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DEFINICIÓN DE UN DISEÑO OPERACIONAL PRELIMINAR PARA LOS
CORREDORES COMPLEMENTARIOS DEFINIDOS POR PROTRANSPORTE
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A.2.3.5. Carretera Central
La cuenca de alimentación del corredor carretera central alcanza hasta Chosica,
cubriendo las diferentes áreas residenciales en los márgenes de la misma.
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A. 2.4. CONSIDERACIÓN GENERAL DE LOS CORREDORES
Los datos de número de rutas y flota autorizada unidos a los de flujos vehiculares y
de personas configuran unos corredores con unas condiciones de funcionamiento
que justifican su consideración de vías saturadas en los términos que define el
artículo 3.5 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
Teniendo en cuenta las características del conjunto cuenca de alimentación-
corredor como conformantes de una unidad, esta consideración debe extenderse a
las áreas de alimentación descritas en el apartado anterior.
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DE LAS HOJAS EN EL
MODELO ECONÓMICO - FINANCIERO
Para facilitar la identificación del contenido de los diversos cálculos del Modelo EFI,
hemos elaborado la siguiente tabla:
Tabla nº 49. Identificación de la Nomenclatura de las Hojas de Cálculo
N° Nombre de la Hoja Contenido
1 Capex Estructura de Inversiones
2 Costo km Licitación Cálculo del Costo-km y Tarifa
3 Datos Supuestos del Modelo
4 Data CAF Coeficientes de Consumo
5 Data Costo Buses Precios de Buses
6 Depreciación Valores Anuales de Depreciación
7 FCL Flujo de Caja Libre (Económico y
Financiero)
8 Flujo-Año “n” Flujo de Pagos de las Inversiones
9 Opex-Admin. Gastos Administrativos (opcional)
10 Opex-Mant Costo de Mantenimiento Buses
11 Opex-Operativos Costo del Personal Operativo
12 Opex-Vehicular Costos de Operación Variable
13 Resumen Valores de Costo-km y Tarifa de los
Corredores Complementarios
14 Variables Valores de Inflación e impuesto al
Patrimonio Vehicular
15 WACC Cálculo del Costo de Capital
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ANEXO 4. MANUAL DE USO DEL MODELO
ECONÓMICO-FINANCIERO EN EXCEL
Los valores de default del costo-km en los modelos, se encuentran con los datos del
total de pasajeros de los corredores complementarios y sus respectivos kilómetros
recorridos y cantidad de flota.
Para encontrar el costo-km de un determinado paquete, se requiere cambiar estos
tres datos:
- Demanda = Pasajeros-día
- Vh-Km = Vehículos-km día
- Flota = Flota Requerida
El siguiente paso es el de actualizar el valor del costo-km de licitación en la hoja del
mismo nombre. Para tal efecto, se procede de la siguiente forma:
1.- Ir a la función DATOS del Excel
2.- Ir a la función “Análisis Y si”
3.- Clicar "Buscar Objetivo"
4.- En "Definir la celda", colocar el cursor en el valor del VAN-Flujo Financiero
5.- En "Con el valor" digitar el número "0"
6.- En "Para cambiar la celda" colocar el cursor en el valor del Costo-km de
Licitación
7.- Presionar "Aceptar"
Al terminar de presionar “aceptar”, el nuevo valor del costo-km de licitación habrá
sido recalculado.
Cuando el cambio se realiza en los datos contenidos en las distintas hojas que
conforman el Excel, se encuentran hipervínculos en la hoja “costo-km Licitación”
con los cuales se enlazan las hojas Excel objeto de modificación. Se recomienda
tener cuidado al regresar a la hoja original, para proceder con la actualización del
costo-km de licitación al finalizar todas las modificaciones que tuvieran que ser
realizadas.
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ANEXO 5. FÓRMULA DE REAJUSTE AL COSTO-KM
LICITADO El reajuste al Valor Licitado Por Kilómetro del Paquete de rutas “n” se basa en la
siguiente fórmula:
Donde:
Notas:
(i) Todos los índices de actualización corresponden a los publicados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática para la semana “m” previa a la actualización
del Pasaje Técnico en el inicio de operaciones
(ii) Los Porcentajes de la estructura de costos de operación corresponderán a la
planilla de costos a ser publicada por la GTU y formarán parte del contrato de
concesión
IGM m PC m IPP m S m
IGM m-1 PC m-1 IPP m-1 S m-1RVLK-pktn = % EF x + % CC x + % CO x + % CP x
RVLK-pktn = Reajuste del Valor Licitado Por Kilómetro del Paquete de Rutas "n"
% EF = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente a Estructura Financiera
IGM m = Indice General de Precios al Por Mayor del Periodo m
IGM m-1 = Indice General de Precios al Por Mayor del Periodo m-1
% CC = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente a Costo del Combustible
PC m = Precio de la Unidad de medida del Combustible (Gln Diesel o m3 de Gas) del Periodo m
PC m-1 = Precio de la Unidad de medida del Combustible (Gln Diesel o m3 de Gas) del Periodo m-1
% CO = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación excepto EF - CC y CP
IPP m = Indice de Precios al Por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado del Perido m
IPP m-1 = Indice de Precios al Por Mayor de Maquinaria y Equipo Importado del Perido m-1
% CP = Porcentaje de la Estructura de Costos de Operación correspondiente al Costo del Personal
S m = Salario Nominal de Lima Metropolitana del Periodo m
S m-1 = Salario Nominal de Lima Metropolitana del Periodo m-1
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ANEXO 6. RESUMEN DE COSTOS-KM Y TARIFAS
PARA TODO EL SISTEMA DE CORREDORES
COMPLEMENTARIOS
Tabla nº 50. Resumen de Costos-km y Tarifas – Modelo EFI Inversión Parcial
Nota: T = Ruta Troncal; A = Ruta Alimentadora
Tabla nº 51. Resumen de Costos-Km y Tarifas – Modelo EFI – Inversión Total
Nota: T = Ruta Troncal; A = Ruta Alimentadora
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ANEXO 7. INFORMACIÓN GRÁFICA. ITINERARIOS
DE LOS SERVICIOS
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A. 7.1. CORREDOR PANAMERICANA. SERVICIOS TRONCALES
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A. 7.2. CORREDOR PANAMERICANA. SERVICIOS
ALIMENTADORES
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A. 7.3. CORREDOR JAVIER PRADO. SERVICIOS TRONCALES
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A. 7.4. CORREDOR JAVIER PRADO. SERVICIOS
ALIMENTADORES
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A. 7.5. CORREDOR TACNA – GARCILASO - AREQUIPA.
SERVICIOS TRONCALES
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A. 7.6. CORREDOR TACNA – GARCILASO - AREQUIPA.
SERVICIOS ALIMENTADORES
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A. 7.7. CORREDOR SAN JUAN DE LURIGANCHO - BRASIL.
SERVICIOS TRONCALES
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A. 7.8. CORREDOR SAN JUAN DE LURIGANCHO - BRASIL.
SERVICIOS ALIMENTADORES
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A. 7.9. CORREDOR CARRETERA CENTRAL. SERVICIOS
TRONCALES
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A. 7.10. CORREDOR CARRETERA CENTRAL. SERVICIOS
ALIMENTADORES