JAARREKENING IN EURO - Fluvius · JAARREKENING IN EURO Naam: INTER-ENERGA Opdrachthoudende...
Transcript of JAARREKENING IN EURO - Fluvius · JAARREKENING IN EURO Naam: INTER-ENERGA Opdrachthoudende...
JAARREKENING IN EURO
Naam: INTER-ENERGA Opdrachthoudende Vereniging
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adres: Trichterheideweg Nr: 8 Bus:
Postnummer: 3500 Gemeente: Hasselt
Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Hasselt
Internetadres:
Ondernemingsnummer BE 0207.165.769
Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum vanbekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
25-01-2011
Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 10-05-2012
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2011 tot 31-12-2011
Vorig boekjaar van 01-01-2010 tot 31-12-2010
De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.5, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.2, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL5.17.2, VOL 6
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functiein de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
APPELTANS LAURENS
GROTE HOOLSTRAAT 1023540 Herk-de-StadBELGIË
Bestuurder
BEUTJENS JOS
TEGELRIJSTRAAT 2193850 Nieuwerkerken (Limburg)BELGIË
Bestuurder
BOSMANS PATRICK
HEIDESTRAAT 113/A
1/45
40
NAT.
22/05/2012
Datum neerlegging
BE 0207.165.769
Nr.
45
Blz.
EUR
D. 12127.00178 VOL 1.1
3945 HamBELGIË
Bestuurder
CAMPS MAURITS
ENGBERGSEWEG 443980 TessenderloBELGIË
Bestuurder
CLAES WILLY
OORSPRONGSTRAAT 333720 KortessemBELGIË
Bestuurder
CLUCKERS VICTOR
de SCHAETZENGAARDE 303700 TongerenBELGIË
Bestuurder
COENEGRACHT CHRISTA
NIELSTRAAT 423840 BorgloonBELGIË
Bestuurder
COPS GUIDO
ST JOBSTRAAT 573550 Heusden-ZolderBELGIË
Bestuurder
COPS JONATHAN
DENNENBOSSTRAAT 243690 ZutendaalBELGIË
Bestuurder
CUYPERS ANNE
BOSKANT 1103581 BeverloBELGIË
Bestuurder
DANIELS MARCEL
PLEINSTRAAT 1103570 AlkenBELGIË
Bestuurder
DE MULDER LUC
2/45
TOLLEMBEEKSTRAAT 271570 GalmaardenBELGIË
Bestuurder
DE PACHTER MARC
WNNERSTRAAT 24/A3940 Hechtel-EkselBELGIË
Bestuurder
DECKERS NOEL
BOUDEWIJNLAAN 1443630 MaasmechelenBELGIË
Bestuurder
DUFAUX PETER
RUMMENWEG 1003800 Sint-TruidenBELGIË
Bestuurder
FRANSEN HUBERT
HERENT 403910 NeerpeltBELGIË
Bestuurder
GERITS ERIK
STATIONSTRAAT 59/413600 GenkBELGIË
Bestuurder
GHOOS BERT
GEELSESTRAAT 552430 Vorst (Kempen)BELGIË
Einde van het mandaat: 19-12-2011 Bestuurder
GOOSSENS MARLEEN
KERKHOFSTRAAT 6/A3440 ZoutleeuwBELGIË
Bestuurder
HOLEMANS ALFONS
DREEF 83130 BegijnendijkBELGIË
Bestuurder
3/45
JANS FREDDY
NIEUWSTRAAT 62430 Vorst (Kempen)BELGIË
Bestuurder
KERKHOFS JOS
MOLDERSHOEVENSTRAAT 903900 OverpeltBELGIË
Bestuurder
KEUNEN FRANK
DAUTENSTRAAT 853590 DiepenbeekBELGIË
Bestuurder
KUYKEN JEAN
BEEMDSTRAAT 53920 LommelBELGIË
Bestuurder
LAMBRECKS JEAN
HOOGHEIDE 413511 KuringenBELGIË
Bestuurder
LEURAERS PIERRE
KUKKELBOSSTRAAT 153590 DiepenbeekBELGIË
Bestuurder
LINSEN KELLY
KOLISHEIDE 283910 NeerpeltBELGIË
Bestuurder
MARIS PAUL
DORPSSTRAAT 643520 ZonhovenBELGIË
Bestuurder
MULS GILBERTE
HEIDEKEN 33210 LubbeekBELGIË
4/45
Bestuurder
NELISSEN FRANCOIS
STRIEKESTRAAT 7/A3740 BilzenBELGIË
Bestuurder
PEUSKENS MARIETTE
NOENELDEREN 553700 TongerenBELGIË
Bestuurder
PIPELEERS FRANCOIS
VEELSTRAAT 123830 WellenBELGIË
Bestuurder
RUTTEN LEOPOLD
MEERHOUTSTRAAT 213945 HamBELGIË
Bestuurder
SACCHINI WALTER
LAKERWEG 163530 Houthalen-HelchterenBELGIË
Bestuurder
SCHELLINGEN VIVIANE
HENRI DUNANTSTRTAAT 1273620 LanakenBELGIË
Bestuurder
SCHOUTEDEN ROB
SCHOOLSTRAAT 133670 Meeuwen-GruitrodeBELGIË
Bestuurder
SCHRIJVERS JAN
DRIEMORGENSTRAAT 123950 BocholtBELGIË
Bestuurder
SCHUURMANS THEO
SLIPSTRAAT 493930 Hamont-Achel
5/45
BELGIË
Voorzitter van de Raad van Bestuur
SEUTENS JO
ENGELENWEG 383660 OpglabbeekBELGIË
Bestuurder
SEVERENS GERT
ZAVELSTRAAT 83990 PeerBELGIË
Bestuurder
SNIJERS CAROLINE
DIESTERSESTEENWEG 38/23583 PaalBELGIË
Begin van het mandaat: 17-12-2008 Bestuurder
SPREEUWERS BENNY
REYNDERSSTRAAT 633660 OpglabbeekBELGIË
Bestuurder
STASSEN ALBERT
HAAGSTRAAT 293650 Dilsen-StokkemBELGIË
Bestuurder
STEYAERT ISIDOOR
BERKENLAAT 873970 LeopoldsburgBELGIË
Bestuurder
SWINNEN RENE
STEENWEG 73440 ZoutleeuwBELGIË
Bestuurder
THIJS JULIEN
ST PIETERSTRAAT 1813300 TienenBELGIË
Bestuurder
THOMAS JOHN
DIESTERSTRAAT 75
6/45
3980 TessenderloBELGIË
Bestuurder
TREUNEN KRISTIEN
KLEINVELDSTRAAT 43830 WellenBELGIË
Bestuurder
TRUYEN JOS
BILZERWEG 503665 AsBELGIË
Bestuurder
VAN DER EYCKEN MAGGI
LANGGORENSTRAAT 43560 LummenBELGIË
Bestuurder
VAN DOOREN YVONNE
KONINGIN ASTRIDLAAN 203680 MaaseikBELGIË
Einde van het mandaat: 26-04-2011 Bestuurder
VAN ROELEN ERIK
BEEKSTRAAT 33545 HalenBELGIË
Bestuurder
VANDERMEER ROMAIN
DONKERSTRAAT 163870 HeersBELGIË
Bestuurder
VANDERSMISSEN GERT
GULKERVELDSTRAAT 63540 Herk-de-StadBELGIË
Bestuurder
VANDEZANDE ALBERT
GREZSTRAAT 1/A3054 VaalbeekBELGIË
Bestuurder
VANSCHOENWINKEL JOHAN
7/45
VEERSTRAAT 39/A3830 WellenBELGIË
Bestuurder
VERMASSEN GHISLAIN
BLOESEMWEG 33680 MaaseikBELGIË
Bestuurder
VERWEYEN JEF
SCHUTTERIJSTRAAT 33930 Hamont-AchelBELGIË
Bestuurder
BOX CARINE
BOVENSTRAAT 53730 HoeseltBELGIË
Bestuurder
ROBEYNS JULIEN
VILLES l' EVEQUESTRAAT 173717 HerstappeBELGIË
Bestuurder
VERHEYDEN PIERRE
MOLENWEG 313640 KinrooiBELGIË
Bestuurder
DUPONT ROSETTE
BERGEINDESTRAAT 443680 MaaseikBELGIË
Bestuurder
VANDUFFEL FRANS
HEIKANTSTRAAT 4/A3960 BreeBELGIË
Bestuurder
SCHEEPERS INGRID
ALBERT MOYAERTSSTRAAT 683890 GingelomBELGIË
Bestuurder
8/45
WITTERS SUZY
VROENHOVENWEG 13770 RiemstBELGIË
Bestuurder
COMMISSARIS VAN DE VLAAMSE REGERING DECOSTER GUIDO
BOUDEWIJNLAAN 301000 BrusselBELGIË
Regeringscommissaris
MOONS RAF
LAKSTRAAT 11/A2431 VeerleBELGIË
Begin van het mandaat: 19-12-2011 Bestuurder
ERNST & YOUNG BCVBA (B00160)
BE 0446.334.711HERCKENRODESINGEL 4/A3500 HasseltBELGIË
Commissaris
Direct of indirect vertegenwoordigd door:
OLIVIER Stefan (A01761)
Herckenrodesingel 4/A3500 HasseltBELGIË
9/45
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toegemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscaleberoepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet decommissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant ofbedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkendeboekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aardvan zijn opdracht.
__________________________________* Facultatieve vermelding.
Nr. BE 0207.165.769 VOL 1.2
10/45
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA 20/28 1.118.216.709 1.051.867.320
Oprichtingskosten 5.1 20
Immateriële vaste activa 5.2 21 328.757 118.025
Materiële vaste activa 5.3 22/27 1.117.827.434 1.051.688.778Terreinen en gebouwen 22 6.094.716 6.057.658Installaties, machines en uitrusting 23 1.053.716.754 993.266.532Meubilair en rollend materieel 24 246.884 116.432Leasing en soortgelijke rechten 25 3.803.298 1.146.115Overige materiële vaste activa 26Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 53.965.782 51.102.041
Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 60.518 60.517Verbonden ondernemingen 5.14 280/1
Deelnemingen 280Vorderingen 281
Ondernemingen waarmee eendeelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3
Deelnemingen 282Vorderingen 283
Andere financiële vaste activa 284/8 60.518 60.517Aandelen 284 60.518 60.517Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 127.978.630 100.135.638
Vorderingen op meer dan één jaar 29 2.163.021 1.193.605Handelsvorderingen 290Overige vorderingen 291 2.163.021 1.193.605
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 56.291Voorraden 30/36
Grond- en hulpstoffen 30/31Goederen in bewerking 32Gereed product 33Handelsgoederen 34Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35Vooruitbetalingen 36
Bestellingen in uitvoering 37 56.291
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 8.440.679 24.745.332Handelsvorderingen 40 6.814.289 5.906.828Overige vorderingen 41 1.626.390 18.838.504
Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 428.860 428.860Eigen aandelen 50Overige beleggingen 51/53 428.860 428.860
Liquide middelen 54/58 1.899.595 1.824.503
Overlopende rekeningen 5.6 490/1 114.990.184 71.943.338
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.246.195.339 1.152.002.958
Nr. BE 0207.165.769 VOL 2.1
11/45
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 845.176.907 776.700.858
Kapitaal 5.7 10 215.627.106 215.619.124Geplaatst kapitaal 100 215.627.106 215.619.124Niet-opgevraagd kapitaal 101
Uitgiftepremies 11 81.294.641 81.294.641
Herwaarderingsmeerwaarden 12 381.714.812 340.614.537
Reserves 13 164.567.475 137.282.007Wettelijke reserve 130 14.104.465 13.222.411Onbeschikbare reserves 131 88.328.339 80.124.925
Voor eigen aandelen 1310Andere 1311 88.328.339 80.124.925
Belastingvrije reserves 132Beschikbare reserves 133 62.134.671 43.934.671
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14
Kapitaalsubsidies 15 1.972.873 1.890.549
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van hetnetto-actief 19
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 40.036.718 34.234.615
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 40.036.718 34.234.615Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160Belastingen 161Grote herstellings- en onderhoudswerken 162Overige risico's en kosten 5.8 163/5 40.036.718 34.234.615
Uitgestelde belastingen 168
SCHULDEN 17/49 360.981.714 341.067.485
Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 208.433.851 175.994.291Financiële schulden 170/4 208.413.286 175.973.725
Achtergestelde leningen 170Niet-achtergestelde obligatieleningen 171Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 3.523.545 1.026.754Kredietinstellingen 173 110.855.848 121.671.047Overige leningen 174 94.033.893 53.275.924
Handelsschulden 175Leveranciers 1750Te betalen wissels 1751
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176Overige schulden 178/9 20.565 20.566
Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 85.019.765 114.161.112Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaarvervallen 5.9 42 15.618.149 13.119.611Financiële schulden 43
Kredietinstellingen 430/8Overige leningen 439
Handelsschulden 44 23.490.579 21.685.403Leveranciers 440/4 23.490.579 21.685.403Te betalen wissels 441
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46Schulden met betrekking tot belastingen,bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 20.525 29.919
Belastingen 450/3 5.183 8.885Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 15.342 21.034
Overige schulden 47/48 45.890.512 79.326.179
Overlopende rekeningen 5.9 492/3 67.528.098 50.912.082
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.246.195.339 1.152.002.958
Nr. BE 0207.165.769 VOL 2.2
12/45
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten 70/74 319.631.677 303.514.001Omzet 5.10 70 299.817.389 283.848.613Voorraad goederen in bewerking en gereed product enbestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71 56.291Geproduceerde vaste activa 72Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 19.757.997 19.665.388
Bedrijfskosten 60/64 249.342.849 239.061.103Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 36.672.289 38.235.721
Aankopen 600/8 36.672.289 38.235.721Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609
Diensten en diverse goederen 61 165.684.090 131.242.197Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62Afschrijvingen en waardeverminderingen opoprichtingskosten, op immateriële en materiële vasteactiva 630 39.485.005 38.019.346Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingenin uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen(terugnemingen) (+)/(-) 631/4 1.699.327 1.643.143Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 5.802.103 29.920.661Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 35 35Als herstructureringskosten geactiveerdebedrijfskosten (-) 649
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 70.288.828 64.452.898
Financiële opbrengsten 75 802.234 372.467Opbrengsten uit financiële vaste activa 750Opbrengsten uit vlottende activa 751 625.285 193.517Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 176.949 178.950
Financiële kosten 5.11 65 11.395.492 10.754.981Kosten van schulden 650 11.145.422 10.747.422Waardeverminderingen op vlottende activa andere danvoorraden, bestellingen in uitvoering enhandelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-) 651Andere financiële kosten 652/9 250.070 7.559
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóórbelasting (+)/(-) 9902 59.695.570 54.070.384
Uitzonderlijke opbrengsten 76 11.728.785 7.360.849Terugneming van afschrijvingen en vanwaardeverminderingen op immateriële en materiëlevaste activa 760Terugneming van waardeverminderingen op financiëlevaste activa 761Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijkerisico's en kosten 762Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 37.336 136.397Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9 11.691.449 7.224.452
Uitzonderlijke kosten 66 17.753.752 16.236.959Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingenop oprichtingskosten, op immateriële en materiëlevaste activa 660Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 1.170.542 1.092.403Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 16.583.210 15.144.556Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijkekosten (-) 669
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-) 9903 53.670.603 45.194.274
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
Nr. BE 0207.165.769 VOL 3
13/45
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77Belastingen 670/3Regularisering van belastingen en terugneming vanvoorzieningen voor belastingen 77
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 53.670.603 45.194.274
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-) 9905 53.670.603 45.194.274
Nr. BE 0207.165.769 VOL 3
14/45
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 53.670.603 45.194.274Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 53.670.603 45.194.274Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P
Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791aan de reserves 792
Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 19.082.054 10.892.415aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691aan de wettelijke reserve 6920 882.054 442.415aan de overige reserves 6921 18.200.000 10.450.000
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
Uit te keren winst 694/6 34.588.549 34.301.859Vergoeding van het kapitaal 694 34.588.549 34.301.859Bestuurders of zaakvoerders 695Andere rechthebbenden 696
Nr. BE 0207.165.769 VOL 4
15/45
TOELICHTINGSTAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN ENSOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 489.461
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 230.818Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 720.279
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8122P XXXXXXXXXX 371.436
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8072 20.086Teruggenomen 8082Verworven van derden 8092Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8122 391.522
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 328.757
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.2.2
16/45
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 6.057.658
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 37.249Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 191Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 6.094.716
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8211Verworven van derden 8221Afgeboekt 8231Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8321P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8271Teruggenomen 8281Verworven van derden 8291Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8321
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 6.094.716
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.3.1
17/45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 1.613.889.626
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 5.924.553Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 3.639.585Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182 45.123.287
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 1.661.297.881
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX 508.907.998
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8212 48.893.664Verworven van derden 8222Afgeboekt 8232Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252 557.801.662
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8322P XXXXXXXXXX 1.129.531.092
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8272 38.730.765Teruggenomen 8282Verworven van derden 8292Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302 2.879.068Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8322 1.165.382.789
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 1.053.716.754
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.3.2
18/45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 741.000
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 171.186Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 912.186
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX 16.313
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8213Verworven van derden 8223Afgeboekt 8233Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253 16.313
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8323P XXXXXXXXXX 640.881
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8273 40.734Teruggenomen 8283Verworven van derden 8293Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8323 681.615
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 246.884
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.3.3
19/45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194P XXXXXXXXXX 1.231.752
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8164 3.350.603Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8184
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194 4.582.355
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8214Verworven van derden 8224Afgeboekt 8234Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8244
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8324P XXXXXXXXXX 85.637
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8274 693.420Teruggenomen 8284Verworven van derden 8294Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8304Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8314
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8324 779.057
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 25 3.803.298
WAARVAN
Terreinen en gebouwen 250
Installaties, machines en uitrusting 251
Meubilair en rollend materieel 252 3.803.298
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.3.4
20/45
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX 51.102.041
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 47.987.028Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -45.123.287
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 53.965.782
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8216Verworven van derden 8226Afgeboekt 8236Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8246
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8326P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8276Teruggenomen 8286Verworven van derden 8296Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hetboekjaar 8326
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 27 53.965.782
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.3.6
21/45
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 101.737
Mutaties tijdens het boekjaarAanschaffingen 8363Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 101.737
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8413Verworven van derden 8423Afgeboekt 8433Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarGeboekt 8473Teruggenomen 8483Verworven van derden 8493Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX 41.219
Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553 41.219
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 60.518
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaarToevoegingen 8583Terugbetalingen 8593Geboekte waardeverminderingen 8603Teruggenomen waardeverminderingen 8613Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623Overige mutaties (+)/(-) 8633
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PEREINDE BOEKJAAR 8653
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.4.3
22/45
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo heteen onderneming naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER
Aangehoudenmaatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
rechtstreeks doch-ters
Jaarrekeningper
Munt-code
Eigen vermogen Nettoresultaat
Aantal % %(+) of (-)
(in eenheden)
INTER-REGIES
BE 0207.622.758
Vereniging zonder winstoogmerk
KONINGSSTRAAT 55
1000 Brussel
BELGIË
31-12-2010 EUR 1.022.491 33.960
aandelen elektriciteit A 2.610 14,46
aandelen gas B 1.494 8,28
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.5.1
23/45
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen 51Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681Niet-opgevraagd bedrag 8682
Vastrentende effecten 52Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 428.860 428.860Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand 8686meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 428.860 428.860meer dan één jaar 8688
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689
Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomtBij voorbaat betaalde of geboekte kosten 3.401.020Nog te ontvangen opbrengsten 111.589.164
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.6
24/45
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaalGeplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 215.619.124Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 215.627.106
Codes Bedragen Aantal aandelenWijzigingen tijdens het boekjaar
A-elek aandelen Genk 6.445 260A-elek aandelen Laakdal 1.537 62
Samenstelling van het kapitaalSoorten aandelen
Aandelen A gas 110.801.178 3.688.223Aandelen OV 21.971.823 886.318Aandelen B Elektricteit 81.286.336 3.278.997Aandelen A Elektriciteit 1.567.769 63.242
Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 7.916.780Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX
Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestortbedrag
Niet-gestort kapitaalNiet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXXOpgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXXAandeelhouders die nog moeten volstorten
Codes Boekjaar
Eigen aandelenGehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag 8721Aantal aandelen 8722
Gehouden door haar dochtersKapitaalbedrag 8731Aantal aandelen 8732
Verplichtingen tot uitgifte van aandelenAls gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741Maximum aantal uit te geven aandelen 8742
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechtenAantal inschrijvingsrechten in omloop 8745Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746Maximum aantal uit te geven aandelen 8747
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaalVerdeling
Aantal aandelen 8761Daaraan verbonden stemrecht 8762
Uitsplitsing volgens de aandeelhoudersAantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DEKENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.7
25/45
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAGVOORKOMT
Overige risico's en kosten en oninbare vorderingen 40.036.718
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.8
26/45
STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EENJAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallenFinanciële schulden 8801 15.618.149
Achtergestelde leningen 8811Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 560.918Kredietinstellingen 8841 10.815.200Overige leningen 8851 4.242.031
Handelsschulden 8861Leveranciers 8871Te betalen wissels 8881
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891Overige schulden 8901
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 15.618.149
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaarFinanciële schulden 8802 63.114.384
Achtergestelde leningen 8812Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 3.523.545Kredietinstellingen 8842 40.924.566Overige leningen 8852 18.666.273
Handelsschulden 8862Leveranciers 8872Te betalen wissels 8882
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892Overige schulden 8902 20.565
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5jaar 8912 63.134.949
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaarFinanciële schulden 8803 145.298.902
Achtergestelde leningen 8813Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833Kredietinstellingen 8843 69.931.282Overige leningen 8853 75.367.620
Handelsschulden 8863Leveranciers 8873Te betalen wissels 8883
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893Overige schulden 8903
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 145.298.902
Codes Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schuldenFinanciële schulden 8921
Achtergestelde leningen 8931Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951Kredietinstellingen 8961Overige leningen 8971
Handelsschulden 8981Leveranciers 8991Te betalen wissels 9001
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021Overige schulden 9051
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd opactiva van de onderneming
Financiële schulden 8922
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.9
27/45
Codes BoekjaarAchtergestelde leningen 8932Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952Kredietinstellingen 8962Overige leningen 8972
Handelsschulden 8982Leveranciers 8992Te betalen wissels 9002
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022
Belastingen 9032Bezoldigingen en sociale lasten 9042
Overige schulden 9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijkbeloofd op activa van de onderneming 9062
Codes Boekjaar
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
BelastingenVervallen belastingschulden 9072Niet-vervallen belastingschulden 9073 5.183Geraamde belastingschulden 450
Bezoldigingen en sociale lastenVervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 15.342
Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomtNog te betalen kosten 14.357.300Bij voorbaat geboekte opbrengsten 53.170.798
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.9
28/45
BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzetUitsplitsing per bedrijfscategorie
Omzet elektriciteit (inclusief werken voor derden) 245.979.411 238.966.907Omzet gas (inclusief werken voor derden) 53.837.978 44.881.706
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengstenExploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangencompenserende bedragen 740
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaringheeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeenpersoneelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088
PersoneelskostenBezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622Andere personeelskosten 623Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingenToevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635
WaardeverminderingenOp voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt 9110Teruggenomen 9111
Op handelsvorderingenGeboekt 9112 1.699.327 1.643.143Teruggenomen 9113
Voorzieningen voor risico's en kostenToevoegingen 9115 7.596.201 31.865.875Bestedingen en terugnemingen 9116 1.794.098 1.945.214
Andere bedrijfskostenBedrijfsbelastingen en -taksen 640 35 35Andere 641/8
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gesteldepersonen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098Kosten voor de onderneming 617
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.10
29/45
FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengstenDoor de overheid toegekende subsidies, aangerekend op deresultatenrekening
Kapitaalsubsidies 9125 130.081 130.081Interestsubsidies 9126 46.868 48.869
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengstenbankintresten en financiele meerwaarden 46.868 48.869
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501
Geactiveerde intercalaire interesten 6503
Waardeverminderingen op vlottende activaGeboekt 6510Teruggenomen 6511
Andere financiële kostenBedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij deverhandeling van vorderingen 653
Voorzieningen met financieel karakterToevoegingen 6560Bestedingen en terugnemingen 6561
Uitsplitsing van de overige financiële kostenoverige fin kosten 250.070 7.559
Boekjaar
UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengstenReconciliatie 2007 9.825.728Andere uitzonderlijke opbrengsten 1.865.721
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kostenPensioendotatie 15.100.000Andere uitzonderlijke kosten 1.483.211
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.11
30/45
BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136Geraamde belastingsupplementen 9137
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijktuit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar
Bronnen van belastinglatentiesActieve latenties 9141
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142Andere actieve latenties
Passieve latenties 9144Uitsplitsing van de passieve latenties
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TENLASTE VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waardeAan de onderneming (aftrekbaar) 9145 21.379.403 18.947.079Door de onderneming 9146 2.554.945 158.978
Ingehouden bedragen ten laste van derden alsBedrijfsvoorheffing 9147 18.509 21.502Roerende voorheffing 9148
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.12
31/45
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKEZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149
WaarvanDoor de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de ondernemingzijn gewaarborgd 9153
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld ofonherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van deonderneming
HypothekenBoekwaarde van de bezwaarde activa 9161Bedrag van de inschrijving 9171
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokkenactiva 9201
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld ofonherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
HypothekenBoekwaarde van de bezwaarde activa 9162Bedrag van de inschrijving 9172
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokkenactiva 9202
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OPRISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DEBALANS ZIJN OPGENOMEN
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen 9213
Verkochte (te leveren) goederen 9214
Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215
Verkochte (te leveren) deviezen 9216
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OFDIENSTEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.13
32/45
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMENMAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Code Boekjaar
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 0Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover deopenbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van devennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens wordenvermeld:
Inter-Energa is lid van de BTW-eenheid (Infrax, IVEG, Infrax-West, Infrax Limburg, Inter-Energa, Inter-Media en Inter-Aqua)
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.13
33/45
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EENDEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa 280/1Deelnemingen 280Achtergestelde vorderingen 9271Andere vorderingen 9281
Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291Op meer dan één jaar 9301Op hoogstens één jaar 9311
Geldbeleggingen 9321Aandelen 9331Vorderingen 9341
Schulden 9351Op meer dan één jaar 9361Op hoogstens één jaar 9371
Persoonlijke en zakelijke zekerhedenDoor de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborgvoor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd alswaarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401
Financiële resultatenOpbrengsten uit financiële vaste activa 9421Opbrengsten uit vlottende activa 9431Andere financiële opbrengsten 9441Kosten van schulden 9461Andere financiële kosten 9471
Realisatie van vaste activaVerwezenlijkte meerwaarden 9481Verwezenlijkte minderwaarden 9491
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDINGBESTAAT
Financiële vaste activa 282/3Deelnemingen 282Achtergestelde vorderingen 9272Andere vorderingen 9282
Vorderingen 9292Op meer dan één jaar 9302Op hoogstens één jaar 9312
Schulden 9352 121.529.116 111.110.374Op meer dan één jaar 9362 94.033.893 53.275.924Op hoogstens één jaar 9372 27.495.223 57.834.450
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van hetbedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andereinformatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positievan de vennootschap
Aangezien er geen wettelijk kader bestaat om transacties met verbonden partijen buiten normalemarktvoorwaarden te identificeren, nemen we geen informatie op onder deze toelichting.
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.14
34/45
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes Boekjaar
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DEONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDENONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONENRECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen 9500Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekeningtoegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijkbetrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 62.645Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504
Codes Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 35.298
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerdbinnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten 95061Belastingadviesopdrachten 95062Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerdbinnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten 95081Belastingadviesopdrachten 95082Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
Nr. BE 0207.165.769 VOL 5.15
35/45
WAARDERINGSREGELS
XX. WAARDERINGSREGELS
A. Algemeen
Conform aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen worden hierna de regels vermeld, vastgesteld doorRaad van Bestuur die voor de vaststelling van de jaarrekening dienen te worden toegepast.
Voor de activiteit openbare verlichting blijven de in het verleden gevormde herwaarderingen in de jaarrekening behouden en worden conform de inhetverleden gehanteerde methode verder afgeschreven.
De activiteiten door de CREG gereguleerd - met name het transport van elektriciteit en de distributie van elektriciteit en aardgas - worden deregelsaangepast conform het KB op de meerjarentarieven (KB van 2 september 2008). Hieronder wordt dit nader toegelicht.
B. Specifieke waarderingsregels
1. OprichtingskostenDeze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven over een periode van maximaal 5 jaar
2. Immateriële vaste activaDe kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden voor hun aanschaffingswaarde geboekt en lineair afgeboektOp 10 jaar voor de kosten voor de aanmaak en de levering van een gebruiksrecht van een grootschalige basiskaartdoor Cardib.
3. Materiële vaste activaZoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, wordende materiële vaste activa, eventueel met inbegrip van de bijkomende kosten, geregistreerd tegen aanschaffings- of inbrengwaarde,met uitzondering van de zelfvervaardigde vaste activa, die tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd worden, vastgesteldovereenkomstig artikel 37 van het Koninkljk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
AfschrijvingspercentagesIn voorgaande boekjaren werden de afschrijvingen voor de distributieactiviteiten geboekt conform de richtlijnen van de Vlaamse Toezichthoudendeoverheid n.l. conform de omzendbrieven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23januari 1986 met ref. OBA/I/2.1.4 en OBA/B/2.1.3(zie tabel hieronder)
Voor de gereguleerde activiteiten wordt vanaf het boekjaar 2008 de afschrijvingspercentages toegepast conform de richtlijnen van de CREG zoalsdie opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven (KB van 2 sept. 2008).
De gebruikte afschrijvingspercentages zijn:
Vanaf 2008Voor administratieve gebouwen2%Voor kabels en lijnen distributie electriciteit en leidingen distributie aardgas2%Voor industriële gebouwen, posten , cabines, stations, aansluitingen, meetapparatuur 3%Voor kopstations, supertruncknetten en glasvezelkabels distributie kabeltelevisie3%Voor de distributienetten (primair en secundair net) en aansluitingen kabeltelevisie5%Voor telegelezen- en budgetmeters, WKK-installaties, teletransmissie en optische vezels 10%
CAB, telebediening en uitrusting dispatching, labo-uitrusting, gereedschap en meubilairelektronische uitrusting kabeltelevisie en de overige materiële vaste activa
Voor openbare verlichting5%Voor rollend materieel20%Voor administratieve uitrusting (informatica en kantooruitrusting)33%
Afschrijvingsbasis
Conform de richtlijnen van de CREG zoals die opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven werd de afschrijvingsbasis aangepast voor degereguleerde activiteitenOp de oorspronkelijke waarden worden de afschrijvingspercetages toegepast zoals opgenomen in het KB meerjarentarieven (zie hierboven).Vanaf 2008 worden zowel de historische herwaarderingen (voorheen reeds afgeschreven) als de RAB-meerwaarden aan 2% afgeschreven, metuitzondering van de herwaardering van de openbare verlichting welke aan 5% wordt afgeschreven.De afschrijvingen gebeuren lineair volgens de opgelegde percentages en worden pro-rata temporis berekend, rekening houdend met de datum vaningebruikneming van de desbetreffende activa.
4. Financiële vaste activaZij worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.Waardeverminderingen worden doorgevoerd in geval van blijvende minderwaarde.
5. Voorraden - werken in uitvoeringDe werken in uitvoering voor derden worden opgenomen tegen vervaardigingsprijs en verhoogd met de algemeneonkosten die worden toegerekend op de investeringen voor derden.De werken in uitvoering voor de opdrachthoudende vereniging zelf zijn opgenomen tegen de vervaardigingsprijs enverhoogd met de toegerekende algemene onkosten indien het investeringen in netten betreft.
6. Vorderingen op ten hoogste één jaarDeze worden opgenomen in de balans tegen de nominale waarde. De volgende debiteuren worden als dubieus beschouwd :- in faling gestelde klanten of debiteuren die een concordaat hebben aangevraagd;- de debiteuren waar de levering werd geschorst wegens wanbetaling;- de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn .Op het einde van het boekjaar wordt een waardevermindering geboekt voor de vorderingen die definitief oninbaar zijn.
7. Overlopende rekeningenComplement bij de jaarlijkse aanrekeningenIn het systeem van de jaarlijkse opnamen worden de getransporteerde maar niet-aangerekendeverbruiken in hoeveelheden berekend op basis van de totale infeed, verminderd metde normale netverliezen en met de aangerekende verbruiken die op het beschouwde boekjaarbetrekking hebben. Deze niet-opgenomen verbruiken worden gewaardeerd zoals de werkelijkeaanrekeningen van het boekjaar.
XXI. WIJZIGING VAN DE WAARDERINGSREGELS
In zijn beslissingen van 16 december 2010 keurt de CREG ook de nieuwe RAB-waarden goed.Die nieuwe RAB waarden zijn als volgt :
RAB per 1.1.2011Inter-energa - elektriciteit 564 999 685,00Inter-energa - 70 KV 65 549 103,74Inter-energa - aardgas 399 976 878,15
Als gevolg hiervian werd in 2011 een bijkomende herwaarderingsmeerwaarde opgenomen van 49,3 milj euro
**************************************************************************************************************************************************
Nr. BE 0207.165.769 VOL 7
36/45
XVIII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN**************************************************************************************************************************************************
Nr. BE 0207.165.769 VOL 7
37/45
1
Verslag van de raad van bestuur van Inter-energa OV
Op 13 maart 2012 over het boekjaar 2011
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de
activiteiten van Inter-energa OV (“Opdrachthoudende Vereniging” verder aangeduid als OV)
tijdens het voorbije boekjaar en leggen wij de jaarrekening van 2011 ter goedkeuring voor.
Infrax
De regulatoren voor de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen en met name de CREG
leggen een steeds toenemende druk op de distributienetbeheerders om de tarieven onder
controle te brengen en te verlagen. Om aan deze onvermijdelijke evolutie het hoofd te kunnen
bieden, hebben drie openbare Vlaamse energiebedrijven – Infrax Limburg, Iveg en Infrax
West - in de loop van 2006 de handen in elkaar geslagen en met ‘Infrax’ een nieuw
operationeel samenwerkingsverband opgericht om door schaalvergroting en
efficiëntieverbetering de kostprijs van de distributieactiviteit op hun werkingsgebieden te
verlagen.
Omwille van deze voordelen binnen Infrax hebben eveneens PBE (met ingang vanaf 1 juli
2010) en Riobra (met ingang vanaf 1 juli 2011) beslist om toe te treden tot Infrax.
De vennootschap staat, binnen het kader van de beleidslijnen zoals uitgezet door haar
vennoten, in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de netten in de
activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering.
In naam en voor rekening van haar aandeelhouders voert zij onder meer volgende taken uit:
- in het algemeen het leveren van management- en andere diensten en het ter beschikking
stellen van kennis aan haar aandeelhouders;
- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar
aandeelhouders;
- alle operationele taken in het kader van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling
van de netten;
- het verlenen van alle diensten aan de distributienetgebruikers binnen het kader van de
activiteiten van haar aandeelhouders op technisch, administratief en commercieel vlak;
- het bevorderen van de samenwerking tussen de aandeelhouders op het vlak van de
distributieproblemen.
In 2011 werd het integratieproces binnen Infrax voortgezet en op vele domeinen voltooid.
Werkingsmaatschappij Infrax Limburg
Ten gevolge van de partiële splitsing van Infrax Limburg in het boekjaar 2005 werden de
doelstellingen van het bedrijf grondig aangepast.
De doelstellingen van het bedrijf betreffen enkel de exploitatieactiviteiten elektriciteit,
aardgas, teledistributie en rioleringen.
De exploitatieactiviteiten van Infrax Limburg voor Inter-energa (elektriciteit en aardgas),
Inter-media (teledistributie) en Inter-aqua (riolering) omvatten alle noodzakelijke
werkzaamheden ter uitvoering van de statutaire doelstellingen van deze bedrijven.
38/45
2
In het kader van het operationele samenwerkingsverband binnen Infrax werden deze
werkzaamheden ondergebracht bij Infrax cvba.
Ondernemingsrisico
Inter-energa heeft de voorbije jaren, met succes, een grondige wijziging ondergaan. Nochtans
is de voortzetting van Inter-energa een absolute must voor de aandeelhouders om te komen tot
een situatie waarbij Inter-energa een stabiele positie binnen het Vlaamse energielandschap zal
hebben verworven met een optimale dienstverlening aan de gemeenten en hun inwoners, met
een hoge graad van technische betrouwbaarheid en veiligheid en met een stabiele
dividendenstroom naar zijn gemeenten-aandeelhouders toe.
Investeringen
De bruto-investeringen die in dienst gekomen zijn, bedragen 42 895 398 euro voor de
activiteit elektriciteit, 31 770 029 euro voor de activiteit aardgas en 3 369 295 euro voor de
gemeenschappelijke investeringen . De gefactureerde tussenkomsten aan derden, bedragen
17 467 309 euro voor de activiteit elektriciteit en 5 729 717 euro voor de activiteit aardgas.
De activa in aanbouw op de balans van Inter-energa bedragen 36 071 028 euro (elektriciteit)
en 17 894 754 euro (aardgas).
Resultaat
Het resultaat van Inter-energa bedraagt 53 670 603 euro en bestaat uit de bedrijfswinst van
70 288 828 euro, een negatief financieel resultaat van 10 593 258 euro en een negatief
uitzonderlijk resultaat van 6 024 967 euro.
RAB
In de loop van 2010 hebben Inter-energa en de CREG inhoudelijke overeenstemming bereikt
over onder meer de waarde van het kapitaal geïnvesteerd in de distributienetten voor
elektriciteit en aardgas en het 70 kV-net (“RAB-waarde”, d.w.z. de berekeningsbasis voor de
billijke winstmarge die in de tarieven begrepen is).
In zijn beslissingen van 16 december 2010 keurt de CREG ook de nieuwe RAB-waarden
goed. Die nieuwe RAB-waarden zijn als volgt:
RAB per 1.1.2011
Inter-energa - elektriciteit 564 999 685,00
Inter-energa - 70 KV 65 549 103,74
Inter-energa - aardgas 399 976 878,15
39/45
3
Distributietarieven elektriciteit en aardgas
Nadat Infrax en de CREG in 2010 overeenstemming bereikten over de distributietarieven, en
de CREG in december 2010 definitieve tarieven goedkeurde, was 2011 het eerste jaar sinds de
liberalisering dat de Infrax-distributienetbeheerders geen beroepen hebben ingesteld tegen
tariefbeslissingen van de CREG.
In 2011 vielen er twee ontwikkelingen op tarifair vlak te noteren, die beide aanleiding hebben
gegeven tot een nieuwe soort tariefbetwisting, namelijk procedures ingesteld door
consumenten.
Tariefaanpassing i.v.m. GSC- en REG-kosten
In april 2011 heeft de CREG de distributietarieven van Inter-energa en Iveg voor elektriciteit
aangepast om rekening te houden met de fors opgelopen kosten voor de aankoop van
groenestroomcertificaten en REG-kosten. Twee particulieren hebben die beslissingen
aangevochten bij het Hof van Beroep te Brussel. De zaak is momenteel hangende en wordt in
principe op 27 maart 2012 gepleit.
Gedeeltelijke vernietiging van het KB inzake de meerjarentarieven elektriciteit
Op 31 mei 2011 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 41 van de Wet van 15 december 2009
vernietigd, in zoverre het zes artikelen uit het KB inzake de meerjarentarieven distributie
elektriciteit bekrachtigt. Op basis daarvan hebben aanvankelijk twee particulieren bij de
Vrederechter in Deurne een vordering ingesteld tegen Electrabel tot terugbetaling van de
sinds 2009 betaalde distributiekosten. Zij vragen ook een verbod om in de toekomst
distributiekosten aan te rekenen. Electrabel heeft de relevante distributienetbeheerder,
namelijk IMEA, gedagvaard in vrijwaring. Sindsdien zijn meer dan 1 600 personen, waarvan
sommigen in Infrax-gebied gevestigd, tussengekomen in de procedure met een analoge
vordering. Daarop heeft Electrabel bijna alle distributienetbeheerders in heel België, onder
meer alle Infrax-DNB's, gedagvaard in vrijwaring. De zaak is nu hangende. De zaak wordt in
principe in december 2013 gepleit.
Groenestroom – en warmtekrachtcertificaten
Het Decreet van 8/5/2009 houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
(kortweg het “Energiedecreet”) verplicht netbeheerders om een minimumsteun toe te kennen
voor de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve
wkk, voor zover de installaties aangesloten zijn op hun net en voor zover de producent
daarom verzoekt ( artikel 7.1.6).
Het bedrag van de minimumsteun is afhankelijk van de gebruikte hernieuwbare energiebron
en productietechnologie. De minimumsteun is afhankelijk van de datum waarop de installatie
in gebruik wordt genomen.
Begin 2011 was de minimumsteun bv. 330 euro per certificaat voor zonne-energie, 90 euro
per certificaat voor windenergie op land en 27 euro per certificaat voor wkk. De certificaten
worden aan de netbeheerders aangeboden als de marktwaarde van de certificaten lager is dan
de minimumsteun.
40/45
4
Het Energiedecreet voorziet dat de netbeheerders de groenestroom- en
warmtekrachtcertificaten op regelmatige tijdstippen verkopen op de markt om de kosten
verbonden aan de verplichting te recupereren. Zowel voor groene stroom als voor wkk was er
in 2011 een overschot aan certificaten, waardoor de marktprijs van de certificaten sterk
gedaald is en slechts een beperkt gedeelte van de certificaten door de netbeheerders verkocht
konden worden.
Om het certificatenoverschot weg te werken, is een significante verhoging van de
groenestroom- en wkk-doelstelling noodzakelijk. Het politiek overleg hieromtrent is einde
2011 gestart, maar heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Zonder aanpassing van de
doelstelling dreigt de markt volledig in elkaar te stuiken, zullen steeds meer certificaten aan
de netbeheerders aangeboden worden en dreigen de certificaten waardeloos te worden.
Eind 2011 bedraagt de voorraad groenestroom – en warmtekrachtcertificaten 24 240 593 euro.
Dit bedrag is in de jaarrekening opgenomen onder de overlopende rekeningen van het actief .
Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2011
Er hebben zich geen noemenswaardige feiten voorgedaan na de sluiting van de jaarrekening.
Commentaar en toelichting bij de balans en de resultatenrekening van 2011
De uitvoering van de talrijke investeringen in de aardgasdistributienetten veroorzaakt een
aanzienlijke financieringsbehoefte bij Inter-energa die in het verleden deels via de rekening-
courant geprefinancierd werd door Infrax Limburg en/of Infrax cvba .
Om de huidige financiële situatie van Inter-energa te consolideren werd er een
kredietovereenkomst gesloten tussen Infrax Limburg (kredietgever) en Inter-energa
(kredietnemer) ten bedrage van 45 000 000 euro over een looptijd van 20 jaar.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de commentaar opgenomen in de jaarrekening en
de bijlagen bij de jaarrekening.
Inter-energa OV voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.
Er werd geen gebruik gemaakt van betekenisvolle financiële instrumenten.
De raad van bestuur stelt aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders voor om:
a) de jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatverwerking zoals voorgesteld goed
te keuren;
b) en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat.
Paul Coomans
Algemeen directeur
41/45
5
42/45
43/45
44/45
45/45