La gestion des périodes comptables sur Odoo - OpenERP · Document créé et délivré par XCG...

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La gestion des périodes comptables sur Odoo

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LA GESTION DES PÉRIODES COMPTABLES SUR ODOO

Retrouvez tous les articles sur Odoo (OpenERP) en visitant nos sites web : http://www.xcg-consulting.fr/ et http://www.openerp-experts.com/

Créée en 2008, XCG Consulting est une entreprise de services du numérique qui a pour ambition d’apporter des solutions fiables et pertinentes aux entreprises souhaitant résoudre la complexité de leurs systèmes d’information. L’accompagnement dans les changements d’organisation et de stratégie de chacun de nos clients permet l’optimisation des performances de l’entreprise par la mise en oeuvre des technologies de l’information.

XCG propose un éventail complet de services, de l’étude d’opportunités au conseil en urbanisation, du paramétrage logiciel au développement de solutions clés en main. Nos clients ont pu profiter de nos services quels que soient leurs outils, car nous leur proposons des solutions qui conviennent à leurs besoins, via des outils à fort potentiel d’adaptation.

XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spécialiste de l’intégration des modules Odoo. XCG est également capable d’optimiser les modules standards d’Odoo afin qu’ils s’intégrent facilement à des systèmes d’information hétérogènes dans le but d’améliorer les processus opérationnels de n’importe quelle entreprise. XCG utilise diverses technologies Open Source afin de proposer des solutions complètes et sur-mesure capables de répondre à tous les besoins spécifiques.




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Ce guide utilisateur a pour objectif de présenter la gestion des périodes comptables dans Odoo (OpenERP). Il détaille les étapes successives nécessaires de la création d’un exercice comptable jusqu’ à l’enregistrement des périodes.

Pour cette démonstration, nous prendrons le cas d’ une période suivant l’ année civile. Nous allons créer la période d’ ouverture pour l’année 2014 et la période correspondant au mois de Janvier. Le fonctionnement sera exactement le même pour la création des périodes restantes.

I/ CRÉATION DES PÉRIODES COMPTABLES.

1/ Création d’ un exercice comptable sur Odoo

La première étape à effectuer est la création d’ un exercice comptable.

Cliquez sur le module « Comptabilité » en haut de page puis dans le menu de gauche cliquez sur « Configuration » puis sur « Période » et « Exercices ».






La page suivante apparaît sur votre écran.Le système affiche la liste complète des exercices comptables ultérieurement créés et indique leur état actuel (ouverts ou fermés).

Pour créer des périodes comptables, cliquez sur le bouton « Créer ».






L’ écran suivant apparaît :

Plusieurs modes de saisie sont possibles sur Odoo :

- Créer des périodes mensuelles : Permet la création automatique des périodes comptables mensuelles de cet exercice dans le tableau en bas de page.

- Créer des périodes trimestrielles : Permet la création automatique des périodes comptables trimestrielles de cet exercice dans le tableau en bas de page.

Comment remplir les différents champs nécessaires à la création d’un exercice sur OpenERP ?

- Exercice : Correspond au nom donné à l’exercice comptable. On utilise généralement l’année : 2014.

- Code : Définit le code donné à l’exercice. Il correspond à l’ année de l’ exercice sous ce format : 14.

- Journal des opérations de fin d’année : Indique le type de journal dans lequel l’ écriture de fin d’année a été passé. Ce champ est renseigné automatiquement par OpenERP.

- Date de début : Date de début de l’ exercice comptable.

- Date de fin : Date de fin de l’ exercice comptable.

Lorsque vous sélectionnez « Créer des périodes mensuelles / trimestrielles », les périodes comptables sont créées automatiquement et incrémentent le tableau en bas de page.






Voici un exemple de page lorsque vous avez rempli tous les champs nécessaires pour créer l’ exercice 2014 sur OpenERP :

Pour finir, cliquez sur « Enregistrer ». L’ exercice ainsi que les périodes comptables 2014 sont créés.Il est cependant possible de créer des périodes comptables manuellement.

2/ Création d’une période d’ouverture comptable sur Odoo.

Pour la création d’une période d’ ouverture, cliquez sur le module « Comptabilité » puis sur « Période » dans le menu « Configuration » :






Odoo affiche la liste complète des périodes comptables ultérieurement créées et indique leur état actuel, soit ouvertes ou fermées.

Cliquez sur le bouton « Créer ».

L'écran suivant s'affiche :






Comment remplir les champs nécessaires à la création d’une période ?

- Période : Correspond au nom de la période à créer.

- Exercice : La liste déroulante permet de sélectionner l’ année de l’ exercice comptable.

- Code : Correspond au code unique donné à la période d’ ouverture. Pour la période d’ ouverture, on utilise généralement 00/2014 pour que le code diffère de celui donné aux périodes suivantes.

- Durée : Elle fait référence à la durée de la période. Pour la période d’ ouverture, la durée correspond au premier jour.

- Période d’ouverture / Clôture : Cochez cette case lorsque vous procédez à la création d’une période d’ ouverture.

Pour suivre notre exemple et créer la période d’ ouverture 2014, il suffit de remplir les champs selon le modèle ci-dessous :

Enfin, cliquez sur « Enregistrer », la période d’ ouverture est créée sur OpenERP.Après la création de la période d’ ouverture, vous devez procéder à la création des différentes périodes de l’ année.






4/ Fermeture d’une période comptable sur Odoo

Pour fermer une période comptable, cliquez sur « Fin de période » dans le menu « Periodic Processing » puis cliquez sur « Fermer une période ».

a / Vue liste.

Sélectionnez la période à fermer et cliquez sur « Autres options » dans le menu contextuel puis sur « Fermer une période ».






b / Vue formulaire.

Cliquez sur le bouton « Clôturer la période ».Votre période est alors fermée et il n’ est plus possible de lui affecter des écritures comptables.

5/ Fermeture d’un exercice comptable sur Odoo

Toujours dans le module « Comptabilité », cliquez sur « Fin de période dans le menu « Periodic Processing », puis cliquez sur « Fermer un exercice ».

L’ écran suivant apparaît, choisissez alors dans le menu déroulant l’ exercice à fermer, puis cliquez sur le bouton « Fermer l’ exercice ».

Attention, un exercice comptable fermé ne peut plus être ouvert à nouveau.







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