Integration des Rechnungswesen

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GIN Group Insurance Network ® Integration des Rechnungswesens in GIN auf Basis von Microsoft AXAPTA Anwendersymposium VersicherungsVermittlung 2006 Sylvia Friedrich k2 insurance link GmbH >

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Page 1: Integration des Rechnungswesen

GIN Group Insurance Network®

Integration des Rechnungswesens in GIN auf Basis von Microsoft AXAPTAAnwendersymposium VersicherungsVermittlung 2006

Sylvia Friedrichk2 insurance link GmbH

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Page 2: Integration des Rechnungswesen

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Axapta Finanzmanagement im Überblick

Von der Rechnung bis zur Zahlung

Berichte – Auswertungen – Office Integration

Inhalt

Page 3: Integration des Rechnungswesen

1 Axapta Finanzmanagement im Überblick

Page 4: Integration des Rechnungswesen

> Vollständig integrierte Finanzbuchhaltung

> Online Verfügbarkeit von Daten

> Zertifiziert durch kpmg

> Individueller Sachkontenrahmen

> Mehrwährungsfähigkeit

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 5: Integration des Rechnungswesen

> Dimensionen für Sachkonten zwecks Nebenkontierung (Abteilung, Kostenstelle, Kostenträger)

> Debitoren- und Kreditorenverwaltung (über Businesspartner)

> OP-Verwaltung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 6: Integration des Rechnungswesen

> Finanzaufstellungszeilen (G & V, Bilanz)

> Electronic Banking

> Mahnwesen

> Budget

> Freitextrechnung z. B. für Anlagenverkäufe

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 7: Integration des Rechnungswesen

> VR-Abrechnung (Vertrags- und Schadensabrechnung)

> Berichtsgenerator

> Journalisierung

> Nachverfolgung von Geschäftsvorfällen

> Cashflow - Planung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 8: Integration des Rechnungswesen

> Kostenrechnung

> Konsolidierung

> Abweichende Rechnungslegung (IAS/IFRS, US-GAAP)

> Anlagenbuchhaltung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 9: Integration des Rechnungswesen

Kundenrealisierungen:

> SAP-Schnittstelle

> Automatisierter Buchungsablauf im Rahmen der IST-Buchhaltung

> Abrechnung auf Business - Units aus dem Vertrag

> Abrechnung auf Dimensionen aus dem Vertrag

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 10: Integration des Rechnungswesen

> Abweichende Übergabezeitpunkte an die Buchhaltung (1-, 2-, 3-Schrittverfahren)

> Direkt aus dem Vertrag> Zwischenschaltung einer Proformarechnung> Abrechnung aus dem Auftragswesen

> Ausweisung von Kontierungshinweisen aus dem Vertrag auf der Rechnung

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 11: Integration des Rechnungswesen

> Buchung der Versicherungssteuer auf ein separates Konto zwecks Abführung an das Finanzamt

> Anpassung des Zahlungseinzugsdatums (Fälligkeit) durch Einfügen von Karenztagen

> OP-Abfrage aus dem Vertrag

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 12: Integration des Rechnungswesen

> Abweichende Anforderungen für den Zeitpunkt der VR-Abrechnung im Industriegeschäft

> VN-Ausgleich: Abrechnung bei vollständigen Zahlungseingang durch einen VN

> Vertrags-Ausgleich: Abrechnung erst wenn alle VN aus einem Vertrag vollständig gezahlt haben

> Erweiterung der Lastschrifttexte um die Felder Policennr., Kopfsparte, Fälligkeit (Vertrag)

1 Axapta Finanzbuchhaltung im Überblick

Page 13: Integration des Rechnungswesen

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 14: Integration des Rechnungswesen

> „Übergabe an Buchhaltung“ (1-, 2-, 3- Schrittverfahren)

> Ausgangsrechnung an VN> Eingangsrechnung von VR> Eröffnung einer Forderung (Courtage) an VR

> Ausweisung der Courtagen debitorisch – Prämien kreditorisch

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 15: Integration des Rechnungswesen

> Nachverfolgung der Buchungen über das Auftragswesen

> OP-Liste nach V-Nr. Führender

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 16: Integration des Rechnungswesen

> Zahlungseingang über Lastschriftverfahren

> Zahlungseingang über Bank

> Manuelle Kontoauszugseinbuchung> Einlesen von Kontoauszügen

(z. B. MT-940)

> Manueller oder automatischer Ausgleich der Offenen Posten

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 17: Integration des Rechnungswesen

> VR-Abrechnung – Umbuchung der Courtagen auf Kreditor

> VR-Abrechnung Industrie

> VR-Abrechnung Privat

> Auswahlmöglichkeit: VN-Ausgleich, Vertrags-Ausgleich, Offene Posten

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 18: Integration des Rechnungswesen

> Abfrage der erstellten VR-Abrechnungen

> Kopie der VR-Abrechnung Excel möglich

> Zahlungsausgang der VR-Abrechnung per DTAUS

2 Von der Rechnung bis zur Zahlung

Page 19: Integration des Rechnungswesen

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

Page 20: Integration des Rechnungswesen

> Standard-Berichte:

> Kontoauszüge> Saldenlisten> OP-Listen> Rechnungsausgangsbuch> Debitorenumsätze> Mahnlisten> Top 100 Kreditoren und Debitoren> u. v. m.

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

Page 21: Integration des Rechnungswesen

> Finanzaufstellungszeilen

> Erstellung von Bilanzen und G&V nach Konzernvorgaben

> Erstellung von benutzerdefinierten Auswertungen über Sachkonten

> Export von Berichten in Excel

> per Druck in Textfile> per Copy & Paste

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration

Page 22: Integration des Rechnungswesen

> Versenden von Berichten per Mail oder Fax

> XBRL (Extended Business Reporting Language)

> Nutzung von OLAP

> Erstellung von benutzerdefinierten Berichten über Berichtsassistent

3 Berichte – Auswertungen – Office Integration