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InSoft Ltda les da la bienvenida a su Curso Virtual de Automatización de
Documentos con ContaPyme® y AgroWin®
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del chat del panel de la derecha.
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AUTOMATIZACION DE AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOSDOCUMENTOS
Profesor: Ing. Diana María Menjura Duque
Duración: 3 Horas
¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!
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Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Configuraciones inícialesConfiguraciones iníciales• CConfiguración de cuentas de ingresos.• Configuración de cuentas de gastos.
• Rutas principalesRutas principales• Operaciones de automatización de ingresos y gastos.• Operaciones de automatización de cartera y proveedores.
• Registro de gastosRegistro de gastos• Gastos pagados en efectivo.• Gastos pagados a crédito.
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Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Registro de ingresosRegistro de ingresos• Ingresos recibidos en efectivo.• Ingresos recibidos a crédito.• Ingresos con pago a cuotas
• Registro de cuentas por cobrarRegistro de cuentas por cobrar• CCreación de cuentas por cobrar.• Abono a cuentas por cobrar.• Consulta de cuentas por cobrar por edades.
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Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Registro de cuentas por pagarRegistro de cuentas por pagar• CCreación de cuentas por pagar.• Abono a cuentas por pagar.• Creación y abono de cuentas por pagar con pagos en cuotas.• Consulta de cuentas por pagar por edades.
• Registro de gastos e ingresos diferidosRegistro de gastos e ingresos diferidos• Registro de gastos pagados por anticipado.• Registro de ingresos recibidos por anticipado.
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Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en efectivoefectivo
Ejercicio 1 Ejercicio 1
Fecha: Fecha: 05/01/2008
Detalle: Detalle: Se pago en efectivo asistencia técnica por valor de $ 700.000 al señor Luis Muñoz.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
521035 1 $ 700.000 Asistencia técnica a Luis Muñoz
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”
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Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en chequecheque
Ejercicio 2 Ejercicio 2
Fecha: Fecha: 08/01/2008
Detalle: Detalle: Se pago con cheque del Banco Nacional el servicio de mantenimiento de equipo de oficina por valor de $ 1.500.000 a la empresa Reparaciones Mejia Ltda.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
514525 1 $ 1’500.000 Mantenimiento técnico
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso con cheque”
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Registro de gastos a creditoRegistro de gastos a credito
Ejercicio 3Ejercicio 3
Fecha: Fecha: 10/01/2008
Detalle: Detalle: Compramos a la Papelería Lineal, útiles y papelería para uso de la empresa por valor de $ 300.000 + IVA, los cuales eran cancelados en 15 días aprox.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
519530 1 $ 300.000 Útiles y papelería
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”
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Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por pagarpor pagar
Ejercicio 4Ejercicio 4
Fecha: Fecha: 31/01/2008
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por pagar, verifique la existencia de la cuenta por pagar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:
Tercero CXP Referencia Saldo Fecha de pago
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Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros
Ejercicio 5Ejercicio 5
Fecha: Fecha: 28/01/2008
Detalle: Detalle: Se registraron los siguientes gastos de legalización de caja.
Cuenta de egreso
CC a cargar Valor Numero de doc.
Fecha Tercero
519530 1 $ 100.000 FC-00120 15/01/08 Papelería Lineal
529545 1 $ 120.000 RC-00150 15/01/08 Pedro Pérez
519525 1 $ 80.000 FC-00250 18/01/08 Asear Ltda
513540 1 $ 200.000 CE-00130 18/01/2008 Fernando Ríos
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Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros
Ejercicio 6Ejercicio 6
Fecha: Fecha: 29/01/2008
Detalle: Detalle: Se hace un reembolso de caja menor, trasladando $ 500.000 del Banco Nacional a la cuenta de Caja Administración.
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Registro de ingresos recibidos en Registro de ingresos recibidos en efectivoefectivo
Ejercicio 7Ejercicio 7
Fecha: Fecha: 01/02/2008
Detalle: Detalle: Se presta asistencia técnica al Señor Francisco Gomez por valor de $ 350.000 quien nos paga en efectivo y cuyo dinero ingresa a la caja.
Es necesario generar factura de venta.
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
41355440 1 $ 350.000 Servicio técnico
Imprima la operación en una “Factura de venta”
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Registro de ingresos no Registro de ingresos no operacionales a creditooperacionales a credito
Ejercicio 8Ejercicio 8
Fecha: Fecha: 05/02/2008
Detalle: Detalle: Se ha vendido a crédito al almacén “ Repuestos y mas” unos excedentes de papelería, por valor de $ 3.500.000
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
420515 1 $ 3.500.000 Venta de papelería
Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”
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Registro de ingresos con pago a Registro de ingresos con pago a cuotascuotas
Ejercicio 9Ejercicio 9
Fecha: Fecha: 10/02/2008
Detalle: Detalle: Se presta servicio de mantenimiento al señor José Rodriguez por valor de $1.000.000, los cuales serán cancelados en 4 cuotas mensuales.
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
41355440 1 $ 1.000.000 Servicio de mantenimiento
Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”
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Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar
Ejercicio 10Ejercicio 10
Fecha: Fecha: 28/02/2008
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar, verifique la existencia de la cuenta por cobrar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:
Tercero CXC Referencia Saldo Fecha de pago
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Creación de cuentas por cobrarCreación de cuentas por cobrar
Ejercicio 11Ejercicio 11
Fecha: Fecha: 15/02/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, empleado de la empresa solicito un préstamo por $ 500.000 en efectivo, con fecha de pago 01/04/2008.
Cuenta por cobrar
Valor Detalle Fecha de pago
136595 $ 500.000 Préstamo a Fernando Giraldo
01/04/2008
Consulte un informe de saldos de cuentas por cobrar a 28/02/2008 y verifique la existencia de la cuenta por cobrar
creada anteriormente.
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Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar
Ejercicio 12Ejercicio 12
Fecha: Fecha: 15/03/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 100.000 a la deuda que había contraído con la empresa.
Ejercicio 13Ejercicio 13
Fecha: Fecha: 15/05/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 250.000 a la deuda que había contraído con la empresa.
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Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar
Ejercicio 14Ejercicio 14
Fecha: Fecha: 20/03/2008
Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 2.000.000 a la deuda que ha contraído con la empresa.
Ejercicio 15Ejercicio 15
Fecha: Fecha: 20/04/2008
Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 1.000.000 al saldo que aun adeuda a la empresa.
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Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar
Ejercicio 16Ejercicio 16
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar para el señor Fernando Giraldo. Fecha: Fecha: 30/06/2008
Active la presentación por meses, en la casilla de Edades y “Ver detalle”.
Responda las siguientes preguntas:
1.Cuantos meses de plazo tenia la deuda?2.Cuanto suman los abonos realizados?3.Cuanto se abono dentro del plazo?4.Cuanto se abono fuera del plazo?5.Cual es el saldo a la fecha?
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Creación de cuentas por pagarCreación de cuentas por pagar
Ejercicio 17Ejercicio 17
Fecha: Fecha: 20/04/2008
Detalle: Detalle: Se solicito un préstamo por $ 2.000.000 al Banco Santander para pagar a 4 cuotas mensuales. (pagos a realizarse a mitad de mes).
Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique la existencia de la cuenta por
pagar que acabamos de crear.
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Abono a cuentas por pagarAbono a cuentas por pagar
Ejercicio 18Ejercicio 18
Fecha: Fecha: 20/06/2008
Detalle: Detalle: Se cancelaron las dos primeras cuotas al Banco Santander, así:
1 cuota: $ 500.000 + $ 20.000 de intereses.2 cuota: $ 500.000 + $ 15.000 de intereses.
Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique los abonos acabados de
realizar.
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Cruce de cuentasCruce de cuentas
Ejercicio 19Ejercicio 19
Fecha: Fecha: 21/06/2008
Detalle: Detalle: Se compraron repuestos al almacén “Repuestos y mas” por valor de $ 500.000. los cuales serán cruzados con el saldo que ellos adeudan a al empresa.
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Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado
Ejercicio 20Ejercicio 20
Fecha: Fecha: 01/07/2008
Detalle: Detalle: Se ha adquirido un seguro contra incendio por un año a la Aseguradora Solidaria por valor de $ 1.200.000, los cuales serán diferidos a un año y cancelados en efectivo.
Código del
diferido
Nombre Gasto a diferir
Grupo Cuenta del
activo
Cuenta diferido
CC Periodo
1 Seguro contra
incendio
$ 1.200.000
1705 170520 513025 1 12 meses
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Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado
Ejercicio 21Ejercicio 21
Fecha: Fecha: 31/07/2008
Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Julio y observe el movimiento contable que genera dicha operación
Cuenta CC Débitos Créditos
170520
513025
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Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado
Ejercicio 22Ejercicio 22
Fecha: Fecha: 01/08/2008
Detalle: Detalle: Se ha vendido una póliza de mantenimiento técnico por 6 meses a la empresa “Repuestos y mas” por valor de $ 750.000, los cuales han sido cancelados en efectivo. La póliza se debe diferir a 6 meses.Código
del diferido
Nombre Gasto a diferir
Grupo Cuenta del
activo
Cuenta diferido
CC Periodo
2 Póliza de mantenimiento
$ 750.000 2705 270525 41355440
1 6 meses
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Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado
Ejercicio 23Ejercicio 23
Fecha: Fecha: 31/08/2008
Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Agosto y observe el movimiento contable que genera dicha operación
Cuenta CC Débitos Créditos
270525
41355440
Finalmente verifique la existencia de estos activos en el Explorador Grafico de la Empresa
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¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!