INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL · 2020-03-17 · 1017 ips recaud. venta de bonos fonasa banco estado...

INSTITUTO

DE

PREVISION SOCIAL

ESTADOS

FINANCIEROS

2017

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECTOR NACIONAL PATRICIO CORONADO ROJO

SUBDIRECTORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN MARIA EUGENIA ELIZALDE SOTO

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S) MOISES SALAZAR REYES

JEFE SUBDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MANUEL AGUILA CASTILLO

JEFA SUBDEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CECILIA PAZ CIFUENTES

INDICE

MATERIA

➢ BALANCE GENERAL - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE GENERAL

➢ ESTADO DE RESULTADOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO - REPORTE - DETALLE CUENTAS

➢ ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA - REPORTE

➢ BALANCE PRESUPUESTARIO

➢ RESULTADOS DE LOS FONDOS DE: - TERCEROS - PRÉSTAMOS Y OTROS

- PATRIMONIO

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE 667.916.317.973

RECURSOS DISPONIBLES 471.278.847.304

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 42.352.488.804

11101 Caja 42.773.4891001 CAJA SUCURSALES 41.361.951

1003 CAJA CENTRO DE ATENCION 1.411.538

11102 Banco Estado 10.632.109.8951006 BANCO ESTADO ADM. DE FONDO CTA.CTE.344826 19.457.693

1007 APORTE BONO CUIDADORES MINDES BCO ESTADO CTA. CTE N° 9006516 4.874.092.555

1015 GIRADORA NACIONAL BANCO ESTADO CTA CTE 127230 4.525.792.589

1017 IPS RECAUD. VENTA DE BONOS FONASA BANCO ESTADO CTA. CTE. 251 835.845.956

1031 BANCO ESTADO PAGARES LEY 19992 Y LEY 19980 CTA CTE 435317 3.507.347

1042 GIRADORA LOCAL BANCO ESTADO SUCURSALES 176.250.205

1714 BECH RECAUD.COBROS INDEBIDOS CTA CTE 251909 2.130.174

1716 BECH RECAU. NAC. BCO ESTADO CTA CTE 251925 83.816.561

1718 BECH RECAU. NAC. CCAF LOS ANDES CTA CTE 251941 16.003

1723 IPS LICENCIAS MEDICAS CTA. CTE. N? 251992 BANCO ESTADO 2.749.271

1731 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO. ESTADO CTA 106.524.068

1748 RECAUDACION COBRANZA DEUDAS BCO ESTADO CTA CTE 390194 1.927.473

11103 Banco 31.677.605.4201008 GIRADORA NACIONAL BCO BBVA CTA CTE 0504-0019-0100162427 5.421.729.075

1009 IPS RECAUD. VENTA DE BONOS FONASA BBVA CTA. CTE. 0504-0019-0 12.891.386

1010 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO CHILE CTA. CTE. 48543-08 33.423.870

1013 BCO CHLE RECAUD COBRANZA DEUDAS SERVIPAG CTA CTE 000-41456- 128.305.625

1019 IPS-ADM.FDOS.TARJETA NAC. ESTUD.JUNAEB CTA CTE 0504-03150100 36.098.163

1020 IPS-ADM.FDO.OBRAS SOCIALES CTA CTE 0504-03150100007145 BBVA 52.699.223

1022 IPS-FDOS.MINDES SUB.POR PAGO ELECTRONICO CTA CTE 0504-0315-0 1.307.855.300

1036 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED MIXTO CUPON BBVA CTA CTE 0504-0019-0 11.619.848

1038 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BCI CTA. CTE. 10607064 9.500.434

1039 IPS ADMIN. APORTES MINDES CHISOL CTA CTE 0504-0315-010000537 15.452.106.219

1049 ABONOS VTA TRANSBANK CTA CTE 0315-0100006106 BBVA 37.073.778

1056 BCO.BBVA.REMUN CTA.CTE.Nº050400190100238350 2.196.074

1066 BANCO BBVA APORTE INGRESO ETICO FAMILIAR CTA CTE - 0504-0019 7.509.409.870

1067 BANCO BBVA REINTEGRO SUBSIDIO A LA COTIZACIÓN DE TRABAJADORE 88.701.347

1710 BANCO BBVA SUCURSALES 291.463.460

1711 IPS PAGO AUTOMATICO DE CUENTAS (PAC) BBVA CTA CTE 0504-0315 49.735.508

BALANCE GENERAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVOS

1 de 14

1712 BCI RECAUDACION PREVIRED DEUDA PREV.CTA CTE 10527711 889.875

1725 BCO. DE CHILE RECAUD. NAC. PREV SERV CTA. CTE. 01-63-790968 6.716.387

1729 IPS RECAUD.PREVIRED FULL AGRUPADO BBVA CTA. CTE. 00005878 82.419

1730 IPS RECAUD.NAC.PREVIRED PLANILLA A PLANILLA BCO.SANTANDER CT 46.217.336

1736 BANCO ITAU RECAUDACION NACIONAL PREVIRED FULL AGRUPADO, CTA. 3.628.085

1747 RECAUDACION PREVIRED BANCO CORPBANCA CTA. CTE. N° 38105748 961.680

1778 BCO.BBVA.RECAUD.CONCENT.PREV.CTA.CTE.00259250 4.537.679

1784 BANCO BBVA RENDICION APORTE SOLIDARIOY BONIF. POR HIJO CTA.C 1.169.762.779

ANTICIPOS DE FONDOS 428.926.358.500

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 379.369.368.0501159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 120.995.925

1165 ANTICIPO VIATICOS 3.675.522

1167 ANTICIPO A TERCEROS 34.861.511

1171 FONDOS A RENDIR 2.543.155

1172 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS 21.820.031

1173 FONDOS A RENDIR COMISIONES MEDICAS 350.000.000

1251 SALDO A FAVOR BBVA COMISION CONFIANZA 28.024

1254 PRIMEROS PAGOS PREV. BBVA COM. CONF. 226.906.562

1257 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO DEL ESTADO 10.042.841.457

1258 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA 787.437

1259 SUBSIDIO CONTRATACION BANCO ESTADO COM. CONF. 9.743.679

1261 PENSIONES BCO ESTADO COMISION CONFIANZA 78.796.587.472

1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 386.777.701

1263 PENSIONES BCO BHIF COMISION CONFIANZA 54.876.896

1264 SUBSIDIO DE CESANTIA BCO. ESTADO COM. CONF. 1.462.401

1265 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA 245.670

1267 CHILE SOLIDARIO BANCO ESTADO COM. DE CONFIANZA 1.632.558.479

1270 SUF BCO ESTADO COMIS CONFIANZA SSS 8.234.179.242

1272 SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS 79.774

1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 160.200

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 780.441.711

1288 BANCO ESTADO COM CONF BONO POR HIJO EX PBS 15.804.050

1291 PRIMEROS PAGOS EXONERADOS BBVA COM. CONF. 92.380.878

1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 131.670.818.444

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 577.861.086

1294 PENSIONES ISL BBVA COM. DE CONF. 3.497.401

1295 PBS CCAF LOS HEROES COM. CONF. 74.685.639.358

1296 SUF CCAF LOS HEROES COM. CONF. 17.877.220.279

1297 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 2.613.675.008

1298 ISL CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.550.526.969

1299 BONO POR HIJO SIN PBS CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 136.996.437

1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 136.296.186

1311 BONO BODAS DE ORO BCO. ESTADO COM CONF 38.997.882

1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 369.549.850

1316 BONO DE ALIMENTOS BCO. ESTADO COM. CONF. 46.350.000

1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 178.127.347

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 319.659.768

1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 491.062

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 644.558.800

1324 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS CCAF LOS HEROES COM. C 2.000.000

2 de 14

1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 435.417

1331 DISCAPACIDAD MENTAL CCAF LOS HEROES COM. DE CONF. 1.973.396.171

1336 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS CCAF LOS HEROES COM .CONF. 44.107.500

1339 ANTICIPO COMPENSACION FONASA 24.431.952.602

1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 40.000

1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 102.461

1346 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZALOS HEROES 1.331.186.234

1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 482.472

1348 PAGOS EN EL EXTRANJERO BBVA COMISION DE CONFIANZA 1.316.521.492

1459 GASTOS POR RECUPERAR DE OTRAS INSTITUCIONES OBRAS SOCIALES 9.779.602

1907 COMISION DE CONFIANZA STOCK BENEFICIOS 18.599.340.445

11406 Anticipos Previsionales 49.556.990.4501140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 19.830.696.354

1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 853.863

1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 280.256

1178 DEUDAS EN COBRO PREJUDICIAL CAPREBECH 37.269.274

1185 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 48.566.171

1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 3.154.421

1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 9.828.500

1212 SALDOS INSOLUTOS PTMOS DE AYUDA Y DE ASISTENC CAPREBECH 5.432.582

1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 707.859.982

1218 CUENTAS CORRIENTES MEDICO DENTAL CBP 180.195.845

1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 204.491.901

1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 36.237.831

1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 140.049.581

1350 VALORES POR LIQUIDAR CON OBRAS SOCIALES 233.726.265

1445 ASIGNACION FAMILIAR POR ACLARAR 9.577.279.279

1447 DEUDORES POR ARRIENDO 17.242.612

1451 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 OO SS 950.961

1630 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUF 241.171.392

1631 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 1.378.500

1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 1.060.308

1648 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 128.781.214

1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 150.689.954

1665 COBROS INDEBIDOS BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN. 185.500


1681 IMPUESTO UNICO DE 2A CATEGORIA POR RECUPERAR 4.455.131.447

1699 DOBLES COBROS BENEFICIOS 34.487.218

1903 DEVOLUCION DE COTIZACIONES 12.803.649

1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 128.887.674

1905 OTROS ACTIVOS 3.945.450.138

1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 7.379.948

1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 6.061.529.222

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 2.326.004.908

1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 863.419.847

3 de 14

BIENES FINANCIEROS 196.199.014.905

INVERSIONES FINANCIERAS 54.942.662.647

12201 Inversiones Permanentes 54.942.662.6471108 INVERSION FONDO DE INDEMNIZACION POR MUERTE CAP 2.201.240.703

1109 INVERSIONES BONOS MENORES PUB 5.200.026.142

1110 INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 223.012.008

1112 INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 42.002.836.758

1116 INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.093.163

1122 INVERSIONES FDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 505.442.458

1123 INVERSIONES FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.303.484.368

1124 INVERSION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 923.181.197

1126 INVERSION FONDO RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.724.475

1127 INVERSION FONDO INDEMNIZACION PROF. Y CUIDADORES HIPICA 1.294.182

1128 INVERSION FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 338.801

1129 INVERSION INDEMNIZACION EMOS EE 22.481.787

1132 INVERSION FONDO INDEMNIZACION 8.33% CAJA HIPICA 791.450.635

1133 INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 327.120.063

1135 INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 419.239.581

1431 INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 9.696.326

CUENTAS POR COBRAR CON CONTRAPRESTACION 3.223.238.754

12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios 3.223.238.7541961 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.148.787

1966 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 54.552.470

1979 INGRESOS POR COBRAR REINTEGRO GASTOS JUDICIALES 2.871.537.497

CUENTAS POR COBRAR SIN CONTRAPRESTACION 69.223.672.986

12193 Otras Cuentas por Cobrar de Ingresos Previsionales 69.223.672.9861962 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO PENSIONES 57.768.103.925

1969 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 2.065.490.112

1975 DEUDORES POR APERTURA OTROS APORTES -INTERESES 1.039.814

1976 DEUDORES POR APERTURA REEMBOLSOS ART 4° LEY19.345 350.356.232

1994 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 6.369.546.165

1995 DEUDORES POR APERTURA DE INTERESES 174.580.498

1997 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIONES ART 12 LEY18.196 2.318.089.901

1998 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 176.466.339

PRÉSTAMOS 3.711.496.005

12301 De Asistencia Social 2.072.630.4261208 PREST APLIC.INDEM.DFL 1340 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 6.850.170

1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH C/P 64.373.151

1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO C/P 58.410.188

1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH C/P 1.760.937.843

1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS CBP C/P 143.382.179

1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y ANOS DE SERV. CBP C/P 38.676.895

4 de 14

12302 Hipotecarios 929.169.5521202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. C/P 44.926.329

1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS C/P 166.440.075

1219 PTMOS. HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS C/P 717.803.148

12305 Médicos 554.273.9951701 PRESTAMOS MEDICOS C/P 554.273.995

12309 Deudores por Ventas a Plazo 155.422.0321607 DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑOS ANTERIORES C/P 155.422.032

DEUDORES VARIOS 65.097.944.513

1160111601 Documentos Protestados 7.571.465.4191150 CHEQUES PROTESTADOS 4.373.163.373

1151 CHEQUE PROTESTADO RECAUDACION 109.564.140

1152 CHEQUES EN COBRANZA JUDICIAL 133.282.093

1154 CHEQUES PROTESTADOS COBRANZA DEUDAS PREVISIONALES 2.152.822.664

1157 CHEQUE PROTESTADO COBRANZA DEUDA 728.731.004

1158 CHEQUES PROTESTADOS DE RECAUDACION A CONTAR DEL 2011 64.289.968

1456 CHEQUES PROTESTADOS OBRAS SOCIALES 9.612.177

121 12101 Deudores 57.526.479.0941601 ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 35.830.917

1605 DEUDORES POR VENTA DE VIVIENDAS LEY 18868 515.597

1667 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20.3 6.489.535

1668 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO BODAS DE ORO 783.681

1669 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 35.141.639

1670 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 6.288.011

1671 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 2.868.996.220

1674 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CESANTIA 487.022

1675 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION FAMILIAR 314.499.651

1676 DEUDORES POR COBROS IND. PENS. ASIST. D.L 869 9.228.918

1677 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 2.584.906.001

1683 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO SUB. TRABAJADORES JOVENES 105.525.974

1687 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO BONO MARZO PERMANENTE 2.505.900

1693 DEUDAS AF DISTRIBUCIÓN RECAUDACION 5.781.376.147

1694 DEUDORES AF POR RECHAZO IPS Y SUSESO 45.573.113.202

1697 DEUDORES POR COBRO INDEB. PENSION BASICA SOL. DE VEJEZ E INV 118.361.527

1698 DEUDORES POR COBRO INDEB. SUBSIDIO POR INCAP. MENTAL L. 20.2 7.039.572

1957 DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 75.389.580

EXISTENCIAS 438.455.764

13102 Textiles, Vestuario y Calzado 20.339.0371836 EXISTENCIA TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 262.085

1843 EXISTENCIA VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV. 17.567.141

1846 EXISTENCIA CALZADOS 2.509.811

5 de 14

13104 Materiales de Uso o Consumo 418.116.7271402 EXISTENCIA EN MEDALLAS DE ORO CBP 2.114.611

1821 EXISTENCIA BODEGA MATER. DE USO O CONSUMO CTE. COMPUT 155.922.847

1823 EXISTENCIA BODEGA ART. DE ASEO Y DESINFECCIÓN 71.832.358

1826 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 4.519.687

1827 EXISTENCIA MATERIALES DE OFICINA FUNGIBLES 124.711.972

1828 EXISTENCIA FORMULARIOS EXTERNOS 19.921.517

1829 EXISTENCIA DE FORMULARIOS INTERNOS 21.517.994

1831 EXISTENCIA MOBILIARIO VAJILLA 8.033.470

1841 EXISTENCIA DE OTROS MAT. PARA MANT. Y REP. 8.872.819

1847 EXISTENCIA MATERIALES PARA MANTENC. Y REPARACIÓN 669.452

6 de 14

ACTIVO NO CORRIENTE 83.390.869.493

BIENES FINANCIEROS 979.668.128

INVERSIONES FINANCIERAS 45.768.342

12202 Acciones y Participaciones de Capital 45.768.3421125 ACCIONES 45.768.342

DEUDORES VARIOS 2.409.662.722

12401 Deudores de Dudosa Recuperación 2.409.662.7221246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 691.862.768

1247 DEUDORES LICENCIA MEDICAS DUDOSA RECUPERACION 428.617

1616 CREDITOS POR VENTA ACCIONES BANMEDICA S.A. CBP 5.537.300

1682 BENEFICIO INCOBRABLE 1.475.762.936

1901 OTROS BIENES 236.071.101

DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS -1.475.762.936

12604 Deterioro Acumulado Deudores de Incierta Recuperación -1.475.762.9361980 DETERIORO ACUMULADO DE INCIERTA RECUPERACIÓN COBROS INDEBIDO -1.475.762.936

BIENES DE USO 80.972.289.140

TERRENOS 3.723.924.505

14201 Terrenos 3.723.924.5051550 SITIOS ERIAZOS 3.723.924.505

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 67.704.094.704

14101 Edificaciones Institutcionales 67.704.094.7041500 BIENES INMUEBLES DESTINADOS AL USO DEL 41.753.021.746

1503 BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN ARRIENDO 23.583.215.698

1520 BIENES INMUEBLES PRESCINDIBLES 2.178.914.084

1580 VIVIENDAS EN PROCESO DE ASIGNACION 188.943.176

BIENES DE USO EN CURSO 350.801.207

14504 Bienes de uso en Transito 350.801.2071141 MAQUINAS Y EQUIPOS EN TRANSITO 29.002.569

1188 EQUIPOS COMPUTACIONALES EN TRANSITO 257.542.392

1199 BIENES MUEBLES EN TRANSINTO 64.256.246

OTROS BIENES DE USO 23.535.779.293

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 769.375.6141571 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 769.375.614

7 de 14

14105 Vehículos 971.802.1241560 VEHICULOS 971.802.124

14106 Muebles y Enseres 1.306.290.8851569 MUEBLES Y ENSERES 1.306.290.885

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 3.774.175.8841575 EQUIPOS COMPUTACIONALES 3.774.175.884

14113 Bienes en Comodato 16.714.134.7861510 BIENES INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 16.714.134.786

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO -14.342.310.569

14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones -7.733.887.8221531 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES -7.733.887.822

14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina -433.211.1171532 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS Y EQUPOS DE OFICINA -433.211.117

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos -582.165.5131533 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS TERRESTRES -582.165.513

14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -1.009.923.6581534 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -1.009.923.658

14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifericos -2.459.110.6711535 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUT Y PERIFERICOS -2.459.110.671

14913 Depreciación Acumulada de Bienes en Comodato -2.124.011.7881536 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN COMODATO -2.124.011.788

BIENES INTANGIBLES 1.109.561.449

BIENES INTANGIBLES 2.918.878.813

15101 Programas Computacionales 2.918.878.8131577 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2.918.878.813

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES -1.809.317.364

15201 Amortización Acumulada de Programas Computacionales -1.809.317.364

1544 AMORTIZACION ACUMULADA PROGRAMAS COMPUTACIONALES -1.809.317.364

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 329.350.776

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 328.348.2921302 DETRIMENTO DE CUENTAS POR REGULARIZACIONES 222.613.319

1303 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DEUDAS EX-FUNCION 18.942.236

1306 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAJA 4.342.021

8 de 14

1309 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PENDTES PERS 31.806.763

1310 DEUDAS POR COBRAR A CPS 50.304.540

1312 DETRIMENTO PATRIMONIAL DE FONDOS POR CARGOS PDTES PERS OOSS 339.413

17101 Detrimento de Bienes 1.002.4841333 DETRIMENTOO DE BIENES 1.002.484

TOTAL ACTIVOS 751.307.187.466

9 de 14

PASIVO CORRIENTE 662.309.710.521

DEUDA CORRIENTE 466.214.507.063

DEPÓSITOS DE TERCEROS 466.214.507.063

21405 Administración de Fondos 84.521.949.2912109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 24.890.578.819

2141 ADMINISTRACION APORTE BONIF. INGRESO ETICO FAM. 24.667.744

2142 ADMINISTRACION APORTE ASIGNACION SOCIAL 2.243.621

2146 ADMINISTRACION APORTE CHILE SOLIDARIO 13.374.921.744

2148 ADMINISTRACION DEL APORTE FISCAL SUF SSS 25.450.094.018

2179 ADMINISTRACION APORTE INGRESO ETICO LEY 20.595 16.863.674.193

2184 ADMINISTRACIÓN FONDO BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 13.393.086

2190 ADMINISTRACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 2.654.062.781

2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 773.597.096

2466 ADMINISTRACION FONDO CASINO 17.621.298

2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 134.320

2486 EXTENSION PROGRAMA BENEFICIOS SOCIALES 416.446.535

2495 SOPORTE A ACTIVIDADES DE PENSIONADOS 40.514.036

21406 Depósitos Previsionales 392.642.339.7802000 PENSIONES POR PAGAR 752.181.114

2006 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR BANCO 9.018.005.499

2012 PENSIONES POR PAGAR BANCO 78.040.453.280

2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 644.641.700

2015 SUF POR PAGAR LEY 18020 Y 18611 SSS 1.233.787.099

2017 SUF POR PAGAR BANCO SSS 8.170.094.408

2018 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR RURAL 3.395.790

2019 CUENTA POR PAGAR EN EL EXTRANJERO BANCO 1.557.016.600

2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 125.890.646

2023 CUENTA POR PAGAR COMISION DE CONFIANZA SUCURSALES 156.709

2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 780.361.156

2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 10.106.330.242

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 9.342.620

2041 IMPOSICIONES FUNCIONARIOS 1.142.767.492

2043 DESCUENTOS COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 42.934.572

2045 DESCUENTOS VARIOS PENSIONADOS 13.081.228.982

2046 RETENCION IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS 49.614.687

2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 373.164.258

2051 CESANTIAS POR PAGAR BANCO 1.178.242

2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 18.561.785

2057 SUB. DISCAPACIDAD MENTAL POR PAGAR 1.956.448.502

2058 BONOS POR PAGAR EX PRESOS POLIT. Y DD.DD. L 19992 Y 19980 44.333.333

2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 681.165

2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 1.912.966

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 138.386

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 686.206.448

PASIVOS

10 de 14

2069 IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS 19.120.173

2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 259.960.520

2071 RETENCION IMPUESTO UNICO OBRAS SOCIALES 120.419

2091 SUBSIDIO CONTRATACION POR PAGAR BANCO ESTADO 9.743.679

2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 122.820.192.184

2108 PBS POR PAGAR CCAF LOS HEROES 67.759.437.332

2110 DESCUENTOS A TERCEROS ISL POR PAGAR 2.359.195.605

2112 SUF POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.094.494.170

2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 566.893.547

2116 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.262.618.669

2117 ISL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.414.156.116

2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 786.183.089

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 138.613.989

2122 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA 437.311.788

2158 BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS POR PAGAR 2.000.000

2163 INGRESO ETICO FAMILIAR POR PAGAR BANCO ESTADO 1.171.785.090

2168 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS POR PAGAR 188.242.500

2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 446.831.154

2172 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. POR PAGAR 3.075.969

2180 CUENTAS POR PAGAR DEL IPS AL ISL 537.945.519

2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 40.000

2187 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO POR PAGAR 1.619.912.045

2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 182.064.919

2233 IMPOSICIONES REZAGADAS POR PAGAR A AFP 2.592.694.550

2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 225.423.515

2282 CUENTA POR PAGAR STOCK BENEFICIOS DIC 2013 21.600.811.374

2521 COMPENSACION FONASA 9.725.148.513

2530 SEGUROS DE VIDA RETENIDOS POR PAGAR 1.346.657.254

2908 RESULTADO ANUAL INFORMES FINANCIEROS FONASA 7.649.104.600

2950 LIQUIDACIONES MANUALES DE BENEFICIOS POR PAGAR 2.581.733.817

21407 Recaudación del Sistema Financiero 87.684.049.3492075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 100.510.103

2135 HONORARIOS RETENCION POR COBRANZAS DE DEUDAS 947.995.946

2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 72.582.609

2181 IMPOSICIONES ISL 744.695.477

2186 IPS RECAUDACION DEUDAS SIN CUPON 423.061.936

2200 CUENTAS POR LIQUIDAR 39.554.246

2209 DIFERENCIAS DETERMINADAS POR EL RELIQUIDADOR EN RECAUDACION 25.536.409.561

2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 13.933.044.285

2224 RECAUDACION COTIZACIONES Y DEUDAS SUCURSALES 3.425.332

2226 RECAUDACION DEUDAS POR COBROS INDEBIDOS 2.132.919

2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 850.000

2230 FONDOS PREVISIONALES POR DISTRIBUIR 697.967.849

2232 SALDOS CALCULADOS FAVOR EMPLEADORES 5.598.793.442

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 279.068.200

2242 RECAUDACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES 15.149.031.031

2243 RECAUDACION CUPONES DEUDAS LEY 20.446 396.995.886

2244 RECAUDACION CENTRALIZADA FONASA 1.021.986.207

2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 1.591.817.843

2254 RECAUDACION DEUDA CUPONES 4.023.093.762

2270 REAJUSTABILIDAD 26.307.922

11 de 14

2275 REAJUSTABILIDAD AFP 8.523.819

2280 RETENCION A CONTRATISTAS 82.810.023

2350 VALORES POR LIQUIDAR OBRAS SOCIALES 147.836.146

2352 PROVEEDORES OBRAS SOCIALES 10.932.185

2367 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES OBRAS SOCIALES 515.487

2455 REAJUSTABILIDAD TRIOMAR 232.745

2456 REAJUSTABILIDAD CAPREMER 156.145

2459 REAJUSTABILIDAD CAMUVAL 5.138

2900 OTROS PASIVOS 16.843.713.105

21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 1.098.616.8152216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 153.857.656

2220 ABONOS POR IDENTIFICAR CTA CTE 251909 47.310.019

2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 767.916

2229 DEPOSITOS REACUDACION EN EXCESO 205.060.776

2248 EXCESOS RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS 6.156.448

2259 EXCESOS RECAUDACIÓN FONASA 1.845.412

2265 RECAUDACIÓN FONASA POR IDENTIFICAR 5.775.334

2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 306.240.042

2267 RECAUDACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES POR ACLARAR 68.527.625

2268 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR ACLARAR 157.105.674

2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 99.006.546

2903 VALORES EN CTA. CTE. POR ACLARAR 46.963.367

## 11405 Anticipos de Fondos en Administración -99.732.448.1721114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO -235.299.500

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL -25.608.311.618

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS -22.000.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID -8.156.573.321

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS -34.361.703.660

1193 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST.BONO AYUDA A LA FAMILIA LEY -2.349.140.000

1194 APLICACION DE FDOS EN ADMINIST. BONO EXTR. LEY 20.360 -7.280.896.482

1197 APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST BONO EXTR. LEY 20.428 -6.439.960.000

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES -650.964.400

1933 APLICACIÓN DE FONDOS ASIGNACION SOCIAL -871.727.664

1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL -13.755.871.527

OTRAS DEUDAS 196.095.203.458

CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACION 340.719.214

22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios 340.719.2142962 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS DE CONSUMO 188.452.123

2963 GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE ASEO 152.267.091

CUENTAS POR PAGAR SIN CONTRAPRESTACION 8.228.332.403

22193 Otras Cuentas por Pagas de Gastos Previsionsales 8.228.332.4032965 ACREEDORES POR APERTURA BONIFICACIONES 12.066.277

2966 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 8.206.236.450

2967 ACREEDORES POR APERTURA OTRAS TRANSFERENCIAS 10.029.676

12 de 14

PROVISIONES 3.018.938.603

22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo 3.018.938.6032685 PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO 3.018.938.603

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS 13.143.779.575

22604 Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo 5.884.444.8632629 PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 19.882 5.884.444.863

22606 Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 7.259.334.7122615 PROVISIÓN POR FONDO AL RETIRO A CORTO PLAZO LEY 20.948 7.259.334.712

OTROS PASIVOS 171.363.433.663

21601 Documentos Caducados 141.992.820.1902198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 64.555.579.225

2199 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS 77.076.370.481

2201 CHEQUES CADUCADOS 360.870.484

22101 Acreedores 29.370.613.4732421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES -76.229.584.123

2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 4.638.380.744

2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 SSS -9.659.886.035

2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.107.718

2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 51.227.227.054

2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 -141.546.000

2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 6.739.233.778

2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE CBP 6.753.502

2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 212.929.470

2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 42.169.317.497

2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICOS 170.345.276

2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.363.085.107

2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.294.182

2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICAS 338.801

2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE. 22.422.851

2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.200.026.142

2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE -1.922.402

2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.399.590

2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA -357.315.275

2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 1.051.042.318

2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.711.271

2448 FDO ASIST. SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO 1.444.602

2490 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS VALOR NOMINAL 35.955.829.902

2491 BONOS DE RECONOCIMIENTO EMITIDOS REAJ.E INTERESES 2.498.524.515.851

2492 VALUACION BONOS DE RECONOC. EMITIDOS VALOR NOMINAL -35.955.829.902

2493 VALUACION REAJ.E INTER BONOS DE RECONOC. EMITIDOS -2.498.524.515.851

2901 OTRAS DEUDAS 79.969.683

2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS 2.837.722

TOTAL PASIVOS 662.309.710.521

13 de 14

PATRIMONIO 88.997.476.945

PATRIMONIO DEL ESTADO 88.997.476.945

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 142.753.196.652

31101 Patrimonio Institucional 142.753.196.6522111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301

2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176

2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777

2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175

2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186

2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148

2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738

2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355

RESULTADOS ACUMULADOS -44.287.129.733

31102 Resultados Acumulados -44.287.129.7332896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.122.142.591

2898 RESULTADO ACUMULADO -18.164.987.142

RESULTADO DEL EJERCICIO -9.468.589.974

31103 Resultado del Ejercicio -9.468.589.9742895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -33.883.858

2899 RESULTADO EJERCICIO -9.434.706.116

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 751.307.187.466

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NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1. Naturaleza de la Operación.

El Instituto de Previsión Social (IPS), es un servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que está bajo la supervigilancia del Presidente de la República,

a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Fue creado por la Ley Nº 20.255, y comenzó a funcionar el 2 de marzo de 2009. Se rige por los

artículos números 53, 54, 55 y 57 de la Ley Nº 20.255 del 17 de marzo del 2008, de la Reforma Previsional, que disponen su creación, funciones y atribuciones y cuya fecha de iniciación de actividades se

encuentra establecida en el DFL. Nº 4 de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, además es un servicio público regido por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N°19.882.

El IPS es el sucesor y continuador legal del INP (Instituto de Normalización Previsional).

Las principales funciones del IPS son; administrar el Sistema de Pensiones Solidarias, administrar las bonificaciones por hijo establecidas en la Reforma Previsional, administrar el subsidio previsional

a los trabajadores jóvenes, otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el DL Nº 3.500 y la administración de los beneficios del régimen

de reparto (Ex Cajas de Previsión y Ex Servicio de Seguro Social).

Además, el IPS puede atender solicitudes de pensiones y reclamos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y en virtud de la Ley N°20.255 puede celebrar convenios con otras instituciones

para entregar servicios a través de su plataforma de atención.

Misión del IPS

El IPS contribuye a la protección social del Estado, administrando el sistema de pensiones solidarias, regímenes previsionales de reparto, leyes reparatorias y otras leyes especiales, como asimismo,

pagando prestaciones sociales ordenadas por ley y/o acordadas por convenios de colaboración con este Instituto. Promoviendo la excelencia en su gestión, atendiendo a la ciudadanía con cercanía y

facilitando el acceso universal, a fin de garantizar el ejercicio de derechos y obligaciones previsionales y sociales, considerando para su logro a nuestras funcionarias y funcionarios como el principal

capital que posee la Institución.

Principales Actividades:

El artículo 55 de la Ley N°20.255 establece las funciones y atribuciones para el Instituto de Previsión Social:

1) Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos.

2) Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III de esta ley.

3) Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III de esta ley.

4) Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N°3.500, de 1980.

5) Administrar los regímenes previsionales de las Cajas de Previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás

beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la ley N°16.7446) Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto de que los Centros de

Atención Previsional puedan prestar servicios a éstas en los términos señalados en el artículo 62 de esta ley. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por decreto

supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

7) Celebrar convenios con organismos públicos y privados para realizar tareas de apoyo en la tramitación e información respecto de los beneficios del Sistema Solidario.

8) Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones.

9) Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.

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Disposiciones Legales

- DFL N°4 del año 2009 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija planta de personal y fecha de iniciación de actividades del Instituto de Previsión Social.

- LEY N°20.255 del año 2008, de la Reforma Previsional, que crea el Instituto de Previsión Social.

- DFL N°17 del año 1989 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el Estatuto Orgánico del Instituto de Normalización Previsional.

- LEY N°18.689 del año 1988, que fusiona las Ex Cajas de Previsión en el Instituto de Normalización Previsional.

- DECRETO LEY N°3.502 del año 1980, que crea el Instituto de Normalización Previsional.

- DECRETO LEY N°49 del año 1973 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, modificado por el DL N°3.536 del año 1981, que fija atribuciones a los jefes superiores de las instituciones de previsión

social.

- DFL N°278 del año 1960 del Ministerio de Hacienda, fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los consejos y vicepresidentes ejecutivos de las instituciones de previsión social que se

indican.

En el artículo 54 de la Ley N°20.255, señala que se traspasan desde el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N° 3.502 de 1980, al Instituto de Previsión Social todas sus

funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la Ley N°16.744 las cuales serán desarrolladas por el ISL (Instituto de Seguridad Laboral).

Cabe tener presente que el ex Instituto de Normalización Previsional, conforme a lo dispuesto por la Ley N°18.689 del año 1988, era el continuador legal de las siguientes 22 Ex Instituciones de

Previsión Social:

1) Caja de Previsión de Empleados Particulares.

2) Caja Bancaria de Pensiones.

3) Caja de Previsión y Estímulo de los Empleados del Banco del Estado de Chile.

4) Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Oficiales y Empleados.

5) Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, Sección Tripulantes.

6) Caja de Previsión de la Hípica Nacional.

7) Servicio de Seguro Social.

8) Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Departamento Empleados.

9) Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias, Departamento Obreros.

10) Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado.

11) Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Empleados Públicos.

12) Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, Sección Periodistas.

13) Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Santiago.

14) Caja de Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso.

15) Caja de Retiro y Previsión Social de los Empleados Municipales de la República.

16) Caja de Previsión Social de los Obreros Municipales de la República.

17) Departamento de Indemnización para Obreros Molineros y Panificadores.

18) Caja de Previsión para Empleados del Salitre.

19) Sección Especial de Previsión para los Empleados de la Compañía de Cervecerías Unidas.

20) Caja de Previsión Gildemeister.

21) Sección Retiro de los Empleados de la Sociedad Mauricio Hochschild y Cía. Ltda.

22) Sección de Previsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas Santiago.

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http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=23&Itemid=

http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=24&Itemid=

http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=320%3Adecreto-con-fuerza-de-ley-no-17&catid=80&Itemid=114

http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Aley-nd-18689-publicada-en-el-diario-oficial-de-20011988&catid=80&Itemid=114

http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=322%3Adecreto-ley-3502-&catid=80&Itemid=114

http://www.ips.gob.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=323%3Adecreto-ley-49&catid=80&Itemid=114



































































Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 9 del mismo cuerpo legal, el Fondo de Obras Sociales de la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares se radicó definitivamente en el

patrimonio del Instituto de Normalización Previsional.

Director Nacional

Sr. Patricio Coronado Rojo

Dirección: Huérfanos N°886 Segundo Piso – Comuna Santiago – Región Metropolitana - Chile

Teléfono 600 440 0040

Rut IPS: 61.979.440 - 0

Lugares de Atención

A lo largo de todo el país el IPS cuenta con 193 Puntos Fijos, 60 Puntos de Atención Móvil, 1.400 Puntos de Pago Rural y 235 Centros de Pago (Entidades Pagadoras actuales Caja de Compensación

Los Héroes y Banco Estado).

Dotación de Personal

Directivos 49

Profesionales 1.252

Técnicos (as) 780

Administrativos (as) 415

Auxiliares 43

En total 2.539 funcionarias y funcionarios a través de todo Chile, Información actualizada al 31 de diciembre de 2017.

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Nota 2. Resumen de Normas Contables Aplicadas.

a) Período contable.

Los Estados Financieros de este Instituto de Previsión Social comprenden el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, cuyo detalle es el siguiente:

• Balance General al 31 de Diciembre de 2017.

• Estado de Resultados desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

• Estado de Situación Presupuestaria desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

• Estado de Flujos de Efectivo desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

b) Bases de preparación.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Oficio CGR N° 3.898 del 01 de Febrero de 2018 el cual imparte instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la

preparación y presentación de los Estados Financieros al término del Ejercicio contable año 2017 y Oficio N° 044415 del 22 de Diciembre de 2017 que imparte instrucciones a los Servicios del Sector

Público sobre cierre del Ejercicio Contable año 2017, además la Resolución CGR N° 16 de 2015, Oficio CGR N° 96.016 de 2015 y Oficio N° 73.121 de 2015 sobre Primera Adopción de la Normativa

Contable.

c) Uso de período de transición.

Mediante Oficio N° 45561 del 21 de Junio de 2016, la Contraloría General de la República autoriza a este Instituto a extender hasta el término del año 2018 el período de transición para contabilizar

los ajustes de la primera adopción de la normativa contable de acuerdo al Oficio 73.121 de 2015, en consecuencia los Estados Financieros año 2017, se presentan incluyendo ajuste al rubro inversiones

financieras en acciones, derivados de la aplicación por primera vez de la nueva Normativa.

d) Naturaleza de los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros y su método de valorización.

Anticipos de Fondos

Corresponden a dineros entregados por la Institución a las Entidades Pagadoras de Beneficios de acuerdo a convenios vigentes, sujetos a rendición.

Depósitos de Terceros

Corresponden a aportes recibidos por parte de terceros que están pendientes de rendición para el pago de beneficios que no afectan la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia

como por ejemplo Bonificación Ingreso Ético Familiar Ley 20.595, SUF, Chile Solidario (Bono Art. 2° Transitorio Ley 19.949), Pensiones ISL, además incluye las Pensiones de las ex – cajas de previsión Social

y Pensiones y Beneficios de la Reforma Previsional pendientes de pago.

Los Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros se valorizan a su valor nominal

e) Naturaleza de las cuentas por cobrar con contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Corresponde a Deudores Presupuestarios por concepto de ingresos provenientes del Fondo de Asignación Familiar del Fondo de Cesantía, dado que están condicionados a rendición y reintegro de

gastos judiciales.

Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

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f) Naturaleza de las cuentas por cobrar sin contraprestación y su método de valorización al cierre del ejercicio.

Corresponde a Deudores por concepto de Cotizaciones Previsionales, otros Ingresos Corrientes por Licencias Médicas y recuperación de Préstamos Hipotecarios.

Estas Cuentas por Cobrar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

g) Naturaleza de las inversiones financieras, criterio de reconocimiento, método de valorización inicial y al cierre del ejercicio para cada categoría, deterioro, criterio para la

determinación de los ingresos.

Corresponden a depósitos a plazo fijo en moneda nacional (pesos), son de corto plazo y equivalentes al efectivo, asociadas a la categoría de inversiones temporales hasta el vencimiento dentro del

año. Al cierre del ejercicio por aquellas inversiones cuyo rescate se realiza en el ejercicio futuro, se reconoce la adquisición de la inversión a corto plazo y los correspondientes intereses ganados y no

percibidos.

Por lo anterior estas inversiones no se encuentran sujetas a deterioro.

h) Naturaleza de los préstamos y los métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los ingresos, deterioro.

Están representados por los Préstamos de Asistencia Social, otorgados por la Ex Caja Ferro, Préstamos Hipotecarios y Prestamos Médicos provenientes de algunas Ex Caja de Previsión fusionadas en

el IPS., para estos últimos constituidos principalmente por montos de antigua data, para los cuales no se cuenta con mayores antecedentes, lo que nos lleva a clasificarlos en el corto plazo, además, los

ingresos por recuperación de estos conceptos son de poca frecuencia y materialidad.

Estos Préstamos se encuentran valorizados mediante diferentes métodos, los Asistenciales capital más intereses, los Hipotecarios en U.R y los Médicos a valor nominal.

Respecto al deterioro de los Préstamos, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual comprende el análisis que permita evaluar para cada periodo, que la

evidencia de deterioro, su cálculo y el registro contable se ajusten a los términos definidos por la Contraloría General de la República sobre la materia.

i) Criterios de reconocimiento de las existencias, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio.

Las existencias están representadas principalmente por Materiales de Uso o Consumo, para el suministro interno del Instituto, cuyo valor inicial corresponde al costo de adquisición el cual se activa,

reconociendo el gasto cuando se distribuyen las existencias para su consumo. El método de cálculo del costo de las existencias utilizado es el costo promedio ponderado.

Respecto a la valorización al cierre del ejercicio de las existencias en stock, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR dentro del cual comprende el análisis que permita

determinar su valor.

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j) Criterio de reconocimiento de los bienes de uso, métodos de valorización inicial y posterior, criterio para capitalizar desembolsos, método de cálculo de la depreciación, vidas

útiles, reconocimiento de las bajas de bienes, valorización de los bienes adquiridos en transacciones sin contraprestación, deterioro.

Los bienes de uso son reconocidos como activos por el Instituto cuando su costo unitario de adquisición es mayor o igual a 3 UTM. Aquellos bienes cuyo valor de adquisición es inferior a este

monto, son considerados gastos del ejercicio.

La Entidad no adoptó la política contable de grupo homogéneo, independientemente de cual sea el valor de los bienes, se mantiene un control administrativo, que incluye el control físico de las

especies.

Las disminuciones de bienes de uso son contabilizadas al valor libro existente al momento en que se origina la operación. Considerando el estado de los bienes se llevan a cabo 2 tipos de bajas:

- Con enajenación: se produce con la venta o remate del bien mueble de acuerdo a las formalidades legales, para bienes con carácter de utilizables, que no se requieren para las necesidades

de servicio del IPS.

- Sin enajenación: los bienes muebles considerados como deteriorados o destruidos que no se pueden reparar o que su reparación no sea económicamente factible o aquellos que ofrecidos

en remate no se hubieren enajenados por no existir interés en adquirirlos, podrán ser dados de baja sin enajenación previo informe técnico emitido por la Unidad de Servicios Generales.

El cálculo de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles es realizado anualmente, mediante el método lineal, considerando un valor residual de $ 1 para todos los bienes.

La vida útil es determinada por la tabla referencial emitida por la Contraloría General de la Republica en la Resolución N° 16 del 2015.

Respecto a la valorización, Deterioro, Componentización y las Erogaciones Capitalizables de los Bienes de Uso, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual

comprende el análisis que permita su valorización, vida útil, Componentización, evidencia de deterioro, procedimiento para la incorporación de las erogaciones capitalizables y bienes adquiridos sin

contraprestación cuando procedan.

k) Criterio de reconocimiento y medición de los contratos de arriendo financiero (bienes de uso en leasing), método de depreciación, deterioro.

El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas.

l) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de bienes intangibles, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro, reconocimiento de las

bajas.

Los criterios de reconocimiento, valorización inicial, posterior, deterioro y reconocimiento de las bajas de los bienes Intangibles adquiridos y desarrollados internamente, se encuentra en proceso

de transición a las NICSP-CGR, del cual se deben generar procedimientos que permitan determinar que los conceptos indicados se ajusten a los términos definidos por la Contraloría General de la

República sobre la materia.

m) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización de las propiedades de inversión, valorización inicial y posterior, método de amortización, vidas útiles, deterioro,

reconocimiento de las bajas.

Durante este periodo no se registran activos asociados a este rubro.

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n) Criterio de reconocimiento y métodos de valorización del patrimonio histórico, artístico y/o cultural.


o) Criterios de reconocimiento y métodos de valorización de las inversiones asociadas y negocios conjuntos.


p) Criterio empleado en la conversión de activos y pasivos en moneda extranjera y unidades de fomento, para el período vigente.


q) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar con contraprestación y su método de valorización.

Corresponden a Acreedores Presupuestarios por concepto de Servicios de Consumo y Servicios de Aseo.

Estas Cuentas por Pagar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

r) Criterio de reconocimiento de las cuentas por pagar sin contraprestación y su método de valorización.

Corresponden a Acreedores Presupuestarios por concepto de Prestaciones de Seguridad Social y Transferencias Corrientes.

Estas Cuentas por Pagar se encuentran valorizadas a su valor nominal.

s) Criterio de reconocimiento de la deuda pública, métodos de valorización inicial y al cierre del ejercicio, criterio para la determinación de los gastos por intereses y otros gastos.

El Instituto no realiza este tipo de transacciones y por tanto, no existen cuentas asociadas

t) Criterio de reconocimiento y método de valorización de las provisiones y de los beneficios a los empleados.

Respecto a los criterios de reconocimiento, valorización de las Provisiones y de los Beneficios a los Empleados, este Instituto reconoció el monto de las provisiones de los Juicios Pendientes y de los

Beneficios a los Empleados:

Estas cuentas se encuentran valorizadas de la siguiente manera:

- Juicios Pendientes: a su valor nominal

- Beneficios a los Empleados, Bonificación por Retiro Ley 19.882 al promedio en pesos de las remuneraciones de los últimos 36 meses con tope de 90 U.F por mes y la Bonificación Adicional por

Retiro Ley 20.948 en U.T.M.

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u) Criterios de reconocimiento y método de valorización de activos y pasivos asociados a los contratos de concesión.


v) Criterios generales aplicados para el reconocimiento de los ingresos y gastos.

Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos del Instituto son reconocidos en base devengada, siendo los principales Rubros los siguientes.

- Aporte Fiscal

- Imposiciones Previsionales

Reconocimiento de Gastos: Los Gastos del Instituto son reconocidos en base devengada, siendo los principales Rubros los siguientes.

- Prestaciones de Seguridad Social.

- Transferencias Corrientes

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a) Anticipos de Fondos

Cuenta 11403 Anticipo a Rendir Cuentas

Del añoDe años

anterioresSubtotales

1 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES 232.249.702 5.717 232.255.419

2 97.030.000-7 BANCO ESTADO 101.139.129 316.832 101.455.961

3 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 13.331.793 11.222.029 24.553.822

4 97.032.000-8 BANCO BBVA 1.625.669 18.669.478 20.295.147

5 97.006.000-6 BANCO BCI 387.213 387.213

6 60.818.000-1 SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 0 350.000 350.000

7 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 34.437 0 34.437

8 61.502.000-1 DIRECCIÓN DEL TRABAJO 7.243 7.789 15.032

9 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 2.610 248 2.858

10 69.252.300-8 I.MUNICIPALIDAD DE JUAN FERNÁNDEZ 2.371 0 2.371

5.440 11.668 17.108

348.398.394 30.970.974 379.369.368

Cantidad total de deudores : 41

Cuenta 11406 Anticipos Previsionales

Del añoDe años


1 60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 4.455.131 0 4.455.131

2 76.005.702-9 STYLE LTDA. 0 11.613 11.613

3 7.588.908-8 GONZALEZ LEYTON JORGE ROBERTO 10.312 0 10.312

4 5.297.298-1 CASTILLO GAETE ROLANDO NARCISO 0 6.833 6.833

5 4.962.272-4 RODRIGUEZ MUNOZ JUAN CARLOS 0 6.206 6.206

6 4.037.938-K ARIAS GRISAR OSCAR JULIO 0 4.784 4.784

7 5.458.316-8 PEREIRA VEGA HERIBERTO 0 4.672 4.672

8 5.426.77-0 HENRIQUEZ REYES LUIS 0 4.611 4.611

9 5.723.271-4 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE ROBERTO 0 4.447 4.447

10 4.095.986-6 GALLEGUILLOS BASCUÑÁN, LUIS 0 4.434 4.434

387.312 44.656.635 45.043.947

4.852.755 44.704.235 49.556.990

Cantidad total de deudores : 23.314

Nota 3. Anticipos de Fondos y Depósitos de Terceros.

2017, en M$ (miles de pesos )

Resto Deudores/Acreedores


TOTAL


N° Rut

TOTAL

N° Rut Nombre

Nombre

9 de 45

b) Depositos de Terceros

Del añoDe años


1 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 0 33.693.167 33.693.167

2 61.509.000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 217.139 25.232.955 25.450.094

3 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 5.244.848 19.645.731 24.890.579

4 89.807.200-2 FARMACIA CRUZ VERDE 0 416.447 416.447

5 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES 0 40.514 40.514

6 60.907.062-5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 13.393 13.393

0 17.755 17.755

5.461.987 79.059.962 84.521.949

Cantidad total de acreedores : 8

Del añoDe años


1 70.016.330-K CAJA DE COMPENSACIÓN LOS HÉROES 211.722.527 211.722.527

2 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (CHILE) 86.027.954 803.148 86.831.102

3 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 11.105.889 11.105.889

4 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 2.384.108 68.728 2.452.836

5 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 566.894 537.946 1.104.840

6 60.805.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 147.423 373.164 520.587

7 61.603.000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 269.315 0 269.315

8 98.000.100-8 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HÁBITAT 170.571 0 170.571

9 98.001.000-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM 118.378 0 118.378

10 98.000.400-7 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PRÓVIDA 72.395 0 72.395

14.431.866 63.842.034 78.273.900

327.017.320 65.625.020 392.642.340

Cantidad total de acreedores : 258.860


Nombre

Nombre

Cuenta 21405 Administración de Fondos

N° Rut2017, en M$ (miles de pesos )


TOTAL

Cuenta 21406 Depósitos Previsionales

N° Rut


TOTAL

10 de 45

Del añoDe años


1 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 1.078.373 222.681 1.301.054

2 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 494.663 250.031 744.694

3 99.577.940-4 UNIÓN DEL TRANSPORTE S.A. 0 136.098 136.098

4 76.044.148-1 SOCIEDAD DE TRANSPORTE LAS ARAUCARIAS S.A. 0 70.721 70.721

5 93.404.000-7 CALZADOS CAPRICE LTDA. 0 13.267 13.267

6 76.099.460-K ÁLAMO TELEFONÍA LTDA. 0 13.237 13.237

7 78.348.790-k CARTONAJES GRAPHISPACK LTDA. 0 10.641 10.641

8 76.006.987-6 FUNDICIÓN FUMASA S.A. 0 8.820 8.820

9 86.016.100-1 JAHUEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 0 7.097 7.097

10 89799000-8 CONSTRUCTORA MARCELO RIVANO LTDA. 0 6.504 6.504

85.371.916 85.371.916

1.573.036 86.111.013 87.684.049


Del añoDe años


1 97.030.000-7 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 154.989 21.644 176.633

2 61.603.000-0 FONDO NACIONAL DE SALUD 39.500 67.134 106.634

3 61.979.440-0 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 42.031 9.188 51.219

4 81.826.800-9 CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES 31 39.267 39.298

5 97.004-000-5 BANCO DE CHILE 13.370 17.069 30.439

6 78.053790-6 SOCIEDAD DE RECAUDACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS LTDA. 1.543 28.416 29.959

7 97.036.000-K BANCO SANTANDER CHILE 18.076 11.262 29.338

8 97.006.000-6 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 9.514 14.767 24.281

9 97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (CHILE) 5.243 5.705 10.948

10 97.023.000-9 BANCO ITAÚ CORPBANCA 6.409 1.244 7.653

223.985 368.230 592.215

514.691 583.926 1.098.617



TOTAL


Cuenta 21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación


Nombre

Nombre

TOTAL

Cuenta 21407 Recaudación del Sistema Financiero Pendientes de Aplicación


11 de 45

Cuenta 11405 Aplicación de Fondos en Administración

Del añoDe años


1 61.533.000-0 INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL -5.252.515 -20.355.797 -25.608.312

2 60.103.000-4 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -12.771.110 -10.899.326 -23.670.436

3 60.907.062-5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 -22.000 -22.000

4 61.509.000-K SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 0 -50.431.700 -50.431.700

0 0 0

-18.023.625 -81.708.823 -99.732.448

Cantidad total de deudores : 4


TOTAL


N° Rut Nombre

12 de 45

Nota 4. Cuentas por Cobrar con Contraprestación

Hasta 90 días De 91 días a un año Más de un año Subtotales

12192 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 3.223.239 3.223.239

1961 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 0 0 297.149 297.149

1966 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 0 0 54.552 54.552

1979 INGRESOS POR COBRAR REINTEGRO GASTOS JUDICIALES 0 0 2.871.538 2.871.538

0 0 3.223.239 3.223.239

a) Deudores Presupuestarios

Código Denominación2017, en M$ (miles de pesos)

TOTAL

13 de 45


12193 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONALES 701.264 2.517.501 66.004.908 69.223.673

1962 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO PENSIONES 206.982 1.599.478 55.961.644 57.768.104

1969 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMN. 5.068 68.492 1.991.930 2.065.490

1975 DEUDORES POR APERTURA OTROS APORTES -INTERESES 0 0 1.040 1.040

1976 DEUDORES POR APERTURA REEMBOLSOS ART 4° LEY19.345 34.685 60.999 254.672 350.356

1994 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 24.090 185.940 6.159.516 6.369.546

1995 DEUDORES POR APERTURA DE INTERESES 2.436 6.481 165.664 174.581

1997 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIONES ART 12 LEY18.196 419.949 575.182 1.322.959 2.318.090

1998 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACIÓN PRÉST. HIPOTECARIOS 8.054 20.929 147.483 176.466

701.264 2.517.501 66.004.908 69.223.673TOTAL

Nota 5. Cuentas por Cobrar sin Contraprestación

a) Deudores Presupuestarios

Código Denominación2017, en M$ (miles de pesos)

14 de 45

Nota 6. Inversiones Financieras del Activo Corriente

Inversiones a valor

razonable con

cambios en los

resultados

Inversiones

mantenidas hasta el

vencimiento

Inversiones

disponibles para la

venta y otras

inversiones

Subtotales

12201 INVERSIONES PERMANENTES 54.942.663 54.942.663

1108 INVERSION FONDO DE INDEMNIZACION POR MUERTE CAP 2.201.241 2.201.241

1109 INVERSIONES BONOS MENORES PUB 5.200.026 5.200.026

1110 INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 223.012 223.012

1112 INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 42.002.837 42.002.837

1116 INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 5.093 5.093

1122 INVERSIONES FDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 505.443 505.443

1123 INVERSIONES FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.303.484 2.303.484

1124 INVERSION FONDO SOLIDARIDAD CBP 923.181 923.181

1126 INVERSION FONDO RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.724 6.724

1127 INVERSION FONDO INDEMNIZ. PROF. Y CUIDADORES HIPICA 1.294 1.294

1128 INVERSION FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 339 339

1129 INVERSION INDEMNIZACION EMOS EE 22.482 22.482

1132 INVERSION FONDO INDEMNIZACION 8.33% CAJA HIPICA 791.451 791.451

1133 INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 327.120 327.120

1135 INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 419.240 419.240

1431 INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 9.696 9.696

54.942.663 54.942.663

Código Denominación

2017, en M$ (miles de pesos)

TOTAL

15 de 45

Nota 7. Préstamos (Activo Corriente y No Corriente)

a) Saldos Vigentes

Corto Plazo Largo Plazo Subtotales

1.- ASISTENCIA SOCIAL 2.072.630 2.072.630

2.- HIPOTECARIOS 929.170 929.170

5.- MÉDICOS 554.274 554.274

9.- POR VENTAS 155.422 155.422

TOTAL 3.711.496 0 3.711.496

b) Tipos de Préstamos

Tipo de Préstamo

Corto Plazo Largo Plazo Subtotales

PRÉST. APLICACIÓN INDEMNIZ. DFL1340 BIS CANAEMPU 6.850

PRÉST. AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH 64.373

PRÉST. ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 58.410

APLICACIÓN FONDO DE RETIRO CAPREBECH 1.760.938

APLICACIONES HIPOTECARIAS CBP 143.382

APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERV. CBP C/P 38.677

SUB-TOTAL 2.072.630

PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN C.B.P 44.927

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 166.440

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 717.803

SUB-TOTAL 929.170

PRÉSTAMOS MÉDICOS 554.274

SUB-TOTAL 554.274

DEUDORES POR VENTA DE PROPIEDADES AÑO ANT. 155.422

SUB-TOTAL 155.422

TOTAL 3.711.496 0 3.711.496

Créditos constituídos en su mayoría, por préstamos de ayuda (asistencia social) y préstamos hipotecarios, todos otorgados a imponentes de ex cajas de previsión del régimen antiguo. La concesión

de estos se encuentra regulada por normativas propias de cada Ex-Caja.

Concepto



16 de 45

Nota 8. Deudores Varios del Activo Corriente

a) Saldos Vigentes

Concepto 2017, en M$

(miles de pesos)

DEUDORES 57.526.479

OTROS DEUDORES (11601) 7.571.466

TOTAL 65.097.945

17 de 45

Nota 9. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo Corriente.

Respecto al deterioro de los Bienes Financieros del Activo Corriente, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR dentro del cual comprende el ánalisis de sus Cuentas por

Cobrar, Inversiones Financieras y Préstamos para evaluar las evidencias de deterioro, su cálculo y el registro contable que deben ajustarse a los términos definidos por la Contraloría General de la

República sobre la materia.

18 de 45

Nota 10. Existencias

Concepto2017, en M$

(miles de pesos)

EXISTENCIA 438.456

TOTAL 438.456

19 de 45

Nota 11. Inversiones Financieras del Activo No Corriente.

Código Denominación2017, en M$

(miles de pesos)

12202 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 45.768

45.768TOTAL

20 de 45

Nota 12. Deudores Varios del Activo No Corriente.

a) Saldos Vigentes

Concepto2017, en M$

(miles de pesos)

DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN 2.409.663

TOTAL 2.409.663

b) Estados de Cobranza de Deudores de Incierta recuperación

Estado de cobranza2017, en M$

(miles de pesos)OTROS:

SE TRATA DE PRÉSTAMOS, CRÉDITOS Y BENEFICIOS INCOBRABLES, EN SU

MAYORÍA DE LARGA DATA.

2.409.663

TOTAL 2.409.663

21 de 45

Nota 13. Deterioro Acumulado de Bienes Financieros del Activo No Corriente

Código Denominación2017, en M$

(miles de pesos)

12604 DETERIORO ACUM. DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN 1.475.763

1.475.763TOTAL

El criterio adoptado para la determinación del Deterioro Acumulado de Incierta Recuperación de Cobros Indebidos, principalmente está referido a deudas inmovilizadas con una antigüedad

superior a cinco años, previa validación correspondiente de nombre y rut de los deudores.

22 de 45

Nota 14. Bienes de Uso

a) Saldos Vigentes

Concepto CostoDepreciación

AcumuladaDeterioro Acumulado Valor Libro

TERRENOS 3.723.925 0 0 3.723.925

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES 67.704.095 7.733.888 0 59.970.207

BIENES DE USO EN CURSO 350.801 0 0 350.801

OTROS BIENES DE USO 23.535.779 6.608.423 0 16.927.356

TOTAL 95.314.600 14.342.311 0 80.972.289

b) Movimiento de los Bienes de Uso

Concepto TerrenosEdificaciones

InstitucionalesBienes en curso

Otros Bienes

de Uso Total

SALDO AL 1/1/2017 6.327.555 67.704.095 230.178 21.282.539 95.544.367

ADICIONES 0 0 723.185 46.247 769.432

RETIROS/BAJAS 0 0 0 -754.863 -754.863

AJUSTES 0 0 -244.336 0 -244.336

TRASPASOS -2.603.630 0 -358.226 2.961.856 0

Saldo bruto 31/12/2017 3.723.925 67.704.095 350.801 23.535.779 95.314.600

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO 0 -379.105 -1.103.234 -1.482.339

AJUSTES 0 0 725.226 725.226

DEPRECIACIONES ACUMULADAS 0 -7.354.783 -6.230.415 -13.585.198

Total Depreciación Acumulada 0 -7.733.888 0 -6.608.423 -14.342.311

Saldo neto al 31/12/2017 3.723.925 59.970.207 350.801 16.927.356 80.972.289

Año 2017 M$ (miles de pesos)

23 de 45

ConceptoCosto

AcumuladoAplicación A Gastos Valor Libro

BIENES DE USO POR INCORPORAR (145) 350.801 0 350.801

TOTAL 350.801 0 350.801

d) Otros Bienes de Uso

Concepto CostoDepreciación

AcumuladaDeterioro Acumulado

Valor

Libro

VEHÍCULOS (14105) 971.802 582.165 0 389.637

MÁQUINAS Y EQUIPOS (14104) 769.375 433.211 0 336.164

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE COMUNICACIONES (14108) 3.774.176 2.459.111 0 1.315.065

MUEBLES Y ENSERES (14106) 1.306.291 1.009.924 0 296.367

OTROS BIENES (14113) 16.714.135 2.124.012 0 14.590.123

TOTAL 23.535.779 6.608.423 0 16.927.356

Concepto Cantidad Valor Libro

BIENES TOTALMENTE DEPRECIADOS O DETERIORADOS EN USO 43.625 44

BIENES RETIRADO DE SU USO ACTIVO 30 16.714.135

TOTAL 16.714.179

c) Bienes de Uso en Curso

Respecto al Deterioro, Componentización y a Erogaciones Capitalizables de los Bienes de Uso, la Institución se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR, dentro del cual comprende

el análisis que permita evaluar para cada periodo, el deterioro de los bienes, su cálculo y el registro contable respectivo, el cual se ajustará a los términos definidos por la Contraloría General de la

República sobre la materia, como asimismo, el catastro de aquellos bienes factibles de separar en componentes y el procedimiento para la incorporación de las erogaciones capitalizables cuando

procedan.

f) Deterioro de Bienes de Uso

e) Otra información relevante sobre los Bienes de Uso



24 de 45

Código Denominación CostoAmortización

Acumulada

Deterioro

AcumuladoValor Libro

15101 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 2.918.879 1.809.317 0 1.109.562

2.918.879 1.809.317 0 1.109.562

Respecto al deterioro de los bienes Intangibles, la Institución aplicará los mismos conceptos por los cuales se rige los bienes de uso, de igual forma esta materia

se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR.

Nota 15. Bienes Intangibles.


TOTAL

a) Saldo Vigente

c) Deterioro de Bienes Intangibles

25 de 45

Nota 16. Propiedades de Inversión

Durante este periodo no se registran activos asociados, dado que la Institutción se encuentra en proceso de transición a las NICSP-CGR.

26 de 45

Nota 17. Inversiones Asociadas y Negocios Conjuntos


27 de 45

Nota 18. Deuda Pública (Pasivo Corriente y No Corriente).


28 de 45

Nota 19. Cuentas por Pagar con Contraprestación


22192 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRAPRESTACIÓN 340.719 0 0 340.719

2962 GASTOS POR PAGAR OTROS SERVICIOS DE CONSUMO 188.452 0 0 188.452

2963 GASTOS POR PAGAR SERVICIOS DE ASEO 152.267 0 0 152.267

340.719 0 0 340.719

a) Acreedores Presupuestarios

Código2017, en M$ (miles de pesos)

TOTAL

Denominación

29 de 45


22193 OTRAS CTAS POR PAGAR DE GASTOS PREVISIONALES 30.405 58.004 8.139.923 8.228.332

2965 ACREEDORES POR APERTURA BONIFICACIONES 355 0 11.711 12.066

2966 ACREEDORES POR APERTURA ASIGNACIÓN FAMILIAR 30.050 58.004 8.118.182 8.206.236

2967 ACREEDORES POR APERTURA OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 10.030 10.030

30.405 58.004 8.139.923 8.228.332

Nota 20. Cuentas por Pagar sin Contraprestación

a) Acreedores Presupuestarios

Código2017, en M$ (miles de pesos)

TOTAL

Denominación

30 de 45

Nota 21. Otros Pasivos

Concepto2017, en M$

(miles de pesos)

ACREEDORES (22101) 29.370.614

RESTO DE OTROS PASIVOS (21601) 141.992.820

TOTAL 171.363.434

31 de 45

Nota 22. Provisiones


Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotales

PROVISIONES POR JUICIOS 3.018.939 3.018.939

TOTAL 3.018.939 3.018.939

Las provisiones por Juicios corresponden exclusivamente a Juicios vigentes que se encuentran en una instancia de Corte de Apelaciones o Corte Suprema.

La metodología utilizada, para su valorización considero los juicios con alta probabilidad de contar con un fallo adverso, en la instancia antes indicada, cuantificando sus montos a valores

nominales.

El periodo considerado probable para su liquidación, corresponde al año 2018.

En cuanto a la fecha probable de término de los juicios, este Instituto no tiene certeza del 100% de su determinación ya que existen multiples factores que intervienen en este proceso, tales como

las materias del juicio, las acciones llevadas a cabo por las partes y decisiones del tribunal.

32 de 45

Nota 23. Obligaciones por Beneficios a los Empleados

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Subtotales

PROVISIONES POR DESAHUCIO

PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO 5.884.445

PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO

OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 7.259.335

TOTAL 13.143.780

Escalafón Monto U.T.M.

320

233

404

303

622

466


TÉCNICOS

PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

20 AÑOS O MÁS

18 AÑOS Y MENOS DE 20 AÑOS

20 AÑOS O MÁS



La incertidumbre que se presenta corresponde a las Funcionarias y Funcionarios que teniendo el requisito de edad no se acogen a retiro lo que implica un nuevo cálculo del monto.

AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS

Provisión por Incentivo al Retiro

Corresponde a la bonificación por retiro de la Ley 19.882 para todas aquellas funcionarias y funcionarios que al 31 de diciembre de 2017 cumplen con el requisito de edad, mujeres de 60 a 65 años y

hombres con 65 o más años.

La metodología utilizada, para su valorización consideró el promedio de las 36 últimas remuneraciones con tope de 90 U.F. y dicho monto se multiplicó por la cantidad de meses que tenía derecho

la funcionaria o funcionario con tope de 11 meses.


La incertidumbre que se presenta corresponde a Funcionarias y Funcionarios que posterguen su retiro lo que implica nuevo cálculo del monto.

Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados

Corresponde a la bonificación Adicional por retiro de la Ley 20.948 para todas aquellas funcionarias y funcionarios que al 31 de diciembre de 2017 tenían cumplido el requisito de edad mujeres con

edad de igual o mayor a 60 años y hombres con edad mayor o igual a 65 años.

Se consideró el monto en U.T.M. a que tenía derecho de acuerdo al escalafón al que se encuentra asimilado y los años de servicio que tenía cumplidos al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo al

siguiente cuadro:

Años de Servicio

20 AÑOS O MÁS


33 de 45

Nota 24. Pasivos por Leasing


34 de 45

Nota 25. Pasivos por Concesiones


35 de 45

Nota 26: Activos y Pasivos Contingentes

Monto 2017, en M$

(miles de pesos)

1.417.873

1.417.873

Se han considerado como pasivo contingentes los juicios de primera instancia en los Juzgados Civiles, donde por parte del Instituto se podría generar un pago, con un total de 30 causas de tipo

unitario.

En tabla adjunta se presentan los detalles.

Pasivo Contingente

JUICIOS EN PRIMERA INSTACIA

TOTAL

36 de 45

CAUSAS PENDIENTES JUZGADOS CIVILES PRIMERA INSTANCIA

N° Tribunal ROL Caratula MateriaMonto en M$

(miles de pesos)

1 2° 785-2011 PARDO CON RAMOS CUMPLIMIENTO FORZADO DE CONTRATO 12.100

2 1° 19721-2016 BUAMSCHA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 261.800

3 4º 27351-2015 ZAMBRANO CON CONSEJO COBRO DE PESOS POR DIFERENCIA EN EL PAGO DE PENSION EXONERADOS 23.800

4 5º 17404 – 2007 ROSAS VERGARA CON INP RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800

5 7° 7378-2014 BANCO DE CHILE CON VALDES COBRO DE PAGARE 7.816

6 9° 5548-2016 MERCADO CON IPS COBRO DE PESOS EXONERADOS 71.227

7 11° 15359-2005 BARRA LAZO CON IPS RECLAMACION MONTEPIO 18.890

8 11° 6589-2011 MEJIAS CROVETO CON INP RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800

9 11° 26311-2016 BARLARO LAGOS CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

10 11° 17071-2015 RIVAS CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

11 14° 13922-2016 PRAÍNO CON IPS PAGO DE PENSION POR VEJEZ EMPART 17.000

12 15° 22129-2016 NAVARRETE CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

13 16° 23514-2014 VILLANUEVA / FISCO DE CHILE INDEMNIZACION DE PERJUICIOS 475.000

14 21° 8080-2016 INCOFIN CON IPS NOTIFICACION COBRO DE FACTURAS 19.266

15 22º 22920-2012 ISLA GARRIDO CON IPS PAGO DE BENEFICIO DE PENSION POR EXPIRACION DE FUNCIONES EXONERADOS 23.800

16 22° 25091-2016 ROJAS MEZA CON IPS PAGO DE PENSION NO CONTRIBUTIVA 23.800

17 22º 14219-2014 FERNANDEZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES ORFANDAD CANAEMPU 40.000

18 22º 14145-2013 BARRA LAZO CON IPS DERECHO A MONTEPIO FERRO 42.984

19 23º 13689-2011 MORALES VALENCIA CON IPS NULIDAD DE DERECHO PÚBLICO Y DERECHO A ACRECENTAR PENSION DE VEJEZ. CANAEMPU

DIVISIBILIDAD 100.000

20 23º 15518-2015 ROJAS CON IPS COBRO DE PESOS. ANULACIÓN DE COTIZACIONES 1.648

21 24° 31253-2016 VALENZUELA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES JUEZ 44.100

22 24º 6620-2013 ZAMORA FRANCO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION CANAEMPU ABOGADO 29.300

23 24º 7900-2016 HENRIQUEZ CON IPS COBRO DE PESOS 12.250

24 25° 6131-2015 TORRES CON IPS INDEMNIZACION DE PERJUICIOS. POR BIENES DE EMPART 80.000

25 26° 26774-2014 ZUÑIGA MENDOZA CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

26 27° 18865-2016 PIERRY CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

27 27º 14289-2016 PAVEZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION JUEZ 44.100

28 27º 17467-2014 BULACIO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSION EXONERADOS 23.800

29 30° 27283-2016 DIAZ CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES VIUDA CANAEMPU 25.640

30 30° 15988-2013 VIERA GALLO CON IPS RELIQUIDACION DE PENSIONES CANAEMPU 25.352

Total 1.417.872.621

SAN BERNARDO

RANCAGUA

SANTIAGO

37 de 45

a) Ingresos

4 IMPOSICIONES PREVISIONALES 142.737.528 207.038.693 -64.301.165

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241.520.763 241.222.453 298.310

6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 167.862 337.483 -169.621

7 INGRESOS DE OPERACIÓN 239.582 196.344 43.238

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 30.666.806 36.657.148 -5.990.342

9 APORTE FISCAL 4.617.706.632 4.617.706.632 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19.301 19.917 -616

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 53.115.378 53.115.378 0

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 162.894 321.151 -158.257

15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 0 11.000.000

5.097.336.746 5.156.615.199 -59.278.453

b) Gastos

21 GASTOS EN PERSONAL 58.444.588 58.254.004 190.584

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 75.944.205 73.591.437 2.352.768

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.365.249.776 4.382.809.451 -17.559.675

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529.782.801 527.548.357 2.234.444

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 875.178 608.013 267.165

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.097.800 1.027.152 70.648

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 54.922.733 54.819.610 103.123

32 PRÉSTAMOS 9.665 8.950 715

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 0 10.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 0 11.000.000

5.097.336.746 5.098.666.974 -1.330.228

Nota 27. Estado de Situación Presupuestaria

SubtítuloEjecución Devengada

en M$

Diferencia

en M$Denominación

Presupuesto

Actualizado en M$

TOTALES

Subtítulo Denominación Presupuesto

Actualizado en M$

Ejecución Devengada

en M$

Diferencia

en M$

TOTALES

38 de 45

Variaciones más significativas entre el Presupuesto Final con los Ingresos y Gastos Devengados:

Subt. 23: Presupuesto autorizado final no incluye recursos para asignaciones familiares no validadas en sistemas SIAGF/SIVEGAM, además la ejecución devengada incluye un monto histórico de M$

8.218.303.-

Subt. 04: La ejecución incluye imposiciones históricas devengadas por M$ 66.555.881.-

Subt. 08: La ejecución incluye reintegro de gastos judiciales por deudas de imposiciones previsionales históricas devengadas por M$ 2.871.537 y reembolso devengados de licencias médicas de los

funcionarios M$ 2.668.446.-

39 de 45

Cuentas

Variaciones del

periodo 2017 en

M$ (miles de pesos)

PERSONAL DE PLANTA 6.989.758

PERSONAL A CONTRATA 49.305.369

PERSONAL A HONORARIOS 1.123.780

OTROS GASTOS EN PERSONAL 835.097

TOTAL 58.254.004

Nota 28. Estado de Resultados - Gastos en Personal

40 de 45

Nota 29. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

La diferencia que se presenta entre el patrimonio inicial y final corresponde al resultado del ejercicio 2017, el cual es equivalente a M$ 9.468.590.-

41 de 45

Nota 30. Información a revelar sobre partes relacionadas

El Instituto no tiene información para revelar en esta nota.

42 de 45

El Instituto no tiene información para revelar en esta nota.

Nota 31. Errores

43 de 45

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 4.974.310.649.375

INGRESOS POR IMPUESTO E IMPOSICIONES PREVISIONALES 128.340.443.806

IMPOSICIONES PREVISIONALES 128.340.443.806

6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 29.090.044

6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP 171.891

6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.441.394.920

6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 385.096

6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 25.593.039

6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 2.704.630

6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 3.117.203.636

6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 6.859.645

6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 35.171.459.523

6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 549.745

6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 52.996.669

6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 1.398.726.008

6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 413.697.143

6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 3.574.854.547

6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 15.615.293

6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 8.942.322

6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 91.584.616

6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 17.665.632

6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 58.993.904.724

6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 16.776.342.692

6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 338.886.348

6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 197.804.053

6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 202.511.334

6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 367.443.184

6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 114.991.343

6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 634.496.264

6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 3.908.144.261

6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 288.325.288

6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 14.192.731

6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 2.879.687

6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 34.838.008

6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 521.985

6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456

6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.370.884

6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 6.085.276

6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 70.812

6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 53.076

6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 25.945.460

6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 61.155

ESTADO DE RESULTADOS


Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(CIFRAS EN PESOS)

1 de 12

6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 4.592.455

6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 36.496.528

6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 465.805.593

6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 410.432.538

6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 39.226.449

6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168

6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 1.307.275

6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.027.648

6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 70.221.087

6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 11.901.645

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 4.814.062.149.528

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.355.517.528

6355 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACION AL RETIRO 355.517.528

6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 196.000.000.000

APORTE FISCAL 4.617.706.632.000

6369 APORTE FISCAL LIBRE 4.617.706.632.000

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE GESTION ORDINARIA 196.343.620

PRESTACIONES DE SERVICIOS 196.343.620

6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 43.590.000

6838 CASINO Y KIOSCOS OBRAS SOCIALES 450.000

6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 50.231.414

6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 101.820.566

6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 251.640

RENTAS DE LA PROPIEDAD 77.800.750

ARRIENDOS 77.800.750

6550 ARRIENDOS 77.800.750

VENTA NETA DE OTROS BIENES 19.916.707

VENTA DE BIENES DE USO 19.916.707

6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 19.916.707

INGRESOS FINANCIEROS 88.610.633

PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO 1.104.183

6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 1.104.183

2 de 12

INTERESES 87.506.450

6400 INTERESES HIPOTECARIOS 6.206.379

6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 14.672.572

6420 INTERESES PENALES VARIOS 45.891.384

6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 20.549.710

6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 132.179

8012 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG INVERS FINAN.ART.9 OOSS 35.552

8036 INGRESOS DE GESTION INTERESES DEVENG DE INVERS FINANCIERAS 18.674

OTROS INGRESOS 31.525.384.331

MULTAS 4.304.333.671

6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 216.145.199

6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.482.693.432

6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.590.666.922

6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 14.828.118

OTROS 27.221.050.660

6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.198.476

6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 9.326.290

6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 10.414.213

6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 58.124.706

6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.903.157

6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 25.633.666

6502 INTERESES VENTA ACTIVO FISICO 256.128

6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 144.049.083

6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 2.035.968.932

6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 99.536.886

6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 391.978.330

6560 ENTRADAS VARIAS 22.137.220.083

6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 495.669

6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -90.929.650

6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000

6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.091.327

8001 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 6.840.047

8002 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO DISCAPACIDAD MENTAL 326.807

8003 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BONO BODAS DE ORO 125.735

8004 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20. 40.000

8005 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO SUB. TRABAJADORES JOVENES 3.238.914

8006 INGRESO DE GEST COBRO INDEBIDO PEN. Y OTROS EN EL EXTRANJERO 5.207.409

8015 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO OOMOP LEY 15840 SSS 1.853.230

8016 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 8.070.959

8017 INGRESOS DE GESTION FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 2.283.846

8018 ING. DE GEST. POR ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES 6.236.409

8024 INGRESOS DE GESTION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 500.599

8026 INGRESOS DE GESTION FONDO DESAHUCIO EMUSA 641.571

8042 INGRESOS DE GESTION INCORPORACION DE ACTIVOS 1.937.935

8057 INGRESO DE GEST. DESCUENTOS A TERCEROS POR RECUPERAR 52.586.920

8058 ING. DE GESTION DEUDORES LIC. MED. DUDOSA RECUPERACION 428.617

8061 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 2.280.412.630

8062 ING. DE GEST. COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 354.440

8085 ACTUALIZACIÓN DEUDA VENTA INMUEBLES Y OTROS 2.577.296

3 de 12

GASTOS 4.983.779.239.349

GASTOS EN PERSONAL 58.254.004.005

PERSONAL DE PLANTA 6.989.758.065

5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 431.778

5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 27.504.350

5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 10.348.920

5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.359.699

5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 3.278.558

5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 45.701.482

5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 29.954.939

5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 164.206.436

5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 360.832.567

5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 276.827

5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 118.170.610

5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 661.971.337

5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 39.035.984

5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.640.511.881

5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 567.615.361

5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 198.257.611

5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 9.294.989

5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 189.369.340

5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 166.295.094

5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 395.726.704

5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 11.211.676

5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 7.103.385

5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 701.750

5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.757.982

5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 63.553.868

5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 20.247.382

5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 6.179.664

5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 44.607.891

5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 4.770

5467 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 PLANTA 56.255

5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 118.431.818

5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 1.226.662.635

5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 287.591.870

5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 13.776.560

5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 9.649.052

5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 46.095.617

5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 4.500.000

5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 73.315.647

5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 294.174.554

5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 39.607.832

5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 5.054.278

5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 8.192.457

5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 16.477.017

5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 58.659.638

4 de 12

PERSONAL DE CONTRATA 49.305.369.384

5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 12.322.730

5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS IPS CONTRATA 216.409.965

5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 231.067.386

5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 69.239.617

5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 19.509.599

5410 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. CONTRATA ART. 13 LEY 20.21 125.412.149


5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 786.386.392

5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 286.258.026

5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 547.004.075

5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 4.963.502.610

5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 377.037

5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 7.886.344

5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 8.951.305

5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 11.655.510.362

5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.299.809.172

5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.267.912.155

5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 95.159.286

5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 40.845.907

5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.069.544.160

5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.269.542.534

5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.385.975.568

5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 31.775.350

5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 4.398.734

5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 511.506.456

5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 66.604

5466 OTRAS ASIGNACIONES CONTRATADOS 677.793

5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.138.310.602

5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.656.346.042

5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.178.570.011

5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 58.375.764

5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 164.200.000

5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 207.467.216

5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 575.739.738

5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.224.081.552

5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 74.621.104

5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 447.873.937

5499 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 CONTRATA 188.481

5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 89.312.904

5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 60.806.915

5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 518.280.442

5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 2.100.000

PERSONAL A HONORARIOS 1.123.779.897

5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 1.123.779.897

OTROS 835.096.659

5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 702.771.311

5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 7.827.250

5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 124.498.098

5 de 12

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.499.334.294

5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 72.948.572

5500 AGUA 80.026.053

5502 GAS LICUADO 31.128.313

5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 22.714.155

5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 142.170.891

5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 8.605.525.632

5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 12.478.416

5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 12.896.675

5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 4.123.519

5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 82.848.317

5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 954.263.788

5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 4.451.614

5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 83.860.589

5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 867.776.399

5545 CALEFACCION 26.098.758

5547 CALZADO 232.557

5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 72.886.431

5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 41.889.803.905

5551 COMISION MUNICIPALIDADES 115.267

5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 3.557.604.805

5553 COMUNICACIONES 89.727.468

5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 468.375.352

5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 3.353.336

5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 1.010.287

5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 11.011.659

5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 31.420.057

5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 11.901.356

5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 42.504.906

5566 ARRIENDOS PARA CAPACITACION 43.802.737

5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.957.847

5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 628.944.332

5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 62.335.921

5570 ELECTRICIDAD 777.671.272

5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 989.647.445

5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.236.044

5574 GAS JARDÍN INFANTIL 903.585

5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 18.193.770

5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 11.661.528

5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 47.494.638

5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 78.095.968

5588 CONTRIBUCIONES JARDÍN INFANTIL 9.328.550

5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 6.527.150

5600 GASTOS DE REPRESENTACION 166.125.560

5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 5.040.000

5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 41.253.994

5604 SERVICIOS DE ASEO 2.078.484.333

5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.154.876

5610 IMPREVISTOS 14.096.882

5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 1.964.388.764

5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.506.736.085

5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.170.270

6 de 12

5633 MANTENCION MUEBLES 9.397.550

5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 90.293.166

5636 MANTENCION DE VEHICULOS 57.448.717

5637 ADECUACIONES DE VEHICULOS 51.957.780

5640 MATERIAL DE OFICINA 176.644.577

5641 FORMULARIOS EXTERNOS 34.398.526

5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 2.435.136

5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 514.576.146

5660 FLETES 181.113.723

5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 393.874.213

5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 161.344.440

5690 SEGUROS 77.641.605

5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 877.118.308

5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 232.018.581

5710 SERVICIOS DE IMPRESION 261.329.984

5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 502.009.604

5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 2.355.833.178

5730 TELEFONOS 1.340.937.389

5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 4.045.994

5750 GASTOS MENORES 76.094.263

5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 3.132.254

5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 8.713.627

5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 18.765.988

5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 4.207.899

5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 36.593.078

5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 6.152.924

5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 7.920.894

5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 15.238.268

7051 CONSUMO MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC 80.120.467

7053 CONSUMO DE ARTICULOS DE ASEO DESINFECCIÓN 46.344.328

7056 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES 3.138.628

7057 CONSUMO MATERIALES DE OFICINA 142.080.384

7058 CONSUMO MATERIALES EXTERNOS 7.630.543

7059 CONSUMO MATERIALES INTERNOS 29.687.454

7061 CONSUMO MOBILIARIO VAJILLA 5.022.815

7066 CONSUMO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 579.506

7071 CONSUMO OTROS MAT. PARA MANTENCION Y REPARACIÓN 5.835.350

7073 CONSUMO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8.675.496

7076 CONSUMO CALZADOS 4.301.464

7077 CONSUMO MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 169.419

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.332.253.527.066

5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 3.260.369

5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 2.452.787

5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 769.838.497

5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 7.029.567.457

5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 2.607.415.690

5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 85.347.984.702

5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 49.422.373.463

5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 319.741.567

5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 51.278.931.114

5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 3.491.557.138

7 de 12

5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 12.711.144.869

5031 ASIGNACION POR MUERTE ART.12 DL 869 45.049.329

5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 8.622.685.385

5033 ASIGNACION DE FUNERALES O CUOTAS MORTUORIAS FERRO 37.935

5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 20.688.565.383

5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.274.970

5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 190.069.660

5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 30.344.900

5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 4.733.506

5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 208.322.293

5042 BONIFICACION LEY 15386 OMURE 66.541

5044 BONIFICACION LEY 15386 EMURE 3.970.515

5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 687.900

5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 213.243

5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.231.782.948

5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 20.533.366.193

5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 703.681.310.717

5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 582.072.453

5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.021.738.812

5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.790.337.773

5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 109.106.899

5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 7.752.624

5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 98.731.143

5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.897.897

5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 32.726.034

5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 270.442.761

5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 15.318.666

5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 64.792.132

5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 6.696.295

5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.518.607

5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 27.451.339

5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 424.442

5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 33.292.800

5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 155.649.752

5081 BONO 5% PENSIONES MINIMAS IPS ART 11 LEY 19454 7.063

5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 8.370.578

5085 DESAHUCIO PUB 629.730.565

5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 41.008.391

5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 IPS 22.032

5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.495.115.739

5096 DESAHUCIO EMURE 568.211.641

5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 159.802.828

5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 298.084.632

5104 BONO DE REPARACION ART. 5 LEY 19980 24.160.787

5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 18.090.000

5106 BONO VALECH LEY 20.874 496.600.000

5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 23.830.297.549

5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 27.481.386

5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 1.200.545.306

5118 DESAHUCIO CBP 25.763.175

5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 523.939.611

5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 145.048.692

8 de 12

5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 652.763.964

5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 7.068.377

5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 440.000

5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.017.651

5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.379.793.106

5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.247.379

5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 6.487.361

5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 19.423.631

5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 60.079.695

5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 19.725.119

5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.215.837.918

5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 4.147.132

5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 6.345.306

5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 58.271.540

5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 12.124.917.115

5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 338.799.452

5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.975.867

5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.049.035

5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 459.393


5173 BONIFICACION LEY 19953 OMURE 138.930.154

5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.056.841.659

5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 55.939.538.352

5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 115.176.647

5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.152.727.305

5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 10.657.170

5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 326.918.440

5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.766.216.015

5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 15.277.262.157

5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.417.959.533

5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.399.960.313

5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 80.595.329.450

5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 363.937.755.102

5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 487.925.922.456

5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 23.101.584.324

5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 19.457.346.936

5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.345.337.343

5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 649.379.006.446

5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.769.172.784

5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.553.073

5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 54.077.589

5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.937.998.344

5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 6.162.234

5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS IPS 8.958.133.054

5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 14.577.278.820

5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 59.359.048

5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 246.984.140

5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 57.027.503.804

5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 4.275.389

5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.402.519.566

5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 65.808.383

5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 22.332.113

9 de 12

5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 77.949.572

5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 275.828.417

5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 117.001.821

5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.835.939.882

5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 18.079.512

5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 5.365.873.340

5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 49.467

5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 168.527.388.638

5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.994.897

5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 198.863.939

5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.284.371.971

5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 207.565.997

5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 37.305.977

5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.524.194

5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.545.581

5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 506.476.880

5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 84.000

5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 206.424.029.631

5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 25.207.984

5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 14.088.991.052

5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 500.657.996.496

5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 15.920.512.991

5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 127.318.319

5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 230.012.797.056

5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 7.840.847.483

5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.092.382.498

5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 841.994.942

5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 16.768.165

5349 BONO POR HIJO EX PBS 1.794.354.481

5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.103.406.572

5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 11.751.388

5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 3.407.012

5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 144.460.424

5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 360.703.950

5478 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO PLA 121.255.434

5479 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO CON 589.069.476

5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 1.580.880

5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 168.898.053

5769 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 2016 1.025.863.028

5771 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR -SUF IPS 2017 93.666.183.017

5772 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO- IEF IPS 2017 2.926.670.293


5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 192.816.695

5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.169.820.887

5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 32.389.082.398

5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 924.951.094

5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.905.466

5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 33.388.740

5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 611.477.717

5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 111.424.926

5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 486.745.336

5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 115.214.464

10 de 12

5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 113.802

7515 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO LEY 20.948 7.259.334.712

7529 FONDO DE INCENTIVO AL RETIRO FUNC. PUB. LEY 19.882 5.884.444.863

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 512.384.145.426

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 512.384.145.426

5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 273.280

5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 3.702.044.239

5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 210.110.399

5314 AYUDA A IMPONENT. PENS. Y HOGAR ANCIANOS ART 58 L.8569 CBP 3.329.852

5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 372.457.421.953

5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 441.572.554

5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 91.448.780.518

5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 140.513.492

5366 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS ASIGNACION FAMILIAR EXTERNO 90.457.500

5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 14.235.822.720

5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 6.135.227.551

5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 14.755.788.387

5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 5.001.247.946

5384 BONO EXTRAORDINARIO MARZO IPS LEY 20.665 178.005.000

5386 BONO EXTRAORDINARIO MARZO EXTERNO LEY 20.665 80.120.000

5388 BONO EXTRAORD MARZO ADICIONAL AS FAM. EXTERNO LEY 20.665 14.775.000

5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 1.125.739.457

5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.160.243.081

5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 30.953.136

5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 2.169.780

5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 21.427.708

5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 14.190.369

5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 129.792.632

5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 4.059.420

5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 79.452

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 1.939.436.091

DEPRECIACIÓN DE BIENES 1.939.436.091

7060 GASTOS DE GESTION DEPRECIACIONES 1.939.436.091

Amortización de Bienes Intangibles 0

BAJAS DE BIENES 78.311.109

7040 GASTOS DE GESTION CASTIGO DE ACTIVOS 78.311.109

GASTOS FINANCIEROS 1.475.762.936

DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 1.475.762.936

7049 DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS 1.475.762.936

11 de 12

OTROS GASTOS 3.894.718.422

5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 608.012.978

5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 8.388.817

7001 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO PBS DE VEJEZ E INVALIDEZ 3.799.928

7002 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO DISCAPACIDAD MENTAL 345.194

7042 GTOS DE GEST. COBRO INDEBIDO BENEFICIOS LEYES ORGANICAS 112.738.310

7043 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO APS LEY 20.255 1.673.830

7046 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20.3 282.472

7048 GTOS DE GEST COBRO INDEBIDO BONO MARZO PERMANENTE 447.416

7085 ACTUALIZACIÓN FDO. INDEMNIZACIÓN HÍPICA 140.090.874

7685 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 3.018.938.603

RESULTADO DEL EJERCICIO -9.468.589.974

12 de 12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS -5.929.634.263

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES -3.353.901.846

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.030.888.307.552

Imposiciones Previsionales 140.482.811.970

6015 COTIZACION AL FONDO DE RETIRO EMPART 29.170.242

6035 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 213.598

6037 COTIZACION INDEMNIZACION DIOMP 171.891

6040 COTIZACION INDEPENDIENTES LEY 10383 FDO PENSIONES SSS 1.440.880.026

6043 COTIZACION FONDO SOLIDARIDAD CBP 900.218

6045 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 193.619

6046 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 16.740.529

6050 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. CAPREMER 25.593.039

6051 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. HIPICA 2.748.257

6052 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PUBLICOS 3.090.273.119

6053 COTIZAC. FDO. PENS. INDEPEND. PERIOD. 6.859.645

6055 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 10.585.850.038

6056 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 2.603.179.041

6060 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 1.153.834

6065 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 SSS 34.868.144.644

6066 COTIZACION FONDO DE SOLIDARIDAD CAPREBECH 870.797

6067 COTIZACION INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 53.067.588

6077 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 114.895.598

6086 COTIZACION DESAHUCIO PUB 1.403.096.589

6089 COTIZACION DESAHUCIO EMURE 388.591.597

6090 COTIZACION 1,14% DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GIL 3.541.569.984

6091 COTIZ 3,33% SSS-3,46% TRIOMAR OBREROS MOP DESAH LEY 15840 15.615.428

6092 COTIZACION 3% PENSIONES MOP LEY 15840 SSS 8.942.322

6093 COTIZACION 7,5 - 3,34 Y 5% DESAHUCIO LEGAL LEY 11469 EMUSA 86.482.064

6095 COTIZACION DESAHUCIO CBP 19.169.310

6108 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 58.478.335.098

6109 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PUBLICOS 16.793.034.145

6110 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 PERIODISTAS 341.643.634

6111 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREBECH 199.729.319

6112 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 FERRO 205.402.826

6116 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CBP 352.846.921

6117 COTIZACION FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 115.571.585

6133 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 OMURE 616.406.357

6134 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMURE 3.701.902.800

6135 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMUSA 276.932.740

6136 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS EMPLEADOS 12.972.101

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



1 de 14

6137 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 EMOS OBREROS 2.607.052

6138 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 HIPICA 36.482.902

6139 COTIZACION DESAHUCIO FERRO 643.194

6141 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMOS OBREROS 30.456

6151 IMPOSICIONES 4 Y 3% SOBRE PENSIONES PUB 1.370.884

6154 IMPOSICIONES SOBRE PENSIONES EMURE 6.085.276

6210 RECAUDACION LEY 11766 Y OTRAS DEROGADAS 73.212

6230 REINTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 10475 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 53.076

6245 INTEGRO DE IMPOSICIONES LEY 16437 Y OTRAS PUBLICO 25.945.460

6250 INTEGRO PERIODO DESAFILIACION DL 670 61.155

6253 INGRESOS NO ACTUALIZABLES POR APLICAC AL FDO PENSIONES CBP 4.592.455

6255 INTEGRO DIFERENCIA IMP. ART.131 Y 132 DFL 338 36.496.528

6700 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAPREMER 442.522.968

6701 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 TRIOMAR 384.731.111

6702 COTIZACION FONDO PENSIONES DL 3501 CAMUVAL 38.723.945

6704 IMPOSICIONES 4% SOBRE PENSIONES CAPREMER 39.168

6720 REINTEGRO RECONOCIMIENTO DEUDA PENSION CAPREMER- TRIOMAR 1.307.275

6725 COTIZ. 3% SOBRE PENSIONES PARA DESAHUCIO L.17408 CAPREMER 22.027.648

6726 COTIZACION DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 68.010.299

6727 COTIZACION DESAHUCIO CAMUVAL 11.857.363

Transferencias Corrientes 241.222.453.150

6353 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 17.874.633.019

6355 ADMINISTRADORA DEL FONDO PARA LA BONIFICACION AL RETIRO 355.517.528

6363 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.591.444.809

6370 FONDO DE RESERVA DE PENSIONES LEY 20.128 196.000.000.000

6381 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 5.006.752.768

6382 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 11.394.105.026

Rentas de la Propiedad 162.902.920

6400 INTERESES HIPOTECARIOS 5.116.971

6402 INTERESES HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 12.307.743

6420 INTERESES PENALES VARIOS 45.891.384

6444 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. 8,33% CAJA HIPICA 20.549.710

6456 INTERESES DE INVERSIONES GARANTIA DE ARRIENDOS 132.179

6457 DIVIDENDOS DE ACCIONES 1.104.183

6550 ARRIENDOS 77.800.750

Ingresos de Operación 196.343.620

6820 ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 43.590.000

6838 CASINO Y KIOSCOS OBRAS SOCIALES 450.000

6841 RENTA DE BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 50.231.414

6847 INGRESOS VARIOS OBRAS SOCIALES 101.820.566

6855 INTERESES INVERSIONES ART.9 LEY 18689 OBRAS SOCIALES 251.640

Otros Ingresos Corrientes 31.117.163.892

6082 COTIZACION SEGUROS DE VIDA EMURE 11.198.476

6300 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 281.233.033

6301 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 216.145.199

6306 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 1.482.693.432

6307 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES A.F.P. 2.590.666.922

6309 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES OTRAS CAJAS 14.828.118

2 de 14

6310 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 43.719.292

6375 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 496.085

6439 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 175.544

6440 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 33.588

6441 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.793

6442 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 583.447

6445 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION DIOMP 9.326.290

6447 INTERESES DE INVERSION FONDO DESAHUCIO EMUSA 10.414.213

6452 INTERESES DE INVER INDEM POR MUERTE CAPREBECH 58.124.706

6453 INTERESES INVERSI FDO DESAHUCIO OO.MOP LEY 15840 SSS 12.903.157

6458 INTERESES DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 25.633.666

6459 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 139.458.261

6460 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.178.411.843

6461 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 6.125.446

6462 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 63.919.645

6502 INTERESES VENTA ACTIVO FISICO 256.128

6527 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 51.686.106

6543 RECUPERACION SUBSID ACCID TRABAJO FUNC ART. 4 LEY 19345 104.378.493

6545 RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS ART. 12 LEY N? 18.196 1.829.050.971

6546 RECUPERACIÓN SUBSIDIOS PARENTAL LEY N° 20.891 104.750.371

6552 REITEGRO COBRO INDEBIDO PENSIONES Y OTROS EN EL EXTRANJERO 5.207.409

6556 CONVENIO RECAUDACION FONASA 391.978.330

6557 INGRESO ACREENCIA DETECTADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERA 246.192

6560 ENTRADAS VARIAS 22.137.220.083

6562 COMISION 2% SOBRE INTERESES INDEMNIZACION PER 495.669

6567 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS BONO A LA FAM. LEY 20.326 - 20360 666.669

6569 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS APS LEY 20.255 383.439

6570 REINTEGRO GASTOS JUDICIALES -86.408.826

6574 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS CESANTIA 20.422

6575 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR 5.009.652

6577 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 58.074.899

6586 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS CESANTIA 6.165

6587 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS ASIGNACION FAMILIAR 4.678.740

6588 REINTEGRO COBROS INDEBIDOS PENS Y OTROS BENEF LEY ORGANICA 278.937.885

6589 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 4.172.810

6590 DEUDAS A TERCEROS POR RECUPERAR 1.148.298

6591 REINTEGROS COBROS INDEB SUB. TRABAJADORES JOVENES 73.801.639

6597 REINT. Y DEUDA POR COBRO INDEB. PBS DE VEJEZ E INVAL. L 20.2 3.959.655

6598 REINT. Y DEUDA POR COBRO INDEB. SUBS. POR INCAPAC. MENTAL 132.210

6617 RECURSOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS 120.000

6807 DIF. POR AUMENTO FLUCTUACION DE CAMBIO 1.091.327

Aporte Fiscal 4.617.706.632.000

6369 APORTE FISCAL LIBRE 4.617.706.632.000

3 de 14

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 5.034.242.209.398

Gastos en Personal 58.254.004.005

5361 PREMIO ANUAL POR EXCELENCIA INSTITUCIONAL PLANTA 431.778

5396 BONIF ADICIONAL BONO ESCOL ART 12 L 19553 CONTRATA 12.322.730

5400 APORTE SERVICIO BIENESTAR DE PLANTA 27.504.350

5401 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS IPS CONTRATA 216.409.965

5402 APORTE SERVICIO BIENESTAR CONTRATADOS 231.067.386

5403 ASIGNACION MOVILIZACION PLANTA 10.348.920

5404 ASIGNACION MOVILIZACION CONTRATA 69.239.617

5405 GASTOS REPRESENTACION PLANTA 2.359.699

5406 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA PLANTA 3.278.558

5407 ASIGNACION DE PERDIDA CAJA CONTRATA 19.509.599

5408 ASIGNACION RESPONSABILIDAD PLANTA 45.701.482

5409 BONIFICACION ZONAS EXTREMAS FUNC. PLANTAART. 13 LEY 20.212 29.954.939



5414 ASIGNACION DE ZONA PLANTA 164.206.436

5415 ASIGNACION DE ZONA CONTRATADOS 786.386.392

5416 ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA 360.832.567

5417 PLANILLA SUPLEM ZONA BIENIOS L- 19354 PLANTA 276.827

5419 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL PAIS CONTRATA 286.258.026

5420 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO DE PLANTA 118.170.610

5421 ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO CONTRATADOS 547.004.075

5424 ASIGNACION PROFESIONAL DE PLANTA 661.971.337

5425 ASIGNACION PROFESIONAL CONTRATADOS 4.963.502.610

5427 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 20.883 CONTRATA 377.037

5428 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS DE PLANTA 39.035.984

5429 PLANILLAS SUPLEMENTARIAS CONTRATADOS 7.886.344

5430 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 DE PLANTA 1.640.511.881

5431 VIATICOS COMISIONES DE SERV EN EL EXT CONTRATA 8.951.305

5432 ASIGNACION ART 17 LEY 19185 CONTRATADOS 11.655.510.362

5433 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 CONTRATADOS 4.299.809.172

5434 ASIG DE MODERNIZACION ART. 1° LEY 19553 PLANTA 567.615.361

5437 ASIGNACION DL 3551 DE PLANTA 198.257.611

5438 ASIGNACION UNICA ART.4 LEY N 18717 DE PLANTA 9.294.989

5439 ASIGNACION DL 3551 CONTRATADOS 2.267.912.155

5440 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N. 18717 CONTRATADOS 95.159.286

5441 BONIF ADICIONAL ART 11 LEY 18675 CONTRATADOS 40.845.907

5442 BONIFICACION COMPENSAT. ART 10 LEY 18675 CONTRATADOS 3.069.544.160

5443 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 CONTRATADOS 1.269.542.534

5444 INCREMENTO REMUNERAC. DL 3501 Y LEY 18566 CONTRATADOS 1.385.975.568

5445 INCREM REMUNERACIONES DL 3501 Y LEY 18566 PLANTA 189.369.340

5446 BONIFICACION COMPENSATORIA LEY 18566 PLANTA 166.295.094

5447 ASIGNACION COMPENSATORIA ART 10 LEY 18675 PLANTA 395.726.704

5448 BONIFICACION ADICIONAL ART 11 LEY 18675 PLANTA 11.211.676

5450 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-PLANTA 7.103.385

5451 PLANILLA SUPLEMENTARIA LEY 19699-CONTRATADOS 31.775.350

5453 BONIF. ADICIONAL BONO ESCOLARIDAD ART. 12º L.19553 PLANTA 701.750

5454 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 PLANTA 2.757.982

5455 ASIGNACION ESPECIAL ART. 2 LEY 19699 CONTRATADOS 4.398.734

5458 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 PLANTA 63.553.868

4 de 14

5459 IMPOSICIONES ACCID DEL TRABAJO LEY 19345 CONTRATADOS 511.506.456

5460 AGUINALDOS FUNCIONARIOS PLANTA 20.247.382

5461 BONO DE ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS PLANTA 6.179.664

5462 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS PLANTA 44.607.891

5463 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA PLANTA 4.770

5464 PLANILLA SUPLEMENTARIA ASIGNACION DE CAJA CONTRATADOS 66.604

5466 OTRAS ASIGNACIONES CONTRATADOS 677.793

5467 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 PLANTA 56.255

5468 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 CONTRATADOS 1.138.310.602

5469 BONIF.COMPENSAT.ASIG. MODERNIZ ART.8° LEY 19553 PLANTA 118.431.818

5470 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 9.656.346.042

5472 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 1.226.662.635

5473 INCREMENTO POR DESEM. INSTI . ART 6 L 19533 PLANTA 287.591.870

5474 INCREMENTO POR DESEM. INSTI. ART 6 L 19533 CONTRATA 2.178.570.011

5475 SUPLENCIAS SUBROGACIONES Y REEMPLAZOS 702.771.311

5480 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 13.776.560

5481 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO 9.649.052

5482 ASIGNACION ESPECIAL LEY 19699 ART. 3. TRANSITORIO CONTRATADO 58.375.764

5484 ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 46.095.617

5485 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS PLANTA 4.500.000

5486 ASIGNACION POR DESEMPEÑO FUNCIONES CRITICAS CONTRATA 164.200.000

5489 AGUINALDOS FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 207.467.216

5490 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 PLANTA 73.315.647

5491 APORTE AL RETIRO 1,4% ART. 11 LEY 19.882 CONTRATA 575.739.738

5492 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL DE PLANTA 294.174.554

5493 INCREMENTO POR DESEMPEÐO COLECTIVO PERSONAL A CONTRATA 2.224.081.552

5494 BONO ESCOLARIDAD FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 74.621.104

5495 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS PLANTA 39.607.832

5496 VIATICOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR PLANTA 5.054.278

5498 BONO ESPECIAL FUNCIONARIOS IPS CONTRATA 447.873.937

5499 BONIFICACION FUNCIONARIOS ART 21 L. 19.429 CONTRATA 188.481

5518 VIATICOS CAPACITACION PLANTA 8.192.457

5541 VIATICOS CAPACITACION CONTRATA 89.312.904

5583 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 PLANTA 16.477.017

5587 APORTE FDO.BONO LABORAL ART. 6 LEY 20.305 CONTRATA 60.806.915

5602 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 PLANTA 58.659.638

5605 HONORARIOS A SUMA ALZADA 1.123.779.897

5606 APORTE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA LEY 20.255 CONTRA 518.280.442

5608 ALOJAMIENTO PREST. DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 7.827.250

5655 ASIG. EXTRAORDINARIA REGIÓN ATACAMA LEY 20.924 CONTRATA 2.100.000

5873 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL OO.SS. 124.498.098

Bienes y Servicios de Consumo 73.250.717.302

5389 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 72.948.572

5500 AGUA 80.026.053

5502 GAS LICUADO 31.128.313

5503 ART. DE ASEO Y DESINFECCION STOCK BODEGA 100.022.643

5506 MATERIALES DE OFICINA NO FUNGIBLES STOCK BODEGA 2.900.352

5507 MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA 171.345.873

5508 FORMULARIOS EXTERNOS STOCK BODEGA 1.543.549

5509 FORMULARIOS INTERNOS STOCK BODEGA 8.454.213

5511 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA STOCK BODEGA 8.423.264

5 de 14

5516 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES STOCK BODEGA 496.335

5519 ALIMENTOS Y BEBIDAS JARDÍN INFANTIL 22.714.155

5520 ARRIENDO EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 142.170.891

5521 MATERIALES DE USO O CONSUMO CTE COMPUTAC STOCK BODEGA 101.626.606

5522 SERVICIOS COMPUTACIONALES 8.417.073.509

5523 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE COMPUTACIONAL 12.478.416

5524 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS COMPUTACIONALES 12.896.675

5527 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION STOCK BODEGA 635.938

5528 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS JARDÍN INFANTIL 4.123.519

5530 ARTICULOS DE ASEO Y DESINFECCION 82.848.317

5533 ARRIENDO Y GASTOS COMUNES 954.263.788

5536 MATERIAL DIDÁCTICO JARDÍN INFANTIL 4.451.614

5542 ATENCION A PARTICIPANTES DE CAPACITACION 83.860.589

5543 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV STOCK BODEGA 10.995.997

5544 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV 867.776.399

5545 CALEFACCION 26.098.758

5546 CALZADOS STOCK BODEGA 4.724.776

5547 CALZADO 232.557

5548 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 72.886.431

5550 COMISION POR SERVICIO BANCARIO 41.889.803.905

5551 COMISION MUNICIPALIDADES 115.267

5552 COMISION CAJAS DE COMPENSACION Y PREVIRED 3.557.604.805

5553 COMUNICACIONES 89.727.468

5555 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACION 468.375.352

5556 ARTÍCULOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN JARDÍN INFANTIL 3.353.336

5557 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y VAJILLA JARDÍN INFANTIL 1.010.287

5559 MATERIALES PARA MANTENCION Y REP VEHICULOS 11.011.659

5561 OTROS MAT PARA MANT Y REP STOCK BODEGA 6.129.713

5562 OTROS MAT PARA MANTENCION Y REPARACION 31.420.057

5563 LUZ JARDÍN INFANTIL 11.901.356

5564 PASAJES Y FLETES EN CAPACITACION 42.504.906

5566 ARRIENDOS PARA CAPACITACION 43.802.737

5567 AGUA JARDÍN INFANTIL 2.957.847

5568 CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION 628.944.332

5569 REP MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA 62.335.921

5570 ELECTRICIDAD 777.671.272

5572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 989.647.445

5573 SERVICIOS MANTENCION JARDINES 21.236.044

5574 GAS JARDÍN INFANTIL 903.585

5576 SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 18.193.770

5580 MANTENCIÓN EDIFICIO JARDÍN INFANTIL 11.661.528

5582 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES 47.494.638

5584 SERVICIO DE ASEO JARDÍN INFANTIL 78.095.968

5588 CONTRIBUCIONES JARDÍN INFANTIL 9.328.550

5590 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS JARDÍN INFANTIL 6.527.150

5600 GASTOS DE REPRESENTACION 166.125.560

5601 SALA CUNA Y JADIN INFANTIL OO.SS. 5.040.000

5603 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 41.253.994

5604 SERVICIOS DE ASEO 1.926.217.242

5607 PASAJES PRESTADORES DE SERV. CONTRATADOS A HONORARIOS 2.154.876

5610 IMPREVISTOS 14.096.882

5629 MANTENCION DE EDIFICIOS POR OFICINA ARQUITECTURA 1.964.388.764

6 de 14

5630 MANTENCION DE EDIFICIOS 1.506.736.085

5631 MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION 4.170.270

5633 MANTENCION MUEBLES 9.397.550

5635 CONTRATOS DE MANTENCION DE EDIFICIOS 90.293.166

5636 MANTENCION DE VEHICULOS 57.448.717

5637 ADECUACIONES DE VEHICULOS 51.957.780

5640 MATERIAL DE OFICINA 176.644.577

5641 FORMULARIOS EXTERNOS 34.398.526

5645 ADQUISICION MOBILIARIO VAJILLA 2.435.136

5650 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 514.576.146

5660 FLETES 181.113.723

5670 PUBLICIDAD Y DIFUSION 393.874.213

5680 SALA CUNA JARDIN INFANTIL 161.344.440

5690 SEGUROS 77.641.605

5691 CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS CAPACIT Y PERF LEY 18575 877.118.308

5705 PASAJES DE FUNCIONARIOS 232.018.581

5710 SERVICIOS DE IMPRESION 261.329.984

5713 REPRODUCCION FOTOCOPIAS 502.009.604

5714 SERVICIO DE LICENCIAS INFORMATICAS 2.355.833.178

5730 TELEFONOS 1.340.937.389

5740 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 4.045.994

5750 GASTOS MENORES 76.094.263

5784 UTILES DE ASEO Y DESINFECCION OBRAS SOCIALES 3.132.254

5787 ENERGIA ELECTRICA OBRAS SOCIALES 8.713.627

5790 AGUA POTABLE OBRAS SOCIALES 18.765.988

5793 CONSUMO DE GAS Y CALEFACCION OBRAS SOCIALES 4.207.899

5864 MANTENCION Y REPARACION DE ACTIVOS OBRAS SOCIALES 36.593.078

5885 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRAS SOCIALES 6.152.924

5888 COSTO DE VENTAS HOSPEDAJE OBRAS SOCIALES 7.920.894

5897 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES OBRAS SOCIALES 15.238.268

5899 DIF. POR DISMINUCION FLUCTUACION DE CAMBIO 8.388.817

Prestaciones de Seguridad Social 4.374.591.147.792

5000 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 59.112

5001 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE VEJEZ PBS 3.260.369

5003 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE INVALIDEZ PBS 2.452.787

5006 BONIF. LEY 20.531 SALUD ISAPRE APS INTERNA 769.838.497

5010 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA VEJEZ PBS 7.029.567.457

5011 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA INVALIDEZ PBS 2.607.415.690

5012 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA APS INTERNA 85.347.984.702

5013 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA AFP APS EXTERNA 49.422.373.463

5014 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA MUTUAL APS EXTERNA 319.741.567

5015 BONIF. LEY 20.531 SALUD FONASA CIA. SEGUROS APS EXTERNA 51.278.931.114

5016 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 374.806.549

5017 ASIG. POR MUERTE APS EXTERNO 3.491.557.138

5018 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 2.944.482.518

5020 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 4.427.020

5021 ASIGNACION FAMILIAR SUBSIDIADOS ENFERMEDAD 801.291

5022 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 522.549

5024 ASIGNACION FAMILIAR HOGAR DE MENORES SSS 4.501.204

5025 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA 2.622.581.595

5026 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVO RECHAZADA 1.034.725.069

7 de 14

5028 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.938.755.538

5029 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 21.466.555.107

5030 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 12.711.144.869

5031 ASIGNACION POR MUERTE ART.12 DL 869 45.049.329

5032 ASIGNACION POR MUERTE PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS LEY 20.25 8.622.685.385

5033 ASIGNACION DE FUNERALES O CUOTAS MORTUORIAS FERRO 37.935

5035 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA PUB-PER 20.688.565.383

5036 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS EMPL 23.274.970

5037 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMURE 190.069.660

5039 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA EMOS OBR 30.344.900

5040 BONIFICACION LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 4.466.283

5041 BONIFICACION LEY 15386 PUB 208.188.647

5042 BONIFICACION LEY 15386 OMURE 66.541


5046 BONIFICACION LEY 15386 EMUSA 687.900

5047 BONIFICACION LEY 15386 PER 213.243

5050 BONIFICACION Y AGUINALDOS PENS LEYES ORGANICAS 28.231.782.948

5055 BONO DE INVIERNO PENSIONADOS 20.533.366.193

5060 BONOS DE RECONOCIMIENTO 703.681.310.717

5063 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PUBLICOS 582.072.453

5064 BONIF, PENS. MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GI 3.021.738.812

5065 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 SSS 16.790.337.773

5066 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 PERIODISTAS 109.106.899

5067 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREBECH 7.752.624

5068 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 FERRO 98.731.143

5069 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMURE 41.897.897

5070 LIBERACION COTIZACIONES PUB 32.726.034

5071 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 OMURE 270.442.761

5072 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMUSA 15.318.666

5073 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 HIPICA 64.792.132

5074 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSE 6.696.295

5075 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 EMOSO 11.518.607

5076 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CBP 27.451.339

5077 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAMUVAL 424.442

5078 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 CAPREMER 33.292.800

5079 BONIFICACION PENSIONES MINIMAS VIUDEZ LEY 19403 TRIOMAR 155.649.752

5081 BONO 5% PENSIONES MINIMAS IPS ART 11 LEY 19454 7.063

5083 LIBERACION IMPOSICIONES EMPART 8.370.578

5085 DESAHUCIO PUB 629.730.565

5089 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 102.899.479

5090 INDEMNIZACION 8,33% HIPICA 2.216.870

5093 DESAHUCIO IMPONENTES FERRO 41.008.391

5094 BONO DE INVIERNO COMPLEMENTARIO PENSIONADOS LEY 20.262 IPS 22.032

5095 DESAHUCIO LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 7.495.115.739

5096 DESAHUCIO EMURE 568.211.641

5099 INDEMNIZACION EMOS EMPL 58.936

5101 DESAHUCIO EXONERADOS LEY 19234 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 159.802.828

5103 BONIFICACION REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 298.084.632

5104 BONO DE REPARACION ART. 5 LEY 19980 24.160.787

5105 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.134 EXONERADOS POLIT 18.090.000

5106 BONO VALECH LEY 20.874 496.600.000

5108 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 33.706.255

8 de 14

5111 BONO DE INVIERNO PBS DE VEJEZ 23.830.297.549

5112 INDEMNIZACION DL 2879 ART 29 DE CARGO 27.481.386

5114 INDEMNIZAC COMPENSAT TRABAJ CARBONIFEROS ART 11 L.19129 1.200.545.306

5117 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 311.925.103

5118 DESAHUCIO CBP 25.763.175

5120 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 10.492.912.611

5121 INDEMNIZACION ART 44 A Y B CAPREBECH 523.939.611

5122 INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 145.048.692

5128 BONIF POR RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 19882 652.763.964

5130 DESAHUCIO LEY 15840 OO MOP SSS 7.068.377

5134 BONO EXTRAORDINARIO PENSIONADOS LEY 20.269 440.000

5135 DEVOLUCION FONDO RETIRO LEGAL CAPREBECH 391.022

5151 BONIFICACION LEY 19953 CAROZZINOS 2.017.651

5156 BONIFICACION LEY 19953 EMPART-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.379.793.106

5157 BONIFICACION LEY 19953 CBP 18.247.379

5158 BONIFICACION LEY 19953 CAPREBECH 6.487.361

5159 BONIFICACION LEY 19953 CAPREMER 19.423.631

5160 BONIFICACION LEY 19953 TRIOMAR 60.079.695

5161 BONIFICACION LEY 19953 HIPICA 19.725.119

5162 BONIFICACION LEY 19953 SSS 7.215.837.918

5163 BONIFICACION LEY 19953 EMOS EMPLEADOS 4.147.132

5164 BONIFICACION LEY 19953 EMOS OBREROS 6.345.306

5166 BONIFICACION LEY 19953 FERRO 58.271.540

5167 PENSIONES DE REPARACION LEY 19123 12.124.917.115

5168 BONIFICACION LEY 19953 PUBLICO 338.799.452

5169 BONIFICACION LEY 19953 PERIODISTA 62.975.867

5170 BONIFICACION LEY 19953 EMUSA 9.049.035

5171 BONIFICACION LEY 19953 CAMUVAL 459.393


5173 BONIFICACION LEY 19953 OMURE 138.930.154

5175 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA IPS 1.056.841.659

5176 BONIFICACION POR HIJO MADRE AFILIADA DL 3500 AFP 55.939.538.352

5177 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA AFP 115.176.647

5179 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS OBR 2.152.727.305

5183 REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES ART.3 LEY 19454 10.657.170

5184 BONIFICACION POR HIJO PENSIONADA SOBREVIVENCIA CIA DE SEGURO 326.918.440

5186 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMOS EMPL 1.766.216.015

5201 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMURE 15.277.262.157

5202 PENSIONES LEYES ORGANICAS OMURE 9.417.959.533

5203 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMUSA 3.399.960.313

5204 PENSIONES LEYES ORGANICAS FERRO 80.595.329.450

5205 PENSIONES LEYES ORGANICAS EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 363.937.755.102

5206 PENSIONES LEYES ORGANICAS PUBLICOS 487.925.922.456

5207 PENSIONES LEYES ORGANICAS PERIODISTAS 23.101.584.324

5208 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREBECH 19.457.346.936

5209 PENSIONES LEYES ORGANICAS HIPICA 5.345.337.343

5210 PENSIONES LEYES ORGANICAS SSS 649.379.006.446

5211 PENSIONES LEY 15386 EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILDEM 1.769.172.784

5212 PENSIONES LEY 15386 PUB 3.005.118.708

5213 PENSIONES LEY 15386 EMURE 146.722.910

5214 PENSIONES LEY 15386 CAPREBECH 3.553.073

5215 PENSIONES LEY 15386 SSS 7.085.930.626

9 de 14

5216 PENSIONES LEY 15386 OMURE 54.077.589

5217 PENSIONES LEY 15386 PER 1.379.494.062

5218 PENSIONES LEY 15386 FERRO 2.937.998.344

5219 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 341.476.238

5220 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 25.030.746

5221 PENSIONES LEY 15386 EMOS OBREROS 6.162.234

5222 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 77.941.856

5223 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 25.714.229

5224 PENSIONES LEY 19234 EXONERADOS IPS 8.958.133.054

5226 PENSIONES LEYES ORGANICAS CBP 14.577.278.820

5227 PENSIONES LEY 15386 CAJA BANCARIA PENSIONES 59.359.048

5228 PENSION LEY N 17.373 EX- CAROZZINOS 246.984.140

5229 PENSIONES REPARACION PRESOS POLIT LEY 19.992 57.027.503.804

5230 PENSIONES SUPLEMENTEROS SSS 4.275.389

5231 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MINIMAS EMPART-SALITRE-GAS 5.402.519.566

5232 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CBP 65.808.383

5233 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREBECH 22.332.113

5234 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAPREMER 77.949.572

5236 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN TRIOMAR 275.828.417

5237 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN HIPICA 117.001.821

5238 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN S.S.S. 28.835.939.882

5239 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSE 18.079.512

5240 DIF. POR RELIQUIDACION CON CARGO L-19234 (ART.5) COD 212 5.365.873.340

5242 PENS TRANS EXTRA JUDIC C/CARGO L-19234 ART.2 NORMALES 49.467

5244 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ART.6 L-19234 168.527.388.638

5247 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMOSO 25.994.897

5248 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN FERRO 198.863.939

5249 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PUBLICOS 1.284.371.971

5250 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN PERIODISTAS 207.565.997

5251 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMUSA 37.305.977

5252 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN CAMUVAL 1.524.194

5253 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN EMURE 98.545.581

5254 BONIFICACION IMP LEY 19539 A PENS MIN OMURE 506.476.880

5256 BONO EXTRAOR. LEY 20.012 PENSIONADOS 84.000

5260 SUBSIDIO DE CESANTIA 13.817.782

5268 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO LEY 20.255 206.424.029.631

5280 REEMBOLSO POR FALLECIMIENTO PUB-EMP-SAL-GAS-SER-CCU-GILD 25.207.984

5287 BONIFICACION POR HIJO MADRES PBS VEJEZ 14.088.991.052

5297 PENSION BASICA SOLIDARIA DE VEJEZ LEY 20.255 500.657.996.496

5298 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE VEJEZ LEY 20.255 15.920.512.991

5300 SUPLEMENTO PENSIONES DE GRACIA 127.318.319

5301 PENSION BASICA SOLIDARIA DE INVALIDEZ LEY 20.255 230.012.797.056

5302 AGUINALDOS PARA PENSIONES BASICAS SOLID. DE INVAL LEY 20.255 7.840.847.483

5304 SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL 17.092.382.498

5313 AGUINALDOS PARA SUBSIDIO DE DISCAPACIDAD MENTAL LEY 20.255 841.994.942

5342 PENSION DE VIUDEZ LEY 20.405 16.768.165

5349 BONO POR HIJO EX PBS 1.794.354.481

5357 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 MATRIMONIOS 5.103.406.572

5358 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 VIUDOS (AS) 11.751.388

5362 ASIGNACION POR MUERTE DFL 90 ISL 3.407.012

5476 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8° PLANTA 144.460.424

5477 BONIF. ADICIONAL LEY 20.948 ART.1-°4°-8°CONTRATA 360.703.950

10 de 14

5478 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO PLA 121.255.434

5479 BONIF. ADICIONAL EX FUNC. LEY 20.948 CUARTO TRANSITORIO CON 589.069.476

5487 BONO DE ANTIGÜEDAD LEY 20.948 ART 9° 1.580.880

5765 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR - SUF EXTERNO 168.898.053


5771 APORTE FAMILIAR PERMANENTE ASIG FAMILIAR -SUF IPS 2017 93.666.183.017

5772 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO- IEF IPS 2017 2.926.670.293


5774 APORTE FAMILIAR PERMANENTE CHILE SOLIDARIO-IEF EXTERNO 2017 192.816.695

5835 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000

5850 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000

5901 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAPREMER 48.169.820.887

5902 PENSIONES LEYES ORGANICAS TRIOMAR 32.389.082.398

5903 PENSIONES LEYES ORGANICAS CAMUVAL 924.951.094

5907 PENSIONES DE GRACIA CAPREMER 10.905.466

5908 PENSIONES DE GRACIA TRIOMAR 33.388.740

5913 SINIESTROS SEGUROS DE VIDA CAPREMER 611.477.717

5921 DESAHUCIO LEY 17408 CAPREMER 111.424.926

5924 DESAHUCIO LEY 17408 OPCIONAL CAPREMER 486.745.336

5925 ASIGNACION POR MUERTE CAPREMER TRIOMAR CAMUVAL 115.214.464

5928 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 44.106.185

5930 ASIGNACION DE FUNERALES ART.29 LEY 6037 EX-CAPREMER 113.802

Transferencias Corrientes 527.538.327.321

5265 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 9.049.144

5271 SUBSIDIO Y PREST FONDO SOLIDARIDAD CAPREBECH 273.280

5279 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 2.228.532

5295 SUBSIDIOS PREVISIONAL A LOS TRABAJADORES JOVENES 3.702.044.239

5296 SUBSIDIO A LA CONTRATACION TRABAJADORES JOVENES 210.110.399

5314 AYUDA A IMPONENT. PENS. Y HOGAR ANCIANOS ART 58 L.8569 CBP 3.329.852

5317 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO AFP LEY 20.255 372.457.421.953

5318 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO MUTUAL LEY 20.255 441.572.554

5319 APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO CIA DE SEGUROS LEY 20.255 91.448.780.518

5329 TRASLADO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PBS DE INVALIDEZ 140.513.492

5360 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 15.142.904.219

5366 BONO SOLIDARIO DE ALIMENTOS ASIGNACION FAMILIAR EXTERNO 90.457.500

5367 AGUINALDO APORTE PREV. SOLD. AFP LEY 20.255 14.235.822.720

5380 AGUINALDO APORTE PREV. SOLID. CIA DE SEGUROS LEY 20.255 6.135.227.551

5381 BONO DE INVIERNO APORTE PREV. SOLID AFP LEY 20.255 14.755.788.387

5383 BONO DE INVERNO APORTE PREV. SOLID. CIA. DE SEGUROS L 20.255 5.001.247.946

5384 BONO EXTRAORDINARIO MARZO IPS LEY 20.665 178.005.000

5386 BONO EXTRAORDINARIO MARZO EXTERNO LEY 20.665 80.120.000

5388 BONO EXTRAORD MARZO ADICIONAL AS FAM. EXTERNO LEY 20.665 14.775.000

5595 GASTOS DE ADMINISTRACION COM. MEDICA 1.125.739.457

5596 GASTOS MEDICOS SOLICITUDES COMISION MEDICA 2.160.243.081

5614 CONTRATACIÓN PERSONAL DE APOYO PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SO 30.953.136

5615 VIÁTICOS Y PASAJES DEL PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 2.169.780

5618 APOYO TALLER PROG DERECHOS PREV. Y SEG. SOCIAL 21.427.708

5619 PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN Y OTROS PROG DERECHOS PREV. 14.190.369

5805 LIQUIDACION IMPOSICIONES RECEPTORES JUDICIALES Y OTROS PUBLI 129.792.632

5898 CONTRIBUCIÓN O CUOTAS A ORG. INTERNACIONALES 4.059.420

5961 CONDONACION DE INTERESES OTRAS CAJAS 79.452

11 de 14

Otros Gastos Corrientes 608.012.978

5683 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 608.012.978

12 de 14

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2.575.732.417

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION PRESUPUESTARIAS 53.279.979.179

Ventas de Activos Financieros 53.115.377.533

6485 RESCATE DE INVERS. FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 6.554.767

6486 RESCATE DE INVERS. FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 1.255.849

6487 RESCATE DE INVERS. FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 328.766

6488 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 21.815.910

6490 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMN. 8,33 CAJA HIPICA 655.754.670

6491 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION DIOMP 317.154.811

6493 RESCATE DE INVERSIONES FONDO DESAHUCIO EMUSA 306.398.481

6496 RESCATE DE INVERSIONES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 894.366.055

6497 RESCATE DE INVERS FONDO DE DESAHUCIO OO.MOP LEY 15.840 S.S 470.304.751

6507 RESCATE DE INVERSIONES FONDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 40.708.315.118

6508 RESCATE DE INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 5.045.260.527

6511 RESCATE INVERSIONES GARANTIA ARRIENDOS 4.942.310

6512 RESCATE INVERS INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 2.206.371.178

6513 RESCATE INVERSIONES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 236.729.976

6518 RESCATE INVERSIONES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIOS FERRO 2.230.415.230

6864 RESCATE DE INVERSIONES ART.9 LEY 18.689 OBRAS SOCIALES 9.409.134

Ventas de Activos No Financieros 19.916.707

6504 VTA DE MOBILIARIO EN DESUSO EFECTUADAS EN EL AÑO 19.916.707

Recuperación de Préstamos 144.684.939

6380 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS C/P 496.182

6385 RECUP.APLIC.INDEM.DFL13 40 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 C/P 5.181.462

6510 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS C/P 16.552.239

6515 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 14.416.741

6528 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS C/P 76.420.739

6551 CUOTAS POR VENTAS ACTIVO FISICO ANOS ANTERIORES 31.617.576

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 55.855.711.596

Adquisición de Activos Financieros 54.819.609.982

5811 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO INDEMNIZACION PERIODISTAS 41.916.336.370

5812 COMPRA DE TITULOS Y VALORES BONOS DE MENORES 5.184.718.788

5814 COMPRA TITULOS Y VALORES GARANTIA ARRIENDOS 5.074.489

5816 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZ. POR MUERTE CAPREBECH 2.193.169.744

5817 COMPRA TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 222.194.323

5819 COMPRA DE TITULOS Y VALORES FDO ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.297.785.808

5821 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO DESAH OO.MOP LEY 15840 SSS 503.589.228

5822 COMPRA TITULOS Y VALORES FONDO SOLIDARIDAD EX-CBP 920.897.351

5831 COMPRA DE TITULOS Y VALORES RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 6.699.819

5832 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMN PROFES Y CIUDAD HIPICA 1.289.437

5833 COMPRA DE TITULOS Y VALORES AHORRO VOLUNTAR. JINETES HIPICA 337.559

5834 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION EMOS EE 22.399.357

5843 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 790.239.461

5845 COMPRA DE TITULOS Y VALORES INDEMNIZACION DIOMP 326.619.464

13 de 14

5847 COMPRA DE TITULOS Y VALORES DESAHUCIO EMUSA 418.598.010

5890 COMPRA DE TITULOS ART.9 OBRAS SOCIALES 9.660.774

Adquisición de Activos No Financieros 1.027.151.557

5539 COMPRAS DE MUEBLES EN SUCURSALES Y NIVEL CENTRAL 63.220.124

5578 INVERSIONES EN MAQ. Y EQ. DE OFICINA (STOCK BODEGA) 38.625.991

5594 INVERSIONES BIENES MUEBLES (STOCK BODEGA) 67.696.139

5621 INVERSIONES EN VEHICULOS 46.246.586

5626 COMPRA EQ. COMPUTACIONALES EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 341.343.273

5634 COMPRA DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 14.226.087

5639 COMPRA DE PROGRAMAS COMPUTAC. EN SUCURSAL Y NIVEL CENTRAL 455.793.357

Préstamos 8.950.057

5820 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO C/P 8.950.057

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 1.944.301.191

MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.174.107.770.422

MOVIMIENTOS DEUDORES 11.172.163.469.231

VARIACION NETA DEL EFECTIVO -3.985.333.072

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES 46.337.821.876

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES 42.352.488.804

14 de 14

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

MOVIMIENTOS ACREEDORES 11.174.107.770.422

Anticipo de Fondos 3.868.811.772.127

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 3.758.990.562.670

1080 FONDO FIJO 11.833.172

1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 749.825.853


1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 107.972.900

1167 ANTICIPO A TERCEROS 142.918.934.469

1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 15.121.349.719



1205 ANTICIPO DE PENSIONES 3.788.245

1252 SUBSIDIO A LA CONTRATACION BBVA COM. CONF. 33.634.339



1258 PENSIONES SOLIDARIAS COMISION DE CONFIANZA BANCO BBVA 80.975



1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 10.710.092.449



1265 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL BBVA COMISION DE CONFIANZA 38.497



1272 SUF BCO BHIF COMIS CONFIANZA SSS 57.636

1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.172.000

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 3.365.840.914

1283 BONO EXT. APOYO FAMILIARLEY 20.326 COM CONF BANCO ESTADO 40.000

1284 BONO APOYO A LA FAMILIA COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTADO 140.750.000



1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.318.041.026.219

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 5.746.914.999







1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 1.380.846.405


1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.821.724.578

1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 2.000.000

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS



1 de 12


1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.472.451.693

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 35.380.415.890

1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 20.215.039

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 8.476.806.045


1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 21.326.318

1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 18.864.016.690

1329 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF. 8.614.458


1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 904.698


1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 88.793.000.000

1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 132.150.000

1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 794.205.689


1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 376.262.799


1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 220.000

1907 COMISION DE CONFIANZA STOCK BENEFICIOS 13.957.229

11406 Anticipos Previsionales 109.818.381.418

1140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 10.599.210.131

1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 6.284.408

1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 2.617.992

1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 78.327.004.271


1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 918.780

1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 275.942

1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 20.583.954

1221 SEGUROS INCENDIOS Y DESGRAVAMEN LAS SIETE HERMANAS 21.381.582

1222 CUENTAS CORRIENTES HIPOTECARIAS LAS SIETE HERMANAS 4.550.530

1255 SEGUROS HIPOTEC DE INCENDIO Y DESGRAV CONTRAT CIAS EXT 4.846.677


1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 46.470.800


1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 15.238.268

1451 SUB. POSTNAT. PARENTAL POR COBRAR LEY 20.545 OO SS 1.121.864


1632 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO CHILE SOLIDARIO 409.905

1641 AJUSTE POR SENCILLO 61.114.624

1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 2.165.050

1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.369.859

1665 COBROS INDEBIDOS BONO CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN. 108.200


1673 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 6.922


1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 21.548.000



1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 11.560.085.343

1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 2.765.235.702

2 de 12

1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 1.000.000

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 74.694.481

1956 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN A FAVOR DEL IPS 93.892

1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 5.672.169.487

11408 Otros Deudores Financieros 2.828.039

1990 AJUSTE POR REDONDEO ART. 13 LEY 20.956 2.828.039

Ajustes a Disponibilidades - Activo 341.423.555

11601 Documentos Protestados 325.589.195

1150 CHEQUES PROTESTADOS 156.521.282



1692 PAGOS INDEBIDOS POR ENTIDAD PAGADORAS 642.140

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 15.834.360




Remesas Otorgadas 45.270.943.555

11901 Remesas Otorgadas 45.270.943.555

1060 REMESAS 45.270.943.555

Aplicación de Fondos en Administración 478.059.282.344

11405 Aplicación de Fondos en Administración 478.059.282.344

1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 3.093.012.300

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 20.659.582.556

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 74.500.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 23.305.974.505

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 381.693.428.901

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 12.134.767.500

1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL 37.098.016.582

Fondos Especiales 401.950.942.878

1130101 Fondos Especiales 401.950.942.878

1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 2.960.057.090

1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.375.233.046

1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.368.951.445

1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.577.692.093

1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.445.096.946

1235 INV FONDO BONO DE MENORES 37.586.833.140

1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 310.101.497.950

1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 35.115.113

3 de 12

1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 15.882.911.791

1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 46.606.736

1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 8.922.809

1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.335.885

1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 155.002.012

1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 5.777.597.484

1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.607.996.246

1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 19.093.092

Depósitos de Terceros 6.340.123.429.256

21405 Administración de Fondos 496.404.117.406

2109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 23.888.888.552

2141 ADMINISTRACION APORTE BONIF. INGRESO ETICO FAM. 44.209

2142 ADMINISTRACION APORTE ASIGNACION SOCIAL 6.922






2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 2.993.537.420


2480 PASE LOCOMOCION ADULTO MAYOR 3.600

21406 Depósitos Previsionales 4.899.335.234.189

2000 PENSIONES POR PAGAR 150.480

2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 140.972.161



2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 7.312.303.000



2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 6.796.222.772

2023 CUENTA POR PAGAR COMISION DE CONFIANZA SUCURSALES 156.709

2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 3.857.880.461

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 2.864.632.269





2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 1.041.191.196

2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 17.479.380

2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 142.768.309.538


2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 176.876



2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.563.331.098

2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 64.596.317

2064 CUOTAS MORTUORIAS POR PAGAR CBP 210.500

2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 43.946.042.358

4 de 12

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 516.356

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.076.244.795


2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.476.787.188



2100 BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO 40.000

2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.317.561.844.453




2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 5.794.688.150



2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.068.035.892

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.102.036.643

2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 512.885.865.998




2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.115.157.960


2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 112.825.534


2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 272.940.000


2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 2.178.067.189


2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 2.068.404.273

2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 28.104.456.367

2357 REMUNERACIONES POR PAGAR OBRAS SOCIALES 92.321.523

2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 34.740.641

2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 293.017.147.752

2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 8.243.310.042

2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 145.301.060.567

2521 COMPENSACION FONASA 9.725.148.513




21407 Recaudación del Sist Financiero 789.599.972.322

2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 4.356.047

2090 TRASPASO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS A ANAP 9

2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 7.098.209.658

2181 IMPOSICIONES ISL 103.511.083.684




2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 557.066.770

2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 223.538

2223 RECAUDACION DEUDAS POR BENEF. PREVISIONALES Y LICENCIAS MED. 15.027.891


5 de 12

2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 253.958.841


2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 9.905.000

2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 2.843.920.170


2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 13.509.867


2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 92.581.416.746

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 15.386.651.957




2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 307.719.406


2270 REAJUSTABILIDAD 1.310.771.154



2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 31.873.704





2900 OTROS PASIVOS 1.014.526.749


21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 154.784.105.339

2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 135.176.832.648


2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 9.978.941




2263 COTIZACIÓN PARA FONASA ACTIVOS 9.216.898.461


2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 6.415.147.078



2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 2.558.940.647


Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 39.549.976.707

21601 Documentos Caducados 39.549.976.707

2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 1.011.252



2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 2.095.548

6 de 12

MOVIMIENTOS DEUDORES 11.172.163.469.231

Anticipo de Fondos 3.877.085.511.896

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 3.769.273.888.184

1080 FONDO FIJO 11.833.172

1159 CUENTA POR COBRAR VENTA BONO FONASA TRANSBANK 835.544.918


1166 FONDO A RENDIR GASTOS TRASLADO Y HOSPEDAJE PBSI 107.946.700

1167 ANTICIPO A TERCEROS 142.872.247.689

1169 ANTICIPOS PAGO DESCUENTOS ISL 15.121.349.719



1205 ANTICIPO DE PENSIONES 3.788.245

1252 SUBSIDIO A LA CONTRATACION BBVA COM. CONF. 33.634.339





1262 PENSIONES REG.GRAL BCI COMISION DE CONFIANZA 8.915.654.955





1280 CCAF COM. CONF. CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 1.280.200

1281 SAFEM BCO ESTADO COMISION DE CONFIANZA 3.857.880.461

1283 BONO EXT. APOYO FAMILIARLEY 20.326 COM CONF BANCO ESTADO 40.000

1284 BONO APOYO A LA FAMILIA COMISION DE CONFIANZA BCO. ESTADO 140.750.000



1292 PENSIONES CCAF LOS HEROES COM. CONF. 1.315.905.001.419

1293 PENSIONES ISL BANCO ESTADO COM. DE CONF. 5.749.081.985







1305 ASIG. FAM. EMP. E INDEPS BCO. ESTADO COM. CONF. 1.302.137.477


1313 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 CCAF LOS HEROES COM. CONF. 4.691.866.124

1315 DOCENTES JUBILADOS BCO. ESTADO COM. CONF. 2.000.000


1317 SUBDIDIO DISCAPACIDAD MENTAL BCO. ESTADO COM CONF 1.467.051.351

1318 BONO MARZO PERMANENTE BCO. ESTADO COM. CONF. 35.233.118.732

1319 ISL PENSIONES BCO. BCI COM. CONF. 16.470.146

1320 CUIDADORES DE PERSONAS DEPEN BCO. ESTADO COM. CONF. 8.487.182.045


1325 ASIGNACION POR MUERTE BCO. BCI COM. CONF. 21.326.318

1328 INGRESO ETICO FAMILIAR BANCO ESTADO COM. CONF 18.864.016.690

1329 ASIGNACION POR MUERTE EN EL EXTR. BBVA COM. CONF. 8.614.458


7 de 12

1332 ASIG. POR MUERTE EN EL EXTR. BANCO ESTADO COM. CONF. 904.698


1337 ANTICIPO PAGOS BENEFICIOS SITUACIONES ESPECIALES 88.793.000.000

1339 ANTICIPO COMPENSACION FONASA 13.209.923.400

1342 BONO EXTR. MARZO COM. DE CONF. CCAF LOS HEROES 132.150.000

1345 CCAF LOS HEROES COM. CONF ASIG.FAM.RETR. A EMPL Y TRAB. INDE 794.227.143


1347 APORTE FAMILIAR PERMANENTE MARZO COM.DE CONFIANZA BBVA 376.262.799


1432 FONDO FIJO OBRAS SOCIALES 220.000

11406 Anticipos Previsionales 107.808.795.673

1140 PENSIONES Y BNEFICIOS CADUCADOS SUCUARSALES 14.534.141.140

1156 APORTE VOLUNTARIO PARA PENS. BCO CENTRAL DE CHILE C.B.P. 5.304.953

1163 VALORES POR RECUPERAR SEGUN SUMARIOS 236.460

1178 DEUDAS EN COBRO PREJUDICIAL CAPREBECH 67.649

1181 ANTICIPO RECAUDACION DATEP 78.327.004.271


1210 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS 981.634

1211 PRESTAMOS POR RECUPERAR CAPREBECH 503.802

1214 CTA CTE DEUDORES HIPOTECARIOS TRASPASADAS A ANAP 253.485


1446 CLIENTES OBRAS SOCIALES 46.307.000


1450 DEUDORES POR ARRIENDO OBRAS SOCIALES 15.238.268



1641 AJUSTE POR SENCILLO 51.472.848

1650 VARIOS DEUDORES PENSIONADOS 5.000

1656 PENS DE VIUDEZ Y ORFANDAD U DE CHILE-PUB 2.369.859


1673 DEUDORES POR COBRO INDEBIDO ASIGNACION SOCIAL 6.922


1680 AGUINALDO BIENESTAR A FUNCIONARIOS SIN CARGAS FAMILIARES 21.548.000

1681 IMPUESTO UNICO DE 2A CATEGORIA POR RECUPERAR 148.850



1904 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION POR VENTAS DE BONO FONASA 11.447.172.826

1905 OTROS ACTIVOS 98.412.320

1906 VALORES EN TRANSITO RECAUDACION IPS 2.531.039.351

1952 BONOS ASIG. FAM. VALORES POR RECUP BCO Y OTROS POR COBRAR 253.321

1953 DESCUENTOS DE TERCEROS POR RECUPERAR 1.733.173

1956 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN A FAVOR DEL IPS 93.892

1964 RECAUDACIÓN ISL POR COBRAR HASTA EL AÑO 2015 95.095.036

11408 Otros Deudores Financieros 2.828.039


8 de 12

Ajustes a Disponibilidades - Activo 329.845.776

11601 Documentos Protestados 284.694.756

1150 CHEQUES PROTESTADOS 155.758.473



1692 PAGOS INDEBIDOS POR ENTIDAD PAGADORAS 642.140

11602 Detrimento en Recursos Disponibles 45.151.020




1310 DEUDAS POR COBRAR A CPS 147.820

Remesas Otorgadas 45.270.943.555

11901 Remesas Otorgadas 45.270.943.555

1060 REMESAS 45.270.943.555

Aplicación de Fondos en Administración 472.605.143.584

11405 Aplicación de Fondos en Administración 472.605.143.584

1114 APLICACIÓN DE FDOS. MINDES SUB. EN ADM. POR PAGO ELECTRONICO 2.424.110.500

1175 APLICACIÓN FONDO PENSIONES ISL 23.931.006.043

1184 APLI. DE FDO. EN ADM. BONO ESPECIAL PARA DOCENTES JUBILADOS 67.000.000

1191 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION CHILE SOLID 23.510.693.818

1192 APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION SUF SSS 379.035.718.651

1932 APLICACIÓN CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES 7.138.063.900

1934 APLICACIÓN DE FONDOS ASIG. SOCIAL ADICIONAL 36.498.550.672

Fondos Especiales 401.950.942.878

1130101 Fondos Especiales 401.950.942.878

1224 INV FONDO DESAHUCIO EMUSA 2.960.057.090

1228 INV FDO INDEM POR MUERTE CAPREBECH 15.375.233.046

1229 INV FONDO SOLIDARIO CBP 6.368.951.445

1232 INV FONDO IDEM DIOMP 2.577.692.093

1234 INV FONDO DESAHUCIO MOP 3.445.096.946

1235 INV FONDO BONO DE MENORES 37.586.833.140

1236 INV FONDO INDEM PERIODISTA 310.101.497.950

1237 INV GARANTIA DE ARRIENDO 35.115.113

1239 INV FONDO ASIST MONTEPIO FERRO 15.882.911.791

1240 INV FONDO DE RETIRO EE BCO CENTRAL DE CHILE 46.606.736

1241 INV FONDO INDEM PROF Y CUID HIPICA 8.922.809

1242 INV FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETE HIPICA 2.335.885

1244 INV FONDO INDEM EMOS EE 155.002.012

1245 INV FONDO INDEM 8,33 CAJA HIPICA 5.777.597.484

1248 INV FONDO INDEM POR MUERTE CBP 1.607.996.246

1249 INVERSION FONDO DE OBRAS SOCIALES ART 9º LEY 18689 19.093.092

9 de 12

Depósitos de Terceros 6.345.536.249.913

21405 Administración de Fondos 505.713.913.645

2109 ADMINISTRACION DE FONDOS PENSIONES ISL 20.607.765.541






2211 ADMINISTRACION DE FDOS. MINDES SUB. POR PAGO ELECTRONICO 2.788.251.444


21406 Depósitos Previsionales 4.882.698.472.331

2000 PENSIONES POR PAGAR 252.350

2004 PENSIONES SOLIDARIAS POR PAGAR RURAL Y OTROS 140.972.161



2013 CUIDADORES DE PERSONA DEPENDIENTES POR PAGAR 7.301.896.100

2014 SALDOS INSOLUTOS POR PAGAR 241.588



2022 CHILE SOLIDARIO Y ASIG. SOCIAL POR PAGAR BANCO 6.872.826.942

2025 SAFEM POR PAGAR BANCO 3.365.780.794

2027 SALDO A FAVOR EMPLEADOR POR PAGAR 14.624

2040 DESCUENTOS VARIABLES FUNCIONARIOS 2.865.464.443





2047 RETENCION PRESTAMOS MEDICOS LEY 18469 942.879.833

2049 DESC. POR BENEF. COBROS INDEBIDOS POR DISTRIBUIR 17.680.414

2050 DESCUENTOS POR PAGAR CCAF LOS ANDES 142.768.309.538


2052 RETENCION PRECAUTORIA SOBRE PENSIONES CONVENIO CHILENO ALEMA 270.077



2059 RETENCION JUDICIAL PENSIONADOS U OTROS 3.562.888.852

2060 REMUNERACIONES POR PAGAR 64.596.317

2065 REMUNERACIONES POR PAGAR BANCO BBVA 43.946.042.358

2066 IMPUESTO EMPLEADORES LEY 18566 ART. 1º 1.257.615

2068 IMPUESTO RETENIDO SOBRE PENSIONES 8.075.179.281


2070 IMPUESTO RETENIDO SOBRE REMUNERACIONES 1.484.864.027



2100 BONO EXT. APOYO FAMILIAR LEY 20.326 POR PAGAR BANCO 40.000

2107 PENSIONES POR PAGAR CCAF LOS HEROES 1.318.019.443.999




2115 PENSIONES ISL POR PAGAR BANCO COM. CONFIANZA 5.763.284.824


10 de 12


2118 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR CCAF LOS HEROES 17.778.310.601

2120 POR PAGAR BANCO COM. CONF. BONO POR HIJO EX PBS 1.086.513.676

2122 ASIGNACION SOCIAL POR PAGAR BBVA 27.525

2139 CUENTA POR PAGAR APORTES LEY 20.255 512.885.865.998




2170 BONO BODAS DE ORO LEY 20.506 POR PAGAR BANCO 5.249.532.046


2177 RETENCION JUDICIAL FUNCIONARIOS 112.825.534


2182 BONO EXTRAORDINARIO MARZO POR PAGAR 272.940.000


2215 POR PAGAR ASIG.FAM.RETR. A EMPL. Y TRAB. INDEP. 2.175.268.369


2247 RECAUDACION LICENCIAS MEDICAS 2.081.525.578

2262 COTIZACION PARA FONASA ACTIVOS 28.104.456.367

2357 REMUNERACIONES POR PAGAR OBRAS SOCIALES 92.321.523

2359 IMPOSICIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS OO.SS 34.740.641

2510 COTIZACIONES PARA FONASA AFP DL.3500 293.017.147.752

2511 COTIZACIONES PARA FONASA DL. 3501 8.243.310.042

2520 SOBRE PENSIONES 7% PARA SALUD 145.301.060.567




21407 Recaudación del Sist Financiero 801.675.596.301

2075 FONDO DE SEG. HIPOTEC. DE INCENDIO Y DESGRAV. 4.511.454

2090 TRASPASO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS A ANAP 6.649

2135 HONORARIOS RETENCION POR COBRANZAS DE DEUDAS 189.832

2155 ABONO DEUDAS REAFILIADOS LEY 18225 7.372.141.449

2181 IMPOSICIONES ISL 103.016.420.672




2213 INTEGRO DEUDAS DE IMPOSICIONES IMPONENTES VOLUNTARIOS 768.746.880

2214 DIFERENCIAS DE COTIZACION EN CONTRA DEL IPS 223.538

2223 RECAUDACION DEUDAS POR BENEF. PREVISIONALES Y LICENCIAS MED. 15.027.891


2225 ENVIO DIVIDENDOS HIPOTECARIOS 253.958.841


2227 DEPOSITO AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 9.860.000

2228 TRANSFERENCIA IMPOSIC ENTERADAS ERRONEAMENTE EN AFP 2.843.920.170


2231 TRASPASO DE IMPOSICIONES EMPLEADORES 13.509.867


2235 IMPOSICIONES REAFILIADOS POR LIQUIDAR 92.581.416.746

2240 RECAUDACION VENTAS DE BONO FONASA 15.409.344.984




11 de 12

2250 IMPOSICIONES ATRASADAS 7.533.966


2270 REAJUSTABILIDAD 1.312.607.003



2297 INGRESOS TRANSITORIOS POR VTA DE INMUEBLES 31.873.704





2900 OTROS PASIVOS 1.014.526.749


21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación 155.448.267.636

2216 RECAUDACION DE COTIZACIONES POR IDENTIFICAR 135.140.030.729


2221 EXCESO EN CTA CTE 251909 9.890.292




2263 COTIZACIÓN PARA FONASA ACTIVOS 9.216.898.461


2266 RECAUDACIÓN COBRANZA DEUDAS POR IDENTIFICAR 6.505.641.671



2269 RECAUDACIÓN FONASA POR ACLARAR 2.926.843.204


Ajustes a Disponibilidades - Pasivo 29.384.831.629

21601 Documentos Caducados 29.384.831.629

2198 BENEFICIOS CADUCADOS Y OTROS ANTERIORES AL 02 DE ENERO 2014 566.105.085



2365 CHEQUES CADUCADOS OBRAS SOCIALES 2.095.548

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS 1.944.301.191

12 de 12

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AUMENTOS DEL PATRIMONIO 19.181.269.846

OTROS AUMENTOS 19.181.269.846

2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES 9.461.927

2898 RESULTADO ACUMULADO 19.171.807.919

DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 19.181.269.846

OTRAS DISMINUCIONES 19.181.269.846

2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES 9.461.927

2899 RESULTADO EJERCICIO 19.171.807.919

VARIACION NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO 0

MÁS / MENOS:

RESULTADO DEL PERIODO -9.468.589.974

2899 RESULTADO EJERCICIO -9.434.706.116

2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -33.883.858

VARIACION NETA DEL PATRIMONIO -9.468.589.974

MAS:

PATRIMONIO INICIAL 98.466.066.919

2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA -2.208.966

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE -1.592.121.998

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE -17.234.958

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301

2264 PROVISION PERDIDAS SOCIEDADES RELACIONADAS C.B.P. 97.153.176

2370 APORTE LEY 17537 OBRAS SOCIALES 67.084.777

2372 EXCEDENTE ASIGNACION FAMILIAR OBRAS SOCIALES 80.821.175

2374 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO OBRAS SOCIALES -268.728.186

2376 RESERVAS POR ACTUALIZACION OBRAS SOCIALES 26.200.522.148

2600 FONDO GENERAL DE PENSIONES 48.161.749.349

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH -66.911.177.549

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL -15.457.738

2895 RESULTADO EJERCICIO OBRAS SOCIALES -9.461.927

2896 RESULTADO ACUMULADO OBRAS SOCIALES -26.112.680.664

2898 RESULTADO ACUMULADO -37.336.795.061

2899 RESULTADO EJERCICIO 19.171.807.919

2989 RESERVAS POR ACTUALIZACION 131.916.006.355

PATRIMONIO FINAL 88.997.476.945

DETALLE ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIODesde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(CIFRAS EN PESOS)

1 de 1

ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

BALANCE PRESUPUESTARIO

EN M$

PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SUBT

.ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

INICIAL

DECRETO

N° 551

DECRETO

N° 761

DECRETO

N° 836

DECRETO

N° 874

DECRETO

N° 910

DECRETO

N° 974

DECRETO

N° 1396

DECRETO

N° 1632

DECRETO

N° 1830

DECRETO

N° 1963

DECRETO

N° 2054

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

AL 31-12-

2017

MENOR / MAYOR

INGRESO

4.872.272.812 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 240.902.836 526.632 5.097.336.746 5.085.735.990 11.600.756

04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 75.041.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.696.349 0 142.737.528 141.792.487 945.041

02 Aportes del Trabajador 75.041.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.696.349 0 142.737.528 141.792.487 945.041

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245.963.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.442.286 0 241.520.763 241.222.452 298.311

01 Del Sector Privado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.518 0 355.518 355.518 0

003 Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355.518 0 355.518 355.518 0

02 Del Gobierno Central 232.523.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.930.258 0 224.593.650 224.466.077 127.573

004 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía 36.523.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.930.258 0 28.593.650 28.466.077 127.573

075 Fondo de Reserva de Pensiones Ley N° 20.128 196.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196.000.000 196.000.000 0

03 De Otras Entidades Públicas 13.439.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.132.454 0 16.571.595 16.400.857 170.738

001 Comisión Revalorizadora de Pensiones 13.439.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.132.454 0 16.571.595 16.400.857 170.738

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 198.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.039 0 167.862 166.356 1.506

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 239.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239.582 196.343 43.239

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 41.327.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.660.836 0 30.666.806 31.354.019 -687.213

01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 1.361.101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.003 0 2.231.104 2.279.554 -48.450

02 Multas y Sanciones Pecuniarias 8.031.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.476.261 0 4.555.638 4.629.285 -73.647

99 Otros 31.934.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.054.578 0 23.880.064 24.445.180 -565.116

09 APORTE FISCAL 4.445.308.628 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 188.236.906 526.632 4.617.706.632 4.617.706.632 0

01 Libre 4.445.308.628 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 188.236.906 526.632 4.617.706.632 4.617.706.632 0

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.690 0 19.301 19.917 -616

Mobiliario y Otros 13.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.690 0 19.301 19.917 -616

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 52.970.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 53.115.378 53.115.378 0

01 Venta o Rescate de Títulos y Valores 52.970.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 53.115.378 53.115.378 0

12 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 209.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -46.771 0 162.894 162.406 488

01 De Asistencia Social 18.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.060 0 19.600 19.599 1

02 Hipotecarios 158.829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47.651 0 111.178 110.691 487

05 Médicos 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120 0 498 498 0

09 Por Ventas a Plazo 31.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 31.618 31.618 0

15 SALDO INICIAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000

BALANCE PRESUPUESTARIOEJERCICIO 2017

INGRESOS

1 de 2

PROGRAMA 01: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SUBT

.ÍTEM ASIG. DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

INICIAL

DECRETO

N° 551

DECRETO

N° 761

DECRETO

N° 836

DECRETO

N° 874

DECRETO

N° 910

DECRETO

N° 974

DECRETO

N° 1396

DECRETO

N° 1632

DECRETO

N° 1830

DECRETO

N° 1963

DECRETO

N° 2054

PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUCIÓN

AL 31-12-

2017

MENOR / MAYOR

GASTO

4.872.272.812 -224.177 567.248 -28.719 -19.631.647 0 -100.000 3.049.661 0 2.100 240.902.836 526.632 5.097.336.746 5.090.390.754 6.945.992

21 GASTOS EN PERSONAL 53.510.992 0 567.248 0 0 0 0 3.049.661 0 2.100 787.955 526.632 58.444.588 58.254.005 190.583

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 77.411.355 0 0 0 0 -16.826 -100.000 0 -562.369 0 -787.955 0 75.944.205 73.591.438 2.352.767

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.242.845.830 -224.177 0 0 -19.631.647 0 0 0 0 0 142.259.770 0 4.365.249.776 4.374.543.386 -9.293.610

01 Prestaciones Previsionales 3.180.230.047 -224.177 0 0 -18.433.224 0 0 0 0 0 39.413.539 0 3.200.986.185 3.197.094.886 3.891.299

001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.327.387.291 -224.177 0 0 -18.433.224 0 0 0 0 0 43.556.432 0 2.352.286.322 2.350.027.472 2.258.850

002 Bonificaciones 359.943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -137.454 0 222.489 217.995 4.494

003 Bono de Reconocimiento 704.194.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 704.194.557 703.681.310 513.247

004 Desahucios e Indemnizaciones 27.345.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.946.987 0 23.398.678 23.101.597 297.081

006 Asignación por Muerte 26.315.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -381.579 0 25.934.126 25.134.261 799.865

007 Seguro de Vida 21.938.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371.717 0 22.309.728 21.543.734 765.994

008 Devolución de Imposiciones 130.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.590 0 82.273 66.696 15.577

016 Bonificación por Hijo para las Mujeres 72.558.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.558.012 73.321.821 -763.809

02 Prestaciones de Asistencia Social 1.062.615.783 0 0 0 -1.198.423 0 0 0 0 0 101.097.484 0 1.162.514.844 1.175.578.666 -13.063.822

001 Asignación Familiar 27.018.541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.796.871 0 18.221.670 32.344.115 -14.122.445

006 Subsidio de Cesantía 22.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.856 0 14.300 13.879 421

007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 471.731.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.078.725 0 540.809.768 540.536.124 273.644

008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 203.953.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.899.033 0 237.852.611 237.853.645 -1.034

009 Subsidio de Discapacidad Mental 17.839.213 0 0 0 -94.884 0 0 0 0 0 196.171 0 17.940.500 17.934.377 6.123

010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio 4.941.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462.587 0 5.403.641 5.115.156 288.485

011 Bonificación Ley N° 20.531 192.532.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.747.372 0 197.279.922 196.781.565 498.357

012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 144.577.648 0 0 0 -1.103.539 0 0 0 0 0 1.518.323 0 144.992.432 144.999.805 -7.373

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748.747 0 1.748.747 1.869.834 -121.087

001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095.983 0 1.095.983 1.217.070 -121.087

003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.764 0 652.764 652.764 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 432.158.870 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 97.652.650 0 529.782.801 527.538.199 2.244.602

01 Al Sector Privado 420.798.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.854.372 0 510.653.192 509.105.251 1.547.941

006 Otras 1.173.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -677.052 0 496.627 507.980 -11.353

007 Aporte Previsional Solidario 416.980.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.865.970 0 505.846.152 504.475.862 1.370.290

008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 161.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.969 140.515 21.454

009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes 2.379.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.665.454 0 4.045.444 3.912.154 133.290

011 Promoción Derechos Previsionales y Seg Social 103.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.000 68.740 34.260

03 A Otras Entidades Públicas 11.344.333 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 7.809.936 0 19.125.550 18.428.889 696.661

263 Comisión Revalorizadora de Pensiones 7.332.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.809.936 0 15.142.790 15.142.906 -116

405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 4.011.479 0 0 -28.719 0 0 0 0 0 0 0 0 3.982.760 3.285.983 696.777

07 A Organismos Internacionales 15.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.658 0 4.059 4.059 0

001 Organismos Internacionales 15.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.658 0 4.059 4.059 0

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.178 0 875.178 608.013 267.165

02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.178 0 875.178 608.013 267.165

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 518.605 0 0 0 0 16.826 0 0 562.369 0 0 0 1.097.800 1.027.152 70.648

03 Vehículos 0 0 0 0 0 16.826 0 0 33.686 0 0 0 50.512 46.247 4.265

04 Mobiliario y Otros 72.100 0 0 0 0 0 0 0 106.117 0 0 0 178.217 130.916 47.301

05 Máquinas y Equipos 25.750 0 0 0 0 0 0 0 29.566 0 0 0 55.316 52.851 2.465

06 Equipos Informáticos 206.000 0 0 0 0 0 0 0 143.000 0 0 0 349.000 341.344 7.656

07 Programas Informáticos 214.755 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 464.755 455.794 8.961

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 54.777.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 54.922.733 54.819.610 103.123

01 Compra de Títulos y Valores 54.777.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.823 0 54.922.733 54.819.610 103.123

32 PRÉSTAMOS 39.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.585 0 9.665 8.951 714

01 De Asistencia Social 39.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.585 0 9.665 8.951 714

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000

07 Deuda Flotante 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 10.000

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000 0 11.000.000

GASTOS

1 de 2

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS

CODIGOPATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES 61.801.519.766 32.355.412.210 17.927.347.853 76.229.584.123 0

2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15386 12.087.429.375 16.725.810.119 0 4.638.380.744

2423 FONDO PENSIONES LEY 18611 DL 869 Y LEY 16464 9.664.058.845 4.172.810 9.659.886.035 0

2424 FONDO CESANTIA COBRO INDEBIDO 2.056.948 50.770 0 2.107.718

2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO 41.780.535.148 998.707.986 10.445.399.892 0 51.227.227.054

2429 FONDO DE CESANTIA DL 603 85.528.285 10.818.715.496 10.591.641.211 141.546.000 0

2431 FONDO REVALORIZACION DE PENSIONES 8.566.840.827 15.142.904.219 13.315.297.170 0 6.739.233.778

2432 FONDO DE RETIRO EE BANCO CENTRAL DE CHILE 6.554.767 198.735 0 6.753.502

2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CBP 233.158.376 44.106.185 23.877.279 0 212.929.470

2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10621 PERIODISTAS 40.888.716.466 102.899.479 1.383.500.510 0 42.169.317.497

2436 FONDO INDEMNIZACION DFL 1340 BIS PUBLICO 170.345.276 0 170.345.276

2437 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO 2.292.970.817 70.114.290 0 2.363.085.107

2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA 1.255.849 38.333 0 1.294.182

2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA 328.766 10.035 0 338.801

2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 21.815.910 58.936 665.877 0 22.422.851

2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS 5.045.260.527 154.765.615 0 5.200.026.142

2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE 1.922.402 1.922.402 0

2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH 1.869.790.612 391.022 0 1.869.399.590

2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 323.609.020 33.706.255 357.315.275 0

2446 FONDO DE INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA 911.957.140 139.085.178 0 1.051.042.318

2447 FONDO PENS. DL 869 COBRO INDEBIDO 2.594.740 116.531 0 2.711.271

2448 FDO ASIST. SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO 1.444.602 0 1.444.602

2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS 2.837.722 0 2.837.722

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE TERCEROS

DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2016 ENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2017

PERIODO ENE A DIC 2017

1 de 25

2421 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 61.801.519.766 Db

2421 CONSTITUCION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 2425 y 1675 47.021 Db

2421 CONDONACION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 102.164 Db

INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 17.927.347.853 Cr

GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 32.355.263.025 Db

2421 SALDO ACTUAL 76.229.584.123 Db

INGRESOS DEL EJERCICIO DEVENGADOS PERCIBIDOS

1110402999005 6060 11504 COTIZACION PARA FONDO DE ASIGNACION FAMILIAR 1.028.728 1.153.8341110502004000 6353 11505 APORTE FISCAL PARA FONDO UNICO PRESTAC. FAMILIARES 17.874.633.019 17.874.633.0191110899999001 6527 11508 BENEFICIOS CADUCADOS ASIGN. FAMILIAR 51.686.106 51.686.106

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 17.927.347.853 17.927.472.959

INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR

41101 1961 12192 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.273.893

TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 18.224.621.746 17.927.472.959

INGRESOS POR COBRAR AL 31/12/2017

41101 1961 12192 INGRESOS POR COBRAR ASIGNACION FAMILIAR 297.148.787

TOTALES 17.927.472.959 17.927.472.959

GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS DEVENGADOS

1212302001000 5000 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA FUNCIONARIOS 59.112 59.1121212302001000 5016 21523 ASIGNACION FAMILIAR PBS RETROACTIVA 374.806.549 374.806.549

CUENTA N° 2421 FONDO UNICO PRESTACIONES FAMILIARES

2 de 25

1212302001000 5018 21523 ASIGNACION FAMILIAR PENSIONES BASICAS SOLIDARIAS 2.944.482.518 2.944.482.5181212302001000 5020 21523 ASIGNACION FAMILIAR CESANTES 4.427.020 4.427.0201212302001000 5021 21523 ASIGNACION FAMILIAR SUBSIDIADOS ENFERMEDAD 801.291 801.2911212302001000 5022 21523 ASIGNACION FAMILIAR FUNCIONARIOS 522.549 522.5491212302001000 5024 21523 ASIGNACION FAMILIAR HOGAR DE MENORES SSS 4.501.204 4.501.2041212302001000 5025 21523 ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA PENSIONADOS U OTROS 2.622.581.595 2.622.581.5951212302001000 5026 21523 ASIGNACION FAMILIAR LOCOM COLECT EMP CAROZZ SUPLEM 1.034.725.069 1.034.725.0691212302001000 5028 21523 ASIGNACION FAMILIAR PASIVOS 3.938.755.538 3.938.755.5381212302001000 5029 21523 ASIGNACION FAMILIAR ACTIVOS 21.466.555.107 21.418.392.9041212401006000 5265 21524 BONO ESPECIAL ART.1 LEY20.262 TRAB.ACTIVOS 9.049.144 8.929.1441212401006000 5279 21524 BONO EXTRAORDINARIO LEY 20.012 Y 20.111 2.228.532 2.218.5321212302001000 5835 21523 GASTOS ADMINISTRACION FONDO ASIGNACION FAMILIAR 60.000 60.000

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 32.403.555.228 32.355.263.025

GASTOS POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR

61101 2966 2219393 GASTOS POR PAGAR ASIGNACION FAMILIAR 8.206.236.450

61101 2967 2219394 GASTOS POR PAGAR BONIFICACION LEY 15386 7.829.144


TOTALES GASTOS POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR 8.216.266.126 0

GASTOS POR PAGAR AL 31/12/2017

61101 2958 22192 GASTOS POR PAGAR ASIGNACION FAMILIAR 8.254.398.653



TOTALES 32.355.263.025 32.355.263.025

3 de 25

2422 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 0



2422 SALDO ACTUAL 4.638.380.744 Cr


1110802000000 6300 11508 INTERESES PENALES SOBRE IMPOSICIONES SSS 281.233.033 281.233.0331110802000000 6310 11508 MULTAS SOBRE IMPOSICIONES SSS 43.719.292 43.719.2921110503001000 6381 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. OTRAS CAJAS 5.006.752.768 5.006.752.7681110503001000 6382 11505 APORTE COMISION REVAL. PENS. S.S.S. 11.394.105.026 11.394.105.026



1212301001000 5212 21523 PENSIONES LEY 15386 PUB 3.005.118.708 3.005.118.7081212301001000 5213 21523 PENSIONES LEY 15386 EMURE 146.722.910 146.722.9101212301001000 5215 21523 PENSIONES LEY 15386 SSS 7.085.930.626 7.085.930.6261212301001000 5217 21523 PENSIONES LEY 15386 PER 1.379.494.062 1.379.494.0621212301001000 5219 21523 PENSIONES LEY 15386 HIPICA 341.476.238 341.476.2381212301001000 5220 21523 PENSIONES LEY 15386 EMOS EMPL 25.030.746 25.030.7461212301001000 5222 21523 PENSIONES LEY 15386 EMUSA 77.941.856 77.941.8561212301001000 5223 21523 PENSIONES LEY 15386 CAMUVAL 25.714.229 25.714.229


CUENTA N° 2422 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15.386

4 de 25


INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 4.172.810 Cr

2423 SALDO ACTUAL 9.659.886.035 Db


1110899999001 6589 11508 REINTEGRO BENEFICIOS DL869 4.172.810 4.172.810

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 4.172.810 4.172.810

CUENTA N° 2423 FONDO PENSIONES LEY 18.611 D.L. 869 Y LEY 16.464 S.S.S.

5 de 25

2424 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 2.056.948 Cr

2424 CONSTITUCION DEUDA COBROS INDEBIDOS DE CESANTIA CUENTA Nº 1674 50.770 Cr

2424 SALDO ACTUAL 2.107.718 Cr

CUENTA N° 2424 FONDO DE CESANTIA COBRO INDEBIDO

6 de 25

2425 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 41.780.535.148 Cr

2425 CONSTITUCION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 10.445.399.892 Cr

2425 CONDONACION COBROS INDEBIDOS DE ASIGNACION FAMILIAR CUENTA Nº 1675 998.707.986 Db

2425 SALDO ACTUAL 51.227.227.054 Cr

CUENTA N° 2425 FONDO PRESTACIONES FAMILIARES COBRO INDEBIDO

7 de 25




2429 SALDO ACTUAL 141.546.000 Db


1110402999005 6035 11504 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 196.402 213.5981110502004000 6363 11505 APORTE FISCAL PARA CESANTIA 10.591.444.809 10.591.444.809



1110402999005 6035 11504 COTIZACION DL 603 PARA CESANTIA 54.569.666

TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 54.569.666 0

INGRESOS POR COBRAR al 31/12/2017

41101 1966 12192 INGRESOS POR COBRAR CESANTIA D.L.603 54.552.470

TOTALES 10.591.658.407 10.591.658.407


1212301004000 5117 21523 INDEMNIZACION LEY 11765 TRIOMAR 311.925.103 311.925.1031212301004000 5120 21523 INDEMNIZACION DFL 243 SSS 10.492.912.611 10.492.912.6111212302006000 5260 21523 SUBSIDIO DE CESANTIA 13.817.782 13.817.7821212302006000 5850 21523 GASTOS DE ADMINISTRACION FONDO COMUN DE CESANTIA 60.000 60.000


CUENTA N° 2429 FONDO DE CESANTIA D.L. 603

8 de 25




2431 SALDO ACTUAL 6.739.233.778 Cr


1110402999004 6055 11504 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 10.686.906.480 10.585.850.0381110402999004 6056 11504 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 2.628.390.690 2.603.179.041



1110402999004 6055 11504 COTIZACION PARA COMIS REVAL DE PENSIONES 5.780.741.1431110402999004 6056 11504 REAJUSTABILIDAD PARA COMISON REVALORIZADORA DE PENSIONES 438.284.675

TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 6.219.025.818 0


41101 1994 121939306 DEUDORES POR APERTURA INGRESOS FONDOS DE TERCEROS 6.345.293.909

TOTALES 13.189.029.079 13.189.029.079


1212403263000 5360 21524 TRANSFERENCIA COMISION REVALORIZADORA DE PENSIONES 15.142.904.219 15.142.904.219


CUENTA N° 2431 FONDO DE REVALORIZACION DE PENSIONES

9 de 25


1126 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1126 24.656 Cr

INGRESOS DEVENGADOS DEL PERIODO 174.079 Cr



1110402999003 6085 11504 COTIZACION PARA FDO RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL CBP -1.465 01110899999001 6439 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO RETIRO EE BCO. CENTRAL DE CHILE 175.544 175.544

TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 174.079 175.544


1110402999003 6085 11504 COTIZACION PARA FDO RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL CBP 1.465 0

TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 175.544 175.544

CUENTA N° 2432 FONDO DE RETIRO EMPLEADOS BANCO CENTRAL DE CHILE CBP

10 de 25




GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 44.106.185 Db



1110402999002 6045 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR CARGAS FAMIL CBP 193.619 193.6191110402999002 6046 11504 CUOTAS INDEMNIZ POR MUERTE APORTADAS POR PENSIONADOS CBP 16.740.529 16.740.5291110899999001 6461 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZ POR MUERTE CBP 6.125.446 6.125.446



1212301004000 5928 21523 AYUDA POR FALLEC. DE IMPONT. Y FAM. ART.51 LEY 8569 CBP 44.106.185 44.106.185

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 44.106.185 44.106.185

CUENTA N° 2433 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAJA BANCARIA DE PENSIONES

11 de 25


1112 INTERESES DEVENGADOS POR INVERSION CUENTA Nº 1112 86.500.388 Cr



2435 SALDO ACTUAL 42.169.317.497 Cr


1110402999001 6077 11504 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 118.588.279 114.895.5981110899999001 6460 11508 INTERESES INVERSIONES INDEMNIZACION PERIODISTAS 1.178.411.843 1.178.411.843



1110402999001 6077 11504 COTIZACION INDEMNIZACION LEY 10621 PER 171.716.499

TOTALES INGRESOS POR COBRAR DEL EJERCICIO ANTERIOR 171.716.499 0


41101 1969 121939303 DEUDORES POR APERTURA COTIZ FDO DESAHUCIO E INDEMNIZACION 175.409.180

TOTALES 1.293.307.441 1.293.307.441


1212301004000 5089 21523 INDEMNIZACION LEY 10621 PER 102.899.479 102.899.479


CUENTA N° 2435 FONDO DE INDEMNIZACION LEY 10.621 PERIODISTAS

12 de 25



CUENTA N° 2436 FONDO INDEMNIZACION D.F.L.1.340 BIS PUBLICO

13 de 25




2437 SALDO ACTUAL 2.363.085.107 Cr


1110899999001 6375 11508 INTERESES PRESTAMOS FONDO ASIST SOCIAL MONTEPIO FERRO 496.085 496.0851110899999001 6462 11508 INTERESES INVERSIONES FDO.ASIS SOCIAL MONTEP FERRO 63.919.645 63.919.645


CUENTA N° 2437 FONDO ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO

14 de 25






1110899999001 6440 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMN. PROFES. Y CIUDAD HIPICA 33.588 33.588


CUENTA N° 2438 FONDO INDEMNIZACION PROFESIONALES Y CUIDADORES HIPICA

15 de 25

2439 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 328.766 Cr



2439 SALDO ACTUAL 338.801 Cr


1110899999001 6441 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO AHORRO VOLUNT. JINETES HIPICA 8.793 8.793


CUENTA N° 2439 FONDO AHORRO VOLUNTARIO JINETES HIPICA

16 de 25




GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 58.936 Db



1110899999001 6442 11508 INTERESES DE INVERSION FONDO INDEMNIZACION EMOS EE 583.447 583.447



1212301004000 5099 21523 INDEMNIZACION EMOS EMPL 58.936 58.936

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 58.936 58.936

CUENTA N° 2440 FONDO INDEMNIZACION EMOS EE.

17 de 25




2441 SALDO ACTUAL 5.200.026.142 Cr


1110899999001 6459 11508 INTERESES INVERSIONES BONOS DE MENORES PUB 139.458.261 139.458.261


CUENTA N° 2441 BONOS DE MENORES INVERTIDOS PUBLICOS

18 de 25

2442 SALDO EJERCICIO ANTERIOR 1.922.402 Db

2442 SALDO ACTUAL 1.922.402

CUENTA N° 2442 RESERVA INDEMNIZACION SALITRE

19 de 25


GASTOS DEVENGADOS DEL PERIODO 391.022 Db

2443 SALDO ACTUAL 1.869.399.590 Cr


1212301008000 5135 21523 DEVOLUCION FONDO RETIRO LEGAL CAPREBECH 391.022 391.022

TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 391.022 391.022

CUENTA N° 2443 FONDO DE RETIRO LEGAL CAPREBECH

20 de 25



2445 SALDO ACTUAL 357.315.275 Db


1212301004000 5108 21523 DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA 33.706.255 33.706.255


CUENTA N° 2445 FONDO DESAHUCIO REGLAMENTARIO EMUSA

21 de 25


ACTUALIZACION FONDOS ENERO 2017 1.708.036 Cr

ACTUALIZACION FONDOS FEBRERO 2017 13.840.617 Cr

ACTUALIZACION FONDOS MARZO 2017 11.259.911 Cr

ACTUALIZACION FONDOS ABRIL 2017 12.795.555 Cr

ACTUALIZACION FONDOS MAYO 2017 11.621.379 Cr

ACTUALIZACION FONDOS JUNIO 2017 10.662.721 Cr

ACTUALIZACION FONDOS JULIO 2017 5.676.535 Cr

ACTUALIZACION FONDOS AGOSTO 2017 11.877.408 Cr

ACTUALIZACION FONDOS SEPTIEMBRE 2017 23.633.223 Cr

ACTUALIZACION FONDOS OCTUBRE 2017 11.755.815 Cr

ACTUALIZACION FONDOS NOVIEMBRE 2017 12.217.636 Cr

ACTUALIZACION FONDOS DICIEMBRE 2017 12.036.342 Cr

2446 SALDO ACTUAL 1.051.042.318 Cr


1212301004000 5090 21523 INDEMNIZACION 8,33% HIPICA 2.216.870 2.216.870


CUENTA N° 2446 FONDO INDEMNIZACION 8,33% CAJA HIPICA

22 de 25


2447 CONSTITUCION DEUDA COBROS INDEBIDOS DE PENS. ASIST. DL. 869 CUENTA Nº 1676 116.531 Cr


CUENTA N° 2447 FONDO PENSIONES D.L. 869 COBRO INDEBIDO

23 de 25



CUENTA N° 2448 FONDO ASISTENCIA SOCIAL LEY 15.386 COBRO INDEBIDO

24 de 25



CUENTA N° 2913 FONDO DE GARANTIAS DE ARRIENDOS

25 de 25

RESULTADO DE PRÉSTAMOS Y OTROS

CODIGO SALDOS DEUDORESPATRIM AL 31-12-2016 DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P. 44.926.329 44.926.329 0

1208 PRESTAMOS APLICACION INDEMN DFL 1340 BIS FUNC CANAEMPU A OCT/70 10.500.004 1.531.628 5.181.462 6.850.170 0

1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH 64.373.151 64.373.151 0

1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS INP 186.732.092 20.292.017 166.440.075 0

1219 PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS 808.201.987 90.398.839 717.803.148 0

1246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION 693.394.396 1.531.628 691.862.768 0

1659 PRESTAMOS ASIST. SOCIAL MONTEPIO FERRO 63.876.872 8.950.057 14.416.741 58.410.188 0

1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH 1.760.937.843 1.760.937.843 0

1701 PRESTAMOS MEDICOS INP 554.770.177 496.182 554.273.995 0

1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS C.B.P. 143.382.179 143.382.179 0

1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS C.B.P. 38.676.895 38.676.895 0

RESULTADO DE PRESTAMOS Y OTROS

DENOMINACIONENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUMULADO AL 31-12-2017

PERIODO ENE A DIC 2017

1 de 12


1202 SALDO EJERCICIO ACTUAL 44.926.329 Db

CUENTA N° 1202 PRESTAMOS DE INVERSION C.B.P.

2 de 12


CT 43/137 MARZO 2017 1.531.628 Db

INGRESOS DEVENGADOS 5.181.462 Cr



1111201000000 6385 11512 RECUPERAC.APLIC.INDEMNIZ.DFL13 40 BIS FUNC.CANAEMPU A OCT-70 5.181.462 5.181.462


CUENTA N° 1208 PRESTAMOS APLICACION INDEMNIZACION DFL 1340 BIS FUNCIONARIOS CANAEMPU A OCT/70

3 de 12



CUENTA N° 1213 PRESTAMOS AYUDA Y ASISTENCIAL CAPREBECH

4 de 12





1111202000000 6510 11512 AMORTIZACION A PTMOS HIPOTECARIOS 20.292.017 16.552.239



41101 1978 12192 INGRESOS POR COBRAR INTERESES HIPOTECARIOS 19.075.361

TOTAL INGRESOS 39.367.378 16.552.239


41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACION PREST. HIPOTECARIOS 22.815.139

TOTALES 16.552.239 16.552.239

CUENTA N° 1217 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

5 de 12





1111202000000 6528 11512 AMORTIZACION A PTMOS. HIPOTECARIOS LAS 7 HERMANAS 90.398.839 76.420.739



41101 1971 12192 INGRESOS POR COBRAR DE DIVIDENDOS E INT HIPOTECARIOS 139.673.100

TOTAL INGRESOS 230.071.939 76.420.739


41101 1998 1219397 DEUDORES POR APERTURA RECUPERACION PREST. HIPOTECARIOS 153.651.200

TOTALES 76.420.739 76.420.739

CUENTA N° 1219 PRESTAMOS HIPOTECARIOS LAS SIETE HERMANAS

6 de 12


CT 43/137 MARZO 2017 1.531.628 Cr


CUENTA N° 1246 PRESTAMOS DE DUDOSA RECUPERACION

7 de 12



GASTOS DEVENGADOS 8.950.057 Db



1111201000000 6515 11512 AMORTIZACION A PTMOS ASISTENCIALES FERRO 14.416.741 14.416.741



1213201000000 5820 21532 PRESTAMOS ASISTENCIALES FERRO 8.950.057 8.950.057


CUENTA N° 1659 PRESTAMOS ASISTENCIA SOCIAL MONTEPIO FERRO

8 de 12


1700 SALDO EJERCICIO ACTUAL 1.760.937.843 Db

CUENTA N° 1700 APLICACION FONDO DE RETIRO CAPREBECH

9 de 12


INGRESOS DEVENGADOS 496.182 Cr



1111205000000 6380 11512 ABONOS A PRESTAMOS MEDICOS 496.182 496.182


CUENTA N° 1701 PRESTAMOS MEDICOS

10 de 12



CUENTA N° 1704 APLICACIONES HIPOTECARIAS C.B.P.

11 de 12



CUENTA N° 1705 APLICACIONES RETIRO POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS C.B.P.

12 de 12

RESULTADOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE PATRIMONIO

CODIGOPATRIM DEFICIT EXCEDENTE DEBITOS CREDITOS DEFICIT EXCEDENTE

2111 FONDO INDEMNIZACION POR MUERTE CAPREBECH 1.992.997.688 0 1.992.997.688

2132 FONDO DE INDEMNIZACION DIOMP 244.207.970 0 244.207.970

2152 FONDO DE SOLIDARIDAD ASISTENC MEDICA CAPREBECH 1.556.905.085 0 1.556.905.085

2156 FONDO DE SOLIDARIDAD CBP 725.866.145 0 725.866.145

2166 FONDO COMPANIA SEGUROS SANTIAGO EMUSA 2.208.966 2.208.966 0

2183 FONDO SEGURO DE VIDA EMURE 1.592.121.998 1.592.121.998 0

2188 FONDO SEGURO DE VIDA OMURE 17.234.958 17.234.958 0

2189 FONDO DESAHUCIO OBREROS MOP LEY 15840 SSS 349.477.301 0 349.477.301

2623 FONDO AYUDA ART.58 LEY 8569 Y REGLAMENTO CBP 44.604.072 0 44.604.072

2652 FONDO DESAHUCIO PUBLICO 30.172.534 0 30.172.534

2656 FONDO INDEMNIZACION CAPREBECH 66.911.177.549 66.911.177.549 0

2657 FONDO DESAHUCIO EMUSA 92.558.272 0 92.558.272

2664 FONDO DESAHUCIO CAMUVAL 15.457.738 15.457.738 0

A contar del ejercicio 2012, los ingresos y gastos asociados a estos fondos se registran directamente en la cuenta "Resultado del Ejercicio", conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General

de la República.

RESULTADOS DE LOS FONDOS DE PATRIMONIOPERIODO ENE A DIC 2017

DESCRIPCION SALDO AL 31-12-2016 ENE - DIC AÑO 2017 SALDO ACUM AL 31-12-2017

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