Informe economico hb7

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BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 FONDO 001 INGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SERVICIOS DE SALUD 8.150,63 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63 TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63 EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SERVICIOS DE SALUD - TOTAL EGRESOS: - - TOTAL INGRESOS: 8.150,63 SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63 BALANCE INGRESOS DE ENERO-2012 8.150,63 - EGRESOS DE ENERO-2012 - SALDO A FAVOR ENERO-2012 8.150,63 + SALDO ANTERIOR - SALDO ACTUAL 8.150,63 $ EJERCITO ECUATORIANO

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Informe economico hb7 enero a diciembre de 2012

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Page 1: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

FONDO 001INGRESOS

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD 8.150,63 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63

TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD-

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 8.150,63

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63

BALANCE

INGRESOS DE ENERO-2012 8.150,63

- EGRESOS DE ENERO-2012 -

SALDO A FAVOR ENERO-2012 8.150,63

+ SALDO ANTERIOR -

SALDO ACTUAL 8.150,63$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 2: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE

BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

DEL 2012

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR -

INGRESOS DEL MES: 35.714,27

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 13-DIC-2011 AL 02-ENE-2012 13.526,81

2 RECAUDACIÓN DEL 01-02 DE ENE-2012 876,89 14.403,70

3 RECAUDACIÓN SOAT PCTE. YUNGA JUAN 3,84

4 RECAUDACIÓN DEL 3 - 4 ENE-2012 1.728,62

5 RECAUDACIÓN DEL 05 DE ENE-2012 760,28

6 RECAUDACIÓN DEL 6-7-8 ENE-2012 2.965,78

7 RECAUDACIÓN DEL 09 DE ENE-2012 2.532,05

8 RECAUDACIÓN DEL 10 DE ENE-2012 940,11

9 RECAUDACIÓN DEL 11 DE ENE-2012 780,34

10 RECAUDACIÓN DEL 12 DE ENE-2012 653,15

11 RECAUDACIÓN DEL 13-14-15 ENE-2012 2.882,08

12 RECAUDACIÓN DEL 16 DE ENE-2012 1.264,19

13 RECAUDACIÓN DEL 17 DE ENE-2012 828,00

14 RECAUDACIÓN DEL 18 DE ENE-2012 705,74

15 RECAUDACIÓN DEL 19 DE ENE-2012 5.266,39 21.310,57

TOTAL INGRESOS 35.714,27 35.714,27

EJERCITO ECUATORIANO

Page 3: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 16.200,00

ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 16.200,00

510601 APORTE PATRONAL 1.563,35 ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 1.563,35

510602 FONDO DE RESERVA 1.402,80

ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2011 164,94 ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 1.237,86

530101 AGUA POTABLE 485,87 I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 485,87

530104 LUZ ELECTRICA 676,11 E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 676,11

530105 TELECOMUNICACIONES 821,93

CNT. MES DE DICIEMBRE-2011 704,34

OTECEL.-TELEFONO CELULAR DIC-2011 51,00 SATELCOM.-TV-CABLE ENERO-2012 66,59

530301 PASAJES AL INTERIOR 412,67

CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIÓN EQUIPOS HG-1 27,50

MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 22,75

CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIÓN

ISFFA 32,00

DRA. NARCISA LIMA.-IMPLEMENTACIÓN SISPEC

ESMIL 160,92

CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIÓN EQUIPOS HG-1 30,50

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIÓN EQUIPO HG-1 34,00

MAYO.GALO AREVALO.- COMISIÓN E-1 CONTRATOS

SP 40,00

SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIÓN ISSFA-

ALFAMÉDICA 34,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS

QUITO 31,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.653,50

CRNL.ALMACHE VICENTE.-COMISIÓN ISSFA 50,00

DRA.MARITZA MOSQUERA.-SEGURIDAD

PRESEIDENTE 100,00

CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIÓN EQUIPOS HG-1 120,00

MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 40,00

CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIÓN

ISFFA 80,00

DRA. NARCISA LIMA.-SISPECP ESMIL Y COMISIÓN

MIN.FINAZ 160,00

TCRN.GUERRON WILSON.-IMPLANTACIÓN SISPEC 63,50

SGOS.GONZALEZ JOSELITO.-MESAJERO QUITO NOV-

DIC 160,00

DRA.MARITZA ORDÓÑEZ.-EVACUACIÓN PCTE.HD-III 20,00

CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIÓN EQUIPOS HG-1 120,00

ING.MARISOL YANANGOMEZ.-FEMINARIO

FACTURACIÓN 80,00

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIÓN EQUIPO HG-1 120,00

Page 4: Informe economico hb7

CRNL.ALMACHE VICENTE.-CAMBIOS PROYECTO HB-7 50,00

SLDO.OLIVARES CARLOS.-EVACUACIÓN PCTE HD-III 40,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACIÓN PCTE.HD-

III 40,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE,.EVACUACIÓN PCTE.HD-III 40,00

MAYO.GALO AREVALO.- COMISIÓN E-1 CONTRATOS

SP 150,00

SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIÓN ISSFA-

ALFAMÉDICA 80,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-SEGURIDAD

PRESIDENTE 20,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-SEGURIDAD PRESIDENTE 20,00

SLDO.GUAPULEMA MARÍA.-SEGURIDAD PRESIDENTE 20,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACIÓN PCTE. HD-III 20,00

SGOS.-GUAMAN DIEGO.-EVACUACIÓN PCTE.HD-III 20,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS

QUITO 40,00

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.245,88

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES. DIC-2011 3.245,88

570102 TASAS GENERALES 140,04 I.MUNICIPIO.- SIMERT ENERO-2012 140,04

TOTAL EGRESOS: 26.602,15 26.602,15

TOTAL INGRESOS: 35.714,27

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.112,12

BALANCE

INGRESOS DE ENERO-2012 35.714,27

- EGRESOS DE ENERO-2012 26.602,15

SALDO POR EJECUTARSE ENERO-2012 9.112,12

+ SALDO ANTERIOR -

SALDO ACTUAL 9.112,12$

Page 5: Informe economico hb7

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ENERO

DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos está por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas médicas de los militares.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de ENE-2012 está por el valor de $ 76.076,22

3. La ejecución del gasto del mes de ENE-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 26.602,15 co-

rrespondiente al 2,91% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 912.914,66); y, el

34,97% con respecto a la Programación del mes de ENERO-2012 ($ 76.076,22).

3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de oct, nov. Y dic-2011 por

el valor de $ 99,974,43 lo que servirá para financiar la PAPP-2012, ya que quedaron pendientes

algunos pagos del año anterior.

4. En este mes se tramitó todas las órdenes de gasto remitidas por la P-4.

6. El pago a la Farmacia Central queda aún pendiente de pago.

7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 6221,81 valores que se reflejan en el esta-

do bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estén cuadrados por cada depósito

y sigan la secuencia numérica de los CUR´S; y, además deberá registrar todos los ingresos que

se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes.

2. Se recomienda al Oficial de Logística y de Compras públicas coordinar la ejecución del gasto,pa

ra de ser el caso realizar la reprogramación financiera.

3. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trámites necesarios para que se finiquite

este compromiso y proceder a la liquidación de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar -

acciones legales por parte del proveedor por retención del pago.

4. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral

con el fin de cumplir los porcentajes y la programación mensual, previamente establecida.

LOJA, 31-ENERO-2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

REVISADO POR:

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

Page 6: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 8.150,63

SERVICIOS DE SALUD 6.987,98

TELECOMUNICACIONES 2.687,98

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS 4.300,00

TOTAL INGRESOS 6.987,98 15.138,61

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD-

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 15.138,61

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 15.138,61

BALANCE

INGRESOS DE FEBRERO-2012 6.987,98

- EGRESOS DE FEBRERO-2012 -

SALDO POR EJECUTAR EN FEBRERO-2012 6.987,98

+ SALDO ANTERIOR 8.150,63

SALDO ACTUAL 15.138,61$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 7: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONÓMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 9.112,12

INGRESOS DEL MES: 94.008,27

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 20-21-22 ENE-2012 1.181,47

2 RECAUDACIÓN DEL 23 DE ENE-2012 2.321,77

3 RECAUDACIÓN DEL 24 DE ENE-2012 1.021,73

4 RECAUDACIÓN DEL 25 DE ENE-2012 705,41

5 RECAUDACIÓN DEL 26 DE ENE-2012 979,35

6 RECAUDACIÓN DEL 27-28-29 ENE-2012 1.785,02

7 RECAUDACIÓN DEL 30 DE ENE-2012 2.085,39

8 RECAUDACIÓN DEL 24 DE ENE-2012 3.079,01 13.159,15

9 RECAUDACIÓN DEL 01 DE FEB-2012 779,35

10 RECAUDACIÓN DEL 02 DE FEB-2012 668,89

11 RECAUDACIÓN DEL 03-4-5 FEB-2012 2.118,76

12 RECAUDACIÓN DEL 06 DE FEB-2012 1.620,02

13 RECAUDACIÓN DEL 07 DE FEB-2012 1.640,78

14 RECAUDACIÓN DEL 08 DE FEB-2012 1.250,02

RECAUDACIÓN DEL ISSFA NOV-2011 30.173,18

15 RECAUDACIÓN DEL 09 DE FEB-2012 892,75

16 RECAUDACIÓN DEL 10-11-12 FEB-2012 1.652,71

RECAUDACIÓN DEL ISSFA OCT-2011 30.717,92

17 RECAUDACIÓN DEL 13 DE FEB-2012 2.693,51

18 RECAUDACIÓN DEL 14 DE FEB-2012 2.455,37

19 RECAUDACIÓN DEL 15 DE FEB-2012 784,76

20 RECAUDACIÓN DEL 16 DE FEB-2012 1.137,17

21 RECAUDACIÓN DEL 17 AL 21 FEB-2012 1.596,70

22 RECAUDACIÓN DEL 22 DE FEB-2012 667,23

23 RECAUDACIÓN DEL 23 DE FEB-2012 1.063,37

23 RECAUDACIÓN DEL 23 DE FEB-2012 -1.063,37 80.849,12

TOTAL INGRESOS 94.008,27 94.008,27

Page 8: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 17.440,00

ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 17.440,00

510601 APORTE PATRONAL 1.683,04

ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 1.683,04

510602 FONDO DE RESERVA 1.390,61

ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 1.390,61

530101 AGUA POTABLE 348,43

I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 348,43

530104 LUZ ELECTRICA 697,81

E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 697,81

530105 TELECOMUNICACIONES 853,87

SATELCOM TV. CABLE FEB-2012 65,40

CNT. MES DE ENERO 2012 736,47

OTECEL CONSUMO TELEFONO DIRECTOR Y

GUARDIA 52,00

530106 SERRVICIO DE CORREO 149,00

COOP. LOJA PAGO DE ENCOMIENDAS NOV. DIC.

012 149,00

530204

EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC.

100,00

PAGO POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA 100,00

530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 144,00

EDIHORA CIA. LTDA. CONCURSO MEDICO

RESIDENTE 144,00

530301 PASAJES AL INTERIOR 237,15

CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO

14,00

MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE 24,00

TCRN. GUERRON WILSON EVAC. PCTE. HD-III 100,94

CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO

MAYOR 18,21

MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN

VIRTUAL 40,00

SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN

VIRTUAL 40,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 764,10

CBOP. CARDENAS NERY EVAC. PCTE. III-HD 20,00

CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO

169,10

MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE 25,00

SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO QUITO

ENE-2012 80,00

CBOP. ZAMBRANO ROBERTO COMI. CUENCA

EVA.PCTE 40,00

CAPT. ZAMBRANO LEAL JORGE EVAC. PACTE. HD-

III 40,00

TCRN.GUERRON WILSON.-EVAC.PCTE.HD-III y

ESMIL 100,00

Page 9: Informe economico hb7

CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO

MAYOR 120,00

DRA. NARCISA LIMA COMIS. QUITO CAP. SIST. FIN.

ESMIL 40,00

DRA. MARITZA MOSQUERA DOS EVAC. PCTES. HD-

III 40,00

MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN

VIRTUAL 50,00

SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN

VIRTUAL 40,00

530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 396,65

TECNICENTRO ESPINOZA.-MANTTO.VEHÍCULOS

ENE-12 150,57

SR.RIOFRIO LOJA.-MANTTO.MOTO MENSAJERO 15,00

MIRASOL SA.-MANTTO. AMBULANCIA HB-7 231,08

530306

HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

SERICIOS 10.803,28

DRA. MIRIAM TORRES ATENCION PCTES. OCT. 2011

511,33

DR. MILTON QUEZADA ATENC. PCTES NOV.-DIC./11

Y ENE./12 4.986,58

DRA. ESTHELA OCAMPO ATEN. PCTES.NOV-DIC/11Y

ENE/12 3.782,92

JUNTA PROVI. CRUZ ROJA EXAM. PCTES DIC./11 Y

ENE/12 1.522,45

530704

MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

INFORMATICO 300,00

SR.JUAN PABLO SANCHEZ.- MTTO. INFORMATICO

DIC. 300,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.112,37

ZERIMAR.-PRODUCTOS PARA RANCHO NOV.2012 3.041,97

SR.EDGAR CASTRO.-PACHAR RANCHO NOV.2011 1.448,82

SR.EDGAR CASTRO PACHAR RANCHO DIC.2011 1.540,72

ZERIMAR.- INSUMOS RANCHO DIC-2011 3.080,86

530805 MATERIALES DE ASEO 1.233,36

PLASTYDES.-MAT. DE ASEO ADQUIRIDO X

CATÁLOGO 861,41

PASAN:..................................... 45.281,72 45.653,67

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 45.281,72 45.653,67

UNILIMPIO.-MATERIAL ASEO POR CATÁLOGO 249,56

INDUSTRIA OZZ S.A MATERIAL ASEO POR

CATÁLOGO 1.059,41

DIANA VILLAVICENCIO.-MAT.DE ASEO POR

CATÁLOGO 371,95

530807

MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG, REPRO Y

PUBLI 149,89

GRUPO EL COMERCIO SUSCRIPCIONANUAL 2012 149,89

530810

MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

405,00

SR.MANUEL ROBLES FARFAN CONSUMO OXIGENO

405,00

530811

MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y

CARPIN. 113,00

Page 10: Informe economico hb7

SR. NELSON QUEZADA TABLERO Y MATERIAL PARA

MEDIDOR VILLAS SAUCES 113,00

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 578,05

SR. RIOFRIO MILTON.- REPUESTOS DE MOTO

MENSAJE 140,00

MIRASOL SA.- REPUESTOS AMBULANCIA HB-7 438,05

570102 TASAS GENERALES 140,04

I.MUNICIPIO.- SIMERT FEBRERO-2012, 140,04

TOTAL EGRESOS: 48.348,62 47.039,65

TOTAL INGRESOS: 94.008,27

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 45.659,65

BALANCE

INGRESOS DE FEBRERO-2012 94.008,27

- EGRESOS DE FEBRERO-2012 48.348,62

SALDO POR EJECUTARSE FEBRERO-2012 45.659,65

+ SALDO ANTERIOR 9.112,12

SALDO ACTUAL 54.771,77$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos está por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas médicas de militares.

Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el

fonfo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de FEB-2012 está por el valor de $ 76.076,22 y sumada la pro

gramación de ENERO $ 76.076,22 tenemos una disponibilidad presupuestaria acumulada de $

152.152,44

3. La ejecución del gasto del mes de FEB-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 48.348,62 co-

rrespondiente al 3,70% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 1´305.805,79); y, el

63,55% con respecto a la Programación del mes de FEBRERO-2012 ($ 76.076,22).

3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de dic-2011 y ene-2012 por

el valor de $ 81,278,04 lo que servirá para financiar la PAPP-2012.

4. En este mes se tramitó todas las órdenes de gasto remitidas por la P-4 y P-1.

6. El pago a la Farmacia Central queda aún pendiente de pago.

7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 1.064,05 valores que se reflejan en el esta-

do bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al Sr. Oficial Relator y a los Ordenadores del Gasto analizar el presupuesto codi-

cado al 29-feb-2012 del Hospital para determinar los ingresos que se generarán en este año y rea

lizar las modificaciones pertinentes y necesarias para determinar el espacio presupuestario real

y poder llegar a ejecutar el gasto en los porcentajes exigidos.

Page 11: Informe economico hb7

2. Se recomienda al Oficial de Logística y de Compras públicas coordinar la ejecución del gasto,pa

ra de ser el caso realizar las reprogramaciones financieras pertinentes.

3. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral

con el fin de cumplir los porcentajes y la programación mensual, previamente establecida.

4. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trámites necesarios para que se finiquite

este compromiso y proceder a la liquidación de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar -

acciones legales por parte del proveedor por retención del pago.

5. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estén cuadrados por cada depósito

y sigan la secuencia numérica de los CUR´S; y, además deberá registrar todos los ingresos que

se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes.

LOJA, 29-FEBRERO-2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

REVISADO POR:

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

ELABORADO POR:

Page 12: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 15.138,61

SERVICIOS DE SALUDTELECOMUNICACIONES 2.687,98

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS 4.300,00

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63

TOTAL INGRESOS 15.138,61 15.138,61

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD-

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 15.138,61

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 15.138,61

BALANCE

INGRESOS DE MARZO-2012 15.138,61

- EGRESOS DE MARZO-2012 -

SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 15.138,61

+ SALDO ANTERIOR -

SALDO ACTUAL 15.138,61$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 13: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 91.283,10

INGRESOS DEL MES: 104.382,38

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 23 DE FEB-2012 1.063,37

2 RECAUDACIÓN DEL 24-25-26 FEB-2012 1.920,70

3 RECAUDACIÓN DEL 27 DE FEB-2012 1.070,29

4 RECAUDACIÓN DEL 28 DE FEB-2012 978,09

5 RECAUDACIÓN DEL 29 DE FEB-2012 805,01 5.837,46

6 RECAUDACIÓN DEL 01 DE MAR-2012 2.253,80

7 RECAUDACIÓN DEL 02-3-4 MAR-2012 1.159,84

8 RECAUDACIÓN DEL 05 DE MAR-2012 1.650,46

9 RECAUDACIÓN DEL 06 DE MAR-2012 921,54

10 RECAUDACIÓN DEL 07 DE MAR-2012 1.070,07

11 RECAUDACIÓN DEL 08 DE MAR-2012 824,36

12 RECAUDACIÓN DEL 9-10-11 MAR-2012 1.687,92

13 RECAUDACIÓN DEL 12 DE MAR-2012 672,43

RECAUDACIÓN DEL ISSFA DIC-2011 39.061,97

14 RECAUDACIÓN DEL 13 DE MAR-2012 779,80

15 RECAUDACIÓN DEL 14 DE MAR-2012 880,80

16 RECAUDACIÓN DEL 15 DE MAR-2012 598,13

17 RECAUDACIÓN DEL 16-17-18 MAR-2012 1.063,83

18 RECAUDACIÓN DEL 19 DE MAR-2012 1.670,75

19 RECAUDACIÓN DEL 20 DE MAR-2012 557,29

25 RECAUDACIÓN DEL 21 DE MAR-2012 850,67

26 RECAUDACIÓN DEL 22 DE MAR-2012 1.569,46

RECAUDACIÓN DEL ISSFA ENE-2012 42.012,26

RECAUDACIÓN DEL 22 DE MAR-2012 -740,46 98.544,92

TOTAL INGRESOS 104.382,38 195.665,48

EJERCITO ECUATORIANO

Page 14: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 13.640,00

DRA. JUDITH GUERRÓN.-SUELDO FEB-2012 1.590,00

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 12.050,00

510601 APORTE PATRONAL 1.316,30

DRA. JUDITH GUERRÓN.-SUELDO FEB-2012 153,44

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 1.162,86

510602 FONDO DE RESERVA 1.253,85

DRA. JUDITH GUERRÓN.-SUELDO FEB-2012 306,31

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 947,54

530101 AGUA POTABLE 214,56

I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA FEB-2012 214,56

530104 LUZ ELECTRICA 626,21

E.E.R.S.S.A.- CONSUMO LUZ FEB-2012 626,21

530105 TELECOMUNICACIONES 751,22

CNT.- PAGO CONSUMO TELF. FEB-2012 632,32

SATELCOM.- TV-CABLE MARZO 2012 66,90

OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA FEB-2012

52,00

530106 SERVICIO DE CORREO 153,25

COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENE-2012

83,75

COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS FEB.2012

69,50

530301 PASAJES AL INTERIOR 234,00

DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO

SIST.SALUD 16,00

SGOS.GUAMAN MANUEL.-

CAPACIT.TARIFAR.SIST.SALUD 16,00

CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO

SIST.SALUD 16,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVAC. PCTE. HD-III 40,00

CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITO-

CUENCA 27,00

MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO

DGRRHH 26,00

SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA

EQ.ERGOMETRÍA 34,00

TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIÓN QUITO

DGRRHH 12,00

CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS

FIJOS 37,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO

GYQUIL 10,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.086,80

SUBS.SARANGO LUIS.-CAPACIT.CUENCA SIPER 100,00

MAYO.ARÉVALO GALO.-CAPACIT.CUENCA SIPER 100,00

DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO

SIST.SALUD 80,00

SGOS. GUAMAN MANUEL CAPACITACION TARIFARIO

SIST. SALUD 80,00

Page 15: Informe economico hb7

CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO

SIST.SALUD 80,00

CAPT. VILLEGAS CHRISTIAN 1 DIA DE SUBSISTENCIA

40,00

CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITO-

CUENCA 240,00

MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO

DGRRHH 50,00

SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA

EQ.ERGOMETRÍA 80,00

CRNL. ALMACHE VICENTE 1 DIA SUBSIS. REUNION

ESMIL 50,00

TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIÓN QUITO

DGRRHH 50,00

CAPT. CISNEROS PABLO COMISION E-1 VERIFICAR

MATERIAL DE SALUD 16,80

CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS

FIJOS 40,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO

GYQUIL 80,00

530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 958,92

MALBO. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BANDA

ERGONOMETRICA 700,00

SR. FRANZ CUEVA RECARGA DE EXTINTORES DEL

HB-7 258,92

530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 188,60

MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX 188,60

530606

HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

SERICIOS 3.283,24

DRA.BLANCA OCHOA.-EXAMENES REALI. NOV-DIC-11

ENE-12 3.283,24

PASAN:..................................... 23.706,95 23.706,95

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 23.706,95 23.706,95

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.719,01

ARIFFOD. PRODUCTOS RANCHO POR INFIMA

CUANTIA 1.603,51

SR. FAUSTO CASTRO MARISCOS NOV.- DIC./11 Y

ENE./12 1.115,50

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 542,14

MARGAS 253 CARGAS DE GAS DESDE JUL./11

HASTA FEB.-MAR./12 542,14

530807

MATERIAL IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRO Y PUBLI

1.682,50

GRAFIC.PLUS PAGO POR ELABORACION DE

FORMATOS 1.682,50

530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.135,16

KRONOS LABORATORIOS ADQUISICION MEDICINA

POR CATALAGO 29,00

HOSPIMEDICA MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 93,00

LETERAGO DEL ECUADOR.-ADQUISIC.MEDICINA

CATALOGO 428,16

Page 16: Informe economico hb7

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 585,00

530810

MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

3.895,35

SR. MANUEL ROBLES 41 RECARGAS OXI. ENE Y 24

FEB. 975,00

DEPOSITO DENTAL ACOSTA MATERIAL

ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA EL AÑO 2.789,55

DISMAC SCC. 6 BLOKS DE PAPEL PARA MONITOR

FETAL 130,80

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 125,36

MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX 125,36

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 126,10

SRI. PAGO MATRICULA BUSETA HB-7 AÑO 2012 66,00

CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO 60,10

570102 TASAS GENERALES 80,04

MUNICIPIO DE LOJA SIMERT MAR/2012 80,04

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 76,98

IESS.-PAGO MORAS GENERADAS EN 2012 76,98

TOTAL EGRESOS: 34.089,59 34.089,59

TOTAL INGRESOS: 195.665,48

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 161.575,89

BALANCE

INGRESOS DE MARZO-2012 104.382,38

- EGRESOS DE MARZO-2012 34.089,59

SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 70.292,79

+ SALDO ANTERIOR 91.283,10

SALDO ACTUAL 161.575,89$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares.

Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el

fonfo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de MAR-2012 está por el valor de $ 76.076,22 que sumado el

saldo anterior no ejecutado a FEB-2012 $ 77.201,70 tenemos una disponibilidad presupuestaria a-

cumulada de $ 153.277,92

3. La ejecución del gasto del mes de MAR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 34.089,59 co-

rrespondiente al 2,61% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 1´305.805,79); y, el

44,81% con respecto a la Programación del mes de MARZO-2012 ($ 76.076,22).

4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de febrero - 2012

el valor de $ 41,916,49

Page 17: Informe economico hb7

5. Este mes se realizó la modificación para el pago de la mora patronal y también se canceló esta

mora a través del esigef, luego de haber sido aprobada la modificación.

6. Los contratos de los médicos adscritos hasta la fecha no han sido entregados en la UF por lo que

tampoco se ha cancelado a éstos profesdionales los servicios prestados en el mes de feb-2012.

7. El convenio con la Cruz Roja no ha sido entregado en la UF, y tampoco se ha cancelado a esta -

entidad.

LOJA, MARZO 31-2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

REVISADO POR:

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

Page 18: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 15.138,61

SERVICIOS DE SALUD 4.450,00

TELECOMUNICACIONES -

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS 4.450,00

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS 4.450,00 19.588,61

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 10.331,97

PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA6.294,00

SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS1.832,97

FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS2.205,00

TOTAL EGRESOS: 10.331,97 10.331,97

TOTAL INGRESOS: 19.588,61

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

BALANCE

INGRESOS DE ABRIL-2012 4.450,00

- EGRESOS DE ABRIL-2012 10.331,97

SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 -5.881,97

+ SALDO ANTERIOR 15.138,61

SALDO ACTUAL 9.256,64$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 19: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 125.064,56

INGRESOS DEL MES: 67.768,70

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 22 DE MAR-2012 740,46

2 RECAUDACIÓN DEL 23-24-25 DE MAR-2012 1.165,10

3 RECAUDACIÓN DEL 26 DE MAR-2012 939,89

4 RECAUDACIÓN DEL 27 DE MAR-2012 821,44

5 RECAUDACIÓN DEL 28 DE MAR-2012 1.083,47

6 RECAUDACIÓN DEL 29 DE MAR-2012 1.121,38

8 RECAUDACIÓN DEL 30-31 DE MAR-2011 1.776,35 7.648,09

RECAUDACIÓN DEL 01 DE ABR-2012 618,41

9 RECAUDACIÓN DEL 2 - 3 ABR-2012 2.680,70

11 RECAUDACIÓN DEL 04 DE ABR-2012 1.266,96

12 RECAUDACIÓN DEL 5-6-7-8 ABR-2012 2.346,24

RECAUDACIÓN DEL ISSFA FEB-2012 41.885,82

13 RECAUDACIÓN DEL 9 AL 16 DE ABR-2012 7.457,85

14 RECAUDACIÓN DEL 17 DE ABR-2012 1.237,35

15 RECAUDACIÓN DEL 18 DE ABR-2012 1.705,56

16 RECAUDACIÓN DEL 19 DE ABR-2012 588,77

17 RECAUDACIÓN DEL 20-21-22 ABR-2012 1.020,95

RECAUDACIÓN DEL 20 DE ABR-2012 -688,00 60.120,61

TOTAL INGRESOS 67.768,70 192.833,26

EJERCITO ECUATORIANO

Page 20: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 24.770,00

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 6.360,00

ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 18.410,00

510601 APORTE PATRONAL 2.390,38

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 613,76

ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 1.776,62

510602 FONDOS DE RESERVA 2.063,38

FDO.DE RESERVA MARZO-2012 529,80

ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 ACUMULADAS 56,24 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 1.477,34

530101 AGUA POTABLE 295,52 MUNICIPIO SE LOJA CONSUMO DE AGUA MAR. 2012 295,52

530104 LUZ ELECTRICA 653,48

E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ MAR-2012 653,48

530105 TELECOMUNICACIONES 801,23

CNT. PAGO DE TELEFONO E INTERNET MAR./2012 748,31

MOVISHOP. TELEFONIA CELULAR DE MARZO 52,92

530106 SERVICIO DE CORREO 95,25

COOP.LOJA.- SERVICIO DE CORREO MAR/12 95,25

530301 PASAJES AL INTERIOR 1.241,30

MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE 40,00

CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE 34,00

CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE 12,00

MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS

40,00

SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. 40,00

TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE

DIC/11 574,70

TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENE./12 500,60

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.677,20

MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE 50,00

CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE 40,00

CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE 40,00

CBOP. LALALEO VICENTE QUITO TREAR EQUIPO

ERGONOMETRICO 80,00

CBOP. MINTA JORGE QUITO TREAR EQUIPO

ERGONOMETRICO 80,00

MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS

218,80

CBOP. LLAGUA EDISON CURSO DE BODEGAS EN III

DE 80,00

SGOP. GUERRERO LUIS CURSO DE BODEGAS EN III

DE 80,00

SGOP. PILLAPA VICTOR CURSO DE BODEGAS EN III

DE 80,00

SGOP. REYES HUGO CURSO DE BODEGAS EN III DE

80,00

SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. 120,00

CAPT. CISNEROS PABLO COMISION QUITO DGRHE 120,00

Page 21: Informe economico hb7

CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO

ASIGNACION NUEVOS PASES 100,00

MAYO. GRANIZO WILLIAM COMISION A LA III-DE 100,00

CBOP. GUARACA JOSE REUNION EN LA III-DE 40,00

SGOS. YANCHAPANTA JORGE REUNION EN LA III-DE

40,00

SUBT. CELI KELY REUNION III-DE 120,00

CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO REUNION

EN SANIDAD 150,00

SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO DE QUITO

58,40

530606

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 4.263,14

DR. MANUEL PEÑA EXAMENES DE NOV. DIC./11 Y ENE.

/12 1.725,00

DR. MANUEL PEÑA EXAMENES DE FEB. /12 546,00

DR. EDWIN JARAMILLO ATC. PCTES. NOV. Y DIC./11 352,94

CRUZ ROJA EXAMENES FEB./2012 600,50

CRUZ ROJA EXAMENES MAR./2012 1.038,70

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13.931,79

ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES ENE. 2012 3.664,80

ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES FEB. 2012 5.168,97

ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES MAR. 2012

5.098,02

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,57

MARGAS.- 32 CARGAS DE GAS MARZO-2012 68,57

PASAN:..................................... 52.251,24 52.251,24

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 52.251,24 52.251,24

530804 MATERALES DE OFICINA 3.622,17

LA REFORMA TONER PARA IMPRESORA Y

CARTUCHOS 1.665,51

COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

1.729,66

SRA, MICHAY SILVIA MARIBEL TINTA CONTINUA PARA

IMPRESORA CANON 227,00

530805 MATERIALES DE ASEO 696,70

SR. JUAN CARLOS GARATE MATERIALES ADQUIRIDOS

POR CATALAGO 507,38

SRA. JUDITH ESCUDERO ADQUISICION DE 12

CORTINAS DE BAÑO 79,32

SR. ERNESTO JIMENEZ MATERIALES DE ASEO PARA

COCINA 110,00

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN 3.480,04

GRAFIPLUS. MATERIAL DE IMPRESIÓN POR INFIMA

CUANTIA 3.480,04

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14.655,24

COMERCIOSA SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 84,00

FERBOVASA SA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 175,00

LABORATORIO TOBIS.-MEDICINA POR CATALOGO 25,00

Page 22: Informe economico hb7

GRUNENTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO

701,80

PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 57,62

PHIZER CIA LTDA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 124,00

ABBOTT.CIA.LTDA.-ADQUISICIÓN MEDICINA PARA

BVP. 93,00

GINSHERG ECUADOR SA.-COMPRA MEDICINA BVP 47,60

PFIZER CIA. LTDA.COMPRA MEDICINA PARA BVP 32,50

PHARMABRAND SA.-COMPRA MEDICINA PARA BVP 44,99

LIFE C.A.-ADQUISICIÓN MEDICINA PARA BVP 1.865,70

ITALCHEM ECUADOR SA.-ADQ.MEDICINA POR

CATALOGO 206,16

PHARMANDINA.- MEDICINA ADQUIRIDA PARA B.V.P 650,38

PHARMABRAND SA.-COMPRA DE MEDICINA PARA BVP

4,86

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.ENE-

12 2.541,35

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.FEB-

12 5.221,68

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.MAR-

12 2.469,60

GARAMERICA SA.-COMPRA MEDICINA BVP. 310,00

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 19.970,92

CEGA INTERNACIONAL.-INSUMOS PARA LA BVP. 5.125,32

HOSPILIFE.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 5.526,07

PEDRO ARANEDA.- ADQUISICIÓN REACTIVOS BVP. 6.025,00

QUIFATEX SA.-ADQUISICIÓN INSUMOS BVP. 1.466,25

SR. MANUEL ROBLES.-17 RECARGAS OXIGENO 255,00

SIMED.-INSUMOS ADQUIRIDOS REGIMEN ESPECIAL 1.573,28

530811 MATER. CONSTRUC. ELECTRICAS 72,00

BALDOSA ROCAFUERTE.-TUBOS POR INFIMA 72,00

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 1.276,90

SR.ERNESTO JIMÉNEZ.-UTENCILLOS DE COCINA 1.276,90

531404 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 1.488,00

SRA. CARMITA LALANGUI.-PORTA SUEROS HOSPITAL. 1.488,00

570102 TASAS GENERALES 183,40

MUNICIPIO DE LOJA.-PREDIO-2012 VILLAS HB-7 103,36

MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT MAYO 2012 80,04

TOTAL EGRESOS: 97.696,61 97.696,61

TOTAL INGRESOS: 192.833,26

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 95.136,65

BALANCE

INGRESOS DE ABRIL-2012 67.768,70

- EGRESOS DE ABRIL-2012 97.696,61

SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 -29.927,91

+ SALDO ANTERIOR 125.064,56

SALDO ACTUAL 95.136,65$

Page 23: Informe economico hb7

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

fonfo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de ABR-2012 está por el valor de $ 76.076,22 que sumado el

saldo anterior no ejecutado a MAR-2012 $ 119.188,30 tenemos una disponibilidad presupuestaria

acumulada de $ 195.264,52

3. La ejecución del gasto del mes de ABR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 97.696,61 co-

rrespondiente al 7,48% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 1´305.805,79); y, el

128,42% con respecto a la Programación del mes de ABRIL-2012 ($ 76.076,22).

4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MARZO - 2012

el valor de $ 32,339,79

5. En este mes se tramitó varias O/G las mismas que fueron revisadas antes de ser registradas en el

esigef, éstas presentaron muchos errores e inconsistencias, por lo que se procedió a la devolu-

ción para que sean corregidas, porque tal parece que por fin de cuatrimestre fueron realizdas al

apuro y no ejecutaron ninguna revisión en la oficina de compras públicas, las novedades presen-

tadas fueron detallasdas en el informe semanal del 23 al 27 de abril-2012.

6. El día 30-abr-2012 se realizó las reformas presupuestarias de tipo AMPLI/AMP por el valor de $

83.385,00 para la adquisición de activos fijos y la DISMI/DIS por el valor de $ 433.385,00 para ba-

jar el espacio presupuestario y no tener porcentajes de ejecución en rojo.

7. A los médicos adscritos aún no se les cancela ya que se está efectuando las consultas necesarias

sobre los contratos para proceder al pago en forma lícita y legal.

RECOMENDACIONES:

1 Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al personal de Logística y del Portal de Com-

pras Públicas, revisar minuciosamente la documentación antes de enviar las órdenes de gasto a

la Unidad Financiera, ya que los documentos una vez publicados en el Portal de Compras Públi-

cas no pueden ser corregidos y los enviados luego a la Unidad Financiera no van a guardar con-

sistencia ya que son "corregidos" (alterados), fuera del sistema de Compras Públicas. Este hecho

puede traer complicaciones de glosas en exámenes especiales posteriores, e implicar a personal

que no participa en el proceso de compras públicas.

LOJA, ABRIL 30-2012

Page 24: Informe economico hb7

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

Page 25: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

SERVICIOS DE SALUD -

TELECOMUNICACIONES -

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS - 9.256,64

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA

SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS

FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 9.256,64

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

BALANCE

INGRESOS DE MAYO-2012 -

- EGRESOS DE MAYO-2012 -

SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 -

+ SALDO ANTERIOR 9.256,64

SALDO ACTUAL 9.256,64$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 26: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 95.136,65

INGRESOS DEL MES: 20.173,87

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 21-22 ABR-2012 688,00

2 RECAUDACIÓN DEL 23 DE ABR-2012 1.174,14

3 RECAUDACIÓN DEL 24 DE ABR-2012 725,41

4 RECAUDACIÓN DEL 25 DE ABR-2012 521,26

5 RECAUDACIÓN DEL 26 DE ABR-2012 830,32

6 RECAUDACIÓN DEL 27-28-29-30-ABR-2012 2.045,86 5.984,99

7 RECAUDACIÓN DEL 01 DE MAY-2012 1.314,41

8 RECAUDACIÓN DEL 02 DE MAY-2012 1.184,49

9 RECAUDACIÓN DEL 03 DE MAY-2012 678,08

10 RECAUDACIÓN DEL 04-5-6 MAY-2012 1.952,41

11 RECAUDACIÓN DEL 07 DE MAY-2012 990,11

12 RECAUDACIÓN DEL 08 DE MAY-2012 1.253,66

13 RECAUDACIÓN DEL 09 DE MAY-2012 622,12

14 RECAUDACIÓN DEL 10 DE MAY-2012 674,41

15 RECAUDACIÓN DEL 11-12-13 MAY-2012 876,92

16 RECAUDACIÓN DEL 14 DE MAY-2012 703,95

17 RECAUDACIÓN DEL 15 DE MAY-2012 1.700,51

18 RECAUDACIÓN DEL 16 DE MAY-2012 809,30

19 RECAUDACIÓN DEL 17 DE MAY-2012 471,22

20 RECAUDACIÓN DEL 18-19-20 MAY-2012 1.130,80

RECAUDACIÓN DEL 18-19-20 MAY-2012 -173,51 14.188,88

TOTAL INGRESOS 20.173,87 115.310,52

EJERCITO ECUATORIANO

Page 27: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 1.516,06

510602 FONDO DE RESERVA 1.247,27

ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 ACUMULADAS 56,24 ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 376,39 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ABRIL-2012 376,39

530104 LUZ ELECTRICA 661,46 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE ABRIL-2012 661,46

530105 TELECOMUNICACIONES 911,31

SATELCOM TV.- CABLE ABRIL-MAYO 2012 125,26

CNT.- CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET 734,05

OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA ABRIL-2012 52,00

530106 SERRVICIO DE CORREO 119,25 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAR-2012 119,25

530301 PASAJES AL INTERIOR 1.904,60

SRA.ALVARADO MONICA.-CURSO COMPRAS

PUBLICAS 40,00

DR.ZUÑIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO

FORMATOS 15,00

MAYO.AREVALO GALO.-PLANIFICACION ESTRAT.EL

ORO 14,00

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN FEBRERO 166,20

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 34,00

TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO

HOSPITALES 24,00

DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION

GUAYAQUIL 24,00

SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO

QUITO 30,50

SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 32,60

ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO

BALANCE SCORD 7,00

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MARZ-2012 1.517,30

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.971,70

MAYO.AREVALO GALO.-1 DIA PROPUESTA

ORGANICO E-1 50,00

SRA.ALVARADO MONICA.-5 DIAS CURSO C. PUBLICAS 200,00

CAPT.GUSQUI SERGIO.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN

SEGURIDAD 120,00

Page 28: Informe economico hb7

CBOP.CRISTIAN GAON.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN

SEGURIDAD 120,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE. HD-

III 20,00

DRA.NARCISA LIMA.-5 DIAS CURSO CICLO

PRESUP.QUITO 200,00

SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III 20,00

DR.ZUÑIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO

FORMATOS 120,00

MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS PLANIF. ESTRAT.EL

ORO 214,90

SGOS.ARMIJOS PEDRO.-EVACUACION PCTE. AL HD-

III 20,00

CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-1 DIA REUNION

ALFAMEDICA 40,00

MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS MANEJO DE

BODEGAS 200,00

CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS ATENCION MEDICA

HG-1 100,00

CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS REUNION EN QUITO 100,00

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 40,00

SLDO.MARCALLA JIMMY.-EVACUACIÓN PCTE. HD-III 20,00

SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERO MARZO-

2012 58,40

TCRN.GUERRON WILSON.-2 DIAS COMISION CUENCA

MIDENA 100,00

TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO

HOSPITALES 50,00

TCRN.GUERRON WILSON 1 DIA

DPTO.ACREDIT.MEDICA 50,00

CRNL.ALMACHE VICENTE. 1 DIA MEJORAMIENTO

HOSPITALES 50,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HD-

III 20,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA DE ABRIL-

2012 58,40

CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-2 DIA REUNION

ALFAMEDICA 80,00

SLDO.VACA JEFERSON.-EVACUACIÓN PCTE.HD-III 20,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION

GUAYAQUIL 200,00

CRNL.ALMACHE LUIS.- 5 DIAS REUNIÓN COT 250,00 SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO

QUITO 50,00

PASAN:..................................... 25.078,04 25.418,04

Page 29: Informe economico hb7

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 25.078,04 25.418,04

MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS CURSO GPR III-DE 100,00

SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 40,00 ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO

BALANCE SCORD 200,00

530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 210,00

RICOH.-MANTTO.COPIADORA DIRECCIÓN 30,00

DIST.MIGUEL ALVAREZ.-MTTO.PROCESADORA DE RX 180,00

530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 140,01 TIRE CENTER.-MTTO.VEHICULOS DE FEB-2012 140,01

530606 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERICIOS 3.476,29

DR. MANUEL PEÑA.-EXAMENES PATOLOGICOS MAR-

12 1.004,50

CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.ABRIL-2012 1.158,75 DRA.BLANCA OCHOA.-ECOS DE FEB-2012 1.313,04

530704 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO 325,00

SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.ABR-2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.431,33

ZERIMAR.-COMPRAS PARA RANCHO MES ABR. 2012 4.431,33

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,98

MARGAS.- 34 RECARGAS DE GAS DE ABRIL 2012 72,86

TIRE CENTER.-ACEITE PARA LA BOMBA DE FUMIGAR 28,12

530807

MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFIA REPRO Y

PUBLI 106,96 IZQUIETA PEREZ.-4 RECETARIOS PSICOTROPICOS Y

EST. 106,96

530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 454,40

GINSBERG ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR

CATALOGO 54,35

MEGATONIC.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 15,60

PROPHAR SA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 30,78 ITALCHEM ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR

CATALOGO 353,67

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 7.530,97

DISMAC.-ADQUISICION INSUMOS MEDICOS POR SIE 5.868,47

JORGE PAUTA.-PAPEL ECOGRAFO Y ELECTROCARD. 1.512,50 SR, MANUEL ROBLES.-10 RECARGAS OXIGENO ABR-

12 150,00

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 215,00

RICOH.- REPUESTOS MTTO. COPIADORA DIRECCION 215,00

570102 TASAS GENERALES 72,07 MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT MAYO 2012 72,07

Page 30: Informe economico hb7

TOTAL EGRESOS: 42.481,05 42.481,05

TOTAL INGRESOS: 115.310,52

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 72.829,47

BALANCE

INGRESOS DE MAYO-2012 20.173,87

- EGRESOS DE MAYO-2012 42.481,05

SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 -22.307,18

+ SALDO ANTERIOR 95.136,65

SALDO ACTUAL 72.829,47$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

fonfo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

mentación de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas médicas.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de MAYO-2012 está por el valor de $ 72.829,47.

3. La ejecución del gasto del mes de MAY-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 42.481,05 co-

rrespondiente al 4,44% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 955.805,79); y, el

34,16% con respecto a la Programación del mes de MAYO-2012 ($ 124.364,00).

4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL - 2012

el valor de $ 44,985,24

5. En este mes se tramitó todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepción de las que tenían

errores, las que fueron devueltas para su rectificación.

6. A los médicos adscritos aún no se les cancela ya que se está efectuando las consultas necesarias

sobre los contratos para proceder al pago en forma lícita y legal.

7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

LOJA, MAYO 31-2012

Page 31: Informe economico hb7

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

Page 32: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

SERVICIOS DE SALUD -

TELECOMUNICACIONES -

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS - 9.256,64

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA

SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS

FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS

TOTAL EGRESOS: - -

TOTAL INGRESOS: 9.256,64

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

BALANCE

INGRESOS DE JUNIO-2012 -

- EGRESOS DE JUNIO-2012 -

SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 -

+ SALDO ANTERIOR 9.256,64

SALDO ACTUAL 9.256,64$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 33: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 72.829,47

INGRESOS DEL MES: 60.409,35

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 18-19-20 MAY-2012 173,51

2 RECAUDACIÓN DEL 21 MAY-2012 1.142,25

3 RECAUDACIÓN DEL 22 MAY-2012 811,90

4 RECAUDACIÓN DEL 23 MAY-2012 967,65

5 RECAUDACIÓN DEL 24 AL 27 MAY-2012 1.575,95

6 RECAUDACIÓN DEL 28 MAY-2012 760,48

7 RECAUDACIÓN DEL 29 MAY-2012 5.418,33

8 RECAUDACIÓN DEL 30 MAY-2012 1.425,62

9 RECAUDACIÓN DEL 31 MAY-2012 440,03 12.715,72

10 RECAUDACIÓN DEL 1-2-3 JUN-2012 1.144,10

11 RECAUDACIÓN DEL 04 DE JUN-2012 794,71

RECAUDACIÓN DEL ISSFA ABR-2012 32.322,91

12 RECAUDACIÓN DEL 05 DE JUN-2012 461,90

13 RECAUDACIÓN DEL 06 DE JUN-2012 739,86

14 RECAUDACIÓN DEL 07 DE JUN-2012 544,86

15 RECAUDACIÓN DEL 8-9-10 JUN-2012 1.509,23

16 RECAUDACIÓN DEL 11 DE JUN-2012 1.262,23

17 RECAUDACIÓN DEL 12 DE JUN-2012 1.975,38

18 RECAUDACIÓN DEL 13 DE JUN-2012 1.413,69

19 RECAUDACIÓN DEL 14 DE JUN-2012 501,24

20 RECAUDACIÓN DEL 15-16-17 JUN-2012 1.005,46

21 RECAUDACIÓN DEL 18 DE JUN-2012 1.017,62

22 RECAUDACIÓN DEL 19 DE JUN-2012 1.636,44

23 RECAUDACIÓN DEL 20 DE JUN-2012 1.364,00 47.693,63

TOTAL INGRESOS 60.409,35 133.238,82

EJERCITO ECUATORIANO

Page 34: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 1.516,06

510602 FONDO DE RESERVA 1.308,66

ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 285,81 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAYO-2012 285,81

530104 LUZ ELECTRICA 634,81 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE MAYO-2012 634,81

530105 TELECOMUNICACIONES 852,76

CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET MAY-2012 732,85

OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA MAYO-

2012 52,00 SATELCOM TV.- CABLE JUNIO 2012 67,91

530204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLIC. 16,00

PACO PUBLICIDAD.-ESTAMPADO DE ´SABANAS HB-7 16,00

530207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 890,00 PUBLICIDAD MONTOYA.-89 LETREROS SEÑALITICA

HB-7 890,00

530301 PASAJES AL INTERIOR 1.044,50

LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS

E4NFERMERAS 29,00

SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION

DIRECTORES 28,00

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 29,60

CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA

CUENCA 24,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIÓN

DCMTOS.ASCENSO 37,00

CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS

FIJOS 28,50

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY-2012 812,40

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIÓN

CPTO MORALES 21,00

SP.ZUÑIGA IVAN.-6 DÍAS CURSO INDICADORES

GESTION 35,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3.146,40

LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS

E4NFERMERAS 40,00

SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION

DIRECTORES 200,00

CAPT.VILLEGAS C.-2 DIAS REUNION CUENCA GPR 80,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-1 DIA EVACUACIÓN

PCTE.GUAY 40,00

Page 35: Informe economico hb7

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO

LABORAL 40,00

SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III 20,00

CBOP.YAGUANA FREDY.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 20,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA

CUENCA 40,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIÓN

DCMTOS.ASCENSO 40,00

SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-EVACUCIÓN PCTE.HG-III 20,00

CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS

FIJOS 200,00

SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA MAYO-

2012 58,40

SUBS.SARANGO LUIS.-TALLER INGRESO DATOS

SIPETR 100,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-TALLER INGRESO DATOS

SIPER 80,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIÓN

CPTO MORALES 80,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

SP.ZUÑIGA IVAN.-6 DÍAS CURSO INDICADORES

GESTION 240,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-1 DIA EVACUACIÓN HG-II 40,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-1 DIA EVACUACIÓN PCTE

HG-III 40,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HD-

III 40,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-INSPECCIÓN BIMOT-19 25,00

MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-RETIRA LENCERÍA HE-1 50,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ELAB.PROYECTOS

VEHÍCULOS 40,00

530606

HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

SERICIOS 18.165,72

DR. MANUEL PEÑA.-EXAMENES PATOLOG. ABR-2012 616,00

CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.MAYO-2012 837,00 DRA.ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRES.FARMAC. DIC-

2011 80,00

PASAN:..................................... 25.405,00 43.570,72

Page 36: Informe economico hb7

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 25.405,00 43.570,72

DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.FEB-

2012 1.208,20

DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.MAR-

2012 1.095,22

DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR-

2012 1.793,91

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.FEB-2012 1.760,92

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 2.302,65

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.ABR-2012 2.269,15

DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR-

2012 1.578,27

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 1.886,44

SOLCA.-EXÁMENES A PCTES. (CPTOS) TAC 60,00

DRA.BLANCA OCHOA.-EXÁMENES ECOS EN MAR-

2012 1.335,41 DRA.BLANCA OCHOA.-EXÁMENES ECOS EN ABR-

2012 1.342,55

530704

MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

INFORMATICO 325,00

SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.MAY-2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 675,95

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-

2012 263,05 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-

2012 412,90

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62,14 MARGAS.- 29 RECARGAS DE GAS DE MAYO-2012 62,14

530805 MATERIALES DE ASEO 2.702,50 KLEANER.-UTILES ASEO POR MENOR CUANTÍA 2.702,50

530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 7.000,00 ECUASURGICAL.-INSTRUMENTAL DESCARTABLE

QUIROF 7.000,00

530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.292,67

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES ABR-2012 2.036,53

LETERAGO.-ADQ.MEDICINA POR CATÁLOGO 16,40

QUIMICA ARISTON.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 35,18

QUIFATEX.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA

ELE 2.477,50

RODDOME.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA

E. 621,00

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES MAYO-2012 106,06

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 1.135,00

PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS PARA LABORATORIO 850,00 SR.MANUEL ROBLES.-19 CARGAS OXIGENO MAYO-

12 285,00

Page 37: Informe economico hb7

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.385,28

TEDASA.-BATERIA PARA VEHÍCULO DIRECTOR 91,28

SR.MIGUEL ALVAREZ.-REPUESTOS EQUIPO RX. 1.920,00 PEDRO ARANEDA.-ACCESORIOS PARA

LABORATORIO 374,00

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 304,54

MINIS.ENERGIA.-PRUEBAS DESIMETRA DEL

HOSPITAL 200,00 IZQUIETA PEREZ.-LICENCIA PSICOTROPICOS -2012 104,54

570102 TASAS GENERALES 80,04 MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT JUNIO 2012 80,04

TOTAL EGRESOS: 62.000,84 63.533,84

TOTAL INGRESOS: 133.238,82

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 71.237,98

BALANCE

INGRESOS DE JUNIO-2012 60.409,35

- EGRESOS DE JUNIO-2012 62.000,84

SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 -1.591,49

+ SALDO ANTERIOR 72.829,47

SALDO ACTUAL 71.237,98$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El PAPP aprobado por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

mentación de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas médicas.

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de JUNIO-2012 está por el valor de $ 199.964,00.

3. La ejecución del gasto del mes de JUN-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 62.000,84 co-

rrespondiente al 6,49% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 955.805,79); y, el

31,01% con respecto a la Programación del mes de JUN-2012 ($ 199.964,00).

4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MAYO - 2012

el valor de $ 35,348,40

5. En este mes se tramitó todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepción de las que tenían

errores, las que fueron devueltas para su rectificación.

6. A los médicos adscritos se les canceló hasta el mes de abril-2012 una vez que fueron entregados

los contratos firmados por el Gral. Veintimilla, Director de E-1.

Page 38: Informe economico hb7

7. A pedido de la P-4 para este mes se realizó la reprogramación financiera en el grupo 840000 por

el valor de $ 75.600,00 gasto que no se ejecutó, trayendo como consecuencia el bajo porcentaje

de ejecución presupuestaria.

8. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trámite para gastar el saldo de la asignación de reactivos

con el fondo 001 por el valor de $ 506;64

2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trámite para la adquisición de activos fijos ya que para el

mes de junio se planificó ejecutar el valor de $ 75.600,00

LOJA, JUNIO 30-2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

TCRN. WILSON GUERRÓN

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

REVISADO POR:

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

Page 39: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

SERVICIOS DE SALUD 4.200,00

TELECOMUNICACIONES -

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS 4.200,00

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS 4.200,00 13.456,64

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 445,92

ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO SERVI.PUBLICOS JUN 445,92

TOTAL EGRESOS: 445,92 445,92

TOTAL INGRESOS: 13.456,64

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 13.010,72

BALANCE

INGRESOS DE JULIO-2012 4.200,00

- EGRESOS DE JULIO-2012 445,92

SALDO POR EJECUTARSE JULIO-2012 3.754,08

+ SALDO ANTERIOR 9.256,64

SALDO ACTUAL 13.010,72$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 40: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 71.237,98

INGRESOS DEL MES: 18.707,38

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 21 DE JUN-2012 559,22

2 RECAUDACIÓN DEL 22-23-24 JUN-2012 1.334,40

3 RECAUDACIÓN DEL 25 DE JUN-2012 884,87

4 RECAUDACIÓN DEL 27 DE JUN-2012 419,27

5 RECAUDACIÓN DEL 28 DE JUN-2012 833,63

6 RECAUDACIÓN DEL 29-30 JUN-2012 818,31

7 RECAUDACIÓN DEL 01 DE JUL-2012 197,36

8 RECAUDACIÓN DEL 02 DE JUL-2012 770,68

9 RECAUDACIÓN DEL 03 DE JUL-2012 852,76

10 RECAUDACIÓN DEL 04 DE JUL-2012 541,49

11 RECAUDACIÓN DEL 05 DE JUL-2012 429,34

12 RECAUDACIÓN DEL 26 DE JUN-2012 710,35

13 RECAUDACIÓN DEL 6-7-8 JUL-2012 1.567,12

14 RECAUDACIÓN DEL 09 DE JUL-2012 980,23

15 RECAUDACIÓN DEL 10 DE JUL-2012 1.073,14

16 RECAUDACIÓN DEL 11 DE JUL-2012 1.033,59

17 RECAUDACIÓN DEL 12 DE JUL-2012 754,11

18 RECAUDACIÓN DEL 13-14-15 JUL-2012 843,41

19 RECAUDACIÓN DEL 16 DE JUL-2012 760,02

20 RECAUDACIÓN DEL 17 DE JUL-2012 1.312,94

21 RECAUDACIÓN DEL 18 DE JUL-2012 854,67

22 RECAUDACIÓN DEL 19 DE JUL-2012 1.176,47

TOTAL INGRESOS 18.707,38 89.945,36

EJERCITO ECUATORIANO

Page 41: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 1.516,06

510602 FONDO DE RESERVA 1.308,66

ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 425,01 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JUNIO-

2012 425,01

530104 LUZ ELECTRICA 617,17 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE JUNIO-2012 617,17

530105 TELECOMUNICACIONES 840,77

OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA JUNIO-

2012 52,00

CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET JUNIO-

2012 723,37 SATELCOM.-TV CABLE JULIO 2012 65,40

530106 SERRVICIO DE CORREO 138,50 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAY-

JUN-2012 138,50

530301 PASAJES AL INTERIOR 406,20

MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS

MACHALA,PROYECTOS 12,00

SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO

EXAMEN RX 27,80

CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIÓN MEDICOS

ESPECIALISTAS 20,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL

EXTERIOR 14,00 TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY-

2012 332,40

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.118,40

MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS

MACHALA,PROYECTOS 250,00

SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO

EXAMEN RX 40,00

CAPT.GUSQUI SERGIO.-EVACUACION PCTE HG-

III 20,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

PCTE.HG-III 20,00

DRA.JUDITH GUERRÓN.-EVACUACIÓN PCTE. HG-

III 20,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-EVACUACIÓN PCTE. HG-

III 20,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-REUNIÓN PLAN

ESTRATEGICO 80,00

CAPT.ZAMBRANO JORGE.-REUNIÓN PLAN

ESTRATÉGICO 80,00

Page 42: Informe economico hb7

SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA JUNIO-

2012 58,40

CAPT.SERGIO GUSQUI.-ELABORACIÓN DE

MATRICES 40,00

MAYO.-GALO ARÉVALO.-ELABORACIÓN

MATRICES COT 50,00

DRA. DIANA SACA.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 20,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

PCTE.HG-III 20,00

SUBT.CELI KELY.-RECIBE DISPOSICIÓN DE E-1 40,00

CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIÓN MEDICOS

ESPECIALISTAS 50,00

CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL

EXTERIOR 80,00

DRA. JUDITH GUERRON.-EVACUCIÓN PCTE.AL

HG-III 20,00

CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

PCTE.HG-III 20,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

HG-III 20,00

DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HG-

III 20,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

HG-III 20,00

CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

PCTE.HD-III 20,00

DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HG-

III 20,00

MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-ELABORACION

MATRICES 50,00

SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

HG-III 20,00 SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACIÓN PCTE.AL

HD-III 20,00

530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.260,00

IXBIOTROX.-PRIMERA VISITA MANTTO. EQUIPOS 3.195,00 SERVICIO TECNICO APOM.-REPARACIÓN

REFRIGERADORA 65,00

530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 152,64 IOMOTORS.-MANTTO. VEHÍCULO SR. DIRECTOR

STA. FE 152,64

530606

HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

SERICIOS 6.228,34

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.JUNIO-

2012 2.238,12

DRA.ELIZABETH ORDÓÑEZ.-

REPRES.FARMAC.ENE A JUN 600,00

DR.MANUEL PEÑA.-EXAMENES A PCTES EN

MAYO-2012 420,00 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.JUNIO-2012 791,20

PASAN:..................................... 29.542,73 31.721,75

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

Page 43: Informe economico hb7

VIENEN:.................................... 29.542,73 31.721,75 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.JUN-

2012 2.179,02

530704

MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

INFORMATICO 325,00 SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.JUN-

2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.694,37

ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO MAYO-2012 5.163,46 ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO JUN-2012 4.530,91

530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.340,12

REPRESENTAC.MOLINA.-MEDICINA ADQUIRIDA

POR SIE 140,00

SRA.SANDOVAL MARIA.-MEDICINA PARA LA BVP 2.200,00 KRONOS.-ADQUIS.MEDICINA POR CATALOGO 0,12

530810

MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO

MEDICO 10.332,78

ORIMEC.-ADQUISICIÓN MATERIALES DE RAYOS

X 5.378,21

QUIFATEX.-ADQ.EQUIPOS ESTÁNDAR CON

CLAVE 3.107,00

SR.MANUEL ROBLES.-25 CARGAS OXÍGENO JUN-

2012 375,00 RB MEDICAL.-ADQUISICIÓN MAT. DE

OSTEOSÍNTESIS 1.472,57

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 133,04 AUTO SHOPING.-LLANTAS PARA MOTO

MENSAJERO 133,04

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 398,42

DIRECCION DE SALUD.-PERMISO

FUNCIONAMIENTO-2012 371,42 SR.JUAN RETO.-SELLO Y PLANTILLAS PARA

DIRECCIÓN 27,00

570102 TASAS GENERALES 115,04

MUNICIPIO DE LOJA.-7 CERTIFICADOS DE

GRAVÁMENES 35,00 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE JULIO-2012 80,04

TOTAL EGRESOS: 55.060,52 55.060,52

TOTAL INGRESOS: 89.945,36

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 34.884,84

BALANCE

INGRESOS DE JULIO-2012 18.707,38

- EGRESOS DE JULIO-2012 55.060,52

SALDO DE JULIO-2012 -36.353,14

+ SALDO ANTERIOR 71.237,98

SALDO POR EJECUTARSE A JUL-2012 34.884,84$

Page 44: Informe economico hb7

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

La PAPP aprobada por la DDIE para el año 2012 con fondo 002 está por el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

mentación de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas médicas.

Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-

mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

2. La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

se encuentra en línea y para el mes de JUNIO-2012 está por el valor de $ 124.364,00.

3. La ejecución del gasto del mes de JUL-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 55.060,52 co-

rrespondiente al 5,76% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 955.805,79); y, el

44;27% con respecto a la Programación del mes de JUL-2012 ($ 124.364,00).

4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO,

y JUN del 2012 el valor de $ 123.819,75 y la Aseguradora por atención a cptos. debe el valor de

$ 11.838,05

5. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realizó la reprogramación financiera en el grupo 84

por el valor de $ 83.385,00 gasto que no se ha ejecutado en los meses planificados, trayendo co-

mo consecuencia el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria.

6. En este mes se realizó la liquidación de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utili-

zados de acuerdo a oficio No. 2012-105-HB-7-C.P del 24-julio-2012.

7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trámite para gastar el saldo de la asignación de reactivos

con el fondo 001 por el valor de $ 506;64

2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trámite para la adquisición de activos fijos ya que para el

mes de junio y julio se planificó ejecutar el valor de $ 83.385,00

Así mismo deberá analizar las partidas no ejecutadas para ajustar el presupuesto de acuerdo a -

las necesidades actuales del Hospital, especialmente en cuanto tiene que ver con medicina y con

los sueldos del personal ya que a los trabajadores paga directamente el Estado.

3. Se recomienda al oficial P-1 realizar los trámites pertinentes para el pago de la alimentación de

los servidores públicos de los meses de enero a mayo-2012.

4. Se recomienda al Sr. Director del Hospital disponer a los ordenadores del gasto y oficial relator

empoderarse de las funciones a su cargo para poder ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo pla-

nificado y programado en el Esigef y el PAC.

LOJA, JULIO 31-2012

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2012

Page 45: Informe economico hb7

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. NICOLÁS ARBOLEDA R.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

Page 46: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 13.010,72

SERVICIOS DE SALUD -

TELECOMUNICACIONES -

ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PÚBLICOS

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS - 13.010,72

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 409,45

SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS JUL-2012 37,50

SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS JUN-2012 27,00

ECUATORIANÍSIMA.-ALIMENTACIÓN SP. JUL-2012 344,95

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 506,64

PEDRO ARANEDA.-ADQUISIC.REACTIVOS FICHA MEDICA 506,64

TOTAL EGRESOS: 916,09 916,09

TOTAL INGRESOS: 13.010,72

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 12.094,63

BALANCE

INGRESOS DE AGOSTO-2012 -

- EGRESOS DE AGOSTO-2012 916,09

SALDO DE AGOSTO-2012 -916,09

+ SALDO ANTERIOR 13.010,72

SALDO POR EJECUTARSE EN SEP-2012 12.094,63$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 47: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 34.884,84

INGRESOS DEL MES: 23.300,59

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 20-21-22 JUL-2012 1.248,23

2 RECAUDACIÓN DEL 23 DE JUL-2012 616,19

3 RECAUDACIÓN DEL 24 DE JUL-2012 981,94

4 RECAUDACIÓN DEL 25 DE JUL-2012 777,31

5 RECAUDACIÓN DEL 26 DE JUL-2012 645,17

6 RECAUDACIÓN DEL 27-28-29 JUL-2012 1.081,81

7 RECAUDACIÓN DEL 30 DE JUL-2012 1.293,50

8 RECAUDACIÓN DEL 31 DE JUL-2012 1.530,75

9 RECAUDACIÓN DEL 01 DE AGO-2012 1.074,83

10 RECAUDACIÓN DEL 02 DE AGO-2012 1.113,96

11 RECAUDACIÓN DEL 03-4-5 AGO-2012 1.381,93

12 RECAUDACIÓN DEL 06 DE AGO-2012 2.078,34

13 RECAUDACIÓN DEL 07 DE AGO-2012 1.087,83

14 RECAUDACIÓN DEL 08 DE AGO-2012 1.383,90

15 RECAUDACIÓN DEL 9-10-11-12 AGO-2012 846,36

16 RECAUDACIÓN DEL 13 DE AGO-2012 1.117,79

17 RECAUDACIÓN DEL 14 DE AGO-2012 1.596,35

18 RECAUDACIÓN DEL 15 DE AGO-2012 683,13

19 RECAUDACIÓN DEL 16 DE AGO-2012 1.744,56

20 RECAUDACIÓN DEL 17-18-19 AGO-2012 1.016,71

21 RECAUDACIÓN DEL 20 DE AGO-2012 758,14

RECAUDACIÓN DEL 20 DE AGO-2012 -617,22

RECAUDACIÓN DEL 20 DE AGO-2012 -140,92

TOTAL INGRESOS 23.300,59 58.185,43

EJERCITO ECUATORIANO

Page 48: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510204 DECIMOCUARTO SUELDO 3.650,00

ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 3.650,00

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 1.516,06

510602 FONDO DE RESERVA 1.308,66

ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 344,74 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JULIO-2012 344,74

530104 LUZ ELECTRICA 624,46 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE JULIO-2012 624,46

530105 TELECOMUNICACIONES 810,90

SATELCOM.-TV CABLE AGOSTO 2012 67,90

OTECEL.-PLAN CELULAR DIREC.Y GUARDIA JUL-2012 52,00 CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET JULIO-2012 691,00

530106 SERRVICIO DE CORREO 106,50 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES JULIO-2012 106,50

530301 PASAJES AL INTERIOR 1.035,10

CBOP.WILCA DIEGO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS 40,00

SGOS.RIOFRIO MARCO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS

FIJOS 40,00

CRNL.LUIS PUING.-CHEQUEO EJECUTIVO HE-1 24,00

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JUNIO-2012 309,80

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JULIO-2012 542,50

ING.MARISOL YANANGÓMEZ.-MANEJO DE

EXISTENCIAS 12,00

SLDO.MARCALLA J.-ADQ.INSUMOS SANEAMIENTO

AMBIENTAL 15,00

CRNL.LUIS PUING.-TALLER Y REUNIÓN DIRECTORES 12,00

SUBP.TORRES SEGUNDO.-COMPETENCIAS

INTERINSTITUC 27,80 CBOP.UREÑA RENÉ.-MANEJO DE EXISTENCIAS 12,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 861,40

SGOS.GONZÁLEZ JOSELITO.-MENSAJERO EN QUITO 22,60

CBOP.WILCA DIEGO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS FIJOS 40,00

SGOS.RIOFRIO MARCO.-1 DIA SALE A DFE ACTIVOS

FIJOS 40,00

CRNL.LUIS PUING.-CHEQUEO EJECUTIVO HE-1 100,00

MAYO.ARBOLEDA NICOLÁS.-DFE EJECUCIÓN PRESP. 50,00

DRA.NARCISA LIMA.-DFE EJECUCIÓN PRESUP. JUL-12 40,00

ING.M.YANANGÓMEZ.-MANEJO DE EXISTENCIAS 40,00

Page 49: Informe economico hb7

SLDO.MARCALLA J.-ADQ.INSUMOS SANEAMIENTO

AMBIENTAL 40,00

CRNL.LUIS PUING.-TALLER Y REUNIÓN DIRECTORES 200,00

SUBP.TORRES SEGUNDO.-COMPETENCIAS

INTERINSTITUC 248,80 CBOP.UREÑA RENÉ.-MANEJO DE EXISTENCIAS 40,00

530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 404,99

TIRE CENTER.-MATTO.VEHÍCULOS JUN-2012 150,95

MIRASOL SA.-MATTO.BUSETA DEL HOSPITAL 80,10 IOMOTOR SA.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 173,94

530606 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERICIOS 4.599,82

CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.JULIO-2012 737,70

DRA.ELIZABETH ORDÓÑEZ.-REPRES.FARMAC.JUL-2012 100,00

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIÓN PCTES.EN JULIO-

2012 2.014,95

DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCIÓN PCTES. JUL-2012 1.724,32 DRA.BLANCA OCHOA.-ATENCIÓN CPTOS AGO-2012 22,85

530704 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO 325,00

SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.JULIO-2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 643,59

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUN-2012 249,80

PASAN:..................................... 31.547,43 31.941,22

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 31.547,43 31.941,22

EMBOTELLADORA LOJA.-AGUA DISPENSADORES JUL-

2012 31,43

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO JUL-2012 323,00 COSSFA.-PRODUCTOS RANCHO JUN-2012 39,36

530802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR 3.570,20 FABRITAME.-UNIFORMES PARA SERVIDORES

PÚBLICOS 3.570,20

530804 MATERALES DE OFICINA 1.759,68 COGECOMSA.-MAT.OFICINA ADQUIRIDO POR

CATALOGO 1.759,68

530805 MATERIALES DE ASEO 5.226,22

YAFESA.-FUNDAS BASURA ADQUIRIDAS POR

CATALOGO 524,14

DISPRODENT.-CLORO ADQUIRIDO POR CATÁLOGO 187,97

KITREX SA.-DETERGENTE LÍQUIDO POR CATÁLOGO 1.008,00

PLASTYDES.-MAT. ASEO ADQUIRIDO POR CATÁLOGO 1.108,89

HARPCOR DEL ECUADOR.-DESTAPADOR CAÑERÍAS 10,26

EUROXS SA.-AMBIENTALES ADQUIRIDOS POR

CATÁLOGO 489,60

PLASTIDES.-ADQUIS. MAT. DE ASEO POR CATALÓGO 396,02

SPRING CLEANING.-ADQ.MAT.ASEO POR CATÁLOGO 598,25

Page 50: Informe economico hb7

TEXTIQUIN.-LAVA Y JABÓN HOSPITALARIO CATÁLOGO 903,09

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG, REPRO Y PUBLI 335,75 IGM.-STIKERS PARA IDENTIFICAIÓN ACTIVOS FIJOS 335,75

530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 771,86

LIFE CA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATÁLOGO 127,50

RODDOME.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR CATÁLOGO 281,76

MEDISUMI.-ADQUISISCIÓN MEDICINA POR CATÁLOGO 362,60

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 6.125,85

FIMSUFARM.-ZAPATOS DESCARTABLES QUIRÓFANO 23,21

CEGA.-INSUMOS MEDICOS PARA FARMACIA 5.000,14

INSUMOS ORELLANA.ADQUISIC.ESPARADRAPO INF.C. 1.102,50

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 442,99

MIRASOL SA.-REPUESTOS MATTO.BUSETA HOSPITAL 120,85 IOMOTOR SA.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 322,14

531403 MOBILIARIO NO DEPRECIABLE 950,00

TALLER MORALES.-10 MESAS PARA HOSPITALIZACIÓN 950,00

570102 TASAS GENERALES 80,04 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE AGOSTO-2012 80,04

840103 MOBILIARIOS 2.797,00 FERROMÉDICA.-MOBILIARIO ADQUIRIDO POR INF. C. 2.797,00

840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1.201,86 COMPUEQUIP.-ADQ. IMPRESORAS POR CATÁLOGO 1.201,86

TOTAL EGRESOS: 55.202,67 55.202,67

TOTAL INGRESOS: 58.185,43

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 2.982,76

BALANCEINGRESOS DE AGOSTO-2012 23.300,59

- EGRESOS DE AGOSTO-2012 55.202,67

SALDO DE AGOSTO-2012 -31.902,08

+ SALDO ANTERIOR 34.884,84

SALDO POR EJECUTARSE EN SEP-2012 2.982,76$

Page 51: Informe economico hb7

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002.

Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-

mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de

$ 70.033,23, y queda pendiente la aprobación de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo

tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56, en el fondo 002 y en

el fondo 001 se cargó el valor de $ 17.137,39 para reactivos de las fichas médicas.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

8.

9.

RECOMENDACIONES:

1.

2.

3.

LOJA, AGOSTO 31-2012

La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012 se

encuentra en línea y para el mes de AGOSTO-2012 está por el valor de $ 124.364,00.

La ejecución del gasto del mes de AGO-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 55.202,67

correspondiente al 6,23% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 885.772,56); y, el

47;58% con respecto a la Programación del mes de AGO-2012 ($ 124.364,00).

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO, JUN

y JUL del 2012 el valor de $167.357,02 y por la atención médica a cptos. nos deben el valor $19.664,10

de enero a julio-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de ejecución del

presupuesto.

A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realizó la reprogramación financiera del grupo 84 por el

valor de $83.385,00 gasto que no se ha ejecutado en los meses planificados, trayendo como

consecuencia el bajo porcentaje de ejecución presupuestaria.

En este mes se realizó la liquidación de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utilizados

de acuerdo a oficio No. 2012-120-HB-7-C.P del 29-agosto-2012.

El 28 de ago-2012 se ingresa la Programación y Formulación de la PAPP del año 2012 por el valor de

$ 569.048,14 aquí se incluyó $ 123.490,00 de activos fijos valor que no fue considerado en el techo

presupuestario para el 2013. Los ingresos por la venta de los diferentes servicios que ofrece el Hospital, se van reduciendo en lugar

de incrementarse; esto se debe a que no hay médicos especialistas en gastroentelogía, pediatría y

actualmente el médico imaginólogo; por lo tanto, la falta de contratación de médicos adscritos, resta la

derivación de los pacientes a los demás servicios.

Se recomienda al Sr. Director del Hospital realizar las coordinaciones necesarias para lograr que el

ISSFA, la Dirección de Movilización y la Aseguradora Sucre cancelen éstos valores para poder ejecutar

el gasto y subir el porcentaje de ejecución.

Se recomienda al Sr. Director del Hospital dar parte e informar al Sr. Comandante general del Ejército,

a la DDIE y a la DFE mediante sendos oficios sobre la falta de pago por los servicios médicos

planillados por parte del Hospital. Se recomienda al Sr. Director, realizar las gestiones necesarias para ver la posibilidad de contratar a

médicos especialistas y lograr el incremento de los ingresos del Hospital en las diferentes

dependencias, cmo laboratorio, rayos X, rehabilitación.

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012

Page 52: Informe economico hb7

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

ELABORADO POR:

Page 53: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 12.094,63

SERVICIOS DE SALUD -1.069,71

TELECOMUNICACIONES -

DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PÚBLICOS -1.069,71

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS -1.069,71 11.024,92

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.842,89

SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIÓN ENE-MAYO 4.214,00

SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIÓN JUN-2012 1.104,00

ZERIMAR.-ADQUISICIÓN PRODUCTOS SP. JUL-2012 618,93

ZERIMAR.-ADQUISICIÓN PRODUCTOS SP. AGO-2012 905,96

TOTAL EGRESOS: 6.842,89 6.842,89

TOTAL INGRESOS: 11.024,92

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 4.182,03

BALANCE

INGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 -1.069,71

- EGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 6.842,89

SALDO DE SEPTIEMBRE-2012 -7.912,60

+ SALDO ANTERIOR 12.094,63

SALDO POR EJECUTARSE EN OCT-2012 4.182,03$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 54: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 2.982,76

INGRESOS DEL MES: 19.681,65

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 20 DE AGO-2012 617,22

RECAUDACIÓN DEL 20 DE AGO-2012 140,92

2 RECAUDACIÓN DEL 21 DE AGO-2012 848,17

3 RECAUDACIÓN DEL 22 DE AGO-2012 527,73

4 RECAUDACIÓN DEL 23 DE AGO-2012 539,04

5 RECAUDACIÓN DEL 24-25-26 AGO-2012 1.379,23

6 RECAUDACIÓN DEL 27 DE AGO-2012 485,65

RECAUDACIÓN ISSFA ATENCION MEDICA C.EXT.ABR-12 1.422,84

7 RECAUDACIÓN DEL 28 DE AGO-2012 1.420,95

8 RECAUDACIÓN DEL 29 DE AGO-2012 656,71

9 RECAUDACIÓN DEL 30 DE AGO-2012 749,08

10 RECAUDACIÓN DEL 31 DE AGO-2012 386,46

11 RECAUDACIÓN DEL 01-02 SEP-2012 370,16

12 RECAUDACIÓN DEL 03 DE SEP-2012 1.026,18

13 RECAUDACIÓN DEL 04 DE SEP-2012 674,51

14 RECAUDACIÓN DEL 05 DE SEP-2012 721,70

15 RECAUDACIÓN DEL 06 DE SEP-2012 564,99

16 RECAUDACIÓN DEL 7-8-9 SEP-2012 823,58

17 RECAUDACIÓN DEL 10 DE SEP-2012 1.540,40

18 RECAUDACIÓN DEL 11 DE SEP-2012 382,51

19 RECAUDACIÓN DEL 12 DE SEP-2012 380,08

20 RECAUDACIÓN DEL 13 DE SEP-2012 710,35

21 RECAUDACIÓN DEL 14-15-16 SEP-2012 1.152,36

RECAUDACIÓN DEL 14-15-16 SEP-2012 -551,60

RECAUDACIÓN ISSFA ATENCION MEDICA C.EXT.JUL-

12 1.277,55

22 RECAUDACIÓN DEL 17 DE SEP-2012 1.670,77

RECAUDACIÓN DEL 17 DE SEP-2012 -1.141,27

23 RECAUDACIÓN DEL 18 DE SEP-2012 410,68

24 RECAUDACIÓN DEL 19 DE SEP-2012 414,27

RECAUDACIÓN DEL 19 DE SEP-2012 -369,57

25 RECAUDACIÓN DEL 20 DE SEP-2012 862,53

RECAUDACIÓN DEL 20 DE SEP-2012 -412,53

TOTAL INGRESOS 19.681,65 22.664,41

EJERCITO ECUATORIANO

Page 55: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 9.350,00

ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 9.350,00

510601 APORTE PATRONAL 902,30 ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 902,30

510602 FONDO DE RESERVA 778,86

ROL DE PAGOS DE AGOSTO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE SEPTIEMBRE-2012 661,23

530101 AGUA POTABLE 271,86

MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA AGOSTO-2012 271,86

530104 LUZ ELECTRICA 633,92 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE AGOSTO-2012 633,92

530105 TELECOMUNICACIONES 878,19

SATELCOM.-TV CABLE SEPTIEMBRE 2012 66,76

CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET AGO-2012 759,43

OTECEL.-PLAN CELULAR DIREC.Y GUARDIA AGO-

2012 52,00

CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET AGO-2012

530106 SERVICIO DE CORREO 137,50 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES AGOSTO-

2012 137,50

530301 PASAJES AL INTERIOR 229,10

TNTE.IMACAÑA ANDREA.-RETIRA MAT.ODONT.BASE

SUR 15,00

TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN JULIO-2012 214,10

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 240,00

SGOS.SISA LUIS.-ROMERIA VIRGEN DEL CISNE

AMBUL 80,00

SGOS.CARRION EDGAR.-ROMERIA VIRGEN DEL

CISNE 80,00

TNTE.IMACAÑA ANDREA.-RETIRA MAT.ODONT.BASE

SUR 40,00 SGOS.CARRION EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE. HG-III-

DE 40,00

530606

HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

SERICIOS 1.175,50 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.AGOSTO-2012 1.175,50

530704

MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

INFORMATICO 325,00 SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.AGOS-

2012 325,00

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 345,00

SR.MANUEL ROBLES.-23 CARGAS OXIGENO JUL-2012 345,00

Page 56: Informe economico hb7

530811

MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y

CARPIN. 113,00

SR. NELSON QUEZADA TABLERO Y MATERIAL PARA

MEDIDOR VILLAS SAUCES 113,00

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 344,36 TIRE CENTER.-BATERIA PARA EL GENERADOR DE

LUZ 344,36

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 100,00 ESTAMPADO VISCAINO.-GALLARDETE DE PAÑO DEL

HB 100,00

570102 TASAS GENERALES 80,04

MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE SEPTIEMBRE-2012 80,04

840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 3.112,10

REPRES MUNDIAL.-5 COMPUTADORAS POR

CATALOGO 2.762,10 SRA. SILVIA MICHAY.-1 UPS PARA SERVIDOR

INTERNET 350,00

TOTAL EGRESOS: 19.016,73 19.016,73

TOTAL INGRESOS: 22.664,41

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 3.647,68

BALANCE

INGRESOS DE SEPTEMBRE-2012 19.681,65

- EGRESOS DE SEPTIEMBRE-2012 19.016,73

SALDO DE SEPTIEMBRE-2012 664,92

+ SALDO ANTERIOR 2.982,76

SALDO POR EJECUTARSE EN OCT-2012 3.647,68$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002.

Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-

mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de

$ 70.033,23, y queda pendiente la aprobación de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo

Page 57: Informe economico hb7

tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en

el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

8.

RECOMENDACIONES:

1.

LOJA, SEPTIEMBRE 30-2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

PAGO ISSFA ESTE MES

2.700,39

El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y

Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $

22.718,71.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para

el mes de SEPTIEMBRE-2012 está por el valor de $ 68.053,14.

La ejecución del gasto del mes de SEP-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 19.016,73

correspondiente al 2,15% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 885.772,56); y, el

27;94% con respecto a la Programación del mes de SEP-2012 ($68.053,14).

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO,

JUN, JUL Y AGO del 2012 el valor de $ 213.986,11 y por la atención médica a cptos. nos deben el

valor $19.664,10 de enero a julio-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de

ejecución del presupuesto, particular que se comunicó a EC, DDIE y DFE. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realizó la reprogramación financiera del grupo 84 por el

En este mes se realizó la liquidación de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utilizados

El Issfa indicó vía telefónica que pagará en octubre-2012 el 80% de anticipo de lo adeudado por el

Se recomienda al Sr. Director del Hospital seguir insistiendo en las coordinaciones necesarias para

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

Page 58: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 4.182,03

SERVICIOS DE SALUD -

TELECOMUNICACIONES -

DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PÚBLICOS

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -

TOTAL INGRESOS - 4.182,03

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 233,24

ZERIMAR.-ADQUISICIÓN PRODUCTOS SP. SEP-2012 488,79

SRA.CHELA BUSTAMANTE.-ALIMENTACIÓN AGO-2012 359,79

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO SEP-2012 50,50

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO SEP-2012 SERV.PÚB. 233,24

TOTAL EGRESOS: 1.132,32 233,24

TOTAL INGRESOS: 4.182,03

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 3.049,71

BALANCE

INGRESOS DE OCTUBRE-2012 -

- EGRESOS DE OCTUBRE-2012 1.132,32

SALDO DE OCTUBRE-2012 -1.132,32

+ SALDO ANTERIOR 4.182,03

SALDO POR EJECUTARSE EN NOV-2012 3.049,71$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 59: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 3.647,68

INGRESOS DEL MES: 221.892,26

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 14-15-16 SEP-2012 551,60

2 RECAUDACIÓN DEL 17 DE SEP-2012 1.141,27

3 RECAUDACIÓN DEL 19 DE SEP-2012 369,57

4 RECAUDACIÓN DEL 20 DE SEP-2012 412,53

5 RECAUDACIÓN DEL 21-22-23 SEP-2012 693,34

6 RECAUDACIÓN DEL 24 DE SEP-2012 1.577,46

7 RECAUDACIÓN DEL 25 DE SEP-2012 1.168,99

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 67.659,78

8 RECAUDACIÓN DEL 26 DE SEP-2012 361,71

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 23.083,96

9 RECAUDACIÓN DEL 27 DE SEP-2012 2.570,55

10 RECAUDACIÓN DEL 28-29-30 SEP-2012 1.114,71

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 23.496,07

11 RECAUDACIÓN DEL 01 DE OCT-2012 828,53

12 RECAUDACIÓN DEL 02 DE OCT-2012 852,90

13 RECAUDACIÓN DEL 03 DE OCT-2012 921,54

14 RECAUDACIÓN DEL 04 DE OCT-2012 1.046,87

15 RECAUDACIÓN DEL 5-6-7 DE OCT-2012 792,25

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 40.531,41

16 RECAUDACIÓN DEL 08 DE OCT-2012 424,80

17 RECAUDACIÓN DEL 09 DE OCT-2012 1.547,25

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 11.731,78

18 RECAUDACIÓN DEL 10 DE OCT-2012 803,64

19 RECAUDACIÓN DEL 11-12-13-14 NOV-2012 1.651,04

20 RECAUDACIÓN DEL 15 DE OCT-2012 674,40

21 RECAUDACIÓN DEL 16 DE OCT-2012 1.208,69

22 RECAUDACIÓN DEL 17 DE OCT-2012 458,54

23 RECAUDACIÓN DEL 18 DE OCT-2012 512,49

RECAUDACIÓN DEL ISSFA 80% DESDE ABR-2012 28.167,57

24 RECAUDACIÓN DEL 19-20-21 OCT-2012 2.477,29

25 RECAUDACIÓN DEL 22 DE OCT-2012 3.059,73

TOTAL INGRESOS 221.892,26 225.539,94

EJERCITO ECUATORIANO

Page 60: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 22.070,00

510601 APORTE PATRONAL 2.129,82

510602 FONDOS DE RESERVA 1.838,46

530101 AGUA POTABLE 327,47

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 590,99

530105 TELECOMUNICACIONES 1.495,22

530106 SERVICIO DE CORREO 85,75

530301 PASAJES AL INTERIOR 231,60

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.110,00

530404 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2.640,00

SR.LUIS CABRERA.-MANTTO.GENERADOR

ELECTRICO 300,00

BIOTRON.-2DO.PAGO MANTTO.EQUIPOS DEL

HOSPITAL 2.340,00

530405 MANTTO. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 328,42

MIRASOL.- MANTTO. AMBULANCIA CHEVROLET D-

MAX 120,75

TIRE CENTER.-MANTTO.AMBULANCIA MONTERO 37,45

MIRASOL.-MANTTO. CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 94,50

IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 37,22 TIRE CENTER.-MANTTO. JEEP DIRECTOR HB-7 38,50

530603 SERVICIO DE CAPACITACION 780,00

DR.EDWIN GONZÁLEZ.-CONGRESO ORTOPEDIA-

TRAUMA 120,00 S.BIOQUIMICA CLINICA.-INSCRIPCION CONGRESO 3

sp. 660,00

530606

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 16.563,88

530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 525,00

SR.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS SEP-

2012 325,00 SRA.SILVIA MICHAY.-MOTHERBOARD Y MEMORIAS P-

4 200,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 15.310,31

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 457,87

530805 MATERIAL DE ASEO 57,86

AGRIPSC.-INSECTICIDAS PARA DESINFECCION H B.7 57,86

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN 367,71

PUBLIMAGEN.- PUBLICIDAD CASA ABIERTA TRPTICOS 348,00

IGM.- COMPRA CARTAS TOPOGRAFICAS PARA LA P-3 19,71

530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 9.053,26 ALEM CIA.LTDA.-INSTRUMENTAL DESCARTABLE

QUIROFANO 9.053,26

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.918,38

Page 61: Informe economico hb7

LOJAFAR CA.-ADQUISICION MEDICINA POR

INF.CUANTÍA 1.459,00

MEDISUMI.-COMPRA DE MEDICINA PARA BVP 1.084,38 QUIFATEX, MEDICINA PARA LA BVP. OCT-2012 1.375,00

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 10.667,00

TRAUMANOVA.-TORNILLOS Y PLACAS

CPTO.INTRIAGO 258,00

ALCOMERSA.-CONTRATACION DE INSUMOS POR SIE 5.100,00

ALCOMERSA.-CONTRATACION DE INSUMOS MEDICOS

POR SIE 4.400,00

TRAUMANOVA.-COMPRA DE PLACAS Y TORNILLOS 264,00

SR.MANUEL ROBLES.-24 CARGAS OXÍGENO AGO-2012 360,00

SR.MANUEL ROBLES.-19 CARGAS OXÍGENO SEP-2012 285,00

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.192,34

MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 121,05

IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN DIRECTOR 71,89

MIRASOL.-MANTTO. CAMIONETA CHEVROLET DIMAX 132,94

TIRE CENTER.-LLANTAS MAXXIS PARA AMBULANCIA 732,14

SR.VICTOR MACIAS.-PASTILLAS DE FRENOS

AMBULANCIA 22,32 TIRE CENTER.-BATERIA MOTOREX FURGON 112,00

530899 OTROS DE USO Y CONSUMO -100,00 ESTAMPADO VISCAINO.-GALLARDETE DE PAÑO DEL

HB -100,00

531407 EQUIPOS Y SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 664,00 SRA.SILVIA MICHAY.- 8 UPS TRIPP LITE 664,00

570102 TASAS GENERALES 80,04 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER OCTUBRE-2012 80,04

570201 SEGUROS 1.295,76

HISPANA DE SEGUROS.-RENOVACIÓN CAUCIONES-12 1.295,76

TOTAL EGRESOS: 94.681,14 94.681,14

TOTAL INGRESOS: 225.539,94

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 130.858,80

BALANCE

INGRESOS DE OCTUBRE-2012 221.892,26

- EGRESOS DE OCTUBRE-2012 94.681,14

SALDO DE OCTUBRE-2012 127.211,12

+ SALDO ANTERIOR 3.647,68

SALDO POR EJECUTARSE EN NOV-2012 130.858,80$

Page 62: Informe economico hb7

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002.

Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-

mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de

$ 70.033,23, y queda pendiente la aprobación de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo

tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en

el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

RECOMENDACIONES:

1.

2.

LOJA, 31 - OCTUBRE - 2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y

Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $

22.718,71.

SERV. PUB.

El 15-ago-2012 se realizó 2 reformas presupuestarias de tipo DISMI/DIS por $ 70.033,23 en el grupo

53 y por $ 44.966,77; la del grupo 53 fue aprobada el 16-ago-2012 y la del grupo 51 fue aprobada el 2-

oct-2012 obteniendo un presupuesto codificado al 31-oct-2012 de $ 840.805,79.

La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para

el mes de OCTUBRE-2012 está por el valor de $180.237,00.

La ejecución del gasto del mes de OCT-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 94.681,14

correspondiente al 11,26% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 840.805,79); y, el

52;53% con respecto a la Programación del mes de OCT-2012 ($180.237,00).

El Issfa canceló en este mes mediante 6 depósitos el valor de $ 194.670,57 correspondiente al 80%

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO,

A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realizó la reprogramación financiera del grupo 84 por el

Se recomienda al Sr. Director del Hospital autorizar la realización de la reforma presupuestaria de tipo

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

Page 63: Informe economico hb7

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

PAGO ISSFA ESTE MES

194.670,57

2700,39 MES ANTERIOR

197.370,96

CRNL. LUIS A. PUING. A.

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

Page 64: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FONDO 001

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 3.049,71

SERVICIOS DE SALUD 3.612,87

TELECOMUNICACIONES -

DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PÚBLICOS

MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 3.612,87

TOTAL INGRESOS 3.612,87 6.662,58

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS AL01 1.012,44

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO AGO-2012 34,50

ZERIMAR.-ADQUISICIÓN PRODUCTOS SP. OCT-2012 432,21

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 SERV.PÚB. 245,58

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO OCT-2012 58,25

HUECO MANABITA.-ALIMENTACIÓN SERV.PÚB.SEP-2012 241,90

TOTAL EGRESOS: 1.012,44 1.012,44

TOTAL INGRESOS: 6.662,58

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 5.650,14

BALANCE

INGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 3.612,87

- EGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 1.012,44

SALDO DE NOVIEMBRE-2012 2.600,43

+ SALDO ANTERIOR 3.049,71

SALDO POR EJECUTARSE EN DIC-2012 5.650,14$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 65: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

FONDO 002

INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SALDO MES ANTERIOR 130.858,80

INGRESOS DEL MES: 14.979,32

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS

1 RECAUDACIÓN DEL 23 DE OCT-2012 415,10

2 RECAUDACIÓN DEL 24 DE OCT-2012 565,31

3 RECAUDACIÓN DEL 25 DE OCT-2012 709,20

4 RECAUDACIÓN DEL 26-27-28 OCT-2012 828,35

5 RECAUDACIÓN DEL 29 DE OCT-2012 650,12

6 RECAUDACIÓN DEL 30 DE OCT-2012 1.021,58

7 RECAUDACIÓN DEL 31 DE OCT-2012 324,88

8 RECAUDACIÓN DEL 1-2-3-4 NOV-2012 1.298,20

9 RECAUDACIÓN DEL 05 DE NOV-2012 879,26

10 RECAUDACIÓN DEL 06 DE NOV-2012 1.358,10

11 RECAUDACIÓN DEL 07 DE NOV-2012 671,98

12 RECAUDACIÓN DEL 08 DE NOV-2012 577,68

RECAUDACIÓN DEL 08 DE NOV-2012 -150,00

13 RECAUDACIÓN DEL 9-10-11 NOV-2012 2.170,62

14 RECAUDACIÓN DEL 12 DE NOV-2012 904,80

15 RECAUDACIÓN DEL 13 DE NOV-2012 939,67

16 RECAUDACIÓN DEL 14 DE NOV-2012 708,21

17 RECAUDACIÓN DEL 15 DE NOV-2012 534,04

18 RECAUDACIÓN DEL 16-17-18 NOV-2012 1.036,49

RECAUDACIÓN DEL 16-17-18 NOV-2012 -464,27

TOTAL INGRESOS 14.979,32 145.838,12

EJERCITO ECUATORIANO

JUANP3000
Highlight
Page 66: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 15.710,00

510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 1.516,06

510602 FONDOS DE RESERVA 1.308,66

ROL DE PAGOS DE OCTUBRE-2012 117,63 ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 1.191,03

530101 AGUA POTABLE 370,92

MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA OCTUBRE-2012 370,92

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 639,66 EERSSA.-CONSUMO LUZ OCTUBRE-2012 639,66

530105 TELECOMUNICACIONES 174,09

MOVISTAR.-PLAN CELULAR OCT-2012 52,00

SATELCOM.-TV CABLE NOV-2012 65,40

CNT.- CONSUMO TELEFONO E INTERNET DE OCT-2012 56,69

530106 SERVICIO DE CORREO 97,50

COOP.LOJA.-ENVIO DOCUMENTACIÓN SEP-OCT-2012 97,50

530301 PASAJES AL INTERIOR 130,60

SGOS.VARGAS HOOVER.-CURSO REHABILITAC.GUAYA 22,00

SGOS.LUIS SIZA.-CURSO REHABILITACIÓN GUAYAQUIL 22,00

SGOS.LOJA JOSE.-EVACUACION PACIENTE HG. III 20,00

SUBT.CELI KELY.-COMISION CEE Y RELOJ

BIOMETRICO 27,60

CAPT.VILLEGAS.-PRESENTACIÓN EN LA ESEE, PASE 24,00

SLDO.JUMBO NANCY.-COMISION III-DE PLANIFICACION 15,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 850,00

MAYO.AREVALO GALO.-CURSO TALENTO HUMANO

CUENCA 250,00

SGOS.VARGAS HOOVER.-CURSO REHABILITAC.GUAYA 120,00

SGOS.LUIS SIZA.-CURSO REHABILITACIÓN GUAYAQUIL 120,00

SUBT.CELI KELY.-COMISION CEE Y RELOJ

BIOMETRICO 80,00

CAPT.VILLEGAS.-PRESENTACIÓN EN LA ESEE, PASE 40,00

SLDO.JUMBO NANCY.-COMISION III-DE PLANIFICACION 40,00

DRA. MARITZA MOSQUERA.-EVACUACION PCTE HG-III 40,00

DRA.JUDITH GUERRON.-EVACUACION PCTE.HG-III 40,00

SGOS.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-

III 40,00

Page 67: Informe economico hb7

SGOS.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION PCTE.HG-

III 40,00 SGOS.ALDAZ JORGE.-EVACUCION PCTE.HG-III 40,00

530405 MANTTO. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 63,00

MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE BUSETA 50,00 TIRE CENTER.-MANTTO.VEHÍCULOS DEL HOSPITAL 13,00

530603 SERVICIO DE CAPACITACION 187,50 FEDERACION FISIATRIA.-CONGRESO SÑDO

GUAPULEMA 187,50

530606

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

SERVICIOS 4.802,83

DR.QUEZADA MILTON.-ATENCIÓN PCTES.OCT-2012 2.132,84

DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCION CPTOS.OCT-2012 1.289,39 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES. OCT-2012 1.380,60

530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 325,00

SR.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS OCT-2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6.274,48

SRA. ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO AGO-

2012 448,75

EVENTOS DÑA.CHELITA.-REFRIGERIOS PARA CURSO 60,00

ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 1.662,52

ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO OCT-2012 3.807,64

ENBOTELLAORA LOJA.-34 RECARGAS AGUA BIDONES 48,57

SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO OCT-2012 247,00

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 142,50

SR.FEDERICO LOAIZA.-GAS RANCHO LAVANDERIAS 79,28 EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE OCT-2012 63,22

PASAN:..................................... 32.592,80 32.592,80

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

VIENEN:.................................... 32.592,80 32.592,80

530805 MATERIAL DE ASEO 475,73

EUROX.-INSECTICIDA Y DETERGENTE HB 7-BI 275,17

SPRING CLEANIG.-ADQ.SERVILLETAS POR CATALOGO 62,04 PLASTYDES.-ADQ.TRAPEADORES POR CATALOGO 138,52

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN 13,28 BGR.-ENMISIÓN ESTADOS BANCARIOS AÑO 2012 13,28

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.233,84

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 360,00

GENAMERICA SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 519,75

COMERCIOSA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

ACATALOGO 45,00

PFIZER.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 156,50

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 1.210,00

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 24,20

LETERAGO.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 90,00

PHARMEDIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 127,79

Page 68: Informe economico hb7

GINSBERG.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 13,80

GENAMERICA.-MEDICIANA ADQUIRIDA POR

CATALOGO 630,00

GRUNEMTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 248,90

GRUNENTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

ACATALOGO 169,40

HOSPIMEDIKA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 79,00

FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA AGO-SEP-OCT-2012 3.559,50

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 546,02

PRODIMEDA.-INSUMOS PARA LA FARMACIA (BATAS) 355,02 TRAUMANOVA.-MAT.OSTEOSÍNTESIS INF.CUANTÍA 191,00

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 67,87

LUMICAR.-ADQ.REPUESTOS POR INFIMA CUANTÍA 20,75 MIRASOL.- MANTENIMIENTO DE BUSETA 47,12

570102 TASAS GENERALES 80,04 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER NOVIEMBRE-2012 80,04

840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 65.000,00 ROCHE.-EQUIPO INMUNOANÁLISIS PARA

LABORATORIO 65.000,00

TOTAL EGRESOS: 106.009,58 106.009,58

TOTAL INGRESOS: 145.838,12

SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 39.828,54

BALANCE

INGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 14.979,32

- EGRESOS DE NOVIEMBRE-2012 106.009,58

SALDO DE NOVIEMBRE-2012 -91.030,26

+ SALDO ANTERIOR 130.858,80

SALDO POR EJECUTARSE EN DIC-2012 39.828,54$

Page 69: Informe economico hb7

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

1. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en los

Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en feb

existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

fondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

asignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicas

el valor de $ 10.838,61.

Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002.

Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-

mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de

$ 70.033,23, y queda pendiente la aprobación de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lo

tanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en

el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61.

2.

3.

4.

5. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

El 15-ago-2012 se realizó 2 reformas presupuestarias de tipo DISMI/DIS por $ 70.033,23 en el grupo 53

y por $ 44.966,77; la del grupo 53 fue aprobada el 16-ago-2012 y la del grupo 51 fue aprobada el 2-oct-

2012 obteniendo un presupuesto codificado al 31-oct-2012 de $ 840.805,79.

El día 5-nov-2012 acreditan en la cédula presupuestaria con fondo 001 el valor de $ 3.612,87 en el item

530819 "Materiales de Laboratorio y Uso Médico" como completamiento de las ficha médicas del 2012

del persoanal militar de la 7-BI "Loja"; por lo tanto, el presupuesto total con este fondo es de $ 26.331,77.

El 12-nov-2012 se realizó la reforma presupuestaria de tipo DISMI/DIS por $ 80.000,00 en el grupo 53 y

por $ 69.400,00; y, en el grupo 84 por $ 10.600,00, obteniendo un presupuesto codificado al 14-

noviembre-2012 de $ 760.805,79.

La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012 para el

mes de NOVIEMBRE-2012 está por el valor de $180.332,12.

La ejecución del gasto del mes de NOV-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 106.009,58

correspondiente al 13,93% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 760.805,79); y, el

52;79% con respecto a la Programación del mes de NOV-2012 ($180.332,12).

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV y el saldo

del 20% un valor aproximado de $ 127.006,86 y por la atención médica a cptos. nos deben el valor $

24.866,68 de enero a sep-2012; la falta de pago trae como consecuencia el bajo porcentaje de ejecución

del presupuesto, por la cual hubo que reducir el espacio presupuestario.

El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.69,71 de la partida 530801 "Alimentos y Bebidas"

con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $ 22.718,71.

Page 70: Informe economico hb7

RECOMENDACIONES:

2.

LOJA, 30 - NOVIEMBRE - 2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO.

ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.

ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar

ELABORADO POR:

EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

SERV. PUB.

Page 71: Informe economico hb7

FONDO 002

ORD MESES INGRESOS EGRESOS SALDO A FAVOR

1 ENERO 35.714,27 26.602,15 9.112,12

2 FEBRERO 94.008,27 48.348,62 45.659,65

3 MARZO 104.382,38 34.089,59 70.292,79

4 ABRIL 67.768,70 97.696,61 -29.927,91

5 MAYO 20.173,87 42.481,05 -22.307,18

6 JUNIO 60.409,35 62.000,84 -1.591,49

7 JULIO 18.707,38 55.060,52 -36.353,14

8 AGOSTO 23.300,59 55.202,67 -31.902,08

9 SEPTIEMBRE 19.681,65 19.016,73 664,92

10 OCTUBRE 221.892,26 94.681,14 127.211,12

11 NOVIEMBRE 14.979,32 106.009,58 -91.030,26

12 DICIEMBRE -

TOTALES: 681.018,04 641.189,50 39.828,54

PORCENTAJES 89,51% 84,28% 5,24%

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (ACUMULADO)

INGRESOS 760.805,79 681.018,04 79.787,75 89,51%

EGRESOS 760.805,79 641.189,50 119.616,29 84,28%

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (MENSUAL)

INGRESOS 760.805,79 14.979,32 745.826,47 1,97%

EGRESOS 760.805,79 106.009,58 654.796,21 13,93%

CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN MENSUAL

INGRESOS 180.332,12 14.979,32 165.352,80 8,31%

EGRESOS 180.332,12 106.009,58 74.322,54 58,79%

Loja, 30 de noviembre de 2012

EL JEFE FINANCIERO DEL HB 7-BI

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

CAPT. DE INT.

DIRECTOR DEL HB 7-BI

DR. LUIS A. PUING A.CRNL. DE CSM.MAYO. DE SND.

LA TESORERA DEL HB 7-BI

SRTA. KELY CELI ZINGRE

SUBT. DE INT.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO HB 7-BI

DR. ANGEL C. CAIVINAGUA U.

SERVIDORA PÚBLICA

HOSPITAL DE BRIGADA No. 7 "LOJA"

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2012

ELABORADO POR

ANALISTA FINANCIERO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

Page 72: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FONDO 001INGRESOS

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABERSALDO MES ANTERIOR 5.650,14SERVICIOS DE SALUD -TELECOMUNICACIONES -DEBITO ALIMENTOS Y BEBIDAS SERV. PÚBLICOSMATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO

TOTAL INGRESOS - 5.650,14

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.666,38

ZERIMAR.-ADQUISICIÓN PRODUCTOS SP. NOV-2012 467,46SRA.TERESITA AYORA.-ALIMENTACION OCT-NOV-DIC 907,44SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO NOV-2012 60,01ARIFOOD.-VERDURAS Y HORTALIZAS RANCHO NOV-12 231,47

530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 3.475,70JORGE GALLARDO.-REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS 1.988,70FRISONEX.-INSUMOS PARA FICHAS MÉDICAS 284,00FRISONEX.-INSUMOS PARA FICHAS MÉDICAS 1.203,00

TOTAL EGRESOS: 5.142,08 5.142,08TOTAL INGRESOS: 5.650,14SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 508,06

BALANCE

INGRESOS DE DICIEMBRE-2012 -- EGRESOS DE DICIEMBRE-2012 5.142,08

SALDO DE DICIEMBRE-2012 -5.142,08

+ SALDO ANTERIOR 5.650,14SALDO DISPONIBLE EN DIC-2012 508,06$

EJERCITO ECUATORIANO

Page 73: Informe economico hb7

BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

FONDO 002INGRESOS

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABERSALDO MES ANTERIOR 39.828,54INGRESOS DEL MES: 56.180,81

140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS1 RECAUDACIÓN DEL 08 DE NOV-2012 150,002 RECAUDACIÓN DEL 16-17-18 NOV-2012 464,273 RECAUDACIÓN DEL 19 DE NOV-2012 505,024 RECAUDACIÓN DEL 20 DE NOV-2012 977,625 RECAUDACIÓN DEL 21 DE NOV-2012 497,276 RECAUDACIÓN DEL 22 DE NOV-2012 584,237 RECAUDACIÓN DEL 23-24-25 NOV-2012 712,868 RECAUDACIÓN DEL 26 DE NOV-2012 640,199 RECAUDACIÓN DEL 27 DE NOV-2012 430,42

10 RECAUDACIÓN DEL 28 DE NOV-2012 2.297,9711 RECAUDACIÓN DEL 29 DE NOV-2012 466,7912 RECAUDACIÓN DEL 30 DE NOV-2012 370,04

RECAUDACIÓN DEL 1-2 DE DIC-2012 648,5613 RECAUDACIÓN DEL 03 DE DIC-2012 828,3214 RECAUDACIÓN DEL 05 DE DIC-2012 1.384,8015 RECAUDACIÓN DEL 04 DE DIC-2012 593,3616 RECAUDACIÓN DEL 06 DE DIC-2012 480,7117 RECAUDACIÓN DEL 7-8-9 DE DIC-2012 2.250,6618 RECAUDACIÓN DEL 10 DE DIC-2012 1.579,9519 RECAUDACIÓN DEL 11 DE DIC-2012 483,30

RECAUDACIÓN DEL MBO.CPTOS JUN-A SEP-2012 12.316,45RECAUDACIÓN DEL ISSFA ATENCION MED.CE.MAY-2012 4.680,00RECAUDACIÓN DEL ISSFA CE,EMERG,ATENC.MED. JUN-2012 10.299,70RECAUDACIÓN DEL DIR.MOVIL.CPTOS ENE-MAY-2012 12.482,58

20 RECAUDACIÓN DEL 11 DE DIC-2012 55,74

TOTAL INGRESOS 56.180,81 96.009,35

EJERCITO ECUATORIANO

Page 74: Informe economico hb7

EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

ADMINISTRATIVO510203 DECIMOTERCER SUELDO 15.570,83

ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 15.264,97LIQUIDACIÓN DRA.MOSQUERA Y DRA. MEDINA (14VO) 195,20LIQUIDACIÓN DRA.MARITZA ORDÓÑEZ AÑO-2011 110,66

510204 DECIMOCUARTO SUELDO 87,48LIQUIDACIÓN DRA.MARITZA ORDÓÑEZ AÑO-2011 87,48

510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 12.530,00ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 12.530,00

510601 APORTE PATRONAL 1.209,18ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 1.209,18

510602 FONDOS DE RESERVA 1.043,76ROL DE PAGOS DE NOVIEMBRE-2012 117,63ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 926,13

530101 AGUA POTABLE 346,95MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA NOVIEMBRE-2012 346,95

530104 ENERGÍA ELÉCTRICA 611,37EERSSA.-CONSUMO LUZ NOVIEMBRE-2012 611,37

530105 TELECOMUNICACIONES 919,21CNT.- CONSUMO TELEFONO E INTERNET DE NOV-2012 800,50SATELCOM.-TV CABLE DIC-2012 66,71MOVISTAR.-PLAN CELULAR OCT-2012 52,00

530301 PASAJES AL INTERIOR 115,00SGOS.GUAMAN MANUEL.-REVISAR FACTURACION ISSFA 34,00

SGOS.RIOFRIO MARCO.-COMISIÓN ACTIVOS FIJOS 37,00MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERVIDORES PÚBLICOS 44,00

530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 480,00SGOS.GUAMAN MANUEL.-REVISAR FACTURACION ISSFA 40,00SUBT.KELY CELI.-5 DIAS COMISION DESFILE CUENCA 200,00

SGOS.RIOFRIO MARCO.-COMISIÓN ACTIVOS FIJOS 120,00MAYO.GALO AREVALO.-REUNIÓN E-1 SERVIDORES PÚBLICOS 100,00SGOS.JOSE ACHUPALLAS.-EVACUACIÓN PCTE HG-III 20,00

530404 MAQUINARIA Y EQUIPOS 3.990,00BIOTRON.-2DO.PAGO MANTTO.EQUIPOS DEL HOSPITAL 3.990,00

530405 MANTTO. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 500,02SR.KLEVER MEDINA.-SISTEMA ELECTRICO FURGÓN 250,00IOMOTORS.-MANTTO.TERRACAN DIRECTOR 173,51IOMOTORS.-MANTTO.TERRACAN DIRECTOR 76,51

530603 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00

Page 75: Informe economico hb7

ASOC.ENFERMERAS.-CONGRESO 7 ENFERMERAS 500,00

530606HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS 3.085,84DRA.ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.NOV-2012 1.481,34

DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.NOV-2012 1.604,50530704 MANTTO. Y REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO 325,00

SR.JUAN PABLO SÁNCHEZ.-MATTO.EQUIPOS NOV-2012 325,00

530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.084,11ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO MILITARES NOV-2012 3.356,44SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO NOV-2012 201,02ARIFOOD.-PRODUCTOS RANCHO NOV-2012 1.526,65

530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 201,99SR FEDERICO LOAIZA.-36 CILINDROS GAS NOV-2012 77,14EXPONOVA SA.-CONSUMO COMBUSTIBLE NOV-2012 124,85

530804 MATERIALES DE OFICINA 3.999,28LA REFORMA.-MATERIALES ADQUIRIDOS POR INF.CUANTIA 2.641,79COGECOMSA.-MATERIALES ADQUIRIDOS POR CATALOGO 1.357,49

530805 MATERIALES DE ASEO 1.561,45EUROX.-MATERALES LIMPIEZA ADQ. POR CATALOGO 862,35AMCECUADOR.-GUANTES ADQUIRIDOS POR CATALOGO 90,69DISPRODENT.-ADQUISIC. MATERIALES POR CATALOGO 38,14PLASTILIMPIO.-MATERIALES ADQUIRIDOS POR CATALOGO 570,27

PASAN:..................................... 52.161,47 52.161,47

CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBEVIENEN:.................................... 52.161,47 52.161,47

530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN 4.857,30GRAFICPLUS.-MAT. DE IMPRESIÓN POR INFIMA CUANTIA 4.857,30

530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.405,75PHARMANDINA.-ADQUISICION MEDICINA POR CATALOG 1.043,00PHARMANDINA.-ADQUISICION MEDICINA POR CATALOG 168,19PHARMANDINA.-ADQUISICION MEDICINA POR CATALOG 307,70LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 1.940,00PHARMEDIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 14,80FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA NOVIEMBRE-2012 1.236,21

FERBOVASA.-MEDIINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 175,00MEDISUMI.-COMPRA MEDICINA POR CATALOGO 72,48

Page 76: Informe economico hb7

LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 1.275,00MEDISUMI.-COMPRA MEDICINA POR CATALOGO 173,37

530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 8.203,80PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS PARA INMUNOANÁLISIS 4.744,80SR.MANUEL ROBLES.-21 CARGAS OXIGENO OCT-2012 315,00FRISONEX.-REACTIVOS PARA LABORATORIO 869,00PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS PARA LABORATORIO 1.605,00SIMED.-MATERIALES PARA LABORATORIO 670,00

530811 PLO 2.008,41BALDOSA ROCAFUERTE.-MATERIALES ADQ.INF.CUANTIA 2.008,41

570102 TASAS GENERALES 80,04MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER DICIEMBRE-2012 80,04

570201 SEGUROS 116,20SEGUROS COLONIAL.-SOAT MOTO Y BUSETA-2012 116,20

TOTAL EGRESOS: 73.832,97 73.832,97TOTAL INGRESOS: 96.009,35SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 22.176,38

BALANCE

INGRESOS DE DICIEMBRE-2012 56.180,81- EGRESOS DE DICIEMBRE-2012 73.832,97

SALDO DE DICIEMBRE-2012 -17.652,16

+ SALDO ANTERIOR 39.828,54

SALDO DISPONIBLE EN DIC-2012 22.176,38$

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 20121. El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2012 con el fondo 002 en losIngresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 enlos gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas médicas de militares,en febexiste un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el día 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en elfondo 002 llegó al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay lasasignaciones para la alimentación de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas médicasel valor de $ 10.838,61.Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DISpor $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $955.805,79, ya que no se va a lograr recaudar todo lo planificado con fondo 002.Al 20-jul-2012 aparece en la cédula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentosy Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentación de servidores públicos del III-Cuatri-mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00El 20 de agosto-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba la DISMI/DIS del grupo 53 por el valor de $ 70.033,23, y queda pendiente la aprobación de la DISMI/DIS del grupo 51 por $ 44.966,77; por lotanto a esta fecha contamos con un presupuesto codificado de $ 885.772,56 en el fondo 002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 23.788,61.

El 20 de septiembre-2012 fue debitado el valor de $ 1.069,71 de la partida 530801 "Alimentos y Bebidas" con el fondo 001, valor sobrante, por lo tanto en este fondo quedamos con el valor de $ 22.718,71.

Page 77: Informe economico hb7

2.

3.

4.

5. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

LOJA, 31 - DICIEMBRE - 2012

EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

SRTA. KELY V. CELI ZINGRESUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

REVISADO POR:

MAYO. GALO ARÉVALO. ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

SUPERVISADO POR:

MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de OCT-NOV y elsaldo del 20% un valor aproximado de $ 127.006,86; como el pago no ha sido oportuno, sesolicitó al Issfa con Teleg. No. 2012-0059-HB-7 del 10-dic-2012 que se realizaran lastransferencias con fecha enero-2013 para evitar la incautación de fondos por parte del Ministeriode Finanzas; pero con fecha 17-dic asoma acreditado en el BCE el valor de $ 40.262,03 el cualno permitía ingresar en el esigef sino hasta el 18-dic, fecha en la cual ya no se podía ejecutar elgasto ni el pago de acuerdo a lo dispuesto en las directrices. En este valor también asoma elpago de la Dirección de Movilización y de la Aseguradora MBO por atención de cptos.

El 15-ago-2012 se realizó 2 reformas presupuestarias de tipo DISMI/DIS por $ 70.033,23 en elgrupo 53 y por $ 44.966,77; la del grupo 53 fue aprobada el 16-ago-2012 y la del grupo 51 fueaprobada el 2-oct-2012 obteniendo un presupuesto codificado al 31-oct-2012 de $ 840.805,79.El día 5-nov-2012 acreditan en la cédula presupuestaria con fondo 001 el valor de $ 3.612,87 en el item 530819 "Materiales de Laboratorio y Uso Médico" como completamiento de las ficha médicas del 2012 del persoanal militar de la 7-BI "Loja"; por lo tanto, el presupuesto total con este fondo es de $ 26.331,77.El 12-nov-2012 se realizó la reforma presupuestaria de tipo DISMI/DIS por $ 80.000,00 en elgrupo 53 y por $ 69.400,00; y, en el grupo 84 por $ 10.600,00, obteniendo un presupuestocodificado al 14-noviembre-2012 de $ 760.805,79.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el III-Cuatrimestre-2012

para el mes de DICIEMBRE-2012 está por el valor de $103.026,30. La ejecución del gasto del mes de DIC-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 73.832,97

correspondiente al 9,70% en relación al presupuesto codificado del año 2012 ($ 760.805,79); y, el61;98% con respecto a la Programación del mes de DIC-2012 ($103.026,30).

DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

ELABORADO POR:EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERREROSERV. PUB.

EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

REVISADO POR:

MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

APROBADO POR:

CRNL. LUIS A. PUING. A.

Page 78: Informe economico hb7

FONDO 002ORD MESES INGRESOS EGRESOS SALDO A

FAVOR1 ENERO 35.714,27 26.602,15 9.112,122 FEBRERO 94.008,27 48.348,62 45.659,653 MARZO 104.382,38 34.089,59 70.292,794 ABRIL 67.768,70 97.696,61 -29.927,915 MAYO 20.173,87 42.481,05 -22.307,186 JUNIO 60.409,35 62.000,84 -1.591,497 JULIO 18.707,38 55.060,52 -36.353,148 AGOSTO 23.300,59 55.202,67 -31.902,089 SEPTIEMBRE 19.681,65 19.016,73 664,92

10 OCTUBRE 221.892,26 94.681,14 127.211,1211 NOVIEMBRE 14.979,32 106.009,58 -91.030,2612 DICIEMBRE 56.180,81 73.832,97 -17.652,16

TOTALES: 737.198,85 715.022,47 22.176,38PORCENTAJES 96,90% 93,98% 2,91%

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (ACUMULADO)INGRESOS 760.805,79 737.198,85 23.606,94 96,90%EGRESOS 760.805,79 715.022,47 45.783,32 93,98%

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO APROBADO (MENSUAL)INGRESOS 760.805,79 56.180,81 704.624,98 7,38%EGRESOS 760.805,79 73.832,97 686.972,82 9,70%

CON RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN MENSUALINGRESOS 119.116,10 56.180,81 62.935,29 47,16%EGRESOS 119.116,10 73.832,97 45.283,13 61,98%

Loja, 31 de diciembre de 2012

SERVIDORA PÚBLICA

HOSPITAL DE BRIGADA No. 7 "LOJA"

CUADRO CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2012

ELABORADO PORANALISTA FINANCIERO DEL HB-7

DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

LA TESORERA DEL HB 7-BI EL JEFE FINANCIERO DEL HB 7-BI

SRTA. KELY CELI ZINGRESUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

SR. PEDRO A. MOSQUERA D.

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO HB 7-BI DIRECTOR DEL HB 7-BI

DR. ANGEL C. CAIVINAGUA U. DR. LUIS A. PUING A.

MAYO. DE SND. CRNL. DE CSM.