Winter 2012-2013 Compiler Principles IR Local Optimizations – part 2
IR 2 2013
31
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS FORMULARIO IR-2 DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES AÑO FISCAL TIPO DE DECLARACION NORMAL RECTIFICATIVA INFORMATIVA FINAL CESE RNC RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO DIA MES AÑO DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO SI NO = A B. = B 1.- = 1 2.- IMPUESTOS NO DEDUCIBLES + 2 3.- EXCESO EN DEPRECIACION + 3 4.- AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES + 4 5.- EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES + 5 6.- EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO + 6 7.- PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO + 7 8.- DIFERENCIA CAMBIARIA + 8 9.- + 9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA + 10 OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relación anexa) + 11 EXENCION LEY DE INCENTIVOS - 12 DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS - 13 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION - 14 OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relación anexa) - 15 - 16 17.- ± 17 18.- = 18 19.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN ( Viene del total casilla K anexo E) - 19 20.- = 20 21.- - 21 22.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 = 22 23.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 29% a la casilla 22) = 23 24.- ANTICIPOS PAGADOS - 24 25.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO - 25 26.- CREDITO POR INVERSION (ART. 34 DE LA LEY 108-10) - 26 27.- CRÉDITO FISCAL (ART. 39 DE LA LEY 108-10) (Ley No. 253-12) - 27 28.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS - 28 29.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR - 29 30.- = 30 31.- = 31 32.- MORA POR DECLARACION TARDIA % 32 - 33.- % 33 34.- TOTAL RECARGOS (Casillas 32+33 ) = 34 35.- SANCIONES + 35 36.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 30) % + 36 37.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) % + 37 38.- = 38 39.- = 39 IV JURAMENTO DEL DECLARANTE V AUTORIZACION DE REPRESENTACION VI. CONSTANCIA DE REPRESEN Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Dirección Yo General, en la presentación y trámite de esta Declaración Jurada. en calidad por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados e Apellidos Firma declaración de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia to Nombres tenido la fiel expresión de la verdad. Cédula Firma En calidad de Fecha FECHA DE PRESENTACION FECHA LIMITE PRORROGA DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO LIQUIDADOR FIRMA FECHA DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD INICIO DE LA ACTIVIDAD EJERCICIO COMERCIAL DEL INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIAS DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL A. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados) INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del anexo E ) BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B) AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08) 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - AJUSTES DE INVENTARIO (viene de la csilla 31 del anexo D2) TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16) RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 17 ) RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (casillas 18 - 19) DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07) DIFERENCIA A PAGAR (23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es positivo) SALDO A FAVOR (23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es negativo) Aplicar el 10% sobre casilla 30 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados) TOTAL A PAGAR (30+34 NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 31-34-35-37 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar) LIQUIDACION Versión 2013 II I. PARA USO DE LA DGII II I + +
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IR-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSFORMULARIO
IR-2DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
SOCIEDADESAO FISCALDATOS GENERALESDE LA SOCIEDADTIPO DE
DECLARACIONNORMALRECTIFICATIVAINFORMATIVAFINALCESERNCRAZON
SOCIALNOMBRE COMERCIALTELEFONO DE CONTACTOCORREO ELECTRONICOINICIO
DE LA ACTIVIDADDIAMESAOEJERCICIO
COMERCIALDELDIAMESAOALDIAMESAOINVERSIONES EN OTRAS
COMPAIASSINODETERMINACION DE LA RENTANETA IMPONIBLE O PERDIDA
FISCALA. INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos
Estado de Resultados)=AB.INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE
ANTICIPOS (Viene del anexo E )=B1.-BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES
DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B)=12.-IMPUESTOS NO
DEDUCIBLES+23.-EXCESO EN DEPRECIACION+34.-AJUSTES POR FISCALIZACION
DE EJERCICIOS ANTERIORES+45.-EXCESO PROVISION CUENTAS
INCOBRABLES+56.-EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN
PUBLICO+67.-PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL
EJERCICIO+78.-DIFERENCIA CAMBIARIA+89.-AJUSTES POSITIVOS POR
REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)+910.-AJUSTES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA+1011.-OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relacin
anexa)+1112.-EXENCION LEY DE INCENTIVOS-1213.-DIVIDENDOS GANADOS EN
OTRAS COMPAIAS-1314.-DEFICIENCIA EN DEPRECIACION-1415.-OTROS
AJUSTES NEGATIVOS (Relacin anexa)-1516.-AJUSTES DE INVENTARIO
(viene de la csilla 31 del anexo D2)-1617.-TOTAL AJUSTES FISCALES
(Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16)17- 018.-RENTA NETA
IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 17
)=18- 019.-PERDIDAS AOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN ( Viene del
total casilla K anexo E)-1920.-RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA
PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (casillas 18 - 19)=20-
021.-DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07)-2122.-RENTA NETA
IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07=22-
023.-IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 29% a la casilla 22)=23-
024.-ANTICIPOS PAGADOS-2425.-RETENCIONES ENTIDADES DEL
ESTADO-2526.-CREDITO POR INVERSION (ART. 34 DE LA LEY
108-10)-2627.-CRDITO FISCAL (ART. 39 DE LA LEY 108-10) (Ley No.
253-12)-2728.-COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS-2829.-SALDO
A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR-2930.-DIFERENCIA A PAGAR
(23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es positivo)=30- 031.-SALDO A
FAVOR (23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es negativo)=31-
032.-MORA POR DECLARACION TARDIAAplicar el 10% sobre casilla 30 por
el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fraccin de mes%32-
033.-MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de
anticipos no pagados)%3334.-TOTAL RECARGOS (Casillas 32+33 )=34-
035.-SANCIONES+3536.-INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA
(Aplicar % sobre casilla 30)%+36- 037.-INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE
ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no
pagados)%+3738.-TOTAL A PAGAR (30+34+35+36+37)=38- 039.-NUEVO SALDO
A FAVOR (Casillas 31-34-35-37 si es negativa) (Si es positivo valor
a pagar)=39- 0IV JURAMENTO DEL DECLARANTEVAUTORIZACION DE
REPRESENTACIONVI. CONSTANCIA DE REPRESENTACIONAutorizo a la
presente persona a representarme ante esta DireccinYoGeneral, en la
presentacin y trmite de esta Declaracin Jurada.en calidadpor la
presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la
presenteApellidosFirmadeclaracin de renta son correctos y completos
y que no he omitido ni falseadodato alguno que la misma deba
contener, siendo en consecuencia todo su con-Nombrestenido la fiel
expresin de la verdad.CdulaFirmaEn calidad deFechaFECHA DE
PRESENTACIONFECHA
LIMITEPRORROGADIAMESAODIAMESAODIAMESAOLIQUIDADORFIRMAFECHA
Autorizo a la siguiente persona a representarnos ante
estaDireccin General, en la presentacin y trmite de esta
Declaracin.Apellidos Nombres Cdula En calidad de
REPRESENTANTE
LIQUIDACION
Versin 2013
III.
Yo______________________________________ En mi calidad de __
por la presente afirmo bajo juramento que los datosconsignados en
la presente declaracin de Renta son correctos y completos y que no
he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener,
siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresin de la
verdad.Fecha_______________________________________ Firma
________________________________
PARA USO DE LA DGII
II
I
Yo______________________________________ En mi calidad de __
por la presente afirmo bajo juramento que los datosconsignados en
la presente declaracin de Renta son correctos y completos y que no
he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener,
siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresin de la
verdad.Fecha_______________________________________ Firma
________________________________
Yo______________________________________ En mi calidad de __
por la presente afirmo bajo juramento que los datosconsignados en
la presente declaracin de Renta son correctos y completos y que no
he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener,
siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresin de la
verdad.Fecha_______________________________________ Firma
________________________________
+
+
ActivoDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSFORMULARIO PARA
LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOSAO FISCALVersin 2013DATOS
GENERALESDE LA SOCIEDADTIPO DE
DECLARACIONNORMALRECTIFICATIVAINFORMATIVAFINALCESERNCRAZON
SOCIALNOMBRE COMERCIALTELEFONOCORREO ELECTRONICOINICIO DE LA
ACTIVIDADDIAMESAOEJERCICIO
COMERCIALDELDIAMESAOALDIAMESAOINVERSIONES EN OTRAS
COMPAIASSINODeterminacin de los Activos Imponibles Manufactura,
Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines1.-Total Activos (Viene De
La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Hoteles Y Afines)=1Menos Activos Exentos2.-Activos Fijos
Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo
A1)+23.-Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo
A1)+34.-Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo
A1)+45.-Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo
A1)+56.-Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5)=6-
07.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones
Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1)+78.-Activos
Fijos Netos Casillas 1- 6+ 7 (Llevar Resultado A La Casilla 32)=8-
0DETERMINACION DE LOS ACTIVOS IMPONIBLES PARA BANCOS Y
FINANCIERAS9.-Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De
La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras)+910.-Activos Fijos :
Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y
Financieras)+1011.-Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables
Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y
Financieras)+1112.-Activos Fijos : Otros Activos Fijos No
Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y
Financieras)+1213.-Total Activos Fijos (Sumar Casillas
9+10+11+12)=13- 014.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos,
Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y
Financieras)-1415.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria
2 ( Casilla 8.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras)-1516.-Depreciacion
Acumulada Activos Fijos, Categoria 3 ( Casilla 8.3 Anexo A2 Bancos
Y Financieras)-1617.-Activos Fijos Netos (Casillas
13-14-15-16)(Llevar Resultado A La Casilla 32)=17- 0DETERMINACION
DE LOS ACTIVOS IMPONIBLES COMPAA DE SEGUROS18.-Total De Activos
(Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compaas De Seguros)=18Menos Activos
Exentos19.-Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compaa De
Seguros)+1920.-Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O
Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compaa De Seguros)+2021.-Total
Activos Exentos (Sumar Casillas 19+20)=21- 022.-Activos Fijos Netos
(Casillas 18-21)(Llevar Resultado A La Casilla 32)=22-
0DETERMINACION DE LOS ACTIVOS IMPONIBLES A INSTITUCIONES
ELECTRICAS23.-Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla
2.1 Anexo A1)+2324.-Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria
2 (Casilla 2.3 Anexo A1)+2425.-Activos Fijos: Otros Activos Fijos
Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1)+2526.-Activos Fijos
: Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo
A1)+2627.-Total Activos Fijos (Sumar Casillas 23+24+25+26)=27-
028.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla
5.1 Anexo A1)-2829.-Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria
2 ( Casilla 5.3 Anexo A1)-2930.-Depreciacion Acumulada Activos
Fijos, Categoria 3 ( Casilla 5.4 Anexo A1)-3031.-Activos Fijos
Netos (Casillas 27-28-29-30)(Llevar Resultado A La Casilla 32)=31-
0LIQUIDACION32.-Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 8,17, 22
31 Segn Sector Econmico)=32- 033.-Menos Monto De Revaluacion De
Activos-3334.-Menos Exclusion Temporal De Activos
Autorizados-3435.-Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos
(Ley 11-92, Ttulo V, Artculo 406)-3536.-Base Para El Calculo Del
Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 32-33-34-35)=36- 037.-Impuesto
A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 36)=37- 038.-Credito
Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 23 Del
IR-2)-3839.-Diferencia A Pagar (Casillas 37-38 Si Es Positivo) (Si
Es Negativo=0)=39- 040.-Pago A Cuenta-4041.-Creditos
Autorizados-4142.-Total A Pagar (Restar Casillas 39-40-41)=42-
0
A-1Anexo A-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSBALANCE
GENERAL(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y
Afines)Versin 2013DATOS GENERALESRNC0RAZON SOCIALIntermedia 2AO
FISCAL2013I. ACTIVOSMONTOSTOTALES1.- ACTIVOS
CORRIENTES3,131,203.151.1 CAJAS Y BANCOS1,158,293.711.2 CUENTAS POR
COBRAR A CLIENTES1,054,475.001.3 OTRAS CUENTAS POR
COBRAR10,000.001.4 INVENTARIO100752,070.001.5 MERCANCIAS EN
TRANSITO1.6 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO152,444.441.7 OTROS
ACTIVOS CORRIENTES3,920.001.8 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL
EJERCICIO2.- ACTIVOS FIJOS (*)6,167,000.002.1 EDIFICACIONES
(CATEGORIA I)1,850,000.002.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA
2)537,000.002.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA
3)1,110,000.002.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE
TERRENOS URBANOS)2,670,000.002.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO
DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)2.7 REVALUACION DE
ACTIVOS3.- INVERSIONES- 03.1 DEPOSITOS3.2 ACCIONES3.3 OTRAS
INVERSIONES4.- OTROS ACTIVOS- 04.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES4.2
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO4.3 OTROS ACTIVOS
AMORTIZABLES5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS465,155.195.1
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)202,140.005.2
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS
(CATEGORIA I)5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA
2)144,693.525.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA
3)101,546.675.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES16,775.005.6 OTRAS
PROVISIONES6.- TOTAL ACTIVOS8,833,047.97II. PASIVOS Y PATRIMONIO7.-
ACREEDORES A CORTO PLAZO1,700,298.077.1 PRESTAMOS7.2 CUENTAS POR
PAGAR425,760.007.3 IMPUESTOS POR PAGAR938,733.777.4 OTRAS
CUENTAS335,804.307.5 COBROS ANTICIPADOS8.- ACREEDORES A LARGO
PLAZO3,172,916.678.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS8.2 PRESTAMOS
COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES3,172,916.678.3
PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR8.4
PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES8.5 PRESTAMOS CON
ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR9.- OTROS PASIVOS10.-
PATRIMONIO3,959,833.2310.1 CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO2,820,700.0010.2 RESERVAS56,956.6610.3 REVALUACION DE
ACTIVOS10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES10.5
BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL1,082,176.5711.- TOTAL
PASIVOS Y PATRIMONIO8,833,047.97(*) Activos Fijos por su valor de
adquisicin clasificados segn el Apartado III, Literal e) del
Artculo 287 del Cdigo Tributario
1.- ACTIVOS CORRIENTES
1.1 CAJAS Y BANCOS
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.4 INVENTARIO
1.5 MERCANCIAS EN TRANSITO
1.6 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.7 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.8 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
2.- ACTIVOS FIJOS (*)
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS
URBANOS)
3.- INVERSIONES
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
5,4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5,5 PARA CUENTAS INCOBRABLES
4.- OTROS ACTIVOS
4,1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
5,6 OTRAS PROVISIONES
6.- TOTAL ACTIVOS
II. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO
7.1 PRESTAMOS
7,2 CUENTAS POR PAGAR
7,3 IMPUESTOS POR PAGAR
7,4 OTRAS CUENTAS
7,5 COBROS ANTICIPADOS
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO
8,1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS
8,2 PRESTAMOS COMERCIALES
9.- OTROS PASIVOS
10. PATRIMONIO
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
10.2 RESERVAS
10.3 REVALUACION DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
RNC
101010102
RAZON SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOSBALANCE GENERAL(Manufactura, Comercio, Agropecuaria,
Hoteles y Afines)
AO FISCAL
2008
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA
I)
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS
RURALES)
4,3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5,3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
Anexo A-1
A-2Anexo A-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSBALANCE
GENERAL(BANCOS y FINANCIERAS)Versin 2013DATOS GENERALESRNCRAZON
SOCIALAO FISCALI. ACTIVOSMONTOSTOTALES1. DISPONIBILIDADES2. CARTERA
DE CREDITOS3. INVERSIONES- 03.1 DEPOSITOS3.2 ACCIONES3.3 OTRAS
INVERSIONES4. CUENTAS A RECIBIR5. ACTIVOS FIJOS*- 05.1
EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA
2)5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)5.4 OTROS
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)5.5 REVALUACION DE
ACTIVOS6. RENDIMIENTOS POR COBRAR- 06.1 POR DISPONIBILIDADES6.2 POR
CARTERA DE CREDITOS6.3 POR INVERSIONES6.4 OTRAS7. OTROS ACTIVOS-
07.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES7.2 PAGOS ANTICIPADOS7.3 IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DIFERIDO7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO7.5 BIENES
RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS7.6 BIENES DIVERSOS7.7
PARTIDAS POR IMPUTAR8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS- 08.1
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)8.2 DEPRECIACION
ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)8.3 DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)8.4 PROVISION PARA CARTERA DE
CREDITOS8.5 PROVISION PARA INVERSIONES8.6 PROVISION PARA ACTIVOS
FIJOS8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS9. TOTAL ACTIVOS- 0II. PASIVOS
Y PATRIMONIO10. DEPOSITOS DEL PUBLICO- 010.1 DEPOSITOS A LA
VISTA10.2 DEPOSITOS DE AHORRO10.3 DEPOSITO A PLAZO10.4 OTROS11.
VALORES EN CIRCULACION- 011.1 BONOS11.2 CEDULAS HIPOTECARIA11.3
CERTIFICADOS FINANCIEROS11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION12.
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS- 012.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR13.
OBLIGACIONES FINANCIERAS14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS-
014.1 ACREEDORES DIVERSOS14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS14.3
OTRAS PROVISIONES14.4 CARGOS POR PAGAR15. OTROS PASIVOS- 015.1
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO15.2 INTERESES Y COMISIONES
DEVENGADOS NO COBRADOS15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR15.4 OTROS CREDITOS
DIFERIDOS16. FONDOS EN ADMINISTRACION17. OBLIGACIONES
SUBORDINADAS18. PATRIMONIO- 018.1 CAPITAL EN CIRCULACION18.2
RESERVA LEGAL BANCARIA18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO
CAPITALIZADOS18.4 RESERVAS PATRIMONIALES18.5 REVALUACION DE
ACTIVOS18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES18.7
BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL19. TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO- 0(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin,
clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del
Cdigo Tributario.
RAZON SOCIAL
AO FISCAL
Anexo A-2
A-30Anexo A-3DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSBALANCE
GENERALVersin 2013(COMPAA DE SEGUROS)DATOS GENERALESRNCRAZON
SOCIALAO FISCALI. ACTIVOSMONTOSTOTALES1. INVERSION DE LAS RESERVAS-
01.1 Depsitos1.2 Acciones1.3 Otras Inversiones2. CAJAS Y BANCOS-
02.1 Caja General2.2 Cuentas Corrientes2.3 Cuentas de Ahorros3.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- 03.1 Primas, Cuentas y Documentos
por cobrar3.2 Otros4. DEUDORES POR REASEGUROS5. GASTOS PAGADOS POR
ADELANTADO Y COBRO DIFER.6. ACTIVOS FIJOS*- 06.1 Edificaciones
(Categora 1)6.2 Automviles y Equipos (Categora 2)6.3 Otros Activos
Fijos Depreciables (Categora 3)6.4 Otros Activos Fijos No
Despreciables ( Incluye Terrenos)6.5 Revaluacin de Activos7. OTROS
ACTIVOS- 07.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado7.2
Otros Activos8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS- 08.1 Depreciacin
Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)8.2 Depreciacin Acumulada
Activos Fijos (Categoria 2)8.3 Depreciacin Acumulada Activos Fijos
(Categoria 3)8.4 Provisin para Inversiones8.5 Otras Provisiones9.
TOTAL ACTIVOS- 0II. PASIVO Y PATRIMONIO10. RESERVAS TECNICAS,
MATEMATICAS Y ESPECIFICAS- 010.1 Reservas Matemticas10.2 Reservas
de Primas no Devengadas10.3 Reservas Especificas11. OBLIGACIONES
POR REASEGUROS12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS- 012.1 Comisiones sobre
Primas no devengadas13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR- 013.1 Con
Instituciones Financieras Locales13.2 Con Instituciones Financieras
Del Exterior13.3 Con Entidades Relacionadas Locales13.4 Con
Entidades Relacionadas Del Exterior14. ACUMULACIONES POR PAGAR15.
PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO16. OTROS PASIVOS17. PATRIMONIO-
017.1 Capital Suscrito y Pagado17.2 Reservas17.3 Revalucin de
Activos17.4 Beneficios (prdidas) de ejercicios anteriores17.5
Beneficio (prdidas) del ejercicio actual18. TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO- 0(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin,
clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del
Cdigo Tributario.
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOSBALANCE GENERAL(COMPAA DE SEGUROS)
RNC
RAZON SOCIAL
AO FISCAL
Anexo A-3
B-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSB-1ESTADO DE
RESULTADOS(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)Version 2013DATOS
GENERALESRNCRAZON SOCIALAO FISCALI. INGRESOSMONTOSTOTALES1.
INGRESOS DE OPERACIONES NETOS5,208,375.001.1 INGRESOS VENTAS
LOCALES5,330,950.001.2 INGRESOS EXPORTACIONES1.3 DEVOLUCIONES
S/VENTA (-)91,250.001.4 DESCUENTO S/VENTA (-)57,725.001.5 OTROS
INGRESOS26,400.002. INGRESOS FINANCIEROS- 02.1 INTERESES PERCIBIDOS
POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS.2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES
FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES
MONETARIAS.2.3 POR DIVIDENDOS2.4 POR PRESTAMOS2.5 OTROS INGRESOS
FINANCIEROS3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS- 03.1 POR VENTAS DE ACTIVOS
DEPRECIABLES3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL3.3 POR DIFERENCIAS
POSITIVAS CAMBIARIAS3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS
EJERCICIOS3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS4. TOTAL5,208,375.00II.
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES5. COSTO DE VENTA1,638,961.806.
GASTOS DE PERSONAL1,450,822.056.1 SUELDOS Y SALARIOS812,910.006.2
IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS6.3 SEGUROS6.4 OTROS
SEGUROS6.5 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL73,912.336.6 APORTE
INFOTEP3,318.726.7 OTROS GASTOS DE PERSONAL560,681.007. GASTOS POR
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS78,975.007.1 HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)7.2 HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)7.3 HONORARIOS POR
SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS
DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA,
TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)8,730.007.6
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS
MORALES)1,045.007.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y
SERVICIOS69,200.008. ARRENDAMIENTOS- 08.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS
FISICAS)8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)8.3 OTROS
ARRENDAMIENTOS9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS184,930.199.1 DEPRECIACION
DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)70,940.009.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS
FIJOS (CATEGORIA 2)59,193.529.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(CATEGORIA 3)35,446.679.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA
1)9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)9.6
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS19,350.009.7 AMORTIZACION BIENES
INTANGIBLES9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS10.
GASTOS DE REPRESENTACION6,360.0010.1 RELACIONES PUBLICAS10.2
PUBLICIDAD10.3 VIAJES10.4 DONACIONES10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA
(LEY No. 392-07)10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION6,360.0010.7
PROMOCIONES11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS7,555.5611.1 PRIMAS DE
SEGUROS7,555.5611.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES11.3 PROPORCION
ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO
AUTORIZADO POR DGII12. GASTOS FINANCIEROS24,775.0012.1 POR
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES12.2 POR PRESTAMOS
CON ENTIDADES DEL EXTERIOR12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES
RELACIONADAS LOCALES12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS12.6 POR
RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR
TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS. (.0015)12.7 OTROS GASTOS
FINANCIEROS24,775.0013. GASTOS EXTRAORDINARIOS33,314.3013.1 POR
PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES13.2 POR PERDIDAS EN
VENTAS DE BIENES DE CAPITAL13.3 CUENTAS INCOBRABLES16,775.0013.4
POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS13.5 OTROS16,539.3013.6
PROVISION DE INVENTARIO13.7 OTRAS PROVISIONES14. BENEFICIO
(PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA1,782,681.1115.
TOTAL5,208,375.00
B-1
RNC
RAZON SOCIAL
B-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSB-2ESTADO DE
RESULTADOS( Bancos y Financieras )Versin 2013DATOS
GENERALESRNCRAZON SOCIALAO FISCALI.INGRESOSMONTOSTOTALES1INGRESOS
FINANCIEROS- 01.1INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE
CREDITOS1.2INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO
CENTRAL1.3INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS
ENTIDADES1.4INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO
DOMINICANO2OTROS INGRESOS OPERACIONALES- 02.1POR
DISPONIBILIDADES2.2POR CUENTAS A RECIBIR2.3COMISIONES POR
SERVICIOS2.4OTROS INGRESOS OPERACIONALES2.5DIVERSOS3INGRESOS NO
OPERACIONALES- 03.1RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS3.2DISMINUCION
DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS3.3POR INVERSIONES NO
FINANCIERAS3.4POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES3.5POR VENTAS DE
BIENES DE CAPITAL3.6OTROS4INGRESOS EXTRAORDINARIOS5INGRESOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES6TOTAL- 0II.GASTOS DE OPERACIONES7GASTOS DE
PERSONAL- 07.1SUELDOS Y SALARIOS7.2RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS7.3SEGUROS7.4APORTACIONES PLANES DE
PENSIONES7.5OTROS GASTOS DE PERSONAL8OTROS GASTOS OPERACIONALES-
08.1POR OBLIGACIONES FINANCIERAS8.2POR ACREEDORES Y PROVISIONES
DIVERSAS8.3COMISIONES POR SERVICIOS8.4POR CAMBIO DE
DIVISAS8.5DIVERSOS9GASTOS FINANCIEROS- 09.1INTERESES DE
CAPTACIONES9.2INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAS9.3INTERESES Y COMISIONES POR
FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL
EXTERIOR10GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS-
010.1HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS
FISICAS)10.2HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS
MORALES)10.3HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS
Y MORALES)10.4SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
(PERSONAS FISICAS)10.5SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS
SERVICIOS (PERSONAS MORALES)10.6OTROS GASTOS11ARRENDAMIENTOS-
011.1DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)11.2DE INMUEBLES (A PERSONAS
MORALES)11.3OTROS ARRENDAMIENTOS12GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*-
012.1DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)12.2DEPRECIACION DE
ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)12.3DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
(CATEGORIA 3)12.4REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA
1)12.5REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)12.6MANTENIMIENTO
DE LOS ACTIVOS FIJOS12.7OTROS GASTOS13GASTOS DE REPRESENTACION-
013.1RELACIONES
PUBLICAS13.2PUBLICIDAD13.3VIAJES13.4DONACIONES13.5OTROS13.6PROMOCIONES14OTRAS
DEDUCIONES ADMITIDAS- 014.1PRIMAS DE SEGUROS14.2CUOTAS Y OTRAS
CONTRIBUCIONES14.3IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS
FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS15GASTOS EXTRAORDINARIOS- 015.1POR
PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS15.2POR INVERSIONES NO
FINANCIERAS15.3POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE
CREDITOS15.4POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES15.5POR
PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL15.6GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES15.7POR BIENES DIVERSOS15.8OTROS16BENEFICIO (PERDIDA) DEL
EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA- 017TOTAL- 0(*)
Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo
Tributario
Versin 2008
B-3DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSB-3ESTADO DE
RESULTADOS(COMPAA DE SEGUROS)Versin 2013DATOS GENERALESRNCRAZON
SOCIALAO FISCALI. INGRESOSMONTOSTOTALES1. PRIMAS- 01.1 SUSCRITAS1.2
CEDIDAS1.3 NO DEVENGADAS2. COMISIONES- 02.1 RECIBIDAS POR
REASEGUROS2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS2.3 NO DEVENGADAS3.
OTROS INGRESOS- 03.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE
GARANTIA3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN
INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.3.3
INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES
NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.3.4 POR DIVIDENDOS3.5
POR PRESTAMOS3.6 INGRESOS FINANCIEROS3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS
DEPRECIABLES3.8 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL3.9 POR DIFERENCIAS
POSITIVAS CAMBIARIAS3.10 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS
EJERCICIOS3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO3.12 OTROS4 TOTAL- 0II.
GASTOS DE OPERACIONES5. RECLAMACIONES- 05.1 RECLAMACIONES
PAGADAS5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS5.3 A CARGO DE REASEGURADORES6.
COMISIONES PAGADAS7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS- 07.1 SUELDOS Y
SALARIOS7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS7.3 SEGUROS7.4
APORTACIONES PLANES DE PENSIONES7.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL7.6
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS
DEL EXTERIOR7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS
SERVICIOS7.9 RELACIONES PUBLICAS7.10 PUBLICIDAD7.11 VIAJES7.12
DONACIONES7.13 PRIMAS DE SEGUROS7.14 CUOTAS Y OTRAS
CONTRIBUCIONES7.15 GASTOS DE REPRESENTACION7.16 OTROS GASTOS8.
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS *- 08.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
(CATEGORIA 1)8.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)8.3
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)8.4 REPARACIONES ACTIVOS
FIJOS (CATEGORIA 1)8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y
3)8.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS9. OTROS GASTOS- 09.1 POR
PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR9.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES
RELACIONADAS LOCALES9.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR9.4 PROMOCIONES9.59.5 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA
EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS (.0015)9.6
OTROS GASTOS FINANCIEROS10. GASTOS EXTRAORDINARIOS- 010.1 PERDIDA
EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO
DEPRECIABLE10.3 CUENTAS INCOBRABLES10.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS
CAMBIARIAS10.5 OTROS11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA- 012. TOTAL- 0(*) Categoras segn el
Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
B-4DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSESTADO DE
RESULTADOSB-4( HOTELES Y AFINES )DATOS GENERALESRNCRAZON SOCIALAO
FISCALI. INGRESOSMONTOSTOTALES1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS-
01.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO1.2 HABITACIONES1.3 ALIMENTOS Y
BEBIDAS1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS1.5 DEPARTAMENTO MENORES,
ALQUILERES Y OTROS INGRESOS2. INGRESOS FINANCIEROS- 02.1 POR
INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS.2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE
INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.2.3 POR
DIVIDENDOS2.4 POR PRESTAMOS2.5 INGRESOS FINANCIEROS3. INGRESOS
EXTRAORDINARIOS- 03.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES3.2 POR
VENTAS DE BIENES DE CAPITAL3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS
CAMBIARIAS3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS3.5 OTROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS4 TOTAL- 0II. COSTO Y GASTOS DE
OPERACIONES5. COSTO DE VENTA6. GASTO DE PERSONAL- 06.1 SUELDOS Y
SALARIOS6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS6.3 SEGUROS6.4
APORTACIONES PLANES DE PENSIONES6.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL7.
GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS- 07.1 HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)7.2 HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)7.3 HONORARIOS POR
SERVICIOS DEL EXTERIOR7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS
SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y
OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS8. ARRENDAMIENTOS- 08.1 DE INMUEBLES (A
PERSONAS FISICAS)8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)8.3 OTROS
ARREDAMIENTOS9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*- 09.1 DEPRECIACION ACTIVOS
FIJOS (CATEGORIA 1)9.2 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)9.3
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)9.4 REPARACIONES ACTIVOS
FIJOS (CATEGORIA 1)9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)9.6
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS9.7 OTROS GASTOS10 GASTOS DE
REPRESENTACION- 010.1 RELACIONES PUBLICAS10.2 PUBLICIDAD10.3
VIAJES10.4 DONACIONES10.5 GASTOS DE REPRESENTACION11 OTRAS
DEDUCIONES ADMITIDAS- 011.1 PRIMAS DE SEGUROS11.2 CUOTAS Y OTRAS
CONTRIBUCIONES12. GASTOS FINANCIEROS- 012.1 POR PRESTAMOS CON
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES
DEL EXTERIOR12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS
LOCALES12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL
EXTERIOR12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS12.6 POR RETENCION
DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS
ELECTRNICAS. (.0015)12.7 PROMOCIONES12.8 OTROS GASTOS
FINANCIEROS13. GASTOS EXTRAORDINARIOS- 013.1 PERDIDA EN VENTA DE
ACTIVO DEPRECIABLE13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL13.3
CUENTAS INCOBRABLES13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS13.5
OTROS14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE
LA RENTA- 015. TOTAL- 0(*) Categoras segn el Apartado III, Literal
e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
Versin 2013
DDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSDATOS INFORMATIVOSAO
FISCALDATOS GENERALESRNCRAZON SOCIALIEMPRESA1. No. DE
FUNCIONARIOS2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$3. No. DE EMPLEADOS4.
SUELDO PROMEDIO ANUALIILOCAL5. SUPERFICIE TOTAL (M2)6. NUMEROS DE
LOCALES PROPIOS7. No. ESTABLECIMIENTOS8. IMPORTE ANUAL ALQUILER
RD$IIIA) DE USO PROPIOCategora 2Categora 3DETERMINACION DE
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del
formulario "D" ao anterior)10. Ajuste fiscal (Ver D-2)11. Adiciones
imponibles (50% de las adiciones )12. Retiros13. Base Ajustada por
Inflacin (Casilla 9+10+11-12)- 0- 014. Depreciacin- 0- 015. Adicin
no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )16. Costo fiscal
al final del periodo ( 13-14+15)- 0- 0B) EN ARRENDAMIENTO17.
Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D ao anterior)18.
Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )19. Adiciones imponibles (50% de
las adiciones )20. Retiros21. Base Ajustada por Inflacin (Casillas
17+18+19-20)- 0- 022. Depreciacin- 0- 023. Adicin no depreciada (
50% de las adiciones del ao)24. Total Costo fiscal al final del
periodo ( 21-22 +23 )- 0- 0C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA
LEY No. 392-0725. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D ao
anterior)26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )27. Adiciones
imponibles (50% de las adiciones )28. Retiros29. Base Ajustada por
Inflacin (Casillas 25+26+27-28)- 0- 030. Depreciacin- 0- 031.
Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao)32. Total Costo
fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 )- 0- 033. Total
Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)- 0- 0IV34. Inventario
Inicial+COSTO DEVENTA35. Compras Locales del Ejercicio+36. Compras
en el Exterior del Ejercicio+37. Inventario Final-38. Costo de
Venta=- 0V39. Inventario Inicial+COSTO DE VENTA (Manofactura)40.
Compras materias primas locales+41. Compras materias primas en el
exterior+42. Sueldos y salarios directos+43. Gastos indirectos+44.
Inventario final-45. Costo de venta=- 0
Versin 2013
ANEXO D
D-1ANEXO D-1DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSDATOS
INFORMATIVOSVersin 2013AO FISCALRNCRAZON SOCIALI.- CALCULO
DEPRECIACION BALANCE INICIAL1BALANCE INICIAL2AJUSTE FISCAL3BALANCE
INICIAL AJUSTADO- 04RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)5BASE DEPRECIABLE-
06DEPRECIACION7COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO- 0II. -DETALLE DE
ACTIVO FIJOA) ADQUISICIONESFECHAVALORBASE DEPRECIABLEPROPORCION NO
DEPRECIADADEPRECIACIONCOSTO FINAL DEL PERIODOValor menos
Depreciacin8- 09- 010- 011- 012- 013- 014- 015- 016- 017-
0SUB-TOTAL- 0- 0- 0- 0- 0B) MEJORAS CAPITALIZABLESFECHAVALORBASE
DEPRECIABLEPROPORCION NO DEPRECIADADEPRECIACIONCOSTO FINAL DEL
PERIODOValor menos Depreciacin18- 019- 020- 021- 022- 023- 024-
025- 026- 027- 0SUB-TOTAL- 0- 0- 0- 0- 0C) RETIROSFECHAVALORBASE
DEPRECIABLEPROPORCION NO DEPRECIADADEPRECIACIONCOSTO FINAL DEL
PERIODOValor menos Depreciacin28- 029- 030- 031- 032- 033- 034-
035- 036- 037- 0SUB-TOTAL- 0- 0- 0- 0- 0Nota: sumar casilla 6
"Depreciacin", "Depreciacin de Adquisiciones"TOTAL- 0- 0ms y las
"Mejoras Capitalizables."
D-2DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSDETERMINACION AJUSTE
FISCALDATOS GENERALESRNCRAZON SOCIALAO FISCALMonto11.- TOTAL
ACTIVOS (registrados en libros al inicio del
ejercicio)+DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL2.- Provisiones y
Reservas (no admitidas a los fines fiscales)+3.- Impuesto sobre la
Renta Diferido-4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro
del negocio-5.- Costo del Terreno (Valor en Libros)-6.- Costo de
las Acciones (Valor en Libros)-7.- Costo Edificio (Valor en
Libros)-8.- Costo Activos en Construccin (Valor en Libros)-9.-
Costo Activos Fijos Categora 2 (Valor en Libros)-10.- Costo Activos
Fijos Categora 3 (Valor en Libros)-11.- Otros Activos (Valor en
Libros)-12.- Costo Fiscal Categora 1+13.- Costo Fiscal Categora
2+14.-Costo Fiscal Activo en Construccin+15.- Costo Fiscal Categora
3+16.- Costo Fiscal Terrenos+17.- Costo Fiscal de las Acciones+18.-
Reevaluacin de Activos-19.- Costo Fiscal de Otros Activos+20.-
Saldo Activos Fiscales=- 021.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros
al inicio del ejercicio)=22.- Impuesto Sobre la Renta Diferido-23.-
Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales)-24.-
Otros Pasivos-25.- Saldo de los Pasivos=- 026.- Patrimonio Fiscal
(Casilla 20-25)=- 027.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer
monto casilla 39)=28.- Base Ajuste por Inflacin (Valor menor de las
casilla 26 y 27)=- 029.- Ajuste Fscal Patrimonial (Porcentaje
ajustado)=230.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor
Fiscal)Monto%DISTRIBUCIN DEL AJUSTEDISTRIBUCION AJUSTEFISCAL
PATRIMONIAL31.- Inventario32.- Activos Categora 1 ( viene de la
casilla 12 )33.- Activos Categora 2 ( viene de la casilla 13 )34.-
Activos Categora 3 ( viene de la casilla 15 )35.- Costo Fiscal de
los Terrenos (Viene de la casilla 16)36.- Activos en Construccin
(Viene de la casilla 14)37.- Inversiones en Acciones (Viene de la
casilla 17)38.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene
Casilla 19)39.- Total Activos no Monetarios- 00%- 0
Versin 2013
Anexo D-2
EDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSDATOS
COMPLEMENTARIOSDATOS GENERALESRNCRAZON SOCIALAO
FISCALAPARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAIA*Incluir
Accionistas con 10% o ms de Participacin% ParticipacinCEDULA
/RNCAPELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL12345678BPERDIDAS DE AOS
ANTERIORES(a)(b)( c )(d) CANTIDAD DE(e) PERDIDA AJUSTADA(f)(g)
PERDIDAH) Solo para el 4to. y 5to. aoi) Solo para el 4to. y 5to.
Ao(J ) LIMITE DE PERDIDA(k ) PERDIDA COMPENSABLE(L) PERDIDA
PENDIEN-RENTA NETA IMPONIBLEAO DEPERDIDA ALINDICE DEAJUSTE POR
INFLACIONPOR INFLACIONPERIODOS POR COMPENSARA COMPENSARANTES DE LA
PERDIDA% DE LA RENTA NETA IMPONIBLEA COMPENSAREN EL PERIODOTE DE
COMPENSARLA PERDIDAINICIO DEL PERIODOINFLACION (%)(casillas B x C
)(Casillas B+ D)(casillas E / F )(Viene de la casilla 17 del
IR-2)(casillas H x i )(Valor menor casillas G y J)(casillas E-G)9-
0- 0- 0- 0- 0- 010- 0- 0- 0- 0- 0- 011- 0- 0- 0- 0- 0- 012- 0- 0-
0- 0- 0- 013- 0- 0- 0- 0- 0- 0TOTAL0.00%- 0- 0- 0- 0-
0CDISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOSDSALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL14A
DIVIDENDOS17PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS
ANTERIORES15A RESERVAS18GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE
COMPENSAN16UTILIDADES NO DISTRIBUIDA19PERDIDA DE CAPITAL DEL
EJERCICIOTOTAL- 020SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN
EJERCICIOS FUTUROSEINGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE
ANTICIPOS21TOTAL DE INGRESOS (Coloque aqu el total de los ingresos
como aparece en su Estado de Resultados)+22GANANCIA DE CAPITAL EN
LIBROS-23GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS-24DIVIDENDOS E
INTERESES EXENTOS-25MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS
FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24)=- 026COSTO DE VENTA
(Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados
por el Estado)-27BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26)=- 0
ANEXO E
Versin 2013
GAnexo GDIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOSDATOS
INFORMATIVOSAO FISCALVersin 2013RNCRAZON SOCIALI. RESUMEN POR
MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALESTIPOS DE
OPERACIONES / INGRESOS / GASTOSCODIGOMONTOCOMPROBANTE VLIDO PARA
CREDITO FISCAL01COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL02COMPROBANTES NOTA DE
DEBITO03COMPROBANTES NOTA DE CRDITO (-)04COMPROBANTE REGISTRO NICO
DE INGRESOS12COMPROBANTE REGISTRO REGMENES ESPECIALES14COMPROBANTES
GUBERNAMENTALES15OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN
COMPROBANTESN/ATOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS-
0COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES11COMPROBANTES GASTOS
MENORES13TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS- 0II. DETALLE DE
OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOSDETALLE DE OTROS
AJUSTES POSITIVOSNOMBRE CUENTANMERO CUENTAMONTOTOTAL- 0DETALLE DE
OTROS AJUSTES NEGATIVOSNOMBRE CUENTANMERO CUENTAMONTOTOTAL- 0
