La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di...

6
La banca per un mondo che cambia 1 2 Febbraio 2021 Antonio Cioli Puviani da ottobre 2000 si occupa di trading sui mercati azionari come trader privato L’analisi di: Tony Cioli Puviani Trader Analista Giovanni Picone Enrico Lanati La view di House of Trading Nella terza puntata di House of Trading – Le carte del mercato la squadra dei trader ha schierato il “Mago” Tony Cioli Puviani. Tra le 5 carte proposte dal componente del team vi è una rossa sul principale indice di Borsa tecnologico americano, il NASDAQ-100. Secondo il trader bolognese, il ritorno sul record storico del paniere a 13.550 punti poteva essere un buon punto di ingresso per permettere ai prezzi di rifiatare. Il motivo è da ricercare in quello che appariva come un eccesso delle quotazioni causato dal tipo di volatilità dei giorni precedenti la trasmissione. Puviani ha messo in evidenza come si stesse vedendo un certo nervosismo dei corsi in tutti gli indici di Borsa, definito come prodromico a una fase di euforia. La view si è poi concretizzata, con la strategia che ha toccato il target a 13.200 punti in meno di 24 ore dalla fine della trasmissione. La squadra dei trader è quindi riuscita ad incassare il suo secondo punto e una performance del +17,67% grazie al Certificato Turbo Unlimited di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT10XM9 e leva 6,84. Tra le altre strategie proposte vi era anche una attuata a copertura delle altre, un long di EUR/USD. La scelta è stata eseguita a causa della correlazione tra il biglietto verde e le Borse USA, in quanto solitamente quando queste scendono il biglietto verde tende a rinvigorirsi. Per tale operatività il punto di ingresso è stato scelto a 1,2142, lo stop loss posizionato a 1,2062 e l’obiettivo posto a 1,2242. Per quanto riguarda lo strumento, la selezione è ricaduta sul Certificato Turbo Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT10EM9 e leva pari a 5,56. Sebbene questa carta verde abbia colpito lo stop, la perdita è stata leggera, pari al -3,66%, ed è stato rispettato lo scenario delineato dal Mago, che si attendeva un indebolimento del cambio principale nel caso in cui il risk-on non fosse proseguito. Da quel momento infatti gli asset rischiosi hanno iniziato una decisa correzione che ha portato l’indice S&P 500 ad archiviare la peggiore seduta degli ultimi tre mesi. I protagonisti della puntata odierna VS Strategie short valutabili da 13.550 punti con stop loss a 13.750 punti e target a 13.200 punti. PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA TURBO SHORT 15.357,0600 NLBNPIT10XM9 OPEN END TURBO SHORT 16.000,0000 NLBNPIT11648 16/06/21 Strategie long valutabili da 13.220 punti con stop loss a 13.115 punti e target a 13.440 punti. PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA TURBO LONG 10.750,0000 NLBNPIT10D74 16/06/21 TURBO LONG 11.000,0000 NLBNPIT10D82 16/06/21 SCENARIO RIBASSISTA SCENARIO RIALZISTA MARTEDÌ 2 febbio ALlE 17:30

Transcript of La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di...

Page 1: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 1

2 Febbraio 2021

Antonio Cioli Puviani da ottobre 2000 si occupa di trading sui mercati azionari come trader privato

L’analisi di: Tony Cioli Puviani

Trader AnalistaGiovanni Picone Enrico Lanati

La view di House of TradingNella terza puntata di House of Trading – Le carte del mercato la squadra dei trader ha schierato il “Mago” Tony Cioli Puviani. Tra le 5 carte proposte dal componente del team vi è una rossa sul principale indice di Borsa tecnologico americano, il NASDAQ-100. Secondo il trader bolognese, il ritorno sul record storico del paniere a 13.550 punti poteva essere un buon punto di ingresso per permettere ai prezzi di rifiatare. Il motivo è da ricercare in quello che appariva come un eccesso delle quotazioni causato dal tipo di volatilità dei giorni precedenti la trasmissione. Puviani ha messo in evidenza come si stesse vedendo un certo nervosismo dei corsi in tutti gli indici di Borsa, definito come prodromico a una fase di euforia. La view si è poi concretizzata, con la strategia che ha toccato il target a 13.200 punti in meno di 24 ore dalla fine della trasmissione. La squadra dei trader è quindi riuscita ad incassare il suo secondo punto e una performance del +17,67% grazie al Certificato Turbo Unlimited di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT10XM9 e leva 6,84. Tra le altre strategie proposte vi era anche una attuata a copertura delle altre, un long di EUR/USD. La scelta è stata eseguita a causa della correlazione tra il biglietto verde e le Borse USA, in quanto solitamente quando queste scendono il biglietto verde tende a rinvigorirsi. Per tale operatività il punto di ingresso è stato scelto a 1,2142, lo stop loss posizionato a 1,2062 e l’obiettivo posto a 1,2242. Per quanto riguarda lo strumento, la selezione è ricaduta sul Certificato Turbo Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT10EM9 e leva pari a 5,56. Sebbene questa carta verde abbia colpito lo stop, la perdita è stata leggera, pari al -3,66%, ed è stato rispettato lo scenario delineato dal Mago, che si attendeva un indebolimento del cambio principale nel caso in cui il risk-on non fosse proseguito. Da quel momento infatti gli asset rischiosi hanno iniziato una decisa correzione che ha portato l’indice S&P 500 ad archiviare la peggiore seduta degli ultimi tre mesi.

I protagonisti della puntata odierna

VS

Strategie short valutabili da 13.550 punti con stop loss a 13.750 punti e target a 13.200 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.357,0600 NLBNPIT10XM9 OPEN END

TURBO SHORT 16.000,0000 NLBNPIT11648 16/06/21

Strategie long valutabili da 13.220 punti con stop loss a 13.115 punti e target a 13.440 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 10.750,0000 NLBNPIT10D74 16/06/21

TURBO LONG 11.000,0000 NLBNPIT10D82 16/06/21

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

MARTEDÌ 2 febbraio ALlE 17:30

Page 2: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 2

2 Febbraio 2021

FTSE Mib: dopo le vendite inizia l’incertezzaDopo la correzione partita lo scorso 8 gennaio, le quotazioni dell’indice di Borsa FTSE Mib sono riuscite a frenare le vendite rimbalzando sul supporto a 21.500 punti. Le quotazioni evidenziano tuttavia incertezza. Se si guarda al timeframe giornaliero infatti si noterà come da due giornate di contrattazione i prezzi del listino siano in una situazione di inside nei confronti della candela del 28 gennaio 2020. Passando ora all’osservazione della dinamica intraday considerando un intervallo temporale a 30 minuti, evidenziamo come i corsi siano riusciti a violare la linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 25 e 26 gennaio 2021, anche se per migliorare la struttura grafica i corsi dovrebbero riuscire a superare l’intorno psicologico dei 22.000 punti. Solo in tale eventualità infatti gli acquirenti potrebbero riuscire ad effettuare la chiusura del gap down del 22 gennaio 2021, a 22.424,75 punti. Al contrario invece, un breakout del sostegno a 21.500 punti innescherebbe nuove discese che avrebbero la possibilità di estendersi fino a 21.100 punti. Da un punto di vista operativo si potrebbero valutare strategie di matrice long sulla violazione dei 22.000 punti con stop loss posizionato a 21.700 punti e obiettivo posto a 22.400 punti. Per quanto concerne l’operatività short, questa potrebbe essere valutata da 21.560 punti con stop loss collocato a 21.900 punti e target posto a 21.150 punti.

Strategie short possono essere valutate da 21.560 punti con stop loss a 21.900 punti e obiettivo a 21.150 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 25.500,0000 NLBNPIT10NA5 19/03/2021

TURBO SHORT 25.000,0000 NLBNPIT10BN3 19/03/2021

Strategie long sono valutabili su rottura di 22.000 punti con stop loss a 21.700 punti e target a 22.400 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 18.000,0000 NLBNPIT10CA8 18/06/2021

TURBO LONG 19.500,0000 NLBNPIT10CC4 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

21.825,51 25.483,05 14.153,09 40,10 22.098,34 22.116,25 23.000,00 21.000,00

Page 3: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 3

2 Febbraio 2021

DAX: segnali positivi dai compratoriNella seduta di ieri le quotazioni dell’indice di Borsa DAX hanno fornito un’importante prova di forza che gli ha permesso di annullare il modello Engulfing bearish disegnato sul grafico giornaliero. I prezzi sono riusciti a rimbalzare in area 13.350 punti, dove sono riusciti a dare vita a un impulso che li ha portati alla violazione della linea di tendenza ottenuta collegando i massimi del 26 e 27 gennaio 2020. A questo punto l’ostacolo di breve più importante per i corsi è quello rappresentato dall’area compresa tra i 13.650 e i 13.715 punti. Se questo ostacolo dovesse venire superato, per le quotazioni si aprirebbero scenari positivi fino a 13.850 punti, dove passa la trendline che collega i massimi dell’8 e 25 gennaio 2021. Per ritornare ad avere il controllo della situazione, i venditori dovrebbero riuscire a tornare sotto i 13.400 punti, dove riuscirebbero ad effettuare il breakout del livello dinamico che unisce i minimi del 28 a quelli del 29 gennaio 2021. Passando al fronte operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop loss sarebbe localizzato a 13.560 punti, mentre il target a 13.800 punti. Per quanto riguarda l’operatività di stampo short invece, questa potrà essere innescata in caso di discese al di sotto dei 13.560 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato a 13.670 punti, mentre l’obiettivo a 13.440 punti.

Strategie short valutabili da 13.560 punti con stop loss a 13.670 punti e target a 13.440 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 15.500,0000 NLBNPIT10CU6 16/06/2021

TURBO SHORT 15.2500000 NLBNPIT10WX8 16/06/2021

Strategie long possono essere valutate da 13.650 punti con stop loss a 13.560 punti e target a 13.800 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 12.250,0000 NLBNPIT10WU4 16/06/2021

TURBO LONG 12.500,0000 NLBNPIT10CM3 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

13.622,02 14.131,52 8.255,65 41,62 13.759,96 13.543,31 14.131,51 13.060,00

Page 4: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 4

2 Febbraio 2021

S&P 500: quali livelli monitorare ora?Positiva anche la reazione del principale indice di Borsa USA, l’S&P 500, che è riuscito a rimbalzare nei presi dei 3.670 punti, la medesima zona dove sono state frenate le vendite dello scorso 4 gennaio. Da questo livello di concentrazione di domanda i compratori hanno rialzato la testa superando senza troppi problemi le resistenze poste a 3.720 e 3.760 punti. A questo punto i corsi sembrano mirare all’area dei 3.787 punti, dove transita la linea di tendenza che unisce i massimi del 25 e 28 gennaio 2021. La violazione di questo ostacolo aumenterebbe le possibilità di un’interruzione della serie di top decrescenti in atto dall’ultima settimana di gennaio. Se ciò dovesse accadere, gli acquirenti avrebbero maggiori possibilità di riuscire a riportare i prezzi al di sopra dei massimi storici. Lo scenario negativo implicherebbe invece una violazione decisa del fondamentale supporto a 3.640 punti, che peggiorerebbe nettamente l’impostazione tecnica di medio periodo del listino. Dal punto di vista operativo si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di ritorno a 3.713 punti. Lo stop loss sarebbe localizzato a 3.662 punti, mentre l’obiettivo a ridosso 3.780 punti. Viceversa, si potrebbe valutare un’operatività short mirando alla prosecuzione della serie di top decrescenti menzionata prima da 3.790 punti. Lo stop loss sarebbe quindi identificato a 3.835 punti, mentre il target a 3.725 punti.

Strategie short valutabili da 3.790 punti con stop loss a 3.835 punti e target a 3.725 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 4.500,0000 NLBNPIT10XB2 16/06/2021

TURBO SHORT 4.400,0000 NLBNPIT10XA4 16/06/2021

Strategie long possono essere valutate da 3.713 punti con stop loss a 3.662 punti e target a 3.780 punti.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 3.200,0000 NLBNPIT10CX0 16/06/2021

TURBO LONG 3.300,0000 NLBNPIT10CY8 16/06/2021

SCENARIO RIBASSISTASCENARIO RIALZISTA

VALORE MAX 12 MESI MIN 12 MESI RSI 14 GG MM 10 GG MM 50 GG RESISTENZA SUPPORTO

3.773,86 3.870,90 2.191,86 43,27 3.807,09 3.715,95 3.900,00 3.660,00

Page 5: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 5

2 Febbraio 2021

Aspettando House of Trading: le carte in gioco

AnalistaTraderPaolo D’AmbraTony Cioli Puviani VS

Strategia Long Strategia Short

Ingresso: 1,2142Stop: 1,2062Target: 1,2242

NLBNPIT10EM9

EUR/USD

Stop loss

-3,66%

Ingresso: 898,00Stop: 965,00Target: 778,00

NLBNPIT113D0

Tesla MotorsNon

entrata

Ingresso: 1.845,00Stop: 1.690,00Target: 2.000,00

NLBNPIT10E65

Oro

A mercato+8,27%

Ingresso: 12,70Stop: 12,20Target: 13,40

NLBNPIT10SA4

Stellantis

Stop loss

-25,35%

Ingresso: 13.550,00Stop: 13.750,00Target: 13.200,00

NLBNPIT10XM9

NASDAQ 100A target +17,67%

Ingresso: 3.090,00Stop: 2.850,00Target: 3.540,00

NL0015447806

AmazonNon

entrata

Ingresso: 21.300Stop: 20.800Target: 22.300

NLBNPIT10CB6

FTSE MibNon

entrata

Ingresso: 3.835,00Stop: 3.780,00Target: 3.900,00

NLBNPIT10CY8

S&P 500Non

entrata

Ingresso: 1.820,00Stop: 1.760,00Target: 1.920,00

NLBNPIT10E65

OroNon

entrata

Ingresso: 54,50Stop: 56,00Target: 52,00

NLBNPIT10ZT9

Petrolio WTINon

entrata

VALORE

28,93

MAX 12 MESI

30,10

MIN 12 MESI

11,64

RSI 14 GG

70,83

MM 10 GG

26,10

MM 50 GG

25,27

Le quotazioni dell’argento sono riuscite a superare i 30 dollari l’oncia per la prima volta dal 2013. I rialzi sono stati spinti da una massa di acquisti innescata da una moltitudine di trader al dettaglio organizzati sulle piattaforme social e che hanno portato ad afflussi di capitale nell’ETF iShares Silver Trust per 944 milioni di dollari nella sola giornata di venerdì scorso. Tuttavia è difficile pensare che quanto accaduto per lo short squeeze sulle azioni GameStop possa ripetersi anche sul metallo grigio, basti pensare che a novembre i dati della London Bullion Market Association (LBMA) mostrano come nei caveau di Londra sono stipate circa 1,08 miliardi di once d’argento, pari a 32 miliardi di dollari ai prezzi correnti. Al di fuori della frenesia del momento comunque, è da evidenziare come il prezioso abbia beneficiato di acquisti già negli scorsi mesi grazie all’indebolimento del dollaro USA e alle prospettive della fine della pandemia e delle restrizioni in essere.

Strategie short possono essere valutate da 28,50 dollari l’oncia con stop loss a 30,03 dollari e obiettivo a 27 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO SHORT 31,6000 NLBNPIT111F9 18/06/2021

MINI SHORT 32,6001 NLBNPIT110P0 19/12/2025

Strategie long da 26 dollari l’oncia avrebbero stop loss a 24,60 dollari e target a 28 dollari.

PRODOTTO BARRIERA ISIN SCADENZA

TURBO LONG 21,6000 NLBNPIT10EG1 18/06/2021

TURBO LONG 23,2000 NLBNPIT111C6 18/06/2021

SCENARIO RIBASSISTA

SCENARIO RIALZISTA

Analisi Argento

Page 6: La view di House of Trading - InvestimentiBNPP · operativo, si potrebbero valutare strategie di matrice long in caso di superamento dei 13.650 punti. In questa eventualità lo stop

La banca per un mondo che cambia 6

2 Febbraio 2021

DATO PAESE ATTESE ORARIO

PIL 4° TRIMESTRE 2020 ITA -2,20% 10:00

PIL 4° TRIMESTRE 2020 EUR -1,00% 11:00

ISM MANIFATTURIERO

NEW YORKUSD 58 15:45

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

I MARKET MOVER

APPUNTAMENTI ECONOMICI

La mattinata vedrà gli operatori concentrati sull’inflazione francese preliminare di gennaio. Il focus si sposterà poi sulle misurazioni del PIL di Italia ed Eurozona per il 4° trimestre 2020, dove si capirà quanto hanno impattato sull’economia le misure di contenimento della seconda ondata di Coronavirus. Il focus degli investitori si sposterà poi negli Stati Uniti, dove verrà reso noto l’indice ISM manifatturiero di New York relativo a gennaio e avranno luogo i discorsi di John Williams e Loretta Mester, Presidenti della Federal Reserve di New York e di Cleveland.

SOTTOSTANTE CHIUSURA VAR % VAR % YTD

FTSE MIB 21.825,51 1,17 -1,83

DAX 13.622,02 1,41 -0,71

S&P 500 3.773,86 1,61 0,47

NASDAQ 100 13.248,90 2,50 2,80

NIKKEI 225 28.091,05 1,55 2,36

EUR/USD 1,2058 -0,64 -1,29

ORO 1.860,66 0,70 -1,99

PETROLIO WTI 53,65 2,78 10,57

AVVERTENZALa presente pubblicazione è stata preparata da ELP SA (l’Editore), con sede legale in Corso San Gottardo 34, 6830 Chiasso (CH), in completa autonomia e riflette quindi esclu-sivamente le opinioni e le valutazioni dell’Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall’Editore; tuttavia, l’Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l’Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall’utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione. Per informazioni su [elp], in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.

Informativa sulla privacyLa presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. La presente pubblicazione è inviata mediante posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito web investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.Prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire negli strumenti finanziari quivi menzionati, si invita a leggere attentamente la relativa documentazione di offerta e/o quotazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all’investi-mento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, e il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati può comportare il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza, l’investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali strumenti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare. La presente pubblicazione costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in essa contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all’investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti passati non sono indicativi, né sono garanzia, dei rendimenti futuri. È responsabilità dell’investitore effettuare un’accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di rischio di default e i fattori di rischio legati all’assenza di liquidità) connessi all’investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall’investimento in tali strumenti finanziari. Informazioni aggiornate sulla quotazione di questi ultimi sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it. Le raccomandazioni di investimento quivi contenute non soddisfano i requisiti di legge relativi all’indipen-denza della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.