Kullanım Kılavuzu...Kullanım Kılavuzu 10 TEB Payment Studio 3. Seçilen cari hesapları...
Transcript of Kullanım Kılavuzu...Kullanım Kılavuzu 10 TEB Payment Studio 3. Seçilen cari hesapları...
Kullanım Kılavuzu 1
TEB Payment Studio
TEBPS Hakkında ........................................................................................................................... 2
Kurulum Sihirbazı ......................................................................................................................... 3
TEBPS programının çalıştırılması ............................................................................................ 3
Kurulum Sihirbazı Adımları ...................................................................................................... 3
Program Kullanımı ....................................................................................................................... 7
Giriş Ekranı ................................................................................................................................ 7
Genel bakış modülü ................................................................................................................ 8
Cari Hesaplar Modülü ............................................................................................................ 8
Cari Hesap Listesi ................................................................................................................. 8
Cari Hesap Listesi yükleme ............................................................................................... 14
Çek Yazdırma Modülü .......................................................................................................... 16
Çek Listesi ........................................................................................................................... 16
Çek Yükleme ...................................................................................................................... 19
Çek Tipleri ........................................................................................................................... 21
EFT/Havale Modülü ............................................................................................................... 24
EFT/Havale Listesi ............................................................................................................... 24
EFT/Havale Listesi yükleme ............................................................................................... 30
Ödeme Dosyaları .............................................................................................................. 32
Firma Modülü ......................................................................................................................... 35
Firma Listesi ......................................................................................................................... 35
Ayarlar Modülü ...................................................................................................................... 40
Kullanıcılar .......................................................................................................................... 40
Varsayılan Değerler ........................................................................................................... 41
Veri Aktarım Sihirbazı ......................................................................................................... 42
Bankalar Modülü ............................................................................................................... 43
Kullanım Kılavuzu 2
TEB Payment Studio
TEBPS Hakkında
TEBPS (TEB Payment Studio), TEB (Türk Ekonomi Bankası) tarafından banka müşterilerinin
kullanımına sunulmuştur.
Program kullanımı ile ilgili bir sorun yaşarsanız bu kılavuzu incelemenizi tavsiye ediyoruz.
Kılavuzda bulamadığınız sorunun çözümü ile ilgili bankamızın destek birimi yardımcı
olacaktır. Destek birimi ile ilgili güncel bilgiler için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata
geçiniz.
Kullanım Kılavuzu 3
TEB Payment Studio
Kurulum Sihirbazı
TEBPS programının çalıştırılması
TEBPS programını çalıştırmak için aşağıdaki gösterilen masaüstü simgesine çift tıklayınız.
Kurulum Sihirbazı Adımları
TEBPS Yazılımının ilk defa çalıştırılması ile kurulum sihirbazı çalışır. Yeniden çalıştırmak
isterseniz program içerisisenden ayarlar ana menüsündeki linki tıklayabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu 4
TEB Payment Studio
Sihirbaz öncelikle sizden firma bilgilerini girmenizi isteyecektir. İstenirse firma bilgileri
daha sonra kontrol panelinden değiştirilebilir.
Eğer gerekli alanlar doldurulmazsa hata mesajı alabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu 5
TEB Payment Studio
İkinci adımda sizden Banka Hesap Bilgilerinin girmenizi isteyecektir. Tüm alanlar
mecburidir. Bilgilerizi şubenizden öğrenebilirsiniz.
Üçüncü adımda şubenizin size vermiş olduğu çek tipinin bilgisini ve çekleri
yazdıracağınız yazıcıyı seçebilirsiniz. Eğer bu bilgieri bilmiyorsanız devam düğmesine
basınız.
Daha önce sürekli çek programını kullanıyorsanız, Firmanıza ait olan cari firmalarınızı ve
çeklerinizi otomatik olarak TEBPS sistemine aktarabilirsiniz. Dördüncü adımda ”Veri
Kullanım Kılavuzu 6
TEB Payment Studio
Trasfer Sihirbazını Çalıştır” seçeneği işaretlenirse aktarım sihirbazı ayarlarlar
tamamlandıktan sonra çalışır. İstenirse daha sonra aktarım sihirbazı kontrol panelinden
çalıştırılabilir.
Sihirbazı bitirmek ve programı başlatmak için tamama tıklayıp devam ediniz.
Kullanım Kılavuzu 7
TEB Payment Studio
Program Kullanımı
Giriş Ekranı
Program öncelikle güncellemeleri kontrol edecektir. Güncelleme bulunmaz ise giriş
ekranı gelecektir. İlk kullanım için yönetici şifrenizi müşteri temsilcinizden alabilirsiniz.
Daha sonra bu bilgileri değiştirmek isterseniz Ayarlar>Kullanicilar modülünden
yapabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu 8
TEB Payment Studio
Genel bakış modülü
Genel bakış modülü ise kullanıcıların hızlı bir şekilde güncel rapor özetlerine
ulaşabildikleri, durum göstergelerini içeren modüldür.
Cari Hesaplar Modülü
Cari Hesap Listesi
Kullanıcıların Cari hesaplarını yönettiği modüldür.
3
2) Yeni Cari Hesap Girişi 3) Carinin Silinmesi
4) Hızlı Erişim Menüsü
5) Cari Güncelleme
6) Gelişmiş Cari Güncelleme
1) Carilerin Dışa Aktarımı
Kullanım Kılavuzu 9
TEB Payment Studio
1. Yeni Lehdar Firma
Yeni Cari hesabın eklendiği form alanıdır.Resimdeki kaydet alanına tıklandığında yeni
cari hesap kaydedilir.Resimdeki Kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır.
2. Seçilen cari hesapları silme
Listenmiş olan cari hesaplar arasından seçilen cari hesaplar sil butonu sayesinde
silinirler.
Kullanım Kılavuzu 10
TEB Payment Studio
3. Seçilen cari hesapları dışarı aktarma
Seçilen cari hesaplar export butonu sayesinde excel formatında dışarı
aktarılabilirler.Firma ,cari hesaplarını yedeklemek yada muhasebe,ERP ,SAP gibi
sistemlerine aktarmak için kullanılabilir.
4. Hızlı Erişim Menüsü
Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında cari hesaplara hızlı erişim ve cari hesaplar
arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.
2) Varsayılan Aramalar
1) Detaylı Aramalar
Kullanım Kılavuzu 11
TEB Payment Studio
Şekil 1Varsayılan
Şekil 2 Detaylı Arama
Detaylı Arama butonuna tıklandığında cair hesaplar arasında arama yaparak
filtreleme işlemi yapabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu 12
TEB Payment Studio
5. Seçilen cari hesabı Güncelleme
Seçilen cari hesap güncelleme butonu sayesinde ilgili hesap bilgileri
değiştirilebilir.
6. Seçilen cari hesabı gelişmiş olarak güncelleme
Bu buton sayesinde açılan form ile birlikte cari hesabın bilgileri güncellenebilir,Cari
hesap silinebilir.
5
Kullanım Kılavuzu 13
TEB Payment Studio
Yerel banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt içi
banka hesabı eklenebilir.
Yabancı banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt dışı
banka hesabı eklenebilir.
Kullanım Kılavuzu 14
TEB Payment Studio
Cari Hesap Listesi yükleme
Bu modül sayesinde cari hesapları excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir.
1. Şablonu Kaydet
Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen cari hesaplar için PSTEB
programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.
1 2 3
Kullanım Kılavuzu 15
TEB Payment Studio
2. Veri Yükle
Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel
dosyası içerisindeki alanlar cari hesap olarak listelenir ancak henüz cari hesap olarak
kaydedilmemiştir.
3. Sistemi Güncelle
Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki cari hesapları kaydetmek için
kullanılır.Eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hataları kayıtlar
kaydedilmez,dosya üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.
Kullanım Kılavuzu 16
TEB Payment Studio
Çek Yazdırma Modülü
Çek Listesi
1 2 3 4
Kullanım Kılavuzu 17
TEB Payment Studio
1. Yeni Çek ekleme
Sisteme yeni bir çek eklemek için kullanılan bir form açılır.Bu form sayesinde sisteme
yeni bir çek girişi yapılır.Form alanları doldurultan sonra kaydet butonu ile sisteme
kaydedilir.
Çek sisteme eklenirken Cari hesaplar modülünden eklenilen cair hesaplar listelenir.Bu
listeden alacaklı hesabı seçilmelidir.Eğer hamiline kutusu işaretlenirse çek hamiline
haline gelir.
Kayıt sonrası yeni çek kutusu işaretlenirse Yeni Çek butonuna tıklanmadan sürekli olarak
hızlı bir şekilde çekler eklenebilinir.
2. 2.Çekleri Silme
Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak silinebilir.
3. 3.Çekleri dışarı çıkarma
Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak excel formatında dışarı
çıkarılabilir.Cari cekler modülünde olduğu gibi Çekleri yedekleme yada ERP,SAP gibi
sistemlere entegre edilmek üzere kullanılabilir.
4. 4.Çekleri Yazdırma
Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler yazdırılmak üzere yazdır formu açılır.
Çek tipi alanına şubenizin size vermiş olduğu çek koçanının tipi listeden seçilmelidir.
İstenirse eğer çeklere çekno verilerek çeklerinize ayırt edici bir numara verebilirsiniz.
Bilgisayarınızda kayıtlı olan ve çeklerinizi yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz.
Kaydırma alanı ise nokta vuruşlu yazıcılar için verilecebilek hassas ayalarmalar için
kullanılmaktadır.
Kullanım Kılavuzu 18
TEB Payment Studio
Devam butona tıklandığında çeklerin ön izlemesi yapılabilen bir form açılır.
Quick Print Butonuna tıklandığında çekler yazdırılır.
Kullanım Kılavuzu 19
TEB Payment Studio
Çek Yükleme
Bu modül sayesinde çekleri excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir.
1. Şablonu Kaydet
Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen çekler için PSTEB programının
bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.
1 2 3
Kullanım Kılavuzu 20
TEB Payment Studio
2. Veri Yükle
Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel
dosyası içerisindeki alanlar çekler listelenir ancak henüz cari hesap olarak
kaydedilmemiştir.
3. Sistemi Güncelle
Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki çekleri kaydetmek için kullanılır.Eğer
kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hataları kayıtlar kaydedilmez,dosya üzerinde
kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.Eğer kayıtlar da hata yok ise çekler
sisteme başarılı bir şekilde kaydedilir.
Kullanım Kılavuzu 21
TEB Payment Studio
Çek Tipleri
Sistemde tanımlı olan çek tiplerinin listelendiği ve çek ayarlamalarının yapıldığı kısımdır.
Listeden bir çek tipi seçildikten sonra Tasarım butonuna tıklanırsa açılan form sayesinde
hassas çek ayarlamaları yapılabilir.
Kullanım Kılavuzu 22
TEB Payment Studio
1. Çek bilgi alanları
Açılan formun ortasında bulunan çek tasarım alanı üzerinde bulunan bilgi alanları çek
bilgisinin her bir alanını temsil eder.Bu alanlar fare yardımıyla tasarım alanı içerisinde
süreklenip bırakılabilir.
2
3
1
Kullanım Kılavuzu 23
TEB Payment Studio
2. Çek alanları listesi
Çek tasarımında bulunmayan alanlar listeden süreklenip bırakılarak tasarım alanına
taşınabilir.Örneğin Veri dairesi ve vergi numarası bulunmayan bu çek tasarımına ek
olarak bu bilgilerin eklenmesi gibi.
3. Özellikler listesi
Bu alanda ise seçilen çek bilgi alanlarının özelliklerinin listelendiği formdur. Hassas
milimetrik konum hizalamarı,font,punto,yerleşim gibi özellikleri barındırır.
Tüm çek tasarımı bittikten sonra kaydet butonu sayesinde tasarım kaydedilir ve tasarım
ekranı kapatılabilir.
Kullanım Kılavuzu 24
TEB Payment Studio
EFT/Havale Modülü
EFT/Havale Listesi
Kullanıcıların para transferlerini yönettikleri modüldür.
1) Yeni para transferi
girişi
EFT/HAVALE bilgilerinin
kaydedilmesi EFT/HAVALE
bilgilerinin silinmesi
3) Bilgilerin dışa
aktarımımı
4) Hızlı erişim
menüsü
2) Bilgilerin silinmesi 5) Ödeme
dosyası oluşturma
Kullanım Kılavuzu 25
TEB Payment Studio
1) Yeni Kayıt
Yeni EFT/Havale işleminin eklendiği form alanıdır. Resimdeki kaydet alanına
tıklandığında bilgiler kaydedilir. Resimdeki sil butonuna tıklandığında doldurulan bilgiler
silinir. Resimdeki kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır.
Kullanıcı not sekmesine tıklayıp yazmak istediği notu belirtebilir.
Kullanım Kılavuzu 26
TEB Payment Studio
Kullanıcı kayıt sonrası yeni ödemeyi seçerek bir işlemini yazıp kaydettikten sonra yeni
kayıt butonuna tıklamadan başka bir para transferi işlemi için bilgiler girilip
kaydedilebilir.
2) Seçilen EFT/ HAVALE işlemini silme
Listelenmiş ve EFT/Havale işlemi yapılacak yerler arasından seçilen EFT/Havale işlemi Sil
butonu sayesinde silinir.
Kullanım Kılavuzu 27
TEB Payment Studio
3) EFT/HAVALE işlemlerinin dışa aktarımı
Seçilen EFT/Havale export butonu sayesinde excel formatında dışarı
aktarılabilirler.Firma , EFT/Havale işlemlerini yedeklemek yada muhasebe,ERP ,SAP gibi
sistemlerine aktarmak için kullanılabilir.
4) Hızlı erişim menüsü
Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve
dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.
Kullanım Kılavuzu 28
TEB Payment Studio
5) Ödeme dosyası oluşturma
Seçilen EFT/Havale işlemleri Dosya Oluştur butonu sayesinde ödeme dosyalarına
gönderilir.
Dosya Oluştur butonuna tıklayarak, kullanıcı işlem ile ilgili bilgileri kontrol
edip,ayarlayarak ödeme dosyası oluşturabilir.
Kullanım Kılavuzu 29
TEB Payment Studio
Seçilen EFT/HAVALE işlemini güncelleme
Seçilen EFT/Havale işlemleri Güncelle butonu sayesinde ilgili bilgileri değiştirilebilir.
Güncelle butonuna tıkladıktan sonra istenilen değişiklik gerçekleştirilir.
Kullanım Kılavuzu 30
TEB Payment Studio
EFT/Havale Listesi yükleme
Bu modül sayesinde para transferi yapılacak yerlerin bilgilerini excel dosyası kullanarak
toplu olarak eklenebilir.
1) Şablonu kaydetme
Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak para transferi yapılacak yerlerin bilgileri
PSTEB programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.
1 2 3
Kullanım Kılavuzu 31
TEB Payment Studio
Kırmızıyla çevrelenen yerler işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak doldurulması
gereken yerlerdir. IBAN yoksa Alıcı Banka, Alıcı Şube ve Alıcı Hesap Numarası bilgileri
girilmelidir.
2) Veri yükle
Veri Yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel
dosyası içerisindeki alanlar EFT/Havale işlemleri olarak listelenir ancak henüz işlemler
kaydedilmemiştir.
3) Sistem güncelleme
“Veri Yükle” butonu sayesinde excel dosyası içindeki işlemleri kaydetmek için
kullanılır.Eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hatalı kayıtlar kaydedilmez,dosya
üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.
Kullanım Kılavuzu 32
TEB Payment Studio
Ödeme Dosyaları
1) Yazılı Talimat oluşturma
Yazılı Talimat Oluşturma butonu ile bankaya faks atılması gereken dosyalar oluşturulur.
1 2 3 3
Kullanım Kılavuzu 33
TEB Payment Studio
2) Ödeme listesi
Kullanıcı Ödeme Listesi Çıkar butonuna tıklayarak yaptığı ödemelerin listesini excel
dosyasına aktarabilir.
Hızlı erişim
Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve
dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.
Kullanım Kılavuzu 34
TEB Payment Studio
Hızlı Erişim ile kullanıcı, seçeneklere göre istediği EFT/Havale işlemlerine hızlı şekilde
ulaşabilir.
Arama ile kullanıcı ulaşmak istediği işlemin bilgilerine göre istediği işleme ulaşabilir.
3) Kopyalama/Güncelleme işlemleri
1) Kullanıcı gönderilmiş bir ödeme dosyasının ödeme kalemlerini tekrarlamak istiyorsa
Koplaya butonuna tıklayarak ödeme kalemlerinin ödenmemiş bir kopyasını
oluşturur.
2) Kullanıcı gönderilmemiş ödeme dosyasının ödeme kalemlerini
değiştirmek/güncellemek istiyorsa Güncelle butonuna tıklayarak ödeme
kalemlerinin detaylarını değiştirip/güncelleyip ödeme dosyasını yeniden
oluşturabilir.
2 1
Kullanım Kılavuzu 35
TEB Payment Studio
Firma Modülü
Firma Listesi
PSTEB programını kullanan firmaya ait bilgilerin bulunduğu kısımdır.Firma kendi bilgilerini
güncelleyebilir.Yeni Firmalar eklenebilir,güncellenebilir.
1. Firma Bilgileri
Firma bilgilerinin girildiği formu içerir.Firma bilgileri değiştirilebilir,firma silinebilir.
1
2
5
4
3
Kullanım Kılavuzu 36
TEB Payment Studio
2. Firma Kategorileri
Kullanım Kılavuzu 37
TEB Payment Studio
3. Firma departmanları
Firmaya ait departman bilgileri girerek o firmanın yapmış olduğu ödemeler yada
yazılan çeklerin hangi departmandan yapıldığını bilgisi için kullanılabilecek firma detay
bilgisidir.
Kullanım Kılavuzu 38
TEB Payment Studio
4. Firmaya ait banka ve müşteri no bilgisi
Firmanın Türk Ekonomi Bankası’na ait olan firma müşteri no eklediği formdur.Bu formda
mutlaka Türk Ekonomi bankası seçilmelidir.
Kullanım Kılavuzu 39
TEB Payment Studio
5. Firmaya ait Hesap bilgisi
Firmaya ait olan Türk Ekonomi Bankası hesabının girildiği formdur.
Kullanım Kılavuzu 40
TEB Payment Studio
Ayarlar Modülü
Kullanıcılar
Bu kısımda programa giriş yapılması için kullanılan kullanıcı hesaplarının bulunduğu
kısımdır. Listeden kayıtlı olan kullanıcı hesapları bulunur. Yeni kullanıcı kaydı yada var
olan bir hesab güncellenebilir. Program ilk kurulduğunda sisteme girilmesi için
varsayılan olarak tanımlanana “ADMIN” isimli bir hesap bulunur. İstenirse bu hesabın
bilgileri değiştirilebilinir.
Kullanım Kılavuzu 41
TEB Payment Studio
1. Yeni kullanıcı hesabı ekleme
Yeni bir kullanıcı hesabı eklemek üzere boş bir form alanı açılır.
Burada hesaba ilişkin kullanıcının yetkilerinin belirlendiği birde alan bulunur.Yetki
listesinden kullanıcının yapacağı işlemlerin yetkisi buradan seçilerek kullanıcı hesabı
oluşturulur.
Varsayılan Değerler
Bu alanda nokta vuruşlu yazıcılar için hassas çek kaydırma yapılabilecek bir form alanı
bulunur.Çek tipi ve yazıcı seçildikten sonra kaydırma alanına 0 ile 100 arasında bir
değer girilir.Her bir birim değer bir milimetreye karşılık gelir.
Kullanım Kılavuzu 42
TEB Payment Studio
Veri Aktarım Sihirbazı
Eğer sürekli çek kullanıyorsanız ,çeklerini ve cari firmalarınızı toplu olarak PSTEB
programına aktarabileceğiniz bir yardım sihirbazıdır.
Sür
ekli çek programındaki “TEBCEK.mdb” dosyasını seçerek istediğiniz bilgileri
aktarabilirsiniz.
Kullanım Kılavuzu 43
TEB Payment Studio
Bankalar Modülü
Yurtiçi Bankalar
S
istemde yüklü olan her bir bankanın ve şubelerinin bulunduğu alandır.Program her
açıldığında eğer kullanıcının bilgisayarında internet bağlantısı mevcut ise Banka ve
şube bilgileri güncellenir.Kullanıcı eğer isterse bu bilgileri güncelleyebilir ve sistemde
olmayan bir banka ve ona ait olan şube bilgilerini girebilir.