CUENTA DENOMINACION GASTOS INGRESOS

210 OTRAS INSTALACIONES 7.044,70216 MOBILIARIO 6.230,30217 EQUIPOS TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 151,10

602001 DIFESA FERRETERIA SUMINISTROS 2.716,22602002 500,26602003 1.624,70602004 2.094,55602100 1.637,81607001 AQUALAND. SERVICIOS PISCINA 10.428,56607002 LIMPIEZA VESTUARIOS 3.450,00607003 ANALISIS PISCINA 497,40622 REPARACIONES Y CONSERVACION 10.200,476230001 55,00623002 REVISION EXTINTORES 123,31625 PRIMAS DE SEGUROS 847,86626 GASTOS BANCARIOS 937,60627001 GASTOS SOCIALES Y CULTURALES 6.447,36627002 GASTOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3.592,05627003 GASTOS DE REPRESENTACION 1.216,09627004 ALTA Y MANTENIMIENTO PAGINA WEB 174,31628300 SUMINISTRO AGUA 418,6629 OTROS SERVICIOS Y GASTOS GENERALES 741,43629001 1.529,56629002 CANAL SATEL. DIGITAL 464,68640001 PERSONAL VARIOS 15.975,39640002 CONTROL ACCESO Y VIGILANCIA 5.201,00642000 SEGUROS SOCIALES 782,94

705001 CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS 18.466,00705002 CUOTAS SOCIOS PROTECTORES 9.180,00705003 CUOTAS SOCIOS VINCULADOS 17.610,00705004 CUOTAS TRANSEUNTES 2.182,00705006 CUOTAS ADSCRITOS A SOCIOS 25.602,00705010 CUOTAS BENEFICIARIOS 11.361,00705011 UTILIZACION PISTAS DEPORTIVAS 2.022,00705012 RESERVA SALONES Y CELEBRACIONES 460,00705013 TORNEOS Y CURSOS DEPORTIVOS 2.833,98705014 RECAUDACION RECREATIVOS 429,00705015 CUOTAS INVITADOS Y OTRAS ACTIVIDADES 4.564,40759001 INGRESOS DIVERSOS 369,58

SUMAS GASTOS E INGRESOS 85.083,25 95.079,96

120000 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 4.932,14419 OPERACIONES EN COMÚN (BAR) 2.369,23440 ACREEDORES CUOTAS INDEBIDAS 717,80440 DEUDORES POR CUOTAS 2.425,01465 REMUNERACIONES PENDIENTES 100,00560 FIANZAS 150,00570000 152,71572 BANCOS E INST. DE CREDITO CTA. CTE. 10.949,70

SUMAS 100.979,90 100.979,90

SALDO AL 31/12/2011 14.928,85

AGRUP. SOCIAL, DEPORT. Y RECREAT. DEL PERSONAL DE LAS DHG

LIQUIDACION CUENTAS EJERCICIO 2012

CAJA

FUMISIR, HIGIENE FEM. Y DESINSECT.

ARTÍCULOS LIMPIEZA

MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS

SUMINISTRO PRODUC. QUIMICOS

OTROS APROVISIONAMIENTOSPINTURAS Y ACTÍCULOS PINTADO