JOSE GARCIA EIRL RUC 20467472241 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE AL 01 DE ENERO DEL 2012

* SOLES * ================================================================================================================== CUENTA D E S C R I P C I O N SALDO ANEXO SALDO CUENTA==================================================================================================================1000 ACTIVOS

1100 ACTIVOS CORRIENTES

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

101101 CAJA M.N. 14,346.15 104102 BANCO DE CREDITO-DOLARES 75.54 02 BANCO DE CREDITO DOLARES 75.54 104104 BANCO CONTINENTAL-DOLARES 6,761.70 04 BANCO CONTINENTAL DOLARES 6,761.70 104201 BANCO DE LA NACION-CTA DETRACCIONES 167.60 ---------------- 21,350.991103 Cuentas por Cobrar Comerciales

121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N. 118,012.37 10090081484 RAMIREZ VEGA JORGE FELIX 43,309.90 FT-004-003148 13,685.08 FT-004-003149 14,042.20 FT-004-003152 15,582.62 20513260084 ARTICULOS RELIGIOSOS SANTA MARIA S.A.C. 28,654.06 FT-001-008625 2,775.90 FT-001-008628 3,458.60 FT-001-008629 1,169.90 FT-001-008635 920.35 FT-001-008641 1,924.60 FT-001-008644 2,164.00 FT-001-008645 315.00 FT-001-008654 4,543.55 FT-001-008655 2,198.90 FT-001-008656 814.50 FT-001-008657 130.00 FT-001-008662 5,312.00 FT-001-008663 838.00 FT-004-003288 2,230.00 FT-004-003309 150.14 FT-S/N -291.38 20409305319 DISTRIBUCIONES KADEIS E.I.R.L. 14,182.55 FT-004-003222 4,592.80 FT-004-003297 9,589.75 10003612410 ALVAN SALAZAR TOMAS ISIDRO 10,700.80 FT-004-003053 7,574.20 FT-004-003063 3,126.60 10108780784 GARCIA PEA MANUEL 5,990.40 FT-001-008621 253.80 FT-001-008634 545.40 FT-001-008637 920.00 FT-001-008639 2,562.80 FT-001-008640 410.80 FT-001-008650 763.60 FT-001-008664 534.00 10028587592 GARCIA PEA MARIA ISABEL 4,200.01 FT-004-003192 4,200.01 20392657020 IMPORTS & EXPORTS TEXTILES NEW WORLD S.A 3,418.74 FT-004-003270 3,418.74 20498357017 ASOC. DE SERV. SOCIALES SAN FCO. D SALES 3,080.96 FT-004-003208 393.99 FT-004-003215 220.00 FT-004-003219 362.99 FT-004-003234 280.00 FT-004-003236 491.59 FT-004-003262 351.99 FT-004-003274 50.00 FT-004-003282 750.00 FT-004-003285 180.40 20391051870 ASOC.LIBRER. EDITORIAL SALESIANA 2,559.04 FT-004-003182 27.53 FT-004-003238 803.51 FT-004-003244 140.00 FT-004-003268 288.00 FT-004-003280 105.00 FT-004-003292 1,195.00 20480007205 LIBRER. TERESA DEL LA CRUZ CHICLAYO 2,385.32 FT-004-003083 610.00 FT-004-003227 295.00 FT-004-003286 1,179.62 FT-004-003287 300.70 20522269299 FINA COTTON FASHION E.I.R.L. -1,974.99 FT-SALDO A FAVOR -1,974.99 20492331164 ARTICULOS RELIGIOSOS GARPE SAC -1,827.50 FT-004-003072(ANULADA) -1,827.50 00000000001 CLIENTES VARIOS 1,806.50 BV-VARIOS 1,806.50 20492923924 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA DE LOS ANGELE 1,374.97 FT-001-008642 40.00 FT-001-008661 1,450.00 FT-NP/003-002954 -106.10 FT-SALDO A FAVOR -8.93 20485272560 ASOC. TESTIMONIO DE AUTORES CATOLICOS 151.61 FT-004-003263 151.61

121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E. 151,486.31 1791413016001 ARTIREL S.A. 61,330.03 FT-001-008433 28,673.56 FT-001-008434 25,744.23 FT-001-008435 6,912.24

20-8763399 ZOLA IMPORTS INC. 46,925.19 FT-004-003174 4,970.58 FT-004-003175 23,797.07 FT-004-003176 18,157.54 RIF J-003613892 INVERSIONES BLOOMING C.A. 18,720.22 FT-004-003251 18,720.22 20418106884 TECNOLOGIA PERUANA DEL TEJIDO SAC 12,442.91 FT-004-002832 644.21 FT-004-002834 644.21 FT-004-002921 644.21 FT-004-002922 644.21 FT-004-002980 857.66 FT-004-002990 686.90 FT-004-003080 686.90 FT-004-003125 686.90 FT-004-003162 536.63 FT-004-003235 686.90 FT-004-003312 5,724.18 J-29769685-7 LIBERTY GLOBAL C.A. 9,795.62 FT-004-003159 9,795.62 29658289 INVERSIONES ANDREAS FASHION 1,733.34 FT-004-003025 1,733.34 20513273909 ROSARIOS PERUANOS S.A.C. 539.00 FT-001-008665 539.00 122101 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N. -11,332.53 10108780784 GARCIA PEA MANUEL -11,332.53 FT-NP/004-002275 -576.00 FT-NP/004-002278 -869.70 FT-NP/004-002293 -991.00 FT-NP/004-002339 -52.80 FT-NP/004-002344 -186.58 FT-NP/004-002347 -1,488.00 FT-NP/004-00716 -196.80 FT-NP/004-00719 -243.80 FT-X FACTURAR -6,727.85 122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E. -40,727.40 EX1709687022001 VICENTE PATRICIO MOSCOSO YACCHIREMA -40,727.40 FT-ANTICIPO EXPORTACION -40,727.40 129101 COBRANZA DUDOSA 14,554.36 20440878394 COMERCIAL RICMAR EIRL 14,554.36 FT-001-006121 1,816.70 FT-001-006123 1,457.09 FT-001-006124 1,796.24 FT-001-006128 1,047.03 FT-001-006129 1,644.30 FT-001-006141 2,209.21 FT-004-001402 594.00 FT-004-001404 2,141.59 FT-004-001405 900.00 FT-004-001406 948.20 191101 ESTIMACION COBRANZA DUDOSA COMER-TERCEROS -14,554.36 20440878394 COMERCIAL RICMAR EIRL -14,554.36 ---------------- 217,438.751105 Otras Cuentas por Cobrar

141101 PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N. 700.00 E-10 MARIAN VIOLETA CERDAN TAPAHUASCO 600.00 E-08 OCTAVIANO SANDOVAL 100.00 141111 PRESTAMOS DE PERSONAL OBREROS M.N. 900.00 O-04 YOHANI TADEO BENANCIO 550.00 T-02 OBREROS 350.00 161101 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA TERCEROS MN 1,770.00 20515001566 JG MAESTRANZA 1,770.00 171251 PRESTAMO S/GARANTIA OTRAS RELACIONADAS 784,012.12 B-01 JOSE COSME GARCIA 757,673.99 B-07 IMPORT EXPORT JG SAC 26,338.13 ---------------- 787,382.12

1106 Existencias

201111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO 250,651.76 OSO/01-813 250,651.76 211101 PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURADOS 1,372,919.20 231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA 32,809.33 241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 75,767.21 253001 REPUESTOS 689.74 261101 ENVASES 4,008.45 ---------------- 1,736,845.691109 Gastos Contratados por Anticipado

181102 COSTOS FINANCIEROS M.E. 134,011.63 B-18 BCP $ 399,366 111,923.51 B-19 BCP $ 104,850 16,652.49 B-17 BCP $ 93,208.50 5,788.89 B-20 VARIOS -5,070.00 B-10 BCP $ 100,000 4,685.99 BANCO CREDITO TARJETA CREDITO 30.75 ---------------- 134,011.631110 Otros Activos

189101 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 2,308.16 10087560461 CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS 1,109.24 V-10 MAPFRE 432.51 20100035392 EL PACIFICO PERUANO SUIZA 319.29 1 VARIOS 234.65 20522184625 LEGAL S.A.C. 126.05 20106897914 NEXTEL DEL PERU S.A 86.42 ---------------- 2,308.16 ----------------1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2,899,337.34

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1305 Existencias

252401 SUMINISTROS DE PRODUCCION 143,008.38 252402 SUMIMISTROS PARA CANASTA 2,809.23 ---------------- 145,817.611307 Inversiones Inmobiliaras

331111 COSTO TERRENOS 739,000.00 I-02 LOCAL INDUSTRIAL 52 739,000.00 332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 8,499.26 333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION 550,257.82 W-01 INVENTARIO INICIAL 499,177.51 W-04 PLOTTER DE IMPRESION SP-300V 27,750.00 W-06 MQUINA LIJADORA CENTRFUGA 20,000.00 W-07 SOLDADORA ELCTRICA TSR 330 MARCA ZENT 3,330.31 391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO -1,916.29 -1,916.29 ---------------- 1,295,840.791308 Inmuebles, Maquinaria y Equipo

335111 COSTO MUEBLES-ADMINISTRACION 326.27 E-03 MUEBLES OFICINA PRODUCCIN 326.27 335112 COSTO MUEBLES-PRODUCCION 3,909.59 E-02 SILLAS REAS DE PRODUCCIN 2,669.49 E-01 INVENTARIO INICIAL 1,240.10 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO-PRODUCCION 56,893.62 Q-01 INVENTARIO INICIAL 56,893.62 VR-010001 56,893.62 336112 COSTO EQUIPO COMPUTO-ADMINISTRACION 1,022.38 Q-02 COMPRAS EQUIPO DE COMPUTO 06-2011 1,022.38 VR-010001 1,022.38 339301 MAQUINARIA EN MONTAJE 32,455.75 V-11 MAQUINA CENTRIFUGA 8 PLATOS 27,730.00 VR-010001 27,730.00 1 VARIOS 4,725.75

VR-010001 4,725.75 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION - C -408,145.54 Z-01 INVENTARIO INICIAL -363,437.87 Z-09 MAQUINAS -13,741.20 Z-24 OTROS -9,006.60 Z-14 PRENSAS -6,836.64 Z-18 TALADROS -3,162.84 Z-34 PLOTTER VERSA CAM 30 SERIE ZT 10790 -1,850.00 Z-10 HORNO A GAS - HORNO ELECTRICO FO-20 -1,370.16 Z-07 TORNO -1,311.96 Z-08 MINIFILTROS -1,211.64 Z-06 VULCANIZADORAS -1,189.56 Z-35 MQUINA LIJADORA CENTRIFUGA -1,000.02 Z-22 BOMBAS -653.76 Z-13 TUBOS -647.28 Z-15 DIAMANTADORAS -615.84 Z-23 QUEMADORES -604.20 Z-12 VARIADOR -400.32 Z-16 SIERRAS -362.04 Z-21 VIBRADORAS -328.80 Z-17 ARENADORAS -109.08 Z-19 VENTILADORES -87.24 Z-36 SOLDADORA ELECTRICA MOD.TSR 330 AMP -83.25 Z-39 JG MAESTRANZA SAC -69.84 Z-11 HORNO ELCTRICO FO-3 -65.40 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO -1,220.58 Z-01 INVENTARIO INICIAL -946.80 Z-37 SILLAS ROSSI -133.50 Z-25 ESTANTE -123.96 Z-38 ESCRITORIOS Y MESA DE CMPUTO -16.32 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO -43,287.35 Z-01 INVENTARIO INICIAL -39,026.92 Z-26 COMPUTADORAS -1,483.02 Z-33 NIQUEL, MOTOREDUCTOR, PINZA -1,448.89 Z-32 NEXTEL, COPIADORA, CAMARA -433.56 Z-31 BALANZA -340.92 Z-27 ALARMA Y DETECTOR -207.24 Z-28 CAMPANA EXTRACTORA -174.48 Z-29 PINZA AMPIMETRO -86.04 Z-30 AMPLIFICADOR -86.28 ---------------- -358,045.861309 Activos Intangibles

343101 SOFTWARE 10,373.86 392131 SOFTWARE -5,998.46 G-01 INVENTARIO INICIAL -5,998.46 ---------------- 4,375.40

----------------1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,087,987.94

----------------1999 TOTAL ACTIVOS 3,987,325.28

2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES

2101 Sobregiros Bancarios

104101 BANCO DE CREDITO-SOLES -18,095.95 01 BANCO DE CREDITO SOLES -18,095.95 ---------------- -18,095.952102 Obligaciones Financieras

401111 IGV - CUENTA PROPIA -25,050.59 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 12,539.48 401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 581.56 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA -45,023.00 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA -776.53 403101 ESSALUD -3,581.07 403201 ONP -2,283.73 403301 CONTRIBUCION AL SENATI 145.00 407101 AFP-INTEGRA -1,396.01 407103 AFP-PRIMA -276.20 451102 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.E. -1,375,433.43 B-18 BCP $ 399,366 -965,528.37 VR-010001 -965,528.37 B-19 BCP $ 104,850 -212,516.40 VR-010001 -212,516.40 B-17 BCP $ 93,208.50 -137,765.16 VR-010001 -137,765.16 B-10 BCP $ 100,000 -59,623.50 VR-010001 -59,623.50 ---------------- -1,440,554.52

2103 Cuentas por Pagar Comerciales

413101 PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS -23,242.14 T-03 PLANILLA -23,242.14 413102 PARTICIPACIONES DE OBREROS -50,611.20 T-03 PLANILLA -50,611.20 415102 C.T.S. OBREROS -296.77 T-03 PLANILLA -296.77 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS -2,425.68 20100073723 CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA -1,244.57 FT-452-96770 -1,244.57 20100176450 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERU S.A. -813.91 FT-1248-0027227 -271.30 FT-1248-0027852 -542.61 10094707817 FELIX VALDERRAMA NELIDA LUZ -367.20 FT-001-001840 -367.20 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS -89,650.84 1791413016001 ARTIREL S.A -88,852.67 FT-001-00827 -88,852.67 20100490324 TRAELSA COMERCIAL S.A.C. -761.57 FT-001-0076898 -4,944.57 FT-001-0084441 -2,412.30 NA-001-000274 6,595.30 20338031336 ASESORES Y ABASTECEDORES EIRL -36.60 FT-001-005571 -36.60 422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. 532.70 20475419058 GALVANICA "EL DORADO" E.I.R.L. 532.70 FT-001-0004510 532.70 422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 2,205.08 20100281245 QUIMICA ANDERS S.A.C. 2,205.08 FT-001-0189614 2,205.08 ---------------- -163,488.852104 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

431251 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N OTRAS RELAC. -71,054.11 20515001566 JG MAESTRANZA S.A.C -52,439.57 20513273909 ROSARIOS PERUANOS S.A.C. -18,614.54 ---------------- -71,054.112106 Otras Cuentas por Pagar

401751 RENTA DE 2DA CATEGORIA -105.10 401861 ITAN 10,643.00 469901 SERVICIO ODONTOLOGICO -618.86 T-03 PLANILLA -618.86 ---------------- 9,919.04 ----------------2199 TOTAL PASIVOS CORRIENTES -1,683,274.39

2200 PASIVOS NO CORRIENTES

2201 Obligaciones Financieras

407102 AFP-PROFUTURO -1,237.93

---------------- -1,237.932205 Otras Cuentas por Pagar

406401 GOBIERNO LOCAL -13,863.07 V-2 ARBITRIOS -13,863.07 407104 AFP-HORIZONTE -.01 441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO M.N. -164,000.00 ACC-01 JOSE COSME GARCIA PEA -164,000.00 VR-010001 -164,000.00 ---------------- -177,863.082206 Provisiones

469903 PROVISIONES VARIAS -38,765.81 1 VARIOS -21,541.69 V-04 VACACIONES -17,224.12 ---------------- -38,765.81 ----------------2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -217,866.82

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital

501101 ACCIONES -680,000.00 ---------------- -680,000.003105 Reservas Legales

582101 RESERVA LEGAL -52,622.90 N-2011 RESULTADO 2011 -52,622.90 ---------------- -52,622.903107 Resultados Acumulados

591102 UTILIDADES ACUMULADAS -1,353,561.17 N-2011 RESULTADO 2011 -746,147.46 N-03 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -328,908.71 N-01 RESULTADOS ACUMULADOS AL AO 2009 -278,505.00 ---------------- -1,353,561.173110 RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 ---------------- 0.00

----------------3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la M -2,086,184.07

----------------3899 TOTAL PATRIMONIO NETO 0.00

----------------3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO -3,987,325.28