Invesco Euro Ultra-Short Term Debt FundAcciones A-Distr.31 diciembre 2020

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*Fuente: © 2020 Morningstar. La evolución de la clase de acción se muestra a partir del 6 de diciembre de 2018, ya que tanto el nombre como el objetivo delfondo cambiaron en esa fecha. Dividendos reinvertidos a 31 diciembre 2020. Datos calculados a partir de precios medios, netos de comisiones y no incluyengastos de venta, impuestos ni la comisión de suscripción que deben pagar los inversores minoristas. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa basedel fondo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una garantía y su evolución no es constante en el tiempo. Fuentedel índice de referencia: Bloomberg. Actualmente se aplica un límite discrecional a los gastos corrientes del 0,39% actual. Este límite discrecional podrá afectarpositivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.

Objetivos del FondoEl fondo busca lograr un rendimiento brutopositivo mediante una asignaciónconservadora (baja duración y alta calidadcrediticia) a títulos de deuda y efectivo, talcomo se describe en el prospecto. Debidoal entorno de tipos de interés u otrosfactores, es posible que no se logre elobjetivo. Para conocer todos los objetivos yla política de inversión, consulte el folletoen vigor.

Datos clave del Fondo

Paul MuellerLondonGestor del fondodesdeJunio 2014

Laurie BrignacAtlantaGestor del fondodesdeDiciembre 2018

Luke GreenwoodLondonGestor del fondodesdeOctubre 2019

Fecha de lanzamiento de la Clase deAcción31 marzo 2010Lanzamiento original del Fondo 1

14 octubre 1999Estatus legalSICAV Luxemburguesa con estatus UCITSDivisa base de la Clase de AcciónEURTipo de la unidadDistribuciónVolumen del FondoEUR 481,71 Mill. Índice de referenciaEuribor 3 Month Index (EUR)Código BloombergINVEUAD LXCódigo ISINLU0482498929LiquidaciónT+3

Estrategia del fondoEl Invesco Euro Ultra Short-Term Debt Fund trata de ofrecer a los clientes una estrategia derenta fija a ultracorto plazo diseñada para obtener rentas y mantener un perfil de riesgoinferior que una estrategia de bonos a corto plazo. El objetivo del fondo es conseguir unarentabilidad bruta mayor que el EURIBOR a tres meses. El fondo intenta conseguir suobjetivo invirtiendo en títulos de deuda y efectivo. El proceso de inversión a ultracorto plazocomienza por el posicionamiento macroeconómico descendente de Invesco Fixed Income(IFI). Determinamos una serie de factores de impulso principales de la cartera, como laduración y la asignación sectorial, y la cartera se implementa utilizando las «mejores ideas»en colaboración con los principales equipos de Invesco. La supervisión de la gestión delriesgo por parte de equipos de partes interesadas proporciona un seguimiento constantedurante la totalidad del proceso.

Rentabilidad a largo plazo 6 diciembre 2018 - 31 diciembre 2020*Fondo Índice de referencia

11/18 06/19 12/19 06/20 12/2080

90

100

110

Cada periodo comienza al final del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mescompleto y podría comenzar solo con la fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

Rentabilidad anualizada neta*en % 1 año 3 años Desde lanzamiento

Fondo -0,36 - -0,30

Índice de referencia -0,43 - -0,39

Rentabilidad por años naturales*en % 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo - - - -0,22 -0,36

Índice de referencia - - - -0,36 -0,43

Rentabilidad periodos de 12 meses*31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19

en % 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.12.20

Fondo - - - -0,22 -0,36

Índice de referencia - - - -0,36 -0,43La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt FundAcciones A-Distr.31 diciembre 2020

-2/3-Fuente: *Invesco (a 31 diciembre 2020). Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones estánredondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%.

10 principales posiciones* (Número total de posiciones: 223)

Posición %

Qatar National Bank Perpetual (Call Account) 5,9

Invesco Euro Liquidity 2,4

Hutchison Whampoa Finance (14) 1.375 Oct 31 21 1,2

Belfius Bank SA 0.750 Sep 12 22 1,1

American International 1.500 Jun 08 23 1,0

Credit Suisse Group Funding Guernsey 1.250 Apr 14 22 1,0

Engie SA 0.375 Feb 28 23 0,9

Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance 3.625 Jun 06 22 0,9

Coca-Cola HBC C/P Apr 15 21 0,8

Carlsberg Breweries 2.625 Nov 15 22 0,8

Las calificaciones crediticias del fondo en %*

g A-1+ or A-1g A-2 or A-3g AAg Ag BBBg BB y por debajog Sin Calificación

Distribución geográfica del fondo en %*

g Estados Unidosg Reino Unidog Franciag Alemaniag Qatarg Otrosg Liquidez

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativo EUR 317,49 Precio máximo 12 mesesEUR 318,63 (03.02.20)Precio mínimo 12 meses EUR 313,29 (06.04.20)Inversión mínima 2

EUR 1.000Comisión de suscripción0,00%Comisión de gestión anual 0,25%Gastos Corrientes 3

0,37%

Calificaciones crediticias*

(Media: A-)en %

A-1+ or A-1 8,8

A-2 or A-3 5,4

AA 8,7

A 46,2

BBB 27,6

BB y por debajo 0,2

Sin Calificación 3,1

Distribución sectorial*en %

Servicios públicos 44,5

Industrial 41,3

Finanzas 4,5

Otros 6,8

Liquidez 2,9

Distribución a vencimiento*en %

1-7 días 11,9

8-30 días 2,9

31-90 días 6,9

91-360 días 27,2

1-2 Años 34,7

2-3 Años 16,4

Distribución de la duración*

(Duración media: 0.6)en %

<0.25 Años 37,5

0.25-0.50 Años 9,0

0.50-0.75 Años 6,4

0.75-1.00 Años 7,9

1.00-1.50 Años 16,0

1.50-2.00 Años 9,9

2.00-2.50 Años 7,2

>2.50 Años 6,1

Distribución geográfica*en %

Estados Unidos 19,9

Reino Unido 11,9

Francia 8,5

Alemania 8,4

Qatar 5,9

Otros 42,6

Liquidez 2,9

Exposición a divisas*en %

Euro 100,0

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo prev-isto para los próximos 12 meses

0,82

Rendimiento bruto dedistribución

0,01

Invesco Euro Ultra-Short Term Debt FundAcciones A-Distr.31 diciembre 2020

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Advertencias de riesgo

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y esposible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo decrédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver los intereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de lostipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. El Fondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión,los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanque significativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. Dadoque este fondo invierte en un sector concreto debe estar preparado para aceptar mayores fluctuaciones de su valor que en el caso de unfondo con un mandato de inversión más amplio. Los riesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para másinformación, por favor, consulten el Documento de Información Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folletoactual.

Información importante

1La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Euro Reserve Fund, que cambió sunombre por el de Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund el 8 de diciembre de 2018 y el historial del fondo se reinicia a esafecha.2La inversión mínima es: 1.500 dólares / 1.000 euros / 1.000 libras / 1.500 franco suizo / 10.000 corona sueca. Por favor,contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.3La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2020. Dicha cifra puedevariar de un año a otro. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos deentrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Losvalores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de comprao venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales parael Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestrosfondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. Nopuede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Management S.A., PresidentBuilding, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier deLuxemburgo. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cuando personas físicas o la empresa hanexpresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, puedencambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como una recomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si elproducto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de accionesen ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables deinformarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicciónen la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personasinteresadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residenciahabitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hayriesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todaslas legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta.No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases deacciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variardependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual ycontacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es unmaterial de marketing y no pretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Losrequisitos regulatorios que requieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición derealizar operaciones antes de su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede serconsiderada bajo ningún concepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos. Los rendimientos mostrados seexpresan como un % anual del actual NAV del fondo. Son una estimación para los próximos 12 meses, asumiendo que la cartera delfondo no cambiará y que no se producirán impagos o retrasos ni de los cupones ni de la devolución del capital. El dividendo en metálico seestima a partir de los cupones de los bonos. Los rendimientos no están garantizados. Tampoco reflejan ni los gastos ni la posible comisiónde entrada en el fondo. Los inversores están sujetos a impuestos sobre dividendos. El rendimiento bruto actual es una indicación de larenta en metálico esperada para los próximos 12 meses. El rendimiento bruto de distribución estimado se calcula anualizando el últimopago en metálico distribuido por el fondo y dividiendo ese resultado por el NAV actual. El cálculo de rentabilidades se realiza a nivel defondo y no es atribuible a una clase de acción en particular.

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