A. CÎALJTHîK SOCIBT13 PIULJCEAIFÎH S.A.

c), route' des .K-nncs 1^27 Ix'y Afcic'icis

Tel.: -1-4.1 (0)Li2 ;ÎK) ^y 71 l-'c)X: +^1-1 (O)^^: ;î 10 2» 72

K-mdil: inloCn'n.mKliiciciiic.ch

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint

à rassemblée générale ordinairedes membres de

L'Association Païdos, Genève

Exercice 2019

Membre de FIDUCIAIRE | SUISSE A. Gautier i-jsà Mciïllw. (le 17XPI:KT St'IS'SL'

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint

à rassemblée générale ordinairedes membres de

L'Association Païdos, Genève

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, comptede résultat et annexe) de l'Association Païdos pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2019.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels incombe au Comité alors que notre

mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigenceslégales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette normerequiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives

dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe

principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que desvérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En

revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que

des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas

partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que

les comptes annuels, ne sont pas conformes à la loi, aux statuts et aux normes Swiss GAAP RPC.

A. Gautiç^ Société Fiduciaire SAintoine Gautier,

Expfert-comEtafel^"aipTômëAgréant No 100651

a)

Genève, le 25 juin 2020AO/lm- 100328ROR-5CX.

Annexes : - comptes annuels

(bilan total CHF 818'305.31, compte de résultat, tableau de variation des

capitaux permanents, tableau de financement, annexe aux comptes)

BILAN

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 Notes 2019 2018

ACTIFS

Actifs circulants

Liquidités

Débiteurs

Actifs transitoires

Actifs immobilisés

Informatique

Mobilier & installations locaux

Actifs immobilisés affectés

Aménagements cuisine

Aménagement HUMA

Aménagements espace scénique

Aménagements locaux

Véhicule

535 714,31

149 720,00

2 867,00

688 301,31

1,00

570,00

571,00

74 400,00

55 030,00

1,00

1,00

1,00

129 433,00

382 388,70

111 384,98

380,15

494 153,83

1,00

5 440,00

5 441,00

93 000,00

0,00

1,00

l 750,00

1,00

94 752,00

TOTALACTIFS 818305,31 594346,83

PASSIFS

Fonds étrangers à court terme

Fournisseurs

Salaires et charges sociales à payer

Subvention Ville de Genève non dépensée à restituer- HUMA

Passifs transitoires

Provisions

Provisions

Fonds affectés

Don Barclays Programme Jeunes, pour le projet CPPA

Subvention Loterie Romande, pour l'aménagement cuisine

Don Geneva Charity Bail, pour l'aménagement cuisine

Don Fondation Philanthropia, pour le projet Atelier des Bricolos

Don Association Niriuk, pour le projet Prévention

Ville de Genève - HUMA Investissements

Fonds propres

Bénéfice reporté

Résultat de l'exerdce

112 008,85

46 382,70

115 346,37

3 000,00

276 737,92

218 330,00

218 330,00

414,91

66 397,00

8 003,00

36 040,00

0,00

65 230,69

176 085,60

147 057,02

94,77

147 151,79

4l 363,70

3 067,80

0,00

3 000,00

47 431,50

273 817,71

273 817,71

4 112,65

82 997,50

10 002,50

24 850,00

4 077,95

0,00

126 040,60

158 900,32

-11 843,30

147 057,02

TOTAL PASSIFS 818 305,31. ^ ^ 594 346,83

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

Exercice du 1er janvier au 31 décembre

NotesComptes

2019Budget

2019Comptes

2018

PRODUITS

Produits liés aux activités

Revenus de prestations

Total produits liés aux activités

Recettes propres générales

Cotisations et dons privés

Indemnités des assurances

Indemnités de formation

Commission perception impôt à la source

Total recettes propres générales

Soutiens et dons

Dons entreprises et fondations privées

Total soutiens et dons

Subventions

Ville de Genève (subvention nominative)

Ville de Genève (subvention non monétaire)

Confédération (subvention ponctuelle)

Etat de Genève (subvention ponctuelle)

Etat de Genève (subvention non monétaire)

Communes genevoises (subvention ponctuelle)

Total subventions

871

871

4114

20

123123

811107

99

937

646,00

646,00

036,00

822,05

085,00

771,15

714,20

664,25

664,25

200,00

996,00

0,00

0,00

730,00

000,00

926,00

799799

314

3

23

250250

816

5821

100,00

100,00

900,00

700,00

825,00

680,00

105,00

178,00

178,00

200,00

000,00

200,00

590 082,00

590 082,00

3 360,00

11 697,95

4 025,00

667,30

19 750,25

269 500,98

269 500,98

46 200,00

107 996,00

13 000,00

23 000,00

0,00

21 560,00

211 756,00

TOTAL DES PRODUITS 1953 950,45 1893 583,00 1091089,23

CHARGES

Charges liées aux activités

Salaires bruts

Charges sociales

Indemnités moniteurs/civilistes

Honoraires externes

Charges d'exploitation

Total charges liées aux activités

Charges de personnel administratif

Salaires bruts

Charges sociales

Total charges de personnel administratif

Autres charges d'exploitation

Charges de bureau

Loyers (Ville de Genève subvention non monétaire)

Loyers (Etat de Genève subvention non monétaire)

Loyers HUMA Route de Vernier

Frais des locaux

Frais de bureau

Frais bancaires

Frais divers

Honoraires de tiers

Frais informatique

Formation et supervision

Assurances

Total charges de bureau

Provisions

Dotation/dissolution provisions

Total provisions

Amortissements

Amortissements

Total amortissements

TOTAL DES CHARGES

RÈSUIJÂT DE L'ÈXÉRCICÏ AVANT VÀRIATIGIN DES FONDS

Variation des fonds affectés

Attribution aux fonds affectés

Dissolution fonds affectés

Total variation des fonds affectés

10

2,4

986905,20

136 935,25

30 878,00

135 977,75

69623,23

l 360 319,43

185 218,15

27 893,80

213 111,95

l 039 209,73

135 097,27

23 880,00

155 650,00

147 732,00

l 501 569,00

198 359,00

198 359,00

669 185,20

90 579,55

20 471,70

53 849,55

50 924,40

885 010,40

110 266,25

17 253,25

127 519,50

107 996,00

9 730,00

7 556,00

19 423,25

18 610,55

389,30

520,15

3 000,00

10 142,48

7 492,80

5 671,80

190 532,33

-55 487,71

-55 487,71

79988,31

79 988,31

26126

26

51215

6219

-20

-20

36

36

700,00

480,00

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500,00

500,00

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000,00

000,00

825,00

005,00

000,00

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000,00

000,00

107

819

3864

159

-53

-53

33

33

996,00

0,00

0,00

780,45

884,42

471,90

-9,65

000,00

513,89

110,00

405,30

152,31

022,29

022,29

177,80

177,80

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165 391,37

52 400,00

-85 250,00

-32 850,00

178 400,00

-227 305,19

-48 905,19

RESUUATDEL'EXERCICE 94,77^-8500,00-^-1^843,30

Association Païdos

Moyens provenant du financement propre

• Capital versé

• Capital libre généré (accumulé)

• Résultat de l'exercice

Capital de l'organisation

Tableau de variation du capital 2019

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147 151,79

147 151,79

Moyens provenant de fonds

• Fonds aménagement cuisine Loro

• Fonds aménagement cuisine GCB

• Fonds programme jeunes Barclays

• Fonds Phiianthropia Atelier des Bricolos

• Fonds Niriuk Prévention

• Ville de Genève HUMA investissement

Capital des fonds avec affectation limitée

82 997,50

10 002,50

4 112,65

24 850,00

4 077,95

0,00

126 040,60 0,00

0,00

0,00

0,00

32 400,00

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120 000,00

152 400,00 0,00

-16 600,50

-l 999,50

-3 697,74

-21 210,00

-4 077,95

-54 769,31

102 355,00

66 397,00

8 003,00

414,91

36 040,00

0,00

65 230,69

176 085,60

Informations complémentaires relatives au tableau de variation du capital selon chiffre 37

Variation des provisions (capitaux étrangers)

• Provisions aménagement et informatique

• Provisions solde vacances

• Provisions politique de reconnaissance

• Provisions engagements sociaux

• Provisions projets

• Provisions intégration du Cap

• Provisions prises en charge exceptionnelles CPPA

Provisions

16 307,71

9 510,00

40 000,00

160 000,00

20 000,00

16 000,00

12 000,00

273 817,71 0,00

9 593,54

14 830,00

19 798,70

0,00

0,00

0,00

0,00

44 222,24 0,00

EQ

-5 901,25

-9 510,00

36 298,70

0,00

20 000,00

16 000,0012 000,00

99 709,95

w"ïIAJ

20 000,00

14 830,00

23 500,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

218 330,00

ab_Z2Juln 2020

TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2019

2019 2018

A FI uxdé fonds provenant de l'artîvjféd'explpitatiori

Résultat annuel

Amortissements d'immobilisations corporelles

Dotation / (Dissolution) de provisions

Sous-total

Diminution / (Augmentation) des créances

Diminution / (Augmentation) des comptes de

régularisation de l'actif

Augmentation / (Diminution) des autres dettes

Augmentation / (Diminution) des comptes de

régularisation du passif

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation

BFluxdëfohdstproyenantdel'açtiviitëd'invesfissemeri

Ventes / (Acquisitions) d'immobilisations corporelles

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement

GfïFlux de fonds provenant de l'açtjvite^dè financement

Variation des fonds affectés

Flux de fonds provenant de l'activité de financement

D Variation de la trésorerie (A + B + C)

94,77

79 988,31

(55 487,71)24 595,37

(38335,02)

(2 486,85)

229 306,42

0,00

213 079,92

(109 799,31)

(109 799,31)

50 045,00

50 045,00

153 325,61

(11843,30)33 177,80

(53 022,29)

(31 687,79)

(55904,98)

(380,00)

(56698,65)

0,00

(144 671,42)

0,00

0,00

(48 905,19)

(48 905,19)

(193576,61)

Variation des disponibilités

Disponibilités en début d'exercice

Disponibilités en fin d'exercice

Variation des disponibilités

382 388,70535 714,31

153325,61

575965,31

382 388,70

(193576,61)

ASSOCIATION PAIDOSGenève

Annexes aux comptes annuels arrêtés au_3^Ldecembre2019

1. Présentation

Organisme non gouvernemental, reconnu d'u+ili+é publique, fondé en 1996 à Genève etconstitué sous la forme d'une association de droit suisse, régie par les dispositions des articles60 et suivants du code civil. Son siège est à Genève.L'Association est régie par les statuts approuvés en Assemblée générale le 23 avril 2015, ilsannulent et remplacent toute version antérieure.

1.1. But de l'Association

Offrir des espaces et des projets d'intégration, de réinsertion et de prévention aux enfants etaux adolescents en difficulté à Genève.

1.2. Liste des membres du comité

Le comité, élu en Assemble générale le 3 juin 2019, se compose de la manière suivante :

François Guisan, co-présidentNicolas Liengme, co-présidentPhilipp Fischer, trésorierJoëlle Becker, membreRabin Jossen, membreNicolas Ambroset+i, membre

1.3. Statut fiscal

L'Association est exonérée fiscalement selon décision de la Direction des affaires fiscales du25 septembre 2019 pour une durée indéterminée.

1.4. Organe de révision

L'Organe de révision est A. Gautier, Société Fiduciaire SA, route des Jeunes 9 - Case postale1449, 1211 Genève 26.

1.5. Uste du personnel administratif habilité à signer

Prénom Nom Mode signature

François Guisan Genève individuelle

Nicolas Liengme Genève individuelle

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2.4. Amortissements

Amortissements informatique

Amortissements mobilière! installation

Amortissements véhicule

Amortissement cuisine

Amortissement espace scénique

Amortissement locaux Vernier

2019 2018CHF CHF0.00 1'299.00

61'388.31 6'620.00

0.00 2'659.00

18'600.00 18'600.00

0.00 3'999.80

0.00 0.00

2.5. Compte de régularisation et comptes correctifs de valeur

Les charges à payer, les charges payées d'avance, les produits à recevoir et les produitsencaissés d'avance sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une provision est constituéepour chaque risque identifié à la date de clôture des comptes, son montant étant estiméselon les sorties de fonds vraisemblables.

3. Liquidités

Caisse CPPA

Caisse Atelier des Bricolos

Caisse Cap

Caisse HUMA

Comptes postaux

.2019

CHF45.95

0.00

70.95

406.21

535'191.20

•ir

2018CHF

50.90

33.05

150.05

0.00

382'154.70

4. Subvention Ville de Genève non dépensée à restituer - HUMA

Redistribution/rafraichissement des appartements 60'QOO.OO

Transformation de l'appartement en espace commun s 40'OOQ.OO

Gestion et direction de projet 12'OQO.OO

Divers et imprévus S'000.00

0.00

0.00

0.00

54'769.31

Subvention reçue Ville de Genève 2019 770'000,00

Subventions reçues Communes genevojses 2019 9'000.00

Total subventions reçues 2019 779'000.00

120'OOO.QO

Direction de projet

Responsable de structure

Travailleurs sociaux

Pédagogue spécialiste

Pédagogue en formation

Psychologue psychothérapeute

Psychologue psychothérapeute en formation

Cuisiniers/lntendants

Stagiaires

Supervision

Personnel administratif et d'appoint

Veilleursdenuit

Budgeté

24'035.00

50'825.00

139'IGO.OO

14'770.00

S'915.00

U'770.00

5'915.00

52'325.00

22'IOO.QO

3'SOO.OO

34'485.00

76'950.00

Coût réel

investissement

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coût réel

fonctionnement

12'290.00

37'425.95

145'736.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Sl'617.00

13'430.10

480.00

34'485.00

SO'914.60

Formations diverses

Nourriture

Nettoyage

Logistique, matériel et équipements, buanderie et dive

Animations sociocultu relies externes

Frais médicaux et pharmacie

Matériel informatique

Hébergement

Divers et imprévus

4'000.00

26'700.00

16'OOQ.OO

33'400.00

33'400.00

6'700.00

13'400.00

26'700.00

44'500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

roso.oo

3'866.04

9'778.50

6'444.60

IQ'966.50

0.00

5'002.03

H'337.85

0.00

57799.3l

40'OOO.OQ

12'QOO.OO

0.00

650'OOO.QO

5. Fonds affectés

- Le CPPA, Centre Psychopédagogique pour Adolescents : un centre de jour pouradolescents en rupture de lien social, de formation et en difficulté psychologique,

- L'Atelier des Brîcolos : un atelier créa+if destiné aux enfants de 4 à 12 ans favorisant lesrencontres interculturelles entre enfants migrants et/ou en situation de précarité et desenfants genevois.

- La Prévention : des ateliers de prévention et de sensibilisation scolaire liées aux

problématiques de discrimination

- Le Cap : un programme d'accueil d'urgence pour les mineurs non accompagnés (MNA) enerrance.

- L'HUMA : un programme d'hébergement d'urgence pour les mineurs accompagnés sansabri.

6. Revenus de prestations

2019 2018

Recettes sur prestations CPPA

Recettes sur prestations Atelier des Bricolos

Recettes sur prestations Prévention

Recettes sur prestations Cap1::lli:l^f!liyi:11:;Ji!illli^lllii::;i:^

CHF523'100.00

93'951.00

0.00

254'595.00

CHF453'420.00

92'482.00

500.00

43'680.00

7. Dons entreprises et fondations privées

2019 2018

HSBC pour la prévention

Don FairGive

Course de l'Escalade pour la prévention

Don UBS Course de l'Escalade pour la prévention

Don Lion's Club Course de l'Escalade pour la prévention

Don Tradexpor by Kwo Sa Course de l'Escalade pour la prévention

Entreprise Procter & Gamble

Capital Group Companies Global

Fondation Jeanne d'Arc pour l'Atelier des Bricolos

Fondation Philantropia pour l'Atelier des Bricolos

Ladies'Lunch pour l'Atelier des Bricolos

Music Together pour l'Atelier des Bricolos

Deutsche Bank pour l'Atelier des Bricolos

Crossfit Gva pour l'Atelier des Bricolos

Oberson Abels SA

Fondation Caroline Rigaud pour le Cap

Fondation genevoise privée pour le Cap

Fondation Philanthropia pour le Cap

Fondation Lombard Odier pour le Cap

Fondation André Cyprien pour le Cap

Fondation Sesam pour le Cap

CHF0.00

49.25

0.00

0.00

0.00

0.00

28'620.00

0.00

10WO.OO

32'400.00

0.00

2'880.00

0.00

0.00

2'OOO.Od

20'OOO.OQ

0.00

27715.00

0.00

0.00

0.00

CHF4'431.00

0.00

10'294.00

20WO.OO

2'OOO.Od

1'318.48

42'317.50

7'OOO.DO

0.00

32'400.00

40'OOD.OO

rsoo.oo

800.00

ruo.oo

0.00

0.00

20'OOO.OQ

20'OOQ.OO

20'OOO.OQ

40'OOQ.OO

6'OOO.OQ

,|||2:m^|

8. Honoraires externes liés aux activités

Prestations Dani Khoury

Prestations externes pour HUMA

Prestations externes pour l'Atelier des Bricolos

Prestations externes pour la prévention

Prestations FASe pour le CPPA

Prestations FASe pour le Cap/Sas

2019

CHF21'870.00

10'966.50

1'240.00

4'QOO.OO

600.00

97'301.25

2018CHF

0.00

0.00

2'040.00

5'922.05

0.00

45'887.50

9. Charges d'exploitations

Charges d'exploitation CPPA

Charges d'exploitation Atelier des Bricolos

Charges d'exploitation Prévention

Charges d'exploitation Cap

Charges d'exploitation HUMA

iTotal

2019CHF

6'272.44

36'907.50

671.50

6'590.85

19'180.94

69'623.23

2018CHF

4'001.90

39716.502'552.85

4'653.15

0.00

50'924.40|

2019CHF

s'ooo.oo

s'ooo.oo

2018CHF

s'ooo.oo

3'OOO.OOj

10. Honoraire de tiers

Honoraires externes

jTotal

11. Autresjnformations

11.1. Valeur assurance incendie

Le mobilier et le matériel informatique sont assurés pour une valeur incendie de CHF 240'dOO.-

Ce montant concerne les 4 lieux :

- 20 Rue de la Servet+e - 1201 Genève

-2 Chemin des Vignes- 1213 Pe+it-Lancy

- 43 Rue Louis Favre - 1201 Genève

- 108B Route de Vernier- 1219 Châtelaine

Il n'y a aucun bien immobilier.

11.2. Engaflements de prévoyance

Les employé(e)s sont assuré(e)s contre les conséquences économiques de la vieillesse, del'invalidité et de la mort conformément aux dispositions de la loi fédérale (LPP) par l'institutionde prévoyance : Fondation collective VITA - Mythenquai 2 - 8002 Zûrich. Le plan deprévoyance est établi selon le principe de primauté des cotisations. Il est financé à 50% parles employé(e)s et à 50% par l'employeur.

11.3. Engagement conditionnel

L'activi+é de l'Association Païdos - Genève nécessite l'emploi de salarié(e)s. Compte tenudes prescriptions légales et contractuelles, le total des salaires et charges sociales dûpendant le temps de préavis s'élèverait à CHF 160'OQO.-.

11.4. Cautionnement

Aucun montant de cautionnement, obligation de garantie et constitution de gages enfaveur de tiers.

11.5. Enaagementde leasjna

L'association Païdos n'a aucune dette découlant de contrats de leasing.

11.6. Parties liées

Néant.

11.7. Contrôle interne

Le système de contrôle interne, à savoir les structures mises en place afin de permettre unenregistrement complet et régulier des éléments comptables, a été mis en place de manièresystématique progressivement au courant de l'exercice 2011. Le descriptif du SCI énuméranttoutes les procédures à appliquer, doit être mis à jour et n'a pas encore été approuvé par lecomité.

Genève, le 25 juin 2020.

Pourl'association Païdos,

François Guisan, co-président