La consolidation partagée en mode Saas :

une révolution des enjeux et des pratiques

présentent

N o u v e l e n j e u e t n o u v e l o u t i l2

AVANT obligation légale entièrement

externalisée

CONTEXTE EXIGEANT

=BESOINS ACCRUS vision

économique des groupes

analyse des performances

suivi des covenants...

AUJOURD’HUI

Implication dans le processus

de consolidation

Outil de pilotage financier

La consolidation de votre groupe :

nouvel enjeu de la direction financière

Le Cloud : outil du travail partagé

équipe interne

équipe externe

équipe de support le client

Fidanza

Viareport

O b j e c t i f s3

Optimiser le systèmede reporting financier

pour disposer de données fiables et

d’informations de qualité.

Appliquer un référentiel évolutif.(99.02 ou IFRS)

Comprendre et analyser les agrégats

pour un pilotage éclairédes performances.

Réduire les délais et les coûts du processus de consolidation.

P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s4

Freins classiques à la collecte : groupes hétérogènes, procédures différentes, comptes sociaux dissemblables, etc.

COLLECTE EXTERNALISÉE EN MODE CLASSIQUE :

L’équipe interne n’est pas impliquée.L’équipe externe collecte les données mais ne connaît pas toujours les comptes sociaux.Les sociétés sont traitées séparément.La collecte est une opération

unidirectionnelle.

4

Freins classiques à la collecte : groupes hétérogènes, procédures différentes, comptes sociaux dissemblables, etc.

COLLECTE EXTERNALISÉE EN MODE CLASSIQUE :

L’équipe interne n’est pas impliquée.L’équipe externe collecte les données mais ne connaît pas toujours les comptes sociaux.Les sociétés sont traitées séparément.La collecte est une opération

unidirectionnelle.COLLECTE PARTAGÉE SUR LE CLOUD EN MODE SAAS :

Le Cloud permet un suivi des opérations, une vue transversale du groupe et le partage de supports, d’outils, d’analyses.L’équipe interne s’implique et se forme au processus.L’équipe externe accompagne le processus en amont en indiquant de bonnes pratiques pour améliorer la consolidation.

P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s

4

Liasse fiscale

ERP comptable 1

ERP comptable 2

Fichier XL

Outils comptables amont

Interfaces

Plan de comptes homogène CRC/IFRSNavigation intuitiveContrôles de cohérenceInstructions de saisieSuivi du workflowSupport utilisateur

Liasses de consolidation Viareport

Plans de comptes hétérogènesOutils hétérogènes

Contrôle des correspondancesContrôle des imports

Import des données sociales

Solution VIAREPORT

BalancesFlux de bilanTitres et CapitalIntragroupesInformationscomplémentaires

Données prêtes pour

la consolidatio

n

P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s

4

S i m p l i c i t éU n i v e r s a l i t éA s s i s t a n c e

CO

LL

EC

TE

P R O C E S S U S . 1 r e é t a p e : l a c o l l e c t e d e s d o n n é e s

P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s5

Traitements automatiques de consolidation

Possibilités de versionning / de simulation• Historisation des périmètres• Versions de périmètres (sous paliers, simulations d’entrée/sortie,

changements de méthodes et taux)• Versions des tables de taux de conversion• Versions de consolidations (Devises de conso, Normes CNC/IFRS,

périmètres etc.)

• Eliminations, neutralisations

• Retraitements• TFT consolidé• Fiscalité différée• Répartition situation

netteLes opérations de consolidation se

déclenchent automatiquement sur des

pistes d’audit dédiées

Alimentation des

Liasses

5

Contrôles des impacts

Arbitrageset compléments

Préparation du périmètre

équipe de supportViareport

équipe externeFidanza

P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s

5

SimplicitéUniversalitéAssistance

COLLECTE

ComplémentaritéExhaustivitéSécurité

TRA

ITEME

NT

P R O C E S S U S . 2 e é t a p e : l e t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s

P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s6

Viareport

le client

Établissement de l’annexe légale

Échanges avec les CAC

Compréhension des agrégats consolidés

Production de la plaquette d’analyse des comptes consolidés

Fidanza

Ré s u l t a t s c o n t r i b u t i f sÉ v o l u t i o n d e l ’ E B I T D A e t

a u t r e s r é s u l t a t s i n t e r m é d i a i r e s

R a t i o s d e r e n t a b i l i t é

R a t i o s d e s t r u c t u r e fi n a n c i è r e

6

De nombreux états disponibles dans l’application :

• Etats publiables• Etats d’analyse• Consultations comptables• Contrôle et analyse des données

Les liens dynamiques Excel permettant d’interroger la base de consolidation sous interface Excel :

• Interface intuitif• Interrogation dynamique des données• Personnalisation des formats sous Excel• Possibilités d’analyse Excel (graphiques, tableaux croisés

dynamiques…)• Automatisation de la plaquette (word)

P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s

6

SimplicitéUniversalitéAssistance

COLLECTE

ComplémentaritéExhaustivitéSécurité

TRA

ITEME

NT

MobilitéDynamismePilotage

AN

ALY

SE

P R O C E S S U S . 3 e é t a p e : l ’ a n a l y s e d e s r é s u l t a t s

Pe r s p e c t i v e s7

UNIFICATION CONSOLIDATION / REPORTING

• Reporting mensuel de gestion• Budget• Reprévisions• Plan

7

SUIVI DES INDICATEURS CLÉS

• KPI• Données non financières

(Volumes, effectifs, indicateurs de développement durable)

• Commentaires

Pe r s p e c t i v e s

vous invitent àpoursuivre nos échanges dans le salon d’affaires

Viareport (119)

vous remercient de votre attention et