INFORME FINAL€¦ · OBJETIVO: Incrementar la liquidez. INDUCTOR: Para asegurar el logro del...
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INFORME FINAL
México, DF. 12 de Diciembre 2009
AGENDA
1. Objetivo
2. Entorno
3. Ciclo de negocio de la empresa
4. Diagnóstico integral
5. Problemas principales
6. Propuestas de mejora
7. Tablero de gestión
8. Conclusiones
9. Preguntas y Comentarios
1. OBJETIVOS
1. OBJETIVOS
• Identificar los principales problemas que enfrenta la empresa
Airibuz S.A. de C.V.
• Proponer alternativas de solución de alto impacto y bajo costo que
permitan a la empresa obtener mejoras substanciales en sus
resultados.
• Establecer las bases para dar seguimiento a este esfuerzo de
mejora continua.
2. ENTORNO
2. Entorno
INSTITUCIONAL
• Impacto de la nueva reforma fiscal en laplaneación financiera.
• Cambios en la política de Seguridad e Higiene enel municipio donde se encuentra ubicada laempresa.
• Impacto en la política de comercio exterior.
CONSERVACION DEL AMBIENTE GLOBAL
• Escasez de los recursos naturales impacta en loscostos de venta.
CULTURAL
• La competencia entre los familiares cuandocuentan con empresas del mismo giro, provocaconfusión a los clientes.
ACTIVIDADES SOCIALMENTE RESPONSABLES
• La falta de actividad de responsabilidadsocial impacta en la imagen de laempresa en su entorno.
ESTILO DE VIDA
• Diversificación de los productos yservicios demandados por el mercado.
SENSIBILIDAD
• Productos y servicios confiablesdemandados por el mercado.
• Refacciones y servicios actualizados deacuerdo a las necesidades del mercado.
3. CICLO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA
Página 1
2. Ciclo de Negociomiércoles, 09 de diciembre de 2009
Proveedor
Negociación
con
proveedor
Emitir orden
de compra
Realizar
pago
Requerir
compra
Organizar
logística de
transporte
Aprobación
revisión
Transportista
Contratación
de personal
Registrar
formatos de
habilidades
Reclutar y
seleccionar al
personal
Calcular la
nomina
STPS
Bolsa de
Trabajo
COMPRAS
R. H.
Recibir
partesPartes Ok
No
SiDar de alta
SAE
Localizar en
almacen
Actualizar
kardex
Surtir
partes
Vale
Req.
ALMACÉN
Requisición
de personal
Verificar
Existencia
En SAE
Facturación
Baja en SAE
Orden de
compra
Misión y
visión de
negocio en
proceso
Objetivos
parciales
ADMINISTRACIÓN
Elaborar
Edos.
Financieros
Gastos de
OPN
Calcular
impuesto
Pagar a
proveedores
Determinar
máximos y
mínimos
Controlar
inventarios
VENTASCONTABILIDAD Y
FINANZAS
Requisicion
De partes
CLIENTE
Realiza platicas
informales para
supervisión y retro
a staff
Toma de
Decisiones
Cotizacion
Autorizacion
de Precio
de Venta
Emitir
Orden de
Compra
Visitas a
Clientes
Evalua
Satisfaccion
Requisición
de personal
1
1
2
2
Inicio de cliclo
Fin de ciclo
4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL
DIAGRAMA RADAR AIRIBUZ, SA DE CV
5.1
5.7
6.45.2
5.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0ADMINISTRACIÓN
COMPRAS
VTS, MKTREC. HUMANOS
FINANZAS
4. DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Matriz FODA (SWOT)
Fortalezas1. Personal comprometido
2. Apoyo de la alta dirección en el área
3. Personal con experiencia en áreas claves.
4. Prestaciones superiores a las de la ley.
5. Lealtad del personal hacia la empresa.
Debilidades
1. Definición de descripción y perfil de puestos.
2. Falta de evaluación del desempeño del personal.
3. Definir y evaluar el sistema de reclutamiento y selección
4. Capacitación informal y reactiva.
5. Detección de necesidades de capacitación.
6. Rotación de personal operativo.
7. Centralización de actividades en algunas áreas.
Oportunidades
1. Existe talento externo para satisfacer al mercado
2. Oferta por redes de negocio de los organismos empresariales.
3. Disponibilidad de programas de capacitación con apoyos.
4. Presencia de instituciones educativas para mejora de habilidades.
Amenazas
1. Falta de competencia laboral del personal calificado.
2. Mercado más exigente en cuanto a las cualificaciones del personal proveedor
3. Exigencia de las autoridades en cuestiones de higiene y seguridad
ANÁLISIS FODA GENERAL
5. PROBLEMAS PRINCIPALES
ANÁLISIS FODA DE ADMINISTRACIÓN
ANÁLISIS FODA DE RECURSOS HUMANOS
Como se puede observar en el pentágono general, uno de los principales
problemas de la empresa se ubica en el área de ADMINISTRACIÓN y
RECURSOS HUMANOS, teniendo como efecto principal la falta de liquidez.
6. Propuestas de mejora
Línea Estratégica de Mejora:
Implementar un reporte gerencial para el
control y gestión de las áreas críticas en la
organización
7. Tablero de Gestión
Integrar la información de control y gestión que apoye la toma de decisiones para incrementar la liquidez en 1.1 millones de pesos para el 30 de abril del 2010
OBJETIVO MADRE:
SE ESTABLECIERON 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LASSIGUIENTES AREAS:
ADMINISTRACIÓN:1. Crear un sistema de información .
FINANZAS:2. Incrementar la liquidez.
OBJETIVO: Crear un sistema de información.
INDUCTOR: Para asegurar el logro del objetivo se utilizarán comoinductores (palancas) el DESARROLLO y la IMPLEMENTACIÓN.
PLAN DE ACCIÓN: Para cada inductor se diseñará un programa deacciones con responsables de su ejecución: Plan de Desarrollo y Plan deImplementación.
INDICADOR: Para medir el objetivo se establecen indicadores:
• % de cumplimiento del plan
• % de confiabilidad
• % de cumplimiento
ÁREA: ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO: Incrementar la liquidez.
INDUCTOR: Para asegurar el logro del objetivo se utilizarán comoinductores los siguientes: VENTAS, INVENTARIOS Y COMPRAS.
PLAN DE ACCIÓN: Para cada inductor se diseñará un programa deacciones con responsables de su ejecución: Plan de Ventas, Plan deInventarios y Plan de Compras.
INDICADOR: Para medir el objetivo se establecen indicadores:
• Indice de liquidez
• Venta de Inventario en exceso (millones de pesos)
• Ventas de Inventario con rotación (millones de pesos)
• Compras adecuadas
ÁREA: FINANZAS
Representa un cumplimiento superior a la meta
Cumplimiento entre la meta y la zona de precaución
Nos indica estar entre la zona de precaución y la zona de peligro
En la zona de peligro
SEMAFORIZACIÓNLimites de Control
ADMINISTRACION
Elegir
Período: 1
OBJETIVO
ESTRATEGICOINDICADOR RESPONSABLE PELIGRO PRECAUCION META REAL
Crear un sistema de
información
% de cumplimiento del
plan=actividades
completadas en
tiempo/total de
actividades del proyecto
Esperanza Zubiria 80% 90% 100% 95%
% de
confiabilidad=números
de reportes
correctos/número de
reportes totales
Esperanza Zubiria 95% 98% 100% 95%
% de cumplimiento =
número de reportes
entregados a
tiempo/número total de
reportes
Esperanza Zubiria 90% 95% 100% 95%
0
INDUCTOR INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLE ARCHIVO DE SEGUIMIENTO
desarrollo
plan de desarrollo Esperanza Zubiria bitacora 1
implementación
plan de implementación Esperanza Zubiria bitacora 2
FINANZAS
Elegir
Período: 1
OBJETIVO
ESTRATEGICOINDICADOR RESPONSABLE PELIGRO PRECAUCION META REAL
Incrementar la liquidez
Indice de liquidez Juan Vargas 0.39 0.49 0.60 0.51
Venta de Inventario de
baja rotación (Millones
de pesos)
Alma Trejo 0.35 0.42 0.50 0.30
Ventas de inventario
con rotación (millones
de pesos)
Alma Trejo 0.40 0.48 0.60 0.65
Compras adecuadas
(miles de pesos)Santa Romero 130 160 170 153
INDUCTOR INICIATIVA ESTRATEGICA RESPONSABLEARCHIVO DE
SEGUIMIENTO
Ventas
Plan de Ventas Alma Trejo bitacora 3
Inventarios
Plan de Inventarios Juan Vargas bitacora 4
Compras
Plan de Compras Santa Romero bitacora 5
¿Por donde empezar?
ÁREA OBJETIVO ESTRATEGICO 47% 33% 67% 47% 53%
01: Finanzas Crear un sistema de información IA IA IA IB IM
02: Gerente General Incrementar la liquidez IB IN IA IA IA
Pla
n d
e d
esarr
ollo
Pla
n d
e i
mp
lem
en
tac
ión
Pla
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en
tas
Pla
n d
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tari
os
Pla
n d
e c
om
pra
s
IA: Impacto Alto 0.50 IM: Impacto Medio 0.30 IB: Impaco Bajo 0.20 IN: Impacto Nulo 0.00
Metas de Inventario en AIRIBUZ
Abr. 2010 Dic. 2010
$ 8.5 Millones
Mo
nto
de
In
ve
nta
rio
Dic. 2009
Inventario en EXCESO$ 2 Millones
Inventario con rotacion
Ago. 2010
$ 600,000
$ 500,000
Recuperación
Total $ 1,100,000
Plan de
Venta de
Inventario
Plan de
Compras
Plan de MejoraNombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.
Nombre del Consultor: GRUPO PYME JICA DF-11
Fecha : 12-dic-09
Area GERENCIA GENERAL
INICIATIVA ESTRATEGICA TAREAS AVANCE REAL Responsable
PLAN ESPECIAL DE
VENTAS PARA
INVENTARIOS DE
BAJA ROTACION
0. Clasificar, ordenar y limpiar el almacén LUIS ROJAS
Clasificar y separar las existencias del almacén LUIS ROJAS
Ordenar LUIS ROJAS
Limpiar LUIS ROJAS
1. Determinar cuales son los productos de exceso de inventario 0%JUAN VARGAS
Calcular el consumo promedio diario para cada articulo (piezas) (consumo
semestral/dias del semestre) 0%
JUAN VARGAS
Calcular el inventario medio (últimos 6 meses) para cada articulo (piezas) 0%
JUAN VARGAS
Calcular el inventario medio en días (cobertura) 0%JUAN VARGAS
2. Definir el inventario medio objetivo para cada articulo 0%JUAN VARGAS
Obtener la frecuencia de entrega de cada articulo 0%JUAN VARGAS
Obtener el plazo de entrega de cada articulo 0%JUAN VARGAS
Calcular el Inventario objetivo asegurando cobertura entre dos entregas
consecutivas 0%
JUAN VARGAS
3. Calcular el inventario en exceso para cada articulo 0%JUAN VARGAS
4. Calcular el valor del exceso existente para cada uno de los articulos 0%JUAN VARGAS
Determinar el costo unitario para cada articulo 0%JUAN VARGAS
5. Ordenar los articulos según el valor de exceso 0%LUIS ROJAS
6. Vender los articulos según el valor de exceso 0%ALMA TREJO
Definir el precio de venta unitario (costo de recuperación) 0%JUAN VARGAS
Calcular recuperación para cada articulo (pesos) 0%JUAN VARGAS
Asignar a los vendedores 0%ALMA TREJO
Capacitar vendedores 0%ALMA TREJO
Definir comisiones de venta 0%ESPERANZA
ZUBIRIA
Reunion de Seguimiento 0%
Plan de MejoraNombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.
Nombre del Consultor: GRUPO PYME JICA DF-11
Fecha : 12-dic-09
Area GERENCIA GENERAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
INICIATIVA ESTRATEGICA TAREAS AVANCE REAL Responsable
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 PLAN AVANCE
L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S CUMP. TOTAL
PLAN ESPECIAL DE VENTAS PARA
INVENTARIOS DE BAJA ROTACION
0. Clasificar, ordenar y limpiar en el almacén
LUIS ROJAS
100%
Clasificar y separar las existencias del almacén
LUIS ROJAS
Ordenar
LUIS ROJAS
Limpiar
LUIS ROJAS
1. Determinar cuales son los productos de exceso de inventario 0%
JUAN VARGAS
100% 0% 0% 100%
Calcular el consumo promedio diario para cada articulo (piezas) (consumo semestral/dias del semestre) 0%
JUAN VARGAS
0% 0% 0%
Calcular el inventario medio (últimos 6 meses) para cada articulo (piezas) 0%
JUAN VARGAS
0% 0% 0%
Calcular el inventario medio en días (cobertura) 0%
JUAN VARGAS
0% 0% 0%
2. Definir el inventario medio objetivo para cada articulo 0%
JUAN VARGAS
100% 0% 0% 100%
Obtener la frecuencia de entrega de cada articulo 0%
JUAN VARGAS
Obtener el plazo de entrega de cada articulo 0%
JUAN VARGAS
Calcular el Inventario objetivo asegurando cobertura entre dos entregas consecutivas 0%
JUAN VARGAS
3. Calcular el inventario en exceso para cada articulo 0%
JUAN VARGAS
100%
4. Calcular el valor del exceso existente para cada uno de los articulos 0%
JUAN VARGAS
100%
Determinar el costo unitario para cada articulo 0%
JUAN VARGAS
5. Ordenar los articulos según el valor de exceso 0%
LUIS ROJAS
100%
6. Vender los articulos según el valor de exceso 0%
ALMA TREJO
25% 25% 25% 25%
Definir el precio de venta unitario (costo de recuperación) 0%
JUAN VARGAS
Calcular recuperación para cada articulo (pesos) 0%
JUAN VARGAS
Asignar a los vendedores 0%
ALMA TREJO
100% 0% 0% 0% 100%
Capacitar vendedores 0%
ALMA TREJO
25% 25% 25% 25% 100%
Definir comisiones de venta 0%
ESPERANZA
ZUBIRIA
100% 0% 0% 0% 100%
Reunion de Seguimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plan de Mejora
Area COMPRAS
PLAN DE
COMPRAS
Ordenar proveedores según monto medio de compra mensual 0%
SANTA ROMERO
Verificar condiciones comerciales acordadas para cada proveedor 0%
SANTA ROMERO
Listar condiciones comerciales actuales 0%
SANTA ROMERO
Considerar plazos de entrega, plazos de pagos, precios, variación, volumenes, calidad 0%
SANTA ROMERO
Identificar la diferencia actual vs. acordado 0%
SANTA ROMERO
Renegociar las condiciones de compra para aumentar liquidez 0%
SANTA ROMERO
Considerar objetivo de inventario (frecuencia y plazo de entrega) 0%
SANTA ROMERO
Considerar aumento de plazo de pago 0%
SANTA ROMERO
Formalizar las condiciones acordadas 0%
SANTA ROMERO
Establecer un sistema de evaluación del proveedor 0%
SANTA ROMERO
Evaluar plazos de entrega, calidad, precio y volumenes 0%
SANTA ROMERO
Reunion de Seguimiento 0%
Nombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.
Nombre del Consultor: GRUPO PYME JICA DF-11
Fecha : 12-dic-09
INICIATIVA ESTRATEGICA TAREASAVANCE
REALResponsable
Plan de Mejora
Area COMPRAS
PLAN DE COMPRAS
Ordenar proveedores según monto medio de compra mensual 0%
SANTA ROMERO
100% 0% 0% 0% 25%
Verificar condiciones comerciales acordadas para cada proveedor 0%
SANTA ROMERO
100% 0% 0% 0% 25%
Listar condiciones comerciales actuales 0%
SANTA ROMERO
100% 0% 0% 0% 25%
Considerar plazos de entrega, plazos de pagos, precios, variación, volumenes, calidad 0%
SANTA ROMERO
Identificar la diferencia actual vs. acordado 0%
SANTA ROMERO
100%
Renegociar las condiciones de compra para aumentar liquidez 0%
SANTA ROMERO
100%
Considerar objetivo de inventario (frecuencia y plazo de entrega) 0%
SANTA ROMERO
Considerar aumento de plazo de pago 0%
SANTA ROMERO
Formalizar las condiciones acordadas 0%
SANTA ROMERO
20% 80% 0% 0%
Establecer un sistema de evaluación del proveedor 0%
SANTA ROMERO
0% 60% 40% 0%
Evaluar plazos de entrega, calidad, precio y volumenes 0%
SANTA ROMERO
0% 0% 0% 0%
Reunion de Seguimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nombre de la Empresa: AIRIBUZ, S.A. DE C.V.
Nombre del Consultor: GRUPO PYME JICA DF-11
Fecha : 12-dic-09
GRÁFICOS PARA VISUALIZAR EL COMPORTAMIENTO Y AVANCE DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NÚMERO DE CLIENTES
NÚMERO DE CLIENTES
AIRIBUZCLASIFICACION DE LAS VENTAS (ENERO-OCTUBRE / 2009)
MILES DE PESOS
ORIGEN DE LOS ARTICULOS VENDIDOS
IMPORTACIONES
TIPO DE CLIENTE NACIONAL E.U. Y CAN ASIA EUROPA TOTAL GRAN TOTAL
1 FLOTILLAS
1.1 FEMSA
1.2 BIMBO
1.3 GRUPO MODELO
1.4 OTROS (varios)
2 PUBLICO (Mostrador SI y No)
3 FABRICANTES
4 GRAN TOTAL
AIRIBUZCLASIFICACION DEL COSTO DE LO VENDIDO (ENERO-OCTUBRE / 2009)
MILES DE PESOS
ORIGEN DE LOS ARTICULOS VENDIDOS
IMPORTACIONES
TIPO DE CLIENTE NACIONAL E.U. Y CAN ASIA EUROPA TOTAL GRAN TOTAL
1 FLOTILLAS
1.1 FEMSA
1.2 BIMBO
1.3 GRUPO MODELO
1.4 OTROS (varios)
2 PUBLICO (Mostrador SI y No)
3 FABRICANTES
4 GRAN TOTAL
AIRIBUZCLASIFICACION DE LA CONTRIBUCION BRUTA (ENERO-OCTUBRE / 2009)
MILES DE PESOS
ORIGEN DE LOS ARTICULOS VENDIDOS
IMPORTACIONES
TIPO DE CLIENTE NACIONAL E.U. Y CAN ASIA EUROPA TOTAL GRAN TOTAL
1 FLOTILLAS
1.1 FEMSA
1.2 BIMBO
1.3 GRUPO MODELO
1.4 OTROS (varios)
2 PUBLICO (Mostrador SI y No)
3 FABRICANTES
4 GRAN TOTAL
AIRIBUZCLASIFICACION DE LOS INVENTARIOS (OCTUBRE 31 / 2009)
MILES DE PESOS
ORIGEN DE LOS ARTICULOS VENDIDOS
IMPORTACI ONES
TIPO DE CLIENTE NACIONAL E.U. Y CAN ASIA EUROPA TOTAL GRAN TOTAL
1 FLOTILLAS
1.1 FEMSA
1.2 BIMBO
1.3 GRUPO MODELO
1.4 OTROS (varios)
2 PUBLICO (Mostrador SI y No)
3 FABRICANTES
4 GRAN TOTAL
9. Conclusiones
¡Gracias!¿Preguntas y Comentarios?