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NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, Avenue Le Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www. orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html © 2017 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 30/09/2017.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l’euro. Nom du fonds - ISIN Société de gestion Catégorie Quantalys Gérant du fonds EDR FUND BIG DATA A EUR - LU1244893696 Edram Lux Actions Sectorielles Technologies Jacques-Aurélien Marcireau, Christophe Foliot. 03/11/2017 À découvrir VL 136,86 EUR (02/11/2017) L'objectif Nortia EDR Global Data est un fonds actions internationales dont l’objectif est de surperformer le MSCI World, sur une durée de 5 ans. Le fonds sera investi sur la thématique du Big Data à travers deux types de sociétés : les acteurs et les utilisateurs. Les premiers construisent les infrastructures, et permettent l’analyse de bases de données, tandis que les seconds entament une transformation technologique stratégique de leurs activités, qui leur permettra de créer de la valeur dans leurs activités traditionnelles. Ce fonds non couvert contre le risque de change sera investi au minimum à 60% en actions.. 03/11/2017 L’avis Nortia (L’analyse de Céline LEURENT) EDR Fund Big Data réalise une performance 2017 de 10,84%. Ces résultats illustrent soit un retard par rapport à la catégorie actions sectorielles technologies (perf. 2017 : 22,5%), soit l’importance pour les gérants de rester discriminants. Dans les faits, ce résultat est le fruit d’un re-balancement du portefeuille, au profit des utilisateurs du Big Data ou de sociétés technologiques aux valorisations décotées. Ces quatre derniers mois, les gérants ont allégé les pondérations des sociétés dont l’expansion de multiples ne suivait plus la croissance bénéficiaire. À titre d’exemple, la publication récente des résultats d’Alphabet (première ligne du portefeuille) a confirmé la justesse de valorisation du titre, malgré une croissance des profits et du Chiffre d’Affaires très impressionnante. En revanche, l’ensemble des GAFA ont progressé sous l’effet de cette publication. Cela traduit des mouvements d’ETF globaux sur le secteur, qui ne tiennent pas compte de la qualité des résultats, des différences en termes de défis et de trajectoires de croissance entre ces valeurs. À ce jour, le portefeuille est ainsi équilibré entre les fournisseurs et les utilisateurs du Big Data, avec des perspectives d’upside justifiables d’un point de vue fondamental. Cette discipline de gestion s’illustre avec la vente en juin de la société américaine Square. Le spécialiste américain du paiement mobile a été sorti du portefeuille une fois son cours-cible atteint. La plus-value réalisée fut de 187% contre 350% de plus- value latente début novembre, sous l’effet des anticipations des investisseurs. Côté nouvelles valeurs, le portail web sud-coréen Naver a fait son entrée en portefeuille fin septembre (1,5%). Ce « Google coréen », peu suivi par les investisseurs est pourtant la messagerie la plus utilisée à Taïwan, au Japon, en Indonésie et en Thaïlande. Enfin, l’exposition aux acteurs traditionnels a connu peu de changements ces derniers mois, hormis l’arrivée de la société de travail temporaire Randstad. En effet, au-delà du maillage des agences locales avec les entreprises, le rachat du site de recrutement Monster, le développement de son budget IT ainsi que diverses prises de participations dans des sociétés non cotées, permettent aux gérants d’estimer une croissance des profits à 15% minimum d’ici 5 cinq ans, tant les barrières technologiques en création sont importantes. Si la thématique de l’intelligence artificielle est plus que jamais une évidence dans notre économie comme dans notre quotidien, une gestion active et discriminante nous semble pertinente pour construire une performance élevée et régulière. Seul fonds thématique « À découvrir » chez NORTIA, EDR Fund Big Data remplit cet objectif depuis sa création en septembre 2015 (performance annualisée de 16,13%). Ce fonds actions international prend tout son sens pour un investissement à la marge dans vos allocations de long terme.. 03/11/2017 Historique base 100 du 17/09/2015 au 02/11/2017 Fonds Actions Sectorielles Technologies MSCI World/Information Tech 80 96 112 128 144 160 oct. 15 janv. 16 avr. 16 juil. 16 oct. 16 janv. 17 avr. 17 juil. 17 oct. 17 Performances Fonds Catégorie Performance au 1er janv. 2017 10,13 % 23,26 % Perf. 2016 17,03 % 9,43 % Perf. 2015 - - Perf. 2014 - - Perf. 2013 - - Perf. 2012 - - Volatilité 3 ans - 16,21 %
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NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, AvenueLe Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html© 2017 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par lasociété Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement quece soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport àsa catégorie sont en date du 30/09/2017.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l’euro.
Nom du fonds - ISIN
Société de gestion
Catégorie Quantalys
Gérant du fonds
EDR FUND BIG DATA A EUR - LU1244893696
Edram Lux
Actions Sectorielles Technologies
Jacques-Aurélien Marcireau, Christophe Foliot. 03/11/2017
À découvrir
VL 136,86 EUR(02/11/2017)
L'objectif Nortia
EDR Global Data est un fonds actions internationales dont l’objectif est de surperformer le MSCI World, sur une durée de 5 ans. Le fondssera investi sur la thématique du Big Data à travers deux types de sociétés : les acteurs et les utilisateurs. Les premiers construisent lesinfrastructures, et permettent l’analyse de bases de données, tandis que les seconds entament une transformation technologiquestratégique de leurs activités, qui leur permettra de créer de la valeur dans leurs activités traditionnelles. Ce fonds non couvert contre lerisque de change sera investi au minimum à 60% en actions.. 03/11/2017
L’avis Nortia (L’analyse de Céline LEURENT)
EDR Fund Big Data réalise une performance 2017 de 10,84%. Ces résultats illustrent soit un retard par rapport à la catégorie actions sectorielles technologies (perf. 2017 : 22,5%), soit l’importance pour les gérants de rester discriminants. Dans les faits, ce résultat est le fruit d’un re-balancement du portefeuille, au profit des utilisateurs du Big Data ou de sociétés technologiques aux valorisations décotées. Ces quatre derniers mois, les gérants ont allégé les pondérations des sociétés dont l’expansion de multiples ne suivait plus la croissance bénéficiaire. À titre d’exemple, la publication récente des résultats d’Alphabet (première ligne du portefeuille) a confirmé la justesse de valorisation du titre, malgré une croissance des profits et du Chiffre d’Affaires très impressionnante. En revanche, l’ensemble des GAFA ont progressé sous l’effet de cette publication. Cela traduit des mouvements d’ETF globaux sur le secteur, qui ne tiennent pas compte de la qualité des résultats, des différences en termes de défis et de trajectoires de croissance entre ces valeurs. À ce jour, le portefeuille est ainsi équilibré entre les fournisseurs et les utilisateurs du Big Data, avec des perspectives d’upside justifiables d’un point de vue fondamental. Cette discipline de gestion s’illustre avec la vente en juin de la société américaine Square. Le spécialiste américain du paiement mobile a été sorti du portefeuille une fois son cours-cible atteint. La plus-value réalisée fut de 187% contre 350% de plus-value latente début novembre, sous l’effet des anticipations des investisseurs. Côté nouvelles valeurs, le portail web sud-coréen Naver a fait son entrée en portefeuille fin septembre (1,5%). Ce « Google coréen », peu suivi par les investisseurs est pourtant la messagerie la plus utilisée à Taïwan, au Japon, en Indonésie et en Thaïlande. Enfin, l’exposition aux acteurs traditionnels a connu peu de changements ces derniers mois, hormis l’arrivée de la société de travail temporaire Randstad. En effet, au-delà du maillage des agences locales avec les entreprises, le rachat du site de recrutement Monster, le développement de son budget IT ainsi que diverses prises de participations dans des sociétés non cotées, permettent aux gérants d’estimer une croissance des profits à 15% minimum d’ici 5 cinq ans, tant les barrières technologiques en création sont importantes. Si la thématique de l’intelligence artificielle est plus que jamais une évidence dans notre économie comme dans notre quotidien, une gestion active et discriminante nous semble pertinente pour construire une performance élevée et régulière. Seul fonds thématique « À découvrir » chez NORTIA, EDR Fund Big Data remplit cet objectif depuis sa création en septembre 2015 (performance annualisée de 16,13%). Ce fonds actions international prend tout son sens pour un investissement à la marge dans vos allocations de long terme.. 03/11/2017
Historique base 100 du 17/09/2015 au 02/11/2017
Fonds Actions Sectorielles Technologies MSCI World/Information Tech
80
96
112
128
144
160
oct. 15 janv. 16 avr. 16 juil. 16 oct. 16 janv. 17 avr. 17 juil. 17 oct. 17
Performances
Fonds Catégorie
Performance au1er janv. 2017 10,13 % 23,26 %
Perf. 2016 17,03 % 9,43 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Perf. 2012 - -
Volatilité 3 ans - 16,21 %
EDR FUND BIG DATA A EUR
Historique base 100 du 17/09/2015 au 02/11/2017
Fonds Actions Sectorielles Technologies MSCI World/Information Tech
80
96
112
128
144
160
janv. 16 juil. 16 janv. 17 juil. 17
Fiche d'identité
Nom du fonds
Société de gestion
Code ISIN
Classification AMF
Indice de référence
Type d'investisseur
Catégorie Quantalys
Indice de réf. Quantalys
EDR FUND BIG DATA A EUR
Edram Lux
LU1244893696
Pas applicable
MSCI World Index
Tous souscripteurs
Actions Sectorielles Technologies
MSCI World/Information Tech
VL 136,86 EUR(02/11/2017)
Performances
Fonds Catégorie
Performance au 02/11/2017
Perf. veille
Perf. 4 semaines
Perf. 1er janvier
Perf. 1 an
Perf. 3 ans
Perf. 5 ans
Performance annuelles
Perf. 2016
Perf. 2015
Perf. 2014
Données 1 an au 30/09/2017
Perf. ann.
Volatilité
Sharpe
-0,61 % 0,25 %
0,12 % 4,74 %
10,13 % 23,26 %
22,83 % 32,04 %
- -
- -
17,03 % 9,43 %
- -
- -
18,87 % 20,07 %
12,83 % 12,00 %
1,50 1,70
Classement du fonds
Rang Quartile
1 mois 46 / 99 2
3 mois 90 / 94 4
6 mois 80 / 86 4
YTD 77 / 80 4
1 an 56 / 79 3
3 ans - -
5 ans - -
Comportement
Marché Classement à 2 ans
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Mauvais
Mauvais
Très mauvais
Très bon
Bon
Indicateurs généraux
Valeurs à 1 an Faible Fort
Perf. ann.
Surperf. ann.
Ecart de suivi
Ratio d'info
Beta
18,87 %
-2,02 %
6,84 %
-0,30
0,82
Indicateurs de risque
Valeurs à 1 an Par rapport à la cat
Volatilité
Perte max
DSR
Beta bais.
VAR
12,83 %
7,52 %
7,27 %
0,66
-2,76 %
Bon
Mauvais
Bon
Bon
Bon
Profil de risque DICI
A risque
plus faible1 2 3 4 5 6 7
A risque
plus élevé
0
10
20
30
40
Pe
rfo
rma
nc
e 1
an
(%)
0 4 8 12 16 20
Volatilité 1 an (%)
Fonds versus catégorie
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible au PEA / PEA PME Non / Non
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Oui
Courants 2,39 %
Actif au 02/11/2017
Actif net de la part 134 M EUR
Actif net global 236 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 12,17 %
Gérant Gestion collégiale
NORTIA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 398 621 102 et ayant son siège social au 215, AvenueLe Nôtre – BP 90335 – 59056 ROUBAIX Cedex 1 Société de Courtage d’Assurance et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement, immatriculée sous le n° ORIAS 07 001 890 (site internet : www.orias.fr). Les informations relatives au traitement des réclamations sont disponibles sur simple demande ou à cette adresse http://www.nortia.fr/legales.html© 2017 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par lasociété Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement quece soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport àsa catégorie sont en date du 30/09/2017.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l’euro.
