Seminariets fokusSeminariets fokus

NyckeltalKapacitets-utnyttjandey j

Strategisk planeringSäk täll lö h tSäkerställa lönsamhetArbeta över avdelningsgränsernaVerksamhetsanalys

Ledtider KassaflödeLedtider

2

UTMANINGENUTMANINGEN

• Det här är ett företag som ni snart ska ansvara för och ersätta den avgående ledningen. g g

• Det är ett tillverkningsföretag med årlig omsättning på 35 mkromsättning på 35 mkr.

• Man har en huvudprodukt: Master. • Företaget exporterar inte sina produkter.

UTMANINGEN!UTMANINGEN! (se s.5)

V d ä fö t t h t ?• Vad är företagets svagheter ?– Forskning och utveckling , Marknadsutveckling.– Kostnadsnivån Framtida lönsamhetKostnadsnivån, Framtida lönsamhet.

• Vad är företagets styrkor?– Idéer för nya produkter, Stora marknadsmöjligheter,Idéer för nya produkter, Stora marknadsmöjligheter,– En stark ekonomisk ställning.

• Slutsats– Företagets framtida förutsättningar är goda.– Ansvaret att förvalta dessa är ditt!

Att l d ffä k h t kAtt leda en affärsverksamhet kan ses som att styra ett kretslopp av värdeny pp

Utvecklingsmöjligheter ( 18 21)Utvecklingsmöjligheter (se s.18‐21)

• Produkter – Master - Er enda produkt, klarar ej högre krav från kund– Avant – Vidare utveckling av Master, en ”kassako”– Excel – Ny teknisk lösning, utökat användningsområde

Optima Framtidsvisionen– Optima – Framtidsvisionen

Produktutv. Avant Excel OptimapTid (år) 1,5 1,5 2,5Totalkostnad (mrk) 10 12 20

UtvecklingsmöjligheterUtvecklingsmöjligheter

g

äljn

ing

Förs

äljn

ing

Förs

äljn

ing

Förs

äljn

ing

Förs

ä

Tid

Tid

Tid

TidIdag

Utvecklingsmöjligheter ( 18 21)Utvecklingsmöjligheter (se s.18‐21)

• Marknad – Domestic - Hemmamarknaden – Local Liknar hemmamarknaden t ex Skandivanien– Local – Liknar hemmamarknaden t ex Skandivanien– Regional – Liten marknad, men avancerad( höga kundkrav )– Continental – Stormarknad med hård konkurrens t ex USA

I t C ti t l M k t t k d i d d– InterContinental – Mycket stormarknad, men mindre avancerad

Marknadsetab. Local Reg. Cont. Intercont.Tid (å ) 1 1 3 4Tid (år) 1 1 3 4Totalkostnad (mkr) 4 4 6 7

• Prognos produkt/marknad ( se s. 21 )

Utvecklingsmöjligheter ( 18 21)Utvecklingsmöjligheter (se s.18‐21)

• Produktionen – 3 sätt att organisera produktionen. De skiljer sig åt vad gäller kapacitet och flexibilitet. ( se s.19)

– Funktionell verkstad Maskiner med likartad funktion grupperas, stor flexibilitet men långa väntetider

P d k k d (G T h l )– Produktverkstad (Group Technology)Arbetsgrupper tillverkar samma produkt

– LineHögautomatiserad, anpassad för speciellt produktionsflöde, hög effektivitet, låg flexibilitet

Gamla fabrikenGamla fabriken

Funktionell verkstad

Funktionell verkstad

Funktionell verkstad

Produktverkstad

ProduktionsalternativProduktionsalternativ

Kapa

cite

tKa

paci

tet

Kapa

cite

tKa

paci

tet

Kapa

cite

t

Line

KKKK

Produkt-verkstad

K

Produkt-verkstad

FuntionellverkstadFuntionellverkstadFuntionellverkstad

FlexibilitetFlexibilitetFlexibilitetFlexibilitetFlexibilitet

11

Utvecklingsmöjligheter ( 18 21)Utvecklingsmöjligheter (se s.18‐21)

• Fastigheter – ni äger den gamla fabriken värderad till 20 M. Behöver ni ytterligare lokaler för att expandera kan ni hyra eller köpa ”Den nya fabriken” respektive ”Den lilla fabriken” (se s 19)”Den nya fabriken” respektive ”Den lilla fabriken”. (se s.19).

• Fastigheter kan också säljas vid rörelse kapitalbehov

Ga.Fa. Ny.Fa. Li.Fa.

Hyra per år 5M 4M 2MHyra per år 5M 4M 2M

Köpa 20M 18M 8M

Sälja 20M 18M 8M

Utvecklingsmöjligheter ( 18 21)

Fi i i

Utvecklingsmöjligheter (se s.18‐21)

• Finansiering– Bankerna erbjuder både kortfristiga och långfristiga lån á 20M. – Ny långfristiga lån beviljas bara upp till en summa av långfristiga lån motsvarande Ny långfristiga lån beviljas bara upp till en summa av långfristiga lån motsvarande

2 x EK– Ny kortfristiga lån beviljas bara upp till en summa av totala lån motsvarande

4 x EK

• Årlig Räntesats:– Långfristiga lån: 10% (betalas årsvis 2M/år och 20M lån) – Kortfristiga lån: ≈20% (betalas kvartalsvis 1M/kvartal och 20M lån)

• Andra finansieringskällor:g– Försäljning av fastighet, factoring.

KapitalbehovKapitalbehov

• Anläggningskapital

• RörelsekapitalRörelsekapital– Råvarulager

P d k i b– Produkter i arbete

– Färdigvarulager

– Kundfodringar

• Säkerhetskapital• Säkerhetskapital

PrognosPrognosVolym(serier) Pris/serie(serier)20 10

8

Pris/serie

15 8

610

5

4

0

5

0

2

0

År 2 År 6

År 5

År 4

År 3

År 2

År 6

År 5

År 4År 3

0

M k d fö i h fö älj iMarknadsföring och försäljning

MarknadÅrUrgent => Leverans kvartal 1

Antal

Produkttyp

Pris per styck

Total ordersumma

Kredittid

M k d fö i h fö älj iMarknadsföring och försäljning• Marknadsledaren• Marknadsledaren• Företag som satsat mest på

produkten• Marknadsposition• Total satsning på

marknadmarknad• Budgivning

• Företag som satsat näst mestg• etc

Kundens preferenserKundens preferenser# 4# 1 # 3# 2

MarknadsledarenInvesterat mest i produkten

MarknadspositionTotal investering i marknaden

Om likvärdiga:

g

Bilda grupper och välj roller( 10 11)Bilda grupper och välj roller(se s.10‐11)

• Bilda företagets ledningsgrupp –4 teknologer/ledningsgrupp, anteckna er på grupplistorna

• Välj roller – Inköp- och produktionschef, Ekonomichef, Marknadschef, VD/omvärldsbevakning analys och strategi

Speluppgift 1Speluppgift 1

f l llf llInför speltillfälle 1

• Formulera er strategiska plan. Mer noggrant för de första åren mer generell för de senare.g– Produktmix

– Marknadsetablering

– ProduktionsutrustningProduktionsutrustning

– Finansiering

Inför speltillfälle 2

d d k l• Utvärdera er tidigare strategisk plan

• Formulera en plan för de kommande åren

• Gör enGör  en– Resultatbudget

– Balansbudget

Likviditetsbudget– Likviditetsbudget

Speluppgift 2Speluppgift 2

f l llf llEfter speltillfälle 2

• Lämna in resultat och balansräkningar

• Lämna in ”Brev från ledningen”Lämna in  Brev från ledningen

Baserat på denna data

• Analysera och värdera företagen från en annan grupp