Laporan Mengelola Adm.dana Kas Kecil
Transcript of Laporan Mengelola Adm.dana Kas Kecil
Disusun oleh:JASON TANWIJAYA
SINAR JAYA AGENCY
Sinar Jaya Agency
JL.Pademangan 2 Gang 17
No. 17-D ,Jakarta UtaraLaporan mengelola adm. Dana Kas Kecil
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,atas limpahan karunia dan rahmat-Nya dalam mengabdi dan menyumbangkan pikiran untuk nusa,bangsa dan Negara khususnya melalui bidang pendidikan sehingga saya dapat menyusun modul ini untuk menunjang Kegiatan Belajar siswa untuk Kompetensi Keahlian Akuntansi.
Semoga modul ini dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kepahaman peserta didiknya sehingga lebih terampil dan berkeahlian dalam bidang akuntansi. Modul ini menyajikan materi terpilih yakni pembahasan tentang sistem Dana Kas Kecil yang saya buat dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
Besar harapan saya, modul ini dapat memberi konstribusi yang bermanfaaat bagi peserta didik selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut di pembahasan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan,terima kasih.
Jakarta, 29 September 2013
Jason Tanwijaya
DAFTAR ISI
Cover…………………………………………………………………………………………………………………. 1
Kata Pengantar……………………………………………………………………………………………….. 2
Daftar Isi………………………………………………………………………………………………………….. 3
Transaksi-transaksi Kas Kecil………………………………………………………………………………. 4
Bukti-bukti Transaksi Kas Kecil……………………………………………………………………………. 6
Jurnal Umum (Imprest Fund Method)……………………………………………………………... 19
Jurnal Umum (Fluctuation Fund Method)…………………………………………………......... 20
Buku Kas Kecil ……………………………………………………………………………………………….... 22
Perhitungan Fisik Dana Kas Kecil ……………………………………………………………………... 23
Berita Acara Perhitungan Kas Kecil……………………………………………………………….…… 24
Laporan Mutasi Dana Kas Kecil……………………………………………………………………….… 25
Penutup………………………………………………………………………………………………………….… 26
Daftar Pustaka…………………………………………………………………………………………………. 27
Soal-soal1. Berikut ini adalah data perusahaan Jasa Sinar Jaya Agency pada bulan
Maret 2010.
1 Mar Penerimaan kas untuk pembentukan dana kas kecil sebesar Rp. 3.500.000,00
2 Mar Pembelian perlengkapan sebesar Rp. 500.000,00
3 Mar Biaya beban rupa-rupa sebesar Rp. 180.000,00
3 Mar Biaya pembuatan fotokopi sebesar Rp. 50.000,004 Mar Pembayaran beban listrik sebesar Rp. 175.000,006 Mar Biaya Pembuatan brosur sebesar Rp. 150.000,006 Mar Biaya pembelian perangko sebesar Rp. 70.000,007 Mar Pembelian perlengkapan sebesar Rp. 125.000,007 Mar Biaya beban iklan sebesar Rp. 725.000,008 Mar Dana kas kecil dianggap terlalu kecil, maka Rp. 700.000,00 disetor ke kas kecil
9 Mar Dibayar biaya angkut pembelian sebesar Rp. 150.000,00
9 Mar Biaya beban telepon sebesar Rp. 150.000,00
10 Mar Biaya beban kebersihan sebesar Rp. 150.000,00
10 Mar Dilakukan pengisian kembali dana kas kecil
11 Mar Pembelian perlengkapan ATK sebesar Rp. 200.000,00
11 Mar Pembayaran biaya fotokopi sebesar Rp. 50.000,00
12 Mar Pembayaran biaya angkut pembelian sebesar Rp. 150.000,00
13 Mar Biaya cetak Brosur sebesar Rp. 125.000,00
14 Mar Pembelian perlengkapan sebesar Rp. 250.000,00
15 Mar Pembelian meterai sebesar Rp. 50.000,00
16 Mar Pembayaran air sebesar Rp. 150.000,00
20 Mar Dilakukan pengisian kembali dana kas kecil
21 Mar Biaya kebersihan sebesar Rp. 150.000,00
22 Mar Biaya Rupa-rupa sebesar Rp. 100.000,00
23 Mar Pembelian perlengkapan sebesar Rp. 200.000,00
24 Mar Biaya angkut perlengkapan sebesar Rp. 75.000,00
25 Mar Biaya Keamanan sebesar Rp. 200.000,00
27 Mar Biaya Konsumsi rapat sebesar Rp. 225.000,00
28 Mar Pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 135.000,00
28 Mar Biaya perawatan peralatan sebesar Rp. 500.000,00
29 Mar Dibayar resep dokter untuk karyawan yang sakit sebesar Rp. 20.000,00
30 Mar Dibayar beban gaji karyawan sebesar Rp. 1.250.000,00
30 Mar Dibayar beban fotokopi sebesar Rp. 35.000,00
31 Mar pembelian ATK sebesar Rp. 150.000,00
31 Mar Dilakukan pengisian kembali dana kas kecil
Diminta :
Buatlah Jurnal jika menggunakan :
- Imprest Fund Method
- Fluctuation Fund Method
Bukti transaksiSinar Jaya Agency
JL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D ,Jakarta Utara
BUKTI PENERIMAAN KASNo.BKkM : 001/03/10
Sudah diterima dari : Pemegang Kas BesarUang sebanyak : Rp3.500.000,00Untuk Pembayaran : Pengisian Kas KecilTERBILANG : Tiga Juta Lima Ratus ribu rupiah
Jakarta,01 Maret 2010
Yang menyerahkan PenerimaPemegang Kas Besar Pemegang Kas Kecil
JasonTan
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 01/03/10
Dibayarkan kepada : Toko JayaUang sebanyak : Rp500.000,00Untuk pembayaran : PerlengkapanTERBILANG : Lima ratus ribu rupiah
Jakarta,02 Maret 2010Petugas Kas Kecil
JasonTan
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 02/03/10
Dibayarkan kepada : toko johnUang sebanyak : Rp.180.000,00Untuk pembayaran : Biaya rupa-rupaTERBILANG : Seratus delapan puluh ribu rupiah
Jakarta,03 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 03/03/10
Dibayarkan kepada : toko valentineUang sebanyak : Rp50.000,00Untuk pembayaran : biaya fotokopiTERBILANG : Lima puluh ribu rupiah
Jakarta,03 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 04/03/11
Dibayarkan kepada : PT. PERSEROUang sebanyak : Rp175.000,00Untuk pembayaran : Biaya listrikTERBILANG : Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Jakarta,04 Maret 2011Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 05/03/10
Dibayarkan kepada : Toko SeventinUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : Pembuatan brosurTERBILANG : Seratus Lima puluh ribu rupiah
Jakarta,06 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 06/03/10
Dibayarkan kepada : Toko tiga rajaUang sebanyak : Rp70.000,00Untuk pembayaran : pembelian prangkoTERBILANG : Tujuh puluh ribu rupiah
Jakarta,06 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 07/03/10
Dibayarkan kepada : Toko valentineUang sebanyak : Rp125.000,00Untuk pembayaran : pembelian perlegkapanTERBILANG : Seratus dua puluh lima ribu rupiah
Jakarta,07 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 08/03/10
Dibayarkan kepada : PT. Global IndoUang sebanyak : Rp725.000,00Untuk pembayaran : Biaya iklanTERBILANG : Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah
Jakarta,07 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENERIMAAN KASNo. BKkM : 02/03/10
Dibayarkan kepada : Pemegang Kas KecilUang sebanyak : Rp700.000,00Untuk pembayaran : penambahan kas kecilTERBILANG : Tujuh ratus ribu rupiah
Jakarta,08 Maret 2010Yang menyerahkan Penerima
Pemegang kas besar
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 09/03/10
Dibayarkan kepada : JNEUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : Biaya angkut pembelianTERBILANG : seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,09 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 10/03/10
Dibayarkan kepada : Pos GiroUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : Biaya telponTERBILANG : seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,09 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 11/03/10
Dibayarkan kepada : petugas kebersihanUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : beban kebersihanTERBILANG : seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,10 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D Jakarta Utara
Permintaan Pengisian KembaliKas Kecil (PPK3)
No. PPK3 : 001
Tanggal : 10 Maret 2010
Tanggal No.BPKK KETERANGAN No. Akun
Jumlah
02/03/1003/03/1003/03/1004/03/1006/03/1006/03/1007/03/1007/03/1009/03/1010/03/10
01/03/1002/03/1003/03/1004/03/1005/03/1006/03/1007/03/1008/03/1009/03/1010/03/10
PerlengkapanB. Rupa-rupaB.fotokopiB.listrikPembelian brosurPemb. perangkoPerlengkapanBeban iklanBiaya angkut pembelianBiaya kebersihan
Rp500.000,00Rp180.000,00
Rp50.000,00Rp175.000,00Rp150.000,00
Rp70.000,00Rp125.000,00Rp725.000,00Rp150.000,00Rp150.000,00
Jumlah bukti pengeluarn kas kecil (BPkK) Rp2.275.000,00Jumlah sisa uang tunaiJumlah permintaan pengisian kembali kas kecil (PPK3)
Rp1.925.000,00Rp2.275.000,00
Jumlah dana kas kecil Rp4.200.000,00
Diminta oleh, Disetujui oleh
Jason Kasir kas kecil Bagian Umum
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 12/03/10
Dibayarkan kepada : toko valentineUang sebanyak : Rp200.000,00Untuk pembayaran : pembelian ATKTERBILANG : Dua ratus ribu rupiah
Jakarta,11 Maret 2010Petugas Kas Kecil
JAson
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 13/03/10
Dibayarkan kepada : Toko HarapanUang sebanyak : Rp50.000,00Untuk pembayaran : Biaya FotokopiTERBILANG : Lima puluh ribu rupiah
Jakarta,11 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 14/03/10
Dibayarkan kepada : Petugas tokoUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : biaya angkutTERBILANG : Seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,12 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 15/03/10
Dibayarkan kepada : Sinar TerbitUang sebanyak : Rp125.000,00Untuk pembayaran : Biaya cetak brosurTERBILANG : seratus dua puluh lima ribu rupiah
Jakarta,13 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 16/03/10
Dibayarkan kepada : Toko MakmurUang sebanyak : Rp250.000,00Untuk pembayaran : pemb. perlengkapanTERBILANG : dua ratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,14 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 17/03/10
Dibayarkan kepada : Toko JayaUang sebanyak : Rp50.000,00Untuk pembayaran : pembelian meteraiTERBILANG : lima puluh ribu rupiah
Jakarta,15 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo.BKkM : 18/03/10
Dibayarkan kepada : PT.PerseroUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk Pembayaran : pembayaran airTERBILANG : Seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,16 Maret 2010Pemegang Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D Jakarta Utara
Permintaan Pengisian KembaliKas Kecil (PPK3)
No. PPK3 : 002
Tanggal : 20 Maret 2010
Tanggal No.BPKK KETERANGAN No. Akun
Jumlah
11/03/1011/03/1012/03/1013/03/1014/03/1015/03/1016/03/10
12/03/1013/03/1014/03/1015/03/1016/03/1017/03/1018/03/10
Perlengkapan ATKB. FotokopiB.angkutB.cetak brosurPerlengkapanPemb. meteraiPembayaran air
Rp200.000,00Rp50.000,00
Rp150.000,00Rp125.000,00Rp250.000,00
Rp50.000,00Rp150.000,00
Jumlah bukti pengeluarn kas kecil (BPkK) Rp975.000,00Jumlah sisa uang tunaiJumlah permintaan pengisian kembali kas kecil (PPK3)
Rp3.225.000,00Rp975.000,00
Jumlah dana kas kecil Rp4.200.000,00
Diminta oleh, Disetujui oleh
Jason Kasir kas kecil Bagian Umum
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 19/03/10
Dibayarkan kepada : Petugas kebersihanUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : Biaya KebersihanTERBILANG : Seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,21 Maret 2011Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 20/03/10
Dibayarkan kepada : Sinar serviceUang sebanyak : Rp100.000,00Untuk pembayaran : Biaya Rupa rupaTERBILANG : seratus ribu rupiah
Jakarta,22 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 21/03/10
Dibayarkan kepada : Warung AsikUang sebanyak : Rp200.000,00Untuk pembayaran : Pembelian perlengkapanTERBILANG : Dua ratus ribu rupiah
Jakarta,23 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 22/03/10
Dibayarkan kepada : petugas angkutUang sebanyak : Rp75.000,00Untuk pembayaran : Biaya angkutTERBILANG : tujuh puluh lima ribu rupiah
Jakarta,24 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 23/03/10
Dibayarkan kepada : Petugas keamananUang sebanyak : Rp200.000,00Untuk pembayaran : biaya keamananTERBILANG : Dua ratus ribu rupiah
Jakarta,25 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 24/03/10
Dibayarkan kepada : Toko SampurnaUang sebanyak : Rp225.000,00Untuk pembayaran : Biaya konsumsi rapatTERBILANG : Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah
Jakarta,27 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 25/03/10
Dibayarkan kepada : Petugas adminUang sebanyak : Rp135.000,00Untuk pembayaran : Biaya administrasiTERBILANG : Seratus tiga puluh lima ribu rupiah
Jakarta,28 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 26/03/10
Dibayarkan kepada : Service JayaUang sebanyak : Rp500.000,00Untuk pembayaran : Biaya perawatan peralatanTERBILANG : Lima ratus ribu rupiah
Jakarta, 28 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 27/03/10
Dibayarkan kepada : Dokter AdikusumaUang sebanyak : Rp20.000,00Untuk pembayaran : Pembayaran resep dokterTERBILANG : Lima belas ribu rupiah
Jakarta,29 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason TW)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 28/03/10
Dibayarkan kepada : JNEUang sebanyak : Rp1.250.000,00Untuk pembayaran : Beban gaji karyawanTERBILANG : Satu juta dua ratus Lima puluh ribu rupiah
Jakarta,30 Maret 2010Petugas Kas Kecil
jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 29/03/10
Dibayarkan kepada : Toko ValetineUang sebanyak : Rp35.000,00Untuk pembayaran : Biaya FotokopiTERBILANG : Tiga puluh lima ribu rupiah
Jakarta,30 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jason
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
BUKTI PENGELUARAN KASNo. BKkK : 30/03/10
Dibayarkan kepada : Toko ValentineUang sebanyak : Rp150.000,00Untuk pembayaran : Pembelian ATKTERBILANG : Seratus lima puluh ribu rupiah
Jakarta,31 Maret 2010Petugas Kas Kecil
Jaosn
(Jason Tw)
Sinar Jaya AgencyJL.Pademangan 2 Gang 17 No. 17-D,Jakarta Utara
Permintaan Pengisian KembaliKas Kecil (PPK3)
No. PPK3 : 003
Tanggal : 31 Maret 2010
Tanggal No.BPKK KETERANGAN No. Akun
Jumlah
21/03/1022/03/1023/03/1024/03/1025/03/1027/03/1028/03/1028/03/1029/03/1030/03/1030/03/1031/03/10
19/03/1020/03/1021/03/1022/03/1023/03/1024/03/1025/03/1026/03/1027/03/1028/03/1029/03/1030/03/10
Beban kebersihanBeban rupa-rupaperlengkapanBiaya angkutBiaya keamananBiaya konsumsi rapatBiaya administrasiBiaya perawatan peralatanResep dokterBeban gajiBeban fotokopiPembelian ATK
Rp150.000,00Rp100.000,00Rp200.000,00
Rp75.000,00Rp200.000,00Rp225.000,00Rp135.000,00Rp500.000,00
Rp20.000,00Rp1.250.000,00
Rp35.000,00Rp150.000,00
Jumlah bukti pengeluarn kas kecil (BPkK) Rp3.040.000,00Jumlah sisa uang tunaiJumlah permintaan pengisian kembali kas kecil (PPK3)
Rp1.160.000,00Rp3.040.000,00
Jumlah dana kas kecil Rp4.200.000,00
Diminta oleh, Disetujui oleh
Jaosn Kasir kas kecil Bagian Umum
Perhitungan Fisik Dana Kas Kecil
Sinar Jaya AgencyPerhitungan Fisik Dan Kas Kecil
Periode Maret 2010Saldo Kas Kecil awal periodeDitambah Pengisian Dana Kas Kecil
Dikurangi Jumlah PengeluaranSaldo Kas Kecil periode akhir
Rp.3.500.000,00Rp.700.000,00
Rp.2.275.000,00Rp.975.000,00
Rp.3.040.000,00
+
-
Rp.10.490.000,00Rp.6.290.000,00Rp.4.200.000,00
Berita Acara Perhitungan Dana Kas Kecil
PD Anda RasaJakarta
Berita Acara Perhitungan Kas Kecil30 Maret 2013
Rp.3.500.000,00Rp.700.000,00Rp.2.275.000,00Rp.975.000,00Rp.3.040.000,00 +Rp.10.490.000,00Rp6.290.000,00 -Rp.4.200.000,00
1. Menurut catatanSaldo per 1 Maret 2010Pengisian dana kas kecil
Pengeluaran kas kecil selama bulan Maret
Saldo akhir periode Maret
2. Perhitungan fisik kas kecil2.1 Uang Kertas
20 lembar @ Rp 100.000,00 = Rp2.000.000,0020 lembar @ Rp 50.000,00 = Rp.1.000.000,0015 lembar @ Rp20.000,00 = Rp.300.000,00
40 lembar @ Rp10.000,00 = Rp.400.000,0020 lembar @ Rp5.000,00 = Rp.100.000,00100 lembar @ Rp1.000,00 = Rp100..000,00Jumlah uang kertas Rp.3.900.000,00
2.2 Uang logam200 keping @ Rp1.000,00 = Rp200.000,00150 keping @ Rp500,00 = Rp75.000,00100 keping @ Rp200,00 = Rp20.000,00 50 keping @ Rp100,00 = Rp.5.000,00
Rp300.000,00
Jumlah Saldo fisik kas kecil 30 Maret 2013 Rp.4.200.000,00
Perhitungan kas kecil secara catatan dengan fisik jumlahnya sama
Jakarta,30 Maret 2013
JasonTan
Bendahara Kas Kecil