JAARVERSLAG 2012 - AssenvoorAssen...3 VOORWOORD Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting...

1

JAARVERSLAG 2012

Versie 1.4

2

Inhoud VOORWOORD ......................................................................................................................................... 3

1. VERSLAG 2012 ................................................................................................................................ 4

1.1 Profiel van de organisatie ..................................................................................................................... 4

1.2. Bestuur ................................................................................................................................................ 5

1.3. Organisatie ontwikkeling .................................................................................................................... 6

1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar ..................................................................................................... 8

1.5. Financiële verantwoording ................................................................................................................ 12

1.6. Maatschappelijk rendement .............................................................................................................. 12

1.7. Tot slot ............................................................................................................................................. 14

2. JAARREKENING..…………………………………..……………………………………………………………………………...………. 16

3

VOORWOORD

Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting AssenvoorAssen.

Ook in 2012 heeft de stichting AssenvoorAssen samen met haar medewerkers, stagiaires en

vrijwilligers en de leden van de Raad van Advies weer een meetbare bijdrage kunnen leveren aan de

doelstellingen van de Stichting. We zijn alle ondernemers en maatschappelijke organisaties zeer

erkentelijk voor hun inbreng aan de gerealiseerde matches al dan niet tot stand gekomen tijdens de

Beursvloer, hun deelname aan de coachtrajecten en overige activiteiten. Zonder de gemeentelijke

subsidie en de bijdragen en giften van founders en sponsors, was de Stichting niet in staat geweest

haar doelstellingen te realiseren. We zijn hen daarvoor erkentelijk.

Eind 2011 heeft het bestuur besloten om vanwege financiële redenen geen coördinator meer in dienst

te nemen en meer met vrijwilligers en freelancers te gaan werken. In 2012 is zo een aantal

maatschappelijk betrokken adviseurs/projectmedewerkers voor AssenvoorAssen aan de slag gegaan.

In 2012 heeft een wisseling van het voorzitterschap plaatsgevonden. Frits van Leer, voorzitter vanaf de

oprichting van de stichting, moest vanwege andere werkzaamheden terugtreden. Het bestuur is hem

zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet in de eerste (ontwikkel)jaren van de stichting AssenvoorAssen.

Zittend bestuurslid Noor van Leeuwen volgde Frits van Leer op als voorzitter en het bestuur werd

uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Astrid-Odile de Visser en Henk Mulder.

Dit jaarverslag bestaat uit een algemeen deel en een financieel deel. In het algemene deel worden in

kort bestek de bestuurlijke zaken en de activiteiten van 2012 vermeld. Het financiële deel bevat de

jaarrekening 2012.

Meer informatie over onze stichting en de activiteiten vindt u op de website van de stichting

AssenvoorAssen. Wij hopen dat die activiteiten u inspireren om in 2013 ons werk te (blijven) steunen

en daarin actief te (blijven) participeren.

Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen,

E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter

4

1. VERSLAG 2012

1.1 Profiel van de organisatie

1.1.1. Algemene gegevens

Stichting AssenvoorAssen

Beilerstraat 24

9401 PL ASSEN

Kamer van Koophandel: 01139809

1.1.2. Missie

Het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Assen. Onder

maatschappelijk betrokken ondernemen wordt verstaan het inzetten van de kennis en kunde,

menskracht en middelen van het bedrijfsleven ter versterking van lokale maatschappelijke

organisaties en ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en de competentie-ontwikkeling

van de eigen medewerkers.

De stichting wil haar doel onder andere bereiken door:

a. Het bevorderen van de kennis- en informatieoverdracht en de onderlinge dialoog van

maatschappelijk betrokken ondernemen tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties,

(lokale) overheden en publiek;

b. Het stimuleren van een lokaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale

overheid die maatschappelijke betrokkenheid willen ondersteunen, ontwikkelingen en

bevorderen.

c. Het ‘matchen’ van vraag en aanbod in kennis, diensten en middelen tussen bedrijven en

maatschappelijke organisaties door het vervullen van de makelaarsrol tussen bedrijf en

samenleving.

De stichting is primair actief in de gemeente Assen, maar verricht inmiddels door het coach project

ook activiteiten in de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze.

1.1.3. Samenwerkingsrelaties

De stichting onderhoudt relaties met bedrijven en ondernemers in de gemeente Assen, de gemeente

Assen, Werkplein/Baanzicht, maatschappelijke organisaties en vele anderen.

5

1.2. Bestuur

1.2.1. Algemeen

De stichting kent een bestuur en Raad van Advies. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. In het

afgelopen jaar werd het bestuur ondersteund door vrijwilligers/onbetaalde adviseurs. De ontwikkeling

is dat de stichting haar ondersteuning inricht op basis van de uit te voeren projecten. Het bestuur

kwam in 2012 negen keer bij elkaar.

De Raad van Advies heeft ten doel het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de stichting. Zij

informeert het bestuur gevraagd en ongevraagd over actuele ontwikkelingen op het gebied van

maatschappelijke betrokken ondernemerschap en de algemene lijnen van het door het bestuur

gevoerde en te voeren beleid. In de samenstelling van de Raad van Advies is hiermee rekening

gehouden. De Raad van Advies kwam in 2012 vier keer bij elkaar.

1.2.2 Samenstelling van het bestuur

In bijgaand overzicht is de samenstelling van het bestuur weergegeven, de portefeuilleverdeling en de

nevenfuncties.

Naam Functie Hoofd- en nevenfuncties Rooster van aftreden

F. van Leer E.I. van Leeuwen

voorzitter tot 1 maart 2012

voorzitter per 1 maart 2012

Hogeschooldocent Marketing bij Hanzehogeschool Groningen, Groningen Eigenaar Van Leer Consultancy, Assen Nevenfuncties: Voorzitter woningcoöperatie OASE7 Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen Penningmeester Buurtvereniging “Oranjestraat e.o.”

Directeur/eigenaar NL Consulting BV te Loon/Assen Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Lefier Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Lid Raad van Toezicht Interzorg Noord-Nederland Lid Raad van Toezicht ROC Noorderpoort Lid Raad van Toezicht De Zijlen, gehandicaptenzorg Voorzitter NL Kenniscoöperatie u.a. Penningmeester/secretaris stichting Kinderoncologie Groningen

Afgetreden per 1 maart 2012 24 okt. 2014(2de termijn)

6

F.J.F. Haas penningmeester

/secretaris Eigenaar Fred Haas Financieel Interim & Advies, Assen nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting Buurderij De Wilde Haan Lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen

17 maart 2014 (1e termijn)

B.J. Kok Vice-voorzitter/lid

Nevenfuncties Lid bestuur Stichting Varen in Drenthe

24 okt. 2014 (2de termijn)

A.O. de Visser

Lid

Bestuurder Stichting Interzorg Noord-Nederland

21 mei 2015 (1e termijn)

H.E. Mulder Lid 21 mei 2015 (1e termijn)

1.2.3. Samenstelling Raad van Advies

Naam Functie Organisatie

H. Jansen voorzitter Nederlandse Aardoliemaatschappij

H. de Willigen lid REIN Advocaten en Adviseurs A. Schonewille lid Werkplein/Baanzicht D. van Kooten lid STAMM CMO A. van der Spek lid Rabobank Assen-Beilen H. van Boetzelaer-Wormgoor lid BAN personeelsdiensten A. van Gemst lid Univé N. Vanderveen lid Warenhuis Vanderveen

1.3. Organisatie ontwikkeling

Het bestuur heeft in 2011 een evaluatie gemaakt van de organisatie en werkwijze van de stichting.

Vanaf de start heeft de stichting zich in drie jaar ontwikkeld tot een partner voor de lokale overheid,

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. We zien ook een economische en maatschappelijke

ontwikkeling die in die drie jaar geleid heeft tot andere omstandigheden waar we rekening mee

moeten houden. Samenwerking met andere partijen wordt daardoor nòg belangrijker. We willen en

kunnen als AvA drager zijn van een MBO-platform in Assen en we kunnen nog meer bereiken als we

meer focus vinden door met projecten gerichte doelen te realiseren. Het zoeken is om met de

beperkte middelen die we hebben maximaal resultaat te bereiken. Door lagere overheidssubsidie is er

geen financiële basis voor een coördinator in dienstverband meer en zal het bestuur zelf voor de

uitvoering en coördinatie moeten zorgen. In 2012 heeft de stichting daartoe haar organisatie en

werkwijze aangepast. Gekozen is voor de vorm van een projectorganisatie.

7

Hoe ziet onze projectorganisatie er uit?

structuur portefeuilleverdeling taken projecten

Zonder betaalde kracht is het bestuur in 2012 echt een ‘werkbestuur’ geworden. Elk bestuurslid is

verantwoordelijk voor de eigen portefeuille en taken en voert die uit op basis van een door het

bestuur goedgekeurd projectplan en binnen het voor het project / de specifieke activiteiten

beschikbaar gestelde budget. We zijn gaan werken met zowel onbetaalde vrijwilligers als betaalde

freelancers. De freelancers worden aangestuurd door het bestuurslid in wiens taakgebied zij werken –

tenzij onderling anders wordt afgesproken.

secretariaat

(Hilly)

bestuur

Centrale coördinatie

PR en communicatie

Noor van Leeuwen

evenementen en publicaties

project boekje

Plan C

Project P3

bedrijventerreinen

Financiën

Fred Haas fondsenwerving

MBO-R&D/reintegratie

Jan Kok Samenwerkingen

Coachproject

conferentie

sociale economie

Maatschappelijke organisaties

Astrid O. de Visser

verbindingen en matchmaking

Beursvloer

Bedrijfsleven

Henk Mulder

verbindingen en matchmaking

raad van advies

Ambassadeurs

Gemeente Assen

Sicko Heldoorn en Jaap Kuin

8

1.4. Verslag activiteiten in het boekjaar

1.4.1 Bereikte resultaten

Met de gemeente Assen zijn prestatieafspraken gemaakt. Ook ten behoeve van coachingsproject zijn

doelstellingen geformuleerd. In onderstaand overzicht zijn de bereikte resultaten weergegeven.

Doelstelling 2012 Norm Realisatie

Aantal actieve, persoonlijke contacten met bedrijven 300

310 Aantal actieve, persoonlijke contacten met personen 400 480 Aantal te realiseren matches tussen vraag en aanbod (zonder beursvloer) 50

97 Maatschappelijke waarde van het aantal matches pm

€154.155 Aantal MBO bijeenkomsten gericht op bedrijven 3 3 Aantal MBO bijeenkomsten gericht op maatschappelijke instellingen 1 3 Unieke personen die de website bezoeken 50 1.300

Aantal jongeren in een coachtraject 30 20

1.4.2 Beursvloer

De beursvloer werd gehouden op 31 oktober 2012 met Interzorg als gastvrouw. Deze zorg- organisatie stelde ruimte, faciliteiten en catering in revalidatie- en verpleegcentrum Anholt beschikbaar voor deze derde Beursvloer. De opkomst was met naar schatting 230 gasten hoog. Zij zorgden voor een ruime vraag naar en een passend aanbod van mensen, materiaal, materieel en faciliteiten onder het label ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meteen na de opening kwam de handel ‘in natura’ al snel op gang. Onder leiding van de hoekmannen, die zich goed hadden voorbereid en heel goed wisten wat er werd gevraagd en aangeboden, werden in totaal 97 matches gemaakt.

De opbrengst van vorig jaar werd ruimschoots overschreden. Was de commerciële waarde van de

‘omzet’ in 2011 goed voor zo’n € 125.000, dit jaar bedroeg deze bijna € 155.000.

De ‘omzet’ bestond uit de inzet van expertise, naast materiaal en materieel die bedrijven ter

beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties als scholen en instellingen op het gebied van

welzijn en zorg. Een geweldig aantal van 97 matches werd bereikt.

Dankzij de inzet van vrijwilligers, de sponsoring van gemeente en bedrijven en de medewerking van

Interzorg Anholt was een recordhoeveelheid vragers en aanbieders getuige van een geslaagd

evenement: er werd druk onderhandeld en gehandeld.

Bestuur en de Werkgroep beursvloer blikken met een tevreden gevoel terug op de Beursvloer. ‘Met

aandacht in de media, billboards overal in de stad en twee nieuwsbrieven voor het Asser bedrijfsleven

en maatschappelijk veld hebben wij Assen op de hoogte gebracht van de Beursvloer. Met als gevolg

een goede opkomst. De bijeenkomst in Anholt was hartverwarmend, ook voor de bewoners die met

vrolijke verbazing toekeken wat er in hun huis allemaal gaande was.’

9

Namens de gemeente Assen bood wethouder Henk Matthijsse aan alle Asser vrijwilligersorganisaties

een kennisavond aan met workshops in de raadszaal over personeel en organisatie, communicatie en

lokaal bestuur. ‘We hechten grote waarde aan een maatschappelijk platform voor maatschappelijk

betrokken ondernemen, dat door de bedrijven en de maatschappelijke organisaties zelf in de benen

wordt gehouden. Het is voor bedrijven belangrijk dat zij goed zicht hebben op hun maatschappelijke

positie en dat de sociaaleconomische infrastructuur in een stad als Assen maatschappelijk betrokken

ondernemen écht invulling geeft. Dat is goed voor de bedrijven, de instellingen en de vrijwilligers.

Een paar voorbeelden: • De NAM gaf aan Noordermaat, Promenscare, Humanitas en De Hofstede laptops;

* Dolmans landscaping ontwerpt voor Interzorg een belevingstuin • Manja Advies gaf aan het Kuleana-huis een gratis vervolgonderzoek fondsenwerving; • Koopplein gaf de stichting Tegenhaarwil een gratis advertentie;

Vierackers biedt Art Fir International expositieruimte

Heling en partners geeft Noordermaat 2 bureaus

Tandartspraktijk Zuidgeest geeft AAC 61 apparaat voor krachthonk

Mail vision levert GGZ Assen menskracht

• Verzuim en Zo bood de stichting Exodus gratis ondersteuning bij de re-integratieactiviteiten; • Weshootit gaat gratis een film over Drenthe/Groningen voor bewoners van Interzorg maken; • Artistiq geeft Promenscare een verrijdbare lichtbak inclusief belettering; • En nog veel meer .... in totaal 97 matches!!!

Positieve reacties Rondlopend op de Beursvloer waren de positieve reacties niet van de lucht. Ze werden bevestigd in een enquête. Opvallend hierin zijn de waarderingen over de organisatie en de uitstraling. Ook de inzet van de hoekmannen en -vrouwen springt in positieve zin naar voren. Opmerkingen als ‘vooral blijven doorgaan’, ‘een geweldige bijeenkomst’ en ‘buitengewoon tof ’ geven AssenvoorAssen moed om door

10

te gaan met de Beursvloer. De aanmoediging om meer commerciële bedrijven te lokken en een combinatie te maken met de Bedrijven Contact Dagen wordt zeker opgepikt. In cijfers luiden de waarderingen als volgt: voor sfeer een 8, voor locatie een 8, voor organisatie een 8 en voor de website een 7.

1.4.3 Pilot coachproject werkloze jongeren.

AssenvoorAssen is in september 2010 gestart met een pilot Coachproject of Mentorschap voor

jeugdige werkloze mensen in Assen; dit in samenwerking met Werkplein/Baanzicht Assen. De inhoud

van de coaching richt zich op de oriëntatie van de werkloze jongeren op een toekomstige werksituatie

en alles wat daarmee annex is. Daarmee worden ze geholpen met het ontwikkelen van een concreet

toekomstperspectief richting de arbeidsmarkt. Het Coachproject is onderdeel van de specifieke

aanpak Jeugdwerkloosheid in Drenthe. Het Coachproject maakt onderdeel uit van de regio Noord

(Assen). Werkplein/Baanzicht is verantwoordelijk voor de selectie van de kandidaten. De eerste

ervaringen zijn medio januari 2011 geïnventariseerd : van de 17 geïnventariseerde coachingtrajecten

hadden inmiddels 8 trainees een baan, 2 hadden een stageprogramma gelopen,7 trainees hadden op

grond van hun coachprogramma een intensievere begeleiding van Werkplein/Baanzicht gekregen. Met

deze opbrengst werd de pilot als positief gekwalificeerd. Naar aanleiding van dit gegeven heeft het

bestuur besloten in 2011 en 2012, deels in 2013 het coachproject voort te zetten.

Doelstelling coachproject: AssenvoorAssen wil in het coachproject een 100-tal werkloze mensen

matchen met coaches uit het bedrijfsleven en andere arbeidsorganisaties; dit in het kader van

maatschappelijk betrokken ondernemen. Gewenst resultaat: ± 75% van het aantal kandidaten heeft

na afloop werk, volgt een leer-werktraject of een beroepsopleiding.

De coaches worden gerekruteerd onder medewerkers van maatschappelijk betrokken

ondernemingen, overheidsinstellingen en andere arbeidsorganisaties in de regio Assen.

De medewerkers worden daartoe door de bedrijven gefaciliteerd.

AssenvoorAssenProjectfinanciering

De gemeente Assen en het Werkgelegenheidsfonds van de Nederlandse Aardolie Maatschappij

financieren dit drie-jarig project; elk voor totaal € 25.000.

1.4.4 Project duurzaamheid (P3)

Eind 2010 heeft de Gemeente Assen de vraag neergelegd bij de stichting AssenvoorAssen om de

verbinding te leggen met bedrijven op bedrijfsparken gericht op duurzaamheid en sociale

betrokkenheid. In december 2010 organiseerden wij de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers

van de Gemeente en het parkmanagement + enkele bedrijven die bij parkbeheer zijn betrokken.

De stichting AssenvoorAssen gaat uit van integrale duurzaamheid of wel de drie P’s – van Planet,

People en Profit. Daarom heet dit project ‘P3’. In 2011 is een plan van aanpak voor dit project

geschreven en met alle betrokkenen afgestemd. In de tweede helft van 2011 heeft Yvonne Schippers

namens de stichting AssenvoorAssen een aantal ondernemers geïnterviewd en op basis van deze

interviews een presentatie gegeven aan de Raad van Advies van onze stichting. In 2012 wordt dit

project verder uitgevoerd met een inventarisatie van de plannen voor parkbeheer bij Gemeente en

parkmanagement en vervolgens een vertaling naar mogelijkheden voor duurzaam en sociaal

11

betrokken parkbeheermanagement in Assen. Begin 2013 wordt dit project afgerond. De gemeente

heeft de eindrapportage met evaluatie inmiddels ontvangen. De resultaten van dit project zijn

vastgelegd in afspraken tussen het parkmanagement en WerkpleinBaanzicht en betreffen vooral

arbeidsparticipatie van werkzoekenden al dan niet met beperkingen.

1.4.5 Project PULS! / congres ‘De winst van betrokken ondernemen’

De samenwerking met WerkpleinBaanzicht bracht met zich mee dat op 20 juni in de Nieuwe Kolk het

congres ‘De winst van betrokken ondernemen’ werd georganiseerd. In een zaal vol ondernemers

werden mooie voorbeelden van maatschappelijk betrokken ondernemen gepresenteerd. De inspiratie

van dit congres leidde tot een nieuw project van de stichting AssenvoorAssen in samenwerking met

WerkpleinBaanzicht : project PULS! dat een impuls wil geven aan de bewustwording en betrokkenheid

van ondernemers/werkgevers op het gebied van arbeidsparticipatie en MBO. Na het congres werd

een krantje uitgebracht met de naam PULS! waarmee de resultaten van het congres verder verspreid

konden worden. De oproep aan ondernemers om verder mee te denken ( en te doen) resulteerde in

een klankbordgroep van ondernemers voor het PULS!-project, dat in 2013 met vervolgactiviteiten kom

1.4.6 Communicatie en voorlichting

In 2012 werden 2 nieuwsbrieven verstuurd ( in januari en in mei) en 1 beursbrief (in september) naar

alle relaties van de stichting AssenvoorAssen en werden drie brochures uitgegeven :

MBO-wat is dat? - uitleg over maatschappelijk betrokken ondernemen

AssenvoorAssen - achtergrondinformatie over de stichting AssenvoorAssen en haar werk

Infoblad voor donateurs – informatie voor bedrijven die founder of donateur van

AssenvoorAssen willen worden

Voor de beursvloer in oktober werden diverse flyers en posters verspreid.

12

1.4.7 Overige activiteiten

Daarnaast was de Stichting vertegenwoordigd bij tal van activiteiten georganiseerd door de gemeente,

bedrijven en maatschappelijke organisaties.

1.5. Financiële verantwoording De stichting heeft een positief resultaat gerealiseerd van € 24.909 tegen een eveneens positief

resultaat over 2011 van € 5.980. Dit positieve resultaat is een momentopname, want de stichting gaat

pas financiële verplichtingen aan als er vooraf voldoende financiële middelen voor zijn. Dit betekent

dat aan het eind van een boekjaar een positief saldo nodig is om in het opvolgende boekjaar nieuwe

activiteiten te kunnen financieren.

In 2011 en 2012 heeft het bestuur actie ondernomen om de kosten terug te brengen in relatie tot het

beschikbaar subsidie en voor nieuwe activiteiten te zorgen voor additionele financiering. Deze aanpak

heeft in 2012 goed uitgepakt. Daarnaast is er een voordeel ontstaan doordat de stichting over 1,5 jaar

geen huur verschuldigd bleek te zijn. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 3.500. Het begrote

bedrag voor matches buiten de beursvloer ad € 2.500 hoefde niet besteed te worden.

Het bestuur van de stichting voert een prudent financieel beleid en heeft als doelstelling is om met de

beschikbare middelen een zo hoog mogelijk (sociaal) rendement te genereren.

1.6. Maatschappelijk rendement

De stichting AssenvoorAssen faciliteert bedrijven en maatschappelijke organisaties zodat zij (extra)

bijdragen kunnen leven aan de hen omringende maatschappij. De waarde van die bijdragen noemen

we “maatschappelijk rendement”. Voor maatschappelijke organisaties die (deels) afhankelijk zijn van

subsidie stelt de overheid steeds meer als voorwaarde dat zij hun maatschappelijk rendement

aantonen. Ook bedrijven die maatschappelijke organisaties helpen zouden best kritischer mogen zijn

als het gaat om maatschappelijk rendement. Wat is de waarde van wat zij geven en wat levert het op?

De stichting AssenvoorAssen wil maatschappelijk rendement zo veel mogelijk zichtbaar maken. Maar

hoe doe je dat?

Maatschappelijk rendement kun je meten

Om maatschappelijk rendement te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een bepaalde

methodiek: Social Return On Investment (SROI). Hiermee kunnen de opbrengsten van sociale

activiteiten op een bedrijfskundige manier zichtbaar worden gemaakt. Deze methode is in de VS in de

periode 1999-2002 ontwikkeld en wordt inmiddels ook in Nederland toegepast. Het komt er op neer

dat de bedrijfseconomische ratio (wat levert elke geïnvesteerde euro op?) en vervolgens de

maatschappelijke ratio (welke besparingen treden er op door de activiteiten van de organisatie?)

worden berekend en op basis daarvan de SROI-ratio kan worden vastgesteld.

13

De stichting AssenvoorAssen hanteert deze methode om zichtbaar te maken wat de economische

waarde van de ‘in natura’ aangeboden diensten of goederen is en – zoals bij het coachproject- wat de

waarde is van de besparingen die er uit voortkomen. Zo hebben we een instrument in handen om de

opbrengst van de Beursvloer en onze projecten of activiteiten in euro’s uit te drukken. Door dat elk

jaar te doen krijgen we op termijn zicht op het maatschappelijk rendement van de activiteiten van en

via onze stichting.

Sociaal Return on Investment (SROI) is een methodiek met beperkingen, maar het bestuur heeft

getracht het rendement zo goed mogelijk te berekenen en heeft daarbij voor het coachingsproject ook

hulp gekregen van een externe deskundige.

In 2012 is de SROI over de volgende onderdelen berekend:

1. de opbrengst van de beursvloer 2012

2. de opbrengst van het in 2012 uitgevoerde coachtraject

3. de kostprijs-waarde van ‘in natura’ diensten van het in 2012 gebruikte voorlichtingsmateriaal

4. de opbrengst van losse ‘matches’ in 2012

ad 1 : opbrengst van de beursvloer 2012 - €154.155.

De 97 matches die op de beursvloer 2012 werden afgesloten vertegenwoordigden een

maatschappelijke waarde van € 154.155. Deze waarde werd vastgesteld door de aanwezige notaris.

Ad 2: opbrengst van het coachtraject 2012 - €90.000.

De externe deskundige heeft in 2011 aan het begin van het coachproject berekend dat de opbrengst

per maand per groep van 10 deelnemers = 10 x (gemiddelde uitkering per maand à € 600,-) = € 6.000.

Het gaat dan om besparingen op uitkeringen. 75% van de werkloze jongeren die in een coachtraject

begeleid worden naar werken en/of leren, krijgt zo na ongeveer 3 maanden eigen inkomen of

studiefinanciering. De SROI wordt berekend op 10 maanden minder uitkering voor deze groep of wel

0.75x6.000x10=€45.000. In 2012 waren er 20 deelnemers, waarmee het bedrag verdubbelt tot

€90.000.

Maatschappelijke opbrengsten + jaarresultaat

------------------------investeringen

(subsidies)

SROI ratio

14

Ad 3: de kostprijs waarde van ‘in natura’ diensten voorlichtingsmateriaal 2012 -€ 14.000

De teksten, fotografie en vormgeving en een deel van de drukkosten van voorlichtingsfolders en

materialen zijn in 2012 weer ‘in natura’ geleverd door diverse professionals en drukkerijen. In totaal

gaat dit om een bedrag van € 14.000.

Ad 4: opbrengsten van losse matches

Ook buiten de beursvloer worden in de loop van het jaar matches afgesloten. In 2012 waren dat

financiële/fiscale adviesdiensten van REIN advocaten en adviseurs voor de stichting AssenvoorAssen

ad € 900, gebruik van vergader- en workshopruimtes van NL consulting bv voor diverse lokale

gebruikers ad € 6.000 en communicatie diensten van Jopie Beumkes, André Staas en Ed Behrens/

April MC) ad € 3.800. In totaal zijn deze opbrengsten € 10.700.

Berekening SROI AssenvoorAssen

De investeringen die de gemeente Assen en Asser bedrijven ivoor het werk van de stichting

AssenvoorAssen hebben gedaan zijn in totaal €67.985. Met dit bedrag is dus een maatschappelijke

waarde gegenereerd van € 154.155 + € 90.000 + € 14.000 + € 10.700 =€ 268.855. De SROI ratio voor

2012 komt daarmee op € 268.855: € 67.985 = 4,0

Dit betekent dat in 2012 iedere euro subsidie/donatie ruim vier maal zo veel aan maatschappelijke

waarde heeft opgeleverd!

Daarnaast hebben de vrijwilligers van de stichting (vrijwilligers, coaches inclusief bestuur circa 1.000

uren beschikbaar gesteld.

1.7. Tot slot

Vanuit een heroriëntatie op de activiteiten en werkwijze van de stichting AssenvoorAssen bij

verminderde overheidssubsidie en moeilijkere economische omstandigheden voor de bedrijven die

maatschappelijk betrokken ondernemen in praktijk willen brengen, zijn we in 2012 gestart met nieuwe

mensen en een nieuwe werkwijze die meteen tot resultaten leidde bij de beursvloer 2012. Ook zijn

vanuit de intensievere samenwerking met Werkplein Baanzicht in 2012 nieuwe samenwerkingen met

ondernemers voortgekomen die in 2013 worden voortgezet met arbeidsparticipatieprojecten en een

nieuwe informatieservice voor ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen

opnemen.

15

Zo gaan we in 2013 verder met onze projecten, de volgende beursvloer en de uitbreiding van ons

MBO-platform met nieuwe ondernemers/bedrijven die maatschappelijk betrokken ondernemen in en

rond Assen in de praktijk willen waarmaken.

Namens het bestuur van de stichting AssenvoorAssen E.I. van Leeuwen-Seelt, voorzitter 25 april 2013

Jaarrekening 2012

Stichting Assen voor Assen


INHOUDSOPGAVE Pagina

2.1 Jaarrekening 2012

2.1.1 Balans per 31 december 2012

2.1.2 Resultatenrekening over 2012

2.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012

2.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.1.5 Toelichting op de balans per 31 december 2012

2.1.6 Toelichting op de resultatenrekening over 2012

2.2 Overige gegevens

2.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

2.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

2.2.3 Resultaatbestemming

2.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

2.2.5 Ondertekening door bestuurders


2.1 JAARREKENING


5.1 JAARREKENING

2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

(na resultaatbestemming)

Ref. 31.dec.12 31.dec.11

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 0 2.760

Totaal vaste activa 0 2.760

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 1.989 4.629

Liquide middelen 3 70.766 49.235

Totaal vlottende activa 72.755 53.864

Totaal activa 72.755 56.624

Ref. 31.dec.12 31.dec.11

PASSIVA € €

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 4.515 -114

Bestemmingsreserves 25.980 5.980

Totaal eigen vermogen 30.495 5.866

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 42.260 50.758

Totaal passiva 72.755 56.624


2.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

Ref. 2012

2012

begroting 2011

€ € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies 6 42.976 26.250 36.569

Overige bedrijfsopbrengsten 7 25.009 30.500 31.519

Som der bedrijfsopbrengsten 67.985 56.750 68.088

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 8 31.865 41.000 33.966

Afschrijvingen 9 2.760 1.650 3.782

Overige bedrijfskosten 10 9.720 20.200 14.374

Som der bedrijfslasten 44.345 62.850 52.123

BEDRIJFSRESULTAAT 23.640 -6.100 15.965

Financiële baten en lasten 11 989 0 515

RESULTAAT BOEKJAAR 24.629 -6.100 16.480

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2012

2012

begroting 2011

€ € €

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserve 4.629 -6.100 16.480

Bestemmingsreserve founders 15.000

Plan C 5.000

24.629 -6.100 16.480


2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2012 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 23.640 15.965

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 2.760 3.782

2.760 3.782

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 2.640 1.375- kortlopende schulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen) -8.498 -3.340

-5.857 -1.965

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 20.543 17.782

Ontvangen interest 989 519

Betaalde interest 0 -4

989 515

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 21.532 18.297

Mutatie geldmiddelen 21.532 18.297


2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

VestigingsplaatsStichting Assen voor Assen

Beilerstraat 24

9401 PL ASSEN

Kamer van Koophandel: 01139809

Doelstelling: stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met deRichtlijn 640 Organisaties zonder

winststreven en de relevante stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving,

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

voorgaand jaar.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld,

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans,

resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden

opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor

de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur

van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire

methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

• ICT 33,3%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%.


Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan

kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Schulden

Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

2.1.4.3 Grondslagen Sociaal Return on Investment (SROI)

De berekening van de SROI is alleen verantwoord als deze op een geobtjectiveerde wijze kan

worden vastgesteld en is gebaseerd op:

- beursvloer: commerciële waarde zoals door partijen is overeengekomen;

- coachproject: de opbrengst is gekwantificeerd als opbrengst per maand per groep van 20

deelnemers te geen gemiddelde uitkering per maand van € 600 over 10 maanden en een

slagingspercentage van 75%. De jaaropbrengst is daarmee 20* x € 6.000 * 0,75% = € 90.000.

- basis: waarde losse matches en dienstverlening om niet aan Stichting Assen voor Assen.

De SROI waarde van de projecten basis, Sociale Economie en Pulse kunnen niet objectief worden

vastgesteld.

2.1.4.4 Grondslagen van resultaatbepaling

AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande

van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit

boekjaar toegerekend.

2.1.4.5 Grondslagen van segmentering

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de

activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden

projecten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

- Basis activiteiten

- Founders

- Beursvloer

- Coaching

- Sociale economie

- Pulse

Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de

activiteiten van de stichting. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden projecten

geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:

• afschrijving naar rato projecten


2.1.4.6 Grondslag kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.


2.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31.dec.12 31.dec.11

€ €

Inventaris 0 2.760

Totaal materiële vaste activa 0 2.760

31.dec.12 31.dec.11

€ €

Boekwaarde per 1 januari 2.760 6.542

Bij: investeringen 0 0

Af: afschrijvingen 2.760 3.782

Boekwaarde per 31 december 0 2.760

Aanschafwaarde 8.748 8.748

Cumulatieve afschrijvingen 8.748 5.988

2. Vorderingen en overlopende activa


€ €

Overige vorderingen:

Omzetbelasting 0 1.083

Overige 1.000 602

Nog te ontvangen bedragen:

Rente 989 519

Subsidie 2011 0 2.425

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.989 4.629

3. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 70.766 49.235

Totaal liquide middelen 70.766 49.235

Toelichting:

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt

weer te geven:

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.


PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31.dec.12 31.dec.11

€ €

Algemene reserve 4.515 -114

Bestemmingsreserve 25.980 5.980

Totaal eigen vermogen 30.495 5.866

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Algemene reserve -114 4.629 0 4.515

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve founders 5.980 15.000 0 20.980

Bestemmingsreserve Plan C 5.000 5.000

Totaal eigen vermogen 5.866 24.629 0 30.495

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva


€ €

Crediteuren 5.057 13.992

Belastingen en sociale premies 280 450

Nog te betalen salarissen 0 997

Vakantiegeld 0 236

Vakantiedagen 0 222

Nog te betalen kosten 1.473

Vooruitontvangen opbrengsten:

Projectsubsidie coaching 7.672 14.931

Projectbijdrage coaching 7.672 14.931

Donatie 2013 1.000

Subsidie Pulse 14.107

Subsidie duurzaamheidsproject 5.000 5.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 42.260 50.758

Toelichting:

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank bedraagt per 31 december 2012 nihil

(2011: EUR 10.000).

Voor diverse meerjarige projecten is de subsidie vooruitontvangen. Het bedrag wordt naar rato

van de kosten toegerekend. Bij afronding van het project van de het restant vrij.


2.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

2.1.9.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012

2012 Basis Founders Beursvloer Coaching

Sociale

economie Puls

€ € € € € € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Subsidies 42.976 23.614 1.210 7.259 5.000 5.893

Overige bedrijfsopbrengsten 25.009 15.000 2.750 7.259

Som der bedrijfsopbrengsten 67.985 23.614 15.000 3.960 14.518 5.000 5.893

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 31.865 280 9.144 12.548 4.000 5.893

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.760 2.208 276 276

Overige bedrijfskosten 9.722 3.724 4.304 1.694

Som der bedrijfslasten 44.347 6.212 0 13.724 14.518 4.000 5.893

BEDRIJFSRESULTAAT 23.638 17.402 15.000 -9.764 0 1.000 0

Financiële baten en lasten 991 991 0 0 0 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 24.629 18.393 15.000 -9.764 0 1.000 0

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsreserve founders 24.629 18.393 15.000 -9.764 0 1.000 0

24.629 18.393 15.000 -9.764 0 1.000 0

SOCIAAL RENDEMENT

Realisatie 270.000 25.000 0 155.000 90.000

Social Return On Investment (SROI) 4,0


BATEN

6. Subsidies

De specificatie is als volgt: 20122012

begroting 2011

€ € €

Subsidie gemeente, regulier subsidie 23.614 24.250 24.250

Subsidie gemeente, projectsubsidies 19.362 2.000 12.319

Totaal 42.976 26.250 36.569

Toelichting:

7. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


2012

begroting 2011

€ € €

Bijdrage founders 15.000 15.000 15.000

Bijdrage projecten 9.009 15.500 16.519

Giften 1.000

Totaal 25.009 30.500 31.519

Toelichting:

De founders NAM, Univé en Werkplein Baanzicht hebben ieder € 5.000 ter beschikking gesteld.

Toelichting:

Voor het coachtingsproject 2011-2013 is door de NAM € 25.000 ter beschikking gesteld. Het

aandeel 2012 ad € 7.259 is in 2012 verantwoord. Daarnaast is door de Rabobank en de NAM een

bijdrage ontvangen van € 750 resp. € 1,000 ten behoeve van de Beursvloer en € 1,000 uit een gift.

De stichting maakt ook gebruik van verschillende vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben naar

schatting circa …. Ingezet ten behoeve van de Stichting.

De gemeente heeft naast de reguliere subsidie een subsidie toegekend van € 1.210 ten behoeve

van de beursvloere € 25.000 voor het coachingsproject 2011-2013. Het aandeel 2012 ad € 7.260 is

toegerekend. Van Werkplein Baanzicht is zijn bijdragen voor de projecten sociale economie en

puls ontvangen ad € 10.893.

Naast financiële bijdragen heeft de Stichting ook diensten om niet ontvangen, die niet financieel

zijn verwerkt in deze jaarrekening. O.a. de volgende bedrijven hebben diensten om niet

aangeboden:


LASTEN

8. Personeelskosten


2012

begroting 2011

€ € €

Lonen en salarissen 4.450 33.650 28.442

Sociale lasten 757 4.000 3.255

Pensioenpremies 0 850 826

Andere personeelskosten:

Reis- en overige kosten 1.081 2.500 1.444

Subtotaal 6.288 41.000 33.966

Personeel niet in loondienst 25.577

Totaal personeelskosten 31.865 41.000 33.966

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Algemene activiteiten 0,05 0,75 0,34

Project coachting 0,00 0,15

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden0,05 0,75 0,49

Toelichting:

9. Afschrijvingen vaste activa


2012

begroting 2011

€ € €

2.760 1.650 3.782

Totaal afschrijvingen 2.760 1.650 3.782

Toelichting:

- jaarlijkse afschrijvingen

In 2011 is de afschrijvigngstermijn voor ICT investeringen aangepast van 5 jaar naar 3 jaar. Dit

Met ingang van 2012 is de werkwijze van de stichting verandert. Ten behoeve van de uitvoering

van projecten wordt personeel ingehuurd. In de begroting is rekening gehouden met een bedrag

van € 2.500 voor het maken van matches buiten de Beursvloer. Het bestuur heeft hiervoor geen

ondersteuning ingehuurd.


10. Overige bedrijfskosten


2012

begroting 2011

€ € €

Bestuurskosten 978 790

Algemene kosten 4.047 11.600 4.713

Administratiekosten 810 600 1.009

PR- & marketingkosten 5.102 5.500 5.400

Subtotaal 10.937 17.700 11.911

Huur en leasing -1.217 2.500 2.463

Totaal overige bedrijfskosten 9.720 20.200 14.374

Toelichting:

11. Financiële baten en lasten


2012

begroting 2011

€ € €

Rentebaten 989 519

Subtotaal financiële baten 989 0 519

Rentelasten 0 -4

Subtotaal financiële lasten 0 0 -4

Totaal financiële baten en lasten 989 0 515

Over 2012 is geen huur verschuldigd. Dit bedrag is vrijgevallen. Dit levert een eenmalig voordeel

op van € 3.500. Met ingang van 1 juni is de stichting verhuisd naar De Drentse Zaak.


2.2 OVERIGE GEGEVENS


2.2 OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

2.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.

2.2.2 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

w.g. w.g.

E.I.. van Leeuwen A.O. de Visser

voorzitter lid

w.g. w.g.

F.J.F. Haas H.E. Mulder

penningmeester lid

Het bestuur van Stichting Assen voor Assen heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in

de vergadering van 22 april 2013.

JAARVERSLAG 2012 - AssenvoorAssen...3 VOORWOORD Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting...

Documents

Transcript of JAARVERSLAG 2012 - AssenvoorAssen...3 VOORWOORD Voor u ligt het vierde jaarverslag van de stichting...