.{.*r*ia{ia d* D*av*ltarc lrlteru*munit&rXpentru $ervieii in Sectorul il* Apd .1i

"A.grd Uzati din Jud*;ul $*hr lrt*r*

Noti de fundamentare

privind aprobarea Strategiei de tarifare 2020-2024

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api gi apd uzatd din

I LidP r

@ADlHfi,T'";;*;

judelul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020"

UNITATI ANMINISTRAilVE TERITORIALE

CU TNVESTiTXI PROFUSE IN

CADRUL PA,OIECTULUI

ArfstgltTAB.nCUAPA

Ci.rttllJa{Rd

[LtiltE]tTA(B CU

APA + CAiiALIAANtr

..ti\i

Tel +4o 161 8o5 roo - interior 211 h fu" +4o z61 7L6 g44 f, nnobil +4a 741033 984 $ pmail

Cod fiscal e55o695o, inscrisb in Registrul asocialiilor gi fundafiilor de la gre{a judec[toriei Satu Mare "u

{;- ry,,,,,,,,,,,,,,qq

*40$s$ $&tu MerePta sS $ctomb*e N

-* nFlwfrhllfiH-xrtrtrtr;.$$$ti.119i#-!!S$si.

Guprins

Preambul . Error! Bookmark not defined.

Strategia de tarifare. ........5Analiza de suportabilitate....... ...........7Sustenabilitate 9i acoperirea costurilor.. ............9Aprobarea strategiei tarifare ........... 10

Lista tabelelor

Tabelul nr. 1 Planul de finan{are (preluricurente) ........5Tabelul nr. 2 Tarife medii practicate in Jude[ul Satu Mare in aria de proiect........ ..................5Tabelul nr. 3 Tarife medii propuse pentru apd gi api uzati la nivelul ariei de proiect (termeni reali, ratainflafiei giWA nu sunt incluse) - scenariul "Cu Proiect' ...................6Tabelul nr. 4 Cregteri tarifare propuse in termeni reali in perioada 2020-2023 - scenariul "Cu proiect" .. 6

Tabelul nr. 5 Limite de suportabilitate pentru gospodiriile din zona de proiect in cele 2 scenarii.............8

Lista graficelorGraficul nr. 1 Indicele de suportabilitate in variantele "Cu Proiect" si"Fara Proiect" in perioada 2016-

Graficul nr. 2 Analiza recuperarii integrale a costurilor - Scenariul "Cu proiect' . .. .. .. .. ... ... .. . 1 0

Lista anexelorAnexa nr. 1 Strategia tarifard ..................12

Anexa nr. 2 AvizulA.N.R.S.C.. ......... Error! Bookmark not defined.Anexa nr. 3 Avizul Ministerului Fondurilor Europene... Error! Bookmark not defined.Anexa nr. 4 Circulara Ministerului Fondurilor Europene ........ Error! Bookmark not defined.

;a'=\,,Tel +4o z61 8o5 roo - interior s11 & fu" +4o e6r Tt6 g44 S monn +4o 241 o33 984 $ n-mail lazin@si*ss=

Cod fiscal 255o695o, inscrisI in Registrul asocialiilor gi fundaliilor de la grefa judecdtoriei Satu Mare "r

il: p#SWr.il;; ,

As$qiutia de Dexvotrtare Inter*smurritaripe*tru $ervicii in S*ctorutr f,e Apd 9i,Ap& llxati diu Jud*trul $aUr M*r*

44s0$S $atu MnreF-la sS tlrts$rlri* N

1.

2.

3.

4.

5.

,t FtlOparcfintiFllrf I 3udepri Satu &iare

Aso*in{ia il* Dexvn}tare Inter**munitsrBpe*tru $ercicii in $e*tnrul de Ap6 gi

"{p{ Uaatd din Jud*tr:l $atu $f*r**40{}$$ Sd{tu MnreF-ta rg $clombrie N

AvAnd in vedere:

. Prevederile art.3 alin(l), art. 8 alin(l) gi (3) lit.k, art.9 alin(2) lit.d), ale art 20

alin.(l) lit. e), art32. Alin (1) lit. e0, art.43 alin(1-S) gi (8), art 52^1 din Legea

51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitili publice,republicati, cu

modificirile 9i completiirile ulterioare

o Prevederile ART.10, alin (1). litera a),b), ara.12 alin. (1) lit. i) 9i lit. l), ART. 17'

alin(l), ART. 35 9i ART. 36 din Legea 241I2OOG - Legea serviciului de alimentare

cu api 9i de canalizare, republicati, cu modificirile 9i completirile ulterioare,

o Decizia Comisiei Europene Nr. C(202111741de aprobare a finantirii Proiectului

Regional de dezvoltare a infrastructurii de api 9i api uzati din iudetul Satu

Mare/Regiunea de Nord Vest, in perioada2O14-2020 COD SMIS 2014+123241

r Hotiririle unitililor administrative membre ADI de aprobare a Strategiei tarifare

o Planul anual de majorare a tarifelor, rezultat al analizei cost-beneficiu aprobate .

o Avizul A.N.R.S.C. Nr. 718179117.12.2019

considerim oportuni 9i legali aprobarea strategiei tarifare anexate prezentei note de

fundamentare.

Datele de mai jos sunt extrase din Analiza Cost-Beneficiu aferente "Proiectului Regional de

Dezvoltare a lnfrastructurii de Api giApi Uzati din Jude{ul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest,

in perioada 201 4-2020" .

Obiectivul principal al proiectului, acelagi cu obiectivul axei 3.2. din cadrul POIM este:

cresterea nivelului de colectare gi epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de

asigurare a alimentarii cu api potabili a populafiei.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare in sector, demaratd prin programele

anterioare gi consolidati prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor incepute

in perioada 2007-2013 si prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile

directivelor in ceea ce privegte colectarea gi epurarea apelor uzate urbane in aglomeririle cu

peste 2,000 1.e., cele cu peste 10,000 l.e. fiind prioritare.

Pentru a stabili lucririle prioritare in zoni, in vederea conformdrii cu standardele europene au

fost realizate mai multe studii 9i o analizi complexi de opfiuni. in urma derulirii analizei de

opliuni (capitolul 7 din cadrul Studiului de fezabilitate) au rezultat investi{iile ce vor fi derulate

in zoni, justificate si selectate ca fiind cele mai potrivite alternative.

Proiectul cuprinde lucrdri la sistemul de apd dupi cum urmeazi:

{ construirea si/sau reabilitarea conductelor de aductiuni;

./ construirea de stafii de tratare noi;

r' statii de clorinare noi;

./ statiide pompare noi;

/ rezervoare de inmagazinare noi;

r' dezvoltarea sistemului SCADA;

./ reabilitare si extindere relele de distribu(ie api potabild.

Tel +4o z61 8o5 roo - interior 211 b fu" +4o a6l 7L5 g44 ft uonil +4o 74Lo33 984 *Cod fiscal aSSo69Io, inscrisX in Registrul asocialiilor qi fundafiilor de la grefa judec[toriei Satu Mare cu

ail

tdeAryfiffi{ffy##w tqlh.:iil!l{!,wr

La infrastructura de apd uzati vor fi efectuate urmdtoarele lucriri:

r' extindere gi reabilitare re[ea de canalizare;

{ stafii de pompare ape uzate menajere;

{ conducte de refulare ape uzate menajere;

{ uscarea nimolului pentru mirirea procentajului de substan{d uscati;{ dezvoltare sistem SCADA;

{ stafii de epurare.

in cadrul acestui proiect vor beneficia de investitii 62 de localitili din 34 UAT-uri, reprezentAnd

aprox.36 % din totalul popula[ieide 338,833locuitori la nivelulanului20l5:

/ 43 localiti[i cu investifiiin sistemul de alimentare cu api potabilS;

/ 42 localitifi cu investitiiin sistemul de canalizare.

Planul de finanfare imparte costurile totale de investifii pe surse de finanfare, pe bazarezultatelor calculului subvenfiei UE gi conform programului de implementare aproiectului prevdzut de Consultant.Principalele surse de finanlare pentru acest proiect sunt subvenliile de la UE,subvenliile acordate de autoritifile romAne nafionale gi locale precum si contribufiaOR pentru cofinanfarea acelei pnff din costul investiliei ce urmeazd sd fie recuperatdin tarife pe durata operirii infrastructurii.

Planul financiar al proiectului este elaborat dupd cum urmeazi:

1. Cheltuielile aferente implementdrii proiectului includ atit costuri eligibile cdt gi

neeligibile, calculate in pre[uri constante 2019 gi preluri curente (actualizate cu inflatiaaferentd perioadei 2020-2023).

2. Pe baza ratei forfetare (Flat Rate) cheltuielile eligibile sunt impi(ite intre cheltuielieligibile finanfate din Fonduri Europene gi na[ionale gi cheltuieli eligibile ce nu vor fifi na n[ate d i n Fonduri neram bursabi le (co-f i nan[are Benefi ciar).

3. Cheltuielile eligibile finan[ate din fonduri publice vor fi impS(ite dupi cum urmeazi:85% din Fonduri Structurale, 13o/o de la Bugetul de stat si 2% Buget local.

4. Contribufia Operatoruluiva acopericheltuielile eligibile aferente Flat Rate (6%).

Planul financiar este prezentat in tabelul urmitor:

Tel +4o e6r 8o5 roo - interior 211 l ru" +4o z6tTL6 g44 | nnoUit +4a 74tog3 gS+ bCod fiscal 255o695o, inscrisi in Registrui asocialiilor qi funrlaliilor de la grefa judec[toriei Satu Mare cu

44noo$ SatsMnreP-la gE Oetq:nbde N

Ascda{irr d* Decyolt$te Int*r{cmunita$peatru $ervicii in $*ctor"utr ile Ap$ qi

-,{pfi Uzat6 din J*dnpl $etn l{ar*

WAu r nnfrlr.nnnlI Vl.:.*+l \.r'\Jl l\JI jude{ui $atu Mare

.A"sc*i *{ia tie Dexvoitare lrrter**munitar*pesrtru $€rvieij in Sectonrl de Api, iAp{ Uaat$ din Judegul $atu l$ar*

d4*ss8 $xts lr*nre

t}-1a 4 tletombrie N."id$E$$s#*t+

Tabelul nr. 1 Planul de finanlare (prefuricurente)

VALOAREA

TOTALAAPROIECTULUI

248.897.607

Costuri eligibile 207,072,543

Suma de decizie 194.648.190

Grant UE (857")

165.450.96

Contribuge Buget

de Stat ('1370)

25,304,26t

Contributie Buget

Local (27")

3,892,964

Rata Forfetara (Co-fi nantareBeneficiar)

12.424.353

Gosturi

neeligibile41,825,OU

Operator

Regional41.825.064

rVA 39,279,912

Recuperabil

36,923, 1 1 iNerecuperabil

2,356,79t

Alte costuri neeliqibile

2,545,152

Sursa : date procesate de Consultant

1. Strategia de tarifare

in anii istorici 2012 - 2015 precum gi la momentul realizdrii acestei aplicafii, tarifele pentru

serviciul de api gi canalizare practicate in aria de proiect sunt urmatoarele:

Tarifele pentru serviciile de furnizare api 9i colectare a apei uzate sunt tarifate unitar la nivelul

intregii regiuni, conform Anexei 1 la Dispozi[ii Speciale - partea comuna din Contractul de

delegare a gestiunii din 19.11.2009.

AvAnd in vedere faptul ci o parte din localiti{ile din aria de proiect au aderat la Asocia[ia de

Dezvoltare Intercomunitari pentru servicii in sectorul de api si api uzatd din Judelul Satu

Mare, tarifele practicate in toate localititile care adere trebuie sd fie aliniate politicii tarifare

stabilite de Asociatie.

De asemenea, structura gi nivelele tarifelor practicate urmdresc atit si descurajeze risipa gi

consumulin exces, c6t siincadrarea in gradul de suportabilitate al utilizatorilor.

Astfel, nivelul tarifar propus pentru scenariul ,,cu Proiect" are in vedere prevederile Ghidului de

realizare a Analizei Cost-Beneficiu, si anume respectarea limitei de suportabilitate dar 9i

acoperirea costurilor de operare gi a amortizdrii. in acest sens, tarifele propuse pentru

perioada 2020-2048 au rezultat dupi cum urmeazi:

Tel +4o z61 8o5 roo - interior 211 h r.* +4o e6t T:16 g44 S nrronl +4a 74Lo$ 984 bCod fiscnl e55o695o, inscris5 tn Registrul asocialiilor qi fundatiilor de la grefa judecltoriei Satu Mare cu

Tabelul nr. 2 Tarife medii practicate in Judelul Satu Mare Tn aria de proiect

WAFIff&y-r,y$#,<@F,

Tarifele in Euro - prefuri constante pentru perioada de timp 2020-2048 sunt prezentate intabelul de maijos, cu mentiunea ci nu contin TVA.

Tabelul nr. 3 Tarife medii propuse pentru apd gi apd uzatd la nivelul arieide proiect (termeni reali, ratainflafiei giTVA nu sunt incluse) - scenariul 'Cu Proiect"

Tabelul nr. 4 CreSteri tarifare propuse tn termeni reali tn perioada 2020-2024 - scenariul"Cu proiect"

Tel +4o z61 8o5 roo - interior 211 h f"* +4o z6t1t6 g44 f, UoUit +4o Z4Lo$ 984 *Cod fiscal e55o695o, inscris5 in Registrul asocia$ilor gi fundatiilor de Ia grefa judecdtoriei Satu Mare cu

*4oor8 Setu MareP-la 15 $el*mtrrie N

Asoeia$a d* Dexvoltrire Intercsmunitar$pentru $ervieii in $*ctorr* de Ap* 4i,ApS Ueat* din Jud*f*l $ata }d*r*

C"AD l apa/ccn*lI jude{u} $atu Mare

Asa*iatia d* D*xvolt*re Inter*smuaitaripecfru $ervi*ii in Sectorui de Ap6 gi

Apfr lJxat6 dix J*d*tul *rkr }fi*r*d4soo8 SatuMereFta gS $ctombrie N

*+mmffiM'

Cresterile tarifare propuse sunt cregteri in termeni reali ce vor fi aplicate in fiecare an

incepAnd cu 1 ianuarie.

in conformitate cu Contractul de Delegare, suplimentar fa(i de cregterile tarifare Tn termeni

reali propuse gi aprobate, Operatorul va ajusta tarifele in fiecare an, incepind cu 1 ianuarie,

cu inflafia cumulati.

Practica uzuali in ceea ce privegte stabilirea nivelului tarifelor diferen[iate pentru serviciul de

alimentare cu apd gi serviciul de canalizare gi epurare a apelor uzate este ca tarifele sd

acopere valoarea costurilor de operare gi a amortizirilor diferen{iate pe cele doui tipuri de

servicii pentru intreaga infrastructuri (atAt situalia existenti cAt si infrastructura realizati prin

POS Mediu gi prin POIM).

in estimarea tarifelor s-au avut in vedere si cerinlele Ghidului de realizare a Analizei Cost

Beneficiu, respectiv:

- pe termen scurt: contributia consumatorilor va fi stabiliti la un nivel de recuperare a

costurilor de operare gi intrefinere gi o parte din amortizare, indeplinind urmdtoarele cerin[e:

MAX (2.5% din venitul mediu pe gospodirie; cheltuieli de operare + x% din amortizare)2

- pte termen lung: contribu[ia va cregte pAni la un anumit nivel pentru a indeplini:

MAX ([2.5% din venitul mediu pe gospoddrie], cheltuieli de operare + 100% din amortizare)

Deoarece cererea cantiti$i de apd este influen[ati in mod direct de tarif prin coeficientul de

elasticitate iar cererea, la rAndul ei influenleazi costurile de operare si intrefinere, nu se poate

seta o func[ie care si calculeze tariful. Cu toate acestea, tariful a fost calculat considerAnd

cerinlele ghidului, dar fird a fi stabilit in mod automat de o formuli.

Tarifele propuse pentru scenariul "Cu Proiect" respecti referitoare la acoperirea costurilor de

operare si a amortizdrii.

2. Analiza de suportabilitate

Apa are o valoarea economici si deci trebuie recunoscutd ca fiind un bun economic.

Solicitarea de tarife pentru serviciile de alimentare cu apd gi canalizare este un element

important al oricirei strategii, sustenabilitatea gi cererea trebuind si fie in strAnsi legituri cu

l Tarife pentru serviciile de alimentare cu apd gi de canalizare in vigoare din data de 1 februarie 2019,

avizate de A.N.R.S.C. gi aprobate de citre Asocialia de Dezvoltare lntercomunitari pentru Servicii in

Sectorul de Api giApi Uzati din Judelul Satu Maret

Unde tariful ,,pe termen scurt" trebuie aplicat pind la sfirgitul perioadei de implementare, degi pentru

noii consumatori nu poate fi aplicat inainte de inceperea furnizdrii serviciului.

Tel +4o e6r 8o5 roo - interior 211 h f." +4o z6r T6 g44 $ monl +4a 74Lo$ 9S4 *Cod fiscal e55o695c, inscris[ in Registrul asocialiilor gi funda{iilor de la grefa judec[toriei Satu Mare cu

Surso: Modelul financior elaborat de Consultant

WAu l apa/cancltr .iudelu} $atu Mare

Aso*ia{ia d* Dexva}tarc IntercamunitarEpe*tru $ervi*ii in Sect$rul de ApA.ti

"{p& Uxatd din Judetul $ahr b$are44no*8 $atuMsreP{a qq Octombrie N

"ffip

previziunile pentru alimentarea cu ap5. Totugi, trebuie menlinut un echilibru intre aspecteleeconomice gi financiare pe de o parte, gi aspectele sociale, pe de altd parte. Recuperareascizutd a costurilor reprezinti una din cauzele standardelor reduse ale serviciilor gi graduluiscizut de acoperire cu infrastructuri.lmplementarea de succes a proiectului impune necesitatea evaluirii disponibilitilii gi

capacitd[ii consumatorilor de a pliti tarifele. in situalia unor tarife mari, disponibilitateapopulafiei de a pldti scade simfitor, generind dificulti{i gi intAzieri in procesul de colectare aveniturilor. Un tarif redus pentru serviciile furnizate va avea un impact negativ asupra realiziriiindicatorilor financiari prognoza(i in timp ce un tarif ridicat va genera dificultS(i privind

suportabilitatea popula{iei de a pldti.

Suportabilitatea populafiei este evaluati prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru serviciile

de apd gi api uzatd in venitul mediu lunar pe gospodirie, pentru care limita conven[ionalacceptatd este 2.5%.in cadrul analizei au fost estimate tarifele plitite de o gospodirie pentru servicii de api gi

canalizare, in comparatie cu venitul disponibil, calculindu-se procentul de suportabilitate, pe 2

niveluri:r' Pentru gospodiria medie in scenariul cu proiect;r' Pentru gospodiria medie in scenariulfiri proiect.

Procentul de suportabilitate pentru gospodiriile din aria de proiect a fost calculat pe baza:/ Venitului net pe gospodirie estimat la nivel mediu. Venitul net pe persoand siveniturile

pe gospoddrie se estimeazi ci vor creste ca urmare a cregterii salariilor gi numiruluide angaja[i in numdrul total al persoanelor ocupate;

{ Dimensiunii gospodirieiin judeful Satu Mare - nivel mediu;r' Tarifele unitare pentru consumatorii reziden(iali conform strategiei de tarifare a

Operatorului Regional;/ Consumul mediu de apd pe cap de locuitor calculat de Consultant [inAnd cont de

informa[iile furnizate de Operator.Valoarea facturii de api gi api uzati a fost estimati pe baza consumurilor specifice, a

mirimii gospodiriei, a tarifelor estimate, inclusiv infla(ia gi cota de TVA (care pentru

consumatorii rezidenliali este inclusd automat in tarif gi nu este prezentati separat,aceasta taxd neputind fi recuperatd de consumatorii reziden{iali).

Pe baza veniturilor medii nete estimate pentru gospoddrii gi a consumurilor de api, limitele de

suportabilitate pentru gospodiria medie de-a lungul orizontului de timp analizat pentru o serie

de ani de referin[d sunt prezentate sumar in tabelele urmitoare:

Tabelul nr. 5 Limite de suportabilitate pentru gospoddriile din zona de proiect in cele 2 scenarii

Tel +4o 161 8o5 roo - interior 211 L f*" +4o z6:_1:16 g44 | uobil +4o z41o$ 984 b

Venitul gospoddriilor - media pe jude! Euro/gosp/lund 372 465 509 555 605 660 758

Consum mediu

Apa llplzi 80 85 84 85 87 88 90

Canalizare llplzi 84 89 88 89 ol 92 95

Factura medie lunara (inclusiv WA) Euro / luna 10.76 10.47 13.21 14.77 16.67 18.96 24.08

Rata medie de suportabilitate o/o 2.89% 2.25o/o 2.600/o 2.660/o 2.75% 2.87o/o 3.17%

Cod frscnl 25506950, inscris{ in Registrul asociatiilor gi fundatiilor de la grefa judec$toriei $atu Mare cu