Kantn •- BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i ... · Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH-...
58
1. rf16\1 — 05— 5- 14:14 241 1 Z_ BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo GRAD SARAJEVO 80$11Ji Nenspv!.7,2-N. , - mtii2 Bure 1 Hectm, Kantn - GRN::) •-■ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA ZA PERIOD 01 .01.-30.09.2019. GODINE (informativni materij al) Sarajevo oktobar 2019. godine
Transcript of Kantn •- BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i ... · Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH-...
1.
rf16\1 — 05—
5-14:14 241
1 Z_
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo GRAD SARAJEVO
80$11Ji Nenspv!.7,2-N.,-mtii2 Bure 1 Hectm, Kantn - GRN::) •-■
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01 .01.-30.09.2019. GODINE (informativni materij al)
Sarajevo oktobar 2019. godine
Na osnovu č lana 90. i 101. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( " Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15, 104/16 5/18) i č lana 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva („Službene novine Kantona" broj 54/18) Gradona čelnik utvriduje
IZVJEŠTAJ 0 IZVRSENJU BUDŽETA GRADA SARAJEVA
ZA PERIOD 01.01.-30.09.2019. GODINE (informativni materijal)
Budžet Grad Sarajeva za 2019. godinu izvršen je za period 01.01.- 30.09.2019. godine u obimu i iznosima kako slijedi:
RAČUN PRIHODA I RASHODA
1 Ukupna sredstva 10.047.146,40 KM I 1.Prihodi iz teku će godine 9.895.149,17 12. Preneseni prihodi 151.997,23
II Ukupno izvršeni rashodi i izdaci 10.047.146,40 KM II 1.Rashodi 8.994.207,93 II 2.Kapitalni izdaci 997.438,47 II 3.Tekuća rezerva 55.500
III Razlika (1-11)
0,00 KM
Ukupno ostvarena sredstva za period 01.01.- 30.09.2019. godine iznose 10.047.146,40 KM. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u ovom period su 10.047.146,40 KM. Razlika izmedu ukupno ostvarenih sredstava i ukupno izvršenih rashoda i izdataka (1-11) je 0,00 KM.
Ostvarena sredstva i izvršeni rashodi po ekonomskom kodu, odnosno namjeni iskazani su u bilansu Budžeta kako slijedi:
BUDŽETSKA SREDSTVA GRADA SARAJEVA
14azIv si.i ,
3 ~--,,,,,,,
1441UKUPNA SREDSTVA 12.230.794,66 18.372.170,80 10.047.146,40 54,69
I PRIFIODI IZ TEKUtE GODINE 11.438.481,42 17.782.141,30 9.895.149,17 55,65 714000 714100 Porez na imovinu 4.974.003,76 8.235.000,00 4.323.627,08 52,50 714130 Porez na promet nepokretnosti i prava 4.974.003,76 8.235.000,00 4.323.627,08 52,50 717000 717100 Prihodi od indirektnih poreza 5.016.265,20 6.828.483,00 5.489.282,96 80,39
717151 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu 5.016.265,20 6.828.483,00 5.489.282,96 80,39 721000 721200 Ostali prihodi od imovine 48.593,94 72.500,00 20.962,28 28,91
721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora 60,68 1.500,00 299,15 19,94 721211 Prihodi od kamate za depozite u banci 353,26 1.000,00 83,13 8,31
721212 Prihodi od upotrebe imena grada 48.180,00 70.000,00 20.580,00 29,40
722000 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 1.387.903,52 2.066.000,00 58.146,85 2,81 722311 Komunalne takse 1.336.497,28 1.930.000,00 9.794,29 0,51
722732 Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate (City Mark Plus d.o.o.) 0,00 6.000,00 7.792,34 129,87
722760 Uplaćene refundacije 4.831,92 10.000,00 0,00 0,00 722791 Prihodi po osnovu Odluke o vodotocima grada 35.222,52 100.000,00 38.356,25 38,36 722791 Ostale neplanirane uplate 11.351,80 20.000,00 2.203,97 11,02
723000 723100 Novčane kazne 1.715,00 10.600,00 3.130,00 29,53 723100 Novčane kazne 1.715,00 10.600,00 3.130,00 29,53
732000 732100 Grantovi 10.000,00 569.558,30 0,00 0,00 732112 Grant za Trebevi čku žičaru-Općina Stari Grad 0,00 0,00 0,00 #D IV/0!
Prihodi za komunalne objekte - ćesme, op.Centar 0,00 0,00 0,00 #D IV/0!
732114 Grant za EYOF 2019-Ministarstvo civilnih poslova BiH 0,00 500.000,00 0,00 0,00
732114
Direkcija cesta Kantona Sarajevo-u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na podru čju opć ine Novo Sarajevo"-Direkcija cesta KS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 2
732114
Ministarstvo saobra ćaja Kantona Sarajevo-u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na podru čju općine Novi Grad 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Nacionalne manjine - namjenska sredstva od Vije ća Evrope i Evropske komisije 0,00 19.558,30 0,00 0,00
Projekat Bentbaša-Dariva, Donator Kuvajtska Ambasada 0,00 0,00 0,00 #D IV/0!
732114 Sporazum o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na području Opć ine Novo Sarajevo"-Ministarstvo saobra ćaja KS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732114 Grant od Kantona Sarajevo za vodotoke 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732114
Sporazum o sufinansiranju Projekata č išćenje sprudova u regulisanom koritu rijeke Miljacke i intervencije na kamenoj obali rijeke Miljacke-Ministarstvo privrede KS 10.000,00 0,00 0,00 #DIV/0!
733116 U češ će općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju do čeka Nove godine 0,00 50.000,00 0,00 0,00
732116
Opć ina Novi Grad Sarajevo-u ćeš će u realizaciji Sporazuma o realizaciji projekta zvu čne signalizacije i taktilnih traka za slijepe i slabovidne osobe na području opć ine Novi Grad 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732116 Opć ina Centar-Sufinansiranje Projekta za č išćenje i održavanje vodotoka 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
732116 Tekuć i transfer za Dan nezavisnosti 1. mart 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
811000 811000 Primici 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 811114 Primici od prodaje ostalih stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
59000 59000
Sporazum o realizaciji projekta "Izgradnja biciklisti čke staze na području Opć ine Novo Sarajevo"-Ministarstvo saobra ćaja KS- prenos namjenski upla ćenih sredstava 23.014,32 0,00 0,00 #DIV/0!
Namjenska sredstva za projekat signalizacija za slijepe i slabovidne 782,00 0,00 0,00 #DIV/0!
590000 590000 Ukupan višak prihoda nad rashodima prenesen iz prethodnih perioda 769.298,92 590.029,50 151.997,23 25,76
3
GRAD SARAJEVO-IZDACI
Razdj :t ei
Potro šačka jedini
.Ca..„. 2 3
Naziv stavke
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018,44 '>;‘,
•i",7 4111
, CO
s.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019.
.. Index "/'..
, 7/6 '
10
IZDACI 1+11+111 12.230.794,66 18.372.170,80 10.047.146,40 54,69 610000 1Tekuć i izdaci 7.880.409,92 14.193.370,80 8.994.207,93 63,37 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 2.547.406,35 3.625.000,00 2.547.433,28 70,27 611100 Bruto plaće i naknade 2.256.216,31 3.205.000,00 2.257.433,66 70,43 611200 Naknade troškova zaposlenih 291.190,04 420.000,00 289.999,62 69,05 612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34 612100 Doprinos poslodavca 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34 612110 Doprinos poslodavca 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34 613000 lzdaci za materijal i usluge 1.443.301,55 3.154.160,00 1.811.458,45 57,43 613100 Putni troškovi 80.869,42 159.500,00 139.960,05 87,75 613200 lzdaci za energiju 49.684,30 142.000,00 72.611,88 51,14 613300 lzdaci za komunalne usluge 62.876,84 124.000,00 77.158,24 62,22 613400 Nabavka materijala 28.480,83 81.900,00 35.688,73 43,58 613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 22.894,96 33.000,00 20.531,97 62,22 613600 Unajmijivanje imovine i opreme 51.079,94 91.500,00 90.678,77 99,10 613700 lzdaci za tekuće održavanje 41.190,88 104.520,00 77.236,35 73,90 613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 20.905,27 36.000,00 28.365,81 78,79 613900 Ugovorene usluge 1.085.319,11 2.381.740,00 1.269.226,65 53,29 614000 Tekuć i grantovi 3.645.612,70 7.081.210,80 4.391.091,99 62,01 614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 842.740,01 1.762.000,00 1.321.954,47 75,03 614200 Pojedinačni grantovi 170.383,03 417.100,00 318.225,15 76,29 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 951.483,57 1.123.558,30 802.918,76 71,46 614400 Grantovi javnim ustanovama, preduze ć ima 1.647.709,34 3.643.000,00 1.930.107,00 52,98 614800 Drugi tekuć i rashodi 33.296,75 135.552,50 17.886,61 13,20
11Kapitalni izdaci 4.298.783,54 4.078.800,00 997.438,47 24,45 615000 Kapitalni grantovi 3.901.653,88 3.812.700,00 939.750,63 24,65 615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 3.901.653,88 3.812.700,00 939.750,63 24,65 821000 Kapitalna ulaganja 397.129,66 266.100,00 57.687,84 21,68
4
Namještaj 28.440,92 137.100,00 40.938,30 29,86 Kompjuterska oprema 186.224,67 0,00 0,00 #DIV/0! Oprema za prenos podataka i glasa 5.618,76 0,00 0,00 #DIV/0! Elektronska oprema 1.404,00 0,00 0,00 #DIV/0! Fotografska oprema 0,00 2.000,00 0,00 0,00 Ostale uredske mašine 0,00 16.000,00 0,00 0,00 Motorna vozila 146.641,95 0,00 0,00 #DIV/0! Ugradena oprema 3.634,21 25.000,00 3.543,93 14,18 Inventar 3.761,06 31.000,00 10.975,93 35,41 lzrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! lzrada Elaborata "Lokacije za slobodnostoje će otvorene bašte" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Licence softvera, studije izvodijivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. 18.993,08 0,00 0,00 #DIV/0! Rekonstrukcija grijanja 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Projekat izrade mape sa vituelnim prikazom ulica i objekata od kulturno-historijskog, turisti čkog i privrednog značaja za grad Sarajevo 0,00 20.000,00 0,00 0,00 lzrada studija, elaborata, projektnih programa za poboljšanje energetske efikasnosti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Ostala osniva čka ulaganja 1.000,00 0,00 0,00 #DIV/0! Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.411,01 35.000,00 2.229,68 6,37 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora GS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! III Tekuća rezerva 51.601,20 100.000,00 _ 55.500,00 55,50 Tekuća rezerva .. .
51.601,20 100.000,00 55.500,00 55,50 pos eni
GRADONAČELNIK GRADA SARAJEVA
Mr. Abdulah Skaka
5
TEKUĆ I GRANTOVI DRUGIM NIVOIMA - konto 614100
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. Budžet 2019.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019.
1 Održavanje vodotoka, uredenje, održavanje i zaštita uredenih vodotoka na području grada 77.754,06 375.000,00 138.449,97
2 Sufinansiranje projekta ispitivanja stanja i sanacija Koševskog potoka 6.786,00 0,00 0,00
3 Primjena Odluke o finansiranju sportskih manifestacija od interesa za grad 30.200,00 100.000,00 87.000,00
4 Sufinansiranje Projekta proširenja video nadzora na podru čju op.Stari Grad, Prva policijska uprava, MUP KS 0,00 25.000,00 0,00
5 Obilježavanje godišnjice ZOI 84 0,00 5.000,00 0,00 Projekti u oblasti kulture 0,00
6 Doček Nove godine 0,00 100.000,00 0,00 7 Sufinansiranje ledene plohe - kompleks Zetra 0,00 0,00 0,00 8 Evropski, omladinski, olimpijski, zimski festival EYOF 2019 374.999,95 500.000,00 500.000,00
9 Primjena Odluke o finansiranju kulturnih manifestacija od interesa za grad 50.000,00 100.000,00 100.000,00
10 Sufinansiranje stalne postavke "Galerija Berber" 0,00 100.000,00 1 00.000,00
11 Sufinansiranje programskih i projektnih aktivnosti ANU BiH 10.000,00 25.000,00 0,00
12 Sufinansiranje Projekta "Rekonstrukcija dje č ijeg igrališta u sklopu JU Djeca Sarajeva u naselju Mojmilo", op ć ina Novi Grad 40.000,00 0,00 0,00
13 Sredstva za vjerske zajednice i crkve 48.000,00 100.000,00 100.000,00 14 Sindikat Grada Sarajeva-Sindikalni odbor 5.000,00 7.000,00 7.000,00 15 Sufinansiranje Sarajevo film festivala 200.000,00 200.000,00 200.000,00
16 Sufinansiranje obilježavanja godišnjice bitke na brdu Žu č , opć ina Novi Grad 0,00 10.000,00 0,00
17 lzgradnja spomen obilježja šehidima i poginulim borcima Odreda jedinice za specijalne namjene "LASTA" 0,00 1 0.000,00 1 0.000,00
18 Finansijska podrška crkvama za popravke ošte ćenih zvonika 0,00 5.000,00 0,00
19 Finansiranje nabavke sve čanih uniformi za pripradnike MUP-a Kantona Sarajevo 0,00 15.000,00 4.504,50
20 Policijska uprava Novo Sarajevo - Oprema za vršenje uvidaja kod saobraćajnih nezgoda 0,00 10.000,00 0,00
21 Finansijska podrška za nabavku medicinske opreme Zavoda za hitnu medicinsku pomoć 0,00 25.000,00 25.000,00
22 Sufinansiranje izrade Regulacionih planova (planske dokumentacije) za Opć inu Stari Grad 0,00 50.000,00 50.000,00 SVE UKUPNO 842.740,01 1.762.000,00 1.321.954,47
GRANTOVI POJEDINCIMA - konto 614200
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. Budžet 2019.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019. 1 Beneficije za soc. zaštitu 6. milijarditog stanovnika Planete 1.200,00 2.400,00 1.200,00 2 Stipendiranje učenika srednjih škola 99.900,00 0,00 0,00 3 Stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica 0,00 264.700,00 264.600,00 4 Nagrade, za Šestoaprilsku nagradu 40.950,00 40.000,00 18.000,00
5 Naknade vijećnicima prema Odluci o primanjima i drugim pravima vijećnika 0,00 15.000,00 0,00
6 Finansijska podrška u česnicima projekata od interesa za Grad Sarajevo 0,00 10.000,00 5.314,24 7 Nagrade za izvanredne rezultate iz oblasti obrazovanja i nauke 0,00 1 0.000,00 0,00
8 Fond za otkup muzejskih eksponata i pokretnog kulturno-historijskog nasljeda od interesa za GS 0,00 30.000,00 0,00
9 Nagrade za ostvarene vrhunske sportske rezultate 0,00 15.000,00 0,00 10 Pomoć u teškim socijalnim slu čajevima 28.333,03 30.000,00 29.110,91
UKUPNO 170.383,03 417.100,00 318.225,15
GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA - konto 614300 Ostvareno Ostvareno
01.01.- Budžet 01.01.-
R.br. Naziv projekta 30.09.2018. 2019. 30.09.2019. Transferi udruženjima gradana
1 Nacionalne manjine-primjena Odluke 0,00 24.558,30 0,00
6
2 Implementacija Sporazuma o organizacijama civilnog društva 0,00 10.000,00 0,00
3 Compostela (Španija) i Evropsko prvenstvo u Rigi (Latvija), Omladinski šahovski klub "Junior" 3.000,00 0,00 0,00
4 Udruženje Klub sporta SLED 5.000,00 0,00 5 Udruženje za podršku djeci i roditeljima Budu ćnost 5.000,00 5.000,00 5.000,00
6 Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teško ćama na podru čju KS Oaza 0,00 5.000,00 5.000,00
7 Udruženje Skijaški klub osoba s invaliditetom ILMER, Sarajevo 5.000,00 5.000,00 0,00
8 Udruženje Plivački klub SPID, Sarajevo 5.000,00 10.000,00 10.000,00
9 Udruženje porodica djece i osoba s poteško ćama u razvoju Dajte nam šansu, Sarajevo 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10 Udruženje za unapredenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteško ća u razvoju-Edukacija za sve (EDUS) 0,00 5.000,00 0,00
11 Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju "Colibri" 0,00 5.000,00 5.000,00
12 Savez udruženja osoba sa celebralnom paralizom FBiH 0,00 5.000,00 0,00
13 Strategija razvoja kulture Grada Sarajeva, finansiranje izrade strategije 0,00 0,00 0,00
14 Sufinansiranje projekata u EU programima iz oblasti kulture, putem Javnog poziva 0,00 0,00 0,00
15 UG Gorska služba spašavanja 10.000,00 20.000,00 0,00 16 Vijeće Kongresa bošnja čkih intelektulaca 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17 Hrvatsko narodno vijeće 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18 Srpsko gradansko vijeće-PzRuBiH 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19 Forum Parlamentara BiH '92-'96 5.000,00 5.000,00 0,00 20 "FK Sarajevo i FK Željezničar - omladinski pogon" 40.000,00 0,00 0,00
21 "Sanacija Urjan -dedinog turbeta" - Fondacija „Urjan dede" 50.000,00 0,00 0,00 22 Grant Akademiji Fudbalskog kluba Sarajevo 30.000,00 0,00 0,00 23 Udruženje Novis, Projekat "Kultura za sve" 10.000,00 0,00 0,00
24 Obilježavanje medunarodnog dana starih 01.oktobar-Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo i Novi Grad i Centar 0,00 0,00 0,00
25 Časopis "Zyučne novine", Udruženje slijepih KS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
26 Realizacija iinicijative postavljanja spomenika Dariju Džamonji i Kemalu Montenu i uredenje parka 0,00 0,00 0,00
27 Projekat "Sigurna kuća" 10.000,00 10.000,00 10.000,00
28 NETWORKS - Regionalni festival inovacija Sarajevo Unlimited 2018. 0,00 50.000,00 50.000,00
29
Finansijska podrška za u češće učenika osnovnih i srednjih škola iz Sarajeva na geografskoj Balkanijadi, Udruženje nastavnika geografije "Globus" Sarajevo 2.000,00 3.000,00 3.000,00
30 Sufinansiranje manifestacije "Sarajevski polumaraton", udruženje Marathon Sarajevo" 7.000,00 0,00 0,00
31 Sufinansiranje organizacije 14. Medunarodnog memorijalnog turnira "Davirun Popovi ć" -DACO, Udruženje košarkaški klub Željezni čar 5.000,00 0,00 0,00
32 Finansijska podrška za izradu podnog grijanja u Džamiji Žagri ć i Islamska zajednica u BiH , Medžlis IZ Sarajevo 3.000,00 0,00 0,00
33 Finansijska podrška za opremanje mektebske u čionice u džematu "Jarčedoli", IZ u BiH, Medžlis IZ Sarajevo 3.000,00 0,00 0,00
34 Sufinansiranje projekta za nabavku stolica za NK Jedinstvo iz Biha ća 2.500,00 0,00 0,00
35 Manifestacije iz oblasti lokalnog biznisa od posebnog značaja za Grad Sarajevo 0,00 0,00 0,00
36 lzrada strategije za mlade 0,00 0,00 0,00
37 Primjena Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva 94.522,58 100.000,00 92.052,21
38 UG "Život sa Downovim sindromom"-Projekat "Socijalna inkluzija djece sa posebnim potrebama" 3.000,00 5.000,00 5.000,00
39 Sufinansiranje aktivnosti udruženja Generala ARBiH 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7
40 Gradsko vijede-nepredvideni izdaci 50.000,00 50.000,00 38.547,72
41 Grantovi za nepredvidene izdatke 47.911,10 45.000,00 38.319,21 42 Projekat Škola plivanja Djeca Sarajeva 2018, Pliva čki klub željezni čar 3.000,00 0,00 0,00 43 Udruženje Pravda, snimanje historijskih filmova iz perioda '92-95' 10.000,00 0,00 0,00
44 Opremanje i uredenje prostora narodnih kuhinja u gradu-Obezbjedenje hrane i drugih potreba Javnih kuhinja u gradu 60.000,00 60.000,00 60.000,00
45 Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama po javnom pozivu 0,00 10.000,00 6.000,00
46 Dani isa-beg Ishakovi ća u saradnji sa Udruženjem za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishakovi ć 0,00 20.000,00 20.000,00
47 Podrška vrhunskom sportu 0,00 30.000,00 17.000,00 48 Podrška razvojnom sportu 0,00 50.000,00 22.000,00 49 Dani grada Sarajeva 48.550,00 50.000,00 50.000,00 50 Grant za finansiranje parlamentarnih grupa 194.999,89 260.000,00 194.999,62
51 Realizacija planskih aktivnosti Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95 5.000,00 5.000,00 5.000,00
52 Asocijacija nezavisnih intelektualaca Klub "99" 0,00 5.000,00 5.000,00
53
Projekat "Roditeljska ku ća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta - Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH 0,00 20.000,00 0,00
54 Sarajevo Holiday Market 0,00 20.000,00 0,00
55 Sufinansiranje Tradicionalnog memorijalnog judo turnira "Alija Miladin", Judo klub Bosna 3.000,00 3.000,00 3.000,00
56 FK Željezni čar za evropsku Grbavicu- zamjena terena stadiona Grbavica 200.000,00 0,00 0,00 57 Franjevački samostan, crkva Svetog Ante za popravak orgulja 0,00 8.000,00 8.000,00
58 "Diplomatski zimski bazar 2019", Udruženje Diplomatski zimski bazar Sarajevo 0,00 10.000,00 0,00
59 Realizacija projekata iz strategija za mlade 0,00 20.000,00 0,00
60 Sufinansiranje programskih aktivnosti i dijela režijskih troškova "Balkanskog mevlevijskog istraživa čkog kulturnog centra" 0,00 10.000,00 10.000,00
61 Udruženje za podršku ženama oboljelim i liječenim od karcinoma i ženama sa ratnim traumama "KreArtivci" 0,00 5.000,00 5.000,00
62
Sredstva izdvojena u cilju stvaranja baze podataka o personalnoj asistenciji za ratne vojne invalide sa podru čja Grada Sarajeva, i pružanje pomoć i za RVI 100% prve grupe za troškove njege drugog lica 0,00 . 10.000,00 10.000,00
63 "FK Sarajevo i FK željezničar" 0,00 80.000,00 80.000,00
64 Udruženje oboljelih od Morbus Crohan i ulceroznog colitisa u BiH 0,00 5.000,00 5.000,00
65 Projekti Humanitarno-karitativne organizacije "Kruh sv.Ante Franjeva čke provincije Bosne srebrene" 0,00 15.000,00 0,00
66
Podrška programskim aktivnostima nacionalnih kulturnih društava/zajednica - BZK "Preporod", HKD "Napredak", SPKD "Prosvjeta" i JKPiHD "La Benevolencija" 0,00 20.000,00 0,00
67 Realizacija incijative za podizanje Spomenika ubijenim gradanima Sarajeva 1992-1995 0,00 0,00 0,00
68 Finansijska podrška - odlazak na Svjetsko prvenstvo Porto Carras Halkidiki (Grčka), Šahovski klub Stari Grad 1.000,00 0,00 0,00 SVE UKUPNO 956.483,57 1.123.558,30 802.918,76
TEKUĆ I GRANTOVI JAVNIM PREDUZEĆ IMA I USTANOVAMA - konto 614400
R.br. Naziv projekta
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. Budžet 2019.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019. Transferi javnim preduze ć ima i ustanovama
1 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bil-l-Unapredenje bibliote čkog fonda za slijepa lica 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2 JU Biblioteka Grada Sarajeva - podrška za nabavku opreme 0,00 10.000,00 0,00
3 JU Collegium Artisticum - finansijska podrška za nabayku opreme-razglas 0,00 5.000,00 0,00
4 Projekat vodeni most 0,00 0,00 0,00 5 "Grant Muzeju ratnog djetinjstva" 0,00 0,00 0,00 6 Finansijska podrška ustanovama kulture BiH 12.000,00 30.000,00 0,00
8
7 Sufinansiranje renoviranja-Olimpijskog muzeja 4.133,30 500.000,00 175.427,53 8 Obnova stepeništa na RAMI ĆA BANJI. Ispod Olimpijskog muzeja 51.157,55 0,00 0,00
9
Finansiranje organiziranog odlaska učenika osnovnih i srednjih škola u muzeje, pozorišta, Trebevi ćku ži čaru i druge kulturno-sportske manifestacije i takmi čenja 3.000,00 10.000,00 1.997,00
10 Projekat utopljavanja fasada na podru čju Grada Sarajevo 39.100,00 262.000,00 0,00
11 Projekat ć iš čenja fasada na podru čju Grada Sarajevo 17.097,68 80.000,00 33.074,20
12 Projekat rekonstrukcije, restauracije i koloristi čke obrade fasada u GS 0,00 250.000,00 0,00
13 Nabavka CTG aparata -Disciplina za ginekologiju i porodiljstvo, Klini čki centar Univerziteta Sarajevo 0,00 0,00 0,00
14 Nabavka aparata za hemodijalizu za potrebe KCUS 23.000,00 0,00 0,00
15
Sufinansiranje nau čnog projekta Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, od posebnog značaja za Grad Sarajevo, „Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranost tla i biljne vegetacije sa parazitima i razvojnim oblicima parazita na podru čju Grada Sarajeva" 10.000,00 0,00 0,00
16 Ljetovanje školske djece JU Dje č iji dom "Bjelave" 0,00 0,00 0,00
17 Sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u osnovnim i srednjim školama 0,00 0,00 0,00
18 Održavanje komunalnih objekata 215.406,54 337.000,00 318.815,23 19 Održavanje japanskih trešanja - grant KJKP PARK 0,00 3.000,00 0,00
20 Grant Udruženju oboljelih od celijaklije KS za finansiranje kupovine bezglutenskih namirnica djeci oboljeloj od celija čne bolesti 10.000,00 0,00 0,00
21 Odbrana BiH - Igman 2018. 10.000,00 10.000,00 0,00
22 Sufinansiranje funkcionisanja i planiranih aktivnosti -JP "Olimpijski bazen" Otoka 1.125.000,00 1.500.000,00 1.125.000,00
23
Projekat "Roditeljska ku ća" Sarajevo, sredstva za funkcionisanje i nastavak rada objekta- Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH 10.000,00 0,00 0,00
24 Projekat rješenja vodnosnabdijevanja Olimpijskog bazena Otoka 40.000,00 0,00 0,00 25 Prevoz stipendista fonda Ikre u Novi Vinodolski 10.000,00 10.000,00 10.000,00 26 Iluminacija objekata u gradu Sarajevu 0,00 150.000,00 29.511,90 27 Projekat svjetlosna dekoracija Grada Sarajeva I faza 29.105,82 0,00 0,00 28 JU Ars Aevi 23.708,45 300.000,00 139.665,14 29 Novogodišnja utu čna rasvjeta 0,00 0,00 0,00 30 D3 Pješa čki prelaz 0,00 20.000,00 5.616,00
31 Sporazum o saradnji na osnaživanju obrtni čke djelatnosti sa Obrtni čkom komorom KS 0,00 15.000,00 15.000,00
32 Sufinansiranje kulturnih projekata prilagodenih osobama sa invaliditetom 0,00 10.000,00 0,00
33 Finansiranje obnove i rekonstrukcije rasvjete OŠ "Hamdija Kreševljakovi ć" 0,00 6.000,00 6.000,00
34 Finansiranje projektne dokumentacije za rekonstrukciju dje č ijeg vrti ća "Bulbuli" 0,00 15.000,00 15.000,00
35 Projekat "lzdavanje časopisa Bosniaca", Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 0,00 5.000,00 5.000,00
36
"Utvrdivanje uticaja na čina ishrane autohtonih i drugih plemenitih vrsta pasa u Gradu Sarajevu i šire na mogu ća oboljenja koja se prenose na ljude-zoonoze", Veterinarskom fakultetu Sarajevo 0,00 10.000,00 10.000,00
37 JU "Sarajevska Filharmonija" 0,00 20.000,00 0,00
38 Sredstva za kupovinu aparata za mjerenje acidpbaznog statusa, JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš" 0,00 25.000,00 25.000,00
39 Sufinansiranje projekta obnove objekta JU Apoteke Sarajevo PJ "Stari Gra" 0,00 15.000,00 0,00
40
Ekološko društvo za uzgoj sitnih životinja u Sarajevu EDZUP" sufinansiranje organizacije izložbi u BiH i inostranstvu i nabavka lijekova za zaštitu zdravlja sitnih životinja na podru čju Grada Sarajeva " 0,00 5.000,00 5.000,00
41 Subvencioniranje cijene ulaznica koje pla ćaju penzioneri u Narodnom pozorištu, Kamernom teatru i sl. 0,00 10.000,00 0,00
42 Sufinansiranje projekta za izgradnju, odnosno radove investicionog zahvata na objektu JU OŠ "Nafija Sarajli ć" Sarajevo 0,00 20.000,00 0,00 SVE UKUPNO 1.642.709,34 3.643.000,00 1.930.107,00
9
DRUGI TEKUĆ I GRANTOVI konto-614800 Ostvareno Budžet Ostvareno
Naziv projekta 01.01.- 2019. 01.01.- R.br. Povrat više upla ćenog poreza 19.849,55 30.000,00 15.010,80
1 lzvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 13.447,20 105.552,50 2.875,81 2 UKUPNO 33.296,75 135.552,50 17.886,61
KAPITALNI GRANT konto - 615100
Naziv projekta
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. Budžet 2019.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019. R.br. Kapitalni projekti:
1 Turisti čka signalizacija 3.362,58 30.000,00 0,00 2 Projekat Bijela tabija 3.393,00 50.000,00 10.813,95 3 ZIPLINE Projekat, na relaciji Mo č ila -Bijela Tabija 0,00 30.000,00 0,00 4 Projekat EYOF 0,00 500.000,00 0,00 5 Revitalizacija Trebevi ćke žičare 3.787.540,56 500.000,00 71.789,38 6 Projektovanje i izgradnja biciklisti čke staze 38.415,26 0,00 0,00 7 Projekat hotel Vidikovac 0,00 1.500.000,00 122.993,82 8 Projektovanje i izrada signalizacije za slijepa i ostala invalidna lica 782,00 0,00 0,00
9 Zaštita, konzervacija , prezentacija i rehabilitacija Historijske gradevine-Zgrada željezni čke stanice Bistrik u Sarajevu 0,00 100.000,00 6.140,92
10 Projekat Bentbaša-Dariva 0,00 2.700,00 0,00 11 lzrada Glavnog projekta Dariva 15.464,34 0,00 0,00 12 Kasarna Jajce 0,00 100.000,00 64.206,56 13 Ski staza Trebević 0,00 0,00 0,00 14 Obnova mosta Drvenija 0,00 100.000,00 6.786,00 15 Otvorenje EY0E -a 2019 0,00 650.000,00 650.000,00 16 lzrada Glavnog projekta Trg oslobodenja- Alija Izetbegovi ć 0,00 30.000,00 0,00
17 Sufinansiranje rekonstrukcije fontane na Trgu žrtava genocida u Srebrenici 52.696,14 0,00 0,00
18 Održavanje mostova od značaja za GS 0,00 0,00 0,00 19 E Formula 0,00 100.000,00 7.020,00
20
Otkup nekretnine, koja je dio Nacionalnog spomenika Hadži Sinanova (Silandar Mustafa-paše) tekija sa Sara č Alijinom džamijom i mezarjem uz nju 0,00 120.000,00 0,00 SVE UKUPNO 3.901.653,88 3.812.700,00 939.750,63
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA konto - 821000
Naziv projekta
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. Budžet 2019.
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019. R.br.
1 Namještaj, oprema, materijal i software za ICC 21.252,15 0,00 0,00 2 Namještaj 7.188,77 137.100,00 40.938,30 3 Kompjuterska oprema 186.224,67 0,00 0,00 4 Oprema za prenos podataka i glasa 5.618,76 0,00 0,00 5 Elektronska oprema 1.404,00 0,00 0,00 6 Fotografska oprema 0,00 2.000,00 0,00 7 Ostale uredske mašine 0,00 16.000,00 0,00 8 Ugradena oprema 3.634,21 25.000,00 3.543,93 9 Motorna vozila 146.641,95 0,00 0,00 10 inventar 3.761,06 31.000,00 10.975,93 11 lzrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska" 0,00 0,00 0,00 12 lzrada Elaborata "Lokacije za slobodnostoje će otvorene bašte" 0,00 0,00 0,00
13 Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci,
platforme i sl. 18.993,08 0,00 0,00
14 Rekonstrukcija grijanja 0,00 0,00 0,00
15 Projekat izrade mape sa vituelnim prikazom ulica i objekata od kulturno-
historijskog, turisti čkog i privrednog zna čaja za grad Sarajevo 0,00 20.000,00 0,00
1 0
16 lzrada studija, elaborata, projektnih programa za poboljšanje energetske efikasnosti 0,00 0,00 0,00
17 Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.411,01 35.000,00 2.229,68 18 Ostala osniva čka ulaganja 1.000,00 0,00 0,00 19 Adaptacija i opremanje poslovnih prostora GS 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 397.129,66 266.100,00 57.687,84
1 1
GRAD SARAJEVO
Ek.kod Naziv stavke 2
Ostvareno 01.01.-
30.09.2018. 3
7.880.409,92
Budžet 2019.
4
..
14.193.370,80
Ostvareno 01.01.-
30.09.2019. 5
8.994.207,93
Index Yo -. 5/4
8
63,37
1
610000 I Tekuć i izdaci
611000 Plače i naknade troškova zaposlenth 2.547.406,35 3.625.000,00 2.547.433,28 70,27
611100 Bruto plače 1 naknade 2.256.216,31 3.205.000,00 2.257.433,66 70,43
611111 Neto plaće i naknade 1.556.800,59 2.210.000,00 1.557.628,89 70,48
611130 Doprinos na teret zaposlenih 699.415,72 995.000,00 699.804,77 70,33
611200 Nakrtade troškova zaposlenth 291.190,04 420.000,00 289.999,62 99,59 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 44.389,00 80.000,00 45.919,00 57,40
611221 Naknade za topli obrok tokom rada 128.940,92 200.000,00 135.772,72 67,89
611224 Regres za godišnji odmor 45.288,00 55.000,00 46.258,00 84,11
611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju 32.730,12 10.000,00 0,00 0,00
611226 Jubilarne nagrade, darovi djeci i sli čno 10 100,00 20.000,00 12.243,90 61,22
611227 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 29.742,00 55.000,00 49.806,00 90,56
612 Doprinos poslodavca i ostati doprinosi 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34
612100 Doprinos postodavca 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34
612110 Doprinos poslodavca 244.089,32 333.000,00 244.224,21 73,34
613 lzdaci za materijal i ustuge 1.443.301,55 3.154.160,00 1.811.458,45 57,43
613100 Putni troškovi 80.869,42 159.500,00 139.960,05 87,75 Prevoz, smještaj i dnevnice na službenom putovanju 80.869,42 159.500,00 139.960,05 87,75
613200 lzdaci za energiju 49.684,30 142.000,00 72.611,88 51,14 Elektri čna energija 34.107,72 62.000,00 30.422,75 49,07 Centralno grijanje 15.576,58 80.000,00 42.189,13 52,74
613300 lzdaci za komunalne usluge 62.876,84 124.000,00 77.158,24 62,22 Voda i kanalizacija 4.324,59 9.000,00 3.422,75 38,03 Telefonske i poštanske usluge 55.838,64 80.000,00 57.130,61 71,41 Usluge održavanja č istoće, smeća i sanitacije 2.713,61 35.000,00 16.604,88 47,44 1 1
613400 Nabavka materijala 28.480,83 81.900,00 35.688,73 43,58 lzdaci za obrasce i papir 0,00 5.600,00 899,70 16,07 lzdaci za kompjuterski i foto materijal 3.857,83 21.000,00 8.087,87 38,51 Stručna literatura 1.388,24 6.000,00 815,24 13,59 Sitan inventar 10.113,80 15.000,00 7.007,59 46,72 lzdaci za potrošni materijal 7.032,23 20.300,00 13.663,74 67,31 Ostali materijal 6.088,73 14.000,00 5.214,59 37,25
613500 lzdaci za usluge prevoza i goriva 22.894,96 33.000,00 20.531,97 62,22 Gorivo i prevozne usluge 19.005,10 26.000,00 16.332,69 62,82 Registracija vozila 3.889,86 7.000,00 4.199,28 59,99
613600 Unajmljivanje imovine i opreme 51.079,94 91.500,00 90.678,77 99,10 Unajmljivanje prostora, zgrada 39.812,60 54.000,00 54.000,00 100,00 Unajrnijivanje opreme 11.267,34 37.500,00 36.678,77 97,81
613700 lzdaci za tekuće održavanje 41.190,88 104.520,00 77.236,35 73,90 Materijal za održavanje stalnih sredstava 2.240,60 14.000,00 13.904,48 99,32 Usluge za održavanje stalnih sredstava sa uslugama administriranja informacionog sistema Grada (godišnje održavanje komunikacijske i serverske opreme) i centralni sistem ispisa 38.950,28 90.520,00 63.331,87 69,96
613800 lzdaci osiguranja, bankarske usluge 20.905,27 36.000,00 28.365,81 78,79 Osiguranje imovine i Vije ćnice 56,30 5.000,00 1.762,10 35,24 lzdaci osiguranja zaposlenih 10.515,00 18.000,00 13.980,00 77,67 lzdaci osiguranja vozila 6.226,70 7.000,00 6.876,44 98,23 Bankarske i druge usluge 4.107,27 6.000,00 5.747,27 95,79
613900 Ugovorene usluge 1.085.319,11 2.381.740,00 1.269.226,65 53,29 lzdaci za informisanje, medije i odnose sa javnoš ću, štampanje, kopiranje, uvezivanje i sl. 153.955,42 212.600,00 201.578,20 94,82 Usluge reprezentacije 50.476,79 107.000,00 96.249,46 89,95 Usluge protokolarne reprezentacije 55.461,44 85.000,00 82.561,75 97,13 Pokloni Grada Sarajeva ( vreč ice, knjige, cvijeće i CD i sl.) 74.453,45 18.000,00 17.950,97 99,73 lzrada replike Sebilj, poklon gradovima 0,00 150.000,00 7.008,30 4,67 lzrada rješenja za nagrade Grada Sarajeva i namjenske suvenire 9.702,65 100.000,00 92.971,40 92,97 Usluge za stručno obrazov.specijaliz.i školov.i informati čku edukaciju 2.650,00 17.000,00 6.181,79 36,36
Stručno obrazovanje, specijalizacija i informati čka edukacija 0,00 0,00 0,00 #D IWO!
Stručne usluge 13.710,94 26.000,00 12.059,24 46,38 12
Troškovi spora 8.400,00 15.000,00 0,00 0,00 Stimuliranje i zapošljavanje mladih 29.873,90 40.000,00 43.116,27 107,79 lzdaci za ugovorene usluge, doprinos i porez 105.619,80 137.000,00 134.088,17 97,87
Sistematski ljekarski pregled za uposlenike 0,00 20.000,00 10.800,00 54,00 lzdaci za naknade komisijama (Savjet za urbanizam, Ekonomski savjet i druge) 22.800,00 45.329,00 18.880,00 41,65
Doprinosi i porezi za rad komisija 5.286,26 13.141,00 4.377,43 33,31 lzdaci za naknade skupštinskim (gradskim)zastupnicima i rad kom isija 295.844,90 415.000,00 287.152,59 69,19 Doprinosi i porezi za rad skupštinskih (gradskih) zastupnika i komisija 91.818,32 116.000,00 68.847,63 59,35
Rashodi za uklanjanje nelegalnih panoa i ostalih zabranjenih stavki 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Usluge krećenja prostorija i gradevinski radovi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Č lanarine Grada Sarajeva u Mreži zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije 5.400,00 7.200,00 1.955,83 27,16
Ostale usluge (web str.prevodenje, tehn.usl.snimanja, č lanarine i sl.) 80.435,48 107.470,00 66.451,75 61,83
613900 Izrada i implementacija Strategije "Sarajevo pametni
grad" 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Obilježavanje Dana nezavisnosti BiH- 01.Mart 15.039,49 20.000,00 10.469,90 52,35
Obilježavanje Dana državnosti BiH- 25.Novembar 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Obilježavanje dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom, ujedno i dan otvorenja Vijećnice 15.191,77 20.000,00 2.254,21 11,27
Svečano otvorenje Trebevi čke žičare 19.246,50 0,00 0,00 #DIV/0!
Svečano otvorenje Olimpijskog muzeja 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Obilježavanje Kurban Bajrama 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00
Promocija grada za vrijeme održavanja EY0E-a 2019 0,00 20.000,00 19.934,38 99,67
Obilježavanje Dana grada Sarajeva - 6. april 0,00 20.000,00 20.000,00 100,00 Participacija sredstava za apliciranje prema medunarodnim fondovima 0,00 250.000,00 10.000,00 4,00
613900
BIMA-Apliciranje prema medunarodnom fondu za zdravlje 0,00 10.000,00 0,00 0,00
613900 Realizacija aktivnosti iz Protokola o saradnji sa partnerskim i pobratimskim gradovima 0,00 50.000,00 0,00 0,00 lzrada strategije za medunarodne odnose Grada Sarajeva 0,00 50.000,00 0,00 0,00
lzrada dokumenta "Strategija razvoja kulture Grada Sarajeva 0,00 25.000,00 0,00 0,00
Izrada monografije Grada Sarajeva 0,00 100.000,00 4.337,38 4,34
Produkcija promotivnog filma o gradu Sarajevu 0,00 60.000,00 0,00 0,00 Nabavka korpica za sme će na potezu od Higijenskog zavoda do Baš čaršijskog trga 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Projekat zamjene rasvjetnih tijela javne rasvjete u centralnim šetnicama i parkovima sa energetski 0,00 10.000,00 0,00 0,00
613900 Svečana sjednica u povodu Dana grada Sarajeva 29.952,00 30.000,00 30.000,00 100,00
614000 Tekuć i grantovi 3.645.612,70 7.081.210,80 4.391.091,99 62,01
614100 Tekuć i grantovi drugim nivoima vlasti 842.740,01 1.762.000,00 1.321.954,47 75,03
614200 Grantovi pojedincima 170.383,03 417.100,00 318.225,15 76,29 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 956.483,57 1.123.558,30 802.918,76 71,46
614400 Grantovi javnim ustanovama, preduze ć ima 1.642.709,34 3.643.000,00 1.930.107,00 52,98
614800 Drugi teku ć i rashodi 33.296,75 135.552,50 17.886,61 13,20
II Kapitalni izdaci 4.298.783,54 4.078.800,00 997.438,47 24,45
615000 Kapitalni grantovi 3.901.653,88 3.812.700,00 939.750,63 24,65
615100 Kapitalni grantovi drugim nivoima 3.901.653,88 3.812.700,00 939.750,63 24,65 Kapitalna ulaganja 397.129,66 266.100,00 57.687,84 21,68
821000 Namještaj 28.440,92 137.100,00 40.938,30 29,86
Kompjuterska oprema 186.224,67 0,00 0,00 #DIV/0!
Oprema za prenos podataka i glasa 5.618,76 0,00 0,00 #D IV/0!
Fotografska oprema 1.404,00 2.000,00 0,00 0,00 Elektronska oprema 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Ostale uredske mašine 0,00 16.000,00 0,00 0,00
Ugradena oprema 3.634,21 25.000,00 3.543,93 14,18 Motorna vozila 146.641,95 0,00 0,00 #DIV/0! Inventar 3.761,06 31.000,00 10.975,93 35,41 lzrada Elaborata "Lokacije za postavljanje kioska" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
lzrada Elaborata "Lokacije za slobodnostoje će otvorene bašte" 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Licence softvera, studije izvodljivosti, projekti-produljenje licenci, platforme i sl. 18.993,08 0,00 0,00 #D IV/0!
Rekonstrukcija grijanja 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
13
Projekat izrade mape sa vituelnim prikazom ulica i objekata od kulturno-historijskog, turisti čkog i privrednog značaja za grad Sarajevo 0,00 20.000,00 0,00 0,00 lzrada studija, elaborata, projektnih programa za poboljšanje energetske efikasnosti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Nabavka ostalih stalnih sredstava 1.411,01 35.000,00 2.229,68 6,37 Licence softvera, studije izvodijivosti, projekti 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Ostala osniva čka ulaganja 1.000,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Adaptacija i opremanje poslovnih prostora GS 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Tekuća rezerva 51.601,20 100.000,00 55.500,00 55,50 Uposlenika 124
OBRAZLOŽENJE UVOD Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vije ća održanoj 18.12.2018. godine.
Iznos usvojenog Budžeta je 18.372.170,80 KM. U toku prvih devet mjeseci Budžet se izvršavao na osnovu Zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu.
Ostvarena sredstva za izvještajni period su 10.047.146,40 KM, a rashodi i izdaci za isti period su 10.047.146,40 KM.
I PRIHODI
Budžet Grada Sarajeva za 2019. godinu u okviru prihoda i primitaka ostvaren je za devet mjeseci u iznosu od 9.895.149,17 KM ili 55,65 % od plana.
Prihodi nrikazani tabelarno:
Prihodi Plan 2019. Izvršenje za 9 mjeseci
Index %
1. 2. 3. 4. 5.
714100 Prihodi od poreza na promet nepokretnosti i prava 8.235.000,00 4.323.627,08 52,50
717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.828.483,00 5.489.282,96 80,39
721000 Ostali prihodi 72.500,00 20.962,28 28,91
722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 2.066.000,00 58.146,85 2,81
723000 Novčane kazne 10.600,00 3.130,00 29,53 732000 Grantovi 569.558,30 0,00 0,49
Grant za EYOF 2019-Ministarstvo civilnih poslova BiH 500.000,00 0,00 0,00 Nacionalne manjine- namjenska sredstva od Vije ća Evrope Evropske komisije 19.558,30 0,00 0,00 Učešće općina grada Sarajeva i Kantona u sufinansiranju dočeka Nove godine 50.000,00 0,00 0,00
UKUPNO 17.782.141,30 9.895.149,17 55,65
Prihodi su se ostvarivali razli čitom dinamikom. - Prihod od poreza na promet nepokretnosti i prava, koji dijelimo sa gradskim op ć inama, za izvještajni period ostvaren je prema o čekivanju u procentu 52,50 %. - Prihodi od indirektnih poreza za devet mjeseci je dostigao 80,39 % planiranog. - Ostale prihode č ine:
1
- Prihodi od iznajmIjivanja poslovnih prostora, ostvareni 19,94 % od planiranih
- Prihodi od kamate za depozite u banci, ostvareni 8,31 % od planiranih.
- Prihodi od upotrebe imena grada ostvareni sa 29,40 % od plana u apsolutnom iznosu 20.580,00 KM.
- Planirani iznos od naknada i taksi i prihodi od pružanja javnih usluga je 2.066.000,00 KM, a ostvaren je u iznosu od 58.146,85 KM 2,81 %.
Prihod po osnovu Odluke o vodotocima Grada Sarajeva upla ćuje se na račun Grada Sarajeva za postavljanje reklamnih panoa u priobalnom pojasu, a prihod se usmjerava za održavanje vodotoka. Od planiranih 100.000,00 KM, ostvareno je 38.356,25 KM ili 38,36 %.
IZDACI
Izdaci i rashodi Grada Sarajeva su budžetom za 2019. godinu planirani u iznosu od 18.372.170,80 KM. Rashodi i izdaci se priznaju u trenutku nastanka obaveze, što je modificirani ra čunovodstveni princip nastanka doga đaja regulisan članom 76. Zakona o budžetu FBiH ( Sl. Novine FBiH broj: 102/13, 09/14, 13/14,8/15 i 91/15).
Rashodi i izdaci Grada Sarajeva za prvih devet mjeseci 2019. godine izvršeni su u iznosu od 10.047.146,40 KM, ili 54,69 % od plana.
Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka od 9.895.149,17 i izvršenih rashoda i izdataka od 10.047.146,40 KM iznosi -151.997,23 KM.
Plaće i naknade su planirane i ispla ćivane na osnovu važećih propisa i prema postoje ćoj strukturi zaposlenih.
U okviru rashoda i izdataka planiranih za bruto pla će i naknade u iznosu od 3.205.000,00 KM, izvršeno je 2.257.433,66 KM, 70,43 % od plana.
Naknade troškova zaposlenih u okviru kojih se nalaze rashodi za prevoz sa posla i na posao, naknade za topli obrok, regres za godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u penziju, jubilarne nagrade, darovi djeci i kao i pomoći u slučaju smrti teže bolesti, iznose 289.999,62 KM, što je 69,05 % od plana.
Doprinos poslodavca iznosi 244.224,21 KM ili 73,34 % od planiranog.
Izdaci za materijal i usluge obuhvataju razli čite vrste troškova, a iznose 1.811.458,45 KM, odnosno 57,43 % plana. Tu spadaju putni troškovi, izdaci za energiju, izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala, usluge prevoza i gorivo, unajmljivanje imovine i opreme, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske i ugovorene usluge.
Tabela materi alnih izdataka i uslu a :
Konto Izdaci za materijal i usluge Plan Izvršenje 9
mjeseci %
613100 Putni troškovi 159.500,00 139.960,05 87,75
613200 Izdaci za energiju 142.000,00 72.611,88 51,14
613300 Izdaci za komunalne usluge 124.000,00 77.158,24 62,22
613400 Nabavka materijala 81.900,00 35.688,73 43,58
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 33.000,00 20.531,97 62,22
613600 UnajmIjivanje imovine i opreme 91.500,00 90.678,77 99,10
2
613700 Izdaci za tekuće održavanje 104.520,00 77.236,35 73,90
613800 Izdaci osiguranja, bankarske usluge 36.000,00 28.365,81 78,79
613900 Ugovorene usluge 2.381.740,00 1.269.226,65 53,29
UKUPNO 3.154.160,00 1.811.458,45 57,43
Na kontu 613900- planirani su troškovi vezani za obilježavanje Dana grada Sarajeva sa Sve čanom sjednicom Gradskog vijeća povodom Dana grada Sarajeva.
TEKUĆI GRANTOVI
Ukupno izvršenje ove pozicije za izvještajni period iznosi 4.391.091,99 KM ili 62,01 % od plana. Tabela tekućih grantova:
konto Tekući grantovi Plan 2019. Izvršenje za 9 mjeseci
Index %
1. 2. 3. 4. 5.
614100 Tekući grantovi drugim nivoima vlasti 1.762.000,00 1.321.954,47 75,03
614200 Grantovi pojedincima 417.100,00 318.225,15 76,29
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.123.558,30 802.918,76 71,46
614400 Grantovi javnim ustanovama i preduzećima 3.643.000,00 1.930.107,00 52,98
614800 Drugi tekući rashodi 135.552,50 17.886,61 13,20
UKUPNO 7.081.210,80 4.391.091,99 62,01
Sva ulaganja vezana za teku će grantove navedena su pojedina čno po projektima koji su sastavni dio ovog izvještaja.
KAPITALNI IZDACI
U okviru ovih grantova i ulaganja planiran je iznos od 3.812.700,00 KM. U prvih devet mjeseci je realizovano 939.750,63 odnosno 24,65 % plana..
Sva ulaganja vezana za kapitalne grantove i kapitalna ulaganja navedena su pojedina čno po projektima i ulaganjima, koji su sastavni dio ovog izvještaja
3
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Obrazac 1. Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 17151111131
Nadležno ministarstvo:
Organizacijski broj: 1010101018141111I GRAD SARAJEVO
Fukcionalni kod: Potroša čka jedinica - glava:
Fond:
Opština:
CENTAR Pojedina čni obrasci: X
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Konsolidovani obrasci:
Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2019. do 30.09.2019.
R•
br. Opis Ekon. kod
Budžet/finansijsk
i plan - izmjene i dopune
Ostvareni
kumulativni
iznos u
izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni iznos
istog perioda
prethodne godine
Procenat
2/1
x 100
Procenat
2/3
x 100
1 2 3 4 5
1 PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (2+30+106+145+164+167) 17.782.141 9.895.149 11.438.481 55,6% 86,5%
2
PRIHODI OD POREZA ( 3+7+9+11+13+17+19+28) 710000 15.063.483 9.812.910 9.990.269 65,1% 98,2%
3 Porez na dobit pojedinaca i preduze ća (4+5+6) 711000 0 0 0 #DIVIO! #DIV/0! 4 Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) 711100 #DIV/0! #DIV/0! 5 Porez na dobit preduze ća 711200 #DIV/0! #DIV/0!
6
Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava
za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti
elektroprivrede, pošte i telekomunukacija i pravnih lica iz oblasti
igara na sre ć u i ostalih preduze ća 711900 #DIV/0! #DIV/0! 7 Doprinosi za socijalnu zaštitu ( r.br. 8 ) 712000 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
1
8 Doprinosi za socijalnu zaštitu 712100 #DIV/0! #DIV/0! 9 Porezi na pla će i radnu snagu ( r.br. 10) 713000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 10 Porezi na pla će (zaostale uplate poreza) 713100 #DIV/0! #DIV/0! 11 Porezi na imovinu (r.br.12) 714000 8.235.000 4.323.627 4.974.004 52,5% 86,9% 12 Porezi na imovinu 714100 8.235.000 4.323.627 4.974.004 52,5% 86,9%
13
Doma ć i porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na osnovu poreza na promet dobara i usluga) (14+15+16) 715000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodanu vrijednost 715100 #DIV/0! #DIV/0!
15 Porez na promet posebnih usluga 715200 #DIV/0! #DIV/0!
16 Osteli porezi na promet proizvoda i usluga (zaostale obaveze) 715900 #DIV/0! #DIV/0! 17 Porez na dohodak ( r.br.19) 716000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 18 Porez na dohodak 716100 #DIV/0! #DIV/0! 19 Prih-odi od indirektnih poreza (r.br. 20) 717000 6.828.483 5.489.283 5.016.265 80,4% 109,4% 20 Prihodi od indirektnih poreza (21+25+26+27) 717100 6.828.483 5.489.283 5.016.265 80,4% 109,4%
21 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji (22+23+24) 717110 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji 717111 #DIV/0! #DIV/0!
23 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja relevantnog duga 717112 #DIV/0! #DIV/0!
24 Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja auto cesta u Federaciji BiH 717114 #DIV/0! #DIV/0!
25 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima 717120 #DIV/0! #DIV/0!
26 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 717130 #DIV/0! #DIV/0!
27 Prihdi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 717140 6.828.483 5.489.283 5.016.265 80,4% 109,4%
28 Ostali porezi ( r. br.29) 719000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 29 Osteli porezi 719100 #DIV/0! #DIV/0!
30 NERORESKI PRIHODI (31+58+100) 720000 2.149.100 82.239 1.438.212 3,8% 5,7%
31 Prihodi od poduzetni čkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (32+36+37+45+53+54+55) 721000 72.500 20.962 48.594 28,9% 43,1%
32 Prihodi od nefinansijskih javnih preduze ća i finansijskih javnih instiiucija (33+34+35) 721100 1.500 299 61 19,9% 490,4%
33 Prihodi od finansijske I nemaerijalne imovine 721110 0 #DIV/0! #DIV/0! 34 PrihCdi od iznajmljivanja 721120 1.500 299 61 19,9% 490,4%
35 Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduze ća i finansijskih javnlh institucija 721190 #DIV/0! #DIV/0!
36 Ostali prihodi od imovine 721200 71.000 20.663 48.533 29,1% 42,6%
37 Kamate i dividende primljene od pozajmica i u češ ća u kapitalu (38+ +44) 721300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
38 KaMate primljene od pozajmica od drugih nivoa vlasti 721310 #DIV/0! #DIV/0!
2
39 KarrYate primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama 721320 #DIV/0! #DIV/0!
40 Kan'fate primljene od pozajmica javnim preduze ć ima 721330 #DIV/0! #DIV/0!
41 Divi'dende primljene od u češ ća u kapitalu javnih preduzeća 721340 #DIV/0! #DIV/0!
42 Dividende primljene od u češ ća u kapitalu privatnih preduze ća i zajedničkim ulaganjima 721350 #DIV/0! #DIV/0!
43 Kamate primljene od drugih doma ć ih pozajmica 721360 #DIV/0! #DIV/0! 44 Kamate primljene od pozajmica u inostranstvo 721370 #DIV/0! #DIV/0!
45 Naknade primljene od pozajmica i u češ ća u kapitalu (46+ +52) 721400 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
46 Naknade primljene od pozajmica od drugih nivoa vlasti 721410 #DIV/0! #DIV/0!
47 Naknade primljene od pozajmica pojedincima i neprofitnim organizacijama 721420 #DIV/0! #DIV/0!
48 Naknade za pozajmice javnim preduze ć ima 721430 #DIV/0! #DIV/0!
49 Naknade primljene od u češ ća u kapitalu javnih preduze ća 721440 #DIV/0! #DIV/0!
50 Nakhade prim!jene od u češ ća u kapitalu privatnih preduze ća i zajedni čkih ulaganja 721450 #DIV/0! #DIV/0!
51 Nakhade od drugih doma ć ih pozajmica 721460 #DIV/0! #DIV/0!
52 Naknade primljene od pozajmljivanja u inostranstvo 721470 #DIV/0! #DIV/0! 53 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika 721500 #DIV/0! #DIV/0! 54 Prihodi od privatizacije 721600 #DIV/0! #DIV/0!
55 Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju (56+57) 721700 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 56 Prihodi po osnovu obra čunate premije za izdatu garanciju 721711 #DIV/0! #DIV/0! 57 Prihodi po osnovu obra čunate provizije za izdatu garanciju 721712 #DIV/0! #DIV/0!
58 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (59+63+67+70+78+88+92) 722000 2.066.000 58.147 1.387.903 2,8% 4,2%
59 Administrativne takse (60+61+62) 722100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 60 Federalne takse 722110 #DIV/0! #DIV/0! 61 Kantonalne takse 722120 #DIV/0! #DIV/0! 62 Opć inske administrativne takse 722130 #DIV/0! #DIV/0! 63 Sudske takse (64+65+66) 722200 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 64 Federalne sudske takse 722210 #DIV/0! #DIV/0! 65 Kantonalne sudske takse 722220 #DIV/0! #DIV/0! 66 Opć inske sudske takse 722230 #DIV/0! #DIV/0! 67 Komunalne naknade i takse (68+69) 722300 1.930.000 9.794 1.336.497 0,5% 0,7% 68 Kantonalne komunalne naknade i takse 722310 #DIV/0! #DIV/0! 69 Opć inske komunalne naknade i takse 722320 1.930.000 9.794 1.336.497 0,5% 0,7% 70 Osta,le budžetske naknade i takse (71+ +77) 722400 100.000 38.356 35.222 38,4% 108,9% 71 Federalne naknade i takse 722410 #DIV/0! #DIV/0! 72 Kantonalne naknade 722420 #DIV/0! #DIV/0! 73 Opštinske naknade za zemljište i izgradnju 722430 #DIV/0! #DIV/0! 74 Ostale naknade 722440 100.000 38.356 35.222 38,4% 108,9% 75 Naknade za korištenje šuma 722450 #DIV/0! #DIV/0!
76 Naknade za zauzimanje javnih površina 722460 #DIV/0! #DIV/0!
3
77 Naknade za korištenje, zaštitu i unapredenje šuma utvrdene kanionalnim propisima
722470
#DIV/0! #DIV/0!
78 Naknade i takse po Federalnim zakonima i drugim propisima (79+ +87) 722500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
79 Naknade i takse za veterinarske i sanitarne preglede životinja i biljaka 722510 #DIV/01 #DIV/0!
80 Vodne naknade 722520 #DIV/0! #DIV/0! 81 Cestovne naknade 722530 #DIV/0! #DIV/0! 82 Zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje šuma 722540 #DIV/0! #DIV/0! 83 Naknada za zaštitu okoline 722550 #DIV/0! #DIV/0! 84 Naknade po posebnim propisima 722560 #DIV/0! #DIV/0!
85 Naknada za utvrdivanje osposobljenosti avionskog i drugog stru ć'nog osoblja 722570 #DIV/0! #DIV/0!
86 Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreda 722580 #DIV/0! #DIV/0! 87 Ostale naknade 722590 #DIV/0! #DIV/0!
88 Prih:odi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) (89+90+91) 722600 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
89 Prihodi od pružanja usluga gradanima 722610 #DIV/0! #DIV/0! 90 Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti 722620 #DIV/0! #DIV/0! 91 Vlastiti prihodi 722630 #DIV/0! #DIV/0! 92 Neplanirane uplate - prihodi (93+ +99) 722700 36.000 9.996 16.184 27,8% 61,8% 93 Povi'.ati iz ranijih godina 722710 #DIV/0! #DIV/0! 94 Uplate za prekora čenje troškova 722720 #DIV/0! #DIV/0!
95 Uplate anuiteta za date kredite i uplata prihoda po osnovu prinudne naplate 722730 6.000 7.792 0 129,9% #DIV/0!
96 Naplate premija 722740 #DIV/0! #DIV/0! 97 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu 722750 #DIV/0! #DIV/0! 98 Uplaćene refundacije iz ranijih godina 722760 10.000 0 4.832 0,0% 0,0% 99 Ostale neplanirane uplate 722790 20.000 2.204 11.352 11,0% 19,4% 100 Novčane kazne (neporeske prirode) (r. br .101) 723000 10.600 3.130 1.715 29,5°/0 182,5°/0 101 Novčane kazne (102+103+104+105) 723100 10.600 3.130 1.715 29,5% 182,5% 102 Novčane kazne po federalnim propisima 723110 #DIV/0! #DIV/0! 103 Novčane kazne po kantonalnim propisima 723120 #DIV/0! #DIV/0! 104 Novčane kazne po op ć inskim propisima 723130 #DIV/0! #DIV/0! 105 Ostale novčane kazne 723140 10.600 3.130 1.715 29,5% 182,5%
106 TElćUĆ I TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE) (107+111+141) 730000 569.558 10.000 0,0% 0,0°/0
107
Primljeni teku ć i transferi od inostranih vlada i medunarodnih organizacija (r. br .108) 731000 19.558 0 0 0,0% #DIV/0!
108 Primljeni teku ć i transferi od inostranih vlada i medunarodnih organizacija (109+110) 731100 19.558 0 0 0,0`)/0 #DIV/0!
109 Primljeni teku ć i transferi od inostranih vlada 731110 #DIV/0! #DIV/0! 110 Primljeni teku ć i transferi od medunarodnih organizacija 731120 19.558 0,0% #DIV/0! 111 PriMljeni teku ć i transferi od ostalih nivoa vlasti (r. br .112) 732000 550.000 0 10.000 0,0°/0 0,0%
4
112 Prirgljeni teku ć i transferi od ostalih nivoa vlasti I fondova (11+120+129+134) 732100 550.000 0 10.000 0,0% 0,0%
113 Primljeni teku ć i transferi od ostalih nivoa vlasti (114+ +119) 732110 550.000 0 10.000 0,0% 0,0% 114 Primljeni teku ć i transferi od Države 732111 500.000 0,0% #DIV/0! 115 Prirriljeni teku ć i transferi od Federacije 732112 #DIV/0! #DIV/0! 116 Primljeni teku ć i transferi od Republike Srpske 732113 #DIV/0! #DIV/0! 117 Prirnljeni teku ć i transferi od kantona 732114 #DIV/0! #DIV/0! 118 Prirgljeni teku ć i transferi od gradova 732115 #DIV/0! #DIV/0! 119 Primljeni teku ć i transferi od op ć ina 732116 50.000 10.000 0,0% 0,0%
120 Primljeni namjenski transferi od drugih nivoa vlasti (121+ +128) 732120 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
121 Primljeni namjenski transferi za kulturu 732121 #DIV/0! #DIV/0! 122 Prirriljeni namjenski transferi za sport 732122 #DIV/0! #DIV/0! 123 Priffiljeni namjenski transferi za šumarstvo 732123 #DIV/0! #DIV/0! 124 Primljeni namjenski transferi za izbore 732124 #DIV/0! #DIV/0! 125 Primljeni namjenski transferi za obrazovanje 732125 #DIV/0! #DIV/0!
126 Primljeni namjenski transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH 732126 #DIV/0! #DIV/0!
127 Primljeni namjenski transfer za za komisije na državnom nivou 732127 #DIV/0! #DIV/0!
128 Primljeni namjenski transferi iz sredstava za zastitu okoline 732128 #DIV/0! #DIV/0! 129 Trarisferi za zdravstvo i zaposIjavanje (130+ +133) 732130 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 130 Transfer od Federalnog Zavoda za zapošljavanje 732131 #DIV/0! #DIV/0!
131 Trarisfer od Federalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
732132 #DIV/0! #DIV/0!
132 Transfer od kantonalne Službe za zapošljavanje 732133 #DIV/0! #DIV/OI 133 Transfer od kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja 732134 #DIV/0! #DIV/0!
134 Primljeni teku ć i transferi od Federacije BiH za PlOiM10(135+ +140)
732140
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
135 Primljeni teku ć i transferi od F BiH za demobilizirane branioce i č lanove njihove porodica 732143 #DIV/0! #DIV/0!
136 Prirgljeni teku ć i transferi od FBiH za branioce po Zakonu o pravima branilaca i č lanova njihovih porodica 732144 #DIV/0! #DIV/0!
137 Primljeni teku ć i transferi od FBIH za pokri će dijela penzija na osnovu č lana 94. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 732145 #DIV/0! #DIV/0!
138 Primljeni teku ć i transferi od FBiH za penzije bivše JNA u skladu s č lanom 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 732146 #DIV/0! #DIV/0!
139 Primljeni teku ć i transferi od FBiH-Zakon o službi u vojsci FBiH 732148 #DIV/0! #DIV/0!
140
Primljeni teku ć i transferi od FBiH-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potvrdivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uslovima 732149 #DIV/0! #DIV/0!
141 Donacije (r. br. 142) 733000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5
142 Donacije (143+144) 733100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 143 Domade donacije 733110 #DIV/0! #DIV/0! 144 Donacije iz inostranstva 733120 #DIV/0! #DIV/0!
145 KAPITALNI TRANSFERI (146+150) 740000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
146 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i međunarodnih organizacija (r. br. 147) 741000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
147 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i medunarodnih organizacija (148+149) 741100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
148 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada 741110 #DIV/0! #DIV/0! 149 Primljeni kapitalni transferi od medunarodnih organizacija 741120 #DIV/0! #DIV/0! 150 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti (151+159) 742000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
151 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (152+ +158) 742100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 152 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti 742110 #DIV/0! #DIV/0! 153 Primljeni transferi od Države 742111 #DIV/0! #DIV/0! 154 Prirnljeni transferi od Federacije 742112 #DIV/0! #DIV/0! 155 Primljeni transferi od Republike Srpske 742113 #DIV/0! #DIV/0! 156 Primljeni transferi od kantona 742114 #DIV/0! #DIV/0! 157 Primljeni transferi od gradova 742115 #DIV/0! #DIV/0! 158 Primljeni transferi od op ć ina 742116 #DIV/0! #DIV/0! 159 Kapitalni transferi od nevladinih izvora (160+. ..+163) 742200 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 160 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 742210 #DIV/0! #DIV/0! 161 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 742211 #DIV/0! #DIV/0! 162 Kapitalni transferi od preduze ća 742212 #DIV/0! #DIV/0! 163 Kapitalni transferi od pojedinaca 742213 #DIV/0! #DIV/0!
164 PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA (r. br. 165) 770000 0 0 #DIV/01 #DIV/01 165 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza (r. br. 166) 777000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 166 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 777700 #DIV/0! #DIV/0!
167 KAPITLNI PRIMICI (168+174+193+205) 810000
0 0 0 #DIV/01 #DIV/0!
168 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava (169+172+173) 811000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 169 Prinlici od prodaje stalnih sredstava (170+171) 811100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 170 Primici od prodaje stalnih sredstava 811110 0 #DIV/0! #DIV/0! 171 Primici od privatizacije i sukcesije 811120 #DIV/0! #DIV/0! 172 Prirriici od prodaje federalnih robnih rezervi 811200 #DIV/0! #DIV/0! 173 Ostali kapitalni primici 811900 #DIV/0! #DIV/0!
174 Primici od financijske imovine (175+183+186+187+188+191+192) 813000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
175 Primljene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (r. br. 176) 813100 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
176 Primijene otplate od pozajmljivanjima drugim nivoima vlasti (177+ ...... ...+182) 813110 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
177 Otplate od pozajmljivanje Državi 813111 #DIV/0! #DIV/0! 178 Otplate od pozajmljivanje Federaciji 813112 #DIV/0! #DIV/0! 179 Otplate od pozajmljivanje Republici Srpskoj 813113 #DIV/0! #DIV/0!
6
180 Otpfate od pozajmljivanja kantonima 813114 #DIV/0! #DIV/0! 181 Otpl-ate od pozajmljivanja gradovima 813115 #DIV/0! #DIV/0! 182 Otprate od pozajmljivanja op ć inama 813116 #DIV/0! #DIV/0!
183 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama (184+185) 813200 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
184 Otplate od pozajmljivanja pojedincima 813210 #DIV/0! #DIV/0! 185 Otplate od pozajmljivanja neprofitnim organizacijama 813220 #DIV/0! #DIV/0! 186 Prirrfijene otplate od pozajmijivanja javnim preduze ć ima 813300 #DIV/0! #DIV/0!
187 Primitak sredstava po osnovu u češ će u dionicama javnih preduze ća 813400 #DIV/0! #DIV/0!
188 Prirnitak sredstava po osnovu u češ ća u dionicama privatnih preduze ća i u zajedničkim ulaganjima (189+190) 813500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
189 Primitak sredstava po osnovu u češ ća u dionicama privatnih preduzeća 813510 #DIV/0! #DIV/0!
190 Primitak sredstava po osnovu u češ ća u zajedničkim ulaganjima 813520 #DIV/0! #DIV/0!
191 Primljene otplate od ostalih vidova doma ćeg pozajmljivanja 813600 #DIV/0! #DIV/0! 192 Priniljene otplate od pozajmljivanja u instranstvo 813700 #DIV/0! #DIV/0!
193 Primici od dugoro čnog zaduživanja (194+195+196) 814000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 194 Zajmovi primljeni kroz Državu 814100 #DIV/0! #DIV/0! 195 Primici od inostranog zaduživanja 814200 #DIV/01 #DIV/0! 196 Primici od doma ćeg zaduživanja (197+198+204) 814300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 197 Primici od prodaje doma ć ih obveznica I trezorskih zapisa 814310 #DIV/0! #DIV/0!
198 Prirrfici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (199+ +204) 814320 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
199 Federacija 814321 #DIV/0! #DIV/0! 200 Republika Srpska 814322 #DIV/0! #DIV/0! 201 Kantoni 814323 #DIV/0! #DIV/0! 202 Gradovi 814324 #DIV/0! #DIV/0! 203 Opć ine 814325 #DIV/0! #DIV/0! 204 Primici od direktnog zaduživanja 814330 #DIV/0! #DIV/0!
205 Primici od kratkoro čnog zaduživanja (206+207+208) 815000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 206 Zajmovi primljeni kroz Državu 815100 #DIV/0! #DIV/0! 207 Prirrfici od inostranog zaduživanja 815200 #DIV/0! #DIV/0! 208 Prirrfici od doma ćeg zaduživanja (209+210+216)) 815300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 209 Primici od prodaje trezorskih zapisa 815310 #DIV/0! #DIV/0!
210 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti (211+ +215) 815320 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
211 Federacija 815321 #DIV/0! #DIV/0! 212 Republika Srpska 815322 #DIV/0! #DIV/0! 213 Kantoni 815323 #DIV/0! #DIV/0! 214 Gradovi 815324 #DIV/0! #DIV/0! 215 Opć ine 815325 #DIV/0! #DIV/0! 216 Primici od direktnog zaduživanja 815330 #DIV/0! #DIV/0!
7
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 17151111131
Pojedina čni obrasci:
Konsolidovani obrasci:
Obrazac 2.
Nadležno ministarstvo:
GRAD SARAJEVO
Organizacijski broj: 10101010181411111
Fukcionalni kod:
Potroša čka jedinica - glava:
Fond:
Opština:
CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji:
Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama
Period izvještavanja: od 01.01.2019. do 30.09.2019.
R.
br. Opis
Ekon.
kod
Budžet/finansijski
plan - izmjene i
Ostvareni
kumulativni .
iznos ukupmh
Ostvareni
kumulativni iznos istog perioda
Procena
t 2/1 Procenat
2/3 dopune rashoda i
izdataka
. prethodne godme
1x 00 x 100
1 2 3 4 5
1 UKUPNO (2+65) 18.372.171 9.991.646 12.230.795 54,4°/0 81,7°/0
2 Ukupni rashodi i izdaci (3+34+50+58) 18.272.171 9.991.646 12.230.795 54,7°/0 81,7%
3 UkuPni tekuć i rashodi (4+7+10+20+29) 610000 14.193.371 8.994.208 7.932.011 63,4% 113,4% 4 Plaće i naknade troškova zaposlenih (5+6) 611000 3.625.000 2.547.433 2.547.406 70,3% 100,0% 5 BrutP pla će i naknade pla ća 611100 3.205.000 2.257.434 2.256.216 70,4% 100,1% 6 Naknade troškova zaposlenih 611200 420.000 290.000 291.190 69,0% 99,6% 7 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi (8+9) 612000 333.000 244.224 244.089 73,3% 100,1% 8 Doprinosi poslodavca 612100 333.000 244.224 244.089 73,3% 100,1% 9 Ostali doprinosi 612200 #DIV/0! #DIV/0!
10 lzdaci za materijal, sitan inventar i usluge (11+ +19) 613000
3.154.160 1.811.458 1.443.302 57,4% 125,5% 11 Putni troškovi 613100 159.500 139.960 80.870 87,7% 173,1% 12 lzdaci za energiju 613200 142.000 72.612 49.684 51,1% 146,1% 13 lzdać i za komunikaciju i komunalne usluge 613300 124.000 77.158 62.877 62,2% 122,7% 14 Nabavka materijala i sitnog inventara 613400 81.900 35.689 28.481 43,6% 125,3% 15 lzdaci za usluge prevoza i goriva 613500 33.000 20.532 22.895 62,2% 89,7% 16 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine 613600 91.500 90.679 51.080 99,1% 177,5% 17 lzdaci za tekuće održavanje 613700 104.520 77.236 41.191 73,9% 187,5%
18 lzdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800
36.000 28.366 20.905 78,8% 135,7% 19 Ugovorene I druge posebne usluge 613900 2.381.740 1.269.227 1.085.319 53,3% 116,9%
20 TekuCi transferi i drugi teku ć i rashodi (21+ +28) 614000
7.081.211 4.391.092 3.697.214 62,0% 118,8% 21 Teku ć i transferi drugim nivoima vlasti I fondovima 614100 1.762.000 1.321.954 842.740 75,0% 156,9% 22 Tekuć i transferi pojedincima 614200 417.100 318.225 170.383 76,3% 186,8% 23 Tekuć i transferi neprofitnim organizacijama 614300 1.123.558 802.919 1.003.085 71,5% 80,0% 24 Subvencije javnim preduze ć ima 614400 3.643.000 1.930.107 1.647.709 53,0% 117,1% 25 Subvencije privatnim preduze ć ima i poduzetnicima 614500 #DIV/0! #DIV/0! 26 Subvencije finansijskim institucijama 614600 #DIV/0! #DIV/0! 27 Tekuć i transferi u inostranstvo 614700 #DIV/0! #DIV/0! 28 Drugi teku ć i rashodi 614800 135.553 17.887 33.297 13,2% 53,7% 29 lzdaci za kamate (30+ +33) 616000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 30 Kamate na pozajmnice primljene kroz Državu 616100 #DIV/0! #DIV/0! 31 lzdaci za inostrane kamate 616200 #DIV/0! #DIV/0! 32 Kamate na doma će pozajmljivanje 616300 #DIV/0! #DIV/0! 33 lzdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama 616500 #DIV/0! #DIV/0!
34 Ukupni kapitalni izdaci (35+42) 4.078.800 997.438 4.298.784 24,5% 23,2% 35 lzdaci za nabavku stalnih sredstava (36+....+41) 821000 266.100 57.688 397.130 21,7% 14,5% 36 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 #DIV/0! #DIV/0! 37 Nabavka gradevina 821200 #DIV/0! #DIV/0!
38 Nabavka opreme 821300 211.100 55.458 394.719 26,3% 14,1% 39 Nab'avka ostalih stalnih sredstava 821400 55.000 2.230 1.411 4,1% 158,0% 40 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 1.000 #DIV/0! 0,0% 41 RekOnstrukcija i investiciono održavanje 821600 #DIV/0! #DIV/0! 42 Kapitalni transferi (43+ +49) 615000 3.812.700 939.751 3.901.654 24,6% 24,1% 43 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 3.312.700 939.751 3.901.654 28,4% 24,1% 44 Kapitalni transferi pojedincima 615200 #DIV/0! #DIV/0! 45 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 615300 #DIV/0! #DIV/0! 46 Kapitalni transferi javnim preduzedma 615400 500.000 0,0°./0 #DIV/0! 47 Kapitalni transferi privatnim preduze ć ima i poduzetnicima 615500 #DIV/0! #DIV/0! 48 Kapitalni transferi finansijskim institucijama 615600 #DIV/0! #DIV/0! 49 Kapitalni transferi u inostranstvo 615700 #DIV/0! #DIV/0!
5° lzdaCi za finansijsku imovinu (51+ +57) 822000 0 0 #DIV/0! #DIV/01, 51 Pozajrnljivanje drugim nivoima vlasti 822100 #DIV/0! #DIV/0! 52 Pozajmijivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama 822200 #DIV/0! #DIV/0! 53 PozajmIjivanje javnim preduze ć ima 822300 #DIV/0! #DIV/0! 54 lzdaci za kupovinu dionica javnih preduze ća 822400 #DIV/0! #DIV/0!
55 lzdaci za kupovinu dionica privatnih preduze ća i u češ će u zajedn. ulaganj. 822500
#DIV/0! #DIV/0! 56 Ostala domaća pozajmijivanja 822600 #DIV/0! #DIV/0! 57 Pozajmijivanja u inostranstvo 822700 #DIV/0! #DIV/0!
58 lzdaci za otplate dugova (59+...+64) 823000 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 59 Otplate dugova primljenih kroz državu 823100 #DIV/0! #DIV/0! 60 Vanjske otplate 823200 #DIV/0! #DIV/0! 61 Otplate domaćeg pozajmIjivanja 823300 #DIV/0! #DIV/0! 62 Otplate unutrašnjeg duga 823400 #DIV/0! #DIV/0! 63 Otplate duga po izdanim garancijama 823500 #DIV/0! #DIV/0! 64 Otkub duga
,
823600
65 Tekuća rezerva 100.000 0,0% #DIV/0!
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE šifra po kvalifikacionoj 75113
Obrazac 3.
Nadležno ministarstvo: GRAD SARAJEVO
Potroša čka jedinica-glava:
Sjedište potroša čke jedinice:Hamdije Kreševljakovi ć a 3, op.Centar
Organizacijski broj: 8411
Fukcionalni kod:
Fond:
Pojedina čni obrasci:
Konsolidovani obrasci:
POSEBNI PODACI o plaćama i broju zaposlenih
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.
R. br. Opis U obračunskom periodu
teku će godine U istom obra čunskom
periodu prethodne godine
1 3 4
1. UKUPNO (2 + 9 + 14) 2.501.658 2.500.305
2. Bruto plaće i naknade pla ća (3+4+5) 2.257.434 2.256.216
3 Neto pla će i naknade plaća (bez poreza na dohodak) 1.438.793 1.438.182
4. Akontacija poreza na dohodak 118.836 118.619
5. Doprinosi na teret zaposlenih (6+7+8) 699.805 699.415
6. Za penzijsko i invalidsko osiguranje 383.764 383.550
7 Za zdravstveno osiguranje 282.179 282.022
8. Za zapošljavanje 33.862 33.843
9. Doprinosi poslodavca (10+11+12+13) 244.224 244.089
10. Za benzijsko i invalidsko osiguranje 135.446 135.371
11. Za zdravstveno osiguranje 90.297 90.247
12. Za zapošljavanje 11.287 11.281
13. Za beneficirani radni staž 7.194 7.190
14. Ostali doprinosi (na teret penzija i ostali doprinosi)
15. Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)
102 101
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75113 Obrazac 4.
8411 Nadležno ministarstvo: GRAD SARAJEVO
Fukcionalni kod:
Potroša čka jedinica - glava:
Opština: CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Fond: 01
Pojedinačni obrasci:
Konsolidovani obrasci:
Posebni podaci o teku ć im i kapitalnim transferima Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.
Red.
broj Opis
Ekon.
kod
Budžet/finansijski plan - izmjene i
dopune
Ostvareni
kumulativni iznos u izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni iznos istog
perioda
prethodne
Procenat
2/1
x 100
Procenat 2/3
x 100
1 2 3 4 5
1 Teku ć i i kapitalni transferi (2+144) 10.758.358 5.312.956 7.565.571 49,4% 70,2%
2 Teku ć i transferi (3+46+73+89+113+137+140) 614000 6.945.658 4.373.205 3.663.917 63,0070 119,4%
3 Teku ć i transferi drugim nivoima vlasti I fondovima (4+11+20+27+35+38+44)
614100 1.762.000 1.321.954 842.740 75,0% 156,9%
4 Teku ć i transferi drugim nivoima vlasti (5+ +10) 614110 60.000 50.000 61.786 83,3% 80,9% 5 Teku ć i transferi Državi 614111 #DIV/0! #DIV/0! 6 Teku ć i transferi Federaciji 614112 #VALUE! #DIV/0! 7 Teku ć i transferi Republici Srpskoj 614113 #DIV/0! #DIV/0!
8 Teku ć i transferi kantonima 614114 #DIV/0! #DIV/0! 9 Tekuć i transferi gradovima 614115 0 5.000 #DIV/0! 0,0% 10 Teku ć i transferi op ć inama 614116 60.000 50.000 56.786 83,3% 88,0%
11 Na Namjenski transferi drugim nivoima vlasti (12+ +19) 614120 1.702.000 1.271.954 780.954 74,7% 162,9%
12 Transfer za kulturu 614121 722.000 546.505 298.000 75,7% 183,4% 13 Transfer za sport 614122 605.000 587.000 405.200 97,0% 144,9% 14 Transfer za šumarstvo 614123 #DIV/0! #DIV/0! 15 Transfer za izbore 614124 #DIV/0! #DIV/0! 16 Transfer za obrazovanje 614125 #DIV/0! #DIV/0! 17 Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH 614126 #DIV/0! #DIV/0! 18 Transferi za komisije na državnom nivou 614127 #DIV/0! #DIV/0! 19 Transferi iz sredstava za zaštitu okoline 614128 375.000 138.450 77.754 36,9% 178,1% 20 Tekuć i transferi za javne fondove (21+....+26) 614140 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 21 Transfer za Fond za zaštitu okoliša 614141 #DIV/0! #DIV/0! 22 Transfer za fond za izdavaštvo 614142 #DIV/0! #DIV/0! 23 Transfer za kinematografiju 614143 #DIV/0! #DIV/0! 24 Transfer za Fond za invalide 614144 #DIV/0! #DIV/0! 25 Transfer fondaciji za bibliote čku djelatnost 614145 #DIV/0! #DIV/0!
26 Transfer fondaciji za muzi čke, scenske i likovne umjetnosti 614146 #DIV/0! #DIV/0!
27 Tekuć i transferi za PIO/M10 (28+ +34) 614150 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Transferi PIO/M10 614151 #DIV/0! #DIV/0!
29 Transferi po osnovu povoljnijeg penzionisanja branilaca odbrambeno osloboldila čkog rata 614152 #DIV/0! #DIV/0!
30 Transfer po osnovu prava demobiliziranih branilaca i č lanova njihovih porodica 614154 #DIV/0! #DIV/0!
31 Transfer po osnovu prava branilaca i č lanova njihovih porodica 614155 #DIV/0! #DIV/0!
32 Transfer za preuzete obaveze za korisnike penzija pripadnika bivše JNA po osnovu Č lana 139 Zakona o PIO/M10 614156 #DIV/0! #DIV/0!
33 Transfera za pokri će dijela mirovine po osnovu priznatog posebnog staža iz Č lana 94 Zakona o PIO/M10 614157 #DIV/0! #DIV/0!
34 Ogali transferi PIO/M10 614159 #DIV/0! #DIV/0! 35 Teku ć i transferi za zapošljavanje (36+37) 614160 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 36 Transfer za Federalni zavod za zapošljavanje 614161 #DIV/0! #DIV/0! 37 Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje 614162 #DIV/0! #DIV/0!
38 Teku ć i transferi za zdravstvo (39+......+43) 614170 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
39 Transfer za zdravstvene institucije od zna čaja za Federaciju 614171 #DIV/0! #DIV/0!
40 Transfer za zdra.institucije - nabavka injekcija 614172 #DIV/0! #DIV/0!
41 Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 614173 #DIV/0! #DIV/0!
42 Transfer za Kantonalne zavode zdra.osiguranja 614174 #DIV/0! #DIV/0! 43 Ostali transferi za zdravstvo 614175 #DIV/0! #DIV/0! 44 Transferi za Centre za socijalni rad (r.br.45) 614180 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 45 Transferi za Centre za socijalni rad 614181 #DIV/0! #DIV/0!
46 Tekuć i transferi pojedincima (47+51+57+64+68) 614200 417.100 318.225 170.383 76,3% 186,8%
47 Transferi pojedincima po osnovu penzionog osiguranja (48+....+50) 614210 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 48 Isplate mirovina/ penzija 614211 #DIV/0! #DIV/0! 49 Doprinosi zdravstvenog osiguranja na teret penzija 614212 #DIV/0! #DIV/0!
50 Ostala davanja pojedincima na osnovu penziono-invalidskog osiguranja 614219
#DIV/0! #DIV/0!
51 Transferi pojedincima po osnovu materijalno-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica (52+ +56) 614220 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 52 NOvčana pomoć nezaposlenima 614221 #DIV/0! #DIV/0! 53 Novčana pomoć invalidnim licima 614222 #DIV/0! #DIV/0! 54 NOv čane naknade nezaposlenim licima 614223 #DIV/0! #DIV/0! 55 Doprinos za zdravstveno osiguranje za nezaposlene 614225 #DIV/0! #DIV/0!
56 Ostale isplate pojedincima iz materijano-socijalne sigurnosti nezaposlenih lica 614229 0
#DIV/0! #DIV/0! 57 Ostali teku ć i transferi pojedincima (58+ +63) 614230 417.100 318.225 170.383 76,3% 186,8% 58 Beneficije za socijalnu zaštitu 614231 2.400 1.200 28.333 50,0% 4,2%
59 lzdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice poginulih boraca 614232
#DIV/0! #DIV/0! 60 IzCiaci za raseljena lica 614233 #DIV/0! #DIV/0! 61 IsPlate stipendija 614234 264.700 264.600 101.100 100,0% 261,7% 62 Transfer civilnim žrtvama rata 614235 #DIV/0! #DIV/0! 63 Ostali transferi pojedincima 614239 150.000 52.425 40.950 35,0% 128,0%
64 Transferi pojedincima za posebne namjene (65+66+67) 614240 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 65 Transfer za posebne namjene - elemtarne nepogode 614241 #DIV/0! #DIV/0! 66 Transferi za lica sa invaliditetom - neratni invalidi 614242 #DIV/0! #DIV/0! 67 Transfer za prijevoz u čenika 614243 #DIV/0! #DIV/0!
68
. Transferi pojedincima na podru čju zdravstvenog osiguranja (69+....+72) 614250 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
69 Naknada pla ća zbog privremene sprije čenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja 614251 #DIV/0! #DIV/0!
70 Naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja
- zdravstvene zaštite 614252 #DIV/0! #DIV/0!
71 POgrebni troškovi 614253 #DIV/0! #DIV/0!
72 Ostali transferi pojedincima na podru čju zdravstvenog os
,iguranja 614259 #DIV/0! #DIV/0!
73 Tekuć i transferi neprofitnim organizacijama (74+77+85) 614300 1.123.558 802.919 1.003.085 71,5% 80,0% 74 Teku ć i transferi neprofitnim organizacijama (75+76) 614310 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 75 Teku ć i transferi neprofitnim organizacijama 614311 #DIV/0! #DIV/0! 76 Teku ć i transferi vjerskim zajednicama 614319 #DIV/0! #DIV/0!
77 Ostali teku ć i transferi neprofitnim organizacijama
- (78+ +84) 614320 1.123.558 802.919 1.003.085
71,5% 80,0%
78 Teku ć i transfer za podršku fondaciji za stambeno zb.rinjavanje RVI i bora čku populaciju 614321 #DIV/0! #DIV/0!
79 Teku ć i transfer za oblast nauke 614322 #DIV/0! #DIV/0! 80 Tekuć i transfer za parlamentarne politi čke partije 614323 260.000 195.000 195.000 75,0°/0 100,0°/0 81 Tekuć i transfer udruženjima gradana 614324 863.558 607.919 756.484 70,4°/0 80,4%
82 Tekuć i transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeda 614325 0
#DIV/0! #DIV/0! 83 Transfer fondu za studentske zajmove 614328 #DIV/0! #DIV/0! 84 OStali transferi neprofitnim organizacijama 614329 51.601 #DIV/0! 0,0% 85 Transfer kazneno popravnih zavoda (86+87+88) 614330 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
86 Transfer kazneno popravnih zavoda za doprinos poslodavca 614331 #DIV/0! #DIV/0!
87 Transfer kazneno popravnih zavoda za bruto pla će i naknade 614332 #DIV/0! #DIV/0!
88 Transfer kazneno popravnih zavoda za naknade troškova zaposlenih 614333 #DIV/0! #DIV/0!
89 SUbvencije javnim preduze ć ima (90+99+106) 614400 3.643.000 1.930.107 1.647.709 53,0% 117,1% 90 Subvencije javnim preduze ć ima (91+ +98) 614410 1.500.000 1.125.000 1.185.000 75,0% 94,9% 91 Subvencije javnim preduze ć ima 614411 1.500.000 1.125.000 1.185.000 75,0% 94,9% 92 Subvencije industrijskoj proizvodnji 614413 #DIV/0! #DIV/0! 93 Subvencije poljoprivrednoj proizvodnji 614414 #DIV/0! #DIV/0! 94 Stibvencije za mlijeko i duhan 614415 #DIV/0! #DIV/0! 95 Subvencije željeznicama 614416 #DIV/0! #DIV/0! 96 Subvencije za veterinarstvo 614417 #DIV/0! #DIV/0!
97 Subvencije prehrambenoj industriji 614418 #DIV/0! #DIV/0! 98 Poticaj za projekte u poljoprivredi 614419 #DIV/0! #DIV/0!
99 Ostale subvencije javnim preduze ć ima (100+ +105) 614420 2.143.000 805.107 462.709 37,6% 174,0%
100 Subvencije javnim komunalnim preduze ć ima 614423 337.000 318.815 215.407 94,6% 148,0% 101 Subvencije preduze ć ima za vodovod i kanalizaciju 614424 #DIV/0! #DIV/0! 102 Subvencija za aerodrome 614426 #DIV/0! #DIV/0! 103 Subvencija za avio kompanije 614427 #DIV/0! #DIV/0! 104 Subvencije javnim transportnim preduze ć ima 614428 #DIV/0! #DIV/0! 105 Subvencije ostalim javnim preduze ć ima 614429 1.806.000 486.292 247.302 26,9% 196,6%
106 Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja javnim preduzeć ima (107+ 112) 614430
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
107 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju specijalizaciju 614431 #DIV/0! #DIV/0!
108 Subvencije za zapošljavanje invalidnih lica 614432 #DIV/0! #DIV/0! 109 Subvencije za zapošljavanje pripravnika 614433 #DIV/0! #DIV/0! 110 Subvencije za zapošijavanje teže zapošijivih kategorija 614434 #DIV/0! #DIV/0! 111 Subvencije za javne radove 614435 #DIV/0! #DIV/0! 112 Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja 614439 #DIV/0! #DIV/0!
113 SUbvencije privatnim preduzeć ima i poduzetnicima (114+123+130)
614500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
114 Subvencije privatnim preduze ćima i poduzetnicima (1 1 5+ +122) 614510 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! 115 SUbvencije privatnim preduze ć ima i poduzetnicima 614511 #DIV/0! #DIV/0! 116 SUbvencije za mlijeko i duhan 614513 #DIV/0! #DIV/0! 117 Subvencije-Podsticaji industrijskoj proizvodnji 614514 #DIV/0! #DIV/0! 118 Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 614515 #DIV/0! #DIV/0! 119 SUbvencije za veterinarstvo 614516 #DIV/0! #DIV/0! 120 Podsticaj za projekte u poljoprivredi 614517 #DIV/0! #DIV/0! 121 Subvencije prehrambenoj industriji 614518 #DIV/0! #DIV/0!
122 Ostale subvencije privatnim preduze ć ima i poduzetnicima 614519 #DIV/0! #DIV/0!
123 Su,bvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta (124+ +129) 614520
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
124 Subvencije za potporu i promociju obrta i poduzetništva 614521 #DIV/0! #DIV/0!
125 Subvencije za izgradnju poduzetni čke infrastrukture 614522 #DIV/0! #DIV/0!
126 Subvencije za podršku obrtni čkim komorama, nižim nivoima vlasti, udruženjima, obrazovnim institucijama 614523 #DIV/0! #DIV/0!
127 Subvencije za implementaciju novih znanja, tehnologija i standarda 614524 #DIV/0! #DIV/0!
128 Subvencije za rast i razvoj MSP-a i obrta 614525 #DIV/0! #DIV/0!
129 Subvencije za potporu novoosnovanim subjektima MSP-a (malog i srednjeg poduzetništva) 614526 #DIV/0! #DIV/0!
130 Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzeć ima i poduzetnicima (131+ +136) 614530
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
131 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju specijalizaciju 614531 #DIV/0! #DIV/0!
132 Subvencije za zapošljavanje invalidnih lica 614532 #DIV/0! #DIV/0! 133 Subvencije za zapošljavanje pripravnika 614533 #DIV/0! #DIV/0! 134 Subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija 614534 #DIV/0! #DIV/0! 135 Subvencije za javne radove 614535 #DIV/0! #DIV/0! 136 Ostale subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja 614539 #DIV/0! #DIV/0!
137 Subvencije finansijskim institucijama (r. br.138) 614600 0 0 ° #DIV/0! #DIV/0! 138 Subvencije finansijskim institucijama (r. br. 139) 614610 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 139 Subvencije finansijskim institucijama 614611 #DIV/0! #DIV/0!
140 Teku ć i transferi u inostranstvo (141+142+143) 614700 0 0 ° #D IV/0! #DIV/0! 141 Teku ć i transferi stranim vladama 614710 #DIV/0! #DIV/0! 142 Teku ć i transferi medunarodnim organizacijama 614720 #DIV/0! #DIV/0! 143 Ostali teku ć i transferi u inostranstvo 614730 #DIV/0! #DIV/0!
144 Kapitalni transferi (145+159+161+163+165+167+169) 615000 3.812.700 939.751 3.901.654 24,6% 24,1%
145 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti I fondovima (146+153+157) 615100 3.312.700 939.751 3.901.654 28,4% 24,1%
146 Kapitalni Transferi drugim nivoima vlasti (147+ +152) 615110 3700 312 . . 939751 939.751 . . 3901654
28,4% 24,1% 147 Kapitalni transferi Državi 615111 #DIV/0! #DIV/0! 148 KapitalnitTransferi Federaciji 615112 #DIV/0! #DIV/0! 149 Kapitalni Transferi Republici Srpskoj 615113 #DIV/0! #DIV/0! 150 Kapitalni Transferi kantonima 615114 #DIV/0! #DIV/0! 151 Kapitalni Transferi gradovima 615115 3.312.700 939.751 3.901.654 28,4% 24,1% 152 Kapitalni Transferi op ć inama 615116 #DIV/0! #DIV/0! 153 Kapitalni transferi za zdravstvo (154+155+156) 615120 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 154 Kapitalni transferi za zdravstvo 615121 #DIV/0! #DIV/0!
155 Kapitalni transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 615122 #DIV/0! #DIV/0!
156 Kapitalni transfer za Kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja 615123 #DIV/0! #DIV/0!
157 Kapitalni transferi drugim javnim fondovima (r.br.158) 615130 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 158 Kapitalni transferi drugim javnim fondovima 615131 #DIV/0! #DIV/0!
159 Kapitalni transferi pojedincima (r.br.160) 615200 0 0 ° #DIV/0! #DIV/0!
160 Kapitalni transferi pojedincima 615210 #DIV/0! #DIV/0!
161 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama (r.br.162)
615300 0 0 0 #DIV/0! #DIV/01
162 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 615310 #DIV/0! #DIV/0!
163 Kapitalni transferi javnim preduze ć ima (r.br.164) 615400 500.000 0 ° 0,0% #DIV/0! 164 Kapitalni transferi javnim preduze ć ima 615410 500.000 0 0,0% #DIV/0!
165 Kpitalni transferi privatnim preduze ć ima i poduzetnicima (r.br.166)
615500 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
166 Kapitalni transferi privatnim preduze ć ima i poduzetnicima 615510
#DIV/0! #DIV/0!
167 Kapitalni transferi finansijskim institucijama (r.br.168) 615600 0 0 ° #DIV/0! #DIV/0!
168 Kapitalni transferi finansijskim institucijama 615610 #DIV/0! #DIV/0!
169 Kapitalni transferi u inostranstvo (170+171+172) 615700 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 170 Kapitalni transferi stranim vladama 615710 #DIV/0! #DIV/0! 171 Kapitalni trans. medunarodnim organiza. 615720 #DIV/0! #DIV/0! 172 Ostali kapitalni transferi u inostranstvo 615730 #DIV/0! #DIV/0!
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Obrazac 5. šifra po kvalifikacionoj djelatnosti: 75113
Nadležno ministarstvo: GRAD SARJEVO Organizacijski broj: 8411
Fukcionalni kod:
Potroša čka jedinica - glava:
Opština: CENTAR
Fond: 01
Pojedinačni obrasci:
Konsolidovani obrasci: Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po funkcionalnoj klasifikaciji HB
R.
br.
Funk.
kod Opis
Budžet/
finansijski plan - izmjene i dopune
Ostvareni kumulativni
iznos u izvještajnom
periodu
1 2
1 Ukupni rashodi (zbir funkcija) (2+11+17+24+34+41+48+55+62+71) 18.372.171 9.991.647
2 01 Opšte javne usluge (3+ +10) 14.257.971 7.532.101
3 011 lzvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi 7.112.160 4.658.616
4 012 Strana ekonomska pomo ć
5 013 Opće usluge
6 014 Osnovno istraživanje
7 015 liR Opće javne usluge 7.145.811 2.873.484
8 016 Opće javne usluge n. k.
9 017 Transakcije vezane za javni dug
10 018 Transferi opšteg karaktera izmeclu razli čitih nivoa vlasti
11 02 Odbrana (12+....+16) 0 0
12 021 Vojna odbrana
13 022 Civilna odbrana
14 023 Inostrana vojna pomo ć
15 024 liR Odbrana
16 025 Odbrana n. k.
17 03 Javni red i sigurnost (18+....+23) 0 0
18 031 Policijske usluge
19 032 Usluge protivpožarne zaštite
20 033 Sudovi
21 034 Zatvori
22 035 I R Javni red i sigurnost
23 036 Javni red i sigurnost n. k.
24 04 Ekonomski poslovi (25+....+33) 266.100 57.688
25 041 Opć i ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada
26 042 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov
27 043 Gorivo i energija
28 044 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja
29 045 Transport
30 046 Komunikacije
31 047 Ostale industrije
32 048 liR Ekonomski poslovi 266.100 57.688
33 049 Ekonomski poslovi n. k.
34 05 Zaštita životne sredine (35+ +40) 712.000 457.265
35 051 Upravijanje otpadom
36 052 Upravljanje otpadnim vodama
37 053 Smanjenje zagadenosti
38 054 Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika
39 055 liR Zaštita životne sredine 712 000 457.265
40 056 Zaštita životne sredine n. k.
41 0,6 Stambeni i zajedni čki poslovi (42+....+47) 0 0
42 061 Stambeni razvoj
43 062 Razvoj zajednice
44 063 Vodosnabdijevanje
45 064 Uli čna rasvjeta
46 065 liR Stambeni i zajedni čki poslovi
47 066 Stambeni i zajedni čki poslovi n. k.
48 07 Zdravstvo (49+....+54) 35.000 30.000
49 071 Medicinski proizvodi, uredaji i oprema
50 072 Vanbolni čke usluge
51 073 Bolni čke usluge
52 074 Usluge zdravstvene zaštite
53 075 liR Zdravstvo 35.000 30.000
54 076 Zdravstvo n. k.
55 08 Rekreacija, kultura i religija (56+....+61) 2.521.000 1.423.685
56 081 Usluge sporta i rekreacije
57 082 Usluge kulture
58 083 Usluge emitovanja i izdavaštva
59 084 Religijske i druge zajedni čke usluge
60 085 liR Rekreacija, kultura i religija 2.521 000 1.423.685
61 086 Rekreacija, kultura i religija n. k.
62 09 Obrazovanje (63+ +70) 128.000 90.997
63 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje
64 092 Srednje obrazovanje
65 093 Obrazovanje poslije srednje škole koje nije visoko obrazovanje
66 094 Visoko obrazovanje
67 095 Obrazovanje koje nije definisano nivoom
68 096 Pomoćne usluge obrazovanju
69 097 liR Obrazovanje 128.000 90.997
70 098 Obrazovanje n. k.
71 lp Socijalna zaštita (72+ +80) 452.100 399.911
72 101 Bolest i hendikepiranost
73 1 Q2 Starost
74 1Q3 Nasljednici
75 104 Porodica i djeca
76 105 Nezaposlenost
77 106 Stanovanje
78 107 Socijalno isklju čenje n. k.
79 108 liR Socijalna zaštita 452.100 399.911
80 109 Socijalna zaštita n. k.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Obrazac 6.
Nadležno ministarstvo: GRAD SARAJEVO
šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75113
Organizacijski broj: 8411
Fukcionalni kod:
Potroša čka jedinica - glava :
Fond:
Pojedina čni obrasci:
Konsolidovani obrasci:
Opština: CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Registar doznaka iz teku će rezerve budžeta Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.
R.b.
Datum _ ,.
donosenja Odluke -
Rješenja
Ekon. Kod Institucija kojoj se
odobrava izdvajanje sredstava
Opis i svrha isplate, broj Odluke - Rješenja o odobravanju izdvajanja sredstava
Iznos na koji glasi Odluka -
Rješenje
Iznos realizacije
sredstava po Odluci -
Rješenju
Datum realizacije Odluke -
Rješenja
Iznos nerealizovan po Odluci -
Rješenju
2 3 4 5 6 7
1 16.04.2019. 614300 KJKP Pokop doo Sufinansiranje troškova sahrane akademika Tvrtka
Kulenovića, br. Odluke 01-14-2939/19 2.500 2.500 19.04.2019. 0
2 23.04.2019. 614300
KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Sarajevo
Finansijska podrška za kupovinu kreveti ća, posteljina i prostirki za prostorije za najmlade šti ćenike, br. Odluke 01/05-14-3032-1/19 10.000 10.000 29.04.2019. 0
3 07.06.2019. 614300 Udruženje klub sjedeće odbojke "Spid"
Finansijska podrška trenažnog procesa za predstojeća takmi čenja i nastup reprezentativaca na
predstojećem Evropskom prvenstvu, br. Odluke 01/09-14-4243-2/19 10.000 10.000 10.06.2019. 0
4 07.05.2019. 614300
Uprava policije Sarajevo Ministarstvo unutrašnjih poslova KS
Finansiranje nabavke dva motocikla manje kubikaže za potrebe Prve policijske uprave, br. Odluke 01/04-
14-3414-1/19 28.000 28.000 27.06.2019. 0
5 15.04.2019. 614300
Udruženje za očuvanje lika i djela Zaima Imamovi ča i saboraca- llovača
Sufinansiranje projekta rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnog puta na dionici Suhodol-Poratak u mjesnoj zajednici llova ča, opć ina Goražde, br.Odluke 01-14-
2881-1/19 5.000,00 5.000,00 25.09.2019. 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
Ukupno 55.500,00 55.500,00 0 0 Budžet
Postotak od iznosa u budžetu
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Obrazac 7.
Nadležno ministarstvo: GRAD SARAJEVO
Potroša čka jedinica - glava :
Opština: CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75113
Organizacijski broj: 8411
Fukcionalni kod:
Fond:
Pojedina čni obrasci: X
Konsolidovani obrasci:
Registar neizmirenih obaveza Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.godine
R.b. Opis
Stanje ukupnih
obaveza na po četku
perioda za koji se
izvještava
Stanje na kraju
perioda za koji
se izvještava
Promjene ukupnih
obaveza u toku
perioda
izvješatavanja
Ukupne
nedospjele
obaveze
ukupne
dospjele
obaveze
Dospjele
obaveze
+90
1 2(4+5) 3 ( 2 - 1 ) 4 5 6
1 Ukupno neizmirene obaveze (r.br. 2) 3.022.836 1.561.640 -1.461.196 835.672 564.114 0
2 Kratkoro čne obaveze i razgrani čenja
(3+7+11+25+30+31) 3.022.836 1.561.640 -1.461.196 835.672 564.114 0
3 Obaveze prema radnicima (4+5+6) 0 284.756 284.756 271.425 0 0
4 Obaveze za pla će 170.838 170.838 162.548
5 Obaveze za doprinose iz pla ća 113.918 1 13.918 108.877 6 Ostale obaveze po osnovu rada
7 Kratkoro čne obaveze prema pravnim osobama
(8+9+10) 2.334.194 652.010 -1.682.184 87.896 564.114 0
8 Obaveze za robu i usluge 2.170.406 471.886 -1.698.520 31.223 440.663
9 Obaveze za nefinansijska sredstva 0 0 0
10 Ostale obaveze 163.788 180.124 16.336 56.673 123.451
1 i Ukuime obaveze za teku će i kapitalne transfere - (12+16+20+21+22+23+24) 0 0 0 0 0 0
12 Obiveze za transfere drugim nivoima vlasti (13+14+15) 0 0 0 0 0 0
13 Transferi kantonima 14 Transferi op ć inama
15 Ostali transferi drugim nivoima vlasti
16 Obaveze za transfere vanbudžetskim fondovima (17+18+19) 0 0 0 0 0 0
17 PIO/M10
18 ZZO
19 Ostali vanbudžetski fondovi
20 Obaveze za transfere pojedincima
21 Obaveze za subvencije
22 Obaveze za ostale transfere
23 Obaveze po sudskim presudama i rješenjima o izvršenju
24 Ostale teku će obaveze 0 0
25 Kratkoročne obaveze po kreditima (26+27+28+29) 0 0 0 0 0 0
26 Zajmovi primljeni kroz Državu 27 Obaveze od inozemnog zaduživanja 28 Obaveze od domadeg zaduživanja 29 Obaveze po unutarnjem dugu 30 Obayeze po osnovi vrijednosnih papira 0 0 31 Kratkoročna razgraničenja (32+33+34) 688.642 624.874 -63.768 476.351 0 32 Razgraničeni prihodi 688.502 61.166 -627.336 476.211 0 33 Razgrani čeni rashodi 0 563.568 563.568 0 0 34 Ostali razgrani čeni rashodi 140 140 0 140 0
Bosna i Hercegovina
Federaciji Bosne i Hercegovine
Obrazac 8.
Nadležno rninistarstvo: GRAD SARAJEVO
Potroša čka jedinica - glava:
Opština: CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75113
Organizacijski broj: 8411
Fukcionalni kod:
Fond:
Pojedina čni obrasci: X
Konsolidovani obrasci:
Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.
Tabela 1
Red.
br. ESA kod
GFS
kod
Ekon.
kod O P I S
Budžet/
finansijski plan - izmjene i dopune
Ostvareni
kumulativni
iznos u
izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne god.
Procenat
2/1 x 100
Procenat
2/3 x 100
1 2 3 4 5 A . A . PRIHODI I RASHODI
UKUPNI P R I H O D I (2+26+58) 17.782.141 9.895.149 11.438.481 55,6% 86,5%
2 11 710000 PRIHODI OD POREZA (3+7+14+16+22+23+24+25) 15.063.483 9.812.910 9.990.269 65,1% 98,2%
3 D.51 111 711000 Porezi na dobit pojedinaca i preduze ća (4+5+6) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 4 D..51A 1111 711100 Porezi na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza) #DIV/0! #DIV/0! 5 D,51 B 1112 711200 Porezi na dobit preduze ća #DIV/0! #DIV/0! 6
D.51B
1112 711900 Porez na dobit banaka i dr.fin.organizacija, društava za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravnih lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunikacija i pravnih lica iz oblasti igara na sre ću i ostalih preduze ća
#DIV/0! #DIV/0!
7 D.611R 12 712000 Doprinosi za socijalnu zaštitu (7=8) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 8 D.611R 12 712100 Doprinosi za socijalnu zaštitu #DIV/0! #DIV/0! 9 D.613R 1211 712110 Zaposlenih* #DIV/0! #DIV/0!
10 D.611R 1212 712120 Poslodavaca* #DIVIO! #DIVIO!
11 D.613R
712131 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezapos/ene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje*
12 D.613R
712133 Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje*
13 D.611R 1214 712190 Ostali doprinosi* #DIVIO! #DIV/0!
14 D,29C 112 713000 Porezi na pla ću i radnu snagu (14=15) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 15 D:51 A 713100 Porezi na pla ću (zaostale uplate poreza) #DIV/0! #DIV/0! 16 113 714000 Porez na imovinu (16=17) 8.235.000 4.323.627 4.974.004 52,5% 86,9% 17 714100 Porez na imovinu 8.235.000 4.323.627 4.974.004 52,5% 86,9% 18 D-.59A 1132 714110 Stalni porezi na imovinu* #DIV/0! #DIV/0! 19 D.91A 1133 714120 Porez na nasljecre i darove" #DIV/0! #DIV/0! 20 D.2141 1134 714130 Porez na financijske i kapitalne transakcije* #DIVIO! #DIV/0! 21 D.29A 1135 714190 Ostali porezi na imovinu* #DIVIO! #DIV/0! 22 D.2122C 116 715000 Doma ć i porezi na dobra i usluge #DIV/0! #DIV/0! 23 D.51A 1111 716000 Porezi na dohodak #DIV/0! #DIV/0! 24 D,211 114 717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.828.483 5.489.283 5.016.265 80,4% 109,4% 25 D.59F 116 719000 Ostali porezi #DIV/0! #DIV/0! 26 14 720000 NEPOREZNI PRIHODI (27+46+56+57) 2.149.100 82.239 1.438.212 3,8% 5,7%
27 721000 Prihodi od poduzetni čkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih razlika (28+34+36+37+38+39+45) 72.500 48.594 20.962
28,9% 43,1%
28 721100 Prihodi od nefin.javnih preduze ća i fin. Institucija 1.500 299 61 19,9% 490,4%
29 721110 Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine* #DIVIO! #DIV/0!
30 D.42R 1412 721111 Dividende * #DIVIO! #DIV/0!
31 P.11 142 721120 Prihodi od iznajmIjivanja* 1.500 299 61 19,9% 490,4%
32 D.759R
145 721191 Ostali prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija*
#DIV/0! #DIV/0!
33 F' .42 3214,2 721192 Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita* #DIV/0! #DIV/0!
34 141 721200 Ostali prihodi od imovine 71.000 20.663 48.533 29,1% 42,6%
35 D-A5R 142 721214 Naknade od koristenja GSM licence * 48,533 #DIV/0! 0,0%
36 1:41R 145 721300 Kamate i dividende primljene od pozajmica i u češća u kapitalu #DIV/0! #DIV/0!
37 D.41R 145 721400 Naknade primljene od pozajmica i u češ ća u kapitalu #DIV/0! #DIV/0!
38 K.72 145 721500 Prihodi od pozitivnih kursnih razlika #DIV/0! #DIV/0!
39 721600 Prihodi od privatizacije #DIV/0! #DIV/0! 40 P.51G 311,2 721611 Prihodi od privatizacije stanova * #DIV/0! #DIV/0!
41 F.512 3215,2 721612 Prihodi od privatizacije banaka *
42 F:512 3215,2 721613 Prihodi od privatizacije preduze ća *
43 P.51G 311,2 721614 Prihodi od privatizacije poslovnih prostora * #DIVIO! #DIV/0!
44 P.51G 311,2 721615 Prihodi od ostalih vidova privatizacije * #DIV/0! #DIV/0!
45 D.75 721700 Prihodi po osnovu premije i provizije za izdatu garanciju #DIV/0! #DIV/0!
46 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga (47+48+49+50+51+52+53) 2.066.000 58.147 1.387.903
2,8% 4,2%
47 P.131B 142 722100 Administrativne takse #DIV/0! #DIV/0!
48 P.131B 142 722200 Sudske takse #DIV/0! #DIV/0!
49 P.131B 142 722300 Komunalne naknade i takse 1.930.000 9.794 1.336.497 0,5% 0,7% 50 P.131B 142 722400 Ostale budžetske naknade i takse 100.000 38.356 35.222 38,4°/0 108,9°A, 51 P.131B 142 722500 Naknade i takse po federalnim zakonima i drugim propisima #DIV/0! #DIV/0!
52 P.131B
142 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi)
#DIV/0! #DIV/0!
53 D.75 145 722700 Neplanirane uplate-prihodi 36.000 9.996 16.184 27,8% 61,8% 54 F.42 3214,2 722731 Uplate anuiteta za date kredite pojedincima * #DIVIO! #DIV/0!
55 0.75 145 722751 Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu* #DIVIO! #DIV/0!
56 D.75 143 723000 Novčane kazne 10.600 3.130 1.715 29,5°/0 182,5% 57 D:99R 145 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza #DIV/0! #DIV/0! 58 13 PRIMLJENI TEKUCI I KAPITALNI TRANSFERI I DONACIJE (
59+62+78+81) 569.558 0 10.000
0,0% 0,0%
59 D.7RA
131 Primljeni teku ć i transferi od inostranih vlada i medunarodnih organizacija (60+61) 19.558 0 0
0,0% #DIV/0!
60 D.74R 1311 731110 Primljeni teku ć i transferi od inostranih Vlada #DIV/0! #DIV/0! 61 D.7R_S212 1321 731120 Primljeni teku ć i transferi od medunarodnih organizacija 19.558 0,0% #DIV/0! 62 D.7R_S13 133 732100 Primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 63) 550.000 0 10.000 0,0% 0,0%
63 D.7R_S13 1331 732110 Primljeni teku ć i transferi od ostalnih nivoa vlasti 550.000 0 10.000 0,0% 0,0%
64 D.7R_S13 1331 732111 Država* 500.000 0 0,0% #DIV/0! 65 D.7R_S13 1331 732112 Federacija* #DIVIO! #DIV/0! 66 D.7R_S13 1331 732113 Republika Srpska* #DIVIO! #DIV/0! 67 D.7R_S13 1331 732114 Kantoni* 50.000 0 0,0% #DIV/0! 68 D.7R_S13 1331 732115 Gradovi* #DIVIO! #DIV/0! 69 D.7R_S13 1331 732116 Općine* 10.000 #DIVIO! 0,0°/0 70 D.7R_S13 732120 Primljeni namjenski transferi od rugih nivoa vlasti* #DIVIO! #DIV/0! 71 D.7R_S13 732130 Transferi od vanbudžetskih fondova* 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 72 D.7R_S13 732131 Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje* #DIVIO! #DIV/0! 73 D.7R_S13 732132 Transfer od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBIH* #DIV/0! #DIV/0!
74 D.7,R_S13 732133 Transfer od kantonalnih službi za zapoštjavanje* #DIV/0! #DIV/0! 75 D.7R_S13 732134 Transfer od kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja* #DIV10! #DIV/0!
76 D.7R_S13 732140 Primljeni tekući transferi od Federacije BiH za PIO/M10* #DIVIO! #DIV/0!
77 D.7R_S13 xxxxx Direkcije za ceste i autoceste * #DIVIO! #DIV/0!
78 D.7RB 144 733100 Donacije #DIV/0! #DIV/0! 79 D.75 1441 733110 Domace donacije* #DIV/0! #DIV/0! 80 D.75 1441 733120 Donacije iz inostranstva* #DIVIO! #DIV/0! 81 D.9R 741000 Kapitalni transferi (82+85+93) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 82
D.9R 741100 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada i medunarodnih
organizacija (83+84) 0 0 0
83 D.9R_S2 741110 Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada #DIV/0! #DIV/0! 84 D.9R_S212 741120 Primljeni kapitalni transferi od medunarodnih organizacija
85 D.9R_S13 742100 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova (r.br. 86) 0 0 0 86 D.9R_S13 742110 Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
87 D.9R_S13 742111 Primljeni transferi od Države*
88 D.9R_S13 742112 Primljeni transferi od Federacijew
89 D.9R_S13 742113 Primljeni transferi od Republike Srpske*
90 D.9R_S13 742114 Primljeni transferi od kantona*
91 D.9R_S13 742115 Primljeni transferi od gradova* 92 D.9R_S13 742116 Primljeni transferi od općina*
93 D,92R 742200 Kapitalni transferi od nevladinih izvora 94 2 R A S H 0 D I (95+109+111+166+171) 18.372.170 9.991.646 11.833.665 54,4% 84,4%
95 21 611000; 612000
Pla će, naknade troškova zaposlenih i doprinosi (96+108) 3.958.000 2.791.657 2.791.495
70,5% 100,0%
96 D1 1P 211 611000 Pla će i naknade troškova zaposlenih (97+102) 3.625.000 2.547.433 2.547.406 70,3% 100,0% 97 D:11P 211 611100 Bruto pla će i naknade pla ća 3.205.000 2.257.434 2.256.216 70,4% 100,1% 98 611130 Doprinosi na teret zaposlenih* #DIVIO! #DIV/0! 99
D.11P 273 611154 Naknade ispl. iznad prop. iznosa za otpremnine zbog odlaska u penziju
po umanjenju doprinosa *
#DIVIO! #DIV/0!
100 D.11P
273 611155 Naknade isplaćene iznad prop. iznosa za jubilarne nagrade, darovi
djeci i sl. po umanjenju doprinosa *
#DIVIO! #DIV/0!
101 17,11P
273 611156 Naknade ispladene iznad prop. iznosa za pomo ć u sl.smrti ili teže
invalidnosti po umanjenju doprinosa *
#DIVIO! #DIV/0!
102 D,11P 211 611200 Naknade troškova zaposlenih 420.000 290.000 291.190 69,0% 99,6% 103 D-.622 273 611225 Otpremnine zbog odlaska u penziju * #DIV/0! #DIV/0!
104 D,11P 282 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi djeci i sl. * #DIVIO! #DIV/0!
105 D : 622 273 611227 Pomoć u slučaju smrti * #DIV/0! #DIV/0! 106 D:622 273 611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti * #DIV/0! #DIV/0! 107 U622 273 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti * #DIV/0! #DIV/0! 108 D.12P 212 612000 Doprinosi poslodavca 333.000 244.224 244.089 73,3% 100,1%
109 P.2 22 613000 lzdaci za materijal, sitan inventar i usluge 3.154.160 1.811.458 1.443.302 57,4% 125,5% 110 D.41P 613960 Zatezne kamate i troškovi spora* #DIV/0! #DIVIO!
111 Teku ć i i kapitalni transferi (112+148) 11.160.010 5.330.843 7.598.868 47,8% 70,2% 112 614000 Teku ć i transferi i drugi tekud rashodi
(113+130+142+143+144+145+146+147) 7.081.210 3.697.214 4.391.092 62,0% 118,8%
113 D7P_S13 2631 614100 Teku ć i transferi drugim nivoima vlasti 1.762.000 1.321.954 842.740 75,0% 156,9% 114 D7P_S13 2631 614111 Država* #DIVIO! #DIV/0! 115 D7P_S13 2631 614112 Federacija* #DIV/0! #DIV/0! 116 D7P_S13 2631 614113 Republika Srpska* #DIVIO! #DIV/0!
117 D7P_S13 2631 614114 Kantoni* #DIVIO! #DIV/0! 118 D7P_S13 2631 614115 Gradovi* #DIVIO! #DIV/0!
119 D7P_S13 614116 Općine* 120 D7P_S13 614120 Namjenski transferi drugim nivoima vlasti* #DIVIO! #DIV/0! 121 D7P_S13 614141 Transfer za Fond za zaštitu okoliša Federacije" 122 D7P_S13 614147 Transfer za kantonalne fondove za zaštitu okoliša* 123 D7P_S13 614150 Tekuči transferi za PIO/MIO* #DIVIO! #DIVIO!
124 D7P_S13 614161 Transfer za Federalni zavod za zapošljavanje*
125 D7P_S13 614162 Transfer za kantonalne službe za zapošljavanje*
126 D7P_S13 614173 Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH*
127 D7P_S13 614174 Transfer za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja*
128 D7__S13 614180 Transferi za Centre za socijalni rad*
129 D7?_S13 xxxxxx Direkcije za ceste i autoceste * #DIVIO! #DIV/0!
130 D...623* 271 614200 Teku ć i transferi pojedincima 417.100 318.225 170.383 76,3% 186,8%
131 D:623 272 614210 Teku ći transferi pojedincima po osnovu penzijskog osiguranja* #DIVIO! #DIV/0!
132 „ D.623
2711 614220 Transferi pojedincima po osnovu matenjalno-socijalane sigunosti nezaposlenih /ica*
#DIVIO! #DIV/0!
133 D.623 272 614231 Beneficije za socijalnu zaštitu * #DIV/0! #DIVIO! 134
D.623 272 614232 lzdaci za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih
branilaca * #DIV/0! #DIV/0!
135 EY..623 272 614233 lzdaci za raseljena lica * #DIV/0! #DIV/0! 136 6623 272 614234 Isplata stipendija * #DIVIO! #DIV/0! 137 D.623 614235 Transferi za civilne zrtve rata* #DIVIO! #DIV/0! 138 D.9P - 614241 Transferi za posebne namjene (elementame nepogode)* #DIV/0! #DIVIO! 139 D.623 2715 614242 Transferi za lica sa invaliditetom - neratni invalidi* #DIV/0! #DIV/0! 140 D;623 2715 614243 Transferi za prevoz učenika* #DIV/0! #DIV/0!
141 D.622 2717 614250 Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja* #DIVIO! #DIV/0! 142 D,75P 282 614300 Tekuć i transferi neprofitnim organizacijama 1.123.558 802.919 1.003.085 71,5% 80,0% 143 Q.3P 251 614400 Subvencije javnim preduze ć ima 3.643.000 1.930.107 1.647.709 53,0% 117,1% 144 D:.3P 252 614500 Subvencije privatnim preduze ć ima i poduzetnicima #DIV/0! #DIV/0! 145 D.3P 252 614600 Subvencije finansijskim institucijama #DIV/0! #DIV/0! 146 D.74P 261 614700 Tekuć i transferi u inostranstvo #DIV/0! #DIV/0! 147 D:75P 282 614800 Drugi tekuć i rashodi 135.552 17.887 33.297 13,2% 53,7% 148 615000 Kapitalni transferi (149+160+161+162+163+164+165) 3.812.700 939.751 3.901.654 24,6% 24,1%
149 D.9P S13 _ 2632 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (r.br. 150) 3.312.700 939.751 3.901.654 28,4% 24,1%
150 D.9P_S13 615110 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 3.312.700 939.751 3.901.654 151 D.9P_S13 2632 615111 Kapitalni transferi Državi* #DIVIO! #DIV/0! 152 D.9P_S13 2632 615112 Kapitalni transferi Federaciji* #DIVIO! #DIVIO! 153 D.9P_S13 2632 615113 Kapitalni transferi republici Srpskoj* #DIVIO! #DIV/0!
154 D.9P_S13 2632 615114 Kapitalni transferi kantonima* #DIVIO! #DIV/0!
155 D.9P_S13 2632 615115 Kapitalni transferi gradovima* 3.312.700 939.751 3.901.654 28,4% 24,1%
156 D.9P S13 _ 2632 615116 Kapitalni transferi općinama* #DIVIO! #DIV/0!
157 D.9P S13 —
615122 K apitalni transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH*
158 D.9P _S13 615123 Kaptialni transfer za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja*
159 D.9p_S13 615130 Kapitalni transferi drugim javnim fondovima* #DIV/0! #DIV/0! 160 D„9P 282 615200 Kapitalni transferi pojedincima #DIV/0! #DIV/0! 161 Q.9P 282 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama #DIV/0! #DIV/0! 162 D.9P 282 615400 Kapitalni transferi javnim preduze ć ima 500.000 0,0% #DIV/0! 163 D.9P 282 615500 Kapitalni transferi privatnim preduze ć ima i poduzetnicima #DIV/0! #DIV/0! 164 D.9P 28,2 615600 Kapitalni transferi finansijskim institucijama #DIV/0! #DIV/0! 165 D.9P S2 615700 Kapitalni transferi u inostranstvo #DIV/0! #DIV/0! 166 D41P 24 616000 lzdaci za kamate (167+ +170) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
167 D.4P_S13 243 616100 Kamate na pozajmice primljene kroz državu #DIV/0! #DIV/0! 168 D,41P 241 616200 lzdaci za inostrane kamate #DIV/0! #DIV/0! 169 D:41P 242 616300 Kamate na doma će pozajmIjivanje #DIV/0! #DIV/0! 170 D.41P 242 616500 lzdaci za kamate vezane za dug po izdatim garancijama #DIV/0! #DIV/0!
171 D.7P_S13 283 Tekuća budžetska rezerva 100.000 0,0% #DIV/0! 172 TEKUć ISUFICIT (TEKUĆ I DEFICIT) (1 minus 94)
-590.029 -96.497 -395.184 16,4% 24,4%
173 B. TRANSAKCIJE U STALNIM SREDSTVIMA #DIV/0! #DIV/0!
174 P.51G
31,2 PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA (175+ +181) 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
175 P.51G 311,2 811110 Primici od prodaje stalnih sredstava
176 P . 51G 311,2 811121 Primici od privatizacije stanova
177 P,51G 311,2 811124 Primici od privatizacije poslovnih prostora
178 P,51G 311,2 811125 Primici od ostalih vidova privatizacije
179 D.99R 311,2 811126 Sredstva od sukcesije
180 P.52 312,2 811200 Primici od prodaje federalnih robnih rezervi #DIV/0! #DIV/0! 181 P.51G 311,2 811900 Ostali kapitalni primici #DIV/0! #DIV/0! 182 P.51G 31,1 821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA (183+.....+188) 266.100 57.688 397.130 21,7% 14,5%
183 NP 314,1 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada #DIV/0! #DIV/0! 184 P.51G 31,1 821200 Nabavka gradevina #DIV/0! #DIV/0! 185 P.51G 31,1 821300 Nabavka opreme 211.100 55.458 394.719 26,3% 14,1% 186 P.51G 31,1 821400 Nabavka ostalih stalnih sredstava 55.000 2.230 1.411 4,1% 158,0%
187 P.51G 314,1 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.000 #DIV/0! 0,0% 188 P.51G 311,1 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje #DIV/0! #DIV/0!
189 P.51G 31 NETO NABAVKA STALNIFISREDSTAVA (182 minus 174) 266.100 57.688 397.130
21,7% 14,5%
190 NETO POZAJMLJIVANJE (NETO ZADUŽIVANJE )= UKUPAN DEFICIT/SUFICIT ( 172 minus 189 )
-856.129 -154.185 -792.314 18,0% 19,5%
191 C. TRANSAKCIJE U FINANSIJSKOJ IMOVINI #DIV/0! #DIV/0!
192 321,2 PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (193+194+195+196+197+198+199+200+203) 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
193 F.512 3215,2 811122 Primici od privatizacije preduze ć a #DIV/0! #DIV/0! 194 F.512 3215,2 811123 Primici od privatizacije banaka #DIV/0! #DIV/0!
195 F.42
3214,2 813100 Primljene otplate od pozajmljivanja drugim nivoima vlasti #DIV/0! #DIV/0!
196 F.42
3214,2 813200 Primljene otplate od pozajmIjivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama
#DIV/0! #DIV/0!
197 F.42
3214,2 813300 Primljene otplate od pozajmljivanja javnim preduze ć ima #DIV/0! #DIV/0!
198 F 512 3215,2 813400 Primitak sredstava po osnovu u češ ća u dionicama javnih preduze ća #DIV/0! #DIV/0!
199 F.512
3215,2 813500 Primitak sredstava po osnovu u češ ća u dionicama privatnih preduze ća i zajedni čkim ulaganjima
#DIV/0! #DIV/0!
200 3214,2 813600 Primljene otplate od ostalih vidova doma ćeg pozajmIjivanja #DIV/0! #DIV/0!
201 F-.42 3214,2 813611 Otplate od pozajmIjivanja finansijskim institucijama* #DIV/0! #DIV/0! 202 F-.42 3214,2 813612 Otplate od ostalih domaćih pozajmIjivanja* #DIVIO! #DIV/0!
203 F.42 3224,2 813700 Primljene otplate od pozajmIjivanja u inostranstvo #DIV/0! #DIV/0!
204 322,1 822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU (205+206+207+208+209+210+213) 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
205 F.42 3214,1 822100 PozajmIjivanje drugim nivoima vlasti #DIV/0! #DIV/0!
206 F.42
3214,1 822200 PozajmIjivanje pojedincima i neprofitnim organizacijama i privatnim preduze ć ima
#DIV/0! #DIV/0!
207 F.42
3214,1 822300 PozajmIjivanje javnim preduze ć ima #DIV/0! #DIV/0!
208 F.512
3215,1 822400 lzdaci za kupovinu dionica javnih preduze ća #DIV/0! #DIV/0!
209 F.512
3215,1 822500 lzdaci za kupovinu dionica privatnih preduze ća i u češ će u zajedni čkim ulaganjima
#DIV/0! #DIV/0!
210 822600 Ostala doma ća pozajmIjivanja #DIV/0! #DIV/0!
211 F.42 822611 PozajmIjivanje finansijskim institucijama* #DIV/0! #DIV/0!
212 F.42 822612 Ostala domaća pozajmIjivanja* #DIVIO! #DIV/0!
213 F:-.42 3224,1 822700 PozajmIjivanje u inostranstvo #DIV/0! #DIV/0!
214 32 NETO POVECANJE (SMANJENJE) FINANSIJSKE IMOVINE (192 minus 204) 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
215 . TRANSAKCIJE U FINANSIJSKIM OBAVEZAMA #DIV/0! #DIV/0!
216 331 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (217+229) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 217 Primici od dugoro čnog zaduživanja (218+219+220) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
218 F.42 3314,1 814100 Zajmovi primljeni kroz državu #DIV/0! #DIV/0! 219 F.42 3324,1 814200 Primici od inostranog zaduživanja #DIV/0! #DIV/0! 220 3313,1 814300 Primici od doma ćeg zaduživanja #DIV/0! #DIV/0!
221 F.32 3313,1 814310 Primici od prodaje doma ćih obveznica i trezorskih zapisa* #DIV/0! #DIV/0!
222 F.42 3314,1 814320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* #DIVIO! #DIV/0!
223 F.42 3314,1 814321 Federacija*
224 F.42 3314,1 814322 Republika Srpska*
225 F.42 3314,1 814323 Kantoni*
226 F42 3314,1 814324 Gradovi*
227 F.42 3314,1 814325 Opčine*
228 F.42 3314,1 814330 Primici od direktnog zaduživanja* #DIV/0! #DIV/0!
229 Primici od kratkoročnog zaduživanja (230+231+232) 0 0 o #DIV/0! #DIV/0!
230 F.41 3314,1 815100 Zajmovi primljeni kroz državu #DIV/0! #DIV/0! 231 F.41 3324,1 815200 Primici od inostranog zaduživanja #DIV/0! #DIV/0! 232 3313,1 815300 Primici od doma ćeg zaduživanja #DIV/0! #DIV/0! 233 F.31 3313,1 815310 Primici od prodaje trezorskih zapisa* #DIVIO! #DIV/0!
234 F.41 3314,1 815320 Primici zaduživanja od budžeta drugih nivoa vlasti* #DIV/0! #DIV/0!
235 F.41 3314,1 815321 Federacija*
236 F.41 3314,1 815322 Republika Srpska*
237 F.41 3314,1 815323 Kantoni*
238 F.41 3314,1 815324 Gradovi*
239 F.41 3314,1 815325 Općine*
240 F.41 3314,1 815330 Primici od direktnog zaduživanja* #DIV/0! #DIV/0!
241 823000 IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA (242+243+244+254+255+256) 0 0 o #DIV/0! #DIV/0!
242 F.42 3314,2 823100 Otplate dugova primljenih kroz državu #DIV/0! #DIV/0! 243 F.42 3324,2 823200 Vanjske otplate #DIV/0! #DIV/0! 244 823300 Otplate doma ćeg pozajmIjivanja #DIV/0! #DIV/0! 245 F.32 3313,2 823311 Otp/ate vrijednosnih papira* #DIVIO! #DIV/0!
246 F.32 3313,2 823312 Otplate dugoročnih vrijednosnih papira* #DIV/0! #DIV/0!
247 F.42 3314,2 823320 Otplata zajmova drugim nivoima vlasti* #DIV/0! #DIV/0!
248 F.42 3314,2 823321 Federacija*
249 F.42 3314,2 823322 Republika Srpska*
250 F.42 3314,2 823323 Kantoni*
251 F.42 3314,2 823324 Gradovi*
252 F.42 3314,2 823325 Općine*
253 F.42 3314,2 823330 Otplate direktnog pozajmIjivanja* #DIVIO! #DIV/0!
254 F.42 3318,2 823400 Otplata unutrašnjeg duga #DIV/0! #DIV/0! 255 F.42 3318,2 823500 Otplata duga po izdanim garancijama #DIV/0! #DIV/0! 256 F.89 823600 Otkup duga
257 33 NETO ZADUŽIVANJE (NETO OTPLATE DUGOVA) (216 minus 241) 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0!
258 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (190+214+257) -856129 -154185,07 -792314
18,0% 19,5%
BROJ ZAPOSLENIH
101
100
101
Obrazac 8. (tabela2. )
R.b ESA GFS Ek.kod Naziv konta
Stanje na po četku
izvještajnog
perioda
Stanje na kraju
izvještajnog
perioda
1 100000 Gotovina, kratkoro čna potraživanja i razgrani čenja 5.329.244 2.994.406 2 AF.21 6212 110000 Novčana sredstva i plemeniti metali 3.882.642 1.661.668 3 AF.3 6213 120000 Vrijednosni papiri 0 0 4 AF.89 6218 130000 Kratkoro čna potraživanja 673.230 1.207.106 5 AF.31 6213 140000 Kratkoro čni plasmani 15.350 25.350 6 300000 Kratkoročne obaveze i razgrani čenja 3.022.836 1.567.898 7 400000 Dugoro čne obaveze i razgrani čenja 2.498.113 1.696.829
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine šifra po kvalifikacionoj
djelatnosti: 75113 Obrazac 9.
Organizacijski broj: 8411 Nadležno ministarstvo: GRAD SARAJEVO
Fukcionalni kod:
Potrošačka jedinica - glava:
Opština: CENTAR
Djelatnost po standardnoj klasifikaciji: Predstavni čka, izvršna i dr.tijela, gradske vlasti
Fond:
Pojedinačni obrasci: X
Konsolidovani obrasci:
lzvještaj o namjenskom utrošku transfera
Period izvještavanja: od 01.01. do 30.09.2019.
R. br.
Namjena sredstava Naziv korisnika Iznos doznačenih sredstava
Iznos utrošenih sredstava
Iznos neutrošenih sredstava
1 2 1 minus 2 = 3 0
-) 0 3 0 4 0
0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 1") 0 13
14 0 15 0
UKUPNO: 0 0 0
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Obrazac JP
Naziv javnog preduze ća:
lzvještaj o izvršenju poslovnog plana Javnog preduze ća Period izvještavanja: od do godine
Red.
broj Opis Poslovni plan
Ostvareni
kumulativni iznos
u izvještajnom
periodu
Ostvareni
kumulativni
iznos istog
perioda
prethodne
godine
Procenat
2/1
x 100
Procena
t 2/3
x 100
1 2 3 4 5
i PRIHODI ( 2+3+4+9) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Prihodi od indirektnih poreza 0 0 ° #DIV/0! #DIV/0!
3 Neporeski prihodi
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Primljeni transferi ( 5+6+7+8) 0 0 0 #DIVIO! #DIV/0! 5 Federacija BiN #DIV/0! #DIV/0! 6 Kantona #DIV/0! #DIV/0! 7 Opć ina #DIV/0! #DIV/0! 8 Drugi primljeni transferi #DIV/0! #DIV/0! 9 Drugi tekudi prihodi #DIV/0! #DIV/0!
10 RASHODI ( 11+12+13+14+15) 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 11 Troškovi zaposlenih #DIV/0! #DIV/0! 12 lzdaci za materijal i usluge #DIV/0! #DIV/0! 13 Izdaci za kamate #DIV/0! #DIV/0! 14 Drugi teku ć i rashodi #DIV/0! #DIV/0! 15 Kapitalni izdaci ( 16+17) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 16 nabavka stalnih sredstava #DIV/0! #DIV/0! 17 ostalo #DIV/0! #DIV/0!
18 BILANS ( 1 MINUS 10) 0 ° #DIV/0! #DIV/0!
19 FINANSIRANJE ( 23+24 minus 20) 0 0 ° #DIV/0! #DIV/0! 20 Otplate dugova ( glavnica) ( 21+22) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 21 otplata vanjskog duga #DIV/0! #DIVIO! 22 otplata domadeg pozajmIjivanja % #DIV/0! 23 GSM licenca #DIV/0! #DIV/0! 24 PozajmIjivanje ( 25+26) 0 0 0 #DIVIO! #DIV/0! 25 inostarano #DIV/0! #DIV/0! 26 domade #DIV/0! #DIV/0!
27 UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT ( 18+19 ) 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
28 Prosječan broj zaposlenih na osnovu radnih sati (cijeli broj)
