INTRODUCCION AL SISTEMA CONTABLE SAURO · 2019-06-25 · click en la barra que desglosa las...
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OJO : NUESTRA PAGINA, NO CONTIENE NINGUN TIPO DE VIRUS.
CREE UNA CARPETA EN EL DISCO D ó E DE SU EQUIPO;
CARPETA: SAURO
SUBCARPETAS: PROGRAMAS/DATOS/RESPALDOS
EJECUTE EL INSTALADOR PREVIAMENTE DESCARGADO .
ELEGIR LA UBICACION DONDE SE INSTALARÁ EL PROGRAMA:
BUSQUE LA CARPETA CREADA SAURO, SUBCARPETA PROGRAMAS
RECUERDE QUE PUEDE DESCARGAR NUESTROS PROGRAMAS DESDE LA PAGINA
Y TIENE DOS MESES DISPONIBLES DE PRUEBA GRATIS3
Configuracion
1.- ENTORNO: Direccionar a la carpeta SAURO: DATOS
2.- MANTENIMIENTO: Direccionar a la carpeta SAURO: RESPALDOS
USUARIOS:
HERRAMIENTAS: USUARIOS NUEVOCODIGO; NOMBRE; CONTRASEÑA
ATRIBUTOS DEL USUARIO:OPERADOR; SUPERVISOR Y ADMINISTRADOR
INGRESA, MODIFICA Y ELIMINA REGISTROS MARCAR DESCRIPCION Y HABILITAR MODULOS
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Elegir USUARIO y CONTRASEÑA si es el caso DATOS DE TRABAJO:
ACCESO LOCAL(mismo equipo) REMOTO(en un servidor)EMPRESA:
MANEJADOR DE BASE DE DATOS DE EMPRESASCREAR, DUPLICAR, CAMBIAR nombre y ELIMINAR
SELECCIONAR e INGRESAR
INGRESO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
CONFIGURACIÓN DE EMPRESA
✘ GENERALES: DATOS EMPRESA, PROPIEDADES DEL SISTEMA;
HABILITACIÓN DE CENTROS, AUXILIARES Y PROYECTOS MÓDULOS DE PAGA ADICIONAL Y MÓDULOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA.
✘ GESTION Y PERIODOS: INICIO DE GESTION, FINAL POR DEFECTO, ILIMITADO Y CERRADO A GESTIÓN
“ULTIMO DIA DEL PERIODO ANTERIOR AL INICIO DE GESTION”
✘ ENTORNO: MARCAR PERMITIR ELIMINAR REGISTROS FISICAMENTE
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CONTABILIDAD
IMPORTACION DE TIPOS DE CAMBIO: IMPORTAR DESDE EL INTERNET, COLOCAR GESTION Y TERMINAR,
CUENTAS: CREAR CUENTAS: UBICAR GRUPO Y CUENTA SIMILAR,
DUPLICAR ESA CUENTA , Y MODIFICAR LA COPIA, MODIFICAR CUENTA: INGRESAR Y CAMBIAR EL NOMBRE Y/O CÓDIGO ELIMINAR CUENTA: SUPRIMIR , ALTERNATIVA SUSPENDER CUENTAS
CENTROS, PROYECTOS Y AUXILIARES:MISMO PROCEDIMIENTO DE EDICIÓN: AÑADIR, MODIFICAR, DUPLICAR, ELIMINAR
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AÑADIR COMPROBANTE:
TIPO, NUMERACION AUTOMATICA, T/C
FECHA, SEÑORES, GLOSA,
HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS
BUSCAR CUENTAS YA SEA POR LETRAS O NÚMEROS
ELEGIR CUENTAS DE MOVIMIENTO (*)
ELEGIR AUXILIAR. PROYECTO, CENTRO DE COSTOS, SI ES EL CASO
* SUPRIMIR : Borra la Fila, CTROL+X: Borra Celda
Comprobante / asiento inicial
BARRA DE HERRAMIENTAS (Panel Derecho)
GRABAR Y SALIR : VALIDA COMP. Y SALE
GRABAR : VALIDA COMP. SIN SALIR Y PUEDE CREAR UNO NUEVO
BORRADOR : GRABA EL COMP. SIN VALIDAR Y SALE DE SU EDICIÓN.
REPORTES: ACCESO DIRECTO A REPORTES Y ESTADOS FINANCIEROS.
CUENTAS, CENTROS, PROYECTOS Y AUXILIARES:
ACCESO DIRECTO, PARA SU EDICIÓN
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CLICK EN LA BARRA QUE DESGLOSA LAS
HERRAMIENTAS AUTOMATICAS, ENTRE LAS MAS IMPORTANTES:
* RECALCULAR M/E A PARTIR DE BS Y AJUSTAR
* CUADRA COMPROBANTE Y MUCHO MAS
AJUSTES CONTABLES:* AJUSTE DE CUENTAS PATRIMONIALES (UFV)
* REEXPRESION ANUAL O MENSUAL
DE CUENTAS DE INGRESO/EGRESO RESUMIDO
* ASIENTO DE CIERREY APERTURA GESTION
HERRAMIENTAS AUTOMÁTICAS
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UN CLICK DERECHO EN CUALQUIER ESPACIO
VACIO DEL COMPROBANTE,
DESGLOSA TAMBIEN LA LISTA DE HERRAMIENTAS
AUTOMATICAS MAS IMPORTANTES
BARRA DE HERRAMIENTAS MODULO CONTABLE
AÑADIR, DUPLICAR, MODIFICAR
DUPLICAR Y MODIFICAR :
MISMO TIPO, NUMERACIÓN AUTOMÁTICA, DENTRO DEL MISMO MES
DUPLICAR Y RENUMERAR:
DISTINTO TIPO, DISTINTA NUMERACION Y MES, SE COLOCA FECHA Y ACTULAIZA LA
NUMERACION .
RENUMERAR TODOS LOS COMPROBANTES:
CLICK EN FLECHA NEGRA DERECHA
POSICIONANOSE EN EL MES INDICADO,
ELIMINAR:
PARA ELIMINAR UN COMPROBANTE PRIMERO SE LO DEBE ANULAR
ANULAR VARIOS COMPROBANTES:
PARA ANULAR Y ELIMINAR VARIOS COMPROBANTES
CLICK EN FLECHA NEGRA DERECHA
ELEGIR TIPO DE COMPROBANTE, RANGO DE FECHAS, SOLO ANULAR, ANULAR Y
ELIMINAR Y PROCESAR
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PREVISTA COMPROBANTE
CONFIGURACION COMPRIOBANTE
PARA SU IMPRESION
ESTADO BORRADOR
COMPROBANTE INICIAL
MOVIMIENTOS DE REGISTROS DEL COMPROBANTE
LIBROS IVA
IMPUESTOS: RESUMEN MENSUAL
IMPOSITIVO ,CONTABILIZACION DE LA
LIQUIDACION SALDOSIVA E IT
CONTABILIZACION PAGODE IMPUESTOS
CIERRE Y APERTURA
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FACTURAS:LLENADO DE FACTURAS,
TANTO MANUALES COMO CON LECTOR QR ,
IMPORTACION /EXPORTACION TXT EN FORMATO FACILITO,
BANCARIZACION , RETENCIONES Y REPORTES
CONTABILIZACION:CLASIFICACION CUENTAS DE GASTOS E INGRESOS ASIGNADOR DE CUENTAS
FACTURAS DEL MES, DE TODO EL AÑO
MODO CELDA , FILTROS POR PROVEEDOR Y FECHA
Y MAS OPCIONES
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AUTORIZACIONES/DOSIFICACIONES:SE CONFIGURA SUCURSALES, FECHA DE INICIO Y LIMITE DE
EMISION, TIPO DE FACTURACION CARACTERISTICA ESPECIAL
(EXCENTOS) Y NUMERACIONSUCURSAL FISCAL:
COMPLETAR TODOS SUS DATOS
algunas configuraciones
CUANDO SE IMPORTA UN TXT VENTAS O
SE CREA UNA NUEVAAUTORIZACIONES NECESARIO
CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DEL
TRÁMITE DE DOSIFICACIÓN
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CLICK EN AÑADIR :INTRODUCIR DATOS,
SE AUTOCOMPLETA FECHA,CELDAS PARA TASAS,
EXCENTOS Y DESCUENTOS CODIGO DE CONTROL
* PUEDE ASIGNAR CUENTA CIONTABLE
ingreso de facturas
BARRA DE HERRAMIENTAS * GRABAR Y SALIR
* GRABAR Y NUEVO GRABA SIN SALIR PARA
CONTINUAR CON UNO NUEVO* GRABAR Y REPETIR
REPITE DATOS ANTERIORES Y VA DIRECTO AL NUMERO DE
AUTORIZACION O FACTURA
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REQUIERE TENERUN EQUIPO LECTOR QR :
EN EL MERCADO HAY MUCHAS MARCAS, ENTRE
AMERICANAS Y CHINAS
USO DEL LECTOR QR
UNA VEZ CONECTADO EL EQUIPO LECTOR QR
* POSICIONANDOSE EN EL MES DE LA FACTURA
* ACTIVE EL MODO LECTURA QR * VISALUICE EL CODIGO QR DE LA
FACTURA Y CAPTURE * LOS DATOS DE LA FACTURA
SERAN CAPTADOS INMEDIATAMENTE
EL LECTOR QR, CUMPLE LA FUNCION DE UN TECLADO,
TRANSCRIBIR
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PUEDE IMPORTAR EN TXT SUS LIBROS
COMPRAS/VENTASYA PRESENTADOS (FACILITO)
COMO TAMBIEN EXPORTAR EN TXT SUS
COMPRAS/VENTAS DEL MES AL SOFTWARE FACILITO
IMPORTACION/EXPORTACION TXT
* IMPORTAR TXTESPECIFIQUE PERIODO
- IMPORTAR Y COMPLEMENTAR- REEMPLAZAR ANTIGUO POR NUEVO
- ELIMINAR ANTERIOR E IMPORTAR * EXPORTAR TXT
ESPECIFIQUE PERIODOEN >> DOCUMENTOS > ARCHIVOS TXT
- ORDENADO POR FECHA O SUCURSAL
CONTABILIZACION DE FACTURAS
UNA VEZ TRANSCRITAS O IMPORTADO LAS FACTURAS
COMPRAS/VENTAS
CLASIFICAR CUENTAS:
* CLICK EN MODO CELDA
* ORDENA POR FECHA O POR PROVEEDOR
* EN LA CELDA CTA DEBE
O CTA. HABER
ESCRIBIR NOMBRE O NUMERO DE
LA CUENTA DE GASTO O INGRESO
* SELECCIONAR (ENTER)
LAPIZ ASIGNADOR
DE CUENTAS A FACTURAS:
CUENTA DEBE, HABER:
BUSCAR POR NOMBRE Y CODIGO
* OPCIONES:
ASIGNAR CUENTA A TODAS LAS FACTURAS DEL MES O AÑO, A FACTURAS
DEL MISMO PROVEEDOR
* PROCESAR
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CONTABILIZACION:
* MARCAR O ESCOGER ALGUNAS FACTURAS Y
CONTABILIZAR
* CONTABILIZAR POR FACTURA (UN COMPROBANTE
POR FACTURA)
* CONTABILIZAR POR DIA (UN COMPROBANTE POR DIA CON
FACTURAS AGRUPADAS
* CONTABILIZA POR DIA SOLO TOTALES (PARA VENTAS
MASIVAS)
LIQUIDACION Y PAGO DE IMPUESTOS
CUANDO SE IMGRESA O
SE MODIFICA DATOS EN CALACULO
DE IMPUESTOS * CERRAR EL
PERIODO
INGRESAR AL SIMULADOR DE
CALCULO DE IMPUESTOSPOSICIONANDOSE EN EL
MES A REVISAR * SALDO CREDITO FISCAL
Y ACTUALIZACION * SALDO IUE A COMPENSAR
* GRABAR Y SALIR
SOBRE LA FILA DEL MES
GENERAR Y CONTABILIZAR EL ASIENTO DE
COMPENSACION Y PAGO DE
IMPUESTOS SI ES EL CASO
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Registros de movimiento bancario
BANCOS:
* AÑADIR BANCO
* COLOCAR DATOS
* VINCULAR A UNA CUENTA CONTABLE
TRANSACCIONES:
* AÑADIR REGISTRO BANCARIO
* ESCOGER TIPO TRANSACCION (EGRESO/INGRESO)
Y LLENAR DATOS
* CUENTA APLICACION
CONTABILIZAR:
* REGISTRO BANCARIO
* VISUALIZAR COMPROBANTE DEL
REGISTRO
* NO CONTABILIZAR REGISTRO SI
PREVIAMENTE SE HA CONTABILIZADO DICHA TRANSACION A PARTIR
DE UNA FACTURA
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REPORTE Y
CONSULTA DE BANCOS
* MOVIMIENTO BANCARIO
EN LIBRETA BANCARIA
* MANEJA ESTADOS DE TRANSACCIONES:
ANULADAS, APROBADOS VERIFICADAS Y EJECUTADOS
*PARA CONCILIAR CON SU EXTRACTO BANCARIO
CONTABILIZACION DE FACTURAS
UNA VEZ TRANSCRITAS O IMPORTADO LAS FACTURAS
COMPRAS/VENTAS
CLASIFICAR CUENTAS:
* CLICK EN MODO CELDA
* ORDENA POR FECHA O POR PROVEEDOR
* EN LA CELDA CTA DEBE
O CTA. HABER
ESCRIBIR NOMBRE O NUMERO DE
LA CUENTA DE GASTO O INGRESO
* SELECCIONAR (ENTER)
LAPIZ ASIGNADOR
DE CUENTAS A FACTURAS:
CUENTA DEBE, HABER:
BUSCAR POR NOMBRE Y CODIGO
* OPCIONES:
ASIGNAR CUENTA A TODAS LAS FACTURAS DEL MES O AÑO, A FACTURAS
DEL MISMO PROVEEDOR
* PROCESAR
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CONTABILIZACION:
* MARCAR O ESCOGER ALGUNAS FACTURAS Y
CONTABILIZAR
* CONTABILIZAR POR FACTURA (UN COMPROBANTE
POR FACTURA)
* CONTABILIZAR POR DIA (UN COMPROBANTE POR DIA CON
FACTURAS AGRUPADAS
* CONTABILIZA POR DIA SOLO TOTALES (PARA VENTAS
MASIVAS)
CARGAR ITEMS DEL ACTIVO FIJO
CATALOGO:
AÑADIR, DUPILAR O EDITAR REGISTRO DE CADA ACTIVO
INCORPORACION:
CUANDO ES UNA COMPRA DURANTE EL AÑO,
SI VIENE DE LA ANTERIOR GESTION NO SE COLOCA
SELECCIONAR:
CUENTAS DE ACTIVO, DEPRECIACION ACUMULADA
Y DEPRECIACION GASTO
ACTUALIZACIONES:
AÑADIR REGISTRO
DE ACT. ACTIVO FIJO
* PERIODO ACTUALIZACION
*ANUAL O MESUAL
* JALAR UFV INICIAL/FINAL
* CARGAR ITEMS DESDE EL CATALOGO
* COLOCAR DEPRECIACION ACUMULADA SI ES EL CASO
GRABAR Y SALIR
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PREVISTA :
CUADRO DE ACTUALIZACION Y
DEPRECAICION
CONTABILIZACION:
GENERA COMPROBANTE DE ACTUALIZACION Y
DEPRECION DE ACTIVOS
GENERA ACTUALIZACIONES
SOBRE DATOS ANTERIORES
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Telf: 4-503896 Dir: Calle Calama #356 entre 25 de mayo y Esteban ArceEdif. San Jorge, 4º piso, Of. 405Email: [email protected] – Boliviawww.sauro-sys.com
GRACIAS POR SU ATENCION!
PARA SOPORTE Y CAPACITACIÓN NO DUDE EN:
ESCRIBIR UN CORREO A [email protected]
LLAMAR AL TELF. +591-4-503896
LLAMAR O ESCRIBIR AL CELULAR +591-65367798
QUEDAMOS ATENTOS
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