Informe economico hb7

of 78/78
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 FONDO 001 INGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SERVICIOS DE SALUD 8.150,63 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63 TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63 EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SERVICIOS DE SALUD - TOTAL EGRESOS: - - TOTAL INGRESOS: 8.150,63 SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63 BALANCE INGRESOS DE ENERO-2012 8.150,63 - EGRESOS DE ENERO-2012 - SALDO A FAVOR ENERO-2012 8.150,63 + SALDO ANTERIOR - SALDO ACTUAL 8.150,63 $ EJERCITO ECUATORIANO
  • date post

    28-Mar-2016
  • Category

    Documents

  • view

    223
  • download

    0

Embed Size (px)

description

Informe economico hb7 enero a diciembre de 2012

Transcript of Informe economico hb7

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

    FONDO 001INGRESOS

    CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD 8.150,63 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO 8.150,63

    TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD-

    TOTAL EGRESOS: - -

    TOTAL INGRESOS: 8.150,63

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63

    BALANCE

    INGRESOS DE ENERO-2012 8.150,63

    - EGRESOS DE ENERO-2012 -

    SALDO A FAVOR ENERO-2012 8.150,63

    + SALDO ANTERIOR -

    SALDO ACTUAL 8.150,63$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE

    BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

    DEL 2012

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR -

    INGRESOS DEL MES: 35.714,27 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 13-DIC-2011 AL 02-ENE-2012 13.526,81

    2 RECAUDACIN DEL 01-02 DE ENE-2012 876,89 14.403,70

    3 RECAUDACIN SOAT PCTE. YUNGA JUAN 3,84

    4 RECAUDACIN DEL 3 - 4 ENE-2012 1.728,62

    5 RECAUDACIN DEL 05 DE ENE-2012 760,28

    6 RECAUDACIN DEL 6-7-8 ENE-2012 2.965,78

    7 RECAUDACIN DEL 09 DE ENE-2012 2.532,05

    8 RECAUDACIN DEL 10 DE ENE-2012 940,11

    9 RECAUDACIN DEL 11 DE ENE-2012 780,34

    10 RECAUDACIN DEL 12 DE ENE-2012 653,15

    11 RECAUDACIN DEL 13-14-15 ENE-2012 2.882,08

    12 RECAUDACIN DEL 16 DE ENE-2012 1.264,19

    13 RECAUDACIN DEL 17 DE ENE-2012 828,00

    14 RECAUDACIN DEL 18 DE ENE-2012 705,74

    15 RECAUDACIN DEL 19 DE ENE-2012 5.266,39 21.310,57

    TOTAL INGRESOS 35.714,27 35.714,27

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 16.200,00

    ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 16.200,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.563,35 ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 1.563,35

    510602 FONDO DE RESERVA 1.402,80

    ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2011 164,94 ROL DE PAGOS DE ENERO-2012 1.237,86

    530101 AGUA POTABLE 485,87 I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 485,87

    530104 LUZ ELECTRICA 676,11 E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 676,11

    530105 TELECOMUNICACIONES 821,93

    CNT. MES DE DICIEMBRE-2011 704,34

    OTECEL.-TELEFONO CELULAR DIC-2011 51,00 SATELCOM.-TV-CABLE ENERO-2012 66,59

    530301 PASAJES AL INTERIOR 412,67

    CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIN EQUIPOS HG-1 27,50

    MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 22,75

    CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIN

    ISFFA 32,00

    DRA. NARCISA LIMA.-IMPLEMENTACIN SISPEC

    ESMIL 160,92

    CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIN EQUIPOS HG-1 30,50

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIN EQUIPO HG-1 34,00

    MAYO.GALO AREVALO.- COMISIN E-1 CONTRATOS

    SP 40,00

    SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIN ISSFA-

    ALFAMDICA 34,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS

    QUITO 31,00

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.653,50

    CRNL.ALMACHE VICENTE.-COMISIN ISSFA 50,00

    DRA.MARITZA MOSQUERA.-SEGURIDAD

    PRESEIDENTE 100,00

    CBOP.GARCIA HECTOR.-DONACIN EQUIPOS HG-1 120,00

    MAYO.WILLAN GRANIZO.-RIOBAMBA PROY.HB-7 40,00

    CBOP.TAPIA ARNALDO.-SEMINARIO FACTURACIN

    ISFFA 80,00

    DRA. NARCISA LIMA.-SISPECP ESMIL Y COMISIN

    MIN.FINAZ 160,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-IMPLANTACIN SISPEC 63,50

    SGOS.GONZALEZ JOSELITO.-MESAJERO QUITO NOV-

    DIC 160,00

    DRA.MARITZA ORDEZ.-EVACUACIN PCTE.HD-III 20,00

    CAPT.BAYRON ARIAS.-DONACIN EQUIPOS HG-1 120,00

    ING.MARISOL YANANGOMEZ.-FEMINARIO

    FACTURACIN 80,00

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-DONACIN EQUIPO HG-1 120,00

  • CRNL.ALMACHE VICENTE.-CAMBIOS PROYECTO HB-7 50,00

    SLDO.OLIVARES CARLOS.-EVACUACIN PCTE HD-III 40,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACIN PCTE.HD-

    III 40,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE,.EVACUACIN PCTE.HD-III 40,00

    MAYO.GALO AREVALO.- COMISIN E-1 CONTRATOS

    SP 150,00

    SGOS.MANUEL GUAMAN.-COMISIN ISSFA-

    ALFAMDICA 80,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-SEGURIDAD

    PRESIDENTE 20,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-SEGURIDAD PRESIDENTE 20,00

    SLDO.GUAPULEMA MARA.-SEGURIDAD PRESIDENTE 20,00

    SGOP.PILLAPA VICTOR.-EVACUACIN PCTE. HD-III 20,00

    SGOS.-GUAMAN DIEGO.-EVACUACIN PCTE.HD-III 20,00 CBOP.GARCIA HECTOR.-ENTREGA ACTIVOS FIJOS

    QUITO 40,00

    530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3.245,88

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES. DIC-2011 3.245,88

    570102 TASAS GENERALES 140,04 I.MUNICIPIO.- SIMERT ENERO-2012 140,04

    TOTAL EGRESOS: 26.602,15 26.602,15

    TOTAL INGRESOS: 35.714,27

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.112,12

    BALANCE

    INGRESOS DE ENERO-2012 35.714,27

    - EGRESOS DE ENERO-2012 26.602,15

    SALDO POR EJECUTARSE ENERO-2012 9.112,12

    + SALDO ANTERIOR -

    SALDO ACTUAL 9.112,12$

  • NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ENERO

    DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos est por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas mdicas de los militares.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de ENE-2012 est por el valor de $ 76.076,22

    3. La ejecucin del gasto del mes de ENE-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 26.602,15 co-

    rrespondiente al 2,91% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 912.914,66); y, el

    34,97% con respecto a la Programacin del mes de ENERO-2012 ($ 76.076,22).

    3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de oct, nov. Y dic-2011 por

    el valor de $ 99,974,43 lo que servir para financiar la PAPP-2012, ya que quedaron pendientes

    algunos pagos del ao anterior.

    4. En este mes se tramit todas las rdenes de gasto remitidas por la P-4.

    6. El pago a la Farmacia Central queda an pendiente de pago.

    7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 6221,81 valores que se reflejan en el esta-

    do bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef.

    RECOMENDACIONES:

    1. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estn cuadrados por cada depsito

    y sigan la secuencia numrica de los CURS; y, adems deber registrar todos los ingresos que

    se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes.

    2. Se recomienda al Oficial de Logstica y de Compras pblicas coordinar la ejecucin del gasto,pa

    ra de ser el caso realizar la reprogramacin financiera.

    3. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trmites necesarios para que se finiquite

    este compromiso y proceder a la liquidacin de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar -

    acciones legales por parte del proveedor por retencin del pago.

    4. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral

    con el fin de cumplir los porcentajes y la programacin mensual, previamente establecida.

    LOJA, 31-ENERO-2012

    EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

    REVISADO POR:

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 8.150,63

    SERVICIOS DE SALUD 6.987,98 TELECOMUNICACIONES 2.687,98

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS 4.300,00

    TOTAL INGRESOS 6.987,98 15.138,61

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD-

    TOTAL EGRESOS: - -

    TOTAL INGRESOS: 15.138,61

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 15.138,61

    BALANCE

    INGRESOS DE FEBRERO-2012 6.987,98

    - EGRESOS DE FEBRERO-2012 -

    SALDO POR EJECUTAR EN FEBRERO-2012 6.987,98

    + SALDO ANTERIOR 8.150,63

    SALDO ACTUAL 15.138,61$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 9.112,12

    INGRESOS DEL MES: 94.008,27 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 20-21-22 ENE-2012 1.181,47

    2 RECAUDACIN DEL 23 DE ENE-2012 2.321,77

    3 RECAUDACIN DEL 24 DE ENE-2012 1.021,73

    4 RECAUDACIN DEL 25 DE ENE-2012 705,41

    5 RECAUDACIN DEL 26 DE ENE-2012 979,35

    6 RECAUDACIN DEL 27-28-29 ENE-2012 1.785,02

    7 RECAUDACIN DEL 30 DE ENE-2012 2.085,39

    8 RECAUDACIN DEL 24 DE ENE-2012 3.079,01 13.159,15

    9 RECAUDACIN DEL 01 DE FEB-2012 779,35

    10 RECAUDACIN DEL 02 DE FEB-2012 668,89

    11 RECAUDACIN DEL 03-4-5 FEB-2012 2.118,76

    12 RECAUDACIN DEL 06 DE FEB-2012 1.620,02

    13 RECAUDACIN DEL 07 DE FEB-2012 1.640,78

    14 RECAUDACIN DEL 08 DE FEB-2012 1.250,02

    RECAUDACIN DEL ISSFA NOV-2011 30.173,18

    15 RECAUDACIN DEL 09 DE FEB-2012 892,75

    16 RECAUDACIN DEL 10-11-12 FEB-2012 1.652,71

    RECAUDACIN DEL ISSFA OCT-2011 30.717,92

    17 RECAUDACIN DEL 13 DE FEB-2012 2.693,51

    18 RECAUDACIN DEL 14 DE FEB-2012 2.455,37

    19 RECAUDACIN DEL 15 DE FEB-2012 784,76

    20 RECAUDACIN DEL 16 DE FEB-2012 1.137,17

    21 RECAUDACIN DEL 17 AL 21 FEB-2012 1.596,70

    22 RECAUDACIN DEL 22 DE FEB-2012 667,23

    23 RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 1.063,37

    23 RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 -1.063,37 80.849,12

    TOTAL INGRESOS 94.008,27 94.008,27

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 17.440,00

    ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 17.440,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.683,04

    ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 1.683,04

    510602 FONDO DE RESERVA 1.390,61

    ROL DE PAGOS DE FEBRERO-2012 1.390,61

    530101 AGUA POTABLE 348,43

    I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA ENE-2012 348,43

    530104 LUZ ELECTRICA 697,81

    E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ ENERO-2011 697,81

    530105 TELECOMUNICACIONES 853,87

    SATELCOM TV. CABLE FEB-2012 65,40

    CNT. MES DE ENERO 2012 736,47

    OTECEL CONSUMO TELEFONO DIRECTOR Y

    GUARDIA 52,00

    530106 SERRVICIO DE CORREO 149,00

    COOP. LOJA PAGO DE ENCOMIENDAS NOV. DIC.

    012 149,00

    530204

    EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLIC.

    100,00

    PAGO POR COMPRA DE GIGANTOGRAFIA 100,00

    530207 DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICIDAD 144,00

    EDIHORA CIA. LTDA. CONCURSO MEDICO

    RESIDENTE 144,00

    530301 PASAJES AL INTERIOR 237,15

    CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO

    14,00

    MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE 24,00

    TCRN. GUERRON WILSON EVAC. PCTE. HD-III 100,94

    CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO

    MAYOR 18,21

    MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN

    VIRTUAL 40,00

    SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN

    VIRTUAL 40,00

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 764,10

    CBOP. CARDENAS NERY EVAC. PCTE. III-HD 20,00

    CAPT. CISNEROS PABLO COMI RIOBAMBA Y QUITO

    169,10

    MAYO. AREVALO GALO COMI. CUENCA III-DE 25,00

    SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO QUITO

    ENE-2012 80,00

    CBOP. ZAMBRANO ROBERTO COMI. CUENCA

    EVA.PCTE 40,00

    CAPT. ZAMBRANO LEAL JORGE EVAC. PACTE. HD-

    III 40,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-EVAC.PCTE.HD-III y

    ESMIL 100,00

  • CAPT. ARIAS BYRON SEMI TALLER DE ADULTO

    MAYOR 120,00

    DRA. NARCISA LIMA COMIS. QUITO CAP. SIST. FIN.

    ESMIL 40,00

    DRA. MARITZA MOSQUERA DOS EVAC. PCTES. HD-

    III 40,00

    MAYO. AREVALO GALO COMI. RENDIR EXAMEN

    VIRTUAL 50,00

    SP. MONICA ALVARADO COMI. RENDIR EXAMEN

    VIRTUAL 40,00

    530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 396,65

    TECNICENTRO ESPINOZA.-MANTTO.VEHCULOS

    ENE-12 150,57

    SR.RIOFRIO LOJA.-MANTTO.MOTO MENSAJERO 15,00

    MIRASOL SA.-MANTTO. AMBULANCIA HB-7 231,08

    530306

    HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

    SERICIOS 10.803,28

    DRA. MIRIAM TORRES ATENCION PCTES. OCT. 2011

    511,33

    DR. MILTON QUEZADA ATENC. PCTES NOV.-DIC./11

    Y ENE./12 4.986,58

    DRA. ESTHELA OCAMPO ATEN. PCTES.NOV-DIC/11Y

    ENE/12 3.782,92

    JUNTA PROVI. CRUZ ROJA EXAM. PCTES DIC./11 Y

    ENE/12 1.522,45

    530704

    MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

    INFORMATICO 300,00

    SR.JUAN PABLO SANCHEZ.- MTTO. INFORMATICO

    DIC. 300,00

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.112,37

    ZERIMAR.-PRODUCTOS PARA RANCHO NOV.2012 3.041,97

    SR.EDGAR CASTRO.-PACHAR RANCHO NOV.2011 1.448,82

    SR.EDGAR CASTRO PACHAR RANCHO DIC.2011 1.540,72

    ZERIMAR.- INSUMOS RANCHO DIC-2011 3.080,86

    530805 MATERIALES DE ASEO 1.233,36

    PLASTYDES.-MAT. DE ASEO ADQUIRIDO X

    CATLOGO 861,41

    PASAN:..................................... 45.281,72 45.653,67

    CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

    VIENEN:.................................... 45.281,72 45.653,67

    UNILIMPIO.-MATERIAL ASEO POR CATLOGO 249,56

    INDUSTRIA OZZ S.A MATERIAL ASEO POR

    CATLOGO 1.059,41

    DIANA VILLAVICENCIO.-MAT.DE ASEO POR

    CATLOGO 371,95

    530807

    MATERIALES DE IMPRESIN, FOTOG, REPRO Y

    PUBLI 149,89

    GRUPO EL COMERCIO SUSCRIPCIONANUAL 2012 149,89

    530810

    MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

    405,00

    SR.MANUEL ROBLES FARFAN CONSUMO OXIGENO

    405,00

    530811

    MATERIALES DE CONSTR. ELEC. PLOMERIA Y

    CARPIN. 113,00

  • SR. NELSON QUEZADA TABLERO Y MATERIAL PARA

    MEDIDOR VILLAS SAUCES 113,00

    530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 578,05

    SR. RIOFRIO MILTON.- REPUESTOS DE MOTO

    MENSAJE 140,00

    MIRASOL SA.- REPUESTOS AMBULANCIA HB-7 438,05

    570102 TASAS GENERALES 140,04

    I.MUNICIPIO.- SIMERT FEBRERO-2012, 140,04

    TOTAL EGRESOS: 48.348,62 47.039,65

    TOTAL INGRESOS: 94.008,27

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 45.659,65

    BALANCE

    INGRESOS DE FEBRERO-2012 94.008,27

    - EGRESOS DE FEBRERO-2012 48.348,62

    SALDO POR EJECUTARSE FEBRERO-2012 45.659,65

    + SALDO ANTERIOR 9.112,12

    SALDO ACTUAL 54.771,77$

    NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos est por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $ 912.914,66; y, con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para Reactivos de las Fichas mdicas de militares.

    Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el

    fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de FEB-2012 est por el valor de $ 76.076,22 y sumada la pro

    gramacin de ENERO $ 76.076,22 tenemos una disponibilidad presupuestaria acumulada de $

    152.152,44

    3. La ejecucin del gasto del mes de FEB-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 48.348,62 co-

    rrespondiente al 3,70% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el

    63,55% con respecto a la Programacin del mes de FEBRERO-2012 ($ 76.076,22).

    3. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios de dic-2011 y ene-2012 por

    el valor de $ 81,278,04 lo que servir para financiar la PAPP-2012.

    4. En este mes se tramit todas las rdenes de gasto remitidas por la P-4 y P-1.

    6. El pago a la Farmacia Central queda an pendiente de pago.

    7. En este mes queda pendiente de ingresar el valor de $ 1.064,05 valores que se reflejan en el esta-

    do bancario del BCE y no se encuentran registrados en el esigef.

    RECOMENDACIONES:

    1. Se recomienda al Sr. Oficial Relator y a los Ordenadores del Gasto analizar el presupuesto codi-

    cado al 29-feb-2012 del Hospital para determinar los ingresos que se generarn en este ao y rea

    lizar las modificaciones pertinentes y necesarias para determinar el espacio presupuestario real

    y poder llegar a ejecutar el gasto en los porcentajes exigidos.

  • 2. Se recomienda al Oficial de Logstica y de Compras pblicas coordinar la ejecucin del gasto,pa

    ra de ser el caso realizar las reprogramaciones financieras pertinentes.

    3. Se recomienda a los ordenadores del gasto, planificar los mismos de acuerdo a la I-Cuatrimestral

    con el fin de cumplir los porcentajes y la programacin mensual, previamente establecida.

    4. Se recomienda al Sr. Director ordenar, se realicen los trmites necesarios para que se finiquite

    este compromiso y proceder a la liquidacin de valores con la Farmacia Central, a fin de evitar -

    acciones legales por parte del proveedor por retencin del pago.

    5. Se recomienda al Oficial Tesorero verificar que los ingresos estn cuadrados por cada depsito

    y sigan la secuencia numrica de los CURS; y, adems deber registrar todos los ingresos que

    se reflejan en el banco Central dentro del mismo mes.

    LOJA, 29-FEBRERO-2012

    EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

    REVISADO POR:

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

    ELABORADO POR:

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 15.138,61

    SERVICIOS DE SALUDTELECOMUNICACIONES 2.687,98

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS 4.300,00

    MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO 8.150,63

    TOTAL INGRESOS 15.138,61 15.138,61

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD-

    TOTAL EGRESOS: - -

    TOTAL INGRESOS: 15.138,61

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 15.138,61

    BALANCE

    INGRESOS DE MARZO-2012 15.138,61

    - EGRESOS DE MARZO-2012 -

    SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 15.138,61

    + SALDO ANTERIOR -

    SALDO ACTUAL 15.138,61$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 91.283,10

    INGRESOS DEL MES: 104.382,38 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 23 DE FEB-2012 1.063,37

    2 RECAUDACIN DEL 24-25-26 FEB-2012 1.920,70

    3 RECAUDACIN DEL 27 DE FEB-2012 1.070,29

    4 RECAUDACIN DEL 28 DE FEB-2012 978,09

    5 RECAUDACIN DEL 29 DE FEB-2012 805,01 5.837,46

    6 RECAUDACIN DEL 01 DE MAR-2012 2.253,80

    7 RECAUDACIN DEL 02-3-4 MAR-2012 1.159,84

    8 RECAUDACIN DEL 05 DE MAR-2012 1.650,46

    9 RECAUDACIN DEL 06 DE MAR-2012 921,54

    10 RECAUDACIN DEL 07 DE MAR-2012 1.070,07

    11 RECAUDACIN DEL 08 DE MAR-2012 824,36

    12 RECAUDACIN DEL 9-10-11 MAR-2012 1.687,92

    13 RECAUDACIN DEL 12 DE MAR-2012 672,43

    RECAUDACIN DEL ISSFA DIC-2011 39.061,97

    14 RECAUDACIN DEL 13 DE MAR-2012 779,80

    15 RECAUDACIN DEL 14 DE MAR-2012 880,80

    16 RECAUDACIN DEL 15 DE MAR-2012 598,13

    17 RECAUDACIN DEL 16-17-18 MAR-2012 1.063,83

    18 RECAUDACIN DEL 19 DE MAR-2012 1.670,75

    19 RECAUDACIN DEL 20 DE MAR-2012 557,29

    25 RECAUDACIN DEL 21 DE MAR-2012 850,67

    26 RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 1.569,46

    RECAUDACIN DEL ISSFA ENE-2012 42.012,26

    RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 -740,46 98.544,92

    TOTAL INGRESOS 104.382,38 195.665,48

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 13.640,00

    DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 1.590,00

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 12.050,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.316,30

    DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 153,44

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 1.162,86

    510602 FONDO DE RESERVA 1.253,85

    DRA. JUDITH GUERRN.-SUELDO FEB-2012 306,31

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 947,54

    530101 AGUA POTABLE 214,56

    I.MUNICIPIO.- CONSUMO AGUA FEB-2012 214,56

    530104 LUZ ELECTRICA 626,21

    E.E.R.S.S.A.- CONSUMO LUZ FEB-2012 626,21

    530105 TELECOMUNICACIONES 751,22

    CNT.- PAGO CONSUMO TELF. FEB-2012 632,32

    SATELCOM.- TV-CABLE MARZO 2012 66,90

    OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA FEB-2012

    52,00

    530106 SERVICIO DE CORREO 153,25

    COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENE-2012

    83,75

    COOP.LOJA.-SERVICIO DE ENCOMIENDAS FEB.2012

    69,50

    530301 PASAJES AL INTERIOR 234,00

    DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO

    SIST.SALUD 16,00

    SGOS.GUAMAN MANUEL.-

    CAPACIT.TARIFAR.SIST.SALUD 16,00

    CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO

    SIST.SALUD 16,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVAC. PCTE. HD-III 40,00

    CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITO-

    CUENCA 27,00

    MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO

    DGRRHH 26,00

    SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA

    EQ.ERGOMETRA 34,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIN QUITO

    DGRRHH 12,00

    CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS

    FIJOS 37,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO

    GYQUIL 10,00

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.086,80

    SUBS.SARANGO LUIS.-CAPACIT.CUENCA SIPER 100,00

    MAYO.ARVALO GALO.-CAPACIT.CUENCA SIPER 100,00

    DR SINCHE NUMAN.-CAPACIT.TARIFARIO

    SIST.SALUD 80,00

    SGOS. GUAMAN MANUEL CAPACITACION TARIFARIO

    SIST. SALUD 80,00

  • CBOP. TAPIA ARNALDO.-CAPACIT.TARIFARIO

    SIST.SALUD 80,00

    CAPT. VILLEGAS CHRISTIAN 1 DIA DE SUBSISTENCIA

    40,00

    CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.- 2 COMISIONES QUITO-

    CUENCA 240,00

    MAYO.GRANIZO WILLIAM.-COMISION QUITO

    DGRRHH 50,00

    SGOS.YANCHAPANTA JORGE.-RETIRA

    EQ.ERGOMETRA 80,00

    CRNL. ALMACHE VICENTE 1 DIA SUBSIS. REUNION

    ESMIL 50,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-COMISIN QUITO

    DGRRHH 50,00

    CAPT. CISNEROS PABLO COMISION E-1 VERIFICAR

    MATERIAL DE SALUD 16,80

    CBOP. GARCIA HECTOR COMISION QUITO ACTIVOS

    FIJOS 40,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ACUARTELAMIENTO

    GYQUIL 80,00

    530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 958,92

    MALBO. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO BANDA

    ERGONOMETRICA 700,00

    SR. FRANZ CUEVA RECARGA DE EXTINTORES DEL

    HB-7 258,92

    530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 188,60

    MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX 188,60

    530606

    HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

    SERICIOS 3.283,24

    DRA.BLANCA OCHOA.-EXAMENES REALI. NOV-DIC-11

    ENE-12 3.283,24

    PASAN:..................................... 23.706,95 23.706,95

    CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

    VIENEN:.................................... 23.706,95 23.706,95

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.719,01

    ARIFFOD. PRODUCTOS RANCHO POR INFIMA

    CUANTIA 1.603,51

    SR. FAUSTO CASTRO MARISCOS NOV.- DIC./11 Y

    ENE./12 1.115,50

    530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 542,14

    MARGAS 253 CARGAS DE GAS DESDE JUL./11

    HASTA FEB.-MAR./12 542,14

    530807

    MATERIAL IMPRESIN FOTOGRAFIA REPRO Y PUBLI

    1.682,50

    GRAFIC.PLUS PAGO POR ELABORACION DE

    FORMATOS 1.682,50

    530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.135,16

    KRONOS LABORATORIOS ADQUISICION MEDICINA

    POR CATALAGO 29,00

    HOSPIMEDICA MEDICINA ADQUIRIDA POR

    CATALOGO 93,00

    LETERAGO DEL ECUADOR.-ADQUISIC.MEDICINA

    CATALOGO 428,16

  • LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 585,00

    530810

    MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO

    3.895,35

    SR. MANUEL ROBLES 41 RECARGAS OXI. ENE Y 24

    FEB. 975,00

    DEPOSITO DENTAL ACOSTA MATERIAL

    ODONTOLOGICO ADQUIRIDO PARA EL AO 2.789,55

    DISMAC SCC. 6 BLOKS DE PAPEL PARA MONITOR

    FETAL 130,80

    530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 125,36

    MIRASOL SA . MTTO. CAMIONETA DIMAX 125,36

    530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 126,10

    SRI. PAGO MATRICULA BUSETA HB-7 AO 2012 66,00

    CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA PERMISO DE

    FUNCIONAMIENTO 60,10

    570102 TASAS GENERALES 80,04

    MUNICIPIO DE LOJA SIMERT MAR/2012 80,04

    570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 76,98

    IESS.-PAGO MORAS GENERADAS EN 2012 76,98

    TOTAL EGRESOS: 34.089,59 34.089,59

    TOTAL INGRESOS: 195.665,48

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 161.575,89

    BALANCE

    INGRESOS DE MARZO-2012 104.382,38

    - EGRESOS DE MARZO-2012 34.089,59

    SALDO POR EJECUTARSE MARZO-2012 70.292,79

    + SALDO ANTERIOR 91.283,10

    SALDO ACTUAL 161.575,89$

    NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MARZO DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares.

    Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP-2012 con el

    fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de MAR-2012 est por el valor de $ 76.076,22 que sumado el

    saldo anterior no ejecutado a FEB-2012 $ 77.201,70 tenemos una disponibilidad presupuestaria a-

    cumulada de $ 153.277,92

    3. La ejecucin del gasto del mes de MAR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 34.089,59 co-

    rrespondiente al 2,61% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el

    44,81% con respecto a la Programacin del mes de MARZO-2012 ($ 76.076,22).

    4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de febrero - 2012

    el valor de $ 41,916,49

  • 5. Este mes se realiz la modificacin para el pago de la mora patronal y tambin se cancel esta

    mora a travs del esigef, luego de haber sido aprobada la modificacin.

    6. Los contratos de los mdicos adscritos hasta la fecha no han sido entregados en la UF por lo que

    tampoco se ha cancelado a stos profesdionales los servicios prestados en el mes de feb-2012.

    7. El convenio con la Cruz Roja no ha sido entregado en la UF, y tampoco se ha cancelado a esta -

    entidad.

    LOJA, MARZO 31-2012

    EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    ELABORADO POR:

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

    REVISADO POR:

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 15.138,61

    SERVICIOS DE SALUD 4.450,00 TELECOMUNICACIONES -

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS 4.450,00

    MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    TOTAL INGRESOS 4.450,00 19.588,61

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO 10.331,97

    PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA6.294,00

    SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS1.832,97

    FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS2.205,00

    TOTAL EGRESOS: 10.331,97 10.331,97

    TOTAL INGRESOS: 19.588,61

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

    BALANCE

    INGRESOS DE ABRIL-2012 4.450,00

    - EGRESOS DE ABRIL-2012 10.331,97

    SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 -5.881,97

    + SALDO ANTERIOR 15.138,61

    SALDO ACTUAL 9.256,64$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

    FONDO 002

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 125.064,56

    INGRESOS DEL MES: 67.768,70 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 22 DE MAR-2012 740,46

    2 RECAUDACIN DEL 23-24-25 DE MAR-2012 1.165,10

    3 RECAUDACIN DEL 26 DE MAR-2012 939,89

    4 RECAUDACIN DEL 27 DE MAR-2012 821,44

    5 RECAUDACIN DEL 28 DE MAR-2012 1.083,47

    6 RECAUDACIN DEL 29 DE MAR-2012 1.121,38

    8 RECAUDACIN DEL 30-31 DE MAR-2011 1.776,35 7.648,09

    RECAUDACIN DEL 01 DE ABR-2012 618,41

    9 RECAUDACIN DEL 2 - 3 ABR-2012 2.680,70

    11 RECAUDACIN DEL 04 DE ABR-2012 1.266,96

    12 RECAUDACIN DEL 5-6-7-8 ABR-2012 2.346,24

    RECAUDACIN DEL ISSFA FEB-2012 41.885,82

    13 RECAUDACIN DEL 9 AL 16 DE ABR-2012 7.457,85

    14 RECAUDACIN DEL 17 DE ABR-2012 1.237,35

    15 RECAUDACIN DEL 18 DE ABR-2012 1.705,56

    16 RECAUDACIN DEL 19 DE ABR-2012 588,77

    17 RECAUDACIN DEL 20-21-22 ABR-2012 1.020,95

    RECAUDACIN DEL 20 DE ABR-2012 -688,00 60.120,61

    TOTAL INGRESOS 67.768,70 192.833,26

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 24.770,00

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 6.360,00

    ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 18.410,00

    510601 APORTE PATRONAL 2.390,38

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 613,76

    ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 1.776,62

    510602 FONDOS DE RESERVA 2.063,38

    FDO.DE RESERVA MARZO-2012 529,80

    ROL DE PAGOS DE MARZO-2012 ACUMULADAS 56,24 ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 1.477,34

    530101 AGUA POTABLE 295,52 MUNICIPIO SE LOJA CONSUMO DE AGUA MAR. 2012 295,52

    530104 LUZ ELECTRICA 653,48

    E.E.R.S.S.A.-CONSUMO LUZ MAR-2012 653,48

    530105 TELECOMUNICACIONES 801,23

    CNT. PAGO DE TELEFONO E INTERNET MAR./2012 748,31

    MOVISHOP. TELEFONIA CELULAR DE MARZO 52,92

    530106 SERVICIO DE CORREO 95,25

    COOP.LOJA.- SERVICIO DE CORREO MAR/12 95,25

    530301 PASAJES AL INTERIOR 1.241,30

    MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE 40,00

    CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE 34,00

    CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE 12,00

    MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS

    40,00

    SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. 40,00

    TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE

    DIC/11 574,70

    TAME PASAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE

    ENE./12 500,60

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.677,20

    MAYO. GALO AREVALO COMISION DRHE 50,00

    CBOP. GARCIA HECTOR ACTIVOS FIJOS DFE 40,00

    CAPT. CISNEROS PABLO COMISION CUENCA DRHE 40,00

    CBOP. LALALEO VICENTE QUITO TREAR EQUIPO

    ERGONOMETRICO 80,00

    CBOP. MINTA JORGE QUITO TREAR EQUIPO

    ERGONOMETRICO 80,00

    MAYO. GALO AREVALO CURSO COMPRAS PUBLICAS

    218,80

    CBOP. LLAGUA EDISON CURSO DE BODEGAS EN III

    DE 80,00

    SGOP. GUERRERO LUIS CURSO DE BODEGAS EN III

    DE 80,00

    SGOP. PILLAPA VICTOR CURSO DE BODEGAS EN III

    DE 80,00

    SGOP. REYES HUGO CURSO DE BODEGAS EN III DE

    80,00

    SGOS. GONZALEZ ANGEL COMISION DGRH. 120,00

    CAPT. CISNEROS PABLO COMISION QUITO DGRHE 120,00

  • CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO

    ASIGNACION NUEVOS PASES 100,00

    MAYO. GRANIZO WILLIAM COMISION A LA III-DE 100,00

    CBOP. GUARACA JOSE REUNION EN LA III-DE 40,00

    SGOS. YANCHAPANTA JORGE REUNION EN LA III-DE

    40,00

    SUBT. CELI KELY REUNION III-DE 120,00

    CRNL. VICENTE ALMACHE COMISION QUITO REUNION

    EN SANIDAD 150,00

    SGOP. GONZALEZ JOSELITO MENSAJERO DE QUITO

    58,40

    530606

    HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE

    SERVICIOS 4.263,14

    DR. MANUEL PEA EXAMENES DE NOV. DIC./11 Y ENE.

    /12 1.725,00

    DR. MANUEL PEA EXAMENES DE FEB. /12 546,00

    DR. EDWIN JARAMILLO ATC. PCTES. NOV. Y DIC./11 352,94

    CRUZ ROJA EXAMENES FEB./2012 600,50

    CRUZ ROJA EXAMENES MAR./2012 1.038,70

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13.931,79

    ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES ENE. 2012 3.664,80

    ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES FEB. 2012 5.168,97

    ZERIMAR COMPRAS PARA RANCHO MES MAR. 2012

    5.098,02

    530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 68,57

    MARGAS.- 32 CARGAS DE GAS MARZO-2012 68,57

    PASAN:..................................... 52.251,24 52.251,24

    CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

    VIENEN:.................................... 52.251,24 52.251,24

    530804 MATERALES DE OFICINA 3.622,17

    LA REFORMA TONER PARA IMPRESORA Y

    CARTUCHOS 1.665,51

    COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA

    1.729,66

    SRA, MICHAY SILVIA MARIBEL TINTA CONTINUA PARA

    IMPRESORA CANON 227,00

    530805 MATERIALES DE ASEO 696,70

    SR. JUAN CARLOS GARATE MATERIALES ADQUIRIDOS

    POR CATALAGO 507,38

    SRA. JUDITH ESCUDERO ADQUISICION DE 12

    CORTINAS DE BAO 79,32

    SR. ERNESTO JIMENEZ MATERIALES DE ASEO PARA

    COCINA 110,00

    530807 MATERIALES DE IMPRESIN 3.480,04

    GRAFIPLUS. MATERIAL DE IMPRESIN POR INFIMA

    CUANTIA 3.480,04

    530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14.655,24

    COMERCIOSA SA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

    CATALOGO 84,00

    FERBOVASA SA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR

    CATALOGO 175,00

    LABORATORIO TOBIS.-MEDICINA POR CATALOGO 25,00

  • GRUNENTHAL.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO

    701,80

    PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR

    CATALOGO 57,62

    PHIZER CIA LTDA.- MEDICINA ADQUIRIDA POR

    CATALOGO 124,00

    ABBOTT.CIA.LTDA.-ADQUISICIN MEDICINA PARA

    BVP. 93,00

    GINSHERG ECUADOR SA.-COMPRA MEDICINA BVP 47,60

    PFIZER CIA. LTDA.COMPRA MEDICINA PARA BVP 32,50

    PHARMABRAND SA.-COMPRA MEDICINA PARA BVP 44,99

    LIFE C.A.-ADQUISICIN MEDICINA PARA BVP 1.865,70

    ITALCHEM ECUADOR SA.-ADQ.MEDICINA POR

    CATALOGO 206,16

    PHARMANDINA.- MEDICINA ADQUIRIDA PARA B.V.P 650,38

    PHARMABRAND SA.-COMPRA DE MEDICINA PARA BVP

    4,86

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.ENE-

    12 2.541,35

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.FEB-

    12 5.221,68

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSP.MAR-

    12 2.469,60

    GARAMERICA SA.-COMPRA MEDICINA BVP. 310,00

    530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO 19.970,92

    CEGA INTERNACIONAL.-INSUMOS PARA LA BVP. 5.125,32

    HOSPILIFE.- ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 5.526,07

    PEDRO ARANEDA.- ADQUISICIN REACTIVOS BVP. 6.025,00

    QUIFATEX SA.-ADQUISICIN INSUMOS BVP. 1.466,25

    SR. MANUEL ROBLES.-17 RECARGAS OXIGENO 255,00

    SIMED.-INSUMOS ADQUIRIDOS REGIMEN ESPECIAL 1.573,28

    530811 MATER. CONSTRUC. ELECTRICAS 72,00

    BALDOSA ROCAFUERTE.-TUBOS POR INFIMA 72,00

    530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 1.276,90

    SR.ERNESTO JIMNEZ.-UTENCILLOS DE COCINA 1.276,90

    531404 MAQUINARIA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE 1.488,00

    SRA. CARMITA LALANGUI.-PORTA SUEROS HOSPITAL. 1.488,00

    570102 TASAS GENERALES 183,40

    MUNICIPIO DE LOJA.-PREDIO-2012 VILLAS HB-7 103,36

    MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT MAYO 2012 80,04

    TOTAL EGRESOS: 97.696,61 97.696,61

    TOTAL INGRESOS: 192.833,26

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 95.136,65

    BALANCE

    INGRESOS DE ABRIL-2012 67.768,70

    - EGRESOS DE ABRIL-2012 97.696,61

    SALDO POR EJECUTARSE ABRIL-2012 -29.927,91

    + SALDO ANTERIOR 125.064,56

    SALDO ACTUAL 95.136,65$

  • NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb

    existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

    Con la reforma INPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

    fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de ABR-2012 est por el valor de $ 76.076,22 que sumado el

    saldo anterior no ejecutado a MAR-2012 $ 119.188,30 tenemos una disponibilidad presupuestaria

    acumulada de $ 195.264,52

    3. La ejecucin del gasto del mes de ABR-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 97.696,61 co-

    rrespondiente al 7,48% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 1305.805,79); y, el

    128,42% con respecto a la Programacin del mes de ABRIL-2012 ($ 76.076,22).

    4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MARZO - 2012

    el valor de $ 32,339,79

    5. En este mes se tramit varias O/G las mismas que fueron revisadas antes de ser registradas en el

    esigef, stas presentaron muchos errores e inconsistencias, por lo que se procedi a la devolu-

    cin para que sean corregidas, porque tal parece que por fin de cuatrimestre fueron realizdas al

    apuro y no ejecutaron ninguna revisin en la oficina de compras pblicas, las novedades presen-

    tadas fueron detallasdas en el informe semanal del 23 al 27 de abril-2012.

    6. El da 30-abr-2012 se realiz las reformas presupuestarias de tipo AMPLI/AMP por el valor de $

    83.385,00 para la adquisicin de activos fijos y la DISMI/DIS por el valor de $ 433.385,00 para ba-

    jar el espacio presupuestario y no tener porcentajes de ejecucin en rojo.

    7. A los mdicos adscritos an no se les cancela ya que se est efectuando las consultas necesarias

    sobre los contratos para proceder al pago en forma lcita y legal.

    RECOMENDACIONES:

    1 Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al personal de Logstica y del Portal de Com-

    pras Pblicas, revisar minuciosamente la documentacin antes de enviar las rdenes de gasto a

    la Unidad Financiera, ya que los documentos una vez publicados en el Portal de Compras Pbli-

    cas no pueden ser corregidos y los enviados luego a la Unidad Financiera no van a guardar con-

    sistencia ya que son "corregidos" (alterados), fuera del sistema de Compras Pblicas. Este hecho

    puede traer complicaciones de glosas en exmenes especiales posteriores, e implicar a personal

    que no participa en el proceso de compras pblicas.

    LOJA, ABRIL 30-2012

  • EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

    REVISADO POR:

    ELABORADO POR:

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

    SERVICIOS DE SALUD - TELECOMUNICACIONES -

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS

    MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    TOTAL INGRESOS - 9.256,64

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA

    SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS

    FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS

    TOTAL EGRESOS: - -

    TOTAL INGRESOS: 9.256,64

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

    BALANCE

    INGRESOS DE MAYO-2012 -

    - EGRESOS DE MAYO-2012 -

    SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 -

    + SALDO ANTERIOR 9.256,64

    SALDO ACTUAL 9.256,64$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

    FONDO 002

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 95.136,65

    INGRESOS DEL MES: 20.173,87 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 21-22 ABR-2012 688,00

    2 RECAUDACIN DEL 23 DE ABR-2012 1.174,14

    3 RECAUDACIN DEL 24 DE ABR-2012 725,41

    4 RECAUDACIN DEL 25 DE ABR-2012 521,26

    5 RECAUDACIN DEL 26 DE ABR-2012 830,32

    6 RECAUDACIN DEL 27-28-29-30-ABR-2012 2.045,86 5.984,99

    7 RECAUDACIN DEL 01 DE MAY-2012 1.314,41

    8 RECAUDACIN DEL 02 DE MAY-2012 1.184,49

    9 RECAUDACIN DEL 03 DE MAY-2012 678,08

    10 RECAUDACIN DEL 04-5-6 MAY-2012 1.952,41

    11 RECAUDACIN DEL 07 DE MAY-2012 990,11

    12 RECAUDACIN DEL 08 DE MAY-2012 1.253,66

    13 RECAUDACIN DEL 09 DE MAY-2012 622,12

    14 RECAUDACIN DEL 10 DE MAY-2012 674,41

    15 RECAUDACIN DEL 11-12-13 MAY-2012 876,92

    16 RECAUDACIN DEL 14 DE MAY-2012 703,95

    17 RECAUDACIN DEL 15 DE MAY-2012 1.700,51

    18 RECAUDACIN DEL 16 DE MAY-2012 809,30

    19 RECAUDACIN DEL 17 DE MAY-2012 471,22

    20 RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 1.130,80

    RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 -173,51 14.188,88

    TOTAL INGRESOS 20.173,87 115.310,52

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

    ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 15.710,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 1.516,06

    510602 FONDO DE RESERVA 1.247,27

    ROL DE PAGOS DE ABRIL-2012 ACUMULADAS 56,24 ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 1.191,03

    530101 AGUA POTABLE 376,39 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA ABRIL-2012 376,39

    530104 LUZ ELECTRICA 661,46 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE ABRIL-2012 661,46

    530105 TELECOMUNICACIONES 911,31

    SATELCOM TV.- CABLE ABRIL-MAYO 2012 125,26

    CNT.- CONSUMO TELEFONIA FIJA E INTERNET 734,05

    OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA ABRIL-2012 52,00

    530106 SERRVICIO DE CORREO 119,25 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAR-2012 119,25

    530301 PASAJES AL INTERIOR 1.904,60

    SRA.ALVARADO MONICA.-CURSO COMPRAS

    PUBLICAS 40,00

    DR.ZUIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO

    FORMATOS 15,00

    MAYO.AREVALO GALO.-PLANIFICACION ESTRAT.EL

    ORO 14,00

    TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN FEBRERO 166,20

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 34,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO

    HOSPITALES 24,00

    DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION

    GUAYAQUIL 24,00

    SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO

    QUITO 30,50

    SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 32,60

    ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO

    BALANCE SCORD 7,00

    TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MARZ-2012 1.517,30

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2.971,70

    MAYO.AREVALO GALO.-1 DIA PROPUESTA

    ORGANICO E-1 50,00

    SRA.ALVARADO MONICA.-5 DIAS CURSO C. PUBLICAS 200,00

    CAPT.GUSQUI SERGIO.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN

    SEGURIDAD 120,00

  • CBOP.CRISTIAN GAON.-3 DIAS CURSO III-DE PLAN

    SEGURIDAD 120,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE. HD-

    III 20,00

    DRA.NARCISA LIMA.-5 DIAS CURSO CICLO

    PRESUP.QUITO 200,00

    SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III 20,00

    DR.ZUIGA IVAN.-CAPACITACION MANEJO

    FORMATOS 120,00

    MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS PLANIF. ESTRAT.EL

    ORO 214,90

    SGOS.ARMIJOS PEDRO.-EVACUACION PCTE. AL HD-

    III 20,00

    CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-1 DIA REUNION

    ALFAMEDICA 40,00

    MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS MANEJO DE

    BODEGAS 200,00

    CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS ATENCION MEDICA

    HG-1 100,00

    CRNL.ALMACHE VICENTE.-2 DIAS REUNION EN QUITO 100,00

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.- 1 DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 40,00

    SLDO.MARCALLA JIMMY.-EVACUACIN PCTE. HD-III 20,00

    SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERO MARZO-

    2012 58,40

    TCRN.GUERRON WILSON.-2 DIAS COMISION CUENCA

    MIDENA 100,00

    TCRN.GUERRON WILSON.-1 DIA MEJORAMIENTO

    HOSPITALES 50,00

    TCRN.GUERRON WILSON 1 DIA

    DPTO.ACREDIT.MEDICA 50,00

    CRNL.ALMACHE VICENTE. 1 DIA MEJORAMIENTO

    HOSPITALES 50,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HD-

    III 20,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA DE ABRIL-

    2012 58,40

    CAPT.VILLEGAS CHRISTIAN.-2 DIA REUNION

    ALFAMEDICA 80,00

    SLDO.VACA JEFERSON.-EVACUACIN PCTE.HD-III 20,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    DR.SARMIENTO LUIS.- 5 DIAS CAPACITACION

    GUAYAQUIL 200,00

    CRNL.ALMACHE LUIS.- 5 DIAS REUNIN COT 250,00 SUBS.TORRES SEGUNDO.-1 DIA FIRMA ASCENSO

    QUITO 50,00

    PASAN:..................................... 25.078,04 25.418,04

  • CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

    VIENEN:.................................... 25.078,04 25.418,04

    MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-2 DIAS CURSO GPR III-DE 100,00

    SGOP.CARRERA PATRICIO.-1DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 40,00 ING.YANANGOMEZ MARISOL.-5 DIAS CURSO

    BALANCE SCORD 200,00

    530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 210,00

    RICOH.-MANTTO.COPIADORA DIRECCIN 30,00

    DIST.MIGUEL ALVAREZ.-MTTO.PROCESADORA DE RX 180,00

    530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 140,01 TIRE CENTER.-MTTO.VEHICULOS DE FEB-2012 140,01

    530606 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERICIOS 3.476,29

    DR. MANUEL PEA.-EXAMENES PATOLOGICOS MAR-

    12 1.004,50

    CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.ABRIL-2012 1.158,75 DRA.BLANCA OCHOA.-ECOS DE FEB-2012 1.313,04

    530704 MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS. INFORMATICO 325,00

    SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.ABR-2012 325,00

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.431,33

    ZERIMAR.-COMPRAS PARA RANCHO MES ABR. 2012 4.431,33

    530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,98

    MARGAS.- 34 RECARGAS DE GAS DE ABRIL 2012 72,86

    TIRE CENTER.-ACEITE PARA LA BOMBA DE FUMIGAR 28,12

    530807

    MATERIALES DE IMPRESIN FOTOGRAFIA REPRO Y

    PUBLI 106,96 IZQUIETA PEREZ.-4 RECETARIOS PSICOTROPICOS Y

    EST. 106,96

    530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 454,40

    GINSBERG ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR

    CATALOGO 54,35

    MEGATONIC.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 15,60

    PROPHAR SA.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 30,78 ITALCHEM ECUADOR.-ADQ.MEDICINA POR

    CATALOGO 353,67

    530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 7.530,97

    DISMAC.-ADQUISICION INSUMOS MEDICOS POR SIE 5.868,47

    JORGE PAUTA.-PAPEL ECOGRAFO Y ELECTROCARD. 1.512,50 SR, MANUEL ROBLES.-10 RECARGAS OXIGENO ABR-

    12 150,00

    530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 215,00

    RICOH.- REPUESTOS MTTO. COPIADORA DIRECCION 215,00

    570102 TASAS GENERALES 72,07 MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT MAYO 2012 72,07

  • TOTAL EGRESOS: 42.481,05 42.481,05

    TOTAL INGRESOS: 115.310,52

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 72.829,47

    BALANCE

    INGRESOS DE MAYO-2012 20.173,87

    - EGRESOS DE MAYO-2012 42.481,05

    SALDO POR EJECUTARSE MAYO-2012 -22.307,18

    + SALDO ANTERIOR 95.136,65

    SALDO ACTUAL 72.829,47$

    NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb

    existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

    Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

    fonfo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para recativos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

    por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

    955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

    002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

    mentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de MAYO-2012 est por el valor de $ 72.829,47.

    3. La ejecucin del gasto del mes de MAY-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 42.481,05 co-

    rrespondiente al 4,44% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el

    34,16% con respecto a la Programacin del mes de MAYO-2012 ($ 124.364,00).

    4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL - 2012

    el valor de $ 44,985,24

    5. En este mes se tramit todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepcin de las que tenan

    errores, las que fueron devueltas para su rectificacin.

    6. A los mdicos adscritos an no se les cancela ya que se est efectuando las consultas necesarias

    sobre los contratos para proceder al pago en forma lcita y legal.

    7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

    LOJA, MAYO 31-2012

  • EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    REVISADO POR:

    ELABORADO POR:

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

    SERVICIOS DE SALUD - TELECOMUNICACIONES -

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS

    MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    TOTAL INGRESOS - 9.256,64

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    PEDRO ARANEDA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA FICHA MEDICA

    SIMED INSUMOS MEDICOS ADQUIRIDOS PARA FICHAS MEDICAS

    FRISONEX ADQUISICION REACTIVOS PARA FICHAS MEDICAS

    TOTAL EGRESOS: - -

    TOTAL INGRESOS: 9.256,64

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 9.256,64

    BALANCE

    INGRESOS DE JUNIO-2012 -

    - EGRESOS DE JUNIO-2012 -

    SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 -

    + SALDO ANTERIOR 9.256,64

    SALDO ACTUAL 9.256,64$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

    FONDO 002

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 72.829,47

    INGRESOS DEL MES: 60.409,35 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 18-19-20 MAY-2012 173,51

    2 RECAUDACIN DEL 21 MAY-2012 1.142,25

    3 RECAUDACIN DEL 22 MAY-2012 811,90

    4 RECAUDACIN DEL 23 MAY-2012 967,65

    5 RECAUDACIN DEL 24 AL 27 MAY-2012 1.575,95

    6 RECAUDACIN DEL 28 MAY-2012 760,48

    7 RECAUDACIN DEL 29 MAY-2012 5.418,33

    8 RECAUDACIN DEL 30 MAY-2012 1.425,62

    9 RECAUDACIN DEL 31 MAY-2012 440,03 12.715,72

    10 RECAUDACIN DEL 1-2-3 JUN-2012 1.144,10

    11 RECAUDACIN DEL 04 DE JUN-2012 794,71

    RECAUDACIN DEL ISSFA ABR-2012 32.322,91

    12 RECAUDACIN DEL 05 DE JUN-2012 461,90

    13 RECAUDACIN DEL 06 DE JUN-2012 739,86

    14 RECAUDACIN DEL 07 DE JUN-2012 544,86

    15 RECAUDACIN DEL 8-9-10 JUN-2012 1.509,23

    16 RECAUDACIN DEL 11 DE JUN-2012 1.262,23

    17 RECAUDACIN DEL 12 DE JUN-2012 1.975,38

    18 RECAUDACIN DEL 13 DE JUN-2012 1.413,69

    19 RECAUDACIN DEL 14 DE JUN-2012 501,24

    20 RECAUDACIN DEL 15-16-17 JUN-2012 1.005,46

    21 RECAUDACIN DEL 18 DE JUN-2012 1.017,62

    22 RECAUDACIN DEL 19 DE JUN-2012 1.636,44

    23 RECAUDACIN DEL 20 DE JUN-2012 1.364,00 47.693,63

    TOTAL INGRESOS 60.409,35 133.238,82

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

    ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 15.710,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 1.516,06

    510602 FONDO DE RESERVA 1.308,66

    ROL DE PAGOS DE MAYO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 1.191,03

    530101 AGUA POTABLE 285,81 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA MAYO-2012 285,81

    530104 LUZ ELECTRICA 634,81 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE MAYO-2012 634,81

    530105 TELECOMUNICACIONES 852,76

    CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET MAY-2012 732,85

    OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA MAYO-

    2012 52,00 SATELCOM TV.- CABLE JUNIO 2012 67,91

    530204 EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLIC. 16,00

    PACO PUBLICIDAD.-ESTAMPADO DE SABANAS HB-7 16,00

    530207 DIFUSIN, INFORMACIN Y PUBLICIDAD 890,00 PUBLICIDAD MONTOYA.-89 LETREROS SEALITICA

    HB-7 890,00

    530301 PASAJES AL INTERIOR 1.044,50

    LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS

    E4NFERMERAS 29,00

    SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION

    DIRECTORES 28,00

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 29,60

    CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA

    CUENCA 24,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIN

    DCMTOS.ASCENSO 37,00

    CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS

    FIJOS 28,50

    TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY-2012 812,40

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIN

    CPTO MORALES 21,00

    SP.ZUIGA IVAN.-6 DAS CURSO INDICADORES

    GESTION 35,00

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3.146,40

    LIC.CARMITA CASTILLO.-E-1 CONTRATOS

    E4NFERMERAS 40,00

    SGOP.TINITANA ALONSO.-5 DIAS REUNION

    DIRECTORES 200,00

    CAPT.VILLEGAS C.-2 DIAS REUNION CUENCA GPR 80,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-1 DIA EVACUACIN

    PCTE.GUAY 40,00

  • SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-1 DIA EXAMEN RIESGO

    LABORAL 40,00

    SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACION PCTE. HD-III 20,00

    CBOP.YAGUANA FREDY.-EVACUACIN PCTE.HG-III 20,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-CURSO CONT.PUBLICA

    CUENCA 40,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-REVISIN

    DCMTOS.ASCENSO 40,00

    SGOP.AZOGUE SANTIAGO.-EVACUCIN PCTE.HG-III 20,00

    CBOP.WILCA DIEGO.-ACTUALIZAC.SIST.ACTIVOS

    FIJOS 200,00

    SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA MAYO-

    2012 58,40

    SUBS.SARANGO LUIS.-TALLER INGRESO DATOS

    SIPETR 100,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-TALLER INGRESO DATOS

    SIPER 80,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-2 DIAS INFORMACIN

    CPTO MORALES 80,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    SP.ZUIGA IVAN.-6 DAS CURSO INDICADORES

    GESTION 240,00

    SGOP.PILLAPA VICTOR.-1 DIA EVACUACIN HG-II 40,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-1 DIA EVACUACIN PCTE

    HG-III 40,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION PCTE.HD-

    III 40,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-INSPECCIN BIMOT-19 25,00

    MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-RETIRA LENCERA HE-1 50,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-ELAB.PROYECTOS

    VEHCULOS 40,00

    530606

    HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

    SERICIOS 18.165,72

    DR. MANUEL PEA.-EXAMENES PATOLOG. ABR-2012 616,00

    CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.MAYO-2012 837,00 DRA.ELIZABETH ORDEZ.-REPRES.FARMAC. DIC-

    2011 80,00

    PASAN:..................................... 25.405,00 43.570,72

  • CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

    VIENEN:.................................... 25.405,00 43.570,72

    DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.FEB-

    2012 1.208,20

    DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.MAR-

    2012 1.095,22

    DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR-

    2012 1.793,91

    DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.FEB-2012 1.760,92

    DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 2.302,65

    DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.ABR-2012 2.269,15

    DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.ABR-

    2012 1.578,27

    DR.MILTON QUEZADA.-ATENCION PCTES.MAR-2012 1.886,44

    SOLCA.-EXMENES A PCTES. (CPTOS) TAC 60,00

    DRA.BLANCA OCHOA.-EXMENES ECOS EN MAR-

    2012 1.335,41 DRA.BLANCA OCHOA.-EXMENES ECOS EN ABR-

    2012 1.342,55

    530704

    MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

    INFORMATICO 325,00

    SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.MAY-2012 325,00

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 675,95

    SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO ABR-

    2012 263,05 SRA.ESPERANZA LEON.-MARISCOS RANCHO MAY-

    2012 412,90

    530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 62,14 MARGAS.- 29 RECARGAS DE GAS DE MAYO-2012 62,14

    530805 MATERIALES DE ASEO 2.702,50 KLEANER.-UTILES ASEO POR MENOR CUANTA 2.702,50

    530808 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 7.000,00 ECUASURGICAL.-INSTRUMENTAL DESCARTABLE

    QUIROF 7.000,00

    530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5.292,67

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES ABR-2012 2.036,53

    LETERAGO.-ADQ.MEDICINA POR CATLOGO 16,40

    QUIMICA ARISTON.-ADQ.MEDICINA POR CATALOGO 35,18

    QUIFATEX.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA

    ELE 2.477,50

    RODDOME.-ADQ.MEDICINA POR SUBASTA INVERSA

    E. 621,00

    FARMACIA CUXIBAMBA.-MEICINA PCTES MAYO-2012 106,06

    530810 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO 1.135,00

    PEDRO ARANEDA.-REACTIVOS PARA LABORATORIO 850,00 SR.MANUEL ROBLES.-19 CARGAS OXIGENO MAYO-

    12 285,00

  • 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.385,28

    TEDASA.-BATERIA PARA VEHCULO DIRECTOR 91,28

    SR.MIGUEL ALVAREZ.-REPUESTOS EQUIPO RX. 1.920,00 PEDRO ARANEDA.-ACCESORIOS PARA

    LABORATORIO 374,00

    530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 304,54

    MINIS.ENERGIA.-PRUEBAS DESIMETRA DEL

    HOSPITAL 200,00 IZQUIETA PEREZ.-LICENCIA PSICOTROPICOS -2012 104,54

    570102 TASAS GENERALES 80,04 MUNICIPIO DE LOJA.- SIMERT JUNIO 2012 80,04

    TOTAL EGRESOS: 62.000,84 63.533,84

    TOTAL INGRESOS: 133.238,82

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 71.237,98

    BALANCE

    INGRESOS DE JUNIO-2012 60.409,35

    - EGRESOS DE JUNIO-2012 62.000,84

    SALDO POR EJECUTARSE JUNIO-2012 -1.591,49

    + SALDO ANTERIOR 72.829,47

    SALDO ACTUAL 71.237,98$

    NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AO 2012

    1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    El PAPP aprobado por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb

    existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

    Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP - 2012 en el

    fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

    por $ 433.385,00 y $ 83.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

    955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

    002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

    mentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas.

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de JUNIO-2012 est por el valor de $ 199.964,00.

    3. La ejecucin del gasto del mes de JUN-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 62.000,84 co-

    rrespondiente al 6,49% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el

    31,01% con respecto a la Programacin del mes de JUN-2012 ($ 199.964,00).

    4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de MAYO - 2012

    el valor de $ 35,348,40

    5. En este mes se tramit todas las O/G tramitadas por la P-4 y P-1 con exepcin de las que tenan

    errores, las que fueron devueltas para su rectificacin.

    6. A los mdicos adscritos se les cancel hasta el mes de abril-2012 una vez que fueron entregados

    los contratos firmados por el Gral. Veintimilla, Director de E-1.

  • 7. A pedido de la P-4 para este mes se realiz la reprogramacin financiera en el grupo 840000 por

    el valor de $ 75.600,00 gasto que no se ejecut, trayendo como consecuencia el bajo porcentaje

    de ejecucin presupuestaria.

    8. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

    RECOMENDACIONES:

    1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para gastar el saldo de la asignacin de reactivos

    con el fondo 001 por el valor de $ 506;64

    2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para la adquisicin de activos fijos ya que para el

    mes de junio se planific ejecutar el valor de $ 75.600,00

    LOJA, JUNIO 30-2012

    EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"

    SRTA. KELY V. CELI ZINGRE

    SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.

    REVISADO POR:

    MAYO. GALO ARVALO.

    ORDENADOR DEL GASTO (P-1)

    SUPERVISADO POR:

    TCRN. WILSON GUERRN

    OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"

    REVISADO POR:

    ELABORADO POR:

    EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7

    DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO

    SERV. PUB.

    EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"

    SR. CRISTIAN R. VILLEGAS C.

    MAYO. NICOLS ARBOLEDA

    ORDENADOR DEL GASTO (P-4)

    APROBADO POR:

    CRNL. VICENTE ALMACHE CUEVA.

    DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012

    FONDO 001

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 9.256,64

    SERVICIOS DE SALUD 4.200,00 TELECOMUNICACIONES -

    ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVIDORES PBLICOS 4.200,00

    MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MDICO -

    TOTAL INGRESOS 4.200,00 13.456,64

    EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 445,92

    ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO SERVI.PUBLICOS JUN 445,92

    TOTAL EGRESOS: 445,92 445,92

    TOTAL INGRESOS: 13.456,64

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 13.010,72

    BALANCE

    INGRESOS DE JULIO-2012 4.200,00

    - EGRESOS DE JULIO-2012 445,92

    SALDO POR EJECUTARSE JULIO-2012 3.754,08

    + SALDO ANTERIOR 9.256,64

    SALDO ACTUAL 13.010,72$

    EJERCITO ECUATORIANO

  • BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7

    PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA

    INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"

    CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012

    FONDO 002

    INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    SALDO MES ANTERIOR 71.237,98

    INGRESOS DEL MES: 18.707,38 140399 OTROS SERVICIOS TCNICOS Y ESPECIALIZADOS

    1 RECAUDACIN DEL 21 DE JUN-2012 559,22

    2 RECAUDACIN DEL 22-23-24 JUN-2012 1.334,40

    3 RECAUDACIN DEL 25 DE JUN-2012 884,87

    4 RECAUDACIN DEL 27 DE JUN-2012 419,27

    5 RECAUDACIN DEL 28 DE JUN-2012 833,63

    6 RECAUDACIN DEL 29-30 JUN-2012 818,31

    7 RECAUDACIN DEL 01 DE JUL-2012 197,36

    8 RECAUDACIN DEL 02 DE JUL-2012 770,68

    9 RECAUDACIN DEL 03 DE JUL-2012 852,76

    10 RECAUDACIN DEL 04 DE JUL-2012 541,49

    11 RECAUDACIN DEL 05 DE JUL-2012 429,34

    12 RECAUDACIN DEL 26 DE JUN-2012 710,35

    13 RECAUDACIN DEL 6-7-8 JUL-2012 1.567,12

    14 RECAUDACIN DEL 09 DE JUL-2012 980,23

    15 RECAUDACIN DEL 10 DE JUL-2012 1.073,14

    16 RECAUDACIN DEL 11 DE JUL-2012 1.033,59

    17 RECAUDACIN DEL 12 DE JUL-2012 754,11

    18 RECAUDACIN DEL 13-14-15 JUL-2012 843,41

    19 RECAUDACIN DEL 16 DE JUL-2012 760,02

    20 RECAUDACIN DEL 17 DE JUL-2012 1.312,94

    21 RECAUDACIN DEL 18 DE JUL-2012 854,67

    22 RECAUDACIN DEL 19 DE JUL-2012 1.176,47

    TOTAL INGRESOS 18.707,38 89.945,36

    EJERCITO ECUATORIANO

  • EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER

    ADMINISTRATIVO510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00

    ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 15.710,00

    510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 1.516,06

    510602 FONDO DE RESERVA 1.308,66

    ROL DE PAGOS DE JUNIO-2012 ACUMULADAS 117,63 ROL DE PAGOS DE JULIO-2012 1.191,03

    530101 AGUA POTABLE 425,01 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA JUNIO-

    2012 425,01

    530104 LUZ ELECTRICA 617,17 EERSSA.- CONSUMO LUZ MES DE JUNIO-2012 617,17

    530105 TELECOMUNICACIONES 840,77

    OTECEL.-CELULAR DIRECTOR Y GUARDIA JUNIO-

    2012 52,00

    CNT.- CONSUMO TELEF. FIJA E INTERNET JUNIO-

    2012 723,37 SATELCOM.-TV CABLE JULIO 2012 65,40

    530106 SERRVICIO DE CORREO 138,50 COOP.LOJA.-ENVIO ENCOMIENDAS MES MAY-

    JUN-2012 138,50

    530301 PASAJES AL INTERIOR 406,20

    MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS

    MACHALA,PROYECTOS 12,00

    SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO

    EXAMEN RX 27,80

    CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIN MEDICOS

    ESPECIALISTAS 20,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL

    EXTERIOR 14,00 TAME.-PASAJES AEREOS UTILIZADOS EN MAY-

    2012 332,40

    530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.118,40

    MAYO.AREVALO GALO.-5 DIAS

    MACHALA,PROYECTOS 250,00

    SGOP.CARRERA SEGUNDO.-1 DIA RESULTADO

    EXAMEN RX 40,00

    CAPT.GUSQUI SERGIO.-EVACUACION PCTE HG-

    III 20,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

    PCTE.HG-III 20,00

    DRA.JUDITH GUERRN.-EVACUACIN PCTE. HG-

    III 20,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-EVACUACIN PCTE. HG-

    III 20,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-REUNIN PLAN

    ESTRATEGICO 80,00

    CAPT.ZAMBRANO JORGE.-REUNIN PLAN

    ESTRATGICO 80,00

  • SGOP.GONZALEZ JOSELITO.-MENSAJERIA JUNIO-

    2012 58,40

    CAPT.SERGIO GUSQUI.-ELABORACIN DE

    MATRICES 40,00

    MAYO.-GALO ARVALO.-ELABORACIN

    MATRICES COT 50,00

    DRA. DIANA SACA.-EVACUACIN PCTE. AL HG-III 20,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

    PCTE.HG-III 20,00

    SUBT.CELI KELY.-RECIBE DISPOSICIN DE E-1 40,00

    CRNL.LUIS ALMACHE.-REUNIN MEDICOS

    ESPECIALISTAS 50,00

    CAPT.CISNEROS PABLO.-TRAMITES SALIDA AL

    EXTERIOR 80,00

    DRA. JUDITH GUERRON.-EVACUCIN PCTE.AL

    HG-III 20,00

    CBOP.VELASQUEZ SEGUNDO.-EVACUACION

    PCTE.HG-III 20,00

    SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

    HG-III 20,00

    DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HG-

    III 20,00

    SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

    HG-III 20,00

    CBOP.ZAMBRANO ROBERTO.-EVACUACION

    PCTE.HD-III 20,00

    DRA.MARITZA MOSQUERA.-EVACUAC.PCTE.HG-

    III 20,00

    MAYO.ARBOLEDA NICOLAS.-ELABORACION

    MATRICES 50,00

    SGOP.PILLAPA VICTOR.-CONDUCTOR EVACUAC.

    HG-III 20,00 SLDO.ROBLES JORGE.-EVACUACIN PCTE.AL

    HD-III 20,00

    530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.260,00

    IXBIOTROX.-PRIMERA VISITA MANTTO. EQUIPOS 3.195,00 SERVICIO TECNICO APOM.-REPARACIN

    REFRIGERADORA 65,00

    530405 MANTENIM. Y REPARAC, VEHICULOS 152,64 IOMOTORS.-MANTTO. VEHCULO SR. DIRECTOR

    STA. FE 152,64

    530606

    HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE

    SERICIOS 6.228,34

    DR.MILTON QUEZADA.-ATENCIN PCTES.JUNIO-

    2012 2.238,12

    DRA.ELIZABETH ORDEZ.-

    REPRES.FARMAC.ENE A JUN 600,00

    DR.MANUEL PEA.-EXAMENES A PCTES EN

    MAYO-2012 420,00 CRUZ ROJA.-EXAMENES A PCTES.JUNIO-2012 791,20

    PASAN:..................................... 29.542,73 31.721,75

    CODIG DETALLE PARCIAL DEBE DEBE

  • VIENEN:.................................... 29.542,73 31.721,75 DRA. ESTHELA OCAMPO.-ATENCION PCTES.JUN-

    2012 2.179,02

    530704

    MTTO. Y REPARAC.DE EQUIPOS Y SIS.

    INFORMATICO 325,00 SR.JUAN P. SANCHEZ.-MTTO.EQU.INFORM.JUN-

    2012 325,00

    530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.694,37

    ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO MAYO-2012 5.163,46 ZERIMAR.-PRODUCTOS RANCHO JUN-2012 4.530,91

    530809 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.340,12

    REPRESENTAC.MOLINA.-MEDICINA ADQUIRIDA

    POR SIE 140,00

    SRA.SANDOVAL MARIA.-MEDICINA PARA LA BVP 2.200,00 KRONOS.-ADQUIS.MEDICINA POR CATALOGO 0,12

    530810

    MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO

    MEDICO 10.332,78

    ORIMEC.-ADQUISICIN MATERIALES DE RAYOS

    X 5.378,21

    QUIFATEX.-ADQ.EQUIPOS ESTNDAR CON

    CLAVE 3.107,00

    SR.MANUEL ROBLES.-25 CARGAS OXGENO JUN-

    2012 375,00 RB MEDICAL.-ADQUISICIN MAT. DE

    OSTEOSNTESIS 1.472,57

    530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 133,04 AUTO SHOPING.-LLANTAS PARA MOTO

    MENSAJERO 133,04

    530899 OTROS DE USO Y CONSUMO 398,42

    DIRECCION DE SALUD.-PERMISO

    FUNCIONAMIENTO-2012 371,42 SR.JUAN RETO.-SELLO Y PLANTILLAS PARA

    DIRECCIN 27,00

    570102 TASAS GENERALES 115,04

    MUNICIPIO DE LOJA.-7 CERTIFICADOS DE

    GRAVMENES 35,00 MUNICIPIO DE LOJA.-SIMERT DE JULIO-2012 80,04

    TOTAL EGRESOS: 55.060,52 55.060,52

    TOTAL INGRESOS: 89.945,36

    SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 34.884,84

    BALANCE

    INGRESOS DE JULIO-2012 18.707,38

    - EGRESOS DE JULIO-2012 55.060,52

    SALDO DE JULIO-2012 -36.353,14

    + SALDO ANTERIOR 71.237,98

    SALDO POR EJECUTARSE A JUL-2012 34.884,84$

  • 1. El Hospital planific en la proforma presupuestaria-2012 con fondo 002 el valor de $ 1'305.805,79

    La PAPP aprobada por la DDIE para el ao 2012 con fondo 002 est por el valor de $ 1'305.805,79

    El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el ao 2012 con el fondo 002 en los

    Ingresos estuvo por el valor de $ 842.621,02 y en los gastos por $912.914,66; y con el fondo 001 en

    los gastos aparece el valor de $ 8.150,63 para reactivos de las Fichas mdicas de militares,en feb

    existe un completamiento para reactivos por el valor de $ 2.687,98 llegando a $ 10.838,61

    Con la reforma AMPLI/AMP aprobada por el Min. Finanzas el da 23-feb-2012 la PAPP- 2012 en el

    fondo 002 lleg al valor de $ 1305.805,79 y el fondo 001 con el valor de $ 15.138,61, ya que hay las

    asignaciones para la alimentacin de SP por $ 4.300,00 y para reactivos para las fichas mdicas

    el valor de $ 10.838,61.

    Con fecha 11-may-2012 el Ministerio de Finanzas aprueba las reformas AMPLI/AMP y DISMI/DIS

    por $83.385,00 y $ 433.385,00 respectivamente llegando a obtener un presupuesto codificado de $

    955.805,79, esto obedece a que el Hospital no iba a lograr recaudar todo lo planificado con fondo

    002 y en el fondo 001 tenemos el valor de $ 9.256,64 de los cuales $ 8.750,00 corresponde a la ali-

    mentacin de los SP y $ 506;64 saldo de reactivos para fichas mdicas.

    Al 20-jul-2012 aparece en la cdula presupuestaria con fondo 001 en la partida 530801 "Alimentos

    y Bebidas" un incremento de $ 4.200,00 para la alimentacin de servidores pblicos del III-Cuatri-

    mestre-2012, obteniendo un total de $12.504,00

    2. La Programacin Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2012

    se encuentra en lnea y para el mes de JUNIO-2012 est por el valor de $ 124.364,00.

    3. La ejecucin del gasto del mes de JUL-2012 con el fondo 002 asciende al valor de $ 55.060,52 co-

    rrespondiente al 5,76% en relacin al presupuesto codificado del ao 2012 ($ 955.805,79); y, el

    44;27% con respecto a la Programacin del mes de JUL-2012 ($ 124.364,00).

    4. El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios del mes de ABRIL, MAYO,

    y JUN del 2012 el valor de $ 123.819,75 y la Aseguradora por atencin a cptos. debe el valor de

    $ 11.838,05

    5. A pedido de la P-4 para este cuatrimestre se realiz la reprogramacin financiera en el grupo 84

    por el valor de $ 83.385,00 gasto que no se ha ejecutado en los meses planificados, trayendo co-

    mo consecuencia el bajo porcentaje de ejecucin presupuestaria.

    6. En este mes se realiz la liquidacin de los saldos de las certificaciones presupuestarias no utili-

    zados de acuerdo a oficio No. 2012-105-HB-7-C.P del 24-julio-2012.

    7. Sigue pendiente el pago a la Farmacia Central.

    RECOMENDACIONES:

    1. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para gastar el saldo de la asignacin de reactivos

    con el fondo 001 por el valor de $ 506;64

    2. Se recomienda al oficial P-4 realizar el trmite para la adquisicin de activos fijos ya que para el

    mes de junio y julio se planific ejecutar el valor de $ 83.385,00

    As mismo deber analizar las partidas no ejecutadas para ajustar el presupuesto de acuerdo a -

    las necesidades actuales del Hospital, especialmente en cua