HOSTEL KARLOVAC d.o.o. S E L C E NADZORNI ODBOR -IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2014.GODINE SELCE, 2015.

SADRŽAJ: St.1.- pregled ostvarenih financijskih rezultata za 2014.godinu St.2 – tablica ukupnog broja ostvarenih noćenja i broja gostiju u 2013. i 2014.godini St.3 – usporedni podaci o broju zaposlenih radnika za 2013. i 2014.godinu St.4- stanje po kreditu iz 2007. godine St.5- stanje po oročenim deviznim depozitima St.6- stanje na računima na dan 31.12.2014. St.7. i 8 - nabave opreme, sitnog inventara i materijala i usluga za održavanje St.9 – rashod osnovnih sredstava po godišnjoj inventuri St.10 - rashod sitnog inventara po godišnjoj inventuri St.11 –usporedni pokazatelji ostvarenih rezultata za 2013.godinu i 2014.godinu St.12 i 13 –obrazloženje uz tablicu usporednih pokazatelja St.14 i15-usporedni pokazatelji planiranih i ostvarenih rezultata u 2014. St.16– Stanje obveza prema dobavljačima St.17- stanje potraživanja od kupaca na dan 31.12.14. st.18.-stanje potraživanja od kupaca na dan 23.03.15. st.19.Zaključno

HOSTEL KARLOVAC d.o.o. S E L C E ST.1 OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2014.GODINU neto prihodi za 2014.godinu 4.267.119,05 kn ukupni rashodi za 2014.godinu 4.187.002,21 kn dobit prije oporezivanja 80.116,84 kn porez na dobit 28.624,00 kn dobit nakon oporezivanja 51.492,84 kn

knjigovođa direktor --------------------- --------------------

St.2 Tablica pokazatelja o strukturi i dolascima gostiju od 1.1.-31.12.2014. i 2013. godine. Podaci za 2014. godinu Tablica 1 Dolasci Noćenja Struktura Gostiju

individualno Alotman. ukupno Individu. Alotm. ukupno

Domaći gosti

597

2.027

2.624

2.429

9.820

12.249

Strani gosti 337

1.717

2.084

1.210

11.947

13.157

Ukupno

934

3.744

4.678

3.639

21.767

25.406

Iz tablice se vidi da je u Hostelu boravilo ukupno 4.678 gosta i da je ostvareno ukupno 25.406 noćenja. u ukupnom broju noćenja učešće domaćih gostiju je 48 %, a stranih 52 %. Podaci za 2013. godinu Dolasci Noćenja Struktura gostiju

individualno Alotman. ukupno Individual Alotman. ukupno

Domaći gosti

321

3.379

3.700

2.009

14.338

16.347

Strani gosti

33

1.874

1.907

87

13.682

13.769

Ukupno

354

5.253

5.607

2.096

28.020

30.116

Podaci za 2013. godinu pokazuju da je domaćih godstiju bilo 66 %, a stranih 34 %, a da je ostvareni broj noćenja domaćih gostiju 54 %, a stranih 46 %. Uspoređujući tablice vidi se da je ostvaren broj noćenja u 2014. godini manji za 15,60 % u odnosu na ostvareni broj noćenja u 2013.godini. knjigovođa Direktor ------------------------- -------------------------

St.3 Tablica 2 USPOREDNI PODACI O BROJU ZAPOSLENIH RADNIKA U 2013.GODINI I 2014.GODINI 2013.godina 2014.godina STALNO ZAPOSLENO OSOBLJE 9 9 SEZONSKO OSOBLJE 15 15 STALNO I SEZONSKO OSOBLJE 24 24 PROSJEĆAN BROJ ZAPOSLENIH NA TEMELJU SATI RADA ZA RAZDOBLJE 16 16

Knjigovođa Direktor --------------------- ---------------------

St.4 PODACI UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.14. STANJE PO KREDITU PO UGOVORU O DUGOROČNOM KREDITU OD 5.10.2007.GODINE broj IZNOS KREDITA:……………………………….3.200.000,00 kn NAMJENA:financiranje sanacije, rekonstrukcije i modernizacije Odmarališta ROK KORIŠTENJA:01.02.2008.god. ROK VRAĆANJA:96 (devedesetšest) mjeseci, nakon počeka koji ističe 1.8.08. NAČIN VRAĆANJA:Otplata kredita je u 16 (šesnaest) polugodišnjih rata, prva rata dospjeva 01.02.2009.godine IZNOS RATE: 200.000,00 kn Kamata: 5,75 % nepromjenljiva Naplata kamata:polugodišnje (zaduženje 30.06. i 31.12. u godini), plaćanje u roku 12 dana Kamata u počeku:polugodišnja dospjeva na naplatu u roku 12 dana od zaduženja 30.06.08. u iznosu cca 78.711,11 kn STANJE GLAVNICE NA DAN 31.12.2014 .godine 800.000,00 kuna PREOSTALE KAMATE ZA 2015. I 2016.GODINU 34.915,28 kuna (prema kalkulativnom obračun) Plaćanja rata kredita i kamata uredno i na vrijeme iz sredstava ostvarenih poslovanjem Hostela Karlovac d.o.o. Knjigovođa Direktor ------------------------- --------------------------------

St.5 HOSTEL KARLOVAC D.O.O. S E L C E PODACI UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. STANJE OROČENIH DEVIZNIH DEPOZITA NA DAN 31.12.2014. Oroč.depozit iznos od - do k-ta namjena 7800444851 28.000,00 eur 28.3.14.-30.1.15. 1.60 % rata kredita (1.2.15.) 7800452290 18.000,00 eur 06.6.14.-30.1.15. 1,15% plaća za 01/15 i troš.02/15 7800452304 18.000,00 eur 05.6.14.-27.2.15. 1,20 % plaća za 02/15 i troš.03/15. 7800448847 18.000,00 eur 05.5.14.-30.3.15. 1,60 % plaća za 03/15 i troš.04/15. 7800455637 18.000,00 eur 11.7.14.-30.4.15. 0,81 % plaća za 04/15. i dio troš.05/15. UKUPNO 100.000,00 eur kunska protuvrijednost 31.12.2014.godine 766.147,10

UGOVORIMA O OROČENIM DEVIZNIM DEPOZITIMA NA DAN 31.12.2014. OROČENA SU SREDSTVA U IZNOSU 100.000 EUR OROČENA SREDSTVA SU NAMJENJENA ZA: a.) plaće za 12/14, plaće i ostale mjesečne obveze do 30.4.15. b)za ratu kredita koja dospjeva na naplatu 01.02.2015.godine.(200.000,00 KN) Knjigovođa Direktor _________________ __________________

St.6 HOSTEL KARLOVAC d.o.o SELCE PODACI UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01.01.-31.12.14. STANJE NA RAČUNIMA NA DAN 31.12.2014.GODINE 1.STANJE NA DEVIZNOM RAČUNU NA DAN 31.12.2014.GODINE 9.677,36 eur = 74.142,81 kuna 2.STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.14. = 99.002,14 kune ----------------------------------------------------------------------------------------- Ukupno u kunama računi Hostela = 173.144,95 kuna Knjigovođa Direktor --------------------------- -------------------------

St.7 HOSTEL KARLOVAC SELCE IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2014. 1.nabavljena osnovna sredstva i softweri od 1.1.-31.12.2014.godine RED.BR. NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA KOLIČ. CIJENA BEZ PDV-A 1. RAČUNALO kom.1 3.279,92 2. INOX HLADNJAK ZA KUHINJU kom.1 9.999,99 3. KLIMA UREĐAJI UKANCELARIJAMA kom.2 11.360,00

4. RASHLADNI SUSTAV U SKLADIŠTU ZA POVRĆE I VOĆE kom.1 8.650,00 softweri 5. PROGRAM misH ZA RECEPCIJU kom.1 23.070,38 6. ostali softweri kom.2 2.019,92 UKUPNO 58.380,21

Knjigovođa Direktor ---------------------------- ------------------------------

ST.8 2. nabavljen materijal i usluge tekućeg održavanja: -materijal za održavanje objekta (materijal za uređenje rashladne komore i nadstrenice na terasi, kao i ostali materijal za uređenje objekta i potrebne popravke:jupol, boje, pločice, lajsne, i ostali materijal (bez PDV-a) 30.684,15 kn -izvršeni radovi na popravku i servisiranju opreme, te drugi radovi manje vrijednosti na održavanju Hostela -osim redovitog servisiranje opreme izvršeni su radovi na održavanju zgrade Hostela:popravci na sustavu za centralno grijanje 8.998,00 kuna, usluge za osposobljavanje rashladne komore za speremanje voća i povrća 4.900,00 kuna, servisirane su elektro instalacije za 3.900,00 kuna i ostale usluge. ukupna vrijednost usluga za održavanje objekta i opreme 49.291,55 kn Ukupno 79.975,70 kn 3.nabavljen sitan inventar tijekom godine - kreveti ( 24 kom) i jogi madraci (24 kom) 25.668,00 kn -oprema za kuhinju (rostfrajno posuđe, kolica za posluživanje i drugo) 4.149,79 kn -TV aparat 1.899,99 kn -ostali inventar i alat 8.598,52 kn ukupno 40.316,30 kn financiranje: 1.nabavu opreme i softwera 58.381,21 kn 2. materijal i radovi za održavanje 79.975,70 kn 3.sitan inventar 40.316,30 kn Ukupno 178.673,21 kn Financira iz sredstava ostvarenih poslovanjem Hostela knjigovođa Direktror -------------------- ---------------------

St. 9 HOSTEL KARLOVAC d.o.o. SELCE Na temelju izvršenog popisa-Inventure za 2014.godinu, sačinjen je Zapisnik o rashodu osnovnih sredstava koja nisu za uporabu i u cijelosti su amortizirana.Izvršen je rashod dotrajalog sitnog inventara. 1.rashod osnovnih sredstva INV. BR. naziv osnovnog sredstva kom. nabavna otpisana

vrijednost vrijednost 146 klima uređaj( kancelarija direktora i računovodstva) nabavljeno prije 2004.godine 1 14.274,00 14.274,00

184 TV SAMSUNG CZ 29 M nabavljeno 3.3.2005.godine 1 2.280,18 2.280,18

207 poslovna torba nabavljeno 24.12.2005. 1 1.499,90 1.499,90

213 TV QUADRO

nabavljeno 15.3.2006. 1 1.694,58 1.694,58

277 RAČUNALO TOSHIBA satelite l40-17 Q za razglas nabavljeno prije 05.05.2008. 1 2.868,03 2.868,03 91 STOLICE 3 x 95,92 191,84 191,84 81 KREVETI 63 x253,98 16.000,74 16.000,74 78 KREVETI(Narodne novine) 1 x 313,24 313,24 313,24 33 kolica za posluživanje 1 516,91 516,91

softweri van uporabe 9.430,00 9.430,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ukupno 49.069,42 49.069,42

knjigovođa direktor

st.10 2.rashod sitanog inventara

-ukupna vrijednost rashodovanog sitnog inventara 53.774,28 (jogi madraci-4 kom., deke- 82 kom., plahte -231 kom. ručnici-103 komada , beštek, čaše, tanjuri plastični , posude kuhinjske, mikrovalna pećnica,termometri kuhinjski i drugi neupotrebljivi sitan inventar) Knjigovođa direktor --------------------- -------------------------

st.11 HOSTEL KARLOVAC d.o.o. SELCE PREGLED USPOREDNIH POKAZATELJA OSTVARENIH REZULTATA NA DAN 31.12.2013. I 2014.GODINE

Rb PRIHODI 31.12.2013. 31.12.2014. RAZLIKE

%

1. Prihodi od prodaje u zemlji

2.359.505 2.168.372 -191.133 92

2. Prihodi od prodaje u inozem.

2.150.434 1.994.921 -155.513 93

3. Prihod od kompenzacija subvencija i dotac.

20.605

10.000

- 10.605

49

4. Prihod od poslovnog najma Nekretnina, opreme i sl.

20.128

14.667

- 5.461

73

5. Ostali prihodi (kamate, teč.razl.,refundac za štete )

53.488 79.159 + 25.671 148

Ukupni prihodi

4.604.160

4.267.119

-337.041

93

RASHODI

1. Materijalni rashodi i sit.inventar

1.035.950 899.642 -136.308 87

2. Ostali vanjski rashodi (troškovi usluga)

780.188

729.450

- 50.738

93

3. Rashodi za osoblje-plaće 1.654.451 1.676.969 + 22.518 101 -nadnice i plaće 1.038.346 1.041.840 + 3.494 100 -rashodi poreza,prireza, do

prinosa iz i na plaće 616.105

635.129

+19.024

103

4. Naknada izd.za zaposl. i naknade za članove uprave

227.927

229.887

+ 1.960

101

5. Amortizacija 414.424 405.935 - 8.489 98 6. Ostali rashodi poslovanja

(nematerijalni) 214.611

150.651

- 63.960

70

7. Financijski,izvanredni i ostali nenavedeni rashodi

131.205

94.468

- 36.767

72

Ukupni rashodi

4.458.756

4.187.002

-271.754

94

Razlika prihoda i rashoda

+ 145.404

+ 80.117

-65.287

55

Porez na dobit 41.072 28.624 - 12.448 70 Dobit nakon

oporezivanja 104.332 51.493 - 52.839

St.12 OBRAZLOŽENJE UZ TABLICU USPOREDNIH POKAZATELJA OSTVARENIH REZULTATA NA DAN 31.12.2013. I 2014. GODINE (STR. 11) RASHODI:

1. MATERIJALNI RASHODI I SITAN INVENTAR

Obuhvaća rashode za namirnice , potrošni i ostali materijal, materijal za čišćenje i održavanje ,uredski materijal , materijal za održavanje objekta,rashodi za lož ulje,dizel gorivo, električnu energiju, plin i sitnan inventar. Ukupni rashodi u 2013. godini iznose 1.035.950, a u 2014. godini 899.642. Rashodi su manji u 2014.godini za 13 % u odnosu na 2014.godinu.

2. OSTALI VANJSKI RASHODI (RASHODI ZA USLUGE) Obuhvaćaju rashode za telefon, poštarine, prijevoz (autobusi ,brod , vlakić), rashodi za održavanje objekta, za registracije, usluge liječnika, komunalne usluge, drugi dohodak i ostale usluge. Rashodi u 2014. godini manji su u odnosu na 2013.godinu za 7%, što je u skladu s manjim ukupnim rashodima u 2014.godini u odnosu na 2013.godinu.

3. RASHODI ZA PLAĆE Rashodi za plaće su u 2014. godini približno su isti rashodima za 2013.godinu. uvid o plaćama se nalazi u podacima o plaćama)

4. NAKNADE IZDATAKA ZA ZAPOSLENE Obuhvaćeni su rashodi za dnevnice, rashodi za prijevoz radnika, darovi djeci , jubilarne nagrade, otpreminine kod odlaska radnika u mirovinu i druge izdatke za zaposlene.U podatke su uvrštene i bruto naknade članovima Nadzornog odbora (112.980,12 kuna).Rashodi u 2014.godini su za 1 % veći nego u 2013.godini.

U 2014.godini isplaćena je otpremnina za odlazak zadnika u mirovinu (tri prosječne plaće u RH),

dok u 2013.godini nije bilo isplata otpremnine..

5. RASHODI ZA AMORTIZACIJU

Rashodi za amortizaciju manji su za 2 % u odnosu na 2013.godinu.

6. OSTALI RASHODI POSLOVANJA Obuhvaćaju rashode:

Osiguranja imovine, obvezne liječničke preglede,zdravstveni nadzor, priručnike i časopise, reprezentaciju, platni promet. Rashodi u 2014.godini manji su za 30 %.

st.13

7. FINANCIJSKI, IZVANREDNI I OSTALI RASHODI

Obuhvaćaju rashode: Kamate na kredite banaka,otpisana potraživanja, tečajne razlike i ostali finansiski rashodi. Finansiski rashodi u 2014. godini manji su za 28% u odnosu na 2013. godinu.

Ukupni prihodi u 2014.godini manji su za 7 % u odnosu na 2013.godinu. Ukupni rashodi su manji za 6 % u odnosu na 2013.godinu. Dobit ostvarena u 2014.godini (51.493) manja je u odnosu na 2013.godinu (104.332) za 52.839 kn. Knjigovođa Direktor -------------------- ------------------------

st.14. HOSTEL KARLOVAC D.O.O. SELCE USPOREDBA PLANIRANIH I OSTVARENIH REZULTATA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014.

Rb PRIHODI PLANIRANO OSTVARENO RAZL

%

1. Prihodi od prodaje u zemlji 2.390.000 2.168.372

-221.628 91

2. Prihodi od prodaje u inozem.

1.971.000 1.994.921

+23.921 101

3. Prihod od kompenzacija subvencija i dotac.

20.000

10.000

-10.000

50

4. Prihod od poslovnog najma Nekretnina, opreme i sl.

19.000

14.667

- 4.333

77

5. Ostali prihodi 50.000

79.159

+29.159

158

Ukupni prihodi

4.450.000

4.267.119

-182.881

96

RASHODI

1. Materijalni troškovi 980.000 899.642

-80.358

92

2. Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

700.000

729.450

+29.450

104

3. Troškovi za osoblje 1.740.000 1.676.969

- 63.031

96

-nadnice i plaće 1.131.000 1.041.840

- 89.160

92

-troškovi poreza,prireza, do prinosa iz i na plaće

609.000

635.129

+26.129

104

4. Naknada izd.za zaposl. i naknade za članove uprave

226.000

229.887

+3.887

102

5. Amortizacija 360.000 405.935

+ 45.935

113

6. Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)

250.000

150.651

- 99.349

60

7. Financijski,izvanredni i ostali nenavedeni rashodi

109.000

94.468

- 14.532

87

8.

ukupni rashodi 4.365.000

4.187.002

-177.998

96

Razlika prihoda i rashoda

+ 85.000

+ 80.117

-4.883

94

Porez na dobit - 45.000 - 28.624

- 16.376

64

Dobit nakon oporezivanja + 40.000 + 51.493

+11.493

Usporedni pokazatelji ostvarenih rezultata za 2014.godinu, u odnosu na planirane prihode i rashode, pokazuju da su ostvareni prihodi manji za 4 % u odnosu na planirane prihode.Ukupni rashodi su manji u odnosu na plan za 4 %, što je u skladu sa ostvarenim manjim prihodima u odnosu na planirane. -iz usporednih pokazatelja vidi se da su isplaćeni troškovi za plaće, poreze i doprinose iz i na plaće manji u odnosu na planirane za 4 %. Ostvarena je razlika prihoda i rashoda nakon odbitka poreza na dobit od 51.493,00 kune. Knjigovođa direktor ---------------------------- ----------------------------

st.16 HOSTEL KARLOVAC D.O.O. SELCE POPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 31.12.2014.

r.b. DOBAVLJAČ datum rn. iznosi računa plaćanje

1. PERT d.o.o. 31.12.2014. 780,63 plaćeno 2. PBZ LEASING 31.12.2014. 5,59 plaćeno 3. HRVATSKI TELEKOM 31.12.2014. 3042,82 plaćeno 4. SECUTOR 31.12.2014. 625 plaćeno 5. HEP OPERATOR DIST.SUST 11.,12.2014 4069,78 plaćeno 6. HEP OPSKRBA 31.12.2014. 2.013,85 plaćeno 7. FINA-financijska agencija 31.12.2014. 62,5 plaćeno 8. VODOVOD ŽRNOVNICA 31.12.2014. 853,51 plaćeno 9. HRVATSKA POŠTA 31.12.2014. 576 plaćeno

10. ERSTE & STEIERMARKISCHE 31.12.2014. 402,56 plaćeno

11. KRE-BE d.o.o.-Rijeka 27.08.2014. 3087,61 plaćeno 12. TRGOVAČKI OBRT JOLE 29.12.2014. 117,38 plaćeno 13. VipNet-Zagreb 31.12.2014. 206,96 plaćeno 14. ELDOM-CRIKVENICA 31.12.2014. 156 plaćeno 15. MESNICA MIP-CRIKVENICA 31.12.2014. 606,32 plaćeno 16. vodovod i kanalizacija-Karl 31.12.2014. 67311,08 u 2015. 17. vodovod i kanalizacija-Karl

8971,11 u 2015.

18. PODRAVKA D.O.O. 2014. 427,65 plaćeno 19. BRANIT.ZADRUGA IDEJA 31.12.2014. 1062,5 plaćeno 20. "PRIM"-KARLOVAC 2014. 7171,25 u 2015. 21. KABEL d.o.o.-CRIKVENICA 01.11.2014. 1000 plaćeno 22. HRVATSKE ŠUME 18.12.2014. 1044,5 plaćeno

23. EKO MURVICA-CRIKVENICA 31.12.2014. 2804,75 plaćeno

24. MURVICA d.o.o.-CRIKVENI. 31.12.2014. 275,94 plaćeno

25. IZVEDBA I ADAPT.-GRIŽANE 02.12.2014. 759 plaćeno

26. ZAGREBAČKI VEČESAJAM 2014. 15 plaćeno 27. TRG.OBRT.NATAŠA-SELCE 31.12.2014. 161 plaćeno ukupno 107610,29 knjigovođa direktor ----------------------- ------------------------

st.17 HOSTEL KARLOVAC D.O.O. SELCE POTRAŽIVANJA OD KUPACA NA DAN 31.12.2014.GODINE

Dobavljač broj računa datum iznos plan naplate

EXPRESS TOURS-ČAKOVEC 49-2301-1 27.05.2014. 25.430,00 56-2301-1 02.06.2014. 8.970,00 58-2301-1 05.06.2014. 1.690 UKUPNO EXPRESS TOURT 36.090,00 do 15.6.15.-zadužnica OŠ S.RAŠKAJ-OZALJ BI000132 11.09.2014. 929 plaćeno u 2015.godini RUKOMETNA ŠKOLA 25-100-11 19.07.2015. 58.681,00 2015.godina KARLOVAC NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 130011 29.03.2013. 2.000,00 2015.godina

LIŠANJ TURIST 156/1/1 22.06.2013. 20.752,55 kolovoz 2015.-zadužnica

NOVI VINODOLSKI (2708,69

EUR) DJEČJI VRTIĆ-SISAK 201/1/1 29.06.2013. 8.706,25 KOSANOVIĆ SANDA 48-100-11 28.07.2014. 5.500,00 plaćeno u 2015.godini KARATE KLUB BI000093 19.08.2014. 1.500,00 plaćeno u 2015.godini 9.ZMAJ-RIJEKA KOŠARKAŠKI KLUB ŠANAC 140117 28.06.2014. 4.030,01 2015.godina LJETOVANJE U RATAMA: BUJADILO KATARINA 99-100-11 20.08.2014. 900 2015.godina MUIĆ LUKA 10-100-11 20.08.2014. 1.500,00 2015.godina

AMANČIĆ VESNA 104-100-11 22.08.2014. 840 2015.godina

TURISTIČKA AGENCIJA VECTUM 54-2301-1 04.06.2014. 2.500,00 plaćeno u 2015.godini 143.928,81 knjigovođa direktor

st.18 HOSTEL KARLOVAC D.O.O. SELCE STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA DO 23.3.2015.

broj računa datum

stanje duga 31.12.14.

plaćeno od.1.1.-23.3.15

nenaplaćeno do 23.3.15.

1 EXPRESS TOURS-ČAKOVEC 49-2301-1 27.05.2014. 25.430,00

56-2301-1 02.06.2014. 8.970,00 58-2301-1 05.06.2014. 1.690

UKUPNO EXPRESS TOURT 36.090,00

4.000,00 32.090,00-zadužnica

2. RUKOMETNA ŠKOLA 25-100-11 19.07.2015. 58.681,00 10.000,00 48.681,00 KARLOVAC 3. NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 29.03.2013. 2.000,00 2.000,00 4. LIŠANJ TURIST 156/1/1 22.06.2013. 20.752,55 20.752,55-zadužnica

NOVI VINODOLSKI (2708,69 EUR)

(kolovoz 2015)

5. DJEČJI VRTIĆ-SISAK 201/1/1 29.06.2013. 8.706,25 8.706,25

6. KOŠARKAŠKI KLUB ŠANAC

121-2001-1 28.06.2014. 4.030,01

4.030,01

LJETOVANJE U RATAMA: 7. BUJADILO KATARINA 99-100-11 20.08.2014. 900,00 300,00 600,00 8. MUIĆ LUKA 10-100-11 20.08.2014. 1.500,00 1.000,00 500,00

9. AMANČIĆ VESNA 104-100-11 22.08.2014. 840,00

840,00

PLAĆENO U 2015. 10. OŠ S.RAŠKAJ-OZALJ BI000132 11.09.2014. 929,00 929,00 11. KOSANOVIĆ SANDA 49-100-11 28.07.2014. 5.500,00 5.500,00 12. KARATE KLUB 9.ZMAJ BI000093 19.08.2014. 1.500,00 1.500,00 13. T.A. VECTUM 54-2301-1 04.06.2014. 2.500,00 2.500,00 UKUPNO 143.928,81 25.729,00 118.199,81

st.19 Poslovanje Hostela Karlovac d.o.o. sezonskog je karaktera.Najveći dio prihoda ostvari se od svibnja do rujna.Na kraju godine Hostel mora imati dovoljno sredstava za sve obveze u zimskom periodu. Hostel u 2015-toj godini na vrijeme plaća sve obveze prema dobavljačima, prema bankama za kredite i kamate,na vrijeme isplaćuje plaće i ostale obveze prema zaposlenima i članovima Nadzora, kao i pripadajući porezi i doprinosi.Sredstva koje je Hostel Karlovac ostvario biti će dostatna do početka nove sezone, odnosno do svibnja mjeseca 2015.godine. knjigovođa direktor -------------------- -------------------------