INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE SITUACION ... IMPLAN J… · instituto municipal de...

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 7/7/16 2:30 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 4

AL 30 DE JUNIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL 31 DE MAYO DEL 2016

2016 2016ACTIVO 6,610,125.73 6,297,745.22

ACTIVO CIRCULANTE 2,817,172.92 2,504,792.41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,012,013.35 1,709,514.46

EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

CAJA/EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

FONDO FIJO 5,000.00 5,000.00

BANCOS/TESORERÍA 941,283.69 560,614.89

BANORTE 941,283.69 560,614.89

BANORTE CORRIENTE 0528442407 941,283.69 560,614.89

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,047,591.43 1,125,760.93

INVERSIONES 1,047,591.43 1,125,760.93

BOLSA BANORTE 24,197.34 23,282.09

MESA DE DINERO 1,023,394.09 1,102,478.84

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,138.23 18,138.64

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 18,138.23 18,138.64

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 178.77 179.18

IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 17,959.46

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 805,159.57 795,277.95

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00


SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO 700,000.00 700,000.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 8,658.00 23,100.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,658.00 23,100.00

JAIME GALLO CAMACHO 8,658.00 9,400.00

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 0.00

VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 0.00

KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 500.00

RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 6,600.00

ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 0.00

VICTOR SANDOVAL IBARRA 0.00 0.00

LUIS BERNARDO NAVARRO FRANCO 0.00 6,600.00

2016 2016PASIVO 1,083,453.69 1,177,988.86

PASIVO CIRCULANTE 1,083,453.69 1,177,988.86

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 347,752.69 442,287.86

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 124,346.62

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.19 124,346.62

SUELDOS POR PAGAR 0.19 124,346.62

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

347,752.50 317,941.24

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 347,752.50 317,941.24

ISPT RETENIDO 189,042.67 187,147.57

FONDO DE PRESTACIONES 0.00 0.00

FONDO DE AHORRO -3,227.59 -3,227.59

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00

FONACOT -49.99 0.01

FONDO PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

EBI ISSSSPEA 0.00 0.00

SUPER ESTACIONAMIENTO 6,120.00 3,060.00

PAGO AYUDA HABITACION 155,867.33 130,960.69

* ISSSSPEA PRESTAMO MEDIANO PLAZO 0.00 0.00

IVA POR PAGAR 0.08 0.56

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00


REEMBOLSO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 35,701.00 35,701.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

35,701.00 35,701.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

35,701.00 35,701.00


35,701.00 35,701.00

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2016 2016 JULIETA DIAZ CANTU 0.00 0.00

CESAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 96,501.57 72,177.95

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 96,501.57 72,177.95


ACTIVO NO CIRCULANTE 3,792,952.81 3,792,952.81

BIENES MUEBLES 3,719,106.65 3,719,106.65

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,263,827.89 2,263,827.89

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 722,091.91 722,091.91

MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 1,539,236.98 1,539,236.98

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2,499.00 2,499.00


EQUIPO DIVERSO 2,499.00 2,499.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,919.74 1,227,919.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74


OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 50,680.00 50,680.00



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 227,359.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07


EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,352.46



OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

2016 2016 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00



2016 20165,526,672.04HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 5,119,756.36

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 PATRIMONIO MUNICIPAL 3,195,291.72

704,311.42 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 704,311.42

181,738.95 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 181,738.95

181,738.95 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 181,738.95

181,738.95 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 181,738.95

522,572.47 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 522,572.47

522,572.47 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 522,572.47

582,681.08 RESULTADO EJERCICIO 2003 582,681.08



1,233,130.17 RESULTADO EJERCICIO 2008 1,233,130.17

1,627,068.90 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,220,153.22





2016 2016 OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

LICENCIAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40


SUMA DEL ACTIVO: 6,610,125.73 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 6,610,125.736,297,745.22 6,297,745.22





CRITERIOS DE FILTRO2016

Ejercicio Comparar:JUNIO2016

Mes :Ejercicio :

MAYO7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2016

2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:32 PM

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2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 12,294,178.77 10,228,973.50

INGRESOS DE GESTIÓN 537.92 403.44

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 537.92 403.44

537.92 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 403.44

537.92 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 403.44

537.92 MAPA VECTORIAL 90X120 403.44

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,233,500.02 10,194,583.35

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,233,500.02 10,194,583.35

12,233,500.02 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 10,194,583.35

12,233,500.02 INGRESOS MUNICIPALES 10,194,583.35

12,233,500.02 SUBSIDIOS MUNICIPALES 10,194,583.35

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 60,140.83 33,986.71

INGRESOS FINANCIEROS 3,846.49 2,931.24

3,846.49 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 2,931.24

3,846.49 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 2,931.24

3,846.49 INTERESES MESA DE DINERO 2,931.24

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 56,294.34 31,055.47

56,294.34 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 31,055.47

56,294.34 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 31,055.47

56,294.34 INGRESOS VARIOS 31,055.47

$ 12,294,178.77Total de Ingresos $ 10,228,973.50

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,667,109.87 9,008,820.28

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,667,109.87 9,008,820.28

SERVICIOS PERSONALES 9,480,823.62 8,040,485.68

2,435,422.69 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,052,187.67

2,435,422.69 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,052,187.67

2,435,422.69 SUELDOS 2,052,187.67

2,325,228.57 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,963,686.11

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2016

26,118.11 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 22,200.43

26,118.11 QUINQUENIO 22,200.43

254,563.85 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 232,868.75

37,764.20 AGUINALDO 35,724.69

157,266.48 PRIMA VACACIONAL 143,609.45

59,533.17 VACACIONES 53,534.61

2,044,546.61 COMPENSACIONES 1,708,616.93

2,044,546.61 COMPENSACION 1,708,616.93

937,407.42 SEGURIDAD SOCIAL 780,791.95

849,443.53 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 707,044.36

257,364.93 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 208,101.49

592,078.60 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSSPEA 498,942.87

41,050.01 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 34,415.69

32,839.33 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 27,531.96

8,210.68 APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 6,883.73

46,913.88 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 39,331.90

46,913.88 SAR 39,331.90

1,699,105.88 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,501,462.38

58,642.21 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 49,164.72

58,642.21 AHORRO ISSSSPEA 49,164.72

375,637.26 INDEMNZACIONES 375,637.26

375,637.26 INDEMNIZACIONES 375,637.26

97,796.72 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 97,796.72

97,796.72 PRIMA DE ANTIGUEDAD 97,796.72

1,167,029.69 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 978,863.68

75,446.55 BONO DE DESPENSA 63,294.78

54,277.39 AYUDA RENTA 45,575.22

54,277.39 AYUDA TRANSPORTE 45,575.22

962,129.16 AYUDA HABITACION 807,002.46



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20,899.20 ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL IMPLAN 17,416.00

2,083,659.06 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,742,357.57

2,083,659.06 RECOMPENSAS 1,742,357.57

2,083,659.06 GRATIFICACION 1,742,357.57

MATERIALES Y SUMINISTROS 306,817.29 265,856.80

129,291.29 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 122,710.61

321.63 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 321.63

321.63 MATERIALES DE OFICINA 321.63

100,749.96 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 100,749.96

100,749.96 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 100,749.96

7,876.36 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 7,876.36

7,876.36 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 7,876.36

19,095.34 MATERIAL DE LIMPIEZA 12,514.66

19,095.34 MATERIALES DE LIMPIEZA 12,514.66

1,248.00 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 1,248.00

1,248.00 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 1,248.00

73,292.02 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 65,241.02

73,292.02 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 65,241.02

32,137.41 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 27,637.41

14,997.37 ALIMENTOS EN OFICINAS 13,760.37

13,646.80 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 12,544.80

12,510.44 SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS 11,298.44

49,013.65 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,967.44

49,013.65 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 38,967.44

49,013.65 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 38,967.44

2,500.03 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2,500.03

2,500.03 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,500.03

2,500.03 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 2,500.03

52,720.30 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 36,437.70



2016 DESCRIPCION

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2016

288.10 HERRAMIENTAS MENORES 288.10

288.10 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 288.10

3,773.26 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,738.26

3,773.26 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,738.26

410.40 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 410.40

410.40 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 410.40

17,278.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,459.00

17,278.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,459.00

30,970.54 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 26,541.94

30,970.54 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 26,541.94

SERVICIOS GENERALES 879,468.96 702,477.80

9,682.85 SERVICIOS BÁSICOS 6,815.85

9,682.85 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,815.85

9,682.85 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,815.85

6,890.40 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5,011.20

6,890.40 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,011.20

6,890.40 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,011.20

392,816.25 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 314,194.24

368,325.25 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 296,103.24

368,325.25 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 296,103.24

5,800.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00

5,800.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.00

15,500.00 SERVICIOS DE CAPACITACION 14,900.00

15,500.00 CAPACITACION Y EXPOSICION 14,900.00

1,691.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,691.00

1,691.00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 1,691.00

1,500.00 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,500.00

1,500.00 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,500.00

37,432.53 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 22,166.31



2016 DESCRIPCION

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2016

6,001.39 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 4,765.57

4,769.08 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 4,089.92

1,232.31 INTERESES MORATORIOS 675.65

9,775.00 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS 9,775.00

9,775.00 SEGUROS, DEDUCIBLES Y FIANZAS 9,775.00

21,656.14 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,625.74

101,973.76 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 101,973.76

71,115.76 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 71,115.76

71,115.76 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 71,115.76

20,068.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,068.00

20,068.00 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 20,068.00

8,384.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 8,384.40

8,384.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 8,384.40

596.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 596.00

596.00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 596.00

1,809.60 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,809.60

1,809.60 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1,809.60

89,449.42 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 53,073.53

24,756.55 PASAJES TERRESTRES 15,132.30

24,756.55 PASAJES TERRESTRES 15,132.30

60,140.66 VIATICOS EN EL PAIS 36,922.53

35,514.24 HOSPEDAJES NACIONALES 19,310.12

24,626.42 ALIMENTOS NACIONALES 17,612.41

1,685.86 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 0.00

1,685.86 ALIMENTOS EN EL EXTRANJERO 0.00

2,866.35 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,018.70

1,523.70 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE NACIONALES 1,018.70

1,342.65 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO 0.00

89,579.73 SERVICIOS OFICIALES 69,243.89



2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:32 PM

Página 6 de 7

2016

9,404.00 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00

9,404.00 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00

80,175.73 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 69,243.89

80,175.73 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 69,243.89

151,644.02 OTROS SERVICIOS GENERALES 129,999.02

5,595.02 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,595.02

0.00 TENENCIAS VEHICULARES 0.00

5,595.02 ACTUALIZACION IMPUESTOS 5,595.02

146,049.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 124,404.00

146,049.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 124,404.00

$ 10,667,109.87Total de gastos y Otras Pérdidas $ 9,008,820.28

$ 1,627,068.90AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,220,153.22



2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:32 PM

Página 7 de 7

2016

Nivel :

2016

Total de cuentas: 153

2016

7Mes Comparar :

JUNIOEjercicio :

MAYOEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

7/7/16 2:34 PM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2015

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2015

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2016

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 181,738.95

0.00

0.00

0.00

0.00

522,572.470.00

181,738.95

0.00

0.00

0.00

0.00

522,572.47

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704,311.42

0.00

0.00

704,311.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,627,068.90

0.00

704,311.42

1,627,068.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,627,068.90

704,311.42181,738.95522,572.470.00 0.00

704,311.42181,738.95522,572.47

2,331,380.32

g576imx8fp-Tjh7j8Zxhq-uqTlx6f8Bt-umc6ZfB6v7


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4

DEL DIA 01/01/2016 AL DIA 30/06/2016SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 4,596,375.55 33,560,329.13 31,546,578.95 6,610,125.73 2,013,750.181

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 814,601.74 33,549,150.13 31,546,578.95 2,817,172.92 2,002,571.182

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 70,548.02 21,114,796.21 19,173,330.88 2,012,013.35 1,941,465.333

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 43,148.50 38,148.50 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 43,148.50 38,148.50 5,000.00 5,000.004

1-1-1-1-0 CAJA/EFECTIVO 0.00 43,148.50 38,148.50 5,000.00 5,000.00001-000 6

1-1-1-1-0 FONDO FIJO 0.00 43,148.50 38,148.50 5,000.00 5,000.00001-001 7

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 16,260,363.38 15,351,167.40 941,283.69 909,195.984

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 16,260,363.38 15,351,167.40 941,283.69 909,195.984

1-1-1-2-0 BANORTE 32,087.71 16,260,363.38 15,351,167.40 941,283.69 909,195.98001-000 6

1-1-1-2-0 BANORTE CORRIENTE 0528442407 32,087.71 16,260,363.38 15,351,167.40 941,283.69 909,195.98001-001 7

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 4,809,566.80 3,782,326.22 1,047,591.43 1,027,240.584

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 4,809,566.80 3,782,326.22 1,047,591.43 1,027,240.584

1-1-1-4-0 INVERSIONES/RESERVAS 20,350.85 4,809,566.80 3,782,326.22 1,047,591.43 1,027,240.58001-000 6

1-1-1-4-0 BOLSA BANORTE 20,350.85 4,751.29 904.80 24,197.34 3,846.49001-001 7

1-1-1-4-0 MESA DE DINERO 0.00 4,804,815.51 3,781,421.42 1,023,394.09 1,023,394.09001-002 7

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 1,717.53 1,688.76 18,138.23 28.774

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 1,717.53 1,688.76 18,138.23 28.774

1-1-1-6-0 IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 17,959.46 1,717.53 1,538.76 18,138.23 178.77001-000 6

1-1-1-6-0 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 1,717.53 1,538.76 178.77 178.77001-001 7

1-1-1-6-0 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 0.00 0.00 17,959.46 0.00001-002 7

1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 150.00 0.00 150.00 0.00 -150.00002-000 6

1-1-1-6-0 SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 150.00 0.00 150.00 0.00 -150.00002-002 7

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 744,053.72 12,434,353.92 12,373,248.07 805,159.57 61,105.853

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00001-000 6

g56l0wbY9b-mZlw9x9PlK-4v0Zbh1x3T-uT3l9sch0m






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 142,573.76 133,915.76 8,658.00 8,658.004

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 142,573.76 133,915.76 8,658.00 8,658.004

1-1-2-3-0 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 142,573.76 133,915.76 8,658.00 8,658.00002-000 6

1-1-2-3-0 JAIME GALLO CAMACHO 0.00 46,474.00 37,816.00 8,658.00 8,658.00002-003 7

1-1-2-3-0 CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 51,549.76 51,549.76 0.00 0.00002-004 7

1-1-2-3-0 VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00002-006 7

1-1-2-3-0 KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00002-011 7

1-1-2-3-0 RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00002-012 7

1-1-2-3-0 ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00002-014 7

1-1-2-3-0 VICTOR SANDOVAL IBARRA 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00002-017 7

1-1-2-3-0 LUIS BERNARDO NAVARRO FRANCO 0.00 15,800.00 15,800.00 0.00 0.00002-018 7

1-1-2-3-0 JULIETA DIAZ CANTU 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00002-019 7

1-1-2-3-0 CESAR ALEJANDRO ANDRADE ROMO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00002-020 7

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 12,291,780.16 12,239,332.31 96,501.57 52,447.854

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 12,291,780.16 12,239,332.31 96,501.57 52,447.854

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 12,291,780.16 12,239,332.31 96,501.57 52,447.85001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 12,291,780.16 12,239,332.31 96,501.57 52,447.85001-001 7

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,781,773.81 11,179.00 0.00 3,792,952.81 11,179.002

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 3,707,927.65 11,179.00 0.00 3,719,106.65 11,179.003

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,261,328.89 2,499.00 0.00 2,263,827.89 2,499.004

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,539,236.98 0.00 0.00 1,539,236.98 0.005

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 0.00 0.00 1,539,236.98 0.00001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,539,236.98 0.00 0.00 1,539,236.98 0.00001-001 7

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 2,499.00 0.00 2,499.00 2,499.005

1-2-4-1-9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 2,499.00 0.00 2,499.00 2,499.00001-000 6

1-2-4-1-9 EQUIPO DIVERSO 0.00 2,499.00 0.00 2,499.00 2,499.00001-001 7

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,219,239.74 8,680.00 0.00 1,227,919.74 8,680.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.005







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-000 6

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-001 7

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 8,680.00 0.00 50,680.00 8,680.005

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 8,680.00 0.00 50,680.00 8,680.00001-000 6

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 8,680.00 0.00 50,680.00 8,680.00001-001 7

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 0.00 0.00 227,359.02 0.004

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 0.00 0.00 140,352.46 0.005

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 0.00 0.00 140,352.46 0.00001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 0.00 0.00 140,352.46 0.00001-001 7

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-003 7

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 0.00 0.00 73,846.16 0.003

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-000 6

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-001 7







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2016

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

7

01/01/2016

72

30/06/2016Fecha Final :


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA JUNIO DEL 2016

Saldos al 30 deJunio de 2016Denominación de las deudas

7/7/16 2:37 PM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 31 deMayo de 2016

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

a53li7b1Zb-T9l7ZxZ8lq-uxZ5b6sxBm-umBlZ1c6im



7/7/16 2:37 PM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 1,177,988.86 1,757,895.01 -94,535.171,852,430.18 1,083,453.69

1,757,895.01TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS -94,535.171,852,430.181,177,988.86 1,083,453.69




7/7/16 2:37 PM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta



acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

JUNIO

Total de cuentas:

2016Ejercicio :Mes :

15


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVODEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2016

2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:26 PM

Página 1 de 4

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión

Origen0.00Impuestos 0.00

0.00Contribuciones de mejoras 0.00

0.00Derechos 0.00

0.00Productos de Tipo Corriente 0.00

0.00Aprovechamientos de Tipo Corriente 0.00

403.44Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno 537.92

0.00Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores 0.00

Participaciones y Aportaciones0.00 Participaciones 0.00

0.00 Aportaciones 0.00

0.00 Convenios 0.00

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas0.00 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 0.00

0.00 Transeferencias al Resto del Sector Público 0.00

10,194,583.35 Subsidios y Subvenciones 12,233,500.02

0.00 Ayudas Sociales 0.00

0.00 Pensiones y Jubilaciones 0.00

33,986.7160,140.83Otros Ingresos y Beneficios

Aplicación-8,040,485.68Servicios Personales -9,480,823.62

-265,856.80Materiales y Suministros -306,817.29

-702,477.80Servicios Generales -879,468.96

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas-0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -0.00

-0.00 Transferencias al resto del Sector Público -0.00

-0.00 Subsidios y Subvenciones -0.00

-0.00 Ayudas Sociales -0.00

-0.00 Pensiones y Jubilaciones -0.00

-0.00 Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Contratos Análogos -0.00

-0.00 Transferencias a la Seguridad Social -0.00

-0.00 Donativos -0.00

-0.00 Transferencias al Exterior -0.00

Participaciones y Aportaciones

i579Zux8yp-Tjh7j8Zxhq-t7ujx6x8Bt-K5c6wxB6lq


2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:26 PM

Página 2 de 4

2016

-0.00 Participaciones -0.00

-0.00 Aportaciones -0.00

-0.00 Convenios -0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,220,153.221,627,068.90

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

OrigenContribuciones de Capital 3,899,603.143,899,603.14

Venta de Activos Físicos 0.000.00Otros -0.00-0.00

AplicaciónBienes Inmuebles y Muebles -3,719,106.65-3,719,106.65

Construcciones en Proceso (Obra Pública ) -0.00-0.00Otros -73,846.16-73,846.16

106,650.33106,650.33Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen Endeudamiento Neto

Interno 0.00 0.00

Externo 0.00 0.00

Incremento de Otros Pasivos 12,924,130.51 11,166,235.50Disminución de Activos Financieros 12,373,248.07 10,284,752.39

AplicaciónIncremento de Activos FinancierosServicios de la Deuda

-13,178,407.64 -11,080,030.34

Interno -0.00 -0.00

Externo -0.00 -0.00

Dismunición de Otros Pasivos -11,840,676.82 -9,988,246.64

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 278,294.12 382,710.91

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al EfectivoEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

2,012,013.35-70,548.02 -70,548.02

1,709,514.46



2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:26 PM

Página 3 de 4

2016

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,941,465.33 1,638,966.44



2016 DESCRIPCION

7/7/16 2:26 PM

Página 4 de 4

2016

JUNIOEjercicio Comparar :

Ejercicio :

MAYO

Mes :2016

Mes Comparar :2016

CRITERIOS DE FILTRO


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

7/7/16 2:39 PM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 376,480 376,480 0 0 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 432,640 432,640 56,294 56,294 13.01

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,120 3,120 538 538 17.24

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,467,000 24,467,000 12,233,500 12,233,500 50.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 3,846 3,846 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 25,279,240 25,279,240 48.6312,294,179 12,294,179



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

7/7/16 2:39 PM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 809,120 809,120 6.9656,294 56,294



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

2 PRODUCTOS 376,480 376,480 0 0 0.00

3 APROVECHAMIENTOS 432,640 432,640 56,294 56,294 13.01

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 809,120 809,120 6.9656,294 56,294

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

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AMPLIACIONES-REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 8,658 183,585 540,118 0540,118174,927723,702 540,118548,7760 723,702

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 0 2,497,254 2,757,210 02,757,2102,497,2545,254,465 2,757,2102,757,2106,757,496 -1,503,032

005003 COORDINACION JURIDICA 0 798,783 400,822 0400,822798,7831,199,605 400,822400,8221,108,812 90,793

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 67,277 398,625 0398,62567,277465,902 398,625398,6250 465,902

006002 GEOMATICA 0 196,872 458,257 0458,257196,872655,128 458,257458,2570 655,128

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 1,804,396 375,382 0375,3821,804,3962,179,777 375,382375,3823,733,645 -1,553,868

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 151,756 261,378 0261,378151,756413,134 261,378261,3780 413,134

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

0 69,806 368,188 0368,18869,806437,993 368,188368,1880 437,993

007002 PLANEACION SUSTENTABLE -0 1,195,034 686,657 0686,6571,195,0341,881,690 686,657686,6573,340,712 -1,459,021

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 319,069 453,432 0453,432319,069772,502 453,432453,4320 772,502

008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA

0 25,455 217,889 0217,88925,455243,344 217,889217,8890 243,344

008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES

0 2,378,181 359,925 0359,9252,378,1812,738,106 359,925359,9253,998,885 -1,260,779

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES

0 307,440 417,916 0417,916307,440725,356 417,916417,9160 725,356

008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 107,179 226,215 0226,215107,179333,394 226,215226,2150 333,394

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 207,364 465,426 0465,426207,364672,790 465,426465,4260 672,790

009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL

0 36,298 156,488 0156,48836,298192,785 156,488156,4880 192,785

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL

0 28,240 257,860 0257,86028,240286,101 257,860257,8600 286,101

009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA

0 2,084,800 441,317 0441,3172,084,8002,526,117 441,317441,3173,556,886 -1,030,768

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

0 74,712 369,012 0369,01274,712443,724 369,012369,0120 443,724

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

0 161,611 485,273 0485,273161,611646,884 485,273485,2730 646,884

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 991,793 274,932 0274,932991,7931,266,725 274,932274,9321,970,564 -703,839

010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION

0 109,118 298,657 0298,657109,118407,774 298,657298,6570 407,774

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 13,796,0238,658 013,787,36524,467,000 24,467,000 10,670,97710,670,9770 10,670,97710,679,635

d50j9ubh7y-pTjh7j8Zxh-qu9Zlx6x8B-tK5c6wxB6l-q


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

Página 2 de 2



APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 0 10,670,97713,787,36524,467,000 24,467,000 010,679,635 8,658 10,670,97710,670,97713,796,023

d50j9ubh7y-pTjh7j8Zxh-qu9Zlx6x8B-tK5c6wxB6l-q


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

Página 1 de 4

AMPLIACIONES-REDUCCIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

723,702 723,702 548,776 174,927 540,118 183,585 540,1188,658 540,118435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 548,776723,702 0540,1180 540,118174,927 540,118 183,585723,702 8,658

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

-1,503,032 5,254,465 2,757,210 2,497,254 2,757,210 2,497,254 2,757,2100 2,757,210435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

06,757,496

TOTAL COORDINACION 2,757,2105,254,465 02,757,2106,757,496 2,757,2102,497,254 2,757,210 2,497,254-1,503,032 0

005003 COORDINACION JURIDICA

90,793 1,199,605 400,822 798,783 400,822 798,783 400,8220 400,822435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

01,108,812

TOTAL COORDINACION JURIDICA 400,8221,199,605 0400,8221,108,812 400,822798,783 400,822 798,78390,793 0

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

465,902 465,902 398,625 67,277 398,625 67,277 398,6250 398,625431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 398,625465,902 0398,6250 398,62567,277 398,625 67,277465,902 0

006002 GEOMATICA


00

TOTAL GEOMATICA 458,257655,128 0458,2570 458,257196,872 458,257 196,872655,128 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION

-1,553,868 2,179,777 375,382 1,804,396 375,382 1,804,396 375,3820 375,382431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

03,733,645

f54Z9uphxZ-pt9hmZ8j8h-iu9l0xlP8c-mKyB6m8Blh-q



DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

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APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

TOTAL SISTEMAS PARA LA 375,3822,179,777 0375,3823,733,645 375,3821,804,396 375,382 1,804,396-1,553,868 0

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION


00

TOTAL ANALISIS DE LA 261,378413,134 0261,3780 261,378151,756 261,378 151,756413,134 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

437,993 437,993 368,188 69,806 368,188 69,806 368,1880 368,188428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00


007002 PLANEACION SUSTENTABLE

-1,459,021 1,881,690 686,657 1,195,034 686,657 1,195,034 686,657-0 686,657428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

03,340,712

TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 686,6571,881,690 0686,6573,340,712 686,6571,195,034 686,657 1,195,034-1,459,021 -0

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL

772,502 772,502 453,432 319,069 453,432 319,069 453,4320 453,432428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 453,432772,502 0453,4320 453,432319,069 453,432 319,069772,502 0

008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA

243,344 243,344 217,889 25,455 217,889 25,455 217,8890 217,889430 4.3 RED MUNICIPAL DEPARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 217,889243,344 0217,8890 217,88925,455 217,889 25,455243,344 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

-1,260,779 2,738,106 359,925 2,378,181 359,925 2,378,181 359,9250 359,925430 4.3 RED MUNICIPAL DE 03,998,885




DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

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APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN

TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 359,9252,738,106 0359,9253,998,885 359,9252,378,181 359,925 2,378,181-1,260,779 0

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES


00

TOTAL SISTEMATIZACION 417,916725,356 0417,9160 417,916307,440 417,916 307,440725,356 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION


00

TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 226,215333,394 0226,2150 226,215107,179 226,215 107,179333,394 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


00


009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL

192,785 192,785 156,488 36,298 156,488 36,298 156,4880 156,488429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 156,488192,785 0156,4880 156,48836,298 156,488 36,298192,785 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL


00

TOTAL PROGRAMACION Y 257,860286,101 0257,8600 257,86028,240 257,860 28,240286,101 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA




DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:30 PM

Página 4 de 4



APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

8=(3-6)4 9 10 11=(6-10)7=(4-6)5=(3-4)2 3 61

-1,030,768 2,526,117 441,317 2,084,800 441,317 2,084,800 441,3170 441,317429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

03,556,886

TOTAL PROGRAMACION E 441,3172,526,117 0441,3173,556,886 441,3172,084,800 441,317 2,084,800-1,030,768 0

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


00


010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

646,884 646,884 485,273 161,611 485,273 161,611 485,2730 485,273582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00


010002 EVALUACION INSTITUCIONAL

-703,839 1,266,725 274,932 991,793 274,932 991,793 274,9320 274,932582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

01,970,564

TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 274,9321,266,725 0274,9321,970,564 274,932991,793 274,932 991,793-703,839 0

010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION

407,774 407,774 298,657 109,118 298,657 109,118 298,6570 298,657582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 298,657407,774 0298,6570 298,657109,118 298,657 109,118407,774 0

0 24,467,000 10,679,635 13,787,365 10,670,977 8,658 13,796,023 10,670,977 10,670,977 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 24,467,000

13,796,023 010,679,635 10,670,97710,277,446 010,670,97724,467,00010,277,446TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 8,658 024,467,000 13,787,365 10,670,977

f54Z9uphxZ-pt9hmZ8j8h-iu9l0xlP8c-mKyB6m8Blh-qf54Z9uphxZ-pt9hmZ8j8h-iu9l0xlP8c-mKyB6m8Blh-q


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2016 AL 30/06/2016

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO PAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

7/7/16 2:29 PM

Página 1 de 1



APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

32 11=(6-10)4=(3-4) 104 7=(4-6)1 8=(3-6)6 9

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 12,592,348 9,480,824 09,480,82412,592,34822,073,171 9,480,8249,480,82422,228,660 -155,488

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 199,770 306,817 0306,817199,770506,588 306,817306,817454,845 51,743

300000 SERVICIOS GENERALES 8,658 987,093 879,469 0879,469978,4351,866,562 879,469888,1271,773,996 92,566

TOTAL GASTO CORRIENTE 13,779,2118,658 013,770,55324,457,500 24,446,321 10,667,11010,667,110-11,179 10,667,11010,675,768

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

0 9,500 11,179 011,1799,50020,679 11,17911,1799,500 11,179

TOTAL GASTO DE CAPITAL 9,5000 09,5009,500 20,679 11,17911,17911,179 11,17911,179

TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL -0 10,678,28913,780,05324,467,000 24,467,000 010,686,947 8,658 10,678,28910,678,28913,788,711

e499j4xlw5-bmZlw9x9Pl-KmyqYbh8x3-TiY3l7Pch6-ie499j4xlw5-bmZlw9x9Pl-KmyqYbh8x3-TiY3l7Pch6-i


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2016 Página 1 de 4


2016 2016 ORIGENES APLICACIONESACTIVO 6,610,125.73 6,297,745.22 312,380.51-0.00

ACTIVO CIRCULANTE 2,817,172.92 2,504,792.41 312,380.51-0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,012,013.35 1,709,514.46 302,498.89-0.00

EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

CAJA/EFECTIVO 5,000.00 5,000.00

BANCOS/TESORERÍA 941,283.69 560,614.89

BANORTE 941,283.69 560,614.89

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,047,591.43 1,125,760.93

INVERSIONES 1,047,591.43 1,125,760.93

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,138.23 18,138.64

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 18,138.23 18,138.64

DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 805,159.57 795,277.95 9,881.62-0.00



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 8,658.00 23,100.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,658.00 23,100.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 96,501.57 72,177.95


ACTIVO NO CIRCULANTE 3,792,952.81 3,792,952.81 0.00-0.00

BIENES MUEBLES 3,719,106.65 3,719,106.65 0.00-0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,263,827.89 2,263,827.89

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 722,091.91 722,091.91

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,539,236.98 1,539,236.98

EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 1,539,236.98



EQUIPO DE TRANSPORTE 1,227,919.74 1,227,919.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74



j559j4xlw8-bmZlw9x9Pl-Kmf6hbh8x3-TiY3l7Pch6-i




2016 2016 ORIGENES APLICACIONES OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 50,680.00 50,680.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 227,359.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07




OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16 0.00-0.00

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

LICENCIAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40


2016 2016 APLICACIONESORIGENESPASIVO 1,083,453.69 1,177,988.86 0.00 94,535.17

PASIVO CIRCULANTE 1,083,453.69 1,177,988.86 0.00 94,535.17

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 347,752.69 442,287.86 0.00 94,535.17

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 124,346.62

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.19 124,346.62



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

347,752.50 317,941.24

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 347,752.50 317,941.24



PROVISIONES A CORTO PLAZO 35,701.00 35,701.00 0.00 -0.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTOPLAZO

35,701.00 35,701.00


35,701.00 35,701.00





2016 2016 APLICACIONESORIGENES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00 0.00 -0.00



2016 2016 APLICACIONESORIGENES5,526,672.04 5,119,756.36HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72 APORTACIONES 0.00 -0.00

704,311.42 704,311.42 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 -0.00

181,738.95 181,738.95 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 -0.00

181,738.95 181,738.95 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 -0.00

522,572.47 522,572.47 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

522,572.47 522,572.47 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -0.00

0.00 406,915.68

1,627,068.90 1,220,153.22 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 406,915.68

SUMA DEL ACTIVO: 6,610,125.73 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 6,610,125.736,297,745.22 6,297,745.22





CRITERIOS DE FILTRO2016

Ejercicio Comparar:JUNIO2016

Mes :Ejercicio :

MAYO6

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

7/7/16 3:02 PM

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CIFRAS EN PESOSSEGUNDO TRIMESTRE, 2016

INGRESOSABRIL MAYO JUNIO

REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO

PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL

EJERCICIOEFICIENCIA

TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 2,044,943.57 $ 2,044,943.57 $ 2,052,037.84 $ 2,052,037.84 $ 2,065,205.27 $ 2,065,205.27 $ 6,162,186.68 $ 6,162,186.68 $ 12,294,178.77 $ 12,294,178.77 100.0 %100.0 %

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 134.48 $ 134.48 $ 268.96 $ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 100.0 %100.0 %

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 134.48 $ 134.48 $ 268.96 $ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 100.0 %100.0 %

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

$ 134.48 $ 134.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 134.48 $ 134.48 $ 268.96 $ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 100.0 %100.0 %

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 100.0 %100.0 %

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 100.0 %100.0 %

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 2,038,916.67 $ 6,116,750.01 $ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 100.0 %100.0 %

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 5,892.42 $ 5,892.42 $ 13,121.17 $ 13,121.17 $ 26,154.12 $ 26,154.12 $ 45,167.71 $ 45,167.71 $ 60,140.83 $ 60,140.83 100.0 %100.0 %

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 1,498.16 $ 1,498.16 $ 270.42 $ 270.42 $ 915.25 $ 915.25 $ 2,683.83 $ 2,683.83 $ 3,846.49 $ 3,846.49 100.0 %100.0 %

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 1,498.16 $ 1,498.16 $ 270.42 $ 270.42 $ 915.25 $ 915.25 $ 2,683.83 $ 2,683.83 $ 3,846.49 $ 3,846.49 100.0 %100.0 %

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 4,394.26 $ 4,394.26 $ 12,850.75 $ 12,850.75 $ 25,238.87 $ 25,238.87 $ 42,483.88 $ 42,483.88 $ 56,294.34 $ 56,294.34 100.0 %100.0 %

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 4,394.26 $ 4,394.26 $ 12,850.75 $ 12,850.75 $ 25,238.87 $ 25,238.87 $ 42,483.88 $ 42,483.88 $ 56,294.34 $ 56,294.34 100.0 %100.0 %

$ 2,044,943.57 $ 2,044,943.57 $ 2,052,037.84 $ 2,052,037.84 $ 2,065,205.27 $ 2,065,205.27 $ 6,162,186.68 $ 12,294,178.77$ 6,162,186.68 100.0 % $ 12,294,178.77 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOABRIL MAYO JUNIO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

100000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,485,786.84 $ 1,485,786.84 $ 1,427,006.27 $ 1,427,006.27 $ 1,440,337.94 $ 1,440,337.94 $ 4,353,131.05 $ 4,353,131.05 $ 9,480,823.62 $ 9,480,823.62 100.0 %100.0 %

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 41,756.97 $ 41,756.97 $ 143,821.92 $ 143,821.92 $ 40,960.49 $ 40,960.49 $ 226,539.38 $ 226,539.38 $ 306,817.29 $ 306,817.29 100.0 %100.0 %

300000 SERVICIOS GENERALES $ 203,837.84 $ 203,837.84 $ 302,670.30 $ 302,670.30 $ 176,991.16 $ 176,991.16 $ 683,499.30 $ 683,499.30 $ 879,468.76 $ 879,468.76 100.0 %100.0 %

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 2,499.00 $ 2,499.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,499.00 $ 2,499.00 $ 11,179.00 $ 11,179.00 100.0 %100.0 %

$ 1,731,381.65 $ 1,731,381.65 $ 1,875,997.49 $ 1,875,997.49 $ 1,658,289.59 $ 1,658,289.59 $ 5,265,668.73 $ 10,678,288.67$ 5,265,668.73 100.0 % $ 10,678,288.67 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMASABRIL MAYO JUNIO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

d48Z9uphvs-pt9hmZ8j8h-vZmv1xlP8c-mKyB6m8Blh-q

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

7/7/16 3:02 PM

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EGRESOS POR PROGRAMASABRIL MAYO JUNIO



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

405 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,311.58 $ 7,311.58 100.0 %

428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 296,460.13 $ 296,460.13 $ 234,355.56 $ 234,355.56 $ 246,790.99 $ 246,790.99 $ 777,606.68 $ 777,606.68 $ 1,508,276.51 $ 1,508,276.51 100.0 %100.0 %

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 213,413.05 $ 213,413.05 $ 213,731.70 $ 213,731.70 $ 216,158.05 $ 216,158.05 $ 643,302.80 $ 643,302.80 $ 1,224,676.49 $ 1,224,676.49 100.0 %100.0 %

430 4.3 RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN $ 237,056.07 $ 237,056.07 $ 226,461.57 $ 226,461.57 $ 228,417.94 $ 228,417.94 $ 691,935.58 $ 691,935.58 $ 1,687,371.58 $ 1,687,371.58 100.0 %100.0 %

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 194,727.47 $ 194,727.47 $ 191,301.39 $ 191,301.39 $ 196,076.97 $ 196,076.97 $ 582,105.83 $ 582,105.83 $ 1,493,641.53 $ 1,493,641.53 100.0 %100.0 %

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 630,702.10 $ 630,702.10 $ 857,587.46 $ 857,587.46 $ 605,262.05 $ 605,262.05 $ 2,093,551.61 $ 2,093,551.61 $ 3,698,149.42 $ 3,698,149.42 100.0 %100.0 %

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 159,022.83 $ 159,022.83 $ 152,559.81 $ 152,559.81 $ 165,583.59 $ 165,583.59 $ 477,166.23 $ 477,166.23 $ 1,058,861.56 $ 1,058,861.56 100.0 %100.0 %

$ 1,731,381.65 $ 1,731,381.65 $ 1,875,997.49 $ 1,875,997.49 $ 1,658,289.59 $ 1,658,289.59 $ 5,265,668.73 $ 10,678,288.67$ 5,265,668.73 100.0 % $ 10,678,288.67 100.0 %TOTAL

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

7/7/16 3:05 PM

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO

PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,162,186.68$ 6,162,186.68 $ 12,294,178.77 $ 12,294,178.77 $ 0.00$ 0.00

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 268.96$ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 $ 0.00$ 0.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 268.96$ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 $ 0.00$ 0.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 268.96$ 268.96 $ 537.92 $ 537.92 $ 0.00$ 0.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 $ 0.00$ 0.00

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 $ 0.00$ 0.00

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,116,750.01$ 6,116,750.01 $ 12,233,500.02 $ 12,233,500.02 $ 0.00$ 0.00

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 45,167.71$ 45,167.71 $ 60,140.83 $ 60,140.83 $ 0.00$ 0.00

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 2,683.83$ 2,683.83 $ 3,846.49 $ 3,846.49 $ 0.00$ 0.00

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 2,683.83$ 2,683.83 $ 3,846.49 $ 3,846.49 $ 0.00$ 0.00

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 42,483.88$ 42,483.88 $ 56,294.34 $ 56,294.34 $ 0.00$ 0.00

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 42,483.88$ 42,483.88 $ 56,294.34 $ 56,294.34 $ 0.00$ 0.00

$ 6,162,186.68

$ 12,294,178.77

$ 6,162,186.68

$ 0.00

$ 12,294,178.77

$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE

DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

DIFERENCIA

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



100000 SERVICIOS PERSONALES $ 4,353,131.05$ 4,353,131.05 $ 9,480,823.62 $ 9,480,823.62 $ 0.00$ 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 226,539.38$ 226,539.38 $ 306,817.29 $ 306,817.29 $ 0.00$ 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES $ 683,499.30$ 683,499.30 $ 879,468.76 $ 879,468.76 $ 0.00$ 0.00

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,499.00$ 2,499.00 $ 11,179.00 $ 11,179.00 $ 0.00$ 0.00

h579Zux6v5-xtZ6m9PjP6-v9ilTpl8Pc-Tqy3hmP3l6-K

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

7/7/16 3:05 PM

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



$ 5,265,668.73

$ 10,678,288.67

$ 5,265,668.73

$ 0.00

$ 10,678,288.67

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



405 2.2 NUESTRA GENTE EN LA CULTURA - IMAC $ 0.00$ 0.00 $ 7,311.58 $ 7,311.58 $ 0.00$ 0.00

428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 777,606.68$ 777,606.68 $ 1,508,276.51 $ 1,508,276.51 $ 0.00$ 0.00

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 643,302.80$ 643,302.80 $ 1,224,676.49 $ 1,224,676.49 $ 0.00$ 0.00

430 4.3 RED MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPLAN $ 691,935.58$ 691,935.58 $ 1,687,371.58 $ 1,687,371.58 $ 0.00$ 0.00

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 582,105.83$ 582,105.83 $ 1,493,641.53 $ 1,493,641.53 $ 0.00$ 0.00

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 2,093,551.61$ 2,093,551.61 $ 3,698,149.42 $ 3,698,149.42 $ 0.00$ 0.00

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 477,166.23$ 477,166.23 $ 1,058,861.56 $ 1,058,861.56 $ 0.00$ 0.00

$ 5,265,668.73

$ 10,678,288.67

$ 5,265,668.73

$ 0.00

$ 10,678,288.67

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




h579Zux6v5-xtZ6m9PjP6-v9ilTpl8Pc-Tqy3hmP3l6-K

MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO PESOS

25,279,240.00 6,162,186.68

MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS

DESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO PESOS

25,279,240.00 5,265,668.73

MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO PESOS

505,585.00 896,517.95

MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE

LA DEUDA CONTRAIDA

ESTRATEGICO PESOS

0.00 0.00

MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO PESOS

505,585.00 896,517.95

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C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S

No existen comentarios

319.6 %5.- BALANCE PRIMARIO IMPLAN 2016 EFICACIA --- 896,517.95 100.0 %

319.6 %

4.- GASTOS DE LA DEUDA IMPLAN 2016 EFICACIA --- 0.00 100.0 % �

3.- BALANCE PRESUPUESTARIO IMPLAN

2016

EFICACIA --- 896,517.95 100.0 %

48.6 %

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN

2016

EFICACIA --- 5,265,668.73 100.0 % 42.2 %

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS IMPLAN

2016

EFICACIA --- 6,162,186.68 100.0 %

SEGUNDO TRIMESTRE, EJERCICIO 2016

INDICADOR DESCRIPCIÓNTIPO DE

INDICADOR

DIMENSIÓN

A MEDIR

UNIDAD DE

MEDIDA

VALOR DE LA META AVANCE DE LA META

ABSOLUTO RELATIVO REALIZADOPROGRAMAD

O

% DE AVANCE

REALIZADOPERIODO ANUAL

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