kolegija Poslovni informacijski sustavi 2017-2018_MS... · 2019-09-25 · jedne na drugu lokaciju...

Ekonomski fakultet

MS Navision – zadaci za vježbe iz kolegija Poslovni informacijski sustavi Akademska godina 2017./2018.

SADRŽAJ

1. ZADATAK ZA VJEŽBU: NABAVA ................................................................................................................ 1

2. ZADATAK ZA VJEŽBU: MEĐUSKLADIŠTENJE............................................................................................ 17

3. ZADATAK ZA VJEŽBU: RAČUNOVODSTVO .............................................................................................. 33

4. ZADATAK ZA VJEŽBU: PRODAJA GOTOVOG PROIZVODA ........................................................................ 42

5. ZADATAK ZA VJEŽBU: PUTNI NALOG ...................................................................................................... 53

6. PROBLEMSKI ZADATAK ZA PONAVLJANJE .............................................................................................. 66

1

1. Zadatak za vježbu: Nabava

Poduzeće se bavi proizvodnjom i prodajom kamene vune kao izolacijskog materijala. Za proizvodnju

kamene vune potrebno je među ostalim materijalima koristiti i kamen pod nazivom diabaz. Uprava je

u suradnji s uredom prodaje zaključila da je sljedeći mjesec potrebno/moguće prodati 100 paleta

kamene vune. Za proizvodnju te količine kamene vune potrebno je koristiti 100 tona prethodno

spomenutog kamena. Cilj ovoga zadatka je prikazati način provedbe postupka nabave, generiranje i

pohrane dokumentacije koja se pri tome koristi kao i bilježenje promjena u informacijskom sustavu

koje nastaju.

Temeljni dokument u nabavi je dokument narudžbenice. Narudžbenica sadrži sve potrebne

informacije za pokretanje narudžbe, što uključuje informacije o dobavljaču, materijalima koji se

naručuju, kao i uvjete isporuke i plaćanja robe.

U ovom zadatku potrebno je prije svega utvrditi trenutno stanje zaliha sirovine kamen diabaz na

skladištu. Kako na stanju nema potrebne količine materijala pristupa se postupku nabave. Prvi korak

pri tome jeste izrada narudžbenice za robu. Naručit ćemo 100 tona sirovine kamen diabaz od

dobavljača Deko kamen d.o.o.

Prije kreiranja narudžbenice, potrebno je u sustav unijeti dobavljača Deko kamen d.o.o., artikl kamen

diabaz i šifru lokacije gdje će se skladištiti pristigla roba BP03 – Centralno skladište.

PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK

Postavljanje skladišne lokacije

Artikli na raznim lokacijama mogu se pratiti pomoću postavki lokacija. Kartica lokacije i šifra lokacije

mogu se postaviti za svaku skladišnu lokaciju ili lokaciju distribucijskog centra.

U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite

putanju Administracija Postava aplikacije Skladište Skladište. Odaberite naredbu

Lokacije iz odjeljka „Popisi“.

2

Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP03 i nazivom Centralno skladište ! Na alatnoj traci

Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku

Opće kako je prikazano na slici:

Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako

biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav!

3

Postavljanje općih postavki knjiženja

Uz postavljanje skladišne lokacije postavku potrebno je postaviti i postavu knjiženja zaliha za

skladišnu lokaciju BP03 – Centralno skladište! U nastavku ćemo kreirati postavu knjiženja zaliha robe

(ROBA) za skladišnu lokaciju BP03 – Centralno skladište.

1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju

Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite kateogriju Uprava s popisa.

Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite naredbu Postava knjiženja

zaliha!

2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja zaliha tako da praznom retku u padajućim izbornicima u

koloni šifru lokacije odaberete BP03, a u koloni šifra grupe zaliha ROBA.

3. U koloni Račun zaliha odaberite konto 31000 – Zalihe sirovina i materijala.

Ostale kolone nije potrebno popunjavati!

4

Unos novog dobavljača u sustav

Poduzeće povremeno započinje poslovnu suradnju s novim poslovnim partnerima koje je potrebno

evidentirati u informacijskom sustavu. Informacijski sustav bilježi sve relevantne informacije o

poslovnom partneru koji se može javiti u ulozi dobavljača ili kupca čime se ubrzava provođenje

transakcija i generiranje poslovnih dokumenata. U ovom slučaju u sustav unosimo podatke za novog

dobavljača Deko kamen d.o.o.


putanju Nabava Planiranje. Odaberite naredbu Dobavljači iz odjeljka „Popisi“.

Kreirajte novog dobavljača Deko kamen d.o.o.! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi

Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku Opće kako je prikazano na

slici:

5

Potrebno je popuniti polja u odjeljku Fakturiranje kako je prikazano na slici:


biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav

6

Unos novog artikla u sustav

Potrebno je evidentirati sirovinu kamena diabaz na popis artikala poduzeća. Uz to potrebno je

definirati i jedinicu mjere.


Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!

2. Kreirajte novi artikl koji predstavlja sirovinu za proizvodnju s nazivom Kamen diabaz! Na alatnoj

traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.

3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći način:

za opis upišite naziv artikla: Kamen diabaz

za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.

Ukoliko u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu

mjerne jedinice u sustav odabirom opcije Novi u donjem lijevom dijelu padajuće liste!

7

U novom obrascu na popis dodajte šifru T i opis mjerne jedinice: Tona. Potvrdite ovaj popis

mjernih jedinica klikom na dugme OK u donjem desnom uglu prozora!

4. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći

način:

za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA

za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a po stopi 25% koji je

bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)

za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA

5. Sačuvajte novi artikl u sustavu pritiskom na dugme OK!

8

TEMELJNI ZADATAK:

Pregled stanja zaliha za artikl Kamen diabaz

Potrebno provjeriti stanje zaliha za kamen diabaz po skladišnim lokacijama.



2. Na popisu označite redak s artiklom Kamen diabaz. Zatim u alatnoj traci odaberite karticu Otiđi

do, a na njoj odaberite naredbu „Raspoloživost artikla po“ unutar odjeljka Raspoloživost.

3. Otvorit će se padajuća lista s koje treba odabrati opciju Lokacije, kako biste dobili pregled

zaliha kamena diabaza po svim postojećim skladištima i skladišnim lokacijama u

poduzeću.

4. Uočite količinu kamena na lokaciji Centralno skladište! U ovom slučaju vidljiv je manjak količine

pa je potrebno pokrenuti postupak narudžbe dodatne količine kamena diabaza!

9

Izrada narudžbenice

Potrebno je naručiti 25 tona sirovine Kamen diabaz po cijeni od 500 kuna od dobavljača Deko kamen.


Nabava Planiranje. Odaberite naredbu Narudžbenice iz odjeljka Popisi!

2. Kreirajte novu narudžbenicu! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu

Novi. Odabirom dobavljača s popisa NAV će popuniti sva polja s podacima o dobavljaču kao i ona

koja se automatski popunjavaju (primjerice, broj narudžbenice, datum knjiženja i status

narudžbenice…). Nakon unosa podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici1:

1 Razmisliti o unosu referenta nabave, gdje će se student sam definirati kao referent!

10

3. U odjeljku Otprema potrebno je definirati skladišnu lokaciju na koju će se roba dostaviti. U ovom

slučaju šifra lokacije je BP03 Centralno skladište.

4. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se naručuje: Pod Vrsta definira se vrsta stavke

što je u ovom slučaju artikl koji se naručuje od dobavljača pa pod Vrsta treba odabrati Artikl. Zatim

unesite opis artikla „Kamen diabaz“ s padajuće liste, šifru lokacije Centralno skladište, količinu za

narudžbu 25 tona i jedinični trošak bez PDV-A 500,00 kn.

5. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos nove narudžbenice izgleda ovako:

11

Narudžbenicu možete zatvoriti pritiskom na dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će

se popis svih narudžbenica. Narudžbenica na dnu popisa je posljednje kreirana narudžbenica.

6. Potrebno je prikazati vašu narudžbenicu! Na popisu odaberite redak s vašom narudžbenicom, a u

alatnoj traci odaberite opciju Ispiši… unutar grupe Obradi. U otvorenom dijaloškom prozoru pod broj

kopija upišite 1 te pritisnite tipku Pregled. Na ekranu će se prikazati vaša narudžbenica. Napravite

ekranski prikaz vaše narudžbenice i spremite je u Vašu mapu!

Zaprimanje pristigle robe

Nakon nekog vremena dobavljač je dopremio naručenu robu. Robu sada valja zaprimiti na skladište te

je zajedno s popratnom dokumentacijom evidentirati u informacijskom sustavu.

1. Pronađite vašu narudžbenicu na popisu narudžbenica! U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u

donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Nabava Planiranje. Odaberite naredbu

Narudžbenice iz odjeljka Popisi!

2. Pristigla roba stigla je sa dokumentom otpremnice čiji broj treba evidentirati u sustavu. Isto tako

dobavljač vam je uručio i fakturu za robu koju također treba evidentirati. Otvorite vašu narudžbenicu

odabirom naredbe Uredi u odjeljku Upravljati.

3. U zaglavlju dokumenta narudžbenice s desne strane unesite Dobavljačev br. otpremnice u obliku

OTP-00xx gdje je xx broj vašeg korisničkog podatka. Ispod tog polja unesite i Dobavljačev br. fakture

u obliku 00xx/2017 gdje je xx broj vašeg korisničkog podatka.

12

4. U alatnoj traci u odjeljku Obradi odaberite naredbu Proknjiži kako biste realizirali narudžbu i

zaprimili robu u sustav. U dijaloškom prozoru odaberite opciju Zaprimi i fakturiraj te potvrdite s OK.

U novom prozoru, dobit ćete broj knjiženja ulazne fakture, npr.: UFA-16-000002 (individualno za

svakog korisnika) i broj knjiženja primke, npr.: NP-16-00002 (individualno za svakog korisnika)

NAPOMENA: Ponekad se prilikom knjiženja može pojaviti pogreška koja kaže da je datum PDV-a na

dokumentu izvan dopuštenog razdoblja knjiženja.

Upute za postavu razdoblja knjiženja su slijedeće:

U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju

Upravljanje financijskom imovinom Postava. Koristite naredbu Uprava iz odjeljka s podjelom po

kategorijama. Na otvorenom popisu odabrati Postava glavne knjige. U odjeljku Opće treba odabrati

datum za Dopusti knjiženje do, a isto tako i u u odjeljku PDV, datum u Dopusti knjiženje PDV-a do.

Datum postavite do 31. 12. tekuće kalendarske godine!

13

5. Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!

Pregled proknjiženih skladišnih primki i proknjiženih ulaznih faktura

1. Ukoliko niste zapisali broj knjiženja skladišne primke i broj knjiženja ulazne fakture možete ih

pronaći korištenjem izbornika Odjeli i odabirom opcije Nabava. Odaberite naredbu Povijest unutar

ponuđenih kategorija.

14

2. Na popisu Povijesti Nabave odaberite Proknjižene skladišne primke kako biste vidjeli sve primke u

sustavu! Najnovije skladišne primke nalaze se na dnu popisa!

3. Na popisu Povijesti Nabave odaberite Proknjižene ulazne fakture kako biste vidjeli sve ulazne

fakture u sustavu! Najnovije fakture nalaze se na dnu popisa!

15

Pregled stanja zaliha za artikl Kamen diabaz nakon primitka robe

Potrebno provjeriti stanje zaliha za kamen diabaz po skladišnim lokacijama.



2. Na popisu označite redak s artiklom Kamen diabaz. Zatim u alatnoj traci odaberite karticu Otiđi do,

a na njoj odaberite naredbu „Raspoloživost artikla po“ unutar odjeljka Raspoloživost.

3. Otvorit će se padajuća lista s koje treba odabrati opciju Lokacije, kako biste dobili pregled zaliha

kamena diabaza po svim postojećim skladištima i skladišnim lokacijama u poduzeću.

4. Uočite količinu kamena na lokaciji Centralno skladište! Usporedite trenutno stanje sa stanjem prije

nabave kamena diabaza!

16

Zapamtite!

U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite

brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17

2. Zadatak za vježbu: Međuskladištenje

Poslovni informacijski sustav mora pratiti sve procese koji se odvijaju s robom u skladištima. Jedan od

najčešćih je prijenos robe, sirovina i materijala između skladišta. U najjednostavnijem slučaju radi se o

prebacivanju ili transferu robe s jedne skladišne lokacije na drugu, bilo unutar istog skladišta ili

između susjednih skladišta. Cilj ovog zadatke je pokazati način bilježenja prebacivanja materijala s

jedne na drugu lokaciju kao i ostale efekte koji su nakon prijenosa robe vidljivi u poslovnom

informacijskom sustavu.

Nalog za prijenos je sličan nalogu za prodaju ili nalogu za kupnju. Nalog za prijenos može se kreirati

iz lokacije Izvor slanja ili iz lokacije Odredište slanja. Nalog za prijenos sadržava podatke o obje

lokacije i datume otpreme i zaprimanja naloga. Na nalogu za prijenos treba dodijeliti Tranzitnu šifru.

U ovom zadatku potrebno je prebaciti 10 tona kamena za preradu iz proizvodnog pogona BP01, na

skladišnoj lokaciji 004 u obližnji centar za preradu BP02 na skladišnu lokaciju 0010 radi daljnje

prerade.

Prije kreiranja naloga za prijenos možemo kreirati lokacije 004, 0010 te tranzitnu lokaciju kojoj

možete dodijeliti šifru T55. (Alternativno, kreiranje lokacija može se obaviti i tijekom samog kreiranja

naloga za prijenos.)


Postavljanje skladišnih i tranzitnih lokacija

Artikli na raznim lokacijama mogu se pratiti pomoću postavki lokacija. Kartica lokacije i šifra lokacije

mogu se postaviti za svaku skladišnu lokaciju ili lokaciju distribucijskog centra.


putanju Administracija Postava aplikacije Skladište Skladište. Odaberite naredbu

Lokacije iz odjeljka „Popisi“.

18

Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP01 i nazivom Proizvodni pogon ! Na alatnoj traci

Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku

Opće kako je prikazano na slici:



19

Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP02 i nazivom Centar za preradu ! Na alatnoj traci

Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja kako je

prikazano na slici:



Iako sada postoje dvije skladišne lokacije u sustavu, potrebno je otvoriti i treću „fiktivnu“ lokaciju

kojom će se označavati sva roba koja je u postupku transporta. Prije prijenosa artikala između lokacija

korištenjem transfernih ruta, potrebno je postaviti tranzitne šifre. Kod lansiranja naloga za prijenos,

artikli više nisu dostupni na nekoj od lokacija već su u tranzitu, odnosno nalaze se na privremenoj,

fiktivnoj lokaciji opisanoj jednim od tranzitnih šifri. Tranzitne šifre postavljaju se na lokacijskoj

kartici. Pri kreiranju tranzitne šifre u odjeljku Opće potrebno je staviti kvačicu kod Koristi kao U

tranzitu.

20

Kreirajte tranzitnu šifru T55 s nazivom „Roba u transportu“! Obavezno označite opciju

„Koristi kao U tranzitu“ unutar odjeljka Opće! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi

Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja kako je prikazano na slici:



Postavljanje knjižnih grupa i općih postavki knjiženja

Kako bi se mogli definirati potrebni materijali i sirovine te proknjižiti njihova stanja i promjene stanja,

potrebno je postaviti potrebne opće knjižne grupe tržišta, opće knjižne grupe proizvoda i knjižne grupe

PDVa. Nadalje, potrebno je postaviti i opću postavu knjiženja za sve kombinacije općih knjižnih grupa

tržišta i općih knjižnih grupa proizvoda koji su potrebni u poslovnom procesu.

U nastavku opisano je postavljanje općih postavki knjiženja za opću knjižnu grupu tržišta PS koja

označava početna stanja i opću knjižnu grupu proizvoda ROBA.


Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite kategoriju Uprava s

21

popisa. Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite naredbu

Opća postava knjiženja!

2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja za šifru tržišta PS i šifru proizvoda ROBA! Na alatnoj traci

Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.

3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa šiframa opće knjižne grupe tržišta i

proizvoda – PS i ROBA.

4. Unutar odjeljka Zalihe potrebno je unijeti broj računa za ažuriranje zaliha prema kontom planu. U

ovom slučaju to je prijelazni konto 999990.

22

Pritiskom na dugme OK kreirana je opća postava knjiženja!

Uz Opću postavku knjiženja potrebno je postaviti i postavu knjiženja zaliha, za svaku skladišnu

lokaciju! U nastavku ćemo kreirati postavu knjiženja zaliha robe (ROBA) za skladišne lokacije BP01

– Proizvodni pogon i BP02 – Centar za preradu.

1. Kao i u prethodnom slučaju, u izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu

ekrana!) odaberite putanju Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite

kateogriju Uprava s popisa. Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite

naredbu Postava knjiženja zaliha!

23

2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja zaliha tako da praznom retku u padajućim izbornicima u

koloni šifru lokacije odaberete BP01, a u koloni šifra grupe zaliha ROBA.

3. U koloni Račun zaliha odaberite konto 31000 – Zalihe sirovina i materijala.

Ostale kolone nije potrebno popunjavati!

Na isti način potrebno je postaviti opću postavu knjiženja zaliha na lokaciju BP02. Pri tome koristite

isti Račun zaliha 31000.

Na kraju potrebno je postaviti i opću postavu knjiženja zaliha za sirovinu u transportu T55. Postupak

je jednak kao i prethodna dva slučaja za skladišne lokacije osim što se koristi Račun zaliha 660007

gdje se bilježe zalihe u transportu!

24

Postavljanje Artikla za prijenos i ostalih vezanih matičnih podataka

Potrebno je evidentirati materijal kamena za preradu na popis artikala poduzeća. Uz to potrebno je

definirati i jedinicu mjere trenutna stanja artikla na skladišnim lokacijama BP01 i BP02.



2. Kreirajte novi artikl koji predstavlja materijal za proizvodnju s nazivom Kamen za preradu! Na

alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.

3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći način:

za opis upišite naziv artikla: Kamen za preradu

za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.

Budući da u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu


25



4. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći

način:

za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA

za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a po stopi 25% koji je

bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)

za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA

5. Napokon, potrebno je provesti nabavu na lokaciji BP01. Provedite nabavu 75 tona sirovine

kamena za preradu po cijeni od 30 kuna (prema uputama u zadatku za vježbu Nabava).

26

TEMELJNI ZADATAK:

Provedba transakcije prijenosa sirovine između skladišnih lokacija

Potrebno je prebaciti 10 tona kamena za preradu iz proizvodnog pogona BP01, na skladišnoj lokaciji

004 u obližnji centar za preradu BP02 na skladišnu lokaciju 0010 radi daljnje prerade.


Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Nalozi za prijenos iz odjeljka

Popisi!

2. Kreirajte novi nalog za prijenos! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu

Novi. Klikom miša u polje Šifra izvora slanja NAV će popuniti ona polja koja se automatski

popunjavaju (primjerice, broj naloga, datum knjiženja i status naloga…).

27

3. U otvoreni obrazac novog naloga za prijenos s padajućeg izbornika odaberite skladišne lokacije

kako slijedi:

za šifru izvora slanja odaberite lokaciju BP01 – Proizvodni pogon

za šifru odredišta slanja odaberite lokaciju BP02 – Centar za preradu

za Tranzitnu šifru odaberite šifru T55 – Roba u transportu

Popunite i ostala polja kao na slici:

Pritisnite OK.

4. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se prebacuje: Unesite broj artikla „Kamen za

preradu“ s padajuće liste kao i količinu za prijenos – 10 tona.

28

5. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos novog naloga za prijenos izgleda ovako:

Nalog možete zatvoriti pritiskom dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će se popis svih

naloga za prijenos. Nalog na dnu popisa je posljednje kreiran nalog za prijenos.

6. Nakon kreiranja naloga za prijenos on se može lansirati i otpremiti. Na alatnoj traci unutar grupe

Proces, odaberi Lansiraj. Status naloga se mijenja iz „Otvoren“ u „Lansirano“.

7. Nakon toga potrebno je proknjižiti prijenos robe i otpremiti je. U alatnoj traci odaberite opciju

Proknjiži… unutar grupe Proces. Prikazuje se dijaloški prozor u kojem je potrebno odabrati

opciju za otpremanje robe i pritisnuti OK.

29

8. Sustav će pritiskom na OK zabilježiti otpremanje robe sa skladišne lokacije BP01. Roba se trenutno

nalazi u transportu što je vidljivo u izvještaju Zalihe – prijenos u skladište unutar grupe Izvješća na

alatnoj traci. Aktivirajte ovu naredbu te odaberite s padajuće liste opciju za izradu izvještaja u PDF

obliku. Uvjerite se da se 10 tona Kamena za preradu nalazi u tranzitu!

9. Nakon što roba stigne do Centra za preradu BP02 potrebno ju je zaprimiti na skladište i zabilježiti to

u sustavu. Na alatnoj traci unutar grupe Proces odaberite naredbu Proknjiži… . Ovaj puta u

dijaloškom prozoru potrebno je odabrati opciju za zaprimanje robe i potvrditi pritiskom na dugme OK.

10. Nakon toga dobit će te informaciju o knjiženju zaprimljene robe. Budući da je nalog ispunjen

sustav je izbrisati odrađeni nalog te vas izvijestiti o brisanju naloga: Zabilježite broj naloga za prijenos

kojim ste premjestili sirovine. Vaš broj dokumenta je: ____________________.

30

Kad ste zabilježili broj naloga potvrdite i zatvorite dijaloški prozor sa OK.

11. Na kraju možemo pregledati otpremnicu prijenosa robe. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u

donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Skladište. S popisa po kategorijama odaberite

opciju Povijest.

12. Odaberite naredbu Proknjižene otpremnice prijenosa s popisa Povijesti proknjiženih dokumenata.

U tablici označite redak s vašom otpremnicom (najnovije otpremnice nalaze se na dnu popisa)! U

alatnoj traci odaberite naredbu Pregledaj u odjeljku Upravljati.

31

13. U prikazanom dokumentu otpremnice premještanja vidljiv je broj naloga za prijenos sa izvorom i

odredištem slanja, kao i materijalima koji su premješteni u skladištu! Napravite ekranski prikaz ovog

dokumenta za vašu mapu zadataka pod nazivom „Preknjiženje materijala na skladištu“!

32

Zapamtite!



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

33

3. Zadatak za vježbu: Računovodstvo

Financijsko izvještavanje u centralnom je fokusu svakog poslovnog informacijskog sustava . Temeljne

računovodstvene evidencije sastavni su dio takvog sustava. Uz glavnu knjigu i dnevnik knjiženja,

sustav može bilježiti cijeli niz pomoćnih knjiga i evidencija, poput knjige blagajne, analitike osnovnih

sredstava, knjige ulaznih i izlaznih faktura, i slično. Cilj ovog zadatka je pokazati način provođenja

knjiženja unutar integriranog informacijskog sustava na primjeru plaćanja računa dobavljaču, te

pregled efekata unutar analitike kartica dobavljača, ali i promjena na kontima glavne knjige.

Temeljnica je dokument koji služi kao podloga za knjiženje. Ovisno o vrsti poslovne transakcije

postoje različite vrste temeljnica u sustavu.

U ovom zadatku potrebno je platiti fakturu dobavljača Deko kamen d.o.o. koja je stigla nakon

narudžbe robe Kamen diabaz. Plaćanje se provodi s kunskog računa žiro računa te se zatvara

dugovanje prema fakturi dobavljača.

Prije kreiranja temeljnice za plaćanje računa potrebno je provjeriti karticu dobavljača.


Pribavljanje ulazne fakture dobavljača

Za potrebe ovog zadatka nužno je da u sustavu postoji ulazna faktura dobavljača koju dobavljač

dostavlja prilikom isporuke naručene robe. Zato je važno prethodno izraditi zadatak iz nabave, nakon

čega je u sustavu prisutna faktura na otvorenim stavkama dobavljača.

TEMELJNI ZADATAK:

Pregled analitike i kartice dobavljača

1. Prvo je potrebno vidjeti statistiku dobavljača i neizvršene naloge prema njemu. U izborniku Odjeli

odaberite putanju Nabava – Planiranje. Odaberite naredbu Dobavljači iz odjeljka Popisi.

34

2. Na popisu dobavljača odaberete svog dobavljača i u desnom dijelu ekrana pojavit će se Statistika

dobavljača. Vidite koliki su neizvršeni nalozi prema (u ovom slučaju iznose 15.625,00 kn):

3. Klikom miša na saldo (LTV) otvorit će se Stavke analitike dobavljača. Na ovom popisu pronađite

broj vaše fakture. Provjerite koji je iznos dugovanja koji trebate podmiriti. Koristite klizač u donjem

dijelu ekrana kako biste vidjeli sve kolone popisa!

35

Alternativno, možete označiti redak s vašom fakturom i u alatnoj traci odabrati naredbu Prikaži

proknjiženi dokument u odjeljku Proces. Otvorit će se ulazna faktura gdje možete vidjeti njen ukupni

iznos s PDV-om.

4. Zabilježite iznos za plaćanje i zatvorite otvorene dokumente/kartice dobavljača!

36

Knjiženje plaćanja fakture dobavljača


Upravljanje financijskom imovinom Upravljanje gotovinom. Odaberite naredbu Temeljnice uplata

iz odjeljka Zadaci!

2. Kreirajte novu temeljnicu uplata! U padajućoj listi Naziv serije odaberite kunski račun Hrvatske

poštanske banke ( HPB-KN).

3. Potrebno je potom urediti i ispravno popuniti temeljnicu uplata kako bi se moglo provesti

knjiženje:

pod datum knjiženja upisujete današnji datum (ukoliko nije već uneseno)

vrsta dokumenta jest uplata (ukoliko nije već uneseno)

pod broj dokumenta upisujete u obliku IZV-00x (gdje je x broj vašeg korisničkog podatka)

vrsta računa jest dobavljač (ukoliko nije već uneseno)

za broj računa odabirete šifru dobavljača Deko kamen

šifra plaćanja jest virman

Dugovni iznos je ukupni iznos dugovanja po fakturi uvećan za PDV (u ovom slučaju

15.625,00 kn)

vrsta proturačuna jest bankovni račun (ukoliko nije već uneseno).

37

4. Zatvaranje stavki provodi se tkao da u gornjoj alatnoj traci odaberete opciju Zatvori stavke iz

odjeljka Obrada. Prikazat će se popis neplaćenih računa za dobavljača Deko Kamen

5. Na popisu označite fakturu za plaćanje. Iznos te fakture mora biti isti kao dugovni iznos sa

temeljnice! Odaberite Postavi ID zatvaranja. Nakon postavljanja ID-a zatvaranja saldo u dnu ekrana

mora iznositi 0,00.

38

6. Potrebno je potom proknjižiti uplatu. Da biste proknjižili uplatu odaberite opciju OK prikazanu na

prethodnom ekranu (ispod iznosa salda 0,00) te zatim u alatnoj traci kliknuti na naredbu Proknjiži u

odjeljku Obrada. Sustav će Vas pitati dali ste sigurni da želite proknjižiti uplatu, odaberite DA.

39

Pregled promjena u analitici nakon provođenja plaćanja računa dobavljaču

1. Sada možete provjeriti stavke analitike. Prvo ćemo provjeriti zatvorene stavke dobavljača. Vratite sa

na glavni ekran izbornik i birajte u izborniku Odjeli – Nabava – Planiranje. Zatim odaberite naredbu

Dobavljači iz odjeljka Popisi.

2. Pod dobavljačima odaberete dobavljača Deko kamen. S desne strane ekrana ponovno će se prikazati

Statistika dobavljača i Povijest dobavljača. Kliknite na iznos salda unutar Statistika dobavljača.

Otvorit će se prozor sa popisom otvorenih stavki.

3. Da bismo pregledali zatvorene stavke potrebno je promijeniti filter za prikaz klikom na strelicu

prema dolje uz kriterije filtera na desnoj strani ekrana.

U postavkama filtra za Otvoreno označite vrijednost Ne umjesto vrijednosti Da

40

4. Provjerite da li se na popisu nalazi vaša faktura! Primijetite da je Originalni iznos pokriven s

uplatom Potražnog iznosa i da je time u koloni otvorena vrijednost dugovanja svedena na nulu!

Sačuvajte ekranski prikaz zatvorenih stavki za vašu mapu zadataka pod imenom „Zatvorena stavka na

kartici Dobavljača“!

5. Vratite se u glavni izbornik sustava. Sada ćemo provjeriti promjene na bankovnom računu! U

alatnoj traci odaberite Odjeli – Upravljanje financijskom imovinom – Upravljanje gotovinom. U

odjeljku Povijest odaberite stavke analitike bank. računa.

41

6. Na popisu pronađite svoj broj dokumenta kojim je provedeno plaćanje! Spremite ekranski prikaz na

kojem je vidljiv vaš dokument za vašu mapu zadataka!

Zapamtite!



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

42

4. Zadatak za vježbu: Prodaja gotovog proizvoda

Poslovni proces prodaje gotovog proizvoda je još jedan glavni poslovni proces koji se susreće u

poduzećima. Poduzeće proizvodi ili nabavlja gotove proizvode i prodaje ih svojim kupcima. Nakon

polaznog interesa kupca i zaprimanja njegove narudžbe u sustavu se kreira osnovni dokument prodaje

tzv. prodajni nalog.

Cilj ovog zadatka je prikazati kako se ovaj postupak prodaje evidentira u poslovnom informacijskom

sustavu. Proces polazi od kreiranja prodajnog nalog za naručeni gotovi proizvod. Nakon toga gotov

proizvod je potrebno izdati skladišta te pogledati kako će se to knjižiti. Osim toga potrebno je kreirati i

fakturu koju poduzeće šalje zajedno s gotovim proizvodom kupcu. Tu fakturu potrebno je otpustiti u

računovodstvo na daljnju obradu.


Postavljanje Gotovog proizvoda za prodaju i ostalih vezanih matičnih podataka

U informacijskom sustavu prvo unosimo novi gotovi proizvod koji je namijenjen prodaji na

otvorenom tržištu.

● U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite

putanju Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!

● Kreirajte novi artikl koji predstavlja materijal za proizvodnju s nazivom Kamena

vuna! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.

43

● U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na

sljedeći način:

○ za opis upišite naziv artikla: Kamena vuna

○ za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.

Budući da u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu




● U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama

na sljedeći način:

○ za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA

○ za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a

po stopi 25% koji je bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)

○ za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA

44

Napokon, potrebno je proknjižiti početno stanje zalihe gotovog proizvoda kamena vuna na lokaciji

CENTRALNO. To ćemo provesti tako da naručimo odgovarajuću količinu proizvoda.

(Napomena: Postupak je jednak kao kod nabave artikla u zadatku Nabava). U slučaju artikla

kamena vuna pretpostavljamo da u skladištu ima 75 tona kamene vune stoga je potrebno naručiti

navedenu količinu kamene vune.

Unos novog kupca u sustav

Poduzeće povremeno započinje poslovnu suradnju s novim poslovnim partnerima koje je potrebno

evidentirati u informacijskom sustavu. Informacijski sustav bilježi sve relevantne informacije o

poslovnom partneru koji se može javiti u ulozi dobavljača ili kupca čime se ubrzava provođenje

transakcija i generiranje poslovnih dokumenata. U ovom slučaju u sustav unosimo podatke za novog

kupca Kupac za kamenu vunu.


putanju Prodaja i marketing Prodaja Kupci. Na alatnoj traci Početna stranica, u

grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku Opće kako je prikazano

na slici:

45

Kreirajte novog kupca Kupac za kamenu vunu! U odjeljku Opće popunite polje s

Nazivom kupca, Adresu, Poštanski broj, Gradi Šifru države.

Potrebno je popuniti polja u odjeljku Fakturiranje

o Opća knjižna grupa tržišta: K-DOM

o Knjižna grupa tržišta za PDV: K-DOM

o Knjižna grupa kupca: K-DOM

kako je prikazano na slici:

Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje novog kupca, kako

biste zatvorili prozor i pohranili novog kupca u sustav

TEMELJNI ZADATAK:

Kreiranje prodajnog naloga

Potrebno je prodati 10 tona gotovog proizvoda Kamena vuna kupcu koji se zove Kupac za kamenu

vunu. U tu svrhu otvara se prodajni nalog sa svim relevantnim podacima.

46


Prodaja i marketing Obrada naloga. Odaberite naredbu Nalozi za prodaju iz odjeljka Popisi!

2. Kreirajte novi nalog za prodaju! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu

Novi. U odjeljku Opće potrebno je popuniti podatke. Na padajućem izborniku Br. Kupca

primatelja odaberite broj kupca Kupac za kamenu vunu. Odabirom kupca s popisa NAV će popuniti

sva polja s podacima o kupcu kao i ona koja se automatski popunjavaju (primjerice, broj naloga za

prodaju, datum knjiženja i status prodaje…). Uz to možete unijeti šifru prodavača. Odaberite vlastito

ime i prezime s popisa. Ako vas nema u sustavu koristite naredbu Novi, te se dodajte na popis

prodavača!

Nakon unosa podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici:

47

3. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se prodaje: Pod Vrsta definira se vrsta stavke

što je u ovom slučaju artikl koji je kupac naručio od nas pa pod Vrsta treba odabrati Artikl. Zatim

unesite opis artikla „Kamena vuna“ s padajuće liste, šifru lokacije BP03 Centralno skladište, naručenu

količinu 10 tona i jediničnu cijenu bez PDV-a 750,00 kn.

4. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos novog naloga za prodaju izgleda ovako:

48

Narudžbenicu možete zatvoriti pritiskom na dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će se

popis svih naloga za prodaju. Nalog za prodaju na dnu popisa je posljednje kreiran nalog.

5. Potrebno je prikazati vaš prodajni nalog! Na popisu odaberite redak s vašim nalogom, a u alatnoj

traci odaberite opciju Potvrda naloga… unutar grupe Proces. U otvorenom dijaloškom prozoru pod

broj kopija upišite 1 te pritisnite tipku Pregled. Na ekranu će se prikazati potvrda vašeg prodajnog

naloga. Napravite ekranski prikaz vašeg prodajnog naloga i spremite ga u Vašu mapu!

49

Izdavanje i fakturiranje prodane robe

Nakon izdavanja prodajnog naloga pristupa se realizaciji prodaje. Robu sada valja izdati sa skladišta i

isporučiti je kupcu zajedno s popratnom dokumentacijom koja se evidentira u informacijskom sustavu.

1. Pronađite vaš nalog za prodaju na popisu otvorenih prodajnih naloga! U izborniku Odjeli

(Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Prodaja i marketing

Obrada naloga. Odaberite naredbu Nalozi za prodaju iz odjeljka Popisi!

2. U alatnoj traci u odjeljku Proces odaberite naredbu Proknjiži… kako biste obradili prodajni nalog,

generirali popratnu dokumentaciju i isporučili robu kupcu. U dijaloškom prozoru odaberite opciju

Zaprimi i fakturiraj te potvrdite s OK.

U novom prozoru, dobit ćete broj novostvorene izlazne fakture, npr.: IFA-16-00005 (individualno za

svakog korisnika) i broj knjiženja izlazne otpremnice, npr.: OTP-16-00002 (individualno za svakog

korisnika)

3. Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!

50

Pregled proknjiženih skladišnih otpremnica i izdanih izlaznih faktura

1. Ukoliko niste zapisali broj knjiženja izlazne otpremnice i broj izlazne fakture možete ih pronaći

korištenjem izbornika Odjeli i odabirom opcije Prodaja i marketing. Odaberite naredbu Povijest unutar

ponuđenih kategorija.

51

2. Na popisu Povijesti Prodaje i marketinga odaberite Proknjižene izlazne otpremnice kako biste

vidjeli sve otpremnice evidentirane u sustavu! Najnovije izlazne otpremnice nalaze se na dnu popisa!

3. Na popisu Povijesti Prodaje i marketinga odaberite Proknjižene izlazne fakture kako biste vidjeli

sve izdane izlazne fakture u sustavu! Najnovije fakture nalaze se na dnu popisa!

52

Zapamtite!



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

53

5. Zadatak za vježbu: Putni nalog

U svrhu obavljanja svojih radnih zadataka, zaposlenici često putuju na razna poslovna putovanja. Za

svako službeno putovanje, potrebno je kreirati putni nalog koji sadrži osnovne podatke o zaposleniku,

prijevoznom sredstvu, trajanju i lokaciji putovanja. U ovom zadatku proći ćemo kroz proces otvaranja

putnog naloga u svrhu odlaska na službeno putovanje služeći se Microsoft Dynamics NAV modulom

Upravljanje financijskom imovinom-Putni nalozi. Cilj ovog zadatka je prikazati način kreiranja novog

zaposlenika, pregledati postavke šifri troškova putovanja i dnevnica, unijeti novo vozilo, postaviti

novu lokalnu udaljenost za putovanja, te na kraju kreirati, proknjižiti i ispisati putni nalog.

Za potrebe ovog zadatka, najprije ćemo pretpostaviti da smo zaposlili novog zaposlenika kojeg

šaljemo na poslovno putovanje kako bi dogovorio suradnju s novim poslovnim partnerima. Za početak

će biti potrebno unijeti podatke novog zaposlenika u sustav. Također, pogledati ćemo opcije šifri

troškova putovanja. Obzirom da naš novi zaposlenik putuje vlastitim automobilom na službeno

putovanje, biti će potrebno dodati i novo vozilo u sustav kako ne bi bilo potrebno svaki puta iznova

unositi podatke o vozilu našeg novog zaposlenika. Uz to, zaposlenika šaljemo na novu lokaciju, na

koju je također planirano još nekoliko putovanja kroz ovu godinu pa ćemo i nju unijeti u sustav kako

ne bi bilo potrebno unositi sve detalje u budućnosti. Također ćemo pogledati i postavke dnevnica kako

bismo bili sigurni da su uneseni podaci o dnevnicama za lokaciju na koju putujemo.

Pretpostavimo, dakle, da smo zaposlili vas kao novog zaposlenika pa je stoga potrebno unijeti vaše

osobne podatke u sustav. Obzirom da smo odlučili proširiti prodaju kamene vune na novo tržište,

šaljemo vas u Dalmaciju na trodnevni sastanak s novim poslovnim partnerom Građevinica d.d. iz

Splita kako biste predstavili naše proizvode i dogovorili uvjete ugovora. Obzirom da nemamo

dovoljno službenih vozila u ponudi, zamolit ćemo vas da na putovanje otiđete vlastitim vozilom kojeg

ćete koristiti i u budućnosti za potrebe službenih putovanja u svrhu dogovora s partnerom Građevinica

d.d. pa ćemo u sustav unijeti i vaše vozilo kao i novu lokaciju.

Prije kreiranja putnog naloga, potrebno je u sustav unijeti novog zaposlenika, novo vozilo i novu

lokalnu udaljenost.

54


Kreiranje novog zaposlenika

Jedan od načina dodavanja novog zaposlenika je kroz modul Putni nalozi, gdje je moguće vidjeti popis

zaposlenika i upravljati postavama njihovih putnih naloga.


putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu

Zaposlenici iz odjeljka „Popisi“.

Kreirajte novog zaposlenika s vašim imenom i prezimenom, a ostale podatke izmislite po

potrebi. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.

Otvara se nova postava putnog naloga zaposlenika gdje je potrebno otvoriti padajući

izbornik Broj zaposlenika i na dnu lijevo odabrati opciju Novi.

55

Otvara se ekran za unos novog zaposlenika. Popunite polja u odjeljku Opće i

Komunikacija kako je prikazano na slici, pri čemu koristite vaše stvarno ime i prezime, a

ostale podatke izmislite. U odjeljku JOPPD ispunite šifru općine/grada rada i šifru

općine/grada prebivališta/boravišta. Također, pripazite da je u odjeljku Administracija

status zaposlenika Aktivan (kako je prikazano dolje desno):

Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje novog zaposlenika,

kako biste zatvorili prozor i vratili se na postavu putnog naloga zaposlenika, gdje je još

potrebno upisati broj računa:

56

Za broj računa odaberite broj 230200: Obveze za dnevnice, troškove službenog puta

Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za pohranjivanje novog

zaposlenika i postave njegovog putnog naloga u sustav!

Unos novog vozila

Ponekad zaposlenici u svrhu službenih putovanja koriste svoja vlastita osobna vozila. U tom slučaju je

potrebno unijeti novo vozilo u sustav.


putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Osobno

vozilo iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom vozila koja se koriste u

poduzeću:

Unesite podatke o novom vozilu. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi,

odaberite naredbu Novi. Otvara se prozor za unos novog vozila gje je potrebno

popuniti podatke o šifri i registraciji vozila, unijeti opis vozile te početno stanje brojača.

57

Nakon unosa podataka o vozilu, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za

unos novog vozila u sustav te kako biste zatvorili prozor i vratili se na popis vozila. Popis

vozila zatvorite klikom na dugme Zatvori u donjem desnom kutu.

Unos nove lokalne udaljenosti

Kako se ne bi iznova morao ponavljati postupak unosa lokacije na putnom nalogu, potrebno je unijeti

novu lokalnu udaljenost u sustav.


putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Lokalna

udaljenost iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom lokalnih

udalljenosti koje su do sad postavljene u sustavu:

58

Unesite podatke o novoj lokalnoj udaljenosti. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi

Novi, odaberite naredbu Novi. Otvara se mogućnost upisa u novi red u popisu dosad

postavljenih lokalnih udaljenosti. Popunite podatke o udaljenosti Zagreb-Split-Zagreb.

Udaljenost od Zagreba do Splita je 408 kilometara, a obzirom da je vaša ruta povratna, u

sustav je potrebno unijeti povratnu udaljenost, dakle 816 kilometara:

Nakon unosa podataka o novoj lokalnoj udaljenosti, kliknite na dugme OK u desnom

donjem dijelu prozora za unos nove lokalne udaljenosti u sustav te kako biste zatvorili

prozor i vratili se na glavni izbornik.

Pregled dnevnica

Zaposlenici koji putuju na službena putovanja imaju pravo na isplatu dnevnica, ovisno o duljini

trajanja putovanja. Iznos dnevnica se razlikuje ovisno da li zaposlenik putuje unutar Hrvatske ili izvan

nje, te se također razlikuju ovisno o kojoj je državi riječ. Na primjer, ukoliko je zaposlenik na

službenom putovanju unutar Hrvatske više od 8, ali manje od 12 sati u danu, ima pravo na pola

dnevnice, a ukoliko vrijeme njegovog putovanja premašuje 12 sati u jednom danu, ima pravo na punu

dnevnicu. Kako bismo se uvjerili da su postavke dnevnica unesene za Hrvatsku, pogledati ćemo popis

dnevnica našeg poduzeća.


putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Dnevnice

iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom šifri dnevnica:

59

Nakon pregleda postojećih šifri dnevnica, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu

prozora kako biste zatvorili prozor i vratili se na glavni izbornik.

TEMELJNI ZADATAK:

Kreiranje novog putnog naloga

Potrebno je kreirati novi putni nalog na ime zaposlenika kojeg ste kreirali ranije u ovom zadatku. Naš

zaposlenik putuje u Split u periodu od 28.06. do 30.06.2017. godine koristeći osobno vozilo koje ste

također unijeli ranije u ovom zadatku. Zaposlenik na put kreće u 8:00, a vraća se u 16:00.


Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Putni nalozi iz odjeljka

„Popisi“.

60

2. Kreirajte novi putni nalog! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu

Novi. Sustav će automatski dodijeliti broj putnog naloga prateći u sustavu već postavljenu

brojčanu seriju (PNP-17-xx). Odabirom broja zaposlenika s popisa NAV će automatski popuniti

sva polja s podacima o zaposleniku. Također, odabirom šifre načina prijevoza s popisa NAV će

automatski popuniti sva polja s podacima o našem unesenom osobnom vozilu.

3. Potrebno je unijeti datum početka i završetka vašeg putovanja, nakon ćega će se datum dokumenta

i datum knjiženja automatski popuniti, te je potrebno ispuniti datum PDV-a. Nakon unosa

podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici:

61

4. U odjeljku Reci potrebno je upisati sve vrste troškova povezane s našim poslovnim putovanjem:

a. Kilometražu – odabrati šifru LOKO (Korištenje osobnog vozila), odabrati šifru lokalne

udaljenosti ZG-ST-ZG koju smo ranije unijeli u sustav te postaviti početni datum

28.06.2017. i ispuniti postavku za JOPPD 06 (Isplata loko vožnje). Jedinični trošak, kao i

iznos se računaju automatski.

b. Dnevnice – odabrati šifru HRV (Hrvatska), te popuniti datum i vrijeme početka i

završetka. Nakon unosa vremena od 8:00 do 16:00 sati, NAV će nam automatski dodati

još jedan redak dnevnica. To se događa zbog obračuna dnevnica na koje zaposlenik ima

pravo: dvije pune dnevnice (preko 12 sati u jednom danu) i jedna polovična (između 8 i 12

sati u jednom danu). Za oba retka je potrebno popuniti postavku za JOPPD 04 (Isplata

dnevnice).

c. Trošak smještaja – potrebno je unijeti početni i završni datum te količinu i jedinični

trošak: naš zaposlenik ostvaruje dva noćenja po jediničnoj cijeni od 350 kuna po noćenju.

Potrebno je također popuniti postavku za JOPPD 01 (Isplata djelatniku).

d. Trošak cestarine – potrebno je unijeti količinu i jedinični trošak: trošak cestarine u jednom

pravcu od Zagreba do Splita je 174 kune. I ovdje je potrebno također popuniti postavku za

JOPPD 01 (Isplata djelatniku).

Također, potrebno je provjeriti jesu li u odjeljku Knjiženje popunjena polja vrsta i broj računa:

5. Nakon popunjavanja svih polja putnog naloga, potrebno je na kartici Početna stranica odabrati

naredbu Lansiraj iz grupe naredbi Proces. Time smo poslali naš putni nalog na obradu.

6. Nakon lansiranja dokumenta, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora kako biste

zatvorili prozor i vratili se na glavni izbornik.

62

Knjiženje lansiranog putnog naloga

7. Kako bismo proknjižili putni nalog koji smo kreirali i lansirali, potrebno je iz izbornika Odjeli

odabrati putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Obračuni

putnih naloga iz odjeljka „Popisi“.

8. Na popisu je potrebno pronaći naš lansirani putni nalog te ga otvoriti duplim klikom:

9. Nakon otvaranja putni nalog je spreman za knjiženje, u alatnoj traci na kartici Početna stranica

odaberite najprije naredbu lansiraj iz grupe naredbi Proces tako da se polje statusa u odjeljku

Opće izmijeni iz „Otvoreno“ u „Lansirano“. Zatim također iz alatne trake odaberite naredbu

Proknjiži iz grupe naredbi Proces:

63

10. Ukoliko su svi podaci ispravno uneseni, sustav će proknjižiti Vaš putni nalog. U novom prozoru,

dobit ćete broj knjiženja putnog naloga, npr.: PNP-17-00XXXX (individualno za svakog

korisnika). Zapišite ovaj broj kako biste kasnije mogli pregledati Vaš proknjiženi putni nalog.

Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!

Pregled i preuzimanje proknjiženog putnog naloga

1. Proknjiženi putni nalog možete pogledati tako da iz izbornika Odjeli odaberete putanju

Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Obračun putnog naloga iz

odjeljka „Dokumenti-Dokumenti“.

64

2. Unesite broj Vašeg proknjiženog putnog naloga iz prethodnog zadatka u odjeljak Zaglavlje

proknjiženog putnog naloga kod mogućnosti filtriranja Gdje Br. je.

3. Odaberite gumb pregled kako biste pregledali Vaš dokument, pa zatvorite prozor.

65

4. Napravite ekranski prikaz ovog dokumenta i spremite ga za Vašu mapu zadataka pod imenom

„Dokument proknjiženog putnog naloga“.

Zapamtite!



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

66

6. Problemski zadatak za ponavljanje

Pretpostavimo da je poduzeće zaposlilo novog zaposlenika – Ivana Novaka iz Zagreba na

radno mjesto pomoćnika voditelja odjela koji se bavi upravljanjem kupcima.

Voditelj tima ga šalje na dvodnevno poslovno putovanje u Čakovec kako bi dogovorio

suradnju s novim kupcem koji još nije uveden u sustav. Radi se o poduzeću pod nazivom

„Izolacije d.o.o“, adresa Varaždinska bb, 40 000 Čakovec, OIB: 1234567XXXX (XXXX je

Vaš korisnički podatak za Navision).

Cilj poslovnog puta je dogovoriti uvjete ugovora za isporuku 1000 rola staklene vune debljine

10 cm (1 ROLA =7 m2). Staklena vuna je novi proizvod u ponudi, čime je poduzeće odlučilo

proširiti svoju proizvodnju i prodaju proizvodom pod nazivom artikla „STAKLENA VUNA

ISO 10“.

Ivan Novak na službeno putovanje u Čakovec kreće 28. lipnja u 8:00 i pritom putuje vlastitim

automobilom, vozilom Honda Accord, reg. broj vozila ZG-777-IN kojem je trenutno stanje

kilometraže 202 500 km. Udaljenost od Zagreba do Čakovca je 110 km, a trošak cestarine u

jednom smjeru je 36 kuna. Gospodin Ivan Novak ostvaruje i jedno noćenje po jediničnoj

cijeni od 250 kuna po noćenju kreće, a u Zagreb se vraća 29. lipnja u 17:00.

Po povratku sa službenog puta g. Novak upravu je izvijestio o uspješno sklopljenom poslu s

dirketorom poduzeća Izolacije d.o.o. te je sklopio ugovor za isporuku 1000 ROLA staklene

vune „STAKLENA VUNA ISO 10“ po cijeni od 150 kn/ROLA, isporuka za 30 dana (1.

kolovoza), a naplatu potraživanja nakon 60 dana (1. rujna).

Uprava je u suradnji s uredom prodaje zaključila da je za 30 dana moguće isporučiti 200

paleta staklene vune (1 paleta = 5 rola staklene vune). Za proizvodnju te količine kamene

vune potrebno je koristiti 500 tona kvacnog pijeska. Poduzeće u sustavu nema evidentiran

kvacni pijesak ni potrebnu količinu materijala za proizvodnju 200 paleta kamene vune.

Također, nijedan od postojećih dobavljača poduzeću ne može isporučiti kvacni pijesak. Odjel

nabave je 30. lipnja kontaktirao poduzeće „Pijesak d.o.o.“ iz Karlovca od kojeg je bilo

moguće nabaviti kvacni pijesak.

Poduzeće je odlučilo odmah naručiti 500 tona kvacnog pijeska po cijeni od 50 kn/T, a

pristigla roba uskladištena je već idući dan na skladišnu lokaciju BP01 – proizvodni pogon

(1.srpnja).Poduzeće je svoju obvezu prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“ odlučilo podmiriti isti

67

dan. Odjel računovodstva provjerava stanje dugovanja prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“ te

provodi plaćanje s kunskog računa žiro računa i zatvara dugovanje prema fakturi dobavljača

koju je zaprimilo prilikom isporuke 500 tona kvacnog pijeska.

Trećeg srpnja prebačeno je 200 tona kvacnog pijeska iz proizvodnog pogona BP01 u obližnji

centar za preradu BP02 radi proizvodnje staklene vune.

Zbog ozbiljnih kvarova na strojevima u centru za preradu prekinuta je proizvodnja staklene

vune zbog čega poduzeće neće moći isporučiti staklenu vunu u roku. Završetak popravka

strojeva predviđen je tek za 15. kolovoz što znači da će poduzeće kasniti s isporukom, a zbog

prevelikih penala predviđenih ugovorom sklopljenim sa poduzećem “Izolacije d.o.o.” to se ne

isplati. Kako bi se izbjegla moguća šteta prema odredbama ugovora, poduzeće je krenulo u

hitnu potragu za kooperantom koji bi im mogao isporučiti 1000 rola staklene vune

„STAKLENA VUNA ISO 10“ u dogovorenom roku.

Dobavljač “VUNE d.o.o.” iz Osijeka, Industrijska 10 koje se bavi samo proizvodnjom

staklene vune u mogućnosti je isporučiti navedenu količinu vune po cijeni od 100 kn/ROLA.

Poduzeće naručuje staklenu 1000 rola staklene vune 5.srpnja, dogovara navedenu isporuku za

datum 31. srpnja i plaćanje obveze 90 dana od isporuke (1. listopad).

1. kolovoza poduzeće uspješno isporučuje 1000 ROLA staklene vune kupcu „Izolacije d.o.o.“ kao

što je bilo i ugovoreno. Poduzeće tjedan dana nakon toga dobiva narudžbu za iduću isporuku

1000 ROLA staklene vune 1. listopada i plaćanje odmah po isporuci.

1. U nekoliko natuknica opišite što je sve od gore navedenog potrebno zabilježiti u

sustavu zaključno s datumom 1. kolovoza. Pokušajte napraviti i popuniti tablicu u

kojoj ćete navesti poslovne događaje, dokumente koji se pritom generiraju, novčane

tokove (primici i izdaci) i fizičke tokove koji su se u poduzeću dogodili od 1. srpnja do

1. kolovoza. Provedite potrebne promjene u sustavu Navision.

- Provesti obračun putnog naloga (novi zaposlenik, novo vozilo, nova relacija)

- Unijeti novi artikl „STAKLENA VUNA ISO 10“

- Unijeti novog kupca „Izolacije d.o.o“

- Unijeti novog dobavljača „Pijesak d.o.o.“

- Provesti nabavu kvacnog pijeska

- Platiti obvezu prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“

- Prijenos kvacnog pijeska s BP01 na BP02

- Unijeti novog dobavljača „Vune d.o.o.“

- Provesti nabavu staklene vune

- Provesti prodaju staklene vune kupcu Izolacije d.o.o.

68

Mogući izgled tablice:

2. Kako biste komentirali navedene poslovne događaje s aspekta rizika, novčanih tokova

i isplativosti sklapanja poslova proizvodnje staklene vune zaključno s datumom 1.

listopad? Imate li sve potrebne informacije kako za donošenje zaključaka o tome?

Pojasnite svoj odgovor.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Za one koji žele znati više… U nekoliko natuknica opišite što se događa sve od gore

navedenog potrebno zabilježiti u sustavu od 1. kolovoza do 1. listopada. Provedite sve

poslovne događaje zaključno s datumom 1. listopad za koje za koje ste sigurni da će se

dogoditi i za koje posjedujete informacije.

69

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

kolegija Poslovni informacijski sustavi 2017-2018_MS... · 2019-09-25 · jedne na drugu lokaciju...

Documents

Transcript of kolegija Poslovni informacijski sustavi 2017-2018_MS... · 2019-09-25 · jedne na drugu lokaciju...