.275,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 22.542,53 - 28.340,00 - 31.640,00 - 31.440,00 - 31.640,00 - 31.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 22.542,53 - 28.340,00 - 31.640,00 - 31.440,00 - 31.640,00 - 31.440,00
Seite 130
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.121,25 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - anübrige Bereiche
1.121,25 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 355,00 400,00 355,00 355,00 355,00 355,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 355,00 400,00 355,00 355,00 355,00 355,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.476,25 2.100,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.476,25 - 2.100,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.476,25 - 2.100,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.476,25 - 2.100,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.476,25 - 2.100,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 157.750,00 157.750,00
781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige 157.750,00 157.750,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 157.750,00 157.750,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 157.750,00 - 157.750,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.476,25 - 159.850,00 - 159.805,00 - 2.055,00 - 2.055,00 - 2.055,00
Seite 131
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 33120 Essen auf Rädern
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - anübrige Bereiche
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
Seite 132
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 33130 Richard-Flick-Stiftung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
559900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - anübrige Bereiche
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00 - 600,00
Seite 133
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36210 Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 1.500,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
Seite 134
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 887.972,12 861.110,00 915.660,00 930.620,00 945.510,00 960.510,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.767,72
414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Einzelförderung
10.358,38 1.350,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
863.455,06 854.100,00 910.000,00 925.000,00 940.000,00 955.000,00
414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung
2.138,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
414470 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonrechtsfähigen Stiftungen
400,00
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
899,47
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 500,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 5.560,00 5.560,00 5.520,00 5.410,00 5.410,00
419100 | Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot 1.452,99
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.622,83
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlicheDienstleistungen
1.622,83
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.223,44 39.000,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00 39.100,00
441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten 23.019,50 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 203,94 100,00 100,00 100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.919,00 4.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 4.919,00 4.100,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 9.757,00
466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen -Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
9.757,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 927.494,39 904.210,00 959.760,00 974.720,00 989.610,00 1.004.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 929.003,11 976.170,00 1.044.000,00 1.064.400,00 1.084.500,00 1.104.600,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 2.447,50 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Seite 135
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 714.818,33 755.900,00 814.500,00 830.000,00 845.000,00 860.000,00
502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 4.920,00 1.370,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 56.678,01 58.300,00 60.300,00 62.300,00 64.300,00 66.300,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 147.627,91 152.900,00 162.200,00 165.000,00 168.000,00 171.000,00
505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 270,64 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 622,98 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.617,74 2.500,00 1.800,00 1.900,00 2.000,00 2.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.246,91 138.180,00 120.310,00 96.630,00 96.530,00 96.630,00
522110 | Aufwendungen für Strom 9.491,54 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 1.447,28 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 817,32 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 3.365,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.308,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 1.430,39 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
671,24 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
12.944,59 12.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 10.000,00 15.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
1.575,30 1.580,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 211,30 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 115,78 500,00 1.000,00 1.600,00 1.000,00 1.600,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5.000,38 3.000,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
3.031,77 23.800,00 3.580,00
524200 | Essenskosten 2.221,26 1.800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
1.195,58 1.500,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 4.601,85 3.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 980,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525390 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige 24.752,08 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Seite 136
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
1.174,88 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 9.910,25 10.500,00 10.000,00 10.500,00 10.000,00 10.500,00
E11 Abschreibungen 16.450,00 16.605,00 16.205,00 14.640,00 14.595,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
10.590,00 10.590,00 10.590,00 10.590,00 10.590,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.570,00 5.725,00 5.325,00 3.760,00 3.715,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 36.605,83 51.360,00 110.880,00 50.880,00 50.830,00 50.830,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.926,00 7.800,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
263,22 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 1.523,17 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 25.154,40 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
562200 | Leasing 231,99 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 329,23 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 60.000,00
563100 | Büromaterial 665,14 750,00 700,00 700,00 700,00 700,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 835,84 750,00 850,00 850,00 850,00 850,00
563411 | Telefongebühren- Handy 57,03 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563900 | Sonstiges 2.328,96 500,00 500,00 500,00 450,00 450,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 896,49 350,00 850,00 850,00 850,00 850,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 4.100,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
563903 | Veranstaltungen 1.151,49 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.172,91 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Seite 137
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36510 Kindertagesstätte Niederteich
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.051.855,85 1.182.160,00 1.291.795,00 1.228.115,00 1.246.500,00 1.266.655,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 124.361,46 - 277.950,00 - 332.035,00 - 253.395,00 - 256.890,00 - 262.045,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 124.361,46 - 277.950,00 - 332.035,00 - 253.395,00 - 256.890,00 - 262.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 9.166,46 - 5.700,00 - 8.900,00 - 8.900,00 - 8.900,00 - 8.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 133.527,92 - 283.650,00 - 340.935,00 - 262.295,00 - 265.790,00 - 270.945,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 161.522,37 - 272.760,00 - 329.890,00 - 251.610,00 - 256.560,00 - 261.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 161.522,37 - 272.760,00 - 329.890,00 - 251.610,00 - 256.560,00 - 261.760,00
Seite 138
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.066.637,68 970.810,00 978.215,00 993.120,00 1.008.120,00 1.123.115,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.664,56
414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Einzelförderung
7.640,00 1.350,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
984.411,17 960.900,00 970.000,00 985.000,00 1.000.000,00 1.115.000,00
414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung
3.381,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 400,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 8.460,00 8.115,00 8.020,00 8.020,00 8.015,00
419100 | Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot 62.140,95
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 455,00
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlicheDienstleistungen
455,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.225,65 31.600,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00 33.350,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 270,00
441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten 19.789,00 31.500,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 166,65 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.092,40 4.500,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
99,40
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 3.993,00 4.500,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.091.410,73 1.006.910,00 1.016.465,00 1.031.370,00 1.046.370,00 1.161.365,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.100.712,44 1.094.320,00 1.112.900,00 1.132.700,00 1.151.800,00 1.171.900,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 2.520,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 856.235,72 847.200,00 865.300,00 880.000,00 895.000,00 910.000,00
502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 2.640,00 1.370,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 63.645,43 67.900,00 67.400,00 69.400,00 71.400,00 73.400,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 173.951,74 171.300,00 174.000,00 177.000,00 179.000,00 182.000,00
Seite 139
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 117,12 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 547,20 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 1.055,23 2.000,00 1.850,00 1.950,00 2.050,00 2.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.229,92 85.550,00 86.840,00 80.940,00 78.760,00 81.760,00
522110 | Aufwendungen für Strom 3.802,12 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 1.631,13 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 1.002,12 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 1.384,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.266,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 549,88 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
329,62 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
13.577,97 9.500,00 9.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
996,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 201,73 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 115,78 500,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00 2.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.944,30 2.650,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00 3.410,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
711,08 5.800,00 4.200,00
524200 | Essenskosten 1.520,30 1.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
1.039,56 1.800,00 1.560,00 1.560,00 1.380,00 1.380,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 6.473,76 3.600,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00 4.120,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 980,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525390 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige 23.094,14 31.500,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00 33.250,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
618,42
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 7.990,50 9.500,00 9.000,00 10.500,00 9.000,00 10.500,00
E11 Abschreibungen 31.070,00 30.245,00 29.520,00 29.400,00 28.865,00
Seite 140
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
25.280,00 24.600,00 24.120,00 24.120,00 24.115,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.730,00 5.585,00 5.340,00 5.220,00 4.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 11.093,55 26.260,00 25.590,00 24.590,00 24.590,00 24.590,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.646,30 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
114,11 1.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 984,60 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562200 | Leasing 231,99 250,00 350,00 350,00 350,00 350,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 329,23 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
563100 | Büromaterial 944,44 900,00 780,00 780,00 780,00 780,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 155,30 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 819,65 750,00 850,00 850,00 850,00 850,00
563411 | Telefongebühren- Handy 23,24 10,00 50,00 50,00 50,00 50,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563900 | Sonstiges 2.590,85 600,00 580,00 580,00 580,00 580,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 1.503,36 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 4.500,00 5.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
563903 | Veranstaltungen 124,15 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.556,37 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.183.035,91 1.237.200,00 1.255.575,00 1.267.750,00 1.284.550,00 1.307.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 91.625,18 - 230.290,00 - 239.110,00 - 236.380,00 - 238.180,00 - 145.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 91.625,18 - 230.290,00 - 239.110,00 - 236.380,00 - 238.180,00 - 145.750,00
Seite 141
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36520 Kindertagesstätte St. Josef
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.778,31 - 8.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 96.403,49 - 238.290,00 - 244.110,00 - 241.380,00 - 243.180,00 - 150.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 111.813,86 - 215.680,00 - 221.980,00 - 219.880,00 - 221.800,00 - 129.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.000,00
781390 | Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - Sonstige 7.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 111.813,86 - 225.680,00 - 221.980,00 - 219.880,00 - 221.800,00 - 129.900,00
Seite 142
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 848.612,14 808.870,00 955.750,00 970.750,00 985.750,00 1.000.750,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 9.625,02
414421 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land -Einzelförderung
8.158,56 1.350,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
827.406,92 801.800,00 950.000,00 965.000,00 980.000,00 995.000,00
414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung
1.134,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
100,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 5.620,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00
419100 | Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot 2.187,64
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.164,00 20.750,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 170,00
441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten 14.994,00 20.650,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.711,00 4.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 4.711,00 4.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 868.487,14 834.320,00 984.850,00 999.850,00 1.014.850,00 1.029.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 890.615,64 913.720,00 1.085.700,00 1.103.800,00 1.123.900,00 1.144.000,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 1.965,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 690.518,87 706.400,00 846.700,00 860.000,00 875.000,00 890.000,00
502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen 2.640,00 1.370,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 52.198,85 55.250,00 63.800,00 65.800,00 67.800,00 69.800,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 141.810,06 144.800,00 169.300,00 172.000,00 175.000,00 178.000,00
505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 204,96 400,00 250,00 250,00 250,00 250,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 553,43 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 724,47 1.500,00 1.750,00 1.850,00 1.950,00 2.050,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69.969,76 69.650,00 98.810,00 68.710,00 68.110,00 68.710,00
Seite 143
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
522110 | Aufwendungen für Strom 2.661,17 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 927,70 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 541,80 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 5.197,27 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.806,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 143,02 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
768,44 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
9.822,73 5.000,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 7.500,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
1.453,76 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 363,47 500,00 700,00 500,00 500,00 500,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 120,58 500,00 8.000,00 2.100,00 1.000,00 2.100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5.254,20 2.600,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00 3.160,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
2.711,70 5.100,00 4.500,00
524200 | Essenskosten 1.032,09 1.100,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
994,37 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 4.486,08 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 694,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525390 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Sonstige 16.545,60 20.650,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
421,65 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 14.023,17 8.500,00 16.000,00 8.500,00 8.000,00 8.500,00
E11 Abschreibungen 12.080,00 15.560,00 15.400,00 14.605,00 14.555,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
9.470,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00 9.470,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Seite 144
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.460,00 5.940,00 5.780,00 4.985,00 4.935,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 9.109,92 23.610,00 23.890,00 23.890,00 23.780,00 23.780,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 576,00 7.200,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
113,93 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 1.197,40 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562200 | Leasing 231,97 260,00 350,00 350,00 350,00 350,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 329,23 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
563100 | Büromaterial 977,90 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 208,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 831,50 750,00 850,00 850,00 850,00 850,00
563411 | Telefongebühren- Handy 50,00 50,00 50,00 50,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 446,25 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563900 | Sonstiges 2.294,39 500,00 560,00 560,00 450,00 450,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 680,15 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 4.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
563903 | Veranstaltungen 103,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.049,74 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 969.695,32 1.019.060,00 1.223.960,00 1.211.800,00 1.230.395,00 1.251.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 101.208,18 - 184.740,00 - 239.110,00 - 211.950,00 - 215.545,00 - 221.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 101.208,18 - 184.740,00 - 239.110,00 - 211.950,00 - 215.545,00 - 221.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 6.814,13 - 5.000,00 - 7.000,00 - 7.000,00 - 7.000,00 - 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 108.022,31 - 189.740,00 - 246.110,00 - 218.950,00 - 222.545,00 - 228.195,00
Seite 145
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36530 Kindertagesstätte Nord-West
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 113.748,34 - 183.280,00 - 236.200,00 - 209.200,00 - 213.590,00 - 219.290,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.000,00
681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 89.036,79 11.000,00
785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
3.705,74 7.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.331,05
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.036,79 11.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 89.036,79 - 7.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 202.785,13 - 190.280,00 - 236.200,00 - 209.200,00 - 213.590,00 - 219.290,00
Seite 146
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.470,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 1.470,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00 3.045,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.000,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
18.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 250,00 19.720,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00 3.295,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.206,49 23.150,00 19.595,00 13.695,00 12.395,00 13.695,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
243,91 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
6.685,73 9.500,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
842,30 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 417,53 300,00 500,00 300,00 500,00 300,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 115,78 500,00 500,00 1.500,00 500,00 1.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.500,00 1.700,00 500,00 500,00 500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 45,04 45,00 45,00 45,00 45,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 39,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
33,65
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.783,55 6.500,00 6.000,00 6.500,00 6.000,00 6.500,00
E11 Abschreibungen 33.980,00 36.240,00 36.240,00 36.230,00 36.230,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
3.130,00
536200 | soziale Einrichtungen 24.835,00 24.835,00 24.835,00 24.835,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
9.440,00 11.405,00 11.405,00 11.395,00 11.395,00
539900 | Sonstige Abschreibungen 21.410,00
Seite 147
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 56.956,25 90.000,00 105.000,00 108.000,00 110.000,00 114.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 56.956,25 90.000,00 105.000,00 108.000,00 110.000,00 114.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.796,84 1.800,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.796,84 1.800,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 70.959,58 148.930,00 162.735,00 159.835,00 160.525,00 165.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 70.709,58 - 129.210,00 - 159.440,00 - 156.540,00 - 157.230,00 - 162.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 70.709,58 - 129.210,00 - 159.440,00 - 156.540,00 - 157.230,00 - 162.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 33,65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 70.743,23 - 129.210,00 - 159.440,00 - 156.540,00 - 157.230,00 - 162.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 68.356,29 - 96.700,00 - 126.245,00 - 123.345,00 - 124.045,00 - 129.345,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 3.347,00 8.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
8.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.347,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.347,00 8.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.347,00 - 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 71.703,29 - 96.700,00 - 134.245,00 - 123.345,00 - 124.045,00 - 129.345,00
Seite 148
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.110,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 5.110,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.110,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00 5.105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.168,47 17.700,00 34.350,00 11.500,00 11.300,00 11.500,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 465,66 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 296,52 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
2.263,05 2.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
5.061,70 7.300,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 22.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 132,69 200,00 200,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 641,04 500,00 500,00 900,00 500,00 900,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 15,01 500,00 1.550,00 500,00 500,00 500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 9,72
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 19,50
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 5.263,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 29.430,00 27.215,00 27.215,00 27.215,00 27.215,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
730,00 725,00 725,00 725,00 725,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
25.490,00 25.490,00 25.490,00 25.490,00 25.490,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.210,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 43.165,60 60.000,00 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 43.165,60 60.000,00 70.000,00 72.000,00 74.000,00 76.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 646,91 450,00 700,00 700,00 700,00 700,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 646,91 450,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Seite 149
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36550 Katholische Kindertagesstätte Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 57.980,98 107.580,00 132.265,00 111.415,00 113.215,00 115.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 57.980,98 - 102.470,00 - 127.160,00 - 106.310,00 - 108.110,00 - 110.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 57.980,98 - 102.470,00 - 127.160,00 - 106.310,00 - 108.110,00 - 110.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 4.357,68 - 2.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 62.338,66 - 104.970,00 - 131.660,00 - 110.810,00 - 112.610,00 - 114.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 54.528,59 - 80.650,00 - 109.550,00 - 88.700,00 - 90.500,00 - 92.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 306,94 10.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
306,94 10.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 306,94 10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 306,94 - 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 54.835,53 - 90.650,00 - 109.550,00 - 88.700,00 - 90.500,00 - 92.700,00
Seite 150
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 320.050,00 955.050,00 970.050,00 985.050,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
320.000,00 955.000,00 970.000,00 985.000,00
414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden - Einzelförderung
50,00 50,00 50,00 50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00
441400 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten 6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 50,00 50,00 50,00 50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 327.100,00 968.100,00 983.100,00 998.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.200,00 371.350,00 1.095.700,00 1.114.900,00 1.134.950,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 5.000,00 290.000,00 855.000,00 870.000,00 885.000,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 600,00 22.000,00 65.700,00 67.700,00 69.700,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.500,00 58.000,00 170.900,00 173.000,00 176.000,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 50,00 50,00 100,00 100,00 50,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 50,00 700,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.250,00 34.300,00 35.300,00 34.300,00
522110 | Aufwendungen für Strom 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 750,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 500,00 500,00 500,00
Seite 151
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523801 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände- außerhalb Budget oder Einzelmaßnahme
3.000,00 3.000,00 3.000,00
524200 | Essenskosten 700,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme,Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
600,00 600,00 600,00 600,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
524701 | Sonstige Verbrauchsmittel - Mittagsverpflegung 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 354,28 11.270,00 20.430,00 20.380,00 20.380,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 354,28 3.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
300,00 800,00 800,00 800,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 640,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562200 | Leasing 350,00 350,00 350,00 350,00
562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
563100 | Büromaterial 300,00 300,00 300,00 300,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 400,00 400,00 400,00 400,00
563411 | Telefongebühren- Handy 50,00 50,00 50,00 50,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 80,00 80,00 80,00 80,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 300,00 300,00 300,00 300,00
563900 | Sonstiges 250,00 500,00 450,00 450,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 300,00 850,00 850,00 850,00
563902 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
563903 | Veranstaltungen 1.500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 354,28 7.200,00 401.870,00 1.150.430,00 1.170.580,00 1.189.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 354,28 - 7.200,00 - 74.770,00 - 182.330,00 - 187.480,00 - 191.530,00
Seite 152
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 354,28 - 7.200,00 - 74.770,00 - 182.330,00 - 187.480,00 - 191.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 354,28 - 7.200,00 - 74.770,00 - 182.330,00 - 187.480,00 - 191.530,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 7.200,00 - 74.770,00 - 182.330,00 - 187.480,00 - 191.530,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.066.360,00 961.568,00
681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vomLand
600.000,00 600.000,00
681763 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindenverbänden
466.360,00 361.568,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.066.360,00 961.568,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 216.848,08 3.500.000,00 2.700.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 216.848,08 3.500.000,00 2.700.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 216.848,08 3.500.000,00 2.700.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 216.848,08 - 2.433.640,00 - 1.738.432,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 216.848,08 - 2.440.840,00 - 1.813.202,00 - 182.330,00 - 187.480,00 - 191.530,00
Seite 153
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36610 Spielplätze
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 240,00 235,00 180,00 35,00 35,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 240,00 235,00 180,00 35,00 35,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 600,00 595,00 540,00 395,00 395,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 94.043,01 118.550,00 107.550,00 123.550,00 112.550,00 118.550,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 193,05 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 222,60 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
6.836,59 20.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
642,08 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 3.718,16 5.000,00 5.000,00 16.000,00 5.000,00 16.000,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 230,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 253,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 81.947,03 90.000,00 85.000,00 90.000,00 90.000,00 85.000,00
E11 Abschreibungen 28.820,00 27.285,00 26.495,00 25.020,00 24.685,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
3.960,00 770,00 770,00 770,00 770,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
120,00 115,00 115,00 115,00 115,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
11.940,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.800,00 14.290,00 13.500,00 12.025,00 11.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,83 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 50,83 50,00 60,00 60,00 60,00 60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 94.093,84 147.420,00 134.895,00 150.105,00 137.630,00 143.295,00
Seite 154
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36610 Spielplätze
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 94.093,84 - 146.820,00 - 134.300,00 - 149.565,00 - 137.235,00 - 142.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 94.093,84 - 146.820,00 - 134.300,00 - 149.565,00 - 137.235,00 - 142.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 94.093,84 - 146.820,00 - 134.300,00 - 149.565,00 - 137.235,00 - 142.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 91.454,46 - 118.600,00 - 107.610,00 - 123.610,00 - 112.610,00 - 118.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 81.125,20 110.000,00 6.500,00 10.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
3.914,44 10.000,00 6.500,00 10.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 77.210,76 100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.125,20 110.000,00 6.500,00 10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 81.125,20 - 110.000,00 - 6.500,00 - 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 172.579,66 - 228.600,00 - 114.110,00 - 133.610,00 - 112.610,00 - 118.610,00
Seite 155
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 15.098,58 13.500,00 13.600,00 13.700,00 13.800,00 13.900,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 1.618,00
414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden
13.480,58 13.500,00 13.600,00 13.700,00 13.800,00 13.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 300,00 200,00 200,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 200,00 300,00 200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 15.298,58 13.800,00 13.800,00 13.700,00 13.800,00 14.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 99.990,21 118.400,00 115.850,00 116.950,00 118.150,00 119.350,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 77.635,09 91.500,00 88.100,00 89.000,00 90.000,00 91.000,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 5.847,01 6.800,00 6.900,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 16.191,88 18.700,00 18.400,00 18.500,00 18.600,00 18.700,00
506290 | Arbeitnehmer - Sonstige 79,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 236,43 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.806,63 26.770,00 25.500,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00
522110 | Aufwendungen für Strom 1.403,48 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 155,51 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 37,80 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 576,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 300,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
1.202,12 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
92,78 170,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 421,61 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 3.185,35 4.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 210,28 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
11.296,70 14.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Seite 156
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 875,00 600,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 350,00
E11 Abschreibungen 1.700,00 1.065,00 975,00 975,00 975,00
532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlteInvestitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
120,00 90,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
900,00 895,00 895,00 895,00 895,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
680,00 80,00 80,00 80,00 80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.098,96 7.620,00 7.320,00 6.820,00 6.870,00 6.920,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00
561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Fahrtkostenerstattung
300,00 200,00 100,00 100,00 100,00
561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen 1.081,93 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 307,60 400,00 400,00 400,00 400,00
563100 | Büromaterial 86,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 665,80 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
563411 | Telefongebühren- Handy 133,60 200,00 170,00 170,00 170,00 170,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 620,00 400,00 450,00 450,00 450,00
563903 | Veranstaltungen 800,00 500,00 550,00 600,00 650,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 420,20 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 1.063,73 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 339,25 100,00 350,00 350,00 350,00 350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 127.895,80 158.490,00 153.735,00 153.345,00 154.595,00 155.845,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 112.597,22 - 144.690,00 - 139.935,00 - 139.645,00 - 140.795,00 - 141.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 112.597,22 - 144.690,00 - 139.935,00 - 139.645,00 - 140.795,00 - 141.745,00
Seite 157
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 555,23
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 113.152,45 - 144.690,00 - 139.935,00 - 139.645,00 - 140.795,00 - 141.745,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 117.230,65 - 142.990,00 - 138.870,00 - 138.670,00 - 139.820,00 - 140.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.608,75 500.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.608,75 500.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.608,75 500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.608,75 - 500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 119.839,40 - 642.990,00 - 138.870,00 - 138.670,00 - 139.820,00 - 140.770,00
Seite 158
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36630 Offener Jugendtreff Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 472,52 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 15,75 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 258,77 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 198,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 158,68 350,00 200,00 250,00 250,00 250,00
563903 | Veranstaltungen 158,68 350,00 200,00 250,00 250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 631,20 1.350,00 700,00 750,00 750,00 750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 631,20 - 1.350,00 - 700,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 631,20 - 1.350,00 - 700,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 631,20 - 1.350,00 - 700,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 650,59 - 1.350,00 - 700,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 650,59 - 1.350,00 - 700,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00
Seite 159
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 36710 Familienzentrum Querbeet
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4.022,05
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 4.022,05
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.022,05
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.022,05
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 4.022,05
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 4.022,05
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.757,62
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 3.757,62
Seite 160
Seite 161
Teilhaushalt 4
Gesundheit und Sport
Seite 162
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 4 | Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Produkt Bezeichnung
41220 Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen
42110 Allgemeine Sportförderung
42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)
42410 Zentrale Sportanlage
42420 Sportanlagen im Waldstadion
42430 Fußballplätze im Waldstadion
42450 Inliner / Streetballanlage
42460 Trimm-Dich-Pfad
42470 Waldfreibad
Seite 163
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 41220 Kostenbeteiligung an kommunalen Gesundheitseinrichtungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.297,00 8.950,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
7.297,00 7.950,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.297,00 8.950,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.297,00 - 8.950,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 7.297,00 - 8.950,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 7.297,00 - 8.950,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 7.297,00 - 8.950,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 7.297,00 - 8.950,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
Seite 164
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.743,53 6.000,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00
523350 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen 6.490,87 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 228,48
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
9.024,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00
535500 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen
4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 337,80 2.060,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00 1.552,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 52,00 60,00 52,00 52,00 52,00 52,00
569320 | Ehrengaben 285,80 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 16.081,33 12.530,00 11.122,00 11.122,00 11.122,00 11.122,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 16.081,33 - 12.530,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 16.081,33 - 12.530,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 16.081,33 - 12.530,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00 - 11.122,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 18.926,39 - 8.060,00 - 6.652,00 - 6.652,00 - 6.652,00 - 6.652,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 18.926,39 - 8.060,00 - 6.652,00 - 6.652,00 - 6.652,00 - 6.652,00
Seite 165
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42120 Förderung von Sportvereinen (inkl. Verbrauchszuschüsse)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 2.980,00 3.985,00 3.765,00 3.625,00 3.345,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
2.980,00 3.985,00 3.765,00 3.625,00 3.345,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 13.540,06 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 13.540,06 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.540,06 25.980,00 26.985,00 26.765,00 26.625,00 26.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.540,06 - 15.980,00 - 16.985,00 - 16.765,00 - 16.625,00 - 16.345,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 13.540,06 - 15.980,00 - 16.985,00 - 16.765,00 - 16.625,00 - 16.345,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 13.540,06 - 15.980,00 - 16.985,00 - 16.765,00 - 16.625,00 - 16.345,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 16.327,28 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 16.327,28 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00 - 13.000,00
Seite 166
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 25.720,00 29.120,00 19.255,00 14.325,00 14.325,00
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
2.000,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 23.720,00 29.120,00 19.255,00 14.325,00 14.325,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.510,00 7.505,00 2.505,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 7.510,00 7.505,00 2.505,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 33.230,00 38.625,00 23.760,00 16.325,00 16.325,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.927,91 160.000,00 141.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00
522110 | Aufwendungen für Strom 3.947,60 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 2.687,66 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 393,96 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 4.821,84 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 588,30 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 6.217,10 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
6.197,85 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
2.479,55 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523131 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung 33.200,00 19.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 4.218,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 1.664,53 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.229,40 10.400,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.687,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 1.968,64 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 587,17 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 62.238,47 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Seite 167
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E11 Abschreibungen 80.890,00 84.210,00 61.575,00 46.975,00 47.035,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
9.260,00 9.260,00 6.065,00 4.470,00 4.470,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
70,00 65,00 65,00 65,00 65,00
535500 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen
40,00 35,00 35,00 35,00 35,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Fahrzeuge
2.140,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00
538200 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen
3.915,00 3.590,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
67.480,00 67.540,00 48.305,00 38.705,00 38.705,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.580,00 940,00 1.060,00 1.245,00 1.305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.835,08 1.750,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
563100 | Büromaterial 100,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 473,34 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
563411 | Telefongebühren- Handy 82,25 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00
563460 | Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 518,48 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 542,78 350,00 550,00 550,00 550,00 550,00
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 148,27 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 112.762,99 242.640,00 226.910,00 185.275,00 170.675,00 170.735,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 112.762,99 - 209.410,00 - 188.285,00 - 161.515,00 - 154.350,00 - 154.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 112.762,99 - 209.410,00 - 188.285,00 - 161.515,00 - 154.350,00 - 154.410,00
Seite 168
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 112.762,99 - 209.410,00 - 188.285,00 - 161.515,00 - 154.350,00 - 154.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 108.472,93 - 159.750,00 - 140.700,00 - 121.700,00 - 121.700,00 - 121.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 6.398,05 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
6.398,05 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.398,05 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.398,05 - 2.000,00 - 3.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 114.870,98 - 161.750,00 - 143.700,00 - 123.700,00 - 123.700,00 - 123.700,00
Seite 169
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 4.035,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 4.035,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.733,88 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 2.733,88 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 660,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.393,88 8.590,00 8.590,00 8.590,00 8.590,00 6.785,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.959,96 32.800,00 33.500,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00
522110 | Aufwendungen für Strom 776,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 253,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 478,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 829,27 500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 406,41 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
5.779,62 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
897,36 2.000,00 6.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 26,54 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 28.512,18 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 21.960,00 22.050,00 22.050,00 22.050,00 15.110,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
21.300,00 21.295,00 21.295,00 21.295,00 14.355,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Seite 170
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
310,00 305,00 305,00 305,00 305,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
100,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.240,76 640,00 700,00 700,00 700,00 700,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 599,76
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 641,00 640,00 700,00 700,00 700,00 700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 39.200,72 55.400,00 56.250,00 51.750,00 51.750,00 44.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 35.806,84 - 46.810,00 - 47.660,00 - 43.160,00 - 43.160,00 - 38.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 35.806,84 - 46.810,00 - 47.660,00 - 43.160,00 - 43.160,00 - 38.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 35.806,84 - 46.810,00 - 47.660,00 - 43.160,00 - 43.160,00 - 38.025,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 19.021,56 - 30.690,00 - 31.450,00 - 26.950,00 - 26.950,00 - 26.950,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 16.111,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
686490 | vom öffentlichen Bereich - Sonstige 16.111,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.111,51 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.000,00 167.000,00
785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 165.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
2.000,00 2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 167.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 16.111,51 6.000,00 - 159.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.910,05 - 24.690,00 - 190.450,00 - 18.950,00 - 18.950,00 - 18.950,00
Seite 171
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42430 Fußballplätze im Waldstadion
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.256,56 11.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
522110 | Aufwendungen für Strom 112,58 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
1.199,52 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 259,42 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 406,43 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 111,36 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 5.167,25 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.256,56 11.000,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.256,56 - 11.000,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 7.256,56 - 11.000,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 7.256,56 - 11.000,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 5.120,47 - 11.000,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 5.120,47 - 11.000,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00 - 6.900,00
Seite 172
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 960,00 900,00 900,00 900,00 900,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 960,00 900,00 900,00 900,00 900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 960,00 900,00 900,00 900,00 900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 565,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 565,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.284,88 3.870,00 13.380,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
522110 | Aufwendungen für Strom 107,88 120,00 130,00 130,00 130,00 130,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 1.500,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.177,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen 4.680,00 4.105,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
1.780,00 1.680,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
2.900,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.849,88 9.250,00 18.185,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.849,88 - 8.290,00 - 17.285,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.849,88 - 8.290,00 - 17.285,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.849,88 - 8.290,00 - 17.285,00 - 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00
Seite 173
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42450 Inliner / Streetballanlage
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 807,67 - 4.570,00 - 14.080,00 - 4.580,00 - 4.580,00 - 4.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 807,67 - 4.570,00 - 14.080,00 - 4.580,00 - 4.580,00 - 4.580,00
Seite 174
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42460 Trimm-Dich-Pfad
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.769,57 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
141,27 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523750 | Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten 83,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.544,50 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.769,57 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.769,57 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 3.769,57 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 3.769,57 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.719,57 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.719,57 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
Seite 175
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 42470 Waldfreibad
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 240.700,00 230.800,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
573100 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 240.700,00 230.800,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 244.931,64 - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 244.931,64 - 240.700,00 - 230.800,00 - 230.000,00 - 230.000,00 - 230.000,00
Seite 176
Seite 177
Teilhaushalt 5
Gestaltung Umwelt
Seite 178
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 5 | Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt
Produkt Bezeichnung
51110 Ortsentwicklung, Ortplanung
51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
51130 Sanierungsmaßnahmen
51131 Sanierungsbebiet "Aktive Stadtzentren"
52110 baurechtliche Verfahren
52330 Denkmäler und Naturdenkmäler
53110 Elektrizitätsversorgung
54110 Gemeindestraßen
54120 Straßenbeleuchtung
54610 Parkplätze
54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen
55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
55310 Friedhofswesen
55320 Bestattungswesen
55330 Jüdischer Friedhof
55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
55411 Biodiversität
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna
56110 Umweltschutz
57110 Wirtschaftsförderung - Arbeitskreis "Herxheim ist meins"
57310 Durchführung von Märkten
57320 Elmar-Weiller-Festhalle
57322 Vereinsheim "Milchzentrale"
57330 Mehrzweckhalle Hayna
57331 Bürgerhaus Hayna
57340 Villa Wieser
57341 Weinprobierkeller der Villa Wieser
57342 Dorfbrunnen
Seite 179
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
57350 Grillhütte
57360 Tribünengebäude im Waldstadion
57370 Sandgrube
57380 öffentliche Toiletten
57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
57510 Kommunale Tourismusförderung
57520 Steinzeithaus
Seite 180
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 51110 Ortsentwicklung, Ortplanung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 13.614,55 5.300,00 1.100,00 400,00 400,00 400,00
562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen
456,30 300,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 13.158,25 5.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.614,55 5.400,00 1.200,00 500,00 500,00 500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.614,55 - 5.400,00 - 1.200,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 13.614,55 - 5.400,00 - 1.200,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 13.614,55 - 5.400,00 - 1.200,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 13.622,35 - 5.400,00 - 1.200,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 13.622,35 - 5.400,00 - 1.200,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00
Seite 181
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 51120 Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.227,40 20.000,00 20.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 5.227,40 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.227,40 20.000,00 20.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 12.378,63 90.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für dieErstellung von Bebauungsplänen
12.378,63 90.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.378,63 90.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 7.151,23 - 70.000,00 - 40.000,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 7.151,23 - 70.000,00 - 40.000,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 7.151,23 - 70.000,00 - 40.000,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 13.057,55 - 70.000,00 - 40.000,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 13.057,55 - 70.000,00 - 40.000,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
Seite 182
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 51130 Sanierungsmaßnahmen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.790,00 10.790,00 10.790,00 10.790,00 10.790,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 10.790,00 10.790,00 10.790,00 10.790,00 10.790,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.730,00 11.725,00 11.725,00 11.725,00 11.725,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 11.730,00 11.725,00 11.725,00 11.725,00 11.725,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 22.520,00 22.515,00 22.515,00 22.515,00 22.515,00
E11 Abschreibungen 35.020,00 35.005,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00
534100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitWohnbauten
15.750,00 15.745,00 15.475,00 15.475,00 15.475,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
8.660,00 8.655,00 8.045,00 8.045,00 8.045,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
10.610,00 10.605,00 10.605,00 10.605,00 10.605,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 35.020,00 35.005,00 34.125,00 34.125,00 34.125,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.500,00 - 12.490,00 - 11.610,00 - 11.610,00 - 11.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.500,00 - 12.490,00 - 11.610,00 - 11.610,00 - 11.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 12.500,00 - 12.490,00 - 11.610,00 - 11.610,00 - 11.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts
Seite 183
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 51131 Sanierungsbebiet "Aktive Stadtzentren"
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 37.500,00 37.500,00
414400 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU 37.500,00 37.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 37.500,00 37.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50.000,00 50.000,00
562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 50.000,00 50.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50.000,00 50.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.500,00 - 12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.500,00 - 12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 12.500,00 - 12.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.500,00 - 12.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000,00
681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund 100.000,00
681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 350.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 350.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 150.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 162.500,00 - 12.500,00
Seite 184
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 52110 baurechtliche Verfahren
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
431900 | Sonstige 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 1.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.070,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 1.070,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Seite 185
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 580,00 575,00 575,00 575,00 575,00
414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 80,00 75,00 75,00 75,00 75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 580,00 575,00 575,00 575,00 575,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.415,35 7.450,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00 11.950,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 78,92 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
997,60 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
15,89 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
238,38 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 11.084,56 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 4.160,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00
534400 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitKulturanlagen
2.590,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
10,00 5,00 5,00 5,00 5,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
537200 | Kulturdenkmäler 1.290,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 103,56 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 103,56 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Seite 186
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 52330 Denkmäler und Naturdenkmäler
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.518,91 13.210,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.518,91 - 12.630,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.518,91 - 12.630,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 12.518,91 - 12.630,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00 - 17.125,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 10.569,50 - 8.550,00 - 13.060,00 - 13.060,00 - 13.060,00 - 13.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 10.569,50 - 8.550,00 - 13.060,00 - 13.060,00 - 13.060,00 - 13.060,00
Seite 187
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 53110 Elektrizitätsversorgung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E7 Sonstige laufende Erträge 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
462510 | Konzessionsabgaben - Strom 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 259.042,20 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 255.914,73 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 255.914,73 253.200,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00
Seite 188
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 109.160,00 144.675,00 140.505,00 140.505,00 140.505,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 109.160,00 144.675,00 140.505,00 140.505,00 140.505,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.317,34 374.280,00 353.265,00 349.695,00 349.695,00 348.040,00
432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen 8.317,34 6.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 368.280,00 344.765,00 341.195,00 341.195,00 339.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.578,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 5.578,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.008,76 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00
442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 5.169,71 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
214,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
436,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privatenBereich
838,70
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 2.350,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 22.831,44 22.500,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
462500 | Konzessionsabgaben - Gas 22.831,44 22.500,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 45.735,54 523.290,00 534.090,00 526.350,00 526.350,00 524.695,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 805.128,49 884.250,00 1.212.700,00 773.700,00 763.700,00 763.700,00
522110 | Aufwendungen für Strom 259,48 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 122.991,99 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser - 43,34 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 5.409,17 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 5.815,53 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischeAnlagen
18.808,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Seite 189
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
65.837,48 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
523381 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen - Einzelmaßnahme
5,18 255.000,00 450.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 1.483,88 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.061,89 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 25.640,51 28.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 4.563,91 5.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 1.872,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 551.422,81 400.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 658.420,00 668.680,00 658.220,00 658.745,00 656.605,00
532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlteInvestitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
49.450,00 57.485,00 52.585,00 52.585,00 52.585,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
29.270,00 29.515,00 29.515,00 29.515,00 29.515,00
535700 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
575.780,00 578.210,00 571.970,00 571.965,00 568.910,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.340,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00 1.335,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.380,00 1.935,00 2.615,00 3.145,00 4.060,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.447,90 70.250,00 69.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 100,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
3.125,90 70.000,00 69.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-,Gerichtsvollzieherkosten usw.
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563900 | Sonstiges 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 322,00
Seite 190
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 808.576,39 1.612.920,00 1.951.030,00 1.436.570,00 1.427.095,00 1.424.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 762.840,85 - 1.089.630,00 - 1.416.940,00 - 910.220,00 - 900.745,00 - 900.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 762.840,85 - 1.089.630,00 - 1.416.940,00 - 910.220,00 - 900.745,00 - 900.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 762.840,85 - 1.089.630,00 - 1.416.940,00 - 910.220,00 - 900.745,00 - 900.260,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 614.878,38 - 908.650,00 - 1.237.700,00 - 733.700,00 - 723.700,00 - 723.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 333.000,00
681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land 333.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 611.294,00 739.000,00 632.000,00 633.000,00 590.000,00 590.000,00
682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 120.000,00
682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich 611.294,00 619.000,00 632.000,00 633.000,00 590.000,00 590.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 19.940,00
685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 631.234,00 1.072.000,00 632.000,00 633.000,00 590.000,00 590.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30.000,00
781420 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 583.021,91 2.039.000,00 4.750.000,00 859.000,00 1.009.000,00 1.004.000,00
785210 | Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden 916,00 4.000,00 100.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
77.212,26 200.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 504.893,65 1.830.000,00 4.645.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Seite 191
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 583.021,91 2.039.000,00 4.780.000,00 859.000,00 1.009.000,00 1.004.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.212,09 - 967.000,00 - 4.148.000,00 - 226.000,00 - 419.000,00 - 414.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 566.666,29 - 1.875.650,00 - 5.385.700,00 - 959.700,00 - 1.142.700,00 - 1.137.700,00
Seite 192
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.960,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 3.730,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 1.960,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 3.730,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.090,00 11.525,00 9.045,00 5.155,00 4.935,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 12.090,00 11.525,00 9.045,00 5.155,00 4.935,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.804,85 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
6.804,85 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 6.804,85 18.050,00 20.555,00 18.075,00 14.185,00 13.665,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 180.583,30 150.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00 167.000,00
522110 | Aufwendungen für Strom 113.492,21 110.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00
523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 34.773,16 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 32.317,93 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen 37.790,00 39.170,00 36.625,00 32.545,00 32.000,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
37.790,00 39.170,00 36.625,00 32.545,00 32.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 180.583,30 187.790,00 206.170,00 203.625,00 199.545,00 199.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 173.778,45 - 169.740,00 - 185.615,00 - 185.550,00 - 185.360,00 - 185.335,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 173.778,45 - 169.740,00 - 185.615,00 - 185.550,00 - 185.360,00 - 185.335,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 173.778,45 - 169.740,00 - 185.615,00 - 185.550,00 - 185.360,00 - 185.335,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 127.761,72 - 146.000,00 - 162.000,00 - 162.000,00 - 162.000,00 - 162.000,00
Seite 193
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 2.836,24 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
2.005,61 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 830,63
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.836,24 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.836,24 - 5.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 130.597,96 - 151.000,00 - 165.000,00 - 165.000,00 - 165.000,00 - 165.000,00
Seite 194
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54610 Parkplätze
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 10.820,00 7.570,00 5.820,00 5.820,00 5.565,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 10.820,00 7.570,00 5.820,00 5.820,00 5.565,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.888,56 9.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 8.888,56 9.000,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 2.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.588,56 24.060,00 21.510,00 19.760,00 19.760,00 19.505,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.385,96 28.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00
522110 | Aufwendungen für Strom 1.670,31 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 2.514,79 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
729,60 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
4.201,89 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 78,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
315,47
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 31.875,90 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
E11 Abschreibungen 62.770,00 61.820,00 59.195,00 58.875,00 55.495,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
61.770,00 60.820,00 58.195,00 57.875,00 54.495,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.480,20 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
Seite 195
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54610 Parkplätze
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 330,20 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 43.866,16 93.420,00 106.470,00 103.845,00 103.525,00 100.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 32.277,60 - 69.360,00 - 84.960,00 - 84.085,00 - 83.765,00 - 80.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 32.277,60 - 69.360,00 - 84.960,00 - 84.085,00 - 83.765,00 - 80.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 32.277,60 - 69.360,00 - 84.960,00 - 84.085,00 - 83.765,00 - 80.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.762,64 - 18.050,00 - 31.350,00 - 31.350,00 - 31.350,00 - 31.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.400,00 2.400,00 2.400,00
681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 2.400,00 2.400,00 2.400,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.000,00
685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.400,00 2.400,00 2.400,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.400,00 2.400,00 2.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 22.362,64 - 15.650,00 - 28.950,00 - 31.350,00 - 31.350,00 - 31.350,00
Seite 196
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.480,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.480,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.480,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.134,54 1.110,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 5,52 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges 140,52 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 19,50
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.969,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E11 Abschreibungen 4.980,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
4.950,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00 4.670,00
537200 | Kulturdenkmäler 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 55,92 5.055,00 60,00 62,00 62,00 65,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
5.000,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 55,92 55,00 60,00 62,00 62,00 65,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.190,46 11.145,00 8.270,00 8.272,00 8.272,00 8.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.190,46 - 7.665,00 - 3.020,00 - 3.022,00 - 3.022,00 - 3.025,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 4.190,46 - 7.665,00 - 3.020,00 - 3.022,00 - 3.022,00 - 3.025,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 4.190,46 - 7.665,00 - 3.020,00 - 3.022,00 - 3.022,00 - 3.025,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.948,16 - 6.165,00 - 3.570,00 - 3.572,00 - 3.572,00 - 3.575,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 265.000,00 230.000,00
Seite 197
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vomLand
265.000,00 230.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 265.000,00 230.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 36.863,21 710.000,00 800.000,00
785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 157,37
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.705,84 710.000,00 800.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 36.863,21 710.000,00 800.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 36.863,21 - 445.000,00 - 570.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 39.811,37 - 451.165,00 - 573.570,00 - 3.572,00 - 3.572,00 - 3.575,00
Seite 198
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 60,00 55,00 55,00 55,00 55,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 60,00 55,00 55,00 55,00 55,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 60,00 55,00 55,00 55,00 55,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.771,12 11.400,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 1.263,76 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 243,52 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
4.895,39 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
156,00 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 148,51 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,61 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.690,64 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 209,19 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 8.023,50 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
E11 Abschreibungen 4.010,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
1.930,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 776,30 150,00 800,00 800,00 800,00 800,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 776,30 150,00 800,00 800,00 800,00 800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 18.547,42 15.560,00 18.905,00 18.905,00 18.905,00 18.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 18.547,42 - 15.500,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 18.547,42 - 15.500,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00
Seite 199
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 18.547,42 - 15.500,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00 - 18.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 13.803,82 - 11.550,00 - 14.900,00 - 14.900,00 - 14.900,00 - 14.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 13.803,82 - 11.550,00 - 14.900,00 - 14.900,00 - 14.900,00 - 14.900,00
Seite 200
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55310 Friedhofswesen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
E7 Sonstige laufende Erträge 273,55
466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen auf Forderungen
273,55
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 273,55 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 333,96
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 333,96
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 333,96
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 60,41 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 60,41 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 60,41 29.550,00 31.455,00 30.740,00 30.155,00 29.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
682700 | Grabnutzungsentgelte 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 53.361,22 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
Seite 201
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55320 Bestattungswesen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 46,84 4.800,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 46,84
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 4.800,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.530,57 53.100,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen 44.530,57 53.100,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 150,00
466110 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonWertberichtigungen auf Forderungen
150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 44.727,41 58.100,00 57.860,00 57.860,00 57.860,00 57.860,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 11.555,97 11.750,00 12.950,00 13.160,00 13.370,00 13.580,00
501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 9.026,76 9.100,00 9.200,00 9.300,00 9.400,00 9.500,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 687,71 700,00 750,00 760,00 770,00 780,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.841,50 1.900,00 2.000,00 2.100,00 2.200,00 2.300,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 128.781,91 167.930,00 172.630,00 149.130,00 149.330,00 149.130,00
522110 | Aufwendungen für Strom 2.121,64 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 1.860,67 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 3.571,68 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 544,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 420,66 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
9.144,40 10.200,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
5.960,94 10.100,00 15.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Seite 202
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55320 Bestattungswesen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
758,92 3.000,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
208,41 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
932,84 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 775,42 5.700,00 5.900,00 5.700,00 5.900,00 5.700,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.086,87 6.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 1.256,55 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 525,28 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
45.234,07 44.000,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00 45.500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 31.033,06 32.200,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 23.345,90 36.000,00 32.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen 35.950,00 33.720,00 33.380,00 33.295,00 33.295,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00 30.250,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
1.260,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
460,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.980,00 2.215,00 1.875,00 1.790,00 1.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.093,37 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00
561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
563220 | Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften 192,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563900 | Sonstiges 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.158,12 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 743,25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 142.431,25 217.180,00 220.850,00 197.220,00 197.545,00 197.555,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 97.703,84 - 159.080,00 - 162.990,00 - 139.360,00 - 139.685,00 - 139.695,00
Seite 203
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55320 Bestattungswesen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 97.703,84 - 159.080,00 - 162.990,00 - 139.360,00 - 139.685,00 - 139.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 97.703,84 - 159.280,00 - 163.190,00 - 139.560,00 - 139.885,00 - 139.895,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 67.808,62 - 128.130,00 - 134.130,00 - 110.840,00 - 111.250,00 - 111.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 49.000,00 79.000,00
785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 40.000,00 45.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
9.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49.000,00 79.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 49.000,00 - 79.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 67.808,62 - 177.130,00 - 213.130,00 - 110.840,00 - 111.250,00 - 111.260,00
Seite 204
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55330 Jüdischer Friedhof
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 994,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 994,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 994,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.464,91 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
111,91 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 2.353,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.464,91 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.470,51 - 2.500,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.470,51 - 2.500,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.470,51 - 2.500,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 2.900,51 - 2.500,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 2.900,51 - 2.500,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00
Seite 205
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 410,00 405,00 405,00 405,00 405,00
415900 | Sonstige Sonderposten 410,00 405,00 405,00 405,00 405,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.690,00 9.685,00 9.685,00 9.685,00 9.685,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 9.690,00 9.685,00 9.685,00 9.685,00 9.685,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.100,00 11.090,00 11.090,00 11.090,00 11.090,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.115,54 45.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
1.127,29 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 39,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 34.949,25 35.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
E11 Abschreibungen 11.350,00 11.345,00 11.345,00 11.345,00 11.345,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00 10.760,00
533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Leistungsabschreibung Sandgrube
590,00 585,00 585,00 585,00 585,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 36.165,54 56.400,00 53.395,00 53.395,00 53.395,00 53.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 36.165,54 - 45.300,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 36.165,54 - 45.300,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
Seite 206
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 36.165,54 - 45.300,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00 - 42.305,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 29.552,34 - 44.050,00 - 41.050,00 - 41.050,00 - 41.050,00 - 41.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 651,11 15.000,00 10.000,00
785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 651,11 10.000,00 10.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 651,11 15.000,00 10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 651,11 - 15.000,00 - 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 30.203,45 - 59.050,00 - 51.050,00 - 41.050,00 - 41.050,00 - 41.050,00
Seite 207
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55411 Biodiversität
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 300,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
414510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
300,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 300,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.307,08 19.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
1.482,08 16.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 690,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.135,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E11 Abschreibungen 6.605,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00
533100 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Leistungsabschreibung Sandgrube
4.840,00 4.835,00 4.835,00 4.835,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.908,42 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlichReisekosten an Sachverständige
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
569900 | Sonstige 1.908,42 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.215,50 22.500,00 17.105,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.915,50 - 22.500,00 - 14.435,00 - 14.430,00 - 14.430,00 - 14.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 6.915,50 - 22.500,00 - 14.435,00 - 14.430,00 - 14.430,00 - 14.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 6.915,50 - 22.500,00 - 14.435,00 - 14.430,00 - 14.430,00 - 14.430,00
Seite 208
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55411 Biodiversität
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 5.149,50 - 22.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 5.149,50 - 22.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00
Seite 209
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.458,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
414420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land 1.458,00
414460 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vonSparkassen
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.902,41 48.209,00 129.059,00 105.000,00 85.000,00 85.000,00
441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 39.226,79 43.739,00 124.059,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00
441201 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim 3.605,62 3.400,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
441202 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna 1.070,00 1.070,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.265,93 39.708,00 39.708,00 39.720,00 39.720,00 39.720,00
442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.543,42 3.588,00 3.588,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden
30.599,57 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privatenUnternehmen
122,94 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
E7 Sonstige laufende Erträge 3.488,10
462700 | Versicherungserstattungen 3.488,10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 83.114,44 87.917,00 169.967,00 145.920,00 125.920,00 125.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 57.006,14 58.150,00 58.750,00 59.050,00 59.350,00 59.650,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 44.634,66 45.200,00 45.700,00 45.800,00 45.900,00 46.000,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 3.302,25 3.400,00 3.400,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 8.810,71 9.000,00 9.200,00 9.300,00 9.400,00 9.500,00
505900 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige 116,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
509000 | Pauschalierte Lohnsteuer 142,52 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.464,81 82.634,00 122.330,00 109.530,00 99.530,00 99.530,00
523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten 776,66 1.500,00 900,00 900,00 900,00 900,00
523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe 1.625,98 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
525420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 34.951,95 36.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Seite 210
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
226,28 220,00 250,00 250,00 250,00 250,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 231,70 1.564,00 980,00 980,00 980,00 980,00
529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 632,51 1.150,00 5.800,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 24.019,73 39.000,00 82.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00
E11 Abschreibungen 3.710,00 3.710,00 2.035,00 1.880,00 1.880,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
538100 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Fahrzeuge
1.830,00 1.830,00 155,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.777,17 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
563411 | Telefongebühren- Handy 79,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 76,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen 644,11 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 553,66 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 5.970,04 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
568100 | Grundsteuer 670,99 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
568200 | Kraftfahrzeugsteuer 182,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 128.248,12 153.694,00 193.990,00 179.815,00 169.960,00 170.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 45.133,68 - 65.777,00 - 24.023,00 - 33.895,00 - 44.040,00 - 44.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 45.133,68 - 65.777,00 - 24.023,00 - 33.895,00 - 44.040,00 - 44.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 45.133,68 - 65.777,00 - 24.023,00 - 33.895,00 - 44.040,00 - 44.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 49.366,60 - 62.067,00 - 20.313,00 - 31.860,00 - 42.160,00 - 42.460,00
Seite 211
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 100.000,00 100.000,00
685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 100.000,00 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 17.000,00
785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 17.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 83.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 49.366,60 37.933,00 62.687,00 - 31.860,00 - 42.160,00 - 42.460,00
Seite 212
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00 3.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 35.815,51 57.960,00 69.450,00 69.455,00 69.455,00 69.455,00
432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichenEinrichtungen
35.815,51 30.000,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 27.960,00 27.950,00 27.955,00 27.955,00 27.955,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.909,21 10.760,00 4.500,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 6.260,00 200,00 200,00 200,00 200,00
441201 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Herxheim 4.909,21 4.500,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.724,72 72.390,00 77.620,00 77.325,00 77.325,00 77.325,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.490,47 21.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00 24.240,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
9.742,76 15.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
245,46 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.502,25 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
E11 Abschreibungen 32.760,00 33.005,00 32.925,00 32.925,00 32.920,00
535100 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
410,00 655,00 655,00 655,00 655,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
31.540,00 31.540,00 31.540,00 31.540,00 31.535,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
810,00 810,00 730,00 730,00 730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 508,07 500,00 510,00 510,00 510,00 510,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 258,07 250,00 260,00 260,00 260,00 260,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.998,54 54.500,00 57.755,00 57.675,00 57.675,00 57.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 26.726,18 17.890,00 19.865,00 19.650,00 19.650,00 19.655,00
Seite 213
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 19.020,00 21.250,00 20.950,00 20.950,00 20.950,00
579500 | Einstellungen in Rücklagen 19.020,00 21.250,00 20.950,00 20.950,00 20.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 19.020,00 - 21.250,00 - 20.950,00 - 20.950,00 - 20.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis 26.726,18 - 1.130,00 - 1.385,00 - 1.300,00 - 1.300,00 - 1.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 26.726,18 - 1.130,00 - 1.385,00 - 1.300,00 - 1.300,00 - 1.295,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 16.637,90
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 19.020,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00
686490 | vom öffentlichen Bereich - Sonstige 19.020,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.020,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.020,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 16.637,90 19.020,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00
Seite 214
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.540,88 10.940,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00
432300 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichenEinrichtungen
6.540,88 6.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00
437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.480,00 2.480,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
441202 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Jagdpacht Hayna 2.480,00 2.480,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.020,88 13.420,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00 12.370,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.453,58 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze undVerkehrslenkungsanlagen
1.832,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
104,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 517,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E11 Abschreibungen 5.470,00 5.460,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00
535900 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
530,00 520,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 49,46 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 49,46 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.503,04 8.920,00 8.910,00 8.390,00 8.390,00 8.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 6.517,84 4.500,00 3.460,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
579500 | Einstellungen in Rücklagen 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 5.030,00 - 3.980,00 - 3.980,00 - 3.980,00 - 3.980,00
Seite 215
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E20 Ordentliches Ergebnis 6.517,84 - 530,00 - 520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 6.517,84 - 530,00 - 520,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 11.957,71
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
686490 | vom öffentlichen Bereich - Sonstige 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 11.957,71 5.030,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00
Seite 216
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 56110 Umweltschutz
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.800,00 3.760,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
432220 | Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems 3.800,00 3.760,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.800,00 3.760,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.257,50 18.100,00 19.100,00 25.100,00 19.100,00 19.100,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 78,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 13.179,50 18.000,00 19.000,00 25.000,00 19.000,00 19.000,00
E11 Abschreibungen 1.040,00 1.035,00 605,00
535600 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Abfallbeseitigungsanlagen
1.040,00 1.035,00 605,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 13.257,50 19.140,00 20.135,00 25.705,00 19.100,00 19.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.457,50 - 15.380,00 - 16.335,00 - 21.905,00 - 15.300,00 - 15.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 9.457,50 - 15.380,00 - 16.335,00 - 21.905,00 - 15.300,00 - 15.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 9.457,50 - 15.380,00 - 16.335,00 - 21.905,00 - 15.300,00 - 15.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 12.549,75 - 14.340,00 - 15.300,00 - 21.300,00 - 15.300,00 - 15.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 12.549,75 - 14.340,00 - 15.300,00 - 21.300,00 - 15.300,00 - 15.300,00
Seite 217
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57110 Wirtschaftsförderung - Arbeitskreis "Herxheim ist meins"
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.981,61 26.000,00 124.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00
562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 1.981,61 25.000,00 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.981,61 32.000,00 130.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.981,61 - 32.000,00 - 130.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.981,61 - 32.000,00 - 130.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 1.981,61 - 32.000,00 - 130.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.132,08 - 32.000,00 - 130.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 3.132,08 - 32.000,00 - 130.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00 - 30.500,00
Seite 218
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57310 Durchführung von Märkten
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
441220 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Standgelder 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00
522110 | Aufwendungen für Strom 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 30,00 15.000,00 12.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
563901 | Sonstiges - Einzelmaßnahme 15.000,00 12.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung 30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 30,00 20.760,00 18.260,00 20.760,00 20.760,00 20.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 30,00 - 16.760,00 - 14.260,00 - 16.760,00 - 16.760,00 - 16.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 30,00 - 16.760,00 - 14.260,00 - 16.760,00 - 16.760,00 - 16.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 30,00 - 16.760,00 - 14.260,00 - 16.760,00 - 16.760,00 - 16.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 113,00 - 16.760,00 - 14.260,00 - 16.760,00 - 16.760,00 - 16.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 113,00 - 16.760,00 - 14.260,00 - 16.760,00 - 16.760,00 - 16.760,00
Seite 219
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 28.340,00 28.340,00 28.340,00 28.340,00 27.900,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 28.340,00 28.340,00 28.340,00 28.340,00 27.900,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.204,08 37.000,00 38.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 5.990,39 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 25.213,69 25.000,00 26.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 31.204,08 65.340,00 66.840,00 68.340,00 68.340,00 67.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.652,45 77.530,00 94.130,00 65.130,00 65.130,00 65.130,00
522110 | Aufwendungen für Strom 4.331,99 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 628,29 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 299,88 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten - 8,37 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 1.167,55 600,00 700,00 700,00 700,00 700,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 15.020,67 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
17.907,38 24.500,00 41.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
626,14 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 842,20 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 9.732,51 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 1.261,33 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 115,70 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
1.059,26 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.825,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 7.842,42 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
E11 Abschreibungen 84.910,00 82.220,00 82.695,00 83.195,00 79.565,00
Seite 220
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
532100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte undähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
330,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
60,00 60,00 60,00 60,00 50,00
532300 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlteInvestitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
790,00 785,00 785,00 785,00 785,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
60.550,00 60.550,00 60.550,00 60.550,00 60.550,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
16.520,00 16.520,00 16.515,00 16.515,00 13.030,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
6.660,00 4.305,00 4.785,00 5.285,00 5.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.904,93 5.800,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 583,03 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 4.000,60 4.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00
564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 321,30 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 67.557,38 168.240,00 182.450,00 153.925,00 154.425,00 150.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 36.353,30 - 102.900,00 - 115.610,00 - 85.585,00 - 86.085,00 - 82.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 36.353,30 - 102.900,00 - 115.610,00 - 85.585,00 - 86.085,00 - 82.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 22.949,30 - 13.500,00 - 23.000,00 - 23.000,00 - 23.000,00 - 23.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 59.302,60 - 116.400,00 - 138.610,00 - 108.585,00 - 109.085,00 - 105.895,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 66.432,34 - 59.830,00 - 84.730,00 - 54.230,00 - 54.230,00 - 54.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 22.125,65 228.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00
785230 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00
Seite 221
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
785300 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte
40.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
22.125,65 28.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.125,65 228.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 22.125,65 - 228.000,00 - 45.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 88.557,99 - 287.830,00 - 129.730,00 - 59.230,00 - 59.230,00 - 54.230,00
Seite 222
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 1.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.921,21 9.060,00 9.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00
522110 | Aufwendungen für Strom 355,55 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 74,10 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 108,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 743,20 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 222,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 1.106,58 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
7.265,07 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
60,95 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 14,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 345,50 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 178,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
1.245,05 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 3.201,57 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
E11 Abschreibungen 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
534200 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialenEinrichtungen
630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 222,54 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 222,54 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.143,75 9.940,00 10.340,00 7.340,00 7.340,00 7.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.443,75 - 7.440,00 - 7.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
Seite 223
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57322 Vereinsheim "Milchzentrale"
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E20 Ordentliches Ergebnis - 13.443,75 - 7.440,00 - 7.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 13.443,75 - 7.440,00 - 7.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00 - 4.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 11.061,66 - 6.810,00 - 7.210,00 - 4.210,00 - 4.210,00 - 4.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 11.061,66 - 6.810,00 - 7.210,00 - 4.210,00 - 4.210,00 - 4.210,00
Seite 224
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.594,20 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 1.594,20 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.594,20 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.149,09 6.900,00 7.100,00 7.300,00 7.500,00 7.700,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 5.280,45 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 399,88 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.468,76 1.400,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.161,24 34.950,00 30.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00
522110 | Aufwendungen für Strom 3.313,27 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 568,72 600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 116,76 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 3.571,90 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 222,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 231,53 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
102,72 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
5.072,32 17.000,00 11.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
523140 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 743,42 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.134,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 386,98 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
70,28
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 889,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 738,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E11 Abschreibungen 21.820,00 32.110,00 31.365,00 29.930,00 29.465,00
Seite 225
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
18.520,00 18.515,00 17.865,00 17.865,00 17.865,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
1.000,00 1.000,00 1.000,00 335,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.300,00 12.595,00 12.500,00 11.730,00 11.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.579,77 1.850,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00
562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 451,85 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.127,92 1.150,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 26.890,10 65.520,00 71.210,00 64.665,00 63.430,00 63.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 25.295,90 - 61.020,00 - 66.710,00 - 60.165,00 - 58.930,00 - 58.665,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 25.295,90 - 61.020,00 - 66.710,00 - 60.165,00 - 58.930,00 - 58.665,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 7.268,41 - 5.500,00 - 7.300,00 - 7.300,00 - 7.300,00 - 7.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 32.564,31 - 66.520,00 - 74.010,00 - 67.465,00 - 66.230,00 - 65.965,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 37.278,44 - 44.700,00 - 41.900,00 - 36.100,00 - 36.300,00 - 36.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 224.390,52 30.000,00 40.000,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 224.390,52 30.000,00 40.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 224.390,52 30.000,00 40.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 224.390,52 - 30.000,00 - 40.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 261.668,96 - 74.700,00 - 81.900,00 - 36.100,00 - 36.300,00 - 36.500,00
Seite 226
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.744,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 780,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 1.964,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.744,50 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.377,58 6.800,00 6.800,00 7.000,00 7.200,00 7.400,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 4.993,92 5.300,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.383,66 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.700,00 1.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.686,67 10.850,00 14.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00
522110 | Aufwendungen für Strom 710,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 210,04 1.600,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 120,12 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 2.452,50 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
4.540,12 1.500,00 6.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 142,80 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 210,33 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 58,50
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.241,82 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
E11 Abschreibungen 15.350,00 15.345,00 15.345,00 15.345,00 15.345,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
15.350,00 15.345,00 15.345,00 15.345,00 15.345,00
Seite 227
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57331 Bürgerhaus Hayna
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 1.354,85 1.350,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 493,50 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 861,35 850,00 900,00 900,00 900,00 900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 17.419,10 34.350,00 38.395,00 33.595,00 33.795,00 33.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 14.674,60 - 27.620,00 - 31.665,00 - 26.865,00 - 27.065,00 - 27.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 14.674,60 - 27.620,00 - 31.665,00 - 26.865,00 - 27.065,00 - 27.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 3.550,08 - 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 18.224,68 - 31.120,00 - 35.165,00 - 30.365,00 - 30.565,00 - 30.765,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 20.222,08 - 19.500,00 - 23.550,00 - 18.750,00 - 18.950,00 - 19.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 20.222,08 - 19.500,00 - 23.550,00 - 18.750,00 - 18.950,00 - 19.150,00
Seite 228
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57340 Villa Wieser
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 350,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlicheDienstleistungen
350,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.930,60 20.200,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00
441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten 790,60 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 13.260,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 2.880,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 230,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 230,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 17.510,60 32.810,00 32.810,00 33.310,00 33.310,00 33.310,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.559,34 3.600,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00
502210 | Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 2.646,46 2.700,00 2.700,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00
503200 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 196,65 200,00 200,00 250,00 300,00 350,00
504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 716,23 700,00 800,00 850,00 900,00 950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.406,07 60.330,00 57.780,00 53.280,00 53.080,00 53.280,00
522110 | Aufwendungen für Strom 3.124,66 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 658,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 362,24 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 3.840,05 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 278,40 450,00 700,00 700,00 700,00 700,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 844,74 1.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
206,69 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
6.788,93 11.000,00 7.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Seite 229
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57340 Villa Wieser
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
523210 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
677,88 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.108,64 500,00 500,00 700,00 500,00 700,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 2.887,67 3.000,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
524200 | Essenskosten 792,35 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 212,40 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 419,25 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
7.254,95 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 12.270,42 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 678,06 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
E11 Abschreibungen 26.810,00 26.685,00 26.410,00 26.410,00 26.400,00
532200 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielleVermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen
60,00 60,00 60,00 60,00 50,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
21.770,00 21.795,00 21.795,00 21.795,00 21.795,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
580,00 580,00 580,00 580,00 580,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
3.350,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00 3.345,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.050,00 905,00 630,00 630,00 630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.666,85 2.780,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00
563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 509,15 510,00 500,00 500,00 500,00 500,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 1.891,04 1.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
568100 | Grundsteuer 266,66 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 50.632,26 93.520,00 91.135,00 86.560,00 86.560,00 86.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 33.121,66 - 60.710,00 - 58.325,00 - 53.250,00 - 53.250,00 - 53.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 33.121,66 - 60.710,00 - 58.325,00 - 53.250,00 - 53.250,00 - 53.640,00
Seite 230
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57340 Villa Wieser
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 10.784,83 - 7.000,00 - 10.800,00 - 10.800,00 - 10.800,00 - 10.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 43.906,49 - 67.710,00 - 69.125,00 - 64.050,00 - 64.050,00 - 64.440,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 59.216,18 - 48.010,00 - 49.550,00 - 44.750,00 - 44.750,00 - 45.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 5.000,00 5.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
5.000,00 5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.000,00 - 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 59.216,18 - 53.010,00 - 54.550,00 - 44.750,00 - 44.750,00 - 45.150,00
Seite 231
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57341 Weinprobierkeller der Villa Wieser
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 140,55
525430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände
140,55
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 140,55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 140,55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 140,55
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 140,55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 205,60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 205,60
Seite 232
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57342 Dorfbrunnen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.440,00 3.440,00 3.440,00 1.265,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.440,00 3.440,00 3.440,00 1.265,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.440,00 3.440,00 3.440,00 1.265,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.460,38 16.250,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00 20.750,00
522110 | Aufwendungen für Strom 4.105,01 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 2.285,55 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 2.028,39 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 560,42 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
1.401,42 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 4.551,82
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 317,37 200,00 700,00 700,00 700,00 700,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 8.210,40 6.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
E11 Abschreibungen 5.430,00 5.425,00 5.425,00 2.080,00
535800 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
2.150,00 2.150,00 2.150,00 715,00
537200 | Kulturdenkmäler 2.120,00 2.115,00 2.115,00 880,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
1.160,00 1.160,00 1.160,00 485,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 23.460,38 21.680,00 26.175,00 26.175,00 22.830,00 20.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 23.460,38 - 18.240,00 - 22.735,00 - 22.735,00 - 21.565,00 - 20.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 23.460,38 - 18.240,00 - 22.735,00 - 22.735,00 - 21.565,00 - 20.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 23.460,38 - 18.240,00 - 22.735,00 - 22.735,00 - 21.565,00 - 20.750,00
Seite 233
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57342 Dorfbrunnen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 23.324,54 - 16.250,00 - 20.750,00 - 20.750,00 - 20.750,00 - 20.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 23.324,54 - 16.250,00 - 20.750,00 - 20.750,00 - 20.750,00 - 20.750,00
Seite 234
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57350 Grillhütte
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.170,00 15.000,00 16.050,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 2.150,00 14.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 1.020,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 3.170,00 15.000,00 16.050,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.848,01 23.450,00 27.450,00 25.450,00 25.450,00 25.450,00
522110 | Aufwendungen für Strom 1.319,66 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 102,24 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 83,16 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 1.034,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 1.956,09 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Außenanlagen
500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
2.320,96 1.500,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 53,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 357,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 324,35 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
525310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 7.297,48 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
E11 Abschreibungen 3.920,00 3.450,00 3.550,00 3.625,00 3.640,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
3.710,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00
538500 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung
210,00 210,00 310,00 385,00 400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 842,95 650,00 900,00 900,00 900,00 900,00
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 277,94 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 565,01 350,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 15.690,96 28.020,00 31.800,00 29.900,00 29.975,00 29.990,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 12.520,96 - 13.020,00 - 15.750,00 - 12.800,00 - 12.875,00 - 12.890,00
Seite 235
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57350 Grillhütte
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 12.520,96 - 13.020,00 - 15.750,00 - 12.800,00 - 12.875,00 - 12.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 12.520,96 - 13.020,00 - 15.750,00 - 12.800,00 - 12.875,00 - 12.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 14.948,10 - 9.100,00 - 12.300,00 - 9.250,00 - 9.250,00 - 9.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
785710 | Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 14.948,10 - 10.100,00 - 13.300,00 - 10.250,00 - 10.250,00 - 9.250,00
Seite 236
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 3.250,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 3.250,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00 3.245,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.008,35 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 394,80 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
441210 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten 613,55 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
E7 Sonstige laufende Erträge 271.900,48 707.160,00
462700 | Versicherungserstattungen 271.900,48 707.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 272.908,83 711.360,00 4.195,00 4.195,00 4.195,00 4.195,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.091,79 9.570,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00 13.770,00
522110 | Aufwendungen für Strom 2.057,84 800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 167,70 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 1.156,89 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
522140 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
1.075,87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 84,49 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 139,20 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 394,80
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 1.015,00 1.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E11 Abschreibungen 9.230,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00 9.225,00
534500 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mitSportanlagen
6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
2.840,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00 2.835,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.961,91 5.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00
Seite 237
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57360 Tribünengebäude im Waldstadion
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen 3.032,38 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 350,00 350,00 350,00 350,00
568100 | Grundsteuer 1.929,53 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11.053,70 23.800,00 28.345,00 28.345,00 28.345,00 28.345,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 261.855,13 687.560,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 261.855,13 687.560,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 261.855,13 687.560,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00 - 24.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 262.250,69 693.540,00 - 18.170,00 - 18.170,00 - 18.170,00 - 18.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 774.112,08 1.093.900,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 774.112,08 1.093.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 774.112,08 1.093.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 774.112,08 - 1.093.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 511.861,39 - 400.360,00 - 18.170,00 - 18.170,00 - 18.170,00 - 18.170,00
Seite 238
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57370 Sandgrube
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 580,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Grundstücke
580,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 580,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 580,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 580,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 580,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 580,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 580,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00
Seite 239
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57380 öffentliche Toiletten
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
415100 | Sonderposten aus Zuwendungen 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.011,98 100,00
442900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen 1.011,98 100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.011,98 730,00 630,00 630,00 630,00 630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.424,58 1.250,00 2.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
522120 | Aufwendungen für Abwasser 25,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
522125 | Aufwendungen für Wasser 59,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
522130 | Aufwendungen für Heizkosten 180,72 200,00 200,00 300,00 300,00 300,00
522150 | Aufwendungen für Reinigung 100,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
1.597,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
524700 | Sonstige Verbrauchsmittel 76,97 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 484,00 250,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E11 Abschreibungen 1.020,00 945,00 945,00 945,00 945,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
950,00 945,00 945,00 945,00 945,00
538300 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- undGeschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen
70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.424,58 2.270,00 2.945,00 4.045,00 4.045,00 4.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.412,60 - 1.540,00 - 2.315,00 - 3.415,00 - 3.415,00 - 3.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 1.412,60 - 1.540,00 - 2.315,00 - 3.415,00 - 3.415,00 - 3.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 1.362,83 - 700,00 - 1.400,00 - 1.400,00 - 1.400,00 - 1.400,00
Seite 240
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57380 öffentliche Toiletten
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 2.775,43 - 2.240,00 - 3.715,00 - 4.815,00 - 4.815,00 - 4.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 4.269,86 - 1.850,00 - 3.400,00 - 4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 158.100,00 182.276,00
681762 | Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vomLand
158.100,00 182.276,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 158.100,00 182.276,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 186.000,00 217.656,00
785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen 186.000,00 217.656,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 186.000,00 217.656,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 27.900,00 - 35.380,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 4.269,86 - 29.750,00 - 38.780,00 - 4.500,00 - 4.500,00 - 4.500,00
Seite 241
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57390 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 750,43 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.132,01 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 1.132,01 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Seite 242
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 8.091,75 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00
563600 | Öffentlichkeitsarbeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 8.091,75 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 8.091,75 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 8.091,75 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 8.091,75 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 8.091,75 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 8.091,75 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 8.091,75 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00 - 9.500,00
Seite 243
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 57520 Steinzeithaus
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 744,50 7.000,00 8.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
523130 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen -Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
525435 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Baubetriebshof 744,50 4.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
534900 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigenGebäuden
1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 744,50 8.240,00 9.240,00 3.340,00 3.340,00 3.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 744,50 - 8.240,00 - 9.240,00 - 3.340,00 - 3.340,00 - 3.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis - 744,50 - 8.240,00 - 9.240,00 - 3.340,00 - 3.340,00 - 3.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 744,50 - 8.240,00 - 9.240,00 - 3.340,00 - 3.340,00 - 3.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 744,50 - 7.000,00 - 8.000,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 744,50 - 7.000,00 - 8.000,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00
Seite 244
Seite 245
Teilhaushalt 6
Zentrale Finanzdienstleistungen
Seite 246
Hauptplan 202238 Herxheim
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte
Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
Teilhaushalt: 6 | Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt Bezeichnung
61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule
61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Seite 247
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben 12.480.931,39 12.659.700,00 14.685.500,00 14.960.500,00 15.392.500,00 15.760.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 1.773.753,00 513.550,00 525.110,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 8.464,70 283.990,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.263.149,09 13.457.240,00 15.210.610,00 15.490.500,00 15.922.500,00 16.290.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.528.059,31 10.982.850,00 11.141.240,00 11.404.450,00 11.463.650,00 11.482.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 374.970,68
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.903.029,99 10.982.850,00 11.141.240,00 11.404.450,00 11.463.650,00 11.482.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 3.360.119,10 2.474.390,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
E20 Ordentliches Ergebnis 3.360.119,10 2.474.390,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts 3.360.119,10 2.474.390,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.117.860,57 2.190.400,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts 4.117.860,57 2.190.400,00 4.069.370,00 4.086.050,00 4.458.850,00 4.807.600,00
Seite 248
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Herxheim
Muster 9b(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)
Produkt: 61220 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
lfd.Nr.
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Ergebnissedes Haushalts-vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
E7 Sonstige laufende Erträge 45,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 45,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 3.476,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 3.476,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.431,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 122.246,22 50.520,00 50.410,00 49.305,00 48.185,00 47.055,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 290.735,53 261.740,00 259.890,00 309.045,00 320.185,00 302.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen - 168.489,31 - 211.220,00 - 209.480,00 - 259.740,00 - 272.000,00 - 255.685,00
E20 Ordentliches Ergebnis - 171.920,31 - 211.220,00 - 209.480,00 - 259.740,00 - 272.000,00 - 255.685,00
E21 Außerordentliches Ergebnis
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts - 171.920,31 - 211.220,00 - 209.480,00 - 259.740,00 - 272.000,00 - 255.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 170.534,98 - 211.220,00 - 209.480,00 - 259.740,00 - 272.000,00 - 255.685,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 59.787,17 111.450,00 112.550,00 113.660,00 114.770,00 115.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 59.787,17 111.450,00 112.550,00 113.660,00 114.770,00 115.900,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 502.000,00 300.000,00 2.700.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 502.000,00 300.000,00 2.700.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59.787,17 - 390.550,00 - 187.450,00 - 2.586.340,00 114.770,00 115.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts - 110.747,81 - 601.770,00 - 396.930,00 - 2.846.080,00 - 157.230,00 - 139.785,00
Seite 249
Budgets
Seite 250
Seite 251
BudgetsHauptplan
38 Herxheim Betragsangaben in EUR
Produkt- Nr./Maßnahmenr
Produkt-Bezeichnung/Maßnahme-Bezeichnung
Konto-Nr./E.-/A.-Schlüsselnr.
Konto-Bezeichnung/E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2022Ertrag / Einzahlung
Ansatz 2022Aufwand /
Auszahlung
Budget: 12 Kommunale Landwirtschaft HerxheimEinseitige DeckungUnechte Deckung
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen
41.500,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten undPachten
200,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 441201 Privatrechtliche Leistungsentgelte - JagdpachtHerxheim
4.300,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
18.000,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich -an Gemeinden und Gemeindeverbände
240,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich -an Baubetriebshof
6.000,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 260,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen
250,00
55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim 581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung -Personalkosten
Summe Ertrag / Aufwand: 46.000,00 24.750,00
Saldo Ertag / Aufwand: 21.250,00
Seite 252
BudgetsHauptplan
38 Herxheim Betragsangaben in EUR
Produkt- Nr./Maßnahmenr
Produkt-Bezeichnung/Maßnahme-Bezeichnung
Konto-Nr./E.-/A.-Schlüsselnr.
Konto-Bezeichnung/E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2022Ertrag / Einzahlung
Ansatz 2022Aufwand /
Auszahlung
Budget: 13 Kommunale Landwirtschaft HaynaEinseitige DeckungUnechte Deckung
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen
6.300,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 441202 Privatrechtliche Leistungsentgelte - JagdpachtHayna
1.130,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen,Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
2.000,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich -an Gemeinden und Gemeindeverbände
100,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 525435 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich -an Baubetriebshof
1.200,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlicheAufwendungen - Sonstige
100,00
55530 kommunale Landwirtschaft Hayna 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen 50,00
Summe Ertrag / Aufwand: 7.430,00 3.450,00
Saldo Ertag / Aufwand: 3.980,00
Seite 253
S T E L L E N P L A N
der Ortsgemeinde H E R X H E I M 2022
Erläuterung der Stellenvermerke:
ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend ATZ = Altersteilzeit
Seite 254
Seite 255
Vorbericht zum Stellenplan 2022 der Ortsgemeinde Herxheim Übersicht über die Beschäftigten bei der Ortsgemeinde Herxheim
tariflich Beschäftigte Vollbeschäftigte 20 (35)
Teilzeitbeschäftigte 89 (91)
Praktikanten / PiA
8 (9)
Freiwilliges Soziales Jahr 1 (4) Summe:
1181 (139)
Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2021; Veränderungen ab Oktober 2021 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die hohe Abweichung zwischen tatsächlicher Besetzung zum 01.01.2022 und den Stellen laut Stellenplan ergibt sich aufgrund der geplanten Eröffnung der neuen Kita zum 2. Halbjahr 2022.
Nicht berücksichtigt sind hierbei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenzentrums St. Josef (154 - mit Auszubildenden und Prak-tikanten) und der Gemeindewerke (E-Werk: 6; Waldfreibad: 6 – mit Auszubildenden zzgl. Saisonbeschäftigte). Insbesondere der Bereich der Kindertagesstätten ist aus differenzierten Gründen (Änderung des Personalschlüssels, Elternzeit, usw.) von regelmäßigen personellen Veränderungen im pädagogischen Bereich geprägt.
Kalkulierter Personalschlüssel (inkl. Sozialraumbudget) Kita Am Niederteich: 13,92 Stellen Kita St. Josef: 15,58 Stellen Kita Nord-West: 15,37 Stellen Neue Kita: 13,92 Stellen
1 Inkl. 5 Mitarbeiterinnen in Elternzeit bzw. mit Beschäftigungsverbot
Seite 256
Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2022 wurden eingeplant:
Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2022 eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.04.2022 in Höhe von 1,8 %.
Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile). Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2022 im Vergleich zu 2021 wie folgt festgesetzt:
Art 2022 v.H. 2021 v.H.
Krankenversicherung 7,30 7,30
Rentenversicherung 9,30 9,30
Arbeitslosenversicherung 1,25 1,25
Pflegeversicherung 1,525 1,525
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter 3,75*) + 4,0 3,75*) + 4,0
*) zuzügl. pauschaler Steuern
Seite 257
r
Ü B E R S I C H T über Veränderungen im Stellenplan 2022 gegenüber dem Vorjahr
Aufgabenbereich / Abteilung
Produkt
Stellenveränderungen
+ = mehr - = weniger
Bemerkungen
Kindertagesstätte „Am Niederteich“
36510
+0,3
Summe: 0,3 Mehrung
Kindertagesstätte „St. Josef“
36520
+0,3
Summe: 0,3 Mehrung
Kindertagesstätte „Nord-West“
36530
+1,4
Summe: 1,4 Mehrung
Kindertagesstätte „Sp. Straße“
36570
+1,0
Summe: 1,0 Mehrung
Friedhofswesen 55310 -0,65 Summe: 0,65 Minderung
Summe der Veränderungen
+3,0 - 0,65
Ergebnis der Veränderungen
+ 2,35
Seite 258
Zahl der Stellen
Produkt
Organisationseinheit / Laufbahn /
Fachrichtung / Amtsbezeichnung
Entgelt-gruppe /
Besoldungs-gruppe
HH-Jahr
2022
HH-Jahr
2021
tatsächliche Besetzung
am 30.06.2021
Stellenvermerke und Erläuterungen
Berufs- und Vorpraktikanten / PiA
36510 Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung
Prakt.-Verg.
3 3 1 Vorbereitung neues Kita-Gesetz
36520 Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung
Prakt.-Verg.
3 3 1 Vorbereitung neues Kita-Gesetz
36530 Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung
Prakt.-Verg.
3 3 0
Vorbereitung neues Kita-Gesetz
36570
Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung
Prakt.-Verg.
3 3 0 Vorbereitung neues Kita-Gesetz
36620 Berufspraktikant/in Praxisintegrierte Ausbildung
Prakt.-Verg.
1 1 0
13 13 2
Freiwilliges Soziales Jahr
25110 Freiwilliges Soziales Jahr FSJ-Verg. 1 1 0
36510 Freiwilliges Soziales Jahr FSJ-Verg. 1 1 1
36520 Freiwilliges Soziales Jahr FSJ-Verg. 1 1 1
36530 Freiwilliges Soziales Jahr FSJ-Verg. 1 1 1
Seite 259
Zahl der Stellen
Produkt
Organisationseinheit / Laufbahn /
Fachrichtung / Amtsbezeichnung
Entgelt-gruppe /
Besoldungs-gruppe
HH-Jahr
2022
HH-Jahr
2021
tatsächliche Besetzung
am 30.06.2021
Stellenvermerke und Erläuterungen
36570
Freiwilliges Soziales Jahr
FSJ-Verg.
1
1
0
36620 Freiwilliges Soziales Jahr FSJ-Verg. 1 1 1
6 6 4
NACHRICHTLICHE STELLEN
11110 Gemeindeorgane
Ortsbürgermeister/in Aufw.- entsch.
1 1 1 Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
Erster Beigeordnete/r Aufw.- entsch.
1 1 1 Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin mit Geschäftsbereich
Beigeordnete/r Aufw.- entsch.
2 2 2 Ehrenbeamte mit Geschäftsbereich
Ortsvorsteher/in Aufw.- entsch.
1 1 1 Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
Stv. Ortsvorsteher Aufw.- entsch.
1 1 1 Ehrenbeamter/Ehrenbeamtin
11450
36510
Behindertenbeauftragte/r Elternbegleitung
Aufw.- entsch. Aufw.- entsch.
1
1
1
1
1
1
Ehrenamt mit Aufwandsentschädigung
8 8 8
Seite 260
Übersicht gemäß § 5 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO über die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan der Ortsgemeinde Herxheim für das Haushaltsjahr 2022
Entgeltgruppe Amtsbezeichnung / Funktion Zahl der Stellen im Stellenplan
2022 2021
A) Beamte - - B) Beschäftigte Drittes Einstiegsamt: S 16 Kindertagesstättenleitungen 2,65 2,0 S 15 S 13
Kindertagesstättenleitungen und stellv. Kindertagesstättenleitungen stellv. Kindertagesstättenleitungen
3,2 1,0
3,6 1,5
S 11b Jugendleiter/in, 1,0 1,0 E 11 Zentrumsmanagement 1,0 1,0 E 10 Museumleitung 0,75 0,75 Zweites Einstiegsamt: E 8
Verwaltungsfachkraft / Seniorenbeauftragte
0,75
0,75
S 8b S 8a
stellv. Jugendleiterin Gruppenleiterinnen (Erzieherinnen), Gruppenzweitkräfte (Erzieherinnen)
0,65 56,55
0,65 55,15
S 4 S 3 S 2
Gruppenzweitkräfte (Kinderpflegerinnen), Springer (Kindertagesstätten) PiA-Teilzeitkräfte PiA-Teilzeitkräfte
4,2 1,0 1,0
2,95 0,0 0,0
E 6 Techn. Fachkraft (Hausmeister/in, Haustechnik), Personalrat 2,0 2,0 E 5 Techn. Hilfskraft (Hausmeister/in) 1,0 1,65 E 3 Hauswirtschaftskraft 0,5 0,5 Erstes Einstiegsamt: E 2 Raumpflegerinnen, hauswirtschaftliche Hilfskräfte 5,35 5,95 E 1 Raumpflegerinnen, hauswirtschaftliche Hilfskräfte 1,20 1,00
83,8 80,45
C) Waldarbeiter Zweites Einstiegsamt: W 5 Waldfacharbeiter, Saisonarbeiter 1,0 1,0 GESAMTSTELLEN (ohne nachrichtliche Stellen) A) Beamte - - B) Beschäftigte 84,8 81,45
Seite 261
Entgeltgruppe Amtsbezeichnung / Funktion Zahl der Stellen im Stellenplan
2022 2021
Ausbildungs- und Praktikantenplätze: Auszubildende - - FSJ 6,0 6,0 Berufspraktikanten/-innen / praxisintegrierte Ausbildung 13,0 13,0
19,0 19,0
Nachrichtliche Stellen: Ehrenbeamte/Gemeindeorgane 6,0
2,0 6,0 2,0
Behindertenbeauftragte, Elternbegleitung
8,0 8,0
Seite 262
Seite 263
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
11170 Personalvertretung
tariflichBeschäftigte
Personalratsvorsitzender
E 6 1,000 1,000 1,000 0,00 tatsächli. Besetz.: 0,5, E 5 100,00
11420 Liegenschaften
tariflichBeschäftigte
Techn. Fachkraft /Hausmeister
E 6 ku 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hausmeister/in E 5 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
2 Teilhaushalt 2 Kultur
25110 Museum
tariflichBeschäftigte
Museumsleiter/in,Museumspädagoge
E 10 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
28120 Kulturprogramm
tariflichBeschäftigte
Jugendpfleger/in S 8b 0,150 0,150 0,150 0,00 Jugenförd. Kultur 100,00
3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
28140 Seniorenveranstaltungen
tariflichBeschäftigte
Seniorenbeauftragte/r
E 8 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
36510 Kindertagesstätte Niederteich
tariflichBeschäftigte
Leiter/in S 16 1,000 1,000 0,750 0,00 Stunden reduziert bis 08/2022 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 4 0,700 0,700 0,700 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Erzieher/in(Springerkraft)
S 4 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 4 0,000 0,000 0,500 0,00 Kinderkrankenschwester 100,00
Seite 264
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 4 1,000 1,000 0,600 0,00 Kinderpflegerin 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 4 0,750 0,750 0,750 0,00 Heilerziehungspflegerin 100,00
tariflichBeschäftigte
Stv. Leiter/in S 15 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a Elternzeit bis06/23
0,900 0,900 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a Beschäftigungsverbot/Elternzeit 0,900 0,900 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,750 0,750 1,000 0,00 Erhöhung Vollzeit bis 08/2022 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a Rente 04/22 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a ATZ bis 04/22 ATZeit 0,550 0,550 0,550 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
Seite 265
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,900 0,900 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hauswirtschaftliche Hilfskraft
E 2 0,500 0,500 0,000 0,00 0,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,400 0,400 0,300 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,200 0,200 0,200 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hauswirtschaftliche Hilfskraft
E 1 0,200 0,200 0,500 0,00 100,00
Azubi tariflichBeschäftigte
Praxisintegr.AusbildungErzieher
S 3 0,000 0,000 0,500 0,00 Ausbildung bis 07/2022 100,00
36520 Kindertagesstätte St. Josef
tariflichBeschäftigte
Leiter/in S 16 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Aushilfskraft(Springerin)
S 4 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Stv. Leiter/in S 15 0,700 0,700 0,700 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,900 0,900 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,800 0,800 0,800 0,00 Elternzeit bis 03/23 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,900 0,900 0,800 0,00 Beschäftigungsverbot/Elternzeit 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 Elternzeit bis 03/2023 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
Seite 266
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,600 0,600 0,600 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,800 0,800 0,800 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,450 0,450 0,450 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,300 0,300 0,300 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a Elternzeit bis03/2022
0,800 0,800 0,800 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,000 0,00 AV 03/2021 beendet 0,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a Sonderurlaub bis05/2022
0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,950 0,950 0,950 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 Elternzeit bis 05/2022 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,750 0,750 0,750 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
Seite 267
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,550 0,550 0,550 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,250 0,250 0,250 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hauswirtschaftliche Hilfskraft
E 1 0,600 0,600 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
Azubi tariflichBeschäftigte
Praxisintegr.AusbildungErzieher
S 2 0,000 0,000 0,500 0,00 Ausbildung bis 07/2024 100,00
Azubi tariflichBeschäftigte
Praxisintegr.AusbildungErzieher
S 2 0,000 0,000 0,500 0,00 Ausbildung bis 07/2024 100,00
Azubi tariflichBeschäftigte
Praxisintegr.AusbildungErzieher
S 3 0,500 0,500 0,500 0,00 Ausbildung bis 07/2023 100,00
36530 Kindertagesstätte Nord-West
tariflichBeschäftigte
Leiter/in S 16 0,900 0,900 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 4 0,400 0,400 0,400 0,00 Kinderpflegerin 100,00
tariflichBeschäftigte
Aushilfskraft(Springerin)
S 4 0,250 0,250 0,250 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Stv. Leiter/in S 15 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,650 0,650 0,650 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a Elternzeit bis09/22
1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,900 0,00 100,00
Seite 268
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,5 neu 0,000 0,000 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,9 neu 0,000 0,000 0,900 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,5 neu 0,000 0,000 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a S 2, 0,4 neu 0,000 0,000 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,650 0,650 0,650 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,800 0,800 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,400 0,00 Sonderurlaub bis 02/2022 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Erzieher/in(Springerkraft)
S 8a 0,500 0,500 0,000 0,00 EM-Rente 0,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,600 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,400 0,400 0,400 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,850 0,850 0,850 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a 0,700 0,700 0,700 0,00 100,00
Seite 269
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,800 0,800 0,800 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,600 0,600 0,600 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hauswirtschaftliche Hilfskraft
E 2 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Stv. Leiter/in S 13 Ü ATZ 0,500 0,500 0,000 0,00 ab 01.07.21 Passivphase 0,00
36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg
tariflichBeschäftigte
Stv. Leiter/in S 13 neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Leiter/in S 15 neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a 0,000 0,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenleiter/in,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
Seite 270
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Gruppenzweitkraft,Erzieher/in
S 8a neu 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 neu 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 neu 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Hauswirtschaftliche Fachkraft
E 3 neu 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
36620 Jugendzentrum Herxheim
tariflichBeschäftigte
Stv.Jugendleiter/in
S 8b 0,500 0,500 0,500 0,00 100,00
tariflichBeschäftigte
Jugendleiter/in S11b 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt
55310 Friedhofswesen
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,300 0,300 0,300 0,00 Herxheim 100,00
tariflichBeschäftigte
Friedhofswärter/in E 5 0,65 Wegfall 0,650 0,650 0,000 0,00 0,00
55320 Bestattungswesen
tariflichBeschäftigte
Gemeindearbeiter/in
E 1 0,100 0,100 0,100 0,00 Hayna 100,00
55510 Kommunale Forstwirtschaft
tariflichBeschäftigte
Waldfacharbeiter W 5 1,000 1,000 1,000 0,00 100,00
Seite 271
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022Hauptplan
38 Herxheim
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname Mitarbeiter-art
Amts-bezeichnung
Besoldung/Entgelt
Stellen-vermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle30.06
Stelle2021
Stelle2022
Personal-kosten
Bemerkung Produktv. H.
57110 Wirtschaftsförderung - Arbeitskreis "Herxheim ist meins"
tariflichBeschäftigte
Citymanager E 11 kw 1,000 1,000 1,000 0,00 Förderung aktive Stadtzentren 100,00
57330 Mehrzweckhalle Hayna
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,300 0,300 0,300 0,00 100,00
57331 Bürgerhaus Hayna
tariflichBeschäftigte
Raumpfleger/in E 2 0,200 0,200 0,200 0,00 100,00
57340 Villa Wieser
tariflichBeschäftigte
Servicekraft E 1 0,100 0,100 0,100 0,00 100,00
Seite 272
Seite 273
Investitionsübersicht
Seite 274
Seite 275
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.334.155,79 162.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.526.155,79
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.791.728,69 613.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.704.728,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.457.572,90 - 451.000,00 - 90.000,00 - 90.000,00 - 90.000,00 - 5.178.572,90
Erläuterungen:11420-023100-31-8: Erwerb von Grundstücken, Tauschobjekte, Ausgleichsflächen inkl. Erwerbsnebenkosten, Umwandlung Ackerfläche; in 2022 werden 75.000 € aus 2021 übertragen11420-023100-31-26: Einnahmen aus Tauschgeschäft Ackerland11420-029200-31-14: B-Plan "Nördlich des Hinterwegs"11420-029900-31-8: u.a. Grundstück OH
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 152 Erweiterung IG West III
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 660.000,00 660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.115.210,35 * 1.115.210,35 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 455.210,35 - 455.210,35
Erläuterungen:11420-142101-152-14: 2021 ca. 10.766 m²11420-142101-152-27: Erweiterungsfläche
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 153 Neubaugebiet "Kalkofen"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.756.867,33 220.000,00 3.976.867,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.756.867,33 - 220.000,00 - 3.976.867,33
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 176 Umbau Hauptstraße 86-88
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 326.000,00 326.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 450.000,00 * 450.000,00 *
Seite 276
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 124.000,00 - 124.000,00
Erläuterungen:11420-096100-176-2: Maßnahme zurückgestellt11420-233100-176-42: Maßnahme zurückgestellt
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 178 Sanierung Richard-Flick-Straße 1
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.015.000,00 * 1.015.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.015.000,00 - 1.015.000,00
Erläuterungen:11420-096100-178-2: Maßnahme zurückgestellt
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 179 Quartier OH 32-36/45
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 857.000,00 857.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 857.000,00 857.000,00
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 183 Funktionsgebäude zw. Sportplatz und Luitpoldplatz
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 376.000,00 376.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 * 30.000,00 300.000,00 300.000,00 660.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 30.000,00 - 30.000,00 - 300.000,00 76.000,00 - 284.000,00
Erläuterungen:11420-096100-183-2: Vorlaufkosten - Leader-Bezuschussung, Kostenbeteiligung durch SV Viktoria und Boule11420-233100-183-42: Zuschuss Leader-Programm GAK
Produkt: 11420 Liegenschaften
Maßnahme: 206 Hochwasserschutz
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00
Seite 277
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50.000,00 - 50.000,00
Erläuterungen:11420-096100-206-2: incl. Planungskosten
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung: 3.320.155,79 1.019.000,00 10.000,00 386.000,00 10.000,00 4.745.155,79
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung: 13.158.806,37 913.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 14.971.806,37
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung: - 9.838.650,58 106.000,00 - 390.000,00 - 14.000,00 - 90.000,00 - 10.226.650,58
Seite 278
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Teilhaushalt: Teilhaushalt 2 Kultur
Produkt: 25110 Museum
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 91.843,73 1.000,00 1.000,00 1.000,00 94.843,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 91.843,73 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 94.843,73
Erläuterungen:25110-082900-28-3: 3 Vitrinen
Produkt: 25110 Museum
Maßnahme: 158 Medienbereich Museum Herxheim
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 76.200,00 76.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 144.000,00 10.000,00 154.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 67.800,00 - 10.000,00 - 77.800,00
Erläuterungen:25110-082900-158-3: Möblierung Medienstation25110-096100-158-26: Restkosten: Inhaltl. und konzeptionelle Ausarbeitung und Designleistungen25110-232400-158-42: erwartete Förderquote 55% (EULLE) (RestI
Produkt: 26210 Förderung der Musikpflege
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.590,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13.590,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.590,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 13.590,00
Erläuterungen:26210-012100-33-10: für Instrumente mit Anschaffungspreis >1.000 €
Produkt: 28110 Heimat- und Brauchtumspflege
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * 13.000,00 13.000,00 *
Seite 279
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 13.000,00 - 13.000,00
Erläuterungen:28110-012100-33-10: CV Narrhalla: Innenausbau Funktionshalle im Bruch; Ausführung 2022
Produkt: 28160 Förderung von Einrichtungen Dritter
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 5.000,00 - 5.000,00
Erläuterungen:28160-012100-33-20: Sanierung Übungsgelände Schäferhundeverein
Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur: 76.200,00 76.200,00
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt 2 Kultur: 245.433,73 30.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 280.433,73
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt 2 Kultur: - 169.233,73 - 30.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 1.000,00 - 204.233,73
Seite 280
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend
Produkt: 31420 Soziale Einrichtungen - Altenzentrum
Maßnahme: 112 Zuführung Eigenkapital an Eigenbetrieb
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 391.661,65 19.375,00 19.375,00 19.375,00 19.375,00 469.161,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 391.661,65 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 469.161,65
Erläuterungen:31420-121130-112-23: Zuführung Zinsen zum EK
Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 495.500,00 * 157.750,00 653.250,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 495.500,00 - 157.750,00 - 653.250,00
Erläuterungen:33110-012100-33-10: Kostenanteil an Kreis für DRK Rettungswache
Produkt: 36540 Kindertagesstätte St. Maria
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.000,00 8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 8.000,00 - 8.000,00
Erläuterungen:36540-082900-28-3: Sonnensegel
Produkt: 36570 Kindertagesstätte Am Wingertsberg
Maßnahme: 168 Neubau KiTa Speyerer Straße
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.151.152,00 961.568,00 2.112.720,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.700.000,00 * 2.700.000,00 6.400.000,00 *
darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
950.000,00
Seite 281
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.548.848,00 - 1.738.432,00 - 4.287.280,00
Erläuterungen:36570-233100-168-30: Zuschuss Land36570-233100-168-43: Zuschuss Kreis
Produkt: 36610 Spielplätze
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000,00 5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.879,79 * 6.500,00 10.000,00 82.379,79 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 60.879,79 - 6.500,00 - 10.000,00 - 77.379,79
Erläuterungen:36610-082900-28-3: Bank Spielplatz Geyersching (1.500 €), Vorsorge (5.000 €)2023: Spielgerät GS Herxheim
Produkt: 36620 Jugendzentrum Herxheim
Maßnahme: 191 Sanierung Jugendzentrum
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 500.000,00 - 500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 * 100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 600.000,00 - 600.000,00
Erläuterungen:36620-096100-191-2: Maßnahme zurückgestellt
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend: 656.152,00 961.568,00 1.617.720,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend: 4.753.041,44 2.891.625,00 29.375,00 19.375,00 19.375,00 7.712.791,44
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend: - 4.096.889,44 - 1.930.057,00 - 29.375,00 - 19.375,00 - 19.375,00 - 6.095.071,44
Seite 282
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Teilhaushalt: Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport
Produkt: 42410 Zentrale Sportanlage
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,00 1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 89.380,11 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 98.380,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 89.379,11 - 3.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 98.379,11
Erläuterungen:42410-082900-28-3: Ersatzbeschaffung Pflegegerät
Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.952,65 * 2.000,00 3.952,65 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.952,65 - 2.000,00 - 3.952,65
Erläuterungen:42420-082900-28-3: Versenkberegner; in 2022 nicht umgesetzt
Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion
Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 170.568,23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 202.568,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.853,70 28.853,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 141.714,53 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 173.714,53
Erläuterungen:42420-233213-102-28: alt42420-239913-102-28: Umsatzpacht und Zinsen
Produkt: 42420 Sportanlagen im Waldstadion
Maßnahme: 205 Erneuerung Ringleitung Waldstadion
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 165.000,00 165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 165.000,00 - 165.000,00
Seite 283
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Erläuterungen:42420-073200-205-26: Erneuerung Ringleitung bei der Rennbahn
Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport: 170.569,23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 202.569,23
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport: 120.186,46 170.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 296.186,46
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport: 50.382,77 - 162.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 - 93.617,23
Seite 284
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt
Produkt: 51131 Sanierungsbebiet "Aktive Stadtzentren"
Maßnahme: 166 Sanierungsgebiet: Aktive Stadtzentren
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 600.000,00 600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.050.000,00 * 1.050.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 450.000,00 - 450.000,00
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.134,59 5.000,00 5.000,00 5.000,00 52.134,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.134,59 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 52.134,59
Erläuterungen:54110-082900-28-3: Vorsorgeposition
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.977,70 5.977,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 39.259,85 100.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 151.259,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.282,15 - 100.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00 - 145.282,15
Erläuterungen:54110-048100-31-11: Ankauf von Verkehrsflächen, Vorsorgeposition (4.000 €), Grunderwerb Straßenverbreiterung Speyerer Weg (100.000 €)
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 33 Investitionszuschüsse
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 30.000,00 - 30.000,00
Erläuterungen:54110-012100-33-31: Kostenanteil OG Hx (27%) + Entfernung Pflanzbeet
Seite 285
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 142 Umwidmung Ortsrandstraße und Hauptstraße
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 932.000,00 932.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.464.780,92 40.000,00 1.504.780,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 532.780,92 - 40.000,00 - 572.780,92
Erläuterungen:54110-096100-142-2: Umbau Knotenpunkt, neu veranschlagt - nur Planungskosten
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 153 Neubaugebiet "Kalkofen"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.000,00 155.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 450.000,00 * 195.000,00 645.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 295.000,00 - 195.000,00 - 490.000,00
Erläuterungen:54110-096100-153-2: Zufahrtstraße zw. Baugebiet und Eisenbahnstraße; aus 2021 werden 175.000 € nach 2022 übertragen
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 172 Anlegung einer Linksabbiegespur beim Gartenfachmarkt
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 360.000,00 360.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 360.000,00 * 360.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 174 Gestaltung der Ortseingänge in Hayna zur Verkehrsberuhigung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 * 10.000,00 40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 30.000,00 - 10.000,00 - 40.000,00
Erläuterungen:54110-096100-174-2: Vorlaufkosten für Umgestaltungsmaßnahmen
Seite 286
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 179 Quartier OH 32-36/45
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000,00 * 200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 200.000,00 - 200.000,00
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 188 1. Straßenausbauprogramm - West
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 642.800,00 322.000,00 322.000,00 250.000,00 250.000,00 1.786.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 960.000,00 1.900.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 4.360.000,00
darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
500.000,00 500.000,00
darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
600.000,00 500.000,00 500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 317.200,00 - 1.578.000,00 - 178.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 - 2.573.200,00
Erläuterungen:54110-096100-188-2: 2020-2023 Ausbau: Anton-Bruckner-Straße, Am Weißen Kreuz, Beethovenstraße, Franz-Schubert-Straße, Mozartstraße, Schillerstraße, Straßenbeleuchtung
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 189 1. Straßenausbauprogramm - Ost
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 595.700,00 310.000,00 311.000,00 340.000,00 340.000,00 1.896.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 558.000,00 1.800.000,00 350.000,00 500.000,00 500.000,00 3.708.000,00
darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
458.000,00 458.000,00
darunter:mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden
658.000,00 500.000,00 500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.700,00 - 1.490.000,00 - 39.000,00 - 160.000,00 - 160.000,00 - 1.811.300,00
Erläuterungen:54110-096100-189-2: 2020-2013 Ausbau: Litzelhorststraße, Marktstraße
Seite 287
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 192 Speryerer Straße Ost - Erschließung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit * 50.000,00 50.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50.000,00 - 50.000,00
Erläuterungen:54110-096100-192-2: Erschließung Speyerer Straße - Planungskosten54110-233200-192-16: Erschließungsbeiträge
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 193 Ampelanlage Kreuzung am Rathaus
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 200.000,00 * 200.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 100.000,00 - 100.000,00
Erläuterungen:54110-048520-193-19: 4-fach Ampel Kreuzung Rathaus
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 195 Augustastraße Nord - Erschließung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 50.000,00 - 50.000,00
Erläuterungen:54110-096100-195-2: Erschließung Augustastraße Nord - Planungskosten
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 203 Brücke "Am Heuweg"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 250.000,00 250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 250.000,00 - 250.000,00
Seite 288
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Produkt: 54110 Gemeindestraßen
Maßnahme: 204 Brücke "Zw. Litzelhorst- und Kettelerstraße"
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350.000,00 350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 350.000,00 - 350.000,00
Produkt: 54120 Straßenbeleuchtung
Maßnahme: 18 Erweiterung Straßenbeleuchtung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65.772,16 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 77.772,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 65.772,16 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 77.772,16
Erläuterungen:54120-048710-18-19: Allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage: 5.000 €,
Produkt: 54610 Parkplätze
Maßnahme: 114 Parkplatz Tabakverwiegehalle
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.200,00 2.400,00 30.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.920,45 29.920,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.720,45 2.400,00 679,55
Produkt: 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen
Maßnahme: 194 Bushaltestellen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 230.000,00 230.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 410.000,00 * 800.000,00 1.210.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 410.000,00 - 570.000,00 - 980.000,00
Erläuterungen:54750-096100-194-2: Bushaltestellen barrierefrei: G-West (400.000 €), Aldi (100.000 €), Hayna (300.000 €)
Produkt: 55320 Bestattungswesen
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 289
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.166,07 * 37.166,07 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 37.166,07 - 37.166,07
Produkt: 55320 Bestattungswesen
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000,00 * 45.000,00 80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 35.000,00 - 45.000,00 - 80.000,00
Erläuterungen:55320-039280-31-8: Erweiterungsfläche Friedhof - nördlich Parkplatz
Produkt: 55320 Bestattungswesen
Maßnahme: 202 Stelenwand
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 34.000,00 34.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 34.000,00 - 34.000,00
Erläuterungen:55320-096100-202-2: Stelenwand incl. Fundament
Produkt: 55410 Landschaftspflege (Flurgehölze, Ökokonto, Biotopvernetzung)
Maßnahme: 185 Ausgleichsfläche - Ökokonto
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 10.000,00 40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 30.000,00 - 10.000,00 - 40.000,00
Erläuterungen:55410-024100-185-8: Ökoflächen Hayna
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft
Maßnahme: 31 Grundstücksgeschäfte allgemein
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Seite 290
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000,00 100.000,00
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft
Maßnahme: 157 Erwerb eines Dienstfahrzeuges
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.000,00 17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 17.000,00 - 17.000,00
Produkt: 55520 kommunale Landwirtschaft Herxheim
Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 233.607,32 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 318.607,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 81.292,50 81.292,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 152.314,82 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 237.314,82
Erläuterungen:55520-233210-102-28: alt55520-239910-102-28: Rücklagenzuführung
Produkt: 55530 kommunale Landwirtschaft Hayna
Maßnahme: 102 Rücklagenveränderung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 131.230,41 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 147.150,41
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 102.781,08 102.781,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.449,33 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 44.369,33
Erläuterungen:55530-233211-102-28: alt55530-239911-102-28: Rücklagenzuführung
Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78.438,97 5.000,00 5.000,00 5.000,00 93.438,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 78.438,97 - 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 93.438,97
Seite 291
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Erläuterungen:57320-082900-28-3: Treppenlift (ca. 14.000 €), Ersatzbeschaffung Beamer (ca. 12.000 €); Sonstiges (ca. 2000 €)
Produkt: 57320 Elmar-Weiller-Festhalle
Maßnahme: 207 Photovoltaikanlage
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40.000,00 40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 40.000,00 - 40.000,00
Erläuterungen:57320-043210-207-19: Photovoltaikanage auf dem Dach (West) des Foyers der Festhalle
Produkt: 57330 Mehrzweckhalle Hayna
Maßnahme: 136 Sanierung Mehrzweckhalle
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 775.000,00 40.000,00 815.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 775.000,00 - 40.000,00 - 815.000,00
Erläuterungen:57330-096100-136-2: Erneuerung Hauptverteilung; Rest aus 2021 wird übertragen
Produkt: 57340 Villa Wieser
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.356,07 5.000,00 37.356,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 32.356,07 - 5.000,00 - 37.356,07
Erläuterungen:57340-082900-28-3: Stromkästen im Park der Villa Wieser
Produkt: 57350 Grillhütte
Maßnahme: 28 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.449,13 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.449,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.449,13 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 12.449,13
Seite 292
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Investitionsübersicht
Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
bis einschl. desHaushalts-vorjahres
bereitgestellteMittel
Ansatz desHaushalts-
jahres
Planungs-daten desHaushalts-folgejahres
Planungs-daten des zweiten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten des dritten
Haushalts-folgejahres
Planungs-daten derweiteren
Haushalts-folgejahre bis
zum Abschlussder Maßnahme
Gesamtein-/auszahlungen
(über denGesamt-
zeitraum derMaßnahme)
2022 2023 2024 2025
Erläuterungen:57350-082900-28-3: Reserveposition (1.000 €)
Produkt: 57380 öffentliche Toiletten
Maßnahme: 190 Toilette am Festplatz
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 158.100,00 182.276,00 340.376,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 186.000,00 * 217.656,00 403.656,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 27.900,00 - 35.380,00 - 63.280,00
Erläuterungen:57380-096100-190-2: behindertengerechter Ausbau, Entkernung, Sanitär, Trennwände, Wasser und Abwasser57380-233100-190-30: Förderung Tourismus 85 %
Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt: 3.942.615,43 1.171.906,00 658.230,00 615.230,00 615.230,00 7.003.211,43
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt: 7.222.351,79 5.997.656,00 868.000,00 1.018.000,00 1.007.000,00 16.113.007,79
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt: - 3.279.736,36 - 4.825.750,00 - 209.770,00 - 402.770,00 - 391.770,00 - 9.109.796,36
Summe Einzahlungen Gesamt: 8.165.692,45 3.160.474,00 676.230,00 1.009.230,00 633.230,00 13.644.856,45
Summe Auszahlungen Gesamt: 25.499.819,79 10.002.281,00 1.301.375,00 1.441.375,00 1.129.375,00 39.374.225,79
Saldo Gesamt: - 17.334.127,34 - 6.841.807,00 - 625.145,00 - 432.145,00 - 496.145,00 - 25.729.369,34
* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!
Seite 293
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim
Beteiligungsbericht 2022 über die wirtschaftlichen Betätigungen der Ortsgemeinde Herxheim
gem. § 90 Abs.2 GemO
Berichtsjahr 01.01.2020 – 31.12.2020 Die Ortsgemeinde Herxheim stellt in diesem Bericht die wirtschaftlichen Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Rechtsform dar. Der Beteiligungsbericht basiert auf den vorgelegten Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres zum 31.12.2018 bzw. 31.12.2020. Die Ortsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:
Anzahl Art der Beteiligung
3 Unmittelbare Beteiligung mit einem Anteil > 50 %
4 Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil < 50 %
2 Mittelbare Beteiligungen (1. Grad)
Der Grad der Beteiligung stellt dar, über wie viele Stufen (Gesellschaft: Mutter-Tochter-Enkel) der Anteil gehalten wird. Der Anteil der Ortsgemeinde am Stammkapital der unmittelbaren Beteiligungen (incl. Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnlichem Betrieb) beträgt im Berichtsjahr 2020: 963.750 €. Der Anteil der Ortsgemeinde am Stammkapital der mittelbaren Beteiligungen beträgt im Berichtsjahr 2020: 279.700 €
Seite 294
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Allgemeine Grundlagen Nach den Vorschriften des dritten Abschnitts der Gemeindeordnung hat die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen vorzulegen (§ 90 Abs. 2 GemO). Detailliert dargestellt werden alle Beteiligungen, für die entsprechende Berichtspflicht besteht:
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
an denen die Gemeinde mit mindestens 5% beteiligt ist sowie
Eigenbetriebe (sofern wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der GemO) Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben enthalten über: 1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe sowie 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das Unternehmen. Beteiligungsbericht 2022 Nach den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn:
der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
bei einem Tätig werden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.
Nachfolgend wird die finanzwirtschaftliche Betrachtung nur als zweitrangig eingestuft. In der übersichtlich gehaltenen Auflistung ohne Detailtiefe wird nur geprüft werden, ob die grundsätzlichen Vorgaben und damit die Schranken der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeindeordnung eingehalten werden. Die Fragen konzentrieren sich daher darauf, ob das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO), das Unternehmen einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde
Seite 295
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
erbringen kann (§ 85 Abs. 3 Satz 1 GemO), die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 GemO). Wichtigkeit und Bedeutung der Kennzahlen Nach einem Vorschlag der Arbeitsgruppe „Beteiligungsbericht“ wird im Land Rheinland-Pfalz der Beteiligungsbericht nach einer gemeinschaftlich beschlossenen Grundstruktur aufgebaut. Neben den allgemeinen Daten der jeweiligen Unternehmen werden ausgewählte Kennzahlen für jede Beteiligung errechnet. Als ausreichend für die Bewertung von Informationen aus Jahresabschlüssen, Prüfberichten und Wirtschaftsplänen werden nachfolgende Kennzahlen für alle Unternehmen angesehen: A) Ertragslage
Eigenkapitalrentabilität
Gesamtkapitalrentabilität
Cashflow B) Vermögensaufbau
Anlageintensität
Anteil des Umlaufvermögens C) Anlagenfinanzierung
Anlagendeckung I
Anlagendeckung II D) Kapitalausstattung
Eigenkapitalquote
Fremdkapitalquote E) Liquidität
Liquiditätsgrad I
Liquiditätsgrad III Darüberhinausgehende Analysen erfordern umfangreiche Kennzahlen und zusätzliche Informationen und u. a. auch branchenspezifische Kenntnisse. Der Bericht eignet sich daher nicht zu Unternehmensvergleichen über die Branchengrenzen hinweg. Der Bericht eignet sich durch die mehrjährige Darstellung dazu, Entwicklungen und Tendenzen in den Unternehmen aufzuzeigen. Somit können frühzeitig unerwünschte Entwicklungen erkannt und ggf. noch rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden
Seite 296
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Übersicht unmittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim
Name Stammkapital (€)
Anteil (€)
Anteil (%)
Weitere Beteiligungen
Altenzentrum St. Josef Herxheim
500.000 500.000 100 keine
Projektgesellschaft mbH
25.000 13.750 55 keine
Gemeindewerke Herxheim
450.000 450.000 100 keine
Summe
963.750
Übersicht mittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim
Name Stammkapital (€)
Anteil (€)
Anteil (%)
Beteiligung über unmittelbare Beteiligungen an
Energie Südpfalz Shared Service GmbH
25.000 2.750 11 keine
Energie Südpfalz Verwaltung GmbH
25.000 2.500 10 keine
Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
1.000 100 10 2
Energie Südpfalz PV Leinefelde-Worbis GmbH & Co. KG
1.200.000 86.850 6 % Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Windpark Offenbach a.d. Queich II GmbH Co. KG
2.500.000 187.500 7,5 % Energie Südpfalz GmbH & Co. KG
Summe
279.700
Einzeldarstellung
Seite 297
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
unmittelbare Beteiligungen der Ortsgemeinde Herxheim
Name des Unternehmens Altenzentrum St. Josef Herxheim
Rechtsform nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung geführt
Gegründet Die Betriebssatzung datiert vom
1855 05.12.2000 i.d.F. vom 01.09.2012
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 500.000,00 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Das Altenzentrum ist eine stationäre Pflegeeinrichtung gemäß dem SGB XI. Das Altenzentrum kann alle seinem Zweck fördernde und wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte (z.B. Tagespflege, Kurzzeitpflege, Essen auf Rädern) betreiben.
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. der §§ 24 und 86 Abs. 3 GemO
Organe des Unternehmens
Ausschuss Altenzentrum St. Josef
Ortsgemeinderat Herxheim
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.
Seite 298
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Teil II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform -
Entfällt, da Eigenbetrieb
Teil III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Rechtfertigung des Eigenbetriebes Öffentlicher Zweck Das Altenzentrum St. Josef stellt die notwendigen, im öffentlichen Interesse liegende Versorgung Pflegebedürftiger im Gemeindegebiet Herxheim sicher. Mit den teilstationären Leistungen wie Kurz- und Tagespflege können die Leistungen des SGB XI wohnortnah erbracht werden. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Das Unternehmen soll sich gesamtwirtschaftlich selbst tragen
Leistungsfähigkeit Das Altenzentrum St. Josefs Herxheim stehen nach Art und Umfang im Wettbewerb mit anderen Pflegeeinrichtungen. Bedingt durch die rechtlichen Reglementierungen (z.B. Tariflöhne, Personalmenge, Leistungen und Qualität) bei fehlender Refinanzierung ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit schwierig.
Subsidiarität § 85 Abs. 1 GemO schränkt die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen ein. Der Betrieb schon bestehender wirtschaftlicher Unternehmen ist nicht betroffen.
Seite 299
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht - Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -
Kennzahl Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2020
1. Ertragslage a) Rentabilität b) Cash-Flow
Die Gesamtkapitalrentabilität betrug 0,02 % (Vj. 0,06 %) und die Eigenkapitalrentabilität -22,67 % (im Vorjahr -21,71 %). Der Cash-Flow betrug 2020 € 66.374,21 was einem dynamischen Verschuldungsgrad von 97,56 Jahren (im Vorjahr 6,83 Jahren) entspricht.
2. Vermögensaufbau
Das Vermögen gliedert sich wie folgt auf: Anlagevermögen: 8.663.679,97 € (95,87 %) Umlaufvermögen: 373.597,46 € (4,13 %)
3. Anlagenfinanzierung
Das Anlagevermögen ist zu 83,18 % über Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und langfristige Fremdmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung
Eigenkapitalquote: 16,41 % (2019 22,19 %) Fremdkapitalquote: 71,70 % (2019 67,85 %)
5. Liquidität Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) mit € 150.728,73 unterschreiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen) von € 215.778,74 um € 65.050,01
Seite 300
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Name des Unternehmens Projektgesellschaft Herxheim mbH
Rechtsform
GmbH
Gegründet Die Betriebssatzung datiert vom
13. September 2000 13. September 2000
Geschäftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 25.000 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Errichtung und Verwaltung eines Gewerbe- und Handwerkerhofes im Gewerbe- und Industriegebiet „West“ in Herxheim
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens Gesellschafterversammlung
Geschäftsführung
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Die Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr insbesondere mit der Verwaltung des Gewerbe- und Handwerkerhofes beschäftigt.
Seite 301
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform - Beteiligungsverhältnisse ( 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)
Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: Die Mittelstandsberatungs- und betreuungsgesellschaft Südliche Weinstraße GmbH (MBB) mit 11.250 Euro Die Ortsgemeinde Herxheim mit 13.750 Euro
Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)
Für die Gemeinde gehörten 2020 an:
der Gesellschafterversammlung:
Herr Reinhard Beyer und Herr Hans Müller
der Geschäftsführung: Franz-Ludwig Trauth (bis 4. Mai 2020) Hedi Braun (ab 5. Mai 2020)
Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)
Das Unternehmen ist nicht an weiteren Unternehmen beteiligt.
Seite 302
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
TEIL III
- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Öffentlicher Zweck Das Unternehmen hat zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur einen Gewerbe- und Handwerkerhof errichtet und verwaltet diesen bisher. Leistungsfähigkeit Die Projektgesellschaft ist in der Lage das Projekt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzuwickeln. Subsidiarität Der Zweck kann nicht durch einen Dritten wirtschaftlicher durchgeführt werden.
Seite 303
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht - Auswahl und Konzentration auf die für den jeweiligen Betrieb zweckmäßigen Kennzahlen -
Kennzahl Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2020
1. Ertragslage a) Rentabilität b) Cash-Flow
Im Jahr 2020 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 743,85 ab. Der Cash-Flow beträgt € 75.577,38
2. Vermögensaufbau
Das Vermögen gliedert sich wie folgt: Anlagevermögen: € 1.125.107,63 (69,02 %) Umlaufvermögen: € 504.958,18 (30,98 %)
3. Anlagenfinanzierung
Das Anlagevermögen ist zu 0,00 % über Eigenmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung
Eigenkapitalquote: 0 % Fremdkapitalquote: 100 %
5. Liquidität Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen) übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten.
Seite 304
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Wirtschaftliche Betätigungen der Ortsgemeinde Herxheim gem. § 90 Abs.2 GemO im Wirtschaftsbereich Energieversorgung
Name des Unternehmens Gemeindewerke Herxheim
Rechtsform öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet Die Betriebssatzung datiert vom
1908 13.11.2000 i.d.F. vom 20.12.2002
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 450.000,00 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung im Gemeindegebiet Herxheim (incl. Hayna) mit elektrischer Energie und der Betrieb des Waldfreibades.
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens
Werkausschuss
Ortsgemeinderat Herxheim
Seite 305
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.
Teil II – nur für Unternehmen in privater Rechtsform
ENTFÄLLT, DA EIGENBETRIEB
Teil III – für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Rechtfertigung des Eigenbetriebes Öffentlicher Zweck Die Gemeindewerke Herxheim stellen die notwendige im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet Herxheim (ohne Ortsbezirk Hayna) sicher und betreiben das Waldfreibad. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Das Unternehmen soll einen Überschuss für den Haushalt abwerfen. Hierdurch wird der öffentliche Zweck nicht beeinträchtigt. Leistungsfähigkeit Die Gemeindewerke Herxheim stehen nach Art und Umfang in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst und entsprechen dem künftigen örtlichen Bedarf. Subsidiarität § 85 Abs. 1 GemO schränkt die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung wirtschaftlicher Unternehmen ein. Der Betrieb schon bestehender wirtschaftlicher Unternehmen ist nicht betroffen.
Seite 306
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Kennzahl Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2020
1. Ertragslage b) Rentabilität b) Cash-Flow
Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 5,09 % (Vorjahr: 3,12 %). Die Eigenkapitalrentabilität 6,22 % (Vorjahr: 3,97 %). Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 2020 T€ 592, der Cash-Flow aus der Finanzierung T€ 295 und der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit T€ -330.
2. Vermögensaufbau
Das Vermögen gliedert sich wie folgt auf: Anlagevermögen: 6.642 T€ (57,05 %) Umlaufvermögen: 4.979 T€ (42,76 %) Rechnungsabgrenzungsposten: 21 T€ ( 0,19 %)
3. Anlagenfinanzierung
Das Anlagevermögen ist zu 140,2 % über Eigenkapital, empfangene Ertragszuschüsse und langfristige Fremdmittel finanziert.
4. Kapitalausstattung
Eigenkapitalquote: 80,0 % Fremdkapitalquote: 10,4 %
5. Liquidität
Die kurzfristig verfügbaren Mittel (innerhalb eines Jahres fällige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten) mit T€ 4.919 überschreiten die kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschl. Rückstellungen) von T€ 1.207 um T€ 3.712 Die Liquiditätslage kann damit als gut bezeichnet werden.
Seite 307
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Name des Unternehmens Energie Südpfalz Verwaltung GmbH
Rechtsform Privatrechtliches Unternehmen
Gegründet Gesellschaftsvertrag vom
2012 12.04.2012 UR-Nr. 799/2012
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 25.000,00 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Energie Südpfalz GmbH & Co KG sowie Übernahme der Geschäftsführung in dieser Gesellschaft
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens
Gesellschafterversammlung
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.
Teil II – nur für Unternehmen in privater Rechtsform
Seite 308
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Gesellschaftskapital und Gesellschafter Verbandsgemeinde Annweiler, Stadt Annweiler, Stadtwerke Bad Bergzabern, Energie Südwest AG, Queichtal – Energie AöR, Ortsgemeinde Herxheim
Besetzung der Organe Geschäftsführung Gesellschafterversammlung
Bernhard Mertel Vertreter der beteiligten Kommunen und Unternehmen.
Aufwendungen für die Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)
keine
Wirtschaftsprüfer PWC Saarbrücken
Teil III – für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Rechtfertigung des Eigenbetriebes Öffentlicher Zweck Aufgabe der Energie Südpfalz Verwaltung GmbH ist die Haftungsübernahme für das Unternehmen Energie Südpfalz GmbH & Co KG, das für die Förderung der Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien in der Region gegründet wurde und betrifft die im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Leistungsfähigkeit Durch den Beteiligungsanteil und die Haftungsbegrenzung steht die Beteiligung in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst. Subsidiarität Entfällt, da Unternehmen der Energieversorgung
Eigenkapital zum 31.12.2018 GuV Ergebnis zum 31.12.2018
60.627,48 € 2.641,93 €
Seite 309
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Name des Unternehmens Energie Südpfalz GmbH & Co KG
Rechtsform Privatrechtliches Unternehmen
Gegründet Gesellschaftsvertrag vom
2012 12.04.2012 UR-Nr. 801/2012
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 1.000,00 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien – Erzeugung und Verteilung -
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens
Komplementärin
Kommanditistenversammlung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.
Teil II – nur für Unternehmen in privater Rechtsform
Seite 310
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Gesellschaftskapital und Gesellschafter Komplementärin EnergieSüdpfalz Verwaltung GmbH, Kommanditisten Verbandsgemeinde Annweiler, Stadt Annweiler, Stadtwerke Bad Bergzabern, Energie Südwest AG, Queichtal – Energie AöR, Ortsgemeinde Herxheim
Besetzung der Organe Geschäftsführung Gsellschafterversammlung
Bernhard Mertel Vertreter der beteiligten Kommunen und Unternehmen.
Aufwendungen für die Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)
keine
Wirtschaftsprüfer PWC Saarbrücken
Teil III – für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Rechtfertigung des Eigenbetriebes Öffentlicher Zweck Aufgabe der Energie Südpfalz GmbH & Co. KG ist der Bau und Betrieb von Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien – Erzeugung und Verteilung und betrifft die im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Leistungsfähigkeit Durch den Beteiligungsanteil und die Haftungsbegrenzung steht die Beteiligung in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst. Subsidiarität Entfällt, da Unternehmen der Energieversorgung
Eigenkapital zum 31.12.2018 GuV Ergebnis zum 31.12.2018
12.161.178,51 € 162.586,26 €
Seite 311
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Name des Unternehmens Energie Südpfalz Shared Service GmbH
Rechtsform Privatrechtliches Unternehmen
Gegründet Gesellschaftsvertrag vom
2013 22.11.2013 UR-Nr. 2540/2013
Wirtschaftsjahr ist das Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres Veränderung im Berichtsjahr
Kalenderjahr 25.000 Euro -
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)
Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche Netz und Vertrieb in Zusammenhang mit der Energielieferung und Verteilung, Kundenwechsel und Kundenkontakt sowie IT-Dienstleistungen
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)
Hierzu wird auf den Anhang zum Jahresabschluss und den Lagebericht verwiesen.
Seite 312
Beteiligungsbericht OG Herxheim 2022
Teil II – nur für Unternehmen in privater Rechtsform
Gesellschaftskapital und Gesellschafter Gesellschafter: Stadt Annweiler (Stadtwerke), Stadtwerke Bad Bergzabern GmbH, Energie Südwest AG, Ortsgemeinde Herxheim (Gemeindewerke)
Besetzung der Organe Geschäftsführung Gsellschafterversammlung
Jürgen Bach, Katja Wahl-Knoll Vertreter der beteiligten Kommunen und Unternehmen.
Aufwendungen für die Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)
Geschäftsführungsgehalt
Wirtschaftsprüfer PWC Saarbrücken
Teil III – für alle wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher und privater Rechtsform
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen
Rechtfertigung des Eigenbetriebes Öffentlicher Zweck Aufgabe der Energie Südpfalz Shared Service GmbH ist die Erbringung von Dienstleistungen für die Bereiche Netz und Vertrieb in Zusammenhang mit der Energielieferung und Verteilung, Kundenwechsel und Kundenkontakt sowie IT-Dienstleistungen und betrifft die im öffentlichen Interesse liegende Versorgung mit elektrischer Energie für das Gemeindegebiet. Damit wird das Wohl der Einwohnerschaft gefördert. Leistungsfähigkeit Durch den Beteiligungsanteil und die Haftungsbegrenzung steht die Beteiligung in angemessenem Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde, sind der Verwaltungs- und Finanzkraft angepasst. Subsidiarität Entfällt, da Unternehmen der Energieversorgung
Bilanzsumme zum 31.12.2018 GuV Ergebnis zum 31.12.2018
581.863,51 € 79.732,29 €
Seite 313
Anlagen
Seite 314
Seite 315
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Muster 3(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Verpflichtungsermächtigungen(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Planungsdatendes
Haushalts-folgejahres
2023
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
2024
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2025
Planungsdatender weiterenHaushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022
im Haushaltsjahr 2021 1.000.000,00 1.000.000,00
im Haushaltsjahr 2020 958.000,00
im Haushaltsjahr 2019
Summe 1.958.000,00 1.000.000,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite 3.000.000,00
Seite 316
Muster 4
OG Herxheim zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO
Stand Beginn HaushaltsvorjahrVoraussichtlicher Stand
zu Beginn des Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand
zum Ende des Haushaltsjahres
1 Anleihen 0 0 0
2 Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen für Investitionen2
9.658.359,34 11.486.738,55 17.611.736,40
3 Verbindlichkeiten aus
Kreditaufnahmen zur
Liquiditätssicherung2, 3
0,00 0,00 0,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen4
0,00 0,00 0,00
5 Summe der Kreditaufnahmen 9.658.359,34 11.486.738,55 17.611.736,40
2
3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die
einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge,
ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von
Schuldendiensthilfen an Dritte.
Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 2
lfd. Nr.Art
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)in €
Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
Seite 317
Hauptplan 2022
38 Herxheim
Betragsangaben in EUR
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt)
Muster 14(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
lfd.Nr.
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnisse desHaushalts-
vorvorjahres
Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.
Nachträge
Ansätze desHaushalts-
jahres
Planungsdatendes Haushalts-
folgejahres
Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres
Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1Posten F 23 GemHVO)
1.437.162,00 - 519.204,00 - 856.675,00 108.151,00 498.971,00 945.323,00
2abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
683.648,00 521.017,00 775.020,00 764.310,00 673.440,00 645.840,00
3 Zwischensumme 753.514,00 - 1.040.221,00 - 1.631.695,00 - 656.159,00 - 174.469,00 299.483,00
4abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigtenInvestitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)
230.000,00 330.000,00 330.000,00
5 freie Finanzspitze 753.514,00 - 1.040.221,00 - 1.631.695,00 - 886.159,00 - 504.469,00 - 30.517,00
Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022: Jahr 2022:
Jahr 2023: Jahr 2023: 202.240,00
Jahr 2024: Jahr 2024: 954.084,00
Jahr 2025: Jahr 2025: 1.294.846,00
Seite 318
Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressichtzum 31.12.2017
38 Herxheim
01.02.202215:27:55
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
Aktivseite Passivseite
1. Anlagevermögen 91.815.178,59 89.372.369,57 1. Eigenkapital 66.378.016,49 63.889.699,71
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.744.272,59 1.773.421,72 1.1. Kapitalrücklage 59.284.418,37 59.284.418,37
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchenRechten und Werten
5.822,46 7.976,93 1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen 868.699,85 906.716,11 1.3. Ergebnisvortrag 4.605.281,34 2.611.763,76
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 869.750,28 858.728,68 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.488.316,78 1.993.517,58
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert 2. Sonderposten 19.254.629,22 19.530.190,06
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 380.024,00 779.987,10
1.2. Sachanlagen 78.260.681,23 76.154.369,51 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 17.964.612,41 17.898.478,42
1.2.1. Wald, Forsten 4.389.170,11 4.390.622,86 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 8.483.024,70 8.087.355,84
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.778.745,18 3.693.180,23 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 9.439.378,71 9.216.232,04
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23.686.309,30 22.411.427,93 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 42.209,00 594.890,54
1.2.4. Infrastrukturvermögen 41.668.895,87 41.723.171,37 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.312.198,28 205.903,34 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 335.651,60 340.315,07 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 579.044,35 568.128,73
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.273.682,47 1.279.911,03 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 518.865,76 350.682,42 2.7. sonstige Sonderposten 330.948,46 283.595,81
1.2.9. Pflanzen, Tiere 3. Rückstellungen 1.039.401,97 1.045.108,88
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.297.162,66 1.759.155,26 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 151.729,00 143.019,00
1.3. Finanzanlagen 11.810.224,77 11.444.578,34 3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 13.750,00 13.750,00 3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.821.064,37 1.872.978,56 3.4. Sonstige Rückstellungen 887.672,97 902.089,88
1.3.3. Beteiligungen 4. Verbindlichkeiten 8.726.092,57 8.824.663,51
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigekommunale Stiftungen
9.421.578,64 8.999.295,02 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 6.902.646,20 7.241.969,03
Seite 319
Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressichtzum 31.12.2017
38 Herxheim
01.02.202215:27:55
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechstfähige kommunale Stiftungen
430.507,76 430.507,76 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 6.902.646,20 7.241.969,03
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 600,00 600,00 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 122.724,00 127.447,00 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 108.465,00 120.000,00
2. Umlaufvermögen 3.706.587,13 3.991.353,24 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte 2.898.577,33 1.435.147,28 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 460.013,95 819.737,44
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 25.434,34 36.032,44
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 2.510.841,51 1.024.981,82 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 67,40
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 387.735,82 410.165,46 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 33,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichenRechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
207.028,71 189.082,39
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 808.009,80 2.556.205,96 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 919.616,85 354.317,37
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 501.510,05 1.183.206,11 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 102.887,52 63.424,44
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 207.270,72 320.866,31 5. Rechnungsabgrenzungsposten 130.199,80 80.681,97
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,rechtsfähige kommunale Stiftungen
15.624,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 94.789,41 1.036.484,28
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 4.439,62 25,26
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks
3. Ausgleichsposten für latente Steuern
4. Rechnungsabgrenzungsposten 6.574,33 6.621,32
4.1. Disagio
Seite 320
Bilanz in Kontoform 2017Zweijahressichtzum 31.12.2017
38 Herxheim
01.02.202215:27:55
Aktiva Passiva
Betragsangaben in EUR
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
Haushaltsjahr2017
Vorjahr2016
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 6.574,33 6.621,32
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Summe Aktiv 95.528.340,05 93.370.344,13 Summe Passiv 95.528.340,05 93.370.344,13
Seite 321
OG Herxheim
Muster 26 zu §
93 Abs.4
GemHVO
lfd. Nr. Jahr JahrBetrag
in €
1 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) 2017 2.488.316,78
2 4. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss) 2018 69.958,62
3 3. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss) 2019 896.690,56
4 2. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss) 2020 -145.573,36
5 1. Haushaltsvorjahr (lt.vorläufigem Jahresabschluss) 2021 589.107,91
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2022 -1.688.455,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 2.210.045,51
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 -687.044,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 -279.599,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 193.138,00
11 Summe 1.436.540,51
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)
Seite 322
Muster 27
OG Herxheim zu § 93 Abs.4 GemO
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
Ein- und
Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1
Posten F 23
GemHVO)
./.
planmäßige
Tilgung
(§ 2 Abs. 1 Satz 1
Posten F 36
GemHVO)
=
Betrag
1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 2.728.746,94 387.768,27 2.340.978,67
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2018 843.365,94 865.646,44 -22.280,50
3 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2019 530.349,77 654.496,77 -124.147,00
4 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2020 1.437.162,69 683.648,07 753.514,62
5 1. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss) 2021 -519.204,68 521.017,53 -1.040.222,21
6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2022 -856.675,00 775.020,00 -1.631.695,00
7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) 4.163.745,66 3.887.597,08 276.148,58
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 108.151,00 994.310,00 -886.159,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 498.971,00 1.003.440,00 -504.469,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 945.323,00 975.840,00 -30.517,00
11 Summe 5.716.190,66 6.861.187,08 -1.144.996,42
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
lfd. Nr. Jahr Jahr
in €
Seite 323
OG Herxheim
Muster 28
Betrag
nachrichtlich:
aufgelaufenes
Eigenkapital
1 vor. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2019 67.344.665,67
2 + vor. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2020 67.199.092,31
3 + vor. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2021 67.788.200,22
4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022 66.099.745,22
5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023 65.412.701,22
6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2024 65.133.102,22
7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2025 65.326.240,22
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
lfd. Nr.Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)
in €
Seite 324
Schuldenübersicht
202238 Herxheim
Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher
(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand
EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR
Bestandsdarlehen
6293894017(Konto-Nr 315431)
Norddeutsche LandesbankGirozentrale(Bürger-Nr 150839)Darlehen zur Finanzierung derFesthalle Herxheim
01.10.200931.03.2037
3.000.000,00 3.000.000,00 2.074.029,67 4,1439 85.945,11 4,8531 100.654,89 186.600,00 1.973.374,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2009: 4.2200 %; 2. Laufzeit ab 04.01.2010: 4.2200 %; 3. Laufzeit ab 01.03.2010: 4.2200 %
26/3987491(Konto-Nr 315431)
Bayern LB(Bürger-Nr 157196)fr verschiedene Investitionen der OGHerxheim
02.07.201230.09.2035
2.000.000,00 2.000.000,00 1.412.239,19 4,3788 61.839,02 5,4921 77.560,98 139.400,00 1.334.678,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.07.2012: 4.4700 %
160024059(Konto-Nr 315131)
Investitionsbank Brandenburg(Bürger-Nr 165462)Neuaufnahme Darlehen zurUmschuldung
02.05.201830.04.2028
350.000,00 350.000,00 224.176,56 0,6743 1.511,66 15,1960 34.065,86 35.577,52 190.110,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 0.7150 %
6704813572(Konto-Nr 315131)
DKB(Bürger-Nr 168684)Investitionsdarlehen OG Herxheim
01.07.202130.06.2051
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,6714 16.783,90 3,3898 84.745,76 101.529,66 2.415.254,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.6800 %
6700204727(Konto-Nr 315231)
Sparkasse Südpfalz(Bürger-Nr 1822)Darlehen Handwerkerhof, OGHerxheim
13.10.200830.06.2031
1.800.000,00 1.800.000,00 1.057.342,58 0,9427 9.967,44 10,1739 107.572,56 117.540,00 949.770,02
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.10.2008: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 30.03.2009: 4.5300 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2019: 0.9800 %
6700476002(Konto-Nr 315231)
Sparkasse Südpfalz(Bürger-Nr 1822)allgem. Investitonsdarlehen
02.05.201830.04.2038
4.500.000,00 4.500.000,00 3.868.425,64 1,3724 53.090,18 5,2730 203.980,38 257.070,56 3.664.445,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.05.2018: 1.4000 %; 2. Laufzeit ab 31.10.2018: 1.4000 %
Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 14.150.000,00 14.150.000,00 11.136.213,64 229.137,31 608.580,43 837.717,74 10.527.633,21
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 325
Schuldenübersicht
202238 Herxheim
Nr Darlehensdatum Schuldenstand Schuldendienst Voraussichtlicher
(Tilgungskonto) Darlehensgeber Zinslauf bis ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Zinsen Tilgung Annuität Endstand
EUR EUR EUR Ø % EUR Ø % EUR EUR EUR
3303785400(Konto-Nr 315131)
DZ-Hyp(Bürger-Nr 43925)Darlehen der WL Bank:Westfälische Landschaft ,Darlehensnr: 026017902
01.08.200630.08.2023
1.000.000,00 938.387,73 129.581,60 3,2890 4.261,92 60,2926 78.128,08 82.390,00 51.453,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2390 %
3303786200(Konto-Nr 315131)
DZ-Hyp(Bürger-Nr 43925)
31.03.200730.03.2024
650.000,00 630.286,23 115.448,04 3,6635 4.229,40 43,4560 50.169,12 54.398,52 65.278,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.03.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.3690 %
3303787000(Konto-Nr 315131)
DZ-Hyp(Bürger-Nr 43925)
30.10.200730.09.2024
500.000,00 495.000,00 105.495,27 3,8395 4.050,48 36,1386 38.124,52 42.175,00 67.370,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.4350 %
Summe in EUR (Stand 01.01.) 16.300.000,00 16.213.673,96 11.486.738,55 241.679,11 775.002,15 1.016.681,26 10.711.736,40
Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 16.300.000,00 16.213.673,96 11.486.738,55 241.679,11 775.002,15 1.016.681,26 10.711.736,40
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 326