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Junta Directiva CR. WILFREDO TOVAR LAMILLA Presidente Junta Directiva

TC. WILLIAM ANTONIO FORERO DÍAZ Representante Batallón de Servicios N.13

DR. RICARDO GARZÓN VILLEGAS Representante Ministerio de Defensa Nacional

SMC. ERNESTO JOSUÉ MELANO Representante Suboficiales Ejército Nacional

JTC. EDUARDO RAMIREZ VIDAL Representante Suboficiales Armada Nacional

TJ. FÉLIX ANTONIO MEZA FERNÁNDEZ Representante Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana

SM (r) ÁLVARO BECERRA RENGIFO Representante Suboficiales Retirados

SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN Director General

TJ. JAIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Subdirector General

JT. ORLANDO GUALDRON SANABRIA Administrador Sede Vacacional La Palmara

SMC. JORGE ALFONSO MERCADO Administrador Sede Vacacional Los Trupillos

JT. WILLIAM GUEVARA POSADA Administrador Sede Vacacional El Darién

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Contenido

Pág.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 4

BIENESTAR AFILIADOS 6

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 11

INFORMACIÓN FINANCIERA 13

OBRAS EJECUTADAS

Sede Social “Colina Campestre” 15

Sede Vacacional “La Palmara” 24

Sede Vacacional “Los Trupillos” 26

Sede Vacacional “El Darien” 27

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Presentación Director General

De manera respetuosa me permito presentar los logros más importantes de la gestión del año 2010 en las áreas de finanzas, desarrollo de obras de infraestructura y modernización, tecnología y bienestar afiliados.

En cumplimiento del objeto social se invirtieron recursos por la suma de $1.401.4 millones logrando llegar en forma directa a más de 40.879 afiliados mediante la realización de actividades como el día del afiliado, homenaje a las madres, celebración día del SM. JT. TJ, bonos de alojamiento para las sedes vacacionales, celebración día de los niños, homenaje ascensos SM. JT. TJ., programa del adulto mayor y descuentos para afiliados mayores de 65 años entre otros.

De igual forma se ejecutó el 100% de los proyectos de modernización, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica contemplados en el plan estratégico de la Entidad, aumentando la cobertura en alojamiento, servicios de recreación, deporte y cultura. Los informes contables a diciembre 31 de 2010 reflejan unos indicadores financieros de liquidez positivos, un nivel de endeudamiento bajo (5.3%) y un crecimiento en el patrimonio del 3.9% con respecto al año anterior, dicho comportamiento refleja la solidez financiera del Círculo.

En desarrollo de los objetivos estratégicos establecidos en el plan de acción, el pasado mes de octubre se obtuvo por parte de la firma francesa BUREAU VERITAS la certificación en la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2008 para los procesos misionales, de apoyo y estratégicos en todas las Sedes, lo que sin duda, contribuye con el propósito de ofrecer servicios con altos estándares de calidad a los Afiliados y sus familias. Cordialmente,

SMC. CARLOS ALBERDI VELÁSQUEZ GARZÓN Director General

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CERTIFICADO NORMA DE CALIDAD

ISO 9001:2008

En el mes de octubre del año 2010 la entidad obtuvo por parte de BUREAU

VERITAS, la certificación en la Norma de Calidad NTC ISO 9001:2008 en todos sus

procesos, Atención al Usuario, Eventos, Servicio de Hotelería, Alimentos y Bebidas,

Recreación y Deportes, Procesos Estratégicos y de Apoyo en todas las Sedes, Colina

Campestre en Bogotá, Sede Vacacional la Palmara en Melgar, los Trupillos en Santa

Marta y el Darien en Montenegro Quindío.

Dicha certificación, es el reconocimiento internacional que realizan los entes

certificadores acreditados para tal fin, después de efectuar un ejercicio de

auditorías al interior de todos los procesos de una entidad, garantizando el

cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en la Norma ISO 9001:2008,

es decir se requiere orientar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los

usuarios y mejorar de manera permanente el desempeño de los procesos

empresariales.

Para ser certificado el Círculo de Suboficiales implemento un Sistema de Gestión de

Calidad sensibilizando y capacitando el talento humano, mejorando y

modernizando la infraestructura física y tecnológica, logrando de esta manera

niveles de satisfacción muy importantes en los usuarios por la calidad en los

servicios y productos ofrecidos.

N° CO232456

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El Sistema de Gestión de Calidad contribuye en el cumplimiento de la misión del

Círculo de Suboficiales en los siguientes aspectos:

Con procesos, procedimientos, instructivos, protocolos de servicio y manuales

estandarizados en todas las sedes, como mecanismo para la uniformidad en la

prestación del servicio y la satisfacción de los afiliados.

Obteniendo productos y servicios que cumplan con estándares de calidad

internacional.

Teniendo funcionarios capacitados y comprometidos con la prestación de un

servicio con altos estándares de calidad para los afiliados.

Con procesos enfocados hacia la mejora continua como herramienta diferencial

de una dinámica empresarial moderna y preparada para los cambios del futuro.

Con el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, para una

correcta prestación de los servicios ofrecidos en las diferentes sedes a los

afiliados y sus familias.

Con controles internos que permiten contar con proveedores confiables, que

proporcionen productos y servicios de óptima calidad.

Midiendo a través de indicadores de gestión los porcentajes y niveles de

satisfacción de los afiliados en cada uno de los procesos, con el fin de

implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora.

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BIENESTAR AFILIADOS

Celebración Día del Afiliado

En este evento se beneficiaron 23.000 personas, entre afiliados y familiares, actividad realizada en las cuatro Sedes del Círculo

Colina Campestre

Ganador Chevrolet Spark cero Kilómetros SP. EJC. (r) HENRY GONZÁLEZ BAUTISTA

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La Palmara

Ganador Moto AKT SL 125 Modelo 2011 SP. EJC. BERNARDO ÁLVAREZ POLO

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Los Trupillos

Ganador Moto HONDA ECO DELUXE JT. (r) PEDRO MANUEL DURAN FLÓREZ

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El Darien

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Celebración Día de la Madre (Colina Campestre)

Celebración Día del Sargento Mayor (Colina Campestre)

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL I. ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene dos fuentes de ingresos, Operacionales y no Operacionales que para el año 2010 sumaron 47.331.9 millones de pesos.

Ingresos Operacionales En el año 2010 la venta de servicios generó ingresos por 24.707.7 millones de pesos. Cabe destacar que la gestión operacional representa el 52% del ingreso total de la Entidad.

Ingresos No Operacionales Los aportes de los Afiliados más los recursos de capital y otros ingresos no operacionales ascendieron a 22.624.2 millones de pesos durante el año 2010.

En la siguiente gráfica se resume el total de los ingresos Operacionales y No Operacionales para el periodo 2006 – 2010.

La generación de estos ingresos ha permitido desarrollar importantes obras de mejoramiento y modernización de la infraestructura física de la entidad.

2006 2007 2008 2009 2010

14

,24

2.2

16

,73

6.0

19

,63

1.8

24

,52

6.6

24

,70

7.7

27

,50

2.1

25

,89

7.6

22

,01

8.3

21

,41

9.2

22

,62

4.2

ING. OPERACIONALES ING. NO OPERACIONALES

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II. Estructura de los Gastos (En millones de pesos)

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010

Gastos Funcionamiento (1+2+3) 16,019.1 18,162.3 20,392.7 21.081.1 23.034.7 1. Servicios Personales 4,672.4 5,506.9 6,275.0 6.983.7 7.336.9 2. Gastos Generales 9,610.3 10,653.5 11,891.9 11.748.6 13.158.2 3. Transferencias 1,736.4 2,001.9 2,225.8 2.348.8 2.539.6 Provisiones - - 2.1 3.446.7 3.599.0 Operación Comercial 9,124.2 9,523.4 10,571.1 13.988.6 13.976.1 Inversión 12,920.7 13,408.4 6,876.6 5.409.3 4.981.4 Total Gastos 38.064.0 41.094.1 37.842.5 43.925.7 45.591.2

En cumplimiento de la misión institucional, en el año 2010 se ejecutaron gastos de funcionamiento por $23.034,7 millones para cubrir entre otros los siguientes rubros. a. Servicios Personales: la ejecución de esta cuenta asciende a $7.336,9 millones, de los cuales el de mayor participación es el rubro de personal de nómina, teniendo en cuenta los eventos realizados por los usuarios que utilizan los servicios de la entidad, dentro de los rubros más representativos se encuentran:

(En millones de pesos) CONCEPTO VALOR EJECUTADO

Sueldo Personal Nomina 4.241.9 Personal Eventual 341.6 Prima de Servicios 445.5 Horas Extras, Recargos Nocturnos y Dominicales 906.1 Subsidio de Transporte 365.7

b. Gastos Generales: A través de este rubro el Círculo cumple con su responsabilidad de garantizar la calidad en la prestación de los servicios, dando cumplimiento al objeto social de brindar bienestar y recreación a los afiliados. La ejecución de esta cuenta asciende a la suma de $13.158.2 millones de pesos, dentro de los rubros más representativos se encuentran:

(En millones de pesos)

CONCEPTO VALOR EJECUTADO

Compra de Equipo 815.2 Materiales y Suministros 2.911.2 Mantenimiento 2.564.9 Servicios Públicos 2.982.3 Gastos Bienestar Afiliados 1.401.4 Seguros 313.7 Impuestos, Tasas y Multas 695.1

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INFORMACIÓN FINANCIERA

I. Estructura de Capital

La entidad a Diciembre 31 de 2010, presenta un nivel de endeudamiento del 5.3%, inferior al 7.2% reflejado en el año 2009; dichos indicadores reflejan un nivel de endeudamiento bajo y una estructura financiera sólida, comportamiento que se observa en los últimos cinco años analizados.

II. Activos Fijos Vs. Ingresos Operacionales

2006 2007 2008 2009 2010

Activo 69,843.1 122,880.9 118,333.0 125,088.0 127,397.2

Patrimonio 66,703.9 111,103.6 106,429.1 116,037.8 120,591.3

Pasivo 3,139.2 12,236.9 11,777.3 9,050.2 6,806.2

-

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

2006 2007 2008 2009 2010

Act. Fijos 52,593.1 67,513.2 76,804.6 77,853.6 80,015.1

Ing. Ope. 14,242.2 16,736.0 19,733.2 24,510.6 24,707.7

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

90,000.0

14 |

Los ingresos operacionales durante el periodo 2006-2010 registran un crecimiento

importante del 73%, dicho crecimiento es directamente proporcional con el

incremento presentado en los activos fijos, los cuales durante el mismo periodo

presentan un crecimiento del 66%; este comportamiento es el reflejo de mayores

niveles de cobertura en servicios, nuevos ambientes de esparcimiento, recreación y

alojamiento, los cuales están orientados al cumplimiento del objeto social de

brindar bienestar y recreación a los Afiliados y sus familias mejorando con ello su

calidad de vida.

III. Distribución de Aportes Afiliados Año 2010

(En millones de pesos) FUNCIONAMIENTO 17.900,9 INVERSIÓN 4.301,3

TOTAL 22.202,2

La entidad a diciembre 31 de 2010 percibió ingresos por concepto de aportes de los

afiliados por la suma de $22.202,2 millones de pesos de los cuales el 19% se

destinó a la reposición de equipos, modernización y ejecución de nuevas obras de

infraestructura, logrando con ello fortalecer e incrementar el patrimonio del Círculo

de Suboficiales.

81%

19%

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OBRAS EJECUTADAS SEDE SOCIAL “COLINA CAMPESTRE”

Antes

Después

En cumplimiento del Plan de Acción se llevó acabo la pintura general de la fachada de la Sede, con colores claros que reflejan una vista agradable

PINTURA GENERAL SEDE

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Antes

Después

Con modernos acabados y amplios espacios para brindar un mejor servicio a los Afiliados y sus familias

REMODELACIÓN RECEPCIÓN Y LOBBY HOTEL

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Antes

Después

Elegante, sobrios colores y excelentes acabados, así es la imagen actual de la nueva sala de espera del hotel

18 |

Antes

Después

Espacios amplios y modernos para comodidad de los Afiliados

REMODELACIÓN LOCALES COMERCIALES

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Antes

Después

Nueva imagen buscando brindar un servicio amable en un ambiente agradable

REMODELACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO

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Antes

Después

Desaparecen las tradicionales carteleras y se instalan monitores con tecnología de punta para la presentación de la información institucional

INSTALACIÓN MONITORES DE COMUNICACIÓN VISUAL

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Antes

Después

Áreas deportivas con amplios espacios

REMODELACIÓN CANCHAS DE TENIS

22 |

Antes

Después

En cumplimiento de las normas ambientales proyectando además una vista agradable a los habitantes del sector

CONSTRUCCIÓN SHUT DE BASURAS

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Antes

Después

Con equipos, mobiliario y acabados modernos además de amplios espacios para la comodidad de nuestros Afiliados

REMODELACIÓN SALÓN DE BELLEZA Y PELUQUERÍA

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SEDE VACACIONAL “LA PALMARA”

Antes

Después

Fresca e imponente es a nueva imagen del Complejo Hotelero

PINTURA GENERAL COMPLEJO HOTELERO

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Antes

Después

La obra realizada en el área de bronceo de la piscina principal, refleja una imagen cómoda y confortable para nuestros Afiliados

ADECUACIÓN ZONA DE BRONCEO

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SEDE VACACIONAL “LOS TRUPILLOS”

En mejora de la calidad del servicio y garantizando la pureza del agua para su consumo

CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

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SEDE VACACIONAL “EL DARIEN”

Antes

Después

Con esta obra se amplía la capacidad instalada de la sede en 52 habitaciones (250 pax)

CONSTRUCCIÓN DOCE HABITACIONES

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Antes Después

Creación de nuevos espacios para la recreación y el deporte

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL